Bilanz – 2014 - bilancio
26.05.2015
INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bilanz - 2014 - bilancio
1
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Abschlussrechnung 2014 - Vermögensstand
Bilancio consuntivo 2014 – Stato patrimoniale 1/4
AKTIVA
A. Ausstehende Einlagen gegenüber der Autonom en Provinz BozenSüdtirol für das genehm igte Dotationskapital
B. Anlageverm ögen
I. Im m aterielle Anlagew erte
4. Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä. Rechte
7. sonstige
Sum m e Im m aterielle Anlagew erte (I)
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten
2. technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs-und Geschäftsausstattung
4. sonstige Güter
5. im Entstehen befindliches Anlagevermögen und
Sum m e Sachanlagen (II)
III. Finanzanlagen
Sum m e Finanzanlagen (III)
Sum m e Anlageverm ögen (B)
C. Um laufverm ögen
I. Vorräte
5. geleistete Anzahlungen
Sum m e Vorräte (I)
Schlußbilanz
2014
Schlußbilanz
2013
Differenz
0
0
0
79.770
9.338.615
9.418.385
82.289
9.707.860
9.790.149
-2.519
-369.245
-371.764
1.181.340.497
239.612
13.229
510.938
55.701.138
1.237.805.414
0
0
1.247.223.799
1.159.062.326
269.681
18.003
752.513
53.828.049
1.213.930.571
0
0
1.223.720.720
22.278.171
-30.068
-4.775
-241.575
1.873.090
23.874.843
0
0
23.503.079
11.851
11.851
15.250
15.250
-3.400
-3.400
2
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Abschlussrechnung 2014 - Vermögensstand
Bilancio consuntivo 2014 – Stato patrimoniale 2/4
AKTIVA
II. Forderungen
1. gegen Benützer und Kunden
davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs
4. gegen die Autonome Provinz Bozen - Südtirol
davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs
4-bis) Steuerguthaben
davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs
5. gegen andere
davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs
1. Staat
4. verschiedene
davon fällig nach Ablauf des folg. Geschäftsjahrs
Sum m e Forderungen (II)
III. Wertpapiere und Beteiligungen des Um laufverm ögens
Sum m e Wertpapiere u. Beteiligungen des Um laufsverm ögen (III)
IV. Flüssige Mittel
1. Einlagen bei Banken und bei der Post:
a. Schatzamt
Sum m e Flüssige Mittel (IV)
Sum m e Um laufverm ögen (C)
D. Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZSUMME
Schlußbilanz
2014
Schlußbilanz
2013
Differenz
29.022.478
0
23.581.650
23.581.650
324.169
169.995
718.889
75.754
1.762
717.127
0
53.647.186
28.084.168
0
36.523.223
27.043.403
420.432
220.245
1.800.328
72.002
0
1.800.328
0
66.828.151
938.310
0
-12.941.573
-3.461.753
-96.263
-50.250
-1.081.439
3.752
1.762
-1.083.201
0
-13.180.964
0
0
0
14.201.759
14.201.759
14.201.759
67.860.796
0
1.315.084.595
14.422.873
14.422.873
14.422.873
81.266.275
0
1.304.986.996
-221.114
-221.114
-221.114
-13.405.479
0
10.097.599
3
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Abschlussrechnung 2014 - Vermögensstand
Bilancio consuntivo 2014 – Stato patrimoniale 3/4
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Dotationskapital
I Dotationsfond
III. Aufw ertungsrücklagen
V. Satzungsm äßige Rücklagen
VII. sonstige Rücklagen:
1. freiw illige Rücklagen
3. Rücklagen aus Zuschüssen
a. Fond aus Finanzierungen für Investitionen
b. Fond aus Finanzierungen für Investitionen/
c. Fond aus Finanzierungen für Investitionen/
6. andere
VIII. Gew innvortrag (Verlustvortrag)
IX. Gew inn (Verlust) des Geschäftsjahres
Sum m e Eigenkapital (A)
B. Fonds für Risiken und Lasten
2. für Steuern
