COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) Anno 2013 COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) Anno 2013 -3- -4- COMUNE DI BIENTINA PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) INDICE 01 - Servizio Affari Generali e Legali..................................................................................pag. 7 02 - Servizi al cittadino, Protocollo, Informatizzazione e Urp.............................................pag. 19 03 - Servizio Cultura .........................................................................................................pag. 39 04 - Servizio Urbanistica - Edilizia privata e Patrimonio.....................................................pag. 53 05 - Servizio SUAP, sport, spettacolo, caccia e pesca......................................................pag. 67 06 - Servizio Ambiente e Pubblica Istruzione e Soc. Partecipate ......................................pag. 83 07 - Servizio Lavori e Opere Pubbliche..............................................................................pag. 103 08 - Servizio Manutenzioni e Protezione Civile..................................................................pag. 121 09 - Servizio Economico Finanziario..................................................................................pag. 151 09b - Servizio Personale.................................................................................................... pag. 173 10 - Servizio Tributi............................................................................................................ pag. 191 11 - Servizio Affari Sociali e Casa..................................................................................... pag. 205 PEG Previsione Segretario Comunale...............................................................................pag. 223 PEG Previsione Traffico e Vigilanza..................................................................................pag. 225 -5- -6- SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI Responsabile: Veronica Stelitano ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Redazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale e tenuta del loro registro e raccolta degli originali. Tenuta del Registro del Repertorio e stesura dei contratti dell’Ente. Tenuta dei Regolamenti Comunali e dello Statuto. Gestione dei sinistri attivi/passivi dell’Ente in collaborazione col Broker assicurativo. Assistenza nella gestione delle pratiche legali affidate a Studi Legali esterni. Attività di supporto agli altri uffici dell’Ente. Accesso agli atti e ai documenti amministrativi e rilascio di copie semplici o conformi all’originale di atti depositati o detenuti presso l’Ufficio Affari Generali e Legali. segreteria particolare del Sindaco collaborazione con il Sindaco per l'espletamento del ruolo politico collaborazione alla stesura di studi rapporti e ricerche funzioni di rappresentanza comunicazione interna ed esterna Inoltre l’attività di tale struttura è svolta alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Formazione del personale Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Veronica Stelitano Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 1 2 Indicatori di Performance Valore atteso N. Sedute Consiglio Comunale N. Sedute Giunta Comunale N. totale Interrogazioni/Interpellanze presentate N. totale ordini del giorno e mozioni N. deliberazioni Giunta Comunale N. deliberazioni Consiglio Comunale N. ordinanze N. Notifiche atti N. tessere elettorali consegnate N. convenzioni/accordi di programma stipulati nell’anno N. aziende partecipate/vigilate Personale coinvolto Attività Standard Veronica Maira Mara Stelitano Arvia Pieri -7- n. 11 n. 35 n. 125 n. 60 n. 235 n. 500 n. 500 n. 1 n. 12 01 - Elaborazione prima bozza nuovo Regolamento sui Contratti; Con l’entrata in vigore della L. n. 221/2012 che richiede la stipulazione dei contratti in forma Pubblica Amministrativa con modalità elettronica si avverte la necessità di una compiuta regolamentazione in materia anche in virtù del fatto che la materia risulta sotto diversi aspetti ancora frammentaria e confusa. E’ necessario una regolamentazione della materia contrattualistica in genere e in modo specifico dei contratti in forma elettronica. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 1 2 Veronica Stelitano DATA FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 Fase3 % REALIZZAZIONE Studio della normativa vigente in materia di contratti, con eventuale partecipazione a corsi di formazione per una conoscenza compiuta della materia, in particolar modo in tema di contratti in formato elettronico. Elaborazione primo impianto normativo come base dalla quale partire per raggiungere il risultato finale. Predisposizione di una circolare o linee guida da seguire per i contratti in forma elettronica, disciplinando gli adempimenti ed obblighi connessi alla loro stipulazione, che costituisca la premessa per un nuovo regolamento da approvare in una fase successiva Rilevazione 31/12 Data predisposizione circolare o linee guida Entro 31/12/2013 Indicatore di risultato Valore Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Veronica Maira Mara Stelitano Arvia Pieri -8- Rilevazione 31/12 N° contratti stipulati in forma elettronica Almeno 3 20% 40% 100% 2 - Supporto all’ufficio Tecnico per quanto riguarda l’elaborazione del Bando per il Project Financing per lo Stadio e la Palestra. L’obiettivo si pone come finalità quella di giungere, all’elaborazione e pubblicazione di un bando. Ciò che viene richiesto a questo servizio è di dare un supporto normativo agli uffici competenti in materia, attraverso lo studio della concreta possibilità di realizzazione di un project. Nel caso in cui non fosse, per ragioni di opportunità tecnica, contabile, amministrativa, possibile utilizzare la formula del project, studiare formule alternative realizzabili, supportando gli uffici nella realizzazione di un bando. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 3 Veronica Stelitano DATA FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Studio normativo sulla realizzabilità del project ed eventualmente proporre formule alternative comunque realizzabili. 25% Fase2 Supporto collaborativo con il servizio competente, alla stesura degli atti amministrativi. 60% Elaborazione di un bando di gara Fase3 Indicatore di risultato 100% Rilevazione 31/8 Data elaborazione bando di gara (project o alternativo) Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Veronica Maira Mara Stelitano Arvia Pieri -9- Valore previsto Entro 31/12/2013 3 - Elaborazione studio per la dotazione di adeguato impianto microfonico del Consiglio Comunale; L’obiettivo ha come finalità quella di elaborare uno studio per poter giungere all’adeguamento dell’impianto microfonico del Consiglio Comunale. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 1 1 Veronica Stelitano DATA FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 % REALIZZAZIONE Impostazione lavoro per studiare, con la collaborazione dell’ufficio tecnico, la fattibilità dell’adeguamento del sistema. 25% Valutazione modi, tempi e costi dell’eventuale adeguamento. Fase2 Indicatore di risultato 60% Rilevazione 31/12 Data ricezione preventivo per la soluzione ideata Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Veronica Maira Mara Stelitano Arvia Pieri - 10 - Valore previsto Entro 31/12/2013 Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 3 3 26000 3 38200 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 12.483,68 12.000,00 3.000,00 15.000,00 Totale Risorsa 0260 12.483,68 12.000,00 3.000,00 15.000,00 Totale Categoria 1ª 12.483,68 12.000,00 3.000,00 15.000,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 45.220,00 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 02 0382 Risorsa - GESTIONE DEI FABBRICATI Totale Risorsa 0382 39800 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Responsabile: Veronica Stelitano 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici FITTI REALI DI FABBRICATI 3 PARTE I - ENTRATA TITOLO III Entrate extratributarie 3 01 0260 Risorsa - SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3 Pagina 11 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 02 0398 Risorsa - CENSI, CANONI, LIVELLI CENSI,CANONI,LIVELLI Totale Risorsa 0398 Totale Categoria 2ª 3 46201 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 3 05 0462 Risorsa - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RECUP. SPESE LEGALI DA COMP. ASSICURAZ. Totale Risorsa 0462 3 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI 1,00 1,00 1,00 1,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 46203 48401 Pagina 12 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 RECUPERO SPESE LEGALI RECUPERO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI/ENTI. Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 1,00 8 100,00 1,00 100,00 101,00 Totale Risorsa 0484 1,00 100,00 Totale Categoria 5ª 2,00 100,00 12.000,00 45.220,00 2,00 3.000,00 Annotazioni 1,00 101,00 100,00 1,00 15.000,00 45.220,00 101,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 3 05 Categoria 5ª 12.483,68 45.220,00 Totale Titolo III 57.703,68 57.222,00 3.100,00 1,00 60.321,00 Titolo III 57.703,68 57.222,00 3.100,00 1,00 60.321,00 Totale 57.703,68 57.222,00 3.100,00 1,00 60.321,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 57.703,68 57.222,00 3.100,00 1,00 60.321,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 13 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 1000 17701 2500 3000 3700 3701 1 01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERIMONIE E CONVEGNI ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIRE, QUOTIDIANI, ECC. SPESE PER LA GIUNTA E PER IL CONSIGLIO FONDO A DISPOSIZIONE DEL GOVERNO DEI GIOVANI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA....... Totale Intervento 01 01 02 1 2200 2800 2900 154,00 330,00 80,00 360,00 80,00 360,00 200,00 200,00 200,00 620,76 250,00 250,00 1.300,00 300,00 1.000,00 1.304,76 2.190,00 300,00 1.890,00 1.226,64 1.510,00 1.510,00 1.510,00 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATO-RI COMUNALI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFOR-TUNI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI GETTONI DI PRESENZA PER LA COMMISSIONE AFFARI GENERALI 296,56 Totale Intervento 01 01 03 1.523,20 1.510,00 Totale Servizio 01 01 2.827,96 3.700,00 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 1 01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. - 300,00 Annotazioni 3.400,00 Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 10000 16000 16500 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE: ANCI,CRI,UNCEM ABB. TO A RIVISTE,ACQUISTO LIBRI, ECC. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI Totale Intervento 01 02 02 1 10100 10200 10201 10203 11500 13800 16501 22500 34401 7900 7901 7902 8800 9300 9900 Totale Intervento 01 02 03 10001 Totale Intervento 01 02 05 7903 Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 2.481,84 500,00 3.200,00 500,00 500,00 100,00 2.700,00 400,00 2.981,84 3.700,00 600,00 3.100,00 1.016,40 1.017,00 1.017,00 826,33 1.400,00 32.564,89 100,00 1.500,00 4.000,00 25.000,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 7.000,00 100,00 18.000,00 100,00 76,30 34.800,00 2.500,00 4.800,00 150,00 48.300,00 2.000,00 4.500,00 267,00 150,00 59.000,00 2.000,00 7.975,00 300,00 76.583,92 86.634,00 2.240,45 2.250,00 2.250,00 2.240,45 2.250,00 2.250,00 10.700,00 3.475,00 33,00 15.908,00 11.000,00 91.542,00 01 02 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU COMP. NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. 553,00 97,00 Annotazioni 8 01 02 05 Intervento - Trasferimenti QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE:ANCI,CRI,UNCEM 1 PARTE II - SPESA 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER LA RILEGATURA DI ATTI DELIBERATIVI ED ALTRI DOCUMENTI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO A CARICO DEL COMUNE. SPESE PER ROGITO CONTRATTI SPESE PER LITI ETC. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI SPESE NOTIFICA ATTI PREMI DI ASSICURAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO PER CONTROLLO DI GESTIONE ..... CONTRIB. SU COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. STUDI,CONSULENZE PER ADEGUAMENTO STRUTTURE E METODI VARI SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO SPESE PER PUBBLICAZIONE SU PERIODICI LOCALI 1 Pagina 14 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 650,00 Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Intervento 01 02 07 13900 Pagina 15 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 553,00 97,00 93.137,00 16.005,00 7 8 650,00 1 01 02 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SPESE PER LITI NELLA CAUSA:COMUNE DI BIENTINA/IMPRESA EDILE ICESA Totale Intervento 01 02 08 Totale Servizio 01 02 81.806,21 11.600,00 97.542,00 Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 9801 1 01 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ACQUISTO LIBRI E RIVISTE AMM. VE 500,00 500,00 500,00 500,00 592,24 2.200,00 2.200,00 Totale Intervento 01 03 07 592,24 2.200,00 2.200,00 Totale Servizio 01 03 592,24 2.700,00 2.700,00 1.464,00 3.535,20 1.464,00 3.535,00 1.464,00 3.535,00 4.999,20 4.999,00 4.999,00 Totale Intervento 01 03 02 1 249101 01 03 07 Intervento - Imposte e tasse IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 24500 24501 01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi FONDO 1% PER FORMAZIONE PERSONALE FONDO 1% FORMAZIONE PERSONALE UNIONE VALDERA Totale Intervento 01 08 03 12901 1 01 08 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SPESE DERIVANTI DA TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE). Annotazioni Pagina 16 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Totale Intervento 01 08 08 Totale Servizio 01 08 Totale Funzione 01 05 4.999,20 4.999,00 90.225,61 104.536,00 4.999,00 16.005,00 11.900,00 108.641,00 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 1 104801 05 02 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIB. ASS. ARMA CARABINIERI 09 1.200,00 1.200,00 Totale Intervento 05 02 05 1.200,00 1.200,00 Totale Servizio 05 02 1.200,00 1.200,00 Totale Funzione 05 1.200,00 1.200,00 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 160000 1 09 05 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te GEOFOR - RIMBORSO TRIBUTO SPECIALE EX ART. 30 L. R. T. 25/98. Totale Intervento 09 05 08 Totale Servizio 09 05 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 1 16700 09 06 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. CANONE LOCAZIONE AREA Annotazioni Pagina 17 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Intervento 09 06 04 Totale Servizio 09 06 Totale Funzione 09 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 01 1 01 Funzione 1 1 05 Funzione 5 1 09 Funzione 9 90.225,61 104.536,00 16.005,00 1.200,00 11.900,00 108.641,00 1.200,00 Totale Titolo I 90.225,61 104.536,00 17.205,00 11.900,00 109.841,00 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 249802 01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. (DITTA ICESA) Totale Intervento 01 05 01 2 13802 01 05 02 Intervento - Espropri e servitu' onerose. TRANSAZIONE CONTROVERSIA COMUNE DI BIENTINA/ORSINI Totale Intervento 01 05 02 Totale Servizio 01 05 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AFFARI GENERALI E LEGALI E SEGRETERIA DEL SINDACO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 264800 Pagina 18 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Veronica Stelitano PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 01 06 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN Totale Intervento 01 06 06 Totale Servizio 01 06 Totale Funzione 01 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 2 01 Funzione 1 Totale Titolo II TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi 4 295400 298400 Intervento 00 00 04 - Restituzione di depositi cauzionali. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO= NALI Intervento 00 00 07 - Restituzione di depositi per spese contrattuali. SPESE CONTRATTUALI 280,00 280,00 5.154,00 3.000,00 3.000,00 22.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00 5.154,00 22.000,00 8.000,00 30.000,00 5.434,00 25.000,00 8.000,00 33.000,00 Titolo I Titolo II Titolo IV 90.225,61 104.536,00 17.205,00 5.434,00 25.000,00 8.000,00 Totale 95.659,61 129.536,00 25.205,00 11.900,00 142.841,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 95.659,61 129.536,00 25.205,00 11.900,00 142.841,00 Totale Titolo IV RIEPILOGO DEI TITOLI 11.900,00 109.841,00 33.000,00 Annotazioni 8 SERVIZI AL CITTADINO – PROTOCOLLO, INFORMATIZZAZIONE E URP Responsabile: Barbara Giorgi ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ INFORMATIZZAZIONE: Analisi delle apparecchiature hardware ed eventuali interventi di potenziamento, riparazione e adeguamento. Assistenza, manutenzione e implementazione programmi applicativi dell’attuale sistema informatico comunale (P&A, ANPO, COBI, GPE). SITO WEB istituzionale e servizi comunali in Internet: mantenimento dei servizi esistenti, compreso il rilascio di password ai nuovi residenti ed ai nuovi aventi diritto (professionisti, maggiorenni). SIT (sistema informativo territoriale): servizi relativi alla implementazione delle banche dati relative al sistema informativo territoriale e loro integrazione con i dati esistenti (in particolare, attività di attribuzione numeri civici); attività di coordinamento con gli altri servizi comunali per l’acquisizione dei dati. UFFICIO RELAZIONI AL PUBBLICO: offrire servizi rivolti ai cittadini, in modo tale da garantire loro l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso, di partecipazione; migliorare il rapporto con gli utenti attraverso attività volte ad agevolare l’utilizzo dei servizi offerti, illustrando altresì le disposizioni normative e amministrative e l’informazione sulla struttura e sui compiti dei servizi comunali; attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi offerti e del livello di gradimento degli stessi da parte degli utenti. realizzare opuscoli, depliant, manifesti, avvisi rivolti alla cittadinanza e all’utenza di specifici servizi; attività inerenti la concessione di strutture pubbliche e in particolare della sala convegni della Torre Civica Comunale; attività di organizzazione nell’ambito di matrimoni civili celebrati nella casa comunale; decentramento dell’Ufficio Relazioni al Pubblico in modo che almeno una volta alla settimana un operatore sia presente nelle frazioni del territorio comunale per agevolare chi ha difficoltà a recarsi presso il palazzo municipale; adesione alla RETE URP della Valdera PROTOCOLLO: gestione dell’ufficio protocollo (protocollo informatico), secondo quanto disposto dal Manuale di Gestione (il quale descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio); archiviazione ottica dei documenti; mantenimento del Progetto B2 (Interpro) della Regione Toscana, ed eventuale aggiornamento. - 19 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA Ufficio Stato Civile: Ricevimento di atti di Stato Civile e tenuta registri relativi, indici, annotazioni marginali, certificazioni, ecc…; Permessi di seppellimento; Elenco mensile U.S.L. e altri enti; Varie comunicazioni. Ufficio Anagrafe: Tenuta registro della popolazione – Variazioni – Pratiche migratorie; Certificazioni, Autentiche e dichiarazioni sostitutive Pratiche stranieri - Disciplina comunitari e extracomunitari Passaggi di proprietà beni mobili Elenco giovani per obbligo scolastico; Statistica mensile e annuale; Statistica ISTAT “Consumi alle famiglie anno 2012”. (Personale coinvolto Giorgi Barbara); Anagrafe degli Italiani all’Estero: Tenuta schedario italiani all’estero con documentazione e certificazione statistica; banca dati Anag-AIRE Ufficio Leva: Leva Militare – Liste – soccorsi e ruoli relativi; Affissione manifesti e relative pratiche e/o certificazioni varie; Servizio C.I. e Passaporti: Passaporti – Pratiche e documentazione; C.I. Tenuta registro e schedario e documentazione relativa comunicazioni alla Questura e alla Prefettura; Cimitero Comunale: Tenuta registro loculi venduti e Regolamento Cimiteriale Contratti cimiteriali Allacci lampade votive; Ufficio Elettorale: Tenuta schedario elettorale e fascicoli; Liste generali e sezionali; Revisioni ordinarie e straordinarie in occasione di consultazioni elettorali; Rilascio tessere elettorali e duplicati; Albo Giudici Popolari; Albo Presidenti Seggio e Scrutatori; Elezioni amministrative comunali primavera 2012 (tutto il personale assegnato al servizio); Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Barbara Giorgi Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 2 3 - 20 - Indicatori di Performance Valore atteso N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12 N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno N. atti protocollati in entrata N. atti protocollati in uscita N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi N. variazioni anagrafiche N. eventi registrati nel registro stato civile N. sezioni allestite nell'anno N. risposte ad adempimenti statistici 36 13 12905 4556 1491 595 251 6 21 Personale coinvolto Attività Standard Barbara Rossella Graziana Maria Grazia Raffaella Chiara Silvana Elisabetta Giorgi Masoni Gozzoli Lizzi Lotti Pardini Venturi Massetani - 21 - 01 - Aggiornamento e rivisitazione sito internet Comunale (Amministrazione Trasparente) Aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet comunale in relazione alle comunicazioni che perverranno dai vari servizi e con particolare riferimento alle recenti normative in materia. Nello specifico si fa riferimento all’art.18 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Amministrazione Aperta), alla L. 190/2012 (legge anticorruzione), e alla previsione di un T.U. sul riordino della disciplina in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica Amministrazione. Analisi e monitoraggio del sito web mediante la “Bussola della Trasparenza” messa a disposizione dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Detto strumento consente di: - verificare on-line, in tempo reale, il sito della’Amministrazione analizzandone i risultati, confrontandolo con i siti di altre amministrazioni, permettendo l’adeguamento alle linee guida e alla trasparenza. - essere utilizzato come un vero e proprio strumento di lavoro per migliorare continuamente la trasparenza on-line dell’Amministrazione. - rispettare i contenuti minimi delle linee guida sui siti web delle PA: l’Amministrazione dovrà pubblicare online i contenuti in modo standardizzato e uniforme alle altre amministrazioni, garantendo al cittadino migliore trasparenza e una sempre maggiore omogeneità delle informazioni e dei servizi digitali cui accede. RISULTATO ATTESO: Aggiornamento delle notizie contenute sul sito in tempo reale o il più veloce possibile in osservanza delle normative vigenti in materia. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Barbara Giorgi DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 1 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 Fase3 % REALIZZAZIONE Analisi del progetto e studio della recente normativa in materia. Progetto cd. Amministrazione Aperta Acquisizione e attivazione degli strumenti per standardizzare le procedure di aggiornamento in maniera automatica, nei casi in cui ciò sia possibile. Realizzazione di un piano di lavoro per organizzare al meglio le fasi di aggiornamento del sito. Formazione di una nuova unità di personale per le attività di cui trattasi. Avvio delle procedure di aggiornamento, in relazione alle comunicazioni che perverranno dai vari Servizi. Conclusione del progetto. Al 31/12/2013 si prevede di aver aggiornato e rivisitato il sito web dell’Ente, in linea con le disposizioni impartite dalla recente normativa. Rilevazione 31/12 % pubblicazione dati richiesti da CIVIT Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Barbara Chiara Elisabetta Giorgi Pardini Massetani - 22 - Valore previsto >= 80% 50% 75% 100% 02 - Elaborazione e conclusione della sistemazione dei numeri civici comunali relativamente alle vie alle quali è stata attribuita una nuova denominazione. Il Comune ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, di provvedere all’indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. La numerazione civica dei fabbricati è disciplinata dall’articolo 42 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, in base al quale “le porte e gli accessi dall’area di circolazione (via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili) all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili. L’aggiornamento della numerazione civica consiste nel provvedere alla numerazione civica dei fabbricati insistenti, nei nuovi insediamenti, su strade alle quali è già stata attribuita una nuova denominazione ma che al momento mantengono la numerazione progressiva rispetto alla vecchia denominazione. I principali adempimenti successivi alla numerazione civica sono: a. l’aggiornamento dello stradario comunale; b. l’aggiornamento dell’anagrafe comunale, ossia delle schede anagrafiche individuali; c. il rilascio della certificazione ai cittadini attestante la variazione della numerazione civica o l’attribuzione della nuova numerazione civica; d. le comunicazioni agli altri uffici comunali (Elettorale – Leva – Tributi etc...) , a quelli delle altre pubbliche amministrazioni (Motorizzazione Civile, Agenzia delle Entrate, Azienda Sanitaria Locale, Camera di Commercio, Questura, INPS, Ministero del Tesoro,...) e ai gestori dei pubblici servizi (gas, luce, acqua, etc..) per gli adempimenti di competenza. OBIETTIVI GENERALI Completare la numerazione civica di n. 12 aree di circolazione. ATTIVITÀ Le attività da espletare, di conseguenza, sono le seguenti: Effettuare i sopralluoghi sul territorio; Analisi e confronto delle situazioni preesistenti e di quelle attuali; Affidare il servizio di revisione della numerazione civica ad una azienda esperta nel settore, che effettui le rilevazioni e attribuisca la nuova numerazione, con l’apposizione delle targhette con il nuovo numero; Rilascio della certificazione ai cittadini attestante la variazione della numerazione civica o l’attribuzione della nuova numerazione civica; Aggiornamento dell’anagrafe comunale, ovvero delle schede anagrafiche individuali; Attività di sportello per chiarimenti e informazioni inerenti il procedimento in argomento richiesti da cittadini, da ditte commerciali e professionali, da altri Enti pubblici e gestori di pubblici servizi; Sensibilizzazione dei cittadini affinché non trascurino di comunicare tempestivamente la variazione del proprio indirizzo o l’attribuzione del nuovo a tutti i soggetti con i quali abbiano rapporti commerciali o di corrispondenza. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Barbara Giorgi DATA Fase1 Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 1 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Studio sulla fattibilità del progetto e piano di lavoro per l’espletamento di tutte le operazioni propedeutiche all’inizio dell’aggiornamento della numerazione civica. % REALIZZAZIONE 30% Fase2 Inizio delle operazioni e affidamento ad una azienda esterna esperta del settore della rilevazione e aggiornamento della numerazione civica. 70% Fase3 Conclusione del progetto con attribuzione alla cittadinanza dei nuovi numeri civici e aggiornamento dell’anagrafe comunale. 100% - 23 - Rilevazione 31/12 N° aree di circolazione con numerazione completata Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Barbara Rossella Graziana Chiara Elisabetta Giorgi Masoni Bozzoli Pardini Massetani - 24 - Valore previsto >= 11 03 - Progetto per il servizio di noleggio di multifunzioni e stampanti, software e servizi connessi Espletamento di una gara destinata alla stipula di un contratto per l’affidamento di un servizio di noleggio full-service di multifunzioni e stampanti, al fine di rinnovare il parco macchine attualmente in dotazione ai vari servizi. Nello specifico il servizio prevederà: a) il noleggio full-service di apparecchiature da collocare presso la sede comunale, per la durata di 60 mesi, per un quantitativo complessivo di n. 12 apparecchiature informatiche b) la fornitura di n. 2 software (software n. 1 - per il monitoraggio delle copie/stampe effettuate da ciascun utente attraverso un codice univoco per operatore. SOFTWARE N. 2 - per l’acquisizione ottica dei documenti mediante il riconoscimento di un codice a barre bidimensionale (per il Protocollo Informatico), c) una serie di servizi connessi (es. assistenza, manutenzione, fornitura consumabili e parti di ricambio, installazione e formazione personale). Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 2 3 Barbara Giorgi DATA FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Studio del progetto. 10% Fase1 Fase2 Predisposizione dei documenti di gara, da espletarsi tramite RDO sul MEPA. Conclusione del progetto. Fase3 Rilevazione 31/12 Data stipula contratto per la fornitura Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 3 GIORGI PARDINI MASSETANI BARBARA CHIARA ELISABETTA - 25 - Valore previsto Entro 31/12/2013 50% 100% - 26 - Pagina 27 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 03 Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti della Regioneper PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 funzioni delegate. 11500 20100 2 03 0122 Risorsa - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO N. A. S. S. E. NATURA, AMBIENTE, STORIA. SCOPRI E ESPLORA. (CAPITOLO USCITA 119/03) CONTRIBUTO REGIONALE "MYCAMP PASS". 410,00 246,00 246,00 Totale Risorsa 0122 410,00 246,00 246,00 Totale Categoria 3ª 410,00 246,00 246,00 2 03 Categoria 3ª 410,00 246,00 246,00 Totale Titolo II 410,00 246,00 246,00 5.651,50 6.300,00 Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 3 3 26800 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 3 01 0268 Risorsa - ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' Annotazioni 6.300,00 Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Risorsa 0268 27000 3 01 0312 Risorsa - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RIMBORSO SPESE PER RIFIUTI SPECIALI DEL CIMITERO COMUNALE. (VED, CAP. U/300-00) Totale Risorsa 0312 3 39400 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 3 48402 50000 6 7 6.300,00 300,00 2.000,00 2.000,00 300,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.951,50 9.300,00 1.000,00 8.300,00 104.490,00 160.000,00 60.000,00 100.000,00 Totale Risorsa 0398 104.490,00 160.000,00 60.000,00 100.000,00 Totale Categoria 2ª 104.490,00 160.000,00 60.000,00 100.000,00 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 02 0398 Risorsa - CENSI, CANONI, LIVELLI 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI VALUTAZIONE PERIFERICHE E STOCK DI MAGAZZINO IN SEGUITO A NUOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RIMBORSO DA CITTADINI TARGHE N. CIVICI 15.000,00 15.000,00 Totale Risorsa 0484 15.000,00 15.000,00 Totale Categoria 5ª 15.000,00 15.000,00 Annotazioni 8 1.000,00 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 3 5 01 0394 Risorsa - NUMERAZIONE CIVICA Totale Categoria 1ª 39000 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 6.300,00 Totale Risorsa 0394 3 Responsabile: GIORGI BARBARA 5.651,50 RIMBORSO DA PRIVATI CITTADINI DEL PREZZO PER APPOSIZIONE TAGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA (U/ CAP. 272/00) 3 Pagina 28 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Pagina 29 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. PARTE I - ENTRATA Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 3 05 Categoria 5ª 5.951,50 104.490,00 9.300,00 160.000,00 15.000,00 1.000,00 60.000,00 15.000,00 8.300,00 100.000,00 Totale Titolo III 110.441,50 184.300,00 76.000,00 108.300,00 Codice Denominazione 1 2 5 6 7 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali. 53601 4 01 0536 Risorsa - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI DERIVANDI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (U/ CAPITOLO 2732/01) Totale Risorsa 0536 Totale Categoria 1ª 4 55400 03 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione 4 03 0588 Risorsa - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI CONTRIB. REG. LE PROGETTO E-GOVERNEMENT Totale Risorsa 0588 Totale Categoria 3ª Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Annotazioni 8 Pagina 30 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 4 01 Categoria 1ª 4 03 Categoria 3ª Totale Titolo IV TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 6 05 Rimborso spese per servizi conto di terzi. RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAPITOLO USCITA 2958/00) RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE /(U/ CAP.2959/00) RIMBORSO DA PRIVATI CITTADINI PREZZO APPOSIZ. TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA RIMBORSO SPESE PER STATISTICHE VARIE 120.000,00 50.000,00 120.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 3.057,69 10.000,00 10.000,00 31.089,84 120.000,00 120.000,00 Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo VI 410,00 110.441,50 246,00 184.300,00 31.089,84 120.000,00 Totale 141.941,34 304.546,00 76.246,00 228.300,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 141.941,34 304.546,00 76.246,00 228.300,00 6 68100 68200 68300 70500 71100 Totale Titolo VI 31.089,84 28.032,15 RIEPILOGO DEI TITOLI 246,00 76.000,00 108.300,00 120.