Aletti Bonus Intesa Sanpaolo - Barriera 65% Bonus 135% 29.01.2016 Caratteristiche dei Certificati Bonus Il Certificato Aletti Bonus Intesa Sanpaolo Barriera 65% Bonus 135% - 29.01.2016 è uno strumento d’investimento appartenente alla categoria degli Investment Certificates. E’ uno strumento derivato cartolarizzato che consente all’investitore di partecipare alla performance positiva dell’azione, senza effetto leva, e di ottenere a scadenza un rendimento minimo se l’azione non perde mai oltre il 35% del suo valore iniziale. Alla scadenza, l’importo rimborsato all’investitore è determinato in modo diverso a seconda dell’andamento del sottostante durante la vita del certificato. Il certificato offre un valore di rimborso minimo prestabilito - il bonus – a condizione che l’azione sottostante non assuma mai un valore uguale o inferiore ad un livello predefinito - la barriera -. Nell’eventualità in cui l’azione assuma, durante la vita del certificato, un valore pari o inferiore alla barriera, il certificato offre la partecipazione all’apprezzamento del sottostante, se il valore dell’azione a scadenza è maggiore del suo valore iniziale moltiplicato per il Bonus, altrimenti diventa equivalente all’investimento diretto nell’azione, esponendo l’investitore ad un rischio di tipo azionario. L’investimento in un Certificato Aletti Bonus non prevede la garanzia a scadenza di restituzione del capitale inizialmente investito. I certificati Bonus su sottostanti espressi in una divisa diversa dall’Euro sono soggetti al rischio di cambio, salvo che siano di tipo Quanto. I certificati sono strumenti finanziari complessi. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Caratteristiche dell’emissione MERCATO DI RIFERIMENTO Borsa Italiana (MTA) IMPORTO LIQUIDATO A SCADENZA Alla scadenza, l'importo in Euro liquidato all'investitore è calcolato: - Se non si è verificato l'evento barriera: Max[(Valore Iniziale x Bonus); Prezzo di Riferimento + (Part. 100%) x (Prezzo di Riferimento -Valore Iniziale x Bonus)] x Multiplo x Lotto Minimo - Se si è verificato l'evento barriera e il Prezzo di Riferimento è superiore al Valore Iniziale x Bonus: [Prezzo di Riferimento + (Part. - 100%) x (Prezzo di Riferimento -Valore Iniziale x Bonus)] x Multiplo x Lotto Minimo - Se si è verificato l'evento barriera e il Prezzo di riferimento è inferiore al Valore Iniziale x Bonus: Prezzo di Riferimento x Multiplo x Lotto Minimo 100% (Part.) RIMBORSO Automatico alla scadenza BARRIERA 1,5795 pari a 65% del Valore Iniziale dell'azione AGENTE PER IL CALCOLO Banca Aletti & C. S.p.A. EVENTO BARRIERA Si verifica nel caso in cui il prezzo di riferimento dell'azione, in uno dei giorni di negoziazione tra 31.01.2011 e 28.01.2016, è pari o inferiore al livello della barriera. RETTIFICHE VALORE INIZIALE DELL'AZIONE 2,43 QUOTAZIONE MULTIPLO 41,15226 ULTIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE 4 giorni lavorativi prima della Data di scadenza PREZZO DI RIFERIMENTO Prezzo di riferimento dell'azione sottostante come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. il giorno lavorativo precedente la Data di Scadenza MARKET-MAKER Banca Aletti & C. S.p.A. STILE Europeo REGIME FISCALE Ritenuta 12,50% EMITTENTE Banca Aletti & C. S.p.A. RATING A-/A-2 S&P CODICE ISIN IT0004674534 SOTTOSTANTE INTESA SANPAOLO (ISP.MI) AMMONTARE EMESSO 136.000 Certificati PREZZO DI EMISSIONE 100 Eur LOTTO MINIMO 1 Certificato DATA DI EMISSIONE 31.01.2011 DATA DI SCADENZA 29.01.2016 VALUTA DI EMISSIONE E REGOLAMENTO Eur BONUS 135% PARTECIPAZIONE Si veda il Regolamento per conoscere i criteri di rettifica in caso di eventi straordinari e sconvolgimenti di mercato. Per l'elenco completo delle rettifiche si veda la sezione Rettifiche sul sito www.aletticertificate.it Al termine del collocamento è prevista la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana dalle 9:00 alle 17:25. La presente scheda è redatta dall’emittente Banca Aletti al solo scopo di fornire alcune informazioni sintetiche sulle caratteristiche dei Certificate. Occorre fare esclusivo riferimento al Prospetto Informativo redatto dall’emittente al fine di reperire informazioni complete ed esaustive sull’emittente stesso e sulle caratteristiche dei Certificate. Banca Aletti non consiglia né raccomanda l'investimento nei Certificate. Chiunque voglia effettuare operazioni sui Certificate dovrà, in via preliminare, acquisire tutte le informazioni e i dati necessari per valutare in modo appropriato, anche per il tramite del proprio intermediario, il livello di rischio relativo ai singoli strumenti e la loro adeguatezza con riferimento ai propri obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, all’esperienza in materia di investimenti e alla propria situazione finanziaria. Prima dell’investimento è necessario leggere il Foglio informativo e/o il Prospetto. Banca Aletti, non assume alcun obbligo di aggiornare i dati e le informazioni contenute nella presente scheda. I Certificate sono emessi da Banca Aletti, pertanto le operazioni effettuate da Banca Aletti su tali strumenti, così come da altre società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, costituiscono operazioni in conflitto d'interesse. Aletti Certificate è un marchio registrato di Banca Aletti & C. S.p.a..