Sum m e Fonds für Risiken und Lasten (B)
C. Abfertigungen für Arbeitnehm er
Schlußbilanz
2014
Schlußbilanz
2013
Differenz
4.678.894
41.896.892
11.485.648
82.472.034
1.118.955.505
38.247
1.118.917.258
910.204.056
16.042.705
192.670.497
0
0
2.557.015
1.262.045.988
4.678.894
41.901.772
11.485.648
81.321.646
1.108.922.150
38.247
1.108.883.903
910.291.426
10.870.399
187.722.078
1
0
1.150.387
1.249.460.497
0
-4.880
0
1.150.387
10.033.355
0
10.033.355
-87.370
5.172.305
4.948.420
-1
0
1.406.628
12.585.492
2.789.733
2.789.733
7.822.136
2.526.317
2.526.317
7.748.020
263.416
263.416
74.116
4
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Abschlussrechnung 2014 - Vermögensstand
Bilancio consuntivo 2014 – Stato patrimoniale 4/4
PASSIVA
D. Verbindlichkeiten
5. Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber
davon mit Restlaufzeit über einem Jahr
6. Erhaltene Anzahlungen
7. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
12. Verbindlichkeiten aus Abgaben
13. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
14. sonstige Verbindlichkeiten
davon mit Restlaufzeit über einem Jahr
a. für hinterlegte Kautionen von Mietern
b. für Zinsen auf Kautionen
c. gegenüber dem Staat für Sonderführung
d. andere
Sum m e Verbindlichkeiten (D)
E. Rechnungsabgrenzungsposten
BILANZSUMME
Ordnungskonten
Geleistete Garantien
Erhaltene Garantien
Finanzierung von verschiedenen Körperschaften Bau von Wohnungen auf
Mietenbeitrag
Einzufordernde RID Einnahmen
Leasingverpflichtungen
Schlußbilanz
2014
621.949
216.349
18.460.869
7.750.648
352.320
0
9.960.674
9.230.022
8.979.452
78.517
250.570
652.135
37.146.460
5.280.278
1.315.084.595
39.496.627
518.222
22.279.269
276.634
16.422.503
0
0
Schlußbilanz
2013
1.108.940
681.940
18.945.327
10.521.027
400.706
220
9.643.066
8.696.157
8.696.157
198.909
137.901
610.099
40.619.286
4.632.876
1.304.986.996
54.567.673
2.735.485
20.400.397
276.634
31.155.157
0
0
Differenz
-486.991
-465.591
-484.458
-2.770.379
-48.386
-220
317.608
533.865
283.295
-120.392
112.669
42.036
-3.472.827
647.402
10.097.599
-15.071.046
-2.458.851
1.878.871
0
-14.732.654
0
0
5
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Gewinn- und Verlustrechnung 2014
Conto profitti e perdite 2014 – 1/3
BESCHREIBUNG
A. Gesam tleistung
1. Erlöse aus Verkäufen und Leistungen
a. Mieterträge
b. Rückzahlungen und Erlöse für die Verw altung der Gebäude
c. Rückzahlungen und Erlöse für die Instandhaltung der Gebäude
d. Erlöse für geleistete Dienste
e. Technische Vergütungen für Bautätigkeit
f. Andere
2. Bestandsveränderung unfertiger, halbfertiger und fertiger
3. Veränderungen der in Ausführung befindl. Arbeiten auf
4. Zuw ächse des Anlageverm ögens durch Eigenleistung
a. Übertragung ins Vermögen der fertiggestellten Gebäude
b. andere
5. sonstige Erträge und Einnahm en
b. Verschiedene Erlöse und Rückzahlungen
c. Verlustbeiträge
d. Mehrw erte aus Veräußerungen
e. andere
Sum m e Gesam tleistung (A)
B. Betriebliche Aufw endungen
6. für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe sow ie für Waren
b. andere
7. für Dienstleistungen
a. allgemeiner Aufw and
b. Aufw and für Gebäudeverw altung
c. Aufw and für die Instandhaltung der Gebäude
d. Dienstleistungsaufw and
e. Aufw and für Bauvorhaben
f. andere
Schlußbilanz
2014
Schlußbilanz
2013
Differenz
50.033.386
35.912.560
174.612
234.654
13.699.973
0
11.587
0
0
3.090.323
1.985.550
1.104.773
4.381.870
466.097
945.246
1.281.764
1.688.763
57.505.579
