ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO’
Relazione finale tecnico contabile del Direttore S.G.A.
Esercizio finanziario 2012
Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami
previsti dal D.I. 44 dell’ 01.02.2001.
Il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal
Consiglio di Istituto in data 9.02.2012
.
IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:
Mod. H
Mod. I
Mod. J
Mod. K
Mod. L
Mod. M
Mod. N
ALLEGATI:
- Conto finanziario
- Rendiconto progetti/attività
- Situazione Amm/va definitiva
- Conto Patrimonio
- Elenco residui attivi / passivi
- Spese personale
- Riepilogo entrate/spese
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate
Importo
Uscite
Importo
Entrate(-)Uscite
Previsione definitiva
642.687,99 Previsione definitiva
508.487,65
Accertamenti
427.318,31 Impegni
Disavanzo di
428.164,65
Competenza
386.383,87
Saldo di cassa al l’1.01.12
134.952,67
371.517,23 Saldo di cassa corrente
Competenza
Riscossioni
Competenza
134.200,34 (Z)
846,34
Pagamenti
residui
Somme rimaste da
Riscuotere dell’esercizio
residui
13.438,05
Somme rimaste da
40.934,44 Pagare dell’esercizio
46.503,93
116.753,43
Residui dell’anno attivi/passivi
56.647,42
15.712,98
(+)
Residui non riscossi
anni precedenti
(+)
Residui non pagati
113.539,48 anni precedenti
(=)
0,00
(=)
Sbilancio residui
Totale residui attivi
154.473,92 Totale residui passivi
56.647,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
97.826,50
214.579,93
1
CONTO FINANZIARIO
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato
Programmazione
definitiva (a)
Avanzo di amministrazione utilizzato
215.369,68
Finanziamenti dello Stato
305.201,90
Finanziamento dalla Regione
0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche
51.435,00
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
Totale entrate
70.044,31
0,00
637,10
0,00
642.687,99
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
Esercizio 2012
Disponibilità
Somme
b/a (*)
accertate (b)
0%
0,00
100%
305.201,90
=
0,00
100%
51.435,00
70.044,31
0,00
637,10
0,00
427.318,31
846,34
428.164,65
100%
=
100%
==
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella
definitiva:
Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato
Previsione iniziale
6.179,97
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato
Previsione iniziale
209.189,71
Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato (Voce 1 Dotazione ordinaria)
Previsione iniziale
Data
30/04/2012
12/06/2012
“
23/08/2012
31/10/2012
“
21/12/2012
21/12/2012
Variazioni in corso d’anno
Nr. Decreto
Delibera C.d’I.
Descrizione
1
Fabbisogno per supplenze brevi I°
semestre 2012
Verb. N.4 – del. 2
Assegnazione contributo mensa
docenti per i Comuni
“
Ulteriore assegnazione fondi
supplenze brevi
2
Integrazione finanziamento
supplenze brevi
3
Assegnazione spese
funzionamento sett./dic.2012
“
Fabbisogno Supplenze
4
Ridet. fabbisogno supplenze
4
Ulteriore contributo per
funzionamento…….
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
68.415,11
Importo
94.493,13
22.555,68
32.006,62
7.367,27
5.057,33
68.198,54
- 1.365,78
8.474,00
305.201,90
280.397,46
24.804,44
0,00
2
Aggregato 04 voce 03 – Finanziamenti Provincia vincolati
Previsione iniziale
Data
12/06/2012
Nr. Decreto
29/11/2012
0,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I.
Descrizione
Verb. N.4 –del.2
Finanziamento progetto
Screening
Verb. N.6 –del.2
Contributo Progetto
“Parco Trebbia” media
Gragnano.
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
Importo
12.100,00
450,00
12.550,00
12.550,00
0,00
0,00
Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati
Data
Nr.
Decreto
=
12/06/2012
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I.
Descrizione
25.400,00
Importo
Verbale n.4 –del.2 Finanziamento Piani di Zona progetti
2012/13:Tutti a scuola (5.000,00 –
Spazio di ascolto (2.975,00)Gettoni
presenza dott.ssa Canesi (210,00)
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
33.585,00
22.110,00
11.475,00
Differenza (a-b-c)
0,00
8.185,00
Aggregato 04 voce 06– Finanziamenti altre Istituzioni
Previsione iniziale
Data
23/08/2012
Nr. Decreto
2
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I.
Descrizione
Contributo Fondazione
progetto LIM
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
300,00
Importo
5.000,00
5.300,00
5.000,00
300,00
0,00
3
Aggregato 05 voce 02 - Contributi da privati vincolati
Previsione iniziale
Data
30/04/2012
23/08/2012
Nr. Decreto
1
2
31/10/2012
3
31/10/2012
29/11/2012
“
3
“
21/12/2012
4
“
“
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I.
Descrizione
Ulteriori contributi per viaggi di istruz.
Contributi genitori progetto LIM
primaria S.N.- via Serena
Contributi alunni secondaria per
libretto studente
Contributi viaggi istruzione sett.ott.
