Corte Mazzanta Srl
Business Plan 2007 - 2011
Corte Mazzanta Srl :
Premessa
Il progetto “Corte Mazzanta” nasce dalla volontà della proprietà di ridare vita ad una
corte che risale al 1600 e si trova nel comune di Oppeano, a pochi chilometri da Verona.
Nel corso degli anni dopo alcune ipotesi sull’utilizzo della corte si è arrivati ad avviare un
piccolo ma significativo maneggio con pensione per cavalli, e questo ha dato lo spunto
all’ideazione per un progetto più complesso ed ambizioso.
La prima idea si è configurata attraverso l’ipotesi di avviare una attività di maneggio e
pensione cavalli in maniera più strutturata ed organizzata per poi evolversi in una logica
evolutiva sul dare un servizio di “ vitto e alloggio “ a chi ha la passione per i cavalli.
Da quel momento la crescita dell’idea è stata esponenziale fino ad arrivare alla creazione
di un Centro Polifunzionale che contenga attività di B&B , Ristorante , Centro Congressi e
Centro Benessere.
Corte Mazzanta Srl :
Premessa
Il credere in una iniziativa di questo tipo ha portato alla determinazione di perseguirlo e di
definire le azioni operative per poterlo sviluppare ed in particolare:

definizione del progetto di massima dal punto di vista architettonico e funzionale

definizione dell’assetto societario più idoneo allo sviluppo dell’iniziativa

ricerca e selezione dell’impresa edile per la realizzazione dell’opera

ricerca di mercato per la verifica operativa della bontà dell’iniziativa

definizione del timing di progetto

definizione e scelta delle risorse finanziarie necessarie allo sviluppo del progetto
Corte Mazzanta Srl :
il progetto architettonico
L’architetto ci ha presentato un progetto che dopo alcune valutazioni di massima e
diverse ipotesi di soluzioni è stato definito e sviluppato, ed ha portato ad una superficie
coperta di oltre 4.000 mq coperti, un centro benessere con piscina (coperta e scoperta) e
sale con palestra ,saune e quant’altro necessario.
Un ristorante con annesso centro congressi per proporsi alla potenziale clientela
aziendale, oltre ad una struttura di Bed & Breakfast che possa servire anche alla clientela
del maneggio.
Il tutto sarà servito da un capiente parcheggio e dalla creazione di un ambiente che sia
da un lato familiare ed accogliente e dall’altro da un ambiente altamente professionale e
di classe.
Corte Mazzanta Srl :
l’assetto societario
Il presupposto fondamentale e il vincolo che ci siamo dati è stato quello di mantenere la
attuale proprietà sempre al centro del progetto imprenditoriale come unico punto di
riferimento.
Di conseguenza l’impostazione che abbiamo definito è stata la seguente:

costituzione di una Srl “ di famiglia “

il bene immobiliare viene “conferito” alla Srl di famiglia, dopo essere stato indebitato e
quindi il valore di conferimento sarà la risultante tra le attività e le passività

