QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
%
VALORE DELLA PRODUZIONE
CEA
1
1.01
CEA.001
CEA.002
CEA.003
CEA.004
CEA.005
CEA.204
CEA.500
CEA.501
CEA.502
CEA.503
CEA.504
1.02
CEA.031
1.03
CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.012
CEA.013
CEA.030
CEA.032
Attività Centrale
Contributi CONI:
Funzionamento ed attività sportiva
Prepar. Olimpica e Alto Livello
Contributi a favore delle discipline associate
Contributi per scommesse sportive
Contributi per la promozione sportiva
Contributi per progetti speciali
Contributi per uffici federali
Contributi al personale già in contratto federale
Contributi al personale ex CONI Servizi Spa
Contributi per impianti sportivi
Contributi per progetti speciali-sub valutazione Giunta
214.822
859.289
283.502
285.067
150.000
Totale
€
Totale
€
CEA.014
CEA.015
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.020
CEA.026
CEA.019
CEA.015
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019
Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento alla rivista federale
Rilascio Brevetti
Quote per licenze
Quote di iscrizione a Campionati e Trofei FIM
CEA.020
CEA.021
CEA.022
CEA.011
CEA.019
CEA.023
CEA.024
CEA.025
CEA.026
CEA.027
CEA.028
-
€
46.200
10.000
€
Ricavi da Manifestazioni Internazionali:
Contributi dalla Federazione Internazionale
Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Sponsor istituzionali
Recuperi e rimborsi da terzi
Vendita biglietti
-
1.752.022
€
40.658
-
€
-
135.400 €
28.450
51.000
2.700
5.000
-
2.400
44.000
-
-
133.550
6.000
€
-
€
10.000 €
6.000
€
Ricavi da Manifestazioni Nazionali:
Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti
€
-
€
-
€
150%
2%
-5%
-10%
63%
-64%
-100%
5%
100%
1.850
1%
-100%
10.000
-
100%
4.000
67%
-
0%
-
€
-
€
-
€
Altri ricavi della gestione ordinaria:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti
Plusvalenze per cessione materiale fuori uso
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Rimborsi dal CONI per scambi tecnici
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi
Altre prestazioni da terzi
-
0%
-
Totale
In % sul Valore della produzione
-1%
2%
-
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:
Sponsors istituzionali
Fornitori ufficiali della Federazione
Pubblicità su riviste federali
Valore della produzione Attività Centrale
-100%
-100%
1.450
5.000
1.700
3.200
2.400
2.200
10.000
6.000
10.000
Totale
1.07
285.129
280.516
0
1.792.680 €
27.000
46.000
4.400
1.800
Totale
1.06
-
569%
20%
-
Totale
1.05
18.000
421.880
182.727
144.887
18.000
421.880
1.627
4.551
150.000
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Totale
1.04
32.095
714.402
€
€
-
€
-
€
-
0%
1.938.080 €
1.891.572
€
46.508
2%
100%
100%
Page 1 of 11
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
2
2.02
CEA.031
Attività Struttura Territoriale
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Totale
2.03
CEA.007
CEA.008
CEA.009
CEA.010
CEA.011
CEA.029
CEA.016
CEA.017
CEA.018
CEA.019
CEA.011
CEA.019
CEA.024
CEA.026
CEA.027
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Ricavi da manifestazioni:
Pubblicità, sponsorizzazioni
Diritti televisivi
Vendita di materiale promozionale
Vendita biglietti
Totale
2.05
€
Quote degli associati:
Quote di affiliazione
Quote di tesseramento
Multe e tasse gara
Diritti di segreteria
Quote iscrizione a corsi
Quote abbonamento a pubblicazioni
Totale
2.04
%
€
-
€
-
Altri ricavi della gestione:
Quote iscrizione a corsi
Vendita biglietti
Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
Recuperi e rimborsi da terzi
Fitti attivi e convenzioni con terzi
Totale
Valore della produzione Struttura Territoriale
€
-
€
-
€
-
€
- €
-
€
-
1.891.572
€
46.508
In % sul Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
0%
€
1.938.080 €
100%
0%
Page 2 of 11
2%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
%
COSTI DELLA PRODUZIONE
CEB
1
ATTIVITA' SPORTIVA
1.01
Costi per l'Attività Sportiva Centrale:
01:01:01
Costi PO/AL
1.01.01.01
1.01.01.01.01
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.022
CEB.024
CEB.026
CEB.034
CEB.044
CEB.058
CEB.065
CEB.120
Attività Naz. ed Inernaz. P.O. ed A.L.
Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto
Livello:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Contributi per gli atleti e la promozione sportiva
Compensi per prestazioni
Tutela sanitaria
Quote di adesione ad organismi internazionali
Acquisto riviste e giornali e pubblicazioni tecniche
Contributi a Società e Associazioni sportive
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi
Totale
1.01.01.01.02
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.013
CEB.010
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.065
CEB.120
1.01.01.01.03
CEB.001
CEB.002
CEB.016
CEB.080
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.009
CEB.024
CEB.080
CEB.097
CEB.004
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022
CEB.023
CEB.024
CEB.025
43.184
-
220.000
245.000
-
11.000
45.000
12.000
8.500
10.920
40.000
19.638
29.165
16.000
122.000
€
€
€
Compensi per prestazioni contrattuali:
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Compensi per distaccati Ministero
Compensi per distaccati Ministero
Collaboratori - compensi
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
€
Interventi per gli atleti:
Interventi per gli atleti
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi
495.025 €
€
Spese per antidoping:
Funzionamento Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni
Spese controlli antidoping
12.500
12.500
55.000
47.000
95.000 €
36.300 €
-
9.000
2.000 €
16.500
€
€
-80%
-18%
-61%
-10%
1%
13%
-39%
-71%
-€
46.000
€
500
2.000
-
-€
3%
85%
-21%
0%
0%
0%
17%
8.000
9%
800
-
2%
800
2%
500
-
-
46.000
2.500
134.882
8.000
-
35.500
9.000
50.000 €
-€
35.500
7.500
16.000 €
500
56.000
87.000
7.000
1.500
€
629.907
15.000
12.500
500
Totale
79.500
5.000
26.159
25.000
80
5.000
7.638
20.665
-
32.500
15.500
66.000
15.000
12.500
50.000
Totale
1.01.01.01.06
17.025
36.300
Totale
1.01.01.01.05
-
-
Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese
Collaboratori - compensi
Totale
1.01.01.01.04
100.000
28.000
-
Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi
Totale
20.500
23.000
-7%
100%
500
-3%
4.000
9%
4.000
500
-25%
500
-20%
Page 3 of 11
0%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
Totale Preparazione Olimpica/Alto livello
€
694.325 €
817.407
-€
%
123.082
Page 4 of 11
-15%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
1.01.01.02
Attività rappresentative nazionali
1.01..01.02.01
Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Contributi a Società e Associazioni sportive
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.058
CEB.065
CEB.120
13.500
21.200
20.000
CEB.001
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.005
CEB.006
CEB.010
CEB.014
CEB.015
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.065
CEB.120
CEB.001
CEB.002
CEB.016
CEB.002
CEB.003
CEB.004
CEB.080
CEB.026
CEB.019
CEB.020
CEB.021
CEB.022
CEB.023
CEB.024
CEB.025
41.500
23.900
112.200 €
-
€
112.900
-€
€
-
€
20.800
500
800
21.600 €
21.600
-
€
Compensi per prestazioni contrattuali:
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Collaboratori - compensi
€
-
€
-
€
Interventi per gli atleti:
Tutela sanitaria
Tutela assicurativa
Tutela previdenziale
Borse di studio
Contributi
€
-
€
-
€
Spese per antidoping:
Funzionamento Commissioni Antidoping
Compensi per prestazioni
Spese controlli antidoping
Assicurazioni Manifestazioni sportive Internaz./Nazionali
1.01.01.03.01
Assicurazione
Premi di assicurazione
100%
100%
0%
17.600
74%
700
-1%
300
300
1%
-38%
-
0%
-
100%
-
-
Totale Rappresentative Nazionali
1.01.01.03
-100%
-
Totale
CEB.008
11.000
24.500
21.100
Totale
1.01.01.02.06
