ISTITUTO COMPRENSIVO J. PANGERC – DOLINA
CONTO CONSUNTIVO
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
FINANZIARIA
CONTO CONSUNTIVO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il Conto consuntivo al 31/12/2013 viene predisposto secondo i principi esplicitati dall’art. 18 del
Decreto 01.02.2001 n. 44 ed è composto di tutti i documenti elencati nello stesso.
L’azione amministrativo contabile ha il proprio riferimento negli obiettivi formativi indicati dal Piano
dell’ Offerta Formativa, che vuole così insieme a tutti gli altri aspetti delle attività curricolari
promuovere pure le conoscenze relative al territorio e le metodologie in grado di favorire
quest’ultimo. Gli investimenti e le spese effettuate sono finalizzati al sostegno dell’azione didattico
educativa ed allo svolgimento regolare del servizio scolastico.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato
dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2013 e dal Collegio dei Revisori dei Conti al 07.03.2013.
Programmazione iniziale
ENTRATE
Aggr. Voce
Importi
1.
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
€
€
€
2.
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
€
€
€
€
€
40.655,71.40.655,71.0,00.0,00.0,00.-
3.
Finanziamenti dalla Regione
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
€
€
€
2.040,00.0,00.2.040,00.-
4.
Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche €
13.319,59.-
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni
€
€
€
€
€
2
205.542,46.32.869,94.172.702.52.-
0,00.0,00.13.319,59.0,00.0,00.-
5.
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
€
19.945,00.-
€
€
0,00.19.945,00.-
6.
Proventi da gestioni economiche
€
0,00.-
7.
Altre entrate
€
200,00.-
8.
Mutui
€
0,00.-
TOTALE
€
281.732,76.-
SPESE
Aggr.
Voce
Importi
A
Attività
€
138.741,76.-
A01
A02
A03
A04
A05
Funzionamento amm.vo generale
Funzionamento didattico generale
Spese personale
Spese d’investimento
Manutenzione edifici
€
€
€
€
€
111.199,26.27.542,50.0,00.0,00.0,00.-
P
Progetti
€
142.841,00.-
P01
P02
P03
P04
Progetto “Attività integrative curricolari”
Progetto “Protezioni civile e sicurezza”
Progetto “Competenze trasversali”
Progetto “Viaggi d’istruzione/escursioni
didattiche”
€
€
€
€
67.636,38.3.469,39.39.943,05.31.792,18.-
G
Gestioni economiche
R
Fondo di riserva
Fondo di riserva
€
€
150,00.150,00.-
TOTALE
Disponibilità finanziaria da programmare
€
€
281.732,76.0,00.-
TOTALE
€
281.732,76.-
3
Durante l’anno finanziario si è dovuto procedere alle variazioni di bilancio che sono state
regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto e precisamente sono state apportate le seguenti
variazioni di bilancio:
Importo
Aggr Voce Sotto Oggetto
voce
1
20/02/2013 5
2
2
Contributo genitori per corso d’inglese – scuola matern 200,00.Pika Nogavička
2
05/04/2013 5
2
2
Contributo genitori scuola media Gregorčič per visita
208,19.alunni scuola Kragujevac
3
05/04/2013 5
2
2
Contributo genitori per spettacolo teatrale in lingua
1.138.19.inglese – scuole primarie Voranc Bubnič e Gregorčič
4
05/04/2013 4
4
1
Assegnazione contributo l.r. 10/88 libri di testo – comune 656,65.di Muggia
5
24/04/2013 4
4
3
Assegnazione per realizzazione progetto “Senza
750,00.frontiere - Brez meja” comune di San Dorligo d. Valle
6
24/04/2013 4
6
0
Contributo scuola media Igo Gruden per spettacolo
837,85.teatrale in lingua inglese
7
24/04/2013 5
2
2
Contributo genitori per corso d’inglese – scuola materna 820,00.Miškolin/Kekec
8
21/05/2013 5
2
2
Contributo scuola primaria Samsa/Trinko per spettacolo
77,00.teatrale in lingua inglese
9
17/06/2013 5
2
2
Contributo genitori scuola Samsa per corso di attività
756,25.motorie
10
17/06/2013 5
2
2
Contributo genitori per corso d’inglese – scuola materna 440,00.Mavrica
11
17/06/2013 5
2
2
Contributo genitori per partecipazione al laboratorio
1.082,59.linguistico di Pirano
17
10/09/2013 2
1
0
Assegnazione ministeriale per la realizzazione di attività 1.276,63.del POF, compresa la formazione obbligatoria in materia
di sicurezza
18
10/09/2013 2
1
1
Assegnazione ministeriale per rimborso spese visite
962,92.fiscali a.s. 2012/2013
19
10/09/2013 4
6
0
Assegnazione contributo per attività didattiche - Urad
2.000,00.Republike Slovenije
374,00.20
10/09/2013 3
4
0
Asssegnazione contributo regionale "Luoghi della
memoria" a.s. 2012/2013 - per visita Caporetto scuola
media Gregorčič
21
10/09/2013 3
3
1
Assegnazione contributo regionale l.r. 10/80 art.2 lett.m. 308,77.per scuola media Gregorčič - anno 2012
22
10/09/2013 3
3
1
Assegnazione contributo regionale l.r. 10/80 art.2 lett.m. 1.758,55.anno 2012
23
10/09/2013 4
6
0
Assegnazione contributo per collaborazione al progetto 1.774,50."Frutta nella scuole" a.s. 2012/2013 Consorzio
Ortofrutticolo Padano
28
31/12/2013 2
1
2
Assegnazione ministeriale per copertura spese di pulizia25.076,95.per l’anno finanziario 2013
