UNIVERSITA’ DI PISA CONTO CONSUNTIVO RICLASSIFICATO A FINI SIOPE (Capo IV artt. 31 e 35 Regolamento di Ateneo per l’A.F.C) Ufficio Finanza e Contabilità Sargentini Natalina Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 1 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE 1 2 Al fine di agevolare la stesura del riclassificato SIOPE sono state implementate alcune stampe dell’applicativo di contabilità Si può effettuare la modifica del codice SIOPE (sia nell’anno in corso sia nell’anno successivo, entro comunque il mese di febbraio, data ultima per l’invio del conto consuntivo) sulle reversali già incassate e sui mandati già pagati Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 2 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE 1 IMPLEMENTAZIONE STAMPE dalla PARTE BILANCIO – stampe del consolidato dalla parte ENTRATE/USCITE - stampe La Stampa Situazione Entrate/Uscite per classe trasversale La Stampa Situazione Creditoria/Debitoria per classe trasversale Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 3 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Situazione Uscite per classe trasversale Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 4 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE La Stampa Situazione Entrate/Uscite per classe trasversale (dalla parte bilancio – stampe del consolidato) è stata implementata e fornisce tra le altre cose: Elenco delle classi di spesa inserite sulle annot. del credito/prenotazioni Elenco delle classi di spesa inserite sulle reversali/mandati Elenco dei codici gestionali SIOPE inseriti sulle annot. credito/prenotazioni Elenco dei codici gestionali SIOPE inseriti sulle reversali/mandati Riepilogo generale delle classi sull’annotazione del credito/prenotazione (per funzione), delle classi sulle reversali/mandati, del codice SIOPE sulle annotazioni del credito/prenotazioni e sulle reversali/mandati Riesco ad individuare gli errori nell’attribuzione del codice siope Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 5 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Situazione Uscite per classe trasversale Controllare le classi sulleFinanza prenotazioni con il codice SIOPE sui mandati e contabilità - Unità bilanci Area finanza e Fiscale - Ufficio 6 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Individuati gli errori con la stampa precedente utilizzando la stampa Situazione Creditoria/Debitoria per classe trasversale,dalla parte entrate/uscite, posso individuare i numeri delle annotazioni del credito e delle prenotazioni con errori Infatti la Stampa Situazione Creditoria/Debitoria per classe trasversale (dalla parte entrate/uscite è stata implementata e fornisce tra le altre cose: La possibilità di selezione utilizzando le classi di spesa inserite sulle annot. del credito/prenotazioni La possibilità di selezione utilizzando le classi di spesa inserite sulle reversali/ mandati La possibilità di selezione utilizzando i codici gestionali SIOPE inseriti sulle annot. del credito/prenotazioni La possibilità di selezione utilizzando i codici gestionali SIOPE inseriti sulle reversali/ mandati TUTTE QUESTE Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza eSI contabilità - Unità bilanci SELEZIONI POSSONO COMBINARE TRA LORO 7 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Situazione Debitoria per classe Implementata con: Classe sulle prenotazioni e sui mandati, Codice SIOPE sui mandati Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 8 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE STAMPE PER CONTROLLO CODICI SIOPE Gli errori rilevati in sede di controllo vanno corretti tenendo presente che: 1) Le “classi di spesa” vanno corrette in contabilità prima della stesura del conto consuntivo; 2) I codici “tipo consolidato” vanno corretti in contabilità prima della stesura del conto consuntivo (nei casi in cui la correzione è inibita contattare l’Ufficio Finanza e Contabilità) 3)I codici SIOPE su mandati pagati e reversali incassate vanno corretti con la form di “Rettifica” sul nuovo programma “Consolidato di Ateneo” (non serve più se le correzioni vengano apportate con la funzione di “Variazione al codice SIOPE” utilizzabile dall’anno 2009) Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 9 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE 2 NOVITA’ ANNO 2008 – Modifica codici siope su mandati pagati e reversali incassate A partire dall’anno 2008 le modifiche apportate al codice gestionale SIOPE su mandati pagati e sulle reversali incassate vanno comunicate all’Istituto Cassiere (con semplice comunicazione da parte della Struttura) Per i controlli sull’anno 2008 le comunicazioni si possono fare fino a febbraio dell’anno 2009 Si raccomanda di limitare ai casi veramente necessari l’uso di tali rettifiche (per non incorrere in un’ispezione da parte del Ministero) Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 10 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOVITA’ ANNO 2008 – Come operare: 1) Apportare le rettifiche al codice SIOPE utilizzando la form di rettifica dal programma “Consolidato di Ateneo” e inviare le rettifiche all’Ufficio Finanza e Contabilità (posso già cominciare adesso e Come nel 2007 comunque non oltre febbraio 2009) 2) Fare una comunicazione all’Istituto Cassiere delle rettifiche effettuate (con semplice comunicazione all’Istituto Cassiere non oltre