Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Divini”
Viale Mazzini n. 31/32 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733 645777, Fax 0733 645304,
Cod. fiscale: 83003910433, E-mail:[email protected], Web: www.divini.net
Specializzazioni: Meccanica - Elettrotecnica e Automazione - Elettronica e Telecomunicazioni Informatica - Chimica
PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA
Seduta del 15 Febbraio 2010
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 15 Febbraio 2010
Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Pennesi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Maria Valentina Antonini
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1
INDICE
Scenario di riferimento
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Parte prima - Entrate
Avanzo di Amministrazione
pag. 3 - 4
pagg. 5 - 10
pag. 11
pagg. 12 - 13
Finanziamenti dallo Stato:
Dotazione ordinaria, perequativa e altri finanz. vincolati
pag. 14 - 15
Finanziamenti da Enti Terr.li ed Istituzioni Pubbliche
Non Vincolati / Vincolati
pag. 15 - 16
Contributi da privati
Non Vincolati / Vincolati
Altre entrate
Parte seconda - Spese
pag. 16 - 17
pag. 17
pag. 18
Attività:
Fondo al DSGA per le minute spese
pag. 19
A01 Funzionamento Amministrativo Generale
pag. 19
A02 Funzionamento Didattico Generale
pag. 20
A03 Spese di Personale
pagg. 20 - 22
A04 Spese di Investimento
pag. 22
A05 Manutenzione Edificio
pag. 22
Aggregato / Progetti
pagg. 23-26
Fondo di riserva
pag. 26
Disponibilità finanziaria da programmare
pag. 26
Allegati
n. 1 Mod.A Programma Annuale
Mod. B - Schede attività A01 - A02 - A03 - A04 - A05 corredate dalle
rispettive schede analitiche dei costi
Mod.B - Schede dei progetti da P01 a P10, P12, P13, P15, P16, P19,
n. 18
P20, P21, P28 + R98 e Z01 Disponibilità da Programmare
n. 5
n. 1 Mod.C Situazione amministrativa al 31.12.2008
n. 1 Mod.D Utilizzo di avanzo di amministrazione
n. 1 Mod.E Riepilogo per tipologia di spesa
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Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini" San Severino Marche
PROGRAMMA ANNUALE
PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Parte Prima: SCENARIO DI RIFERIMENTO
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:
nel corrente anno scolastico si hanno attualmente 573 alunni frequentanti,
distribuiti su 29 (*) classi così ripartite:
- biennio comune ai cinque indirizzi di specializzazione, 5 prime, 4 seconde;
- triennio meccanica, 1terza, 1.5 quarte, 1 quinte;
- triennio elettrotecnica, 1.5 * terze, 1 quarte, 1 quinte;
- triennio informatica, 2 terze, 1.5 quarte, 1.5 quinte;
- triennio elettronica e telecomunicazioni, 0,50 * terza, 0.5 quarta, 0.5
quinta;
- triennio chimica, 1 terza, 0.5 quarta, 1 quinta;
(*) 1 classe terza Elettronica accorpata con n 1 classe terza Elettrotecnica; 1
classe quarta Chimica accorpata con n 1 classe quarta Meccanica, una quarta
Elettronica accorpata con 1 classe quarta di Informatica e una classe quinta di
Elettronica accorpata con una classe quinta di Informatica.
IL PERSONALE:
- L’organico di diritto dei docenti amministrati dall'Istituto per l’anno scolastico
2009/10, è costituito da 73 unità esclusi n. 2 insegnanti di religione a tempo
indeterminato .
- L’organico di fatto dei docenti al 31.12.2009 è composto da n. 78 docenti, di
cui n. 69 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, n. 5 parttime, n. 4 con rapporto di lavoro a tempo determinato.
- Il personale ATA è composto da 30 unità, sia in organico di diritto che di
fatto, così distribuite:
n. 1 Direttore S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 6 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
n. 11 Assistenti Tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
n. 12 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
IL TERRITORIO
Il bacino di riferimento dell’Istituto comprende gran parte dei paesi della Provincia
di Macerata, ai quali da quasi cinquanta anni viene garantita una ampia Offerta
Formativa che abbraccia un vasto campo del settore tecnico: dalla Meccanica alla
Chimica, dall’Elettrotecnica alle Telecomunicazioni e per ultimo il settore
Informatico.
Questo ampio spettro tecnologico ha permesso il consolidamento di una efficace
attività negoziale con altri settori formativi e non, ed in particolare con :
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UNIVERSITA’ DI MACERATA E DI CAMERINO.
• Attività di Orientamento
• Stage con Crediti formativi
• Convenzione per tutoraggio SSIS
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
• Vari accordi di rete: Progetto di Innovazione Didattica, Progetto Ecosistema
Educativo, ITS
• Convenzioni per la formazione finalizzata al conseguimento della certificazione
linguistica internazionale
SCUOLE MEDIE
• Moduli formativi di laboratorio
• Convenzioni per il conseguimento della patente ECDL
PROVINCIA DI MACERATA
• Progetto di raccolta differenziata di rifiuti all’interno della Scuola in
Collaborazione con il COSMARI
• Progetto E.-Learning
COMUNE DI SAN SEVERINO
• Borse di studio Colcerasa per alunni residenti a San Severino Marche
• Nutrita e ampia collaborazione su tutte le iniziative dell’istituto;
ASUR ZONA 10 CAMERINO
• Corsi di Informatica per dipendenti ASUR
UTEAM – Università della terza età dell’alto Maceratese
• Convenzione per il conseguimento della patente ECDL
BANCA POPOLARE DI ANCONA – Fil. San Severino Marche
• Convenzione per l’assegnazione di borse di studio per alunni non residenti a
San Severino Marche
CONFARTIGIANATO
• Corso di Autronica (L’elettronica dell’Automobile) destinato agli alunni della
specializzazione Meccanica ed anche a personale esterno
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
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MONDO DEL LAVORO
Un’altra importante attività negoziale è stata realizzata con le numerose aziende del
territorio con le quali , attraverso convenzioni, è stato possibile fornire ai nostri
studenti opportunità di stage , che per alcuni si sono anche tradotte ,
successivamente, in assunzioni.
Con due aziende di Macerata, Med e Tarlazzi, sono state stipulate convenzioni
finalizzate alla valorizzazione delle “eccellenze” con assegnazione di borse di
studio; con un’azienda di San Severino Marche, la NovaVetro s.r.l.è stato stipulato
un protocollo d’intesa che attraverso un “Patto di Adozione” permette una
collaborazione per progettualità innovativa con ricadute reciproche ,
implementazione di stages, veicolazione pubblicitaria dell’azienda da parte dell’ITIS
in ogni iniziativa promossa, sostegno economica all’ITIS da parte dell’azienda.
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Premessa del Dirigente Scolastico
La presente Relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle
disposizioni impartite da:
• DM Ministero Pubblica Istruzione 1° Febbraio 2001 n. 44;
• D.M. n° 21 dell’1/03/2007
Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali
definite nel POF realizzando una corrispondenza tra Progettazione didattica e
Programmazione finanziaria.
