Pos. DIREZIONE GENERALE
Ai Direttori dei DAI
Prot. 19268 del 30/12/2014
All’UOC Acquisizione Beni e Servizi
All’UOC Gestione Economica Finanziaria
All’UOC Servizi Informatici
LORO SEDI
Oggetto: Proventi ambulatoriali per prestazioni S.S.N. - nuove procedure di incasso
contabilizzazione delle entrate
ticket e
Si rende noto alle SS.LL. che l’Azienda sta perseguendo la revisione delle procedure operative
di incasso ticket e contabilizzazione delle entrate al fine di ottimizzare i processi e garantire
l’imputazione delle prestazioni erogate nei rispettivi Conti Economici, così come previsti dal Piano
dei conti della Regione Campania su indicazione del Ministero della Salute.
Tanto premesso, nel ribadire quanto indicato con circolare prot. 16331 del 31 ottobre 2013 –
Posiz. S.G.E.F, si comunicano, ad integrazione e/o variazione, le seguenti ulteriori disposizioni con
decorrenza dal 01 gennaio 2015 :
1. Procedure relative alle attività di accettazione e incasso c/o gli sportelli dedicati:
1.1. Per pazienti paganti, con esenzioni diverse da esenzione totale (importi diversi da euro
0,00) gli incassi di ticket e di altre forme di pagamenti alla spesa sanitaria (tariffe per
prestazioni medico-legali, ALPI ecc) dovranno essere effettuati a mezzo POS ovvero
invitando l’utente all’uso delle casse automatiche (Punti Gialli-TOTEM), con il supporto del
personale della TEAM Security. I POS saranno distribuiti presso tutti gli attuali punti cassa
di edificio e presso il CUP nelle prossime settimane, laddove il numero di Punti Gialli sarà
incrementato nei primi mesi del 2015. In tali casi, la riscossione a mezzo TOTEM sarà valida
anche come accettazione amministrativa dell’utente che, dunque, scelta questa modalità
di pagamento, non dovrà recarsi dall’operatore di sportello;
1.2. Per pazienti con esenzione TOTALE (importo uguale a euro 0,00), l’accettazione
amministrativa dovrà essere effettuata necessariamente presso un sportello di
accettazione ovvero direttamente dal medico che eroga la prestazione;
1.3. L’eventuale deroga all’emissione di bollette c.d. “manuali” potrà avvenire esclusivamente e
solo in specifici casi straordinari e per eventi eccezionali ad essi riferibili (ad esempio,
mancanza di collegamento in rete della procedura). Si dispone, ad integrazione, che
l’eventuale bolletta c.d. “manuale” emessa dovrà essere successivamente e
tempestivamente riprodotta nella procedura informatica digitando i riferimenti indicati
sulla bolletta “manuale” (numerazione e data di emissione, oltre che all’importo); a tal
proposito, gli addetti amministrativi dovranno allegare entrambi le ricevute alla
corrispondente impegnativa del S.S.N. da custodire agli atti. Il Servizio di Informatica
Amministrativa - Sig. IANNUCCI Francesco (interno telefonico n. 4402) – è a disposizione
per le eventuali chiarimenti circa le fasi di informatizzazione.
1.4. I pazienti di cui al punto 1.1. consegneranno direttamente al medico l’impegnativa e la
copia dell’avvenuto pagamento; i pazienti di cui al punto 1.2 consegneranno l’impegnativa
all’operatore di accettazione.
1.5. Nel caso di prestazione non eseguita, il medico dovrà sottoscrivere e consegnare all’utente
un documento che certifichi la mancata erogazione, in modo che questi possa richiedere
rimborso all’Ufficio Ragioneria dell’Ente.
Disciplina transitoria
Le nuove modalità di incasso, così come sopra previste, per la sola fase transitoria che si
concluderà il 31 marzo 2015, si integreranno con quelle attualmente in vigore per le quali si
richiamano le disposizioni già emanate nel corso del 2014 e negli anni precedenti, per il solo CUP
la fase transitoria delle modalità di incasso si concluderà il 31.01.2015.
2. Procedure relative ai versamenti periodici presso la cassa del Settore Economato
(Disposizione n. 191 del 7 luglio 2014 – I° comma del dispositivo):
2.1. Nelle more della totale messa a regime del sistema di incasso di cui al punto 1.1, ovvero
per i Servizi di Laboratorio che utilizzano sistemi elettronici ancora non integrati con la
procedura SGP, i versamenti dei proventi ambulatoriali presso la cassa del Settore
Economato dovranno essere effettuati secondo le cadenze temporali indicate con
disposizioni del D.G. n. 40 del 11 febbraio 2014 e n. 191 del 7 luglio 2014
2.2. I versamenti dovranno, altresì, essere effettuati esibendo il prospetto informatizzato
previsto dalla procedura, c.d.“reversale”. All’atto del versamento e alla presenza del
funzionario del Settore Economato, su ogni “reversale” esibita dovrà essere apposto
quanto segue:
firma leggibile del delegato-versante riportato sulla reversale;
timbro della Struttura (Centro di Costo) versante;
firma leggibile di quietanza del Responsabile della Cassa del Settore Economato;
timbro “incassato” e la data del versamento.
