C O M UN E D I BARI
Determinazione
2015/02921
2015/210/00305
Ripartizione Politiche Educative e Giovanili
Data Adozione:
Altri Settori:
19/03/2015
N. DI TERLIZZI
Estensore:
Responsabile
Proponente:
Apposto
Sottoscrizione
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati: Apposto
Visto Ragioniere
Capo:
OGGETTO: ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014/210/01172 REFEZIONE
SCOLASTICA
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 1.188,58 PER RIMBORSO TICKET MENSA.-
Responsabili procedimento
Caterina Valrosso
Data Visto
19/03/2015
Dirigenti
Luciana Cazzolla
Rosalba Cirillo
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 19/03/2015
APPOSTA IL 26/03/2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014/210/01172 – REFEZIONE SCOLASTICA
- LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.188,58 PER RIMBORSO TICKET
MENSA.
Il Responsabile del servizio
Richiamata l’ ordinanza sindacale n°204569/II-1 del 13/09/2012, con la quale risulta
incaricata alla gestione della
Cazzolla;
Ripartizione Politiche Educative e Giovanili la Dr.ssa Luciana
Vista la deliberazione del C.C. n°51 del 30.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n° 851 del 13.12.2013,dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto del 29 aprile 2014,con il quale il Ministero dell’Interno ha differito il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014.
Rilevato che
 la Ripartizione P.E.G. è competente all’erogazione del servizio di refezione scolastica, a
fronte del quale l’utenza provvede al pagamento di tickets predeterminati dall’Amministrazione;
 vengono presentate da parte degli utenti, per ciascun anno scolastico, domande di
rimborso di tickets motivate dalla mancata fruizione del servizio ovvero dall’errata
quantificazione dell’importo dovuto;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 442 del 07.08.2014, sono state approvate le tariffe
ed i criteri di esonero e riduzione per il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2014/2015,
salva la suindicata facoltà di richiedere il rimborso dei tickets mensa acquistati e non utilizzati
dagli utenti;
Rilevato che la Ripartizione P.E.G., acquisite le istanze di rimborso pervenute dai seguenti
istanti per i quali, a seguito della verifica effettuata presso l’economato delle ditte costituenti
l’A.T.I. appaltatrice, per ciascun lotto, occorre procedere al rimborso, per l’importo a fianco di
ciascuno indicato, dei tickets riferiti al servizio di refezione scolastica:
1. Triggiani Maria (per Iacobbe Francesco – lotto n. 1): € 34,20;
2. Centanni Paola (per Lattanzi Annalisa – lotto n. 1): € 22,50;
3. Cusmai Leonardo (per Cusmai Veronica – lotto n. 1): € 16,00;
4. Rollo Anna (per Loprieno Caterina – lotto n. 1): € 27,90;
5. Bellomo Felice (per Bellomo Mattia – lotto n. 1): € 44,00;
6. Brancelli Anna Elisabetta (per Tortorella Marco – lotto n. 2): € 35,00;
7. Di Tanno Isabella (per Di Pace Miriam – lotto n. 2): € 25,00;
8. Cifarelli Maria Anna (per Di Marco Lavinia – lotto n. 2): € 114,50;
9. Perulli Roberta (per D’Onghia Enrico – lotto n. 2): € 70,00;
10. Saracino Giovanni (per Saracino Luna – lotto n. 2): € 11,65;
11. Perna Stefania (per Cardone Alessandro – lotto n. 2): € 39,00;
12. Terrone Mariangela (per Leotta Sofia – lotto n. 2): € 52,00;
13. Stano Sandra (per Zonno Marco – lotto n. 2): € 65,00;
14. Esposito Daniela (per Spuma Gabriele per lotto n. 2): € 121,60;
15. Cornaro Marco (per Cornaro Manfredo – lotto n. 2): € 20,00;
16. Triggiani Florinda (per Tedone Giulia – lotto n. 2): € 200,00;
17. Bajraktari Elton (per Bajraktari Samuel € 15,15 e Bajraktari Klea € 16,60 – lotto
n. 2): € 31,75;