51.154.890
35.607.856
183.159
254.971
14.571.743
511.960
25.201
0
0
3.409.193
3.307.651
101.542
4.686.004
482.894
1.011.174
2.066.147
1.125.789
59.250.087
-1.121.504
304.704
-8.547
-20.317
-871.770
-511.960
-13.614
0
0
-318.870
-1.322.101
1.003.231
-304.134
-16.797
-65.928
-784.383
562.974
-1.744.508
17.858
17.858
20.207.674
1.552.499
1.226.161
5.335.388
11.787.523
243.575
62.528
24.360
24.360
19.658.588
1.563.683
1.162.549
3.943.934
12.872.097
55.599
60.726
-6.502
-6.502
549.086
-11.184
63.612
1.391.455
-1.084.574
187.976
1.802
6
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Gewinn- und Verlustrechnung 2014
Conto profitti e perdite 2014 – 2/3
BESCHREIBUNG
8. für die Nutzung von Gütern Dritter
9. für das Personal:
a. Löhne und Gehälter
b. Soziale Lasten
c. Abfertigungen
e. sonstige Aufw endungen
10. Abschreibungen und Wertm inderungen
a. Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens
b. Abschreibungen des Sachanlagevermögens
d. Wertminderungen der Forderungen des Umlaufvermögens
11. Veränderungen der Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
12. Zuführungen zu Rückstellungen für Risiken
13. Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
14. sonstige betriebliche Aufw endungen
Sum m e Betriebliche Aufw endungen (B)
Differenz zw ischen betrieblichen Erträgen und Aufw endungen (A-B)
C. Einnahm en aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten
15. Erträge aus Beteiligungen
16. sonstige Erträge im Finanzierungsbereich
d. sonstige Erträge aus:
4. anderen
17. Zinsen und sonstige Finanzierungslasten gegenüber:
4. anderen
Finanzerfolg (15 + 16 - 17)
Schlußbilanz
2014
1.140.019
12.011.291
8.894.240
2.306.603
705.648
104.800
12.078.939
424.587
11.500.898
153.454
0
0
0
5.971.968
51.427.749
6.077.830
Schlußbilanz
2013
1.439.444
11.913.567
8.800.476
2.308.878
728.210
76.003
11.883.457
425.061
11.455.587
2.809
0
0
0
6.336.582
51.255.998
7.994.089
0
99.310
99.310
99.310
97.716
97.716
1.594
0
106.866
106.866
106.866
217.042
217.042
-110.177
Differenz
-299.425
97.724
93.764
-2.275
-22.562
28.797
195.482
-474
45.311
150.645
0
0
0
-364.615
171.751
-1.916.259
0
-7.556
-7.556
-7.556
-119.326
-119.326
111.771
7
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Gewinn- und Verlustrechnung 2014
Conto profitti e perdite 2014 – 3/3
BESCHREIBUNG
D. Wertberichtigungen des Finanzverm ögens
18. Aufw ertungen
19. Abw ertungen
Sum m e Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (18 - 19)
E. Außerordentliche Einnahm en und Lasten
20. außerordentliche Einnahm en:
b. Mehrerlöse/Minderaufw ände
21. außerordentliche Aufw endungen:
a. Minderw erte aus Veräußerungen
b. Mehraufw ände/Mindererlöse
Außerordentliches Ergebnis (20 - 21)
Ergebnis vor Steuern (A - B + C + D + E)
22. Steuern auf das Einkom m en des Geschäftsjahres
a. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres
b. Spätere Steuerbelastung
26. Bilanzgew inn
Schlußbilanz
2014
Schlußbilanz
2013
Differenz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194.811
194.811
34.242
0
34.242
160.569
6.239.993
3.682.978
3.419.562
263.416
2.557.015
6.281
6.281
1.810.890
1.233.763
577.127
-1.804.609
6.079.303
4.928.917
3.799.120
1.129.797
1.150.386
188.530
188.530
-1.776.648
-1.233.763
-542.885
1.965.178
160.690
-1.245.939
-379.558
-866.381
1.406.629
8
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Bautätigkeit Ausgaben 2014
Attivitá costruttiva costi 2014
2014
Direkte Baukosten / costi costr.