29
31/12/2013 2
1
0
Assegnazione ministeriale per spese funzionamento
1.725,34.amministrativo e didattico
30
31/12/2013 2
4
0
Assegnazione ministeriale per acquisto attrezzature
62,22.tecniche e/o sussidi didattici per alunni H
31 31/12/2013
3
3
1 Assegnazione contributo regionale l.r. 1/2004 – Libri 1.933,06.in comodato a.s. 2013/2014
32 31/12/2013
3
3
1 Assegnazione contributo regionale l.r. 11/77 - anno 1.399,26.2013
33 31/12/2013
3
3
1 Assegnazione contributo regionale - "Attività per 2.423,97.Num DATA
4
34 31/12/2013
3
3
35 31/12/2013
3
4
36 31/12/2013
3
3
37 31/12/2013
3
4
38 31/12/2013
4
2
39 31/12/2013
4
3
40 31/12/2013
4
4
41 31/12/2013
4
4
42 31/12/2013
4
4
43 31/12/2013
4
4
44 31/12/2013
4
5
45 31/12/2013
4
6
46 31/12/2013
5
2
47 31/12/2013
5
2
48 31/12/2013
5
2
49 31/12/2013
5
2
50 31/12/2013
5
2
51 31/12/2013
5
2
52 31/12/2013
5
2
53 31/12/2013
5
2
54 31/12/2012
5
2
55 31/12/2012
5
2
56 31/12/2012
57 31/12/2013
5
5
2
2
58 31/12/2013
5
2
59 31/12/2013
7
1
integrazione lingue straniere comunitarie a.s. 2013/14
1 Assegnazione contributo regionale Sviluppo e 11.758,46.competenze chiave europee e cittadinanza - a.s.
2013/14
1 Assegnazione contributo regionale L.R. 14/2012 – 2.134,37.dotazione tecnologica del sistema scolastico - a.s.
2012/13
1 Assegnazione contributo regionale - Integrazione
519,48.scolastica alunni stranieri - a.s. 2013/14
2 Assegnazione contributo regionale Lingue e culture 5.148,61.minoranze linguistiche storiche - a.s. 2013/14
0 Assegnazione Provincia di Trieste – Premio Kugy
300,00.scuole infanzia Miškolin/Kekec
1 Assegnazione Provincia di Trieste – L.R. 41/85
651,00.Turismo scolastico
2 Assegnazione comune di Muggia contributo L.R.
800,00.23/96
2 Assegnazione comune di San Dorligo - contributo 5.394,68.L.R.10/80 e 10/88 diritto allo studio a.s. 2012/13
2 Assegnazione comune di San Dorligo - contributo 6.423,20.L.R. 23/96 a.s. 2013/14
1 Assegnazione contributo L.R.10/88 libri di testo –
443,69.comune di Muggia
0 Comune di San Dorligo - Assegnazione contributo 2.301,20.acquisto sussidiari e libri di religione a.s. 2013/14
0 Assegnazione contributo alunni meno abbienti – 1.200,00.Slovensko Dobrodelno Društvo
1 Contributo genitori per spese noleggio pullman –
105,00.escursione didattica a Bistra – scuola Venturini
1 Contributo genitori per spese noleggio pullman –
446,00.escursione didattica a Caporetto – scuola Gregorčic
1 Contributo genitori per spese noleggio pullman –
90,00.visita museo ad Aurisina – scuola Gregorčic
1 Contributo genitori per settimana bianca a.s. 14.458,00.2013/2014
2 Contributo genitori infanzia Mavrica per acquisto
39,80.materiale didattico
2 Contributo genitori per corso di nuoto – scuole 2.431,00.Voranc e Samsa
2 Contributo genitori per corso di nuoto – scuola 1.003,00.Venturini
2 Contributo genitori per abbonamento teatrale Zlata 8.002,00.Ribica e Morski Pes
3 Contributo genitori alunno Statizzi T. per
5,00.assicurazione integrativa scolastica - anno 2014
3 Contributo genitori per assicurazione integrativa 1.715,50.scolastica - anno 2014
4 Contributo genitori per acquisto libri in comodato
78,91.2 Contributo genitori infanzia Pika Nogavička per
251,00.acquisto materiale didattico
-636,00.1 Minore contributo genitori per spese noleggio pullman
per escursioni didattiche
0 Minori accertamenti su interessi attivi bancari per
-176,60.l’anno 2013
TOTALE 97.508,10.-
5
Programmazione al 01/01/2013
Variazioni al 30/06/2013
Variazioni al 10/09/2013
Variazioni al 31/12/2013
Programmazione al Programma Annuale 2013
€
€
€
€
€
281.732,76.6.456,72.8.445,37.97.508,10.394.152,95.-
Programmazione definitiva
ENTRATE
Aggr. Voce
01
Importi
Avanzo di amministrazione
01
Non vincolato
02
Vincolato
€
€
€
205.572,46.32.869.94.172.702,52.-
02
Finanziamenti dello Stato
01 Dotazione Ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
€
€
€
€
€
69.759,77.69.697,55.0,00.0,00.62,22.-
03
Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
€
€
€
€
€
29.798,53.0,00.0,00.19.582,07.10.216,46.-
04
Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni
€
€
€
€
€
€
€
36.342,36.0,00.300,00.651,00.27.787,81.2.301.20.5.302,35.-
05
Contributi da Privati
01 Famiglie non vincolati
02 Famiglie vincolati
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
€
€
€
€
€
52.656,43.0,00.52.656,43.0,00.0,00.-
€
0,00.-
06
Proventi da gestioni economiche
07
Altre entrate
€
23,40.-
08
Mutui
€
0,00.-
€
394.152,95.-
TOTALE
6
SPESE
Aggr.
Voce
A
Importi
A01
A02
A03
A04
Attività
Funzionamento amm.vo generale
Funzionamento didattico generale
Spese personale
Spese d’investimento
€
€
€
P01
P02
P03
P04
Progetti
Attività integrative curricolari
Progetto “Protezione civile e sicurezza”
Progetto “Competenze trasversali”
Progetto “Viaggi d’istruzione/escursioni didattiche”
€ 201.899,72.€ 84.503,07.€
4.746,02.€ 63.552,86.€ 49.097,77.-
P
G
R
98
192.103,23.147.073,23.45.030,00.€
0,00.€
0,00.-
Gestioni economiche
€
Fondo di riserva
Fondo di riserva
€
€
TOTALE
0,00.-
150,00.150,00.€ 394.152,95.-
Le entrate sono state accertate per € 188.580,49. Sono state riscosse € 168.510,95 mentre
restano da riscuotere € 20.069,54 che risultano analiticamente nel Mod. L.
