ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIO
NE
CATEGORIA 0: CATEGORIA 0 AVANZO DI AMMINISTR
AZIONE
00
00 AVANZO DI ESERCIZIO
00
01
AVANZO AMMINISTRAZIONE
Totale CAPITOLO 0: AVANZO DI ESERCIZIO
Totale CATEGORIA 0: CATEGORIA 0 AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
970.387,00
0,00
0,00
0,00
970.387,00
970.387,00
0,00
0,00
0,00
970.387,00
970.387,00
0,00
0,00
0,00
970.387,00
Pagina 1
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIO
NE
CATEGORIA 0: CATEGORIA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRA
ZIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
970.387,00
0,00
0,00
0,00
970.387,00
970.387,00
0,00
0,00
0,00
970.387,00
Pagina 2
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - REDDITI PATRIMONI
ALI
01
00 INTERESSI SU TITOLI, DEPOSITI CAUZIONALI FR
UTTIFERI,CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALE
50.000,00
51.706,09
0,00
51.706,09
-1.706,09
02
00 AFFITTO DI BENI IMMOBILI
45.585,00
33.554,63
0,00
33.554,63
12.030,37
95.585,00
85.260,72
0,00
85.260,72
10.324,28
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - REDDI
TI PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 3
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI DI BON
IFICA
03
00 RUOLI PER CONTRIBUTI
04
00 CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE MANUTEN ZIO
NE ED ESERCIZIO OPERE DI BONIFICA
05
00 QUOTA A CARICO DELLO STATO E DELLE REGIO NI
PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONI FICA
IN CONCESSIONE REGIONE LOMBARDIA MINISTERO
RISORSE A.A.F. REGIONE EMILIA ROMAGNA.
05
01
ESECUZIONE OPERE IN MONTAGNA
05
02
ESECUZIONE OPERE IN ALTA PIANURA
05
03
ESECUZIONE OPERE IN BASSA PIANURA
05
04
05
05
06
10.368.438,00
9.480.447,15
1.014.962,30
10.495.409,45
-126.971,45
128.000,00
0,00
128.000,00
128.000,00
0,00
303.000,00
346,16
103.134,62
103.480,78
199.519,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
96.167,53
96.167,53
523.832,47
MANUTENZIONE PIANURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENZIONE MONTAGNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 5: QUOTA A CARICO DELLO STA
TO E DELLE REGIO NI PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERE DI BONI FICA IN CONCESSIONE REGIONE L
OMBARDIA MINISTERO RISORSE A.A.F. REGIONE E
MILIA ROMAGNA.
923.000,00
346,16
199.302,15
199.648,31
723.351,69
00 QUOTA DELLE SPESE GENERALI AFFERENTI AI LAV
ORI IN CONCESSIONE
462.956,00
39.268,23
382.522,95
421.791,18
41.164,82
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - CONTR
IBUTI DI BONIFICA
11.882.394,00
9.520.061,54
1.724.787,40
11.244.848,94
637.545,06
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 4
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - PROVENTI DIVERSI
07
00 CANONI PER SFALCIO DELLE ERBE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
00 CANONI PESCA NEI CANALI FIPS MANTOVA
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
09
00 CANONE CONSORZIO BONIFICA VALLI VECCHIO REN
O
103,00
0,00
0,00
0,00
103,00
10
00 CANONI PER CONCESSIONI E LICENZE DIVERSE
553.500,00
567.701,18
396,68
568.097,86
-14.597,86
11
00 ENTRATE PER DERIVAZIONE ACQUA DISCENDENTI D
A REGOLAMENTI.
800.000,00
258.228,00
0,00
258.228,00
541.772,00
12
00 INTERESSI SU SOMME PROVENIENTI DA MUTUI (PE
R VERSAMENTI PROVVISORI IN CONTI FRUTTIFERI
)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
00 RECUPERI VARI
13
01
IRPEG - RECUPERI VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
02
ILOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
03
RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUO LAVORI FE
OGA IX TRANCE PROG. 2294 (EX CONS.BACINI M
ONTANI) RECUPERI VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
04
ACCANTONAMENTO QUOTA POLIZZE INA (EX CONS.
BACINI MONTANI) RECUPERI VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
05
VARIE - RECUPERI VARI
50.000,00
193.165,39
2.528,29
195.693,68
-145.693,68
13
06
RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IRRIGUO IN ALT
A PIANURA
35.500,00
25.225,75
10.613,74
35.839,49
-339,49
85.500,00
218.391,14
13.142,03
231.533,17
-146.033,17
1.441.103,00
1.046.320,32
13.538,71
1.059.859,03
381.243,97
- RECUPERI VARI
Totale CAPITOLO 13: RECUPERI VARI
Totale CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - PROVE
NTI DIVERSI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 5
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - ENTRATE STRAORDIN
ARIE
14
00 CONSORZIATI E TERZI PER EVENTUALI PRESTAZIO
NI A LORO CARICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
00 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
15
01
CESSIONE MATERIALE FUORI USO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
02
ALIENAZIONE PIOPPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 15: ENTRATE VARIE ED EVENTU
ALI
Totale CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - ENTRA
TE STRAORDINARIE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 6
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - REDDITI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI DI BONIFICA
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - PROVENTI DIVERSI
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - ENTRATE STRAORDINARIE
Totale TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
95.585,00
85.260,72
0,00
85.260,72
10.324,28
11.882.394,00
9.520.061,54
1.724.787,40
11.244.848,94
637.545,06
1.441.103,00
1.046.320,32
13.538,71
1.059.859,03
381.243,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.419.082,00
10.651.642,58
1.738.326,11
12.389.968,69
1.029.113,31
Pagina 7
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BE
NI PATRIMONIALI
16
00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
16
01
FABBRICATI DIVERSI - ALIENAZIONE DI BENI I
MMOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
02
TERRENI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
10.800,00
0,00
10.800,00
-5.000,00
Totale CAPITOLO 16: ALIENAZIONE DI BENI IMM
OBILI
17
00 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
17
01
IMPIANTI E MACCHINARI - ALIENAZIONE DI BEN
I MOBILI
17
02
AUTOMEZZI - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
17
03
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE - AL
IENAZIONE DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
04
MACCHINE OPERATRICI - ALIENAZIONE DI BENI
MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
05
ATTREZZATURE VARIE - ALIENAZIONE DI BENI M
OBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
06
ARREDI INDUSTRIALI - ALIENAZIONE DI BENI M
OBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
07
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - ALIENAZI
ONE DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 17: ALIENAZIONE DI BENI MOB
ILI
5.800,00
10.800,00
0,00
10.800,00
-5.000,00
20.000.000,00
3.597.644,01
0,00
3.597.644,01
16.402.355,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
00 ALIENAZIONE DI TITOLI
18
01
TITOLI DI STATO - ALIENAZIONE DI TITOLI
18
02
TITOLI ENTI DIVERSI - ALIENAZIONE DI TITOL
I
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 8
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
Totale CAPITOLO 18: ALIENAZIONE DI TITOLI
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ALIEN
AZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
20.000.000,00
3.597.644,01
0,00
3.597.644,01
16.402.355,99
20.005.800,00
3.608.444,01
0,00
3.608.444,01
16.397.355,99
Pagina 9
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FIN
ANZIAMENTO
19
00 RISCOSSIONI PER FINANZIAMENTI PROVVISORI
19
01
FINANZIAMENTI PROVVISORI PER OPERE DI BONI
FICA (ANTICIPAZIONE MINISTERO POLITICHE AG
RICOLE).
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
19
02
FINANZIAMENTI PROVVISORI ISTITUTI DI CREDI
TO DIVERSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 19: RISCOSSIONI PER FINANZI
AMENTI PROVVISORI
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
20
00 RISCOSSIONI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI SU
MUTUI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
00 RUOLO PER AMMORTAMENTO QUOTE PRIVATE OPERE
PUBBLICHE
15.904,00
15.904,00
0,00
15.904,00
0,00
22
00 CONTRIBUTO TRENTACINQUENNALE DELLO STATO SU
I MUTUI PIANO VERDE N.2
22
01
QUOTA CAPITALE MUTUI INA - CONTRIBUTO TREN
TACINQUENNALE DELLO STATO SUI MUTUI PIANO
VERDE N.2
8.446,00
0,00
0,00
0,00
8.446,00
22
02
QUOTA INTERESSI MUTUI INA - CONTRIBUTO TRE
NTACINQUENNALE DELLO STATO SUI MUTUI PIANO
VERDE N.2
842,00
0,00
0,00
0,00
842,00
Totale CAPITOLO 22: CONTRIBUTO TRENTACINQUE
NNALE DELLO STATO SUI MUTUI PIANO VERDE N.2
9.288,00
0,00
0,00
0,00
9.288,00
00 RISCOSSIONE DI FONDI VERSATI PROVVISORIAMEN
TE IN C/C FRUTTIFERI PRESSO ISTITUTI DI CRE
DITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.192,00
15.904,00
0,00
15.904,00
209.288,00
23
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERA
ZIONI DI FINANZIAMENTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 10
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON
IALI
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
Totale TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITAL
I
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
20.005.800,00
3.608.444,01
0,00
3.608.444,01
16.397.355,99
225.192,00
15.904,00
0,00
15.904,00
209.288,00
20.230.992,00
3.624.348,01
0,00
3.624.348,01
16.606.643,99
Pagina 11
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
24
00 ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE D'UFFICIO A)
ECONOMO CONSORZIALE B) REPARTO MANUTENZION
E ED ESERCIZIO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
25
00 SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI
3.000.000,00
177.645,75
153.204,43
330.850,18
2.669.149,82
26
00 CONVENZIONE ENPAIA CORRESPONSIONE TRATTAMEN
TO QUIESCENZA
151.000,00
90.678,02
17.195,06
107.873,08
43.126,92
27
00 CONVENZIONE ENPAIA CORRESPONSIONE T.F.R.
610.000,00
100.363,08
0,00
100.363,08
509.636,92
28
00 ANTICIPAZIONE ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI
FISSI
6.500,00
2.018,35
4.481,65
6.500,00
0,00
29
00 DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
29
01
ENEL
- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
29
02
SIP
- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
29
03
ALTRI - DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Totale CAPITOLO 29: DEPOSITI CAUZIONALI DEL
CONSORZIO
44.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
1.200.000,00
694.094,48
0,00
694.094,48
505.905,52
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30
00 RITENUTE FISCALI - IMPOSTA SUL REDDITO DELL
E PERSONE FISICHE
30
01
IRPEF SU EMOLUMENTI E SU PENSIONI- RITENU
TE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSO
NE FISICHE
30
02
IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI - RITENUTE
FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE
30
03
IRPEF SU PAGHE STAGIONALI RITENUTE FISCALI
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
04
IRPE SU TFR - RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
150.000,00
24.098,37
0,00
24.098,37
125.901,63
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 12
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
30
05
IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PRES
TAZ.OCCASIONALI - RITENUTE FISCALI IMPOST
A SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
50.000,00
10.630,73
0,00
10.630,73
39.369,27
30
06
IRPEF SU REDDITI DA COLLABORAZ.COORD. E CO
NTINUATIVA - RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
07
RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - CODICI VARI -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 30: RITENUTE FISCALI - IMPO
STA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1.430.000,00
728.823,58
0,00
728.823,58
701.176,42
31
00 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSI
STENZIALI ED ASSICURATIVI
500.000,00
329.984,46
1,62
329.986,08
170.013,92
32
00 INPS - GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.751.500,00
1.429.513,24
174.882,76
1.604.396,00
4.147.104,00
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTI
TE DI GIRO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 13
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONE SPECIALI
33
00 IVA SU FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE
34
00 GESTIONE PENSIONATI CONVENZIONE INA
35
00 OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE D
AL CONSORZIO
36
00 OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE D
AI CONSORZIATI
Totale CAPITOLO 36: OPERE DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO ESEGUITE DAI CONSORZIATI
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTI
ONE SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
19.986,25
5.563,30
25.549,55
16.450,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
19.986,25
5.563,30
25.549,55
16.450,45
Pagina 14
ENTRATE COMPETENZE
Cap.Art.
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
5.751.500,00
1.429.513,24
174.882,76
1.604.396,00
4.147.104,00
42.000,00
19.986,25
5.563,30
25.549,55
16.450,45
5.793.500,00
1.449.499,49
180.446,06
1.629.945,55
4.163.554,45
RIEPILOGO
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONE SPECIALI
Totale TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 15
ENTRATE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
INCASSATO
2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO ENTRATE
TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIO
NE
970.387,00
0,00
0,00
0,00
970.387,00
TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
13.419.082,00
10.651.642,58
1.738.326,11
12.389.968,69
1.029.113,31
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
20.230.992,00
3.624.348,01
0,00
3.624.348,01
16.606.643,99
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
5.793.500,00
1.449.499,49
180.446,06
1.629.945,55
4.163.554,45
40.413.961,00
15.725.490,08
1.918.772,17
17.644.262,25
22.769.698,75
TOTALE ENTRATE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:12
Pagina 16
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIO
NE
CATEGORIA 0: CATEGORIA 0 AVANZO DI AMMINISTR
AZIONE
00
00 AVANZO DI ESERCIZIO
00
01
AVANZO AMMINISTRAZIONE
Totale CAPITOLO 0: AVANZO DI ESERCIZIO
Totale CATEGORIA 0: CATEGORIA 0 AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 17
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIO
NE
CATEGORIA 0: CATEGORIA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRA
ZIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 18
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - REDDITI PATRIMONI
ALI
01
00 INTERESSI SU TITOLI, DEPOSITI CAUZIONALI FR
UTTIFERI,CONTO DI TESORERIA E C/C POSTALE
02
00 AFFITTO DI BENI IMMOBILI
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - REDDI
TI PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
13.000,00
13.288,79
0,00
13.288,79
-288,79
576,42
576,42
0,00
576,42
0,00
13.576,42
13.865,21
0,00
13.865,21
-288,79
Pagina 19
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI DI BON
IFICA
03
00 RUOLI PER CONTRIBUTI
1.611.686,94
559.500,77
1.052.186,17
1.611.686,94
0,00
04
00 CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE MANUTEN ZIO
NE ED ESERCIZIO OPERE DI BONIFICA
469.000,00
97.000,00
372.000,00
469.000,00
0,00
05
00 QUOTA A CARICO DELLO STATO E DELLE REGIO NI
PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONI FICA
IN CONCESSIONE REGIONE LOMBARDIA MINISTERO
RISORSE A.A.F. REGIONE EMILIA ROMAGNA.
05
01
ESECUZIONE OPERE IN MONTAGNA
344.701,19
245.874,37
98.826,82
344.701,19
0,00
05
02
ESECUZIONE OPERE IN ALTA PIANURA
714.852,91
494.994,47
219.858,44
714.852,91
0,00
05
03
ESECUZIONE OPERE IN BASSA PIANURA
11.967.323,30
866.694,77
11.100.628,53
11.967.323,30
0,00
05
04
MANUTENZIONE PIANURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
05
MANUTENZIONE MONTAGNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 5: QUOTA A CARICO DELLO STA
TO E DELLE REGIO NI PER L'ESECUZIONE DELLE
OPERE DI BONI FICA IN CONCESSIONE REGIONE L
OMBARDIA MINISTERO RISORSE A.A.F. REGIONE E
MILIA ROMAGNA.
13.026.877,40
1.607.563,61
11.419.313,79
13.026.877,40
0,00
00 QUOTA DELLE SPESE GENERALI AFFERENTI AI LAV
ORI IN CONCESSIONE
836.968,86
46.675,92
790.293,45
836.969,37
-0,51
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - CONTR
IBUTI DI BONIFICA
15.944.533,20
2.310.740,30
13.633.793,41
15.944.533,71
-0,51
06
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 20
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - PROVENTI DIVERSI
07
00 CANONI PER SFALCIO DELLE ERBE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
00 CANONI PESCA NEI CANALI FIPS MANTOVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
00 CANONE CONSORZIO BONIFICA VALLI VECCHIO REN
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
00 CANONI PER CONCESSIONI E LICENZE DIVERSE
1.594,45
4.402,16
102,52
4.504,68
-2.910,23
11
00 ENTRATE PER DERIVAZIONE ACQUA DISCENDENTI D
A REGOLAMENTI.
35.032,00
79.449,01
0,00
79.449,01
-44.417,01
12
00 INTERESSI SU SOMME PROVENIENTI DA MUTUI (PE
R VERSAMENTI PROVVISORI IN CONTI FRUTTIFERI
)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
00 RECUPERI VARI
13
01
IRPEG - RECUPERI VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
02
ILOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
03
RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUO LAVORI FE
OGA IX TRANCE PROG. 2294 (EX CONS.BACINI M
ONTANI) RECUPERI VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
04
ACCANTONAMENTO QUOTA POLIZZE INA (EX CONS.
BACINI MONTANI) RECUPERI VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
05
VARIE - RECUPERI VARI
4.966,66
3.828,91
1.137,75
4.966,66
0,00
13
06
RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IRRIGUO IN ALT
A PIANURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.966,66
3.828,91
1.137,75
4.966,66
0,00
41.593,11
87.680,08
1.240,27
88.920,35
-47.327,24
- RECUPERI VARI
Totale CAPITOLO 13: RECUPERI VARI
Totale CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - PROVE
NTI DIVERSI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 21
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - ENTRATE STRAORDIN
ARIE
14
00 CONSORZIATI E TERZI PER EVENTUALI PRESTAZIO
NI A LORO CARICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
00 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
15
01
CESSIONE MATERIALE FUORI USO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
02
ALIENAZIONE PIOPPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 15: ENTRATE VARIE ED EVENTU
ALI
Totale CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - ENTRA
TE STRAORDINARIE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 22
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - REDDITI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI DI BONIFICA
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - PROVENTI DIVERSI
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - ENTRATE STRAORDINARIE
Totale TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
13.576,42
13.865,21
0,00
13.865,21
-288,79
15.944.533,20
2.310.740,30
13.633.793,41
15.944.533,71
-0,51
41.593,11
87.680,08
1.240,27
88.920,35
-47.327,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.999.702,73
2.412.285,59
13.635.033,68
16.047.319,27
-47.616,54
Pagina 23
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BE
NI PATRIMONIALI
16
00 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
16
01
FABBRICATI DIVERSI - ALIENAZIONE DI BENI I
MMOBILI
16
02
TERRENI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI Totale CAPITOLO 16: ALIENAZIONE DI BENI IMM
OBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071,00
0,00
1.071,00
1.071,00
0,00
1.071,00
0,00
1.071,00
1.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
17
00 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
17
01
IMPIANTI E MACCHINARI - ALIENAZIONE DI BEN
I MOBILI
17
02
AUTOMEZZI - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
17
03
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE - AL
IENAZIONE DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
04
MACCHINE OPERATRICI - ALIENAZIONE DI BENI
MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
05
ATTREZZATURE VARIE - ALIENAZIONE DI BENI M
OBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
06
ARREDI INDUSTRIALI - ALIENAZIONE DI BENI M
OBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
07
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - ALIENAZI
ONE DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 17: ALIENAZIONE DI BENI MOB
ILI
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
3.506.266,36
3.506.266,36
0,00
3.506.266,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
00 ALIENAZIONE DI TITOLI
18
01
TITOLI DI STATO - ALIENAZIONE DI TITOLI
18
02
TITOLI ENTI DIVERSI - ALIENAZIONE DI TITOL
I
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 24
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
Totale CAPITOLO 18: ALIENAZIONE DI TITOLI
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ALIEN
AZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
3.506.266,36
3.506.266,36
0,00
3.506.266,36
0,00
3.509.437,36
3.508.366,36
1.071,00
3.509.437,36
0,00
Pagina 25
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FIN
ANZIAMENTO
19
00 RISCOSSIONI PER FINANZIAMENTI PROVVISORI
19
01
FINANZIAMENTI PROVVISORI PER OPERE DI BONI
FICA (ANTICIPAZIONE MINISTERO POLITICHE AG
RICOLE).
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
02
FINANZIAMENTI PROVVISORI ISTITUTI DI CREDI
TO DIVERSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 19: RISCOSSIONI PER FINANZI
AMENTI PROVVISORI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
00 RISCOSSIONI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI SU
MUTUI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
00 RUOLO PER AMMORTAMENTO QUOTE PRIVATE OPERE
PUBBLICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
00 CONTRIBUTO TRENTACINQUENNALE DELLO STATO SU
I MUTUI PIANO VERDE N.2
22
01
QUOTA CAPITALE MUTUI INA - CONTRIBUTO TREN
TACINQUENNALE DELLO STATO SUI MUTUI PIANO
VERDE N.2
9.370,00
0,00
9.370,00
9.370,00
0,00
22
02
QUOTA INTERESSI MUTUI INA - CONTRIBUTO TRE
NTACINQUENNALE DELLO STATO SUI MUTUI PIANO
VERDE N.2
1.775,00
0,00
1.775,00
1.775,00
0,00
Totale CAPITOLO 22: CONTRIBUTO TRENTACINQUE
NNALE DELLO STATO SUI MUTUI PIANO VERDE N.2
11.145,00
0,00
11.145,00
11.145,00
0,00
00 RISCOSSIONE DI FONDI VERSATI PROVVISORIAMEN
TE IN C/C FRUTTIFERI PRESSO ISTITUTI DI CRE
DITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.145,00
0,00
11.145,00
11.145,00
0,00
23
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERA
ZIONI DI FINANZIAMENTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 26
ENTRATE RESIDUI
Cap.Art.
RESIDUO
AL 31/12/2008
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
3.509.437,36
3.508.366,36
1.071,00
3.509.437,36
0,00
11.145,00
0,00
11.145,00
11.145,00
0,00
3.520.582,36
3.508.366,36
12.216,00
3.520.582,36
0,00
RIEPILOGO
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON
IALI
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
Totale TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITAL
I
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 27
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
24
00 ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE D'UFFICIO A)
ECONOMO CONSORZIALE B) REPARTO MANUTENZION
E ED ESERCIZIO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
25
00 SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI
935.454,28
590.307,87
345.146,41
935.454,28
0,00
26
00 CONVENZIONE ENPAIA CORRESPONSIONE TRATTAMEN
TO QUIESCENZA
8.687,21
8.687,21
0,00
8.687,21
0,00
27
00 CONVENZIONE ENPAIA CORRESPONSIONE T.F.R.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
00 ANTICIPAZIONE ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI
FISSI
4.138,55
4.138,55
0,00
4.138,55
0,00
29
00 DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
29
01
ENEL
- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
1.689,35
0,00
1.689,35
1.689,35
0,00
29
02
SIP
- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
3.847,10
0,00
3.847,10
3.847,10
0,00
29
03
ALTRI - DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
6.402,75
0,00
6.402,75
6.402,75
0,00
Totale CAPITOLO 29: DEPOSITI CAUZIONALI DEL
CONSORZIO
11.939,20
0,00
11.939,20
11.939,20
0,00
2.178,37
2.178,37
0,00
2.178,37
0,00
30
00 RITENUTE FISCALI - IMPOSTA SUL REDDITO DELL
E PERSONE FISICHE
30
01
IRPEF SU EMOLUMENTI E SU PENSIONI- RITENU
TE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSO
NE FISICHE
30
02
IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI - RITENUTE
FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
03
IRPEF SU PAGHE STAGIONALI RITENUTE FISCALI
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
04
IRPE SU TFR - RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 28
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
30
05
IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PRES
TAZ.OCCASIONALI - RITENUTE FISCALI IMPOST
A SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
06
IRPEF SU REDDITI DA COLLABORAZ.COORD. E CO
NTINUATIVA - RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
07
RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - CODICI VARI -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 30: RITENUTE FISCALI - IMPO
STA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
2.178,37
2.178,37
0,00
2.178,37
0,00
31
00 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSI
STENZIALI ED ASSICURATIVI
3.544,27
1.920,85
1.623,42
3.544,27
0,00
32
00 INPS - GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975.941,88
607.232,85
368.709,03
975.941,88
0,00
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTI
TE DI GIRO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 29
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONE SPECIALI
33
00 IVA SU FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE
34
00 GESTIONE PENSIONATI CONVENZIONE INA
35
00 OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE D
AL CONSORZIO
36
00 OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE D
AI CONSORZIATI
Totale CAPITOLO 36: OPERE DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO ESEGUITE DAI CONSORZIATI
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTI
ONE SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.539,59
4.539,59
0,00
4.539,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.539,59
4.539,59
0,00
4.539,59
0,00
Pagina 30
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONE SPECIALI
Totale TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
975.941,88
607.232,85
368.709,03
975.941,88
0,00
4.539,59
4.539,59
0,00
4.539,59
0,00
980.481,47
611.772,44
368.709,03
980.481,47
0,00
Pagina 31
ENTRATE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
INCASSATO
AL 30/09/2009
DA INCASSARE
AL 30/09/2009
TOTALE ENTRATE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO ENTRATE
TITOLO 0: TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIO
NE
TITOLO 1: TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
TOTALE ENTRATE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.999.702,73
2.412.285,59
13.635.033,68
16.047.319,27
-47.616,54
3.520.582,36
3.508.366,36
12.216,00
3.520.582,36
0,00
980.481,47
611.772,44
368.709,03
980.481,47
0,00
20.500.766,56
6.532.424,39
14.015.958,71
20.548.383,10
-47.616,54
Pagina 32
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIAL
I
01
00 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
01
01
MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI
22.000,00
6.647,44
2.628,56
9.276,00
12.724,00
01
02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBIL
I
67.000,00
29.723,05
14.852,42
44.575,47
22.424,53
Totale CAPITOLO 1: CONSERVAZIONE E GESTIONE
DI BENI IMMOBILI
89.000,00
36.370,49
17.480,98
53.851,47
35.148,53
02
00 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI MOBILI PER
SERVIZI GENERALI
02
01
MOBILI E MACCHINE - CONSERVAZIONE E GESTIO
NE DI BENI MOBILI PER SERVIZI GENERALI D'U
FFICIO ORDINARIE
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
02
02
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - CONSERVA
ZIONE E GESTIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZ
I GENERALI
32.475,00
16.863,82
15.611,18
32.475,00
0,00
02
03
MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CONSERVAZIONE E G
ESTIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZI GENERAL
I
10.000,00
3.092,75
2.030,85
5.123,60
4.876,40
02
04
MANUTENZIONE PROCEDURE EDP - CONSERVAZIONE
E GESTIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZI GEN
ERALI
34.360,00
14.387,37
13.276,63
27.664,00
6.696,00
Totale CAPITOLO 2: CONSERVAZIONE E GESTIONE
DI BENI MOBILI PER SERVIZI GENERALI
77.835,00
34.343,94
30.918,66
65.262,60
12.572,40
23.000,00
6.821,00
16.179,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
25.860,47
1.666,05
27.526,52
62.473,48
03
00 IMPOSTE E TASSE
03
01
IRES - IMPOSTE E TASSE
03
02
ILOR
03
03
COMUNALI
- IMPOSTE E TASSE
ICI E ALTRE - IMPOSTE E TASSE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 33
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
03
04
INVIM - IMPOSTE E TASSE
03
05
03
03
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI - IMPOSTE E
TASSE
4.000,00
2.001,16
0,00
2.001,16
1.998,84
06
ALTRE - IMPOSTE E TASSE
1.500,00
1.119,54
0,00
1.119,54
380,46
07
IMPOSTA REG.LE ATTIVITA'PRODUTTIVE IRAP
410.436,00
239.433,25
154.534,75
393.968,00
16.468,00
528.936,00
275.235,42
172.379,80
447.615,22
81.320,78
695.771,00
345.949,85
220.779,44
566.729,29
129.041,71
Totale CAPITOLO 3: IMPOSTE E TASSE
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ONERI
PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 34
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - ONERI DI FINANZIA
MENTO
04
00 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
00 SPESE PER LA STIPULAZIONE DEI FINANZIAMENTI
DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
00 INTERESSI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI
06
01
MUTUI EX BACINI MONTANI - INTERESSI PER FI
NANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
02
MUTUI EX CONSORZIO NONANTOLA - INTERESSI P
ER FINANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
03
MUTUI EX CONSORZIO RAVARINO - INTERESSI PE
R FINANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
04
MUTUI EX CONSORZIO BURANA - INTERESSI PER
FINANZIAMENTI DEFINITIVI
1.441,00
1.440,40
0,00
1.440,40
0,60
Totale CAPITOLO 6: INTERESSI PER FINANZIAME
NTI DEFINITIVI
1.441,00
1.440,40
0,00
1.440,40
0,60
07
00 INTERESSI E SPESE
07
01
INTERESSI E SPESE SU C/C TESORERIA, C/C P
OSTALE ED OPERAZIONI FINANZIARIE
20.000,00
710,51
0,00
710,51
19.289,49
07
02
INTERESSI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO E CAUZ
IONI
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
20.500,00
710,51
0,00
710,51
19.789,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
276.096,81
0,00
276.096,81
73.903,19
350.000,00
276.096,81
0,00
276.096,81
73.903,19
371.941,00
278.247,72
0,00
278.247,72
93.693,28
Totale CAPITOLO 7: INTERESSI E SPESE
08
00 CORRISPETTIVI VARI
08
01
CORRISPETTIVO AL RICEVITORE TESORIERE
08
02
CORRISPETTIVO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSION
E
Totale CAPITOLO 8: CORRISPETTIVI VARI
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - ONERI
DI FINANZIAMENTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 35
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - SPESE PER IL PERS
ONALE
09
00 EMOLUMENTI AL PERSONALE
09
01
DIRIGENTI - EMOLUMENTI AL PERSONALE
09
02
09
442.448,00
233.915,31
197.434,69
431.350,00
11.098,00
QUADRI E IMPIEGATI - EMOLUMENTI AL PERSONA
LE
2.078.116,00
1.329.842,94
650.360,06
1.980.203,00
97.913,00
03
OPERAI FISSI - EMOLUMENTI AL PERSONALE
1.373.627,00
896.963,29
453.920,71
1.350.884,00
22.743,00
09
04
OPERAI STAGIONALI - EMOLUMENTI AL PERSONAL
E
593.595,00
411.431,33
115.400,69
526.832,02
66.762,98
09
05
PERSONALE A TERMINE PER IL SERVIZIO IRRIGU
O CONVENZIONE COMUNE DI MODENA - EMOLUMENT
O AL PERSONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.487.786,00
2.872.152,87
1.417.116,15
4.289.269,02
198.516,98
Totale CAPITOLO 9: EMOLUMENTI AL PERSONALE
10
00 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE - INDENNITA'
E RIMBORSI
10
01
DIRIGENTI - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PE
R MISSIONI E TRASFERTE
7.500,00
3.264,59
3.735,41
7.000,00
500,00
10
02
QUADRI E IMPIEGATI - INDENNITA' E RIMBORSI
SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE
21.965,00
12.603,96
9.361,04
21.965,00
0,00
10
03
OPERAI FISSI - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE
PER MISSIONI E TRASFERTE
16.190,00
9.654,40
6.535,60
16.190,00
0,00
10
04
OPERAI STAGIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI
SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE
35.666,00
23.516,88
12.149,12
35.666,00
0,00
Totale CAPITOLO 10: SPESE PER MISSIONI E TR
ASFERTE - INDENNITA' E RIMBORSI
81.321,00
49.039,83
31.781,17
80.821,00
500,00
11
00 LAVORO STRAORDINARIO
11
01
QUADRI E IMPIEGATI - LAVORO STRAORDINARIO
92.676,00
52.483,21
37.161,79
89.645,00
3.031,00
11
02
OPERAI FISSI - LAVORO STRAORDINARIO
90.736,00
78.955,87
8.984,13
87.940,00
2.796,00
11
03
OPERAI STAGIONALI - LAVORO STRAORDINARIO
63.378,00
49.521,70
13.856,30
63.378,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 36
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
11
04
PERSONALE A TERMINE PER IL SERVIZIO IRRIGU
O CONVENZIONE COMUNE DI MODENA - LAVORO S
TRAORDINARIO
Totale CAPITOLO 11: LAVORO STRAORDINARIO
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.790,00
180.960,78
60.002,22
240.963,00
5.827,00
12
00 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
12
01
INPS - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
617.355,00
355.713,63
261.641,37
617.355,00
0,00
12
02
AGRIFONDO - QUOTA A CARICO CONSORZIO CONTR
IBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
38.506,00
3.577,14
0,00
3.577,14
34.928,86
12
03
ENPDEDP - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATI
VI
3.120,00
1.799,39
1.192,61
2.992,00
128,00
12
04
ENPAIA: ASSICURAZIONE INFORTUNI E FONDO PR
EVIDENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAT
IVI
85.578,00
48.637,56
36.940,44
85.578,00
0,00
12
05
ENPAIA: PER ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FIN
E RAPPORTO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICUR
ATIVI
344.240,00
194.571,12
149.668,88
344.240,00
0,00
12
06
ACCANTONAMENTO 2% FONDO PREVIDENZA PER I D
IPENDENTI NON SOGGETTI ASSICURAZIONE ENPAI
A - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
27.076,00
0,00
26.658,00
26.658,00
418,00
12
07
PREVINDAI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURA
TIVI
11.775,00
4.202,18
7.572,82
11.775,00
0,00
12
08
FASI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
6.768,00
5.076,00
0,00
5.076,00
1.692,00
12
09
ISTITUTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - ONERI
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
11.765,00
7.567,87
4.197,13
11.765,00
0,00
12
10
SCAU OPERAI FISSI - ONERI PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI
515.355,00
92.341,80
423.013,20
515.355,00
0,00
12
11
SCAU OPERAI STAGIONALI - ONERI PREVIDENZIA
LI E ASSICURATIVI
231.136,00
17.586,50
193.549,50
211.136,00
20.000,00
12
12
INAIL - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
13
CONTRIBUTI RELATIVI AL PERSONALE A TERMINE
PER IL SERVIZIO IRRIGUO CONVENZIONE COMUN
E DI MODENA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIC
URATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 37
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
Totale CAPITOLO 12: ONERI PREVIDENZIALI E A
SSICURATIVI
1.892.674,00
731.073,19
1.104.433,95
1.835.507,14
57.166,86
13
00 ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI QUOTA A CARIC
O CONSORZIO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
14
00 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
14
01
PENSIONI A PENSIONATI NON INCLUSI CONVENZI
ONE INA E ENPAIA - TRATTAMENTO DI QUIESCEN
ZA
15.000,00
9.363,31
5.636,69
15.000,00
0,00
14
02
DIFFERENZA A CARICO CONSORZIO SU PENSIONI
EROGATE A PENSIONATI CONVENZIONE ENPAIA TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
14
03
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIFFERENZA A C
ARICO CONSORZIO SU PENSIONI EROGATE A PENS
IONATI CONVENZIONE INA
33.000,00
15.740,58
0,00
15.740,58
17.259,42
Totale CAPITOLO 14: TRATTAMENTO DI QUIESCEN
ZA
60.000,00
25.103,89
5.636,69
30.740,58
29.259,42
15
00 CONTRIBUTI INPS PER DIPENDENTI EX COM- BATT
ENTI IN QUIESCENZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
00 ONERI DIPENDENTI PER LA CONTRATTAZIONE COLL
ETTIVA
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
17
00 SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE
17
01
SPESE DI EQUIPAGGIAMENTO
12.800,00
4.139,23
1.507,77
5.647,00
7.153,00
17
02
SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERS
ONALE
16.300,00
2.456,50
800,00
3.256,50
13.043,50
17
03
SPESE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LA
VORATORI
11.200,00
331,43
2,00
333,43
10.866,57
17
04
SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE
20.700,00
14.367,81
6.284,19
20.652,00
48,00
17
05
SPESE SOCIALI
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
63.500,00
21.294,97
8.593,96
29.888,93
33.611,07
Totale CAPITOLO 17: SPESE DIVERSE PER IL PE
RSONALE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 38
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
Totale CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - SPESE
PER IL PERSONALE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
6.837.471,00
PAGATO
2009
3.879.625,53
DA PAGARE
AL 30/09/2009
2.627.564,14
TOTALE USCITE
2009
6.507.189,67
DIFFERENZA
+ / 330.281,33
Pagina 39
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - SPESE PER I SERVI
ZI GENERALI
18
00 SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I REV
ISORI DEI CONTI
18
01
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - PRESIDENTE E VICE PRESI
DENTI-IND.CARICA E RIMBORSI SPESE
86.000,00
60.167,47
23.832,53
84.000,00
2.000,00
18
02
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - CONSIGLIO DI AMMINISTRA
ZIONE, COMITATO AMMINISTRATIVO - INDENNITA
' DI CARICA E RIMBORSI SPESE
38.000,00
5.186,74
32.313,26
37.500,00
500,00
18
03
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - REVISORI DEI CONTI INDE
NNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE
22.000,00
14.304,00
7.696,00
22.000,00
0,00
18
04
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - RIMBORSI SPESE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
05
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - ELEZIONI ORGANI CONSORT
ILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 18: SPESE PER GLI ORGANI CO
NSORTILI E PER I REVISORI DEI CONTI
146.000,00
79.658,21
63.841,79
143.500,00
2.500,00
19
00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
19
01
RISCALDAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI
36.000,00
21.817,26
14.182,74
36.000,00
0,00
19
02
ILLUMINAZIONE E ACQUA - SPESE PER IL FUNZI
ONAMENTO DEGLI UFFICI
33.000,00
18.326,53
14.673,47
33.000,00
0,00
19
03
PULIZIE UFFICI - SPESE PER IL FUNZIONAMENT
O DEGLI UFFICI
59.000,00
30.792,34
23.607,82
54.400,16
4.599,84
19
04
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SP
ESE TELEFONICHE
29.000,00
16.988,97
12.011,03
29.000,00
0,00
Totale CAPITOLO 19: SPESE PER IL FUNZIONAME
NTO DEGLI UFFICI
157.000,00
87.925,10
64.475,06
152.400,16
4.599,84
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 40
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
20
00 POSTALI E VALORI BOLLATI
21
00 SPESE DI CANCELLERIA
21
01
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSU
MO PER MACCHINE UFFICIO E MATERIALE VARIO
IN USO AGLI UFFICI
21
02
COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOPIE
Totale CAPITOLO 21: SPESE DI CANCELLERIA
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
26.000,00
20.222,83
5.777,17
26.000,00
0,00
50.000,00
27.177,45
12.374,75
39.552,20
10.447,80
4.000,00
309,41
690,59
1.000,00
3.000,00
54.000,00
27.486,86
13.065,34
40.552,20
13.447,80
22
00 CANONE AFFITTI PASSIVI
19.950,00
18.649,64
0,00
18.649,64
1.300,36
23
00 SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO E L'EMISSIO
NE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA
10.000,00
6.082,00
1.574,00
7.656,00
2.344,00
24
00 SPESE PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA AI C
ONSORZIATI
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
25
00 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSO
CIAZIONI:ANBI ROMA;ANBI BOLOGNA; SNEBI;ASSO
CIAZIONE IDROTEC. ITALIANA;ACI;ASSOCIAZIONE
PROPRIETA' EDILIZIA
110.300,00
102.391,08
6.833,71
109.224,79
1.075,21
26
00 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE
8.315,00
4.874,71
3.440,29
8.315,00
0,00
27
00 PREMI ASSICURATIVI:INCENDIO FABBR.;R.C.,FUR
TO E INCENDIO AUTOMEZZI, MACCH. AGRICOLE R.
