RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
E
DELLA DSGA
ANNO SCOLASTICO 2015/16
ANNO FINANZIARIO 2016
D.S. ENRICA MINORI
DSGA ANNA ALLOTTA
1
PREMESSA............................................................................................................................................... 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ........................................... 4
IL LICEO “CASSINI” ............................................................................................................................... 4
La struttura ............................................................................................................................................. 4
L’Offerta Curricolare ............................................................................................................................. 5
La consistenza numerica ..................................................................................................................... 5
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA GENERALE ................................................................. 7
OBIETTIVI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONNESSI ALL’INCARICO e IN
RIFERIMENTO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ........................................................................... 8
OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE CON IL PROGRAMMA 2016 ..................................... 8
DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ............................. 11
LA SITUAZIONE FINANZIARIA.......................................................................................................... 11
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATE .............................................................................................. 11
PROGRAMMA ANNUALE: SPESE ................................................................................................... 15
DESTINAZIONE DELLE SPESE IN COERENZA CON IL POF: ATTIVITA’ .............................. 16
DESTINAZIONE DELLE SPESE IN COERENZA CON IL POF: PROGETTI ............................. 18
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE .................................................................... 22
LE FASI CRONOLOGICHE DEL CONTROLLO DI GESTIONE ................................................... 22
IL SISTEMA DI CONTROLLO ............................................................................................................. 23
2
PREMESSA
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2016, esso costituisce il
documento di programmazione politico-gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia
finanziario del Piano dell’Offerta Formativa.
Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità
economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell’indicazione della separazione
dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell’amministrazione".
Nella quotidianità dell’Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la
programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si
realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un
quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.
L’istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione
del P.O.F. mediante l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto
funzionamento dell’organizzazione.
Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni
ipotizzate, l’assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per
migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare
la misura delle risorse preventivate e, quindi, l’efficacia finale del loro impiego.
Il programma annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 44
dell’1/2/2001 - D.A. n°895/2001 concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed alle istruzioni fornite dalle CC.MM.
n. 173 del 10/12/2001, n. 118 del 30/10/2002 e n. 88 del 26/11/2003 e n. 898 del
21/10/2005 applicative del D.I. n. 44 citato.
I due principi fondamentali che guidano la sua predisposizione, e quindi anche il presente
documento di accompagnamento:
• “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono
utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata,
come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.
1 c. 2)
• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed
è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di
istruzione, Formazione e di orientamento stabilite dal POF, che si configura come lo
strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come
contenitore di tutta l’attività della scuola: curricolare, extracurricolare, educativa.
Negli ultimi anni si è concretizzata una novità di rilievo: l’introduzione dello specifico
sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e
periferico delle amministrazioni dello Stato denominato “cedolino unico” dal 1° gennaio
2011 ad opera del Decreto MEF 1° dicembre 2010 1. Le parti relative alla distribuzione
delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono ancora oggetto di accordo con le
RSU di istituto e con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL/2007, però le quote
sono integralmente erogate dal Service Personale Tesoro mediante accreditamento sullo
stipendio del singolo dipendente. Successivamente con legge 6/7/2012 è stato stabilito che
anche i compensi per le supplenze brevi vengano erogati direttamente dal MEF come il
FIS. Ciò ha comportato una notevole diminuzione delle somme iscritte a bilancio con
conseguente riduzione della disponibilità di cassa.
3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI
Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di
riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola
ai fini dei criteri, della dell’elaborazione e dell’adozione, dell’informazione e della pubblicità
del piano dell’offerta formativa, riportate nella seguente normativa:
legge 15/3/1997, nº59, art. 21;
DPR 8/3/1999, nº275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni
DPR 4/8/2001, nº352;
CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
Sequenza contrattuale dell’8/4/2008, di cui all’art.85 del CCNL 29/11/2007
Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all’art.62 del CCNL 29/11/2007;
Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
Vista l’intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015
Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)
Nota MIUR prot. n°13439 del 11 dicembre 2015
Deliberazione del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2015 di approvazione del POF 2015/16
Delibera n. 40 del Consiglio d’Istituto del 2 ottobre 2015 di adozione del POF 2015/16;
Deliberazione del Collegio dei Docenti del 10 gennaio 2015 di votazione del PTOF 2016-2019
Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 22 gennaio 2016 di approvazione del PTOF
2016-2019
CONSIDERATO:
che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con la nota sul Programma
Annuale 2016 n°13439 del 11/9/2015 stabilisce, per ogni singola Scuola, la dotazione per
le spese correnti (dotazione ordinaria) riferite al periodo gennaio-agosto; la quota del
periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione;
che i finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi che
saranno effettivamente erogati e dovranno essere previsti nel P.A. ed e importi virtuali
(cedolino elettronico) riferiti, questi ultimi, solo alle risorse contrattuali per spese di
personale. Tali ultimi importi non sono presi in considerazione in questa relazione;
che resta ancora non risolta la situazione dei crediti attivi non finanziati perché, in
passato, la nostra scuola (come tutte) ha provveduto a garantire le spese obbligatorie con
anticipazioni di cassa anche su precise indicazioni scritte dell’Ufficio Scolastico Regionale;
che, per quanto sopra, parte dell’avanzo (€ 131.628,34) sarà accantonato e reso
indisponibile sia in termini di competenza che di cassa
IL LICEO “CASSINI”
La struttura
Nella sede principale, edificio di proprietà del Comune di San Remo, ma in comodato d’uso
all’Amministrazione Provinciale di Imperia alla quale è stato concesso in uso gratuito ai sensi della
Legge 23/96, sono situate:
• l’URP all’ingresso;
• 38 aule, tutte fornite di rete ADSL, di computer portatile per collegarsi al Registro elettronico e di
LIM.
• 6 aule speciali di cui: due laboratori informatici provvisti di rete LAN, un laboratorio linguistico, due
laboratori di scienze, una biblioteca;
• la palestra, che in relazione all’alto numero degli alunni non consente uno svolgimento adeguato
delle attività curricolari;
• la zona amministrativa composta di cinque locali, di cui uno adibito a Presidenza, uno a VicePresidenza e tre a segreterie (didattica – Personale – Contabilità);
• le sale docenti: una al piano terra e l’altra al secondo piano;
4
• la biblioteca;
• il Museo Storico di antichi strumenti di fisica e chimica facenti parte del patrimonio del Liceo dalla
sua istituzione, il 1860, che occupa il quinto piano dell’edificio;
• gli archivi di deposito.