Una delle difficoltà più consistenti per trasformare in budget il POF consiste nella
discrasia tra anno scolastico ed esercizio finanziario. Il primo decorre da settembre
ad agosto, il secondo da gennaio a dicembre.
La scuola è l’unico ente presente sul mercato italiano che progetta su un arco
temporale diverso rispetto a quello cui fa budget. In questa situazione i
finanziamenti relativi ad ogni POF vanno ricercati per quattro/dodicesimi in un
esercizio finanziario e per otto/dodicesimi in quello successivo.
Lo spirito con cui è stato riformulalo il nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 44
del 1/02/2001 mette in evidenza come obiettivo da raggiungere da parte della
Pubblica Amministrazione ,e quindi anche della Scuola, la soddisfazione di pubblici
interessi che si rapportano al cittadini come cliente ed alle altre aziende pubbliche e
private per cedere i risultati della propria attività ed ottenere in cambio risorse per lo
svolgimento dell’attività stessa..
E’ innegabile che la soddisfazione del cittadino dipende dalle scelte dell’istituzione
conseguenti alla norma prescrittivi e dalla propria vision cui corrispondono azioni
comportamentali.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
5
Da qui discende:
a) l’apertura normativa ad una variegata e innovativa ipotesi di soluzioni
negoziali ( sponsor, sfruttamento opere dell’ingegno, cessioni locali e
servizi…) che consente alla scuola di ricercare nuove risorse;
b) Una particolare attenzione alla nostra utenza con la stipula di una “Patto di
corresponsabilità” che permetta alla Scuola di avere un rapporto sinergico con
le famiglie dei nostri studenti
Le parole chiave sono dunque, COMUNICAZIONE. e SODDISFAZIONE che
sono certamente due degli elementi caratterizzanti il nuovo rapporto tra scuola e
territorio e costituiscono elementi di efficacia e condizione necessaria nel rapporto
con le famiglie.
Su questa filosofia è stata improntata l’azione della Dirigenza Scolastica.
Su questa vision è nato il nuovo modello del sito web dell’Istituto e il “Progetto di
documentazione, sviluppo e uso delle nuove tecnologie”, che hanno permesso di
aprire un ampio ambito comunicativo per il Sistema Scuola-Famiglia dove è
possibile per i genitori , da una parte avere tutte le informazioni sulla vita
dell’Istituto, e dall’altra consultare l’andamento didattico-comportamentale dei
propri figli ; è in via di implementazione una ulteriore altra parte riguardante la
comunicazione tra docenti e famiglie
Da ribadire , a conferma dell'alta qualità dei servizi erogati, delle competenze del
personale Docente ed A.T.A. e della presenza di Laboratori e Strutture Tecnologiche
d'avanguardia, che l’istituto è stato designato, nell'anno 2002, dalle Autorità
Scolastiche Provinciali e Regionali “Scuola Polo” per le seguenti attività:
• Supporto alla realizzazione dell'autonomia rivolto alle scuole della zona
montana.
• Formazione del personale scolastico addetto alla sicurezza, alla prevenzione
antincendio e primo soccorso (corsi organizzati in sede e nelle scuole del
territorio di competenza).
• Formazione in ingresso dei docenti immessi in ruolo.
• Formazione dei Dirigenti Scolastici.
Da ciò discende che le scelte effettuate ed evidenziate in sede di Programma
Annuale sono decisamente diventate rilevanti ai fini dell’evidenziazione delle scelte
formative e delle priorità gestionali, per render “convincenti” e “trasparenti” le
stesse nei confronti delle famiglie.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
6
Per quanto riguarda il Programma Annuale, la sua struttura comunicativa è
composta da tre parti.
• La prima parte prevede il cosiddetto “scenario di riferimento”. In questo
scenario definito di “ambiente” vengono analizzati i dati caratteristici
dell’istituzione scolastica e del territorio di riferimento della scuola
• La seconda parte mette in evidenza le principali Voci delle Entrate,
determinate secondo le indicazioni impartite dal MIUR per il Programma
2009, con C.M. 1727 del 26 settembre 2008, 3338 del 25 novembre 2008 e
539 del 26 gennaio 2009.
• La terza parte mette in risalto le spese con particolare riguardo ai progetti.
Per questi ultimi è previsto un monitoraggio continuo e l’utilizzo di un sistema
di indicatori per la valutazione dell’efficacia delle attività.
Di ogni progetto è poi previsto un questionario di gradimento, è fondamentale per
valutare l’efficacia del progetto .
Il Programma Annuale nella sua articolazione contabile dimostra, da un’analisi
comparata con il POF , adottato per l’a.s. 2009/10, che tutte le attività e i progetti in
esso contenuti sono puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l’Istituto
intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto
collegamento con l’Offerta Formativa si possono così riassumere:
1) diminuzione dell’abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni
interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente
maggiore coinvolgimento del personale docente, anche alla luce della normativa
impartita con la Circolare Ministeriale n. 92/07;
2) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e
formazione culturale degli studenti, mediante una più vasta e articolata offerta
formativa;
3) agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche
attività di orientamento e preparazione ai test di ingresso dell’Università;
4) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti
nella Scuola, alla vita dell’Istituzione, mediante l’organizzazione di attività ,
nonché attraverso l’ampliamento e il rinnovo delle attrezzature, se possibile, al
fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell’utenza;
5) miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del
servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso
l’attivazione , come Polo per la Sicurezza, di corsi di formazione;
6) promozione dell’Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata
partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale del territorio;
7) innalzamento della preparazione del personale non docente, attraverso
l’organizzazione di specifici corsi di formazione e ampliamento della
strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all’utenza;
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7
8) maggiore partecipazione dell’Istituto alle attività di orientamento offerte sul
territorio, al fine di innalzare il consenso da parte dell’utenza e della visibilità
della Scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni
operanti nel territorio.
A quanto sopra si deve , purtroppo, aggiungere che in questo delicato momento
della situazione economica e sociale italiana , l’Istituto Tecnico , al pari delle altre
scuole autonome, sta affrontando varie problematiche che determinano una
situazione di estremo disagio a seguito della notevole riduzione delle risorse
finanziarie assegnate e di personale in organico, che incidono in maniera profonda
ed immediata sull’erogazione del servizio.