febbraio 2009) Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci Novità 11 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE UNIVERSITA’ DI PISA NOME DELLA STRUTTURA Spett.le CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, PISA E LIVORNO UFFICIO TESORERIA Piazza Dante – PISA OGGETTO: Ordinativi di incasso/pagamento - modifica codice SIOPE. Con la presente Vi preghiamo di provvedere alla modifica del “Codice SIOPE” sui seguenti ordinativi di incasso/pagamento: Mandato Reversale Quietanza Importo Vecchio codice SIOPE Nuovo codice SIOPE Distinti saluti. Pisa lì __________________ Il Segretario Amministrativo Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 12 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Novità NOVITA’ ANNO 2009 – Introduzione FUNZIONE DI VARIAZIONE su ogni singola quietanza - INTRODUZIONE IN CONTABILITA’ DI UNA FUNZIONE DI VARIAZIONE AL SIOPE (possibile su ogni quietanza) IN CONTABILITA’: - VIENE REGISTRATA LA MODIFICA AL CODICE SIOPE - VIENE MANTENUTA LA STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE SIOPE (come informazione aggiuntiva su ogni quietanza) Qualsiasi stampa dell’applicativo tiene conto della modifica Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 13 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOVITA’ ANNO 2009 - Come operare: 1 Effettuare con cadenza periodica controlli sui codici SIOPE 2 Apportare le modifiche al codice SIOPE utilizzando la funzione di variazione (si interviene solo sulla quietanza interessata) Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 14 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE NOVITA’ ANNO 2009 - Come operare: 3 4 Inviare periodicamente all’Istituto Cassiere, e comunque non oltre febbraio dell’anno successivo, la comunicazione delle modifiche effettuate, predisposta direttamente dall’applicativo di contabilità (è una stampa con la forma di lettera) Non inviare più le rettifiche (con l’apposita form del programma “Consolidato di Ateneo”) all’Ufficio Finanza e contabilità in quanto sono già registrate in contabilità e ogniArea stampa ne terrà conto finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci Emissione di mandati e reversali cartacei 15 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE Dal momento in cui i mandati e le reversali verranno fatti in maniera elettronicaOrdinativo informatico - all’Istituto Cassiere si rinvia direttamente il mandato o la reversale (solo per la parte della modifica), dunque: 5 -NON SERVE PIU’ inviare la letterina di comunicazione alla Banca Ordinativo informatico -NON SERVE PIU’ inviare le rettifiche (con l’apposita form del programma “Consolidato di Ateneo”) all’Ufficio Finanza e contabilità Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 16 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE RIEPILOGANDO: So che posso effettuare la modifica del codice SIOPE sulle reversali già incassate e sui mandati già pagati PER L’ ANNO 2008 Novità Si comunica la modifica del codice SIOPE all’Istituto Cassiere (con semplice lettera da redigere a cura della Struttura entro febbraio 2009) Novità Si continuano ad inviare le rettifiche all’Ufficio Finanza e Contabilità mediante l’apposita form di rettifica sul programma “Consolidato di Ateneo”(entro i termini di presentazione del conto consuntivo 28 febbraio) Come nel 2007 Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 17 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE PER L’ ANNO 2009 Introduzione FUNZIONE DI VARIAZIONE su ogni singola quietanza (probabilmente già inserita nell’applicativo di contabilità alla fine dell’anno 2008) Di tale modifica l’applicativo ne tiene conto in ogni stampa e quindi non serve più inviare le rettifiche con l’apposita form dal programma “Consolidato di Ateneo” Novità Periodicamente la Struttura deve effettuare controlli sul codice SIOPE e apportare le variazioni La modifica viene comunicata in corso d’anno all’Istituto Cassiere utilizzando una lettera /stampa predisposta dall’applicativo di contabilità e comunque non oltre febbraio dell’anno successivo Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci Novità 18 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE (graduale a partire da gennaio 2009) DELL’ ORDINATIVO INFORMATICO CON L’INTRODUZIONE La modifica viene inviata all’Istituto Cassiere utilizzando un’ apposita “funzione di invio” predisposta sull’applicativo di contabilità (tramite Ente Web Sign) Novità Di tale modifica l’applicativo ne tiene conto in ogni stampa e quindi non serve più inviare le rettifiche con l’apposita form dal programma “Consolidato di Ateneo” Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 19 Conto Consuntivo riclassificato a fini SIOPE ANNO 2008 ANNO 2009 Comunicare la modifica del codice SIOPE alla banca Continuare ad inviare le rettifiche all’Ufficio Finanza e Contabilità Effettuare controlli periodici Se emetto mandati e reversali con emissione del cartaceo: Apportare le modifiche con la funzione di “Variazione al codice SIOPE” Comunicare periodicamente le modifiche del codice SIOPE alla banca Se utilizzo l’Ordinativo informatico, rimando in banca la modifica: No lettera di comunicazione alla banca No invio delle rettifiche redatte dal programma “Consolidato di Ateneo” all’Ufficio Finanza e Contabilità Area finanza e Fiscale - Ufficio Finanza e contabilità - Unità bilanci 20