Nelle sede staccata di Villa Magnolie sono situate:
• la vicepresidenza;
• 18 aule di varia metratura (delle quali attualmente tre inagibili), tutte fornite di computer portatile
per collegarsi al Registro elettronico e fornite di LIM. In tutte è stato portato il collegamento con
l’ADSL per permettere l’uso del Registro elettronico.
• una sala insegnanti al secondo piano;
• l’aula magna all’ingresso;
• diversi locali adibiti ad usi diversi.
L’Offerta Curricolare
IInnddiirriizzzzoo
C
CL
LA
ASSSSIIC
CO
O
IInnddiirriizzzzoo
L
I
N
LING
GU
UIISST
TIIC
CO
O
IInnddiirriizzzzoo
SSC
I
CIE
EN
NT
TIIFFIIC
CO
O
Percorso EsaBac
La consistenza numerica
8811 D
DO
OC
CE
EN
NT
TII
( * 90 Docenti in
totale)
19 a Tempo
Determinato
62 a Tempo
Indeterminato
(* compresi i doc. a
tempo parziale, a
completamento
orario e titolari in
altra scuola)
11005555 SST
TU
UD
DE
EN
NT
TII
La maggior parte degli studenti proviene dalle scuole
della città e dei paesi limitrofi. Un numero esiguo di
studenti proviene dal capoluogo ed anche da altre
regioni italiane a causa del trasferimento delle famiglie
per ragioni lavorative.
La percentuale di alunni extracomunitari non é
particolarmente significativa, anche se in costante
aumento. E’ aumentato il numero degli alunni con
disabilità che scelgono di iscriversi il percorso liceale.
La situazione socio–economica delle famiglie risente
della crisi che sta vivendo il nostro Paese.
2244 A
AT
TA
A
1 DSGA
8 Assistenti
Amministrativi (tra
tp e pt)
2 Tecnici di
Laboratorio
13 Collaboratori
scolastici (tra tp e pt)
5
CLASSI E ALUNNI alla data del 15 ottobre 2015
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .....3....
N. classi articolate: ...2...... (4E – 5E)
Alunni
Iscritti
Solo
classi
corsi
diurni:
Totale
classi
(c=a+b)
Alunni frequentanti
Differenza
tra alunni
iscritti al
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
1°
iscritti al iscritti al frequenta frequenta
Di cui
alunni
settembre
1°settem 1°settem nti classi nti classi
div.
frequentan
e alunni
bre corsi bre corsi corsi
corsi
abili
ti (h=f+g)
frequentan
diurni (d) serali (e) diurni (f) serali (g)
ti corsi
diurni
(i=d-f)
Differenza
tra alunni
iscritti al
1°
settembre
e alunni
frequentan
ti corsi
serali
(l=e-g)
Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
Prime
9
242
233
233
3
-9
0
25,89
0
Second
e
9
218
213
213
2
-5
0
23,67
0
Terze
9
205
200
200
Quarte
8
193
190
190
Quinte
10
214
Totale
45
1072
212
0
1048
-5
0
22,22
0
1
-3
0
23,75
0
-2
0
21,20
0
6
-24
0
23,28
0
212
0
1048
ORGANICO DI FATTO
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 (senza i docenti dell’organico potenziato)
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
5
1
2
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante
scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
2
1
80
1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
3
2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
1
4
24
Si rilevano, altresì, n. 3. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali.
Dall’a.s. in corso l’organico è potenziato con 11 docenti, 3 di ruolo neo-assunti e nell’anno di prova, 8
supplenti di docenti neo-assunti che sono rimasti, per quest’anno, nella sede di servizio dove erano già
impegnati.
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA GENERALE
Considerata l’aumentata complessità organizzativa, l’organigramma degli anni passati è diventato più
articolato, e si inserisce come allegato al fondo della presente relazione.
7
OBIETTIVI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONNESSI ALL’INCARICO e IN
RIFERIMENTO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
In relazione al suo incarico il Dirigente Scolastico:
•
•
•
•
•
•
assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica entro il sistema di istruzione e
formazione organizzando l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon
andamento dei servizi scolastici formativi;
promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
sviluppo in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali: il diritto di apprendimento
degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta educativa delle famiglie;
promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni,
tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi concretamente rilevate;
cura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;
promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, con gli enti locali ai sensi dell’art. 1 del DPR n.275/99.
In riferimento all’Istituzione scolastica assegnata vengono elencati i seguenti specifici obiettivi:
stabilire un rapporto sereno, sistematico e proficuo con il territorio (Enti locali, agenzie culturali,
associazioni, eventuali sponsor,…);
riformulare il Piano dell’Offerta Formativa per quanto attiene agli aspetti organizzativi e didattici,
in consonanza con le Linee Guida oppure con le Indicazioni Nazionali;
sostenere ed incoraggiare lo sviluppo delle iniziative di alternanza scuola-lavoro.
Per il perseguimento degli obiettivi il Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e strumentali
assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto e stimolando la collaborazione di tutto il
personale, docente e ATA.
OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE CON IL PROGRAMMA 2016
OBIETTIVI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI
Mirare al Successo Formativo (inteso come
possesso di conoscenze, abilità, comportamenti
per vivere senza disagio nella società
occidentale multiculturale del Terzo Millennio)
attraverso l’adozione delle seguenti azioni
strategiche:
MEZZI
Contratto formativo di classe, nel quale
la libertà di insegnamento deve essere
finalizzata al successo formativo
tendenzialmente di tutti gli allievi
Ampliamento degli orizzonti culturali:
certificazioni esterne (lingue europee e
ECDL), stage linguistici, stage
alternanza scuola/lavoro, progetti di
arricchimento in aree disciplinari e
interdisciplinari, gite di istruzione e
uscite didattiche progettate dai docenti
Partecipazione attiva degli studenti:
laboratorio teatrale, fotografico, di
disegno, orientamento e valorizzazione
delle capacità individuali, attività
sportive
8
Ridurre la dispersione scolastica
OBIETTIVI NEI RIGUARDI DEI DOCENTI
Valorizzare e potenziare gli elementi
caratterizzanti la professionalità docente
(conoscenze disciplinari, competenze
metodologiche, competenze pedagogiche,
competenze organizzativo-relazionali)
attraverso l’adozione delle seguenti azioni
strategiche:
Porre attenzione ai bisogni e alle attese
degli allievi e delle loro famiglie,
mediazione tra le diverse esigenze.