Tale disagio si manifesta in ogni settore operativo, ma soprattutto in rapporto a:
A) Residui attivi :
a) Anni precedenti al 2007 € 99829,73 ( finanziamenti per : spese supplenti,
esami di Stato, Revisori dei Conti, Indennità Amm.ne DSGA, Indennità
Direzione e Funzioni Superiori ai Sostituti DS e DSGA, Aree a rischio)
b) Anno 2007 - € 85528,46 (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Funzioni
Aggiuntive, Spese per supplenze, Indennità Amm.ne DSGA, Indennità
Direzione e Funzioni Superiori ai Sostituti DS e DSGA)
c) Anno 2008 - € 87051,45 ( Esami di Stato, Ore eccedenti per sostituzioni e per
avviamento pratica sportiva , Spese per supplenze, Indennità Amm.ne DSGA,
Indennità Direzione e Funzioni Superiori ai Sostituti DS e DSGA )
d) Anno 2009 - € 46318,96 (Ore eccedenti per sostituzioni e per avviamento
pratica sportiva , Spese per supplenze, Revisori dei Conti , Polo Sicurezza)
per un totale di € 318728,60
I suddetti residui sono stati confermati dai revisori dei conti in occasione
dell’approvazione dei Conti consuntivi
Si tratta in tutti i casi di crediti relativi a spese già sostenute e anticipate da questa
istituzione scolastica
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8
B) Supplenze inderogabili
-
Budget calcolato: € 12354.66
Situazione presente :
Personale
assente
Disciplina e hh
1
Docente
2
Periodo di permesso
Elettronica 18h
Fino al 9.6.2010
Fino al 9.6.2010
Supplente
Previsione di
spesa €
1 (5h)
2. (10h)
2841
5786
210,93
1. (gg.5)
Inglese 18h
Fino al 9.6.2010
2. (6h)
3871
3. (12h)
6648
3
Italiano 18h
Fino al 9.6.2010
1 (18h)
9615
4
Ed.Fisica 18h
Fino al 9.6.2010
1. (6h)
2550,47
Coll.Scol.
Fino al 30.6.2010
1
ATA
1
8072
Totale lordo Dipendente
39594,40
Totale lordo Stato
55990,44
C) Ore Eccedenti
Personale assente
Docente
1
Disciplina e hh
Elettronica (18h)
Periodo di
permesso
Supplente
Previsione di
spesa €
Fino al 9.6.2010
1 (6h)
2355,08
1 (6h)
3425,28
2 (6h)
(Suppl.Ann.)
3467,52
2
Ed. Fisica (18h)
Fino al 9.6.2010
Lordo Stato
9247,88
TOTALE FABBISOGNO PREVISTO € 65238,32
Il mancato finanziamento delle suddette spese da parte del M.I.U.R. comporta
una gravissima difficoltà nella gestione finanziaria di questo istituto, limitando
notevolmente le risorse necessarie al funzionamento amministrativo e didattico, tale
da comprometterne così il regolare funzionamento, e rendendo impossibile per
l’anno finanziario 2010 il pagamento delle prevedibili e inderogabili spese per la
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sostituzione del personale assente , senza arrivare all’eventuale interruzione di
pubblico servizio .
• Organici e sicurezza degli edifici scolastici
Infine, ma non ultimo per importanza, viene fatto rilevare che il progressivo
aumento di alunni per classe, imposto dalle limitate risorse di organico
autorizzate negli anni passati, ha messo la maggior parte delle scuole nella
condizione di non rispettare parametri e limiti previsti da leggi che risultano al
presente mai abrogate:
- D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica”: oltre a specifiche prescrizioni sulla dimensione delle vie di fuga e
l’affollamento massimo possibile dei piani scolastici, prevede, al punto 5.0, un
numero massimo di allievi per classi pari a 25 .
- D.M. 18/12/1975 “indici costruttivi minimi per l’edilizia scolastica “: prevede
che gli edifici adibiti ad uso scolastico siano progettati per contenere un
numero massimo di 25 alunni per classe.
In relazione a quanto descritto si invita comunque il Consiglio d'Istituto ad
approvare il programma annuale per l’anno 2010, secondo le risultanze del Mod. A
e dei correlati Mod. B, che sono analiticamente descritte nella relazione
amministrativo-contabile che segue.
Si invita inoltre il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine
alla migliore qualificazione della spesa effettuata.
.
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Il Presidente della G.E.
Prof.Filippo Pennesi
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PARTE PRIMA: ENTRATE
agg.to voce
01 Avanzo di Amm.ne
01 non vinc.
02 vincolato
02 Finanz.dallo Stato
1
dotazione
ordinaria
02
dotazione
perequativa
04
altri fin.
vincolati
€
dettaglio
Comune vinc
06
Altre istit.
05 Contributi da privati
01 fam.non vinc
02
05
fam.vinc
Altri non vincolati
fondo per suppl.brevi docenti
fondo per supplenze brevi ata
fondo di istituto
151.123,66
esami di stato
F. S. docenti
ex F. A. ATA
9.000,00 O. E.
O. E. pratica sportiva
finanz.prog.aree a rischio
483,60 formazione del personale
1.300,00 per orientamento scolastico
Banca Popolare AN
6.050,00 Assem x uso palestra x concorso
49.372,50 contributi alunni
quote ECDL
11.935,00 esame PET
quote alunni per viaggi istruzione
quote alunni per settimana bianca
03
10.700,00
04
0,00
07 Altre entrate
01
Interessi
04
altre entrate
totale entrate
dest.
85,68
118.303,49
118.389,17
04 Finanziamenti da Enti territoriali o altre Istituzioni pubbliche
02 Prov.non vin
contributo spese varie ufficio
per manut.mobili e arredi
per utenza acqua
per utenza energia elettrica
03 Prov.vinc.
11.956,00 per piccola manut.edificio
per affitto Palasport
05
€
Liomatic (n.2 rate)
Mister Pizza (n.2 rate)
c.c.b. 4° trim.09
c.c.p. anno 2009
S.Severino Volley x utilizzo palestra
4.166,73 tessere fotoc e licenze programmi
rimborsi vari
374.623,01
146,35
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
99.628,34
30.000,00
7.207,33
1.933,33
A03
A03
A03
A03
A03
A03
9.000,00
A03
P05
483,60
P10
0,00
0,00
2.817,00
9.139,00
0,00
0,00
A01
A01
A01
A01
A05
A02
1.300,00
5.500,00
550,00
P16
P15
A03
12.354,66
49.372,50
0,00
2.299,00
1.406,00
6.260,00
1.970,00
A01 A02
P02
P01
P09
7.200,00 A01 + P13
A01
3.500,00
A03
43,11
A03
103,24
3.500,00 A01 R98
A01
230,00
A01
436,73
11
Le voci delle Entrate sono così determinate:
AGGREGATO 1 - AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
L'avanzo di Amministrazione complessivo a fine esercizio 2009 ammontava ad € 118.389,17
di cui; € 118.303,49 relativi all'avanzo vincolato ed € 85,68 relativi all'avanzo non vincolato.
L'avanzo vincolato al 31.12.2009 risultante dal Mod. H (conto consuntivo) era così costituito:
da 01/02
Avanzo anni precedenti
FI (52.584,14) FS (3.098,74 + 749,88 +263,37) FA (5.026,81 + 427,28 +
1.216,49) Sett/Dic.2006
FI anni precedenti lordo stato (37.238,77 + 0,70 + 0,47)
Finanziamento anni precedenti per attività di formazione
Z01
37.239,94
5.042,48
105.649,13
A03
Z01
Importo Destinaz.
