COMUNICATO UFFICIALE N. 2119/08 Data: 11/12/2008 Ora: 20.32 Mittente: UniCredit Group Società oggetto del comunicato: UniCredit Group Oggetto del comunicato: UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco modificano l’accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao / UniCredit and the Polish Ministry of State Treasury sign an amendment to the Put/Call option agreement regarding MST’s shares in Bank Pekao Testo: da pagina seguente TLX S.p.A. Unità di Supervisione TLX S.p.A. Via Cavriana, 20 20134 Milano COMUNICATO STAMPA UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco modificano l’accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao Il Ministero del Tesoro della Repubblica Polacca (“Tesoro”) e UniCredit hanno firmato oggi una modifica dell’accordo datato 2 settembre 2008. In base a tale revisione, il Tesoro e UniCredit hanno deciso di rinunciare alle loro rispettive opzioni Put e Call relative alla partecipazione del 3,95% detenuta dal Tesoro in Bank Pekao. In relazione alla rinuncia dell’opzione Put da parte del Tesoro, UniCredit si è impegnata a versare allo stesso un corrispettivo di PLN 300 milioni (pari a circa €78 milioni) e ad attribuire una Put Spread Option che sarà regolata in contanti con riferimento alla partecipazione in questione. Rispetto al core tier one ratio consolidato di UniCredit al 30 settembre 2008, la modifica dell’accordo genererà un miglioramento di circa 8 bps, al netto di tutti i costi sostenuti. Milano, 11 dicembre 2008 Contatti: Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: [email protected] Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715; e-mail: [email protected] PRESS RELEASE UniCredit and the Polish Ministry of State Treasury sign an amendment to the Put/Call option agreement regarding MST’s shares in Bank Pekao The Polish Ministry of the State Treasury (“MST”) and UniCredit signed today an amendment to the Agreement dated September 2, 2008. On the basis of the amendment, the MST and UniCredit agreed to finally waive their respective Put Option and Call Option with respect to the 3.95% shareholding of Bank Pekao S.A. held by the MST (“MST Stake”) In connection with the waiver of MST’s Put Option, UniCredit agreed to pay to the MST PLN 300mn (ca. €78mn) and to grant to the MST a Put Spread Option to be settled in cash with respect to the MST Stake. Compared to the UniCredit consolidated core tier 1 ratio as of September 30, 2008, the signing of the amendment shall generate a positive impact of ca. 8 bps, net of all related costs. Milan, December 11, 2008 Enquiries: Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: [email protected] Investor Relations: Tel. +39 02 88628715; e-mail: [email protected]