BILANCIO DI
PREVISIONE 2011
Imposte, tasse e tariffe dei servizi
anno 2011
Animazione estiva c/o Tusini
(mattina e pomeriggio)
Grest Calmasino
€ 140,00 per minore
€ 20,00 quota settimanale residenti
€ 30,00 per minore
residente che usufruisce
del pulmino
€ 80,00 quota mensile residenti
€ 35,00 per minore non
residente che usufruisce
del pulmino
€ 50,00 per ingresso
anticipato
€ 100,00 quota mensile non residenti
Attività integrative scolastiche
e per minori
€ 32,00 per partecipante per
attività su programma
dell’educatrice
€ 32,00 per appoggi socioeducativi (max 20)
€ 14,00 per progetto il fiocco
rivolto a bambini da 0 a 3 anni
Imposte, tasse e tariffe dei servizi
anno 2011
Servizio pesa pubblica
Da ql.1 a ql. 50 € 0,77
Da ql. 51 a ql. 80 € 1,03
Da ql. 81 ed oltre € 1,55
Servizio mensa
Scuolabus
€ 3,30 a pasto per ogni alunno
residente
Residenti:
€ 4,50 a pasto per ogni alunno non
residente
€ 187,50 annui con 3 rientri
In caso di 2 o più figli riduzione del
50% per il 2° e 3° figlio
Esenzione totale a partire dal 4°
figlio
€ 175,00 annui con 1 o 2 rientri
€ 200,00 annui con 4 rientri
Non residenti:
€ 227,50 annui con 1 o 2 rientri
€ 243,75 annui con 3 rientri
€ 260,00 annui con 4 rientri
Esenzione totale a partire dal
4° figlio
Imposte, tasse e tariffe dei servizi
anno 2011
Servizio pasto agli anziani
Tariffa unica € 6,00 per
pasto
Ici
4 per mille abitazioni principali
non esenti
4,5 per mille terreni
7 per mille abitazioni non
locate, aree edificabili e altri
immobili
Imposte, tasse e tariffe dei servizi
anno 2011
Addizionale comunale Irpef
Aliquota 0,4%
Cosap
Confermate tutte le tariffe per i
canoni di occupazione del
suolo pubblico
Tariffa Igiene Ambientale
Confermata la tariffa dell’anno
precedente con unico
particolare la questione (non
ancora risolta) riguardante
l’applicazione dell’Iva
Bilancio di previsione 2011
Entrate Totali: €. 10.843.952,14
Titolo VI° - Servizi
c/terzi
1.527.200,00
15%
Titolo V° - Accensione di
prestiti
1.290.000,00
12%
Titolo IV° - Entrate da
alienazioni
601.925,00
6%
Titolo III° - Entrate
extra-tributarie
2.129.250,00
21%
Titolo I° - Entrate
tributarie
3.949.552,00
38%
Titolo II° - Contributi e
trasferimenti
851.025,14
8%
Bilancio di previsione 2011
Entrate correnti: €. 6.929.827,14
Titolo III° - Entrate extratributarie
2.129.250,00
31%
Titolo II° - Contributi e
trasferimenti
851.025,14
12%
Titolo I° - Entrate tributarie
3.949.552,00
57%
Bilancio di previsione 2011
Entrate in c/capitale: €. 1.891.925,00
Titolo IV° - Entrate da
alienazioni e trasferimenti
601.925,00
32%
Titolo V° - Entrate da
accensione di prestiti
1.290.000,00
68%
Le entrate da alienazioni e trasferimenti sono calate del 38% pari a € 370.330
Bilancio di previsione 2011
Spese Totali: €. 10.843.952,14
Titolo II° - Spese in
c/capitale
1.636.925,00
15%
Titolo I° - Spese correnti
6.490.827,14
60%
Titolo III° - Spese per
rimborso prestiti
1.189.000,00
11%
Titolo IV° - Servizi c/terzi
1.527.200,00
14%
Bilancio di previsione 2011
Verifica degli equilibri di parte corrente
Descrizione
Titolo I° - Entrate correnti
Titolo II° - Contributi e trasferimenti
Titolo III° - Entrate extra-tributarie
Totale entrate correnti
Titolo I° - Spese correnti
Rimborso di prestiti
Totale spese correnti
Importo
3.949.552
851.025
2.129.250
6.929.827
6.490.827
439.000
6.929.827
%
57,0%
12,3%
30,7%
100,0%
93,7%
6,3%
100,0%
Bilancio di previsione 2011