€
Funzionamento Commissioni Tecniche:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Altre spese
Totale
1.01.01.02.05
€
11.000
0%
6%
-
Totale
1.01.01.02.04
-
Allenamenti e stages:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Compensi per staff tecnico
Compensi per staff sanitario
Acquisto materiale sportivo
Spese mediche
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Trasporto e facchinaggio
Spese per carburanti e combustibili
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi
Totale
1.01.01.02.03
1.200
20.000
25.000
-
25.000
Totale
1.01.01.02.02
13.500
20.000
%
€
€
-
€
-
€
-
133.800 €
134.500
-€
700
€
-
-1%
-
Totale
Totale Assicurazione manifestazioni sportive Intern./Naz.
€
COSTI PO/AL
€
-
€
-
€
-
828.125 €
951.907
-€
123.782
Page 5 of 11
-13%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
1.01.02
Costi attività sportiva
1.01.02.01
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe e medaglie
Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz.
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni
Contributi a Comitati Organizzatori
Rimborsi a squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Spese per pubblicità
Contributi a società e associazioni sportive
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi
CEB.002
CEB.005
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.058
CEB.065
CEB.120
800
Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
1.01.02.02
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
CEB.001
Spese di trasferte e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di classifica
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Coppe e medaglie
Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni
Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni
Contributi a Comitati Organizzatori
Rimborsi a squadre partecipanti
Manutenzione ordinaria
Assistenza medica, antidoping
Spese per pubblicità
Canoni ed oneri locativi
Contributi ad associazioni e terzi
CEB.002
CEB.005
CEB.007
CEB.008
CEB.010
CEB.011
CEB.012
CEB.013
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.024
CEB.028
CEB.029
CEB.030
CEB.031
CEB.033
CEB.065
CEB.120
€
1.01.02.03
Partecipazione ad organismi internazionali
CEB.034
Quote di adesione ad organismi internazionali
Spese componenti organismi internazionali
Partecipazione a congressi, comitati
Spese per licenze
CEB.036
CEB.121
1.01.02.04
Formazione ricerca e documentazione
Corsi di formaz.quadri tecnici:
Spese di trasferte e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.037
CEB.038
CEB.039
CEB.056
580
800 €
580
€
r
€
-
€
3.000
€
-
€
3.000 €
-
€
3.000
3.000
30.000
Totale
220
38%
38%
-
r
Totale Partecipazione ad organismi internazionali
1.01.02.04.01
220
-
r
Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
CEB.035
%
€
30.000
€
-
-€
-
-
0%
-
0%
30.000
-
30.000
Page 6 of 11
-100%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
1.01.02.04.02
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.037
CEB.038
CEB.039
CEB.056
Corsi di formazione per ufficiali di gara:
Spese di trasferte e soggioni
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
-
Totale
1.01.02.04.03
CEB.001
CEB.002
CEB.008
CEB.010
CEB.018
CEB.021
CEB.024
CEB.037
CEB.038
CEB.039
CEB.040
CEB.056
CEB.005
CEB.016
CEB.030
CEB.041
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.045
CEB.065
CEB.095
Totale Formazione ricerca e documentazione
1.01.02.05
Promozione Sportiva
CEB.001
Spese trasferte e soggiorni
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Acquisto materiale sportivo
Premi di assicurazione
