Consuntivo 2003
Comune di Anzola dell’Emilia
Consuntivo 2003
Documenti allegati
Relazione della Giunta Comunale
Relazione dei revisori dei conti
Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
Conto del Bilancio
Conto economico
Conto Patrimoniale
Prospetto di conciliazione
Patto di Stabilità 2003
AUMENTANO I VINCOLI
RIFERIMENTI NORMATIVI
- art. 28 L. 488/98 finanziaria 1999
- art. 30 L. 488/99 finanziaria 2000
- art. 53 comma 1-8 L. 388/00 finanziaria 2001
- art. 24 L. 488/01 finanziaria 2002
- art. 29 L. 289/02 finanziaria 2003
- art. 3 comma 50 L. 350/2003 finanziaria 2004
VINCOLI
Il saldo finanziario 2003 non può essere:
- superiore al saldo 2001 se negativo
- non inferiore al saldo 2001 se positivo
SANZIONI
- divieto di procedere ad assunzioni di personale
- divieto di ricorrere ad indebitamento per finanziare investimenti
- obbligo di ridurre le spese per beni e servizi del 10% rispetto al 2001
Gestione Entrate Correnti 2003
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA CORRENTE
ENTRATE TRIBUTARIE
ICI
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
€
€
€
TOTALE €
% SULLE ENTRATE CORRENTI
RISORSE PROVENIENTI DA STATO - REGIONE - ALTRI ENTI
STATO
REGIONE
ALTRI ENTI PUBBLICI
TOTALE
% SULLE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI TARIFFA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE
PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI
PROVENTI SERVIZI REFEZIONI SCOLASTICHE E ASS. SCOLASTICA
PROVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO
FITTI DI BENI IMMOBILI
C.O.S.A.P.
PROVENTI DI GESTIONE GAS-METANO (comprensivi della
quota per ammortamento impianti gas metano)
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE
% SULLE ENTRATE CORRENTI
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
IMPORTI
2.916.285,30
1.577.512,78
211.178,44
4.704.976,52
50,67%
IMPORTI
94.036,40
156.273,58
119.988,48
370.298,46
3,99%
IMPORTI
348.000,00
1.125.094,57
214.570,91
185.824,00
389.033,89
42.046,90
134.574,63
163.928,43
53.850,15
562.733,96
€
€
991.804,55
4.211.461,99
45,34%
TOTALE ENTRATE CORRENTI €
9.286.736,97
Gestione Spese 2003
AUMENTANO LE SPESE CORRENTI A FRONTE DI
MAGGIORI / MIGLIORI SERVIZI
Titolo I spese correnti
Titolo II spese in conto capitale
Totale spese finali
Titolo III spese per rimborso di prestiti
Titolo IV spese per servizi per conto terzi
Totale complessivo spese
8’522’726,43 €
5’017’557,34 €
13’540’283,77 €
485’902,51 €
965’036,41 €
14’991’222,69 €
Risultati del consuntivo 2003
UNA GESTIONE OCULATA DELLE RISORSE
Principali voci di Maggiori Entrate
Proventi servizi assistenza scolastica (scuola elementare)
Proventi servizi cimiteriali
Proventi gestione gas-metano
Economie su spesa corrente
Economie su residui
32’257,15 €
17’824,00 €
68’660,36 €
334’895,92 €
257’902,22 €
Servizi a domanda individuale 2003
UNA RISPOSTA PIENA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI
SERVIZIO
ENTRATA
SPESA
Differenza
% Copert.