Le attività operative saranno suddivise ed affidate a professionisti dei vari settori
attraverso la creazione di società operative dove la Srl di famiglia manterrà sempre
almeno il 51% del capitale
Corte Mazzanta Srl :
la scelta dell’impresa edile
In relazione ed in funzione al progetto architettonico definito abbiamo scelto diverse
aziende edili che ci potessero garantire la costruzione nei tempi e nei modi voluti dalla
proprietà.
Alle aziende scelte è stata data la stessa documentazione, in modo tale da poter avere
una identica base di valutazione per tutte le proposte da analizzare.
La scelta finale è caduta sull’Impresa Bottoli di Mantova che ci garantisce un ottimo
rapporto qualità/prezzo e soprattutto una importante garanzia di affidabilità e serietà
aziendale.
L’avvio del progetto sarà graduale e le prime parti che saranno realizzate saranno il
primo corpo del B&B, il Ristorante e il maneggio.
Corte Mazzanta Srl :
la ricerca di mercato
Abbiamo deciso di verificare la bontà dell’iniziativa attraverso una ricerca di mercato che
ci ha permesso di capire, oltre alla ricettività potenziale della struttura , le caratteristiche
che i potenziali clienti avrebbero piacere di trovare all’interno di un centro polifunzionale
con le caratteristiche ipotizzate.
L’investimento complessivo si avvicinerà ai sei milioni di euro e pertanto era necessario
affrontarlo, da parte della proprietà , con una certa serenità e la ricerca ci ha permesso di
capire che l’iniziativa potrebbe il successo ipotizzato.
La ricerca stessa ci ha permesso di individuare sia il target della potenziale clientela e
quali le iniziative da far partire prima e sia alcuni accorgimenti per quanto riguarda
l’arredamento e i servizi di accoglienza.
Corte Mazzanta Srl :
il timing di progetto
La previsione dei tempi ci dovrebbe consentire di
iniziare il cantiere nei primi mesi del mese di
aprile 2007 e di concludere entro il mese di
B&B 1
Ristorante/Enoteca
Maneggio
Maggio 2008
B&B 2
Centro Congressi
Wellness
Marzo 2010
maggio 2008 per poter inaugurare il complesso
con la fine di giugno 2008.
Il completamento dell’intero progetto dovrebbe
essere concluso comunque entro la primavera
del 2010.
Corte Mazzanta Srl :
le risorse finanziare
Le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per l’avvio e il completamento della
prima fase del centro polifunzionale saranno reperite attraverso e con la collaborazione
con primari Istituti di Credito con la formula del Conto Corrente Ipotecario acceso dalla
proprietà e poi conferito alla Srl di famiglia che si accollerà il debito.
Verrà poi fatta la domanda a Veneto Sviluppo per ottenere i contributi previsti per
iniziative di questo tipo, una volta ottenuto il contributo,lo stesso dovrebbe andare a
sostituire in tutto o in parte il finanziamento originale.
Nel prosieguo della relazione abbiamo evidenziato il piano economico del quinquennio
2007-2011 che mette in evidenza l’andamento dei ricavi, dei costi e dei margini delle
varie attività operative che prevedono una saturazione media delle stanze del B&B del
60% e una saturazione media dei tavoli del Ristorante del 70%.
Corte Mazzanta Srl :
il Bed & Breakfast
2008
Q1
Q2
Numero stanze disponibile
Prezzo/stanza doppia
2009
Q3
30
€ 100
Q4
30
€ 100
amento costo stanza Y/Y
Q1
30
€ 110
Q2
30
€ 110
91
40%
1.092
Q1
-
Q2
-
91
55%
1.502
Q3
109
Q4
137