Coppe e medaglie
Trasporto e facchinaggi
Altre spese
Contributi
Compensi per prestazioni
Manutenzione ordinaria
Spese di pubblicità
Quote di adesione ad Organismi internazionali
Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi
Centri di Avviamento allo Sport
Sport nella scuola
Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale
Partecipazione a manifestazioni
Formazione di quadri tecnici
Premi e borse di studio
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Assicurazioni
Canoni ed oneri locativi
Compensi connessi a pubblicità e promozione
CEB.005
CEB.008
CEB.011
CEB.014
CEB.016
CEB.022
CEB.024
CEB.030
CEB.033
CEB.034
CEB.046
CEB.047
CEB.048
CEB.049
CEB.053
CEB.054
CEB.055
CEB.056
CEB.057
CEB.065
CEB.097
Totale Promozione Sportiva
1.01.02.06
Contributi per l'attività sportiva
CEB.058
Contributi a Società e Associazioni Sportive
Contributi a Discipline Associate
Contributi a Sezioni Covenzionate
Altri soggetti
CEB.059
CEB.060
CEB.061
-
€
€
-
€
Ricerca e documentazione:
Acquisto materiale sportivo
Altre spese
Manutenzione ordinaria
Incarichi di studio e ricerca
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Riprese televisive e radiofoniche
Canoni ed oneri locativi
Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici
Totale Contributi per l'attività sportiva
-
€
2.000
3.000
-
1.500
-
6.500
2.000
3.000
1.500
-
-€
6.500
-100%
-100%
100%
-100%
5.000
Totale
CEB.002
€
Corsi di formazione per altri soggetti:
Spese di trasferta e soggiorno
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
Premi di assicurazione
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Acquisto materiale di consumo
Borse di studio
Compensi per prestazioni
Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali
Spese di organizzazione corsi
Brevetti e diplomi
Compensi per collaborazioni
Stampa opuscoli e materiale di propaganda
Totale
1.01.02.04.04
%
-
5.000
€
-
€
5.000
-€
5.000
€
-
€
41.500
-€
41.500
2.000
2.000
5.000
-100%
-100%
1.800
1.700
7.500
200
11%
-
2.500
-33%
1.000
-
1.000
-
-100%
6.000
€
11.500
5.300
17.990
-
115.500
75.000
141.300 €
110.990
6.490
1
40.500
-
€
30.310
-
€
-
€
-
€
-
Page 7 of 11
-36%
100%
54%
27%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
1.01.02.07
Gestione impianti sportivi
CEB.005
Acquisto materiale sportivo
Premi di assicurazione
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Compensi per prestazioni
Manutenzione ordinaria
Compensi per collaborazioni
Servizi di pulizia e sorveglianza
Utenze e servizi
Canoni ed oneri locativi
Spese per carburanti e combustibili
CEB.008
CEB.016
CEB.018
CEB.024
CEB.030
CEB.040
CEB.063
CEB.064
CEB.065
CEB.015
Totale Gestione impianti sportivi
1.01.02.08
Altri costi per l'attività sportiva
CEB.001
Spese trasferte e soggiorni
Premi di assicurazione
Acquisto biglietti
Acquisto materiale di consumo
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
Utenze e servizi
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
Acquisto modulistica per attività sportiva
Commissioni sportive
CEB.008
CEB.017
CEB.018
CEB.042
CEB.064
CEB.097
CEB.122
CEB.123
Totale Altri costi per l'attività sportiva
1.01.02.09
Ammortamenti attività sportiva
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
CEB.068
Totale Ammortamenti attività sportiva
1.01.02.10
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva
CEB.069
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso
CEB.070
Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva
1.01.02.11
∆ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva
CEB.140
∆ rimanenze di materiale di consumo