Eigenleistungen / prestazioni interne
2013
33.638.485 €
3.090.323 €
36.728.808 €
Gesamtsumme / totale
Direkte Baukosten / costi costr.
Eigenleistungen / prestazioni interne
Gesamtsumme / totale
46.443.248 €
3.409.193 €
49.852.441 €
3.090.323
13.324.202
20.314.283
Bauk/c.costr
a.o. Inst./manut. Strao
Eigenl/prest.prop.
9
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Gebäudevermögen 2014
Patrimonio immobiliare 2014
Stand am 31.12.2014 / Situazione al 31.12.2014
Eigentumswohnungen / Alloggi di proprietá Istituto
Im Bau befindliche Wohnungen / Alloggi in costruzione
In Planung befindliche Wohnungen / Alloggi in progettazione
Gesamt / Totale
Stand Gebäudevermögen 31.12.2014
Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2014
57.701.138
13.272
55
241
13.568
Stand Gebäudevermögen 31.12.2013
Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2013
53.828.049
1.190.679.112
1.168.770.186
Aktiviert/trasferiti a patr.
Aktiviert/trasferiti a patr.
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
10
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Entwicklung des Wohnanlagevermögens
Sviluppo del patrimonio abitativo
Immaterielles Anlagevermögen / Immobilizzazioni
immateriali
Anfangsbestand / valore iniziale
Zuwachs / incremento
Abgang / decremento
Beiträge / contributi
Abschreibungen / ammortamenti
Nettovermögen / patrimonio al netto
9.707.860
64.000
0
-49.846
-383.399
9.338.615
10.029.634
62.269
0
-1.196
-382.847
9.707.860
-321.774
1.731
0
-48.650
-552
-369.245
Sachanlagevermögen / Immobilizzazioni materiali
Anfangsbestand / valore iniziale
Zuwachs / incremento
Abgang / decremento
Beiträge / contributi
Abschreibungen / ammortamenti
Nettovermögen / patrimonio al netto
2014
1.159.062.326
34.374.186
-34.852
-853.105
-11.208.058
1.181.340.497
2013
1.132.865.488
39.284.032
-1.653.244
-539.352
-10.894.598
1.159.062.326
+/26.196.838
-4.909.846
1.618.392
-313.753
-313.460
22.278.171
Nettovermögen gesamt / totale patrimonio al netto
1.190.679.112
1.168.770.186
21.908.926
57.701.138
53.828.049
3.873.089
in Bau befindlich / immobili in corso di costruzione
2014
2013
+/-
11
Bilanz – 2014 - bilancio
26.05.2015
Neumarkt / Egna
C-Vill Neuland 1+3
Bau von 12
Wohnungen /
costruzione 12 alloggi
Übergabe/consegna 07.02.2014
12
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Eppan-Girlan / Appiano-Cornaiano
Seewiese
Bau von 16
Wohnungen/
costruzione 16 alloggi
Übergabe/consegna 16.01.2014
13
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Wengen / La Valle
Plaiac
Bau 6 Wohnungen/
costruzione 6 alloggi
Übergabe/consegna 17.04.2014
14
Bilanz – 2014 - bilancio
26.05.2015
Olang / Valdaora
ehemalige
Finanzkaserne – ex
caserma delle Finanze
Bau 7 Wohnungen /
costruzione 7 alloggi
Übergabe/consegna 21.07.2014
15
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Ahrntal / Valle Aurina
Riepe 2
Bau 9
Wohnungen/costruzione
9 alloggi
Übergabe/consegna 05.06.2014
16
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
In Bau befindliche Wohnungen
Immobilizzazioni in corso
170
180
179
160
140
120
100
71
80
55
60
45
40
16
20
0
0
0
BZ Stadt in Bau / cittá
BZ in costruzione
Rest in Bau / resto in
costruzione
2014
BZ Stadt in Planung /
cittá BZ in progettaz.