Le uscite impegnate ammontano a € 232.849,66. Sono state pagate €
restano da pagare € 42.940,70 che figurano analiticamente nel Mod. L.
189.908,96 mentre
Per quanto si attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati su ogni voce è
contenuto nei limiti degli stanziamenti riferiti alla programmazione. I mandati risultano emessi a
favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
Il Programma annuale si chiude con un avanzo di competenza di € 161.303,29 derivante dalla
somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2013 è pari ad €
172.838,69 che concorda con le risultanze del giornale di cassa, più i residui attivi pari ad €
32.485,30 meno i residui passivi pari ad € 44.020,70, si presenta con un Avanzo di € 161.303,29
che costituisce l'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato.
Dalla situazione finanziaria risulta un Fondo di Cassa a fine esercizio di €
concorda con le risultanze del Giornale di Cassa.
7
172.838,69 che
I valori in sintesi sono i seguenti:
Fondo di cassa all'inizio esercizio
Somma riscossa durante l'anno 2012:
- in c/competenza
- in c/residui
Totale
€ 168.510,95.€ 19.245,31.€ 287.756,26.-
Somme pagate durante l'anno 2013
- in c/competenza
- in c/residui
Totale
€ 189.908,96.€ 32.505,19.€ 222.414,15.-
FONDO DI CASSA alla chiusura dell' esercizio
RESIDUI risultanti alla chiusura dell' esercizio:
€
207.496,58.-
€
172.838,69.-
- attivi
- attivi
dell’esercizio
anni precedenti
€ 20.069,54.€ 12.415,76.-
€__
32.485,30.-
− passivi
− passivi
dell’esercizio
anni precedenti
€ 42.940,70.€
1.080,00.-
€
44.020,70.-
ENTRATE
AGGR. 01 – Avanzo amministrazione
€ 205.572,46.-
Voce 01
Non vincolato
€
Voce 02
Vincolato
€ 172.702,52.-
8
32.869,94.-
AGGR. 02 – Finanziamenti dello Stato
Voce 01
Dotazione ordinaria
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
40.655,71.29.104,06.69.759,77.-
La previsione iniziale è pari a € 40.655,71 mentre la previsione definitiva corrisponde alla
somma degli accertamenti ed è pari ad € 69.759,77. Le somme riscosse di differenziano dagli
accertamenti per un importo pari ad € 62,22. Tale importo si riferisce ad un residuo attivo
derivante da un’assegnazione da parte del MIUR per , per acquisto attrezzature tecniche e/o
sussidi didattici per gli alunni H, come risulta dal modello L.
Sono stati inclusi in questo aggregato i finanziamenti del MPI per la copertura delle spese per il
servizio di pulizia degli edifici scolastici, fondi per la realizzazione di attività del POF, compresa la
formazione obbligatoria in materia di sicurezza, fondi per la copertura delle spese relative alle
visite fiscali del personale assente per motivi di salute, fondi per l’acquisto di attrezzature tecniche
e sussidi didattici per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, e finanziamenti per il
funzionamento didattico ed amministrativo nelle scuole.
AGGR. 03 – Finanziamenti dalla Regione
Voce 03
Altri finanziamenti non vincolati
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
2.040,00.27.758,53.29.798,53.-
La previsione iniziale è pari a € 2.040,00, che si riferiva al contributo in base alla legge regionale
1/2005 relativa al turismo montano da parte dell’Ente Turismo FVG, mentre la previsione
definitiva corrisponde agli accertamenti ed è pari ad € 29.1798,53.
Sono stati riscossi € 22.359,71 che comprendono i seguenti finanziamenti:
•
Regione FVG ai sensi della legge 10/1980 art. 2 lett. m – Interventi per garantire alla
minoranza slovena pari diritti ed opportunità d’istruzione ed accesso alla cultura nella
propria madre lingua
€
2.067,32.-
9
•
Regione FVG ai sensi della legge 1/2005 – Interventi per incrementare il turismo montano
nella regione
€
2.040,00.-
•
Regione FVG ai sensi della legge 1/2004 – Concessione di contributi destinati a sostenere
il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a favore di tutti gli alunni della
scuola secondaria di primo grado
€
1.933,06.-
•
Regione FVG ai sensi della legge 11/77 – Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e
comitati di genitori operanti presso le scuole della regione e organizzazioni sindacali
€
1.399,26.-
•
Regione FVG contributo per la realizzazione di “Attività integrazione lingue straniere
comunitarie”
€
2.423,97.-
•
Regione FVG contributo in base la Bando “Sviluppo delle competenze chiave europee e
di cittadinanza”
€
11.758,46.-
•
Regione FVG finanziamento per la realizzazione di progetti per visite d’istruzione ai luoghi
simbolo della Liberazione – viaggi di studio in uno dei luoghi della memoria
€
•
374,00.-
Regione FVG ai sensi del Bando “Integrazione scolastica degli allievi stranieri”
€
363,64.-
Rimane ancora da incassare invece un importo pari ad € 7.438,82, che, come si evince dal
modello L, si riferisce alle seguenti assegnazioni: € 155,84 che corrisponde al 20%
dell’assegnazione del Finanziamento della Regione FVG in base al Bando “Integrazione
scolastica degli allievi stranieri” ed un importo di € 5.148,61 che si riferisce all’assegnazione del
finanziamento regionale in base al bando per “Lingue e culture delle minoranze linguistiche e
storiche” ed un importo pari ad € 2.134.37, che si riferisce al contributo in base alla L.R. 14/2012
- 8/2006 (Contributo per la dotazione tecnologica del sistema scolastico a.s. 2012/2013).