Totale ∆ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva
Costi attività sportiva centrale
-
€
-
€
€
-
7.000
7.000
6.000
23.370
4.000
7.000
32.370
5.000
1.500
40.370 €
52.870
34.634
€
45.091
34.634 €
45.091
€
-
1.000
9.000
1.000
1.500
-
-
-€
-
-€
12.500
100%
100%
100%
100%
100%
-100%
100%
10.457
-
-23%
10.457
-23%
-
€
-
€
-
€
-
€
€
In % sul Costo della produzione
1.02
%
-
€
-
€
-
1.048.229 €
1.205.938
-€
157.709
€
-
-€
157.709
54%
-13%
60%
Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:
Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in
Allegato)
€
In % sul Costo della produzione
Costi Att. Sportiva complessivi
-
0%
€
1.048.229 €
0%
1.205.938
In % sul Valore della produzione
54%
64%
In % sul Costo della produzione
54%
60%
Page 8 of 11
-13%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
2
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
2.01
Funz. e costi generali attività centrale:
2.01.01
Costi per il personale e collaborazioni
CEB.071
Personale CONI - rimborso spese missione
Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
Personale già Federale - retribuzione ordinaria
Personale Federale - straordinari
Personale già Federale - oneri previdenziali
Personale Federale - assicurazione INAIL
Personale già Federale - Trattamento di fine rapporto
Personale Federale - rimborso spese missione
Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
Collaboratori - compensi
Collaboratori - oneri previdenziali
Collaboratori - assicurazione INAIL
Collaboratori - Rimborso spese missioni
Contratti per lavoratori interinali
Costi di formazione del personale
Personale ex CONI Servizi Spa - retribuz. Ordinaria
Personale ex CONI Servizi Spa - retribuz. straordinaria
Personale ex CONI Servizi Spa - oneri previdenziali
Personale ex CONI Servizi Spa - indennità varie
Personale ex CONI Servizi Spa - premi di produzione
Personale ex CONI Servizi Spa - TFR
Indennità varie personale già federale
Premi di produzione personale già federale
Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%)
Buoni pasto - Tickets restaurant
CEB.072
CEB.073
CEB.074
CEB.075
CEB.076
CEB.077
CEB.078
CEB.079
CEB.080
CEB.081
CEB.082
CEB.083
CEB.085
CEB.086
CEB.200
CEB.201
CEB.202
CEB.204
CEB.205
CEB.206
CEB.207
CEB.208
CEB.210
CEB.300
Totale Costi per il personale e collaborazioni
2.01.02
Organi e Commissioni federali
CEB.001
Spese trasferta e soggiorno (di terzi)
Funzionamento organi di gestione
Collegio dei Revisori dei conti
Organi di giustizia sportiva
Assemblea nazionale
Commissioni federali
Consulta federale
CEB.087
CEB.088
CEB.089
CEB.090
CEB.091
CEB.092
Totale Organi e Commissioni federali
2.01.03
Costi per la comunicazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Stampa e spedizione rivista federale
Organizzazione conferenze stampa
Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici
CEB.093
CEB.094
CEB.095
Totale Costi per la comunicazione
2.01.04
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
Premi di assicurazioni
Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
Trasporto e facchinaggio
Altre spese
Acquisto materiale di consumo
Manutenzione ordinaria
Spese di pubblicità
Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
Utenze e servizi
Canoni ed oneri locativi
Spese di pubblicità
Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali
Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
Spese per assistenza gestionale elaborazione dati
Spese per consulenze legali
Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti
Spese postali e telefoniche
Sito Internet
Spese di rappresentanza