C.T. PER OPERE DI BONIFICA C) INFORTUNI CON
DUCENTI E LEGALE RAPPR.
135.350,00
88.616,05
46.733,95
135.350,00
0,00
28
00 COMPETENZE PROFESSIONALI (LEGALI-NOTARI- LI
-CONSULENZE)
120.000,00
18.932,52
101.067,48
120.000,00
0,00
29
00 ESERCIZIO E NOLEGGIO AUTOMEZZI
10.000,00
3.246,20
1.753,80
5.000,00
5.000,00
30
00 CANONI PER CONCESSIONI PASSIVE E VARIE
81.600,00
57.769,04
7.654,10
65.423,14
16.176,86
31
00 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMATIVA
31
01
SPESE DI RAPPRESENTANZA
8.500,00
3.936,60
1.834,40
5.771,00
2.729,00
31
02
SPESE DI INFORMATIVA
19.335,00
5.892,38
7.463,85
13.356,23
5.978,77
31
03
INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE, DIDATTICA E CU
LTURALE.
33.200,00
15.753,49
1.029,91
16.783,40
16.416,60
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:13
Pagina 41
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
Totale CAPITOLO 31: SPESE DI RAPPRESENTANZA
E DI INFORMATIVA
32
00 SPESE DIVERSE
Totale CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - SPESE
PER I SERVIZI GENERALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
61.035,00
25.582,47
10.328,16
35.910,63
25.124,37
4.000,00
696,70
738,10
1.434,80
2.565,20
945.550,00
542.133,41
327.282,95
869.416,36
76.133,64
Pagina 42
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 5: CATEGORIA 5 - MANUTENZIONE ED E
SERCIZIO OPERE CONSORZIALI
33
00 ESPURGHI DISERBI RIPRESA FRANE
33
01
PRESTAZIONI DA IMPRESE - ESPURGHI DISERBI
RIPRESA FRANE
723.000,00
94.688,62
497.647,02
592.335,64
130.664,36
33
02
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MACCHINE OPE
RATRICI - ESPURGHI DISERBI RIPRESA FRANE
140.000,00
47.021,93
43.550,79
90.572,72
49.427,28
33
03
MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI - ESPURGH
I DISERBI RIPRESA FRANE
135.000,00
57.342,55
25.579,44
82.921,99
52.078,01
33
04
DRAGAGGIO BACINI-MANDRACCHIO PILASTRESI
80.000,00
0,00
51.828,47
51.828,47
28.171,53
33
05
ESPURGO CANALI PILASTRESI, COLLETTORE ED E
MISSARIO
21.700,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
33
06
LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IRRIGUO CO
NVENZIONE COMUNE DI MODENA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 33: ESPURGHI DISERBI RIPRES
A FRANE
1.099.700,00
199.053,10
618.605,72
817.658,82
282.041,18
34
00 MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI
34
01
PIANURA - MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUF
ATTI
167.000,00
49.013,33
27.863,50
76.876,83
90.123,17
34
02
MONTAGNA - MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANU
FATTI
360.000,00
0,00
360.000,00
360.000,00
0,00
34
03
FONDO ACCANTONAMENTO INTERVENTI IN MONTAGN
A PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI MODENA
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
Totale CAPITOLO 34: MANUTENZIONE E COSTRUZI
ONE MANUFATTI
557.000,00
49.013,33
417.863,50
466.876,83
90.123,17
163.000,00
58.498,26
59.803,35
118.301,61
44.698,39
32.000,00
29.350,02
2.649,98
32.000,00
0,00
35
00 MANUTENZIONE FABBRICATI DI SERVIZIO
36
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI IDRO- VO
RI DI SCOLO E SERVIZIO DI PIENA
36
01
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI IDROVOR
I DI SCOLO E SERVIZIO DI PIENA ENERGIA ELE
TTRICA
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 43
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
36
02
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO I
MPIANTI IDROVORI DI SCOLO E SERVIZIO DI PI
ENA
80.500,00
8.530,49
21.148,37
29.678,86
50.821,14
Totale CAPITOLO 36: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO IMPIANTI IDRO- VORI DI SCOLO E SERVIZIO
DI PIENA
112.500,00
37.880,51
23.798,35
61.678,86
50.821,14
37
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI DERIV
AZIONE E DI RISOLLEVAMENTO DELLA ACQUA PER
L'IRRIGAZIONE
37
01
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI DERI
VAZIONE E DI RISOLLEVAMENTO DELLA ACQUA PE
R L'IRRIGAZIONE ENERGIA ELETTRICA
735.000,00
347.697,39
387.302,61
735.000,00
0,00
37
02
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO I
MPIANTI DI DERIVAZIONE E RISOLLEVAMENTO DE
LLA ACQUA PER L'IRRIGAZIONE
252.500,00
32.615,48
143.126,58
175.742,06
76.757,94
Totale CAPITOLO 37: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO IMPIANTI DI DERIVAZIONE E DI RISOLLEVAME
NTO DELLA ACQUA PER L'IRRIGAZIONE
987.500,00
380.312,87
530.429,19
910.742,06
76.757,94
38
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI DI
STRIBUZ.IRRIGUA
38
01
ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE ED ESERCI
ZIO DELLE OPERE DI DISTRIBUZ.IRRIGUA
210.000,00
146.863,52
63.136,48
210.000,00
0,00
38
02
MANUTENZIONE OPERE - MANUTENZIONE ED ESERC
IZIO DELLE OPERE DI DISTRIBUZ.IRRIGUA
105.200,00
33.537,56
18.604,19
52.141,75
53.058,25
38
03
MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI - MANUTEN
ZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISTRIBU
Z.IRRIGUA
7.000,00
6.301,88
676,70
6.978,58
21,42
Totale CAPITOLO 38: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO DELLE OPERE DI DISTRIBUZ.IRRIGUA
322.200,00
186.702,96
82.417,37
269.120,33
53.079,67
351.000,00
103.922,77
247.077,23
351.000,00
0,00
7.500,00
1.998,35
5.501,65
7.500,00
0,00
39
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PROMISCU
I SCOLO E DERIVAZIONE
39
01
ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE ED ESERCI
ZIO IMPIANTI PROMISCUI SCOLO DERIVAZIONE
39
02
RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
IMPIANTI PROMISCUI SCOLO E DERIVAZIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 44
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
39
03
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO I
MPIANTI PROMISCUI SCOLO E DERIVAZIONE
69.800,00
38.911,88
24.376,86
63.288,74
6.511,26
Totale CAPITOLO 39: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO IMPIANTI PROMISCUI SCOLO E DERIVAZIONE
428.300,00
144.833,00
276.955,74
421.788,74
6.511,26
40
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO RADIOTELEFONI E T
ELEIDROMETRI
40
01
ESERCIZIO - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO RADI
OTELEFONI E TELEIDROMETRI
35.000,00
18.700,56
16.299,44
35.000,00
0,00
40
02
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO R
ADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
40
03
CANONE CONCESSIONE E SPESE COLLEGAMENTI RA
DIOELETTRICI - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI
8.000,00
6.636,88
780,00
7.416,88
583,12
Totale CAPITOLO 40: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI
58.000,00
25.337,44
17.079,44
42.416,88
15.583,12
41
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI
AI SERVIZI DI SCOLO E IRRIGAZIONE
41
01
ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUT
ENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AI
SERVIZI DI SCOLO E IRRIGAZIONE -
115.000,00
56.521,81
38.478,19
95.000,00
20.000,00
41
02
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO A
UTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI SCOLO E IRR
IGAZIONE -
68.000,00
33.420,64
34.143,78
67.564,42
435,58
41
03
NOLEGGIO AUTOMEZZI
38.877,00
19.918,00
9.959,24
29.877,24
8.999,76
221.877,00
109.860,45
82.581,21
192.441,66
29.435,34
Totale CAPITOLO 41: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI SCOLO E
IRRIGAZIONE
42
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ATTREZZATURE OFFI
CINE E FALEGNAMERIA
42
01
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ATTREZZATURE ENE
RGIA ELETTRICA - OFFICINE E FALEGNAMERIA
8.500,00
2.564,14
5.935,86
8.500,00
0,00
42
02
RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
ATTREZZATURE OFFICINE E FALEGNAMERIA
24.000,00
15.442,31
4.557,69
20.000,00
4.000,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 45
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
42
03
MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE, FALEGN
AMERIA E MATERIALI DI CONSUMO - MANUTENZIO
NE ED ESERCIZIO ATTREZZATURE OFFICINE E FA
LEGNAMERIA
45.000,00
37.583,84
6.741,06
44.324,90
675,10
42
04
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI OFFI
CINA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ATTREZZAT
URE OFFICINE E FALEGNAMERIA -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 42: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO ATTREZZATURE OFFICINE E FALEGNAMERIA
77.500,00
55.590,29
17.234,61
72.824,90
4.675,10
43
00 ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE E MINUTE PER
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN GENERE E SPES
E DIVERSE
19.000,00
2.542,20
10.731,02
13.273,22
5.726,78
44
00 INDENNITA' PER FRUTTI PENDENTI E PER OC CUP
AZIONE DEI TERRENI PER L'ESECUZIONE DEI LAV
ORI DI MANUTENZIONE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
45
00 GESTIONE TERRENI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.051.577,00
1.249.624,41
2.137.499,50
3.387.123,91
664.453,09
Totale CATEGORIA 5: CATEGORIA 5 - MANUT
ENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORZIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 46
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 6: CATEGORIA 6 - SPESE PER OPERE D
I BONIFICA IN CONCESSIONE
46
00 PROGETTAZIONE STUDI E SPERIMENTAZIONE
27.500,00
9.320,00
3.000,00
12.320,00
15.180,00
47
00 COLLAUDO LAVORI E SPESE DI VIGILANZA
47
01
SPESE PER COLLAUDO LAVORI, COMMISSIONI LIQ
UIDATRICI E APPALTO CONCORSI
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
47
02
SPESE DI VIGILANZA
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
47
03
SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSONI A GARANZIA
ANTICIPAZIONE DEL 90% SUI LAVORI FINANZIAT
I DALLA REGIONE LOMBARDIA.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Totale CAPITOLO 47: COLLAUDO LAVORI E SPESE
DI VIGILANZA
52.000,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
48
00 FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 12 DEL REG
. ATT. DELLA LEGGE N. 109 DEL 11.02.94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
00 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONCE
SSIONE
49
01
MONTAGNA - SPESE PER ESECUZIONE OPERE FINA
NZIATE
303.000,00
346,16
103.134,62
103.480,78
199.519,22
49
02
ALTA PIANURA - SPESE PER ESECUZIONE OPERE
FINANZIATE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
03
BASSA PIANURA - SPESE PER ESECUZIONE OPERE
FINANZIATE
620.000,00
0,00
96.167,53
96.167,53
523.832,47
49
04
SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONC
ESSIONE - MANUTENZIONE R.E.R. PIANURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
05
SPESE PER ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONCES
SIONE - MANUTENZIONE R.E.R. MONTAGNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
923.000,00
346,16
199.302,15
199.648,31
723.351,69
1.002.500,00
9.666,16
202.302,15
211.968,31
790.531,69
Totale CAPITOLO 49: SPESE PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE IN CONCESSIONE
Totale CATEGORIA 6: CATEGORIA 6 - SPESE
PER OPERE DI BONIFICA IN CONCESSIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 47
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 7: CATEGORIA 7 - SPESE STRAORDINAR
IE
50
00 SPESE PER LA CLASSIFICA CONSORZIALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
00 DISCARICHI E RIMBORSI CONTRIBUTI A RUOLO
E COSTITUZIONE FONDO RISCHI MANCATA RISCOSS
IONE
200.000,00
0,00
31.911,58
31.911,58
168.088,42
52
00 FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUA
LI DEFICIENZE NEGLI STANZIAMENTI DI BILANCI
O
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
53
00 SPESE IMPREVISTE
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
217.500,00
0,00
31.911,58
31.911,58
185.588,42
Totale CATEGORIA 7: CATEGORIA 7 - SPESE
STRAORDINARIE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 48
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI
695.771,00
345.949,85
220.779,44
566.729,29
129.041,71
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - ONERI DI FINANZIAMENTO
371.941,00
278.247,72
0,00
278.247,72
93.693,28
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - SPESE PER IL PERSONALE
6.837.471,00
3.879.625,53
2.627.564,14
6.507.189,67
330.281,33
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - SPESE PER I SERVIZI GENERALI
945.550,00
542.133,41
327.282,95
869.416,36
76.133,64
CATEGORIA 5: CATEGORIA 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OP
ERE CONSORZIALI
4.051.577,00
1.249.624,41
2.137.499,50
3.387.123,91
664.453,09
CATEGORIA 6: CATEGORIA 6 - SPESE PER OPERE DI BONIFICA
IN CONCESSIONE
1.002.500,00
9.666,16
202.302,15
211.968,31
790.531,69
217.500,00
0,00
31.911,58
31.911,58
185.588,42
14.122.310,00
6.305.247,08
5.547.339,76
11.852.586,84
2.269.723,16
CATEGORIA 7: CATEGORIA 7 - SPESE STRAORDINARIE
Totale TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 49
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ACQUISTO E COSTRU
ZIONE DI BENI PATRIMONIALI
54
00 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI
54
01
IMPIANTI - ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI
IMMOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
02
FABBRICATI DIVERSI - ACQUISTO E COSTRUZION
E DI BENI IMMOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
03
TERRENI - ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI I
MMOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 54: ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI IMMOBILI
55
00 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI MOBILI
55
01
IMPIANTI E MACCHINARI - ACQUISTO E COSTRUZ
IONI DI BENI MOBILI
21.500,00
4.320,00
0,00
4.320,00
17.180,00
55
02
AUTOMEZZI - ACQUISTO E COSTRUZIONI DI BENI
MOBILI
78.900,00
39.222,63
24.777,81
64.000,44
14.899,56
55
03
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE - AC
QUISTO E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI
10.500,00
3.566,61
274,99
3.841,60
6.658,40
55
04
MACCHINE OPERATRICI - ACQUISTO E COSTRUZIO
NI DI BENI MOBILI
70.000,00
2.160,00
1.992,00
4.152,00
65.848,00
55
05
ATTREZZATURA VARIA - ACQUISTO E COSTRUZION
I DI BENI MOBILI
25.000,00
7.689,09
869,35
8.558,44
16.441,56
55
06
ARREDI INDUSTRIALI - ACQUISTO E COSTRUZION
I DI BENI MOBILI
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
55
07
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - ACQUISTO
E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI
25.000,00
8.654,95
9.530,13
18.185,08
6.814,92
55
08
COSTRUZIONI LEGGERE - ACQUISTO E COSTRUZIO
NI DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 50
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
55
09
ACQUISTO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - ACQUIS
TO E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI
37.500,00
14.575,60
8.201,60
22.777,20
14.722,80
55
10
RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI,SEGRETERIA ACQUISTO E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI E T
ELEFONI
3.000,00
635,00
618,00
1.253,00
1.747,00
274.400,00
80.823,88
46.263,88
127.087,76
147.312,24
20.000.000,00
3.597.644,01
0,00
3.597.644,01
16.402.355,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
3.597.644,01
0,00
3.597.644,01
16.402.355,99
20.274.400,00
3.678.467,89
46.263,88
3.724.731,77
16.549.668,23
Totale CAPITOLO 55: ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI MOBILI
56
00 ACQUISTO TITOLI
56
01
TITOLI DI STATO - ACQUISTO DI TITOLI
56
02
TITOLI ENTI DIVERSI - ACQUISTO DI TITOLI
Totale CAPITOLO 56: ACQUISTO TITOLI
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ACQUI
STO E COSTRUZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 51
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FIN
ANZIAMENTO
57
00 RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI PROVVISORI
57
01
FINANZIAMENTI PROVVISORI PER OPERE DI BONI
FICA CONCESSI DAL MINISTERO POLITICHE AGRI
COLE
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
57
02
FINANZIAMENTI PROVVISORI ISTITUTI DI CREDI
TO DIVERSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 57: RESTITUZIONE DI FINANZI
AMENTI PROVVISORI
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
58
00 RESTITUZIONE ANTICIPATA DI FINANZIAMENTI DE
FINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
00 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENT
I DEFINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
59
01
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO BACINI - ANNUA
LITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI DE
FINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
02
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO BURANA - ANNUA
LITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI DE
FINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
14.463,00
14.462,20
0,00
14.462,20
0,80
59
03
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO RAVARINO - ANN
UALITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI
DEFINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
04
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO NONANTOLA - AN
NUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI
DEFINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 59: ANNUALITA' DI AMMORTAME
NTO DEI FINANZIAMENTI DEFINITIVI SCADENTI N
ELL'ANNO
14.463,00
14.462,20
0,00
14.462,20
0,80
8.446,00
8.445,40
0,00
8.445,40
0,60
60
00 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PIANO VERDE N.2
- QUOTA A CARICO DELLO STATO
60
01
ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PIANO VERDE N.2
- QUOTA A CARICO DELLO STATO QUOTA CAPITA
LE MUTUI INA
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 52
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
60
02
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PIANO VERDE N.2
- QUOTA A CARICO DELLO STATO QUOTA INTERE
SSI MUTUI INA
842,00
841,10
0,00
841,10
0,90
Totale CAPITOLO 60: ANNUALITA' DI AMMORTAME
NTO PIANO VERDE N.2 - QUOTA A CARICO DELLO
STATO
9.288,00
9.286,50
0,00
9.286,50
1,50
223.751,00
23.748,70
0,00
23.748,70
200.002,30
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERA
ZIONI DI FINANZIAMENTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 53
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BE
NI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
Totale TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITAL
I
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
20.274.400,00
3.678.467,89
46.263,88
3.724.731,77
16.549.668,23
223.751,00
23.748,70
0,00
23.748,70
200.002,30
20.498.151,00
3.702.216,59
46.263,88
3.748.480,47
16.749.670,53
Pagina 54
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
61
00 ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE D'UFFICIO A)
ECONOMO CONSORZIALE B) REPARTO MANUTENZION
E ED ESERCIZIO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
62
00 SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI
3.000.000,00
288.140,91
42.709,27
330.850,18
2.669.149,82
63
00 CONVENZIONE ENPAIA CORRESPONSIONE TRATTAMEN
TO DI QUIESCENZA
151.000,00
107.873,08
0,00
107.873,08
43.126,92
64
00 CONVENZIONE ENPAIA T.F.R.
610.000,00
100.363,08
0,00
100.363,08
509.636,92
65
00 ANTICIPAZIONE ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI
FISSI
6.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
66
00 DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
66
01
ENEL - DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
66
02
SIP
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
66
03
ALTRI- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO-
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Totale CAPITOLO 66: DEPOSITI CAUZIONALI DEL
CONSORZIO
44.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
67
00 RITENUTE FISCALI - IMPOSTA SUL REDDITO DELL
E PERSONE FISICHE
67
01
IRPEF SU EMOLUMENTI E SU PENSIONI - RITENU
TE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSO
NE FISICHE
1.200.000,00
621.259,62
72.834,86
694.094,48
505.905,52
67
02
IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI - RITENUTE F
ISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE F
ISICHE
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
67
03
IRPEF SU PAGHE STAGIONALI - RITENUTE FISCA
LI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISIC
HE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
04
IRPEF SU TFR - RITENUTE FISCALI IMPOSTA SU
L REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
150.000,00
24.098,37
0,00
24.098,37
125.901,63
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 55
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
67
05
IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PRES
TAZ.OCCASIONALI- RITENUTE FISCALI IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
67
06
67
07
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
50.000,00
10.630,73
0,00
10.630,73
39.369,27
CODICI VARI- RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - CODICI DIVERSI -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 67: RITENUTE FISCALI - IMPO
STA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1.430.000,00
655.988,72
72.834,86
728.823,58
701.176,42
68
00 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIS
TENZIALI ED ASSICURATIVI
500.000,00
207.630,94
122.355,14
329.986,08
170.013,92
69
00 INPS - GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.751.500,00
1.366.496,73
237.899,27
1.604.396,00
4.147.104,00
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTI
TE DI GIRO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 56
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI
70
00 IVA SU FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE
71
00 GESTIONE PENSIONATI CONVENZIONE INA
72
00 OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE D
AL CONSORZIO
73
00 Opere di miglioramento fondiario eseguite d
ai Consorziati
Totale CAPITOLO 73: Opere di miglioramento
fondiario eseguite dai Consorziati
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTI
ONI SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
25.549,55
0,00
25.549,55
16.450,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
25.549,55
0,00
25.549,55
16.450,45
Pagina 57
SPESE COMPETENZE
Cap.Art.
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
5.751.500,00
1.366.496,73
237.899,27
1.604.396,00
4.147.104,00
42.000,00
25.549,55
0,00
25.549,55
16.450,45
5.793.500,00
1.392.046,28
237.899,27
1.629.945,55
4.163.554,45
RIEPILOGO
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI
Totale TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 58
SPESE COMPETENZE
PREV.DEFINITIVE
ANNO 2009
Cap.Art.
PAGATO
2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO SPESE
TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
14.122.310,00
6.305.247,08
5.547.339,76
11.852.586,84
2.269.723,16
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
20.498.151,00
3.702.216,59
46.263,88
3.748.480,47
16.749.670,53
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
5.793.500,00
1.392.046,28
237.899,27
1.629.945,55
4.163.554,45
40.413.961,00
11.399.509,95
5.831.502,91
17.231.012,86
23.182.948,14
TOTALE SPESE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:14
Pagina 59
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIAL
I
01
00 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
01
01
MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI
01
02
2.206,43
2.206,43
0,00
2.206,43
0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBIL
I
197.455,60
8.312,53
189.143,07
197.455,60
0,00
Totale CAPITOLO 1: CONSERVAZIONE E GESTIONE
DI BENI IMMOBILI
199.662,03
10.518,96
189.143,07
199.662,03
0,00
02
00 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI MOBILI PER
SERVIZI GENERALI
02
01
MOBILI E MACCHINE - CONSERVAZIONE E GESTIO
NE DI BENI MOBILI PER SERVIZI GENERALI D'U
FFICIO ORDINARIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
02
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - CONSERVA
ZIONE E GESTIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZ
I GENERALI
853,16
853,16
0,00
853,16
0,00
02
03
MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CONSERVAZIONE E G
ESTIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZI GENERAL
I
1.463,07
1.463,07
0,00
1.463,07
0,00
02
04
MANUTENZIONE PROCEDURE EDP - CONSERVAZIONE
E GESTIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZI GEN
ERALI
1.447,18
1.150,40
296,78
1.447,18
0,00
Totale CAPITOLO 2: CONSERVAZIONE E GESTIONE
DI BENI MOBILI PER SERVIZI GENERALI
3.763,41
3.466,63
296,78
3.763,41
0,00
322,00
0,00
322,00
322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.541,25
2.207,25
96.334,00
98.541,25
0,00
03
00 IMPOSTE E TASSE
03
01
IRES - IMPOSTE E TASSE
03
02
ILOR
03
03
COMUNALI
- IMPOSTE E TASSE
ICI E ALTRE - IMPOSTE E TASSE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 60
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
03
04
INVIM - IMPOSTE E TASSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
05
RITENUTE FISCALI SU INTERESSI - IMPOSTE E
TASSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
06
ALTRE - IMPOSTE E TASSE
18,45
18,45
0,00
18,45
0,00
03
07
IMPOSTA REG.LE ATTIVITA'PRODUTTIVE IRAP
51.908,00
51.908,00
0,00
51.908,00
0,00
150.789,70
54.133,70
96.656,00
150.789,70
0,00
354.215,14
68.119,29
286.095,85
354.215,14
0,00
Totale CAPITOLO 3: IMPOSTE E TASSE
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ONERI
PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 61
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - ONERI DI FINANZIA
MENTO
04
00 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
00 SPESE PER LA STIPULAZIONE DEI FINANZIAMENTI
DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
00 INTERESSI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI
06
01
MUTUI EX BACINI MONTANI - INTERESSI PER FI
NANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
02
MUTUI EX CONSORZIO NONANTOLA - INTERESSI P
ER FINANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
03
MUTUI EX CONSORZIO RAVARINO - INTERESSI PE
R FINANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
04
MUTUI EX CONSORZIO BURANA - INTERESSI PER
FINANZIAMENTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 6: INTERESSI PER FINANZIAME
NTI DEFINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
00 INTERESSI E SPESE
07
01
INTERESSI E SPESE SU C/C TESORERIA, C/C P
OSTALE ED OPERAZIONI FINANZIARIE
30,00
30,00
0,00
30,00
0,00
07
02
INTERESSI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO E CAUZ
IONI
50,00
25,83
24,17
50,00
0,00
80,00
55,83
24,17
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.488,16
17.005,03
143.483,13
160.488,16
0,00
160.488,16
17.005,03
143.483,13
160.488,16
0,00
160.568,16
17.060,86
143.507,30
160.568,16
0,00
Totale CAPITOLO 7: INTERESSI E SPESE
08
00 CORRISPETTIVI VARI
08
01
CORRISPETTIVO AL RICEVITORE TESORIERE
08
02
CORRISPETTIVO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSION
E
Totale CAPITOLO 8: CORRISPETTIVI VARI
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - ONERI
DI FINANZIAMENTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 62
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - SPESE PER IL PERS
ONALE
09
00 EMOLUMENTI AL PERSONALE
09
01
DIRIGENTI - EMOLUMENTI AL PERSONALE
37.228,25
2.195,66
35.032,59
37.228,25
0,00
09
02
QUADRI E IMPIEGATI - EMOLUMENTI AL PERSONA
LE
48.630,69
5.416,17
43.214,52
48.630,69
0,00
09
03
OPERAI FISSI - EMOLUMENTI AL PERSONALE
10.265,04
265,04
10.000,00
10.265,04
0,00
09
04
OPERAI STAGIONALI - EMOLUMENTI AL PERSONAL
E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
05
PERSONALE A TERMINE PER IL SERVIZIO IRRIGU
O CONVENZIONE COMUNE DI MODENA - EMOLUMENT
O AL PERSONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.123,98
7.876,87
88.247,11
96.123,98
0,00
Totale CAPITOLO 9: EMOLUMENTI AL PERSONALE
10
00 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE - INDENNITA'
E RIMBORSI
10
01
DIRIGENTI - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PE
R MISSIONI E TRASFERTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
02
QUADRI E IMPIEGATI - INDENNITA' E RIMBORSI
SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
03
OPERAI FISSI - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE
PER MISSIONI E TRASFERTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
04
OPERAI STAGIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI
SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 10: SPESE PER MISSIONI E TR
ASFERTE - INDENNITA' E RIMBORSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
00 LAVORO STRAORDINARIO
11
01
QUADRI E IMPIEGATI - LAVORO STRAORDINARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
02
OPERAI FISSI - LAVORO STRAORDINARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
03
OPERAI STAGIONALI - LAVORO STRAORDINARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 63
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
11
04
PERSONALE A TERMINE PER IL SERVIZIO IRRIGU
O CONVENZIONE COMUNE DI MODENA - LAVORO S
TRAORDINARIO
Totale CAPITOLO 11: LAVORO STRAORDINARIO
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.171,18
85.167,16
28.004,02
113.171,18
0,00
12
00 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
12
01
INPS - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
12
02
AGRIFONDO - QUOTA A CARICO CONSORZIO CONTR
IBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
03
ENPDEDP - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATI
VI
449,22
449,22
0,00
449,22
0,00
12
04
ENPAIA: ASSICURAZIONE INFORTUNI E FONDO PR
EVIDENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAT
IVI
12.469,60
12.469,60
0,00
12.469,60
0,00
12
05
ENPAIA: PER ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FIN
E RAPPORTO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICUR
ATIVI
49.592,89
49.592,89
0,00
49.592,89
0,00
12
06
ACCANTONAMENTO 2% FONDO PREVIDENZA PER I D
IPENDENTI NON SOGGETTI ASSICURAZIONE ENPAI
A - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
25.007,14
25.007,14
0,00
25.007,14
0,00
12
07
PREVINDAI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURA
TIVI
4.747,53
4.747,53
0,00
4.747,53
0,00
12
08
FASI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
09
ISTITUTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - ONERI
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
10
SCAU OPERAI FISSI - ONERI PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI
306.112,68
265.886,61
40.226,07
306.112,68
0,00
12
11
SCAU OPERAI STAGIONALI - ONERI PREVIDENZIA
LI E ASSICURATIVI
119.017,26
110.045,28
8.971,98
119.017,26
0,00
12
12
INAIL - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
13
CONTRIBUTI RELATIVI AL PERSONALE A TERMINE
PER IL SERVIZIO IRRIGUO CONVENZIONE COMUN
E DI MODENA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIC
URATIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 64
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
Totale CAPITOLO 12: ONERI PREVIDENZIALI E A
SSICURATIVI
630.567,50
553.365,43
77.202,07
630.567,50
0,00
13
00 ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI QUOTA A CARIC
O CONSORZIO
7.953,81
1.218,31
6.735,50
7.953,81
0,00
14
00 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
14
01
PENSIONI A PENSIONATI NON INCLUSI CONVENZI
ONE INA E ENPAIA - TRATTAMENTO DI QUIESCEN
ZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
02
DIFFERENZA A CARICO CONSORZIO SU PENSIONI
EROGATE A PENSIONATI CONVENZIONE ENPAIA TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
8.687,21
8.687,21
0,00
8.687,21
0,00
14
03
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIFFERENZA A C
ARICO CONSORZIO SU PENSIONI EROGATE A PENS
IONATI CONVENZIONE INA
4.011,65
4.011,65
0,00
4.011,65
0,00
Totale CAPITOLO 14: TRATTAMENTO DI QUIESCEN
ZA
12.698,86
12.698,86
0,00
12.698,86
0,00
15
00 CONTRIBUTI INPS PER DIPENDENTI EX COM- BATT
ENTI IN QUIESCENZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
00 ONERI DIPENDENTI PER LA CONTRATTAZIONE COLL
ETTIVA
640,26
62,15
578,11
640,26
0,00
17
00 SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE
17
01
SPESE DI EQUIPAGGIAMENTO
3.357,52
3.199,00
158,52
3.357,52
0,00
17
02
SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERS
ONALE
135,00
135,00
0,00
135,00
0,00
17
03
SPESE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LA
VORATORI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
04
SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
17
05
SPESE SOCIALI
1.064,15
1.064,15
0,00
1.064,15
0,00
5.456,67
5.298,15
158,52
5.456,67
0,00
Totale CAPITOLO 17: SPESE DIVERSE PER IL PE
RSONALE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 65
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
Totale CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - SPESE
PER IL PERSONALE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
753.441,08
PAGATO
AL 30/09/2009
580.519,77
DA PAGARE
AL 30/09/2009
172.921,31
TOTALE USCITE
2009
753.441,08
DIFFERENZA
+ / 0,00
Pagina 66
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - SPESE PER I SERVI
ZI GENERALI
18
00 SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I REV
ISORI DEI CONTI
18
01
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - PRESIDENTE E VICE PRESI
DENTI-IND.CARICA E RIMBORSI SPESE
537,81
537,81
0,00
537,81
0,00
18
02
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - CONSIGLIO DI AMMINISTRA
ZIONE, COMITATO AMMINISTRATIVO - INDENNITA
' DI CARICA E RIMBORSI SPESE
1.118,57
1.118,57
0,00
1.118,57
0,00
18
03
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - REVISORI DEI CONTI INDE
NNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE
517,10
517,10
0,00
517,10
0,00
18
04
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - RIMBORSI SPESE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
05
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI E PER I RE
VISORI DEI CONTI - ELEZIONI ORGANI CONSORT
ILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 18: SPESE PER GLI ORGANI CO
NSORTILI E PER I REVISORI DEI CONTI
2.173,48
2.173,48
0,00
2.173,48
0,00
19
00 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
19
01
RISCALDAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI
8.982,37
8.982,37
0,00
8.982,37
0,00
19
02
ILLUMINAZIONE E ACQUA - SPESE PER IL FUNZI
ONAMENTO DEGLI UFFICI
2.004,33
2.004,33
0,00
2.004,33
0,00
19
03
PULIZIE UFFICI - SPESE PER IL FUNZIONAMENT
O DEGLI UFFICI
9.911,39
9.911,39
0,00
9.911,39
0,00
19
04
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SP
ESE TELEFONICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 19: SPESE PER IL FUNZIONAME
NTO DEGLI UFFICI
20.898,09
20.898,09
0,00
20.898,09
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 67
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
20
00 POSTALI E VALORI BOLLATI
21
00 SPESE DI CANCELLERIA
21
01
CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSU
MO PER MACCHINE UFFICIO E MATERIALE VARIO
IN USO AGLI UFFICI
21
02
COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOPIE
Totale CAPITOLO 21: SPESE DI CANCELLERIA
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
1.380,43
1.048,33
332,10
1.380,43
0,00
7.865,66
7.865,66
0,00
7.865,66
0,00
32,00
32,00
0,00
32,00
0,00
7.897,66
7.897,66
0,00
7.897,66
0,00
240,00
240,00
0,00
240,00
0,00
22
00 CANONE AFFITTI PASSIVI
23
00 SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO E L'EMISSIO
NE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA
3.000,00
1.480,50
1.519,50
3.000,00
0,00
24
00 SPESE PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA AI C
ONSORZIATI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
00 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSO
CIAZIONI:ANBI ROMA;ANBI BOLOGNA; SNEBI;ASSO
CIAZIONE IDROTEC. ITALIANA;ACI;ASSOCIAZIONE
PROPRIETA' EDILIZIA
2.901,34
2.901,34
0,00
2.901,34
0,00
26
00 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE
74,15
74,15
0,00
74,15
0,00
27
00 PREMI ASSICURATIVI:INCENDIO FABBR.;R.C.,FUR
TO E INCENDIO AUTOMEZZI, MACCH. AGRICOLE R.
