Città di
Follonica
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2008
PREMESSA
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio
si propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta
agevole per i non addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i
contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere tutti
nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne
l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari
ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo
schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni
sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente,
possa risultare di vostro gradimento fornendo strumenti di approfondimento adeguati.
Il Sindaco
Claudio Saragosa
L'Assessore alle Politiche Finanziarie
Tiziano Cianchi
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Sindaco:
Saragosa Claudio
0566/59224 / [email protected]
La Giunta Comunale:
Claudio Saragosa (Sindaco)
Pol.sanità, lavoro, rapp.ist., centro storico, parco centrale
0566/59224-59225 / [email protected]
Alberto Marenzi (Vice Sindaco)
Politiche manutenzione-gestione città e di prot.civile
0566/59256-59372 / [email protected]
Tiziano Cianchi
Politiche finanziarie e del territorio
0566/59256-59372 / [email protected]
Chiara Pierini
Politiche viabilità urbana, promoz.città e accoglienza
0566/59256-59372 / [email protected]
Ilaria Salvi
Politiche del sociale e della partecipazione
0566/59256-59372 / [email protected]
Vinicio Donnini
Politiche dell'impresa e dello sviluppo economico locale
0566/59256-59372 / [email protected]
Michele Pruneti
Politiche di valorizzazione del mare, sport e innovazione tec.
0566/59256-59372 / [email protected]
Sabrina Gaglianone
Politiche cultura, comunicazione, anim.città, ambiente
0566/59256-59372 / [email protected]
GLI ORGANI DELL’ENTE
Il Presidente del Consiglio:
Gistri Doriano
0566/59228 / [email protected]
Composizione del Consiglio:
Marcello Ranieri
Francesca Valente
Virio Manazzale
Andrea Benini
Massimo Vannucci
Barbara Pinzuti
Valter Ricceri
Maurizio Petri
Nevio Baragatti
Domenico Fiorani
Enrico Calossi
Massimo di Giacinto
Aldo Valenza
Roberto Conti
Luigi Costagli
Davide Lera
Simone Turini
Giancarlo Paletti
Cinzia Zanaboni
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
P.Democratico-Uniti nell'Ulivo
Gruppo Misto
Gruppo Misto
Sinistra Follonichese-Rif.Comunista
Sinistra Follonichese-Rif.Comunista
Unione Democratici Cristiani
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Forza Italia
Alleanza Nazionale
L.Civica Insieme per Follonica
L.Civica C.Zanaboni 100%Follonica
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Dati territoriali
Valore
Superficie complessiva kmq
55,05
Strade comunali
km
83,90
Rete fognaria bianca
km
82,00
Rete fognaria nera
km
82,00
Rete fognaria mista
km
11,00
Rete acquedotto
km
92,00
Rete gas
km
58,00
Strutture
Numero
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
La popolazione
Popolazione al 31.12.2007
22.009
Nuclei familiari
10.241
Dipendenti comunali
173
Alunni scuole materne
509
Alunni scuole elementari
882
Alunni scuole medie
513
LA POPOLAZIONE
Andamento demografico della popolazione
Nati nell'anno
158
Deceduti nell'anno
278
-120
Saldo naturale nell'anno
Immigrati nell'anno
838
Emigrati nell'anno
470
Saldo migratorio nell'anno
368
Tasso natalità nell'anno
0,72 %
Tasso mortalità nell'anno
1,26 %
Composizione della popolazione per età
Età prescolare
0-6 anni
1.115
Età scolare
7-14 anni
1.246
Età d’occupazione 15-29 anni
Età adulta
30-65 anni
Età senile
>65 anni
2.678
11.512
5.458
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
ICI
‰
ICI A/10-B-C-D -aree edificabilli
7,00
ICI abitazione principale
5,00
ICI immobili non locati
9,00
ICI immobili locati con contratto di 4 anni
5,00
ICI immobili locati con contratto di 3 anni ed emerg. abitativa
4,00
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE
€
Detrazione abitazione principale
154,94
Detrazione per disagio socio-economico
260,00
ULT.DETRAZIONE ICI ABIT.PRINC.