AGGR. 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
10
13.319,59.23.022,77.36.342,36.-
E’ stato previsto un importo pari ad € 13.314,59 nella previsione iniziale, mentre durante l’anno è
stato necessario apportare le modifiche in base alle assegnazioni che sono state effettuate da
parte degli Enti locali ed altre istituzioni. La previsione definitiva è pari ad € 36.342,36. La
variazione si riferisce alla concessione dei seguenti finanziamenti:
Provincia di Trieste
- Assegnazione Premio Kugy scuola infanzia Miškolin/Kekec
- L.R. 41/85 - contributo per turismo scolastico nel FVG
€
€
300.00.651,00.-
Comune di San Dorligo della Valle
- Contributo per il progetto “Senza confini/Brez meja”
- Contributo in base alla L.R. 23/96 – Spese varie per l’ufficio
- Contributo in base alla L.R. 10/80 e 10/88 – Diritto allo studio
- Contributo per sussidiari e libri di religione in lingua slovena
€
€
€
€
750,00.6.423,20.5.394,68.2.301,20.-
Comune di Muggia
- Contributo in base alla L.R. 11/88 – Adozione libri di testo
- Contributo in base alla L.R. 23/96 – Spese varie per l’ufficio
- Contributo in base alla L.R. 11/88 – Adozione libri di testo
€
€
€
656,65.800,00.443,69.-
Urad Republike Slovenije
– Contributo per la realizzazione di attività didattiche
€
2.000,00.-
Istituto Comprensivo Aurisina/Večstopenjska šola Nabrežina
- Contributo per spettacolo teatrale in lingua slovena
€
327,85.-
Slovensko Dobrodelno Društvo
- Contributo per attività didattiche per alunni meno abbienti
€
1.200.00.-
Slovenska Vincencijeva Konferenca
- Contributo per attività didattiche per alunni meno abbienti
€
200.00.-
Consorzio Ortofrutticolo Padano
- contributo per partecipazione al progetto “Frutta nelle scuole”
€
1.774,50.-
La somma delle assegnazioni accertate corrisponde alla somma delle assegnazioni ricevute in
quanto sono stati incassati tutti i finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche che
sono stati programmati.
11
AGGR. 05 – Contributi da Privati
Voce 02
Vincolati
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
19.945,00.32.711,43.52.656,43.-
La previsione iniziale è pari a € 19.945,00 mentre la previsione definitiva ammonta ad €
52.656,43. Rimane ancora da incassare un importo pari ad € 12.568,50, che corrisponde al
contributo per il pagamento della settimana bianca per € 9.016,00, dell’assicurazione integrativa
per un importo pari ad € 1.715,50 e del contributo dei genitori degli alunni della scuola primaria
Samsa pari ad € 1.837,00. Tale importo si evince anche dal modello L.
Questo aggregato comprende i contributi dei genitori per gite d’istruzione, escursioni, progetti per
promuovere l’attività sportiva nelle scuole quali corsi di nuoto, contributi per la realizzazione di un
corso di lingua inglese nelle scuole materne, contributi per l’utilizzo dello scuolabus per le varie
escursioni scolastiche, contributi dei genitori per la settimana bianca, contributi per
l’abbonamento teatrale “Zlata Ribica”, contributo per lo spettacolo teatrale in lingua inglese ed il
contributo per il pagamento dell’assicurazione integrativa scolastica per l’anno scolastico
2013/2014.
AGGR. 07 – ALTRE Entrate
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
200,00.-176,60.23,40.-
La previsione iniziale corrisponde è pari ad € 200,00 che sono state programmate quale introito
per gli interessi attivi su conto corrente bancario. Durante l’anno si è reso necessario effettuare
una variazione di bilancio per la diminuzione dell’importo, in quanto in base alla nuova normativa,
risultano fruttiferi solo i contributi dai privati e per quanto riguarda gli altri finanziamenti vengono
versati direttamente alla Tesoreria della Banca d’Italia, come fondi infruttiferi e pertanto non
incrementano il bilancio della scuola.
12
TOTALE ENTRATE:
Programmazione
iniziale
Variazioni
€ 281.732,96.-
€ 112.420,19.-
Programmazione
definitiva
€
394.152,95.-
Somme
accertate
Somme
riscosse
Somme da
riscuotere
€ 188.580,49.- € 168.510,95.- € 20.069,54.-
SPESE
A
ATTIVITA’
A 01
Funzionamento amministrativo generale
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
111.199.26.35.873,97.147.073,23.-
Tra la programmazione definitiva di € 147.073,23 e la somma impegnata di € 82.976,14 si evince
una differenza di € 64.097,09, somma non utilizzata che va nell’avanzo di amministrazione e
deriva dai contributi da parte del MIUR per la copertura delle spese per le mense scolastiche per
il personale in servizio pari ad € 9.413,05, la dotazione per l’accompagnamento del processo di
dematerializzazione pari ad € 2.899,00 e € 3.798,65 quale assegnazioni ministeriali per il
funzionamento amministrativo. Inoltre risulta un avanzo pari ad € 37.823,97 quale contributo non
utilizzato per spese di pulizia. Infine viene imputato all’avanzo di amministrazione un importo pari
ad € 7.223,20 quale contributo dei comuni di Muggia e San Dorligo della Valle per l’acquisto di
materiale per l’ufficio ed un importo pari ad € 299,03 derivante dagli interessi attivi bancari.
Sono stati effettuati dei pagamenti pari ad € 55.792,44 per:
€
4.323,28 Acquisto beni di consumo – base per l’azione amministrativo-gestionale. Gli
acquisti hanno investito materiale per il funzionamento per le scuole dipendenti e
l’ufficio (cancelleria, carta, toner, cartelle, colla. ), materiale sanitario e igienico,
riviste specialistiche di carattere didattico e amministrativo le pubblicazioni
prevalentemente a supporto dell’azione gestionale, acquisto di materiale tecnico
specialistico e materiale informatico per la gestione delle aule informatiche e della
segreteria.
13
€ 2.731,60 Spese per consulenze informatiche, contratti e spese di assistenza informatica e
spese per l’assicurazione integrativa scolastica.
€ 4.725,00 Spese di ristorazione – Pagamento del servizio di mensa per il personale in servizio.
€ 43.614,34 Servizi ausiliari – sono state pagate le relative fatture per spese di pulizia alla
IDEALSERVICE soc. coop. a r.l. per l’anno 2013 le scuole primarie e dell'infanzia.