C.T. PER OPERE DI BONIFICA C) INFORTUNI CON
DUCENTI E LEGALE RAPPR.
20.539,93
16.729,18
3.810,75
20.539,93
0,00
28
00 COMPETENZE PROFESSIONALI (LEGALI-NOTARI- LI
-CONSULENZE)
41.918,74
40.920,95
997,79
41.918,74
0,00
29
00 ESERCIZIO E NOLEGGIO AUTOMEZZI
264,58
264,58
0,00
264,58
0,00
30
00 CANONI PER CONCESSIONI PASSIVE E VARIE
18.161,76
11.044,82
7.116,94
18.161,76
0,00
31
00 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMATIVA
31
01
SPESE DI RAPPRESENTANZA
565,56
565,56
0,00
565,56
0,00
31
02
SPESE DI INFORMATIVA
26.330,20
6.161,20
20.169,00
26.330,20
0,00
31
03
INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE, DIDATTICA E CU
LTURALE.
12.488,55
12.488,55
0,00
12.488,55
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 68
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
Totale CAPITOLO 31: SPESE DI RAPPRESENTANZA
E DI INFORMATIVA
32
00 SPESE DIVERSE
Totale CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - SPESE
PER I SERVIZI GENERALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
39.384,31
19.215,31
20.169,00
39.384,31
0,00
172,08
172,08
0,00
172,08
0,00
159.006,55
125.060,47
33.946,08
159.006,55
0,00
Pagina 69
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 5: CATEGORIA 5 - MANUTENZIONE ED E
SERCIZIO OPERE CONSORZIALI
33
00 ESPURGHI DISERBI RIPRESA FRANE
33
01
PRESTAZIONI DA IMPRESE - ESPURGHI DISERBI
RIPRESA FRANE
33
02
33
536.199,77
453.953,97
82.245,80
536.199,77
0,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MACCHINE OPE
RATRICI - ESPURGHI DISERBI RIPRESA FRANE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI - ESPURGH
I DISERBI RIPRESA FRANE
13.691,25
13.088,25
603,00
13.691,25
0,00
33
04
DRAGAGGIO BACINI-MANDRACCHIO PILASTRESI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
05
ESPURGO CANALI PILASTRESI, COLLETTORE ED E
MISSARIO
252.743,92
0,00
252.743,92
252.743,92
0,00
33
06
LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IRRIGUO CO
NVENZIONE COMUNE DI MODENA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 33: ESPURGHI DISERBI RIPRES
A FRANE
802.634,94
467.042,22
335.592,72
802.634,94
0,00
34
00 MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI
34
01
PIANURA - MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUF
ATTI
405.952,68
114.167,15
291.785,53
405.952,68
0,00
34
02
MONTAGNA - MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANU
FATTI
422.941,39
131.297,49
291.643,90
422.941,39
0,00
34
03
FONDO ACCANTONAMENTO INTERVENTI IN MONTAGN
A PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI MODENA
46.937,20
39.797,18
7.140,02
46.937,20
0,00
Totale CAPITOLO 34: MANUTENZIONE E COSTRUZI
ONE MANUFATTI
875.831,27
285.261,82
590.569,45
875.831,27
0,00
326.896,58
149.290,03
177.606,55
326.896,58
0,00
8.924,44
8.846,72
77,72
8.924,44
0,00
35
00 MANUTENZIONE FABBRICATI DI SERVIZIO
36
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI IDRO- VO
RI DI SCOLO E SERVIZIO DI PIENA
36
01
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI IDROVOR
I DI SCOLO E SERVIZIO DI PIENA ENERGIA ELE
TTRICA
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 70
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
36
02
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO I
MPIANTI IDROVORI DI SCOLO E SERVIZIO DI PI
ENA
102.510,66
39.860,66
62.650,00
102.510,66
0,00
Totale CAPITOLO 36: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO IMPIANTI IDRO- VORI DI SCOLO E SERVIZIO
DI PIENA
111.435,10
48.707,38
62.727,72
111.435,10
0,00
37
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI DERIV
AZIONE E DI RISOLLEVAMENTO DELLA ACQUA PER
L'IRRIGAZIONE
37
01
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI DERI
VAZIONE E DI RISOLLEVAMENTO DELLA ACQUA PE
R L'IRRIGAZIONE ENERGIA ELETTRICA
14.273,64
14.273,64
0,00
14.273,64
0,00
37
02
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO I
MPIANTI DI DERIVAZIONE E RISOLLEVAMENTO DE
LLA ACQUA PER L'IRRIGAZIONE
114.589,04
57.202,25
57.386,79
114.589,04
0,00
Totale CAPITOLO 37: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO IMPIANTI DI DERIVAZIONE E DI RISOLLEVAME
NTO DELLA ACQUA PER L'IRRIGAZIONE
128.862,68
71.475,89
57.386,79
128.862,68
0,00
38
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI DI
STRIBUZ.IRRIGUA
38
01
ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE ED ESERCI
ZIO DELLE OPERE DI DISTRIBUZ.IRRIGUA
2.328,90
2.328,90
0,00
2.328,90
0,00
38
02
MANUTENZIONE OPERE - MANUTENZIONE ED ESERC
IZIO DELLE OPERE DI DISTRIBUZ.IRRIGUA
80.326,00
52.649,34
27.676,66
80.326,00
0,00
38
03
MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI - MANUTEN
ZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI DISTRIBU
Z.IRRIGUA
3.000,00
1.448,77
1.551,23
3.000,00
0,00
Totale CAPITOLO 38: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO DELLE OPERE DI DISTRIBUZ.IRRIGUA
85.654,90
56.427,01
29.227,89
85.654,90
0,00
39
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PROMISCU
I SCOLO E DERIVAZIONE
39
01
ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE ED ESERCI
ZIO IMPIANTI PROMISCUI SCOLO DERIVAZIONE
14.692,05
14.692,05
0,00
14.692,05
0,00
39
02
RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
IMPIANTI PROMISCUI SCOLO E DERIVAZIONE
2.592,05
2.592,05
0,00
2.592,05
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 71
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
39
03
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO I
MPIANTI PROMISCUI SCOLO E DERIVAZIONE
54.222,67
17.623,39
36.599,28
54.222,67
0,00
Totale CAPITOLO 39: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO IMPIANTI PROMISCUI SCOLO E DERIVAZIONE
71.506,77
34.907,49
36.599,28
71.506,77
0,00
40
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO RADIOTELEFONI E T
ELEIDROMETRI
40
01
ESERCIZIO - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO RADI
OTELEFONI E TELEIDROMETRI
293,00
293,00
0,00
293,00
0,00
40
02
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO R
ADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
40
03
CANONE CONCESSIONE E SPESE COLLEGAMENTI RA
DIOELETTRICI - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 40: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI
26.293,00
293,00
26.000,00
26.293,00
0,00
41
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI
AI SERVIZI DI SCOLO E IRRIGAZIONE
41
01
ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUT
ENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AI
SERVIZI DI SCOLO E IRRIGAZIONE -
3.918,99
3.918,99
0,00
3.918,99
0,00
41
02
MANUTENZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO A
UTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI SCOLO E IRR
IGAZIONE -
13.181,59
13.181,59
0,00
13.181,59
0,00
41
03
NOLEGGIO AUTOMEZZI
9.553,89
4.540,55
5.013,34
9.553,89
0,00
26.654,47
21.641,13
5.013,34
26.654,47
0,00
Totale CAPITOLO 41: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI SCOLO E
IRRIGAZIONE
42
00 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ATTREZZATURE OFFI
CINE E FALEGNAMERIA
42
01
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ATTREZZATURE ENE
RGIA ELETTRICA - OFFICINE E FALEGNAMERIA
1.832,30
1.832,30
0,00
1.832,30
0,00
42
02
RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
ATTREZZATURE OFFICINE E FALEGNAMERIA
5.996,92
5.996,92
0,00
5.996,92
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 72
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
42
03
MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE, FALEGN
AMERIA E MATERIALI DI CONSUMO - MANUTENZIO
NE ED ESERCIZIO ATTREZZATURE OFFICINE E FA
LEGNAMERIA
10.291,97
9.494,37
797,60
10.291,97
0,00
42
04
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI OFFI
CINA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ATTREZZAT
URE OFFICINE E FALEGNAMERIA -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 42: MANUTENZIONE ED ESERCIZ
IO ATTREZZATURE OFFICINE E FALEGNAMERIA
18.121,19
17.323,59
797,60
18.121,19
0,00
43
00 ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE E MINUTE PER
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN GENERE E SPES
E DIVERSE
1.177,35
1.177,35
0,00
1.177,35
0,00
44
00 INDENNITA' PER FRUTTI PENDENTI E PER OC CUP
AZIONE DEI TERRENI PER L'ESECUZIONE DEI LAV
ORI DI MANUTENZIONE
7.940,98
0,00
7.940,98
7.940,98
0,00
45
00 GESTIONE TERRENI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.483.009,23
1.153.546,91
1.329.462,32
2.483.009,23
0,00
Totale CATEGORIA 5: CATEGORIA 5 - MANUT
ENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORZIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 73
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 6: CATEGORIA 6 - SPESE PER OPERE D
I BONIFICA IN CONCESSIONE
46
00 PROGETTAZIONE STUDI E SPERIMENTAZIONE
132.450,00
3.000,00
129.450,00
132.450,00
0,00
47
00 COLLAUDO LAVORI E SPESE DI VIGILANZA
47
01
SPESE PER COLLAUDO LAVORI, COMMISSIONI LIQ
UIDATRICI E APPALTO CONCORSI
68.038,07
11.134,90
56.903,17
68.038,07
0,00
47
02
SPESE DI VIGILANZA
29.456,44
5.666,32
23.790,12
29.456,44
0,00
47
03
SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSONI A GARANZIA
ANTICIPAZIONE DEL 90% SUI LAVORI FINANZIAT
I DALLA REGIONE LOMBARDIA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 47: COLLAUDO LAVORI E SPESE
DI VIGILANZA
97.494,51
16.801,22
80.693,29
97.494,51
0,00
48
00 FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART. 12 DEL REG
. ATT. DELLA LEGGE N. 109 DEL 11.02.94
35.754,60
0,00
35.754,60
35.754,60
0,00
49
00 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONCE
SSIONE
49
01
MONTAGNA - SPESE PER ESECUZIONE OPERE FINA
NZIATE
108.280,22
60.808,41
47.471,81
108.280,22
0,00
49
02
ALTA PIANURA - SPESE PER ESECUZIONE OPERE
FINANZIATE
637.101,32
548.257,70
88.843,62
637.101,32
0,00
49
03
BASSA PIANURA - SPESE PER ESECUZIONE OPERE
FINANZIATE
8.571.637,65
1.688.435,61
6.883.202,04
8.571.637,65
0,00
49
04
SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONC
ESSIONE - MANUTENZIONE R.E.R. PIANURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
05
SPESE PER ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONCES
SIONE - MANUTENZIONE R.E.R. MONTAGNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.317.019,19
2.297.501,72
7.019.517,47
9.317.019,19
0,00
9.582.718,30
2.317.302,94
7.265.415,36
9.582.718,30
0,00
Totale CAPITOLO 49: SPESE PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE IN CONCESSIONE
Totale CATEGORIA 6: CATEGORIA 6 - SPESE
PER OPERE DI BONIFICA IN CONCESSIONE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 74
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 7: CATEGORIA 7 - SPESE STRAORDINAR
IE
50
00 SPESE PER LA CLASSIFICA CONSORZIALE
38.702,20
0,00
38.702,20
38.702,20
0,00
51
00 DISCARICHI E RIMBORSI CONTRIBUTI A RUOLO
E COSTITUZIONE FONDO RISCHI MANCATA RISCOSS
IONE
844.203,05
1.736,40
842.466,65
844.203,05
0,00
52
00 FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUA
LI DEFICIENZE NEGLI STANZIAMENTI DI BILANCI
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
00 SPESE IMPREVISTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882.905,25
1.736,40
881.168,85
882.905,25
0,00
Totale CATEGORIA 7: CATEGORIA 7 - SPESE
STRAORDINARIE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 75
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI
354.215,14
68.119,29
286.095,85
354.215,14
0,00
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - ONERI DI FINANZIAMENTO
160.568,16
17.060,86
143.507,30
160.568,16
0,00
CATEGORIA 3: CATEGORIA 3 - SPESE PER IL PERSONALE
753.441,08
580.519,77
172.921,31
753.441,08
0,00
CATEGORIA 4: CATEGORIA 4 - SPESE PER I SERVIZI GENERALI
159.006,55
125.060,47
33.946,08
159.006,55
0,00
CATEGORIA 5: CATEGORIA 5 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OP
ERE CONSORZIALI
2.483.009,23
1.153.546,91
1.329.462,32
2.483.009,23
0,00
CATEGORIA 6: CATEGORIA 6 - SPESE PER OPERE DI BONIFICA
IN CONCESSIONE
9.582.718,30
2.317.302,94
7.265.415,36
9.582.718,30
0,00
882.905,25
1.736,40
881.168,85
882.905,25
0,00
14.375.863,71
4.263.346,64
10.112.517,07
14.375.863,71
0,00
CATEGORIA 7: CATEGORIA 7 - SPESE STRAORDINARIE
Totale TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 76
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ACQUISTO E COSTRU
ZIONE DI BENI PATRIMONIALI
54
00 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI
54
01
IMPIANTI - ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI
IMMOBILI
54
02
54
03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FABBRICATI DIVERSI - ACQUISTO E COSTRUZION
E DI BENI IMMOBILI
266.582,53
0,00
266.582,53
266.582,53
0,00
TERRENI - ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI I
MMOBILI
616,40
616,40
0,00
616,40
0,00
267.198,93
616,40
266.582,53
267.198,93
0,00
Totale CAPITOLO 54: ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI IMMOBILI
55
00 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI MOBILI
55
01
IMPIANTI E MACCHINARI - ACQUISTO E COSTRUZ
IONI DI BENI MOBILI
2.137,70
2.137,70
0,00
2.137,70
0,00
55
02
AUTOMEZZI - ACQUISTO E COSTRUZIONI DI BENI
MOBILI
15.570,08
15.570,08
0,00
15.570,08
0,00
55
03
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO ORDINARIE - AC
QUISTO E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI
1.074,00
1.074,00
0,00
1.074,00
0,00
55
04
MACCHINE OPERATRICI - ACQUISTO E COSTRUZIO
NI DI BENI MOBILI
151.925,90
127.636,38
24.289,52
151.925,90
0,00
55
05
ATTREZZATURA VARIA - ACQUISTO E COSTRUZION
I DI BENI MOBILI
9.127,49
4.862,29
4.265,20
9.127,49
0,00
55
06
ARREDI INDUSTRIALI - ACQUISTO E COSTRUZION
I DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
07
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - ACQUISTO
E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI
30.454,80
1.330,80
29.124,00
30.454,80
0,00
55
08
COSTRUZIONI LEGGERE - ACQUISTO E COSTRUZIO
NI DI BENI MOBILI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 77
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
55
09
ACQUISTO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - ACQUIS
TO E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI
41.227,40
15.136,20
26.091,20
41.227,40
0,00
55
10
RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI,SEGRETERIA ACQUISTO E COSTRUZIONI DI BENI MOBILI E T
ELEFONI
61.615,86
275,30
61.340,56
61.615,86
0,00
313.133,23
168.022,75
145.110,48
313.133,23
0,00
Totale CAPITOLO 55: ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI MOBILI
56
00 ACQUISTO TITOLI
56
01
TITOLI DI STATO - ACQUISTO DI TITOLI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
02
TITOLI ENTI DIVERSI - ACQUISTO DI TITOLI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.332,16
168.639,15
411.693,01
580.332,16
0,00
Totale CAPITOLO 56: ACQUISTO TITOLI
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ACQUI
STO E COSTRUZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 78
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FIN
ANZIAMENTO
57
00 RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI PROVVISORI
57
01
FINANZIAMENTI PROVVISORI PER OPERE DI BONI
FICA CONCESSI DAL MINISTERO POLITICHE AGRI
COLE
3.412.449,20
173.766,27
3.238.682,93
3.412.449,20
0,00
57
02
FINANZIAMENTI PROVVISORI ISTITUTI DI CREDI
TO DIVERSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 57: RESTITUZIONE DI FINANZI
AMENTI PROVVISORI
3.412.449,20
173.766,27
3.238.682,93
3.412.449,20
0,00
58
00 RESTITUZIONE ANTICIPATA DI FINANZIAMENTI DE
FINITIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
00 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENT
I DEFINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
59
01
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO BACINI - ANNUA
LITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI DE
FINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
02
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO BURANA - ANNUA
LITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI DE
FINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
03
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO RAVARINO - ANN
UALITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI
DEFINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
04
QUOTA CAPITALE EX CONSORZIO NONANTOLA - AN
NUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI
DEFINITIVI SCADENTI NELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 59: ANNUALITA' DI AMMORTAME
NTO DEI FINANZIAMENTI DEFINITIVI SCADENTI N
ELL'ANNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
00 ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PIANO VERDE N.2
- QUOTA A CARICO DELLO STATO
60
01
ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PIANO VERDE N.2
- QUOTA A CARICO DELLO STATO QUOTA CAPITA
LE MUTUI INA
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 79
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
60
02
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PIANO VERDE N.2
- QUOTA A CARICO DELLO STATO QUOTA INTERE
SSI MUTUI INA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 60: ANNUALITA' DI AMMORTAME
NTO PIANO VERDE N.2 - QUOTA A CARICO DELLO
STATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.412.449,20
173.766,27
3.238.682,93
3.412.449,20
0,00
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERA
ZIONI DI FINANZIAMENTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 80
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BE
NI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
Totale TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITAL
I
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
580.332,16
168.639,15
411.693,01
580.332,16
0,00
3.412.449,20
173.766,27
3.238.682,93
3.412.449,20
0,00
3.992.781,36
342.405,42
3.650.375,94
3.992.781,36
0,00
Pagina 81
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
61
00 ANTICIPAZIONE PER MINUTE SPESE D'UFFICIO A)
ECONOMO CONSORZIALE B) REPARTO MANUTENZION
E ED ESERCIZIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
00 SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI
560.163,72
68.284,90
491.878,82
560.163,72
0,00
63
00 CONVENZIONE ENPAIA CORRESPONSIONE TRATTAMEN
TO DI QUIESCENZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
00 CONVENZIONE ENPAIA T.F.R.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
00 ANTICIPAZIONE ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI
FISSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
00 DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
66
01
ENEL - DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
02
SIP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
03
ALTRI- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO-
1.032,92
0,00
1.032,92
1.032,92
0,00
Totale CAPITOLO 66: DEPOSITI CAUZIONALI DEL
CONSORZIO
1.032,92
0,00
1.032,92
1.032,92
0,00
- DEPOSITI CAUZIONALI DEL CONSORZIO
67
00 RITENUTE FISCALI - IMPOSTA SUL REDDITO DELL
E PERSONE FISICHE
67
01
IRPEF SU EMOLUMENTI E SU PENSIONI - RITENU
TE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSO
NE FISICHE
170.252,38
170.252,38
0,00
170.252,38
0,00
67
02
IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI - RITENUTE F
ISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE F
ISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
03
IRPEF SU PAGHE STAGIONALI - RITENUTE FISCA
LI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISIC
HE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
04
IRPEF SU TFR - RITENUTE FISCALI IMPOSTA SU
L REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
16.229,47
16.229,47
0,00
16.229,47
0,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 82
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
67
05
IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PRES
TAZ.OCCASIONALI- RITENUTE FISCALI IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
67
06
67
07
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
4.771,64
4.771,64
0,00
4.771,64
0,00
CODICI VARI- RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RITENUTE FISCALI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - CODICI DIVERSI -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 67: RITENUTE FISCALI - IMPO
STA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
191.253,49
191.253,49
0,00
191.253,49
0,00
68
00 RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIS
TENZIALI ED ASSICURATIVI
145.288,77
145.288,77
0,00
145.288,77
0,00
69
00 INPS - GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897.738,90
404.827,16
492.911,74
897.738,90
0,00
Totale CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTI
TE DI GIRO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 83
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI
70
00 IVA SU FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
00 GESTIONE PENSIONATI CONVENZIONE INA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
00 OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE D
AL CONSORZIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
00 Opere di miglioramento fondiario eseguite d
ai Consorziati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale CAPITOLO 73: Opere di miglioramento
fondiario eseguite dai Consorziati
Totale CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTI
ONI SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
Pagina 84
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 1: CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 2: CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI
Totale TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
897.738,90
404.827,16
492.911,74
897.738,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
897.738,90
404.827,16
492.911,74
897.738,90
0,00
Pagina 85
SPESE RESIDUI
RESIDUO
AL 31/12/2008
Cap.Art.
PAGATO
AL 30/09/2009
DA PAGARE
AL 30/09/2009
TOTALE USCITE
2009
DIFFERENZA
+ / -
RIEPILOGO SPESE
TITOLO 1: TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE
TITOLO 2: TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALI
TITOLO 3: TITOLO 3 - CONTABILITÀ SPECIALI
TOTALE SPESE
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:23:15
14.375.863,71
4.263.346,64
10.112.517,07
14.375.863,71
0,00
3.992.781,36
342.405,42
3.650.375,94
3.992.781,36
0,00
897.738,90
404.827,16
492.911,74
897.738,90
0,00
19.266.383,97
5.010.579,22
14.255.804,75
19.266.383,97
0,00
Pagina 86
ELENCO DEI RESIDUI
ATTIVI
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
03
00
04
00
ACCERT.
01
PARZIALI
140/2002
DELIB. PRES. N.54/2002 - ACCERTAMENTO RUOLI PRINCIPALE ANNO 2
002 - RISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05/2002 E 31/07/2002.
68.515,72
116/2003
DELIB.PRES.N.42/2003 - ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI ANNO 2003
- RISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05/2003 E 31/07/2003.
85.157,12
137/2004
DELIB.PRES.N.17/2004. ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI ANNO 2004.
RISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05/2004 E 31/07/2004.
118.556,13
123/2005
DELIB.PRES.N.25/2005. ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI ANNO 2005.
RISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05/2005 E 31/07/2005.
122.796,94
113/2006
DELIB.PRES.N.50/2006. ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI ANNO 2006 R
ISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05 E 31/07/2006.
118.038,62
125/2007
DELIB.PRES.N.41/2007. ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI ANNO 2007.
RISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05 E 31/07/2007.
191.629,50
115/2008
DELIB.PRES.N.40/2008. ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI ANNO 2008.
RISCOSSIONE IN DUE RATE AL 31/05 E 31/07/2008.
347.492,14
102/2009
DELIB.PRES. 31/2009. RUOLI ORD. ANNO 2009. RISCOSSIONE IN DUE
RATE 31/05 - 31/07/2009.
1.014.962,30
220/2006
DELIB. RER N. 988 DEL 10/07/2006 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZ
IONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - ESERCIZIO 2006.
116.000,00
126/2007
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
128.000,00
108/2008
R.E.R. - CONTRIBUTO DELIB. GIUNTA N.192 DEL
UTENZIONE ANNO 2008 - MONTAGNA.
- ESERCIZIO 2007-.
128.000,00
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ESERCIZIO 2009 - MON
TAGNA - DELIB.REG. N. 228 DEL 2.03.09 -
128.000,00
74/2008
PROG.227/M R.E.R. - DETERMINA N.16876 DEL 27/12/2007 - RIPRIS
TINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI FOSSI PE
RSELLO E MOLINA CROLLA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO -
31.103,59
75/2008
PROG.227/M R.E.R. - QUOTA INCENTIVO 1,5 - RIPRISTINO E RICOST
RUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI FOSSI PERSELLO E MOLI
NA CROLLA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO -
388,79
136/2008
RER - PROG.235/M - ART.146 DPR 554/99 - QUOTA LAVORI - RIPRI
STINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOSSO P
EDINO A VALLE DELLA STRADA COM.LE PEZZUOLE -COMUNE RIOLUNATO
-
23.076,92
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
2.067.148,47
18/02/2008. MAN
97/2009
05
DESCRIZIONE
500.000,00
Elenco dei residui Pagina 87
RESIDUI ATTIVI
CAP.
05
05
ART.
02
03
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
137/2008
RER - PROG.235/M - ART.146 DPR 554/99 - INCENTIVO 1,5% I - R
IPRISTINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOS
SO PEDINO A VALLE DELLA STRADA COM.LE PEZZUOLE -COMUNE RIOLUN
ATO -
288,46
162/2008
PROG. 237/M - R.E.R. - LAVORI D'URGENZA EX ART.146 - RIPRISTI
NO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOSSO DELLA VIGNA A VALLE
DELLA S.P. 324 IN COMUNE DI LIZZANO BELVEDERE -
41.538,94
163/2008
INCENTIVO 1,5%ALLA PROGETTAZI.PROG. 237/M - R.E.R. - LAVORI D
'URGENZA EX ART.146 - RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
NEL FOSSO DELLA VIGNA A VALLE DELLA S.P. 324 IN COMUNE DI LIZ
ZANO BELVEDERE -
519,24
187/2008
PROG. 231/M - RER. 42/84 LAVORI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE O
PERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL RIO GROSSO IN PIEVEPELAGO - CR
OVETTI DANTE.
1.910,88
139/2009
PROG.247/M - QUOTA 1,50 % INCENTIVO - LAV.CONSOLIDAMENTO PEND
ICI IN DISSESTO SUL RIO PERTICARA LOC.ISOLALUNGA COMUNE DI PI
EVEPELAGO. CUP. E89H09000120002. FINZ.TO RER.
576,92
140/2009
PROG.247/M - QUOTA LAVORI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN DISSESTO
SUL RIO PERTICARA LOC.ISOLALUNGA COMUNE DI PIEVEPELAGO. CUP.
E89H09000120002. FINZ.TO RER.
142/2009
PROG.255/M - QUOTA 1,50 % INCENTIVO - LAV.RIPRISTINO E RICOST
RUZ.OPERE PUBBLICHE SUL RIO PERTICARA E RIO GROSSO COMUNE DI
PIEVEPELAGO. CUP.E89H09000070002 FINZ.TO RER.
634,62
143/2009
PROG.255/M - QUOTA LAVORI RIPRISTINO E RICOSTRUZ.OPERE PUBBL
ICHE SUL RIO PERTICARA E RIO GROSSO COMUNE DI PIEVEPELAGO. C
UP.E89H09000070002 FINZ.TO RER.
50.769,23
PROG.645 - M.P.A.F. DM.4026 DEL 21.3.07 -.CUP.E85F04000050001
LAV.OTTIMIZ. RISORSE IRRIGUE CON COSTRUZ.DI MICRO INVASI E I
RRIGAZ.INTEGR.NELL'ALTA PIANURA COMUNI DI VIGNOLA E CASTELNUO
VO RANGONE.
219.858,44
561/1997
PROG.477 - LAV.ESPURGO E RISAGOMATURA SEZIONI IDRICHE DEI CAN
ALI PILASTRE SI COLLETTORE ED EMISSARIO D.M.7103/7366 DEL 2/6
/97.
666.356,83
108/2004
PROG.555/A. M.P.A. D.M. 7575 DEL 19/12/2002. ESPURGO E RISAGO
MATURA SEZ.IDRICA CANALE COLLETTORE DI BURANA NEL TRATTO TRA
ORIGINE E PONTE DI BURANA.
301.231,70
183/2007
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
51.153,85
201.961,44
219.858,44
Elenco dei residui Pagina 88
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
111/2004
PROG.547/A. M.P.A. D.M. 7576 DEL 19/12/2002. LAVORI DI SISTE
MAZIONE, ESPURGO E RIPRESA FRANE DEL CANALE ALLACCIANTE DI FE
LONICA - COM. BONDENO (FE).
560.068,37
114/2004
PROG.577/B. M.P.A. D.M. 7602 DEL 30/12/2002. LAVORI DI OTTIM
IZZAZIONE FUNZIONALITA' RISORSE IRRIGUE CANALE DI POGGIO RUSC
O - 1' LOTTO.
157.024,62
196/2004
90% A CARICO REG.LOMB. - DECRETO N.10068 R.L. DEL 14/06/2004
- "REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE BOSCATE (FTB) LIMITROFE AI
CORSI D'ACQUA CONSORTILI NEI TERRITORI IN PROV,MANTOVA -
3.505,50
231/2004
PROG.541/2. D.M. 7513 DEL 17/02/2004. M.P.A. PERIZIA DI VARIA
NTE E SUPPLETIVA COSTRUZIONE NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO I
N COM.BONDENO IMP.IDROVORO SUSSIDIARIO PILASTRESI.
34.599,14
135/2005
D.M.740 DEL 16/02/2005 - PROG.650 - 541 - 541/2 LAVORI DI CON
SOLIDAMENTO DEL CANALE DI DERIVAZIONE E DI RISANAMENTO DELLE
OPERE INFRASTRUTTURALI IMPIANTO IDR. SUSSIDIARIO PILASTRESI
212.715,72
136/2005
INCENTIVO PROG.NE D.M.740 DEL 16/02/2005 - PROG.650 - 541 - 5
41/2 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI DERIVAZIONE E DI
RISANAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI IMPIANTO IDR. SUSSID
IARIO PILASTRESI
28.141,37
69/2007
PROG. 686 - 80%FIN REG.LOM.- LAVORI EFFETTIVI - LAVORI DI MES
SA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDR. NELL'AREA MANTOVANA - I^L
OTTO - SERMIDE (MN).
110.890,26
71/2007
PROG. 684 -FIN.RER 100% - QUOTA INCENTIVI 1.50% - LAVORI DI M
ANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMP. PILASTRESI E AL SISTEMA IN
FRASTRUTTURALE CONNESSO IN BONDENO (FE).
4.193,23
72/2007
PROG. 684 -FIN.RER 100% - QUOTALAVORI EFFETTIVI- LAVORI DI MA
NUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMP. PILASTRESI E AL SISTEMA INF
RASTRUTTURALE CONNESSO IN BONDENO (FE).
335.458,15
186/2007
PROG. 647 - M.P.A.F. D.M. 5434 DEL 20.4.07 -.CUP.N.E43F040000
10001. LAVORI RIPRISTINO FUNZ.TA' IDRAULICA DEL CANALE DIVERS
IVO DI BURANA COMUNI S.POSSIDONIO MIRANDOLA S.FELICE FINALE E
. E BONDENO.
1.556.990,55
190/2007
PROG. 643 - M.P.A.F -D.M.7369/3982 DEL 7.10.05 E 21.3.07 QUOT
A INCENTIVO 1,50% SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMP. PILASTRES
I 3' LOTTO COMUNE DI BONDENO -
74.257,43
191/2007
PROG. 643 - M.P.A.F - D.M.7369/3982 DEL 7.10.05 E 21.3.07 LA
VORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI 3' LOTTO
COMUNE DI BONDENO -
6.006.930,69
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 89
RESIDUI ATTIVI
CAP.
06
ART.
00
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
194/2007
PROG. 644 - M.P.A.F - D.M. 5425/5441 DEL 24.4.07 LAVOR
I DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEI TUBAZIONI PR
EMENTI DELL'IMP. SABBIONCELLO .
700.023,25
200/2007
PROG.686/1 - R.L.- QUOTA 1,50% INCENTIVO - LAVORI DI MESSA I
N SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE CONSORTILI NELL'AREA MA
NTOVANA 2' LOTTO COMUNE DI SERMIDE.
910,66
201/2007
PROG.686/1 - R.L.- QUOTA 80% CARICO REG.LOMBARDIA - LAVORI D
I MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE CONSORTILI NEL
L'AREA MANTOVANA 2' LOTTO COMUNE DI SERMIDE.
73.876,86
179/2008
PROG.694 - INCENTIVO 1,50% -D.M.749 DEL 19.05.08 - INTERVENTI
URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZ.TA' DELL'I
MP.SABBIONCELLO COMUNE DI QUINGENTOLE.
544,97
180/2008
PROG.694 - M.P.A.A.F - D.M.749 DEL 19.05.08 - INTERVENTI URG
ENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZ.TA' DELL'IMP.S
ABBIONCELLO COMUNE DI QUINGENTOLE.
272.909,23
132/2009
PROG.652 - FIN.RER 100% - CUP. E43H06000110002 - QUOTA INCENT
IVO 1,5O% LAVORI DI COSTRZ.MANUFATTO SOTTOPASSANTE IL CAVO CA
NALINO FOSSO FACCHINI COMUNE DI CAVEZZO.
1.016,64
133/2009
PROG.652 - FIN.RER 100% - CUP. E43H06000110002 - QUOTA LAVORI
EFFETTIVI COSTRZ.MANUFATTO SOTTOPASSANTE IL CAVO CANALINO F
OSSO FACCHINI COMUNE DI CAVEZZO.
95.150,89
562/1997
PROG.477 -SPESE GENERALI AFFERENTI A LAV.DI ESPURGO E RISAGO
MATURA DELLE SEZIONI IDRICHE DEI CANALI PILASTRESI COLLETTORE
ED EMISSARIO DM.2/6/97.
91.212,16
110/2004
PROG.555/A. M.P.A. D.M. 7575 DEL 19/12/2002. QUOTA SP.GENERAL
I LAVORI ESPURGO E RISAGOMATURA SEZ.IDRICA CANALE COLLETTORE
DI BURANA NEL TRATTO TRA ORIGINE E PONTE DI BURANA.
38.140,40
113/2004
PROG.547/A. M.P.A. D.M. 7576 DEL 19/12/2002. QUOTA SPESE GEN
ERALI
LAVORI DI SISTEMAZIONE, ESPURGO E RIPRESA FRANE DEL C
ANALE ALLACCIANTE DI FELONICA - COM. BONDENO (FE).
68.334,91
116/2004
PROG.577/B. M.P.A. D.M. 7602 DEL 30/12/2002. QUOTA SPESE GEN
ERALI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALITA' RISORSE IRRIGUE
CANALE DI POGGIO RUSCO - 1' LOTTO.
5.535,10
137/2005
D.M.740 DEL 16/02/2005 - PROG.650 - 541 - 541/2 INTEGRAZIONE
SPESE GENERALI DAL 10 AL 16% SUL PROG.541 E QUOTA SPESE GENER
ALI LAVORI INTEGRATIVI PROG.650
71.707,90
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
11.196.796,06
Elenco dei residui Pagina 90
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
67/2007
PROG. 212/M
-QUOTA SPESE TECNICHE 8% - PIANO INTERVENTI UR
GENTI ANNO 2005 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUN
ALE VIA VALLE OLIO - LOC. FAVELLO - CARROBBIO IN SERRAMAZZONI
1.875,00
70/2007
PROG. 686 - 80%FIN REG.LOM.- QUOTA SPESE GENERALI - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDR. NELL'AREA MANTOVANA I^LOTTO - SERMIDE (MN).