Rest in Planung /
resto in progettazione
2013
17
Bilanz – 2014 - bilancio
26.05.2015
Ordentliche Instandhaltung zu Lasten WOBI
Manutenzione ordinaria a carico dell’IPES
Gesamt / Totale
Istkosten 2014
Istkosten 2013
Istkosten 2012
costi effettivi 2014 costi effettivi 2013 costi effettivi 2012
5.335.388
3.943.934
3.195.312
18
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Mieterträge
Ricavi da canoni
Beschreibung / descrizione
+/-
in %
2014
30.442.604
2013
30.180.063
447.103
350.509
292.812
378.390
31.182.519
30.914.914
273.557
0,88%
Mieten Arbeiterwohnheime /
canoni case albergo
1.983.974
1.895.522
88.452
4,67%
Gesamt Wohnheime / totale case
albergo
1.983.974
1.895.522
88.452
4,67%
Mieten Geschäfte / canoni negozi
Mieten Produktionsgüter u. Flächen/
canoni beni strumentali e aree
1.852.044
1.907.214
-55.170
-2,89%
894.023
896.157
-2.134
-0,24%
Gesamt Sonstige / totale altri
2.746.067
2.797.420
-57.304
-2,05%
35.912.560
35.607.856
304.705
0,86%
Mieten Wohnungen / canoni alloggi
Mieten Mittelstandswohnungen / canoni
alloggi ceto medio
Mieteinnahmen aus angemieteten
Wohnungen / canoni all. in affitto da terzi
Gesamt Wohnungsmieter / totale
inquilini
Gesamt Mieten / totale canoni
262.541
0,87%
96.594
28%
-85.578 -22,62%
19
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2014
Situazione morositá al 31.12.2014
Beschreibung / descrizione
Summe / importo
Anzahl / Q.tá
€ 2.112.867
1.520
Arbeiterwohnheime / case albergo
€ 101.146
227
Geschäfte-Büros / negozi-uffici
€ 133.360
30
€ 54.439
83
€ 880
3
verschiedene Lokale / locali diversi
ausgezogen / sloggiati
€ 9.118
€ 3.645.454
7
1.444
Gesamtergebnis / risultato totale
€ 6.057.264
3.314
Wohnungen / appartamenti
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto
Kondominium / condomini
20
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Vergleich Zahlungsrückstände 2013-2014
Confronto morositá 2013-2014
Typologie /
tipologia
Wohnungen / alloggi
Arbeiterwohnheime /
case albergo
Geschäfte-Büro's /
negozi-uffici
Garage-Abstellpl. /
garage-posti auto
Kond.-versch.Lok. /
cond.-locali diversi
ausgezogen /
sloggiati
Gesamtergebnis /
risultato totale
2014
2013
+/-
€ 2.112.867
€ 2.142.291
-€ 29.424
€ 101.146
€ 80.664
€ 20.482
€ 133.360
€ 164.991
-€ 31.631
€ 54.439
€ 38.821
€ 15.618
€ 9.998
€ 23.801
-€ 13.803
€ 3.645.454
€ 3.339.860
€ 305.594
€ 6.057.264
€ 5.790.428
€ 266.836
21
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Situation am 31.03.2015 der Zahlungsrückstände des Jahres 2014
Situazione al 31.03.2015 della morositá anno 2014
Beschreibung / descrizione
Summe / importo
Anzahl / Q.tá
€ 1.521.404
897
€ 29.459
88
€ 104.826
21
€ 41.473
36
€0
0
verschiedene Lokale / locali diversi
ausgezogen / sloggiati
€ 8.988
€ 3.582.691
5
1.377
Gesamtergebnis / risultato totale
€ 5.288.841
2.424
Situation 31.12.14 / situazione 31.12.14
€ 6.057.264
3.314
Eingetr. Ford. des Jahres 2014 in den
ersten drei Monaten 2015 / crediti 2014
incassati nei primi tre mesi 2015
€ 768.423
Wohnungen / appartamenti
Arbeiterwohnheime / case albergo
Geschäfte-Büros / negozi-uffici
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto
Kondominium / condomini
22
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Zusammensetzung der Rückstände
Composizione della morositá
davon bis Dez.