18. Andriani Silvio (per Andriani Antonio € 20,00 e Andriani Roberta € 12,96 – lotto n.
2): € 32,96;
19. Coccorese Roberta (per Sarlo Andrea – lotto n. 2): € 17,42;
20. Russo Giancarlo (per Russo Riccardo – lotto n. 2): € 36,00;
21. Meli Stefano (per Meli Martina – lotto n. 2): € 27,50;
22. Lategola Francesco Antonio (per Lategola Roberta – lotto n. 2): € 34,20;
23. De Francesco Filippo (per De Francesco Giuseppe – lotto n. 2): € 22,50;
24. Del Vecchio Luigi (per Del Vecchio Claudio – lotto n. 2): € 32,50;
25. Gilberti Gianluca (per Gilberti Davide – lotto n. 2): € 30,60;
26. Amoruso Pietro (per Amoruso Kevin – lotto n. 2): € 24,80.
Acquisita la documentazione prodotta a supporto delle istanze di rimborso;
Premesso che, con determinazione dirigenziale n° 2014/210/01172, esecutiva ai sensi di
legge, è stata impegnata la spesa complessiva di €. 1.188,58, a favore dei suindicati richiedenti,
a titolo di rimborso dei tickets;
Ritenuto, altresì, di adottare la conseguente determinazione;
Visti:
- La competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che la spesa di €. 1.188,58, trova copertura finanziaria come di seguito specificato:
€. 1.188,58 bilancio 2014, centro di costo 265, capitolo 13801, impegno 15349.
DETERMINA
1. Liquidare, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente
richiamate la spesa complessiva di € 1.188,58 come segue:
Imputazione contabile: € 1.188,58 Capitolo 13801 – C.C. 265 – Impegno 15349 –
Bilancio 2014;
Modalità di pagamento: nelle modalità e a favore dei beneficiari come da elenco
allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
2. Richiedere l’emissione del mandato relativamente alla spesa sopra liquidata ai sensi dell’Art.
43 del vigente Regolamento di Contabilità;
3. Dare atto che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.
Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
.
CODICE FISCALE
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COGNOME
NOME
SESSO
TRIGGIANI
MARIA
F
CENTANNI
PAOLA
F
CUSMAI
LEONARDO
M
ROLLO
ANNA
F
BELLOMO
FELICE
M
BRANCELLI ANNA ELISABETTA
F
DI TANNO
ISABELLA
F
CIFARELLI
MARIA ANNA
F
PERULLI
ROBERTA
F
SARACINO GIOVANNI
M
PERNA
STEFANIA
F
TERRONE
MARIANGELA F
STANO
SANDRA
F
ESPOSITO
DANIELA
F
CORNARO
MARCO
M
TRIGGIANI
MARIA FLORINDA
F
BAJRAKTARI ELTON
M
ANDRIANI
SILVIO
M
COCCORESE ROBERTA
F
RUSSO
GIANCARLO
M
MELI
STEFANO
M
LATEGOLA FRANCESCO ANTONIO
M
DE FRANCESCO
FILIPPO
M
DEL VECCHIOLUIGI
M
GILIBERTI
GIANLUCA
M
AMORUSO
PIETRO
M
DATA DI
NASCITA
03/04/1973
28/11/1969
07/09/1967
28/05/1976
02/02/1973
07/11/1970
08/08/1970
11/05/1942
29/03/1973
18/10/1963
23/09/1965
13/01/1978
02/04/1965
16/05/1964
05/02/1970
08/11/1975
01/05/1976
21/11/1972
21/06/1967
20/08/1976
06/07/1978
13/06/1974
27/09/1976
09/10/1975
13/04/1973
09/07/1975
CODICE
COMUNE DI
NASCITA
A662
A662
A662
F262
A662
L049
A662
F052
A662
A662
A662
A662
A662
F839
A662
L219
Z100
A662
A662
C978
A662
A662
A662
A662
A662
A662
INDIRIZZO DI RESIDENZA
VIA GENERALE DE BERNARDIS 79
VIA GIOVANNI CANDURA
VIA GIOVANNI JATTA 7
VIA DOMENICO NICOLAI 236
VICO III MODUGNO 24
VIA CONTE GIUSSO 2/Q
VIA TOMA 62
VIA G. ZANARDELLI 32
VIA MONFALCONE 46
VICO XI DUCA D'AOSTA 40
VIA OTTAVIO SERENA 9
VIA GIUSEPPE DEL DRAGO 7
VIA A. DE CURTIS 46
VIALE LUIGI DE LAURENTIS 14
VIA GIULIO PETRONI 117/B
VIA TRIDENTE 32A
VIALE JAPIGIA GR. 1 PAL. 1/E
BORGO REGINA 106
VIA BIAGIO GRIMALDI 10
VIA GIUSEPPE FANELLI 279
VIA PAPA PAOLO VI 1
VIALE IMPERATORE TRAIUANO 40
VIA A. POSTIGLIONE 12
VIA VINCENZO ZACCARIA 18
VIA PASUBIO 97
VIA C. BORG PISANI 38
COMUNE DI
RESIDENZA
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
CAP RESIDENZA
70123
70132
70123
70123
70128
70125
70125
70125
70125
70128
70126
70124
70131
70124
70124
70125
70126
70016
70124
70125
70124
70126
70131
70129
70125
70126
IMPORTO
34,20
22,50
16,00
27,90
44,00
35,00
25,00
114,50
70,00
11,65
39,00
52,00
65,00
121,60
20,00
200,00
31,75
32,96
17,42
36,00
27,50
34,20
22,50
32,50
30,60
24,80
BOLLO
MODALITA' DI PAGAMENTO
NOMINATIVO SOGGETTO
PER QUIETANZA
03 - Pagamento contanti presso tutte le agenzie B.N.L.