Refezione scolastica
328’633,34
380’297,08
-51’663,74
86,41
Asilo nido
152’574,63
249’305,00
-96’730,37
61,20
Centro diurno
55’761,81
150’252,54
-94’490,73
37,11
Centro estivo
34’386,55
60’439,08
-26’052,53
56,89
Assistenza domiciliare
7’833,71
105’577,53
-97’743,82
7’41
Trasporto anziani
2’675,93
10’450,91
-7’774,98
25,60
956’322,14 -374’456,17
60,84
TOTALE
581’865,97
Fonti di finanziamento
Investimenti 2003
UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI
FINANZIAMENTI
IMPORTI
1’317’923,41 €
Alienazione titoli
3’070,00 €
Alienazione beni mobili
1’097’722,00 €
Applicazione avanzo
Proventi da rilascio di concessioni edilizie
673’697,78 €
Contributi di enti pubblici
494’520,28 €
1’234’441,72 €
Contributi di privati
Diritto di superficie trasferimenti Alienazione
Maggiori entrate correnti
17’788,19 €
178’393,96 €
TOTALE 5’017’557,34 €
Investimenti 2003
UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI
DENOMINAZIONE
Amministrazione Generale Gestione e Controllo
Polizia Locale
IMPORTI
332’308,12 €
22’500,00 €
Istruzione e Cultura
292’309,60 €
Azioni ed Investimenti nel settore sportivo
214’500,00 €
Azioni ed Investimenti nel settore sociale
Viabilità, Trasporti e Illuminazione Pubblica
Gestione del territorio ed ambiente
Sviluppo economico
Servizi produttivi
1’403’831,47 €
979’398,74 €
1’535’709,41 €
35’000,00 €
202’000,00 €
TOTALE 5’017’557,34 €
Avanzo di Amministrazione
GESTIONE
Residui
Competenza
//
//
Fondo di cassa al 1 gennaio
TOTALE
7’405’480,07
RISCOSSIONI
3’083’023,31
10’965’768,25
14’048’791,56
PAGAMENTI
5’881’596,17
8’048’791,07
13’930’387,24
7’523’884,39
FONDO DI CASSA al 31 dicembre
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31 dicembre
7’523’884,39
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
1’295’299,55
3’305’274,51
4’600’574,06
RESIDUI PASSIVI
4’578’300,91
6’942’431,62
11’520’732,53
DIFFERENZA
-6’920’158,47
AVANZO (+)
603’725,92
Fondi vincolati
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
21’533,27
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
582’192,65
I RISULTATI DEI MANDATI
AMMINISTRATIVI
1995 – 1999
1999 – 2004
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Una autonomia in crescendo senza aggravi sui cittadini
Pressione tributaria (media procapite)
€ 453
€ 430
€ 430
€ 437
€ 425
€ 441
€ 403
€ 282
€ 257
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
95,39%
2003
96,02%
Autonomia finanziaria
82,03%
82,13%
80,69%
77,94%
1995
1996
1997
1998
80,14%
80,01%
2000
2001
77,39%
1999
2002
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Una autonomia in crescendo senza aggravi sui cittadini
Entrate proprie correnti
€ 8.720.774
€ 8.916.439
Trasferimenti
€ 6.519.834
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
€ 370.298
€ 420.774
€ 1.628.804
€ 6.072.555
€ 1.505.160
€ 6.071.528
€ 1.774.181
€ 5.965.120
€ 1.688.538
€ 5.764.721
€ 1.254.698
€ 6.004.347
€ 1.317.053
€ 1.402.905
€ 5.858.617
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Una autonomia in crescendo senza aggravi sui cittadini
€ 154.937
€ 126.662 € 129.741
Accertamento ICI dal
1998 totale 603’575,18 €
€ 77.469
€ 75.000
€ 39.767
Incidenza ICI su
entrata corrente
1995
1996
1997
1998
41,98%
1999
41,18%
2000
40,93%
2001
2002
2003
42,41%
38,98%
34,40%
1995
35,66%
33,68%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
32,71%
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Una autonomia in crescendo senza aggravi sui cittadini
Risorse derivanti dal patrimonio (affitti)
€ 163.928
€ 131.184
€ 109.953
€ 112.140
€ 111.797
1998
1999
2000
€ 115.321
€ 97.741
€ 63.446
1995
€ 68.776
1996
1997
2001
2002
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Un comune in crescita – una programmazione puntuale
Popolazione
2000
2001
10669
2002
2003
554
2243
905
93
449
2260
860
114
402
2194
825
94
285
2118
817
91
257
2067
804
73
1999
10534
10382
10292
10164
1998
230
70
821
1984
1997
201
805
78
164
1804
63
120
829
1717
844
1996
2015
10141
10061
9941
66
1995
10176
Natalità Iscrizioni alle scuole Over 65 Stranieri
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Salvaguardia del principio di accessibilità ai servizi
Incidenza dei servizi a domanda individuale sulle entrate correnti
Copertura servizi a domanda individuale
63,26%
65,42%
60,93%
61,68%
66,94%
64,03%
60,84%
58,09%
2000
2001
6,53%
1999
6,61%
1998
7,57%
7,35%
7,25%
1997
8,12%
1996
8,31%
1995
6,63%
6,65%
51,66%
2002
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Un trend in aumento nonostante la finanziaria
€ 4.264.363
Acquisto Beni ed Erogazione Servizi
€ 3.270.369
€ 3.373.610
€ 3.637.900
2001
2002
€ 3.300.644
€ 3.100.360
€ 2.763.640
1995
€ 3.640.149
1996
1997
€ 2.910.076
1998
1999
2000
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Un costante impegno nella sicurezza
€ 278.000
€ 217.895
€ 226.890
€ 236.944
€ 239.000
1998
1999
€ 270.000
€ 275.000
2003
2004
€ 248.000
€ 233.000
€ 183.814
1995
1996
1997
2000
Istituzione del servizio di polizia di prossimità.