Gesamtrückstand
Typologie /
2014 eingeholt /
/ morositá totale
tipologia
recuperata fino
31.12.2013
a dicembre 2014
Wohnungen / alloggi
€ 2.142.291
€ 1.440.958
Arbeiterwohnheime /
case albergo
€ 80.664
€ 72.034
Geschäfte-Büro's /
negozi-uffici
€ 164.991
€ 111.574
Garage-Abstellpl. /
garage-posti auto
€ 38.821
€ 14.854
Kond.-versch.Lok. /
cond.-locali diversi
€ 23.801
€ 20.306
ausgezogen /
sloggiati
€ 3.339.860
€ 188.472
Gesamtergebnis /
risultato totale
€ 5.790.428
€ 1.848.198
Neue Rückst.
2014 / nuova
morositá 2014
Rückstand /
morositá
31.12.2014
€ 1.411.535
€ 2.112.868
€ 92.516
€ 101.146
€ 79.943
€ 133.360
€ 30.472
€ 54.439
€ 6.501
€ 9.996
€ 494.067
€ 3.645.455
€ 2.115.034
€ 6.057.264
23
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Verhältnis fällige Rechnungen: Aussenstände
im Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Neue Aussenstände 2014: 2.115.035 Euro
Nuova morositá 2014: 2.115.035 Euro
Jahr 2014 /
anno 2014
Anzahl /
Q.tá
Betrag / importo
% Außenstände
2014 / morositá
2014 in %
Fällige
Rechnungen /
fatture scadute
169.685
57.455.028
3,68 %
24
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2014 (aktive)
Situazione morositá al 31.12.2014 (attiva)
Gesamtrückstand / tot. morositá
<= 1.000 €
1.001 € - 3.000 €
3.001 € - 5.000 €
5.001 € - 7.000 €
7.001 € - 9.000 €
9.001 € - 11.000 €
11.001 € - 13.000 €
13.001 € - 15.000 €
15.001 € - 17.000 €
> 17.000 €
Gesamtergebnis / risultato tot.
Anzahl / Q.tá
1.267
409
107
36
18
7
9
8
4
5
1.870
Summe / importo
€ 485.178
€ 692.642
€ 409.255
€ 216.502
€ 144.494
€ 72.810
€ 109.047
€ 112.942
€ 64.921
€ 104.019
€ 2.411.810
25
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2014
Situazione morositá al 31.12.2014
Maßnahmen / provvedimenti
Summe / importo
Anzahl / Q.tá
Mahnung / sollecito
€ 785.861
1.036
Raten / rate
€ 422.860
331
Dekret in Vorbereit. / decreti in prepar.