03 - Pagamento contanti presso tutte le agenzie B.N.L.
02 - Accredito su c/c postale
CUSMAI LEONARDO
01 - Accredito su c/c bancario
ROLLO ANNA
01 - Accredito su c/c bancario
BELLOMO FELICE
02 - Accredito su c/c postale
BRANCELLI ANNA ELISABETTA
01 - Accredito su c/c bancario
DI TANNO ISABELLA
01 - Accredito su c/c bancario
CIFARELLI MARIA ANNA
01 - Accredito su c/c bancario
PERULLI ROBERTA
02 - Accredito su c/c postale
SARACINO GIOVANNI
01 - Accredito su c/c bancario
PERNA STEFANIA
01 - Accredito su c/c bancario
TERRONE MARIANGELA
02 - Accredito su c/c postale
STANO SANDRA
01 - Accredito su c/c bancario
ESPOSITO DANIELA
01 - Accredito su c/c bancario
CORNARO MARCO
01 - Accredito su c/c bancario
TRIGGIANI MARIA FLORINDA
01 - Accredito su c/c bancario
BAJRAKTARI ELTON
01 - Accredito su c/c bancario
ANDRIANI SILVIO
01 - Accredito su c/c bancario
COCCORESE ROBERTA
01 - Accredito su c/c bancario
RUSSO GIANCARLO
01 - Accredito su c/c bancario
MELI STEFANO
01 - Accredito su c/c bancario
LATEGOLA FRANCESCO ANTONIO
01 - Accredito su c/c bancario
DE FRANCESCO FILIPPO
01 - Accredito su c/c bancario
DEL VECCHIO LUIGI
01 - Accredito su c/c bancario
GILIBERTI GIANLUCA
01 - Accredito su c/c bancario
AMORUSO PIETRO
CODICE FISCALE
SOGGETTO PER
QUIETANZA
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MRSPTR75D09A662N
CODICE IBAN
IT10H0760104000000073495947
IT21O0101004045050043890138
IT30F0538504000000006670894
IT74K0760104000000095231353
IT61D0100504016000000000339
IT85C0100504005000000520014
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IT32F0760104000001001889391
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IT55V0526204001CC0860013178
IT96R0760104000001010918736
IT30U0303204001010000090017
IT32R0542404013000001026712
IT09T0326804000052648876990
IT82E0542404004000001003113
IT54Z0316901600CC0010625286
IT81E0358901600010570429655
IT15C0200879701000001464940
IT88C0101004029100000001167
IT45H0542404010000001051128
IT58A0329601601000066338219
IT36W0103041542000001185257
IT53C0100504006000000000329
IT88O0301503200000000300491
Note
01 - Accredito su c/c bancario
02 - Accredito su c/c postale
03 - Pagamento contanti presso tutte le agenzie B.N.L.
04 - Assegno circolare N.T.
05 - Contanti-tramite sez.prov.le tesoreria stato
06 - Vaglia postale
07 - C/c libretto bancario
08 - Accredito su c/c postale in euro
09 - Assegno circolare N.T. in euro
10 - Accredito su c/c bancario in euro
11 - Bancoposta
12 - Come da elenco allegato
13 - F24 on.line
14 - F24EP on line
15 - Subordinato ad attestazione lavori pubblici
16 - F23/F24 allegato
17 - Assegno Circolare
18 - Subordinatamente sottoscrizione liberatoria piena
AB - BOLLO ASSOLTO
AI - ASSOLTO I.V.A.
BC - BOLLO A CARICO ENTE
ES - ESENTE DA BOLLO
SB - SOGGETTO A BOLLO
F
M
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 19/03/2015 ed è divenuta esecutiva in data 26/03/2015.
Il Dirigente Responsabile
Luciana Cazzolla
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it