Verb. N.6 –del.2
Contributi volontari alunni
“
Maggiori quote assicurazione infortuni
alunni a.s. 2011/12
“
Contributi alunni sc. Secondarie per
potenziamento studio Lingua Inglese
Ulteriori contributi alunni per visite
guidate
Contributi alunni materna Gragnano –
primaria Calendasco progetto Musica
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
41.000,00
Importo
8.904,81
500,00
1.180,00
995,00
555,00
1.960,00
9.100,00
1.880,00
2.475,00
68.549,81
64.194,81
4.355,00
0,00
Aggregato 05 voce 03 - Contributi da privati - altri non vincolati
Data
12/06/2012
Previsione iniziale
0,00
Variazioni in corso d’anno
Nr. Decreto
Delibera C.d’I.
Descrizione
Verbale 4- del n.2
Premi Progetto Bowling/scuola
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
Importo
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
Aggregato 05 voce 04 - Contributi da privati - altri vincolati
Data
31/10/2012
Nr. Decreto
3
Previsione iniziale
1.000,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I.
Descrizione
Quote assicurazione personale Istituto
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
Importo
144,50
1.144,50
1.144,50
0,00
0,00
4
Aggregato 07 –- Altre entrate Previsione iniziale
Data
Nr.
Decreto
29/11/2012
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I.
Descrizione
Verbale 6- del n.2
600,00
Importo
Maggiori interessi bancari
Previsione definitiva (a)
Riscossioni (b)
Da riscuotere ©
Differenza (a-b-c)
37,10
637,10
637,10
0,00
0,00
RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Gestioni economiche
Fondo di riserva
TOTALE SPESE
Programmazione
definitiva (a)
382.478,56
124.509,09
0,00
1.500,00
508.487,65
Avanzo di competenza
Totale a pareggio
Somme
impegnate (b)
356.182,64
71.982,01
0,00
0,00
428.164,65
0,00
428.164,65
Obblighi da pagare
b/a
93%
58%
0%
0%
84%
RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’
Aggregato A voce A01 – Funzionamento Amministrativo Generale
Previsione iniziale
Data
12/06/2012
31/10/2012
“
29/11/2012
Variazioni in corso d’anno
Nr. Decreto
Delibera C.d’I.
Descrizione
Verbale 4- del n.2
Finanziamento per mensa docenti
3
Assegnazione funzionamento
“
Quote assicurazione infortuni
personale scuola
Verbale 6 - del n.2 Quote assicurazione alunni
Previsione definitiva (a)
Totale somme impegnate
Pagate (b)
Da pagare ©
Differenza (a-b-c)
35.263,92
Importo
22.555,68
2.057,33
144,50
1.960,00
61.981,43
52.312,71
51.240,61
1.072,10
9.668,72
5
Riepilogo spese
Beni di consumo
Prestazioni di servizi da terzi
Altre spese
Totale spese del progetto
Programmazione
definitiva (a)
12.177,33
43.660,18
6.143,92
61.981,43
Competenza
Somme
impegnate (b)
b/a
8.301,94
42.360,24
1.650,53
52.312,71
68%
97%
27%
84%
A01 Funzionamento amministrativo generale
Programmazione definitiva Euro 62.536,43=
Somme impegnate nell’esercizio finanziario Euro 52.312,71=, di cui pagate in c/competenza Euro
51.240,61= e 1.072,10= rimaste da pagare in c/resti
Gli impegni hanno riguardato :
 Carta, cancelleria e stampati
785,97
 Riviste, giornali e pubblicazioni
95,00
 Materiale tecnico specialistico
628,24
 Materiale igienico/sanitario e medicinali
6.792,73
 Assistenza tecnico informatica
830,06
 Telefonia per le scuole del Comune di Gragnano
spese a carico Ente Locale
2.684,50
 Trasferimento ai Comuni finanziamento mensa docenti
22.555,68
 Spese postali e telegrafiche
1.143,46
 Rimborso bollettini postali
22,71
 Assicurazione infortuni alunni/personale
16.290,00
 Spese per visite fiscali
424,36
 Quote associative (A.S.A.P.I.)
60,00
Le somme rimaste da pagare ammontano a Euro 1.072,10: rinnovo DPS €. 326,70=; bollette telefoniche per €.
455,00=; Software per scrutinio elettronico €. 290,40=.
Aggregato A voce A02 – Funzionamento Didattico Generale
Data
31/10/2012
“
29/11/2012
Previsione iniziale
23.000,00
Variazioni in corso d’anno
Nr. Decreto
Delibera C.d’I.
Descrizione
3
Assegnazione funzionamento
“
Libretti studenti secondarie Istituto
Verbale 6- del n.2
Contributi volontari alunni
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Pagati (b)
Da pagare ©
Differenza (a-b-c)
Importo
3.000,00
1.180,00
555,00
27.735,00
18.510,83
15.983,78
2.527,05
9.224,17
6
Riepilogo spese
Beni di consumo
Prestazioni di servizi da terzi
Totale spese del progetto
Programmazione
definitiva (a)
18.735,00
9.000,00
27.735,00
Competenza
Somme
impegnate (b)
b/a
10.819,03
7.691,80
18.510,83
58%
85%
67%
A02 Funzionamento didattico generale
Previste spese per Euro 27.735,00=
Impegnati Euro 18.510,83= , di cui 15.983,78= pagate in competenza e 2.527,05= da pagare in c/resti.