€
407,90 Altre spese – sono state pagate spese postali e bancarie, sono stati rimborsati i
docenti per acquisti vari di materiale di consumo e sono stati pagati i compensi di
indennità al collegio del Revisori dei Conti.
Restano da pagare € 25.025,48 inerenti le spese di pulizia per i mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2013, il pagamento dell’assicurazione integrativa scolastica per gli alunni
ed il personale dell’Istituto Comprensivo per € 1.837,70 ed il rimborso alla scuola polo per il
pagamento dei compensi al Collegio dei Revisori dei Conti per le visite periodiche pari ad €
320,52.
A 02
Funzionamento didattico generale
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
27.542,50.17.487,50.45.030,00.-
Tra la programmazione definitiva di € 28.524,31 e la somma impegnata di € 18.268,70 risulta una
differenza di € 26.761.30, somma non utilizzata, che va nell’avanzo di amministrazione
(economie anni precedenti per l’acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli alunni H pari ad
€ 1.844,61; contributo del Comune di Muggia e di San Dorligo della Valle ai sensi della l.r. 10/80,
10/88 per € 6.473.94; contributi della Regione Autonoma FVG l.r. 11/77 per € 3.347,26, l.r.
1/2004 per il comodato gratuito per i libri di testo pari ad € 2.094,28 , l.r. 10/80 per € 1.758,55, l.r.
8/2003 per € 879,45; interessi attivi su conto corrente bancario per € 758,84 e contributi vari per
spese di funzionamento e vari avanzi degli anni precedenti.
Sono stati effettuati dei pagamenti per € 15.764,52:
€
638,00 Spese di personale - Incarichi conferiti al personale
€
2.107,58 Beni di consumo – acquisto di carta cancelleria e stampati
€
5.000,82 Beni di consumo – acquisto di giornali e riviste, e acquisto di pubblicazioni con i
fondi dello Stato, fondi della Regione F. V. G. ai sensi della L.R. 10/80 punto “m” ,
fondi del Comune di San Dorligo della Valle e Muggia per libri di religione. Le spese
sono andate a coprire prevalentemente il fabbisogno relativo al rinnovo delle
biblioteche scolastiche nonché per le riviste e pubblicazioni giovanili in lingua
slovena per gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia. Inoltre sono stati
14
acquistati i libri ai sensi della l.r. 1/2004 relativa all’acquisto dei libri in comodato per
gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.
€
8.018,12 Beni di consumo – acquisto di materiale tecnico specialistico, acquisto di materiale
per alunni H, acquisto di strumenti tecnico-specialistico, materiale didattico ed
accessori per attività sportive e ricreative acquistato con i fondi del Comune di
Muggia e del Comune di San Dorligo della Valle ai sensi della L.R. 10/80 per le
scuole primarie e dell’infanzia dipendenti ed acquisto di materiale informatico ed
acquisto di materiale per alunni H.
Restano da pagare delle fatture relative all'acquisto di strumenti tecnico-specialistici pari ad €
2.134,37 (L.I.M) e per l'acquisto di accessori per attività sportivo-ricreative pari ad € 369,81 per un
importo totale di € 2.504,18.
P
P 01
PROGETTI
Progetto “Attività integrative curricolari”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
67.636.38.16.866,69.84.503,07.-
Tra la programmazione definitiva di € 84.503,07 e la somma impegnata di € 52.283,50 c’è una
differenza di € 32.219,52 somma non utilizzata che va nell’avanzo di amministrazione e si
riferisce all’avanzo per il funzionamento degli anni precedenti, al contributo dell'Ufficio scolastico
Regionale per la ristampa/stampa di opuscoli in lingua slovena pari ad € 8.331,46, al contributo
della BCCC/ZKB e del comune di San Dorligo della Valle e del per la realizzazione di progetti
didattici pari ad € 3.491,07, al contributo del comune di Muggia per la scuola materna Mavrica,
della Provincia di Trieste per la partecipazione al Premio Kugy delle scuole materne di Bagnoli e
dal Consorzio Ortofrutticolo Padano per la partecipazione al progetto »Frutta nelle scuole« pari
ad € 1.774,50. Nell'avanzo fluiscono anche tutte le dotazioni ordinarie degli anni precedenti delle
due scuole che sono state accorpate per un importo pari ad € 8.397,00 ed i contributi dei genitori
per la realizzazione del corso di nuoto e di inglese pari ad € 2.244,97. La somma più cospiqua
dell'avanzo pari ad € 8.000,00 si riferisce in parte al saldo del finanziamento da parte della
Regione FVG ai sensi della L.R. 26/2007 - Fondo regionale per la minoranza slovena – Sviluppo
della conoscenza della lingua slovena e dell’attuazione dell’interscambio scolastico frontaliero,
per il quale è stata effettuato un accordo di rete con tutti gli Istituti Comprensivi con lingua
d’insegnamento slovena di Trieste.
15
Con la somma di € 49.655,18 sono state pagate le seguenti spese
€ 4.731,01 Compensi al personale esterno per la collaborazione a vari progetti didattici
€ 1.957,16 Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria e pubblicazioni)
€ 1.481,52 Acquisto di strumenti, materiale ed accessori tecnico specialistici
€ 10.808,70 Compensi al personale esterno per la collaborazione a vari progetti didattici
€ 4.916,79 Servizi ausiliari – Spese per licenze software e per il noleggio dei pullman e
spese varie per visite didattiche e viaggi d’istruzione e per l’incontro didattico con la
scuola di Kragujevac (CRO)
€ 25.760,00 Partecipazione alla rete con scuole che hanno aderito al progetto regionale ai sensi
della L.R. 26/2007
Con le somme a disposizione si è provveduto all’acquisto di materiale di consumo (carta e
cancelleria varia) e le prestazioni per la realizzazione di laboratori e progetti didattici sia al
personale in servizio che a esperti esterni. Inoltre è stato eseguito il versamento del 80% alle
scuole che hanno aderito al progetto regionale ai sensi L.R. 26/2007 - Fondo regionale per la
minoranza slovena – Sviluppo della conoscenza della lingua slovena e dell’attuazione
dell’interscambio scolastico frontaliero
Rimane ancora da pagare un importo pari ad € 2.628,37, che si riferisce all’aquisto di libri, a
materiale informatico e al corso di nuoto della scuola Samsa di Domio, come si evince dal
modello L dei residui passivi.