‰
Ulteriore detrazione abitaz.principale art.5 L.244/07
ADDIZIONALE IRPEF
1,33
%
Addizionale comunale IRPEF
0,50
Compartecipazione comunale IRPEF nazionale
0,69
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
€
Abitazioni Private
2,83
Alberghi, campeggi, pensioni e caserme
4,47
Negozi alimentari
6,70
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,58
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
Bar ristoranti e sale da gioco
7,83
Studi professionali
5,59
Esercizi commerciali generici
4,47
Autorimesse e parcheggi
1,52
Stabilimenti ed officine
4,47
Scuole
0,30
Enti Pubblici, colonie ed associazioni sportive
1,71
Banche assicurazioni ed agenzie
5,59
Distributori carburanti
0,96
Impianti Sportivi con accessori
1,55
Stabilimenti e cabine balneari
2,65
Negozi extra alimentari
1,52
Depositi e stoccaggio merci
0,96
Supercati > mq. 250
5,95
Categorie varie stagionali -media-
1,83
Cabine telefoniche
1,52
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,16
Aree attrezzate scoperte
1,55
Saloni esposizione auto
2,58
Abitazioni fuori servizio NN.UU.
0,94
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
€
Tariffa mensile
MENSA SCUOLA MATERNA
13,55
€
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2008
Costo di un pasto
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
3,20
€
Costo di un pasto
ASILI NIDO
Tariffa Mensile
TARIFFE BASE PARCHEGGI
3,90
€
330,00
€
Zone 1-2-3 (centro)
0,70
Zona 4 (Zona S. Leopoldo)
0,45
Abbonamento settimanale
15,00
Abbonamento quindicinale
30,00
Abbonamento mensile
60,00
IL BILANCIO 2008
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni
di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2008 è pari a euro 57.893.206,78.
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
•
•
•
•
al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
CORRENTI
€
27.493.786,78
€
27.493.786,78
INVESTIMENTI
€
10.376.420,00
€
10.376.420,00
MOVIMENTI DI FONDI
€
12.000.000,00
€
12.000.000,00
SERVIZI C/TERZI
€
8.023.000,00
€
8.023.000,00
Nel presente opuscolo analizzeremo:
Bilancio corrente:
Bilancio investimenti:
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale;
• Acquisto di beni;
• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);
• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);
• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
In tale parte sono riportate le spese che
l'Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;
• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Per poter fornire servizi alla collettività
il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI
REGIONE
€
20.730.458,56
€
STATO
1.599.272,61
PROVINCIA ED ALTRI
€
3.085.536,88
Le Entrate
€
1.808.518,73
SERVIZI COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 20.730.458,56 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
€
15.269.314,24
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
5.461.144,32
Contributo pro capite cittadino
€
941,91
Contributo pro capite Stato ed altri
€
295,03
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Le principali entrate proprie previste sono:
Entrate tributarie
IMPOSTA
ICI
Tassa per la raccolta dei rifiuti
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre
IMPORTO
€
€
7.421.179,30
€
€
1.325.326,62
€
€
€
305.514,28
5.319.257,85
223.542,48
167.000,00
507.493,71
Entrate extratributarie
Le Entrate
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
Pressione tributaria pro capite
IMPORTO
€
€
2.365.477,59
€
548.797,67
€
1.344.147,79
€
70.645,69
€
693,78
1.132.075,58
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
8.605.016,62
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
45.943,71
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
1.276.635,41
€
1.437.022,01
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
1.206.478,20
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e
Manifestazioni sportive e ricreative.
€
293.516,69
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
211.676,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
1.532.652,01
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.
€
6.971.257,28
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per
anziani, Assistenza e beneficenza.
€
4.501.502,72
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Prod.Gest.Diretta - Distrib. gas ed altri.
€
224.190,99
€
0,00
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
€
1.187.895,14
€
27.493.786,78
La Spesa
Totale
IL BILANCIO CORRENTE 2008
Per pagare cosa?