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 31 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Responsabile: GIORGI BARBARA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 17700 1 01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE Totale Intervento 01 01 02 110000 1 01 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SPESE PER ELEZIONI COMUNALI 1,00 1,00 1,00 1,00 29.150,00 29.150,00 Totale Intervento 01 01 08 29.150,00 29.150,00 Totale Servizio 01 01 29.151,00 29.151,00 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 6500 1 01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INFORMATICO E URP Totale Intervento 01 02 02 1 11300 11900 11901 11903 2.482,04 2.100,00 5.150,00 7.250,00 2.482,04 2.100,00 5.150,00 7.250,00 56.943,58 66.000,00 1,00 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER CO. CO. CO. SPESE ASSISTENZA ELABORATORE N. C. R. SERVIZI COM. LI SPESE PER IL S. I. T. (SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE) PROGETTO N. A. S. S. E. - NATURA, AMBIENTE, STORIA. SCOPRI E ESPLORA. (CAPITOLO ENTRATA 115/00) 4.247,00 1,00 Annotazioni 61.753,00 Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 6501 8202 92500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INFORMATICO E URP SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ECC. Totale Intervento 01 02 03 1 11902 Pagina 32 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 500,00 8 500,00 16.996,00 19.000,00 3.000,00 16.000,00 73.939,58 85.001,00 500,00 7.248,00 78.253,00 8.292,47 10.191,00 3.124,00 13.315,00 8.292,47 10.191,00 3.124,00 13.315,00 84.714,09 97.292,00 8.774,00 01 02 05 Intervento - Trasferimenti SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI COMUNALI Totale Intervento 01 02 05 Totale Servizio 01 02 7.248,00 98.818,00 Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico 1 4600 01 07 01 Intervento - Personale FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI - SERVIZI AL CITTADINO Totale Intervento 01 07 01 1002 111900 17600 24400 90100 1 01 07 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER MATRIMONI CIVILI SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE SPESE GENERALI PER LO STATO CIVILE SPESE VARIE PER CERIMONIE Totale Intervento 01 07 02 1 11000 111901 12100 19100 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.088,40 250,00 400,00 2.500,00 300,00 500,00 200,00 2.500,00 500,00 500,00 2.738,40 3.300,00 200,00 3.500,00 100,00 1.860,00 3.000,00 100,00 100,00 500,00 3.000,00 01 07 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER L'UFFICIO STATISTICA SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE SPESE A CARICO DELL'ENTE PER CENSIMENTI SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE Annotazioni 100,00 100,00 500,00 3.000,00 Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 19101 24600 25200 27200 90000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNI PREGRESSI SPESE PER IL SERVIZIO LEVA SPESE MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO SPESA PER APPOSIZIONE TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA (CAP. E/ 394/00) SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE ECC.. Totale Intervento 01 07 03 26000 Pagina 33 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 500,00 121,37 864,00 150,00 950,00 1.000,00 150,00 950,00 1.000,00 5.945,37 6.300,00 6.300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Totale Intervento 01 07 08 200,00 2.800,00 8.683,77 12.900,00 10.300,00 2.000,00 200,00 200,00 Totale Intervento 01 08 03 2.000,00 200,00 200,00 Totale Servizio 01 08 2.000,00 200,00 200,00 95.397,86 139.543,00 3.450,00 4.000,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 179000 246800 01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER PROGETTO E-GOVERNEMENT P. A. S. S RILEVAZIONE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA INFORMATIZZATA Totale Funzione 01 10 8.974,00 39.199,00 109.318,00 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1 141700 10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER LE SEPOLTURE Annotazioni 8 500,00 1 01 07 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON RICONOSCIUTE DALLA PREFETTURA Totale Servizio 01 07 Responsabile: GIORGI BARBARA 4.000,00 Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 143500 143600 30000 SPESE PER RIFIUTI SPEC. CIMITER. (CAR. ENTE SPESE TRASPORTO SALME SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI (E/ CAP. 270/00) Totale Intervento 10 05 03 1 143700 Pagina 34 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 300,00 350,00 250,00 2.000,00 350,00 250,00 2.000,00 3.750,00 6.600,00 6.600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10 05 05 Intervento - Trasferimenti RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI) Totale Intervento 10 05 05 Totale Servizio 10 05 3.750,00 7.100,00 7.100,00 Totale Funzione 10 3.750,00 7.100,00 7.100,00 1 01 Funzione 1 1 10 Funzione 10 95.397,86 3.750,00 139.543,00 7.100,00 8.974,00 39.199,00 109.318,00 7.100,00 Totale Titolo I 99.147,86 146.643,00 8.974,00 39.199,00 116.418,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 01 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico 268100 2 01 07 03 Intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia. PROGETTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Totale Intervento 01 07 03 Totale Servizio 01 07 Annotazioni Pagina 35 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 217100 253800 253900 2 01 08 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SPESE STRAORDINARIE PER IL SISTEMA INFORMATICO ED ANNESSO ARREDO SPESA PER PROGETTO E-GOVERNEMENT P. A. A. S SPESA PROGETTO S. I. T. TERRITORIALE 7.000,00 Totale Intervento 01 08 05 7.000,00 Totale Servizio 01 08 7.000,00 Totale Funzione 01 7.000,00 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 4 295800 295900 297700 297800 300000 2 01 Funzione 1 7.000,00 Totale Titolo II 7.000,00 TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi Intervento 00 00 05 - Spese per servizi per conto di terzi. ANTICIPAZIONI SOMME PER SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAPITOLO ENTRATA 682/00) ANTICIPAZIONE SOMME PER SVOLGIMENTO CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE (E/ CAP. 683/00) SPESA A CARICO DELLO STATO PER CONSULTAZIONE REFERENDARIA SPESA APPOSIZIONE TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA SPESE PER STATISTICHE VARIE Totale Titolo IV RIEPILOGO DEI TITOLI 31.089,84 120.000,00 60.000,00 120.000,00 60.000,00 3.057,69 10.000,00 10.000,00 28.032,15 50.000,00 50.000,00 31.089,84 120.000,00 120.000,00 Annotazioni 8 Pagina 36 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZI AL CITTADINO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Titolo I Titolo II Titolo IV PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 8.974,00 39.199,00 7 99.147,86 7.000,00 31.089,84 146.643,00 Totale 137.237,70 266.643,00 8.974,00 39.199,00 236.418,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 137.237,70 266.643,00 8.974,00 39.199,00 236.418,00 120.000,00 116.418,00 120.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SERV. DEMOGRAFICI, ELETT. LEVA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 26900 3 39900 45303 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 600,00 600,00 Totale Risorsa 0268 600,00 600,00 Totale Categoria 1ª 600,00 600,00 2.500,00 18.000,00 2.500,00 18.000,00 Totale Risorsa 0484 20.500,00 20.500,00 Totale Categoria 5ª 20.500,00 20.500,00 3 01 Categoria 1ª 3 05 Categoria 5ª 600,00 20.500,00 600,00 20.500,00 Totale Titolo III 21.100,00 21.100,00 Titolo III 21.100,00 21.100,00 Totale 21.100,00 21.100,00 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI RIMBORSI SERVIZI CIMITERIALI X INUMAZ. RIMB. UNIONE VALDERA PERS. FRONT OFFICE ANNO 2011. Annotazioni 8 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 3 01 0268 Risorsa - ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO DIR. PER ALLACCI LAMPADE VOTIVE 3 PARTE I - ENTRATA TITOLO III Entrate extratributarie 3 3 Pagina 37 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Riassunto titolo III - Entrate extratributarie RIEPILOGO DEI TITOLI Pagina 38 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERV. DEMOGRAFICI, ELETT. LEVA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: GIORGI BARBARA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 21.100,00 6 7 21.100,00 Annotazioni 8 SERVIZIO CULTURA Responsabile: Carlo Cantagalli ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Ufficio Cultura: gestione biblioteca e archivio storico; attuazione programma culturale del Comune; contributi ordinari e straordinari; anteprima di Festival e rassegne (Estate Bientinese, Festa della Pace); rapporti con l'Associazione Teatro Guascone, associazione gestore del Teatro Comunale; rapporti culturali con l'Unione dei Comuni della Valdera (Rete Museale); gestione musei della Storia Antica del Territorio "V. Bernardi" (Museo Etrusco), Museo di arte sacra della Pieve; cura di eventuali pubblicazioni prodotte dal Comune o presentazioni di libri e pubblicazioni prodotte da terzi; cura dei rapporti con le Associazioni territoriali,.di varia natura (culturali, sportive, ricreative, ecc.) Segreteria dell'ufficio del Sindaco predisposizione di comunicati stampa e di comunicazioni alla cittadinanza; raccolta e catalogazione documenti giornalistici; gestione delle spese di rappresentanza; gestione e organizzazione delle manifestazioni di particolare rilievo; gemellaggi; tenuta albo associazioni e rapporti con le stesse; tenuta archivio comunale corrente e di deposito; Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Carlo Cantagalli Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 1 2 Indicatori di Performance Valore atteso N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente N. biblioteche, mediateche ed emeroteche gestite e/o presenti sul territorio 6 N. comunicati stampa o cittadinanza; Personale coinvolto Attività Standard Carlo 2 7 1 Cantagalli - 39 - 01 - Organizzazione Estate Bientinese; Trasformazione del luglio bientinese in estate bientinese, con aumento delle iniziative e degli eventi attraverso un allungamento del calendario dal mese di giugno al mese di settembre . L’estate Bientinese ha previsto manifestazioni dal 1 giugno 2013 al 6 settembre 2013. Rapporto di collaborazione con la Consulta delle Associazioni. Collaborazione con l’Ufficio Tecnico per l’allestimento dei palchi (montaggio e smontaggio). Per esigenze particolari relative agli strumenti audiovisivi in particolare si attiverà una collaborazione con ditta esterna (Libero Spettacolo Group). Costo complessivo della manifestazione € 6788,00 IVA compresa. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Carlo Cantagalli DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 1 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Nella mensilità di aprile convocazione delle Associazioni interessate per una prima delineazione del programma della manifestazione. Effettuazione riunioni di coordinamento e entro mese di maggio stesura del Programma definitivo della manifestazione. Invio alla tipografia per la stampa del materiale pubblicitario e informativo. Organizzazione serate ed eventi previsti dal programma. Coinvolgimento delle Associazioni, dell’Ufficio Tecnico (montaggio e smontaggio palco) e di eventuale ditta esterna per la cura particolare di strumenti audiovisivi Fase1 Fase2 Rilevazione 31/8 N° eventi organizzati Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Carlo Cantagalli - 40 - Valore previsto >= 15 60% 100% Pagina 41 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 02 Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 delle Regioni. 13100 2 02 0188 Risorsa - ASSEGNAZIONE DI FONDI REG. LI NEL CAMPO DELL'INDUSTRIA, ANTIQUARIATO E COMMERCIO ASSEGNAZ. FONDI REG. LI PER INIZIATIVE FESTA DELLA PACE (U. CAP. ) 2 600,00 600,00 600,00 Totale Risorsa 0188 600,00 600,00 600,00 Totale Categoria 2ª 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. 2 18500 18700 05 0124 Risorsa - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE (USCITA CAP. 2872/01) CONTR. PROV. LE "FESTA DEI PARCHI". (CAP. USCITA 811/03) Totale Risorsa 0124 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 02 Categoria 2ª 2 05 Categoria 5ª Annotazioni Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Titolo II 3 3 40000 40001 3 232000 232006 3 4 600,00 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 600,00 600,00 100,00 100,00 2.050,00 4.000,00 Totale Risorsa 0400 6.025,00 6.150,00 2.050,00 4.100,00 Totale Categoria 2ª 6.025,00 6.150,00 2.050,00 4.100,00 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 05 0485 Risorsa - CONTRIBUTI DIVERSI CONTRIBUTO ARCA PER FESTA DELLA PACE 3 05 0610 Risorsa - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PROGETTO WORKSHOP. QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DI PRIVATI (USCITA CAP. 2872/01) Totale Risorsa 0610 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Annotazioni 8 6.050,00 Totale Risorsa 0485 53000 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 6.025,00 Totale Risorsa 0484 53101 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Responsabile: Carlo Cantagalli 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali PROVENTI DA RIMBORSI, RECUPERI VARI DA ALTRI ENTI. PROVENTI DA RIMBORSI, RECUPERI VARI .... 3 PARTE I - ENTRATA TITOLO III Entrate extratributarie 3 02 0400 Risorsa - PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALA ESPOSIZIONI DELLA BIBLIOTECA) PROVENTI PER USO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TEATRO 3 Pagina 42 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 3 53100 Pagina 43 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 05 0615 Risorsa - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI Totale Risorsa 0615 Totale Categoria 5ª Annotazioni 4.685,00 3.000,00 1.685,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 3 02 Categoria 2ª 3 05 Categoria 5ª 6.025,00 6.150,00 4.685,00 2.050,00 3.000,00 4.100,00 1.685,00 Totale Titolo III 6.025,00 10.835,00 5.050,00 5.785,00 Titolo II Titolo III 600,00 6.025,00 600,00 10.835,00 5.050,00 600,00 5.785,00 Totale 6.625,00 11.435,00 5.050,00 6.385,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.625,00 11.435,00 5.050,00 6.385,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 44 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 37 3702 1 01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO. SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI, VOLANTINI. Totale Intervento 01 01 02 1 200400 92501 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA ASSOCIAZIONI PAESANE SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ECC. Totale Intervento 01 01 03 1 200401 2300 3200 01 01 05 Intervento - Trasferimenti SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA ASSOCIAZIONI PAESANE VALDERA ASSOCIATA: TAVOLA DELLA PACE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE STORIA E MEMORIA DELLA REPUBBLICA E CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LA PACE 990,76 720,00 947,00 440,00 78,00 1.025,00 440,00 Totale Intervento 01 01 05 1.710,76 1.387,00 78,00 1.465,00 Totale Servizio 01 01 1.710,76 1.887,00 778,00 2.665,00 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. Annotazioni Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 4501 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI - SERVIZIO CULTURA E SEGRETERIA DEL SINDACO. 1 01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER DIPLOMI,MEDAGLIE,TARGHE,COPPE E TROFEI. FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI SPESE PER PUBBLICAZIONI MANUALI Totale Intervento 01 02 02 1 1203 34300 34301 Totale Intervento 01 02 03 2700 92600 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.246,00 720,00 480,00 1.200,00 1.246,00 720,00 480,00 1.200,00 1.451,00 16.079,52 850,00 16.150,00 600,00 2.850,00 1.450,00 19.000,00 17.530,52 17.000,00 3.450,00 20.450,00 01 02 05 Intervento - Trasferimenti RETE ARCHIVISTIVA SPESE PER GEMELLAGGI Totale Intervento 01 02 05 Totale Servizio 01 02 200,00 200,00 200,00 200,00 18.776,52 19.120,00 50,00 250,00 50,00 250,00 3.930,00 1.200,00 21.850,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 243601 243602 01 08 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTO A. N. P. I. CONTRIBUTO UNIONE ITALIANA CIECHI Annotazioni 8 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI SPESA PER LA TENUTA DELL'ARCHICIO DI DEPOSITO(GESTIONE CONSORZIO C. S. A. ) SPESE PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO. ARRETRATI ANNO 2007-2008 1 Responsabile: Carlo Cantagalli 01 02 01 Intervento - Personale Totale Intervento 01 02 01 10500 1100 1200 9901 Pagina 45 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 50,00 250,00 Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 300,00 300,00 300,00 Totale Servizio 01 08 300,00 300,00 300,00 20.787,28 21.307,00 4.708,00 550,50 270,00 230,00 500,00 550,50 270,00 230,00 500,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 1.200,00 24.815,00 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche 17800 93600 1 05 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM. LE Totale Intervento 05 01 02 1 93000 05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA Totale Intervento 05 01 03 1 106900 106901 74200 93800 05 01 05 Intervento - Trasferimenti VALDERA ASSOCIATA:QUOTA ANNUA PER RETE MUSEALE VALDERA ASSOCIATA - QUOTA ANNUA RETE DOCUMENTARIA (BIBLIOTECA E ARCHIVI CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER BIBLIOTECA- IMPEGNO PER LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIASCOLASTICA SPESA MANUT. MUSEI DI PROPRIETA' COMUNALE Totale Intervento 05 01 05 Totale Servizio 05 01 Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 1 05 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 1.000,00 1.000,00 2.751,00 1.550,00 1.550,00 2.600,00 2.600,00 5.150,00 7.901,00 10.700,50 8.171,00 1,00 1.000,00 2.750,00 1.550,00 2.600,00 2.230,00 Annotazioni 8 Totale Intervento 01 08 05 Totale Funzione 01 05 Pagina 46 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 1,00 7.900,00 1,00 10.400,00 Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 103600 3100 70601 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI INIZIATIVE A FAVORE DELLA PACE INTERVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI Totale Intervento 05 02 02 1 103700 103701 104600 108001 108002 3101 70600 81103 81104 81105 81106 Totale Intervento 05 02 03 103900 104400 104800 108000 2701 70701 70702 81100 PARTE II - SPESA Responsabile: Carlo Cantagalli Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 4.242,99 8.500,00 4.800,00 8.500,00 4.800,00 4.242,99 13.300,00 13.300,00 250,00 1,00 2.750,00 5.340,90 3.915,00 3.085,00 5.978,39 5.300,00 1.000,00 6.800,00 5.965,00 3.000,00 1,00 7.000,00 1.000,00 6.800,00 6.000,00 35,00 600,00 3.400,00 2.800,00 17.219,29 24.131,00 5.870,00 200,00 400,00 3.200,00 2.400,00 1.601,00 28.400,00 05 02 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURAI E RICREATIVE FILARMONICA BIENTINESE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATRIVE RETE ARCHIVISTICA INTERVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI -QUOTA PER ADESIONE A "BIBLIOLANDIA". INTERVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI -QUOTA ADESIONE ANNUALE A "SIPARIO TOSCANA". SPESE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE 1,00 1,00 2.500,00 8.700,00 1.033,00 7.500,00 1.033,00 10.000,00 1.033,00 5.850,00 11.530,00 2.502,50 2.750,00 2.750,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 5.530,00 Annotazioni 8 05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI SPESE NOLEGGIO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI ED EVENTI. SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE. CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE CONTR. INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO INIZIATIVE A FAVORE DELLA PACE INTERVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI (QUOTA CARICO COMUNE) SPESE PER PROGETTO "FESTA NEI PARCHI". (CAP. ENTRATA 187/00) SPESA PER INIZIATIVE FESTA DELLA TOSCANA SPESE PER NOLEGGIO TEATRO SPESA PER ORGANIZZ. SPETTACOLUI TEATRALI 1 Pagina 47 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 6.000,00 Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 81101 81102 81803 SPESA PROGETTO TEATRALE PER LE SCUOLE SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "TEATRO AMATORIALE" DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROGETTO ARCHEOLOGIA/AMBIENTE 06 Pagina 48 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 9.200,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00 1.500,00 6.000,00 1.000,00 Totale Intervento 05 02 05 44.285,50 44.314,00 4.000,00 5.531,00 42.783,00 Totale Servizio 05 02 65.747,78 81.745,00 9.870,00 7.132,00 84.483,00 Totale Funzione 05 76.448,28 89.916,00 12.100,00 7.133,00 94.883,00 7.870,00 7.280,00 3.590,00 10.870,00 5.228,00 1.000,00 2.000,00 5.228,00 2.000,00 Totale Intervento 06 03 05 8.870,00 9.280,00 8.818,00 18.098,00 Totale Servizio 06 03 8.870,00 9.280,00 8.818,00 18.098,00 Totale Funzione 06 8.870,00 9.280,00 8.818,00 18.098,00 4.050,00 4.200,00 4.200,00 Totale Intervento 07 02 04 4.050,00 4.200,00 4.200,00 Totale Servizio 07 02 4.050,00 4.200,00 4.200,00 Totale Funzione 07 4.050,00 4.200,00 4.200,00 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e ricreativo 1 104500 179700 41800 06 03 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE AVENTI CARATTERE SOCIALE CONTRIBUTO PER IL PALIO BIENTINESE CONTRIBUTO PER CARNEVALE BIENTINESE 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 07 02 - Manifestazioni turistiche. 1 207600 07 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. NOLEGGIO TRIBUNE E TRANSENNE Annotazioni Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 1 4500 08 01 01 Intervento - Personale FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDCO CULTURA Totale Intervento 08 01 01 Totale Servizio 08 01 Totale Funzione 08 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 287202 1 09 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. WORRKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE URBANA (E/ CAP. 530/00 E 185/00) Totale Intervento 09 01 02 1 287201 Pagina 49 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 09 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONEURBANA (E/ CAP. 530/00 E CAP. 185/00) Totale Intervento 09 01 03 Totale Servizio 09 01 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 1 09 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 158300 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 SPESE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA" (E/ CAP. 531/00) 10 Pagina 50 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 1.041,00 1.041,00 Totale Intervento 09 05 02 1.041,00 1.041,00 Totale Servizio 09 05 1.041,00 1.041,00 Totale Funzione 09 1.041,00 1.041,00 1.911,00 155,00 1.911,00 155,00 1.911,00 155,00 Totale Intervento 10 04 05 2.066,00 2.066,00 2.066,00 Totale Servizio 10 04 2.066,00 2.066,00 2.066,00 Totale Funzione 10 2.066,00 2.066,00 2.066,00 20.787,28 76.448,28 8.870,00 4.050,00 21.307,00 89.916,00 9.280,00 4.200,00 2.066,00 1.041,00 2.066,00 112.221,56 127.810,00 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 1 190000 190800 10 04 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRATRES (GRUPPO DONATORI SANGU E) Riassunto titolo I - Spese correnti 1 01 Funzione 1 1 05 Funzione 5 1 06 Funzione 6 1 07 Funzione 7 1 08 Funzione 8 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 Totale Titolo I 2 TITOLO II Spese in conto capitale 4.708,00 12.100,00 8.818,00 1.200,00 7.133,00 24.815,00 94.883,00 18.098,00 4.200,00 1.041,00 2.066,00 25.626,00 12.533,00 Annotazioni 140.903,00 Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. PARTE II - SPESA Responsabile: Carlo Cantagalli PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Titolo I Titolo II 112.221,56 127.810,00 25.626,00 12.533,00 140.903,00 Totale 112.221,56 127.810,00 25.626,00 12.533,00 140.903,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 112.221,56 127.810,00 25.626,00 12.533,00 140.903,00 Codice Denominazione 1 2 06 Pagina 51 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 5 6 7 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 2 264401 06 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. ACQUISTO TABELLONE LUMINOSO PER LA PALESTRA COMUNALE Totale Intervento 06 02 01 Totale Servizio 06 02 Totale Funzione 06 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 2 06 Funzione 6 Totale Titolo II RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: CULTURA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CANTAGALLI CARLO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 1 104802 104803 05 02 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIB. ARCI PER PROIEZIONI ESTIVE CONTRIB. ORG. SPETTACOLI RAGAZZI SC. MEDIE Annotazioni 8 TITOLO I Spese correnti 1 05 Pagina 52 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 1.800,00 3.000,00 1.800,00 3.000,00 Totale Intervento 05 02 05 4.800,00 4.800,00 Totale Servizio 05 02 4.800,00 4.800,00 Totale Funzione 05 4.800,00 4.800,00 1 05 Funzione 5 4.800,00 4.800,00 Totale Titolo I 4.800,00 4.800,00 Titolo I 4.800,00 4.800,00 Totale 4.800,00 4.800,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.800,00 4.800,00 Riassunto titolo I - Spese correnti RIEPILOGO DEI TITOLI SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO Responsabile: Luca Buti ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Istruttoria, predisposizione. e rilascio: permessi di costruire; Volture e proroghe atti edilizi; autorizzazioni amm.ve per installazioni insegne a carattere perm. su suolo privato; permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria; autorizzazioni paesaggistiche; sanatorie di tipo straordinario (condoni); Denunce inizio attività, verifiche e relativi adempimenti; autorizzazioni amm.ve; Ricevimento e assistenza pubblico (ricerca titoli abilitativi, visura e copia di documenti); Controllo inizio e fine lavori su pratiche edilizie; Gestione attività Commissione Urbanistica; Infrazioni edilizie: emissione provv.ti sanzionatori a seguito abusi accertati da P.M. o oggetto di istanza di sanatoria ord/straord.; Attribuzione numeri civici; Gestione del contenzioso urbanistico ed edilizio; N.B. Al fine di attuare l’accessibilità alle informazioni tramite il sito del Comune ai proprietari ed ad i tecnici interessati relativamente alle Pratiche Edilizie (Permessi a Costruire, DIA, SCIA, Nulla Osta) istruite dall’Ufficio, si prevede l’inserimento dei dati relativi alle DIA dall’anno 2005 al 2009 (anno di inizio dell’utilizzo del programma GPE) e dei PC dall’anno 2006 al 2009. Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Luca Buti Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 3 2 Indicatori di Performance Valore atteso N° permessi da costruire rilasciati nell’anno; N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate; N° DIA ricevute nell’anno; N° comunicazioni inizio lavori ricevute; N° comunicazioni fine lavori ricevute; N° sedute Commissione Urbanistica N° sanzioni ed ordinanze per opere difformi N° varianti urbanistiche approvate nell’anno N. autorizzazioni e concessioni rilasciate 45 74 146 89 123 6 1 95 Personale coinvolto Attività Standard Luca Claudia Barbara Buti Baccelli Scaringella - 53 - 01 - Elaborazione studio architettonico-urbanistico per il recupero delle vecchie Officine Poggetti (per riconversione e riutilizzo) Predisposizione di uno studio architettonico-urbanistico che possa prevedere il recupero di alcuni fabbricati delle “vecchie Officine Poggetti” per un loro riutilizzo e riconversione per finalità pubbliche, all’interno della progettazione del Piano Attuativo di iniziativa privata previsto dal R.U. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Luca Buti DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 1 3 1 1 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Ricognizione del patrimonio immobiliare delle “vecchie Officine Poggetti” tramite verifiche catastali e sopralluoghi con il Tecnico incaricato. 35% Fase2 Individuazione degli immobili interessati dalla Studio e redazione di una prima bozza della relazione tecnica. 70% Fase3 Predisposizione dello studio architettonico-urbanistico degli immobili individuati 100% Rilevazione 31/8 N° immobili oggetto di studio di riqualificazione Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Luca Claudia Barbara Buti Baccelli Scaringella - 54 - Valore previsto Almeno 2 02 - Studio ed elaborazione varianti al Regolamento Urbanistico Predisposizione degli atti necessari, da sottoporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione di una variante di manutenzione al vigente Regolamento Urbanistico. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Luca Buti DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Verifica ed elenco delle richieste di varianti al R.U. presentate al protocollo dell’Ente 33% Fase2 Predisposizione degli atti per la proposta di adozione della variante di manutenzione del R.U. vigente. 66% Fase3 Predisposizione degli atti per la proposta di approvazione della variante di manutenzione del R.U. vigente. 100% Rilevazione 31/12 N° pratiche di variante istruite dall’Ufficio Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Luca Claudia Barbara Buti Baccelli Scaringella - 55 - Valore previsto Almeno 20 - 56 - Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 26100 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 29.900,00 15.000,00 2.000,00 17.000,00 29.900,00 15.000,00 2.000,00 17.000,00 29.900,00 15.000,00 2.000,00 17.000,00 88.897,00 233.801,00 322.698,00 Totale Risorsa 0400 88.897,00 233.801,00 322.698,00 Totale Categoria 2ª 88.897,00 233.801,00 322.698,00 Totale Risorsa 0260 27400 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Responsabile: Luca Buti 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 3 01 0260 Risorsa - SEGRETERIA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 3 PARTE I - ENTRATA TITOLO III Entrate extratributarie 3 3 Pagina 57 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 01 0274 Risorsa - UFFICIO TECNICO DIRITTI TECNICI Totale Risorsa 0274 Totale Categoria 1ª 3 60000 3 02 0400 Risorsa - PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CANONE CONCESSIONE BENI MENSA SCOLASTICA 3 45400 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 3 05 0454 Risorsa - RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE RIMBORSO STAMPATI Totale Risorsa 0454 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 46200 3 05 0462 Risorsa - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 23300 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 5.000,00 5.000,00 7.480,00 5.000,00 5.000,00 51.780,98 52.319,00 52.319,00 Totale Risorsa 0485 51.780,98 52.319,00 52.319,00 Totale Categoria 5ª 59.260,98 57.319,00 57.319,00 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 3 05 Categoria 5ª 29.900,00 2.000,00 233.801,00 59.260,98 15.000,00 88.897,00 57.319,00 17.000,00 322.698,00 57.319,00 Totale Titolo III 89.160,98 161.216,00 235.801,00 397.017,00 125.000,00 2.286,00 127.286,00 125.000,00 2.286,00 127.286,00 850,00 850,00 05 0485 Risorsa - CONTRIBUTI DIVERSI CONCESSIONE AREE COMUNALI PER ISTALLAZIONE ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE (EX. CAP. 232/00) Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali. 52400 4 01 0524 Risorsa - ALIENAZIONE DI TERRENI ED ALTRI BENI IMMOBILI ALIENAZIONE DI TERRENI ED ALTRI BENI IMMOBILI Totale Risorsa 0524 4 52500 01 0525 Risorsa - ALIENAZIONE DI MEZZI ALIENAZIONE DI MACCHINE, MEZZI DI TRASPORTO, ATTREZZATURE, ECC.. 8.834,40 Annotazioni 8 7.480,00 Totale Risorsa 0462 3 Pagina 58 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 4 65000 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8.834,40 Totale Categoria 1ª 8.834,40 125.000,00 352.303,55 340.279,00 110.279,00 230.000,00 352.303,55 340.279,00 110.279,00 230.000,00 197.440,00 89.721,00 140.279,00 230.000,00 Totale Risorsa 0651 197.440,00 89.721,00 140.279,00 230.000,00 Totale Categoria 5ª 549.743,55 430.000,00 140.279,00 110.279,00 460.000,00 4 01 Categoria 1ª 4 05 Categoria 5ª 8.834,40 549.743,55 125.000,00 430.000,00 3.136,00 140.279,00 110.279,00 128.136,00 460.000,00 Totale Titolo IV 558.577,95 555.000,00 143.415,00 110.279,00 588.136,00 Titolo III Titolo IV 89.160,98 558.577,95 161.216,00 555.000,00 235.801,00 143.415,00 110.279,00 397.017,00 588.136,00 Totale 647.738,93 716.216,00 379.216,00 110.279,00 985.153,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 647.738,93 716.216,00 379.216,00 110.279,00 985.153,00 850,00 850,00 3.136,00 128.136,00 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4 05 0650 Risorsa - PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ( PROVENTI DI URBANIZZAZIONE (DESTINATI A SPESE DI INVESTIMENTO) 4 05 0651 Risorsa - PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ( PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI UNA PARTE DELLA SPESA CORRENTE Annotazioni 8 Totale Risorsa 0525 Totale Risorsa 0650 65100 Pagina 59 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti RIEPILOGO DEI TITOLI Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 60 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 1 14000 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SERVIZIO URBANISTICA: SPESE PER LITI 499,20 1.500,00 1.500,00 Totale Intervento 01 02 03 499,20 1.500,00 1.500,00 Totale Servizio 01 02 499,20 1.500,00 1.500,00 5.490,00 5.640,00 618,00 5.022,00 5.490,00 5.640,00 618,00 5.022,00 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 8701 01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE. Totale Intervento 01 05 03 1 40100 01 05 07 Intervento - Imposte e tasse INDENNITA' OCCUPAZIONE BENI DEMANIALI 1.876,73 1.877,00 1.877,00 Totale Intervento 01 05 07 1.876,73 1.877,00 1.877,00 Totale Servizio 01 05 7.366,73 7.517,00 618,00 6.899,00 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 1 278100 01 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI .... Totale Intervento 01 06 03 Annotazioni 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Funzione 01 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 Totale Servizio 01 06 09 Pagina 61 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 6 7 30.000,00 7.865,93 9.017,00 58,00 500,00 30.000,00 8 30.000,00 2.118,00 36.899,00 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 1 15500 264705 09 01 01 Intervento - Personale FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO PER IL SERVIZIO URBANISTICA SPESE PER INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/1994 VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO. Totale Intervento 09 01 01 71500 72000 8900 1 09 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, ACQUISTO LIBRI ECC... ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI E MACCHINE Totale Intervento 09 01 02 1 58200 71501 71502 72500 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00 1.000,00 09 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi AGGIO RISCOSSIONE RUOLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA SPESE PER ACCAMPIONAMENTI CATASTALI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A COVEGNI, CONFERENZE ECC.. Totale Intervento 09 01 03 73500 58,00 1 09 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te RESTITUZIONE DI ENTRATE NON DOVUTE 711,04 ,96 712,00 1.188,96 8.811,04 10.000,00 1.900,00 8.812,00 10.712,00 500,00 Annotazioni 500,00 Pagina 62 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Intervento 09 01 08 Totale Servizio 09 01 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 500,00 58,00 3.900,00 8 500,00 8.812,00 500,00 12.212,00 Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1 5700 09 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TERRITORIO 300,00 300,00 Totale Intervento 09 02 03 300,00 300,00 Totale Servizio 09 02 300,00 300,00 Totale Funzione 09 58,00 4.200,00 8.812,00 500,00 12.512,00 1 01 Funzione 1 1 09 Funzione 9 7.865,93 58,00 9.017,00 4.200,00 30.000,00 8.812,00 2.118,00 500,00 36.899,00 12.512,00 Totale Titolo I 7.923,93 13.217,00 38.812,00 2.618,00 49.411,00 60.000,00 59.999,00 1,00 60.000,00 59.999,00 1,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 01 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 282200 01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO DA ADIBIRE AD EMERGENZA ABITATIVA Totale Intervento 01 05 01 2 01 05 02 Intervento - Espropri e servitu' onerose. Annotazioni Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 13801 Pagina 63 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 SPESE PER ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE Totale Intervento 01 05 02 Totale Servizio 01 05 60.000,00 59.999,00 1,00 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 2 264802 264806 278002 01 06 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. SPESA PER INCARICO AD UN PROGETTISTA ED UN GEOLOGO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO SPESE PER INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/1994 VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI L.109/1994 S. M. I. 08 5.000,00 6.750,00 6.750,00 Totale Intervento 01 06 06 5.000,00 6.750,00 6.750,00 Totale Servizio 01 06 5.000,00 6.750,00 6.750,00 Totale Funzione 01 5.000,00 66.750,00 59.999,00 70.000,00 12.000,00 12.000,00 Totale Intervento 08 01 01 70.000,00 12.000,00 12.000,00 Totale Servizio 08 01 70.000,00 12.000,00 12.000,00 Totale Funzione 08 70.000,00 12.000,00 12.000,00 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 2 287301 290001 08 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COSTRUZ. MARCIAPIEDI VIA SALVO D'ACQUISTO 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Annotazioni 6.751,00 Pagina 64 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 2 278001 09 01 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI Totale Intervento 09 01 06 2 197500 197501 25800 09 01 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. DESTINAZIONE QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI ECLESIASTICI E CENTRI CIVICI DESTINANZIONE QUOTA APRTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (ANNO 2005) RESTITUZIONE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 18.955,00 30.000,00 18.800,00 37.755,00 1.875,60 1.000,00 Totale Intervento 09 01 07 31.875,60 19.800,00 18.955,00 38.755,00 Totale Servizio 09 01 31.875,60 19.800,00 18.955,00 38.755,00 Totale Funzione 09 31.875,60 19.800,00 18.955,00 38.755,00 2 01 Funzione 1 2 08 Funzione 8 2 09 Funzione 9 5.000,00 70.000,00 31.875,60 66.750,00 12.000,00 19.800,00 18.955,00 Totale Titolo II 106.875,60 98.550,00 18.955,00 71.999,00 45.506,00 Titolo I Titolo II 7.923,93 106.875,60 13.217,00 98.550,00 38.812,00 18.955,00 2.618,00 71.999,00 49.411,00 45.506,00 Totale 114.799,53 111.767,00 57.767,00 74.617,00 94.917,00 1.000,00 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 59.999,00 12.000,00 Annotazioni 6.751,00 38.755,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Pagina 65 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 TOTALE GENERALE DELLA SPESA PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 114.799,53 111.767,00 Responsabile: Luca Buti PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 57.767,00 6 74.617,00 7 94.917,00 Annotazioni 8 - 66 - SERVIZIO SUAP – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – CACCIA e PESCA Responsabile: Ugo Quadri ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Gestione delle pratiche inerenti le aperture di esercizi di commercio fisso (negozi), ambulante (mercati e fiere), polizia amministrativa (sagre, feste paesane, corse, installazione giostre, ecc.), attività artigianali e industriali, farmacie e parafarmacie. Gestione delle pratiche concernenti le aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, ecc.), e ne cura gli orari, assieme a quelli di tutte le attività commerciali. SUAP: SCIA (segnalazione certificata inizio attività) per le attività artigianali, industriali, commercio al minuto di piccola e media distribuzione, attività soggette a vincolo sanitario e obbligo di presentazione ai sensi reg. CEE 852/2004. Rilascio delle autorizzazioni per mercati ambulanti, mercato dell’antiquariato, posteggi fuori mercato. Igiene e sanità pubblica: rapporti con ASL e autorizzazioni per attività alimentari e di preparazione alimenti in genere, mezzi di trasporto alimenti, sagre e fiere paesane. Rilascio autorizzazioni per apertura studi medici e centri medici e sanitari. Farmacie: pianta organica, orari, turni di guardia farmaceutica. CACCIA E PESCA: rilascio tesserini venatori, rapporti con ATC ambito territoriale di caccia, collegamento telematico con il SFV – servizio faunistico venatorio regionale toscano. SPORT: Gestione incassi per utilizzo palestre e campi sportivi comunali, rapporticon le società sportive. POLIZIA AMMINISTRATIVA: rilascio licenze per manifestazioni, fiere, sagre, spettacoli pirotecnici. Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Ugo Quadri Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 3 2 Indicatori di Performance Valore atteso N. Licenze PS (istruttoria, rilascio, comunic. prefetto) tempi medi di rilascio licenze PS Riunioni commissione vigilanza pubblici spettacoli N. DIA per attività commerciali,servizi,agenzie,ambulanti ecc (istruttorie ecc..) DIA Sanitarie (ex aut. sanitarie) sett. Alimentare (dia sanitarie + controllo somm.) Controllo attività somministrazione: N° trasmis. documentaz. al servizio IPT N° assegnazioni plateatici x antiquariato N° tesserini venatori consegnati N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell’anno N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) N. strutture ricreative gestite N. punti di servizio di informazione turistica Personale coinvolto Attività Standard Ugo Quadri - 67 - 75 Da 24h a 48h N° 2 N° 101 movimenti N° 40 n° 9 N° 166 N° 101 2 1+1 commerciale 0 n. 1 – (on-line) 01 - Passaggio Ufficio SUAP all’Unione Comuni Valdera L’indicazione dell’Amministrazione è quella di passare l’Ufficio SUAP nell’anno in corso all’Unione comuni Valdera- riunioni operative-passaggi di consegne-applicazioni PEC e altre applicazioni WEB,definizione modelli,front office e procedimenti nelle varie competenze come effettuato per altri Comuni al momento del passaggio definitivo-tavolo tecnico amministrazione comunale-funzionari Unione Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Ugo Quadri DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 1 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Studio di fattibilità dell’operazione con l’identificazione dei procedimenti da attribuire al nuovo ufficio associato SUAP stabilendone le modalità di passaggio e valutando invece le procedure da mantenere nell’Ufficio di Front-Office Comunale. Definizione del passaggio entro la fine dell’anno. Fase1 Fase2 70% 100% Rilevazione 31/12 N° procedimenti SUAP trasferiti all’Ufficio dell’unione Valdera Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Ugo Quadri - 68 - Valore previsto Almeno 2. 02 - Organizzazione manifestazioni "festa del camminare" in collaborazione con il Comune di Vico Pisano e 10a edizione "Principesse del Lago" in notturna. Organizzazione della nuova manifestazione “festa del camminare” in collaborazione con il Comune di Vico Pisano. Organizzazione della 10° edizione del raduno per auto storiche “Principesse del Lago” in orario notturno. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 1 1 Ugo Quadri DATA FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Effattuazione riunioni organizzative, stesura programma definitivo. Ricerca collaborazione con Associazioni (Legambiente e Contrade). Definizione Road book. Collaborazione con il corpo di Polizia Municipale. Organizzazione eventi come previsto. Fase1 75% Fase2 100% Rilevazione 31/12 N° eventi organizzati Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Ugo Quadri - 69 - Valore previsto 2 - 70 - Pagina 71 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 02 Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 delle Regioni. 2 17100 02 0130 Risorsa - VIABILIT' E TRASPORTI ASSEGNAZIONI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U/ CAP. 2080-00 E 2080/01) Totale Risorsa 0130 Totale Categoria 2ª 2 03 Categoria 3ª - Contributi e trasferimenti della Regioneper funzioni delegate. 11600 2 03 0122 Risorsa - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE TRASFERIMENTI DALLA REGIONA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (U/ CAP. 2455/02) Totale Risorsa 0122 12900 338,50 350,00 350,00 338,50 350,00 350,00 338,50 350,00 350,00 2 03 0190 Risorsa - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA (VEDI CAP. U/ 2455-00) Totale Risorsa 0190 Totale Categoria 3ª 2 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. Annotazioni Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 17200 18000 18100 34500 Pagina 72 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 05 0124 Risorsa - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (LEGGI A RIPIANO DISAVANZO) (CAP. U 2080/00 E 2080/01) FONDI PER PROGETTO PESCA SPORTIVA. CONTRIBUTO PROVINCIALE. (U/ CAP. 1130/00 E 1130/01) CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI PISA PER PROGETTI INTERDISCIPLINARI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PIANO PROVINCIALE DELLO SPORT (VEDI CAPITOLO USCITA 920/00) Totale Risorsa 0124 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 3 3 3 33200 2 02 Categoria 2ª 2 03 Categoria 3ª 2 05 Categoria 5ª 338,50 350,00 350,00 Totale Titolo II 338,50 350,00 350,00 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 01 0335 Risorsa - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA PROVENTI DALLA VENDITA TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI (U/ CAP. 2411-00) Totale Risorsa 0335 Annotazioni Pagina 73 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Totale Categoria 1ª 3 3 38500 38800 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 02 0398 Risorsa - CENSI, CANONI, LIVELLI CANONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA CADUTI DI PIAVOLA (USCITA CAP. 1789/00) CANONE CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI (U/ CAP. 1794-00) 894,05 740,00 740,00 8.133,01 7.908,00 7.908,00 Totale Risorsa 0398 9.027,06 8.648,00 8.648,00 Totale Categoria 2ª 9.027,06 8.648,00 8.648,00 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 9.027,06 8.648,00 8.648,00 Totale Titolo III 9.027,06 8.648,00 8.648,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4 51804 05 0505 Risorsa - FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA FIGC - UISP Totale Risorsa 0505 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Annotazioni Pagina 74 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 4 05 Categoria 5ª Totale Titolo IV RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo II Titolo III Titolo IV 338,50 9.027,06 350,00 8.648,00 350,00 8.648,00 Totale 9.365,56 8.998,00 8.998,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 9.365,56 8.998,00 8.998,00 Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 75 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 4700 01 08 01 Intervento - Personale FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 03 400,00 400,00 Totale Intervento 01 08 01 400,00 400,00 Totale Servizio 01 08 400,00 400,00 Totale Funzione 01 400,00 400,00 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale. 240701 1 03 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER L'UFFICIO CACCIA (CAP. 116/00 E/) Totale Intervento 03 01 02 Totale Servizio 03 01 Totale Funzione 03 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 91100 PARTE II - SPESA Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Intervento 06 02 02 91101 Totale Intervento 06 02 04 178900 178901 179100 179400 179401 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 4.000,00 1.500,00 5.500,00 4.000,00 1.500,00 5.500,00 1,00 1,00 1,00 1,00 06 02 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA BIENTINESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA CADUTI DI PIAVOLA (E/ CAP. 385-00) CONTRIBUTI PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE (E/ CAP. 385/00) CONTRIBUTO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE (e/ cap. 388/00) CONTRIB. ASSOCIAZ. SPORTIVE ATT. SPECIALI 8.199,66 6.450,00 6.450,00 4.500,00 47.865,12 46.450,00 46.450,00 6.000,00 8.000,00 14.000,00 66.900,00 Totale Intervento 06 02 05 60.564,78 58.900,00 8.000,00 Totale Servizio 06 02 60.564,78 62.901,00 9.500,00 1,00 72.400,00 Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e ricreativo 179500 188802 1 06 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ACQUISTO COPPE PER MANIFESTAZ. SPORTIVE SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO....... Totale Intervento 06 03 02 1 06 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi 180,00 1.500,00 1.500,00 1.680,00 1.500,00 Annotazioni 8 06 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI 1 Responsabile: QUADRI UGO Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 1 06 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI 1 Pagina 76 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 180,00 180,00 Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 92000 Pagina 77 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 PROGETTO INTERDISCIPLINARE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT (ENTRATA CAP. 345/00) Totale Intervento 06 03 03 1 178200 188803 188804 06 03 05 Intervento - Trasferimenti SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT TRASF. UNIONE PER ATT. SPORTIVE TRASF. PER ORG. FESTA DEL CAMMINARE 80,00 80,00 1.500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Intervento 06 03 05 480,00 1.580,00 1.000,00 500,00 2.080,00 Totale Servizio 06 03 480,00 3.260,00 1.000,00 2.000,00 2.260,00 61.044,78 66.161,00 10.500,00 2.001,00 74.660,00 9.659,00 17.400,00 400,00 17.800,00 5.000,00 5.000,00 Totale Funzione 06 08 480,00 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi conn essi 1 208000 208001 08 03 05 Intervento - Trasferimenti COMPARTECIPAZIONE SPESA AZIENDA TRASPORTI C. P. T. DI PISA (CAP. ENTRATA 172/00) COMPARTECIPAZIONE SPESA TRASPORTI PUBBLICI AZIENDA CLAP DI LUCCA 09 Totale Intervento 08 03 05 16.159,00 17.400,00 5.400,00 22.800,00 Totale Servizio 08 03 16.159,00 17.400,00 5.400,00 22.800,00 Totale Funzione 08 16.159,00 17.400,00 5.400,00 22.800,00 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile 1 6.500,00 09 03 05 Intervento - Trasferimenti Annotazioni Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 114407 114408 Pagina 78 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. CONVENZ. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE MIRATA AL TERRITORIO BIENTINESE. 6 7 8 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Totale Intervento 09 03 05 9.000,00 9.000,00 Totale Servizio 09 03 9.000,00 9.000,00 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 113001 1 09 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESA PROGETTO PESCA SPORTIVA (SPESA FINANZIATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA) E/ CAP. 180/00 Totale Intervento 09 06 02 1 137200 09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI Totale Intervento 09 06 03 1 113000 240702 8.423,00 10.200,00 3.800,00 14.000,00 8.423,00 10.200,00 3.800,00 14.000,00 09 06 05 Intervento - Trasferimenti SPESA PROGETTO PESCA SPORTIVA (SPESA FINANZIATA DALL'AMM. PROV. DI PISA) (E/ CAP. 180/00) CONTRIBUTO STRAORDINARIO FEDERCACCIA Totale Intervento 09 06 05 10 400,00 400,00 400,00 400,00 Totale Servizio 09 06 8.423,00 10.600,00 3.800,00 14.400,00 Totale Funzione 09 8.423,00 10.600,00 12.800,00 23.400,00 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona Annotazioni Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 188801 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 2.500,00 3.500,00 3.500,00 Totale Intervento 10 04 05 2.500,00 3.500,00 3.500,00 Totale Servizio 10 04 2.500,00 3.500,00 3.500,00 Totale Funzione 10 2.500,00 3.500,00 3.500,00 30,00 300,00 300,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 1.900,00 1.900,00 200,00 200,00 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio. 237400 237500 244800 244900 245000 1 11 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP SUAP. SPORTELLO UNICO-SPESE FUNZIONAMENTO SPESE VARIE PER FIERE,MOSTRE, ANTIQUARIATO, ECC.. SPESE PER MOSTRA ARTIGIANATO, MESTIERI, ECC. SPESE PER INIZIATIVA PROGETTO SVILUPPO ECONOMICO. Totale Intervento 11 05 02 1 237401 237600 245001 11 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SPESA PER ELAB. NE PIANO COM. LE SPESE PER INIZIATIVA PROGETTO SVILUPPO.. Totale Intervento 11 05 03 1 249800 630,00 11 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. NOLEGGIO "WC" CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE, MERCATI, ECC. Totale Intervento 11 05 04 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 Annotazioni 8 10 04 05 Intervento - Trasferimenti CONTRIB. ALLE SOC. SPORTIVE PER CORSI... 11 Pagina 79 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 200,00 Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 237501 237502 237503 238000 238001 238900 244801 Pagina 80 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 11 05 05 Intervento - Trasferimenti SUAP SPORTELLO UNICO. QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI CASCINA SPESE PER ADESIONE PROGETTO OMNIAVIS SUAP - QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE VALDERA SPESE PER ATTIVAZIONE CENTRO COMMERCIALE IN BIENTINA SPESE PER ATTIVITA' DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BIENTINA E INTERVENTI VARI NEL CAMPO DEL COMMERCIO, ECC. CONTRIBUTO CONSULTA COMMERCIANTI SPESE VARIE PER FIERE, MOSTRE, ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO E MESTIERI 2.200,00 7.200,00 1.200,00 1.000,00 7.700,00 7.700,00 67,00 67,00 Totale Intervento 11 05 05 7.200,00 9.967,00 1.200,00 8.767,00 Totale Servizio 11 05 7.830,00 13.067,00 2.200,00 10.867,00 400,00 100,00 100,00 Totale Intervento 11 07 05 400,00 100,00 100,00 Totale Servizio 11 07 400,00 100,00 100,00 8.230,00 13.167,00 Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura. 1 240700 241100 11 07 05 Intervento - Trasferimenti INTERVENTI IN MATERIA AGRICOLA, FAUNISTICA, VENATORIA, ECC. . TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANETI DALLA VENDITA TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI (CAPITOLO E/332) Totale Funzione 11 12 Funzioni relative ai servizi produttivi Servizio 12 06 - Altri servizi produttivi. 1 12 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi 2.200,00 Annotazioni 10.967,00 Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 137400 Pagina 81 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI ATTIVITA'PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ECC. PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 54,24 120,00 120,00 Totale Intervento 12 06 03 54,24 120,00 120,00 Totale Servizio 12 06 54,24 120,00 120,00 Totale Funzione 12 54,24 120,00 120,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 11 1 01 Funzione 1 1 03 Funzione 3 1 06 Funzione 6 1 08 Funzione 8 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 1 11 Funzione 11 1 12 Funzione 12 61.044,78 16.159,00 8.423,00 2.500,00 8.230,00 54,24 66.161,00 17.400,00 10.600,00 3.500,00 13.167,00 120,00 10.500,00 5.400,00 12.800,00 Totale Titolo I 96.411,02 111.348,00 28.700,00 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio. 2 264900 11 05 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN Totale Intervento 11 05 06 Totale Servizio 11 05 Totale Funzione 11 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 400,00 400,00 2.001,00 2.200,00 4.601,00 Annotazioni 74.660,00 22.800,00 23.400,00 3.500,00 10.967,00 120,00 135.447,00 Pagina 82 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: QUADRI UGO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 2 11 Funzione 11 Totale Titolo II RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II 96.411,02 111.348,00 28.700,00 4.601,00 135.447,00 Totale 96.411,02 111.348,00 28.700,00 4.601,00 135.447,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 96.411,02 111.348,00 28.700,00 4.601,00 135.447,00 Annotazioni 8 Serv. AMBIENTE, PUBBL. ISTRUZ. e Soc. Partecipate Responsabile: Silva Stefani ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ AMBIENTE Si occupa di problematiche inerenti inquinamento sia idrico, da rifiuti, atmosferico e acustico. Si esplica con l’adozione di provvedimenti su segnalazione dei cittadini o rapporti di Polizia Municipale, spesso avallati da relazione dell’Azienda USL o ARPAT. Provvede al rilascio di autorizzazioni allo scarico fuori fognatura, nonché ad importanti adempimenti annuali previsti dalla vigente normativa come la presentazione della denuncia annuale dei rifiuti (MUD) e alla presentazione delle schede di raccolta differenziata all’Agenzia Regionale Recupero Risorse. L’attività dell’Ufficio si estende anche alla valorizzazione dell’area Bosco di Tanali, oggi promossa a Riserva provinciale, ma la cui gestione è affidata al Comune. PUBBLICA ISTRUZIONE L’Ufficio cura i servizi collaterali alla scuola, come la mensa e il trasporto scolastico, dalla raccolta delle iscrizioni alla bollettazione dei servizi. Inoltre, l’ufficio si occupa dei servizi per la prima infanzia (Asilo Nido da 3 mesi a 3 anni) facendo da tramite tra i cittadini e le due strutture private convenzionate del territorio. L’Ufficio cura altresì la gestione delle rette, compreso il recupero morosità. SOCIETA’ PARTECIPATE Art. 1 Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 e art. 6 D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012), come: pubblicazione e aggiornamento sul sito del Comune dell’elenco delle Società Partecipate e dei loro componenti; allineamento debiti/crediti di ciascuna al 31 dicembre di ogni anno e ultimo bilancio approvato, il tutto da allegare al conto consuntivo annuale; predisposizione atti per tutto quello che concerne le stesse, ivi compreso la cessione o acquisizione di quote, ecc. Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Silva Stefani Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 2 2 Indicatori di Performance Valore atteso Ambiente: % rifiuti solidi urbani con raccolta diff. su totale RSU Ambiente: N. autor./pareri emessi relaz. all'attività ind. insalubri Ambiente: N. tonn. rifiuti solidi urbani raccolti complessivamente Ambiente: N. richieste autorizz. dom. scarico fuori fognatura Ambiente: N. autorizz. domestiche allo scarico fuori fognatura Ambiente: N. ordinanze ed ingiunzioni per interv. di bonifica dei siti inquinati Ambiente: N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 Ambiente: N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere Pubblica Istruzione: N. richieste di iscrizione negli asili nido e strutture similari Pubblica Istruzione: N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari Pubblica Istruzione: N. richieste di iscrizione nelle scuole materne Pubblica Istruzione: N. bambini iscritti scuole materne Pubblica Istruzione: N. alunni portatori di handicap assistiti Pubblica Istruzione: N. alunni iscritti alle attività integrative Pubblica Istruzione: N. pasti somministrati Pubblica Istruzione: N. alunni trasportati Pubblica Istruzione: Refezione scolastica: N. utenti - 83 - 58,71 0 1.694,73 10 10 1 58 0 72 72 236 236 4 0 57.914 345 731 Personale coinvolto Attività Standard Silva Alessandra Stefani Baccini 01 - Predisposizione piano per il recupero morosità servizi educativi a domanda individuale. Verifica sussistenza morosità all’atto di presentazione delle domande. Non accettazione in caso di morosità. Riduzione del 70% della morosità accertata. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Silva Stefani DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 2 1 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Invio all’utenza degli stampati dei servizi a domanda individuale. Fase1 10% Fase2 Verifica morosità all’atto di presentazione delle domande Ottenimento di una riduzione della morosità accertata del 50%. 80% Fase3 Continuazione opera di verifica per una ulteriore riduzione della morosità accertata fino al 70% 100% Rilevazione 31/12 % riduzione della morosità Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Silva Alessandra Stefani Baccini - 84 - Valore previsto >= 70% 2 - Società partecipate. Creazione archivio, e messa on-line delle informazioni richieste. Studio della normativa, reperimento delle informazione e dei dati necessari. Creazione di un archivio aggiornato con i dati richiesti dalle recenti disposizioni normative. Messa on-line dei dati richiesti entro la scadenza di legge. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Silva Stefani DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 1 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Studio della normativa e reperimento delle informazioni necessarie delle società in collaborazione con la società Kibernetes. 65% Fase2 Archivio realizzato e aggiornato. Informazioni pubblicate sul sito internet nell’apposita sezione come previsto dalla normativa 100% Rilevazione 31/12 N° società partecipate i cui dati risultano pubblicati on-line. Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Silva Alessandra Stefani Baccini - 85 - Valore previsto N° 12 - 86 - Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 02 Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 delle Regioni. 12001 12701 2 02 0120 Risorsa - ASSEGNAZ. FONDI REG. LI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (U/CAO. 798-01) ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (VEDI USCITA CAP. 702/00) Totale Risorsa 0120 16200 20000 2 02 0160 Risorsa - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER PROGETTI PER L'INFANZIA FONDI REGIONALI DESTINATI ALL'INFANZIA (FASCIA 0-2 ANNI) U/ CAP. 1948/04 FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL CENTRO INFANZIA COMUNALE (USCITA CAP. 630/00) Totale Risorsa 0160 16801 2 02 0168 Risorsa - ASSEGNAZIONE REG. LE PROGETTO EDUC. AMB. LE "BOSCO DI TANALI" ASSEGNAZIONE REGIONALE PER PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "BOSCO TANALI" (U/ CAP. 1146/01) Totale Risorsa 0168 16805 2 02 0170 Risorsa - ASSEGNAZIONE REG. LE INTEGRAZIONE PROGRAMMA AREE PROTETTE ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER PROGETTO POLO AMBIENTALE (CAP. U 1146/03) Totale Risorsa 0170 Pagina 87 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 21.000,00 21.000,00 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Categoria 2ª 2 Pagina 88 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 21.000,00 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. 2 12500 12700 16803 16804 18600 05 0124 Risorsa - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA. ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER INTEGRAZIONE PROGRAMMA AREE (VEDI CAP. U/ 1146/03) (POLO AMBIENTALE) ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA PER GESTIONE RISERVE (VEDI U/ CAP. 2402/00) FINANZIAMENTO PROVINCIALE PROGETTO "RECUPERARE LA CARTA" (U/ CAP. 1170/00) Totale Risorsa 0124 2 16900 50900 Totale Risorsa 0126 14000 14001 14002 14003 15000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21.584,00 16.192,00 05 0126 Risorsa - TRASFERIMENTI DA COMUNI ENTI PUBBLICI:CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGRAMMA AREE PROTETTE:S. MARIA A MONTE, CASTELFRANCO DI SOTTO,S. CROCE SULL'ARNOE CALCINAIA (U/CAP. 1146-03) TRASF. DA ALTRI COMUNI ACQ. LIBRI DI TESTO 2 05 0127 Risorsa - TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COMUNI TRASF. UNIONE VALDERA PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA. TRASF. UNIONE VALDERA PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE. TRASF. UNIONE VALDERA PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA. TRASF. UNIONE VALDERA PROV. REFEZ, ANNI .. TRASF. UNIONE VALDERA SPESE SCUOLABUS 1.200,00 130,00 21.584,00 16.322,00 17.392,00 130,00 1.200,00 130,00 Annotazioni 17.392,00 Pagina 89 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Risorsa 0127 13000 13001 2 05 0128 Risorsa - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI ATO 3 - PESATURA RIFIUTI NON DOMESTICI. (VEDI CAPITOLO DI SPESA N. 1585/00) TRASFERIMENTO FONDI DA "ATO3"" (VEDI CAPITOLO SPESA 1578/04 SOLO PER L'ANNO 2008) Totale Risorsa 0128 Totale Categoria 5ª 26.584,00 21.322,00 1.200,00 130,00 22.392,00 2 02 Categoria 2ª 2 05 Categoria 5ª 21.000,00 26.584,00 21.322,00 1.200,00 130,00 22.392,00 Totale Titolo II 47.584,00 21.322,00 1.200,00 130,00 22.392,00 96.289,16 98.548,00 98.548,00 96.289,16 98.548,00 98.548,00 Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 3 3 3 21600 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 01 0212 Risorsa - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE DI CONCESS. SERV. IDRICO INTEGRATO Totale Risorsa 0212 3 21401 01 0220 Risorsa - SPAZZAMENTO STRADE PREMIO INCENTIVANTE PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA. CONTRIBUTO COMIECO ANNO 2009. (USCITA CAPIT. 1585/02) Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 21402 21403 PREMIO INCENT. PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA - ANNO 2011 (CONTRIBUTO COMIECO) (U/ CAP. 1585/03) PREMIO INCENT. PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA - ANNO 2012 (CONTRIBUTO COMIECO U/CAP.1585/04). Totale Risorsa 0220 28600 28601 28602 28700 28701 29000 29001 3 01 0284 Risorsa - ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIENTINA. RIMBORSO SPESA PER BUONI PASTO INSEGNANTI E PERSONALE AUSILIARIO (VEDI CAP. 1047-00) RIMB. SPESE BUONI PASTO INSEGNANTI - VERSAMENTO STATALE. PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREC... Totale Risorsa 0284 33300 3 01 0325 Risorsa - ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO (U/ CAP. 650-00) Totale Risorsa 0325 3 22100 22101 Pagina 90 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 30.831,00 30.831,00 48.121,65 8.915,55 54.998,25 13.000,00 13.902,00 13.902,00 11.000,00 44.762,00 11.000,00 44.762,00 35.954,00 46.954,00 35.954,00 125.035,45 58.664,00 58.664,00 112.141,57 75.452,00 75.452,00 112.141,57 75.452,00 75.452,00 3.500,00 3.600,00 3.600,00 3.500,00 3.600,00 3.600,00 01 0450 Risorsa - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RIMBORSO GEOFOR QUOTA T. I. A. DISTRIBUZIONE BIOCOMPOSTER (CAP. USCITA 1584/01) RIMBORSO GEOFOR MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER (CAP. USCITA 1584/02) Totale Risorsa 0450 3 01 0469 Risorsa - ASSISTENZA SCOLATICA TRASPORTO ALUNNI 46.954,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 46900 CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI 3 60001 3 50800 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 23.844,13 18.900,00 18.900,00 Totale Risorsa 0469 23.844,13 18.900,00 18.900,00 Totale Categoria 1ª 391.641,31 255.164,00 46.954,00 156.616,00 7 145.502,00 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 3 02 0400 Risorsa - PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CANONE CONC. BENI MENSA SCOL. ARR. 2012 3 Pagina 91 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 18.669,00 18.669,00 Totale Risorsa 0400 18.669,00 18.669,00 Totale Categoria 2ª 18.669,00 18.669,00 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 05 0485 Risorsa - CONTRIBUTI DIVERSI CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO 5.000,00 Totale Risorsa 0485 5.000,00 Totale Categoria 5ª 5.000,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 3 05 Categoria 5ª 391.641,31 Totale Titolo III 396.641,31 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 03 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione 255.164,00 46.954,00 18.669,00 156.616,00 145.502,00 18.669,00 255.164,00 65.623,00 156.616,00 164.171,00 5.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Titolo II Titolo III Titolo IV 47.584,00 396.641,31 21.322,00 255.164,00 Totale 444.225,31 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 444.225,31 Codice Denominazione 1 2 55500 Pagina 92 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 1.200,00 65.623,00 130,00 156.616,00 22.392,00 164.171,00 276.486,00 66.823,00 156.746,00 186.563,00 276.486,00 66.823,00 156.746,00 186.563,00 4 03 0615 Risorsa - ASEGNAZIONE FONDI REGIONALI INTERVENTI AMBIENTALI FONDI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI Totale Risorsa 0615 Totale Categoria 3ª 4 4 51800 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 05 0505 Risorsa - FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE E DA ALTRI SOGGETTI (COLLEGATO AL CAPITOLO DI USCITA N. 2914/01) Totale Risorsa 0505 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 03 Categoria 3ª 4 05 Categoria 5ª Totale Titolo IV RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 93 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 40101 40200 01 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. INDENNITA' OCCUPAZIONE BENI DEMANIALI CESSIONE IN USO AREE DA COOP EC COMBATTENTI E REDUCI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Totale Intervento 01 05 04 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Totale Servizio 01 05 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 8703 01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER ESERNALIIZZAZ. SERV. PARTECIPATE 4.100,00 4.100,00 Totale Intervento 01 08 03 4.100,00 4.100,00 Totale Servizio 01 08 4.100,00 4.100,00 4.100,00 8.100,00 Totale Funzione 01 04 4.000,00 4.000,00 50,00 6.600,00 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna 64800 1 04 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COMLI E STATALI Annotazioni 6.600,00 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 65200 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 1 50,00 6.600,00 6.600,00 50,00 6.600,00 6.600,00 1.500,00 6.000,00 6.000,00 10.436,00 12.436,00 12.436,00 11.936,00 18.436,00 12.436,00 04 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi CENTRO INFANZIA COMUNALE (E/ CAPITOLO 200/00) SPESE FUNZIONAMEN. SCUOLE MATERNE COM. LI Totale Intervento 04 01 03 Totale Servizio 04 01 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 69201 79801 79900 1 04 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (SPESA A CARICO DEL COMUNE) Totale Intervento 04 02 02 1 65103 79802 6.000,00 04 02 05 Intervento - Trasferimenti TRASF. UNIONE VALDERA FORN. TESTI SCOLAST. CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA Totale Intervento 04 02 05 Totale Servizio 04 02 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.436,00 11.936,00 18.436,00 18.000,00 730,59 3.234,00 3.234,00 730,59 3.234,00 3.234,00 Servizio 04 03 - Istruzione media 73400 1 04 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA Totale Intervento 04 03 02 Annotazioni 8 CONTRIBUTO PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI Totale Intervento 04 01 02 63000 64801 Pagina 94 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Pagina 95 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Servizio 04 03 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 730,59 3.234,00 3.234,00 181.340,00 23.739,20 144.125,60 120.000,00 15.000,00 75.000,00 349.204,80 210.000,00 150.000,00 70.000,00 70.