Verifica degli equilibri di parte capitale
Descrizione
Titolo IV° - Alienazioni e trasferimenti
Titolo V° - Accensione di prestiti
Totale entrate in c/capitale
Avanzo di amministrazione
Totale risorse
Titolo II° - Spese in c/capitale
Totale spese in c/capitale
Importo
601.925
540.000
1.141.925
495.000
1.636.925
1.636.925
1.636.925
%
52,7%
47,3%
69,8%
30,2%
100,0%
100,0%
100,0%
Bilancio di previsione 2011
Entrate correnti
Entrate tributarie
4.000.000
3.000.000
€ 3.949.552
Ici
Addizionale Irpef
2.000.000
Addizionale Enel
Irpef dallo Stato
Ici
Pubblicità e altro
3.385.000
Addizionale Irpef
300.000
Addizionale Enel
160.000
Irpef dallo Stato
55.000
Pubblicità e altro
49.552
1.000.000
0
Bilancio di previsione 2011
Entrate correnti
Trasferimenti
800.000
700.000
600.000
Trasferim enti correnti
€ 851.025
500.000
Contributi regionali
400.000
300.000
Trasferimenti correnti di cui €
483.000 trasferimenti correnti
e € 314.325 ex Ici 1^ casa
797.325
Trasferim enti dalla
Provincia
Trasferim enti dalla
Regione
200.000
100.000
Contributi regionali
36.000
0
Trasferimenti dalla Provincia
9.700
Trasferimenti dalla Regione
8.000
I trasferimenti correnti sono passati da € 963.677 del 2010
a 797.325 (- 17%)
Bilancio di previsione 2011
Entrate correnti
Entrate extra-tributarie
800.000
700.000
€ 2.129.250
600.000
Canoni e concessioni
dem aniali
500.000
Sanzioni
am m inistrative
Concessioni e servizi
vari
400.000
Canoni e concessioni
demaniali
714.050
Sanzioni amministrative
340.000
Concessioni e servizi vari
290.000
Diritti di segreteria e
concessioni
96.200
Trasporti e mense
79.000
Interessi attivi
12.000
300.000
200.000
100.000
0
Diritti di segreteria e
concessioni
Trasporti e m ense
Interessi attivi
Bilancio di previsione 2011
Quadro generale degli impieghi
Descrizione programmi
Spese correnti
Amministrazione, gestione,
controllo
Spese
d’investimento
Totale
2.226.384
576.465
2.802.849
Polizia locale
417.550
0
417.550
Istruzione pubblica
954.910
40.000
994.910
Cultura e beni culturali
130.370
10.000
140.370
Settore sportivo e ricreativo
231.700
205.000
436.700
Turismo e manifestazioni
243.000
156.000
399.000
Viabilità e trasporti
696.270
449.460
1.145.730
Territorio e ambiente
680.786
200.000
880.786
Settore sociale
873.927
0
873.927
35.930
0
35.930
6.490.827
1.636.925
8.127.752
Sviluppo economico
Totali
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Amministrazione
Polizia
Isctruzione
Cultura
Sport
Turismo
Viabilità
Teeritorio
Sociale
Sv iluppo
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per funzioni
Amministrazione, gestione e controllo
2.226.384
34%
- 7%
Istruzione pubblica
954.910
15%
0%
2.000.000
Settore sociale
873.927
14%
4,5%
1.750.000
2.250.000
Am m inistrazione
Viabilità e trasporti
696.270
11%
0%
1.500.000
Istruzione
Sociale
Territorio e ambiente
680.786
10%
16%
1.250.000
Viabilità
Territorio
Polizia locale
417.550
5%
0%
Turismo
243.000
4%
- 46%
Sport
231.700
4%
25%
Cultura
130.370
2%
42%
35.930
1%
- 7%
1.000.000
Turism o
750.000
Sport
Cultura
500.000
250.000
0
Sviluppo
Polizia
Sviluppo
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni generali
di amministrazione gestione
e controllo
700.000
Segreteria
generale
– 7%
600.000
500.000
€ 2.226.384
400.000
Segreteria generale
621.699
27,9%
Gestione beni demaniali e patrimoniali
489.388
22,0%
Altri servizi generali
309.982
13,9%
Gestione economico-finanziaria