Q1
165
Q2
Q3
165
180
691
91
55%
1.502
Q3
Q4
Q1
Q2
2008
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Ires 33%
Irap 4,75%
RISULTATO D'ESERCIZIO
Q2
-
-
-
0
0
293
-47
16
1
-30
Q2
30
€ 127
91
60%
1.638
2011
Q3
30
€ 127
Q4
30
€ 127
Q1
30
€ 152
Q2
30
€ 152
91
70%
1.911
91
70%
1.911
91
70%
1.911
Q4
180
Q1
242
Q2
Q3
242
242
967
Q4
Q1
Q2
91
70%
1.911
91
80%
2.184
91
80%
2.184
Q4
242
Q1
332
Q2
Q3
332
332
1326
Q4
Q1
Q2
2010
2009
Q4
30
€ 152
91
80%
2.184
91
80%
2.184
2011
2010
Q3
Q3
30
€ 152
20%
91
60%
1.638
2009
246
Q1
Q1
30
€ 127
15%
91
50%
1.365
2008
Costi gestione
Nolo e lavaggio biancheria (€ 5/paio)
Servizi pulizie generali (€ 8/stanza)
Servizio colazioni da rist (€ 3/stanza)
Servizio da ristorante (forfait)
Costi personale
Titolare / Receptionist
Numero addetti
Costo complessivo
Costi generali (parametrati stanze)
Affiti vs Corte Mazzanta
Telefono
Energia elettrica
Assicurazioni
Marketing
Consulenze
Varie
Ammortamenti e leasing
Leasing arredi
Software gestione stanze
Oneri finanziari
Oneri finanziari operativi (5%)
TOT COSTI
TOT COSTI ANNO (k€)
Q4
30
€ 110
10%
GG disponibili
Saturazione stanze
Stanze utilizzate
Ricavi stanze (k€)
TOT RICAVI ANNO (k€)
2010
Q3
30
€ 110
Q4
332
2011
Q3
Q3
Q4
5
9
3
2
7
11
4
2
8
12
5
3
8
12
5
3
8
13
5
4
8
13
5
4
10
15
6
5
10
15
6
5
10
15
6
5
10
15
6
5
11
17
7
7
11
17
7
7
11
17
7
7
11
17
7
7
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
2
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
20
30
2
2
2
2
2
2
30
3
3
3
3
3
3
30
3
3
3
3
3
3
30
3
3
3
3
3
3
30
3
3
3
3
3
3
30
3
3
3
3
3
3
30
4
4
4
4
4
4
30
4
4
4
4
4
4
30
4
4
4
4
4
4
30
4
4
4
4
4
4
30
6
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
6
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
49
137
61
156
74
175
74
175
725
81
187
81
187
109
237
109
237
149
294
-34
11
0
-23
109
109
237
237
948
19
-6
-5
8
149
149
294
294
1174
152
-50
-11
91
149
294
Corte Mazzanta Srl : il Ristorante (presupposti)
2008
Q1
Q2
2009
Q3
Q4
Q1
Q2
2010
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Ristorante
Numero coperti disponibile
Prezzo/coperto
€
130
45
€
130
45
amento costo menu Y/Y
GG disponibili
Saturazione tavoli
Giro tavoli
Pasti totali
Occupazione media tavolo
Tavoli totali
€
130
50
€
130
50
€
130
50
€
130
50
10%
91
30%
1
3.549
2
1.775
91
40%
1
4.732
2
2.366
91
45%
1
5.324
2
2.662
€
130
57
€
130
57
€
130
57
€
130
57
15%
91
45%
1
5.324
2
2.662
91
45%
1
5.324
2
2.662
91
45%
1
5.324
2
2.662
91
50%
1
5.915
2
2.958
€
130
68
€
130
68
€
130
68
€
130
68
20%
91
50%
1
5.915
2
2.958
91
50%
1
5.915
2
2.958
91
50%
1
5.915
2
2.958
91
50%
1
5.915
2
2.958
91
50%
1
5.915
2
2.958
91
50%
1
5.915
2
2.958
91
50%
1
5.915
2
2.958
Enoteca
Euro/cliente
Clienti medi giornalieri
GG disponibili
5
20
91
5
20
91
5
30
91
5
30
91
8
40
91
8
40
91
8
40
91
8
40
91
10
40
91
10
40
91
10
40
91
10
40
91
10
40
91
10
40
91
Corte Mazzanta Srl : il Ristorante (bilancio)
2008
Q1
Costi gestione
Nolo e lavaggio biancheria (€ 3/tavolo)
Materie prime ristorante (35% ricavo)
Materie prime enoteca (35% ricavo)
Costi personale
Cuochi
Numero addetti
Costo complessivo
Altro personale qualificato cucina
Numero addetti
Costo complessivo
Camerieri
Numero addetti
Costo complessivo
Bar
Numero addetti
Costo complessivo
Altro occasionale
Numero addetti
Costo complessivo
Costi generali (parametrati stanze)
Affiti vs Corte Mazzanta
Spese pulizia
Telefono