9.107,39
73/2007
PROG. 684 -FIN.RER 100% - QUOTA SPESE GENERALI- LAVORI DI MAN
UTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMP. PILASTRESI E AL SISTEMA INFR
ASTRUTTURALE CONNESSO IN BONDENO (FE).
23.761,62
144/2007
PROG.215/M - QUOTA SPESE GENERALI- RIPRISTINO OPERE PUB. DANN
EGGIATE PERIODO DAL 20/02/2004 AL 09/05/2004 - RER 100% .
0,01
192/2007
PROG. 643 - M.P.A.F -D.M.7369/3982 DEL 7.10.05 E 21.3.07 QUOT
A 20% ANNO 2007 SPESE GENERALI SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO
IMP. PILASTRESI 3' LOTTO COMUNE DI BONDENO .
123.762,38
195/2007
PROG. 644 - M.P.A.F - D.M. 5425/5441 DEL 24.4.07 - QUOTA 2
0% ANNO 2007 SPESE GENERALI SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E R
ISTRUTTURAZIONE DELLE SEI TUBAZIONI PREMENTI DELL'IMP. SABBIO
NCELLO .
36.548,62
199/2007
PROG.647-M.P.A.F. DM.5434 DEL 20.4.07 -CUP.E43F04000010001QUO
TA 20% ANNO '07 SPESE GEN.SU LAV.RIPRISTINO FUNZ.TA' IDR.CAN
ALE DIVERSIVO DI BURANA COMUNI S.POSSIDONIO MIRANDOLA S.FELIC
E FINALE BONDENO.
66.602,22
202/2007
PROG.686/1 - R.L.- QUOTA SPESE GENERALI SU LAVORI DI MESSA I
N SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE CONSORTILI NELL'AREA MA
NTOVANA 2' LOTTO COMUNE DI SERMIDE.
5.262,81
213/2007
COMUNE DI SERRAMAZZONI SPESE TECNICHE SU PROG.229/M
2.142,85
76/2008
QUOTA SPESE GENERALI - PROG.227/M R.E.R. - DETERMINA N.16876
DEL 27/12/2007 - RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE D
I BONIFICA NEI FOSSI PERSELLO E MOLINA CROLLA IN COMUNE DI PI
EVEPELAGO -
2.203,17
87/2008
PROG. 643 - M.P.A.F. QUOTA 32% ANNO 2008 SPESE GENERALI SU
LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMP. PILASTRESI 3' LOTTO COMUNE DI B
ONDENO.
198.019,80
133/2008
PROG.236/M - QUOTA SPESE GENERALI DAL COMUNE DI FIUMALBO INTE
RVENTO PROG.236/M
3.571,43
138/2008
RER - PROG.235/M - ART.146 DPR 554/99 - QUOTA SPESE GENERALI
- RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL
FOSSO PEDINO A VALLE DELLA STRADA COM.LE PEZZUOLE -COMUNE RI
OLUNATO -
1.634,62
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 91
RESIDUI ATTIVI
CAP.
10
ART.
00
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
152/2008
PROG.238/M - COMUNE DI SERRAMAZZONI SPESE TECNICHE RELATIVE A
LL'ESECUZIONE DEL PROGETTO.
2.142,85
164/2008
QUOTA SPESE GENERALI PROG. 237/M - R.E.R. - LAVORI D'URGENZA
EX ART.146 - RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOSSO
DELLA VIGNA A VALLE DELLA S.P. 324 IN COMUNE DI LIZZANO BELV
EDERE -
2.941,83
181/2008
PROG.694 - M.P.A.A.F - D.M.749 DEL 19.05.08 - SPESE GENERALI
-INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FU
NZ.TA' DELL'IMP.SABBIONCELLO COMUNE DI QUINGENTOLE.
35.786,38
81/2009
PROG.644 -MPAAF - DM N. 5425/5441 DEL 24.4.07. QUOTA 32% ANN
O 2009 SPESE GENERALI SU LAV. CONSOLIDAM.E RISTRUTTURAZ.DELLE
SEI TUBAZIONI PREMENTI IMP.SABBIONCELLO.
58.477,79
82/2009
PROG. 643 - MPAAF DM.N.7369/05 E 3982/07
- QUOTA 32%
ANN
O 2009 SPESE GENERALI SU LAV. DI AMMODERNAMENTO IMP. PILASTRE
SI 3' LOTTO COMUNE DI BONDENO.
198.019,80
83/2009
PROG.647 - MPAAF DM.5434 DEL 20.4.07 - QUOTA 32% ANNO 2009 C
UP.E43F04000010001 SPESE GEN.LAV. RIPRISTINO FUNZ.IDR.DEL CAN
ALE DIVERSIVO BURANA.
106.563,55
123/2009
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MO) - SPESE PROGETTUALI LAVORI DI MIG
LIORAMENTO DELLE VIBILITÀ RURALE LOCALE STRADA LA FERLA - IL
MERLO -
5.472,58
134/2009
PROG.652 - FIN.RER 100% - CUP. E43H06000110002 - QUOTA SPESE
GENERALI PER LAVORI COSTRZ.MANUFATTO SOTTOPASSANTE IL CAVO CA
NALINO FOSSO FACCHINI COMUNE DI CAVEZZO.
7.123,85
141/2009
PROG.247/M - SPESE GENERALI LAV.CONSOLIDAMENTO PENDICI IN DI
SSESTO SUL RIO PERTICARA LOC.ISOLALUNGA COMUNE DI PIEVEPELAGO
. CUP. E89H09000120002. FINZ.TO RER.
3.269,23
144/2009
PROG.255/M - QUOTA SPESE GENERALI LAV.RIPRISTINO E RICOSTRUZ.
OPERE PUBBLICHE SUL RIO PERTICARA E RIO GROSSO COMUNE DI PIE
VEPELAGO. CUP.E89H09000070002 FINZ.TO RER.
3.596,15
TOTALI
1.172.816,40
226/2007
CANONI CONCESSIONI ENEL ANNO 2007.
102,52
136/2009
CANONI CONCESSIONI ENEL ANNO 2008.
396,68
499,20
13
05
29/2008
RECUPERI VARI ANNO 2008.
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
207,23
Elenco dei residui Pagina 92
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
157/2008
13
16
22
22
24
25
06
02
01
02
00
00
DESCRIZIONE
CONTRIBUTO PROVINCIA MODENA PER "REFERENTE COORDINAMENTO IRRI
GUO PER LA PROVINCIA DI MODENA". DR.FRANCESCO TONELLI. ANNO
2008.
PARZIALI
930,52
29/2009
RECUPERI VARI ANNO 2009
36/2009
INDENNITA' MALATTIA INFORTUNIO DIPENDENTI CONSORZIALI ANNO 20
09
123,12
117/2009
CONTRIBUTO ANNO 2009 PROVINCIA DI MODENA PER "REFERENTE COORD
INAMENTO IRRIGUO". DR. FRANCESCO TONELLI.
907,32
RIMBORSO SPESE PER DERIVAZIONE ACQUA USI IRRIGUI DAL CANALE C
ONS.LE SAN PIETRO ANNO 2009.
10.613,74
DEL.PRES.101/2008 - CESSIONE VOLONTARIA E BONARIA OCCUPAZIONE
TERRENO IN COMUNE DI FERRARA (PARTE MAPPALI DI CUI AI FG.93
E 94) AL COMUNE DI FERRARA
1.071,00
QUOTA CAPITALE MUTUI INA - CONTRIBUTO TRENTACINQUENNALE DELLO
STATO - MUTUI PIANO VERDE N. 2 -
9.370,00
QUOTA INTERESSI MUTUI INA - CONTRIBUTO TRENTACINQUENNALE DELL
O STATO - MUTUI PIANO VERDE N. 2 -
1.775,00
48/2003
FONDO CASSA ECONOMALE PER LA SEDE DI MODENA - DELIBERA 238/20
02
7.000,00
49/2003
FONDO CASSA ECONOMALE PER LA SEDE DI MIRANDOLA - DELIBERA 238
/2002
1.500,00
50/2003
FONDO CASSA ECONOMALE PER LA SEDE DI BONDENO - DELIBERA 238/2
002
1.500,00
SOMME TRATT.DAI CONCESS.RISCOSS.TRIB.RUOLI ORD.ANNO 98 IN DIP
.VERT.IVA SU COMP.AI CONCESS.RATE DI APRILE E GIU.98 E 6/10 R
ATA DI SETT.E NOV.1998.
32.779,37
113/2009
201/2008
203/2008
204/2008
704/1998
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
1.497,85
3.666,04
10.613,74
1.071,00
9.370,00
1.775,00
10.000,00
Elenco dei residui Pagina 93
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
151/2001
SOMMA
PAGATA ALL'AVVOCATO LUCA ESPOSITO IN VIRTU' DELL'ORDI
NANZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA PER LA PROVVISORIA ESECUTIVITA
' DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 988/00.
6.417,90
150/2002
CESSIONE DEL QUINTO DI STIPENDIO PER IL DIPENDENTE ROLLA DANI
LO PRATICA N. 506641 - SCADENZA DICEMBRE 2012 - EURO FIDITAL
IA SPA -
8.277,00
191/2003
ACCONTO SPESE CTU SU CAUSA N. 4035/2001 CONSORZIO BURANA - ZA
NASI VECCHI COME DA DISPOSIZIONE DEL G.I. IN DATA 18.6.2003 CAMILLO SANSONE -
367,20
195/2004
LIQUIDAZIONE DELLA CTU REL.AL PROCEDIMENTO CIVILE N. 4035/200
1 R.G. PROMOSSO DA ZANASI CLAUDIO E VECCHI LIDIA CONTRO CONSO
RZIO BURANA. - SANSONE CAMILLO -
5.780,62
220/2004
SPESE, DIRITTI E ONORARI DI CUI ALLA SENTENZA N. 1848/20 DEL
TRIBUNALE DI MODENA SALVO RISERVA D'APPELLO CAUSA GROSSI GIAN
PAOLO E FRANCESCO -
3.185,62
151/2005
DELIB.PRES.N.66/05 - RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRONICHE PER
LE OPERAZIONI DI TELERILEVAMENTO IMP.SABBIONCELLO DANNEGGIATE
A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO - C.A.E - IN ATTESA DI RIMB
. DALL'ASS.NE-
3.301,20
191/2005
CONTRIBUTO PER ADESIONE AL FONDO CONSORTILE DAL 1/01/2006. .
CONSORZIO ENERGIA ACQUE.
2.950,00
207/2005
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DA RER DELIB. GIUNTA N.1830 DEL
1/2005. MANUTENZIONE ANNO 2005 - MONTAGNA.
14/1
4,29
130/2006
TRATTENUTA DEL 1/5 SU STIPENDIO DIPENDENTE ROLLA DANILO A PAR
TIRE DAL MESE DI MAGGIO 2006 ( QUOTA CAPITALE COME DA VERBALE
DI UDIENZA DEL 22.6.06 ).
21.814,40
66/2007
PROG. 212/M
- PIANO INTERVENTI URGENTI ANNO 2005 - INTERVEN
TO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIA VALLE OLIO - LOC.
FAVELLO - CARROBBIO IN SERRAMAZZONI.
24.234,30
110/2007
INTEGRAZIONE DI N.17 QUOTE DEL FONDO CONSORTILE CONSORZIO EN
ERGIA ACQUE A SEGUITO ADEGUAMENTO CONSUMI ANNO 2006 (ART.6 ST
ATUTO CEA).
850,00
123/2007
DEPOSITO CAUZIONALE SU AFFITTO CAPANNONE IN SPILAMBERTO - VIA
TASSONI, 10 - SIG. LUCIANO SANTUNIONE.
1.083,33
212/2007
COMUNE DI SERRAMAZZZONI - PROG.229/M LAVORI DI PRONTO INTERVE
NTO RIPRISTINO TRANSITO STRADA COMUNALE DI PAZZANO IN LOC. "B
ANZUOLA" DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI -
42.836,40
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 94
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
32/2008
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI APPALTO VARI.
77/2008
INDENNIZZO RELATIVO AL SINISTRO DEL 20/11/2006 INFORTUNIO NAT
ILLO A. INCASSATO DALLA REALE MUTUA DA LIQUIDARE ALLA DIPENDE
NTE NATILLO.
460,00
83/2008
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO CONS.LE PER SPESE DI BOLLO E REGIST
RAZIONE DI N.13 CONTRATTI DI APPALTO
2.500,00
114/2008
INTEGRAZIONE DI N.5 QUOTE DEL FONDO CONSORTILE DEL CONSORZIO
ENERGIA ACQUE PER ADEGUAMENTO AI CONSUMI ANNO 2007 (ART.6 STA
TUTO CEA).
250,00
118/2008
RECUPERO CONGUAGLIO ADDIZIONALI REG. E COM. A SEGUITO DECESSO
PENSIONATI CRESCIMBENI PIA E DOMENICALI OSVALDO.
197,48
134/2008
COMUNE DI FIUMALBO - PROG.236/M LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RI
O SAN ROCCO TRA LE LOCALITA' LAGO E CASALINO IN COMUNE DI FIU
MALBO
100.000,00
151/2008
PROG.238/M - COMUNE DI SERRAMAZZONI - LAVORI DFI PRONTO INTER
VENTO PER RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA STRADA IN LOC. "BANZU
OLA"
60.000,00
169/2008
FORNITURA DI GABBIE/TRAPPOLA PER NUTRIE. FINANZIAMENTO RER L.
R.42/84 INTERVENTI URGENTI -LETTERA RER PROT.9737 DEL 15.7.08
- DITTA TABEC SRL -
1.360,00
193/2008
RIMBORSO PER MARCHE DA BOLLO SU REG.NE CONTRATTI D'APPALTO D
EL SERVIZIO TECNICO - IN ATTESA DEL RIMBORSO DALLE IMPRESE AG
GIUDICATARIE -
833,34
200/2008
CONTRIBUTO F.I.S. ANNO 2009 A CARICO DIPENDENTI.
213/2008
CONS. GEN. FERRARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA IMP
.PILASTRESI - RIFACIMENTO TETTO E MANTO DI COPERTURA - QUOTA
22/47 -
1.359,66
1.954,08
22.350,22
30/2009
ACQUISTO BOLLI PER RILASCIO CONCESSIONI DI NATURA VARIA.
32/2009
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI APPALTO VARI.
64/2009
DELIB. PRES.N.12/09 - PROG.705/A CUP E26I08000030005 - INTERV
ENTI STRAORDINARI PALAZZINA PILASTRESI - OPERE MURARIE E RIFA
CIMENTO IMPIANTI - 22/47 A CARICO C.GE.FE - ROMANI MICHELE -
19.489,18
67/2009
RIMBORSO PER MARCHE DA BOLLO PER REG.NE CONTRATTI D'APPALTO D
EL SERVIZIO TECNICO - IN ATTESA DEL RIMBORSO DALLE IMPRESE AG
GIUDICATARIE -
5.140,40
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
TOTALI
570,18
5.087,76
Elenco dei residui Pagina 95
RESIDUI ATTIVI
CAP.
26
ART.
00
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
84/2009
PROG.705/A - LAV.DI MAN.NE PALAZZINA PILASTRESI OPERE INTERN
E - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - CUP E26I08000030005 - 22/47 A
CARICO GENERALE - ROMANI MICHELE -
1.647,66
85/2009
SOSTITUZIONE BATTERIE E CARICA BATTERIE SOTTOSTAZIONE ELETTRI
CA PILASTRESI - ELETTROSERVICE 22/47 A CARICO CONS. GENE
RALE.
4.920,00
86/2009
CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE SERATA TEATRALE DEL 15/05/200
9 E INAUGUR.SALA CONFERENZE DURANTE LA SETTIMANA DELLA BONIFI
CA. DITTE DIVERSE.
1.000,00
109/2009
ACQ.MATERIALI ELETTRICI VARI PER IMP. ELETTRICO PALAZZINA PIL
ASTRESI PROG. 705/A - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - CUP. E26I0800
0030005 - PAN ELETTRA -EMPORIO ELETTRICO -EUROLUX- 25/47 CARI
CO CONS.GENERALE.
1.404,25
116/2009
PROG.705 CUP E26I08000020005 ULTERIORE AFFIDAM ALLA DECORAR
T SRL MANUT.STRAORDINARIA PALAZZINA PILASTRESI RIFACIMENTO TE
TTO E MANTO DI COPERTURA - QUOTA A CARICO CONS. GEN.-FE-
6.506,60
118/2009
DEPOSITO CAUZ.LE PER NOLEGGIO PIATTAFORMA TRAMITE EMISSIONE D
I ASSEGNO CIRCOLARE.
2.500,00
119/2009
PROG.252/M - CUP E19H09000080002 - RER - LAVORI D'URGENZA RIC
OSTRUZIONE OPERA PUBBLICA DI BONIFICA NEL RIO TORTO IN LOC. S
AN DALMAZIO -SERRAMAZZONI - GIANNINI EMORE -
92.307,70
124/2009
ANTICIPAZIONE ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI FISSI.
125/2009
CONGUAGLIO RITENUTE FISCALI SU PENSIONE GUALANDRI SERAFINO DE
CEDUTO IL 10/07/2009. COD.1001-3802-3848-3847.
274,57
135/2009
ANTICIPO DI CASSA ECONOMO CONSORZIALE SEDE IN FASE DI RIORDIN
O DEI CONSORZI DI BONIFICA.
10.000,00
CORRESPONSIONE PENSIONI ENPAIA ANNO 2009
17.195,06
14/2009
TOTALI
2.356,13
498.350,84
17.195,06
28
29
00
01
57/2009
31/1989
ANTICIPAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PER CONTO INPS - PERSONALE SA
LARIATO -.
4.481,65
DEPOSITO CAUZIONALE REL.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.VIA F
ORELLA - IMP.UBERTOSA.
90,90
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:29
4.481,65
Elenco dei residui Pagina 96
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
132/1989
ACC.TO PER ANTICIPO DEPOSITO CAUZIONALE REL. AD UT.N.36160380
0565013 - VIA SAMMARTINI - RAVARINO.
ENEL MODENA.
4,13
170/1989
CAUZIONE ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENT
O BARBIERI- BADIA-ROVERE.
101,75
23/1990
DEPOSITO CAUZIONALE RELATICO A COSTRUZIONE IMPIANTO PONTE SAL
TO - ENEL MO AUMENTO POTENZA IMPEGNATA DA 6 KW A 20 KW.
32,54
448/1993
DEPOSITO CAUZIONALE REL.ALL'UTENZA N.362604001005015 - IMP.RE
GINA-.
38,73
143/1995
MOVIMENTO CONTABILE PER RIPRISTINO PARTE ANTICIPO FORNITURA E
NEL MODENA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZOCCOLO UT.36/170/975/050
/90
48,55
215/1998
DEP.CAUZ.LE RELATIVO ALL'ANTICIPO UTENZA N.520946187 IN VIA I
MPERIALE 499 /A S.MARTINO IN SPINO. ENEL MODENA.
180,76
604/1998
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ANTICIPO FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA UTENZA N.521346990 VIA S.MARTINI RAVARINO - IMPIAN
TO PICOZZA - ENEL MO.
180,76
161/2000
INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE REL.A UT.N. 36/240/495/356/501/2 V
IA MONTALBANO 32 MEDOLLA - 521074795 - ENEL VIGNOLA
12,40
170/2000
INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE REL.A. UT.N.362597006045013 VIA ST
ATALE SUD 131 S.GIACOMO RONCOLE - UT.520953701 - ENEL CARPI -
12,40
183/2000
INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE REL.A UT.N.38/126/680/055/501/7 VIA PTI
SANTI BRUANA 20 PILASTRI - 506955548 - ENEL FERRARA.
19,88
143/2001
DEPOSITO CAUZIONALE REL. A UT. N. 36/236/770/10/800/31 VIA VE
TTORA N.1 MASSA FINALESE IMP.CASTELLO . ENEL VIGNOLA .
774,69
57/2002
INTEGRAZ. DEP.CAUZ.LE REL.A UT.N. 36/259/700/60/450/13 VIA S
TATALE SUD N. 131 S.GIACOMO RONCOLE - 520 953 701 - ENEL CA
RPI -
12,39
60/2002
INTEGRAZ. DEP.CAUZ.LE REL.A UT.N. 36/240/495/35/650/12 VIA M
ONTALBANO N. 32 MEDOLLA - 521 074 795 - - ENEL VIGNOLA -
12,39
113/2002
INTEGRAZ. DEP.CAUZ.LE UTENZA N.381266800555017 VIA PTI SANTI
BURANA 20 PILASTRI ENEL FERRARA - 506955548 -
19,89
282/2002
DEPOSITO CAUZ.LE REL.AD UT.N. 38/129/200/55/700/19 VIA COMUNA
LE 583 A STELLATA - UT. 505 820 363 -ENEL SPA-
116,20
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 97
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
169/2004
29
02
DESCRIZIONE
INTEGRAZ. DEP. CAUZ.LE IMP. ROVERE UT. 519 414 180
.E.L. EMILIA ROMAGNA -
PARZIALI
-
- E.N
30,99
1.689,35
98/1988
ANTICIPI PER ALLACCIAMENTI SIP ACC.TI VARI
41/1989
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ALLACCIAMENTO TELEFAX BONDENO
ANNO 1989.
51,65
64/1989
DEPOSITO CAUZIONALE REL. AD ALLACCIAMENTO TELEFAX MIRANDOLA A
NNO 1989.
51,65
99/1989
ANTICIPO CAUZIONALE RELATIVO A TELEFAX SEDE MODENA TEL. 23906
3.
13,58
27/1991
DEPOSITO CAUZIONALE REL.N.0532/893460 - BONDENO -
51,65
59/1991
DEPOSITO CAUZIONALE SU UT.TEL.0532/893635.
51,65
159/1991
ANTICIPO SU UTENZA TELEF.N.0535/31709. RETE TELEIDROMETRICA P
ASSO DEI ROS SI.
51,65
182/1991
DEPOSITO CAUZ.LE SU TEL.059/241648.
51,65
183/1991
DEPOSITO CAUZ.LE SU TEL.059/241625.
51,65
184/1991
CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE TEL.0535/25798.
37,29
185/1991
CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZ.LE TEL.059/216285.
67,99
194/1991
CONGUAGLIO DEP.CAUZ.LE REL.TEL.0532/893010.
89,50
195/1991
CONGUAGLIO DEP.CAUZ.LE TEL.0535/20100.
75,86
196/1991
CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZ.LE TEL.059/216284.
80,78
198/1991
CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZ.LE TEL.0386/42460.
52,16
434,49
49/1992
DEPOSITO CAUZIONALE REL.A TELEF.N 907090-CHIAVICA SECCHIA-SOR
BARA
103,29
40/1993
ANTICIPO SU TELEFONATE INTERURBANE IMP.BOTTEGONE VIA PER S.FE
LICE BOMPOR TO TEL.N. 901117 ANNO 1993 S.I.P.
103,29
41/1993
ANTICIPO SU TELEFONATE INTERURBANE IMP.CASTELLO VIA VETTORA 1
FINALE EMI LIA TEL.N.97282 ANNO 1993 S.I.P.
103,29
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 98
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
42/1993
ANTICIPO SU TELEFONATE INTERURBANE IMP.BOSCO VIA PRATO GRASSO
7 CAMPOSAN- TO TEL.N. 85104 ANNO 1993 S.I.P.
51,65
43/1993
ANTICIPO SU TELEFONATE INTERURBANE IMP.BOZZALA VIA CANALAZZO
1 S.PROSPERO TEL.N.906613 ANNO 1993 S.I.P
103,29
164/1993
ANTICIPO SCATTI ALLACCIAMENTO TELEFONICO IMPIANTO CIPOLLETTE
- S.I.P. - ANNO 1993.
103,29
165/1993
ANTICIPO SCATTI ALLACCIAMENTO TELEFONICO IMPIANTO MONTALBANO
- S.I.P. - ANNO 1993.
103,29
166/1993
ANTICIPO SCATTI ALLACCIAMENTO TELEFONICO CHIAVICA FOSSA MOZZA
- S.I.P. - ANNO 1993.
103,29
423/1995
DEPOSITO CAUZIONALE REL.UT. N.059/774574 SAVIGNANO S/PANARO TELECOM ITALIA SPA
103,29
424/1995
DEPOSITO CAUZIONALE REL.UT. N.059/765235 SAVIGNANO S/PANARO TELECOM ITALIA SPA
103,29
43/1996
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO UT.N.242942 C.SO VITTORIO EMANUE
LE N.107 TELECOM ITALIA.
103,29
44/1996
DEPOSITO CAUZINALE RELATIVO UT.N.059/224412 C.SO VITTORIO EMA
NUELE N.107
103,29
342/1996
ANTICIPO CAUZ.LE REL.AD UTENZA TELEFONICA 059/238179 C.SO VIT
T.EM.N.107 MODENA - TELECOM ITALIA SPA -.
103,29
527/1996
DEPOSITO CAUZIONALE REL.AD ALLACCIAMENTO UTENZA 059/765968 VI
A PONTE MURA TORI VIGNOLA - TELECOM ITALIA SPA -
103,29
208/1998
DEPOSITO CAUZ.LE REL.ALL'ANTICIPO UTENZA N.0535/22237 IN VIA
STATALE SUD 41037 MIRANDOLA MO. TELECOM ITLIA.
103,29
365/1998
ANTICIPO DEPOSITO CAUZ.LE REL.AD UTENZA TELEFONICA CELL.0348/
2289660 - OM NITEL PRONTO ITALIA SPA -
103,29
370/1998
ANTICIPO DEPOSITO CAUZ.LE REL.UT.TELEFONICA CELL.0348/7131105
- OMNITEL PRONTO ITALIA SPA -
103,29
425/1998
ANTICIPO DEPOSITO CAUZ.LE REL.UT.TEL.N. 0386 805968 IN V.DELL
A STAZIONE CARBONARA PO. TELECOM ITALIA.
103,29
55/1999
DEPOSITO CAUZ.LE REL.UT.TELEF.0536/803130 VIA CASIGLIE,36 - S
ASSUOLO - MODENA SUD.
103,29
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 99
RESIDUI ATTIVI
CAP.
29
ART.
03
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
244/2001
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A UTENZA TELEFONICA 059/236918 L
INEA ISDN - TELECOM ITALIA SPA -
103,29
265/2002
DEPOSITO CAUZ.LE REL. AD UT.TELEF.059/781484 VIA MODENESE 103
3 SPILAMBERTO - TELECOM ITALIA SPA -
103,29
63/2003
ANTICIPO CONVERSAZIONI NUOVA LINEA ISDN TEL. 059/416503
BITATO SU 1' BIM. 2003. - TELECOM ITALIA SPA -
ADDE
103,29
64/2003
ANTICIPO CONVERSAZIONI NUOVA LINEA ISDN TEL. 059/416504
BITATO SU 1' BIM. 2003. - TELECOM ITALIA SPA -
ADDE
103,29
65/2003
ANTICIPO CONVERSAZIONI NUOVA LINEA ISDN TEL. 059/416505
BITATO SU 1' BIM. 2003. - TELECOM ITALIA SPA -
ADDE
103,29
66/2003
ANTICIPO CONVERSAZIONI NUOVA LINEA ISDN TEL. 059/238538
BITATO SU 1' BIM. 2003. - TELECOM ITALIA SPA -
ADDE
103,29
67/2003
ANTICIPO CONVERSAZIONI NUOVA LINEA ISDN TEL. 059/416502
BITATO SU 1' BIM. 2003. - TELECOM ITALIA SPA -
ADDE
103,29
75/1987
CAUZIONI DIVERSE ANNO 88 ACC.TI VARI
99/1988
ANTICIPI VARI ACC.TI VARI
37/1989
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A BOMBOLA -DITTA CARBOGAS MO-
7/1990
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ATTRAVERSAMENTO CANALE IRRIGU
O AL KM.22 +500 S.S. N.496 - A.N.A.S. MILANO - ANNO 1990.
3.847,10
962,55
1.173,79
5,16
258,23
42/1990
CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUA PASSO DEI ROSSI.
54/1990
DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONCESS.DERIVAZ.ACQUA DAL CAN
AL CHIARO DI VALBONA PER USO IRRIGUO. TES.PROV.STATO (CASSA D
EP. E PRESTITI).
25,82
58/1990
INT.DEP.CAUZ.REL.CANONE 1990 SU CONCESS. RICOSTRUZ.PONTICELLO
SULLO SCOLO VALLICELLA LINEA FERROV.BO-VR E ATTRAVERS.LINEA
FERROV.BO-VR.
35,12
74/1990
ANTICIPO CONTRATTUALE REL.AD AUMENTO POTENZA SEDE CONS.LE UT.
3258181. AMCM DI MODENA.
206,58
209/1991
DEPOSITO CAUZ.LE CONC.7998 PER ATTRAV.ARGINE DX FIUME PO CON
CAVO AEREO PER TELEIDROMETRO.UFF.REGISTRO FE.01.07.90-30.06.9
2.(QT.349 DEL 6.09.91)
41,32
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
2,58
Elenco dei residui Pagina 100
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
210/1991
DEP.CAUZ.LE CONC.7994 ATTRAV.ARG.DX PO CON TUBAZ.GAS METANO I
N LOC.VEC- CHIE CHIAVICHE PILASTRESI.UFF.REG.FE.01.01.91-31.1
2.91.(QT 350 6.09.91)
51,65
261/1991
DEP.CAUZIONALE REL.RINNOVO CONCESS.DEMANIO DELLO STATO PER DE
RIVAZ.ACQUA DAL FIUME SECCHIA IN LOC.CANALAZZO- S.PROSPERO. Q
T.327 DEL 20.11.91.
103,29
267/1991
DEPOSITO CAUZ.LE REL.RINNOVO CONCESS.DEMANIO DELLO STATO PER
DERIVAZ.AC- QUA DAL CANAL CHIARO DI VALBONA IN FRAZ.RECOVATO
- CASTELFRANCO EM..
25,82
57/1992
DEPOSITO CAUZIONALE REL.CANONE CONCESS.ATTRAVERS.SOTTERRANEO
CON TUBAZIO- NE ACQUA,COMUNE DI FINALE EMILIA.
40,80
233/1992
DEPOSITO CAUZIONALE PER LA DURATA DI ANNI 5 A PARTIRE DALL' 1
1/12/1991.
51,65
392/1992
INTEGRAZ.DEP.CAUZ.PER RINNOVO DELLA CONC.(QUIETANZA TES.PROV.
LE DELLO STATO DI MO.N.14268 DEL 2/9/92 E VERS.SU C/C PT.N.28
DEL 13/8/92).
25,82
477/1992
DEP.CAUZ.LE INTEGRATIVO PER LA DURATA DI ANNI 5 A PARTIRE DAL
L'1/5/1991 (QUIETANZA DELLA TESORERIA DELLO STATO DI FERRARA
N.421 DEL 9/11/1992).
41,32
494/1992
ANTICIPO CONTRATTUALE REL.AL CONTATORE DELLA CALDAIA PER RISC
ALDAMENTO SEDE.
-AMCM-.
11,36
534/1992
DEPOSITO CAUZ.LE INTEGRATIVO PER LA DURATA DI ANNI 5 REL.CONC
ESS.N.8099 ARG.DX FIUME PO IMP.PILASTRESI (QT.TES.PROV.STATO
N. 527 DEL 4.12.92.
144,61
535/1992
DEPOSITO CAUZ.LE REL.CONCESS.N.8100 ATTRAVERS.FIUME PANARO CO
N CAVO IN BONDENO (QT.TES.PROV.STATO N. 526 DEL 4.12.92) DELL
A DURATA DI ANNI 5.
61,97
306/1993
DEP.CAUZ.LE REL.ATTRAVERSAM.SOTTERRANEO CON TUBAZ.ACQUA AL KM
. 66+889 IN FINALE EMILIA - ANAS BOLOGNA - NOTA PROTOCOLLO N.
17360 DEL 19.2.92.
25,82
466/1993
AUT.218 - DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO UTENZA TELEMATICA - MI
NISTERO FI- NANZE -.
1.032,91
598/1993
DEPOSITO CAUZ.MEDIANTE LIBRETTO PT.DI RISP.INTESTATO AL MINIS
TERO P.T. PER CONCESS.AD EFFETTUARE RICETRASMISS.TELEGR.-CONC
.UTENZA SERV.TELEMATIC
10,33
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 101
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
PARZIALI
382/1995
DEPOSITO CAUZ.LE REL.AD UTENZA N.276 VIA VENETO N.50 BONDENO
- ACOSEA -
4,56
365/1996
DEPOSITO CAUZIONALE REL.AD UTENZA ACQUA (64.000) E UTENZA ENE
L (90.000) NUOVA SALA CONSIGLIO - AMCM MODENA -
79,53
521/1996
INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE CONC.N.8279 MAGISTRATO PER IL PO. ATTRAV
ERS.ARGINE DX FIUME PO CON TUBAZ.GAS METANO LOC.CHIAVICA VECC
HIE PILASTRESI.
72,30
571/1996
RIVALUTAZ.DEP.CAUZ.LE REL.A CANONE ATTRAVERS.IDRICO CON PONTE
BOTTE AL KM.50+020 DELLA LINEA BO-VR E AL KM.40+711 BO-VR FERROVIE DELLO STATO -
40,28
279/1997
DEPOSITO CAUZIONALE REL.AD UT.ACQUA MATR.CONTATORE 622850 VIA
ANIMA CONDOTTI 387. FE. - ACOSEA.
4,89
533/1997
DEP.CAUZ.LE AL/TO GAS IN VIA ANIME CONDOTTI STELLATA BONDENO
-FE. RICOVER O ATTREZZI GRUPPI ELETTROGENI IMP.PILASTRESI- ME
TANODOTTI PADANI.
558,29
668/1997
ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZ.LE RELATIVO UT.N.003/000180/67 CONS
ORZIO ACOSEA SERVIZIO ACQUA.
15,26
234/1998
INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UT.003/000276/66 UFFICI DI B
ONDENO. CONSORZIO ACOSEA.
3,35
615/1998
DEPOSITO CAUZ.LE REL.MATR.CONTATORE ACQUA N.622850 IN VIA ANI
MA CONDOTTI N.387 STELLATA BONDENO. CONSORZIO ACOSEA.
47,81
146/1999
DEPOSITO CAUZ.LE REL.A UTENZA N.13225002340500 VIA SAN MARTIN
O 16 NONANTOLA MO - ACQUA CAPANNONE NONANTOLA -
25,82
170/1999
DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A NUOVO ALLACCIAMENTO GAS NEL MA
GAZZINO DI NONANTOLA VIA S.MARTINO 16. MATRICOLA 28204898 - S
ORGEA -
61,97
250/1999
ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZ.LE VIA ANIME CONDOTTI 387 STELLATA
FERRARA MATR.CONTATORE 622850-UT.ACQUA - CONS.ACOSEA.
9,91
111/2000
QUOTA DEPOSITO CAUZ.LE REL.UT.IMP.CIPOLLETTE ( VIA ANIME COND
OTTI 393 ) MATR.CONTATORE 538211 - CONSORZIO ACOSEA -
3,46
124/2000
DEPOSITO CAUZ.LE REL.A UTENZA DI VIA SERRAGLIOLO 272 SANTA BI
ANCA FE MATR.CONT.369825 - CONSORZIO ACOSEA -
1,61
53/2001
DEPOSITO CAUZIONALE REL.CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLIC
HE DAL FIUME PANARO ATTRAV.CANALE DIAMANTE IN COM.DI SPILAMBE
RTO (MO) - TES.PROV.LE SEZ.MODENA -
77,47
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 102
RESIDUI ATTIVI
CAP.
31
ART.
00
ACCERT.