177.650
8,0%
Ufficio tecnico
175.100
7,9%
Organi istituzionali
169.215
7,6%
Anagrafe e stato civile
149.650
6,7%
Gestione entrate tributarie
133.700
6,0%
Gestione beni
demaniali e
patrimoniali
Altri servizi
generali
Gestione
economicofinanziaria
Ufficio tecnico
300.000
Organi
istituzionali
200.000
100.000
0
Anagrafe e stato
civile
Gestione entrate
tributarie
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni di istruzione
pubblica
600.000
500.000
€ 954.910
Scuola materna
400.000
Assistenza
scolastica e
trasporto
300.000
Istruzione media
200.000
Scuola materna
583.610
61,1%
Assistenza scolastica e trasporto
282.800
29,6%
Istruzione media
49.800
5,2%
Istruzione elementare
38.700
4,1%
Istruzione
elementare
100.000
0
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni nel settore
Sociale
+4,5%
700.000
600.000
500.000
€ 873.927
400.000
Assistenza e
servizi alla
persona
Asili nido, servizi
per infanzia e
minori
Servizio
cimiteriale
300.000
Ricovero per
anziani
Assistenza e servizi alla persona
689.835
78,9%
Asili nido, servizi per infanzia e minori
113.800
13,0%
58.670
6,7%
Ricovero per anziani
6.422
0,7%
Servizi di prevenzione e riabilitazione
5.200
0,6%
Servizio cimiteriale
200.000
100.000
0
Servizi di
prevenzione e
riabilitazione
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni nel campo
viabilità e trasporti
400.000
300.000
Viabilità e
circolazione
€ 696.270
200.000
100.000
Viabilità e circolazione stradale
384.900
55,3%
Illuminazione pubblica e servizi connessi
311.370
44,7%
0
Illuminazione
pubblica
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni di gestione
del territorio e
dell’ambiente
400.000
+16,3%
Parchi e territorio
300.000
€ 680.786
Urbanistica e
gestione
territorio
200.000
Smaltimento
rifiuti
Servizio idrico
integrato
Parchi e altri servizi relativi al territorio
365.780
53,7%
Urbanistica e gestione del territorio
143.800
21,1%
Servizio smaltimento rifiuti
125.656
18,5%
43.050
6,3%
2.500
0,4%
Servizio idrico integrato
Protezione civile
100.000
0
Protezione civile
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni di polizia
locale
500.000
400.000
Polizia municipale
€ 417.550
300.000
200.000
Polizia municipale
Polizia amministrativa
414.550
99,3%
3.000
0,7%
Polizia
amministrativa
100.000
0
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni nel campo
Turistico
-46%
€ 243.000
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni nel settore sportivo
e ricreativo
+25,1%
200.000
Gestione impianti
€ 231.700
100.000
Gestione impianti sportivi
Organizzazione manifestazioni
177.700
76,7%
54.000
23,3%
Organizzazione
manifestazioni
0
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni relative
alla cultura
+42,6%
100.000
75.000
€ 130.370
Teatri e attività
culturali diverse
50.000
Biblioteca
Teatri e attività culturali diverse
80.150
61,5%
Biblioteca
50.220
38,5%
25.000
0
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per servizi
Funzioni per lo sviluppo
economico
€ 35.930
Bilancio di previsione 2011
Spesa corrente per tipologia
Personale
Prestazioni di servizio
€. 2.025.750
Trasferimenti
Retribuzioni e oneri riflessi
€. 1.565.200
€. 2.015.898
Acquisto di beni
Contributi in campo culturale,
sportivo, turistico e sociale
Altri contributi e trasferimenti
Affitti, noleggi,
Canoni di concessione,
Energia elettrica, riscaldamento,
acqua, telefono, pulizie.
