FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A VALORE DELLA PRODUZIONE Codice Denominazione 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva CEA.032 Altri contributi CIP CEA.201 Contributi personale già con contratto federale 1.01 Totale Contributi CIP 1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati CEA.015 Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti CEA.206 CONTRIBUTO TORNEO DELLE REGIONI S.S. 2014 1.02 Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € 550.000,00 485.000,00 65.000,00 13% 31.000,00 114.335,50 -83.335,50 -73% 247.306,00 185.084,26 62.221,74 34% 828.306,00 784.419,76 43.886,24 6% 62.719,00 62.719,00 5.929,00 17.037,72 -5.929,00 -100% 17.037,72 79.756,72 5.929,00 73.827,72 1.245% 1.03 Quote degli associati: CEA.007 Quote di affiliazione 32.820,00 32.200,00 620,00 2% CEA.008 Quote di tesseramento 76.865,34 84.367,70 -7.502,36 -9% CEA.009 Multe e tasse gara 21.816,00 14.859,00 6.957,00 47% CEA.011 Quote iscrizione a corsi 13.875,00 5.840,00 8.035,00 138% 145.376,34 137.266,70 8.109,64 6% 916,96 -916,96 -100% 12.657,06 -12.657,06 -100% 0,00 13.574,02 -13.574,02 -100% 5.510,24 7.515,40 -2.005,16 -27% 5.510,24 7.515,40 -2.005,16 -27% 1.03 Totale Quote degli associati: 1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali CEA.014 Contributi dalla Federazione Internazionale CEA.034 ISCRIZIONI GARE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 1.04 Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 1.06 Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 12/03/2015 - 12:57:41 Pagina: 1 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A VALORE DELLA PRODUZIONE Codice Denominazione 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.207 DONAZIONI 1.07 1. Conto Economico 2013 1.961,00 % € 1.961,00 0,00 1.961,00 Totale Attività Centrale 1.060.910,30 948.704,88 112.205,42 12% In % sul Valore della produzione 96,68% 97,87% 5.777,26 2.470,00 3.307,26 134% 15.150,00 7.238,84 7.911,16 109% 20.927,26 9.708,84 11.218,42 116% 12.213,64 10.984,02 1.229,62 11% 2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti CEA.032 Altri contributi CIP Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti 2.03 Quote degli associati CEA.009 Multe e tasse gara CEA.011 Quote iscrizione a corsi 2. Conto Economico 2014 1.961,00 Attività Struttura Territoriale 2.03 B Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 2. 2.02 Differenza A - B A 3.295,00 3.295,00 Totale Quote degli associati 15.508,64 10.984,02 4.524,62 41% Totale Attività Struttura Territoriale 36.435,90 20.692,86 15.743,04 76% In % sul Valore della produzione 3,32% 2,13% 1.097.346,20 969.397,74 127.948,46 13% VALORE PRODUZIONE 12/03/2015 - 12:57:41 Pagina: 2 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A COSTO DELLA PRODUZIONE Codice Denominazione 1. ATTIVITA' SPORTIVA 1.01. Costi per l'Attività Sportiva Centrale Costi PO/AL 1.01.01. 1.01.01.01. Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. 1.01.01.01.01 Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.005 Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € 8.361,64 96.892,00 -88.530,36 -91% 900,00 18.236,03 -17.336,03 -95% Acquisto materiale sportivo 46.482,78 -46.482,78 -100% CEB.007 Premi di classifica 17.100,00 -17.100,00 -100% CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni 80,00 -80,00 -100% CEB.016 Altre spese 5.173,05 -5.173,05 -100% 1.01.01.01.01 Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages 9.261,64 183.963,86 -174.702,22 -95% 1.01.01.01.02 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 192,90 7.236,67 -7.043,77 -97% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 210,00 930,00 -720,00 -77% 402,90 8.166,67 -7.763,77 -95% -2.900,00 -8% -2.900,00 -7% 1.01.01.01.02 1.01.01.01.04 Totale Allenamenti e stages Compensi per prestazioni contrattuali CEB.003 Compensi per staff tecnico 33.900,00 36.800,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario 5.000,00 5.000,00 1.01.01.01.04 Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti 38.900,00 41.800,00 1.01.01.01.05 CEB.022 1.01.01.01.05 1.01.01.01. 1.01.01.02. Contributi 3.800,00 3.800,00 Totale Interventi per gli atleti 3.800,00 0,00 3.800,00 Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali 52.364,54 233.930,53 -181.565,99 12/03/2015 - 12:57:41 -78% Pagina: 3 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A COSTO DELLA PRODUZIONE Codice 1.01.01.02.01 Denominazione Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 101.843,23 21.827,38 80.015,85 367% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 14.284,33 3.660,00 10.624,33 290% CEB.005 Acquisto materiale sportivo 41.458,44 CEB.006 Spese mediche CEB.007 Premi di classifica CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 1.01.01.02.01 Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages 1.01.01.02.02 842,56 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.01.01.02.02 1.01.01.02.03 Totale Allenamenti e stages 45,29 10.100,00 168.528,56 797,27 10.100,00 1.159,00 -1.159,00 -100% 26.691,67 141.836,89 531% 11.424,93 11.424,93 2.110,00 2.110,00 13.534,93 1.760% 0,00 13.534,93 Funzionamento Commissioni Tecniche CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.460,28 2.460,28 490,00 490,00 Totale Funzionamento Commissioni Tecniche 2.950,28 0,00 2.950,28 Totale Attività rappresentative nazionali 185.013,77 26.691,67 158.322,10 593% Totale Costi PO/AL 237.378,31 260.622,20 -23.243,89 -9% 15.055,83 -15.055,83 -100% 1.01.01.02.03 1.01.01.02. 