COMUNE DI CALCI
(Provincia di Pisa)
IL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL CITTADINO
2011
Relazione a cura dell’Assessorato al Bilancio e del Settore 1 - Affari Finanziari
Il Bilancio di Previsione 2011
PREMESSA
relazione per il cittadino
La formazione del bilancio previsionale per l’anno 2011 è stata molto ardua. Non si riscontra infatti
nel passato, una contrazione delle risorse pubbliche destinate agli enti locali, importante come
quella imposta dal D.L. 78/2010.
Per il Comune di Calci, le cui risorse sono tra le più basse d’Italia, il taglio è di circa il 12%, pari a
128.368,47 euro.
I tagli vanno ad incidere naturalmente sulle risorse disponibili e quindi sulla spesa possibile.
Comunque nella formazione del bilancio l’Amministrazione ha deciso di mantenere invariato il livello
dei servizi e le spese per il sociale e per l’istruzione, tagliando dove possibile dalle spese di
funzionamento e dalle manutenzioni ordinarie.
Questo opuscolo è stato redatto per rendere comprensibile a tutti il bilancio previsionale, che nella
versione obbligatoria è molto tecnico e di non facile lettura. Il Bilancio è lo strumento più importante
della gestione pubblica, esso determina e nello stesso tempo è il prodotto delle scelte della Giunta.
E’ perciò la sintesi delle scelte di politica amministrativa e sociale. In poche parole …
Definisce cosa si vuole fare nei limiti di cosa si può fare.
Ci auguriamo che questo lavoro possa essere di aiuto per i cittadini e serva a renderli partecipi delle
scelte politiche effettuate dalla Giunta comunale.
Il Bilancio di Previsione 2011
GLI ORGANI DELL’ENTE
relazione per il cittadino
IL SINDACO
Bruno Possenti
tel. 050939520 – [email protected]
Si riserva le competenze in materia di Affari Generali, Rapporti Esterni, Protezione Civile, Cultura.
LA GIUNTA COMUNALE
Antonio Piccioli
tel. 050939520/527 – [email protected]
Vicesindaco – Assessore al Bilancio, all’Istruzione, all’Organizzazione e Personale, ai Lavori
Pubblici, alle Risorse Ambientali, Agricole e forestali.
Massimiliano Ghimenti
tel. 050939520/527 – [email protected]
Assessore alle Politiche Giovanili e Sport.
Mario Pellegrini
tel. 050939520/527 – [email protected]
Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie.
Sandro Sandroni
tel. 050939520/527 – [email protected]
Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata, alle Attività Produttive, alla Promozione del Turismo.
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sandroni Giovanni – delega alla protezione civile - Capogruppo “Per un nuovo centrosinistra”
Ghimenti Massimiliano
Melandri Letizia – delega alle iniziative culturali
Palandri Valter
Bonanni Alessandro
Zannini Maura in Basti
Ricotta Valentina
Guidi Massimo
Sandroni Morena in Novelli – Capogruppo “Comunisti”
Paffetti Fabio
Pellegrini Mario
Lazzerini Paolo – Capogruppo “Calci nel cuore”
Degli Innocenti Genny
Mignani Valter
Begliomini Andrea – Capogruppo “Una valle un sogno”
Ciabatti Vito
Il Bilancio di Previsione 2011
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
relazione per il cittadino
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Superficie complessiva
Strade comunali
Rete fognaria bianca
Rete fognaria nera
Rete acquedotto
Rete gas metano
Kmq
Km
Km
Km
Km
Km
Asili nido
Scuole materne comunali
Scuole materne private
Scuole primarie (elementari)
Scuola secondaria di primo grado (media)
CIAF (doposcuola ed altre attività)
25,18
29,52
8,00
17,60
42,00
35,07
classi
classi
classi
classi
alunni
5
2
13
6
119
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
LA POPOLAZIONE
Dati al 31/12/2010
Residenti
Nuclei familiari residenti
Nati nel 2010
Deceduti nel 2010
Residenti in entrata
Residenti in uscita
6.513
2.851
66
67
255
250
Composizione della popolazione per età
Da 0 a 6 anni
454
Da 7 a 14 anni
389
Da 15 a 29 anni
820
Da 30 a 65 anni
3.600
Oltre 65 anni
1.250
Composizione per età
da 0 - 6
da 7 - 14
da 15 - 29
da 30 - 65
oltre 65
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
IL BILANCIO 2011
Le difficoltà di bilancio per il Comune di Calci derivano esclusivamente dalla esiguità dei
trasferimenti dello Stato e da un Patto di stabilità interno scellerato, che impone anche ai
Comuni che hanno liquidità di non poterla spendere.