Rispettare la dignità e la personalità
degli studenti
Da parte dei docenti: fornire agli studenti
un’immagine di sé non autoritaria ma
autorevole e su queste basi dare e
pretendere il rispetto
Da parte dei docenti: improntare il
rapporto con gli studenti sulla
motivazione ad apprendere, sul rinforzo
positivo e utilizzare lo strumento
disciplinare solo come soluzione ultima
del percorso educativo
Favorire il benessere degli alunni a
scuola anche attraverso l’attenzione alle
specifiche problematiche, offrendo loro
la possibilità di frequentare lo “sportello
ascolto” e di avvalersi eventualmente di
un supporto psicologico
Attento monitoraggio, da parte dei
docenti coordinatori di classe, dei
comportamenti scolastici degli studenti e
immediata segnalazione alle famiglie di
situazioni anomale
Attività di recupero e potenziamento, sia
in orario curricolare che extra
curricolare, grazie alla presenza di
undici docenti dell’organico potenziato
(l.107 del 2015).
MEZZI
Contratto Formativo di classe, nel quale
la libertà di insegnamento deve essere
finalizzata al successo formativo
tendenzialmente di tutti gli allievi
Utilizzo delle risorse tecnologiche per
arricchire la didattica e per facilitare la
comunicazione interna e quella scuolafamiglia
Partecipazione alla gestione
organizzativa della scuola: coordinatori
di classe, coordinatori di dipartimento,
responsabili di laboratorio, referenti di
progetti speciali, tutor dei nuovi docenti,
collaboratori continuativi del dirigente e
figure strumentali per il POF
Riflessione sistematica sulla propria
competenza disciplinare e sul proprio
modo di “fare didattica”, al fine di
correggere gli elementi interferenti
negativamente nel processo di
apprendimento dell’alunno e di far
emergere i punti forti di una moderna
professionalità docente.
9
OBIETTIVI NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE ATA
MEZZI
Valorizzare e potenziare le professionalità per
ricavarne contributi utili alla piena realizzazione
del POF attraverso l’adozione delle seguenti
azioni strategiche:
In particolare dovranno essere incentivati e
potenziati: l’utilizzo delle tecnologie
informatiche; la valorizzazione del
centralino come “URP”; la pulizia e la
manutenzione della Sede e di Villa
Magnolie; la vigilanza sugli studenti intesa a
far crescere negli stessi il senso di
appartenenza al proprio Liceo; il recupero e
la valorizzazione della “memoria” del Liceo
attraverso, le pubblicazioni, le
documentazioni; il potenziamento dei servizi
amministrativi; la valorizzazione delle
possibilità strumentali della scuola.
OBIETTIVI NEI CONFRONTI DELLE
FAMIGLIE
Costruire la condivisione del patto scuola –
famiglie attraverso l’adozione delle seguenti
azioni strategiche:
OBIETTIVI NEI CONFRONTI DEL
TERRITORIO
Valorizzare il ruolo del Liceo nel territorio come
centro di sviluppo culturale
MEZZI
Attenzione alla comunicazione:
efficacia/efficienza di circolari,
assemblee, ricevimenti, diffusione di
documentazioni, rilevazione di opinioni
delle famiglie, utilizzo della
comunicazione via e-mail.
Sempre più intenso utilizzo del sito web
del Liceo e del Registro elettronico.
Utilizzo del sito con password per
informazioni in tempo reale delle lezioni
svolte, dei compiti assegnati, delle
valutazioni degli studenti, delle
annotazioni, delle note, dei ritardi e delle
loro assenze.
MEZZI
Progetto di interventi culturali con
partecipazione di esperti esterni e
realizzazione di attività in collaborazione
con il Comune, la Biblioteca civica, le
Associazioni di categoria, le
Associazioni benefiche e culturali
presenti sul territorio, l’Università delle
tre età.
Collaborazione con scuole attraverso
Reti in specifici progetti didattici e/o di
ricerca.
Test Center ECDL per esami Patente
Europea Computer per iscritti e
personale del Liceo (in fase di
riorganizzazione).
Preparazione per la certificazione
internazionale delle diverse lingue
straniere: Inglese, Francese, Tedesco e
Spagnolo.
Test center per certificazioni della
competenza nella lingua Inglese
10
DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
LA SITUAZIONE FINANZIARIA
La situazione delineata per il Programma annuale è sempre più caratterizzata dall’esiguità di fondi
pubblici assegnati, povertà di cassa a causa del “Cedolino unico”, e ingenti residui attivi che il Ministero
non onora con la dovuta restituzione. Il ricorso al finanziamento dei privati, in particolare dei genitori,
rappresenta in questo quadro e al momento l’unica effettiva risorsa di bilancio per garantire il regolare
funzionamento didattico e l’ampliamento dell’offerta formativa.
PROGRAMMA ANNUALE: ENTRATE
11
Determinazione delle entrate: totale € 634.158,54
Si prosegue con il dettaglio delle risorse finanziarie di cui si prevede possa disporre
l’Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale 2016.
Con queste risorse, come di seguito suddivise, la scuola intende migliorare ed ampliare la
qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici –
culturali.
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire iniziative di un’offerta formativa
altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della
nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di
orientamento.
Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione al 1/1/2016 concorda con la situazione amministrativa
definitiva al 31/12/2015 come riepilogata al punto 9 del mod. J ed ammonta ad
€ 328.185,24 di cui:
Non vincolato € 112.693,08
Vincolato:
€ 215.492,16
L’utilizzo delle somme sopra riportate in modo sintetico è esplicitato nel modello D dove
tali somme sono suddivise tra attività e progetti.