00
PARZIALI
137/2001
DEPOSITO CAUZIONALE REL.A CONTRATTO CONSUMO ACQUA SEDE CONS.L
E DI MODENA - META -
66,11
145/2003
ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA DI VIA ANIMA CONDOTTI
387 STELLATA FE MATR.CONT. 622850 - ACOSEA SPA -
11,09
146/2003
ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA DI VIA ANIMA CONDOTTI
393 STELLATA FE MATR.CONT. 538211 - ACOSEA SPA -
0,39
190/2003
ANTICIPO CONTRATTUALE REL.A FORNITURA ACQUA IN VIA CASIGLIE N
. 6 SASSUOLO MATR.CONT.65638 - SAT SERVIZI AMBIENTE TERRITORI
O -
39,04
192/2003
DEPOSITO CAUZIONALE REL. AD AUMENTO POTENZA SEDE MODENA CONTR
ATTO CO641808 006900247 - META -
103,29
207/2003
INTEGRAZ. DEP.CAUZ.LE REL. AD UTENZA 240132260153 VIA ANIME C
ONDOTTI BONDENO (IN AUMENTO DELL'ACC.533/1997) - EASYGAS SRL
EX METANODOTTI PADANI -
12,68
213/2003
DEPOSITO CAUZ.LE RELATIVO AD UTENZA GAS OFFICINA PILASTRESI
MATR.CONT. 295548450757 - EASYGAS SRL EX METANODOTTI PADANI
-
25,00
256/2003
DEPOSITO CAUZ.LE REL. AD UTENZA 478241 VIA VENETO 48 BONDENO
- ACOSEA SPA -
1,53
133/2004
DEPOSITO CAUZIONALE REL. AD ULTERIORE AUMENTO DI POTENZA SEDE
CONS.LE DI MODENA CONTRATTO 695062 730720 -META -
51,65
142/2004
DEPOSITO CAUZ.LE PER CONTRATTO N. CO706158 756531 CAMBIO UTI
LIZZO CONTATORE DA LAVANDERIA A USO DOMESTICO - META -
16,53
143/2004
DEPOSITO CAUZ.LE REL. A CONTRATTO CO706593 757644 PER N. 3 I
DRANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO - META -
69,21
176/2005
DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO AL KM.58.230 CON COND
OTTA IDRAULICA IN C.A. IN LOC. PREVIDA IN COM.DI POGGIORUSCO
(MN). ATTO N. 05/0083. RETE FERROVIARIA SPA.
661,22
208/2008
77/2009
34
DESCRIZIONE
15/2009
DECONTRIBUZIONE INPS SU STIPENDI.
CONTR.INAIL PERIODO GENN-DIC.2009 CONTRATTO COLL. PROGETTO EL
ENA FANTI.
CORRESPONSIONE PENSIONI INA ANNO 2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
TOTALI
6.402,75
1.623,42
1,62
1.625,04
5.563,30
Elenco dei residui Pagina 103
RESIDUI ATTIVI
CAP.
ART.
ACCERT.
DESCRIZIONE
TOTALE RESIDUI ATTIVI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:30
PARZIALI
TOTALI
5.563,30
15.934.730,88
Elenco dei residui Pagina 104
ELENCO DEI RESIDUI
PASSIVI
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
01
01
01
02
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
176/2009
AFFIDAMENTO CONDUZIONE CENTRALE TERMICA SEDE DI MODENA ANNO 2
009
- S.E.T.I. -
528,00
221/2009
ACQ.MATERIALE DI FERRAMENTA E MESTICHERIA DEI PORTONI DELL'AR
CHIVIO, DELLA PORTA ANTIBAGNO E INGRESSO PRINCIPALE - BENAZZ
O GRAZIANO - GM TECNO FER -
0,21
229/2009
MAN.NE ANNUALE ESTINTORI E IDRANTI SEDE DI MODENA ANNO 2009 C.E.M.P.I. -
295,88
282/2009
LAVORI DI MAN.NE VARI AI FABBRICATI DI PROPRIETA' CONS.LE ( U
FFICI OFFICINA FALEGNAMERIA MENSA APPARTAMENTI ) ANNO 2009 LA FUTURA - LODI TERMO - SILLA- FERROCOLOR E ALTRE.
6,26
311/2009
ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRO
-ELETTRICO-GAS SEDE MODENA - RONCAGLIA - SALA ERNESTO E DITT
E VARIE -
798,21
579/2009
ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI PER MAN.NI IMPIANTI IDRO-ELETT
RICO-GAS
- FERRAMENTA RONCAGLIA - SALA ERNESTO - DITTE DIVE
RSE -
1.000,00
845/2001
DELIB. N. 294/01
DEL 19/12/2001 - IMPEGNO DI SPESA REALTIVO
ALLA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ - QUOTA PARTE INTERV
ENTI PROGRAMMATI - IN PARTE SOMMA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE
DI PAVULLO -
35.543,44
838/2002
DELIB. N.289/02 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MAN.NE STRAORD
INARIA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COME DA PROGRAMMAZIONE ANNO
2002.
16.580,00
5066/2002
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZ.COPERTURA DEL FABBRICATO CONS.LE S
ITO IN VIA PIRONI N.125 BONDENO- DELIB.COMIT.127 DEL 31.8.08
- NEGRINI MICHELINI COSTRUZIONI -
12.120,00
826/2006
DELIB.COMIT.N.331 DEL 20/12/06 - QUOTA ACCANTONAMENTO PER ADE
GUAMENTI STRUTTURALI IMMOBILE SEDE MODENA .
68.846,12
578/2008
AUT. 389 AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL
FABBRICATO CONS.LE DI BONDENO PROG. 683 - UTILIZZO RIBASSI D
'ASTA - D.M.C. COSTRUZIONI SRL -
12.011,51
722/2008
AUT. 499 FORNITURA E POSA DI CALDAIA PER APPARTAMENTO 1' PIAN
O PALAZZINA BONDENO E CONTESTUALE SMALTIMENTO - ALL SERVICE S
RL -
130,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:40
TOTALI
2.628,56
Elenco dei residui Pagina 105
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
796/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVEN
TI STRUTTURALI SEDE CONS.LE DI MODENA.
39.000,00
832/2008
AUT. 553 AUT.553 - LAVORAZIONE A MACCHINE DEGLI SCURI DELLE F
ACCIATE ESTERNE DEL FABBRICATO CONS.LE SEDE MODENA - FALEGNAM
ERIA COSTANZELLI -
412,00
5021/2008
LAVORI DI COIBENTAZIONE FONOASSORBENTE PER SALA RICEVIMENTO C
ONTRIBUENTI PRESSO SEDE CONS.LE DI MODENA - PICCOLO FRANCESC
O PIETRO SRL -
4.500,00
249/2009
RICHIESTA SI SPOSTAMENTO TUBAZIONE GAS SU RECINZIONE CONS.LE
VIA PIRONI N. 125 BONDENO PROG. 683 - GRUPPO HERA FERRARA SR
L -
83,99
274/2009
MAN.NE STRAORDINARIA ALLA SALA RIUNIONI , APPARTAMENTO DI VIA
PIRONI E SISTEMAZIONE PIAZZALE - SILLA UTENSILERIA BONDENESE
E VARIE -
11,49
286/2009
FORNITURA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER SALA MOSTRE E CO
NFERENZE DI BONDENO EMPORIO ELETTRICO -
280,73
306/2009
ACQUISTO DI IMPIANTO SISTEMA AUDIO CONFERENZE PER SALA MOSTRE
A BONDENO - SUONO E IMMAGINE SRL
52,66
395/2009
FORNITURA DI CONTROSOFFITTATURA ABITAZIONE DI VIA PIRONI ( GA
TTI MIRKO ) BONDENO - FALEGNAMERIA COSTANZELLI - SILLA -
63,00
419/2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO DI VIA PIRONI E SISTE
MAZIONE PIAZZALE - INT.AUT.152/09 - SILLA - UTENSILERIA BONDE
NESE - DITTE DIVERSE -
928,55
422/2009
RELAZIONE COLLAUDO ANTISISMICO SALA RIUNIONI BONDENO
83 - ING. UMBERTO LODI -
PROG. 6
32,00
526/2009
LAVORI DI COIBENTAZIONE FONOASSORBENTE PER SALA RICEVIMENTO C
ONTRIBUENTI PRESSO SEDE CONS.LE DI MODENA - PICCOLO FRANCESC
O PIETRO SRL -
900,00
548/2009
LAVORI PER MESSA A NORMA IMPIANTO ADDUZIONE GAS PER RISCALDAM
ENTO OFFICINA BONDENO - ALL SERVICES SRL -
2.500,00
595/2009
ACQ. MATERIALI VARI PER COMPLETAMENTO ABITAZIONE DI VIA PIRON
I 125 BONDENO - SILLA - FERROCOLOR - COSTANZELLI- UTENSILERIA
B.
5.000,00
618/2009
REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO ABITAZIONE VIA PIRONI
O - SILLA - PAN ELETTRA- ALL SERVICES -
5.000,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:40
125 BONDEN
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 106
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
203.995,49
02
02
02
02
03
04
98/2009
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA DEL PATRIMONIO H
ARDWARE E DELLA RETE CONSORTILE NELLE SEDI DI MODENA BONDENO
MIRANDOLA ANNO 2009 - MASTER SYSTEM -
11.400,00
149/2009
MAN.NE MACCHINE D'UFFICIO NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI MANUT
ENZIONE ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
1.506,78
152/2009
CANONE MAN.NE E ASSISTENZA TECNICA IMP.TELEFONICO 2009 ( SED
E MODENA LONGWAVE E. 1610.00 - MIRANDOLA PUSINANTI E. 227.00
BONDENO PUSINANTI E. 208.00 ).
47,85
153/2009
MAN.NE ORDINARIA N. 5 FOTOCOPIATRICI ( CENTRALINO, UFF.TECNI
CO, CATASTO, ARCHIVIO E BONDENO ) ANNO 2009
- MASSARENTI
- GAVIOLI GUIDO - MULTISYSTEM -
2.046,21
155/2009
CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNO 2009 SOFTWARE POSTACCOUNT AFFR
ANCATURA E BLANCIA - MICROPOST SRL -
16,70
156/2009
CANONE DI MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2
009 - SOLARI UDINE SPA -
4,80
571/2009
MAN.NE MACCHINE D'UFFICIO NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI MAN.N
E ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
588,84
144/2009
MAN.NE MEZZI ADIBITI ALLA SEDE CONS.LE ANNO 2009 : RIPARAZ.LA
VAGGI , PEDAGGI AUTOSTRADALI E TASSE CIRCOLAZIONE - LODI GAB
RIELE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA E ALTRI -
30,85
569/2009
MAN.NE MEZZI ADIBITI ALLA SEDE CONS.LE ANNO 2009 : RIPARAZION
E LAVAGGI PEDAGGI AUTOSTRADALI E TASSE CIRCOLAZIONE - LODI GA
BRIELE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA -
2.000,00
198/2008
AUT. 79 CANONE MAN.NE ED AGG.TO SOFTWARE ANNO 2008 : CANONE S
CAU PAGHE 770 GESTIONE AUTOMATICA PRESENZE E CASELLARIO PENSI
ONI OMNIA LASER - EMENS - PLUSPACK - INAZ PAGHE -
296,78
157/2009
CANONE MAN.NE ED AGG.TO SOFTWARE PER L'ANNO 2009 : SCAU, PAGH
E 770, GESTIONE PRESENZE E CASELLARIO PENSIONI , OMNIA LASER,
EMENS , PLUSPACK- PAGHE WINDOWS - INAZ PAGHE -
477,20
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:40
15.611,18
2.030,85
Elenco dei residui Pagina 107
RESIDUI PASSIVI
CAP.
03
ART.
01
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
185/2009
CANONE SOFTWARE ANNO 2009 : SINCAT, RICEVIMENTO PUBBLICO, CON
CESSIONI, CONTABILITA' , PROTOCOLLO ECONOMATO E ALLERTAMENTO
PROGETTI - EDISOFT SRL -
7.696,60
237/2009
N.10 ORE PREPAGATE PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI GESTIONALI INA
Z PAGHE ANNO 2009
282,31
536/2009
N.2 GIORNATE PER ASSISTENZA MIGRAZIONE DATI PERSONALE SOFTW
ARE GESTIONE PAGHE DALL'ATTUALE CONSORZIO AL FUTURO ENTE "C4
" INAZ PAGHE -
1.200,00
550/2009
PACCHETTO ORE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIO
NE DEL MATERIALE SOFTWARE NELLA RETE CONSORTILE ANNO 2009 MASTER SYSTEM -
3.620,52
TOTALI
13.573,41
426/2008
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ - (IRES)
- ANNO 2008.
322,00
462/2009
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ - (IRES)
- ANNO 2009.
16.179,00
16.501,00
03
03
827/2006
DELIB. N. 331 DEL 20.12.06
ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE ICI A
SEGUITO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI AL CONSORZIO
DAI COMUNI DI MIRANDOLA E S.PROSPERO -
5.000,00
862/2007
DELIB. N.352
DEL 19/12/2007 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTO
NAMENTO PRUDENZIALE ICI A FRONTE DEI RISCHI TRIBUTARI PER IL
CONTENZIOSO ICI -
42.869,00
798/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08.- IMP.DI SPESA PER ACCANTONAME
NTO PRUDENZIALE ICI A FRONTE DEI RISCHI TRIBUTARI PER IL CONT
ENZIOSO DI BENI RICADENTI NEI COMUNI DI MIRANDOLA E S.PROSPER
O.
48.465,00
301/2009
TASSA IGIENE AMBIENTALE SEDE MODENA ANNO 2009.
1.666,05
98.000,05
03
07
07
02
56/2009
CONTRIBUTO IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009
57/2009
CONTRIBUTO IRAP SUL COLLABORAZ.COORDINATE E CONTINUATIVE E LA
VORO OCCASIONALE COMUNQUE DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE - ANNO
2009
786/2008
INTERESSI SU CAUZIONE AFFITTO
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:40
DOTT. LEONE FELICE ANNO 2008
144.847,96
9.686,79
154.534,75
24,17
Elenco dei residui Pagina 108
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
24,17
08
09
02
01
1260/1997
AUT.507 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORZIAL
I ANNO 97. (INT.AUT.97/151) CONCESSIONARI DIVERSI.
3.517,95
1165/1998
AUT.491-COMPENSO PER LA RISCOSS.DEI CONTRIB.CONS.LI (IVA COMP
.), RUOLI SU PPLET.'98 (DIRITTI EX ART.61 COMMA 3 LETT.B 28/1
/88 N.43)-CONCESSIONARI-
871,84
1167/1998
AUT.493-INTEGRAZ.COMP.PER RISCOSS.CONTRIB.CONS.LI - RUOLI ORD
INARI 1998 (DIRITTI EX ART.61 COMMA 3 LETT.B DPR N. 43 DEL 28
/1/88) -CONCESSIONARI-
3.825,13
387/2002
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE CONTRIBUTI
- RUOLO PRINCIPALE ANNO 2002
15.071,55
787/2002
IMPEGNO PER INTEGRAZIONE ONERE DI COMPENSO RISCOSSIONE CARTEL
LE RUOLI PER L'ANNO 2002 EMISSIONE 2003 DEI CONTRIBUENTI CHE
NON HANNO PAGATO CON L'AVVISO.
12.700,00
319/2003
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE CONTRIBUTI
- RUOLI ORDINARI ANNO 2003.
8.388,05
318/2004
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE CONTRIBUTI
- RUOLI ORDINARI ANNO 2004 -
6.798,37
679/2004
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI ORDIN
ARI ANNO 2004 - 2' EMISSIONE -
2.665,86
353/2005
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE CONTRIBUTI
- RUOLI ORDINARI ANNO 2005.
10.483,89
592/2006
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI ORDIN
ARI ANNO 2006.
7.659,58
722/2006
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI ORDIN
ARI ANNO 2006 - 2' EMISSIONE.
3.434,83
355/2007
IMPEGNO PER COMPENSO AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI ORDIN
ARI ANNO 2007.
16.560,13
799/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPEN
SO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA F
ASE CARTELLE DI PAGAMENTO.
51.505,95
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2007.
13.451,66
18/2007
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:40
143.483,13
Elenco dei residui Pagina 109
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
17/2008
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2008.
21.580,93
17/2009
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009
197.434,69
TOTALI
232.467,28
09
02
18/2008
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO ANNO 2008.
43.214,52
18/2009
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE IMPIEGATO ANNO 2009
650.360,06
693.574,58
09
03
1/2008
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE SALARIATO ANNO 2008
10.000,00
1/2009
CORRESPONSIONE STIPENDI AL PERSONALE SALARIATO ANNO 2009
453.920,71
463.920,71
09
04
30/2009
325/2009
CORRESPONSIONE PAGHE
AGLI OPERAI STAGIONALI ANNO 2009
QUOTE TFR OPERAI STAGIONALI MATURATE NELL'ANNO 2009.
90.568,22
24.832,47
115.400,69
10
10
10
10
11
01
02
03
04
01
25/2009
24/2009
9/2009
32/2009
27/2009
RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AL PERSONALE DIRIGENT
E ANNO 2009
3.735,41
RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE A QUADRI ED IMPIEGATI
ANNO 2009
9.361,04
RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE A OPERAI SALARIATI AN
NO 2009
6.535,60
RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE A OPERAI STAGIONALI A
NNO 2009
12.149,12
LAVORO STRAORDINARIO QUADRI ED IMPIEGATI ANNO 2009
37.161,79
3.735,41
9.361,04
6.535,60
12.149,12
37.161,79
11
02
2/2009
LAVORO STRAORDINARIO OPERAI SALARIATI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:40
ANNO 2009
8.984,13
Elenco dei residui Pagina 110
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
8.984,13
11
03
31/2009
LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STAGIONALI ANNO 2009
13.856,30
13.856,30
12
01
49/2008
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI INPS ANNO 2008.
28.004,02
49/2009
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI INPS ANNO 2009.
261.641,37
289.645,39
12
03
59/2009
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI INPDAP
1.192,61
1.192,61
12
04
50/2009
CONTRIBUTI ENPAIA F.DO PREV. E ASS.NE INFORTUNI ANNO 2009
36.940,44
36.940,44
12
05
51/2009
ENPAIA F.DO ACC.TO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ANNO 2009.
149.668,88
149.668,88
12
12
06
07
47/2009
60/2009
QUOTA DELL'ANNO RELATIVA AL FONDO 2% PER DIPENDENTI NON COPE
RTI DALLA CONVENZIONE ENPAIA ANNO 2009
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PREVINDAI
- DIRIGENTI
26.658,00
26.658,00
7.572,82
7.572,82
12
09
99/2009
CONTRIBUTO F.I.S. ANNO 2009.
4.197,13
4.197,13
12
10
759/2006
IMPEGNO PER CONTRIBUTO DANNO BIOLOGICO ANNO 2006 E PRECEDENTI
.
20.000,00
84/2007
CONTRIBUTI INPS EX SCAU OTI A CARICO CONSORZIO ANNO 2007.
14.213,30
83/2008
CONTRIBUTI INPS EX SCAU OTI A CARICO CONSORZIO ANNO 2008.
6.012,77
83/2009
CONTRIBUTI INPS EX SCAU OTI A CARICO CONSORZIO ANNO 2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
423.013,20
Elenco dei residui Pagina 111
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
463.239,27
12
11
100/2006
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
- ANNO 2006
- SCAU OPERAI STAGIONALI
654/2007
CONTRIBUTI INPS EX SCAU OTD A CARICO CONSORZIO ANNO 2007.
598/2009
CONTRIBUTI INPS EX SCAU OTD A CARICO CONSORZIO ANNO 2009
4.704,35
4.267,63
193.549,50
202.521,48
13
00
2040/2005
QUOTA A CARICO DEL CONSORZIO DI DIFFERENZE TFR NON RICONOSCI
UTE DALL'ENPAIA - ACCANTONAMENTO AL 31/12/2006 - (ALBERINI DA
NIELE FARAONI SANTE ALVISI GIANFRANCO)
701,46
2041/2005
RIVALUTAZIONE TFR A CARICO CONSORZIO SU QUOTA CAPITALE VERSAT
A ALL'ERARIO PER ACCONTO IMPOSTA LEGGE 140/96 E RECUPERATA AL
2008 TOTALMENTE.
1.540,63
ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI A CARICO CONSORZIO ANNO 2006
1.699,70
5018/2006
RIVALUTAZIONE TFR A CARICO CONSORZIO SU QUOTA CAPITALE VERSAT
A ALL'ERARIO PER ACCONTO IMPOSTA LEGGE 140/96 E RECUPERATA AL
2008 TOTALMENTE.
1.296,00
789/2007
QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI ANNO 2007 A CARICO DEL
CONSORZIO
949,13
5000/2007
QUOTA A CARICO DEL CONSORZIO DI DIFFERENZE TFR NON RICONOSCI
UTE DALL'ENPAIA - RIVALUTAZIONE 2007 AL NETTO DEL 11% - (ALBE
RINI DANIELE FARAONI SANTE ALVISI GIANFRANCO)
21,76
97/2008
QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI ANNO 2008 A CARICO DEL
CONSORZIO
372,00
QUOTA PARTE
03,65)
154,82
101/2006
5016/2008
14
01
19/2009
FONDO RIVALUTAZ.TFR A CARICO CONS. ANNO 2008.(28
CORRESPONSIONE PENSIONI A CARICO CONSORZIO ANNO 2009
6.735,50
5.636,69
5.636,69
16
00
827/2007
ONERI DIPENDENTI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ANNO 2007.
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
209,75
Elenco dei residui Pagina 112
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
787/2008
DESCRIZIONE
ONERI DIPENDENTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ANNO 2008
PARZIALI
TOTALI
368,36
578,11
17
01
555/2008
AUT. 373 ACQ.DI MATERIALE DPI PER REINTEGRO SCORTE DI MAGAZZI
NO ( DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ) - GITECH -
236/2009
ACQ. DI UNA GIACCA INVERNALE
CA SEDE BONDENO - GITECH -
PER IL DIPENDENTE GROSSI GIANLU
0,20
251/2009
ACQ.DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER REPARTO BOND
ENO ( GUANTI OCCHIALI TUTE ) E DI N. 4 PAIA DI SCARPE ANTINFO
RTUNISTICHE PER REP. MIRANDOLA - GITECH -
2,26
275/2009
ACQ. DI N. 2 GIACCHE PARKA TG. L PER I SIGG. GROSSI ENZO E R
ICCO' ANTONIO E N. 2 PAIA DI SCARPE PER I SIGG. VERRI E BERGA
MINI ( MOD. DEVON S3 TG. 40 E MOD. G.138/361 TG. 42 GITE
CH -
200,20
298/2009
ACQ. DI UN PAIO DI SCARPE SPECIFICHE PER PROBLEMI DI TALLONIT
E SIG. MAGNANI SERGIO AL TITANIO TG.42 - TECNICA BALBARINI
-
0,85
299/2009
ACQ.DI N. 7 PAIA DI STIVALI E DI N. 2 PAIA DI SCARPE PANALOPY
MOD.RIMINI PER IL PERS.LE DI BONDENO E TECNOLOGICO - GITECH
-
1,52
304/2009
ACQ. DI N. 2 PAIA DI STIVALI ANTINFORTUNISTICI DI CUI UNO A T
UTTA COSCIA PER ING. STEFANIA GRATA E SIG. VACCHI MARCO ( MOD
.BETA TG.38 E TUTTA COSCIA TG. 44) - UTENSILERIA BONDENESE LA FUTURA -
35,35
341/2009
ACQ. SCARPE E STIVALI ANTINFORTUNISTICI PER OPERAI STAG.LI E
TUTE DA LAVORO USA E GETTA PER SETTORE TECNOLOGICO , SEDE BON
DENO E MIRANDOLA
- GITECH -
218,26
361/2009
ACQ. DI N. 2 PAIA DI STIVALI IN GOMMA TUTTACOSCIA PER I SIGG.
MANFREDINI E MAREGA TG. 42 - LA FUTURA -
71,00
390/2009
ACQ. DI N. 2 PAIA DI SCARPE PANOPLY TG.44 E BASIC POWER TG.45
- STIVALE AL POLPACCIO TG.42 E STIVALE MOD. COFRA TG.45 - GI
TECH - PINOTTI SILVANO -
50,36
411/2009
ACQ.DI D.P.I. ( GUANTI FIORE BOVINO, POSEIDON, NITRILE , CUFF
IE SEPANG, MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA ) E SCARPE MOD.RIMINI
TG.44 E 43 - GITECH -
70,98
415/2009
ACQ. DI N. 3 PAIA DI STIVALI PVC AL GINOCCHIO TG. 42 - 43 - 4
4 - E N. 1 PAIO DI SCARPE TG. 43 PER PELLACANI LUCA - GITEC
H -
5,84
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
158,52
Elenco dei residui Pagina 113
RESIDUI PASSIVI
CAP.
17
17
ART.
02
03
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
446/2009
FORNITURA 100 TUTE DA LAVORO USA E GETTA VENITEX MOD. P0109 E
N.1 PAIO STIVALI ANTINFORT. SIG. MAREGA MARCO (STAG.). GITEC
H - UTENSILERIA BONDENESE.
0,35
465/2009
ACQ. DI N. 5 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ESTIVE MOD. PA
NOPLY MOD. RIMINI E MOD. CAROMB. TG. 40 - 42 - 44 PER MIRANDO
LA E BONDENO . GITECH -
75,60
509/2009
ACQ. 1 PAIO DI STIVALI TG.40 PEVERARI E N. 2 PAIA SCARPE TG.4
3 VARINI E TG. 44 BORSARI MOD. RIMINI PER PERS.MIRANDOLA - G
ITECH -
115,00
516/2009
ACQ. DI STIVALI ANTINFORTUNISTICI GIALLI TG. 42 PER SIGG. CA
SARI E RAGUZZONI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER SETTORE TECN
OLOGICO. - GITECH -
65,00
545/2009
ACQ. DI N. 2 PAIA DI SCARPE DI SICUREZZA TG.42 E TG. 44 X CA
STALDELLI E KOURCHI E N. 6 CUFFIE ANTIRUMORE PER PERS.LE DI M
IRANDOLA - GITECH -
120,00
546/2009
ACQ. DI UN PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER VACCHI MARCO
MOD. DIADORA TG. 44 - UTENSILERIA BONDENESE -
65,00
591/2009
ACQ.DI N. 2 PAIA DI SCARPE ESTIVE PER ING.FILIPPINI E ING. GR
ATA. E IL SIG. BULGARELLI GIORGIO ( GITECH E.130,00 E UTENSIL
ERIA B- E. 35,00 )
165,00
592/2009
ACQUISTO DI D.P.I. PER IL PERS.LE DI BONDENO E IMP. TECNOLOGI
CI ( N.25 PAIA GUANTI TG.10 E 9 IN PELLE. N. 20 GUANTI + 20 V
E702 TG.10 E 9. N.2 CONF.TAPPI CONFICT E 2 CONF.DA 10 MASCHER
INE FFP3. -GITECH
245,00
ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DALLA P
ROV. DI BOLOGNA SU CODICE DEGLI APPALTI. PROV. DI BOLOGNA.
800,00
457/2009
228/2009
ISCRIZIONE GEOM. TROTTA ALL'AIAS
ANNO 2009
-
A.I.A.S.
TOTALI
1.666,29
800,00
2,00
2,00
17
04
173/2009
CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA GESTIONE SANITARIA DEL PERSON
ALE CONS.LE ANNO 2009 - REMARK
SRL -
5.678,19
263/2009
QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2009 ALBO DEGLI INGEGNERI. ING.CHIARELL
I-BERTOZZI-FILIPPINI-SIMANI - MASCELLANI.
150,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
Elenco dei residui Pagina 114
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
611/2009
18
18
18
19
19
19
01
02
03
01
02
03
DESCRIZIONE
PARZIALI
INTEGRAZIONE N.4 VISITE PER ESAME TOSSICOLOGICO (EFFETTUATE N
.34 VISITE, DI CUI 30 INCLUSE NELLA CONVENZIONE 2009) - DITTA
REMARK
456,00
COMPENSO INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE E V
ICE-PRESIDENTI ANNO 2009
23.832,53
INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE COMITATO AMM.VO E CONSI
GLIO DI AMM. NE ANNO 2009
32.313,26
INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI AN
NO 2009.
7.696,00
SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI MODENA E UFFICI DISTACCA
TI DI MIRANDOLA E BONDENO ANNO 2009 - METAENERGY - SINERGAS HERA COMM -
14.182,74
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA DELLA SEDE CONS.LE DI MODE
NA E UFFICI DISTACCATI MIRANDOLA E BONDENO ANNO 2009 - METAE
NERGY - AIMAG SPA - HERA SPA -
14.673,47
161/2009
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE CONS.LE DI MODENA ANNO 2009 GAMBA SERVICE SPA -
16.131,00
162/2009
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MIRANDOLA E SALA MENSA ANNO 2
009 - GAMBA SERVICE SPA -
2.142,00
163/2009
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DI BONDENO ANNO 2009
OC.COOP.ARL -
S
2.411,20
164/2009
CANONE ANNO 2009 : ASCIUGAMANI IN COTONE, DEODORAZIONE BAGNO,
IGIENIZZAZIONE WC E SEDILE WC PER I BAGNI DELLA SEDE DI MODE
NA - CWS BOCO ITALIA SPA.
2.693,62
518/2009
ACQ. DI N. 50 ROTOLI DI CARTA BIANCA DA 800 STRAPPI PER REPAR
TO BONDENO - GITECH
-
230,00
14/2009
55/2009
522/2009
159/2009
160/2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
- COOPLAR
TOTALI
6.284,19
23.832,53
32.313,26
7.696,00
14.182,74
14.673,47
Elenco dei residui Pagina 115
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
23.607,82
19
20
04
00
26/2009
SPESE TELEFONICHE E TELEFAX
-
ANNO 2009 - TELECOM ITALIA SPA
12.011,03
12.011,03
783/2008
AUT. 548 SPESE POSTALI SU BOLLETTINI SPEDITI AL 22/10/2008. S
ERVIZIO POSTEL. POSTE ITALIANE.
258/2009
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI ANNO 2009 ELIB.COMIT.N.21 DEL 16.2.09.
DITTE DIVERSE - D
2.284,67
528/2009
VARIAZIONI CAP E CLICHE' FOTOGRAFICO PER NUOVA INTESTAZIONE S
U AFFRANCATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - MICROPOST -
392,40
570/2009
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI ANNO 2009
- DIVERSI -
332,10
3.100,10
6.109,27
21
21
01
02
259/2009
CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI ANNO 2
009 - DITTE DIVERSE - DELIB.COMIT.N.21 DEL 16.2.09.
10.641,35
530/2009
CARTA PER FOTOCOPIATRICI IN FORMATO A3 E A4. RUGGERI OFFICE M
ODENA.
1.502,40
584/2009
REALIZZAZIONE DI N. 55 TIMBRI PER ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE
- PUBBLIMODENA -
231,00
151/2009
COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOPIE ANNO 2009
-
CAPITANI AUGUSTA
190,59
573/2009
COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOPIE ANNO 2009 - CAPITANI AUGUSTA -
500,00
-
12.374,75
690,59
23
25
00
00
639/2008
AUT. 436 SPESE VARIE PER LA TENUTA DEL CATASTO ED ACQUISTO RU
OLI TELEMATICI - EQUITALIA SERVIZI SPA E ALTRI -
1.519,50
551/2009
SPESE VARIE PER LA TENUTA DEL CATASTO ED ACQ. RUOLI TELEMATIC
I ANNO 2008 - EQUITALIA SERVIZI SPA ED ALTRI -
1.574,00
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SNEBI ANNO 2009.
6.208,71
52/2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
3.093,50
Elenco dei residui Pagina 116
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
523/2009
DESCRIZIONE
PARZIALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2009 - CONFINDUSTRIA MODENA
TOTALI
625,00
6.833,71
26
27
28
29
30
00
00
00
00
00
145/2009
ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2009
181/2009
ABBONAMENTI ANNO 2009 : SISTEMA ENTI LOCALI ON LINE- NUOVO TR
IBUTI LAV.SOCIETA'-GUIDA ENTI LOCALI-GUIDA AL DIRITTO-AL PUBB
LICO IMPIEGO-DIRITTO PRATICA AMM.VA-EDILIZIA TERRITORIO-IL SO
LE 24 ORE -
510/2009
ACQUISTO DVD CONTENENTE I NUOVI C.A.P.
624/2009
CANONE ABBONAMENTO CD UNICO DEL LAVORO PERIODO 24.10.2008 - 2
3.10.2009 - IL SOLE 24 ORE -
772,89
627/2008
DELIB. N.217/08 - POLIZZA RCT PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DEL CONSORZIO ANNO 2008/2009 - (QUOTA AL NETTO DEL RIMBORSO
DA REALE MUTUA ASS.NI) - ASSIGECO SRL
3.810,75
93/2009
PREMI ASSICURATIVI ED EVENTUALI FRANCHIGIE ANNO 2009 - STUDIO
GARULLI INSURANCE BROKER -
46.733,95
34/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - COMPETENZE PROFESSIONALI, L
EGALI E NOTARILI ANNO 2008.
997,79
281/2009
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DPS ( DOCUMENTO PROGRAMMAT
ICO SICUREZZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI PRIVACY ) - PARADIG
MI -
900,00
622/2009
COMPETENZE PROFESSIONALI LEGALI E NOTARILI A COPERTURA DI ATT
I DELIBERATIVI ANNO 2009.
100.167,48
ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA SE
DE DI MODENA ANNO 2009 - DIVERSI -
1.753,80
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL CONTR
OLLO NUMERICO DELLE NUTRIE SUL TERRITORIO MODENESE - CONVENZI
ONE ATC MO1 BASSA PIANURA -. DELIB. N.280/2004.
525,00
147/2009
485/2007
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
- EDICOLA STANZANI LUIGI
-
- POSTE ITALIANE -
503,05
964,35
1.200,00
3.440,29
50.544,70
102.065,27
1.753,80
Elenco dei residui Pagina 117
RESIDUI PASSIVI
CAP.
31
ART.
01
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
114/2008
DELIB. N.318/07 - CONCESSIONE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DELLA
TRAVERSA DI CASTELLARANO - CONS. PARMIGIANA MOGLIA SECCHIA -
789/2008
IMPEGNO PER CANONI DI CONCESSIONI PASSIVE ANNO 2008.
100/2009
CONCESSIONE ANNO 2009 DISCENDENTE DALLA CONVENZIONE 16/01/200
6 N. 237 CON IL CONSORZIO DI BONIFICA RENO PALATA -
140/2009
DELIB. N.255/08 - QUOTA A NOSTRO CARICO
E TRAVERSA DI CASTELLARANO -
ANNO 2009 -
TOTALI
5.612,50
979,44
GESTION
0,19
7.653,91
14.771,04
146/2009
SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
15,34
410/2009
ACQ. DI N. 30 BOTTIGLIE DI VINO IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA
DELLA BONIFICA ANNO 2009 - AZIENDA AGRICOLA ZUCCHI -
19,00
428/2009
SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009 - DITTE DIVERSE
572/2009
SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009 - DIVERSI -
-
133,56
1.666,50
1.834,40
31
02
701/2008
AUT. 480 INT.IMP. N. 649/08 PER AFFISSIONE MANIFESTI MAB UNIC
O PERIODO DIC.2008 - GENN. 2009 PRESSO COMUNI VARI -. DITTE D
IVERSE -
169,00
800/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER INFORM
ATIVA E COMUNICAZIONE.
20.000,00
206/2009
CONTRIBUTO REALIZZAZIONE " PANERA' GUIDA ALL'AMBIENTE DEL FIU
ME PANARO " - MUSEO CIVICO DI ECOLOGIA E STORIA NATURALE -
1.500,00
220/2009
SERVIZIO GESTIONE NEWSLETTER E SERVIZIO HOSTING CONSULTING A
NNO 2009 ( SITO INTERNET )
LAURELOAK SRL -
0,20
250/2009
REALIZZAZIONE DI N. 5 SERVIZI TELEVISIVI RUBRICA "A CIELO APE
RTO " ANNO 2009 - TELEINFORMAZIONE MODENESE TRC -
3.000,00
453/2009
REALIZZAZIONE DI MANIFESTI E VOLANTINI E AFFISSIONI SU COMUNI
DIVERSI PER CAMPAGNA MAB UNICO. MUCCHI E COM. DIVERSI.