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 156.000,00 73.500,00 73.500,00 13.773,74 5.000,00 17.230,00 930,00 1.175,60 1.177,00 20,00 1.197,00 36.650,00 78.000,00 39.000,00 63.063,00 388.693,00 53.000,00 70.808,00 99.713,00 466.693,00 92.000,00 70.808,00 1.008,00 1.008,00 Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 104700 80400 80401 80402 80403 1 04 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI GESTIONE PE L'ISTRUZIONE PUBBLICA (E/ CAP. 287-00) SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MEDIA SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE SPESE REFEZ. SCOLASRTICA - ACQUA NATURALIZZATA. Totale Intervento 04 05 02 1 81200 81201 81800 Totale Intervento 04 05 03 104701 104900 16300 65100 65101 65102 65104 65105 6.000,00 6.000,00 210.000,00 6.000,00 04 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI (SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA) SPESE PER GITE SCOLASTICHE KILOMETRI IN PIU' SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE (SCUOLE ELEMETARI E SCUOLA MEDIA) 1 120.000,00 15.000,00 75.000,00 6.000,00 04 05 05 Intervento - Trasferimenti SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER PIANI OFFERTA FORMATIVA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CON IL COMUNE DI PONTEDERA TRASF. UNIONE VALDERA GESTIONE ASILO NIDO TRASF. UNIONE VALDERA GEST. MENSA SCOL. TRASF. UNIONE VALDERA GEST. TRAS. SCOL. TRASF. UNIONE VALDERA GEST. MENSA SCOL. INTEGRAZIONE ANNO 2012. TRASF. UNIONE VALDERA GEST. TRASP. SCOLASTICO INTEGRAZIONE ANNO 2012. Annotazioni 5.000,00 16.300,00 Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 70200 81202 81203 82100 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE ELEM. E MEDIE (CONTR. PROVINCIALE) SPESA GESTIONE REFEZIONE, TRASPORTO E SERVIZIO BOLLETTAZIONE SPESA ATTIVITA' DI SUPPORTO PER APPLICATIVO RELATIVO AL SERVIZIO BOLLETTAZIONE. CONTRIBUTO PER ASSIST. ESTIVA SCOLASTICA PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 394,00 930,00 1.324,00 1.720,00 3.500,00 18.903,26 181.487,00 576.986,00 4.430,00 754.043,00 Totale Servizio 04 05 524.108,06 464.987,00 582.986,00 287.930,00 760.043,00 Totale Funzione 04 536.824,65 493.257,00 594.986,00 300.366,00 787.877,00 7.513,91 7.514,00 7.514,00 Totale Intervento 09 04 05 7.513,91 7.514,00 7.514,00 Totale Servizio 09 04 7.513,91 7.514,00 7.514,00 3.500,00 3.600,00 3.600,00 3.500,00 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato 1 114600 09 04 05 Intervento - Trasferimenti COMPARTECIPAZ. SPESA CONSORZIO ATO 2 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 1 158401 158402 158501 158502 09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi QUOTA T. I. A. DISTRIBUZIONE BIOCOMPOSTER (CAP. ENTRATA 221/00) SPESE PER MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER (CAP. ENTRATA 221/01) SPESA DI SELEZIONE, CERNITA, RECUPERO, E SMALTIMENTO RIFIUTI, CARTA ECC. (E/ CAPITOLO 214/00) (ANNO 2010) SPESA DI SELEZIONE, CERNITA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, CARTA, ECC. (E/ CAP. 214/01) (ANNO 2009) Annotazioni 8 2.233,92 Totale Intervento 04 05 05 09 Pagina 96 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 158503 158504 158505 SPESA DI SELEZIONE. CERNITA , RECUPERO ESMALTIMENTO RIFUTI,CARTA ECC. (E/ CAPITOLO 214/00) ANNO 2011 SPESA DI SELEZIONE ANNO 2012 QUOTA 1/5 RECUPERO FATTURATO 2012 GEOFOR Totale Intervento 09 05 03 1 157200 Totale Intervento 09 05 04 114800 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 11.191,92 11.192,00 11.192,00 111.490,00 111.490,00 111.490,00 11.192,00 14.691,92 14.792,00 115.090,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.506,95 4.507,00 235,00 4.272,00 4.506,95 4.507,00 235,00 4.272,00 20.698,87 20.799,00 11.427,00 120.862,00 205,00 350,00 350,00 62,50 100,00 100,00 267,50 450,00 450,00 448,00 7.639,00 09 05 05 Intervento - Trasferimenti QUOTA CONS. ATO N.3 PER LA GEST. DEI RIFIU Totale Intervento 09 05 05 Totale Servizio 09 05 111.490,00 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 113400 210000 211500 1 09 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE (GIORNATA NAZIONALE "PULIAMO IL MONDO") SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE ABBONAMENTO A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, ACQUISTO LIBRI, ECC.. Totale Intervento 09 06 02 1 114601 114602 09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PROGETTO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE "BOSCO TANALI" (E/ CAPITOLO 168/01) SPESE PER MISURE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E RIDUZIONE RIFIUTI (E/ CAP. 214/03) 7.639,00 Annotazioni 8 09 05 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. FITTO TERRENO IN LOCALITA' FUNGAIA PER DISCARICA 1 Pagina 97 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 114603 114604 114605 114606 114700 116000 117000 210500 211000 240800 COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NELLE ANPIL BOSCO DI TANALI E BOTTACCIO (PROGETTO POLO AMBIENTALE CERBAIE) (E/ CAPP. 168/03, 169/00, 168/05 168/04) SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SPESE FUNZION. COMITATO GEST. TANALI COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ANPIL (PROGETTO:POLO AMBIENTALE CERBAIE) (SPESA A CARICO DEL COMUNE DI BIENTINA) CANONE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERRATIZZAZIONE SPESA PROGETTO "RECUPERARE LA CARTA" (E/ CAPITOLO 186/00) SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE SPESA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI C0NFERENZE ECC.. RIPULITURA DISCARICHE ABUSIVE 114900 3500 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 29.932,00 Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 16.192,00 6 7 1.200,00 17.392,00 4.000,00 4.000,00 300,00 2.800,00 2.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 62,50 100,00 100,00 34.242,50 33.431,00 5.500,00 7.639,00 31.292,00 Totale Servizio 09 06 34.510,00 33.881,00 5.500,00 7.639,00 31.742,00 Totale Funzione 09 62.722,78 62.194,00 116.990,00 19.066,00 160.118,00 3.000,00 3.000,00 09 06 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTI ALL'UNIONE VALDERA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "STILI DI VITA , USO E ABUSO DELLE RISORSE: ACQUA, RIFIUTI E RISPARMIO ENERGETICO". CONTRIBUTO QUARTO COMMA ART. 7 R. D. 215/1933. OPERE DI BONIFICA DEL PADULE DI BIENTINA ANNO Totale Intervento 09 06 05 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori. 1 10 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi Annotazioni 8 300,00 Totale Intervento 09 06 03 1 Pagina 98 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 65000 SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO (PARTE FINANZIAMENTO E/ CAPITOLO 333/00) Totale Intervento 10 01 03 1 65001 Pagina 99 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 293.000,00 164.350,00 162.250,00 2.100,00 293.000,00 164.350,00 162.250,00 2.100,00 293.000,00 164.350,00 162.250,00 2.100,00 5 6 7 8 10 01 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTO BUONI SERVIZIO ASILO NIDO "FABBRICA DEI SOGNI". Totale Intervento 10 01 05 Totale Servizio 10 01 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 1 115000 10 04 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTO SPESE ANALISI REFETTORI. 354,00 354,00 Totale Intervento 10 04 05 354,00 354,00 Totale Servizio 10 04 354,00 354,00 Totale Funzione 10 11 162.250,00 293.000,00 164.704,00 2.454,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 Totale Intervento 11 07 03 7.000,00 7.500,00 7.500,00 Totale Servizio 11 07 7.000,00 7.500,00 7.500,00 Totale Funzione 11 7.000,00 7.500,00 7.500,00 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 07 - Servizi relativi all'agricoltura. 1 240200 240201 11 07 03 Intervento - Prestazioni di servizi INTERVENTI DI GESTIONE ANPIL BOSCO DI TANALI (ENTRATE CAP. 168/04) INTERVENTI GESTIONE ANPIL BOSCO DI TANALI (A CARICO ENTE) Annotazioni Pagina 100 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. PARTE II - SPESA Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 1 01 Funzione 1 1 04 Funzione 4 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 1 11 Funzione 11 4.000,00 536.824,65 62.722,78 293.000,00 7.000,00 4.000,00 493.257,00 62.194,00 164.704,00 7.500,00 4.100,00 594.986,00 116.990,00 Totale Titolo I 903.547,43 731.655,00 716.076,00 Codice Denominazione 1 2 6 7 300.366,00 19.066,00 162.250,00 8.100,00 787.877,00 160.118,00 2.454,00 7.500,00 481.682,00 966.049,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 04 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 02 - Istruzione elementare 291401 2 04 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SPESA PER ACQUISTO ARREDO SCOLATIVO FINANZIATA DA ISTITUZIONI PRIVATE. (E/ CAP.518/00) Totale Intervento 04 02 05 Totale Servizio 04 02 Totale Funzione 04 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato 2 276600 09 04 09 Intervento - Conferimenti di capitale. QUOTA CAPITALIZZAZ. DI ACQUE SPA Totale Intervento 09 04 09 Annotazioni 8 Pagina 101 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE Scheda P.E.G. PARTE II - SPESA Responsabile: Silva Stefani PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 6 7 Titolo I Titolo II 903.547,43 731.655,00 716.076,00 481.682,00 966.049,00 Totale 903.547,43 731.655,00 716.076,00 481.682,00 966.049,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 903.547,43 731.655,00 716.076,00 481.682,00 966.049,00 Codice Denominazione 1 2 Totale Servizio 09 04 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 2 280000 09 06 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE BOSCO TANALI Totale Intervento 09 06 01 Totale Servizio 09 06 Totale Funzione 09 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 2 04 Funzione 4 2 09 Funzione 9 Totale Titolo II RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 - 102 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Responsabile: Enrico Signorini ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Progettazione e gestione delle Opere Pubbliche previste nel piano annuale e triennale degli Investimenti. Progettazione architettonica, strutturale, sicurezza, impiantistica termica, direzioni lavoro, contabilità con tutti i relativi adempimenti amministrativi connessi al ruolo di RUP: Redazione di bandi di gara e gli schemi contrattuali. Utilizzo e conoscenza principali software di progettazione (cad per la rappresentazione grafica, software vari per il calcolo delle strutture in c.a., legno, acciaio, per la redazione dei piani di sicurezza, del computo metrico estimativo, dei piani di manutenzione, ecc… Direzione lavori; Coordinamento per la sicurezza; Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 3 2 Enrico Signorini Indicatori di Performance Valore atteso Progettazione interna di opere pubbliche: n. progetti esecutivi approvati N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 Valore progetti esecutivi OO PP elaborati da tecnici com.li 0 N. progetti esecuzione OO. PP., elaborati all'esterno 3 Valore dei progetti esecuzione OO.PP., elaborati all'esterno 0 N. progetti elaborati da enti terzi approvati e controllati 6 N. Approvazione di collaudi OO.PP. 5 N. Aggiudicazione appalti Opere Pubbliche 4 Personale coinvolto Attività Standard Enrico Signorini - 103 - 4 0 566.000 0 0 0 0 2 01 - Studio fattibilità e progettazione preliminare Nuova Scuola 4 Strade; Realizzazione di uno studio di fattibilità e del progetto preliminare di una nuova Scuola da realizzare in località Quattro Strade. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Enrico Signorini DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Realizzazione studio di fattibilità Fase1 35% Realizzazione Progetto preliminare Fase 100% Rilevazione 31/12 Data approvazione Progetto preliminare Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Enrico Signorini - 104 - Valore previsto Entro 31/12/2013 02 - Progettazione forme di incentivazione della mobilità sostenibile. Progettazione di varie forme di incentivazione della mobilità sostenibile, quali realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedo-ciclabili. Attività da realizzare in collaborazione con l’Ufficio Urbanistica Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Enrico Signorini DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 1 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Coordinamento con l’Ufficio Urbanistica, al fine di rilevare le aree più congeniali alla progettazione. 40% Fase2 Realizzazione di uno studio di fattibilità circa la progettazione di alcuni percorsi pedo-ciclabili. 100% Rilevazione 31/12 Data realizzazione Studio preliminare Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Enrico Signorini - 105 - Valore previsto Entro 31/12/2013 - 106 - Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. 2 22800 05 0230 Risorsa - TRASFERIMENTI DA AZIENDE ASSEGNAZIONE FONDI BACINO DEL FIUME ARNOPER STUDIO SITUAZIONE IDROGEOLOGICA PADULE DI BIENTINA Totale Risorsa 0230 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 05 Categoria 5ª Totale Titolo II 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali. 52401 4 01 0524 Risorsa - ALIENAZIONE DI TERRENI ED ALTRI BENI IMMOBILI ALIENAZIONE DI TERRENI ED ALTRI BENI IMMOBILI Totale Risorsa 0524 Pagina 107 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 53600 Pagina 108 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 4 01 0536 Risorsa - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (U/ CAP. 2732-01 Totale Risorsa 0536 Totale Categoria 1ª 4 81500 03 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione 4 03 0616 Risorsa - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 22.839,00 22.839,00 Totale Risorsa 0616 22.839,00 22.839,00 Totale Categoria 3ª 22.839,00 22.839,00 04 Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4 52000 04 0568 Risorsa - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER LAVORI VIABILITA' Totale Risorsa 0568 Totale Categoria 4ª 4 4 51801 67400 82000 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 05 0505 Risorsa - FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO LAVORI A EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 1998/00 U/) TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA SOGGETTI DIVERSI PROJET FINANCING Totale Risorsa 0505 7 Annotazioni 8 Pagina 109 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 4 03 Categoria 3ª 4 04 Categoria 4ª 4 05 Categoria 5ª Totale Titolo IV 5 5 65200 65300 65400 65700 67000 67200 67500 81000 TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 03 Categoria 3ª - Assunzione di mutui 5 03 0652 Risorsa - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAM. OPERE PUBBLICHE ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTOOPERE PUBBLICHE ACCENS. MUTUO PER RIFACIM. TETTO CHIESA FINANZ. TO REG. LE INTERVENTI EDILIZIA SCOL. L. 430 DEL 23/12/91 MUTUI RESIDUI LL. PP. PER RISTRUTT. STRADE CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DIVERSE CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI SCOLATICI CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE SEDE SANTA COLOMBA. CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DIVERSE Totale Risorsa 0652 Totale Categoria 3ª Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 22.839,00 22.839,00 22.839,00 22.839,00 7 Annotazioni 8 Pagina 110 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 5 03 Categoria 3ª Totale Titolo V TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 6 05 Rimborso spese per servizi conto di terzi. RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO ASL 5 PER PROGETTAZIONE R. S. A. E CENTRO SOCIALE 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 22.839,00 22.839,00 2.786,00 2.786,00 Totale 25.625,00 25.625,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 25.625,00 25.625,00 6 70700 Totale Titolo VI RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo II Titolo IV Titolo V Titolo VI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 111 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 34002 34003 01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE MANUTENZ. ORDINARIA STRADE 50.000,00 5.000,00 45.000,00 20.000,00 20.000,00 Totale Intervento 01 05 03 50.000,00 20.000,00 5.000,00 65.000,00 Totale Servizio 01 05 50.000,00 20.000,00 5.000,00 65.000,00 500,00 5.200,00 1.800,00 7.000,00 500,00 5.200,00 1.800,00 7.000,00 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 17900 19600 19900 1 01 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE SPESE TECNICHE,PROGETTAZIONI, COPIE DEI CATASTI PER L'UFF. TE TECNICO COMUNALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO Totale Intervento 01 06 02 1 18900 19000 19800 19801 19901 264810 01 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, ECC.. SPESE PER ALLACCI SERVIZI A RETE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO SPESE PER INC. PROF. LI ADEMPIMENTI ...... 10.000,00 5.000,00 2.200,00 5.000,00 Annotazioni 5.000,00 2.200,00 1.000,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00 Pagina 112 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Intervento 01 06 03 Totale Servizio 01 06 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 17.200,00 8.500,00 5.000,00 20.700,00 500,00 22.400,00 10.300,00 5.000,00 27.700,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 245800 01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE SANITARIE IN OTTEMPERANZA L.626/94 1.146,49 2.800,00 2.800,00 Totale Intervento 01 08 03 1.146,49 2.800,00 2.800,00 Totale Servizio 01 08 1.146,49 2.800,00 2.800,00 Totale Funzione 01 1.646,49 75.200,00 30.300,00 10.000,00 95.500,00 1 01 Funzione 1 1.646,49 75.200,00 30.300,00 10.000,00 95.500,00 Totale Titolo I 1.646,49 75.200,00 30.300,00 10.000,00 95.500,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 01 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 249701 282100 284201 01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. RECUPERO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO GIOVANILE ED OSTELLO DELLA GIOVENTU' REALIZZAZIONE OO. PP. DIVERSE Totale Intervento 01 05 01 Annotazioni Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 262400 Pagina 113 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 2 01 05 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA L. 430 ART.1 COMMA 4 DEL 23/12/1991 Totale Intervento 01 05 05 Totale Servizio 01 05 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 2 264801 264803 264804 264805 264808 264809 01 06 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN SPESA PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA SPESA PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA CONSULENZA O COLLABORAZIONE SPESA PER INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP. PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA DI BIENTINA SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI L. 109/1994. SPESE PER INC. PROF. LI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE. 04 199800 479,00 7.500,00 7.500,00 2.265,12 Totale Intervento 01 06 06 2.265,12 7.979,00 7.979,00 Totale Servizio 01 06 2.265,12 7.979,00 7.979,00 Totale Funzione 01 2.265,12 7.979,00 7.979,00 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna 2 479,00 04 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. AMPLIAMENTO SCUOLA E CENTRO CIVICO IN LOCALITA' QUATTRO STRADE 7.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 263005 263701 263702 287500 Pagina 114 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA PIRANDELLO INSTALLAZIONE MODULO. LAVORI PER IL REFERTORIO DELLE SCUOLE COMUNALI. LAVORI PER IL REFERTORIO DELLE SCUOLE COMUNALI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 32.000,00 1.000,00 25.000,00 150,00 850,00 25.000,00 Totale Intervento 04 01 01 39.000,00 26.000,00 150,00 25.850,00 Totale Servizio 04 01 39.000,00 26.000,00 150,00 25.850,00 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 2 279201 279203 291600 291700 04 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE Q. STRADE COSTRUZIONE LABORATORIO TEATRALE SCUOLA ELEMENTARE. REALIZZAZIONE LOCALE PER LABORATORIO TEATRALE SCUOLA ELEMENTARE LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERNI SCUOLE ELEMENTARE. Totale Intervento 04 02 01 291400 2 04 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SPESA PER ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO 2 90.000,00 Totale Servizio 04 02 90.000,00 242001 243000 04 03 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI RECINZIONE SCUOLA MEDIA LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PER LA SCUOLA MEDIA Totale Intervento 04 03 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 Totale Intervento 04 02 05 Servizio 04 03 - Istruzione media 30.000,00 Annotazioni 8 Pagina 115 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Servizio 04 03 Totale Funzione 04 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche 2 266001 266002 05 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, ECC. DELL'EX CINEMA "ITALIA" (SPESA FINANZIATA CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006) Totale Intervento 05 01 01 Totale Servizio 05 01 Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 2 283300 05 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO Totale Intervento 05 02 01 Totale Servizio 05 02 Totale Funzione 05 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 2 279202 06 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI DI COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, ECC. DI CAMPI SPORTIVI E CAMPI POLIVALENTI 129.000,00 56.000,00 150,00 55.850,00 Annotazioni 8 Pagina 116 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Intervento 06 02 01 Totale Servizio 06 02 Totale Funzione 06 08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 2 272100 283200 283201 283203 283704 287300 290000 08 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI VIABILITA' COLLEGAMENTO VIA DEL MONTE CON LA SARZANESE VALDERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA XX SETTEMBRE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA VIA ZARELLONE. INDENNITA' DI ESPROPRIO (PARTE DELLA SPESA FINANZIATA CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009) SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA SAN PIERO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MEZZI PESANTI REALIZZAZIONE, RIFACIMENTO, SISTEMAZIONE, ECC. DI MARCIAPIEDI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, ECC.. 09 130.000,00 130.000,00 Totale Intervento 08 01 01 130.000,00 130.000,00 Totale Servizio 08 01 130.000,00 130.000,00 Totale Funzione 08 130.000,00 130.000,00 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 2 287200 09 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE URBANA Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Intervento 09 01 01 265000 2 09 01 03 Intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia. SPESE PER RILIEVI FOTOMETRICI, ECC.. Totale Intervento 09 01 03 2 279600 09 01 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. LAVORI COSTRUZIONE FONTANELLA PUBBLICA IN LOCALITA' "DOCCIO" Totale Intervento 09 01 06 Totale Servizio 09 01 Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 2 334200 09 02 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALLA REGIONE PER DISMISSIONE CASE POPOLARI E PERTINENZE (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA N. 522-01) Totale Intervento 09 02 07 Totale Servizio 09 02 Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 2 277500 Pagina 117 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 09 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI COSTRUZIONE STAZIONE ECOLOGICA Totale Intervento 09 05 01 Totale Servizio 09 05 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 275900 Pagina 118 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 09 06 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. INCARICO VERIFICA FENOMENI AREA PADULE 2 Totale Intervento 09 06 06 Totale Servizio 09 06 Totale Funzione 09 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani 2 282700 10 03 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. COSTRUZIONE NUOVO DISTRETTO SANITARIO Totale Intervento 10 03 01 Totale Servizio 10 03 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 2 287100 334301 334302 10 04 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI COSTRUZIONE CASA FAMIGLIA COSTRUZIONE ALLOGGI SOCIALI MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI SOCIALI 273201 40.000,00 137.000,00 137.000,00 Totale Intervento 10 04 01 40.000,00 137.000,00 40.000,00 137.000,00 Totale Servizio 10 04 40.000,00 137.000,00 40.000,00 137.000,00 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 2 40.000,00 10 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI DI AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE (E/ CAP. 536/00) Annotazioni 8 Pagina 119 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: LAVORI PUBBLICI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SIGNORINI Ing. ENRICO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Intervento 10 05 01 Totale Servizio 10 05 Totale Funzione 10 40.000,00 137.000,00 40.000,00 137.000,00 7.979,00 150,00 55.850,00 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 2 01 Funzione 1 2 04 Funzione 4 2 05 Funzione 5 2 06 Funzione 6 2 08 Funzione 8 2 09 Funzione 9 2 10 Funzione 10 2.265,12 129.000,00 Totale Titolo II 131.265,12 130.000,00 130.000,00 40.000,00 137.000,00 40.000,00 137.000,00 103.979,00 267.000,00 48.129,00 322.850,00 TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi 4 298100 7.979,00 56.000,00 Intervento 00 00 05 - Spese per servizi per conto di terzi. ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO ASL 5 PER PROGETTAZIONE R. S. A. E CENTRO SOCIALE Totale Titolo IV 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 2.786,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II Titolo IV 1.646,49 131.265,12 75.200,00 103.979,00 2.786,00 30.300,00 267.000,00 10.000,00 48.129,00 2.786,00 95.500,00 322.850,00 Totale 132.911,61 181.965,00 297.300,00 60.915,00 418.350,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 132.911,61 181.965,00 297.300,00 60.915,00 418.350,00 Annotazioni 8 - 120 - SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE e PROTEZIONE CIVILE Responsabile: Marco Cecchi ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria dell’intero patrimonio immobiliare comunale effettuati in economia con personale dell’Amministrazione, con imprese private o con associazioni di volontariato e/o sociali; Organizzazione, coordinamento e controllo dell’attività lavorativa del personale addetto ai servizi di cui sopra, alla manutenzione ordinaria del Cimitero comunale e alla nettezza urbana stradale; Progettazione, direzione lavori, e contabilità di Lavori Pubblici di modesta entità inerenti la manutenzione straordinaria; Procedure per affidamento incarichi a professionisti esterni. Programmazione dei fabbisogni, provvista, e gestione delle pubbliche forniture di beni e/o servizi necessari all’espletamento delle manutenzioni del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale; Acquisto e gestione degli interventi di manutenzione di arredi ed attrezzature per gli uffici comunali con esclusione di sistemi informativi ed apparati complessi e/o tecnologici; Acquisto e manutenzione del parco mezzi necessari allo svolgimento dei servizi di cui sopra e per l’attività dell’Amministrazione comunale; Collaborazione con il Servizio Lavori e Opere Pubbliche nella direzione dei lavori pubblici; Rapporti con le compagnie assicuratrici in caso di danneggiamento di beni comunali mobili ed immobili compreso l’espletamento delle procedure relative agli interventi di ripristino effettuati in economia con personale dell’Amministrazione o con imprese private; Rapporti con le compagnie assicuratrici in caso di danni causati a terzi per inefficienza delle strutture e/o da altri eventi imprevedibili; Collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, con il Servizio Attività Produttive-Caccia-Pesca e con il Servizio URP, in occasione di manifestazioni e/o feste paesane svolta anche mediante il coordinamento del proprio personale; Gestione e organizzazione del servizio di Protezione Civile; Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Marco Cecchi Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 3 Indicatori di Performance Valore atteso N. interv. di manutenzione edifici comunali (in economia) N. soprall. verifiche progetti. alteraz. suolo pubb., DIA, ecc. N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manut. N. Km di estensione della rete di illuminazione pubblica N. punti luce impianti di illuminazione pubblica N. Interventi di protez. civile effettuati nell’anno N. interventi di emergenza effettuati dalla Protezione Civile. N. Determinazioni di affidamento e/o liquidaz. fornitori, servizi e lavori pubblici 88 20 35 Km circa 1200 0 0 147 Personale coinvolto Attività Standard Marco Piero Luciano Luca Luciano Fabrizio Cecchi Bensa Boldrini Coli Di Sacco Pardini - 121 - 01 - MULTIPROFESSIONALITÀ PER MANUTENZIONE ALLESTIMENTI L'intento è quello di incrementare la professionalità del personale per le attività di montaggio e manutenzione degli allestimenti utilizzati negli eventi organizzati e/o gestiti dal Amministrazione comunale, costituite da n° 1 palco modulare per attrazioni/spettacoli delle dimensioni di ml. 6,00X8,00 e di n° 10 stendardi affissionali mobili. Nello specifico, si procederà ad istruire il personale con mansioni generiche in modo che, quest'ultimi, possano sostituirsi a vicenda senza che il servizio subisca contrattempi nonché effettuare un ciclo di manutenzione generale. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Marco Cecchi DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 2 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 % REALIZZAZIONE Istruzioni generali sull’uso e montaggio/smontaggio delle attrezzature, calendarizzazione degli interventi annuali generalmente seguiti dal Comune di Bientina. Affiancamento ed istruzione di n° 2 operatori per i metodi di manutenzione dei manufatti e gli interventi specialistici da eseguire dal ciclo di manutenzione. Intervento completo di manutenzione dei manufatti da effettuarsi nel modo seguente: Piano di calpestio: rovesciamento del piano di calpestio con formazione delle relative asole per il bloccaggio alla struttura e livellamento tra i giunti con rimozione di qualsiasi deformazione mediante spianamento della superfice di contatto; Stendardi: rifacimento del piano espositivo e verniciatura della struttura metallica di sostegno; Completamento dell’incremento della professionalità e verifica degli obbiettivi raggiunti mediante verifica delle fasi di montaggio/smontaggio e delle lavorazioni previste dal ciclo di manutenzione. Rilevazione 31/12 N° nuovi operatori addestrati Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Marco Piero Luca Luciano Fabrizio Cecchi Bensa Coli Di Sacco Pardini - 122 - 50% 100% Valore previsto N° 2 02 - MANUTENZIONE IMMOBILI L’intenzione di questo obbiettivo è quella di istruire il personale per garantire la manutenzioni di recinzioni in rete metallica che nella maggioranza dei casi, costituisce lo standard per gli immobili comunali. Nello specifico, si procederà ad istruire il personale con mansioni generiche in modo che, quest'ultimi, possano procedere autonomamente durante il corso dell’anno. A tal proposito viene indicato quale progetto di studio la recinzione del Centro Diurno F. Pagnini, la quale, oltre a richiedere interventi mirati come sopra descritti, risulta anche costeggiata da una fitta siepe di essenze varie. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Marco Cecchi DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 2 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 % REALIZZAZIONE Tecniche generali di costruzione di recinzioni e principali elementi strutturali. Soluzioni di contrasto al fenomeno dello stiramento orizzontale e calendarizzazione dei controlli. Tecniche sullo sfoltimento della vegetazione. Affiancamento ed istruzione a vicenda di n° 4 operatori per i metodi di manutenzione dei manufatti e gli interventi specialistici da eseguire dal ciclo di manutenzione. Intervento completo di manutenzione dei manufatti da effettuarsi sul modello in esame mediante applicazione pratica delle istruzioni e rimessa a nuovo, senza sostituzione di elementi. Completamento dell’incremento della professionalità mediante verifica delle fasi previste dal ciclo di manutenzione. Indicatore di risultato Rilevazione 31/12 Data conclusione lavori di recinzione Centro Diurno F. Pagnini Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Marco Piero Luciano Luca Fabrizio Cecchi Bensa Di Sacco Coli Pardini - 123 - 80% 100% Valore previsto Entro 31/12/2013 03 - RIORGANIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE L'intento è quello di procedere ad una razionalizzazione ed eventuale dismissione di materiale giacente presso il cantiere comunale accumulato durante gli anni passati e immagazzinato in maniera casuale all’interno e all’esterno dello stabile. Ciò comporta confusione e perdite di tempo nel ricercare materiali e attrezzi che potrebbero essere disponibili ma non rintracciabili al momento della necessità o dell’urgenza dovendo fare ricorso a nuove acquisizioni. Con la razionalizzazione e la selezione del materiale suddiviso per tipologia, oltre a velocizzarne la ricerca, riconsegnerà spazi liberi da utilizzare per altre necessità come quella della stiva del sale da disgelo stradale e dei relativi spazi di manovra per il carico /scarico che negli ultimi anni si è resa sempre più incombente. Pesatura Obiettivo 3 Obiettivo assegnato a: Marco Cecchi DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 2 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 % REALIZZAZIONE Istruzioni generali sulla suddivisione del magazzino per aree funzionali. Verifica del materiale obsoleto. e scarto dei prodotti non più riutilizzabile nel ciclo di lavorazione Istruzioni sull’uso delle attrezzature presenti all’interno della struttura. Suddivisione del magazzino in aree e compartimenti virtuali. Ripartizione del materiale e delle attrezzature presenti secondo le nuove disposizioni. Creazione dei nuovi spazi di manovra destinati a ospitare le recenti necessità in materia di manutenzione stradale (emergenze neve) Rilevazione 31/12 Data conclusione riorganizzazione spazi magazzino Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 3 Marco Piero Luciano Luca Fabrizio Cecchi Bensa Di Sacco Coli Pardini - 124 - 65% 100% Valore previsto Entro 31/12/2013 Pagina 125 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 enti del settore pubblico. 