Personale
€
7.642.382,95
Acquisto di beni
€
1.791.533,89
Prestazioni di servizi
€
11.921.259,41
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€
595.702,63
Trasferimenti (Contributi)
€
2.219.802,84
Rimborso interessi passivi su mutui
€
1.197.187,22
Imposte e tasse
€
551.439,45
Oneri straordinari di gestione
€
195.583,25
Ammortamenti
€
111.000,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
80.000,00
€
1.187.895,14
Totale €
27.493.786,78
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2008
€
1.195,23
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2007
€
1.020,70
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2006
€
999,66
La Spesa
Rimborso quota capitale mutui
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune
utilizzerà:
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
ALIENAZIONI DI BENI
CONTRIBUTI
DELLO STATO
€
1.174.000,00
€
€
MUTUI E PRESTITI
395.000,00
0,00
ALTRE ENTRATE
€
1.460.000,00
Le Entrate
€
11.617.420,00
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
€
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
€
4.270.000,00
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2008
€
653,21
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2007
€
385,69
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2006
€
305,87
9.918.500,00
€
187.920,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€
10.193.920,00
Giustizia - Uffici giudiziari.
€
0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€
0,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,
Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€
435.000,00
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€
200.000,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,
Manifestazioni sportive e ricreative.
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
50.000,00
€
0,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€
1.805.000,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione
civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
848.000,00
€
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per €
anziani, Assistenza e beneficenza.
844.500,00
€
0,00
€
0,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi
relativi al commercio.
Servizi Prod.a Gest.Diretta - Distrib.
La Spesa
Gas 14.376.420,00
ed altri.
Totale
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
I principali investimenti previsti:
€
Costruzione nuova Caserma Carabinieri
2.347.063,00
Fonderia n.2. Impianto di climatizzazione
1.801.984,00
Fonderia n.1. Restauro e consolidamento copertura
350.000,00
Forno San Ferdinando. Lavori di completamento
250.000,00
Lavori di manutenzione cimitero
100.000,00
Realizzazione nuovi loculi 2° SF cimitero
200.000,00
Mercato coperto. Manutenz.straordinaria e adeg.
270.000,00
Edilizia: interventi di manutenzione diffusa
100.000,00
Colonia marina: interventi di manutenzione
50.000,00
Impianti: interventi di manutenzione diffusa
100.000,00
Manutenzione adeguamenti edilizia emergenza abitativa
La Spesa
Realizzazione capannoni Carnevale
50.000,00
5.000.000,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi zona 1B
300.000,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi zona 2
300.000,00
Piste ciclabili: Via delle Collacchie e Via della Repubblica
250.000,00
Ammod.e abbatt.barriere archit.strade e marciapiedi: Area 1
70.000,00
Ammod.e abbatt.barriere archit.strade e marciapiedi: Area 2
70.000,00
Ammod.e abbatt.barriere archit.strade e marciapiedi: Area 3
70.000,00
Ammod.e abbatt.barriere archit.strade e marciapiedi: Area 4
70.000,00
Completamento Via Lamarmora
Parcheggio Piazza XXV Aprile
335.000,00
8.000.000,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2008
I principali investimenti previsti:
€
Parcheggio Piazza Don Minzoni
4.000.000,00
Parcheggio Via Francia
2.500.000,00
Parcheggio Via Litoranea
8.000.000,00
Parcheggio Via Golino
2.200.000,00
Ammodern., miglioramenti e potenz.illuminazione pubblica Centro
100.000,00
Ammodern., miglioramenti e potenz.illuminazione pubbl. aree verdi
100.000,00
Realizzazione servizio igienico Centro
Arredo e sistemazione Piazza Socci/Mazzini
150.000,00
Interventi di trafic calming
50.000,00
Sistemazione e allestimenti ingressi città
90.000,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi zona 1A
146.000,00
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica
310.000,00
Manutenzione straordinaria adeguamento impianti sportivi
Manutenzione straordinaria scuole aree esterne
Regimazione e controllo delle piene torrente Petraia 2° lotto
La Spesa
50.000,00
50.000,00
200.000,00
5.887.788,00
Manutenzione fossi e corsi d'acqua
75.000,00
Manutenzione fognature acque bianche
75.000,00
Manutenzione e sistemazione aree verdi attrezzate
140.000,00
Interventi di sistemazione arredo servizi su arenile pubblico
100.000,00
Arredo Pratoranieri
100.000,00
Manutezione straord.e ammod. aree verdi e pinete
50.000,00
Città di
Follonica