P 02
Progetto “Protezione Civile e sicurezza”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
3.469.39.1.276,63.4.746,02.-
Durante l’anno finanziario è stato assegnato un ulteriore importo per la formazione obbligatoria in
materia di sicurezza e pertanto si è reso necessario apportare la relativa variazione a questo
progetto. Le somme a disposizione sono state utilizzate per la formazione obbligatoria del
personale in servizio e per il pagamento del personale per la conduzione di un corso di
formazione dei docenti in materia di alunni SUT. Pertanto si evidenzia una spesa di € 591,87. La
somma rimasta pari ad € 4.154,15 è stata imputata all’avanzo di amministrazione.
P 03
Progetto “Competenze trasversali”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
16
39.941,05.23.609,81.63.552,86.-
Tra la programmazione definitiva di € 63.552,86 e la somma impegnata di € 42.749,53 risulta una
differenza di € 20.803,33 somma non utilizzata che va nell’avanzo di amministrazione e si
riferisce all’avanzo e che deriva dai seguenti contributi della Regione Autonoma FVG : Bando
“Lingue straniere comunitarie” ; € 2.423,97; Bando “Sviluppo delle competenze chiave europee e
di cittadinanza”; € 11.758,46; Bando “Lingue e culture delle minoranze linguistiche e storiche” €
5.148,61 e . che al Bando per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri per € 519,48 e dai
contributi dei genitori per l’utilizzo dello scuolabus per varie escursioni pari ad € 433,36.
Con la somma di € 42.749,53 sono state pagate le seguenti spese
€ 20.289,20 Compensi al personale interno per la promozione di attività complementari di
educazione fisica e per la collaborazione al laboratorio di lingua slovena per il
miglioramento della conoscenza della lingua
€ 3.652,59 Compensi agli esperti esterni per la conduzione di vari laboratori didattici l
personale interno per la promozione di attività complementari di educazione fisica e
per la collaborazione al laboratorio di lingua slovena per il miglioramento della
conoscenza della lingua
€ 15.622,42 Partecipazione degli alunni ai corsi di attività motoria e di nuoto ad enti ed alle
società sportive
€ 3.300,00 Partecipazione al corso di inglese dei bambini nelle scuole materne
€ 1.008,20 Servizi ausiliari - Noleggio pullman per visite e viaggi d’istruzione
P 04
Progetto “Viaggi d’istruzione/escursioni didattiche”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
€
€
€
31.792,18.17.305,49.49.097,77.-
Tra la programmazione definitiva di € 49.097,77 e la somma impegnata di € 35.979,87 risulta
una differenza di € 13.117,90 somma non utilizzata che va nell’avanzo di amministrazione e
deriva dai seguenti contributi:
€
€
€
€
€
2.040,00
2.238,00
3.499,40
4.360,50
980,00
Agenzia del Turismo FVG per favorire il turismo montano
Provincia di Trieste L.R. 41 – turismo scolastico
Contributo genitori per utilizzo scuolabus per escursioni
Contributo genitori per la settimana bianca
Contributo associazioni slovene per aiuto alunni meno abbienti
Con la somma impegnata di € 35.979,87 sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:
€ 29.600,00
€ 1.344,32
Vitto, alloggio, scuola di sci e utilizzo skipass per settimana bianca
Vitto e alloggio per laboratorio linguistico a Pirano (SLO)
17
€
265,60 Acquisto di materiale sanitario per la settimana bianca
€ 2.310,00 Rimborso docenti per partecipazione alla settimana bianca e rimborso alle famiglie
degli alunni che non hanno usufruito totalmente del soggiorno
€ 2.469,00 Spese per utilizzo pullman per escursioni e visite didattiche
Risulta da pagare un importo pari ad €10.624,45 che si riferisce al saldo dell'albergo per la
settimana bianca per € 8.417,50; la fattura per l'utilizzo dello skypass per € 1.880,00 ed una
fattura per l'utilizzo dello scuolabus al comune di San Dorligo della Valle per varie uscite
didattiche.
TOTALE SPESE
Programmazione
iniziale
Variazioni
Programmazione
definitiva
€ 281.732,76.-
€ 112.420,19.-
€ 394.152,95.-
Somme
impegnate
Somme
pagate
Somme da
pagare
€ 232.849,66.- € 189.908,96.- € 42.940,70.-
L’avanzo di amministrazione è pari ad € 161.303,29 è suddiviso nelle attività e nei vari progetti e
precisamente:
L’avanzo VINCOLATO pari ad € 119.251,05 deriva da:
€ 37.823,84
€ 9.413,05
€ 2.899,00
€ 2.490,19
€ 1.884,72
€
657,16
€
81,82
€
71,51
€
658,40
€
221,05
€
658,40
€ 1.758,55
€ 1.944,00
€ 1.933,06
€ 2.301,20
€
443,69
fondi ministeriali per per spese di pulizia
fondi ministeriali per mensa scolastica del personale in servizio
fondi per accompagnamento .processo di dematerializzazione
fondi per accertamenti per visite-medico legali personale assente
fondi ministeriali per funzionamento didattica e alunni H
fondo ai sensi della l.r. 440/97
fondo progetto Cl@ssi 2.0
fondo conseguimento abilitazione guida ciclomotore
fondi L.R. 932/73 art.8 - stampa di libri di testo in lingua slovena
fondi ai sensi della L.R 8/2003 - ristampa libri ecc.