2 18200 05 0124 Risorsa - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA INCENTIVI OBIETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASF. PROVINCIALI. 1.863,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00 5.082,00 5.080,00 4.245,00 835,00 Totale Risorsa 0126 5.082,00 5.080,00 4.245,00 835,00 Totale Categoria 5ª 6.945,00 6.943,00 4.245,00 2.698,00 2 05 Categoria 5ª 6.945,00 6.943,00 4.245,00 2.698,00 Totale Titolo II 6.945,00 6.943,00 4.245,00 2.698,00 Totale Risorsa 0124 2 23900 05 0126 Risorsa - TRASFERIMENTI DA COMUNI CONTRIBUTI DA COMUNI DI S. MARIA A MONTE E CASTELFRANCO PER LAVORI MANUTENZIONE STRADA PADULE IN LOCALITA' DOGANA DEL GRUGNO (ACCORDODI PROGRAMMA) VEDI CAPITOLO SPESA N. 2019-00. Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 3 TITOLO III Entrate extratributarie Annotazioni Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 3 3 21400 Pagina 126 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 01 0220 Risorsa - SPAZZAMENTO STRADE PREMIO INCENT. PER GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA - ANNO 2010 (CONTRIBUTO COMIECO) (U/ CAP. 1585/01) Totale Risorsa 0220 Totale Categoria 1ª 3 3 23000 23100 23101 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 05 0485 Risorsa - CONTRIBUTI DIVERSI CONTRIBUTO INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (FUTURITALIA) CONTRIB. G. S. E. CONTRIB. G. S. E. ANNI PREGRESSI 1.000,00 1,00 1,00 1.000,00 1.289,00 1.000,00 1.289,00 Totale Risorsa 0485 1.000,00 1,00 2.289,00 1,00 2.289,00 Totale Categoria 5ª 1.000,00 1,00 2.289,00 1,00 2.289,00 3 01 Categoria 1ª 3 05 Categoria 5ª 1.000,00 1,00 2.289,00 1,00 2.289,00 Totale Titolo III 1.000,00 1,00 2.289,00 1,00 2.289,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 03 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione 4 03 0616 Risorsa - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Annotazioni Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 81501 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 4 4 51802 51803 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 60.000,00 Totale Risorsa 0616 60.000,00 Totale Categoria 3ª 60.000,00 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 05 0505 Risorsa - FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE E ALTRI SOGGETTI (COLLEGATO AL CAP. DI USCITA N. 2497/03). CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE E DA ALTRI SOGGETTI (COLLEGATO AL CAP. DI USCITA N. 2820/00). Totale Risorsa 0505 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 5 5 65201 Pagina 127 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 4 03 Categoria 3ª 4 05 Categoria 5ª 60.000,00 Totale Titolo IV 60.000,00 TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 03 Categoria 3ª - Assunzione di mutui 5 03 0652 Risorsa - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAM. OPERE PUBBLICHE ACCENZIONE PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 65202 67100 67300 67700 Pagina 128 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina ACC. PRESTITI PER FINANZIAM. OO. PP. - CAMBIO DESTINAZIONE PRESTITO CASSA DD. PP. REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO. CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE. CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GIARDINI. CONTRAZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 115.000,00 Totale Risorsa 0652 115.000,00 Totale Categoria 3ª 115.000,00 Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 5 03 Categoria 3ª 115.000,00 Totale Titolo V 115.000,00 TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 6 05 Rimborso spese per servizi conto di terzi. RIMBORSO DA GEOFOR SPESA SPAZZAMENTO STRADE (USCITA CAP. 2985/00) 6 72500 Annotazioni Totale Titolo VI RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI 6.945,00 1.000,00 60.000,00 115.000,00 6.943,00 1,00 2.289,00 4.245,00 1,00 2.698,00 2.289,00 Totale 182.945,00 6.944,00 2.289,00 4.246,00 4.987,00 Pagina 129 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 182.945,00 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6.944,00 6 2.289,00 7 4.246,00 Annotazioni 8 4.987,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 130 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 1400 1 01 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE VARIE AUTOMEZZI (FIAT REGATA) 4.785,88 4.500,00 4.500,00 4.785,88 4.500,00 4.500,00 SPESE VARIE PER AUTOMEZZI 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Totale Intervento 01 01 03 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Totale Servizio 01 01 5.885,88 5.600,00 5.600,00 2.175,00 6.176,00 400,00 400,00 2.575,00 6.576,00 8.000,00 15.000,00 14.500,00 7.000,00 8.000,00 15.000,00 14.500,00 1.950,00 Totale Intervento 01 01 02 1 1300 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 34000 8203 1 01 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMU-NALE (non addetti a servizi com. li) SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI Totale Intervento 01 05 02 1 20000 20001 20002 20003 2.176,00 4.000,00 400,00 2.176,00 4.400,00 01 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE GESTIONE UFFICI: RISCALDAMENTO LOCALI SPESE GESTIONE UFFICI:TELEFONO SPESE GESTIONE UFFICI: ILLUMINAZIONE LOCALI SPESE GESTIONE UFFICI:CONSUMO ACQUA 4.000,00 3.000,00 3.000,00 50,00 Annotazioni 12.000,00 12.000,00 17.500,00 2.000,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 246301 246302 34001 8100 94000 94001 CANTIERE COMUNALE:SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI CANTIERE COMUNALE: SPESE PER CONSUMO ACQUA MANUTENZIONI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE (NON ADDETTI A SERVIZI COMUNALI) SPESE GENERALI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI EX CHIESA DI SAN GIROLAMO: SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CHIESA SAN GIROLAMO: SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI Totale Intervento 01 05 03 1 246303 Pagina 131 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 2.000,00 400,00 15.991,61 2.000,00 200,00 25.299,00 2.000,00 200,00 29.300,00 34.996,48 500,00 35.000,00 500,00 35.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 98.888,09 102.949,00 11.051,00 3.000,00 111.000,00 101.463,09 109.525,00 11.051,00 5.176,00 115.400,00 4.001,00 01 05 05 Intervento - Trasferimenti SPESE DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE COMUNALE Totale Intervento 01 05 05 Totale Servizio 01 05 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 1 5900 6100 01 06 01 Intervento - Personale FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI - SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE. Totale Intervento 01 06 01 6300 6900 86500 9200 1 01 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, ACQUISTO LIBRI,ECC. PER L'UFFICIO TECNICO SPESE PER CERIMONIE,FESTE,RICORRENZE,ECC ACQUISTO ARREDAMENTI PER ARCHIVIO COMUNALE ED ALTRI LOCALI Totale Intervento 01 06 02 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Annotazioni 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 580,00 100,00 580,00 300,00 880,00 880,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 246300 34100 34400 6301 80000 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 7.000,00 15.500,00 3.500,00 12.000,00 200,00 200,00 Totale Intervento 01 06 03 7.200,00 15.700,00 3.500,00 12.200,00 Totale Servizio 01 06 7.500,00 23.580,00 10.500,00 13.080,00 114.848,97 138.705,00 15.676,00 134.080,00 3.381,04 3.500,00 3.000,00 500,00 3.381,04 3.500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 Totale Servizio 03 01 3.881,04 4.000,00 500,00 3.000,00 1.500,00 Totale Funzione 03 3.881,04 4.000,00 500,00 3.000,00 1.500,00 Totale Funzione 01 200,00 11.051,00 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale. 52600 1 03 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Totale Intervento 03 01 02 1 52601 03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale Intervento 03 01 03 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna Annotazioni 8 01 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE SPESA PER CONTROLLO E REVISIONE COSTI ENERGETICI PREMI DI ASSICURAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI SPESE GENERALI PER IL CANTIERE COMUNALE 03 Pagina 132 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 70001 1 04 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE SCUOLA MATERNA 70000 70002 70003 70004 70005 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.600,00 8.000,00 3.000,00 1.600,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 300,00 1.600,00 7.000,00 2.700,00 Totale Intervento 04 01 03 23.100,00 26.600,00 4.300,00 22.300,00 Totale Servizio 04 01 23.400,00 26.900,00 4.300,00 22.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1.500,00 2.400,00 9.100,00 2.798,00 1.500,00 2.400,00 9.100,00 2.800,00 1.500,00 2.400,00 10.100,00 2.800,00 28.798,00 28.800,00 04 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SCUOLE MATERNE: SPESA PER ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE:SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE:SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE:SPESE CONSUMO ACQUA 3.000,00 4.000,00 7.000,00 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 69200 1 04 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE SCUOLE ELEMENTARI Totale Intervento 04 02 02 1 69203 69204 69205 69206 69500 04 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SCUOLE ELEMENTARI: SPESA PER ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI:SPESA PER CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI:SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI SPESE DI ORDINARTIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI Totale Intervento 04 02 03 1.000,00 1.000,00 Annotazioni 8 300,00 Totale Intervento 04 01 02 1 Pagina 133 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 29.800,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 82500 Pagina 134 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 04 02 04 Intervento - Utilizzo di beni di terzi. RIMBORSO AL COMUNE DI BUTI SPESE SERVIZI A RETE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASCINE DI BUTI (SEDE PROVVISORIA UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIENTINA) Totale Intervento 04 02 04 Totale Servizio 04 02 1.000,00 29.098,00 29.100,00 30.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2.000,00 1.951,00 11.000,00 1.300,00 2.800,00 12.000,00 10.800,00 1.300,00 3.200,00 12.000,00 1.000,00 10.800,00 1.300,00 3.200,00 11.000,00 Totale Intervento 04 03 03 29.100,00 29.251,00 49,00 1.000,00 28.300,00 Totale Servizio 04 03 29.400,00 29.551,00 49,00 1.000,00 28.600,00 Totale Funzione 04 81.898,00 85.551,00 1.049,00 5.300,00 81.300,00 Servizio 04 03 - Istruzione media 60200 1 04 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO Totale Intervento 04 03 02 1 60201 60202 60203 60204 60205 04 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. SCUOLA MEDIA: SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA:SPESA CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA:SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA: SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche 1 05 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. 49,00 Annotazioni 2.000,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 93006 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 93002 93003 93004 93005 93007 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 800,00 150,00 10.498,68 2.400,00 700,00 400,00 10.500,00 600,00 1.500,00 3.000,00 700,00 400,00 9.000,00 Totale Intervento 05 01 03 14.448,68 14.500,00 1.100,00 1.500,00 14.100,00 Totale Servizio 05 01 14.748,68 14.800,00 1.100,00 1.500,00 14.400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 4.000,00 4.000,00 5.500,00 4.500,00 900,00 5.500,00 5.200,00 220,00 Totale Intervento 05 02 03 14.900,00 14.920,00 2.000,00 16.920,00 Totale Servizio 05 02 15.100,00 15.120,00 2.000,00 17.120,00 Totale Funzione 05 29.848,68 29.920,00 3.100,00 05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi BIBLIOTECA COMUNALE: SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE:SPESA PER ILLUMINAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE:SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE:SPESE CONSUMO ACQUA SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 81000 1 05 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE Totale Intervento 05 02 02 1 81001 81002 81003 81004 05 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE TEATRO COMUNALE: SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE: SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI TEATRO COMUNALE:SPESE PER CONSUMO ACQUA 2.000,00 6.000,00 5.500,00 5.200,00 220,00 1.500,00 Annotazioni 8 300,00 Totale Intervento 05 01 02 1 Pagina 135 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 31.520,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 06 Pagina 136 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 91000 1 06 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 100,00 450,00 250,00 200,00 100,00 450,00 250,00 200,00 1.000,00 25.158,00 8.158,00 17.000,00 1.000,00 25.158,00 8.158,00 17.000,00 Totale Servizio 06 02 1.100,00 25.608,00 8.408,00 17.200,00 Totale Funzione 06 1.100,00 25.608,00 8.408,00 17.200,00 Totale Intervento 06 02 02 1 91001 91002 91003 91004 06 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IMPIANTO SPORTIVO "IL PUNTONE". SPESA PER ACQUISTO COMBUSTIBILE. IMPIANTI SPORTIVI. SPESA PER CONSUMI IDRICI ARRETRATI IMPIANTI SPORTIVI. SPESA PER CONSUMI ANNI PRECEDENTI DI GAS-METANO Totale Intervento 06 02 03 91800 1 06 02 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI PER NOSTRO CONTO ALLO STADIO COMUNALE DALLA SOCIETA' SPORTIVA SEXTUM GESTORE DELL'IMPIANTO. Totale Intervento 06 02 08 08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi Annotazioni Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 199600 200000 200001 200800 1 08 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AI CANTONIERI SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ADITI AL SERVIZIO VIABILITA' ACQ. MACCHINA OPERATR. TAGLIO CIGLI STRAD. SPESE PER LA MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI 199900 200801 201000 201100 201700 201900 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 500,00 5.000,00 4.499,05 7.000,00 1.000,00 6.000,00 9.080,09 12.500,00 1.000,00 11.500,00 500,00 5.000,00 2.080,00 3.100,00 13.890,00 79.450,00 15.500,00 450,00 15.000,00 450,00 15.000,00 450,00 7.750,00 1.250,00 1.250,00 Totale Intervento 08 01 03 39.670,00 99.250,00 9.450,00 89.800,00 Totale Servizio 08 01 48.750,09 111.750,00 10.450,00 101.300,00 110.350,00 150.000,00 08 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE, PIAZZE, CORTI ECC SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE SPESA PER L'IMPIANTO SEMAFORICO SPESA PER MANUT. STRADE ESTERNE,CIGLI ECC MANUTENZIONE DELLA STRADA DI PADULE IN LOCALITA' DOGANA DEL GRUGNO (ACCORDO DI PROGRAMMA) (VEDI CAP. E/ 239-00) 3.100,00 9.450,00 70.000,00 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i 1 200402 200600 08 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO 150.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 Totale Intervento 08 02 03 153.350,00 193.000,00 193.000,00 Totale Servizio 08 02 153.350,00 193.000,00 193.000,00 Totale Funzione 08 202.100,09 304.750,00 10.450,00 Annotazioni 8 1.000,00 3.581,04 Totale Intervento 08 01 02 1 Pagina 137 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 294.300,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 09 Pagina 138 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile 114401 1 09 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER IL FUNZION. PROTEZ. CIVILE Totale Intervento 09 03 02 1 114400 114402 114403 114405 114406 188400 114404 114500 300,00 300,00 279,07 300,00 300,00 6.051,00 300,00 300,00 200,00 100,00 51,00 300,00 6.000,00 600,00 100,00 200,00 200,00 400,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 7.151,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 5.970,30 6.841,00 Totale Intervento 09 03 05 7.470,30 8.341,00 Totale Servizio 09 03 8.749,37 15.792,00 Totale Intervento 09 03 03 1 279,07 09 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE: RISCALDAMENTO LOCALI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE: CONSUMI ACQUA SPESE DI FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SPESE VARIE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 51,00 8.100,00 09 03 05 Intervento - Trasferimenti CONVENZIONE CON LA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROTEZIONE CIVILE (UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA) Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 1.500,00 6.841,00 1.000,00 Annotazioni 1.500,00 6.841,00 1.551,00 15.241,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 158400 158500 Totale Intervento 09 05 03 158600 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 120.000,00 120.000,00 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 1.625.550,00 120.000,00 1.625.550,00 1.625.550,00 1.745.550,00 120.000,00 120.000,00 1.521,06 1.522,00 1.522,00 1.521,06 1.522,00 1.522,00 121.521,06 121.522,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 7.320,00 2.000,00 3.300,00 1,00 9.320,00 800,00 2.800,00 1.800,00 1.800,00 10.000,00 4.980,00 10.000,00 4.650,00 29.400,00 29.371,00 09 05 07 Intervento - Imposte e tasse COMPARTECIPAZIONE ECOTASSA ART.3 LEGGE 549/95 Totale Intervento 09 05 07 Totale Servizio 09 05 1.625.550,00 1.747.072,00 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 169900 172400 1 09 06 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI Totale Intervento 09 06 02 1 116500 172401 172402 172403 172500 172600 175000 09 06 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPURGO POZZI NERI SPESE GNEERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI PARCHI E GIARDINI:SPESA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDINI: SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHIE GIARDINI SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE COMUNALI SPESE MANUTENZIONE FOGNATURE Totale Intervento 09 06 03 1 09 06 05 Intervento - Trasferimenti 1,00 4.000,00 13.320,00 800,00 2.800,00 1.800,00 4.000,00 Annotazioni 8 09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO STRADE. 1 Pagina 139 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 4.000,00 6.000,00 4.650,00 4.001,00 29.370,00 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 173500 173501 173502 173503 QUOTA ACQUE METEORICHE AL CONSORZIO DI BONIFICA DEL BIENTINA CONTRIBUTO DI BONIFICA IDRAULICO AL CONSORZIO AUSER DI BIENTA CONTRIBUTO DI BONIFICA IDRAULICO ....... CONTRIBUTO DI BONIFICA IDRAULICO ANNI PREGRESSI. Totale Intervento 09 06 05 PARTE II - SPESA Responsabile: CECCHI MARCO Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 3.082,93 3.400,00 5.685,10 11.650,00 6 7 3.400,00 150,00 1,00 11.800,00 1,00 15.051,00 150,00 1,00 15.200,00 40.718,03 46.972,00 4.150,00 4.002,00 47.120,00 170.988,46 184.286,00 1.630.700,00 5.553,00 1.809.433,00 2.100,00 2.500,00 900,00 1.900,00 1.500,00 200,00 2.100,00 2.300,00 300,00 4.000,00 3.800,00 500,00 Totale Intervento 10 01 03 5.500,00 3.600,00 4.700,00 8.300,00 Totale Servizio 10 01 5.500,00 3.600,00 4.700,00 8.300,00 Totale Funzione 09 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori. 1 194803 81700 81701 10 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi LUDOTECA: SPESE PER ILLUM. LOCALI LUDOTECA. SPESA PER RISCALAMENTO LOCALI LUDOTECA. SPESA PER CONSUMO ACQUA Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani 1 187200 10 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi CENTRO SOCIALE:SPESE PER ENERGIA ELETTRICA A SALDO ANNO 2006 Totale Intervento 10 03 03 Totale Servizio 10 03 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona Annotazioni 8 8.768,03 Totale Servizio 09 06 10 Pagina 140 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 181900 1 10 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE GENERALI PER CONSERVAZIONE EDIFICI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI 181901 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.500,00 400,00 400,00 Totale Intervento 10 04 03 1.500,00 400,00 400,00 Totale Servizio 10 04 1.700,00 600,00 600,00 500,00 100,00 500,00 100,00 900,00 500,00 1.000,00 600,00 600,00 900,00 1.500,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 400,00 100,00 100,00 10.600,00 10.300,00 10.300,00 Totale Intervento 10 05 03 12.250,00 11.650,00 11.650,00 Totale Servizio 10 05 12.850,00 12.250,00 900,00 13.150,00 Totale Funzione 10 20.050,00 16.450,00 5.600,00 22.050,00 10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE GENERALI PER CONSERVAZIONE EDIFICI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 140600 141600 1 10 05 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. CORREDO AL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO COM. LE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE Totale Intervento 10 05 02 1 141601 141602 141603 10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE: COMSUMO ACQUA SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Riassunto titolo I - Spese correnti Annotazioni 8 200,00 Totale Intervento 10 04 02 1 Pagina 141 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. 4 1 01 Funzione 1 1 03 Funzione 3 1 04 Funzione 4 1 05 Funzione 5 1 06 Funzione 6 1 08 Funzione 8 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 114.848,97 3.881,04 81.898,00 29.848,68 1.100,00 202.100,09 170.988,46 20.050,00 138.705,00 4.000,00 85.551,00 29.920,00 25.608,00 304.750,00 184.286,00 16.450,00 1.630.700,00 5.600,00 Totale Titolo I 624.715,24 789.270,00 1.652.000,00 2 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 199801 249700 250000 256600 281900 282000 283500 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 3 1 2 Responsabile: CECCHI MARCO Previsioni definitive esercizio in corso 2012 Denominazione 01 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Codice 2 Pagina 142 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO CIVICO QUATTRO STRADE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI LAVORI DI TRASFORMAZIONE LOCALE DA ARCHIVIO COMUNALE A UFFICIO URP (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006) AMPLIA. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI COMUNALI RECUPERP MONUMENTO PIAZZETTA DELL'ANGELO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SEDE CIAF E CENTRO GIOVANILE Totale Intervento 01 05 01 2 01 05 03 Intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia. 3.000,00 3.000,00 5 11.051,00 500,00 1.049,00 3.100,00 6 7 15.676,00 3.000,00 5.300,00 1.500,00 8.408,00 10.450,00 5.553,00 134.080,00 1.500,00 81.300,00 31.520,00 17.200,00 294.300,00 1.809.433,00 22.050,00 49.887,00 2.391.383,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 249702 Pagina 143 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ALLOGGI SOCIALI. Totale Intervento 01 05 03 249901 281901 2 01 05 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE 17.454,32 Totale Intervento 01 05 05 17.454,32 Totale Servizio 01 05 20.454,32 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 262600 2 01 06 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. RINNOVO PARCO MEZZI SERVIZI TENICI 7.000,00 7.000,00 Totale Intervento 01 06 05 7.000,00 7.000,00 Totale Servizio 01 06 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 2 249703 01 08 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. REALIZZAZIONE FONTANELLO PUBBLICO PER ACQUA POTABILE DI QUALITA'. 04 23.000,00 Totale Intervento 01 08 01 23.000,00 Totale Servizio 01 08 23.000,00 Totale Funzione 01 43.454,32 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 263003 263004 263700 263800 04 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO (VIA LEONARDO DA VINCI) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE MATERNE LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E GIARDINO ALLA SCUOLA MATERNA QUATTRO STRADE INTERV. STRAORD. MESSA IN SICUR SCUO INFA. Totale Intervento 04 01 01 Totale Servizio 04 01 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 2 291900 04 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMENTARI Totale Intervento 04 02 01 291500 2 04 02 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ALLESTIMENTO LABORATORI DI INFORMATICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI Totale Intervento 04 02 05 Totale Servizio 04 02 Servizio 04 03 - Istruzione media 2 242000 242003 Pagina 144 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 04 03 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MEDIA Totale Intervento 04 03 01 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 242002 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 2 04 03 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SCUOLA MEDIA (SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO) Totale Intervento 04 03 05 Totale Servizio 04 03 Totale Funzione 04 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 2 283302 05 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE Totale Intervento 05 02 01 Totale Servizio 05 02 Totale Funzione 05 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 2 264400 279200 279800 Pagina 145 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 06 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE, ECC. PALESTRA COMUNALE LAVORI DI COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, ECC. DI CAMPI SPORTIVI E CAMPI POLIVALENTI. LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Totale Intervento 06 02 01 93.750,00 93.750,00 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 08 Pagina 146 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Servizio 06 02 93.750,00 Totale Funzione 06 93.750,00 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 2 283000 283703 285000 08 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, CORTI, MARCIAPIEDI, ECC.. RIFACIMENTO STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI ECC.... RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE Totale Intervento 08 01 01 285001 178.276,95 15.000,00 95.780,00 110.780,00 178.276,95 15.000,00 95.780,00 110.780,00 178.276,95 15.000,00 95.780,00 110.780,00 178.276,95 15.000,00 95.780,00 110.780,00 2 08 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI Totale Intervento 08 01 05 Totale Servizio 08 01 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i 2 284700 284701 08 02 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO E APLIAMENTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE VIA POLIDORI Totale Intervento 08 02 01 Totale Servizio 08 02 Totale Funzione 08 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 09 Pagina 147 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 2 249704 09 01 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. REALIZZAZIONE STAZIONE ECOLOGICA (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO 2010, ONERI 2011 E CONTRIB. R. T. CAP. 168/00 E. ). Totale Intervento 09 01 01 2 25801 TRASF. IN C/CAPITALE A IMPRESE PRIVATE Totale Servizio 09 01 Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile 2 09 03 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MACCHINE, MEZZI DI TRASPORTO ECC. PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale Intervento 09 03 05 2 278500 208.750,00 208.750,00 208.750,00 22.839,00 22.839,00 22.839,00 22.839,00 231.589,00 231.589,00 09 01 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. Totale Intervento 09 01 07 335000 208.750,00 09 03 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. COMPARTECIPAZIONE NELLA SPESA DI ALLESTIMENTO DEL CENTRO INTECOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Totale Intervento 09 03 07 Totale Servizio 09 03 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 279500 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAPER IL VERDE PUBBLICO COMUNALE. 2 09 06 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SPESA PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ARREDO, ECC. PER PARCHI, GIARDINI ED ALTRE AREE A VERDE Totale Intervento 09 06 05 2 277000 277001 Totale Intervento 09 06 07 282500 283400 5 6 7 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.000,00 1.040,00 1.040,00 4.000,00 1.040,00 1.040,00 6.050,00 6.050,00 Totale Servizio 09 06 10.050,00 31.040,00 31.040,00 Totale Funzione 09 10.050,00 262.629,00 262.629,00 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 2 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 09 06 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTO RICAVATURA FOSSA NUOVA NEL COMUNE DI BIENTINA (INTERVENTO DEL CONSORZIO AUSER DI BIENTINA) COMP. NE ALLA SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE FOSSA NOVA - MALORA DI FUNGAIA (INTERVENTO DEL CONSORZIO AUSER BIENTINA). 10 Responsabile: CECCHI MARCO 09 06 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. Totale Intervento 09 06 01 279501 Pagina 148 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 10 04 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO CENTRO DIURNO SANITARIO/CRI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI A FINALITA' SOCIALI Totale Intervento 10 04 01 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 283401 2 10 04 03 Intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia. LAVORI DI COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI. Totale Intervento 10 04 03 Totale Servizio 10 04 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 2 273200 10 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO Totale Intervento 10 05 01 Totale Servizio 10 05 Totale Funzione 10 11 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 01 - Affissioni e pubblicita' 275000 Pagina 149 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 2 11 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI Totale Intervento 11 01 05 Totale Servizio 11 01 Totale Funzione 11 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: MANUTENZIONI ESTERNE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 01 Funzione 1 2 04 Funzione 4 2 05 Funzione 5 2 06 Funzione 6 2 08 Funzione 8 2 09 Funzione 9 2 10 Funzione 10 2 11 Funzione 11 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CECCHI MARCO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 43.454,32 7.000,00 93.750,00 178.276,95 10.050,00 15.000,00 262.629,00 95.780,00 325.531,27 284.629,00 95.780,00 269.629,00 110.780,00 Titolo I Titolo II Titolo IV 624.715,24 325.531,27 789.270,00 284.629,00 1.652.000,00 95.780,00 49.887,00 269.629,00 2.391.383,00 110.780,00 Totale 950.246,51 1.073.899,00 1.747.780,00 319.516,00 2.502.163,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 950.246,51 1.073.899,00 1.747.780,00 319.516,00 2.502.163,00 Totale Titolo II 7.000,00 110.780,00 262.629,00 TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi 4 298500 Pagina 150 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Intervento 00 00 05 - Spese per servizi per conto di terzi. SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE RIMBORSATO DA GEOFOR (ENTRATA CAP. 725/00) Totale Titolo IV RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Responsabile: Federica Vaiani ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ 1. Gestione contabile “capillare” di procedimenti complessi quali l’esecuzione di opere e lavori pubblici di rilevante entità, il cui svolgimento, in genere, interessa periodi temporali pluriennali: classificazione di ogni opera/lavoro in appositi fascicoli e sub-fascicoli per ciascuna voce di spesa contenuta nel quadro economico dell’opera stessa, contenenti le deliberazioni/determinazioni relative a quei lavori, le schede riepilogative dei pagamenti degli stati di avanzamento e soprattutto i riferimenti sia alle modalità di finanziamento dell’opera/lavoro (mutuo, oneri, etc.) sia agli impegni e sub impegni di spesa che vengono registrati nel tempo, con l’aggiornamento delle disponibilità di pagamento. 2. Verifica contabile della sussistenza nei residui attivi e passivi delle somme riconducibili a spese sul conto investimenti. 3. Gestione dei pagamenti con tutte le novità introdotte dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Per il servizio di tenuta della contabilità fiscale Iva, attualmente esternalizzato alla Soc. Centro Studi Enti Locali di San Miniato, si rende necessario il prioritario svolgimento di un’attività di esame di tutte le fatture pervenute all’Ente ed una successiva classificazione delle stesse sulla base dell’appartenenza, o meno, a tipologie di spese riconducibili ai servizi commerciali svolti dal Comune (il servizio di refezione scolastica, il servizio luci cimiteriali, il servizio trasporto scolastico, il Centro Sociale, il Teatro, i soggiorni estivi dei giovani, il servizio idrico, la Sala Esposizioni, gli impianti sportivi e l’asilo nido). Al termine di ciascun periodo di liquidazione Iva (trim.le o mensile), occorre raccogliere tutta la documentazione relativa a spese ed entrate avvenute nel corso di detto periodo e classificate distintamente per ciascun servizio Iva. Lo svolgimento della suddetta attività da parte del personale interno dell’Ente consente di poter effettuare una ricerca accurata delle spese rilevanti ai fini Iva, anche con imputazioni in maniera promiscua, e permette, tra l’altro, di potersi ricondurre alle registrazioni contabili tenute per la gestione del Bilancio dell’Ente, attraverso un ulteriore e particolareggiato lavoro di estrazione dati, considerato che la classificazione della parte spesa del Bilancio di Previsione in Funzioni e Servizi specifici non sempre consente una diretta riconducibilità ai servizi Iva. Un’accurata ricerca delle spese rilevanti ai fini Iva consente di poter ottenere un maggior credito Iva. Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Federica Vaiani Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 2 Indicatori di Performance Valore atteso N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno N. mutui gestiti nell’anno N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno N. Accertamenti N. Impegni N. Liquidazioni N. Riscossioni N. Mandati N. Reversali N. Fatture registrate N. Mutui assunti nell’anno N. Mutui estinti nell’anno 424 93 843 1354 2021 247 1159 0 0 - 151 - Personale coinvolto Attività Standard Federica Lucia Note (Percentuale lavoro) Vaiani Bartoli 68% 1% 01 - Sostituzione programma gestionale software Cura di tutte le fasi, propedeutiche e necessarie all’installazione di un nuovo software gestionale per il servizio finanziario. Effettuazione della migrazione dei dati dagli archivi del precedente software. Nuovo software a regime entro l’anno. Studio delle nuove funzionalità applicative. