Aletti Bonus Eni - Barriera 60% Bonus 124% 25.06.2015 Caratteristiche dei Certificati Bonus Il Certificato Aletti Bonus Eni Barriera 60% Bonus 124% - 25.06.2015 è uno strumento d’investimento appartenente alla categoria degli Investment Certificates. E’ uno strumento derivato cartolarizzato che consente all’investitore di partecipare alla performance positiva dell’azione, e di ottenere a scadenza un rendimento minimo se l’azione non perde mai il 40% o una percentuale maggiore del suo valore iniziale. Alla scadenza, l’importo rimborsato all’investitore è determinato in modo diverso a seconda dell’andamento del sottostante durante la vita del certificato. Il certificato offre un valore di rimborso minimo prestabilito - il bonus – a condizione che l’azione sottostante non assuma mai un valore uguale o inferiore ad un livello predefinito - la barriera -. Nell’eventualità in cui l’azione assuma, durante la vita del certificato, un valore pari o inferiore alla barriera, il certificato offre la partecipazione all’apprezzamento del sottostante, se il valore dell’azione a scadenza è maggiore del suo valore iniziale moltiplicato per il Bonus, altrimenti diventa equivalente all’investimento diretto nell’azione, esponendo l’investitore ad un rischio di tipo azionario. L’investimento in un Certificato Aletti Bonus non prevede la garanzia a scadenza di restituzione del capitale inizialmente investito. I certificati Bonus su sottostanti espressi in una divisa diversa dall’Euro sono soggetti al rischio di cambio, salvo che siano di tipo Quanto. I certificati sono strumenti finanziari complessi. E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Caratteristiche dell’emissione MERCATO DI RIFERIMENTO Borsa Italiana (MTA) IMPORTO LIQUIDATO A SCADENZA Alla scadenza, l'importo in Euro liquidato all'investitore è calcolato: - Se non si è verificato l'evento barriera: Max[(Valore Iniziale x Bonus); Prezzo di Riferimento + (Part. 100%) x (Prezzo di Riferimento -Valore Iniziale x Bonus)] x Multiplo x Lotto Minimo - Se si è verificato l'evento barriera e il Prezzo di Riferimento è superiore al Valore Iniziale x Bonus: [Prezzo di Riferimento + (Part. - 100%) x (Prezzo di Riferimento -Valore Iniziale x Bonus)] x Multiplo x Lotto Minimo - Se si è verificato l'evento barriera e il Prezzo di riferimento è inferiore al Valore Iniziale x Bonus: Prezzo di Riferimento x Multiplo x Lotto Minimo Eur RIMBORSO Automatico alla scadenza 124% DATA DI PAGAMENTO 3 giorni lavorativi dopo la Data di scadenza 100% (Part.) AGENTE PER IL CALCOLO Banca Aletti & C. S.p.A. EMITTENTE Banca Aletti & C. S.p.A. RATING A-/A-2 S&P CODICE ISIN IT0004728272 SOTTOSTANTE ENI (ENI.MI) AMMONTARE EMESSO Fino a 520.000 Certificati PREZZO DI EMISSIONE 100 Eur LOTTO MINIMO 1 Certificato DATA DI EMISSIONE 30.06.2011 DATA DI SCADENZA 25.06.2015 PERIODO COLLOCAMENTO Dal 27.05.2011 fino al 28.06.2011 VALUTA DI EMISSIONE E REGOLAMENTO BONUS PARTECIPAZIONE BARRIERA 60% del Valore Iniziale dell'azione RETTIFICHE Si veda il Regolamento per conoscere i criteri di rettifica in caso di eventi straordinari e sconvolgimenti di mercato. Per l'elenco completo delle rettifiche si veda la sezione Rettifiche sul sito www.aletticertificate.it EVENTO BARRIERA Si verifica nel caso in cui il prezzo di riferimento dell'azione, in uno dei giorni di negoziazione tra 30.06.2011 e 24.06.2015, è pari o inferiore al livello della barriera. QUOTAZIONE Al termine del collocamento è prevista la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana dalle 9:00 alle 17:25. VALORE INIZIALE DELL'AZIONE Prezzo di riferimento dell'azione sottostante come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. alla Data di Emissione ULTIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE 4 giorni lavorativi prima della Data di scadenza MARKET-MAKER Banca Aletti & C. S.p.A. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO 4% REGIME FISCALE Ritenuta 12,50% MULTIPLO PREZZO DI RIFERIMENTO STILE E' determinato alla data di emissione secondo la seguente formula: Prezzo di emissione/ Valore Iniziale dell'azione Prezzo di riferimento dell'azione sottostante come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. il giorno lavorativo precedente la Data di Scadenza Europeo La presente scheda è redatta dall’emittente Banca Aletti al solo scopo di fornire alcune informazioni sintetiche sulle caratteristiche dei Certificate. Occorre fare esclusivo riferimento al Prospetto Informativo redatto dall’emittente al fine di reperire informazioni complete ed esaustive sull’emittente stesso e sulle caratteristiche dei Certificate. Banca Aletti non consiglia né raccomanda l'investimento nei Certificate. Chiunque voglia effettuare operazioni sui Certificate dovrà, in via preliminare, acquisire tutte le informazioni e i dati necessari per valutare in modo appropriato, anche per il tramite del proprio intermediario, il livello di rischio relativo ai singoli strumenti e la loro adeguatezza con riferimento ai propri obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, all’esperienza in materia di investimenti e alla propria situazione finanziaria. Prima dell’investimento è necessario leggere il Foglio informativo e/o il Prospetto. Banca Aletti, non assume alcun obbligo di aggiornare i dati e le informazioni contenute nella presente scheda. I Certificate sono emessi da Banca Aletti, pertanto le operazioni effettuate da Banca Aletti su tali strumenti, così come da altre società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, costituiscono operazioni in conflitto d'interesse. Aletti Certificate è un marchio registrato di Banca Aletti & C. S.p.a..