Bilanciato Globale
Franklin Templeton Investment Funds
31 dicembre 2015
Templeton Global Balanced Fund
Fund Fact Sheet
Dati Relativi al Fondo
Rendimento
Valuta base del fondo
USD
Patrimonio in gestione (USD)
1.030 Milioni
Data di lancio
Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)
Templeton Global Balanced Fund A(Qdis) USD
Custom 65% MSCI World + 35% JP Morgan Global
Government Bond Index
01.06.1994
Numero di titoli
207
Benchmark
Custom 65% MSCI World
+ 35% JP Morgan Global
Government Bond Index
Stile d'investimento
Bilanciato
Categoria Morningstar™
140
120
Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni
Bilanciati Azionari
100
Obiettivo d'Investimento
Il Fondo cerca l'apprezzamento del capitale e il rendimento
attuale, investendo principalmente in titoli azionari e titoli
obbligazionari governativi emessi da enti di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti. La maggior parte del portafoglio
del Fondo è normalmente investito in titoli azionari o legati
all'azionario.
80 12/10
A(Qdis) USD
A(acc) EUR-H1
Benchmark in USD
3 4 5 6 7
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
Rating - A(Qdis) USD
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
Annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni Dal lancio
-6,06
-6,49
-0,84
7,70
6,94
18,85
19,78
17,05
31,38
Principali Titoli (% del Totale)
Stelle Morningstar™:
Composizione del Portafoglio
Componente Azionaria
Liquidità
Componente Obbligazionaria
12/12
201,77
3,79
307,92
3 anni
5 anni
Dal lancio
2,50
2,26
5,93
3,68
3,20
5,61
5,25
0,45
6,73
Le performance passate non sono indicative né garanzia di rendimenti futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono
nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono
influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance
puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e
sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e
non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non
rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
Livello di Rischio - A(Qdis) USD
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
06/12
Cumulativo
Peter Wilmshurst, CFA: Australia
Michael Hasenstab, PhD: Stati Uniti
2
12/11
Rendimento in valuta della classe (%)
Gestori
1
06/11
%
66,30
17,11
16,59
Indicatori
Nome del Titolo
Government of Mexico, 7.25%, 12/15/16
Microsoft Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Government of Mexico, 6.25%, 6/16/16
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/21
JPMorgan Chase & Co.
Nissan Motor Co. Ltd.
Citigroup Inc.
Amgen Inc.
Rapporto prezzo utili
Prezzo su Valore di Libro
Prezzo/Flusso di cassa
Rating Medio dei Titoli in
Portafoglio
Duration media ponderata
Scadenza Media Ponderata
Rendimento a scadenza
Deviazione Standard (5 anni)
1,86
1,57
1,47
1,44
1,32
1,19
1,16
1,14
1,13
1,11
14,77
1,30
5,34
A2,38 anni
3,08 anni
5,25%
12,54
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A(Qdis) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
01.06.1994
13.12.2004
03.09.2007
14.05.2001
31.12.2001
03.09.2007
NAV
USD 21,21
EUR 23,88
EUR 17,58
USD 25,93
EUR 16,84
EUR 9,15
TER (%)
1,63
1,63
1,64
1,63
2,13
2,14
Max comm.
d'Ingresso (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
N/A
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,30
1,30
1,30
1,30
1,80
1,80
Freq
Trim.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
15.10.2015
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ultimo
stacco
dividendo
0,0400
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
TEMGBLI LX
TEMGBAA LX
TEGBAEH LX
TEMGBLA LX
TEMGBBE LX
TEGNAHE LX
ISIN
LU0052756011
LU0195953822
LU0316492858
LU0128525689
LU0140420323
LU0316492932
Templeton Global Balanced Fund
31 dicembre 2015
Composizione del Fondo
Templeton Global Balanced Fund
Benchmark Componente Azionaria: MSCI World Index
Geografica—Componente Azionaria
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Giappone
Corea del Sud
Germania
Svizzera
Cina
Olanda
Altro
Geografica—Componente Obbligazionaria
Messico
Malesia
Corea del Sud
India
Brasile
Polonia
Portogallo
Sovranazionale
Filippine
Altro
Valutaria—Componente Obbligazionaria
Peso Messicano
Ringit Malese
Rupia Indiana
Won Sud Coreano
Real Brasiliano
Zloty Polacco
Peso Cileno
Peso Filippino
Dollari USA
Altro
Benchmark Componente Obbligazionaria: JP Morgan Global Government Bond Index
% Azionaria
32,65 / 58,72
15,91 / 7,41
9,09 / 3,72
5,87 / 8,96
5,51 / 0,00
5,48 / 3,48
4,01 / 3,60
3,99 / 0,00
3,82 / 1,10
13,68 / 13,00
% del Obbligazioni
33,56 / 0,00
15,51 / 0,00
14,53 / 0,00
11,99 / 0,00
9,61 / 0,00
6,60 / 0,00
3,08 / 0,00
2,73 / 0,00
2,33 / 0,00
0,04 / 100,00
Settoriale—Componente Azionaria
Prodotti Finanziari
Sanità
Beni di consumo discrezionali
Energia
Tecnologia Informatica
Industriali
Servizi di Telecomunicazione
Beni di consumo
Materiali
Aziende di Erogazione di Servizi Primari
Settoriale—Componente Obbligazionaria
Obbl. di ag gov in valuta loc: Investment Grade
Obbl. di ag gov in valuta loc: Non-investment grade
Supra
Buoni del Tesoro/Agenzie USA
Liquidità
% Azionaria
25,73 / 20,83
17,24 / 13,54
13,08 / 13,27
12,03 / 6,10
8,91 / 14,24
7,56 / 10,66
6,22 / 3,39
4,39 / 10,43
4,04 / 4,38
0,78 / 3,16
% del Obbligazioni
94,22 / 58,90
3,08 / 0,00
2,73 / 0,00
0,00 / 41,10
-0,03 / 0,00
% del Obbligazioni
36,29 /
0,00
16,63 /
0,00
16,32 /
0,00
14,53 /
0,00
9,61 /
0,00
6,60 /
0,00
5,13 /
0,00
2,33 /
0,00
-5,83 / 41,10
-1,62 / 58,90
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