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Federica Vaiani DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 2 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 % REALIZZAZIONE Incontri con la ditta proprietaria e realizzazione di un cronoprogramma di massima per l’installazione del Software. Affiancamento per la prima fase di migrazione dei dati. Termine fase di migrazione e attivazione del nuovo software. Studio di alcune nuove funzionalità applicative. Rilevazione 31/12 Data attivazione nuovo software Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Silvia Federica Baroni Vaiani - 152 - 65% 100% Valore previsto Entro 31/12/2013 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2100 Totale Risorsa 0021 5500 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 01 Categoria 1ª - Imposte 1 01 0021 Risorsa - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1 PARTE I - ENTRATA TITOLO I Entrate Tributarie 1 1 Pagina 153 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 91.011,10 4.500,00 4.500,00 91.011,10 4.500,00 4.500,00 91.011,10 4.500,00 4.500,00 496.041,97 243.632,00 5.616,00 243.632,00 5.616,00 496.041,97 249.248,00 249.248,00 01 0038 Risorsa - ALTRE IMPOSTE COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF Totale Risorsa 0038 Totale Categoria 1ª 1 1 7000 02 Categoria 2ª - Tasse 02 0029 Risorsa - COMPARTECIPAZIONE I. V. A. COMPARTECIPAZIONE I. V. A. 1 495.349,08 Totale Risorsa 0029 495.349,08 Totale Categoria 2ª 495.349,08 03 Categoria 3ª - Tributi speciali ed entrate tributarie proprie 7100 7101 1 03 0067 Risorsa - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO SALDO 2011. Totale Risorsa 0067 Annotazioni 8 Pagina 154 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Categoria 3ª PARTE I - ENTRATA Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 496.041,97 249.248,00 249.248,00 91.011,10 495.349,08 496.041,97 4.500,00 4.500,00 249.248,00 249.248,00 1.082.402,15 253.748,00 253.748,00 5 6 7 8 Riassunto titolo I - Entrate Tributarie 1 01 Categoria 1ª 1 02 Categoria 2ª 1 03 Categoria 3ª Totale Titolo I 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 01 Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti da Settore Statale 2 11400 7200 7601 7700 7800 7801 9001 9002 9003 9200 01 0076 Risorsa - CONTRIBUTI DALLO STATO FONDO PER FUNZIONI TRASFERITE TRASFERIMENTO SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA. FONDO ORDINARIO FONDO CONSOLIDATO TRASFERIMENTO STATALE PER CONTRIBUTO IVA GENERALE CONTRIBUTO IVA TRASPORTI CONTRIBUTO CONTRATTI SEGRETARI ONERI CONTRATTO 2004-2005 A CARICO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 178, LEGGE 266/05) ONERI CONTRATTO 2004-2005 A CARICO DELLO STATO ANNI 2006 E 2007 (ART. 1, COMMA 178, LEGGE 266/05) CONTRIB. STAT. RIMB. VISITE MEDICHE Totale Risorsa 0076 2 7603 1.521,00 344,41 1.521,00 430,00 430,00 1.521,00 1.521,00 344,41 3.472,00 1.951,00 119.978,74 97.501,00 1.521,00 01 0078 Risorsa - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI Annotazioni 97.501,00 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 Pagina 155 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Risorsa 0078 119.978,74 97.501,00 Totale Categoria 1ª 120.323,15 100.973,00 1.951,00 99.022,00 2 01 Categoria 1ª 2 05 Categoria 5ª 120.323,15 100.973,00 1.951,00 99.022,00 Totale Titolo II 120.323,15 100.973,00 1.951,00 99.022,00 52.300,00 24.300,00 28.000,00 52.300,00 24.300,00 28.000,00 97.501,00 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. 2 23800 05 0126 Risorsa - TRASFERIMENTI DA COMUNI INCENTIVI OBIETTIVI RACCOLTA DIFF....... Totale Risorsa 0126 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 3 3 3 33500 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 01 0322 Risorsa - IVA A CREDITO IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA (U/ CAP. 2486/00) Totale Risorsa 0322 3 01 0344 Risorsa - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 34405 34406 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Risorsa 0344 Totale Categoria 1ª 42400 7 1.000,00 1.000,00 115.143,00 115.143,00 116.143,00 116.143,00 116.143,00 24.300,00 144.143,00 4.000,00 10.000,00 18.383,73 14.000,00 4.000,00 10.000,00 6.544,35 3.000,00 1.500,00 1.500,00 Totale Risorsa 0409 6.544,35 3.000,00 1.500,00 1.500,00 Totale Categoria 3ª 24.928,08 17.000,00 5.500,00 11.500,00 101.693,36 71.251,00 142.749,00 214.000,00 Totale Risorsa 0350 101.693,36 71.251,00 142.749,00 214.000,00 Totale Categoria 4ª 101.693,36 71.251,00 142.749,00 214.000,00 1.577,00 5.000,00 4.405,00 9.405,00 1.577,00 5.000,00 4.405,00 9.405,00 03 0409 Risorsa - INTERESSI ATTIVI SU ALTRI DEPOSITI 04 Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'. 3 35000 3 3 48400 04 0350 Risorsa - DIVIDENDI DIVIDENDI DI SOCIETA' 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI RIMBORSI E RECUPERI VARI Totale Risorsa 0484 Annotazioni 8 14.000,00 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI 3 52.300,00 6 18.383,73 Totale Risorsa 0408 42500 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 03 Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti 3 03 0408 Risorsa - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CREDITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. 3 Responsabile: VAIANI FEDERICA 5 RECUPERO CONTRAVV. COD. STRADALE ANNO 2010 E PRECEDENTI. RECUPERO CONTRAVV. COD. STRADALE ANNI 2010-2011 3 Pagina 156 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 3 48500 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 05 0485 Risorsa - CONTRIBUTI DIVERSI CONTRIBUTO TESORERIA 45.000,00 45.000,00 35.000,00 10.000,00 Totale Risorsa 0485 45.000,00 45.000,00 35.000,00 10.000,00 3 41100 Pagina 157 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 05 0600 Risorsa - QUOTE PEREQUATIVE QUOTA PEREQUATIVA AGES 25.467,00 25.467,00 3.565,00 21.902,00 Totale Risorsa 0600 25.467,00 25.467,00 3.565,00 21.902,00 Totale Categoria 5ª 72.044,00 75.467,00 4.405,00 38.565,00 41.307,00 3 01 Categoria 1ª 3 03 Categoria 3ª 3 04 Categoria 4ª 3 05 Categoria 5ª 52.300,00 17.000,00 71.251,00 75.467,00 116.143,00 24.928,08 101.693,36 72.044,00 24.300,00 5.500,00 142.749,00 4.405,00 38.565,00 144.143,00 11.500,00 214.000,00 41.307,00 Totale Titolo III 198.665,44 216.018,00 263.297,00 68.365,00 410.950,00 1.040,00 135.960,00 137.000,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 05 Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4 52100 52101 05 0800 Risorsa - TRASFERIMENTI AZIONARI TRASF. DA ATO PARTECIPAZ. AZIONARIA TRASF. CESSIONE QUOTE AZIONARIE 732,00 Totale Risorsa 0800 732,00 1.040,00 135.960,00 137.000,00 Totale Categoria 5ª 732,00 1.040,00 135.960,00 137.000,00 Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 5 5 5 400000 Pagina 158 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 4 05 Categoria 5ª 732,00 1.040,00 135.960,00 137.000,00 Totale Titolo IV 732,00 1.040,00 135.960,00 137.000,00 TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 01 Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa 01 0650 Risorsa - ANTICIP. DI CASSA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U/ CAP. 4000/00) 500.000,00 500.000,00 Totale Risorsa 0650 500.000,00 500.000,00 Totale Categoria 1ª 500.000,00 500.000,00 5 01 Categoria 1ª 500.000,00 500.000,00 Totale Titolo V 500.000,00 500.000,00 640,74 640,74 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 3.140,74 19.000,00 19.000,00 Riassunto titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 6 TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 05 Rimborso spese per servizi conto di terzi. RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato. RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 6 70600 72000 Totale Titolo VI RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni Pagina 159 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI 1.082.402,15 120.323,15 198.665,44 732,00 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 253.748,00 1.951,00 68.365,00 7 263.297,00 135.960,00 3.140,74 253.748,00 100.973,00 216.018,00 1.040,00 500.000,00 19.000,00 Totale 1.405.263,48 1.090.779,00 399.257,00 324.064,00 1.165.972,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 1.405.263,48 1.090.779,00 399.257,00 324.064,00 1.165.972,00 99.022,00 410.950,00 137.000,00 500.000,00 19.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 160 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 1 9000 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi PAGAMENTO COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI 8.928,04 9.000,00 9.000,00 Totale Intervento 01 01 03 8.928,04 9.000,00 9.000,00 Totale Servizio 01 01 8.928,04 9.000,00 9.000,00 6.400,00 8.500,00 8.500,00 3.940,00 3.940,00 6.400,00 12.440,00 12.440,00 1.245,68 1.852,00 1.852,00 3.807,00 3.807,00 7.807,00 11.614,00 5.052,68 5.659,00 7.807,00 13.466,00 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 1 7600 7601 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE ONERI RIFLESSI DIRITTI DI SEGRETERIA Totale Intervento 01 02 03 1 12000 8000 8001 01 02 05 Intervento - Trasferimenti QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI COMPARTECIPAZIONE SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI PONTEDERA PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSC RIZIONALE. COMPARTECIPAZIONE SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE DI PONTEDERA. SALDO ANNI PREGRESSI. Totale Intervento 01 02 05 Annotazioni Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 7602 Pagina 161 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 01 02 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA Totale Intervento 01 02 07 Totale Servizio 01 02 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 11.452,68 19.474,00 7.807,00 27.281,00 1.391,00 1.000,00 5.434,86 1.801,96 1.391,00 1.000,00 5.448,00 802,00 472,00 1.391,00 1.000,00 5.448,00 1.274,00 9.627,82 8.641,00 472,00 9.113,00 3.000,00 3.000,00 1.452,00 7.673,60 2.326,00 6.800,00 2.973,00 1.000,00 5.299,00 7.800,00 2.100,00 4.100,00 900,00 5.000,00 14.225,60 16.226,00 4.873,00 21.099,00 Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 7500 8204 9400 9800 1 01 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHI-NE SPESE PER STAMPATI,REGISTRI, CANCELLERIA ETC. ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO- AMMINISTRATIVE Totale Intervento 01 03 02 1 10600 1500 3400 7000 7501 8700 8702 01 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COM. LE SPESE PER CONVEGNI, SEMINARI, ECC.. SPESA PER CO. CO. CO. SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E FAX SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO FINANZIARIO SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI FISCALI DELL'ENTE SPESA PER ESERNALIIZAZIONE SERV. VARI Totale Intervento 01 03 03 1 10300 10301 3.000,00 01 03 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RECUPERO MAGGIORI ACCONTI EROGATI F. S. R. 2012. TRASF. PROVINCIA QUOTA SANZ. AMM. VR Totale Intervento 01 03 05 118.480,00 118.480,00 8.000,00 118.480,00 8.000,00 8.000,00 118.480,00 Annotazioni 8.000,00 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 13000 246200 1 01 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. DIVERSI Totale Intervento 01 03 06 1 248600 35600 35601 248700 Pagina 162 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 603,28 492,00 119,00 373,00 603,28 492,00 119,00 373,00 01 03 07 Intervento - Imposte e tasse VERSAMENTO I. V. A. A DEBITO IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI 56.006,00 56.006,00 Totale Intervento 01 03 07 56.006,00 56.006,00 1 01 03 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUT Totale Intervento 01 03 08 Totale Servizio 01 03 4.559,93 4.559,93 4.559,93 4.559,93 24.456,70 148.398,93 13.295,24 3.772,55 4.274,84 Totale Intervento 01 05 06 Totale Servizio 01 05 69.351,00 123.158,93 94.591,00 11.842,00 3.659,00 4.146,00 1.525,00 171,00 194,00 10.317,00 3.488,00 3.952,00 21.342,63 19.647,00 1.890,00 17.757,00 21.342,63 19.647,00 1.890,00 17.757,00 Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 40600 40601 40602 1 01 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERSSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 01 08 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te Annotazioni Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 12900 Pagina 163 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 RATEIZZAZIONE PER RECUPERO ONERI DA PARTE DELLO STATO Totale Intervento 01 08 08 1 248500 248501 248502 248503 248504 01 08 10 Intervento - Fondo svalutazione crediti FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DL. 95/2012 FONDO SVALUTAZ. CREDITI RUOLO SANZ. AMM. VE FONDO SVALUTAZ. CREDITI RECUPERO ICI FONDO SVALUTAZ. CREDITI TARES 11.515,00 8.000,00 105.000,00 10.000,00 667,00 11.515,00 8.000,00 105.000,00 10.667,00 124.515,00 135.182,00 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 4.667,80 17.332,20 22.000,00 Totale Intervento 01 08 11 4.667,80 17.332,20 22.000,00 157.182,00 Totale Intervento 01 08 10 1 248000 02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 667,00 01 08 11 Intervento - Fondo di riserva Totale Servizio 01 08 10.000,00 15.334,80 141.847,20 Totale Funzione 01 76.180,05 211.854,73 219.005,20 19.467,85 Totale Intervento 02 02 06 125.048,93 305.811,00 19.064,64 425,64 18.639,00 19.467,85 19.064,64 425,64 18.639,00 Totale Servizio 02 02 19.467,85 19.064,64 425,64 18.639,00 Totale Funzione 02 19.467,85 19.064,64 425,64 18.639,00 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02 02 - Casa circondariale ed altri servizi. 61200 1 02 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 03 Funzioni di polizia locale Annotazioni 8 Pagina 164 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Servizio 03 01 - Polizia municipale. 1 69900 69901 03 01 05 Intervento - Trasferimenti TRASERIMENTO UNIONE VALDERA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012. TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA DI PERSONALE (E. CAP. 453/02). 04 26.750,00 3.004,00 202.900,00 23.746,00 202.900,00 Totale Intervento 03 01 05 26.750,00 202.900,00 3.004,00 226.646,00 Totale Servizio 03 01 26.750,00 202.900,00 3.004,00 226.646,00 Totale Funzione 03 26.750,00 202.900,00 3.004,00 226.646,00 Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna 70100 1 04 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Totale Intervento 04 01 06 204001 50.497,76 48.513,00 2.111,00 46.402,00 50.497,76 48.513,00 2.111,00 46.402,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 50.497,76 78.513,00 22.111,00 56.402,00 24.588,05 23.464,00 1.179,00 22.285,00 1 04 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. DIVERSI Totale Intervento 04 01 08 Totale Servizio 04 01 Servizio 04 02 - Istruzione elementare 105000 1 04 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Annotazioni 8 Pagina 165 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Intervento 04 02 06 24.588,05 23.464,00 1.179,00 22.285,00 Totale Servizio 04 02 24.588,05 23.464,00 1.179,00 22.285,00 14.822,76 12.604,00 2.575,00 10.029,00 Totale Intervento 04 03 06 14.822,76 12.604,00 2.575,00 10.029,00 Totale Servizio 04 03 14.822,76 12.604,00 2.575,00 10.029,00 Totale Funzione 04 89.908,57 114.581,00 25.865,00 88.716,00 13.522,99 13.236,00 304,00 12.932,00 Totale Intervento 06 02 06 13.522,99 13.236,00 304,00 12.932,00 Totale Servizio 06 02 13.522,99 13.236,00 304,00 12.932,00 Totale Funzione 06 13.522,99 13.236,00 304,00 12.932,00 23.245,67 21.971,00 1.603,00 20.368,00 Servizio 04 03 - Istruzione media 106000 1 04 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 179600 179601 1 06 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 08 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 202600 1 08 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 202601 202602 202603 Pagina 166 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 13.077,46 4.274,84 7.993,94 12.651,00 4.146,00 7.752,00 447,00 194,00 362,00 12.204,00 3.952,00 7.390,00 Totale Intervento 08 01 06 48.591,91 46.520,00 2.606,00 43.914,00 Totale Servizio 08 01 48.591,91 46.520,00 2.606,00 43.914,00 2.735,90 2.653,36 124,36 2.529,00 Totale Intervento 08 02 06 2.735,90 2.653,36 124,36 2.529,00 Totale Servizio 08 02 2.735,90 2.653,36 124,36 2.529,00 536,48 458,00 84,00 374,00 Totale Intervento 08 03 06 536,48 458,00 84,00 374,00 Totale Servizio 08 03 536,48 458,00 84,00 374,00 51.864,29 49.631,36 2.814,36 46.817,00 16,70 14,00 3,00 11,00 16,70 14,00 3,00 11,00 Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi conness i 204000 1 08 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. DIVERSI Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi conn essi 208400 1 08 03 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Totale Funzione 08 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 109600 1 09 02 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI PER MUTUI Totale Intervento 09 02 06 Annotazioni Pagina 167 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Servizio 09 02 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 16,70 14,00 3,00 11,00 47.857,32 45.858,00 3,00 45.855,00 Totale Intervento 09 04 06 47.857,32 45.858,00 3,00 45.855,00 Totale Servizio 09 04 47.857,32 45.858,00 3,00 45.855,00 2.687,87 2.593,00 2.593,00 Totale Intervento 09 05 06 2.687,87 2.593,00 2.593,00 Totale Servizio 09 05 2.687,87 2.593,00 2.593,00 892,75 663,00 283,00 380,00 Totale Intervento 09 06 06 892,75 663,00 283,00 380,00 Totale Servizio 09 06 892,75 663,00 283,00 380,00 51.454,64 49.128,00 289,00 48.839,00 Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato 148600 1 09 04 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASC. Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 159200 1 09 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 154000 1 09 06 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI PER RIMBORSO PRESTITI0 Totale Funzione 09 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona Annotazioni Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 243400 Pagina 168 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 1 10 04 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 6.935,26 5.719,00 2.581,00 3.138,00 Totale Intervento 10 04 06 6.935,26 5.719,00 2.581,00 3.138,00 Totale Servizio 10 04 6.935,26 5.719,00 2.581,00 3.138,00 13.666,83 13.201,00 488,00 12.713,00 Totale Intervento 10 05 06 13.666,83 13.201,00 488,00 12.713,00 Totale Servizio 10 05 13.666,83 13.201,00 488,00 12.713,00 Totale Funzione 10 20.602,09 18.920,00 3.069,00 15.851,00 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 139500 1 10 05 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 12 Funzioni relative ai servizi produttivi Servizio 12 01 - Distibuzione gas. 137600 1 12 01 06 Intervento - Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI SU MUTUO RETE GAS 7.398,76 6.035,00 1.461,00 4.574,00 Totale Intervento 12 01 06 7.398,76 6.035,00 1.461,00 4.574,00 Totale Servizio 12 01 7.398,76 6.035,00 1.461,00 4.574,00 Totale Funzione 12 7.398,76 6.035,00 1.461,00 4.574,00 Riassunto titolo I - Spese correnti Annotazioni Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Funzione 1 1 02 Funzione 2 1 03 Funzione 3 1 04 Funzione 4 1 06 Funzione 6 1 08 Funzione 8 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 1 12 Funzione 12 Totale Titolo I 2 01 Pagina 169 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 6 7 219.005,20 89.908,57 13.522,99 51.864,29 51.454,64 20.602,09 7.398,76 211.854,73 19.064,64 26.750,00 114.581,00 13.236,00 49.631,36 49.128,00 18.920,00 6.035,00 125.048,93 425,64 3.004,00 25.865,00 304,00 2.814,36 289,00 3.069,00 1.461,00 305.811,00 18.639,00 226.646,00 88.716,00 12.932,00 46.817,00 48.839,00 15.851,00 4.574,00 330.399,24 509.200,73 421.905,20 162.280,93 768.825,00 76.180,05 19.467,85 202.900,00 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 2 253700 01 03 06 Intervento - Incarichi professionali esterni. SPESA PER PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE Totale Intervento 01 03 06 Totale Servizio 01 03 Totale Funzione 01 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale. 2 52900 03 01 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. TRASF. IN CONTO CAPITALE UNIONE VALDERA PER ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE. 16.000,00 16.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 09 Pagina 170 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Totale Intervento 03 01 07 16.000,00 16.000,00 Totale Servizio 03 01 16.000,00 16.000,00 Totale Funzione 03 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 2 279700 09 05 08 Intervento - Partecipazioni azionarie. PARTECIPAZIONI AZIONARIE ATO RIFIUTI 732,00 Totale Intervento 09 05 08 732,00 Totale Servizio 09 05 732,00 Totale Funzione 09 732,00 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 3 01 2 01 Funzione 1 2 03 Funzione 3 2 09 Funzione 9 732,00 Totale Titolo II 732,00 TITOLO III Spese per rimborso di prestiti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 3 01 03 01 Intervento - Rimborso per anticipazioni di cassa Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 400000 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E/ CAPITOLO 4000/00) Totale Intervento 01 03 01 292400 Pagina 171 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 01 03 02 Intervento - Rimborso di finanziamenti a breve termin e QUOTA CAPITALE RIMBORSO RATA ACQ. PUNTO Totale Intervento 01 03 02 292200 292300 292600 292800 3 01 03 03 Intervento - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO. PP. ESTINZ. DI MUTUI PER FINANZIAM. OO. PP. QUOTE CAPITALI ESTINZIONE FINANZIAMENTI QUOTA CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 220.553,57 160.804,93 228.515,00 165.837,00 58.357,00 9.731,00 7.557,00 238.246,00 173.394,00 58.357,00 Totale Intervento 01 03 03 381.358,50 452.709,00 17.288,00 58.357,00 411.640,00 Totale Servizio 01 03 381.358,50 952.709,00 17.288,00 58.357,00 911.640,00 Totale Funzione 01 381.358,50 952.709,00 17.288,00 58.357,00 911.640,00 3 01 Funzione 1 381.358,50 952.709,00 17.288,00 58.357,00 911.640,00 Totale Titolo III 381.358,50 952.709,00 17.288,00 58.357,00 911.640,00 640,74 640,74 2.500,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 3.140,74 19.000,00 19.000,00 Riassunto titolo III - Spese per rimborso di prestiti 4 297900 298000 TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi Intervento 00 00 05 - Spese per servizi per conto di terzi. SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Intervento 00 00 06 - Anticipazione di fondi per il servizio economato. ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO Totale Titolo IV Annotazioni Pagina 172 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: FINANZA E CONTABILITA' Scheda P.E.G. PARTE II - SPESA Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 6 7 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV 330.399,24 732,00 381.358,50 3.140,74 509.200,73 421.905,20 16.000,00 17.288,00 162.280,93 768.825,00 16.000,00 911.640,00 19.000,00 Totale 715.630,48 1.480.909,73 455.193,20 220.637,93 1.715.465,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 715.630,48 1.480.909,73 455.193,20 220.637,93 1.715.465,00 Codice Denominazione 1 2 RIEPILOGO DEI TITOLI 952.709,00 19.000,00 58.357,00 Annotazioni 8 SERVIZIO PERSONALE Responsabile: Federica Vaiani ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Gestione completa della parte giuridica relativa al personale: Assunzione e cessazione con l’esclusione delle pratiche di pensione e liquidazione TFS e TFR che dall’anno 2011 sono passate all’Unione Valdera; Gestione pratiche assegni familiari e detrazioni fiscali; Gestione pratiche varie (es. richieste cessioni stipendi); Rilevazione presenze – assenze con procedura software: inserimento giustificativi giornalieri, controllo ed elaborazione cartellini di presenza mensili, monitoraggio assenze, invio telematico dei dati al Ministero competente, elaborazione riepiloghi mensili; Gestione assunzioni straordinarie (CO.CO.CO., tempo determinato, interinale); Adozione piano triennale e annuale fabbisogno di personale. Contrattazione decentrata; Gestione selezioni pubbliche per la parte finale di adozione degli atti (le fasi preliminari e di svolgimento sono delegate all’Unione Valdera); Gestione giuridica ed economica Amministratori. Gestione completa della parte economica relativa al personale: Adozione atti di liquidazione componenti variabili degli stipendi; Inserimento voci variabili mensili; Elaborazione stipendi e stampa cedolini mensili; Elaborazione mandati e riversali per il pagamento degli stipendi; Invio telematico denunce DMA INPDAP, UNIEMENS INPS, F24 EP (elaborazione ed invio con sistema ENTRATEL); Quantificazione e monitoraggio fondo per le risorse decentrate; Quantificazione, controllo e monitoraggio spesa di personale. Adempimenti annuali: modello CUD, modello 770, Conto annuale del personale e relazione allegata, gestione modelli 730, rilevazione deleghe sindacali, autoliquidazione INAIL ed invio denunce retribuzioni telematico, predisposizione allegati al bilancio per spesa di personale. Aggiornamento fascicoli personali in tempo reale Richiesta visite mediche fiscali on line (obbligatoria per legge dal 1/12/2011) Monitoraggio trimestrale conto annuale del personale Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Federica Vaiani Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 2 2 Indicatori di Performance Valore atteso N. concorsi banditi nell'anno N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12 N. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell’anno N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08) N. sospensioni dal servizio con privaz. della retribuz. da 11 gg, fino 6 mesi (CCNL 11/4/08 ) N. sospensioni dal servizio con privazione retribuz. fino max 10 gg. (CCNL 11/4/08 – tit. ii) N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 7) N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8) N. visite fiscali effettuate N. visite fiscali richieste N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) - 173 - 0 13 0 0 0 0 0 0 31 52 7 N. giornate/uomo di formazione - d.lgs 626/94 (1) 11 Personale coinvolto Attività Standard Federica Lucia Note (Percentuale lavoro) Vaiani Batoli 96% 4% 01 - Monitoraggio spesa annuale personale e rilevazione personale flessibile. Raccolta dei dati necessari alla esecuzione di tutti gli adempimenti previsti normativamente. Controllo in particolare delle principali grandezze afferenti la spesa di personale e cura della raccolta dei dati per l’invio della relazione sul personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato). Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Federica Vaiani DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 2 2 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE Fase1 Fase2 % REALIZZAZIONE Invio e monitoraggio trimestrale dei dati richiesti dalla Ragioneria Generale dello stato (Conto annuale). Consueto monitoraggio della spesa di personale anche in rapporto alla spesa corrente dell’ente; 60% Cura e invio del Rapporto informativo sulla tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Rilevazione 31/12 Data invio Rapporto Informativo Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Silvia Federica Baroni Vaiani - 174 - 100% Valore previsto Entro 31/12/2013 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 3 3 45600 Pagina 175 / 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO III Entrate extratributarie 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 3 05 0456 Risorsa - PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO Totale Risorsa 0456 3 45200 45300 45301 45302 45500 46000 46001 48403 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI ETC. RIMB. UNIONE VALDERA PERS. FRONT. OFFICE ANNO 2009 RIMB. UNIONE VALDERA PERS. FRONT OFFICE 2010 RIMB. UNIONE VALDERA PERS. VIGILANZA COMANDATO CON IMPIEGO AL 100% - ANNO 2012. RIMBORSI E RECUPERI DA INAIL RIMBORSO DAI DIPENDENTI DI UNA QUOTA PARTE DELL'ASSICURAZIONE A COPERTURA RISCHI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE RIMBORSO DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DI UNA QUOTA PARTE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE RIMBORSI VARI DAI COMUNI 613,16 12.000,00 18.000,00 800,00 500,00 26.750,00 176.150,00 Annotazioni 300,00 202.900,00 Totale Risorsa 0484 30.613,16 27.550,00 176.150,00 500,00 203.200,00 Totale Categoria 5ª 30.613,16 27.550,00 176.150,00 500,00 203.200,00 3 05 Categoria 5ª 30.613,16 27.550,00 176.150,00 500,00 203.200,00 Totale Titolo III 30.613,16 27.550,00 176.150,00 500,00 203.200,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 3 4 110.852,38 96.562,78 13.622,72 666,88 206.785,63 206.785,63 25.109,61 25.109,61 139.000,00 115.000,00 20.000,00 4.000,00 270.000,00 270.000,00 25.299,00 25.299,00 139.000,00 115.000,00 20.000,00 4.000,00 270.000,00 270.000,00 25.299,00 25.299,00 342.747,62 434.299,00 434.299,00 Titolo III Titolo VI 30.613,16 342.747,62 27.550,00 434.299,00 176.150,00 500,00 203.200,00 434.299,00 Totale 373.360,78 461.849,00 176.150,00 500,00 637.499,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 373.360,78 461.849,00 176.150,00 500,00 637.499,00 1 2 5 6 7 TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale. RITENUTE C. P. D. E. L. RITENUTE I. N. A. D. E. L. PREVID. RITENUTE I. N. P. S. 6 02 Ritenute erariali. RITENUTE I. R. P. E. F. 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 6 67800 Responsabile: VAIANI FEDERICA Previsioni definitive esercizio in corso 2012 Denominazione 67600 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Codice 67001 67002 67003 Pagina 176 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Totale Titolo VI RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 177 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. 1 11700 11701 11702 11704 11705 11707 11708 01 01 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI CPDEL SU RETRIBUZIONI AL PERONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI INADEL SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIAL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. PREMIO INAIL A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' "AD PERSONAM" AL PERSONALE ART. 90 TUEL UFFICIO STAFF DEL SINDACO. INDENNITA' "AD PERSONAM" AL PERSONALE .. Totale Intervento 01 01 01 1 11703 2000 2002 2003 2400 2600 37.348,79 40.597,00 24.849,00 15.748,00 9.923,15 11.078,00 11.078,00 1.822,74 1.977,00 1.977,00 100,00 100,00 186,00 222,00 222,00 1.000,00 1.000,00 674,00 674,00 49.380,68 55.648,00 39.800,00 15.848,00 666,68 58.800,55 9.200,00 2.180,00 52.485,00 9.239,00 2.300,00 2.916,00 49.569,00 9.239,00 2.300,00 225,00 12.000,00 225,00 4.000,00 100,00 01 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi INDENNITA' "AD PERSONAM" AL PERSONALE ART. 90 TUEL INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI SPESA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI: PREVIDENZA SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - T. F. R. A FAVORE DEL SINDACO, IN ASPETTATIVA, DA VERSARE AL DATORE DI LAVORO. INDENNITA DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATO-RI COMUNALI RIMBORSO DEI COSTI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI 1.400,00 Annotazioni 225,00 2.600,00 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Intervento 01 01 03 1 11706 2100 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 IRA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1 01 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO Totale Intervento 01 01 08 Totale Servizio 01 01 83.072,23 68.249,00 4.316,00 63.933,00 3.298,50 2.806,00 1.467,00 1.339,00 5.127,11 5.617,00 1.403,00 4.214,00 8.425,61 8.423,00 2.870,00 5.553,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 143.388,52 134.830,00 194.017,28 207.692,00 26.069,00 233.761,00 48.322,32 51.185,00 4.198,00 55.383,00 6.211,59 6.341,00 1.064,00 7.405,00 1.877,00 1.877,00 600,00 600,00 500,00 500,00 1.000,00 251.528,19 268.195,00 32.331,00 46.986,00 87.844,00 Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 1 4000 5001 5002 5004 5200 5800 5901 5902 6000 01 02 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SETRVIZI GENERALI CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI I. N. A. I. L. AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI INPS INDENNITA DI MISSIONE,DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI EX CPDEL PENSIONE,ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Totale Intervento 01 02 01 593,00 1.284,00 600,00 1.500,00 593,00 Annotazioni 8 01 01 07 Intervento - Imposte e tasse Totale Intervento 01 01 07 2001 Pagina 178 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 299.933,00 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 20100 30200 1 01 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEDLL'UFFICIO PERSONALE SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, E PUBBLICAZIONI VARIE Totale Intervento 01 02 02 1 4100 4101 5600 8300 Totale Intervento 01 02 03 16600 16601 5400 Totale Intervento 01 02 05 5003 5903 Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 692,81 979,38 200,00 200,00 1.672,19 200,00 200,00 61.066,00 80.000,00 2.300,00 7.000,00 87.000,00 2.300,00 3.891,36 4.905,00 4.905,00 64.957,36 87.205,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 8.364,00 10.364,00 3.779,08 9.057,27 ,73 9.058,00 5.779,08 11.057,27 8.364,73 19.422,00 15.649,47 16.889,00 590,00 16.299,00 15.649,47 16.889,00 590,00 16.299,00 339.586,29 383.546,27 3.483,00 427.759,00 2.300,00 91.905,00 01 02 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE Totale Intervento 01 02 07 Totale Servizio 01 02 Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 47.695,73 Annotazioni 8 01 02 05 Intervento - Trasferimenti UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA. TRASFERIMENTO FONDI INERENTI LA SPESA DEL PERSONALE UNIONE COMUNI DELLA VALDERA. FONDI INERENTI LA SPESA DI PERSONALE A SALDO 2009 SPESA PER FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI (DPR 465/97) 1 PARTE II - SPESA 01 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi ONERI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA AGENZIA DEI SEGRETARI. SPESA PER IL SEGRETARIO REGGENTE SPESE FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL'UFFICIO PERSONALE 1 Pagina 179 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 4001 5010 5011 5013 5100 5801 6400 87000 Totale Intervento 01 03 01 8500 Totale Intervento 01 03 03 5012 Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 37.617,15 42.884,00 368,00 43.252,00 8.870,41 10.150,00 27,00 10.177,00 1.016,57 1.220,00 9,00 1.229,00 297,00 297,00 19,00 19,00 47.820,13 54.570,00 1.065,42 1.300,00 1.300,00 1.065,42 1.300,00 1.300,00 3.168,06 3.637,00 2,00 3.635,00 3.168,06 3.637,00 2,00 3.635,00 52.053,61 59.507,00 404,00 83,00 59.828,00 44.125,11 44.118,00 358,00 81,00 216,00 19,00 404,00 81,00 54.893,00 01 03 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO Totale Intervento 01 03 07 Totale Servizio 01 03 Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 4002 01 04 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO Annotazioni 8 01 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER ASSISTEN. OROLOGIO SEGNA-TEMPO 1 PARTE II - SPESA 01 03 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI INPS (DS-ENAOLI) PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO INDENNITA' DI MISSIONE, DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO INDENNITA ALL'ECONOMO PER MANEGGIO VALORI INDENNITA' "AD PERSONAM" PERSONALE ART. 110 COMMI 2 E 3 D. LGS.267/2000. 