COMUNICATO UFFICIALE N. 1996/08 Data: 02/09/2008 Ora: 18.31 Mittente: UniCredit S.p.A. Società oggetto del comunicato: UniCredit Group Oggetto del comunicato: Comunicato Stampa: Unicredit e il Ministero del Tesoro polacco firmano un accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao / Press Release: UniCredit and Polish Ministry of State Treasury have signed a Put/Call option agreement regarding MST’s shares in Bank Pekao Testo: da pagina seguente TLX S.p.A. Unità di Supervisione TLX S.p.A. Via Cavriana, 20 20134 Milano COMUNICATO STAMPA UniCredit e il Ministero del Tesoro polacco firmano un accordo di opzione Put/Call sulle azioni del Ministero del Tesoro in Bank Pekao Il Ministero del Tesoro della Repubblica Polacca e UniCredit hanno firmato un accordo in base al quale il Ministero del Tesoro potrà esercitare un’opzione di vendita (Put option) e UniCredit potrà esercitare un’opzione di acquisto (Call option) sull’intera partecipazione detenuta dal Ministero del Tesoro polacco in Bank Pekao S.A. (pari a circa il 3,95% del capitale sociale). In base a tale accordo, il prezzo di esercizio di entrambe le opzioni sarà pari alla media ponderata per i volumi scambiati delle quotazioni giornaliere di Bank Pekao alla Borsa di Varsavia negli ultimi sei mesi precedenti l’esercizio dell’opzione, più un premio del 3%. L’accordo prevede che il Ministero del Tesoro possa esercitare la Put option a partire dalla data dell’accordo fino al 30 giugno 2009, mentre UniCredit potrà esercitare la Call option a partire dal 23 dicembre 2008 fino al 23 dicembre 2009. Al Ministero del Tesoro è stata riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo entro il 22 dicembre 2008. Con la firma di questo accordo, il contratto di privatizzazione di Bank Pekao SA datato 23 giugno 1999, il contratto di privatizzazione di BPH datato 22 ottobre 1998 e l’accordo relativo a Pekao e BPH fra il Ministero del Tesoro polacco e UniCredit datato 19 aprile 2006 devono intendersi integralmente adempiuti. Milano, 2 settembre 2008 Contatti: Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: [email protected] Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715; e-mail: [email protected] PRESS RELEASE UniCredit and the Polish Ministry of State Treasury have signed a Put/Call option agreement regarding MST’s shares in Bank Pekao The Polish Ministry of the State Treasury (“MST”) and UniCredit have signed today an agreement on the basis of which the MST shall have a Put Option, while UniCredit shall have a Call Option, with respect to the shares held by the MST in Bank Pekao S.A (amounting to approx. 3.95% of Bank Pekao share capital). According to such agreement, the option price in either cases will be calculated as the volume-weighted average of the official daily quotations of Bank Pekao shares on the Warsaw Stock Exchange over a period of six months preceding the date of exercise of the option, increased by 3%. The Put Option may be exercised by the MST from the date of signing of the agreement to June 30, 2009, while the Call Option may be exercised by UniCredit from December 23, 2008 to December 23, 2009. The MST shall have the right to terminate the agreement unilaterally until December 22, 2008. Upon the signing of the agreement, the Privatization Agreement dated 23 June 1999 regarding Pekao, the Privatization Agreement dated 22 October 1998 regarding BPH and the Agreement regarding Pekao and BPH between the MST and UniCredit dated 19 April 2006 shall be deemed fully completed. Milan, September 2, 2008 Enquiries: Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: [email protected] Investor Relations: Tel. +39 02 88628715; e-mail: [email protected]