Gli acquisti hanno riguardato:
 Carta, cancelleria e stampati
3.378,00
 Rinnovi abbonamenti alle riviste didattiche, pubblicazioni
857,50
 Materiale di facile consumo per le scuole dell’Istituto,
soprattutto per le 10 sezioni di scuola materna
6.583,53
 Manutenzione impianti e macchinari compreso canone
assistenza fotocopiatori Istituto
7.691,80
Da pagare in c.resti : materiale didattico scuola Primaria Calendasco €. 618,60=; Libri progetto “Educazione
alimentare”€. 302,40; canoni noleggio fotocopiatori + conguaglio copie effettuate €. 1.606,05=.
Aggregato A voce A03 - Spese di personale
Previsione iniziale
53.095,00
Descrizione
Prelevamento da Z supplenze
Supplenze brevi
Supplenze brevi
Supplenze brevi
Supplenze brevi -fabbisogno
Rideterminazione fabbisogno
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Pagate(b)
Da pagare ©
Differenza (a-b-c)
Importo
16.626,35
94.493,13
32.006,62
7.367,27
68.198,54
-1.365,78
270.421,13
270.421,13
247.616,68
22.804,45
0,00
Variazioni in corso d’anno
Data
15/03/2012
30/04/2012
12/06/2012
23/08/2012
31/10/2012
21/12/2012
Nr. Decreto
Delibera C.d’I.
Verbale 2– del. n 5
1
Verbale 4- del n.2
2
3
4
Riepilogo spese
Supplenze brevi docenti
Supplenze brevi ATA
Compensi accessori non a
carico FIS ATA
Contributi/oneri carico Amm.
Totale spese del progetto
Programmazione
definitiva (a)
158.630,59
32.699,58
1.100,00
Competenza
Somme
impegnate (b)
158.630,59
32.699,58
1.100,00
77.990,96
270.421,13
77.990,96
270.421,13
b/a
100%
100%
100%
100%
100%
7
A03 Spese di personale
Programmazione definitiva Euro 270.421,13=
Totale somme impegnate Euro 270.421,13=
Pagate 247.616,68= Rimaste da pagare 22.804,45
Sono rimaste da pagare le supplenze docenti e ATA relative al mese di Dicembre 2012 per mancata assegnazione
fondi nell’anno 2012. Secondo le disposizioni ministeriali le supplenze in oggetto verranno pagate tramite
“cedolino unico” nel 2013, quando verranno assegnate le disponibilità sul POS. I residui passivi relativi a questo
impegno verranno poi radiati.
Aggregato A voce A04- Spese di investimento
Previsione iniziale
16.841,00
Descrizione
Contributo Fondazione Progetto
LIM primaria San Nicolò.
Contributi genitori per progetto
LIM primaria San Nicolò
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Pagate(b)
Da pagare ©
Differenza (a-b-c)
Importo
5.000,00
Variazioni in corso d’anno
Data
23/08/2012
“
Nr. Decreto
2
Delibera C.d’I.
“
Riepilogo spese
Beni mobili investimento
Totale spese del progetto
Programmazione
definitiva (a)
22.341,00
22.341,00
Competenza
Somme
impegnate (b)
14.937,97
14.937,97
500,00
22.341,00
14.937,97
14.745,58
192,39
7.403,03
b/a
67%
67%
A04 Spese di investimento
-
Previste spese per Euro 22.341,00=
Effettivamente impegnati Euro 14.937,97= per i seguenti acquisti:
- Hardware Uffici segreteria e Presidenza
€. 2.935,46=
- Micro impianto JVC laboratorio di musica secondaria San Nicolò €. 220,00
- cassa amplificabile portatile con microfono senza fili secondaria Gragnano €.229,90
- 4 postazioni LIM complete di notebook cuola primaria San Nicolò/via Serena 7.652,32=
- Notebook scuola primaria San Nicolò/via Dante 1.197,00=.
- radioregistratori scuole Istituto €. 634,00=
- Videoproiettore, computers e stampante scuole primaria e secondaria Calendasco €. 1.477,90=
- macchine fotografiche digitali scuola dell’infanzia di Santimento €. 399,00=
- stampante Ufficio segreteria €.192,39 da pagare in c/resti
Occorre segnalare che gran parte degli acquisti (soprattutto le LIM) sono stati fatti grazie al contributo della
Fondazione di Piacenza/Vigevano e dei genitori degli alunni.
8
Progetto P 01 Teatro – cinema – laboratori vari con docenti esterni
Previsione iniziale
Data
17/09/2012
29/11/2012
21/12/2012
Nr.
Decreto
1
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Verbale 5 – del.n.3
Verb. N.6 –del.2
4
Riepilogo spese
Beni di facile consumo
Prestazione di servizio da terzi
Totale spese progetto
Descrizione
5.241,94
Importo
Progetto finanziato Piani Zona “Spazio di
3.185,00
ascolto” + gettoni presenza Canesi
Progetto Lingua Inglese secondarie Istituto
9.100,00
Progetto Musica infanzia Santimento + primaria
2.475,00
Calendasco
Previsione definitiva (a) 20.001,94
Somme impegnate 13.395,41
Somme pagate 1188,50
Da pagare © 12.746,91
Differenza (a-b-c) 6.066,53
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
1.700,44
0,00
18.301,50
13.935,41
20.001,94
13.935,41
b/a
0%
76%
70%
Progetto P 01 Teatro – cinema – laboratori vari con docenti esterni
Sul P1 trovano collocazione tutti i progetti realizzati con esterni all’Amministrazione, la maggior parte dei quali
vengono finanziati dagli alunni, vista la scarsa disponibilità di fondi del bilancio dell’Istituto.