fondo USR per la stampa di libri di testo in lingua slovena
fondi Regione FVG ai sensi della L.R. 10/80
fondi Regione FVG ai sensi della L.R. 11/77 (organi collegiali)
fondi Regione FVG – comodato gratuito libri di testo (l.r. 1/2004)
fondo comune di San Dorligo per sussidiari e testi di religione
fondo comune di Muggia ai sensi della L.R. 10/80 (libri di testo)
18
€ 1.034,42
€
161,22
€ 8.331,46
€ 6.440,00
€ 1.774,50
€
282,10
€ 3.233,39
€
920,76
€
519,48
€ 2.423,97
€ 12.215,67
€ 5.148,61
€
223,04
€ 2.040,00
€ 1.587,00
€
651,00
€
400,00
€
240,00
€
597,90
€ 4.360,50
fondo comune di San Dorligo (l.r. 10/80)
contributo genitori per acquisto libri in comodato
fondi Ufficio Scolastico Regionale (testo Belica e simili)
fondi L. R. 26/2007 - Rafforzamento conoscenza lingua slovena
fondi consorzio Ortofrutt.Padano per progetto “Frutta nelle scuole”
contributo genitori per corso di inglese alunni materne
fondi ministeriali per la sicurezza nelle scuole
fondi ministeriali per la formazione obbligatoria del personale
fondi regionali per integrazioni scolastica allievi stranieri
fondi regionali “Bando lingue straniere comunitarie”
fondi regionali “Sviluppo e competenze chiave europee cittadinanza
fondi regionali “Bando lingue e culture minor. linguistiche e storiche”
contributo genitori per spettacolo teatrale in lingua inglese
fondi Agenzia Turismo FVG per settimana bianca in FVG
fondi provincia di Trieste l.r. 41/85 Turismo scolastico anni precedenti
fondi provincia di Trieste l.r. 41/85 Turismo scolastico – anno 2012/13
contributi ass. “Dobrodelno Društvo” - soggiorno per alunni meno abbienti
contributi ass. “Dobrodelno Društvo” – labor.ling.tici per alunni meno abbienti
contributo genitori per settimana bianca a.s. 2012/2013
contributo genitori per settimana bianca a.s. 2013/2014
Alla chiusura dell’anno finanziario pertanto le schede finanziarie risultano le seguenti:
A1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Descrizione dettagliata avanzo
Avanzo anni precedenti
Finanziamento spese pulizie
Finanziamento mense scolastiche per il personale
Assegn.dotaz.ordin.a.f. 2012 - funzionamento
Assegn.dotaz.ordin.a.f. 2013 - funzionamento
Assegn.dotaz.dematerializzazione e funzionamento
Assegnazione per accert.per visite-medico legali
Comune Muggia l.r. 23/96 spese ufficio
Contr.com.S.Dorligo-l.r. 23/96 spese varie ufficio
Contributo genitori per assicurazione integrativa
2014
TOTALE AVANZO
Tot.avanzo
vincolato
37.823,84
9.413,05
1.250,34
329,31
2.899,00
2.490,19
800,00
6.423,20
1.720,50
54.346,58
64.097,09
A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
19
Tot.avanzo
non vincolato
947,66
9.750,51
0,00
Tot.avanzo
Tot.avanzo no
vinc.
vinc.
Descrizione dettagliata avanzo
Avanzo anni precedenti
683,74
Finanz.funz.didatt.alunni H
1.884,72
Dotazione ordinaria anni precedenti
3.479,67
Contributo ZKB per progetti didattici
2.212,11
Assegnazione legge 440/97 anno finanz.2011
657,15
Contibuto minist.per progetto Cl@ssi 2.0
81,28
Assegnazione Corsi patentino
71,51
Contrib.L.R.932/73 art.8 - stampa libri di testo in lingua
slovena
658,40
Finan.vari lr.8/2003-ristampa libri ecc
221,05
Regione FVG -L.R. 10/80 diritto allo studio
1.758,55
Contributo Regione FVG-l.r. 11/77 anno 2012
1.399,26
Contr.regione FVG-l.r. 11/77- contrib.organi collegiali
1.944,00
Contributo L.R. 1/2004 - Libri in comodato
1.933,06
Assegn.L.R. 26/2007 - Progetto Spozavajmo se
4,60
200,00
Contrib.comune Muggia per scuola materna Muggia
Contr.com.S.Dorligo-testi religione/sussidiari
2.301,20
Contr.com.S.Dorligo-l.r. 10/80 diritto allo studio
5.660,85
Assegn.contr.comune di Muggia l.r.10/80 libri di testo
443,69
Contributo genitori - acquisto libri in comodato
161,22
Contrib.genit.materna Pika Nogavička xmater.informat.
251,00
Interessi attivi bancari
758,84
TOTALE AVANZO
13.715,09
13.046,21
26.761,30
0,00
P1 - ATTIVITA' CURRICOLARI
Tot.avanzo Tot.avanzo
Descrizione dettagliata avanzo
vincolato
non vincolato.
Avanzo anni precedenti
2.903,51
Assegnaz.dotaz.ordinaria a.f. 2012 funzionamento
7.020,00
Com.S.Dorligo-l.r. 10/80 diritto allo studio
1,70
Contributo genitori per corso inglese 11/12
9,54
Contr.l.r.932/73 stampa libri (Belica)
8.331,46
Contributo cons.Ortofrutt.Padano Frutta nelle scuole
1.774,50
Assegn.L.R. 26/2007 a.s. 2012/2013 SALDO
6.440,00
UVRS Cont.progetti didattici 2013
349,31
Assegn.contr.premio Kugy Provincia TS
300,00
Contrib.comune Muggia per materna
200,00
Contributo ZKB per progetti didattici
3.635,72
Com.S.Dorligo - ass.cont.conf.aperto
400,00
Contributo per attività varie alunni Z.I.Dolina
455,35
Elargizione fam.Mauri per scuola Venturini
30,00
Contrib.genitoricorso di nuoto
368,43
TOTALE AVANZO 16.555,50
15.464,02
32.219,52
0,00
20
P2 - SICUREZZA, FORMAZIONE - PROTEZIONE CIVILE
Descrizione dettagliata avanzo
Tot.avanzo Tot.avanzo non vinc.