15,20
A03
da 02/01
Dotazione ordinaria
Compensi per esami di stato
da 02/04
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamento Polo formazione Sicurezza
da 04/03
63.366,71
Finanziamenti dalla Provincia vincolati
Finanziamento manutenzione edificio scolastico
11.431,82
P12
0,01
A05
1.201,53
4,00
0,10
1.205,63
A03
A03
P15
1,70
P09
da 04/06 Finanziamenti di Enti ed altre Istituzioni
Pres.C.Min Rimb.per precettazione personale dip.nte per terremoto
Univ.MC Finanziamento per compenso supervisore SSIS
B.Pop.AN Finanziamento per borse di studio Banca Popolare AN
da 05/02
Contributi da privati vincolati
Alunni per gite
Totale avanzo vincolato 118.303,49
L'avanzo non vincolato al 31.12.2009 risultante dal Mod. H era così costituito:
da 05/01 Minori spese su P13
Minori spese su residui passivi
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
0,40
85,28
85,68
12
Lo Z01 al 31.12.2009 era così costituito:
Da
Importo
Destinazione
Formazione del personale finanz.anni precedenti
01/02/10
5.042,48
P10
FI anni preced.lordo stato
01/02/50
52.584,14
A03
FS Sett/Dic.06 lordo dipendente
01/02/53
3.098,74
A03
Irap su FS Sett/Dic.06
01/02/54
263,37
A03
Inpdap 24,20 su FS Sett/Dic.06
01/02/55
749,88
A03
FA Sett/Dic.06
01/02/56
5.026,81
A03
Irap su FA Sett/Dic. 06
01/02/57
427,28
A03
Inpdap su FA Sett/Dic 06
01/02/58
1.216,49
A03
68.409,19
In merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e all’iscrizione nell’allegato “Z” della parte
di esso determinata da residui attivi di competenza del MIUR, secondo le indicazione della
circolare prot. 9537 del 14/12/2009, si è operato nel modo seguente:
sono stati iscritti nell’aggregato “Z” € 100.608,35 relativi all’avanzo dei fondi per il FI e le FS e
gli incarichi specifici ATA.
Sono state invece reimpiegate le seguenti somme:
-
€ 11.431,82 provenienti dal finanziamento assegnato dall’USR Marche e in parte erogato
(mancano € 4.536,25 iscritti tra i residui attivi) per le attività di formazione della nostra
Scuola Polo per la Sicurezza. Questa somma è infatti indispensabile per completare
l’attività di formazione già avviata, destinata alle figure sensibili (RLS, Addetti
all’antincendio e al primo soccorso) delle 23 scuole afferenti al nostro Polo.
-
€ 5.042,48 erogati e destinati all’attività di formazione del personale dipendente per cui
sono già stati avviati interventi.
-
€ 1.201,53 rimborsati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della
precettazione di nostri dipendenti per il sisma dell’Aquila e destinati ai fondi per le
supplenze.
-
€ 15,20 minore spesa del finanziamento per gli esami di stato, reimpiegati per le stesse
finalità.
-
€ 4,00 minore spesa dal finanziamento dell’Università di MC per un supervisore della
SSIS, reimpiegati per le stesse finalità analogamente ad € 0,40contributi di privati
vincolati, ad € 0,10 del finanziamento della Banca Popolare AN per le borse di studio e
ad € 0,01 del finanziamento della Provincia per manutenzione dell’edificio.
Sono state anche prelevate e destinate al funzionamento amministrativo generale € 85,28 relativi a
minori spese sui residui, provenienti da finanziamenti di privati.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
13
AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTI
DALLO
STATO
DOTAZIONE ORDINARIA
È stata iscritta in questo aggregato la somma di € 151.123,66 pari alla risorsa finanziaria
assegnataci dal MIUR con la circolare prot. 9537 del 14/12/2009. Sempre secondo le indicazioni
della stessa circolare, la suddetta risorsa finanziaria è stata suddivisa tra le seguenti voci di spesa:
Voce/sott
02/01
attività
Fondo di Istituto 8/12 Genn/Agosto 2010
FS 8/12 Genn/Agosto 2010
Incarichi specifici ATA 8/12 Genn/Agosto 2010
Fondi per comp.esami di stato (n. 6 classi terminali x € 5.000,00)
Fondo per supplenze brevi (pari all’intera rimanenza)
Previsione
99.628,34
7.207,33
1.933,33
30.000,00
12.354,66
destinaz
A03
A03
A03
A03
A03
151.123,66
Non è stato possibile destinare al funzionamento alcuna somma, vista l’esiguità della somma
ancora disponibile dalla risorsa finanziaria assegnata, dopo gli accantonamenti obbligatori.
FONDO ISTITUTO
L’importo per il FI a. s. 2009/10 ci è stato comunicato dal MIUR con la nota prot. 8370 del
5/11/2009 ed è pari ad € 149.223,00.
Nel 2009 sono stati erogati, con la rata del 9/11/2009 € 42.630,00; nel programma annuale 2010
vengono iscritti € 99.628,34 pari a circa 8/12. Rispetto all’assegnazione totale manca la somma di
€ 6.964,66 che verrà iscritta con variazione all’atto dell’effettiva assegnazione.
F. S. DOCENTI E INCARICHI SPECIFICI ATA
Il MIUR, con nota 8766 del 3/12/09 ci ha comunicato l’assegnazione delle seguenti somme per
l’anno scolastico 2009/10:
F. S.
€ 10.811,00
Inc.Spec.
€ 2.900,00
Non è pervenuta nel 2009 l’assegnazione dei 4/12 dei suddetti finanziamenti, pari, rispettivamente,
ad € 3.603,67 ed € 966,67, somme pertanto mancanti, oggetto di variazione successiva, all’atto
della loro erogazione.
Nel mese di Novembre 2009 era stato definito il Contratto Integrativo di Istituto – Parte
Economica per l’a.s. 2009/10, prendendo in considerazione sia il budget annuale assegnato dal
MIUR per il MOF, sia gli avanzi finalizzati degli esercizi precedenti. A fine Dicembre, a seguito
delle istruzioni contenute nella circolare 9137 del 14/12/2009 il Contratto è stato sospeso, in attesa
dei necessari chiarimenti da parte del MIUR, sia sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, sia
sul finanziamento dei residui attivi.
Nel frattempo hanno continuato a svolgersi regolarmente tutte le attività scolastiche anche relative
all’attuazione dei progetti del POF, anche se sarà necessaria una riduzione delle ore di attività
aggiuntive contrattate, proporzionale alla riduzione delle risorse disponibili.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
14
DOTAZIONE PEREQUATIVA
Ore Eccedenti di avviamento alla pratica sportiva
La previsione di spesa di € 9.000,00 è pari alla somma comunicataci dal MIUR con nota 8766 del
3/12/2009.
La relativa attività si sta svolgendo regolarmente, fermo restando che la liquidazione dei compensi
dovrà avvenire a consuntivo, previo monitoraggio da parte dell’USR.
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Voce/sott
02/04
attività
Finanz. per la formazione del personale
Ente
Previsione
483,60
483,60
Totale complessivo finanz. dallo Stato
destinaz
P10
160.607,26
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata ha disposto nel mese di Gennaio 2010 il
finanziamento della suddetta somma, in applicazione del DDG 18843 del 12/11/2009 destinata
all’attività di formazione del personale.
AGGREGATO 4 - FINANZ.
DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
PROVINCIA – NON VINCOLATI
Voce/sott
04/02
attività
Oneri scolastici
Ente
Amm. Prov.le
Previsione
0,00
destinaz
A01
0,00
La previsione del contributo per oneri scolastici sarà definita all’atto della comunicazione della
relativa assegnazione da parte della Provincia.
PROVINCIA – VINCOLATI
Voce/sott
04/03
attività
Per manutenzione mobili e arredi
Per utenza acqua
Per utenza energia elettrica
Per piccola manutenzione edificio
Per affitto Palasport
Ente
Amm. Prov.le
Amm. Prov.le
Amm. Prov.le
Amm. Prov.le
Amm. Prov.le
Previsione
destinaz
0,00
2.817,00
9.139,00
0,00
0,00
11.956
Sono state formulate previsioni per gli oneri a c/o della Provincia relativi a: utenza acqua, utenze
energia elettrica, sulla base delle spese effettivamente sostenute allo stesso titolo nell’esercizio
2009.
Per quanto riguarda i finanziamenti per manutenzione dell’edificio scolastico, per manutenzione
mobili e arredi e per affitto palasport, la relativa previsione sarà definita all’atto della
comunicazione da parte della Provincia.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
15
VINCOLATI – COMUNE
Voce/sott
04/05
attività
Per orientamento scolastico
Ente
Comune SSM
Previsione
1.300,00
1.300,00
destinaz
P16
La previsione di € 1.300,00, si riferisce al contributo che il Comune ci assegna annualmente per
le attività di orientamento scolastico rivolte agli alunni delle scuole medie viciniori.
ALTRE ISTITUZIONI –VINCOLATI
Voce/sott
04/06
04/06
attività
Borse di studio per alunni meritevoli
Rimborso spese x concorso ASSEM
Ente
Banca Pop. AN
ASSEM
Previsione
5.500,00
550,00
6.050,00
destinaz
P15
A03
-
La somma di € 5.500,00 è relativa al contributo contrattuale della Banca Popolare di AN filiale
di San Severino Marche, destinato a borse di studio per alunni meritevoli frequentanti l’ITIS,
non residenti nel Comune di San Severino Marche
-
La somma di € 550,00 è relativa al rimborso forfettario dovutoci dall’azienda municipalizzata
ASSEM di San Severino Marche, per il pagamento di compensi ai nostri Collaboratori
Scolastici impiegati per l’allestimento della Palestra, in occasione di un concorso pubblico
della stessa ASSEM
AGGREGATO 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
FAMIGLIE - NON VINCOLATI
Voce/sott
05/01
attività
Contributi di laboratorio
Ente
Genitori studenti
Previsione
49.372,50
destinaz
A02
49.372,50
La previsione di € 49.372,50 per i contributi di laboratorio è calcolata, per € 2.822,50, da
versamenti giacenti a fine anno su Conto Corrente Postale e per i restanti € 46.550,00, sulla base di
n. 260 alunni del biennio e n. 315 alunni del triennio, calcolati in base ad una stima delle iscrizioni
per il prossimo anno. L'importo dei contributi è di 90,00 € per il triennio e di 70,00 € per il
biennio, come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2007. Tale contributo
volontario è comprensivo della quota per l'assicurazione infortuni alunni e per responsabilità
civile, del rimborso spese per le pagelle e per il libretto di giustificazione delle assenze e del
rimborso forfettario delle spese postali e telefoniche e di cancelleria, per le comunicazioni alle
famiglie.
FAMIGLIE - VINCOLATI
Voce/sott
attività
Soggetto
Previsione
destinaz
interni-esterni
2.299,00
P02
Per certificazione internazionale PET
studenti
1.406,00
P01
Quote alunni partecipazione gite
studenti
8.230,00
P09
Quote ecdl
11.935,00
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
16
La somma di € 2.299,00 è relativa alle quote versate da privati e alunni per il conseguimento della
patente europea del computer.
La somma di € 1.406,00 si riferisce alle quote di alunni e privati per il conseguimento della
certificazione internazionale PET.
La previsione di € 8.230,00 è relativa ad acconti delle quote di partecipazione degli alunni alla
settimana bianca a Bardonecchia (TO) e a viaggi di istruzione ad Ancona, Genova e Firenze.
ALTRI – NON VINCOLATI
Voce/sott
05/03
attività
Contrib.forfett. istallaz. distributori (due rate)
Contributo contrattuale (due rate)
Ente
Liomatic
Mister Pizza
Previsione
destinaz
7.200,00 A01/P13
A01
3.500,00
10.700,00
La somma di € 7.200,00 si riferisce al rimborso forfettario contrattuale versato dalla ditta
Liomatic, incaricata del servizio di ristoro alunni per l'anno scolastico 2009/10, mediante
l’istallazione di distributori automatici.
La previsione di € 3.500,00 corrisponde al contributo contrattuale che la ditta Mister Pizza,
incaricata del servizio ristoro alunni, offre per le attività integrative degli alunni e/o per l’acquisto
di attrezzature.
AGGREGATO 7 - ALTRE ENTRATE
INTERESSI
Voce/sott
07/01
attività
Interessi attivi 4°trimestre 2009 ccb
Interessi attivi anno 2009 ccp
Ente
Previsione
43,11
103,24
146,35
B.P.AN SSM
Poste italiane
destinaz
A03
A03
ALTRE ENTRATE
Voce/sott
07/04
attività
Per utilizzo palestra
Rimborsi vari da CCP (Tessere x fot. Ecc.)
Ente
S.Sev.Volley
alunni
Previsione
destinaz
3.500,00 A01/R98
666,73
A01
4.166,73
La previsione di € 3.500,00 è relativa al rimborso spese forfettario stabilito nella convenzione per
l'utiliozzo della palestra dell'ITIS stipulata con la Società sportiva San Severino Volley dal 1°
Novembre 2009 al 31 Ottobre 2010.