Progetto “Orientamento” per le classi terze delle scuole secondarie dell’Istituto – docente Canesi Paola –
psicologa; costo del progetto, con fondi L.440, €. 1.295,91= (da pagare in c. resti):
- Progetto “Spazio di ascolto” scuole secondarie Istituto (finanziato dai Piani di Zona Distretto Ponente):
psicologa dott.ssa Canesi –costo progetto, da pagare in c.resti- €.2.975,00= (c.resti)
- Progetto potenziamento Lingua Inglese nov/dic.2012 –docente esterna Gallinari Graziella – finanziato
dagli alunni- €. 1.215,00= (conto resti)
- Progetto potenziamento Lingua Inglese gennaio/maggio 2013 –docente esterna Gallinari Graziella –
finanziato dagli alunni- €. 4.861,00,00= (conto resti)
- Progetto “Si fa musica” – scuole infanzia Gragnano e scuola primaria Calendasco - €. 2.400,00= (a carico
alunni) –c.resti
Quasi tutti i progetti previsti nel POF 2012/13 sono rimasti da pagare in c. resti perché sono in fase di attuazione e
si concluderanno entro il mese di maggio 2013.
E’ stato pagato in c.competenza:
- Organizzazione esame finale per progetto Trinity €. 380,00=
- Compartecipazione spese esame Trinity di 21 alunni classi III^ secondarie Istituto (versati scuola media
Calvino-sede esami) -€. 598,50=
Si è inoltre provveduto al rimborso dei gettoni presenza del Comune di Castel San Giovanni – Piani di Zona- alla
psicologa dott.ssa Canesi per le ore di presenza agli incontri di equipe progetto “Servizi di consulenza
psicologica” a.s. 2011/12 - €. 210,00
-
9
I pagamenti 2012 riguardano quasi esclusivamente i progetti previsti nel POF 2011/12 con risorse impegnate nel
2011 e quindi pagamenti effettuati in c.resti.
Il progetto di cinedidattica viene attuato in questo Istituto ormai da molti anni. Un’apposita commissione
composta da docenti dei diversi ordini di scuola si occupa della scelta dei films da proporre in visione ai ragazzi.
Le proiezioni vengono effettuate presso il Cinema Jolly di San Nicolò, unico cinema presente sul territorio
dell’Istituto.
Il titolare del cinema, sig. Tagliafichi, ha preventivato una spesa pari a €. 4,00= per ogni alunno partecipante alle
proiezioni..
Il progetto Teatro coinvolge da anni tutte le scuole dell’Istituto che partecipano agli spettacoli del Teatro
Gioco/Vita di Piacenza, finanziati in parte dalle Amministrazioni Comunali e dalle famiglie.
Progetto P 2 Educazione motoria/ attività sportive
12/06/2012
Verbale 4- del n.2
Previsione iniziale
Progetto Bowling –premi vinti classi
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare ©
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Beni di consumo
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
761,56
349,99
761,56
349,99
411,56
350,00
761,56
349,99
349,99
0,00
411,57
b/a
46%
46%
Progetto P 2 Educazione motoria/ attività sportive
Per il finanziamento del progetto in oggetto sono stati prelevati dall’Avanzo di Amministrazione vincolato €.
411,56= destinati all’acquisto di materiale. Si sono poi aggiunti i premi vinti dalle classi delle scuole secondarie
per la partecipazione al progetto Bowling e scuola per un ammontare di €. 350,00=
Sono stati acquistati piccoli attrezzi/palloni per le palestre dell’Istituto.
Dallo scorso anno finanziario i progetti realizzati dai docenti esterni per attività di consulenza motoria ai sensi del
Protocollo d’Intesa “A scuola di sport, a scuola in movimento e con Giocosport” sono organizzati direttamente
dal CONI che provvede anche al pagamento del progetto nazionale autorizzato sulla scuola primaria di Gragnano
“Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria”..
10
Progetto P 3 Educazione ambientale – alimentare - civica
Data
21/12/2012
Nr.
Decreto
4
Previsione iniziale
Descrizione
1.820,69
Importo
Finanziamento della Provincia progetto “Le
radici del futuro: percorsi nel Parco del
Trebbia” Scuola secondaria Gragnano
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare ©
Differenza (a-b-c)
450,00
Delibera C.d’I
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
450,00
208,73
1.820,69
1.705,60
2.270,69
1.914,33
Beni di consumo
Beni di investimento –impianti/attrezzature
Totale spese progetto
2.270,69
1.914,33
1.914,33
0,00
356,36
b/a
46%
94%
84%
P 3 Educazione ambientale – alimentare - civica
Sul progetto in oggetto sono confluiti contributi della Provincia – prelevati dall’avanzo di Amministrazione destinati prevalentemente alla scuola secondaria di Gragnano che ha sempre partecipato a numerosi progetti
proposti da questo Ente negli anni passati.