La differenza è la somma inserita nella (IN)disponibilità finanziaria a fronte di residui attivi
di competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni 2004-2008 così come indicato
dalla nota 10773 del 11/11/2010 poi richiamata dalle note n°9353 del 22/11/2011 e
n°8110 del 17/12/2012: “Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi
di competenza del MIUR venga opportunamente inserita nell'aggregato Z e per un oculata
programmazione.”
12
Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato
Voce 01 - Dotazione Ordinaria: € 69.492,55
Assegnazione finanziaria sulla base dei criteri e parametri D.M. n°21/2007: periodo gennaio
agosto
Per quanto riguarda le entrate finanziate dal MIUR – DGPFB -, che dovranno essere previste e
accertate nel Programma Annuale 2016 l’assegnazione è stata determinata come segue:
- € 19.817,28 quota per il funzionamento amministrativo e didattico in base alla Tabella 2 Quadro A
del D.M. 21/07 che comprende una quota fissa e una per alunno sempre rapportata ad 8/12.mi;
- € 2.172,00 quota (fino ad agosto) per compenso ai Revisori dei Conti (art. 3, comma 5, del citato
D.M. del 2007); L’importo è, almeno fino a “nuovo ordine”, al lordo dipendente quindi la Scuola
dovrà sobbarcarsi – a carico delle assegnazioni di funzionamento – il versamento dell’IRAP.
- Da registrare che dal 2012 il MIUR, a proposito dei rimborsi spese di viaggio e vitto/alloggio, ha
previsto che queste siano da ripartire tra le varie scuole dell’ambito, visto che anche questi importi
gravano totalmente sulle spese generali di funzionamento.
Contratti di pulizie ex appalti storici per le scuole con organico accantonato di collaboratori
scolastici
- € 29.564,53 quota pulizie per i contratti in essere relativamente al periodo gennaio/agosto 2016 al
fine di consentire al MIUR, a partire da aprile 2012, un riequilibrio tra importi dei contratti e numero
dei posti accantonati.
Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, periodo
gennaio-agosto 2016.
€ 17.938,74 ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto uno
stanziamento, a carattere pluriennale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016
Potranno essere successivamente assegnate risorse ad integrazione della dotazione ordinaria di cui
sopra che saranno da accertare secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite e che
potranno essere disposte, tra l’altro, per l’arricchimento dell’offerta formativa sulla base della direttiva
ministeriale in attuazione della legge n°440/97.
Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione
Non si dà luogo a nessuna previsione saranno eventualmente accertati su assegnazione riferite a
singoli progetti presentati.
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 01 – Unione Europea: € 7.500,00
Con nota prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 il MIUR comunica che il progetto per
ristrutturazione linee telefoniche traffico dati e voce presentato da codesta Istituzione Scolastica
attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.
30611 del 23 dicembre 2015, è stato autorizzato.
L’impegno finanziario è stato comunicato dal MIUR all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID-1709 del 15/01/2016.
Voce 03 - Provincia vincolati: € 5.144,08
Con nota n°2016/0002038 del 22/1/2016 l’Amministrazione Provinciale di Imperia assegna il fondo per
spese telefoniche, di cancelleria e varie d’ufficio anno 2015.
Non si dà luogo a nessuna previsione per l’esercizio 2016.
Si segnala che a novembre 2015 abbiamo incassato il saldo delle assegnazioni 2014 ad oggi nessun
acconto è pervenuto per il 2015.
Aggregato 05 - Contributi da privati
Voce 01 – Famiglie non vincolati € 62.400,00
L’importo si riferisce al contributo di iscrizione e frequenza come deliberato il 17/1/2014 dal Consiglio di
Istituto (si tratta di un contributo minimo volontario per la compartecipazione alla vita dell’istituzione
scolastica, finalizzato ad un non indebolimento dell’offerta formativa).
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Il Consiglio suddivideva come segue le tipologie di spese: materiale igienico sanitario, cancelleria,
informatico per gli Uffici per gli adempimenti connessi all’ampliamento dell’offerta formativa - carta,
consumabili per stampanti, cancelleria, libri ad integrazione del contributo statale - schede (ora costo
noleggio macchine) per fotocopie per funzionamento didattico - funzionamento di tutti i laboratori e
ADSL degli stessi - Borse di studio agli alunni per partecipazione viaggi d’istruzione, visite guidate ecc.
Voce 02 – Famiglie vincolati € 157.000,00
€ 16.000,00 Assicurazione degli alunni Acquisto diario/libretto Spese di investimento Progetti
d’Istituto per l’arricchimento dell’offerta formativa
€ 141.000,00 Contributi per viaggi d’istruzione (compresi i “mini viaggi”) e per uscite didattiche
possono essere stimati rispettivamente in € 120.000,00 e € 16.000,00; si prevedono inoltre
€ 5.000,00 per gli scambi di classe (noleggi bus ed acquisto altri servizi di trasporto)
Per progetti vari direttamente finanziati dagli alunni partecipanti non si fanno previsioni: saranno
effettuate opportune e precise variazioni in corso d’anno in virtù dei numeri effettivi dei partecipanti.
Prudenzialmente, come lo scorso anno, si prevede un totale di 800 alunni paganti su 1050 presunti
iscritti (dato storico) e si ripartiscono quindi le spese come segue:
Quota unitaria
01
Non Vincolati
Contributi
da
famiglie
Descrizione
Acquisto materiale igienico sanitario cancelleria,
informatico per gli Uffici per gli adempimenti
connessi all’ampliamento dell’offerta formativa ad
integrazione finanziamento stato
Laboratori (ed aule con LIM): acquisto carta,
consumabili per stampanti, manutenzione
hardware e software
Palestra: acquisto attrezzatura ad integrazione
finanziamenti specifici
cancelleria, libri ad integrazione finanziamento
statale
Progetti per miglioramento offerta formativa
(anche costo copie ed altri consumabili) Borse di studio per alunni meritevoli con difficoltà
economiche (viaggi d’istruzione, visite guidate
ecc.)