La previsione di € 666,73 si riferisce a rimborsi vari confluiti sul nostro CCP.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
17
PARTE SECONDA: SPESE
Agg.to
Voce
Attività - Progetto
Importo in €
Attività
A01
Funzionamento Amministrativo Generale
34.061,28
A02
Funzionamento Didattico Generale
41.089,23
A03
Spese di Personale
A04
Spese di Investimento
0,00
A05
Manutenzione Edificio
0,01
153.040,74
228.191,26
Progetti
P01
Potenziamento competenze linguistiche
1.406,00
P02
Potenziamento competenze informatiche
2.299,00
P03
Orientamento - Prevenzione - Dispersione
0,00
P04
Orientamento post-diploma
0,00
P05
Avviamento alla pratica sportiva
P06
Modifica curriculi e flessibilità didattica
0,00
P07
Progetti europei
0,00
P08
Attività integrative
0,00
P09
Viaggi di istruzione
8.230,00
P10
Formazione del personale
5.526,08
P12
Formazione Sicurezza - Scuola Polo
P13
Indennità missione agli accompagnatori
P15
Borse di studio
5.500,10
P16
Immagine - orientamento
1.300,00
P19
Ecosistema educativo
0,00
P20
Biblioteca
0,00
P21
Libri in comodato d’uso
0,00
P26
Autronica, elettronica dell’auto
0,00
9.000,00
11.431,82
330,40
45.023,40
Riserva
R98
Fondo di riserva
800,00
800,00
Totale spese
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO
274.014,66
100.608,35
374.623,01
Le varie "Tipologie” delle spese sono così determinate:
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
18
A/A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La previsione di € 42.475,98 è giustificata dalle seguenti attività:
Tip/conto Attività
Importi
A01/02
Beni di consumo (carta, cancell, pubblicazioni, mat pulizia, ecc)
A01/03
Acquisto di servizi e prestazioni di servizi da terzi - pubblicità
Acquisto di servizi e prestazioni di servizi da terzi (Manutenzione
ordinaria mobili e macchinari e SW)
Acquisto di servizi e prestazioni di servizi da terzi (utenze e canoni)
A01/03
A01/03
A01/03
6.844,15
0,00
400,00
18.741,28
1.240,00
A01/04
Acquisto di servizi e prestazioni di servizi da terzi (servizi ausiliari)
Acquisto di servizi e prestaz.di servizi da terzi (polizza multirischi
apparecchiature elettroniche)
Altre spese (postali e telegrafiche)
A01/04
Altre spese (compensi ed indennità ai Revisori dei Conti)
4.135,85
A01/04
Altre spese (trasferte ai Revisori dei Conti)
A01/07
Rimborsi spese postali servizio cassa
A01/03
0,00
2.500,00
0,00
200,00
Totale
PARTITE DI GIRO
Fondo per le minute spese del D.S.G.A.
34.061,28
300,00
Le singole voci di spesa sono dettagliate nella scheda analitica dei costi e riassunte nella
scheda illustrativa finanziaria.
Gli importi delle spese di acquisto dei materiali di consumo sono stati determinati, in
relazione alla capienza di bilancio, con forti riduzioni rispetto alle somme impegnate risultanti dal
Consuntivo 2009, come di seguito descritto:
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi,
Telef., Internet, manutenz. SW e HW,
assicurazione multirischi, energia elettrica e acqua.
Altre spese. Postali, compensi ai Revisori dei Conti.
Oneri finanziari
6.844,15 16.779,50
- 59,21%
20.381,28 29.313,97
- 30,47%
6.653,85
200,00
7.050,25
200,00
- 5,62%
La spesa per la rete INTERNET è stata interamente imputata al funzionamento
amministrativo per la difficoltà di separare gli effettivi costi relativi al funzionamento
amministrativo da quelli relativi al funzionamento didattico.
Le spese per i consumi di energia elettrica e acqua potabile, sono state determinate sulla base
degli impegni effettivamente assunti nel 2009 e saranno rimborsate dall'Amm.ne Prov.le, su
rendicontazione dell’ITIS.
È stata prevista la spesa per il compenso ai Revisori dei Conti, calcolato secondo gli importi
previsti (€ 1.810,00 per ciascuno dei due membri) e tenendo conto dell’IVA da applicare sul
compenso di un Revisore lavoratore Autonomo.
Le spese postali e i rimborsi-spese per la tenuta del conto corrente bancario, sono state
determinate tenuto conto dell’impegno per l’anno 2009 e sulla base della capienza di bilancio.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
19
A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La previsione di € 41.089,23 è giustificata dalle seguenti attività:
Attività
Tip/conto
Importi
A02/01
Pagelle
500,00
A02/02
Spese per acquisto di abbonamenti, libri e riviste
300,00
A02/02
Spese per acquisto di materiale tecnico di facile consumo
A02/03
Prestazioni non consulenziali assistenza medica
A02/03
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
A02/03
Spese di forza motrice
A02/03
Spese per assicurazione infortuni e RC (alunni, personale, revisori, ecc.)
18.289,23
200,00
0,00
18.000,00
3.800,00
Totale 41.089,23
Anche per il funzionamento didattico generale, le spese previste sono state calcolate in
relazione alla capienza di bilancio, con forti riduzioni rispetto alle somme impegnate risultanti dal
Consuntivo 2009:
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi (forza Motrice,
assicurazione alunni, manutenzioni impianti e macchinari)
19.089,23
49.731,92 - 61,62%
22.000,00
22.972,95
- 4,24%
Le singole voci di spesa sono dettagliate nella scheda analitica dei costi e riassunte nella
scheda illustrativa finanziaria.
La spesa per la Forza Motrice, è quasi pari all’impegno del 2009, tenuto conto degli aumenti
dei costi unitari.
La spesa per l'utilizzazione del Palasport per le normali lezioni di Ed. Fisica sarà iscritta con
successiva variazione, all’atto della individuazione della spesa in applicazione della nuova
convenzione con il Comune di San Severino Marche.
La spesa per l'assicurazione infortuni alunni e RC è stata calcolata forfettariamente sulla base
della spesa dell’anno scolastico 2008/09.
A/A03 SPESE DI PERSONALE
La somma iscritta su questa attività è pari ad € 153.040,74, così articolata:
•
€ 1.220,73 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato, così composto:
-
1.201,53 rimborso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per personale precettato per
terremoto; vengono destinati alle spese per supplenze;
-
15,20 minore spesa 2009 per comp.esami di stato; vengono destinati alle stesse spese 2010;
-
4,00 minore spesa per comp.supervisore SSIS; vengono destinati alla stessa spesa 2010.
•
€ 151.123,66 intera dotazione finanziaria 2010 (nota MIUR prot.9537 del 14/12/2009) così
ripartita:
- 99.628,34 F.I. 8/12 Gennaio/Agosto;
- 30.000,00 compensi per esami di stato per le sei classi terminali;
-
7.207,33 F.S. docenti 8/12 Gennaio/Agosto;
-
1.933,33 incarichi specifici ATA 8/12 Gennaio/Agosto.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
20
•
€ 550,00 rimborso da parte dell’azienda municipalizzata ASSEM di San Severino Marche
per pagamento del servizio aggiuntivo svolto dai nostri Coll.Scol. in occasione di un concorso
pubblico espletato nei locali dell’ITIS.
•
€ 146,35 interessi attivi su C.C.B ancario e Postale accertati a Gennaio 2010 e destinati alle
eventuali spese per trasferte del personale dipendente, esclusi accompagnatori gite scolastiche
(cfr. P13).
Le singole voci di spesa sono dettagliate nella scheda analitica dei costi e riassunte nella
scheda illustrativa finanziaria.
A partire dall’Esercizio 2008, a seguito della revisione del Piano dei Conti della Pubblica
Amministrazione (nota MPI prot. 2467 del 31/12/2007), le spese per le supplenze e per alcuni
compensi accessori, sono distinte tra personale Docente e personale ATA.
•
Spese per supplenze brevi e saltuarie docenti: sono state determinate forfettariamente in
applicazione della tabella 1 del D. M. 21/07, in relazione a n. 73 docenti in servizio e tenendo
conto delle risorse disponibili. La spesa complessiva di € 12.201,53 è comprensiva di tutti gli
oneri a c/o dell’Amm.ne e dell’IRAP.