Spese postali, assicurazioni,
Incarichi legali, tecnici e consulenze
Manutenzioni dei beni comunali
Spettacoli e iniziative culturali
Spese connesse all’erogazione
dei servizi
Spese per gli organi istituzionali
Fondo di riserva
Interessi passivi
€. 33.124
€. 293.307
Altre spese correnti di natura
straordinaria
Su mutui
€. 367.600
Es. materiale di consumo,
cancelleria, carburante, riviste,
generi alimentari
Imposte e tasse
Utilizzo beni di terzi
€. 27.175
€. 162.773
IRAP, IVA, bollo automezzi,
valori bollati, tasse di
registrazione
Bilancio di previsione 2011
Entrate Straordinarie e spese di investimento
ONERI DI
URBANIZZAZIONE
€. 528.700
MUTUI
€. 540.000
Spese di investimento
(€. 1.636.925)
• Ristrutturazione Villa Carrara
•Gestione esternalizzata centrali termiche
• Gestione esternalizzata illuminazione pubblica
• Acquisto arredi scuola di Calmasino
• Incarico per PAT
• Certificazione EMAS
• Pista ciclabile di Cisano
•Lungolago di Cisano
•Campetto da calcio in sintetico
•Fognature di Palù
CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DALLA
REGIONE
€. 73.225
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
€. 495.000
Gli investimenti sono calati del 30,8% pari a € 728.330. I contratti pluriennali di gestione illuminazione e centrali termiche pesano per il 20%.
Illuminazione € 471.367 (271.367 in c/capitale e 200.000 in corrente) e centrali termiche € 215.700 (128.700 in c/capitale e € 87.000 in
corrente)
Bilancio di previsione 2011
Finanziamento interventi in c/capitale
Contributi
73.225
4%
Mutui
540.000
34%
Avanzo
495.000
30%
Mutui
Oneri
Avanzo
Contributi
Oneri
528.700
32%
Programma generale delle opere pubbliche 2011 - 2013
Opere a bilancio
Intervento
Ristrutturazione Villa Carrara
Abbattimento barriere architettoniche
Oneri per il culto
Messa a norma impianti di illuminazione
Trasferimenti per centrali termiche
Rimborso oneri erroneamente versati
Sentieri e piste ciclabili
Manutenzione straordinaria patrimonio
Riqualificazione Piazzale Gramsci
Acquisto arredi scuola di Calmasino
Incarico per PAT
Caserma dei Carabinieri
Lavori su impianti sportivi
Piazzetta San Nicolò
Riqualificazione Via Verona
Strada Palù
Certificazione EMAS
Pavimentazione Piazza Matteotti
Chiesa San Severo
Lungolago Mirabello
Interventi sulla segnaletica stradale
Interventi di videosorveglianza
Trasferimento a Veneto strade a seguito convenzione
Realizzazione nuove spiagge
Circolo Anziani
Pista ciclabile di Cisano
Zatteroni galleggianti
Lungolago Cisano - Lazise
Campo in sintetico
Scuola di Calmasino - 2° stralcio
Fognature di Palù
2011
250.000
50.000
10.000
200.000
128.700
30.000
2012
50.000
10.000
200.000
128.700
2013
50.000
10.000
200.000
128.700
200.000
17.765
100.000
40.000
100.000
100.000
100.000
5.000
350.000
150.000
300.000
141.000
150.000
480.000
800.000
16.000
4.000
29.460
30.965
200.000
32.560
200.000
80.000
15.000
120.000
200.000
TOTALE
200.000
1.636.925
270.000
320.000
1.035.740
768.040
2.955.405
3.409.300
Patto di Stabilità anno 2011
Descrizione poste di bilancio
2011
Entrate titolo I° (accertam enti)
3.949.552,00
Entrate titolo II° (accertam enti)
851.025,14
Entrate titolo III° (accertam enti)
2.129.250,00
Entrate titolo IV° (incassi)
3.306.299,83
Totale entrate
10.236.126,97
Spese titolo I° (im pegni)
6.490.827,14
Spese titolo II° (pagam enti)
2.562.816,72
Totale spese
9.053.643,86
Bonus dello 0,75% sui residui 2008
56.116,72
Differenza entrate - spese
1.238.599,83
Obiettivo del Patto di Stabilità
1.237.058,90
Differenza
1.540,93