02
vincolati
Spese di investimento
assicurazione R.C. ; Diario/libretto
giustificazioni; carta e protocolli; carta e costo
copie fotocopiatori a disposizione degli studenti;
Viaggi d’istruzione, stages, scambi di classe,
miniviaggi e visite didattiche: spese d’agenzia e
noleggio bus, spese per rimborsi e
organizzazione/preparazione viaggi
€ 98,00
Ripartizione
della quota
per
destinazione
Numero
versamenti
800
€ 78.400,00
Somma da
Destinazione
utilizzare
5,00
4.000,00
A01
10,50
8.400,00
A02
4,00
3.200,00
A02
3,00
2.400,00
A02
25,00
30.000,00
P01
P08
2,50
2.000,00
P02
28,00
12.400,00
A04
20,00
16.000,00
A02
Quota
variabile
141.000,00
P02
Per quanto riguarda le “borse di studio” a studenti meritevoli si prevede un incremento in corso
d’anno anche per partecipazione a progetti di incentivazione all’eccellenza.
Voce 03 – Altri non vincolati: € 4.436,67
Contributi per contratti con ditte di fornitura servizio di ristoro per alunni e personale: oltre al
contratto/convenzione con la ditta dei distributori automatici (in scadenza e quindi calcolata solo fino al
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29/4/2016) è stato stipulato un nuovo contratto per la distribuzione delle merende durante la
ricreazione.
o D.d.s. – distributori automatici
o “L’artigianato” di Stefanolo T.
336,67
4.100,00
Aggregato 07 - Altre entrate
Voce 01 - Interessi attivi € ___
Non si dà luogo ad alcuna previsione – non sono previsti interessi attivi.
In caso di maturazione di interessi attivi la cifra sarà destinata all’attività A01 a copertura delle
spese postali.
Voce 99 - Partite di giro
Voce 02 - Anticipazioni: € 250,00
su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese come anticipazioni al Direttore S.G.A. che
viene quantificato in € 250,00
PROGRAMMA ANNUALE: SPESE
La maggior parte delle risorse vengono impiegate nei progetti che sono la peculiarità dell’istituto. Si
deve mettere in evidenza come siano consistenti con il 25% i fondi inseriti nell’aggregato Z01
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DESTINAZIONE DELLE SPESE IN COERENZA CON IL POF: ATTIVITA’
Totale spese per Attività: € 193.433,29
La determinazione delle spese è effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per
l'anno 2016.
Le scelte saranno effettuate, in funzione delle specifiche esigenze e fatti salvi i vincoli derivanti dalla
vigente normativa contrattuale nonché dai contratti di fornitura sottoscritti con terze parti (noleggi LIM,
fotocopiatrici ed altri contratti anche pluriennali)
Il Dirigente provvede autonomamente al riparto, tra i vari aggregati di spesa, delle entrate costituite
dalla dotazione finanziaria assicurando primariamente l'ordinato svolgimento delle lezioni, valutando
adeguatamente, allo scopo, le priorità in fase di allocazione delle risorse.
Ovviamente si dovranno anche rispettare i vincoli di spesa apposti alle eventuali somme attribuite da
terzi (es. le eventuali somme attribuite dagli enti locali, da privati, ecc…).
Per le specificità delle tipologie di finanziamenti e conti di spesa si rimanda alle schede finanziarie
allegate alla presente relazione.
A01 – ATTIVITA’ Spese di funzionamento amministrativo generale: € 69.847,368
Le risorse che per molti anni derivavano soprattutto da finanziamenti statali e di Enti Locali ora sono
fortemente ridotti o addirittura annullati, come nel caso dell’Amministrazione provinciale. Verranno
incrementati dalle economie non vincolate degli scorsi esercizi finanziari e da contributi privati che
saranno utilizzati solo in via residuale e per stretta necessità ed improrogabilità degli acquisti)
In particolare si prevede per questo esercizio finanziario l’acquisto di software per la digitalizzazione
degli Uffici di Segreteria.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
• acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia,
medicinali per primo soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso
dell’amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
• manutenzione ordinaria anche in economia dei mobili e delle strumentazioni, pagamento di
utenze e canoni (telefonia, rete, etc.);
• spese di amministrazione: postali, spese varie di funzionamento, oneri bancari e servizio di
tesoreria;
• servizi di pulizia e facchinaggio, stampa e rilegature;
• spese per adeguamento alle norme sulla sicurezza dei lavoratori: acquisti dispositivi di
protezione individuali, visite medico del lavoro
• assicurazione Personale della Scuola
• consulenza e canoni informatici, manutenzione della rete informatica della segreteria;
• rimborso spese ai docenti per missioni che non riguardino l’accompagnamento di alunni
• rimborso spese di missione e compensi ai revisori dei conti, secondo le previsioni di cui all’art.
57 del D.M. 44/01.
A02 – ATTIVITA’ Spese di funzionamento didattico generale: € 56.753,13
Le risorse derivano da fondi statali e regionali per il comodato d’uso di libri e, per la maggior parte della
somma, da contributi delle famiglie degli alunni iscritti sia vincolati all’acquisto di diario, polizza
assicurazione R.C. sia non vincolati.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
• acquisto diario/ libretti personali pagelle, libretti, materiale di facile consumo, cancelleria varia
(carta, pennarelli, gessi fogli protocollo, …) schede per fotocopie
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•
•
•
•
•
•
•
acquisto libri per il comodato d’uso
materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, canoni di assistenza
per strumentazione e attrezzature informatiche ad uso degli studenti;
borse di studio e sussidi agli alunni;
rimborsi ed acquisti per gli alunni partecipanti a progetti particolari (ad esempio: Servizio Civile)
manutenzione ordinaria anche in economia dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;
assicurazione alunni;
medicinali di primo soccorso per le cassette ai vari piani.
A03 – ATTIVITA’ Spese per il personale: € 34.948,10
Le risorse derivano esclusivamente da economie: corsi di recupero e finanziamenti statali 2012
finalizzati alle spese per supplenze prima del passaggio al nuovo sistema.
In data 26/1/2016 il MIUR con nota n°908 che richiama il comma 626 della legge di stabilità 2016,
dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme assegnate e non spese.
Si prevede quindi di sostenere il rimborso al ministero delle economie di supplenze ed inoltre verranno
liquidati e pagati i corsi di recupero estivi e l’indennità all’assistente madrelingua francese per l’a.s.