•
Spese per supplenze brevi e saltuarie ATA: sono state determinate forfettariamente in
applicazione della tabella 1 del D. M. 21/07, in relazione a n. 30 ATA in servizio e tenendo
conto delle risorse disponibili. La spesa complessiva di € 1.354,66 è comprensiva di tutti gli
oneri a c/o dell’Amm.ne e dell’IRAP.
Tali stanziamenti sono del tutto sproporzionati rispetto alla spesa prevedibile, tenuto anche conto
delle somme pagate nel 2009 per Docenti e ATA pari a € 79.876,57.
•
Spese per compensi accessori, attività aggiuntive a carico del F.I. docenti e ATA:
Il Contratto Integrativo di Istituto per l’anno scolastico 2009/2010, concluso nel mese di
Novembre 2009, è stato successivamente sospeso in Dicembre, a seguito dell’emanazione delle
nuove norme che non permettono più l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione.
Pertanto, in attesa della ridefinizione del Contratto Integrativo, sulla base delle risorse
comunicate dal MIUR, l’intera somma disponibile (€ 99.628,31 pari agli 8/12 Gennaio/Agosto
2010) è stata proporzionalmente ripartita tra docenti e ATA.
A fine 2009 erano stati accertati e riscossi e quindi impegnati su A03 € 42.630,00.
Mancano ancora per completare il budget 2009/2010, che è pari ad € 149.223,00, € 6.964,66
che saranno oggetto di variazione all’atto dell’erogazione.
•
Spese per n. 6 Funzioni Strumentali ed Incarichi Specifici del personale ATA:
Sono stati iscritti, anche in questo caso, gli 8/12 delle somme assegnate con nota 8766 del 3
Dicembre 2009. Il finanziamento di € 10.811,00 è più che sufficiente per le cinque F. S. approvate
dal Collegio dei Docenti.
I restanti 4/12 Sett/Dic.2009, non pervenuti, saranno oggetto di successiva variazione all’atto del
finanziamento.
• Spese per n. 7 ex Incarichi Specifici ATA:
Nell’anno 2009, con decorrenza retroattiva dall’anno scolastico 2008/09, sono state attribuite al
personale ATA le seguenti ulteriori prime posizioni economiche:
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
21
n. 3 agli Assistenti Amministrativi
n. 1 agli Assistenti Tecnici
n. 7 ai Collaboratori Scolastici.
Pertanto beneficiano della prima posizione economica:
n. 5 A. A. su 6;
n. 7 A. T. su 11;
n. 10 C. S. su 12.
Nel Contratto Integrativo di Novembre 2009, successivamente sospeso, erano stati previsti
Incarichi Specifici per tutti gli ATA che non beneficiano della prima posizione economica,
tenuto conto anche dell’avanzo realizzato sui fondi finalizzati agli incarichi specifici 2008/09,
proprio a motivo dell’attribuzione delle nuove posizioni economiche.
Le nuove disposizioni sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione però, e l’esiguità
dell’assegnazione disposta per il 2009/10 (€ 2.900,00), rendono necessario rivedere la
contrattazione su questi incarichi.
Nel frattempo sono stati iscritti in bilancio € 1.933,33 pari agli 8/12 Gennaio/Agosto del
finanziamento.
I restanti 4/12 Sett/Dic.2009, non pervenuti, saranno oggetto di successiva variazione all’atto
del finanziamento
•
Spese per compensi per Esami di Stato: la relativa previsione è stata determinata, sulla base
delle indicazioni operative della Circolare n. 9537 del 14 Dicembre 2009, forfettariamente,
nella misura di € 5.000,00 per ciascuna delle 6 classi terminali che sosterranno l’esami di stato.
• Le spese per la liquidazione delle trasferte al personale della Scuola sono state determinate
in modo presunto, pari a complessivi € 146,35 tenuto conto delle disposizioni della legge
266/2005 (finanziaria) art.1 comma 213 e delle risorse disponibili.
A/A04 SPESE DI INVESTIMENTO
L’esiguità delle risorse disponibili ha impedito di destinare somme alle spese di investimento.
A/A05 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
AGGREGATO A05 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
Le spese relative a questa attività si riferiscono agli interventi di manutenzione ordinaria
dell'edificio quali: manutenzione centralina telefonica, infissi e serramenti, impianto elettrico
ed idrico, tinteggiatura, piccoli interventi di muratura, manutenzione estintori, derattizzazione,
custodia spazi verdi. La copertura avviene con contributo finalizzato dell'Amministrazione
Prov.le non ancora comunicato. Pertanto la previsione di entrata e di spesa è limitata ad € 0,01,
pari all’avanzo dal finanziamento finalizzato 2009.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
22
AGGREGATO P/PROGETTI
In attesa della rideterminazione del Contratto Integrativo di Istituto, con cui debbono essere
individuate le risorse del Fondo di Istituto da destinare ai progetti, non è stata iscritta nei
progetti la previsione di spesa per il pagamento delle attività aggiuntive del personale.
Le altre risorse destinate ai progetti sono:
Avanzo di Amministrazione vincolato
Formazione del personale finanziamento anni precedenti
Contributi di privati
Contributo Banca Popolare AN x borse di studio
Finanz.x attività Scuola Polo Sicurezza
Totale
5.042,48
0,40
0,10
11.431,82
16.474,80
P10
P13
P15
P12
9.000,00
483,60
P05
P10
Altri finanziamenti dello Stato vincolati
Finanz.USR x O E pratica sportiva (a consuntivo previo monitor.)
Fondi per la formazione del personale
Totale
9.483,60
Contributi da Enti territoriali e da altre istituzioni pubbliche
Comune per orientamento scolastico
1.300,00
P16
Banca Popolare AN – contributo per borse di studio
5.500,00
P15
Totale
6.800,00
Finanziamenti da privati non vincolati
Liomatic x trasferte accompagnatori
330,00
Totale
P13
330,00
Finanziamenti da privati vincolati
Quote ECDL
2.299,00
P02
Studenti per esame PET
1.406,00
P01
Alunni x settimana bianca viaggi intruzione
8.230,00
P09
Totale
Totale
11.935,00
€
45.023,40
Ai fini della contabilizzazione, i Progetti previsti nel P.O.F. sono stati aggregati in aree omogenee
per finalità e obiettivi.
Inoltre, sulla base di un monitoraggio, delle attività aggiuntive per progetti svolte nel periodo
Settembre/Dicembre, effettuato a fine Dicembre, sono stati assunti impegni di spesa, quando le
risorse ancora disponibili nel progetto lo consentivano.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
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Pertanto la situazione è la seguente:
Agg. progetto
responsab
Prev hh
POF
Imp.spesa
2009
Attività
Prev.
mod.B
2010
Attività
Att. Doc.