Sul fronte dei trasferimenti il Comune di Calci ha dovuto fare i conti con 128.368,47 euro in
meno.
Purtroppo la manovra del Governo non finisce qui e nel 2012 i tagli saranno ancora più
consistenti.
Riguardo al Patto di stabilità ci eravamo lamentati del meccanismo che era in vigore fino al
2010, ma le modifiche apportate dalla legge finanziaria ci penalizzano ulteriormente e ci
costringono a operare con grande attenzione e cautela.
Il Bilancio di previsione risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata
è infatti uguale alle corrispondenti previsioni di spesa.
La manovra complessiva di Bilancio per il 2011 è pari ad € 7.661.989,00
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
Bilancio 2011
Entrate
Tit. 1 - Entrate tributarie
Tit. 2 - Entrate da trasf.stato e regione
Tit. 3 - Entrate extratributarie
Tit. 4 - Entrate da alienazioni
Tit. 5 - Entrate da prestiti
Tit. 6 - Entrate servizi c/to terzi
Totale
Spese
1.692.974,57
2.757.778,62
847.199,82
864.671,00
153.364,99
1.346.000,00
7.661.989,00
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese rimb.prestiti
Tit. 4 - Spese servizi c/to terzi
5.483.020,23
600.000,00
232.968,77
1.346.000,00
Totale
7.661.989,00
Gli equilibri di Bilancio
ENTRATE
1)TRIBUTARIE
€ 1.692.974,57
2)CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
€ 2.757.778,62
3)EXTRATRIBUTARIE
€ 847.199,82
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
SPESE
1) CORRENTI
€ 5.483.020,23
3) RIMBORSO PRESTITI
€ 232.968,77
di cui Spese Correnti da oneri di
urbanizzazione € 418.035,99 (55%)
ENTRATE
4)ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI
€
SPESE
2) IN C/ CAPITALE
€ 600.000,00
864.671,00
5)ACCENSIONE PRESTITI € 153.364,99
ENTRATE
6) SERVIZI C/ TERZI
€ 1.346.000,00
SPESE
4) SERVIZI C/ TERZI
€ 1.346.000,00
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
VARIAZIONI DI SPESA CORRENTE RISPETTO AL 2010
Assestato
2010
interventi di spesa corrente
Previsione
2011
Differenza +/-
%
1
PERSONALE
€
1.223.536,16
€
1.192.993,71
-€
30.542,45
-2,50%
2
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
€
462.905,55
€
440.970,33
-€
21.935,22
-4,74%
3
PRESTAZIONE DI SERVIZI
€
3.003.904,04
€
2.952.365,55
-€
51.538,49
-1,72%
4
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
€
1.000,01
€
1.000,00
-€
0,01
0,00%
5
TRASFERIMENTI
€
612.825,51
€
587.535,79
-€
25.289,72
-4,13%
6
INTERESSI PASSIVI ED ONERI DIVERSI
€
135.725,32
€
138.814,35
€
3.089,03
2,28%
7
IMPOSTE E TASSE
€
131.483,41
€
132.050,50
€
567,09
0,43%
8
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
€
17.300,00
€
17.300,00
€
9
FONDO DI RISERVA
€
10.800,00
€
20.000,00
€
9.200,00
85,19%
€
5.599.480,00
€
5.483.030,23
-€
116.449,77
-2,08%
TOTALE
-
0,00%
Il Bilancio di Previsione 2011
RIPARTIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Interventi di spesa corrente
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONE DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
FONDO DI RISERVA
Previsione 2011
€ 1.192.993,71
€ 440.970,33
€ 2.952.365,55
€ 1.000,00
€ 587.535,79
€ 138.814,35
€ 132.050,50
€ 17.300,00
€ 20.000,00
TOTALE
% sul totale
21,76
8,04
53,85
0,02
10,72
2,53
2,41
0,32
0,36
€ 5.483.030,23
1 PERSONALE
2 ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO
3 PRESTAZIONE DI SERVIZI
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
5 TRASFERIMENTI
6 INTERESSI PASSIVI ED
ONERI DIVERSI
7 IMPOSTE E TASSE
8 ONERI STRAORDINARI
DELLA GESTIONE
9 FONDO DI RISERVA
€ 100,00
Il Bilancio di Previsione 2011
RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PER DESTINAZIONE LAVORI
OPERE PUBBLICHE
Varie aree pubbliche
Parcheggi
Manutenzione straordinaria scuole
Completamento ex Maffi
Informatizzazione
Piano strutturale d'area
TOTALE
IMPORTI
239.146
50.000
50.000
80.000
10.000
35.000
464.146
% sul totale
51,52
10,77
10,77
17,24
2,15
7,54
100,00
Varie aree pubbliche
Parcheggi
Manutenzione straordinaria
scuole
Completamento ex Maffi
Informatizzazione
Piano strutturale d'area
Il Bilancio di Previsione 2011
RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PER FONTI DI FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTI
IMPORTI
Oneri urbanizzazione
Mutuo
Vendita diritti di superficie
Vendita terreni
TOTALE
% sul totale
245.781
153.365
25.000
40.000
52,95
33,04
5,39
8,62
464.146
100,00
Oneri urbanizzazione
Mutuo
Vendita diritti di superficie
Vendita terreni
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
Le scelte della Giunta
1.