955,25
470/2009
SPOT RADIOFONICI MAB UNICO PER N. 4 SETTIMANE ( DAL GIORNO 9.
6.09 AL 7.7.09 ) - RADIO STELLA
RADIO BRUNO -
8,40
621/2009
CONTRIB. PER PUBBLICAZ.VOLUME "ACQUE DI DX SECCHIA-TAPPE DI U
NA BONIFICA MILLENARIA" PER INIZIATIVA EDITORIALE DEL CONS.TE
RRE DEI GONZAGA IN DX PO - EDITORIALE SOMETTI -
2.000,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
Elenco dei residui Pagina 118
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
27.632,85
31
03
182/2009
DELIB. COMIT. N.5/09 - SETTIMANA DELLA BONIFICA EVENTI: SERAT
A TEATRALE; STRABURANA; CONCORSO REGIONALE "ACQUA E TERRITORI
O"
300,00
197/2009
AFFISSIONE LOCANDINE PER LA SERATA TEATRALE IN OCCASIONE DELL
A SETTIMANA DELLA BONIFICA DIRITTI SIAE - TCM DI MIRANDOLA
E SIAE -
31,12
198/2009
ACQ.DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI PER SALA MO
STRE A BONDENO ( LEGNO, TELA BIANCA, ALLUMINIO ) - DITTE DIVE
RSE -
251,34
202/2009
REALIZZAZIONE DI N. 20 STAMPE DIGITALI DELLE MISURE 40 X 60 S
U PANNELLO 3 MM PER MOSTRA FOTOGRAFICA " GEOMETRIA DELLA NATU
RA" IN OCCASIONE MOSTRA DI BONDENO SETTIMANA BONIFICA - FOTO
STUDIO FERRARESI
20,00
203/2009
FORNITURA DI N. 4000 VOLANTINI INVITI STAMPATI A 4 COLORI IN
CARTA PATINATA GR.170 MQ PIEGATI A 3 ANTE PER SETTIMANA BONI
FICA - ARTI GRAFICHE -
0,36
287/2009
ACQUISTO N. 5 CORNICI PICO CM. 40 X 50
E
O B I
DI MODENA -
0,55
344/2009
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DISEGNI MOSTRA CORPO UMANO
- GARDINALI STEFANO COMPENSO LORDO + IRAP -
0,25
403/2009
PREMI SCUOLE PER CONCORSO URBER IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA
DELLA BONIFICA 2009 E RINFRESCO PER LE CLASSI SCOLASTICHE - R
UGGERI- CDF - FRANCHI - DITTE DIVERSE -
98,96
456/2009
N.1000 VOLANTINI F.TO APERTO 42,7 X 15 STAMPA A 4 COLORI CART
A PATINATA LUCIDA DA GR. 150 IN OCCASIONE FIERA DI PAVULLO. MUCCHI MODENA.
324,00
458/2009
LOCAZIONE STAND ESPOSITIVA IN OCCAS. DELLA 16' EDIZIONE FIERA
PAVULLO CON LA COMPARTEC. DELLA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA. E
SPOTRE DI MODENA.
0,80
475/2009
SPESE INAUGURAZIONE SALA MOSTRA BONDENO IN OCCASIONE DELLA SE
TTIMANA BONIFICA 2009 (FIORI,VIVANDE.VETTOVAGLIE PER RINFRESC
O). DITTE DIVERSE.
0,96
484/2009
REALIZZAZIONE DEI RINFRESCHI DELL' 8/05/09 PRESENTAZIONE VOLU
ME VENTURA E DELL' 11/05/09 PREMIO SCUOLE URBER- SETTIMANA DE
LLA BONIFICA 2009 - PASTICCERIA MODENESE E DITTE DIVERSE -
1,57
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:41
PER MOSTRA
S.FELIC
Elenco dei residui Pagina 119
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
1.029,91
32
33
00
01
148/2009
SPESE DIVERSE DI MINUTERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TE
CNICI ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
198,10
205/2009
ACQ. DI N. 3 OMBRELLI PER AUTOMEZZI CONS.LI SEDE MODENA - MAR
CHESI MODENA -
40,00
574/2009
SPESE DIVERSE DI MINUTERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TE
CNICI ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
500,00
837/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 -MANUTENZIONE CANALE QUARANTOLI E FOS
SA SCALETTA.
60.000,00
735/2007
AUT. 487 LAVORI DI RECUPERO DELLE ERBE SFALCIATE NEI CANALI C
ONS.LI MEDIANTE NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI - SOC. LA FOS
SESE -
2.340,70
369/2008
AUT. 223 LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL' A
RT.15 DEL D.LGS N. 228/2001 - C.A.R. -
513,45
513/2008
AUT. 342 LAVORI URGENTI EMERGENZA METEO GIUGNO 2008 ( RIPRESA
FRANE E CONSOLIDAMENTO ARGINALE DELL'ALVEO CANALE DIAMANTE )
. PANINI E BASSISSI SNC -
5,37
631/2008
AUT. 430 ESPURGO E ISPEZIONE SIFONE CANALE DI FORMIGINE CON C
ANALJET E LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI TOMBINATI OCCLUSI - SPA
GGIARI ESPURGHI -
4.500,00
666/2008
AUT. 456 DISERBO, ROTOTRITURAZIONE NELLA RETE IDRAULICA CONSO
RTILE - REPARTO DI MIRANDOLA - SOC. AGR. C.A.R. -
3.289,60
667/2008
PROG.702-703 - QUOTA 10% A CARICO CONSORZIO FINANZIAMENTO R.
L. - LAVORI AFFIDATI ALL'AZIENDA AGRICOLA CAMPANA GIANCARLO -
48,96
697/2008
AUT. 476 AUT. 476 - LAVORI DI MAN.NE STAGIONALE DEI CANALI CO
NS.LI NEL COMPRENSORIO ALLE IMPRESE GIA' AGGIUDICATARIE ANNO
2008 - DELIB.PRES.102/08 - DITTE DIVERSE -
9.047,72
715/2008
AUT. 492 FORNITURA URGENTE DI PALI IN LEGNAME DI CASTAGNO PER
RIPRESA DI FRANE CANALI MODENA SUD - F.LLI GUBELLINI -
2.500,00
255/2009
LAV.DI RIPRESA FRANE CON FORNITURA E POSA DI PIETRAME CALCARE
O SUL CANALE SCARICATORE STOPPO IN LOC. MAGNACAVALLO. QUOTA A
CARICO CONSORZIO. CUP E59E09000000005 - F.LLI BARALDI SPA -
1.282,83
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
738,10
Elenco dei residui Pagina 120
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
310/2009
ESPURGO E ISPEZIONE MEDIANTE CANALJET TRATTE TOMBINATE E SIFO
NI OSTRUITI MODENA SUD - SPAGGIARI ESPURGHI -
140,00
363/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI M
IRANDOLA FINALE EMILIA E S.FELICE SP.- BERTOLANI GIUSEPPE FAB
IO SNC -
39.780,75
364/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI C
AVEZZO MEDOLLA S.FELICE SP MIRANDOLA E FINALE EMILIA ANNO 200
9 - BIANCHINI COSTRUZIONI -
23.803,93
365/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI C
AMPOSANTO S.PROSPERO BOMPORTO NONANTOLA RAVARINO BASTIGLIA AN
NO 2009 - MINOZZI LUIGI -
30.426,24
366/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI C
ONCORDIA S.POSSIDONIO MIRANDOLA S.GIACOMO SEGNATE - BERTOLANI
SNC -
49.969,82
367/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI B
ORGOFRANCO CARBONARA PO FELONICA MAGNACAVALLO POGGIO RUSCO S.
GIACOMO S. E S.GIOVANNI DOSSO - BEGNARDI CLAUDIO -
54.087,33
368/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI P
OGGIO RUSCO SERMIDE FELONICA MAGNACAVALLO E BONDENO - BEGNARD
I CLAUDIO -
43.932,03
369/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI B
ONDENO SERMIDE E FELONICA - BEGNARDI CLAUDIO -
12.336,98
370/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI M
ODENA FORMIGINE VIGNOLA CASTELNUOVO SPILAMBERTO 1' LOTTO MOD
ENA SUD - RIGON ROBERTO SNC -
39.006,61
371/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009 NEI COMUNI DI F
ORMIGINE MODENA VIGNOLA CASTELNUOVO SPILAMBERTO MODENA SUD 2
' LOTTO - GSP COSTRUZIONI -
28.258,62
378/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONSORZIALI AI SENSI DELL'ART.15
DEL D.LGS. 18.05.01 N. 228
- C.A.R. -
4.332,00
379/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - TIOLI LORENZO E PAOLO -
2.688,00
380/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - AGRI-TEK -
9.120,00
381/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - COSTA MAURIZIO -
10.440,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 121
RESIDUI PASSIVI
CAP.
33
ART.
02
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
382/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - PEDRAZZI DANTE ETTORE E UBER -
12.300,00
383/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 MARCHESINI MARIELLA -
10.080,00
385/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - CAMPAGNOLI SERGIO -
5.040,00
404/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - PRETTO ADRIANO -
2.640,00
405/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - BIANCHI MONICA -
3.600,00
406/2009
LAVORI DI MAN.NE DEI CANALI CONS.LI AI SENSI DELL'ART.15 DEL
D. LGS. 18/05/2001 N. 228 - FABBRI FRANCESCO -
3.840,00
505/2009
LAVORI DI MAN.NE ORD.DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009
O BEGNARDI CLAUDIO -
- 2'
LOTT
23.663,14
506/2009
LAVORI DI MAN.NE ORD.DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009
O EUROSCAVI 3000 DI PISA CARLO -
- 3'
LOTT
20.886,97
507/2009
LAVORI DI MAN.NE ORD.DEI CANALI CONS.LI ANNO 2009
BERTOLANI GIUSEPPE FABIO SNC -
- 1' LOTTO
54.191,77
531/2009
MANUTENZIONE AREE VERDI DI COMPETENZA CONSORTILE - POTATURE E
IRRIGAZIONE. DITTA VIVAI CAMPANA.
5.000,00
558/2009
LAVORI DI RECUPERO DELLE ERBE SFALCIATE NEI CANALI CONS.LI E
NOLO DI PIANALE PER TRASPORTO DI MEZZI OPERATORI ANNO 2009 LA FOSSESE - BELLODI SAS - LAVASPURGO BOCCHI -
5.000,00
600/2009
RIMOZIONE ROSTE DI ERBA ACQUATICA A VALLE SOSTEGNO CANALETTO
SUL CANALE DIVERSIVO DI BURANA COMUNE DI FINALE EMILIA - DITT
A PISA -
1.800,00
108/2009
ACQ. GASOLIO PER LA MOTOBARCA E LUBRIFICANTI PER LE MACCHINE
OPERATRICI ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
1.800,79
291/2009
DELIB. PRES. N.28/DEL 9.3.09 - ACQ. GASOLIO AGRICOLO AGEVOLA
TO E PER AUTOTRAZIONE ANNO 2009 - EUROCAP PETROLI SRL -
41.749,74
435/2009
FORNITURA DI OLII GRASSI E FLUIDI LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI
E MACCHINE OPERATRICI - EUROCAP PETROLI SRL -
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
TOTALI
579.892,82
0,26
Elenco dei residui Pagina 122
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
43.550,79
33
33
33
03
04
05
758/2007
AUT. 511 NOLO DI PIANALE PER TRASPORTO MEZZI OPERATORI ZONA
BUSUOLI SPINELLI BARBIERI - BELLODI AUTOTRASPORTI SRL -
603,00
243/2009
MANUTENZIONE ALLE MACCHINE OPERATRICI DEL REPARTO DI MIRANDOL
A ANNO 2009 - DITTE DIVERSE - DELIB. COMIT.N.21 DEL 16.2.09
-
226,47
244/2009
MANUTENZIONE ALLE MACCHINE OPERATRICI DEL REPARTO DI BONDENO
ANNO 2009 - DITTE DIVERSE - DELIB. COMIT.N.21 DEL 16.2.09 -
256/2009
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI KIT ANTIFURTO LASERLINE 24V. SU
ESCAVATORE CINGOLATO HITACHI ZX 160 LCT 3 N. 55 TG. MO OOO
429 - ELETTRAUTO MAGRI -
8,00
280/2009
FORNITURA DI N. 2 CARTELLI SEGNALETICI CM 90 X 90 A BARRE BIA
NCHE ROSSE CON LAMPEGGIANTI DA INSTALLARE SUI TRATTORI NN. 26
E 29 TARGATI MO AA577 E MO AA575 - APIM ESTINTORI -
96,00
468/2009
FORN.ED INSTALLAZ.FARI STROBOSCOPICI POSTERIORI SUI 3 TRATTOR
I CON TRINCIA IN DOTAZIONE AL REPARTO DI BONDENO PER MIGLIORA
RE VISIBILITA' IN ZONE TRAFFICATE - F.LLI MONTERUMICI -
1.130,49
521/2009
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI SEGUENTI TRATTORI : FIAT 70/90 TG
. MO AA577
E E HYMACH TG. AV 407 S - CENTRO GOMME -
90,00
557/2009
AUT.389 - FORNITURA DI N. 400 BOCCOLE E N. 800 RONDELLE PER R
OTOTRITURATORI CONS.LI - TOMAR SRL -
984,00
567/2009
MAN.NE ALLE MACCHINE OPERATRICI DEL REPARTO DI MIRANDOLA ANNO
2009 - DITTE DIVERSE -
1.621,82
224/2009
21.422,66
26.182,44
DELIB.PRES.N.13/09 - PROG.710 CIG 02497758D7
RIMOZIONE
SEDIMENTI TERROSI DAL MANDRACCHIO PILASTRESI E ASPORTA
ZIONE MATERIE AL SUSSIDIARIO - SEVI SRL -
51.828,47
1220/1995
ACCANTONAMENTO QUOTA A CARICO CONSORZIO 3/47 ANNO 1997 PER I
LAVORI DI ESPURGO DI CUI ALL'ART.11 DEL REGOLAMENTO.
9.557,81
1222/1995
ACCANTONAMENTO QUOTA ESERCIZIO 1998 A CARICO CONSORZIO PER E
SECUZIONE INTERVENTI DI ESPURGO AL SISTEMA PILASTRESI - DELIB
.N.102/99.
6.197,48
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
51.828,47
Elenco dei residui Pagina 123
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
1223/1995
DELIB. N.107/2000 DEL 17/05/2000 - INEGRAZIONE ACCANTONAMENTO
ANNO 1998 A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA ANNUALE QUAN
TIFICATA IN £. 44.886.000 - QUALE QUOTA A CARICO CONSORZIO -
16.984,20
1224/1995
DELIB. N.107/2000 DEL 17/05/2000 - ACCANTONAMENTO ANNO 1999
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA ANNUALE QUANTIFICATA I
N £. 44.886.000 - QUALE QUOTA A CARICO CONSORZIO -
23.181,68
417/2000
DELIB. N.107/2000 DEL 17/05/2000 - ACCANTONAMENTO ANNO 2000 A
SEGUITO DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA ANNUALE QUANTIFICATA IN
£. 44.886.000 PIÙ ADEGUAMENTO ISTAT - QUALE QUOTA A CARICO C
ONSORZIO -
23.240,56
847/2001
DELIB. N. 294
DEL 19/12/01 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTON
AMENTO ANNP 2001 QUOTA A CARICO CONS. BURANA PER L'ESECUZ.LAV
.DI ESPURGO ART.17 DELLA CONVENZ. CON IL CONS. GENERALE DI FE
RRARA -
21.691,19
840/2002
DELIB. N.289 DEL 18/12/02 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMEN
TO ANNO 2002 QUOTA A CARICO CONS. BURANA PER L'ESECUZ.LAV.DI
ESPURGO ART.17 DELLA CONVENZ. CON IL CONS. GENERALE DI FERRAR
A -
21.691,00
859/2003
DELIB.COMIT.N.285 DEL 17.12.03 IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONA
MENTO ANNO 2003 QUOTA A CARICO CONS.BURANA PER L'ESECUZIONE D
EI LAVORI DI ESPURGO IN APPLICAZ.DELL'ART.17 -22.12.98- CONV.
CONS.GEN.FERRARA.
21.700,00
839/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 - ACCANTONAMENTO ANNO 2004 QUOTA A CA
RICO CONSORZIO BURANA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESPURGO
ART.17 22.12.98 CONVENZ.CONSORZIO GENERALE FERRARA.
21.700,00
805/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCANT
ONAM.ANNO 2005 A CARICO CONS.BURANA PER LAV.DI ESPURGO ART.17
REG.22.12.98 CONVENZ.CONS.GEN.FERRARA .
21.700,00
831/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCAN
TONAM.ANNO 2006 A CARICO CONS.BURANA PER LAV.DI ESPURGO ART.1
7 REG.22.12.98 CONVENZ.CONS.GEN.FERRARA .
21.700,00
863/2007
DELIB.COMIT.N. 352 DEL 19.12.07 - IMPEGNO DI SPESA PER ACCAN
TONAM.ANNO 2006 A CARICO CONS.BURANA PER LAV.DI ESPURGO ART.1
7 REG.22.12.98 CONVENZ.CONS.GEN.FERRARA .
21.700,00
801/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMP.DI SPESA PER ACCANTONAM
ENTO ANNO 2008 QUOTA A CARICO CONSORZIO PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI ESPURGO ART.17/1998 CONV.CONS.GEN.FERRARA.
21.700,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
PARZIALI
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 124
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
252.743,92
34
01
5039/2001
DELIB. N.148/2004 - COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE
DI BOMPORTO PER LA TOMBINATURA DELLA RESTANTE PARTE DEL CAVO
FIUMICELLO -
15.775,00
2011/2003
COMPARTECIPAZIONE DI SPESA CON IL COMUNE DI BOMPORTO PER IL R
IFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO "CAVO FIUMICELLO" - DANNI PER
FRUTTI PENDENTI A DITTE DIVERSE - DELIB. N.148/2004 -
14.225,00
806/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTIT
UZIONE PARATOIE NON PIU' AFFIDABILI DEL COMPARTO MODENA SUD..
13.277,79
809/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER
ETTA VIAZZA.
CANAL
23.573,60
745/2006
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DITTA PALTRINIERI PER RISANAMENTO C
ANALE DI CORLO IN CORRISPONDENZA DELL'EX "MULINO SAN MARONE"
- DELIB. COMIT. N.294/2006
15.000,00
832/2006
DELIB.COMIT.N.331 DEL 20/12/06 - QUOTA ACCANTONAMENTO PER SOS
TITUZIONE PARATOIE CANALE DI CORLO .
20.000,00
833/2006
DELIB.COMIT.N.331 DEL 20/12/06 - IMPEGNO SOMMA PER SISTEMAZIO
NE FOSSO CORRADI .
10.000,00
5041/2006
SOSTITUZIONE PARATOIE DEL "SOSTEGNO CANALETTO" SUL CANALE DIV
ERSIVO DI BURANA. CUP. E79E09000080005. DELIB.COMIT.N.130 DEL
31.8.09 - PROG. 729 -
25.000,00
213/2007
PROG. 686 - 20% QUOTA A CARICO CONSORZIO - LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDR. NELL'AREA MANTOVANA - I^LOTTO
- SERMIDE (MN).
3.610,00
243/2007
AUT. 104 LAVORI DI SABBIATURA E ZINCATURA PARATOIE DEI CANALI
CONSORZIALI - METAL SAB -
8.556,25
695/2007
PROG.686/1 - R.L.- QUOTA 20% A CARICO CONSORZIO - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE CONSORTILI NELL'
AREA MANTOVANA 2' LOTTO COMUNE DI SERMIDE.
4.363,33
864/2007
DELIB.COMIT.N.352 DEL 19/12/07 - MANUTENZIONE MANUFATTI DIVER
SI E RIPRESA DI PASSAGGI D' ACQUA.
8.372,00
5019/2007
SOSTITUZIONE PARATOIE DEL "SOSTEGNO CANALETTO" SUL CANALE DIV
ERSIVO DI BURANA. CUP. E79E09000080005. DELIB.COMIT.N.130 DEL
31.8.09 - PROG. 729 -
43.628,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
Elenco dei residui Pagina 125
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
297/2008
AUT. 166 SISTEMAZIONE E RIPRISTINO PARAPETTO PONTE CONS.LE "S
OSTEGNO STROZZA" CANALE PANDAINA LOC. S.CROCE SERMIDE - SILLA
SCANSANI ARILETTI E ALTRE -
2.890,20
325/2008
AUT. 189 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO FUNZ.IDRAULI
CA DI MANUFATTI DI SOSTEGNO SUL CAVO CANALINO,CAVO RAMEDELLO
E FOLLO BIANCONE.REP.MIRANDOLA - EDILPIU' - ARIILETTI - LODI.
3.279,12
585/2008
DELIB. N. 199/2008 - COOMPARTECIPAZIONE ECONOMICA - DI UN CON
TRIBUTO DA EROGARE AL COMUNE DI RAVARINO PER LAVORI DI UN TRA
TTO DEL CANALE PROSPICIENTE LA VIA MATTEOTTI IN STUFFIONE DI
RAVARINO
4.500,00
615/2008
AUT. 417 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN CARP
ENTERIA METALLICA PRESSO OPERE CONS.LI. GARA DEL 25/8/08 - DE
LIB.PRES.86/2008
- R.T. SRL -
50.106,00
640/2008
AUT. 437 ACQ. DI FERRO PER LAVORI IN ECONOMIA - ADEGUAMENTI D
.L. 626/94 E MAN.NI INFRASTRUTTURE IDRAULICHE AREA MODENA SUD
- LASA METALLI - RPA - RT SRL - FERTEE E ALTRE -
196,80
742/2008
AUT. 516 FORNITURA DI LEGNAME PER REALIZZAZ.PALIZZATA A DIFES
A STRADA VICINALE LOCALITA' CASE BOZZALI IN CASTELVETRO - F.
LLI GUBELLINI -
9,40
802/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI
A MANUFATTI DIVERSI.
11.000,00
826/2008
AUT. 551 CUP E59H08000150005MAN.NE STRAORD.DA ESEGUIRSI SUL C
ANALE SABBIONCELLO S.LUCIA , SUL DOGARO RISTORATORE A MONTE D
ELLA BOTTE COMUNE DI FINALE E. E SUL CANALE QUARANTOLI IN MIR
ANDOLA - ICSTA DI
199,97
5011/2008
SABBIATURA E ZINCATURA DI PARATOIE DI CANALI CONS.LI DEL 21/01/2009 METAL SAB -
GARA
14.223,07
127/2009
ACQ.MATERIALI PER MAN.NE MANUFATTI REPARTO MODENA SUD ANNO 20
09 - DITTE DIVERSE -
3.787,48
128/2009
ACQUISTO DI FERRO PER ADEGUAMENTI SICUREZZA LAVORI IN ECONOMI
A ANNO 2009 REPARTO MODENA SUD - LASA METALLI - RPA - FERTEC
E ALTRE -
5.000,00
234/2009
ACQ.ANGOLARI IN ACCIAIO INOX PER COSTRUZIONE SCALETTE DI SICU
REZZA IN ZONA MIRANDOLA - GHISI SERGIO -
122,55
308/2009
FORNITURA DI STABILIZZATO E GHIAIA PER AREA PRESA CAVO PORETT
O BONDENO - F.E.NI.C.E. SRL -
218,80
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 126
RESIDUI PASSIVI
CAP.
34
ART.
02
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
389/2009
LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MANUFATTO CHIAVICA FOSS
A CONFINE E SOSTEGNO VALLAZETTA - SILLA -UTENSILERIA BONDENES
E - LA FUTURA -
3.909,84
451/2009
MAN.NE ORDINARIA AI MANUFATTI DEI CANALI DI SCOLO E IRRIGAZIO
NE E MAN.NE CANALETTE ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
1.108,43
454/2009
ACQUISTO LEGNAMI VARI E PER LA COSTRUZIONE PANCONI, BATTENTI
PARATOIE, RIPARAZIONE MANUFATTI VARI E FABBRICATI CONS.LI. FA
LEGN.COSTANZELLI E SILLA.
1.616,40
553/2009
ACQ. MATERIALI FERROSI PER COSTRUZIONE NUOVA PASSERELLA E SIS
TEMAZIONE PARAPETTI ESISTENTI NELLA CHIAVICA FOSSA MOZZA COMU
NE DI SERMIDE - PROSIDER SPA -
1.300,00
561/2009
MAN.NE ORDINARIA DEI MANUFATTI NEI CANALI DI SCOLO E IRRIGAZI
ONE E MAN.NE CANALETTE ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
5.000,00
580/2009
ACQ. GRIGLIATO PEDONABILE ZINCATO ELETTROFORGIATO PER TRANSIT
O E MAN.NE CANALETTE IRRIGUE ZONA BARBIERI AMELIO MIRANDOLA PROSIDER SPA -
1.800,00
606/2009
LAVORI DI RIPRISTINO E MAN.NE DI SOSTEGNO SUL DUGALE CUCCO IN
VIA S.MARTINO CARANO MIRANDOLA - ARILETTI - MARTINELLI - A.C
.R. - E DIVERSI -
4.000,00
721/2006
DELIB. RER N. 988 DEL 10/07/2006 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZ
IONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - ESERCIZIO 2006.
18.512,48
356/2007
R.E.R. DELIB. N. 290 DEL 12/03/2007 MANUTENZIONE OPERE PUBBLI
CHE DI BONIFICA - ESERCIZIO 2007-.
45.006,88
368/2007
DELIB. CONS. N,1/2007 -APPROVAZIONE PROGRAMMA E DETERMINAZION
E DELL'ORDINE DI PRIORITÀ PER INTERVENTI DA REALIZZARE IN MON
TAGNA-
84,66
312/2008
R.E.R. - CONTRIBUTO DELIB. GIUNTA N.192 DEL
UTENZIONE ANNO 2008 - MONTAGNA.
319.649,03
18/02/2008. MAN
106.000,00
5004/2008
PROG.240/M - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERA IDRAULICA DI B
ONIFICA NEL RIO SAN MARTINO - COMUNE DI MONTESE.
130,36
5005/2008
PROG.241/M - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERA IDRAULICA DI B
ONIFICA NEL FOSSO DELLA VIGNA IN LOC. PIANELLO COMUNE DI LIZZ
ANO IN BELVEDERE
35.000,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 127
RESIDUI PASSIVI
CAP.
34
ART.
03
IMPEGNI
DESCRIZIONE
5006/2008
PROG.242/M - CUP E63B08000180005 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENT
O OPERA IDRAULICA DI BONIFICA NEL FOSSO DELLE SCIMMIE - COMUN
E DI FANANO .
76,20
5007/2008
PROG.243/M - CUP E49H08000130005 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENT
O OPERA IDRAULICA DI BONIFICA NEL FOSSO FAGGIOLA - COMUNE DI
LAMA MOCOGNO -
153,59
5008/2008
PROG.244/M - CUP E79H08000260005 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMEN
TO OPERA IDRAULICA DI BONIFICA NEL RIO SAN MICHELE- COMUNE DI
PAVULLO.
204,74
5009/2008
PROG.245/M - CUP E99H08000140005 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENT
O OPERA IDRAULICA DI BONIFICA NEL TORRENTE SCOLTENNA IN LOC.
CASALINO COMUNE DI FIUMALBO -
20.000,00
5013/2008
PROG.239/M CUP E69H08000110002 - RIPRISTINO OPERE IN MONTAGNA
- FOSSO RISECCO, FOSSO I CAMPACCI - VIA FELLICAROLO - MANUT.
RER 2008
22.000,00
5019/2008
PROG.254/M - CUP E63B09000060005- INTERVENTI E RISTRUTTURAZIO
NE OPERA IDRAULICA DI BONIFICA NEL FOSSO DELLE SCIMMIE IN FAN
ANO - LELLI PIETRO E FIGLI -
14.474,99
5020/2008
PROG.246/M - CUP E19H08000260005 - INTERVENTI MANUTENTORI A C
ARICO CONSORZIO - FOSSO DELSERETTO - RICOSTRUZIONE CUNETTONE
2° TRATTO - COMUNE ABETONE -
30.000,00
142/2009
PROG.248/M - CUP E79H8000250005 - LAV. DI RIPRISTINO OPERE PU
BBLICHE RIO SALDE IN LOC. AFRICA IN COMUNE DI PAVULLO - SERAF
INI COSTRUZIONI -
3.500,00
294/2009
R.E.R. - MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ESERCIZIO 2
009 - MONTAGNA - DELIB.REG.N.228 DEL 2.03.09 -
128.000,00
463/2009
DELIB. CONS. N.6/2009 - APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI NEL
TERRITORIO MONTANO PER L'ANNO 2009 - FINANZIAMENTO CONSORZIA
LE-
228.500,00
5020/2006
PROG.232/M - FINANZIAMENTO CONSORZIALE - DELIB. COMIT. N.34/2
008 - INTERVENTO DI RICOSTRUZ.OPERA IDRAULICA DI BONIFICA NEL
FOSSO LA LAMACCIA COMUNE DI MONTECRETO (MO)
437,20
5035/2006
PROG.249/M - CUP E35F08000030005 - LAV. DI RIPRISTINO OFFICIO
SITA' IDRAULICA RETICOLO IDROGRAF.MINORE IN COMUNE DI ZOCCA UGUCCIONI ALBANO -
51,66
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
PARZIALI
TOTALI
651.643,90
Elenco dei residui Pagina 128
RESIDUI PASSIVI
CAP.
35
ART.
00
IMPEGNI
DESCRIZIONE
5000/2008
PROG.251/M - CUP E19H08000190005 - LAV. DI RIPRISTINO OFFICIO
SITA' IDRAULICA RETICOLO IDROGRAF.MINORE IN COMUNE DI MONTECR
ETO - LAUDANI DECIO -
76,16
5001/2008
PROG.250/M - LAV. DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA RETIC
OLO IDROGRAF.MINORE IN COMUNE DI FANANO - LELLI PIETRO -
75,00
5002/2008
PROG.248/M - CUP E79H8000250005 - LAV. DI RIPRISTINO OPERE PU
BBLICHE RIO SALDE IN LOC. AFRICA IN COMUNE DI PAVULLO - SERAF
INI COSTRUZIONI -
6.000,00
5003/2008
PROG.248/M - CUP E79H8000250005 - LAV. DI RIPRISTINO OPERE PU
BBLICHE RIO SALDE IN LOC. AFRICA IN COMUNE DI PAVULLO - SERAF
INI COSTRUZIONI -
500,00
141/2009
PROG.248/M - CUP E79H8000250005 - LAV. DI RIPRISTINO OPERE PU
BBLICHE RIO SALDE IN LOC. AFRICA IN COMUNE DI PAVULLO - SERAF
INI COSTRUZIONI -
30.000,00
847/2002
DEL.N.289/02 - MAN.NE FABBRICATI DI SERVIZIO - INTERVENTI STR
AORDINARI ALLA CASA GUARDIANA DI VIGNOLA.
25.000,00
5067/2002
PARTE IMP.LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA GUARDIANA MASSA
FINALESE (PAVIMENTI-IMP.RISCALDAMENTO E IDROSANITARIO). CUP.
E76I09000020005 - DOTTI COSTRUZIONI -DELIB.COMIT.126/09
30.000,00
870/2003
DELIB.COMIT.N. 285 DEL 17.12.03 -IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA
ZIONE TETTOIA ESTERNA GUARDIANIA VIGNOLA ANNO 2003
20.700,00
845/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 - IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO DI CO
NDIZIONAMENTO
15.000,00
812/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEM
AZIONE A FABBRICATI DI GUARDIA BALCONATA E SCALINATA S.BIANCA
APPARTAMENTO EX TONELLI E QUADERLINA.
1.024,83
2054/2005
LAVORI DI MAN.NE STRAORDINARIA ALLOGGIO IDROVORISTA PALAZZINA
S.BIANCA IN VIA SERRAGLIOLO N. 274 S.BIANCA CUP. E26I0900000
0005 - C.O.T.I.S.E. -
22.876,69
2058/2005
INSTALLAZIONE TAPPARELLE E ZANZARIERE . TINTEGGIATURA E MAT
ERIALE ELETTRICO PER LAV.DI COMPLETAM. ALLOGGIO S. BIANCA - D
ITTE DIVERSE -
3.878,19
837/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 -SISTEMAZIONE POSTAZIONE DI C
OMANDO PARATOIE GUARDIANIA VIGNOLA.
10.000,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
PARZIALI
TOTALI
37.140,02
Elenco dei residui Pagina 129
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
865/2007
DESCRIZIONE
DELIB.COMIT.N. 352
EX TONELLI
DEL 19.12.07 - SISTEMAZIONE APPARTAMENTO
PARZIALI
2.755,81
5014/2007
LAVORI DI PROGETTAZ.E INTEGRAZ. DELL'IMP. DI RISCALDAMENTO E
NUOVI CORPI RADIANTI AD INTEGRAZ. DEGLI ESISTENTI - PROG. 706
- F.LLI DOTTI COSTRUZIONI - CUP. E83F08000020005 -
331,21
170/2008
AUT. 53 ACQ. MATERIALI PER LA MAN.NE AI FABBRICATI DI SERVIZI
O DEL REPARTO MODENA SUD ANNO 2008 - DITTE DIVERSE -
967,51
656/2008
AUT. 448 FORNITURA E POSA DI FILTRO PER DEPURAZIONE ACQUA ABI
TAZIONE VALLAZZA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO IN USO - ALL SERVI
CES SRL -
3.480,00
803/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEM
AZIONE ABITAZIONE GUARDIANIA MASSA FINALESE. RIFACIMENTO MANT
O DI COPERTURA E LAVORI VARI.
41.459,60
5010/2008
LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CASA GUARD
IANA SITA A MASSA FINALESE - CUP. E76I09000000005 - EDIL CAS
ABELLA DI PIETRO FALCONE -
132,71
112/2009
PICCOLI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AI FABBRICATI DI SER
VIZIO ANNO 2009
- DITTE DIVERSE -
1.699,85
129/2009
ACQ. DI MATERIALI PER LA MAN.NE AI FABBRICATI DI SERVIZIO DEL
REPARTO MODENA SUD ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
4.141,90
226/2009
DELIB. PRES.N. 12/09 - PROG.705/A CUP E26I08000030005 - INTER
VENTI STRAORDINARI PALAZZINA PILASTRESI - OPERE INTERNE - A
CARICO BURANA - ROMANI MICHELE -
440,97
317/2009
RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO ABITAZIONE ALVISI MASSIMILIANO
- ALL SERVICES SRL -
552,00
397/2009
ACQ.MATERIALI ELETTRICI VARI PER IMP. ELETTRICO PALAZZINA PIL
ASTRESI PROG. 705/A - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - CUP. E26I0800
0030005 - PAN ELETTRA - EMPORIO ELETTRICO - EUROLUX - 25/47 C
ARICO CONS. -
164,94
479/2009
PROG.705 - CUP E26I08000020005 - ULTERIORE AFFIDAMENTO LAVO
RI DI MAN.NE STRAORDINARIA PALAZZINA PILASTRESI RIFACIMENTO T
ETTO E MANTO DI COPERTURA - QUOTA A CARICO CONSORZIO - DECOR
ART SRL -
10.196,81
489/2009
AUT.336-LAVORI DI MAN.NE STRAORDINARIA AL BAGNO DELLA CASA G
UARDIANA DOGARO . RIFACIMENTO TUBAZIONI. - DOTTI COSTRUZIONI
- CUP . E56I0900002005.
90,52
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 130
RESIDUI PASSIVI
CAP.
36
36
ART.