2016/17 nel caso ci sia nuovamente assegnata.
Per avere un totale quadro d’insieme si dovrebbero considerare le attività di “ordinaria
amministrazione” che fino all’esercizio 2011 venivano qui liquidate: spese per le brevi supplenze di
docenti ed ATA e spese relative al supporto al Dirigente di tipo organizzativo (Collaboratori del
Dirigente, Funzioni Strumentali ed Incarichi specifici, coordinatori di classe, referenti dipartimento,
predisposizione degli orari ordinari ed in particolari specifiche situazioni, commissione elettorale,
commissione valutazione graduatorie, Sub consegnatari aule speciali e tutte le attività aggiuntive
conseguenti del personale ATA)
A04 – ATTIVITA’ Spese per investimento: € 31.884,70
Le risorse derivano dall’avanzo di amministrazione e da contributi delle famiglie finalizzati ad
attrezzature didattiche.
Le spese che generalmente si sostengono per la presente attività sono potenziamento dei laboratori
mediante acquisto di mobili e attrezzature (macchine, impianti e strumentazioni) per la didattica e per il
funzionamento amministrativo e generale oltre che la sostituzione beni obsoleti.
In particolare per questo esercizio finanziario sono previste le seguenti spese:
• quota 2016 noleggio su mercato elettronico CONSIP di 10 KIT (LIM, proiettore, computer portatile e
armadietto anti-scasso) per 36 mesi con riscatto a fine noleggio: a seguito di contratto stipulato
nell’es. fin 2014;
• lampade proiettori LIM;
• arredo scolastico (anche banchi e sedie se l’Amm.ne Provinciale non provvederà) e arredi ed
attrezzature specifiche per aule speciali.
A05 – ATTIVITA’ Spese per manutenzione edifici
Sono a diretto e totale carico dell’Amministrazione Provinciale di Imperia.
17
DESTINAZIONE DELLE SPESE IN COERENZA CON IL POF: PROGETTI
Totale spese per Progetti: € 296.596,91
Analisi dei progetti: all'inizio dell’anno scolastico in corso nel Collegio dei Docenti del 29 settembre
sono stati approvati i Progetti che si ritengono caratterizzanti lil Liceo e che si debbano continuare a
realizzare nell’anno scolastico 2015-2016.
Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle indicazioni fornite dai
docenti responsabili di progetto ed alle decisione prese in ambito di Collegio dei Docenti in riferimento
all’approvazione del P.O.F.
Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro
esaurimento o, comunque, fino alla integrale realizzazione dell’obiettivo per cui sono state previste,
salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all’andamento attuativo del progetto o della
reale disponibilità delle risorse indicate.
PROGETTO n°1 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 65.013,41
Le risorse derivano da economie non vincolate di anni precedenti, contributi famiglie e di ditte private
non vincolati.
Si copriranno le spese per la partecipazione ad attività progettuali nazionali sia per spese di personale
(che non hanno copertura nel FIS) sia per spese di beni e servizi necessari per i progetti stessi; sono qui
ricompresi anche tutti gli altri progetti autonomamente avviati dal Liceo per i quali non si è ritenuto di
impiantare una scheda singola.
Attività collaterali e corollarie dei docenti Funzione Strumentale
Progetto extra ATA (varie attività a sostegno dei progetti extracurricolari e manutenzione
ordinaria dell’edificio, digitalizzazione uffici da settembre 2016)
Attività funzionali all’orientamento (sia in entrata che in uscita)
Progetto legalità
Progetto “Il coro del Cassini”
Corso per il conseguimento del patentino per Arbitro di calcio
Progetto Fondazione Teatro Inglese moderna
Olimpiadi di fisica e chimica
Progetto Certamina e certificazione lingue classiche
Progetto mettiamoci in gioco con la matematica
Progetto ESA-BAC
Progetto di riorganizzazione del Laboratorio scientifico e nuovo museo (progetto biennale
2016-2019)
Centro sportivo scolastico (per gli acquisti di materiale e rimborsi spese a docenti ed alunni
partecipanti alle gare)
Progetto benessere della persona
Laboratorio teatrale
Progetto Cineforum
Progetto Andiamo a teatro? Sì grazie
Progetto “Novelle per un (quinto) anno
Le spese che si intendono sostenere sono le seguenti:
• organizzazione manifestazioni ufficiali per partecipazione a mostre, gare, etc.;
• spese di rappresentanza per orientamento in entrata – manifestazioni per pubblicizzare le attività
ed i progetti della Scuola
• rimborsi spese per gare;
• materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti riferite ad un
particolare progetto (tra quelli in parte finanziati con FIS), riviste, dotazioni librarie per biblioteche
scolastiche e di classe;
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•
•
•
•
•
•
•
materiale tecnico, strumentazione e attrezzature di facile consumo e/o di piccola entità per i
laboratori compresa la palestra, equipaggiamenti e materiale sportivo non inventariato;
abbigliamento e attrezzature per attività sportiva;
servizi di tipografia e legatoria
borse di studio e sussidi agli alunni; rimborso spese di viaggio per progetti di valorizzazione delle
eccellenze
manutenzione ordinaria anche in economia dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;
acquisto di materiale di facile consumo per la messa in scena della rappresentazione delle
“Operette MORALI”;
spese di facchinaggio e trasloco ed acquisti di facile consumo per allestimento scene per lo
spettacolo le cui prove si svolgono presso i locali della fondazione Almerini
spese di materiale pubblicitario,.
Per il presente progetto sono anche previste le spese per attività e prestazioni aggiuntive pagate NON
da Fondo d’istituto visto che i fondi Statali (contrattuali) destinati al MOF sono liquidati tramite il sistema
del cedolino unico;
• compensi netti al personale docente e ATA per attività aggiuntive per docenza, progettazione,
gestione, servizi generali e amministrativi;
• spese di personale docente e ATA per: piccola manutenzione, attività correlate al comodato d’uso
dei libri di testo; supporto diretto ed indiretto a tutte le attività extracurricolari (comprese le mansioni
attribuite ai docenti titolari di Funzione Strumentale
• ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti; contributi e oneri a carico
dell’Amministrazione.