€ 379.831
119
Dekret / decreti
€ 544.233
96
Dekret+Raten / decreti+rate
€ 287.678
96
Vorber.für Equitalia / prep.per Equitalia
€ 101.499
61
Equitalia
keine / niente
€ 3.048.726
€ 486.576
1.034
541
Gesamtergebnis / risultato totale
€ 6.057.264
3.314
26
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Angestrengte Gerichtsverfahren Jahr 2014
Procedimenti giudiziari avviati anno 2014
Anzahl / Q.tá
Ausgestellte Dekrete / Decreti emessi
106
Ausgestellte Leistungsaufforderungen /
Atti di precetto emessi
122
27
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Zwangsräumungen 2014
Sfratti 2014
Zwangsräumungen / sfratti
Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti
9
Geschäfte / negozi
2
Garage
Arbeiterwohnheime / case albergo
1
24
insgesamt / totale
36
festgesetzte ZR 2014 / sfratti programmati 2014
davon 1. Termin / di cui primo termine
138
42
28
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Einzugsdienst Equitalia – Gesamtübersicht am 31.12.2014
Sistema di riscossione Equitalia - Situazione generale al 31.12.2014
Anzahl /
Quantitá
1.709
Gesamtbetrag /
importo totale
5.076.159
kassierte Beträge / importi incassati
zurückgerufen / pratiche richiamate
471
159
771.476
155.590
vorläufig uneinbringl. / temporaneamente
inesigibili
199
1.185.196
endgültig uneinbringl. / definitivamente
inesigibili
noch kein Ergebnis / ancora senza esito
117
948
709.755
2.939.612
weitergeleitete Akten / atti inoltrati
Entgelt Equitalia 2002-2014 / compenso
Equitalia 2002-2014
Verhältnis eingereicht-kassiert /
rapporto trasmessi-incassati
38.167
15,19%
29
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Führungskosten
Spese di gestione
Bezeichnung/descrizione
indennitá e rimborsi per cons.
Honorare Verwaltungs- und Aufsichtsrat
amministrazione e coll. sindacale
Repräsentationsspesen Präsident
spese di rappresentanza Presidente
Repräsentationsspesen
spese di rappresentanza
Reinigung und Unterhalt für Büroräume
pulizia e manutenzione per uffici
Postspesen
spese postali
Telefonspesen
spese telefoniche
Bankspesen
spese bancarie
Informatikkosten
gestione CED
Kosten des Furhparkes
gestione automezzi
Beratung von Freiberuflern und Leistungen von consulenze di professionisti e prestazioni di
Dritten
terzi
Unterhalt Büromaschinen
manutenzione macchinari per ufficio
Veröffentlichungen und Inserate
pubblicazioni e inserzioni
Büromaterial und Abonnemente
materiale d'ufficio, abbonamenti
Haftpflichtvers. gegenüber Dritten,
assicurazione responsabilitá civile,
Vermögenshaftpflichtver,Rechtsschutz
patrimoniale e tutela legale
Personalsuche
spese ricerca personale
Mensa
servizio mensa
Gesamt
Totale
2014
2013
+/-
86.613 €
283 €
1.377 €
333.382 €
151.547 €
88.011 €
185.657 €
29.120 €
62.689 €
105.827 €
506 €
1.771 €
368.116 €
175.923 €
141.637 €
249.023 €
37.447 €
63.569 €
-19.214 €
-223 €
-394 €
-34.734 €
-24.376 €
-53.626 €
-63.366 €
-8.327 €
-880 €
297.044 €
84.292 €
11.233 €
24.400 €
86.412 €
98.834 €
11.391 €
19.614 €
210.632 €
-14.542 €
-158 €
4.786 €
34.386 €
1.781 €
160.684 €
1.552.499 €
19.221 €
1.024 €
183.368 €
1.563.683 €
15.165 €
757 €
-22.684 €
-11.184 €
30
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Verwaltungskosten
Spese di amministrazione
Bezeichnung/descrizione
Notarspesen und Ausgaben für Freiberufler für
spese notarili e per professionisti per
Kataster- und Grundbucheintragungen
l'effettuazione di iscrizioni tavolari e catastali
Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren
spese per procedimenti legali e giudiziari nei
gegenüber den Mietern
confronti degli inquilini
Aufsichtsspesen (Vertrauensleute)