P01 P01/1 PET
P01/2 potenz. lingua
straniera
P02 P02/1 ecdl
P02/2
Comunicaz.Web
P03 P03/1 Ed.stradale
P03/2 Ed.alla salute
P03/3 Star bene
insieme
P04 P04/1 Scuola-Lavoro
Gentili
16
40
2.457,86
Scarponi
4
36
1.080,00
Maccari
60
60
603,78
Maponi
80
8
696,68
Ciampichetti 43
0
998,57
0
0,00
Paciaroni
Angeloni D
60
0
Cipolletti S 196
P04/1 Gruppo
Cipolletti S 0
Loccioni
P04/2 ScuolaSparvoli
50
Impresa
P05 P05/1 OE
Poleti
190
P05/2
Poleti
140
campion.studenteschi
0
1.149,61
0
1.555,91
0
250,00
0
92,89
0
Poleti
0
0
P05/4 Podistica
P06/1 Italiano per
P06
stranieri
P06/2 Chimica e
qualità totale
Poleti
60
0
Lai
44
0
Maiolati
60
0
Natalini
20
0
Tifi
40
0
P06/4 Gare di
chimica
P06/5 Divini robot
Raccosta
20
P06/6 Cittadinanza e
Bellabarba 50
Cstituzione
P06/7 Energie
Raccosta
50
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
76
0
0
1.406,00
quote PET
2.299,00
12hh sessione
esami + quote
aica
0,00
0,00
0,00
Gruppo
AEDI per
assemblee
Istituto
69hh Stage
Sett/Dic.
Viaggio
allievi
4hh Attività
Sett/Dic.
0,00
P05/3 Pallanuoto
P06/3
Olimp.mat.inform.
40hh
Preparaz.
PET +
Esperto
Esterno
36hh
Lettrice
madrelingua
13hh
Sessioni
esami ecdl
Sett/Dic.
30hh
Attività
Sett/Dic.
43 hh
Atiività x
patentino
Sett/Dic.
7hh attività
Sett/Dic.
Spese corsi
11.835,00
nuoto
162,56
44hh
docenza
5hh attività
69,66
Sett/Dic
17hh
394,74
attività
Sett/Dic.
2.043,62
0,00
40hh
attività
1.106,94
Sett/Dic. +
materiali
0,00
92,88 4hh attività
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
OE Poleti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
alternative
P06/8 Alternative ora
Rligione
Sett/Dic
Paciaroni
56
0
0,00
P07 P07/1 Comenius
Tifi
40
0
5.073,76
P07/2 Ulisse
P07/3 Move
P08 P08/1 Cineforum
P09/1 viaggi
P09
istruzione
Natalini
Natalini
Bellabarba
0
20
0
8
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
11.488,00
0
0
0
0
0
0
0
0
370
0
0
0
P10 P10/1 Formazione
P12
P12/1 Formazione
Sicurezza
Fiorini
P13/1 Indennità
P13 trasferta agli
accompagnatori
P15/1 borse di studio
P15
Banca Popolare AN
P16
P16/1 Saloni scuola
aperta
Eugeni
P16/1 Saloni scuola
aperta
P16/2 Lab.didattici
Amabili
0
160
P16/3 contatti con i
media
Bellabarba
40
0
8.230,00
330,40
Attività ata
x scuola
aperta
Stampe e
6.264,91 servizi radio
tv
69hh
attività
1.199,66
Sett/Dic.
463,47
Trasferte
accompagnatori
1.300,00
Pubblicità
0,00
0
1.147,50
P16/5 Energy Expò
Papavero
0
0
1.286,57
P17
P17/1 Il mondo è un
paese
Paciaroni
0
0
3.000,00
P19
P19/1 Ecosistema
Educativo
DS
0
0
13.168,96
Colotti
0
0
321,12
0
0
14.055,63
P26 P26/1 Autronica
viaggi
5.500,10 Borse di studio
250
P21/1 Libri di testo e
comodato d’uso
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LucianiA
P21
12hhività
Sett/Dic +
spese per
mobilità
Viaggi
istruzione
Attività di
0,00
5.526,08
formazione
Corsi
n.2 corsi
1.322,24
11.431,82 antincendio e
antincendio
primo soccorso
P16/4 Mostra attività
produttive
P20 P20/1 Biblioteca
0,00
66hh
attività
Sett/dic
74h attività
Sett/Dic
Attività
aggiuntive
+ spese
Spese
generali
progetto
6hh attività
+ libri
Rimborsi
cauzioni e
rimborsi
libri
Tobaldi
I relativi costi sono analiticamente indicati nelle schede finanziarie Modd. B, da P01 a P26.
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
25
FONDO DI RISERVA
La previsione di € 800,00 è stata calcolata forfettariamente pari a circa lo 0,50% dei
finanziamenti dello Stato. Il fondo di riserva verrà utilizzato per aumentare gli stanziamenti che
dovessero risultare insufficienti per spese impreviste e per eventuali maggiori spese,
conformemente a quanto previsto dall’art. 7 comma 3 del Decreto n. 44/2001.
“Z” DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:
L’Esercizio Finanziario 2009 è stato chiuso con un disavanzo di esercizio pari ad € 173.750,84 e
con un fondo cassa di € 9.431,28.
Il totale dei residui attivi al 31/12/2009 è pari ad € 338.345,57 di cui € 318.728,60 relativi a
mancati finanziamenti da parte dello Stato, di spese obbligatorie, (supplenze, esami di stato,
indennità amministrazione, indennità F.S., compenso ai Revisori dei Conti, ecc.) sostenute dalla
scuola con la disponibilità di cassa.
Il totale dei Residui Passivi è pari ad € 229.387,68. Pertanto, sulla base delle nuove indicazioni
ministeriali sullo “Z” Disponibilità finanziaria da programmare, è stata accantonata la somma
complessiva di € 100.608,35, così determinata:
Importo avanzo tipologia
provenienza
37.238,77 F. I.
0,70
0,47
52.584,14
3.098,74
263,37
749,88
5.026,81
427,28
1.216,49
1,70
100.608,35
A03 – 02/01/003
F. I.
F. I.
F. I. Sett/Dic. 2006 lordo stato
F. S. Sett/Dic. 2006
IRAP su F.S. Sett/Dic. 2006
INPDAP su F.S. Sett/Dic. 06
F. A. Sett/Dic. 2006
IRAP su F.A. Sett/Dic. 2006
INPDAP su F.A. Sett/Dic. 06
Quote viaggi istruzione
P01 – 01/02/006
P02 – 01/02/003
Z01 – 01/02/050
Z01 – 01/02/053
Z01 – 01/02/054
Z01 – 01/02/055
Z01 – 01/02/056
Z01 – 01/02/057
Z01 - 01/02/058
P09 – 05/02/003
Stato del finanziamento
€ 13.425,63 riscossi
€ 23.813,14 res.attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Residui Attivi
Riscossi
È assolutamente auspicabile che il MIUR disponga il finanziamento dei Residui Attivi, almeno
fino a copertura della quota risultante dalla differenza negativa pari a - € 219.956,40, tra il fondo
cassa al 31/12/2009 (9.431,28) e i residui passivi (229.387,68).
Diversamente la scuola non potrà pagare gli impegni assunti nel 2009 che si riferiscono alle
ritenute erariali su F. I., ai compensi per attività aggiuntive svolte dal personale, alle O E pratica
sportiva 2008/09, a forniture e a prestazione di servizi.
San Severino Marche 15 Febbraio 2010
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Maria Valentina Antonini
MVA/mcarla programma_annuale_2010.doc
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