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Bonifico Sepa
〉Sezione dati ordinante
Rapporto di addebito: conto corrente dal quale desideri che
vengano prelevate le somme per eseguire il pagamento. Clicca sul
pulsante
per selezionare un conto corrente diverso da quello
visualizzato tra quelli disponibili nella lista.
Ordinante: nome e cognome
Via e numero: questo campo
o ragione sociale del soggetto
che risulterà come ordinante
del pagamento. Vengono
visualizzati i dati associati al
rapporto prescelto, ma puoi
modificarli cliccando su
e
contiene i dati dell'indirizzo
dell'ordinante. Viene
selezionandoli tra quelli
presenti nell'archivio.
Cod. fiscale / P.IVA: codice
Città: questo campo contiene i
dati della città dell'ordinante.
Viene visualizzata, se
presente, quella associata
fiscale o Partita IVA
dell'ordinante. Viene
all'ordinante selezionato in
precedenza.
visualizzato, se presente,
quello associato all'ordinante
selezionato in precedenza.
visualizzato, se presente, il
Codice fiscale (o la Partita
IVA) associato all'ordinante
selezionato in precedenza.
Richiesta esito ordinante:
spuntando con un clic del
mouse questo flag ( ) sarai
Torna su
informato se il bonifico SEPA
verrà eseguito o rifiutato. Per
avere questa informazione
aggiuntiva occorre attivare il
flag poiché la Banca invia
l'esito all'ordinante solo se
viene espressamente
richiesto. Per visualizzare
l'esito delle disposizioni
utilizza l’apposita funzione
esiti.
〉Sezione ordinante effettivo SEPA
Aggiungi ordinante effettivo: attraverso questa funzione puoi
impostare un ordinante diverso da quello indicato come titolare del
rapporto. Per fare ciò è necessario attivare questa funzione
modificando il presente pulsante da “spento”
ad “acceso”
. Questo farà comparire un’apposita maschera di
inserimento dati.
Denominazione: questo campo contiene nome e cognome o
ragione sociale del soggetto che risulterà come ordinante effettivo
del pagamento. Cliccando su
puoi selezionare il soggetto
desiderato tra quelli presenti nell'archivio.
In alternativa puoi compilare digitando i dati direttamente negli
appositi campi obbligatori “Denominazione”, “Codice fiscale /
P.IVA”, “Codice Paese”, e facoltativi “Via o località”, “Numero
civico”, “Città”, “Provincia”, “CAP”.
〉Sezione dati beneficiario
Beneficiario: nome e
CUC: questo campo
cognome della persona o
rappresenta il Codice Univoco
CBI che deve essere fornito
ragione sociale della società
a favore della quale desideri
eseguire il pagamento. Puoi
dal beneficiario. Devi inserire
inserire i dati manualmente,
richiesta esito verso il
beneficiario.
questo campo solo se attivi la
oppure selezionarli
dall'archivio cliccando su
.
Archivia beneficiario:
seleziona questo campo
per salvare i dati del
beneficiario nell'archivio.
IBAN beneficiario:
coordinate bancarie del
beneficiario che hai indicato.
Se hai selezionato il
beneficiario dall'archivio ti
viene proposto, se presente,
l'IBAN ad esso associato,
altrimenti puoi inserirlo
manualmente senza digitare
spazi.
Richiesta esito beneficiario:
spuntando con un clic del
mouse questo flag ( ) il
beneficiario sarà informato
che la disposizione di
pagamento è stata eseguita.
Tieni presente che per avere
questa informazione
aggiuntiva occorre attivare il
flag poiché la Banca invia
l'esito al beneficiario solo se
viene espressamente
richiesto e solo se il bonifico è
stato addebitato.
〉Sezione dati bonifico
Importo: somma che desideri
Causale: descrizione del
trasferire al beneficiario.
motivo per il quale desideri
eseguire il pagamento.
Identificativo bonifico:
rappresenta il numero
identificativo della richiesta di
pagamento “end-to-end” cioè
identifica il pagamento tra
debitore e creditore (può
essere utile ai fini della
riconciliazione tra debito e
Finalità del pagamento:
rappresenta il motivo del
pagamento in forma
codificata. Il codice
preimpostato è il generico
“CASH – Pagamenti gestione
disponibilità / liquidità”.
credito). Viene proposto
automaticamente nella
Cliccando sul pulsante
sezione dei dati bonifico ma
puoi modificarlo digitando
direttamente all’interno del
puoi selezionare delle altre
codifiche quali: “CORT Regolamento contratti”, “DIVI -
campo.
Data esecuzione: è un
Dividendi”, “GOVT Pagamento da e per pubblica
amministrazione”, “HEDG -
campo da compilare
obbligatoriamente e
Copertura rischi finanziari”,
“SALA - Pagamento stipendi”,
rappresenta la data in cui
desideri che venga eseguito il
“PENS - Pagamento
pensioni”, “SECU Pagamento connesso ad
pagamento. Puoi inserirla
manualmente o selezionarla
operatività in titoli” e “INTC -
dal calendario cliccando su
pulsante
.
Trasferimento tra aziende
appartenenti allo stesso
gruppo”.
Attenzione: i campi contrassegnati in grassetto sono obbligatori.
L'obbligatorietà di alcuni campi può variare a seconda delle scelte che effettui
durante la compilazione.
Vai alla mappa dei servizi » (../mappa-servizi/mappa-servizi.html)
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