Per la scuola in oggetto si è provveduto ai seguenti acquisti:
- Materiale didattico per il progetto di educazione ambientale €. 208,73=
- Postazione LIM completa di pc portatile €. 1.705,60=
Progetto P 4 Sicurezza
Data
21/12/2012
Nr.
Decreto
4
Delibera C.d’I
Riepilogo spese
Beni di consumo
Prestazione di servizi da terzi (RSPP)
Totale spese progetto
Previsione iniziale
Descrizione
1.694,42
Importo
Finanziamento Minist. per funzionamento
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
2.450,00
4.144,42
3.616,52
488,00
3.128,52
527,90
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
1.194,42
687,52
2.950,00
2.929,00
4.144,42
3.616,52
b/a
58%
99%
87%
11
P 4 Sicurezza
I fondi erano destinati :
- all’acquisto di materiale tecnico specialistico per la sicurezza (Sono stati spesi €. 687,52= prevalentemente
per materiale di pronto soccorso delle varie scuole dell’Istituto – rimasto da pagare in c.resti)
- ai compensi al responsabile esterno della sicurezza -RSPP- sig. Ranza Alfredo (spesa annua €. 2.441,00=
contributi IRAP compresi – da pagare in c.resti). Sono stati pagati in c.competenza €. 488,00= lordo stato per
integrazione al compenso del RSPP –anno 2012.
Progetto P 5 Centro Dislessia
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d’I
Descrizione
12/06/2012
==
Verbale 4 – del. n .2 Finanziamento provinciale del progetto
“Screening”-la scuola fa bene a tutti
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Compensi accessori non a carico FIS +
Contributi a carico Amministrazione
Beni di consumo
Esperti esterni formazione alunni/docenti
Hardware
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
8.200,00
1.302,00
1.100,00
6.378,65
1.000,00
16.678,65
98,74
5.156,00
670,80
7.227,54
4.578,65
Importo
12.100,00
16.678,65
7.227,54
691,54
6.536,00
9.451,11
b/a
16%
9%
81%
67%
43%
Progetto P 5 Centro Dislessia
L’Istituto Comprensivo di San Nicolò è stato individuato quale CENTRO SERVIZI DISLESSIA per la provincia
di Piacenza, per cui è destinatario di finanziamenti annuali per le attività specifiche del Centro.
Il Centro Servizi Dislessia si rivolge agli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie della Provincia di
Piacenza.
Finalità : favorire l’integrazione degli alunni dislessici.
Obiettivi: formazione dei docenti, informazione sul problema dislessia, ricerca e innovazione didattica.
Attività previste:
- Informazione attuata attraverso Convegni, diffusione di pubblicazioni dell’Associazione Italiana Dislessia,
sportello informatico LIBRO PARLATO, Sito internet.
- Formazione corsi di primo e secondo livello
12
-
-
Ricerca e sperimentazione – gruppo di progetto: produzione e sperimentazione di materiale specifico a
partire dalla scuola materna, acquisto e sperimentazione di materiali atti a migliorare la comunicazione
degli alunni dislessici, collaborazione con Enti, Associazioni, ASL.
Produzione di materiali – bollettini informativi, documentazione del lavoro del Gruppo Progetto,
realizzazione di una fonoteca, realizzazione di libri parlati e/o libri narrati.
L’insegnante Militello Piervito, figura strumentale di questo Istituto, ha garantito la propria consulenza per il
progetto “Ausilioteca/Libro parlato” destinato agli alunni del secondo ciclo della scuola elementare e ai ragazzi
della scuola media che incontrano difficoltà nella lettura automatica dei testi e nello studio.
L’insegnante Clini si è occupata insieme al collega dello sportello “Libro parlato”.
Durante l’anno scolastico 2011/12 è stato effettuato come gli scorsi anni - uno “Screening per l’individuazione
precoce dei casi a rischio dislessia” sugli alunni delle prime e seconde classi elementari di tutte le scuole della
provincia in rete con il nostro Istituto, sempre coordinato dall’ins.te Clini, in collaborazione con i logopedisti
dell’ASL. per una spesa di €. 4.660,00= ( inpegnata nel 2011 - pagata in c.resti nell’anno 2012) liquidata
all’A.I.D. e finanziata dalla Provincia di Piacenza. E’ stata inoltre impegnata la spesa per un analogo progetto da
realizzarsi, sempre con il contributo della Provincia, nell’anno scolastico in corso, per un totale di €. 5.156,00=,
che sarà liquidata nel 2013.
Nelle spese competenza 2012 non sono presenti i compensi per la docente coordinatrice del Centro e responsabile
degli Screening Clini Giuseppina perché la spesa per l’attività della docente era stata impegnata alla fine del 2011 e
quindi pagata in c.resti 2012, per un ammontare di €. 2.625,00 lordo dipendente, mentre il compenso al D.S.G.A.
– ai sensi dell’art.9 – comma b –del CCNL. e i relativi contributi sono stati previsti in c.competenza 2012 (€.
1.200,00= lordo dipendente).
Per l’anno scolatico 2012/13 l’impegno per i compensi alla coordinatrice del Centro Dislessia sono stati assunti in
competenza 2013.
Sono state effettuate spese per un totale di €. 98,74 per materiali di consumo.