01
02
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
513/2009
PICCOLI LAVORI DI ORDINARIA MAN.NE AI FABBRICATI DI SERVIZIO
ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
3.000,00
554/2009
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO BARBIERI GIANNI
"PALAZZINA PILASTRESI" DI BONDENO - ALL SERVICES -
500,00
555/2009
ACQ. MATERIALI PER MAN.NE FABBRICATI : PALAZZINA PILASTRESI,
ALLOGGIO CIPOLLETTE, VALLAZZA - DITTE DIVERSE -
1.066,66
582/2009
FORNITURA E POSA DI CALDAIA MURALE PRESSO ABITAZIONE DEMANIAL
E OCCUPATA DAL DIPENDENTE ALVISI MASSIMILIANO - ALL SERVICES
-
3.480,00
607/2009
ACQUISTO COMIGNOLI
-
1.800,00
612/2009
COMPLETAM. IMP.LAV.DI RISTRUTTURAZ. CASA GUARDIANA MASSA FIN
ALESE (PAVIMENTI-IMP.RISCALDAMENTO E IDROSANITARIO). CUP.E76I
09000020005 - DOTTI COSTRUZIONI -DEL.COMIT.126/09
17.855,70
619/2009
LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ESSENZE ARBOREE DI ALTO FUS
TO PRESSO L'AREA CORTILIVA DELLA SEDE DI BONDENO E PRESSO IMP
.S.BIANCA PILASTRESI E CIPOLLETTE - CAMPANA GIANCARLO - DELIB
.COMIT.128/2009.
14.814,00
115/2008
AUT. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDROVORI DI SCOLO
ANNO 2008 - ENEL -
77,72
94/2009
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.IDROVORI DI SCOLO ANNO 2009 :
S.BIANCA DOGARO DRAGONZO E CHIAVICHE DI SCOLO - ENEL -
2.649,98
839/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - INSTALLAZIONE POMPA VERTICA
LE IMPIANTO MORETTA.
25.000,00
866/2007
DELIB.COMIT.N. 352 DEL 19.12.07 - INTEGRAZIONE DELLA SOMMA A
CCANTONATA (IMP.839/06 EURO 25.000) INSTALLAZIONE POMPA VERTI
CALE IMPIANTO MORETTA.
9.000,00
804/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER INSTAL
LAZIONE POMPA VERTICALE IMPIANTO MORETTA ( AD INTEGRAZ.DELLA
SOMMA GIA' ACCANTONATA ).
25.000,00
805/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTE
NZIONE CORNICIONE E FINESTRA IMPIANTO CIPOLLETTE.
3.650,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
IN RAME PER PALAZZINA PILASTRESI - SILLA
TOTALI
237.409,90
2.727,70
Elenco dei residui Pagina 131
RESIDUI PASSIVI
CAP.
37
37
ART.
01
02
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
312/2009
ACQ. DI UN ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG E DI UN CARTELLO MONIT
ORE COD.20146X PER CABINA GRUPPO ELETTROGENO IMP. CIPOLLETTE
- CEMPI -
2,34
407/2009
MAN.NE AL TETTO DI COPERTURA AL CASELLO DELLA BOTTE NAPOLEONI
CA POSTO A MONTE IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME PANARO - CUP
. E29E09000020005 - NEGRINI E MICHELINI SNC -
14.361,60
493/2009
MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IIDROVORI DI SCOLO ANNO
2009 - DITTE DIVERSE -
1.917,23
613/2009
SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI IN DIPENDENZA LAVORI IMPIANTI ID
ROVORI DI SCOLO ANNO 2009 - VICAM SRL -
4.867,20
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI DERIVAZIONE E
RISOLLEVAMENTO ACQUA PER L'IRRIGAZIONE ANNO 2009
- ENEL -
387.302,61
849/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 - LAVORI PER DEPURAZIONE ACQUE DI RAF
FREDDAMENTO E ADESCAMENTO IMPIANTO SABBIONCELLO.
20.000,00
2005/2004
DELIB. COMIT. N.26/05 - RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DEL D
OSILE IN COMUNE DI SASSUOLO - QUOTA A CARICO CONS.PARM.MOGLIA
- AFFIDAMENTO IMPRESA ESSEBIESSE S.R.L. -
800,00
134/2008
AUT. 26 DELIB.COMIT.310/2006 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI I
N DIPENDENZA LAVORI IMP.IDROVORI DI DERIVAZIONE ANNO 2008 MELONI ANDREA -
5.764,40
501/2008
AUT. 330 FORNITURA PIETRISCO E STABILIZZATO PER FABBRICATI ED
IMPIANTI CONSORTILI - F.E.N.I.C.E. SRL -
822,39
806/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZ
IONE CLAPET IMPIANTO SABBIONCELLO.
3.000,00
807/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZ
ZAZIONE POZZO PER ACQUA DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO SABBIONCEL
LO.
5.000,00
808/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTE
NZIONE N. 2 POMPE IMPIANTO CAMURANA E MONTALBANO.
15.000,00
809/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIS
TO MANICHE POMPE SOMMERGIBILI IMPIANTO SABBIONCELLO.
2.000,00
104/2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:42
TOTALI
83.798,37
387.302,61
Elenco dei residui Pagina 132
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
810/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIS
TO POMPE DI AGGOTTAMENTO IMPIANTO SABBIONCELLO.
5.000,00
114/2009
ACQ.MATERIALE DI CONSUMO PER LA MAN.NE ORDINARIA DELL'IMP. SA
BBIONCELLO ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
481,16
115/2009
MAN.NE ORD.AGLI IMPIANTI " SX PANARO " ANNO 2009 : UBERTOSA C
AMURANA MONTALBANO MOSCARDINA GESSO REDENA CORRADI E DERIVAZ.
FIUME SECCHIA - DITTE DIVERSE -
7,56
130/2009
LAVORI DI SPURGO E MAN.NE IN ECONOMIA DELLA RETE IRRIGUA SUPE
RFICIALE ANNO 2009 - REPARTO MODENA SUD - PAGLIANI - SPAGGI
ARI E ALTRE.
4.790,00
211/2009
LAVORI URGENTI DI MAN.NE STRAORDINARIA IMP. BOZZALA VECCHIO:
RIFACIMENTO COLLETTORE PRINCIPALE DI MANDATA IN ACCIAIO ZINCA
TO E PVC - MAZZALI SRL - FARAPLAN -
121,93
225/2009
DELIB. PRES.N.9/09 - PROG. 707 - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI MAT
ERIALI LITOIDI NELLE SEI TUBAZIONI DELL'IMP.SABBIONCELLO GARA DEL 21/01/09
- LA FUTURA SRL -
21.262,85
358/2009
ACQ. DI N. 2 TUBI IN GOMMA NERA TELATA E N. 4 FASCETTE STRING
ITUBO PER POMPE CHIAVICA SECCHIA - AGRI-MOTO SRL -
606,00
372/2009
LAVORI DI MAN.NE CANALI CONS.LI ZONA MODENA SUD. ONERI PER IL
CONFERIMENTO A RIFIUTO DEL MATERIALE DI RISULTA ANNO 2009 GSP COSTRUZIONI -
10.020,00
376/2009
ACQUISTO URGENTE DI ANTIFURTO PER NUOVO IMPIANTO IRRIGUO DI V
IGNOLA - EMPORIO ELETTRICO -
240,00
400/2009
ACQUISTO MATERIALE INERTE ( STABILIZZATO E PIETRISCO ROSSO )
PER VIALETTO DI ACCESSO IMPIANTO SABBIONCELLO - C.A.M.A. L.
-
458,16
444/2009
CONTROLLI TRIMESTRALI SUI CARROPONTI ANNO 2009 : N.3 CONTROLL
I SU N. 9 CARROPONTI ASCOM -
271,20
491/2009
NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MOBILE SEBACH PRESSO BOTTE DI SPEZZANO
PERIODO 28.6.09 - 27.9.09 - GHELFI SPURGHI -
312,00
494/2009
MAN.NE ORD. AGLI IMPIANTI "SX PANARO" ANNO 2009 - DITTE DIVER
SE - .
1.241,78
564/2009
MAN.NE ORDINARI AGLI IMPIANTI " SX PANARO " ANNO 2009 E DIVERSE -
3.000,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
DITT
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 133
RESIDUI PASSIVI
CAP.
38
38
ART.
01
02
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
565/2009
ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER LA MAN.NE ORDINARIA DELL'IMP.
SABBIONCELLO ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
2.000,00
566/2009
MAN.NE ORDINARIA AGLI IMPIANTI "DX PANARO" ANNO 2009 : PICOZZ
A CAMPAZZO CASONI E BAGAZZANO.
1.656,17
581/2009
ACQ. DI N. 2 ESTINTORI E N. 1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER
IMPIANTO DIAMANTE MODENA SUD - C.E.M.P.I. -
231,80
594/2009
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CARROPONTE IMP. SABBIONCELLO A S C O M -
1.687,97
614/2009
SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI IN DIPENDENZA LAVORI IMPIANTI DI
DERIVAZIONE ANNO 2009 - VICAM SRL - MELONI ANDREA -
4.738,00
625/2009
DELIB. N. 182 DEL 14/09/2009 - INTERVENTO URGENTE STRAORDINAR
IO PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IMPIANTO UBERTOSA IMPORTO MASSI
MO SPENDIBILE PARI A EURO 90.000,00
90.000,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI ANNO
2009
- ENEL -
63.136,48
875/2007
DEL.N.295/2007 DEL 12/11/2007. IMPIANTO BOTTEGONE - RIFACIMEN
TO QUADRO COMANDO POMPE ED AUTOMAZIONE - IMPEGNO A BASE DI GA
RA
13.416,60
5001/2007
AUT. 87 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE E
LETTRICHE ALL'IMP. BOTTEGONE SITO IN LOCALITA' SOLARA COMUNE
DI BOMPORTO - MISA SRL -
0,12
135/2008
AUT. 27 DELIB.COMIT.310/2006 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI I
N DIPENDENZA LAVORI IMP. PLUVIRRIGUI ANNO 2008 - MELONI ANDR
EA -
366,80
728/2008
AUT. 505 CONTRATTO DI MAN.NE ANNUALE DI N. 3 CABINE INFERIORI
A 400KW IMPIANTI BOZZALA NUOVO VECCHIO E BOSCO SALICETA. N.2
INTERVENTI SEMESTRALI - BMG EUROIMPIANTI -
3.420,00
765/2008
AUT. 533 DELIB. PRES.N.103/2008 - RIMESSA A NORMA DK5600 CAB
INE ELETTRICHE MT - CONCORDIA SUD - CASTELLO - EUROIMPIANTI
BMG SRL -
473,14
811/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER REALI
ZZAZIONE TETTOIA ALL'IMPIANTO CONCORDIA SUD PER DEPOSITO TUBI
IN PVC.
10.000,00
105/2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
200.513,37
63.136,48
Elenco dei residui Pagina 134
RESIDUI PASSIVI
CAP.
38
39
39
39
ART.
03
01
02
03
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
309/2009
RIPARAZIONE POMPA 150 L SEC. MARCA TERMOMECCANICA MODELLO IVN
D 200/ 1 + 1 IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO CONCORDIA SUD - ELETT
ROMECCANICA VENETA -
11.599,20
563/2009
MAN.NE AGLI IMPIANTI PLUVIRRIGUI ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
3.896,39
615/2009
SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI IN DIPENDENZA LAVORI IMPIANTI PL
UVIRRIGUI ANNO 2009 - VICAM SRL -
3.108,60
149/2008
AUT. 41 MAN.NE ORDINARIA ALLE MACCHINE OPERATRICI DELLA DISTR
IBUZIONE IRRIGUA ANNO 2008 - DITTE DIVERSE -
1.551,23
118/2009
MAN.NE ORDINARIA ALLE MACCHINE OPERATRICI DELLA DISTRIBUZIONE
IRRIGUA ANNO 2009
- DITTE DIVERSE -
66,08
512/2009
MAN.NE ORD. ALLE MACCHINE OPERATRICI DELLA DISTRIBUZIONE IRRI
GUA ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
610,62
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO IDROVORO DELLE PIL
ASTRESI
ANNO 2009
- ENEL -
247.077,23
106/2009
119/2009
46.280,85
2.227,93
247.077,23
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L' OFFICINA DELL'IMP.
PILASTRESI ANNO 2009 - ENEL ENERGIA SPA -
5.501,65
815/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER MAN.N
E DELL'IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI - GRUPPI ELETTROGENI PILA
STRESI
5.251,65
2050/2005
SOSTITUZIONE BATTERIE E CARICA BATTERIE SOTTOSTAZIONE ELETTRI
CA PILASTRESI. 25/47 A CARICO BURANA - ELETTROSERVICE -
3,60
2057/2005
MANUTENZIONE STRAORD.GRUPPI ELETTROGENI S.BIANCA - INT.AUT.27
3/2009 - EON SRL BONDENO.
292,03
844/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - IMPEGNO DI SPESA PER MAN.NE
IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI -MAN.NE PERIODICA AL GRUPPO ELE
TTROGENO .
19.000,00
603/2008
AUT. 405 CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ALL'IMP
. PILASTRESI, COMPRENDENTE SOPRALLUOGHI, CALCOLI VERIFICHE E
COLLAUDI - LODI UMBERTO -
100,00
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
5.501,65
Elenco dei residui Pagina 135
RESIDUI PASSIVI
CAP.
40
ART.
01
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
770/2008
AUT. 538 PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLE PIENE DEI ME
SI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - MELONI ANDREA -
1.952,00
813/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI
NECESSARI AL CERTIFICATO PREVENZIONE ANTINCENDI.
5.000,00
814/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTE
NZIONE STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI.
2.000,00
815/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIS
TO 3 MANICHE PER POMPE FLYGT SOMMERGIBILI.
3.000,00
238/2009
ACQ.ELETTRODI PER SALDATURA ACCIAIO INOX -FERRO DIAM.3,2 MM E
309 - L PER LAVORI CONTROCHIAVICA PILASTRESI LAVORI PROG.
643/1 - KOY COMMERSALD -
7,78
261/2009
FORNITURA DI PIATTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER SISTEMAZIONE
GARGAMATURE CONTROCHIAVICA PILASTRESI IN STELLATA BONDENO GHISI SERGIO -
59,57
272/2009
ACQ. DI N. 60 TRAVI IN LARICE DELLA MISURA CM. 280X15X20 CAD
. PER PANCONATURA CONTROCHIAVICA PILASTRESI A BONDENO - FALEG
NAMERIA MARTELLI -
3.888,97
440/2009
ASSISTENZA VERIFICA E MAN.NE SUI CARROPONTI : N. 5 IMP. PILAS
TRESI - N. 1 IMP.SABBIONCELLO - N.3 OFFICINA BONDENO - PEDRI
ELLI -
79,20
443/2009
CONTROLLI TRIMESTRALI SUI CARROPONTI ANNO 2009 : N.3 CONTROLL
I SU N. 9 CARROPONTI ASCOM -
1.356,00
539/2009
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2009 PER N. 4 ALIMENTATORI DI
MOTORI SINCRONI IMP. PILASTRESI - ELETTRO SERVICES -
1.656,00
540/2009
PULIZIA / ESPURGO DELLE VASCHE IMPIANTO SUSSIDIARIO PILASTRES
I - SPAGGIARI ESPURGHI -
5.000,00
541/2009
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA FINALE PER OTTENIM
ENTO RINNOVO C.P.I. IMP. PILASTRESI - LODI UMBERTO -
600,00
562/2009
ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER LA MAN.NE ORDINARIA DELL'IMP. P
ILASTRESI ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
2.166,54
616/2009
SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI IN DIPENDENZA LAVORI IMPIANTO PI
LASTRESI ANNO 2009 - VICAM SRL -
9.562,80
ESERCIZIO TELEFONIA CELLULARE RADIOTELEFONI E TELEIDROMETRI A
NNO 2009 - TIM - VODAFONE - TELECOM ITALIA SPA -
16.299,44
96/2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
60.976,14
Elenco dei residui Pagina 136
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
16.299,44
40
40
41
41
02
03
01
02
816/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTE
NZIONE STAZIONE SAVIGNANO SUL PANARO.
10.000,00
845/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - MANUTENZIONE STAZIONE SAVIG
NANO SUL PANARO.
4.000,00
846/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - MANUTENZIONE ALLE STAZIONI
TELEIDROMETRICHE E RADIO.
12.000,00
533/2009
26.000,00
GESTIONE ITER PER RISTRUTTURAZIONE CONCESS.USO FREQUENZA RADI
O CONSORZIO C/0 MINISTERO COMUNICAZIONI. EUROCOM.
780,00
ACQ.CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLO
SCOLO E IRRIGAZIONE ANNO 2009 - DITTE DIVERSE - DELIB. COMIT
.N.21 DEL 16.2.09 -
38.478,19
131/2009
MAN.NE AUTOMEZZI E CICLOMOTORI ADIBITI AL SERVIZIO IRRIGAZION
E DEL REPARTO MODENA SUD ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
992,24
246/2009
MAN.NE ED ACQ. MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI REPARTO DI
MIRANDOLA ANNO 2009 - DITTE DIVERSE - DELIB. COMIT.N.21 DEL
16.2.09 -
12.015,80
247/2009
MAN.NE ED ACQ. MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI REPARTO DI
BONDENO ANNO 2009 - DITTE DIVERSE - DELIB. COMIT.N.21 DEL
16.2.09 -
14.358,31
329/2009
SOSTITUZIONE PNEUMATICI : N. 2 FIORINO MO 974844 - N. 4 PAND
A BZ 657 YB - PANDA BT 823 PB - CENTRO GOMME ( EURO 288.00
) - PASQUINI SIMONE ( EURO 170.00 ) .
158,00
393/2009
SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI SEGUENTI MEZZI IN USO PRESSO IL R
EPARTO MODENA SUD : N. 2 PNEUMATICI SU STRADA TG. BZ 680 YB N. 4 SU FIAT PANDA TG. DB 572 JA - Z.B. PNEUMATICI -
0,04
431/2009
SOSTITUZIONE PNEUMATICO SU PANDA TG. DB 572 JA
A REPARTO MODENA SUD - ZB GOMMISTA -
245/2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
CAUSA FORATUR
780,00
38.478,19
62,00
Elenco dei residui Pagina 137
RESIDUI PASSIVI
CAP.
41
42
42
42
ART.
03
01
02
03
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
535/2009
SOSTITUZ.N.4 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER CS162FE E CONVERGENZA.
(309,60) PASQUINI SIMONE - ASSETTO PNEUMATICI SU FIAT STRADA
BZ680YB MO-SUD. (28,00) ZB GOMMISTA.
337,60
544/2009
MAN.NE AUTOMEZZI E CICLOMOTORI ADIBITI AL SERVIZIO IRRIGAZION
E DEL REPARTO MODENA SUD - DIVERSI -
5.000,00
601/2009
MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. DC 836 HX N. 150 REPARTO MIRANDOLA
- L.M. SERVICE SRL -
1.219,79
137/2007
AUT. 24 CANONE ANNO 2007 PER NOLEGGIO AUTOMEZZI - ARVAL SPA MAGGIORE FLEET SPA - SAVARENT SPA -
5.013,34
166/2009
CANONE NOLEGGIO DEI SEGUENTI AUTOMEZZI ANNO 2009 : TG. CW 16
2 AW - CS 162 FE - CT 476 GH - CS 476 GH - ARVAL SPA -
4.971,88
167/2009
CANONE NOLEGGIO MEZZO TG. CZ 280 BG
E FLEET
ORA BBVA AUTORENTING -
1.439,76
168/2009
CANONE NOLEGGIO SEGUENTI MEZZI PER L'ANNO 2009 :
- DF 924 YV - DF 485 YX SAVARENT SPA -
107/2009
ANNO 2009
- MAGGIOR
DD 825 RJ
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER OFFICINE E FALEGNAMERIA
O 2009
- ENEL -
34.143,78
3.547,60
14.972,58
ANN
5.935,86
5.935,86
426/2009
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS METANO PER
OFFICINA E FALEGNAMERIA ANNO 2009. HERA SPA - BUTAN GAS -
83,75
560/2009
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS METANO PER
OFFICINA E FALEGNAMERIA ANNO 2009 - HERA SPA - BUTAN GAS -
4.473,94
137/2008
AUT. 29 DELIB.COMIT.310/2006 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI I
N DIPENDENZA LAVORI OFFICINA DI BONDENO
ANNO 2008 - MELONI
ANDREA -
797,60
132/2009
MAN.NE ATTREZZATURE VARIE DEL REPARTO MODENA SUD ANNO 2009 DITTE DIVERSE -
92,95
214/2009
ACQ.N.1 CONFEZIONE LT.5 ROSTISOL, N. 12 BOMBOLETTE SPRAY ZNCO
E N. 1 KG DI ELETTRODI IN GHISA (MATERIALE PER OFFICINA BOND
ENO) - ASPEX SPA -
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
4.557,69
1.179,00
Elenco dei residui Pagina 138
RESIDUI PASSIVI
CAP.
43
44
46
ART.
00
00
00
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
257/2009
COMPLETAMENTO PRATICA DI RINNOVO C.P.I.
- ING.UMBERTO LODI -
OFFICINA DI BONDENO
559/2009
MAN.NE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE OFFICINA E FALEGNAMERIA A
NNO 2009 - DITTE DIVERSE -
2.610,51
617/2009
SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI IN DIPENDENZA LAVORI
ONDENO ANNO 2009 - VICAM SRL -
2.258,60
OFFICINA B
600,00
7.538,66
126/2009
ACQ.PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MAN.NE DELLE OFFICINE E DELLA
FALEGNAMERIA ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
1.400,90
133/2009
ACQ. ATTREZZI VARI E MINUTI PER LA GESTIONE OPERATIVA DEI PI
ANI PROVINCIALI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE ANNO 2009 - REPARTO
MODENA SUD -
3.000,00
268/2009
VERSAMENTO PER CONSULTAZIONE TELEMATICA ARCHIVI DELLE CAMERE
DI COMMERCIO - INFOCAMERE (ROMA)
300,00
315/2009
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VARIA DI SICUREZZA NECESSARIA AL
LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI MANUFATTI I
DRAULICI - PUBBLIMODENA-
29,52
449/2009
ACQ. DI N. 10000 SACCHI IN POLIPROPILENE CON TRATTAMENTO UVS
CM. 40 X 70 ( UNA VOLTA RIEMPITI DI SABBIA CONTENGONO LE TRA
CIMAZIONI DA PIENE ). - SA.TE.CO SPA -
0,60
578/2009
ACQ. PICCOLE ATTREZZATURE PER LA MAN.NE DELLE OFFICINE E FALE
GNAMERIA ANNO 2009 - DITTE DIVERSE -
4.000,00
593/2009
ACQ. ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE PIANI CONTROLLO NUTRIE DITTE DIVERSE -
2.000,00
875/2003
DELIB.COMIT.N. 285 DEL 17.12.03 - IMPEGNO DI SPESA PER OCCUPA
ZIONI IN DIPENDENZA LAVORI DI ESPURGHI E RIPRESA FRANE ANNO
2003.
6.250,98
869/2007
DELIB. N. 352 DEL 19/12/2007 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI
INDENNIZZI IN ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI CANAL
I DI SCOLO E PER L'IRRIGAZIONE -
1.690,00
DELIB. N.289/02 DEL 18/12/2002 - IMPEGNO PER STUDIO GEOLOGICO
IN MONTAGNA-
68.300,00
851/2002
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
10.731,02
7.940,98
Elenco dei residui Pagina 139
RESIDUI PASSIVI
CAP.
47
ART.
01
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
852/2002
DELIB. N.289/02 DEL 18/12/2002 - IMPEGNO PER STUDIO GEOLOGICO
IN ALTA PIANURA-
36.150,00
818/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO
SCIENTIFICO TERRITORIO MONTANO .
10.000,00
833/2008
PROGETTAZIONE IMPIANTI CAVALIERA E SABBIONCELLO (29/9/2008 IN
G.FILIPPINI) DA IMPEGNARE A FINE ANNO
15.000,00
608/2009
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E IL CONSORZIO BONIFI
CA BURANA PER LA COSTRUZIONE DELLA CARTA GEOGRAFICA UNICA .DE
LIB. COMIT.N. 124 DEL 31.8.09.
1.000,00
609/2009
CONDIVISIONE AL PROGETTO "PRODUZIONI AGRICOLE, FALDA E SALINI
TA'". COFINANZIAMENTO DA TRASMETTERE ALLA SOC.COOPERATIVA I.T
ER - QUOTA PER L'ANNO 2009. DELIB.COMIT.N.123 DEL 31.8.09.
2.000,00
833/2004
SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI ANNO 2004
9.006,38
838/2005
SPESE PER COLLAUDO LAVORI ANNO 2005.
762/2006
SPESE PER COMMISSIONI E COLLAUDI RELATIVE AI LAVORI IN CONCES
SIONE -
829/2007
SPESE PER COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE ANNO 2007
14.133,37
790/2008
COMPETENZE PER COLLAUDO LAVORI ANNO 2008
14.763,42
TOTALI
132.450,00
15.000,00
4.000,00
56.903,17
47
02
839/2005
SPESE DI VIGILANZA ANNO 2005.
10.890,74
791/2008
SPESE DI VIGILANZA SU LAVORI IN CONCESSIONE ANNO 2008.
12.899,38
23.790,12
48
49
00
01
837/2000
597/2006
DELIB. N.268/2000 DEL 21/12/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI
TUZIONE FONDO PER ACCORDI BONARI (3% DEI LAVORI FINANZIATI NE
L 2001).
35.754,60
PROG. 177/M - 1.50% INCENTIVI - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO P
ENDICI IN DISSESTO NELLE LOC. CA' PERSECCO E FONTANINA IN SER
RAMAZZONI
807,69
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
35.754,60
Elenco dei residui Pagina 140
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
598/2006
PROG. 169/M. R.E.R. QUOTA 1,5% INC.PROG. LAVORI RIPRISTINO E
CONSOLID.PONTICELLO ATTRAV. SUL RIO GEA COM.CASTEL D'AIANO.
389,98
165/2008
PROG.227/M R.E.R. - DETERMINA N.16876 DEL 27/12/2007 - RIPRIS
TINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI FOSSI PE
RSELLO E MOLINA CROLLA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO -
854,78
166/2008
PROG.227/M R.E.R. - QUOTA INCENTIVO 1,5% - RIPRISTINO E RICOS
TRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI FOSSI PERSELLO E MOL
INA CROLLA IN COMUNE DI PIEVEPELAGO -
388,79
472/2008
RER - PROG.235/M - ART.146 DPR 554/99 - QUOTA LAVORI - RIPRI
STINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOSSO P
EDINO A VALLE DELLA STRADA COM.LE PEZZUOLE -COMUNE RIOLUNATO
-
773,05
473/2008
RER - PROG.235/M - ART.146 DPR 554/99 - INCENTIVO 1,5% I - R
IPRISTINO E RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOS
SO PEDINO A VALLE DELLA STRADA COM.LE PEZZUOLE -COMUNE RIOLUN
ATO -
288,46
571/2008
PROG. 237/M - R.E.R. - LAVORI D'URGENZA EX ART.146 - RIPRISTI
NO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL FOSSO DELLA VIGNA A VALLE
DELLA S.P. 324 IN COMUNE DI LIZZANO BELVEDERE -
41.538,94
572/2008
INCENTIVO 1,5%ALLA PROGETTAZI.PROG. 237/M - R.E.R. - LAVORI D
'URGENZA EX ART.146 - RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
NEL FOSSO DELLA VIGNA A VALLE DELLA S.P. 324 IN COMUNE DI LIZ
ZANO BELVEDERE -
519,24
691/2008
PROG. 231/M - RER. 42/84 LAVORI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE O
PERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEL RIO GROSSO IN PIEVEPELAGO - CR
OVETTI DANTE -
1.910,88
602/2009
PROG.247/M - QUOTA 1,50 % INCENTIVO - LAV.CONSOLIDAMENTO PEND
ICI IN DISSESTO SUL RIO PERTICARA LOC.ISOLALUNGA COMUNE DI PI
EVEPELAGO. CUP. E89H09000120002. FINZ.TO RER.
576,92
603/2009
PROG.247/M - QUOTA LAVORI CONSOLIDAMENTO PENDICI IN DISSESTO
SUL RIO PERTICARA LOC.ISOLALUNGA COMUNE DI PIEVEPELAGO. CUP.
E89H09000120002. FINZ.TO RER.
604/2009
PROG.255/M - QUOTA 1,50 % INCENTIVO - LAV.RIPRISTINO E RICOST
RUZ.OPERE PUBBLICHE SUL RIO PERTICARA E RIO GROSSO COMUNE DI
PIEVEPELAGO. CUP.E89H09000070002 FINZ.TO RER.
634,62
605/2009
PROG.255/M - QUOTA LAVORI RIPRISTINO E RICOSTRUZ.OPERE PUBBL
ICHE SUL RIO PERTICARA E RIO GROSSO COMUNE DI PIEVEPELAGO. C
UP.E89H09000070002 FINZ.TO RER.
50.769,23
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
51.153,85
Elenco dei residui Pagina 141
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
TOTALI
150.606,43
49
49
02
03
673/2007
PROG.645 - M.P.A.F.DM.4026 DEL 21.3.07 -CUP.E85F04000050001 L
AV.DI OTTIMIZ. DELLE RISORSE IRRIGUE CON COSTRUZ.DI MICRO INV
ASI E IRRIGAZ.INTEGRATA NELL'ALTA PIANURA VIGNOLA E CASTELNUO
VO
76.856,40
689/2007
PROG.645-M.P.A.F. D.M.N. 4026 DEL 21.3.07- CUP E85F0400005000
1 QUOTA 1,50% INCENTIVO LAV.DI OTTIMIZ. RISORSE IRRIGUE CON C
OSTRUZ. DI MICRO INVASI E IRRIG. INTEG.NEI COMUNI DI VIGNOLA
E CASTELNUOVO
11.987,22
904/1997
PROG.477 - LAV.ESPURGO E RISAGOMATURA DELLE SEZIONI IDRICHE D
EI CANALI PI LASTRESI E COLLETTORE EMISSARIO D.M.7103/7366 DE
L 2.6.97.
47.488,83
632/2003
PROG.555/A.D.M.7575 DEL 19/12/2002.M.P.A.F 50% INC.PROG.1,50
% LAVORI DI ESPURGO E RISAGOMATURA DELLA SEZIONE IDRICA DEL
CANALE COLLETTORE DI BURANA NEL TRATTO TRA L'ORIGINE ED IL PO
NTE DI BURANA.
4.841,42
239/2004
PROG.555/A. M.P.A. D.M. 7575 DEL 19/12/2002. ESPURGO E RISAGO
MATURA SEZ.IDRICA CANALE COLLETTORE DI BURANA NEL TRATTO TRA
ORIGINE E PONTE DI BURANA.
301.231,70
240/2004
PROG.555/A. M.P.A. D.M. 7575 DEL 19/12/2002. QUOTA INC.PROG.N
E 1,50% ESPURGO E RISAGOMATURA SEZ.IDRICA CANALE COLLETTORE D
I BURANA NEL TRATTO TRA ORIGINE E PONTE DI BURANA.
4.841,42
241/2004
PROG.547/A. M.P.A. D.M. 7576 DEL 19/12/2002. LAVORI DI SISTE
MAZIONE, ESPURGO E RIPRESA FRANE DEL CANALE ALLACCIANTE DI FE
LONICA - COM. BONDENO (FE).
43.634,33
242/2004
PROG.547/A. M.P.A. D.M. 7576 DEL 19/12/2002. QUOTA INC.PROG.
1,50% LAVORI DI SISTEMAZIONE, ESPURGO E RIPRESA FRANE DEL CA
NALE ALLACCIANTE DI FELONICA - COM. BONDENO (FE).
8.950,32
243/2004
PROG.577/B. M.P.A. D.M. 7602 DEL 30/12/2002. LAVORI DI OTTIM
IZZAZIONE FUNZIONALITA' RISORSE IRRIGUE CANALE DI POGGIO RUSC
O - 1' LOTTO.
67.509,17
530/2004
90% A CARICO REGIONE LOMB. - DECRETO N.10068 R.L. DEL 14/06/2
004 - "REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE BOSCATE (FTB) LIMITROFE
AI CORSI D'ACQUA CONSORTILI NEI TERRITORI IN PROV,MANTOVA -
2.114,79
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
88.843,62
Elenco dei residui Pagina 142
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
673/2004
PROG.541/2. D.M. 7513 DEL 17/02/2004. M.P.A. PERIZIA DI VARIA
NTE E SUPPLETIVA COSTRUZIONE NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO I
N COM.BONDENO IMP.IDROVORO SUSSIDIARIO PILASTRESI.
3.557,40
677/2004
PROG.541/2. D.M. 7513 DEL 17/02/2004. M.P.A. PERIZIA DI VARIA
NTE E SUPPLETIVA COSTRUZIONE NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO I
N COM.BONDENO IMP.IDROVORO SUSSIDIARIO PILASTRESI. IMPRESA CE
DIF.
27.852,86
457/2005
D.M.740 DEL 16/02/2005 - PROG.650 - 541 - 541/2 LAVORI DI CON
SOLIDAMENTO DEL CANALE DI DERIVAZIONE E DI RISANAMENTO DELLE
OPERE INFRASTRUTTURALI IMPIANTO IDR. SUSSIDIARIO PILASTRESI
44.439,65
458/2005
INCENTIVO PROG.NE D.M.740 DEL 16/02/2005 - PROG.650 - 541 - 5
41/2 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI DERIVAZIONE E DI
RISANAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI IMPIANTO IDR. SUSSID
IARIO PILASTRESI
17.627,12
100/2007
PROG. 686 - 80%FIN REG.LOM.- QUOTA INCENTIVI 1.50% - LAVORI D
I MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDR. NELL'AREA MANTOVANA
- I^LOTTO - SERMIDE (MN).
1.836,38
101/2007
PROG. 686 - 80%FIN REG.LOM.- LAVORI EFFETTIVI - LAVORI DI MES
SA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDR. NELL'AREA MANTOVANA - I^L
OTTO - SERMIDE (MN).
14.439,97
103/2007
PROG. 684 -FIN.RER 100% - QUOTA INCENTIVI 1.50% - LAVORI DI M
ANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMP. PILASTRESI E AL SISTEMA IN
FRASTRUTTURALE CONNESSO IN BONDENO (FE).
4.193,23
104/2007
PROG. 684 -FIN.RER 100% - QUOTA LAVORI EFFETTIVI - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMP. PILASTRESI E AL SISTEMA I
NFRASTRUTTURALE CONNESSO IN BONDENO (FE).
1.687,30
675/2007
PROG. 647 - M.P.A.F. D.M. 5434 DEL 20.4.07 - .CUP.N.E43F04000
010001.LAVORI RIPRISTINO FUNZ.TA' IDRAULICA DEL CANALE DIVERS
IVO DI BURANA COMUNI S.POSSIDONIO MIRANDOLA S.FELICE FINALE E
. E BONDENO.
601.411,84
685/2007
PROG. 643 - M.P.A.F - D.M.7369/3982 DEL 7.10.05 E 21.3.07 QU
OTA INCENTIVO 1,50% SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMP. PILASTR
ESI 3' LOTTO COMUNE DI BONDENO -
74.257,43
686/2007
PROG. 643 - M.P.A.F - D.M.7369/3982 DEL 7.10.05 E 21.3.07 LA
VORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI 3' LOTTO
COMUNE DI BONDENO -
5.049.376,53
687/2007
PROG. 644 - M.P.A.F - QUOTA INCENTIVO 1,50% SU LAVORI DI C
ONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEI TUBAZIONI PREMENTI
DELL'IMP. SABBIONCELLO .
18.879,50
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 143
RESIDUI PASSIVI
CAP.
50
51
ART.
00
00
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
688/2007
PROG. 644 - M.P.A.F - D.M. 5425/5441 DEL 24.4.07 LAVORI D
I CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEI TUBAZIONI PREME
NTI DELL'IMP. SABBIONCELLO .
236.595,35
692/2007
PROG.647 - M.P.A.F. DM. 5434 DEL 20.4.07 - QUOTA 1,50% INCENT
IVO -CUP.E43F04000010001.LAV. RIPRISTINO FUNZ.TA' IDR.CANALE
DIVERSIVO DI BURANA COMUNI S.POSSIDONIO MIRANDOLA S.FELICE FI
NALE BONDENO.