spese di sorveglianza (fiduciari)
Versicherung der Gebäude
assicurazione degli stabili
Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von
spese di amministrazione degli alloggi
externen Verwaltern geführt werden und Aufwand
corrisposte ad amministratori esterni e spese
für Verwaltung von Privat angemieteten
gestione alloggi presi in locazione da privati
Wohnungen
Aufwand für Umzüge der Mieter, die einer
spese per traslochi degli inquilini che
Übersiedlung in anderen Wohnungen zustimmen accettano il trasferimento in altri alloggi
Entgelte und Spesenrückerstattung an die
indennitá e rimborsi spese ai membri delle
Mitglieder der Zuweisungskommissionen
commissioni assegnazione alloggi
spese per i locali ad uso comune degli
Spesen für die Gemeinschaftsräume der Mieter inquilini
Gesamt
Totale
2014
2013
+/-
18.108 €
13.895 €
4.213 €
1.269 €
89.824 €
336.637 €
1.503 €
94.360 €
301.750 €
-234 €
-4.536 €
34.887 €
738.383 €
723.899 €
14.484 €
6.878 €
1.900 €
4.978 €
29.605 €
20.082 €
9.523 €
5.457 €
5.160 €
1.226.161 € 1.162.549 €
297 €
63.612 €
31
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Personalkosten
Costo del personale
Beschreiung / descrizione
Gehälter / stipendi
Prämien / premi ed indennitá
Überstunden / ore straordinari
Außendienstvergütungen / trasferta
Subtotal / subtotale
2014
7.645.744
1.182.628
15.760
50.108
8.894.240
2013
7.509.651
1.207.338
22.333
61.153
8.800.475
Sozialabgaben / oneri sociali
Dienstaltersentschädigung / TFR
Subtotal / subtotale
2.306.603
705.648
3.012.251
2.308.878
728.210
3.037.088
0%
-3%
-1%
65.988
29.812
9.000
104.800
61.568
14.435
0
76.003
38%
12.011.291
11.913.566
1%
Weiterbildung / formazione personale
Weitere Personalkosten / altri oneri personale
Freizeitverein / circolo ricreativo
Subtotal weitere Kosten / subtotale altri costi
Gesamt Personalk osten / totale costo personale
+/-
1%
32
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Personalstand am 31.12.2014
Personale al 31.12.2014
Beschreibung / descrizione
Vollzeit / tempo pieno
Part-time
Gesamt / totale
von denen / di cui:
Mutterschaft / maternitá
Wartestand / aspettativa
Abkommandiert / in comando
Davon Mitarbeiter/inn mit befristetem
Arbeitsverhältins
di cui collaboratori/trici con contratto a tempo
determinato
2014 2013
140
150
84
79
224
229
+/-10
5
-5
5
2
0
5
2
0
0
0
0
17
21
-4
33
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Steuern
Imposte
Beschreibung / descrizione
n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile
Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti
IMI - IMU
Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altri
Indirek te Steuern / imposte dirette
2014
2.799.123
367.896
2.202.308
14.314
5.383.641
2013
2.754.089
377.189
1.684.785
13.982
4.830.045
+/45.034
-9.293
517.523
332
553.596
Körperschaftssteuer / IRES
Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP
Direk te Steuer / imposte dirette
3.211.201
471.777
3.682.978
3.257.085
542.035
3.799.120
-45.884
-70.258
-116.142
Total Steuern / totale imposte
9.066.619
8.629.165
437.454
34
26.05.2015
Bilanz – 2014 - bilancio
Entwicklung Auszahlung Wohngeld 2005 – 2014
Erogazione Sussidio Casa 2005 - 2014
35,000,000
30,000,000
5,000,000
16,647,281
31,435,411
33,164,459
2009
10,000,000
31,859,662
2008
34,148,998
2007
34,208,188
2006
31,793,318
28,924,108
15,000,000
26,617,620
20,000,000
21,284,713
25,000,000
0
2005
2010
2011
2012
2013
2014
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
35
Bilanz – 2014 - bilancio
26.05.2015
DANKE
GRAZIE
Das Team des Amtes für Verwaltung und Finanzen
Il team dell‘Ufficio Amministrazione e Finanze
36