Progetto P 6 - La qualità didattica dell’integrazione scolastica
Previsione iniziale
Data
Nr. Decreto
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Beni di consumo
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
3.021,69
989,00
3.021,69
989,00
3.021,69
Importo
==
3.021,69
989,00
989,00
0,00
2.032,69
b/a
33%
33%
P6 La qualità didattica dell’integrazione scolastica
Previste spese di beni di consumo per Euro 3.021,69=
Sono stati effettuati acquisti di materiale per alunni H dell’Istituto per € 989,00=
(Materiale didattico di facile consumo; testi di recupero; giochi didattici).
Sono state soddisfatte tutte le esigenze dei docenti.
13
Progetto P 7 Attività di aggiornamento/ formazione
Previsione iniziale
Data
Nr.
Decreto
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
Importo
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
958,00
915,60
1.000,00
292,01
1.958,00
1.207,61
Spese di personale
Prestazione di servizi da terzi
Totale spese progetto
1.958,00
1.958,00
1.207,61
447,61
760,00
750,39
b/a
96%
29%
62%
P 7 Corsi di formazione
Nell’anno scolastico 2011/12 (dal mese di novembre 2011 a marzo 2012) è stato organizzato un corso di
formazione sull’uso delle LIM nella didattica – docente interna Cutrì Valeria- per una spesa di €.342,00= rimaste
da pagare in c.resti 2012. Sono stati effettuati 6 incontri di ore 1,30 ciascuno. Costo orario €. 35,00= + IRAP.
Nell’anno 2012 è stato rimborsato alla Dirigente Scolastica neo nominata Santoro Adriana il costo dei biglietti
ferroviari per corsi di formazione a Roma e Bologna, per un importo totale di €.155,60.
Sono stati organizzati corsi di formazione sulla sicurezza per docenti e personale ATA con docenti interni
all’Istituto, per una spesa di €. 760,00= lordo Stato (rimasti da pagare in c.resti) e con esperti esterni per una
spesa di €. 292,01=.
Progetto P 8 - Visite guidate e viaggi d’istruzione
Previsione iniziale
Data
Nr. Decreto
30/04/2012
31/10/2012
21/12/2012
1
3
4
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
Importo
Aumento contributi alunni
Contributi alunni viaggi istruzione sett/ott.
Ulteriori contributi per visite guidate
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Missioni -personale
Prestazione di servizi da terzi – spese viaggi istr.
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
382,80
31.779,81
32.162,61
20.382,80
291,72
31.779,81
32.071,53
8.904,81
995,00
1.880,00
32.162,61
32.071,53
30.191,53
1.880,00
91,08
b/a
76%
100%
99%
14
P 8 Visite guidate e viaggi di istruzione
La spesa per le uscite guidate e i viaggi di istruzione preventivati ammonta ad €. 31.779,81=; nell’anno 2012 ne
sono stati effettuati la maggior parte, per un spesa – (fatture pagate in c. competenza ) di €. 29.899,81=
E’ stata impegnata inoltre la spesa per una visita guidata a Milano prevista per il 29/01/2013 (Agenzia Play Tour €. 890,00) e per sei viaggi a Piacenza da effettuarsi nei mesi febbraio/marzo 2013 (Agenzia Viaggi dello Zodiaco
- €. 990,00); le relative fatture sono rimaste da pagare in c. resti, per una spesa di €. 1.880,00=
Le spese sono state totalmente a carico degli alunni.
Ai docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione non sono state pagate indennità di missione in quanto in sede di
contrattazione di Istituto è stato previsto per loro un compenso di “flessibilità/fondo di istituto” al quale gli
insegnanti hanno potuto accedere solo rinunciando all’indennità di missione (che, non essendo ancora stata
rideterminata, è sempre molto bassa , per cui è sicuramente risultato conveniente ai docenti optare per il compenso
“flessibilità”).
Occorre sottolineare inoltre che le Amministrazioni Comunali di Gragnano, Calendasco e Rottofreno si sono
sempre dimostrate molto disponibili per le uscite brevi nel territorio, per gli spettacoli teatrali e l’esperienza di
cinedidattica, mettendo a disposizione delle classi gratuitamente gli scuolabus.
Sono stati inoltre liquidati sul P.8 i rimborsi spese carburante per spostamenti alla Presidente degli esami di stato
conclusivi del I° ciclo di istruzione a.s. 2011/12, per una spesa di €. 291,72 (sul conto 1/10 – missioni – che
presentava bastevoli disponibilità; nulla infatti è pervenuto dal Ministero per i rimborsi in oggetto.
Progetto P 9 Multimedialità
Data
29/11/2012
Previsione iniziale
7.000,00
Variazioni in corso d’anno
Nr. Decreto
Delibera C.d’I
Descrizione
Verbale 6 – del.n.2 Maggiori interessi bancari
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Importo
37,10
7.037,10
4.949,23
4.949,23
0
2.087,87
Riepilogo spese
Beni di consumo
Servizi e utilizzo beni di terzi
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
2.537.10
797,72
4.500,00
4.151,51
7.037,10
4.949,23
b/a
31%
92%
70 %
P 9 MULTIMEDIALITA’
Referente del progetto ins.te Militello Piervito, figura strumentale dell’Istituto.