Commissioni bancarie
Provvigioni per intermediazione pubblicitaria
Imposte indirette, tasse e contributi
CEB.008
CEB.010
CEB.014
CEB.016
CEB.018
CEB.030
CEB.033
CEB.042
CEB.043
CEB.044
CEB.064
CEB.093
CEB.066
CEB.096
CEB.097
CEB.098
CEB.099
CEB.100
CEB.101
CEB.102
CEB.105
CEB.106
CEB.107
CEB.108
Totale Costi generali
€
9.000
9.000
107.619
108.245
35.000
35.000
27.500
27.500
83.408
2.475
83.408
3.476
176.567
12.000
48.000
11.000
15.000
15.000
172.016
12.000
48.000
11.000
15.000
15.000
626
1.001
4.551
-
20.000
20.000
-
0%
15.000
15.000
-
0%
2.924
1%
73.000
4.000
-
100%
577.569 €
-
-
574.645
€
73.000
19.000
€
€
€
%
92.000 €
15.000
15.000
1.000
1.000
16.000
16.000
17.000 €
17.000
23.000
25.000
1.000
1.000
6.000
7.000
5.000
5.000
6.000
25.500
6.000
19.000
-
75.378
80.624
11.208
8.000
11.208
8.000
8.000
8.000
1.000
1.000
3.000
4.000
173.086 €
€
175.832
€
-
-
-
-
-€
77.000
0%
-1%
0%
0%
0%
-29%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
27%
513%
-
0%
-
0%
2.000
1.000
6.500
5.246
1.000
-8%
2.746
Page 9 of 11
0%
0%
-14%
0%
0%
34%
-7%
0%
0%
0%
-25%
-2%
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
2.01.05
Ammortamenti per funzionamento
CEB.067
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
CEB.068
Totale Ammortamenti per funzionamento
2.01.06
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento
CEB.069
Liti, arbitraggi e risarcimenti
Cause legali in corso
CEB.070
Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento
2.01.07
∆ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento
CEB.140
∆ rimanenze materiale di consumo
Totale ∆ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento
2.01.08
Rimborsi allo Stato per applicazione di norme sul
contenimento della spesa pubblica
ceb.111
Somme da riversare allo Stato
Totale rimborsi allo Stato per applicazione di norme sul contenimento della
spesa pubblica
Funz. e costi gen. attività centrale
10.196
€
€
Funz. e costi gen. complessivi
€
-
-
€
-
7.519
-42%
€
-
€
-
-
€
-
€
€
-
€
-
869.851 €
800.192
€
69.659
9%
20.000
€
-
0%
820.192
€
69.659
8%
-€
88.050
-4%
€
134.558
-100%
45%
39%
€
20.000 €
1%
€
1%
889.851 €
In % sul Valore della produzione
46%
43%
In % sul Costo della produzione
46%
40%
COSTI DELLA PRODUZIONE
€
In % sul Valore della produzione
€
1
€
1
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.
€
- -€
134.558
CEC
Proventi ed oneri finanziari
CEC.001
Interessi attivi
Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Altri oneri e proventi finanziari
Totale Proventi ed oneri finanziari
CED
Proventi ed oneri straordinari
CED.001
Minusvalenze
Plusvalenze
CED.002
-
€
In % sul Valore della produzione
CEC.004
-€
-42%
-
In % sul Costo della produzione
CEC.003
17.715
7.519
-
Funz. e costi gen. Struttura Terr.:
Funz. e costi generali della Strutt. Terr.
(dettaglio in Allegato)
CEC.002
10.196 €
-
-
In % sul Costo della produzione
2.02
17.715
%
1.938.080 €
0%
2.026.130
-7%
-
€
-
€
-
€
-
#DIV/0!
-
Page 10 of 11
QUADRO ANALITICO
PREVENTIVO ECONOMICO
Denominazione Federazione:
ESERCIZIO
2015
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
A
B
PREV. EC.
2015
PREV. EC.
AGG. 2014
DIFF. A-B
€
CED.003
CED.004
CED.005
CED.006
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Insussistenze passive
Totale Proventi ed oneri straordinari
CEE
Imposte sul reddito
CEE.001
IRPEG
IRAP
IRES
Interessi e sanzioni su imposte dirette
CEE.002
CEE.003
CEE.004
Totale Imposte sul reddito
RISULTATO D'ESERCIZIO
3.500
€
- -€
3.500
%
3.500
-
-
€
-100%
3.500
-
€
€
-
€
-
€
-
- -€
138.058
€
138.058
-100%
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