1 Pagina 180 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 44.476,00 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 5020 5021 5023 5802 CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO CONTRIBUTI INAIL PERSONALE AQDDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO Totale Intervento 01 04 01 1 5022 Pagina 181 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 10.576,57 10.510,00 76,00 10.586,00 1.276,73 1.268,00 10,00 1.278,00 127,00 223,00 2,00 225,00 35,00 35,00 56.140,41 56.154,00 446,00 56.600,00 4.079,82 3.750,00 31,00 3.781,00 4.079,82 3.750,00 31,00 3.781,00 60.220,23 59.904,00 477,00 60.381,00 46.070,49 45.887,00 1.230,00 47.117,00 11.076,82 10.986,00 89,00 11.075,00 1.873,35 1.787,00 15,00 1.802,00 3.213,00 3.213,00 26,00 3.239,00 91,00 91,00 62.324,66 61.964,00 1.360,00 63.324,00 3.955,47 3.924,00 32,00 3.956,00 35,00 01 04 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO Totale Intervento 01 04 07 Totale Servizio 01 04 Servizio 01 06 - Ufficio tecnico 1 4003 5030 5031 5033 5803 01 06 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO CONTRIBUTI INAIL SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO Totale Intervento 01 06 01 1 5032 91,00 01 06 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE Annotazioni Pagina 182 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Intervento 01 06 07 Totale Servizio 01 06 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 3.955,47 3.924,00 32,00 3.956,00 66.280,13 65.888,00 1.392,00 67.280,00 22.074,99 22.080,00 178,00 22.258,00 5.324,54 5.265,00 32,00 5.297,00 641,14 645,00 112,00 112,00 18,00 18,00 28.170,67 28.120,00 211,00 1.899,54 1.877,00 15,00 1.892,00 1.899,54 1.877,00 15,00 1.892,00 30.070,21 29.997,00 226,00 4.813,83 1.321,77 167.941,00 11.400,00 5.581,00 1.702,00 157.588,00 21.490,00 179.078,00 12.095,00 6.100,00 700,00 6.800,00 Servizio 01 07 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico 1 22000 22601 22602 22604 5804 01 07 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTI I. N. A. I. L. SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. Totale Intervento 01 07 01 1 22603 5,00 1,00 640,00 113,00 18,00 5,00 28.326,00 01 07 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Totale Intervento 01 07 07 Totale Servizio 01 07 5,00 30.218,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 245200 245202 245500 245501 245502 01 08 01 Intervento - Personale SPESE PER APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL SPESA PER CONTRIBUTI SU APPLICAZIONE NUOVO CCNL FONDO CONTRATTO DECENTRATO FINANZIAMENTO PROGETTI (PARTE VARIABILE) - ONERI DIRETTI FINANZIAMENTO PROGETTI PREVISTI DA SPECIFICHE LEGGI Annotazioni 5.581,00 1.702,00 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 245503 245504 245600 247100 247101 247200 FONDO DI LAVORO STRAORDINARIO FINANZIAMENTO PROGETTI (PARTE VARIABILE)CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SPESA PER ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE STRAORDINARIO:CONTRIBUTI OBBLIGATORI ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO Totale Intervento 01 08 01 1 178000 246600 247000 4200 Totale Intervento 01 08 03 178001 245505 247102 247201 247202 Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 2.798,61 3.125,00 2.800,00 1.757,00 2.800,00 1.959,00 2.000,00 53.135,00 2.040,00 5.537,00 1.502,00 51.029,00 258.630,21 235.636,00 10.000,00 2.000,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 1.142,00 519,00 202,00 22.392,00 1.040,00 5.537,00 1.502,00 209,00 50.820,00 15.571,00 242.457,00 59,00 1.000,00 578,00 500,00 500,00 15.652,00 424,73 17.284,00 496,00 1.849,00 496,00 15.435,00 17.218,73 18.799,00 59,00 2.845,00 16.013,00 Totale Servizio 01 08 288.848,94 266.435,00 22.451,00 18.416,00 270.470,00 Totale Funzione 01 980.447,93 1.000.107,27 72.645,73 68.973,00 1.003.780,00 Totale Intervento 01 08 07 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale. Annotazioni 8 01 08 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER TIROCINI FORMATIVI IRAP SU EMOLUMENTI EROGATI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI (PARTE VARIABILE A CARICO ENTE) IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE STRAORDINARIO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI 03 PARTE II - SPESA 01 08 03 Intervento - Prestazioni di servizi BORSE DI STUDIO PER TIROCINI FORMATIVI SPESA PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTIASSENTI PER MALATTIA 1 Pagina 183 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. 4 163.315,58 39.232,82 134.126,00 31.560,00 5.620,63 4.330,00 1.953,00 3,00 1.953,00 3,00 493,00 1.460,00 3,00 210.125,03 171.972,00 4.060,00 167.912,00 13.831,00 11.337,00 261,00 11.076,00 13.831,00 11.337,00 261,00 11.076,00 Totale Servizio 03 01 223.956,03 183.309,00 4.321,00 178.988,00 Totale Funzione 03 223.956,03 183.309,00 4.321,00 178.988,00 21.537,40 20.709,00 908,00 19.801,00 5.256,09 4.922,00 209,00 4.713,00 667,85 596,00 27,00 569,00 1.441,00 1.441,00 720,00 721,00 28.902,34 27.668,00 1.864,00 25.804,00 2 50804 5805 Totale Intervento 03 01 01 50803 6 7 3.018,00 549,00 Totale Intervento 03 01 07 131.108,00 31.011,00 4.330,00 Funzioni nel campo della viabilita' e de i trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e serv izi connessi 1 197000 198001 198002 198004 08 01 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' CONTRIBUTI I. N. A. I. L AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' Totale Intervento 08 01 01 Annotazioni 8 03 01 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 08 5 03 01 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONI AI VIGILI URBANI CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI I. N. A. I. L. INDENN. MISSIONE, TRASFERTA E RIMB. SPESE 1 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 3 1 50802 Responsabile: VAIANI FEDERICA Previsioni definitive esercizio in corso 2012 Denominazione 50000 50801 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Codice 1 Pagina 184 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 198003 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 1.875,34 1.762,00 78,00 1.684,00 1.875,34 1.762,00 78,00 1.684,00 Totale Servizio 08 01 30.777,68 29.430,00 1.942,00 27.488,00 Totale Funzione 08 30.777,68 29.430,00 1.942,00 27.488,00 36.580,73 42.284,00 64.583,90 70.520,00 359,00 70.161,00 15.045,56 16.305,00 69,00 16.236,00 1.816,88 1.975,00 14,00 1.961,00 3.511,00 3.511,00 1.362,00 2.149,00 187,00 187,00 121.725,07 134.782,00 5.371,06 5.371,06 Totale Intervento 08 01 07 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio 1 110600 15000 16001 16002 16004 5806 09 01 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E EDILIZIA PRIVATA CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E EDILIZIA PRIVATA CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E EDILIZIA PRIVATA CONTRIBUTI I. N. A. I. L. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E EDILIAZIA PRIVATA INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E EDILIZIA PRIVATA Totale Intervento 09 01 01 1 16003 4.398,00 46.682,00 187,00 4.398,00 1.804,00 137.376,00 5.822,00 23,00 5.799,00 5.822,00 23,00 5.799,00 09 01 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E EDILIZIA PRIVATA Totale Intervento 09 01 07 Annotazioni 8 08 01 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' 09 Pagina 185 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Pagina 186 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Servizio 09 01 PARTE II - SPESA Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 127.096,13 140.604,00 4.398,00 8.717,00 10.047,00 660,00 10.707,00 1.061,04 1.219,00 74,00 1.293,00 267,00 331,00 28,00 359,00 55.594,24 37.423,00 37.423,00 13.227,27 8.939,00 8.939,00 1.420,00 1.380,00 1.380,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 9,00 9,00 9,00 81.813,55 60.866,00 762,00 61.628,00 2.012,24 1.997,00 1.827,00 3.824,00 4.706,94 3.193,00 6.719,18 5.190,00 1.827,00 7.017,00 88.532,73 66.056,00 2.589,00 68.645,00 215.628,86 206.660,00 6.987,00 5 6 7 1.827,00 8 143.175,00 Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente. 1 111601 111602 111604 114000 114001 114002 114004 5809 09 06 01 Intervento - Personale CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTI I. N. A. I. L. AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISCRUZIONE RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CONTRIBUTI INADEL AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CONTRIBUTI INAIL AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE Totale Intervento 09 06 01 1 111605 114003 09 06 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI Totale Intervento 09 06 07 Totale Servizio 09 06 Totale Funzione 09 10 Funzioni nel settore sociale 3.193,00 1.827,00 Annotazioni 211.820,00 Pagina 187 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 1 186000 186001 186002 186004 186101 5807 10 04 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI E CASA CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI E CASA CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI INAIL SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SOCIALE E CASA INDENNITA' "AD PERSONAM" AL PERSONALE ART. 110 TUEL SERVIZI SOCIALI. INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI E CASA Totale Intervento 10 04 01 1 186100 Totale Intervento 10 04 03 186003 23.006,77 23.741,00 27.725,00 7.202,31 6.980,00 77,00 6.903,00 1.179,92 1.270,00 142,00 1.128,00 137,00 139,00 1,00 138,00 1.666,65 3.750,00 3.750,00 61,00 61,00 33.253,65 35.941,00 61,00 3.984,00 3.970,00 35.955,00 10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi INDENNITA' AD PERSONAM AL PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 COMMI 2 E 3 TUEL. SERVIZI SOCIALI 1 3.984,00 2.333,31 2.333,31 10 04 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI E CASA Totale Intervento 10 04 07 Totale Servizio 10 04 2.353,12 2.345,00 36,00 2.309,00 2.353,12 2.345,00 36,00 2.309,00 37.940,08 38.286,00 4.006,00 38.264,00 19.341,54 19.475,00 3.984,00 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1 139000 10 05 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE Annotazioni 19.475,00 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 139801 139802 139804 CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L. PREVIDENZA AL PERSONA DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE CONTRIBUTI I. N. A. I. L. SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO 139803 Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 4.507,00 546,54 545,00 545,00 690,00 690,00 690,00 25.105,50 25.217,00 25.217,00 1.616,89 1.610,00 1.610,00 1.616,89 1.610,00 1.610,00 Totale Servizio 10 05 26.722,39 26.827,00 26.827,00 Totale Funzione 10 64.662,47 65.113,00 3.984,00 24.232,28 24.208,00 298,00 24.506,00 5.831,50 5.786,00 47,00 5.833,00 704,05 699,00 6,00 705,00 123,00 123,00 1,00 124,00 14,00 14,00 10 05 07 Intervento - Imposte e tasse Totale Intervento 10 05 07 4.006,00 65.091,00 Funzioni nel campo dello sviluppo econo mico Servizio 11 05 - Servizi relativi al commercio. 1 237000 237001 237002 237004 5808 11 05 01 Intervento - Personale RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA'PRODUTTIVE, CACCIA E PESCA E SPORT CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVIT' PRODUTTIVE, CACCIA, PESCA E SPORT CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CACCIA, PESCA E SPORT CONTRIBUTI INAIL SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CACCIA, PESCA E SPORT INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE,CACCIA, PESCA E SPORT Annotazioni 8 4.507,00 IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO 11 PARTE II - SPESA 4.527,42 Totale Intervento 10 05 01 1 Pagina 188 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 14,00 Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Intervento 11 05 01 1 237003 Pagina 189 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 30.904,83 30.830,00 352,00 31.182,00 2.075,02 2.067,00 16,00 2.083,00 2.075,02 2.067,00 16,00 2.083,00 Totale Servizio 11 05 32.979,85 32.897,00 368,00 33.265,00 Totale Funzione 11 32.979,85 32.897,00 368,00 33.265,00 980.447,93 223.956,03 30.777,68 215.628,86 64.662,47 32.979,85 1.000.107,27 183.309,00 29.430,00 206.660,00 65.113,00 32.897,00 72.645,73 1.548.452,82 1.517.516,27 83.984,73 110.852,38 139.000,00 139.000,00 96.562,78 13.622,72 666,88 206.785,63 206.785,63 25.109,61 115.000,00 20.000,00 4.000,00 270.000,00 270.000,00 25.299,00 115.000,00 20.000,00 4.000,00 270.000,00 270.000,00 25.299,00 11 05 07 Intervento - Imposte e tasse IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO,ATTIVITA' PRODUTTIVE, CACCIA, PESCA E SPORT Totale Intervento 11 05 07 Riassunto titolo I - Spese correnti 1 01 Funzione 1 1 03 Funzione 3 1 08 Funzione 8 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 1 11 Funzione 11 Totale Titolo I 4 294001 294002 294003 294600 294800 6.987,00 3.984,00 368,00 68.973,00 4.321,00 1.942,00 1.827,00 4.006,00 1.003.780,00 178.988,00 27.488,00 211.820,00 65.091,00 33.265,00 81.069,00 1.520.432,00 TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi Intervento 00 00 01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale. RITENUTE C. P. D. E. L. RITENUTE I. N. A. D. E. L RITENUTE I. N. P. S. Intervento 00 00 02 - Ritenute erariali. RITENUTE I. R. P. E. F. Intervento 00 00 03 - Altre ritenute del personale per conto di terzi. ALTRE RITENUTRE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Totale Titolo IV Annotazioni 25.109,61 25.299,00 25.299,00 342.747,62 434.299,00 434.299,00 Pagina 190 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: VAIANI FEDERICA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo IV 1.548.452,82 342.747,62 1.517.516,27 434.299,00 83.984,73 81.069,00 1.520.432,00 434.299,00 Totale 1.891.200,44 1.951.815,27 83.984,73 81.069,00 1.954.731,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 1.891.200,44 1.951.815,27 83.984,73 81.069,00 1.954.731,00 Annotazioni 8 SERVIZIO TRIBUTI Responsabile: Doriana Sebastiani ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ Gestione diretta e rendicontazione al servizio finanziario per l’imputazione ai competenti capitoli di bilancio, nonché tutte le attività e predisposizione atti deliberativi relativi a: IMU nuova imposta giugno dicembre Recupero evasione tutto l’anno; Apr/lug ruoli permanenti Imposta pubblicità e tosap, Servizio affissioni tutto l’anno, Tosap temporanea mercati settimanale, antiquariato, festa patronale, attività edilizia ed altre tipologie temporanee, durante tutto l’anno, compreso il rilascio autorizzazioni e riscossione, con esclusione della sola riscossione del mercato antiquariato parte spuntisti effettuata dai Vigili). Fine ottobre emissione Ruolo lampade votive, Riscossione coattiva e rendicontazione attraverso il portale Equitalia e attraverso l’ufficio dell’Unione Valdera, quando sarà in grado di funzionare, Gestione contenzioso, sgravi rimborsi ecc. Attività di sportello aperto durante tutto l’orario di lavoro. Deliberazioni annuali d’approvazione P. Finanziario e tariffe della Tariffa d’igiene ambientale a gestita e riscossa dal gestore esterno. adesione al Programma Elisa in collaborazione con l’UNIONE Valdera come strumento condiviso per il contrasto dell’evasione fiscale e della partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi statali e regionali gestiti dall’Agenzia delle Entrate,in seguito ad intesa tra Regione Toscana, ANCI Toscana ed UNICEM Toscana; continua la partecipazione a circolo di studio nell’ambito dell’Unione Valdera rivolto all’ideazione di nuovi progetti, miglioramento dei processi di lavoro, delle dinamiche o del clima organizzativo nell’Unione e nelle Amministrazioni di appartenenza, da applicare concretamente nell’ambito dei servizi e funzioni attribuiti o attribuibili all’Unione. Istituzione imposta IMU, approvazione regolamento e aliquote . Continuazione attività di recupero evasione ICI, continua l’accertamento per le annualità d’imposta dal 2008, attività iniziata dal censimento del territorio effettuato del 2008 e dal R.U in vigore da set. 2009. Nel 2012, abbiamo continuato con l’accertamento delle annualità d’imposta dal 2008 e per taluni casi con l’accertamento con adesione anche per le annualità successive fino al 2012 compreso, per un totale accertato di € 194.000,00 di cui riscossi euro 98.140,00 e euro 98.940 iscritti a ruolo coattivo. Si programma per l’anno 2013 di continuare con l’accertamento ICI delle annualità d’imposta dal 2009 prevedendo una entrata stimata prudenzialmente in euro 105.000,00 come indicata al cap. 8.00 del Bdp in corso d’approvazione, riservandosi di proporre variazioni in corso d’anno. Verifica Passi Carrabili: Attività d’ufficio finalizzata alla regolarizzazione dei passi carrabili nelle vie di recente edificazione e per il riallineamento alla reale situazione, rispetto al censimento del 1999 con recupero del tributo annualità pregresse, e rilascio del prescritto cartello individuativo. Attività dalla quale si prevede una entrata stimata in 8000,00 euro. Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Doriana Sebastiani Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 2 - 191 - Indicatori di Performance Valore atteso N. partite o nominativi iscritti a ruolo: ICI N. pratiche rimborsi gestite ICI N. di comunicazioni ai fini della Legge 431/98 700 COSAP N. di concessioni permanenti gestite N. cartelle di pagamento emesse N.. posizioni tributarie N. Ruoli coattivi ICI (N. accertamenti) Contenzioso: N. di interventi Personale coinvolto Attività Standard Doriana Luicia Sebastiani Bartoli - 192 - n. 22 n. 0 n. 719 (63 permanente 328 passi carrabili 57 posti mercati, 90 convenzioni mercato antiquariato, 103 ambulanti festa patronale, 21 spettacolo viaggiante) 1802 di Tosap e 422 di ICI 4000 ici – 759 Tosap – 1200 Lampade votive – 202 pubblciità permanente – 384 affissioni: totale 6545 7 di 135.000 euro 325 (Ici Tosap e pubblicità n. 17 01 - Regolarizzazione e aggiornamento archivi Passi Carrabili delle vie comunali: Delle Fosse, Palladio, Viarella e Pirandello. Rilascio atto autorizzatorio e apposito cartello individuativo e recupero evasione quinquennale arretrata. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Doriana Sebastiani DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 2 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Regolarizzazione e aggiornamento dati relativi ai Passi Carrabili siti in Via Delle Fosse e Via Palladio. Recupero evasione stimata: € 2.000,00= 40% Fase2 Regolarizzazione e aggiornamento dati relativi ai Passi Carrabili siti in Via Viarello e Via Pirandello. Recupero evasione stimata: € 8.000,00= 100% Rilevazione 31/12 Somma introitata per recupero evasione Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Doriana Luicia Sebastiani Bartoli - 193 - Valore previsto € 8.000,00= 02 - Nuovo tributo Tares Nuovo tributo TARES con gestione Geofor, studio, predisposizione delibere e regolamento per la gestione, controllo entrata. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 2 2 Doriana Sebastiani DATA FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Fase1 Studio normativa e predisposizione regolamento e delibera di individuazione delle tariffe relative. 60% Fase2 Ipotesi di gettito previsto e monitoraggio e controllo dell’entrata effettivamente realizzata 100% Rilevazione 31/12 Valore incassato TARES Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Doriana Lucia Sebastiani Bartoli - 194 - Valore previsto € 2.200.000,00= Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 1 2800 3500 3501 800 1 01 0032 Risorsa - IMPOSTA COM. LE SUGLI IMMOBILI (ICI) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RECUPERO I. C. I. A SEGUITO RICLASSAMENTO RENDITE CATASTALI DI IMMOBILI DI CUI AL D. L. 3/10/2006, N. 262 E D. L. 2/7/2007 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORI ENTRATE I. C. I. DA IMMOBILI DESTINATI AL CULTO TRASFERIM. MIN. ENTRATE ICI 2008 INTROITO REC. EVASIONE ICI PERIODI PREGRESSI (DAL 2001 IN POI) Totale Risorsa 0032 3400 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 6 7 50.600,00 4.400,00 55.000,00 46.000,00 50.600,00 4.400,00 55.000,00 69.834,23 80.567,94 54.699,00 50.301,00 105.000,00 1.521.442,59 54.699,00 50.301,00 105.000,00 1.371.040,42 01 0038 Risorsa - ALTRE IMPOSTE Totale Risorsa 0038 600 601 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 46.000,00 I. M. U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA 01 Categoria 1ª - Imposte 1 01 0028 Risorsa - IMPOSTA COM. LE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1 PARTE I - ENTRATA TITOLO I Entrate Tributarie Totale Risorsa 0028 3200 3201 Pagina 195 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 3.064.000,00 164.000,00 2.900.000,00 3.064.000,00 164.000,00 2.900.000,00 01 0042 Risorsa - ADDIZIONALE COMUNALE I. R. P. E. F. ADDIZIONALE COMUNALE I. R. P. E. F RIPARTIZIONE QUOTE ADD. LI IRPEF Totale Risorsa 0042 Totale Categoria 1ª 200.000,00 1.129,00 391.983,00 88.017,00 480.000,00 201.129,00 391.983,00 88.017,00 480.000,00 1.768.571,59 3.561.282,00 142.718,00 164.000,00 3.540.000,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 4400 5000 5001 5202 5203 5204 5205 5300 5301 5400 1 02 0044 Risorsa - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE(T. O. S. A. P. ) TASSA PER LA CONCESSIONE PASSI CARRABILI RECUPERO TOSAP 1 02 0052 Risorsa - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 33/BIS LEGGE 31/2008 (U/ CAP. 1578/03) TARSU - RUOLI ORDINARI 2004 E PRECEDENTI T. A. R. S. U. ANNI PREGRESSI T. A. R. E. S. RISCOSSIONE PROVENTI T. I. A. ADDIZIONALE PROVINCIALE SU T. I. A. TARSU RUOLO SUPPLET. PER ANNO 2003 E PREC 1 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 66.979,72 74.200,00 12.925,00 14.300,00 4.200,00 70.000,00 1.300,00 13.000,00 8.000,00 5.500,00 91.000,00 8.000,00 79.904,72 88.500,00 3.958,00 3.958,00 8.000,00 3.958,00 54.454,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.203.958,00 Totale Risorsa 0052 58.412,00 3.958,00 2.200.000,00 Totale Categoria 2ª 138.316,72 92.458,00 2.208.000,00 7.631,49 6.300,00 1.194,00 7.494,00 7.631,49 6.300,00 1.194,00 7.494,00 5.500,00 2.294.958,00 03 Categoria 3ª - Tributi speciali ed entrate tributarie proprie 5800 5801 1 03 0058 Risorsa - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RECUPERO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI Totale Risorsa 0058 Annotazioni 8 02 Categoria 2ª - Tasse Totale Risorsa 0044 5201 Pagina 196 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 6000 Pagina 197 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 03 0060 Risorsa - Tributi diversi RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ANNI PREGRESSI 190.000,00 38.432,00 18.432,00 20.000,00 Totale Risorsa 0060 190.000,00 38.432,00 18.432,00 20.000,00 Totale Categoria 3ª 197.631,49 44.732,00 1.194,00 18.432,00 27.494,00 1 01 Categoria 1ª 1 02 Categoria 2ª 1 03 Categoria 3ª 1.768.571,59 138.316,72 197.631,49 3.561.282,00 92.458,00 44.732,00 142.718,00 2.208.000,00 1.194,00 164.000,00 5.500,00 18.432,00 3.540.000,00 2.294.958,00 27.494,00 Totale Titolo I 2.104.519,80 3.698.472,00 2.351.912,00 187.932,00 5.862.452,00 Riassunto titolo I - Entrate Tributarie 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 01 Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti da Settore Statale 2 2802 3600 9100 9101 9102 01 0076 Risorsa - CONTRIBUTI DALLO STATO TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINORE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TRASFERIMENTO PER MINORE ENTRATA I. C. I. SU IMMOBILI DESTINATI AL CULTO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORE INTROITO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE TRASFERIMENTO ERARIALE I. C. I. SU IMMPOBILI CATEGORIA CATASTALE "D". ANNO FINANZIARIO 2008 CONTR. COMP.2008 MIN. INTROITO ICI AB. PRINCIPALE Totale Risorsa 0076 Totale Categoria 1ª Annotazioni 8 Pagina 198 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. PARTE I - ENTRATA Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Totale Risorsa 0312 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Totale Categoria 1ª 148.000,00 148.000,00 12.079,45 8.000,00 8.000,00 12.079,45 8.000,00 8.000,00 Codice Denominazione 1 2 5 6 7 8 Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 01 Categoria 1ª Totale Titolo II 3 3 3 22000 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 01 0220 Risorsa - SPAZZAMENTO STRADE RIMBORSO DA GEOFOR SPESA SPAZZAMENTO STRADE (U/ CAP. 1584/00) Totale Risorsa 0220 31200 3 01 0312 Risorsa - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PROVENTI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE 3 41800 120.000,00 28.000,00 03 Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti 3 03 0420 Risorsa - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI SOGGETTI INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE (ICIAP E ALTRE IMPOSTE ETASSE) Totale Risorsa 0420 Annotazioni Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Categoria 3ª 3 3 48001 48002 Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 12.079,45 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 8.000,00 7 8.000,00 2.147,00 2.147,00 05 0485 Risorsa - CONTRIBUTI DIVERSI CONTRUTO T. I. A. 2008 DA A. T. O.3 (USCITA CAP. 1578/01) Totale Risorsa 0485 Totale Categoria 5ª 2.147,00 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª 3 03 Categoria 3ª 3 05 Categoria 5ª 148.000,00 12.079,45 2.147,00 148.000,00 8.000,00 120.000,00 28.000,00 8.000,00 Totale Titolo III 162.226,45 156.000,00 120.000,00 36.000,00 Titolo I Titolo II Titolo III 2.104.519,80 3.698.472,00 187.932,00 5.862.452,00 162.226,45 156.000,00 120.000,00 36.000,00 Totale 2.266.746,25 3.854.472,00 2.351.912,00 307.932,00 5.898.452,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 2.266.746,25 3.854.472,00 2.351.912,00 307.932,00 5.898.452,00 RIEPILOGO DEI TITOLI 2.351.912,00 Annotazioni 8 05 0484 Risorsa - RIMBORSI E RECUPERI VARI Totale Risorsa 0484 48700 PARTE I - ENTRATA 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. RIMBORSI DA GEOFOR SPA PER MINORI COSTI TIA RIMBORSI DA GEOFOR SPA PER R. A. E. E. PER I RIFUTI CONFERITI NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2008. 3 Pagina 199 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 200 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 18000 35000 35500 36000 36001 39700 39701 1 01 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ABBONAM. A RIVISTE TECNICO- AMMINISTR. VE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE E ALTRO MATERIALE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI. ABBON. TO ANNUO. BANCA DATI PER TRIBUTI SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI SPESE PER LA GESTIONE DELLA TARES SPESE GESTIONE T. O. S. A. P. SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Totale Intervento 01 04 02 1 12500 249500 35100 35300 36100 39400 39401 39402 39702 100,00 3.087,00 100,00 1.400,00 650,00 369,60 807,92 1.650,00 3.000,00 600,00 590,00 5.014,52 7.340,00 170,00 200,00 100,00 2.000,00 600,00 1.650,00 3.000,00 600,00 590,00 600,00 3.590,00 4.350,00 01 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, ECC SPESE DI NOTIFICA ATTI TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO SPESA PER CONTENZIOSO IN MATERIA TRIB. C. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL CATASTO "ON-LINE" SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI SPESA PER CO. CO. CO. SPESA PER AFFIDAMENTO,CONTROLLO E RECUPERO I. C. I. SU IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE "D" (E/ CAPITOLO 91/01) COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI SPESE PER GESTIONE T. O. S. A. P. 2.000,00 200,00 800,00 Annotazioni 1.200,00 Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 39801 39802 39803 39805 39900 40000 40001 40002 40003 SPESE PER RISCOSSIONE I. C. I. AGGIO RISCOSS. TARSU RUOLO SUPPL.2003 E P AGGIO RISCOSS. RUOLI TARSU 2004 E PREC. AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% I. C. I. A. P. AFFIDAMENTO A TERZI FASE ESECUTIVA MOBILIARE PER RECUPERO CREDITI TRIBUTARI AFFID. A TERZI SERV. PUBBLICHE AFFISSIONI TARES SERVIZIO AMMINISTRATIVO TARES AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO Totale Intervento 01 04 03 1 39800 39850 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 247500 247501 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 3.602,00 1.152,84 2.000,00 1.950,00 2.000,00 1.950,00 1.000,00 1.000,00 4.924,03 3.000,00 3.550,00 3.750,00 201.680,00 5.000,00 14.302,00 210.430,00 602,00 7.300,00 201.680,00 5.000,00 3.800,00 220.932,00 01 04 05 Intervento - Trasferimenti DEVOLUZ. ALLA PROVINCIA 10% I. C. I. A. P. RISCOSSIONE COATTIVA TRASFERIM. UNIONE 1 01 04 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI NON DOVUTA RIMB. CONTRIB. IMU INDEBITAMENTE VERSATA Totale Intervento 01 04 08 Totale Servizio 01 04 13,50 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 14.500,00 5.000,00 13,50 34.500,00 9.952,05 5.000,00 24.000,00 9.500,00 5.000,00 5.000,00 34.500,00 56.142,00 223.530,00 12.390,00 267.282,00 Servizio 01 08 - Altri servizi generali 1 10801 01 08 05 Intervento - Trasferimenti SPESE PER QUOTA ASSOCIAZIONE ANUTEL 100,00 250,00 100,00 350,00 Totale Intervento 01 08 05 100,00 250,00 100,00 350,00 Totale Servizio 01 08 100,00 250,00 100,00 350,00 10.052,05 56.392,00 223.630,00 Totale Funzione 01 12.390,00 Annotazioni 8 3.601,19 Totale Intervento 01 04 05 247400 Pagina 201 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 267.632,00 Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 09 Pagina 202 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 112.597,56 178.200,00 Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti 1 158000 09 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi COSTIDI GESTIONE DEL SERVIZIO T. I. A. IN APPALTO Totale Intervento 09 05 03 1 157300 157303 157800 157801 157802 157803 157804 157805 157806 158001 158506 159900 09 05 05 Intervento - Trasferimenti T. I. A. - CONTRIBUTI ALLE UTENZE (Tariffa d'Igiene Ambientale - utenze domestiche) FONDO SOCIALE PER INTERVENTI T. I. A. SALDO ANNI PREGRESSI INTERVENTI DEL COMUNE PER AGEVOLAZIONI T. I. A. A FAMIGLIE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE DEVOLUZIONE CONTRIBUTO TIA DA ATO AL GESTORE DITTA SPA GEOFOR TEFA PROVINCIALE SU TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE EROGATA DA MIUR - ANNI PREGRESSI 2008 - 2010. SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMRENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SITE NEL COMUNE. (VEDI CAP. 52/02 PARTE ENTRATA) IMPIEGO SOMME TRASFERITE DA "ATO3" (VEDI CAPITOLO ENTRATA 130/01) TEFA PROVINCIALE SU TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE EROGATE DA MIUR ANNO CORRENTE. SPESA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SITE NEL COMUNE RESTITUZIONE SOMME INTROITATE E NON DOVUTE PERIODO 2008 - 2010 (VEDI CAP. 52/02 PARTE ENTRATA). ADDIZIONALE PROVINCIALE SU T. I. A. ADD. LE PROV. LE 5% SU SMALTIMENTO FONDO SOCIALE PER INTERVENTI TIA ANNI 2005 E 2006 178.200,00 242,00 31,12 2.000,00 2.000,00 81,00 81,00 11.787,10 2.559,04 8.100,00 8.100,00 86.635,00 Annotazioni 86.635,00 Totale Intervento 09 05 05 127.216,82 188.381,00 86.635,00 186.300,00 88.716,00 Totale Servizio 09 05 127.216,82 188.381,00 86.635,00 186.300,00 88.716,00 Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. PARTE II - SPESA Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 127.216,82 188.381,00 86.635,00 994,98 1.042,00 158,00 1.200,00 Totale Intervento 10 05 03 994,98 1.042,00 158,00 1.200,00 Totale Servizio 10 05 994,98 1.042,00 158,00 1.200,00 Totale Funzione 10 994,98 1.042,00 158,00 1.200,00 1 01 Funzione 1 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 10.052,05 127.216,82 994,98 56.392,00 188.381,00 1.042,00 223.630,00 86.635,00 158,00 12.390,00 186.300,00 267.632,00 88.716,00 1.200,00 Totale Titolo I 138.263,85 245.815,00 310.423,00 198.690,00 357.548,00 138.263,85 245.815,00 310.423,00 198.690,00 357.548,00 Codice Denominazione 1 2 Totale Funzione 09 10 Pagina 203 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 5 6 186.300,00 7 8 88.716,00 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 1 157301 157500 10 04 05 Intervento - Trasferimenti FONDO SOCIALE PER INTERVENTI T. I. A. FONDO SOCIALE PER INTERVENTI T. I. A. Totale Intervento 10 04 05 Totale Servizio 10 04 Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale 1 39600 10 05 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER ELABORAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE Riassunto titolo I - Spese correnti RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Annotazioni Pagina 204 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRIBUTI Scheda P.E.G. PARTE II - SPESA Responsabile: SEBASTIANI DORIANA PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 6 7 Totale 138.263,85 245.815,00 310.423,00 198.690,00 357.548,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 138.263,85 245.815,00 310.423,00 198.690,00 357.548,00 Codice Denominazione 1 2 Annotazioni 8 SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Responsabile: Evy Cigni ATTIVITA’ STANDARD. MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’ L’ufficio gestisce tutte le attività inerenti i servizi sociali e le case popolari. La gestione dei sevizi sociali e socio-sanitari integrati è regolata da apposita convenzione con l’Azienda Usl ai sensi della legge n. 328 del 08/11/2000 e L.R. 41 del 24/02/2005, inoltre sono delegati all’Unione dei Comuni Valdera alcuni servizi quali i soggiorni estivi rivolti agli anziani autosufficienti, i contributi per affitto, i contributi economici in favore degli indigenti, i ricoveri degli autosufficienti, le