Le spese hanno riguardato:
- Beni di consumo per €. 797,72= (per i laboratori dell’Istituto e la segreteria)
- Manutenzione ordinaria hardware e software laboratori e segreteria compreso materiale utilizzati negli
intervanti €. 3.534,41=
- Rinnovo licenze antivirus € 102,85=(segreteria) + 308,55= (laboratori)
- Intervento tecnico sul fax della scuola primaria di Rottofreno con sostituzione consumabili €. 205,70=
15
Progetto P 10 Miglioramento offerta formativa - FIS docenti
Previsione iniziale
Data
Nr. Decreto
15.350,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
Importo
==
15.350,00
0,00
0,00
0,00
15.350,00
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
15.350,00
b/a
0,00
0%
P10 Fondo di Istituto per i docenti 2011/12
A partire dall’anno 2011 è entrato in vigore il CEDOLINO UNICO attraverso il quale l’S.P.T. provvede
direttamente alla liquidazione dei compensi previsti nella contrattazione integrativa di Istituto, a seguito della
relativa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.
I fondi a disposizione per il cedolino unico nell’anno 2012 (compensi contrattazione a.s. 2011/12) sono stati
sufficienti per la liquidazione del FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, indennità di direzione.
Euro 15.350,00= sono confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato e reimputati per l’a.s. 2012/13 nel piano
annuale 2013.
.
Progetto P 11 Fondo d’Istituto per il personale ATA
Previsione iniziale
10.300,00
Variazioni in corso d’anno
Data
Nr. Decreto
Delibera C.d’I
Descrizione
Importo
0,00
Previsione definitiva (a)
10.300,00
Somme impegnate
0,00
Somme pagate
0,00
Da pagare (c)
0,00
Differenza (a-b-c)
10.300,00
Riepilogo spese
Compensi accessori + contributi
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
10.300,00
0,00
10.300,00
0,00
b/a
0 %
0 %
16
P11 Fondo di Istituto personale ATA 2010/11
Previsti Euro 10.300,00=, non utilizzati.
A partire dall’anno 2011 è entrato in vigore il CEDOLINO UNICO attraverso il quale l’S.P.T. provvede
direttamente alla liquidazione dei compensi previsti nella contrattazione integrativa di Istituto, a seguito della
relativa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.
I fondi a disposizione per il cedolino unico nell’anno 2012 (compensi contrattazione a.s. 2011/12) sono stati
sufficienti per la liquidazione del FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, indennità di direzione.
Euro 10.300,00= sono confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato e reimputati per l’a.s. 2012/13 nel piano
annuale 2013.
Progetto P 12 Educ. Interculturale/integrazione alunni stranieri
Previsione iniziale
Data
Nr. Decreto
17/09/2012
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
Verbale 5 – del.n.3 Finanziamento Piani di Zona Castel San
Giovanni, progetto “Tutti a scuola” 2012/13
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Compensi accessori non a carico FIS docenti
Beni di consumo
Esperti esterni per progetti alunni
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
4.267,69
0,00
733,07
23,80
5.000,00
5.000,00
10.000,76
5.023,80
5.000,76
Importo
5.000,00
10.000,76
5.023,80
23,80
5.000,00
4.976,96
b/a
0%
3%
100%
50 %
P. 12 Educazione interculturale/ Integrazione alunni stranieri
I fondi del P12 sono state utilizzati:
- acquisto di materiale tecnico/specialistico per €. 23,80=, pagati in c.competenza
- sono stati impegnati fondi (€. 5.000,00=) con la Cooperativa Sociale Mondo Aperto, per l’effettuazione del
progetto di alfabetizzazione alunni stranieri, finanziato dai Piani di Zona del Distretto di Ponente (progetto in
corso di attuazione) – rimasti da pagare in c.resti;
Sono stati pagati in c.resti , nell’anno 2012, i compensi impegnati nel 2011 per l’effettuazione di progetti di
alfabetizzazione dell’a.s. 2011/12 da parte di docenti interni per €. 10.466,38=.
La rimanenza sul P.12 , pari ad €. 4,976,96= è confluita nell’avanzo vincolato e riutilizzata sul P.12 del Piano
annuale 2013.
17
Progetto P 13 Educazione stradale/patentino
Previsione iniziale
Data
Nr. Decreto
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
Previsione definitiva (a)
Somme impegnate
Somme pagate
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c)
Riepilogo spese
Compensi accessori non a carico FIS docenti +
contributi
Prestazione da terzi
Totale spese progetto
Competenza
Programmazione
Somme
definitiva (a)
impegnate (b)
821,67
697,05
==
821,67
==
697,05
821,67
Importo
==
821,67
697,05
697,05
0,00
124,62
b/a
85%
==
85%
Progetto P 13 Educazione stradale/patentino
La normativa per il “Patentino” dal 2012 è cambiata per cui non è stato più possibile, come per gli anni passati,
avvalerci degli Agenti delle Polizie Municipali per i corsi agli alunni.
L’Istituto si è limitato ad organizzare i corsi nei locali scolastici, ma detti corsi sono stati tenuti direttamente dai
responsabili delle “Scuole guida” locali, che sono stati pagati direttamente dagli alunni.