Sicurezza a.f. 2006 (408-24/2/10)
384,27
Finanz.sicurezza nelle scuole a.s.2010/11
463,97
Contr.ministeriale per la sicurezza
2.385,15
Finanziamento minister.formazione obbligat.personale
920,76
TOTALE AVANZO
4.154,15
4.154,15
0,00
0,00
P3 - ALTRE COMPETETENZE TRASVERSALI EXTRACURRICOLARI
Descrizione dettagliata avanzo
Ass.contr.regionale "Integr.scolastica allievi stranieri"
Ass.contr.regionale "Integr.scolastica allievi stranieri"
Ass.contr.regionale "Lingue straniere comunitarie" 13/14
Ass.contr.reg.le "Svil.comp.chiave europee cittadinanza"
13/14
Ass.contr.reg.le "Lingue Cult.Min.nze Ling.che Storiche"
Contributo genitori per corso inglese scuole infanzia
Contrib.genitori spettacolo teatrale in lingua inglese
TOTALE AVANZO
Tot.avanzo Tot.avanzo
vincolato
non vinc.
155,84
363,64
2.423,97
12.215,67
5.148,61
272,56
223,04
20.803,33
20.803,33
0,00
0,00
P4 - VIAGGI D'ISTRUZIONE/ESCURSIONI DIDATTICHE
Tot.avanzo
Descrizione dettagliata avanzo
Tot.avanzo non vinc.
Contrib.Agenzia Turismo FVG - turismo montano
2.040,00
L.R. 41/85 Turismo scolastico
1.587,00
Asegn.Provincia l.r. 41/85 Turismo scolastico 12/13
651,00
Assegn. Dobrod.Drustvo alunni zeleni teden
400,00
Assegn. Dobrod.Drustvo alunni per jezikovne delav.
240,00
Contributo genitori per settimana bianca 12/13
597,90
Avanzo contributo genitori anni precedenti
Contributo genitori per settimana bianca 13/14
4.360,50
TOTALE AVANZO
9.876,40
13.117,90
21
3.241,50
3.241,50
0,00
TOTALE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
A 01 – Funzionamento amministrativo generale
A 02 – Funzionamento didattico generale
P 01 – Progetto “Attività curricolari”
P 02 – Progetto “Sicurezza, formazione, protezione civile
P 03 – Progetto “Altre competenze trasversali
extracurricolari
P 04 – Progetto “Viaggi d’istruzione/escursioni
didattiche
TOTALE GENERALE
VINCOLATO
54.346,58
13.767,93
16.755,50
NON
VINCOLATO
9.750,51
12.993,37
15.464,02
4.154,15
0,00
20.803,33
0,00
9.876,40
119.703,89
3.241,50
41.449,40
161.153,29
161.303,29
-150,00
TOTALE AVANZO CONSUNTIVO
FONDO DI RISERVA
RINNOVO DEGLI INVENTARI
Il rinnovo è stato seguito nell’anno finanziario precedente a seguito del ridimensionamento
scolastico è stato predisposto il nuovo inventario, che contiene tutte le voci di ambedue le
istituzioni scolastiche preesistenti e cessate al 31/08/2012, come si evince dal modello K, che fa
parte integrativa alla relazione e come è indicato nel seguente schema:
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Situazione
al 01/01
CODICI
VOCI
A
A-1
A-1-1
IMMOBILIZZAZIONI
A - 1 Immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
Concessioni,licenze,marchi e diritti simili
Altre
Totale
A-1-2
A-1-3
A-2
A-2-1
A-2-2
A-2-3
A-2-4
A-2-5
A-2-6
Materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Mezzi di trasporto
Immobilizzazioni in corso ed Acconti
Altri beni 1
Totale
22
Variazione
Situazione
al 31/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.519,91
7.835,29
0,00
0,00
0,00
44.355,20
0,00
0,00
2.503,00
0,00
0,00
0,00
2.503,00
0,00
36.519,91
10.338,29
0,00
0,00
0,00
46.858,20
A-3
A-3-1
A-3-1a
A-3-1b
Finanziarie
Partecipazioni in :
0,00
0,00
0,00
consorzi
0,00
0,00
0,00
reti di scuole
0,00
0,00
0,00
0,00
A-3-1c
A-3-2
A-3-2a
A-3-2b
altre partecipazioni
Crediti :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
verso lo Stato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.355,20
0,00
0,00
2.503,00
0,00
0,00
46.858,20
0,00
0,00
0,00
Situazione Variazione
al 01/01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Situazione
al 31/12
0,00
0,00
0,00
verso altri
Totale
Totale IMMOBILIZZAZIONI
B
B-1
B-1-1
B-1-2
DISPONIBILITA'
Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
CODICI
VOCI
semilavorati
Prodotti finiti e merci
B-1-3
Totale
B-2
B-2-1
B-2-2
B-3
B-3-1
B-3-2
B-4
B-4-1
Crediti (Residui attivi)
Verso lo Stato
Verso altri
Totale
0,00
31.661,07
31.661,07
62,22
762,01
824,23
62,22
32.423,08
32.485,30
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Titoli di Stato
Altri titoli
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.496,58 -34.657,89
207.496,58 -34.657,89
Situazione Variazione
al 01/09
239.157,65 -33.833,66
172.838,69
172.838,69
Situazione
al 31/12
205.323,99
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Totale
CODICI
VOCI
Totale DISPONIBILITA'
C
DEFICIT PATRIMONIALE
TOTALE
ATTIVO
23
0,00
0,00
0,00
283.512,85
-31.330,66
252.182,19
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
CODICI
VOCI
A
A-1
A-1-1
DEBITI
A lun; termine
Debiti verso le banche (1)
Situazione
al 01/01
0,00
0,00
0,00
0,00
3.005,85
30.579,34
33.585,39
33.585,39
0,00
10.435,51
10.435,51
10.435,51
3.005,85
41.014,85
44.020,70
44.020,70
CONSISTENZA PATRIMONIALE
249.927,66
-41.766,17
208.161,49
TOTALE PASSIVO
283.512,85
-31.330,66
252.182,19
Residui passivi
Verso lo Stato
Verso altri
Totale
B
Situazione
al 31/08
0,00
0,00
Totale
A-2
A-2-1
A-2-2
Variazione
Dolina, 28 marzo 2014
24