PROGETTO n°2 – VIAGGI D’ISTRUZIONE e USCITE DIDATTICHE € 143.000,00
Le risorse derivano dai versamenti degli alunni partecipanti ai viaggi d’istruzione, uscite didattiche e
visite guidate – una quota di contributo famiglie non vincolata è inserita per finanziare quote di alunni
meritevoli ma con difficoltà economiche.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono:
• rimborsi spese ai docenti accompagnatori e compensi netti per attività aggiuntive per
organizzazione, progettazione, gestione delle attività extracurricolari collegate allo specifico
progetto;
• rimborso spese per accoglienza docenti accompagnatori alunni stranieri;
• acquisto buoni mensa presso l’Istituto Comprensivo Italo Calvino per pasti docenti stranieri;
• compensi a docenti ed ATA per organizzazione (per il lavoro della commissione viaggi ed il
lavoro degli uffici)
• ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti; contributi e oneri a carico
dell’Amministrazione;
• pagamento fatture alle agenzie organizzatrici ed alle ditte di noleggio mezzi di trasporto.
PROGETTO n°3 – PROGETTI FINANZIATI DAI PARTECIPANTI € 13.141,14
Le risorse derivano, esclusivamente, dai versamenti degli alunni partecipanti ai progetti:
In viaggio con l’atomo (corsi in preparazione e visita al CERN di Ginevra)
Training IN LAB
Revisione delle conoscenze ……… (vari moduli/materie secondo le richieste degli alunni)
All’opera
Per quanto riguarda le somme che saranno versate nell’es. fin. 2016 con le stesse finalità saranno
registrate le opportune variazioni.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
• compensi al personale docente;
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•
•
•
•
ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti;
contributi e oneri a carico dell’Amministrazione;
acquisto materiale di facile consumo da utilizzare nei progetti specifici;
spese di agenzia per viaggio a Ginevra all’interno del progetto “In viaggio con l’atomo” (non è
stato ancora quantificata la spesa che verrà programmata ed impegnata quando sarà conclusa
la procedura di scelta del contraente per l’organizzazione del viaggio al CERN di Ginevra)
PROGETTO n°4 – CERTIFICAZIONI € 27.872,97
Le risorse derivano, esclusivamente, da economie dei versamenti degli alunni partecipanti ai
progetti in collaborazione con Enti certificatori esterni.
Per quanto riguarda le somme che saranno versate nell’es.fin. 2016 con le stesse finalità
saranno registrate le opportune variazioni.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
• compensi al personale docente e ATA per attività aggiuntive per docenza, progettazione,
gestione, servizi generali e amministrativi collegati al progetto; ritenute erariali, previdenziali e
assistenziali a carico dei dipendenti; contributi e oneri a carico dell’Amministrazione;
• acquisto skill cards per esami E.C.D.L.
• esami per certificazioni in lingua: costi di iscrizione agli esami e pagamento dei diplomi quando
non pagati direttamente dagli interessati
• spese di organizzazione esami nelle nostre sedi ed accoglienza docenti certificatori
• materiale di facile consumo, carta consumabili ed attrezzature specifiche per i laboratori;
• eventuali spese di accoglienza degli Enti certificatori.
PROGETTO n°5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 9.905,63
Le risorse derivano da fondi specifici e contributi da privati non vincolati; in particolare: si resta
in attesa del finanziamento per i corsi ai docenti neo-assunti dell’a.s. in corso
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
• Progetto CLIL con Università di Genova: formazione docenti
• Rimborso spese per aggiornamento e spese per la formazione specialistica, Enti accreditati
D.M. n°177/2000,
• esperti esterni, acquisto di pubblicazioni finalizzate all’aggiornamento amministrativo/contabile e
didattico;
• Corsi d’aggiornamento riferiti alla sicurezza sul lavoro ed al primo soccorso;
• rimborso spese al Dirigente, ai docenti, al Personale ATA per aggiornamento
• compensi per docenti e ATA in attuazione dei progetti
PROGETTO n°6 – RISTRUTTURAZIONE LINEE TELEFONICHE TRAFFICO DATI E VOCE € 7.500,00
Le risorse derivano da Fondi Strutturali Europei per lo specifico progetto autorizzato all’interno
dei P.O.N. 2014-2020.
Il progetto dovrà, salvo eventuali modifiche concesse dall’AdG, rispettare la seguente tempistica:
1. Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90 gg. dalla data di
autorizzazione del progetto;
2. Avvio progetto previo caricamento su GPU della scansione del contratto di fornitura/ordine;
3. Conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016.
Il processo di finanziamento prevede l’erogazione dell’intero importo degli acquisti al collaudo. Il saldo
verrà corrisposto alla conclusione dell’intervento sulla base del rendiconto finale e del controllo di primo
livello.
In base alle regole comunitarie i pagamenti sono effettuati mediante anticipazioni e successive
erogazioni basate sulla certificazione della spesa effettiva.
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La gestione dei progetti sarà a costi reali, pertanto possono essere oggetto di rimborso solo le spese
effettivamente sostenute e adeguatamente supportate dalla relativa documentazione contabile.
Il processo di finanziamento prevede l’erogazione dell’intero importo relativo agli acquisti, solo dopo
il collaudo.
Il saldo sarà corrisposto a seguito del rendiconto finale e del controllo di I livello dell’autorità di
gestione.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività non si potranno discostare dalle azioni
previste ed autorizzate:
• nuova centrale telefonica completa di accessori e cablaggi;
• spese generali (non appaltate all’esterno, gestite in economia con personale amministrativo e
tecnico interno) di progettazione, pubblicità, collaudo, formazione per l’uso delle nuove attrezzature
PROGETTO n°7 – SUPPORTO METODOLOGICO € 6.529,65
Le risorse derivano da finanziamenti ministeriali specifici tramite U.S.R. art.
7 del D.L. n°104/2013
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono relative al progetto: Motivazione e
metodo di studio:
• compensi netti al personale docente e ATA per attività aggiuntive per docenza, progettazione,
gestione, servizi generali e amministrativi collegati al progetto; ritenute erariali, previdenziali e
assistenziali a carico dei dipendenti; contributi e oneri a carico dell’Amministrazione;
PROGETTO n°8 – SCUOLA - LAVORO e progetti di orientamento in uscita € 19.838,93
Le risorse derivano da avanzo e competenza di finanziamenti ministeriali specifici anche tramite U.S.R.
art. 7 del D.L. n°104/2013.