Le attività di educazione stradale sono state svolte con la collaborazione a titolo gratuito degli agenti di Polizia
Municipale dei Comuni dell’Istituto.
Con i fondi rimasti sul P.13 è stata compensata la figura strumentale – Prof. Beghi Graziano – per un importo di
€. 697,05= contributi compresi, a fronte di un impegno di ore 30.
Nessun contributo è pervenuto dal Ministero per l’anno 2012.
Totale spese sul progetto €. 697,05=.
AGGREGATO R voce 98 - FONDO DI RISERVA
Data
==
Nr. Decreto
==
Previsione iniziale
1.500,00
Variazioni in corso d’anno
Delibera C.d’I
Descrizione
==
==
Previsione definitiva
Differenza con la previsione iniziale
Importo
==
1.500,00
0,00
18
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2012
FONDO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
134.952,67
Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza
b) in conto residui attivi
386.383,87
13.438,05
TOTALE
Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenza
b) in conto residui passivi
399.821,92
534.774,59
371.517,23
46.503,93
-418.021,16
116.753,43
Fondo di cassa a fine esercizio
AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo di amministrazione a fine esercizio
154.473,92
56.647,42
97.826,50
214.579,93
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Voci
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Materiali
Finanziarie
Totale immobilizzazioni
DISPONIBILITA’
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Totale disponibilità
Deficit patrimoniale
TOTALE ATTIVO
Voci
PROSPETTO DEL PASSIVO
Debiti a lungo termine
Residui passivi
Totale debiti
Consistenza patrimoniale
Situazione all’1/1/2012
Variazioni
Situazione al
31/12/2012
0,00
42.866,21
0,00
42.866,21
0,00
8.631,29
0,00
8.631,29
0,00
51.497,50
0,00
51.497,50
0,00
126.977,53
0,00
0,00
27.496,39
0,00
0,00
154.473,92
0,00
134.978,85
261.956,38
0,00
304.822,59
-18.199,14
9.297,25
0,00
17.928,54
116.779,71
271.253,63
0,00
322.751,13
Situazione all’1/1/2012
0,00
46.560,52
46.560,52
258.262,07
Variazioni
0,00
10.086,90
10.086,90
7.841,64
Situazione al
31/12/2012
0,00
56.647,42
56.647,42
266.103,71
19
TOTALE PASSIVO
304.822,59
17.928,54
322.751,13
Situazione dei residui
I residui attivi ammontano a Euro 154.473,92 = mentre quelli passivi sono pari a Euro 56.647,42=
Ad oggi sono stati incassati residui attivi per Euro 10.237,50.= e sono stati pagati residui passivi per Euro
9.387,36.= (Vedi Mod. J al 8/04/2013.).
Relativamente ai residui si segnala quanto segue.
residui attivi (€. 144.236,42=) ad oggi ancora da riscuotere; i debitori sono:
 il MIUR. €. 138.343,92= : supplenze 2006 €. 29.347,66 + supplenze 2008 €. 84.191,82 + supplenze 2012
€.24.804,44- da radiare €. 22.804,45= in quanto le supplenze di dicembre 2012 sono state pagate tramite il
cedolino unico nel 2013
 il Comune di Castel San Giovanni – Piani di Zona Distretto Ponente : €. 1.500,00= saldo progetto Tutti a
scuola + €. 892,50= a saldo del progetto “Spazio di ascolto”
 Il Comune di Rottofreno (€. 3.500,00= Contributo per sussidi 2012)
 residui passivi che rimangono da pagare (€. 47.260,06=):
Cooperativa Mondo Aperto per progetto “Tutti a scuola” - (in corso) €. 5.000,00=
- A.I.D. Progetto screening classi I^ e II^ (in corso) €. 5.156,00=
- Dott.ssa Canesi : Progetto Spazio di ascolto” (in corso) €. 2.975,00=
- Progetto “Potenziamento lingua inglese”– Gallinari Graziella - (in corso) €. 4.861,00=
- Progetto “Si fa musica” materne Gragnano + primaria Calendasco – Sesenna Silvia €. 2.400,00=
- Progetto “Orientamento” dott.ssa Canesi €. 1.295,91=
- Compensi al RSPP Ranza Alfredo €. 2.441,00=
- Rinnovo DPS anno 2013 .GD Sistemi €. 326,70=
Per un totale di €. 24.455,61=
Per quanto riguarda i rimanenti residui, ammontanti ad €. 22.804,45=, riguardavano il pagamento delle
supplenze brevi del mese di DICEMBRE 2012. Secondo le direttive del Ministero, non avendo la disponibilità
sul bilancio, si è provveduto al pagamento di dette supplenze mediante il cedolino unico, per cui si provvederà a
radiare i residui in oggetto.
-
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici
Tipo
01
02
03
04
06
Istituto Comprensivo di S. Nicolò
N
RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI
Esercizio finanziario 2012
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Prestazione di servizio da terzi
Altre spese
Beni d’investimento
Totale generale
Mod.
importo
273.627,50
22.276,47
113.295,78
1.650,53
17.314,37
428.164,65
Rapporto
tra tipo
e totale spese
% di utilizzo
63,91 %
5,20 %
26,46 %
0,39 %
4,04 %
100%
Il direttore dei Servizi Generali e Amministrativo
Maria Bianchi
20
21