41.458,44 1.01.01. 1.01.02. Costi attività sportiva 1.01.02.01. Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.010 Noleggio 8.900,00 -8.900,00 -100% CEB.011 Coppe e medaglie 2.749,93 -2.749,93 -100% CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 990,00 -990,00 -100% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 5.113,98 -5.113,98 -100% CEB.024 Compensi per prestazioni 2.366,00 -2.366,00 -100% CEB.031 Assistenza medica, antidoping 1.102,00 -1.102,00 -100% CEB.064 Utenze e servizi 4.356,00 -4.356,00 -100% CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 2.141,70 -2.141,70 -100% 12/03/2015 - 12:57:41 Pagina: 4 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A COSTO DELLA PRODUZIONE Codice 1.01.02.01. 1.01.02.02. Denominazione Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.011 Coppe e medaglie CEB.013 Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € 0,00 42.775,44 -42.775,44 -100% 20.217,66 752,06 19.465,60 2.588% 6.350,00 6.350,00 19.436,54 18.579,19 857,35 5% Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 4.576,40 1.430,00 3.146,40 220% CEB.016 Altre spese 6.368,38 39,08 6.329,30 16.196% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.600,00 2.141,70 -541,70 -25% CEB.024 Compensi per prestazioni CEB.031 Assistenza medica, antidoping CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi CEB.209 COSTI ORGANIZZAZIONE TORNEO DELLE REGIONI S.S. 2014 17.037,72 1.01.02.02. Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali 78.861,70 34.052,03 44.809,67 132% 1.01.02.03. 75,00 3.200,00 75,00 704,00 2.496,00 355% 10.406,00 -10.406,00 -100% 17.037,72 CEB.034 Quote di adesione ad organismi internazionali 3.417,22 619,80 2.797,42 451% CEB.036 Partecipazione a congressi e comitati 2.719,94 9.890,01 -7.170,07 -72% 1.01.02.03. Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione 6.137,16 10.509,81 -4.372,65 -42% 1.01.02.04. 1.01.02.04.01 Corsi di formaz.quadri tecnici CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 13.265,13 13.265,13 CEB.024 Compensi per prestazioni 13.086,00 13.086,00 CEB.038 Spese di organizzazione corsi 655,99 655,99 CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video 1.373,19 1.373,19 CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda 610,00 610,00 1.01.02.04.01 Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Ricerca e documentazione 1.01.02.04.04 CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi 12/03/2015 - 12:57:41 28.990,31 0,00 28.990,31 1.637,18 140,00 1.497,18 1.069% Pagina: 5 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A COSTO DELLA PRODUZIONE Codice CEB.043 Denominazione Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video 1.01.02.05 B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € 84,18 1.856,18 -1.772,00 -95% Totale Ricerca e documentazione 1.721,36 1.996,18 -274,82 -14% Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva 30.711,67 1.996,18 28.715,49 1.439% 1.01.02.04.04 1.01.02.04. Differenza A - B A CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 557,90 557,90 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 140,00 140,00 CEB.049 Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale 1.01.02.05 1.01.02.06 Totale Promozione Sportiva Contributi a Società e Associazioni Sportive CEB.061 Contributi ad altri soggetti 1.01.02. 1.01. 1. -100% 697,90 21.206,87 -20.508,97 -97% 50.000,00 52.741,79 -2.741,79 -5% 5.000,00 -5.000,00 -100% Totale Contributi per l'attività sportiva 50.000,00 57.741,79 -7.741,79 -13% Totale Costi attività sportiva 166.408,43 168.282,12 -1.873,69 -1% Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale 403.786,74 428.904,32 -25.117,58 -6% In % sul Costo della produzione 38,02% 41,95% Totale ATTIVITA' SPORTIVA 403.786,74 428.904,32 -25.117,58 -6% In % sul Valore della Produzione 36,80% 44,24% In % sul Costo della produzione 38,02% 41,95% 5.151,05 2.636,80 2.514,25 95% 2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 2.01. Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni 2.01.01 -21.206,87 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 1.01.02.06 21.206,87 CEB.019 Tutela assicurativa CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria 159.027,22 113.027,28 45.999,94 41% CEB.074 Personale Federale - straordinari 10.744,45 8.576,91 2.167,54 25% CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali 55.635,24 39.541,38 16.093,86 41% CEB.076 Personale Federale - assicurazione INAIL 56,67 -56,67 -100% 12/03/2015 - 12:57:41 Pagina: 6 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A COSTO DELLA PRODUZIONE Codice Denominazione CEB.077 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto CEB.078 Personale Federale - rimborso spese missione CEB.080 Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € 10.485,93 7.638,78 2.847,15 37% 1.104,25 1.397,32 -293,07 -21% Collaboratori - compensi 29.999,99 54.499,68 -24.499,69 -45% CEB.208 Premi produzione personale già federale 18.421,49 12.691,16 5.730,33 45% CEB.210 Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) 1.547,50 1.124,47 423,03 38% CEB.300 Buoni Pasto/Ticket Restaurant 7.021,43 4.859,59 2.161,84 44% CEB.800 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CONI 20,00 40,00 -20,00 -50% 2.01.01 299.158,55 246.090,04 53.068,51 22% 2.01.02 Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 23.526,05 14.225,43 9.300,62 65% CEB.087 Indennità,Compensi, Gettoni ed altre utilità Organi di Gestione 10.781,76 24.273,70 -13.491,94 -56% CEB.088 Indennità,Compensi,Gettoni ed altre utilità Collegio Revisori dei Conti 12.352,23 12.146,28 205,95 2% CEB.089 Organi di giustizia sportiva 12.133,31 9.443,44 2.689,87 28% 2.01.02 58.793,35 60.088,85 -1.295,50 -2% 2.01.03 Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.460,29 1.992,72 467,57 23% CEB.024 Compensi per prestazioni 26.192,00 6.433,80 19.758,20 307% CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 565,00 8.231,00 -7.666,00 -93% 29.217,29 16.657,52 12.559,77 75% 70,00 -70,00 -100% 80.150,25 -7.221,47 -9% 2.01.03 Totale Costi per la comunicazione 2.01.04 Costi generali CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.341,41 CEB.018 Acquisto materiale di consumo 5.609,22 CEB.030 Manutenzione ordinaria CEB.064 Utenze e servizi 1.666,12 3.503,17 -1.837,05 -52% CEB.065 Canoni ed oneri locativi 9.669,50 9.396,00 273,50 3% CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.ammini-fiscali 7.500,00 7.663,59 -163,59 -2% 12/03/2015 - 12:57:41 72.928,78 1.341,41 7.271,55 991,68 -1.662,33 -23% 991,68 Pagina: 7 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Mod. S/A COSTO DELLA PRODUZIONE Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 Codice Denominazione CEB.101 Spese postali e telefoniche 1.685,00 2.775,29 -1.090,29 -39% CEB.102 Sito Internet 3.157,76 7.907,26 -4.749,50 -60% CEB.105 Spese di rappresentanza 1.882,02 1.765,37 116,65 7% CEB.106 Commissioni bancarie 789,61 851,97 -62,36 -7% CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 281,15 236,59 44,56 19% 107.502,25 121.591,04 -14.088,79 -12% 2.01.04 Totale Costi generali % € 2.01.05 Ammortamenti per funzionamento CEB.067 Immobilizzazioni materiali 6.381,07 4.336,30 2.044,77 47% CEB.068 Immobilizzazioni immateriali 1.996,21 3.699,82 -1.703,61 -46% Totale Ammortamenti per funzionamento 8.377,28 8.036,12 341,16 4% Totale Funz. e costi generali attività centrale 503.048,72 452.463,57 50.585,15 11% In % sul Costo della produzione 47,37% 44,25% Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. 155.169,95 141.164,31 14.005,64 10% In % sul Costo della produzione 14,61% 13,81% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 658.218,67 593.627,88 64.590,79 11% In % sul Valore della Produzione 59,98% 61,24% In % sul Costo della produzione 61,98% 58,05% 1.062.005,41 1.022.532,20 39.473,21 4% In % sul Valore della Produzione 96,78% 105,48% Diff. Valori e Costi della Produz. 35.340,79 -53.134,46 88.475,25 -167% In % sul Valore della Produzione 3,22% -5,48% 2.01.05 2.01. 2.02. 2.02. 2. Funz. e costi gen. Struttura Terr. COSTO DELLA PRODUZIONE 12/03/2015 - 12:57:41 Pagina: 8 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2014 Codice Denominazione CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi CEC. Totale Oneri finanziari CED. Oneri straordinari CED.003 Sopravvenienze attive CED.005 Insussistenze attive CED.004 Sopravvenienze passive CED. Totale Oneri straordinari Mod. S/A Differenza A - B A B Conto Economico 2014 Conto Economico 2013 % € 72,28 273,44 -201,16 -74% 72,28 273,44 -201,16 -74% 35.674,43 5.700,31 29.974,12 526% 187,15 187,15 16.220,41 16.255,00 -34,59 0% 19.641,17 -10.554,69 30.195,86 -286% CEE. Imposte sul reddito CEE.002 IRAP 8.815,66 7.846,00 969,66 12% CEE.003 IRES 118,80 58,00 60,80 105% CEE.004 Interessi e Sanzioni su imposte dirette 106,11 237,58 -131,47 -55% -9.040,57 -8.141,58 -898,99 11% 46.013,67 -71.557,29 117.570,96 -164% CEE. Totale Imposte sul reddito RISULTATO D'ESERCIZIO 12/03/2015 - 12:57:41 Pagina: 9