36.060,24
693/2007
PROG.686/1 - R.L.- QUOTA 1,50% INCENTIVO - LAVORI DI MESSA I
N SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE CONSORTILI NELL'AREA MA
NTOVANA 2' LOTTO COMUNE DI SERMIDE.
910,66
694/2007
PROG.686/1 - R.L.- QUOTA 80% A CARICO LOMBARDIA LAVORI DI ME
SSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDRAULICHE CONSORTILI NELL'AR
EA MANTOVANA 2' LOTTO COMUNE DI SERMIDE.
17.503,66
651/2008
PROG.694 - M.P.A.A.F - D.M.749 DEL 19.05.08 - INTERVENTI URG
ENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZ.TA' DELL'IMP.S
ABBIONCELLO COMUNE DI QUINGENTOLE.
251.960,94
585/2009
PROG.652 - FIN.RER 100% - CUP. E43H06000110002 - QUOTA INCENT
IVO 1,5O% LAVORI DI COSTRZ.MANUFATTO SOTTOPASSANTE IL CAVO CA
NALINO FOSSO FACCHINI COMUNE DI CAVEZZO.
1.016,64
586/2009
PROG.652 - FIN.RER 100% - CUP. E43H06000110002 - QUOTA LAVORI
EFFETTIVI COSTRZ.MANUFATTO SOTTOPASSANTE IL CAVO CANALINO F
OSSO FACCHINI COMUNE DI CAVEZZO.
95.150,89
853/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 - ACCANTONAMENTO PER LE SPESE DELLA C
LASSIFICA CONSEGUENTE A NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI BONIFIC
A
10.702,20
819/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMP.DI SPESA PER ACCANTONAM
. SPESE DELLA CLASSIFICA CONSEGUENTE A NUOVE NORMATIVE IN MAT
ERIA DI BONIFICA .
9.475,00
2034/2005
DELIB. N. 217/2007 AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. TURRINI PER
UN TOTALE DI EURO 38.400,00 -
816/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER LA NUO
VA CLASSIFICA.
18.000,00
RIMBORSO DEI RUOLI NON RISCOSSI DAI CONCESSIONARI VARI PER L'
ANNO 1990 E SUCCESSIVI - DELIB.N. 163 DEL 30.12.1992 -.
20.183,04
913/1992
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:43
TOTALI
6.979.369,57
525,00
38.702,20
Elenco dei residui Pagina 144
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
922/1992
RIMBORSO DEI RUOLI NON RISCOSSI DAI CESSATI ESATTORI PER GLI
ANNI DAL 197 9 AL 1989 LEGGE N.413 ART.17 DEL 30/12/1991
15.119,35
1034/1993
DEL.N.184 DEL 15.12.93-IMP.DI SPESA A COMPLETAM.ANNI DAL 1990
AL 1992 E IMP.DI SPESA PER L'ANNO 93 RIMB.CONTRIB.A RUOLO DI
CHIARATI INESIGIBILI.
47.534,49
1071/1994
DELIB. 176/94 DEL 14.12.94 IMPEGNO ANNO 1994 PER RIMBORSO CON
TRIBUTI A RU OLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI INESIGIBIL
I DAL CONCESSIONARIO.
15.769,25
993/1995
DELIB.N.179/95 - QUOTE INESIGIBILI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI E
CANONI ERRO NEAMENTE ADDEBITATI.
9.863,23
1212/1996
DEL.243/1996 DEL 18/12/1996. IMPEGNO PER RIMBORSO DI CONTRIBU
TI A RUOLO '96 CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI INESIGIBILI
DAL CONCESSIONARIO.
35.248,27
1236/1997
DELIB.239/97-IMP.ANNO 1997 PER RIMBORSO DI CONTRIBUTI CHE SI
PREVEDE SARA NNO DICHIARATI INESIGIBILI DAL CONCESSIONARIO.
42.765,90
1217/1998
RIMBORSO DI CONTRIBUTI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIAR
ATI INESIGI= BILI DAL CONCESSIONARIO ANNO 1998. DELIBERA COMI
TATO DEL 23/12/98
55.889,56
829/1999
DELIB. N.225/99 DEL 22/12/99 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 19
99 RIMBORSO DI CONTRIBUTI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICH
IARATI INESIGIBILI DAL CONCESSIONARIO.
54.709,17
1093/1999
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 1999. N.2 CONCESSIO
NARI.
1.031,26
698/2000
DELIB. COMIT. N.183 DEL 29/09/2000 - DISCARICOI CONTRIBUTI EM
ISSIONE 2000 - CONCESSIONARI DIVERSI -
12.232,50
838/2000
DELIB. N.268/2000 DEL 21/12/2000 - IMPEGNO PER QUOTE CONTRIBU
TI NON RISCOSSE A RUOLO ANNO 2000 E RIMBORSI O DISCARICHI CON
TRIBUTI A RUOLO ANNO 2000.
20.494,77
2106/2000
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2000. N.1 CONCESSIO
NARIO.
388,71
857/2001
DELIB. N.294
DEL 19/12/2001ACCANTONAMENTO QUOTE INESIGIBI
LI, DISCARICHI E COSTITUZIONE FONDO RISCHI MANCATA RISCOSSION
E. (L. 112.409.940 EURO 58.054,89)
13.969,35
5098/2001
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2001.
ONARI.
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
N.3 CONCESSI
TOTALI
427,30
Elenco dei residui Pagina 145
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
853/2002
DESCRIZIONE
PARZIALI
DELIB. N.289
DEL 18/12/2002 ACCANTONAMENTO QUOTE INESIGIBIL
I, COSTITUZIONE FONDO RISCHI MANCATA RISCOSSIONE.
18.126,56
5061/2002
DELIB. 239/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2002.
SIONARIO.
N.1 CONCES
151,10
5062/2002
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2002 - N.1 CONCESS
IONARIO.
75,66
5063/2002
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2002. N.1 CONCESSIO
NARIO.
44,94
5064/2002
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2002 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
42,34
5065/2002
DELIB. 106/2009.
SIONARIO.
N.1 CONCES
132,74
5068/2002
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2002 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
14,98
878/2003
DELIB.COMIT.N. 285/03 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 RIMBO
RSO DI CONTRIBUTI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI I
NESIGIBILI DAL CONCESSIONARIO E COSTITUZIONE FONDO RISCHI MAN
CATA RISCOSSIONE.
87.818,59
DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2002.
2089/2003
DELIB. 239/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2003.
SIONARIO.
N.1 CONCES
120,36
2090/2003
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2003 SIONARIO.
N.1 CONCES
236,73
2091/2003
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2003. N.1 CONCESSIO
NARIO.
60,09
2092/2003
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2003 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
38,36
2093/2003
DELIB. 106/2009.
SIONARIO.
N.1 CONCES
132,60
2094/2003
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2003 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
75,95
854/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 - IMPEGNO ANNO 2004 RIMBORSO CONTRIBU
TI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHAIRATI INESIGIBILI DAL
CONCESSIONARIO E COSTITUZIONE FONCO RISCHI MANCATA RISCOSSION
E
80.396,72
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2003.
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 146
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
2051/2004
DELIB. 239/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2004.
SIONARIO.
N.1 CONCES
1.365,54
2052/2004
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2004 - N.1 CONCESS
IONARIO.
350,73
2053/2004
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2004. N.1 CONCESSIO
NARIO.
44,94
2054/2004
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2004 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
115,02
2056/2004
DELIB. 106/2009.
SIONARIO.
N.1 CONCES
637,81
2057/2004
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2004 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
90,98
820/2005
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 13.12.05 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMB.C
ONTRIBUTI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI INESIGIBI
LI DAL CONCESSIONARIO E COSTITUZ.FONDO RISCHI MANCATA RISCOSS
IONE.
69.656,60
DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2004.
2048/2005
DELIB. 239/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2005.
SIONARIO.
N.1 CONCES
189,82
2049/2005
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2005 - N.1 CONCESS
IONARIO.
531,92
2051/2005
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2005. N.1 CONCESSIO
NARIO.
29,96
2053/2005
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2005 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
98,77
2056/2005
DELIB. 106/2009.
SIONARIO.
N.1 CONCES
600,61
2059/2005
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2005 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
131,40
848/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMB.C
ONTRIBUTI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI INESIGIBI
LI DAL CONCESSIONARIO E COSTITUZ.FONDO RISCHI MANCATA RISCOSS
IONE.
56.006,81
5029/2006
DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2005.
DELIB. 239/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2006.
SIONARIO.
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
N.1 CONCES
TOTALI
1.769,11
Elenco dei residui Pagina 147
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
5030/2006
DELIB. 239/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2007.
SIONARIO.
N.1 CONCES
2.443,46
5033/2006
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2006 - N.1 CONCESS
IONARIO.
521,20
5037/2006
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2006. N.1 CONCESSIO
NARIO.
14,98
5038/2006
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2006 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
44,94
5039/2006
DELIB. 106/2009.
SIONARIO.
N.1 CONCES
524,26
5042/2006
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2006 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
364,91
860/2007
DELIB.COMIT.N. 352 DEL 19.12.07 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMB.
CONTRIBUTI A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI INESIGIB
ILI DAL CONCESSIONARIO E COSTITUZ.FONDO RISCHI MANCATA RISCOS
SIONE.
64.182,90
DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2006.
5010/2007
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2007 SIONARIO.
N.1 CONCES
914,92
5013/2007
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2007. N.1 CONCESSIO
NARIO.
795,35
5015/2007
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2007 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
131,85
5016/2007
DELIB. 106/2009.
SIONARIO.
N.1 CONCES
386,42
5020/2007
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2007 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
1.813,75
739/2008
DELIB. 261/2008. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2008
SIONARIO.
- N.1 CONCES
1.456,49
817/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER RIMB.C
ONTRIB.A RUOLO CHE SI PREVEDE SARANNO DICHIARATI INESIGIBILI
DAGLI AGENTI DELLA RISCOS.E COSTITUZIONE F.DO RISCHI MANCATA
RISCOSSIONE.
89.575,33
5012/2008
DELIB. 8/2009 - DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2008. N.4 CONCESSIO
NARI.
310,13
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2007.
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 148
RESIDUI PASSIVI
CAP.
54
55
55
55
55
ART.
02
02
03
04
05
IMPEGNI
DESCRIZIONE
5015/2008
DEL. 53/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2008 - N. 1 CONCESSIO
NARIO.
1.879,58
5017/2008
DELIB. 106/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2008. N.1 CONCESSI
ONARIO.
2.623,79
5022/2008
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2008 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
9.768,50
623/2009
DEL. 135/2009. DISCARICO CONTRIBUTI ANNO 2009 - N.1 CONCESSIO
NARIO.
31.911,58
870/2001
DELIBERA N. 294/2001 - IMPEGNO PER ACQUISTO CAPANNONE.
77.468,53
854/2002
DELIB.N.289/02 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CAPANNONE.
129.114,00
855/2004
DELIB.COMIT.N. 313/2004 - IMPEGNO DI SPESA
NNONE
447/2009
PARZIALI
PER ACQUISTO CAPA
874.378,23
60.000,00
266.582,53
ACQ. DI N. 5 AUTOMEZZI NUOVI : N. 1 FIAT PANDA ACTIVE - N. 1
FIAT PANDA DYNAMIC GPL - N. 3 FIAT STRADA AUTORAMA -
24.777,81
ACQ.DI ARREDAMENTO FARETTI ,PAVIMENTO IN PARQUE, PROFILO META
LLICO E CATENELLE PER AFFISSIONI QUADRI PER ALLESTIMENTO SAL
A MOSTRE A BONDENO - IKEA E DITTE DIVERSE -
274,99
714/2008
AUT. 491 ACQUISTO CARCASSA CON SUPPORTI PER TRINCIA HYMACH IN
STALLATA SU TRATTORE FIAT 100/90 N. 37 - HYMACH
SRL -
304,52
818/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIS
TO ESCAVATORE CINGOLATO ( STANZIATA ULTERIORE QUOTA PARI A 70
.000 EURO NEL 2009 ).
23.985,00
568/2009
FORNITURA DI CARCASSA ROTOTRITURATORE E CARTER ANTERIORE PER
TRATTORE FIAT 70/90 TG. MO AA577 - PUCCINELLI -
1.992,00
200/2009
773/2008
AUT. 541 ACQ.DI PARTI PER PONTEGGIO AD INTEGRAZIONE DELL'ESIS
TENTE, PER ESECUZIONE DI LAVORI DIVERSI SU FABBRICATI CONS.LI
REP. MIRANDOLA - LA FUTURA -
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
TOTALI
24.777,81
274,99
26.281,52
265,20
Elenco dei residui Pagina 149
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
819/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08.- IMPEGNO DI SPESA ACQ.ATTREZ
ZATURA PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA DELL
E LINEE E DELLE CABINE IN MATERIA DI TENSIONE.
253/2009
ACQUISTO DI N.1 SOFFIATORE A FOGLIE ROBIN/DOLMAR A 4 TEMPI AGRIGARDEN
0,01
388/2009
ACQ. DI BORSA PORTACOMPUTER PORTATILE NOTEBOOK PER CONTO DELL
'UFFICIO CATASTO SEDE MODENA - MEDIA WORLD -
4,91
392/2009
ACQ. DI N. 1 TERMOVENTILATORE A GASOLIO MOD. GE 25 MARCA BIEM
MEDUE POTENZA MAX 25.6 KW PORTATA ARIA 850 MC/H PER IMP. PIL
ASTRESI UTENSILERIA BONDENESE -
0,20
402/2009
ACQUISTO DI SCHERMO A PARETE PER PROIEZIONI DA COLLOCARE PRES
SO LA SALA MOSTRE DI BONDENO - SUONO & IMMAGINE -
186,00
504/2009
ACQ. ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIO ANNO 2009 ( CUCITRICI POR
TAPENNE FORBICI LEVAPUNTI ECC. ) - RUGGERI E ALTRE -
178,23
575/2009
ACQ. ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIO ANNO 2009 - DIVERSI -
500,00
TOTALI
4.000,00
5.134,55
55
07
820/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIS
TO PLOTTER.
20.000,00
821/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIS
TO COMPUTERS PER LE AREE TECNICHE E AMMINISTRATIVE.
9.124,00
336/2009
ACQ. DI N. 1 FAX PER IMP. CONCORDIA SUD
-
391/2009
ACQ.DI N. 1 FUJITSU SIEMENS ESPRIMO 2530, N.1 MICROSOFT OFFIC
E 2007, N.1 HARDDISK WESTERN DIGITAL E N. 1 SCHEDA VIDIA GEF
ORCE 9800 GT - NETKOM GROUP SRL -
0,32
487/2009
ACQ.MODEM/ROUTER DA INSTALLARE PRESSO LA BOTTE DI SPEZZANO ECO TRE SRL -
15,00
519/2009
FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER ESIGENZE CONS.LI - NETKOM
GROUP SRL -
2.446,80
532/2009
ACQUISTO SERVER PRIMERGY TX300 S4 CON FUNZIONE DI PROXY . MAS
TER SYSTEM.
4.920,00
534/2009
N.1 STAMPANTE CANON IP4600 SETTORE TECNICO (108,00) NETCOM N.1 SCANNER FUJITSU UFF. PROTOCOLLO (906,00) MASTER SYSTEM.
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
- MASSARENTI FRANCO
0,01
108,00
Elenco dei residui Pagina 150
RESIDUI PASSIVI
CAP.
55
55
ART.
09
10
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
549/2009
ACQ. DI UN RILEGATORE GESTETNER MOD. 270 PLUS PER IL CENTRAL
INO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE - GESTETNER RICOH ITA
LIA -
1.800,00
583/2009
ACQ.GRUPPO DI CONTINUITA' MOD. NIKY PLUS 1100 PER UFF.PERSONA
LE ( IN SOSTITUZIONE DI QUELLO FULMINATO ) - MASTER SYSTEM -
240,00
850/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - IMPEGNO DI SPESA PER AGG.T
O SISTEMI OPERATIVI E FORNITURE PERSONALIZZATE DI PROGRAMMI P
ER LA GESTIONE DI DATI GESTITI AL MOMENTO SU CARTACEO.
7.651,20
871/2007
DELIB.COMIT.N. 352 DEL 19.12.07 - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO
RNAMENTO SOFTWARE CON ADEGUAMENTO AL NUOVO PIANO DI CLASSIFIC
A -
5.120,00
108/2008
AUT. 2 IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA SOFTWARE DELLE CONCESSIONI A
NNO 2008 - EDISOFT -
1.320,00
822/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER AGG.TO
SOFTWARE LICENZE IN USO E ACQ.SOFTWARE IN PREVISIONE DEL RIO
RDINO DEI CONSORZI E DELLE NUOVE MODALITA' DI CARTELLAZIONE.
12.000,00
337/2009
AGGIORNAMENTO E RINNOVO CONTRATTO 888 SERVICE POLICANTIERI
2K PER UFFICIO PROGETTAZIONE PIANURA - 888 SOFTWARE PRODUCTS
-
1,60
413/2009
ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER DISEGNO ELETTRICO DELLA MARCA IGE
-XAO SEE ELETTRICAL STANDARD - IGE-XAO ITALIA -
20,00
455/2009
ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER COMPUTER SEDE MIRANDOLA E BON
DENO IN SCADENZA. MASTER SYSTEM DI MODENA.
660,00
508/2009
ACQ. DI N. 6 LICENZE SERVER EVENTS MANAGER E N. 65 LICENZE CL
IENT ( D.LGS.N. 196/2003 PROVVEDIMENTO PRIVACY ) - MASTER SYS
TEM -
2.600,00
552/2009
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E ASSISTENZA NELLE ELABORAZIONI
DATI PER REALIZZARE LA FUSIONE DELLE BANCHE DATI CONTABILI E
X BURANA -RENO PALATA NELLA FASE DEL RIORDINO - EDISOFT SRL -
3.600,00
610/2009
RICARICAMENTO PROGRAMMA "PROTOCOLLO" PER NUOVO CONSORZIO E AC
QUISIZIONE BANCA DATI PROTOCOLLO CONSORZIO RENO PALATA - EDIS
OFT SRL -
1.320,00
DELIB. N.289 /02 DEL 18/12/2002 - ACQUISTO MISURATORE DI PORT
ATA PER RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE CAVO CANALINO.
16.702,56
856/2002
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
TOTALI
38.654,13
34.292,80
Elenco dei residui Pagina 151
RESIDUI PASSIVI
CAP.
57
ART.
01
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
852/2006
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - SOSTITUZIONE TELEIDROMETRO
ALLA PICCA.
17.000,00
872/2007
DELIB.COMIT.N. 331 DEL 20.12.06 - IMPEGNO AD INTEGRAZIONE DEL
LA SOMMA ACCANTONATA (ANNO 2006 EURO 17.000) PER SOSTITUZIONE
TELEIDROMETRO ALLA PICCA.(DELIB.N.352 DEL 19.12.07).
10.000,00
823/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTIT
UZIONE RADIO NON PIÙ RIPARABILI.
4.638,00
824/2008
DELIB.COMIT.N.274 DEL 15.12.08. - QUOTA PARTE INTERVENTO 1' S
TRALCIO FUNZ.LE IMPLEMENTAZIONE TELECONTROLLO.
13.000,00
158/2009
ACQ. ACCESSORI PER TELEFONI CELLULARI : BATTERIE CUSTODIE AUR
ICOLARI E CARICA BATTERIE ANNO 2009 - ECONOMO CONS.LE E ALTR
I -
387,80
448/2009
ACQ. DI N. 2 TELEFONI CELLULARI NOKIA MOD. 70 BLACK E 6555 SI
LVER PER IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE - CONTATTO SRL
-
1,20
599/2009
ACQUISTO CELLULARE NOKIA 6600I SLIDE PER ING. BERTOZZI - COOP
ESTENSE -
229,00
1020/1997
ANTICIPO 20% LAVORI DI ESPURGO E RISAGOMATURA SEZIONE IDRAULI
CA CANALI PILASTRESI PROG.477.
464.811,21
200/2004
PROG.555/A. M.P.A.F. LAVORI DI ESPURGO E RISAGOMATURA DELLA S
EZIONE IDRICA DEL CANALE COLLETTORE DI BURANA TRA L'ORIGINE E
D IL PONTE DI BURANA. D.M.7575 DEL 19/12/02. POS.373.
206.582,76
201/2004
PROG.577/B. M.P.A.F. LAV DI OTTIMIZZ.FUNZIONALITA' RISORSE IR
RIGUE CANALE DI POGGIORUSCO - COM.S.GIACOMO SEGNATE,S.GIOVANN
I DOSSO,POGGIO RUSCO E MAGNACAVALLO. D.M.7602 DEL 30/12/02. P
OS.375.
32.511,95
202/2004
PROG.547/A. M.P.A.F. LAVORI DI SISTEMAZIONE, ESPURGO E RIPRE
SA FRANE DEL CANALE ALLACCIANTE DI FELONICA COM.DI BONDENO (F
E). D.M.7576 DEL 19/12/2002. POS.374.
125.680,66
565/2007
PROG.643. M.P.A.F..DM 7369 DEL 7/10/2005. RESTITUZ. ANTICIPO
20% LAVORI AMMODERNAMENTO IMP.IDR.PILASTRESI-3' LOTTO-COM.BON
DENO.
1.340.000,00
566/2007
PROG.645. M.P.A.F..DM 7371 -7/10/2005..CUP.E85F04000050001 RE
STIT.ANTICIPO 20% LAV.OTTIM. RISORSE IRRIGUE AREA ALTA PIANUR
A MODENESE CON MICRO INVASI IRRIGUI E IMP.IRRIG.COMUNI VIGNOL
A CASTELNUOVO
47.702,35
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
TOTALI
61.958,56
Elenco dei residui Pagina 152
RESIDUI PASSIVI
CAP.
62
ART.
00
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
713/2007
PROG. 647 M.P.A.F. DM.5434 DEL 20.4.07 - RESTITUZ. ANTICIPO
20% LAV.DI RIPRIST.FUNZ.TA' IDRAULICA CANALE DIVERSIVO DI BU
RANA .CUP.E43F04000010001.
671.394,00
714/2007
PROG. 644 M.P.A.F. .DM.5425/5441 DEL 20.4.07 - RESTITUZ. ANT
ICIPO 20% LAV.DI CONSOLIDAM.E RISTRUTTURAZ. DELLE SEI TUBAZIO
NI PREMENTI DELL'IMP. SABBIONCELLO.
350.000,00
3.238.682,93
10/1985
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA - I.939
18.117,78
22/1986
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA - I.918
6.503,07
140/1987
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA - I.128
5.289,32
275/1988
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA - I.236
3.102,80
208/1989
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1989.
7.804,72
235/1990
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1990.
5.092,01
244/1991
CAUZIONI SU CONCESS.DI NATURA VARIA ANNO 1991.
6.756,88
75/1992
CAUZIONI SU CONCESS.DI NATURA VARIA ANNO 1992.
2.169,08
122/1993
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1993.
4.626,42
185/1994
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1994.
5.429,10
163/1995
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA
ANNO 1995.
4.306,70
20/1996
CAUZIONI SU CONCESSIONI DI NATURA VARIA
ANNO 1996.
14.178,26
234/1997
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1997.
16.775,37
125/1998
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1998.
12.750,00
72/1999
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA ANNO 1999.
13.033,27
47/2000
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA.
20.292,08
83/2001
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2001..
16.943,97
45/2002
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2002..
9.388,16
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 153
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
244/2002
IMPEGNO PER CREDITO DA ERARIO PER ANTICIPO IMPOSTA LEGGE 140/
97 E RIVALUTAZIONE SU TFR ANNI DAL 1997 AL 2001.
1.777,33
245/2002
IMPEGNO PER DEBITO VERSO DIPENDENTI PER TFR ANTICIPATO DALL'E
NPAIA IN APLLICAZIONE LEGGE140/97.
63.814,05
447/2002
CESSIONE DEL QUINTO DI STIPENDIO PER IL DIPENDENTE ROLLA DANI
LO PRATICA N. 506641 - SCADENZA DICEMBRE 2012 - EURO FIDITAL
IA SPA -
8.277,00
671/2002
DEPOSITO CAUZIONALE INERENTE IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI
PISTA CICLABILE " BONDENO - FERRARA ". PROVINCIA DI FERRARA.
2.582,28
45/2003
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2003..
10.297,54
45/2004
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2004.
15.778,62
209/2004
CAUZIONE A GARANZIA DELL'INCARICO CONFERITO ALLA DITTA MELONI
ANDREA CON PROT.N.9580 DEL 23/07/2003.
7.844,00
254/2004
ACCERTAMENTO PER CREDITO DA ERARIO PER RIVALUTAZIONE TFR SU A
NTICIPO IMPOSTA LEGGE 140/97 ANNI 2002 - 2003.
8.413,09
888/2004
PROG.656/2004. REG.LOMBARDIA. DECR,N.20877 DEL 25/11/04. ACCO
NTO 90% LAVORI REALIZZAZ.FASCE TAMPONE BOSCATE LIMITROFE AI C
ORSI D'ACQUA CONSORTILI NEL TERRITORIO AMM.VO COMUNE DI SERMI
DE (MN).
1.906,87
45/2005
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2005.
8.567,98
501/2005
ACCERTAMENTO PER CREDITO DA ERARIO PER RIVALUTAZIONE TFR SU A
NTICIPO IMPOSTA LEGGE 140/97 ANNO 2004.
3.170,01
782/2005
SOMMA DA RESTITUIRE ALL'ENPAIA PER VERSAMENTO IN ECCEDENZA
RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE TFR BENASSI VALENTINA.
1.020,74
45/2006
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2006.
20.565,27
196/2006
CREDITO DA ERARIO PER RIVALUTAZIONE TFR SU ANTICIPO IMPOSTA L
EGGE 140/97 ANNO 2005.
3.380,44
421/2006
TRATTENUTA DEL 1/5 SU STIPENDIO DIPENDENTE ROLLA DANILO A PA
RTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2006 - DA VERSARE AD EMIL BANCA SCRL
-
21.814,40
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
TOTALI
Elenco dei residui Pagina 154
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
PARZIALI
629/2006
INCENTIVO ALLA PROG.NE SU LAV.STRAORD.ESPURGO IMBOCCO IMP.PIL
ASTRESI AFFIDATI ALLA DITTA S.E.V.I. SRL.
44/2007
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2007.
15.788,26
221/2007
CREDITO DA ERARIO PER RIVALUTAZIONE TFR SU ANTICIPO IMPOSTA L
EGGE 140/97 ANNO 2006.
2.730,22
293/2007
CONTRIBUTO DEL BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ALLE INIZIAT
IVE "SETTIMANA DELLA BONIFICA MAGGIO 2007" E OPUSCOLI PROG. G
ESTIONE DELLA VEGETAZIONE (AUTUNNO 2007)
4.000,00
43/2008
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2008.
13.984,39
46/2008
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU
DALL'ENPAIA ANNO 2008.
RIVALUTAZIONE
TFR LIQUIDATO
513,00
445,79
183/2008
CREDITO DA ERARIO PER RIVALUTAZIONE TFR SU ANTICIPO IMPOSTA L
EGGE 140/97 ANNO 2007.
446,75
274/2008
AUT. 146 AFFISSIONE LOCANDINE PER LA SERATA TEATRALE, VOLANTI
NAGGIO E SPESE SIAE PER TEATRO MIRANDOLA IN OCCASIONE DELLA S
ETTIMANA DELLA BONIFICA - TCM E SIAE MIRANDOLA - A).
15,95
306/2008
AUT. 174 FORNITURA DI 1^-2^-3^-4^PREMIO PER LA GARA DI PESCA
CHE SI TERRA' IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA BONIFICA -E
) - PROMOLOOK
2,84
470/2008
COMUNE DI FIUMALBO - PROG.236/M LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RI
O SAN ROCCO TRA LE LOCALITA' LAGO E CASALINO IN COMUNE DI FIU
MALBO
100.000,00
547/2008
PROG.238/M - COMUNE DI SERRAMAZZONI - LAVORI DFI PRONTO INTER
VENTO PER RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA STRADA IN LOC. "BANZU
OLA"
2.173,01
586/2008
FORNITURA DI GABBIE/TRAPPOLA PER NUTRIE. FINANZIAMENTO RER L.
R.42/84 INTERVENTI URGENTI -LETTERA RER PROT.9737 DEL 15.7.08
- DITTA TABEC SRL -
10,00
7/2009
QUOTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI E PENSIONATI ANNO 2009
8/2009
ANTICIPO TRASFERTE A DIPENDENTI ANNO 2009
43/2009
CAUZIONI SU NUOVE CONCESSIONI DI NATURA VARIA RILASCIATE NEL
2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:44
TOTALI
562,53
34,50
20.697,52
Elenco dei residui Pagina 155
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
48/2009
66
67
03
01
DESCRIZIONE
- BOCCHI MARCO E ALBERI
538,98
139/2009
DELIB. PRES.N.12/09 - PROG.705/A CUP E26I08000030005 - INTERV
ENTI STRAORDINARI PALAZZINA PILASTRESI - OPERE MURARIE E RIFA
CIMENTO IMPIANTI - 22/47 A CARICO C.GE.FE - ROMANI MICHELE -
388,05
183/2009
DELIB. COMIT. N.5/09 - SETTIMANA DELLA BONIFICA EVENTI: SERAT
A TEATRALE; STRABURANA; CONCORSO REGIONALE "ACQUA E TERRITORI
O"
1.500,00
223/2009
SOSTITUZIONE BATTERIE E CARICA BATTERIE SOTTOSTAZIONE ELETTRI
CA PILASTRESI - ELETTROSERVICE 22/47 A CARICO CONS. GENE
RALE.
4.920,00
239/2009
CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE SERATA TEATRALE DEL 15/05/200
9 E INAUGUR.SALA CONFERENZE DURANTE LA SETTIMANA DELLA BONIFI
CA. DITTE DIVERSE.
3.000,00
375/2009
ACQ.MATERIALI ELETTRICI VARI PER IMP. ELETTRICO PALAZZINA PIL
ASTRESI PROG. 705/A - UTILIZZO RIBASSI D'ASTA - CUP. E26I0800
0030005 - PAN ELETTRA -EMPORIO ELETTRICO -EUROLUX- 25/47 CARI
CO CONS.GENERALE.
1.404,25
464/2009
PROG.705 CUP E26I08000020005 ULTERIORE AFFIDAM ALLA DECORAR
T SRL MANUT.STRAORDINARIA PALAZZINA PILASTRESI RIFACIMENTO TE
TTO E MANTO DI COPERTURA - QUOTA A CARICO CONS. GEN.-FE-
6.506,60
492/2009
PROG.252/M - CUP E19H09000080002 - RER - LAVORI D'URGENZA RIC
OSTRUZIONE OPERA PUBBLICA DI BONIFICA NEL RIO TORTO IN LOC. S
AN DALMAZIO -SERRAMAZZONI - GIANNINI EMORE -
468,58
597/2009
PENSIONE LUGLIO 2008 GUALANDRI SERAFINO
ITUIRE ALL'ENPAIA IN QUANTO DECEDUTO.
DA REST
1.273,27
620/2009
PROVVISORI DI ENTRATA RELATIVI AD INCASSI DI RUOLI DA REGOLAR
IZZARE CON IL NUOVO ENTE.
1.414,99
12/1980
LEONE DR.FELICE - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO - I.4
19
516,46
1/1998
INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REL.AFFITTO LOC.IN MODENA C.
SO VITTORIO EMANUELE N.107. DOTT.LEONE FELICE.
516,46
4/2009
TRATTENUTA PENSIONE INPS SU STIPENDI
NI DANIELE - ANNO 2009
PARZIALI
CAP. 63/00.
RITENUTE FISCALI DIPENDENTI E PENSIONATI .COD.1001 ANNO 2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:45
TOTALI
534.588,09
1.032,92
62.836,98
Elenco dei residui Pagina 156
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
00
PARZIALI
22/2009
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF ENTI LOCALI
ALE - cod. 3845 ACCONTO DA 730
23/2009
ADDIZIONALE REG.LE IRPEF
PENSIONATI ANNO 2009
38/2009
SALDO IRPEF 730 COD.4731 ANNO 2008
39/2009
ACCONTO IRPEF 730. COD.4730 ANNO 2009
61/2009
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF COD. 3802
ENDENTI E PENSIONATI.
- 3803
RESIDUI
DIP
4.192,52
65/2009
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF ENTI LOCALI
DENTI E PENSIONATI RATE ANNO 2009.
COD.3848
- 3846
DIPEN
1.086,29
67/2009
RIT.SU COLLAB. COORD. CONTINUATIVE L.348/2000 ART.34 CODICE 1
004.
473,73
85/2009
INTERESSI SU ACCONTO E SALDO IRPEF .1668)
86/2009
INTERESSI ADD.LE REG. RATEALE CODICE 3790 (EX 3805)
ROMAGNA E LOMBARDIA.
87/2009
INTERESSI ADD.LE COMUNALE RATEALE CODICE 3795 (EX 3857)
89/2009
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF ENTI LOCALI COD.3847
TO
DIPENDENTI E PENSIONATI ANNO 2009
179/2009
68
DESCRIZIONE
COD. 3848
ACCONTO ANNU
110,18
COD.3802 COMPETENZA -
DIPENDENTI E
414,95
1.305,17
870,59
CODICE 1630
- (EX COD
E 3845
EMILIA
17,59
0,76
0,41
ACCON
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU SOMME EROGATE A TITOLO INCENTIVANTE E
PREMIALE - COD. 1053 ANNO 2009.
560,96
964,73
72.834,86
3/2009
RITENUTE PREVIDENZIALI INPS - EX SCAU OPERAI FISSI E STAGIONA
LI ANNO 2009
101.721,01
10/2009
RITENUTE PREVIDENZIALI ENPAIA IMPIEGATI E DIRIGENTI ANNO 2009
3.294,36
12/2009
RITENUTE PREVIDENZIALI PREVINDAI DIRIGENTI ANNO 2009
1.080,45
16/2009
RITENUTE PREVIDENZIALI INPS GEST.SEPARATA ANNO 2009
28/2009
RITENUTE PREVIDENZIALI INPS IMPIEGATI E DIRIGENTI
420/2009
269,61
ANNO 2009
CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2009 - AGRIFONDO -
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:45
TOTALI
15.321,33
668,38
Elenco dei residui Pagina 157
RESIDUI PASSIVI
CAP.
ART.
IMPEGNI
DESCRIZIONE
TOTALE RESIDUI PASSIVI
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:45
PARZIALI
TOTALI
122.355,14
20.087.307,66
Elenco dei residui Pagina 158
CONTO DI AMMINISTRAZIONE
CONTO DELL' AMMINISTRAZIONE
Avanzo di cassa alla chiusura dell' esercizio 2008
1.275.298,94
Riscossioni avvenute nell' esercizio 2009
in conto residui
con conto competenza
6.532.424,39
15.725.490,08
22.257.914,47
Pagamenti avvenuti nell' esercizio 2009
in conto residui
in conto competenza
5.010.579,22
11.399.509,95
16.410.089,17
AVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2009
7.123.124,24
Residui attivi anno 2009
Residui attivi in anni precedenti
Totale residui attivi
1.918.772,17
14.015.958,71
Residui passivi anno 2009
Residui passivi anni precedenti
Totale residui passivi
5.831.502,91
14.255.804,75
15.934.730,88
20.087.307,66
-4.152.576,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:45
2.970.547,46
CONTO DEL TESORIERE
CONTO DEL TESORIERE
Avanzo di cassa alla chiusura dell' esercizio 2008
Riscossioni avvenute nell' esercizio 2009
In conto residui
Con conto competenza
1.275.298,94
6.532.424,39
15.725.490,08
22.257.914,47
Pagamenti avvenute nell' esercizio 2009
In conto residui
In conto competenza
AVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2009
Anno 2009 - GESTIONE - Stampato il 30/09/2009 17:25:45
5.010.579,22
11.399.509,95
16.410.089,17
7.123.124,24