pratiche inerenti gli assegni di maternità ed al nucleo familiare, per i quali attraverso specifica Deliberazione della Giunta dell’Unione, sono specificate le sotto fasi sistematiche che individuano le rispettive competenze di Comune e Unione nell’ambito delle procedure stesse, in linea con le specifiche regolamentazioni di settore. L’Ufficio opera inoltre per il consolidamento e potenziamento di servizi rivolti agli anziani, ai minori, alle famiglie, ai giovani e agli extra-comunitari. In specifico per minori e giovani opera attraverso la ludoteca, i campi solari rivolti alla fascia d’età 3-14 anni e il centro aggregativi giovanile. Promuove e/o coadiuva progetti nell’ambito delle politiche giovanili e partecipa, in qualità di partner, ai progetti di servizio civile volontario. Per gli anziani, oltre a fornire le risposte istituzionali ai bisogni assistenziali sia a domicilio che di ricovero attraverso le diverse strutture presenti sul territorio in base al grado di autosufficienza dell’utente (centro diurno, residenza assistita o protetta, residenza socio-assistenziale), propone occasioni di incontro con l’Amministrazione tramite l’organizzazione di pranzi sociali. Rispetto ai nuclei indigenti (in aumento a seguito del perdurare della crisi economica e del fenomeno dell’indebitamento), opera in merito alle esenzioni dal pagamento delle quote relative ai servizi a domanda individuale e all’individuazione di soluzioni abitative in caso di sfratti esecutivi, in particolare di nuclei con presenza di minori, in raccordo con il servizio di assistenza Sociale Territoriale. Gestisce inoltre le pratiche inerenti i bonus energia elettrica e gas. Gestisce i servizi agli extracomunitari ed ai rifugiati politici inseriti nel progetto SPRAR, ospiti presso la struttura comunale di via Puccini e cura i rapporti con l’associazione Accoglienza Toscana. Per quanto concerne la politica della casa, l’Ufficio cura i rapporti con il soggetto gestore del patrimonio ERP, secondo quanto definito nell’apposito contratto di servizio ed i rapporti con gli assegnatari in base a quanto definito dalla specifica normativa. Pesatura Attività Standard Obiettivo assegnato a: Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 3 3 3 Evy Cigni Indicatori di Performance N. anziani assistiti N. disabili assistiti N. minori assistiti N. adulti in difficoltà assistiti N. strutture socio – sanitarie del comune N. posti letto in strutture socio–sanitarie comunali (anche non gestite direttamente) N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno Valore atteso 47 223 + San Francesco “ 39 195 95 N. 101 contributi concessi a nuclei e singoli tramite la commissione assistenza sociale. N. 54 contributi affitti. N. 77 bonus energia e n. 77 bonus gas. 1e1 3 1 Personale coinvolto Attività Standard Evy Cigni - 205 - 01 - Prosecuzione e piena realizzazione del progetto “Pacchi Alimentari” Attivazione di un servizio di distribuzione di pacchi alimentari attivo due volte alla settimana c/o locali di proprietà comunale siti in Via caduti di Piavola, gestito dalle Associazioni del territorio che hanno offerto la disponibilità e coordinato dall’Ufficio Affari Sociali e Casa del Comune, secondo quanto definito nell’apposito progetto. Pesatura Obiettivo 1 Obiettivo assegnato a: Evy Cigni DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 2 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Conclusione degli interventi necessari alla piena disponibilità dei locali (eventuale intervento di manutenzione esterna e consegna degli elementi di arredo già acquistati); Condivisione con la rete associativa territoriale partecipante al progetto dell’assetto operativo individuato in merito ai ruoli di ogni soggetto, individuazione di un referente per le associazioni; Identificazione e pianificazione fabbisogno formativo (privacy, atteggiamento non giudicante, capacità di rinvio ai servizi in caso si primo accesso o di multiproblematicità, professionalizzazione del ruolo) per i volontari coinvolti. Inaugurazione servizio; Realizzazione intervento formativo iniziale, in collaborazione con il servizio sociale territoriale, strutturazione interventi di supervisione (in particolare per gli operatori addetti alla distribuzione), intesa come rielaborazione e condivisione dell’esperienza; Adeguamento della modulistica attualmente utilizzata; Reperimento di un primo stock di generi alimentari, selezionati in base all’attuale fabbisogno, attraverso l’utilizzo di una somma già appositamente stanziata; Verifica della fase di avvio del progetto, conferma del modulo organizzativo o inserimento di eventuali correttivi. Individuazione delle modalità strutturate di reperimento dei beni alimentari da distribuire e regolamentazione dei rapporti con eventuali fornitori (individuazione di un soggetto disponibile alla cessione gratuita di beni o, in alternativa, creazione di rapporti diretti con i produttori, organizzazione giornate di sensibilizzazione, coinvolgimento di scuole ed altri presidi del territorio per raccolte occasionali, contatti con i negozi locali generi alimentari per la raccolta dei prodotti…); Promozione dell’iniziativa nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente; Attività costante rivolta al mantenimento ed all’implementazione del rapporto con la rete associativa ed il servizio sociale territoriale, attraverso coordinamento, verifica e supervisione dell’attività realizzata; Fase1 Fase2 Fase3 Indicatore di risultato Rilevazione 31/8 Data di avvio del progetto di distribuzione; -Rilevazione n° soggetti beneficiari Personale coinvolto Obiettivo n° 1 Evy Cigni - 206 - Rilevazione 31/12 Entro 31/12/2013 N° 20 40% 70% 100% 02 - Elaborazione bozza di regolamento per l’accesso ACLI La riflessione sulla drammatica situazione dell’emergenza abitativa nasce nell’ambito dell’Amministrazione Comunale già nell’anno 2008, alla fine del quale, la stessa provvede infatti, a seguito della ricognizione del proprio patrimonio, insufficiente a fornire adeguata risposta in merito, all’acquisizione in comodato gratuito di locali di proprietà della Parrocchia, da destinare a persone in stato di disagio. Attualmente il Comune sta provvedendo alle opere di ristrutturazione e manutenzione dell’immobile, dal quale saranno resi disponibili numero 5 appartamenti che l’Ufficio provvederà ad assegnare in base ad apposito regolamento, redatto in linea alla gestione E.R.P. applicata alla peculiarità del servizio. Pesatura Obiettivo 2 Obiettivo assegnato a: Evy Cigni DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 3 2 2 2 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE - Ricerca e Verifica di esperienze similari di gestione e valutazione applicabilità della regolamentazione attivata. Fase1 -Redazione regolamento di gestione del servizio; -Coordinamento struttura organizzativa Comunale relativamente agli adempimenti connessi alla gestione (contratti, manutenzione, assicurazioni, riscossione affitto…); Fase2 Indicatore di risultato Rilevazione 31/8 - Data della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento di gestione del servizio; - Data di assegnazione dei singoli alloggi; Personale coinvolto Obiettivo n° 2 Evy Cigni - 207 - % REALIZZAZIONE 60% 100% Rilevazione 31/12 Entro 31/12/2013 Entro 31/12/2013 03 - Preparazione studio per determinare la presenza o meno di agricoltori desiderosi di partecipare ad un eventuale GAS. Lo studio in oggetto prevede l’analisi del contesto agricolo locale, tramite un primo approfondimento dei contatti esistenti con gli Enti territoriali di categoria già legati all’Amministrazione, in particolare all’Ufficio Commercio, ed in seconda analisi con i singoli agricoltori, al fine di valutare l’interesse e la disponibilità alla partecipazione ad un eventuale GAS. Nell’ipotesi di rimando positivo allo stimolo e di conseguente rilevazione delle condizioni favorevoli alla creazione di un GAS locale, lo stesso potrebbe essere valutato quale utile fonte di approvvigionamento per il progetto pacchi alimentari, di cui al punto 1. Pesatura Obiettivo 3 Obiettivo assegnato a: Evy Cigni DATA Importanza programmi AC Complessità Rilevanza economica Innovatività e > efficienza e qualità 2 3 1 3 FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE % REALIZZAZIONE Analisi contesto locale in merito alla presenza di agricoltori ed aziende agricole in collaborazione con l’Ufficio commercio. Attivazione contatto specifico con Enti territoriali di categoria (Coldiretti, Unione Agricoltori, CIA) per sondare interesse generico di categoria. -Creazione gruppo di agricoltori disponibili a partecipare ad un eventuale GAS e definizione progetto operativo o, in alternativa, produzione relazione dettagliata attestante l’assenza sul territorio di soggetti interessati alla partecipazione al progetto Fase1 Fase2 Rilevazione 31/12 N° soggetti interessati alla partecipazione al progetto Indicatore di risultato Personale coinvolto Obiettivo n° 3 Evy Cigni - 208 - 70% 100% Valore previsto >1 Pagina 209 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 2 01 Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 da Settore Statale 2 11800 11801 01 0076 Risorsa - CONTRIBUTI DALLO STATO TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE I. R. P. E. F. TRASF. DALLO STATO DEL CONTRIBUTO 5 PER MILLE I. R. P. E. F. ANNI PREGRESSI (CAP. U. 2 16301 1.100,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 1.100,00 Totale Categoria 1ª 2.200,00 1.100,00 1.100,00 02 Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti 2 02 0152 Risorsa - ASSEGNAZIONE DI FONDI REG. LI PER SERVIZI SOCIALI ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (VEDI CAPITOLO U/ 1890-03) Totale Risorsa 0152 16300 1.100,00 Totale Risorsa 0076 delle Regioni. 15600 1.100,00 2 02 0160 Risorsa - ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER PROGETTI PER L'INFANZIA FONDI REGIONALI PER PROGETTO C. I. A. F. MERLINO (VEDI CAPITOLO U/ 1948-05) FONDI REGIONALI PER PROGETTO CIRCOLANDO (CAP. U. 1948/02) Totale Risorsa 0160 Totale Categoria 2ª Annotazioni Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 2 Pagina 210 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 05 Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico. 169500 2 05 0127 Risorsa - TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COMUNI TRASFERIMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI PER PROGETTI E INIZIATIVE PER I GIOVANI (U/ CAP. 1947/00) Totale Risorsa 0127 Totale Categoria 5ª Riassunto titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rim. correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di fun. deleg. dalla Reg. 3 3 3 31900 32400 2 01 Categoria 1ª 2 02 Categoria 2ª 2 05 Categoria 5ª 2.200,00 1.100,00 1.100,00 Totale Titolo II 2.200,00 1.100,00 1.100,00 31.830,00 38.000,00 4.700,00 42.700,00 31.830,00 38.000,00 4.700,00 42.700,00 20.850,00 21.000,00 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 01 0285 Risorsa - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA CONCORSO DI PRIVATI PER LA SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI AGLI ANZIANI (U/ CAP. 1878-01) PROVENTI CAPI SOLARI (U/ CAP.1878-02) Totale Risorsa 0285 3 32100 01 0290 Risorsa - ASSISTENZA E BENEFICIENZA RETTE RICOVERO CENTRO SOCIALE (VEDI CAPITOLO DI SPESA 1874/04) 2.000,00 Annotazioni 19.000,00 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 33000 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 20.850,00 3 01 0325 Risorsa - ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI COMPART. DELLE FAMIGLIE BABY PARKING COMPART. DELLE FAMIGLIE DOPOSCUOLA ELEM. 3 3 6 7 21.000,00 2.000,00 19.000,00 500,00 4.000,00 4.500,00 52.680,00 59.500,00 8.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.330,00 2.665,00 2.665,00 8.330,00 8.665,00 8.665,00 8.330,00 8.665,00 8.665,00 3 01 Categoria 1ª 3 02 Categoria 2ª 52.680,00 8.330,00 59.500,00 8.665,00 8.700,00 2.000,00 66.200,00 8.665,00 Totale Titolo III 61.010,00 68.165,00 8.700,00 2.000,00 74.865,00 2.000,00 66.200,00 02 Categoria 2ª - Proventi dei beni Comunali 02 0382 Risorsa - GESTIONE DEI FABBRICATI CANONE ARCI REGIONALE PER APPARTAMENTO CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA ARCI ACCOGLIENZA TOSCANA: RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL COMUNE PER ACQUISTO GASLIQUIDO PER RISCALDAMENTO (U/ CAP. 1965/01) 3 02 0400 Risorsa - PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE APES SCPA. GESTIONE PATRIMONIO E. R. P. Totale Risorsa 0400 Totale Categoria 2ª Annotazioni 8 1.500,00 3.000,00 Totale Risorsa 0382 38400 5 1.000,00 3.000,00 Totale Categoria 1ª 38301 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 500,00 Totale Risorsa 0325 38300 Responsabile: CIGNI EVY RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE CONCESSO ACITTADINI INDIGENTI (V. U/ CAP.1950-00) Totale Risorsa 0290 33400 33401 Pagina 211 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Riassunto titolo III - Entrate extratributarie Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª - Alienazione ed ammortamento di beni PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 patrimoniali. 4 52201 01 0522 Risorsa - ALIENAZIONE DI FABBRICATI PROVENTI PER DISMISSIONE CASE POPOLARI (VEDI CAPITOLO IN USCITA N. 3342/00) Totale Risorsa 0522 Totale Categoria 1ª 4 04 Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 51000 Pagina 212 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 4 04 0468 Risorsa - CANONI DI CONCESSIONE SERV. IDRICO 2000/ 2001 DOVUTI DA CERBAIE CANONE CONCESSIONE A. P. E. S. SCPA (VEDI U/CAP. 3343-00) 6.218,65 Totale Risorsa 0468 6.218,65 Totale Categoria 4ª 6.218,65 Riassunto titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª 4 04 Categoria 4ª 6.218,65 Totale Titolo IV 6.218,65 RIEPILOGO DEI TITOLI Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Pagina 213 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Titolo II Titolo III Titolo IV 2.200,00 61.010,00 6.218,65 1.100,00 68.165,00 8.700,00 2.000,00 1.100,00 74.865,00 Totale 69.428,65 69.265,00 8.700,00 2.000,00 75.965,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 69.428,65 69.265,00 8.700,00 2.000,00 75.965,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 214 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione. 1 10800 01 02 05 Intervento - Trasferimenti SPESE PER SERV. INFORMAGIOVANI E U. R. P. 05 6.632,65 6.633,00 6.092,00 12.725,00 Totale Intervento 01 02 05 6.632,65 6.633,00 6.092,00 12.725,00 Totale Servizio 01 02 6.632,65 6.633,00 6.092,00 12.725,00 Totale Funzione 01 6.632,65 6.633,00 6.092,00 12.725,00 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 02 - teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale. 194805 1 05 02 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE PER PROGETTO C. I. A. F. MERLINO (VEDI E/ CAPITOLO 163-00) Totale Intervento 05 02 02 1 16900 05 02 05 Intervento - Trasferimenti PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO-SOCIALE (CONSULTA DEI RAGAZZI) Totale Intervento 05 02 05 Totale Servizio 05 02 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Funzione 05 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreati vo Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sport ivo e ricreativo 1 178301 178400 06 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi PROGETTO ADOLESCENTI "CIROLANDO IN VALDERA" (PROGETTO GESTITO DALL'ENTE) PROGETTO ADOLESC. "CIRCOLANDO IN VALDERA" Totale Intervento 06 03 03 1 178300 06 03 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PROGETTO "CIROLANDO IN VALDERA" 09 103200 424,48 Totale Servizio 06 03 424,48 Totale Funzione 06 424,48 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente 09 02 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Totale Intervento 09 02 03 1 103000 424,48 Totale Intervento 06 03 05 Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1 Pagina 215 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 09 02 05 Intervento - Trasferimenti APES S. C. P. A. -GESTIONE ALLOGGI E. R. P. ESERCIZIO 2005 (VEDI CAP. E/384-00) Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 103100 103101 189003 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER ALLOGGI EX ATER TRASF. AL COMUNE DI PISA QUOTA ANNUALE ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (VEDI CAPITOLO ENTRATA 156/00) 10 Pagina 216 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 1.097,00 1.097,00 Totale Intervento 09 02 05 1.097,00 1.097,00 Totale Servizio 09 02 1.097,00 1.097,00 Totale Funzione 09 1.097,00 1.097,00 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori. 103500 194800 194804 1 10 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. AUSILI PER PORTATORI DI HANDICAP IN ETA SCOLARE SPESE A CARICO DELL'ENTE PER FUNZIONAMENTO C. I. A. F. SPESE PER PROGETTO CIAF A CARICO DELLA REGIONE (E/ CAP. 162-00) Totale Intervento 10 01 02 1 187802 188000 188100 188200 188201 194801 194806 1.000,00 150,00 2.000,00 3.000,00 150,00 1.150,00 2.000,00 3.150,00 10 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE PER CAMPI SOLARI (E/ CAP. 324-00) SPES. PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANIE A FAVORE DELLA PACE SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO GIOVANILE SPESE PER BABY PARKING SPESE PER DOPO SCUOLA ELEMENTARI SPESE PROGETTO CIAF MERLINO-LUDOTECA DEL COMUNE DI BIENTINA SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO - EDUCATIVI 72.390,14 90.000,00 3.500,00 90.000,00 3.500,00 8.430,00 6.000,00 215,00 Annotazioni 3.500,00 11.930,00 6.000,00 65.712,00 59.869,00 65.927,00 12.000,00 3.056,00 14.944,00 Totale Intervento 10 01 03 144.259,14 162.483,00 32.874,00 215,00 195.142,00 Totale Servizio 10 01 144.259,14 163.633,00 34.874,00 215,00 198.292,00 18.000,00 Pagina 217 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 PARTE II - SPESA Responsabile: CIGNI EVY Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Servizio 10 03 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani 187403 196500 1 10 03 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE SPESE FUNZION. CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA Totale Intervento 10 03 02 1 187401 187402 187404 196501 196502 Totale Intervento 10 03 03 187405 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 19.813,42 18.000,00 2.000,00 8.000,00 9.050,00 430,00 650,00 1.350,00 28.243,42 27.701,00 1.350,00 3.896,55 106,73 10 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE INTEGRAZIONE RETTA OSPITI DEL CENTRO SOCIALE (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA N. V 321-00) INTEGRAZIONE RETTA OSPITI CENTRO SOCIALE. (E/ CAP. 321/00) SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA: CONSUMI COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO (ENTRATA CAP. 383-01) SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO 2^ ACCOGLIENZA: CONSUMI ACQUA 1 106,73 1,00 16.000,00 9.050,00 2.000,00 2.001,00 27.050,00 4.500,00 206,00 4.294,00 3.896,55 4.500,00 206,00 4.294,00 32.246,70 32.202,00 1.350,00 2.208,00 31.344,00 82,00 3.000,00 2.000,00 10 03 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER RIVOVERO AUTOSUFFICIENTI Totale Intervento 10 03 05 Totale Servizio 10 03 Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 1201 180001 1 10 04 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. SEPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER ACQ. DI PRODOTTI ALIMENTARI CONNESSE AL PROGETTO PACCHI ALIMENTARI. Annotazioni 82,00 5.000,00 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 187900 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 SPESE GESTIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI Totale Intervento 10 04 02 1 1202 187406 187600 187801 188300 188500 188600 188800 190400 194600 194700 194802 195201 24800 5500 Totale Intervento 10 04 03 181500 181501 187500 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 11,00 89,00 3.093,00 2.089,00 7 4.000,00 10.212,21 7.660,00 5.000,00 5.000,00 1.600,00 1.600,00 800,00 100,00 82,00 5.100,00 3.500,00 500,00 10.668,00 1.340,00 9.000,00 7.500,00 500,00 7.500,00 500,00 5.000,00 1.600,00 300,00 500,00 13.096,00 13.096,00 3.060,00 300,00 800,00 500,00 2.560,00 300,00 28.280,21 19.560,00 25.296,00 41.412,96 55.213,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00 5.400,00 39.456,00 10 04 05 Intervento - Trasferimenti TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI TRASF. FONDI PREGRESSI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE (SdS) DI PONTEDERA PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF. Annotazioni 8 10 04 03 Intervento - Prestazioni di servizi SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER ACCOGLIENZA AUTOSUFFICIENTI A SEGUITO DI EMERGENZA ABITATIVA. SPESE A SOSTEGNO DEGLI UTENTI INDIGENTI PER TRATTAMENTI SANITARI. SPESE PER SOGGIORNI VACANZE ESTIVE ANZIANI (E/ CAP. 319-00) SPESE PROGETTO INTERGENERAZIONALE SPESE PER TRASPORTO ANZIANI SPESA PER FESTA DELL'ANZIANO IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA E DI ALTRE RICORRENZE SPESE CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI TRASPORTO ALUNNO HANDICAPPATO CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE CARTA GIOVANI SPESA PER PROGETTI E INIZIATIVE PER GIOVANI (E/ CAP 1695/00 IN PARTE) SPESE PROGETTO "CIRCOLANDO IN VALDERA" (CAP. E. 163/01) SPESA CONSUMO ACQUA FONTANA "IL DOCCIO" CONVENZIONE PER SERV. CIVILE FEMMINILE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA 1 Pagina 218 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 57.213,00 1.100,00 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 187501 187700 187800 188900 188901 189001 189002 191400 195000 195001 195002 195003 195004 195005 195006 195007 195100 195300 195301 195400 195500 Pagina 219 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina TRASF. FONDI ALLA Sds DI PONTEDERA PER DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE I. R. P. E. F. (CAP. E. 118/01) ANNI PREGRESSI. TRASFERIMENTO CONTRIBUTI "GRANDI INVALIDI" ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI SOCIALI CONTRIB. A. S. D. PER CORSO GINNASTICA... CONTRIB. MANIF. POLITICHE GIOVANILI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (SPESA A CARICO ENTE) CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (VEDI CAPITOLO E/ 156-00) SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO VALDERA CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA (VEDASI CAP. E/ 330-00) INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE DISAGIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO RISORGIMENTO QUATTRO STRADE. TRASF. CIRCOLO IL RISORGIMENTO PER ACCOGLIENZA ATTIVITA' DI CAMPO SOLARE BAMBINI 6 - 11 ANNI. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI FONDI A BENEFICIO DI INDIGENTI TRASF. CONTRADA S. COLOMBA PER ACCOGLIENZA ATTIVITA' CAMPO SOLARE RAGAZZI 11 - 14 ANNI. TRASF. APES PER GESTIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP. TRASF. PER AMPL. RETE SPRAR E ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' SITUAZIONI VULNERABILI. CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTE NZA E BENEFICENZA TICKET PER INDIGENTI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE CONTRIBUTI ASSOCIZ. "BIENTINA PER LA ... CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE GIOVANILE CONTRIBUTO COOP. INTERNAZIONALE AGESCI PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 1.100,00 351,11 360,00 265.960,50 286.343,00 5.000,00 4.934,44 360,00 5.000,00 4.745,00 1.600,00 3.000,00 1.000,00 291.088,00 1.600,00 3.000,00 6.000,00 4.800,00 200,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 19.348,00 5.250,00 17.548,00 4.000,00 48,00 17.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 8.452,00 8.452,00 6.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 2.500,00 Annotazioni 3.000,00 2.500,00 Totale Intervento 10 04 05 344.457,01 394.364,00 32.997,00 21.048,00 406.313,00 Totale Servizio 10 04 372.737,22 417.017,00 60.382,00 26.530,00 450.869,00 Pagina 220 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 Totale Funzione 10 PARTE II - SPESA Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 549.243,06 612.852,00 96.606,00 6.632,65 6.633,00 6.092,00 5 6 28.953,00 7 680.505,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 01 1 01 Funzione 1 1 05 Funzione 5 1 06 Funzione 6 1 09 Funzione 9 1 10 Funzione 10 549.243,06 1.097,00 612.852,00 96.606,00 28.953,00 1.097,00 680.505,00 Totale Titolo I 556.300,19 620.582,00 102.698,00 28.953,00 694.327,00 424,48 TITOLO II Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 250001 01 05 01 Intervento - Acquisizione di beni immobili. LAVORI DI TRASFORMAZIONE LOCALE DA ARCHIVIO COMUNALE A UFFICIO URP. Totale Intervento 01 05 01 Totale Servizio 01 05 Totale Funzione 01 09 Funzioni riguardanti la gestione del ter ritorio e dell'ambiente Servizio 09 02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 2 334300 09 02 07 Intervento - Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTO CAPITALI ALL'A. P. E. S. SCPA (VEDI E/CAP. 510-00) 12.725,00 6.218,65 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 10 Pagina 221 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Totale Intervento 09 02 07 6.218,65 Totale Servizio 09 02 6.218,65 Totale Funzione 09 6.218,65 Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Funzioni nel settore sociale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servi zi diversi alla persona 180000 2 10 04 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SPESE PER ACQUISTO ATTREZZ. E ARREDI CONNESSI AL PROGETTO PACCHI ALIMENTARI. 2.000,00 2.000,00 Totale Intervento 10 04 05 2.000,00 2.000,00 Totale Servizio 10 04 2.000,00 2.000,00 Totale Funzione 10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale 2 01 Funzione 1 2 09 Funzione 9 2 10 Funzione 10 6.218,65 Totale Titolo II 6.218,65 2.000,00 Titolo I Titolo II 556.300,19 6.218,65 620.582,00 2.000,00 102.698,00 28.953,00 2.000,00 694.327,00 Totale 562.518,84 622.582,00 102.698,00 30.953,00 694.327,00 RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 Pagina 222 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 TOTALE GENERALE DELLA SPESA PARTE II - SPESA Responsabile: CIGNI EVY PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 5 562.518,84 622.582,00 102.698,00 6 30.953,00 7 694.327,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SEGRETARIO COMUNALE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 04 Depositi cauzionali. DEPOSITI CAUZIONALI 6 07 Depositi per spese contrattuali. DEPOSITI SPESE CONTRATTUALIE D'ASTA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 280,00 280,00 5.154,00 5.154,00 3.000,00 3.000,00 22.000,00 22.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 5.434,00 25.000,00 8.000,00 33.000,00 Titolo VI 5.434,00 25.000,00 8.000,00 33.000,00 Totale 5.434,00 25.000,00 8.000,00 33.000,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 5.434,00 25.000,00 8.000,00 33.000,00 6 72400 PARTE I - ENTRATA TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 6 68000 Pagina 223 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Totale Titolo VI RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: SEGRETARIO COMUNALE Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 TITOLO I Spese correnti 1 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche 1 24900 Pagina 224 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 05 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE FEMMINILE Totale Intervento 05 01 03 Totale Servizio 05 01 Totale Funzione 05 Riassunto titolo I - Spese correnti 1 05 Funzione 5 Totale Titolo I RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Totale TOTALE GENERALE DELLA SPESA PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: TRAFFICO E VIGILANZA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 3 3 25300 34400 34401 34402 34403 34404 46202 PARTE I - ENTRATA Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: DOVERI ANTONIO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 TITOLO III Entrate extratributarie 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici 3 01 0344 Risorsa - POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI PROV. DA SANZ. PER VIOL. LEGGI,REGOL. ORDIN. PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVEBTI CONTRAVV. NI CODICE STRADALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA. RUOLO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2002/2003. IMPORTO RUOLO 140.600,00. IMPORTO PREVISTO ESERCIZIO 2005 EURO 32.000,00. DIFFERENZA ISCRITTA NEL BILANCIO 2007 108.600,00 RUOLO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2004. IMPORTO DEL RUOLO EURO 89.601,72. IMPORTO PREVISTO ESERC. 2006 EURO 40.000,00. DIFFERENZA ISCRITTA ESERCIZIO 2007 EURO 49.601,00. RECUPERO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RUOLO EMISSIONE 2009. VERBALI ACCERTATI NELL'ANNO 2007. 3 Pagina 225 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina 2.166,40 76.499,70 9.000,00 56.000,00 4.000,00 14.000,00 8.000,00 5.000,00 42.000,00 8.000,00 44.000,00 50.000,00 50.000,00 Totale Risorsa 0344 122.666,10 115.000,00 8.000,00 68.000,00 55.000,00 Totale Categoria 1ª 122.666,10 115.000,00 8.000,00 68.000,00 55.000,00 05 Categoria 5ª - Proventi diversi. 3 05 0462 Risorsa - RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RECUPERO SPESE LEGALI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE. (SETTORE POLIZIA MUNICIPALE) 1,00 1,00 Totale Risorsa 0462 1,00 1,00 Totale Categoria 5ª 1,00 1,00 Annotazioni 8 Pagina 226 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRAFFICO E VIGILANZA Scheda P.E.G. PARTE I - ENTRATA Responsabile: DOVERI ANTONIO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 3 01 Categoria 1ª 3 05 Categoria 5ª 122.666,10 115.000,00 1,00 8.000,00 68.000,00 1,00 55.000,00 Totale Titolo III 122.666,10 115.001,00 8.000,00 68.001,00 55.000,00 Titolo III 122.666,10 115.001,00 8.000,00 68.001,00 55.000,00 Totale 122.666,10 115.001,00 8.000,00 68.001,00 55.000,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 122.666,10 115.001,00 8.000,00 68.001,00 55.000,00 Codice Denominazione 1 2 5 6 7 Riassunto titolo III - Entrate extratributarie RIEPILOGO DEI TITOLI Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: TRAFFICO E VIGILANZA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 1 01 Pagina 227 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: DOVERI ANTONIO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 TITOLO I Spese correnti Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. 1 10601 01 03 03 Intervento - Prestazioni di servizi RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA Totale Intervento 01 03 03 Totale Servizio 01 03 Totale Funzione 01 03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale. 1 50500 50501 03 01 01 Intervento - Personale FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FINANZ. INTERVENTI ART. 208 C. d. S. - COMMI 4 E 5 BIS COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2010. Totale Intervento 03 01 01 17500 53200 57300 1 03 01 02 Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA SPESA ACQUISTO MATERIALE PER CONTROLLO TRAFFICO URBANO 10.600,00 8.800,00 8.800,00 10.600,00 8.800,00 8.800,00 467,00 3.885,79 650,00 2.500,00 650,00 2.500,00 Annotazioni 8 Centro di Responsabilità: TRAFFICO E VIGILANZA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 57400 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA Totale Intervento 03 01 02 1 56000 57401 57500 57600 57700 57800 57900 58000 58001 PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: DOVERI ANTONIO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 4.311,27 4.000,00 4.000,00 8.664,06 7.150,00 7.150,00 SPESA PER ACCESSO ARCHIVI M. C. T. C. SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI POLIZIA SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SPESE PER RIMOZIONE , TRASPORTO, E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE AD OPERA DI IGNOTI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVELOX SPESA PER STUDI RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE ECC.. AGGIO RISCOSSIONE RUOLI CONTRAVV. C. S. AGGIO RISC. SANZIONI Cds ANNI PREGRESSI 2.408,20 3.495,26 2.500,00 3.500,00 2.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 1.754,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 1.500,00 2.236,00 15.000,00 2.236,00 9.657,96 1 03 01 08 Intervento - Oneri straordinari della gestione corren te RESTITUZIONE DI SOMME A PRIVATI Totale Intervento 03 01 08 3.500,00 3.736,00 13.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.736,00 Totale Servizio 03 01 28.922,02 31.450,00 2.236,00 29.950,00 3.736,00 Totale Funzione 03 28.922,02 31.450,00 2.236,00 29.950,00 3.736,00 1 01 Funzione 1 1 03 Funzione 3 28.922,02 31.450,00 2.236,00 29.950,00 3.736,00 Totale Titolo I 28.922,02 31.450,00 2.236,00 29.950,00 3.736,00 Riassunto titolo I - Spese correnti 2 TITOLO II Spese in conto capitale Annotazioni 8 03 01 03 Intervento - Prestazioni di servizi Totale Intervento 03 01 03 58100 Pagina 228 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRAFFICO E VIGILANZA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 03 Pagina 229 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 Responsabile: DOVERI ANTONIO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 7 8 Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale. 57601 2 03 01 03 Intervento - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia. MACCHINE E ATTREZZATURE: ACQUISTO AUTO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL CDS Totale Intervento 03 01 03 292000 2 03 01 05 Intervento - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVELOX ED ALTRE ATTREZZATURE E MEZZI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Annotazioni 27.223,25 15.000,00 15.000,00 Totale Intervento 03 01 05 27.223,25 15.000,00 15.000,00 Totale Servizio 03 01 27.223,25 15.000,00 15.000,00 Totale Funzione 03 27.223,25 15.000,00 15.000,00 2 03 Funzione 3 27.223,25 15.000,00 15.000,00 Totale Titolo II 27.223,25 15.000,00 15.000,00 Titolo I Titolo II 28.922,02 27.223,25 31.450,00 15.000,00 2.236,00 29.950,00 15.000,00 3.736,00 Totale 56.145,27 46.450,00 2.236,00 44.950,00 3.736,00 Riassunto titolo II - Spese in conto capitale RIEPILOGO DEI TITOLI Pagina 230 di 230 P.E.G. DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 Comune di Bientina Centro di Responsabilità: TRAFFICO E VIGILANZA Scheda P.E.G. Codice Denominazione 1 2 TOTALE GENERALE DELLA SPESA PARTE II - SPESA Impegni ultimo esercizio chiuso 2011 Previsioni definitive esercizio in corso 2012 3 4 56.145,27 46.450,00 Responsabile: DOVERI ANTONIO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio SOMME VARIAZIONI RISULTANTI 2013 in aumento in diminuzione 5 6 2.236,00 44.950,00 7 Annotazioni 8 3.736,00
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