Aumento dell’impegno educazione stradale nelle scuole
Apertura centro giovanile
CIOP
2001
2002
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Grande investimento per la scuola e la cultura
€ 1.298.653
€ 1.184.311
€ 1.016.809
1995
€ 1.232.540
€ 1.158.104
€ 1.093.025
€ 1.066.127
1996
€ 1.291.000
€ 1.235.536
€ 1.032.951
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Asilo nido: da 48 a 93 posti - azzeramento liste di attesa per i genitori lavoratori residenti
Biblioteca: patrimonio librario da 17’000 (anno 1995) a 29’600 (maggio 2004)
2004
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Cresce lo sport
€ 216.000
€ 207.357
€ 170.704
€ 172.820
€ 174.177
1995
1996
1997
€ 178.573
€ 174.429
1999
2000
€ 166.637
1998
€ 183.925
2001
2002
€ 191.010
2003
2004
13 società aderenti alla Polisportiva:
Atletica leggera, basket, calcio, Bocciofila, Calcio Amatori, Ciclistica, G.S. Ginnico Danza Sted, Karate,
Pallavolo, Podistica, Società Pesca Sportiva, Circolo Tennis, H.B.G. Yoga.
1495 tesserati al 2004 (214 fuori comune)
Impiantistica:
3 palestre con servizi uffici attrezzature - 3 campi da calcio di cui 2 illuminati spogliatoi e uffici
1 campo calcetto illuminato - 3 campi tennis scoperti completi di spogliatoi e uffici
2 campi tennis coperti - 1 bocciodromo e 4 piste con spogliatoi e uffici
1 pista da atletica con magazzini ed attrezzature
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Viabilità: una spesa costante sempre alta
€ 427.597
€ 437.084
€ 433.077
€ 403.205
€ 398.061
€ 393.614
€ 393.978
€ 392.426
€ 398.000
2001
2002
2003
2004
€ 315.042
1995
1996
1997
1998
1999
2000
12 KM di piste ciclabili.
Eliminazione passaggi a livello con relativi sottopassi (via Libertà, via Terremare e via Di Vittorio)
Sottopasso e allargamento di via Stradellazzo
Sottopasso di via Bosi
3 sottopassi ciclopedonali
Applicazione primo stralcio PUT (Centro / Lavino di Mezzo)
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Ambiente: una crescente attenzione
€ 1.941.290
€ 1.619.270
€ 1.443.020
€ 1.695.188
€ 1.734.505
€ 1.721.524
€ 1.490.376
€ 707.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Ambiente: una crescente attenzione
AREE VERDI ACQUISITE
Pista ciclabile via emilia e verde connesso
Orti anziani e aree connesse
Aree verdi Cà Rossa
Aree verdi Via Risorgimento, Verdi, Rossini
Aree verdi ex Santa Gemma
Aree verdi Vallo
Aree verdi S. Giacomo Martignone
Aree verdi svincolo a diamante nuova Via Emilia a Lavino e rampe connesse
Aree verdi Via X Settembre
Aree verdi vasca di laminazione ovest Sanguinettola
Aree verdi nuovo scolo Olmo
Collina Via Mezzanotte
Area verde ex Euroceramica
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
TOTALE
mq
6.975
5.279
21.940
11.441
7.290
11.772
15.116
25.600
5.818
20.000
1.147
10.000
26.000
168.379
PARCHI E GIARDINI RIFATTI COMPLETAMENTE
Sistemazione area verde Via Rumpianesi
Giardini via Dante Alighieri
Giardini Via Matteotti
Parco Via Ragazzi
Parco Fantazzini
mq
mq
mq
mq
mq
TOTALE
mq
6.628
1.870
1.400
11.441
20.180
41.519
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Ambiente: una crescente attenzione
DEPURATORE
Ampliamento da 20.000 A.E. a 30.000 A.E. depuratore del Capoluogo
Presa in carico del depuratore di San Giacomo del Martignone
Realizzazione Stazione ecologica attrezzata comunale
Realizzazione barriera vegetale attorno al complesso depuratore del capoluogo
Impianto di trasferimento acque depurate dal depuratore allo scolo lavinello