2.3. I versamenti periodici mensili (“in acconto” e “a saldo”) presso la cassa del Settore
Economato dovranno essere effettuati suddividendoli per “Conto Economico” e per
“periodo di riferimento” secondo quanto previsto con Decreto n. 32/2013 della Regione
Campania (la procedura informatica genera automaticamente le singole tariffe collegate ai
rispettivi Conti Economici di afferenza) come segue:
Conto 404010101 – Proventi da ticket per visite specialistiche;
Conto 404010201 – Proventi da ticket per diagnostica strumentale;
Conto 404010301 – Proventi da ticket per analisi di laboratorio;
Conto 404010401 - Proventi da ticket per pronto soccorso;
Conto 404010501 – Proventi da ticket (Altro).
3. Procedure amministrativo-contabili del Settore Economato:
3.1. Il Settore Economato provvederà ad incassare le somme come indicato al punto 2): sarà
cura dello stesso Settore organizzare le procedure amministrative interne che ne
certifichino il corretto versamento economico nei termini e nel rispetto di quanto
prescritto. Il Settore Economato provvederà, inoltre, a segnalare immediatamente ai
Direttori dei DAI e agli uffici centralizzati dell’Amministrazione la mancata ottemperanza di
quanto previsto dalla Disposizione del D.G. n. 191 del 7 luglio 2014.
3.2. Successivamente trasmetterà all’UOC-Gestione Economico-Finanziaria/Settore ENTRATE
la documentazione contabile quietanzata dei versamenti periodici effettuati presso il
cassiere, allegando quanto segue:
A) la fotocopia di tutte le distinte-chiusura relative al periodo di competenza effettuate
dalla società che gestisce le casse automatizzate;
B) il prospetto riepilogativo per Centri di Costo delle somme versate dalle Strutture
assistenziali come prescritto al punto 2): tale prospetto dovrà specificare, così come
indicato, le somme incassate per le prestazioni nell’ambito di ciascuno “Centro di Costo”,
suddivise per “Conto Economico”.
3.3. Resta in vigore la disposizione prevista dalla Circolare prot. n. 33738 del 29 ottobre 2003
relativa alla trasmissione, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, all’UOC-Servizio
Gestione Economico-Finanziaria del riepilogo mensile delle somme incassate e
successivamente versate di cui alle indicazioni precedenti, specificandone i totali
complessivi come sopra indicati ai punti “A” e “B”.
3.4. Per tutti gli altri proventi incassati, sarà cura del Settore Economato trasmettere tutta la
documentazione così come a tutt’oggi richiesta.
4. Procedure per l’inoltro documentazione cartacea all’UOC-Servizio Gestione EconomicoFinanziaria per la contabilità (Disposizione n. 191 del 7 luglio 2014 – II° comma del
dispositivo)
4.1. I Direttori dei DAI, ovvero loro delegati autorizzati, e il Direttore Sanitario, per la gestione
del CUP, trasmetteranno, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo
all’erogazione delle prestazioni, all’UOC Gestione Economico-Finanziaria /Settore
ENTRATE, esclusivamente i seguenti prospetti:
il prospetto contabile mensile informatizzato “Riepilogativo Generale”;
il prospetto contabile mensile informatizzato “Riepilogativo Generale per Conto
Economico” delle ricevute emesse/annullate relative ai pagamenti in moneta contante
del ticket effettuati presso gli sportelli dedicati da parte degli utenti/pazienti;
le reversali esibite e quietanzate presso la Cassa del Settore Economato e riferite ai
giorni del mese.
4.2. I Direttori dei DAI trasmetteranno i prospetti indicati debitamente firmati e con il timbro
della struttura assistenziale.
Al fine di garantire il buon esito del processo appena descritto, si invitano i Direttori dei DAI ad
attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 4 e a vigilare affinchè
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il personale preposto alle attività di prenotazione (i.e. agende ambulatoriali esclusive in
gestione alla struttura) rilevi correttamente i dati anagrafici e i dati relativi alla
prestazione nonché l’eventuale presenza di esenzioni per patologia e/o per reddito –
queste ultime da verificare sistematicamente ed istantaneamente sul sistema Tessera
Sanitaria;
il personale di cui al punto precedente, in fase di prenotazione, fornisca il promemoria di
prenotazione ovvero comunichi all’utente prenotato il relativo codice di richiesta emesso
dalla procedura SGP: solo a tale condizione, potrà essere assicurato il calcolo corretto
dell’importo da corrispondere a carico dell’utente presso il TOTEM senza dover ricorrere al
personale di sportello e minimizzando il rischio di richieste di rimborso o di integrazione;
il personale preposto alle attività di prenotazione/accettazione/incasso con particolare
riferimento agli operatori indicati a seguito di circolare prot. n. 16735 del 12 novembre
2014 (individuazione delle unità di personale di ruolo afferenti ai DAI delegati all’utilizzo
delle procedure informatiche finalizzate all’accettazione delle prestazioni ambulatoriali e
all’emissione delle ricevute fiscali) partecipi a specifiche sessione illustrative e
addestrative previste presso la Direzione Sanitaria nel corso del mese di gennaio 2015-.
TUTTE le prestazioni erogate dalle strutture del proprio DAI siano inserite su procedura
informatica CUP, ivi incluse le prestazioni di controllo (visite successive alla prima) la cui
prenotazione resta a carico della struttura erogatrice.
Restano in vigore tutte le disposizioni previste dalla circolare 16331 del 31 ottobre 2013 che non
risultano variate dalla presente: si comunica che è in itinere la procedura di meccanizzazione
anche delle tariffe previste dalla Deliberazione n. 460/2010 e successive integrazioni.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE AMMINISTRATTIVO
F.to Dott. Natale Lo Castro
IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Gaetano D’Onofrio
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof Giovanni PERSICO