Energia elettrica
Assicurazioni
Marketing
Consulenze
Varie
Ammortamenti e leasing
Leasing arredi
Oneri finanziari
Oneri finanziari operativi (5%) TOT COSTI
0
TOT COSTI ANNO (k€)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Ires 33%
Irap 4,75%
RISULTATO D'ESERCIZIO
Q2
2009
Q3
-
0
348
42
-14
-9
19
Q4
Q1
Q2
2010
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
5
16
3
7
16
3
8
17
5
8
17
5
8
17
10
8
17
10
9
20
10
9
20
10
9
20
13
9
20
13
9
24
13
9
24
13
9
24
13
9
24
13
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1,5
15
1,5
15
1,5
15
1,5
15
1,5
15
1,5
15
2,0
20
2,0
20
2,0
20
2,0
20
2,0
20
2,0
20
2,0
20
2,0
20
3
23
3
23
3
23
3
23
3
23
3
23
4
30
4
30
4
30
4
30
4
30
4
30
4
30
4
30
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
2
10
2
10
2
10
2
10
2
10
2
10
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
36
1
2
2
2
2
2
2
36
1
3
3
3
3
3
3
36
1
3
3
3
3
3
3
36
1
3
3
3
3
3
3
36
1
3
3
3
3
3
3
36
1
3
3
3
3
3
3
36
1
4
4
4
4
4
4
36
1
4
4
4
4
4
4
36
1
4
4
4
4
4
4
36
1
4
4
4
4
4
4
36
1
5
5
5
5
5
5
36
1
5
5
5
5
5
5
36
1
5
5
5
5
5
5
36
1
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
8
170
11
178
13
189
13
189
766
13
194
13
194
17
224
17
224
903
17
227
17
227
20
239
20
239
957
20
239
20
239
374
-123
-32
218
575
-190
-45
341
804
-265
-56
483
Corte Mazzanta Srl : gli investimenti
2007
totale
INVESTIMENTI
Ristrutturazione immobile
Corpo 1 e 2 - Bed&Breakfast
Corpo 7 - Enoteca
Corpo 4 - Ristorante
Area interna + urbaniz.
Area limitrofa + urbaniz.
Consulenze tecniche/gestionali
TOT INVESTIMENTI (k€)
TOT INVESTIMENTI ANNO (k€)
€
€
€
€
€
€
€
Q1
687
160
952
453
250
200
25
2.702
25
Q2
2008
Q3
Q4
Q1
Q2
€ 113
€ 42
25
172
40
238
113
42
25
172
40
238
113
42
25
€ 172
€ 40
€ 238
€ 113
€ 42
25
475
630
1759
630
630
172
40
238
25
2009
Q3
€
42
25
180
943
67
Q4
€
Q1
Q2
-
-
Q3
Q4
-
-
42
25
67
0
Corte Mazzanta Srl : il bilancio
2008
Q1
RICAVI
Affitti B&B
Affitti Ristorante
Dividendi (B&B) - 51%
Dividendi (Ristorante) - 51%
TOT RICAVI (k€)
TOT RICAVI ANNO (k€)
Q2
€ € -
€ € -
-
-
2009
Q3
€
€
Q4
30
36
66
€
€
Q1
30
36
66
€
€
Q2
30
36
66
132
€
€
Costi gestione
Compenso amministratori
Mantenzioni varie
Costi generali
Oneri finanziari
Oneri finanz. mutui (tasso 4%)
Oneri finanziari operativi
Ammortamenti
Fabbricati (amm.to 33 anni)
Impianti
TOT COSTI
TOT COSTI ANNO (k€)
RISULTATO ANNUO ANTE TAX
Ires 33%
Irap 4,75%
RISULTATO D'ESERCIZIO
Q2
Q4
Q1
€
€
30
36
€
€
66
375
66
€ 111
177
30
36
2008
Q1
2010
Q3
30
36
€
€
Q2
30
36
66
€
€
Q4
Q1
Q2
Q4
Q1
€
€
30
36
€
€
66
438
66
€ 174
240
30
36
2009
Q3
2011
Q3
30
36
€
€
Q2
30
36
66
€
€
Q4
Q1
Q2
Q4
€
€
30
36
66
557
66
30
36
2010
Q3
Q3
€ 30
€ 36
€ 46
€ 247
359
2011
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
5
5
10
10
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
18
18
18
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
170
-38
-38
45
45
59
59
248
127
-42
-8
77
64
64
64
64
258
180
-59
-11
109
64
64
69
69
278
279
-92
-17
170
69
69
Corte Mazzanta Srl : i flussi
2008
Q1
FLUSSI FINANZIARI
Utile trimestrale (netto amm.ti)
Quota capitale MUTUO
TOT FLUSSO (k€)
TOT FLUSSO (k€)
Q2
-€
20 -€
20
-
20 -
20
2009
Q3
€
41
41
44
Q4
€
41
41
Q1
€
€
-€
27 27
Q2
27 €
67 -€
40 8
2010
Q3
Q4
22 € 133 €
67 -€ 67 -€
45
66 -
Q1
22 €
67 -€
45 -
Q2
22 €
67 -€
45 -6
2011
Q3
Q4
22 € 196 €
67 -€ 67 -€
45
129 -
Q1
17 €
67 -€
50 -
Q2
17 €
67 -€
50 93
Q3
Q4
17 € 310
67 -€ 67
50
243