FOGNATURE
Km 15,14
Acque nere
Acque miste
Acque bianche
Km 12,15
Km 0,90
Km 2,09
2 VASCHE DI LAMINAZIONE
MC 18.600
Vasca di laminazione a ovest del Sanguinettola
Vasca di laminazione ex Euroceramica
mc 15.000
mc 3.600
AREE DI RIFUGIO
24 Aziende aderenti
RETI ECOLOGICHE
2001-2002 rilievo dell'esistente
2002-2003 elaborazione e progettazione
2003-2004 realizzazione primi interventi
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Cresce in modo rilevante l’intervento sul sociale
€ 1.726.000
€ 1.395.885
€ 1.161.618
€ 1.215.269
€ 1.046.905
€ 831.023
1997
€ 871.719
1998
€ 924.397
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Un supporto importante nel sociale garantito da 22 associazioni:
Ambientiamoci, anpi, avis, proloco, cà rossa, corpo banistico, centro culturale, banca del tempo,
polisportiva, volontari spi cgil, auser, consiglio pastorale, comitato per la pace, gruppo centro famiglie,
coop casa del popolo, consiglio di istituto, istituto comprensivo de amicis, comitato di gestione scuola
parrocchiale, associazione culturale assakakah, anzola solidale, conferenza permanente volontariato,
istituto ramazzini.
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Casa: un diritto fondamentale della persona
34 Appartamenti comparto C2.3 Lavino
12 Appartamenti IACP Lavino
9 Appartamenti via Calanchi
7 Appartamenti via Magenta
2 Appartamenti via Torresotto
8 Appartamenti Fondazione Carisbo via X Settembre
25 Appartamenti Opera Pia Comparto 4
9 Appartamenti Comparto C2.2
2400 mq Comparto C2.3 Lavino
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Profonda riorganizzazione e innovazione
Personale
Incidenza su spesa corrente %
109
1995
1996
1997
1998
1999
34,21
35,81
34,44
38,64
34,90
31,45
93
2000
99
98
96
2001
2002
34,73
108
105
32,28
105
36,23
105
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Profonda riorganizzazione e innovazione
Risorse impiegate per la formazione del personale
€ 35.379
€ 36.120
€ 29.659
€ 19.208
€ 20.411
€ 21.111
€ 21.514
2001
2002
€ 15.468
1997
1998
1999
2000
2003
2004
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Profonda riorganizzazione e innovazione
Informatica - Investimenti
Informatica - Spesa corrente
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Profonda riorganizzazione e innovazione
URP: Utenti - Operazioni
22970
21092
17418
16496
4310
3766
2001
2002
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Un termometro di vitalità progettuale e di gestione
Investimenti pari a 35’134’343,22 Euro
€ 6.190.569
€ 5.122.067
€ 5.017.557
€ 4.282.000
€ 4.247.713
€ 3.929.504
€ 2.212.987
€ 2.216.504
1997
1998
€ 1.915.442
1995
1996
Parco Fantazzini
Cà Rossa
Centro Diurno
Cà Gialla
Piazza Berlinguer
Piazza Giovanni XXIII
Biblioteca
1999
2000
2001
2002
Scuola elementare Lavino
Ampliamento sezioni Scuola Materna/nido Via Gavina
Asilo nido
Sede Consulta S. Giacomo e Locale
Locali Cic
Ponte Via Turrini
Ampliamento Cimitero
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Una incidenza tendenzialmente a calare
Incidenza interessi passivi su spesa corrente
8,53%
Debito residuo mutui:
1995 -- 5’267’431,50 €
2003 -- 2’875’019,75 €
7,68%
7,30%
6,09%
4,64%
3,33%
3,20%
2,56%
2,26%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Consuntivo mandati amministrativi 1995-2004
Patrimonio Immobiliare / Mobiliare
32.047.913
29.247.850
24.727.510
21.560.184
22.325.074
19.483.202
16.562.924
15.338.449
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003