I fondi si riferiscono all’anno in corso (progetto presentato per le classi terze) - per il prossimo a.s.
quando la partecipazione sarà estesa anche alle quarte, si resta in attesa di specifico finanziamento
a partire da settembre 2016
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
• compensi netti al personale docente e ATA per attività aggiuntive per docenza, progettazione,
gestione, servizi generali e amministrativi collegati al progetto; ritenute erariali, previdenziali e
assistenziali a carico dei dipendenti; contributi e oneri a carico dell’Amministrazione;
• esperti esterni per corsi sicurezza per gli alunni partecipanti agli stage;
• Spese di cancelleria, carta, consumabili e spese postali per invio plichi cartacei relativi al progetto
Alternanza Scuola/Lavoro
• rimborsi spese ai docenti ed agli alunni per spese di trasferta nell’ambito dei sotto/progetti;
• spese d’iscrizione e partecipazione ad organismi ed associazioni nell’ambito dei progetti di
orientamento in uscita.
• spese di facile consumo e cancelleria per produzione materiale didattico/divulgativo elaborato
nell’ambito del progetto da diffondere tra le classi, acquisto testi didattici/amministrativi di
approfondimento;
• rimborso spese ditte ospitanti e/o tutor esterni (non si hanno a tutt’oggi indicazioni in merito da
parte del MIUR).
PROGETTO n°9 – Sostegno alunni con H € 3.795,18
Le risorse derivano da avanzo finanziamenti specifici due progetti iniziati a novembre 2015.
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono esattamente specificate nei progetti a
suo tempo inviati all’Amministrazione Provinciale:
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•
•
compensi netti al personale docente e ATA per attività aggiuntive per docenza, progettazione,
gestione, servizi generali e amministrativi collegati al progetto; ritenute erariali, previdenziali e
assistenziali a carico dei dipendenti; contributi e oneri a carico dell’Amministrazione;
acquisti di attrezzature didattiche specifiche
FONDO DI RISERVA: € 2.500,00
La somma, indicata ai sensi dell’art. 4 del D.M. 44/01, è iscritta nel quadro delle spese, per un importo
non superiore al 5% di quanto iscritto all'aggregato "02-01" delle entrate.
099 - PARTITE DI GIRO PER ANTICIPAZIONI D.S.G.A
Si prevedono € 250,00 per le minute spese.
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGAMMARE: € 141.628,34
E’ inserita in questo aggregato la somma pari alla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle
spese come previsto dalla normativa vigente.
Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell’avanzo di
amministrazione oltre ad € 10.000,00 della previsione di competenza accantonata come riserva per
futuri progetti a.s. 2016/17.
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il DS ha provveduto alla verifica di coerenza con il POF delle progettazioni, delle attività e delle gestioni
economiche. Sarà necessario ridurre, in sede di contrattazione, alcune spese previste e adattarle alle
reali disponibilità del Programma Annuale.
Il DS per la verifica di compatibilità con il POF, la fattibilità in base alle risorse necessarie, l’accettabilità
da parte dell’utenza, si è avvalso e si avvarrà della collaborazione dello staff di direzione e dei
componenti della RSU.
La determinazione delle risorse disponibili viene effettuata dalla DSGA sulla base della consistenza
patrimoniale della scuola.
Per ogni progetto viene prevista una data di inizio e una di fine, costruito un planning in cui vengono
riportate le varie azioni progettuali e la loro tempistica in modo che il DS sia sempre in grado di
controllare e monitorare lo sviluppo del processo.
LE FASI CRONOLOGICHE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione viene effettuato in tre fasi:
prima dell’inizio del progetto (monitoraggio preventivo)
durante la realizzazione del progetto (monitoraggio in itinere)
al termine del progetto (monitoraggio consuntivo)
Il monitoraggio preventivo viene svolto attraverso la compilazione della scheda di progetto che
consente di raccogliere tutte le informazioni utili per le successive fasi di monitoraggio.
Il monitoraggio in itinere viene effettuato verificando periodicamente le spese effettive rispetto a
quelle previste e l’andamento degli indicatori rispetto ai valori desiderati e in rapporto tra loro con il
passare del tempo (trend)
Il monitoraggio consuntivo con il sistema di reporting che consente di rilevare al termine
dell’esercizio l’insieme degli scostamenti tra quanto programmato e quanto effettivamente rilevato dalla
contabilità. Con il sistema di reporting è possibile evidenziare i punti critici.
22
IL SISTEMA DI CONTROLLO
L’Istituto si è dotato di un sistema di Autoanalisi di Istituto (Funzione Strumentale, Staff di
Presidenza, Componenti genitori e Componenti alunni) che ha proceduto ad analizzare la percezione
del servizio da parte di tutte le componenti della scuola. Nell’anno scolastico 2013-2014 utilizzando i
dati messi a disposizione dall’Invalsi, da “Scuola in chiaro”, gli Strumenti autoprodotti per l’analisi di
sistema, la collaborazione dell’Università di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione, la scuola
aveva riflettuto al fine di poter implementare un percorso di miglioramento.
La Commissione ha proceduto nell’a.s. 2014-2015 alla Stesura del Rapporto di Auto
Valutazione (RAV), completamente visionabile sul sito “Scuola in chiaro”, ha quindi redatto nel corrente
anno scolastico il Piano di Miglioramento (PdM) che prevede l’indicazione delle Priorità da raggiungere
nel corso del presente anno scolastico e gli obiettivi triennali di miglioramento, poi confluiti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativo agli anni scolastici 2016-2019.
Per quanto riguarda la Valutazione delle attività e dei progetti inseriti nel presente Programma
annuale si prevedono due fasi, entrambi da condursi all’interno del Collegio, una intermedia ed una al
termine delle attività didattiche.
Sanremo, 04/02/2016
La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
Rag. Anna Allotta
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Enrica Minori
Allegato: ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA GENERALE
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