Promozione di un’azione efficace e costante, nella lotta all’evasione fiscale in materia di
tributi e nel campo dell’edilizia, affinché si attui una reale equità fiscale a vantaggio dell’intera
comunità.
2.
Mantenimento della spesa per servizi alla persona e alle famiglie in difficoltà, al livello dello
scorso anno, come atto di democrazia e di solidarietà verso i più bisognosi, anche in
conseguenza della crisi del lavoro.
3.
Mantenimento dei contributi alle Associazioni locali, consapevoli dell’importante lavoro
svolto per il bene del paese e della spesa a sostegno delle attività commerciali e del turismo.
4.
Rafforzamento del servizio di polizia municipale con l’assunzione di un ulteriore addetto e
l’adozione di turni di lavoro.
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
Le scelte della Giunta
5. Importante potenziamento del servizio di igiene urbana, con l’apertura del Centro raccolta
rifiuti in località Paduletto e l’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta su
tutto il territorio comunale.
6. Conferma degli investimenti per i quali abbiamo ottenuto finanziamenti regionali e
precisamente per le seguenti opere:
a) sistemazione dell’area antistante la Certosa con il ripristino della vecchia pavimentazione, la
costruzione delle fognature ora inesistenti e di una nuova illuminazione.
b) costruzione in località La Gabella, di un nuovo asilo nido in bio-edilizia, autosufficiente dal
punto di vista energetico.
c) ristrutturazione del secondo piano della ex scuola Cardinale Maffi per l’utilizzo come
doposcuola e per attività associative.
7. Realizzazione del parcheggio detto di Lavagnone a Castelmaggiore e di quello sopra
Montemagno, chiudendo con ciò, due problemi aperti da anni. Le opere saranno finanziate
con l’accensione di un mutuo.
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
Le scelte della Giunta
8. Sempre accendendo un mutuo, inizieremo un programma di manutenzione straordinaria
all’edificio della scuola media, partendo dalla sostituzione delle finestre che presentano
problemi non rimediabili altrimenti
9. Conferma delle numerose attività culturali che vedono il nostro Comune molto attivo.
Proseguono le iniziative per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
10. Abbiamo anche iniziato un programma di ricerca di efficienza ed efficacia, riguardante
l’organizzazione e il personale. E’ stata ridisegnata la struttura organizzativa, con una diversa
distribuzione dei compiti tra i settori e il personale. Si è cercato di distribuire equamente i
carichi di lavoro tra tutto il personale.
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
I limiti all’indebitamento
Il limite di indebitamento (possibilità di accendere mutui) fissato dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000
è stato ridotto dalla Legge di Stabilità 2011 dal 15% all’ 8% delle entrate dei primi tre titoli del
penultimo bilancio consuntivo approvato (Consuntivo del 2008).
A fronte delle pressioni dei Comuni, molti dei quali in seria difficoltà, tale limite è stato
nuovamente innalzato al 12%.
Il Comune di Calci nel 2011 è al 3,3%
Nel 2011 per l’assunzione di prestiti occorrerà attestare il conseguimento degli obiettivi del Patto
di Stabilità dell’anno precedente.
Il Comune di Calci può farlo avendo rispettato il Patto di Stabilità 2010
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
FATTORI DI CRITICITA’
NEL BILANCIO PREVISIONALE 2011
•
Minori trasferimenti dallo Stato di € 128.368,47
•
Minori trasferimenti indiretti dalla Regione e Provincia a causa dei tagli subiti da
questi Enti
•
Maggiori riduzioni sui vari interventi
•
Minori possibilità di effettuare investimenti perché i mutui non incidono
sull’entrata per rispettare il Patto
•
Attenzione continua alle spese correnti per il Patto di Stabilità e per un saldo
obiettivo più alto ( € 255.175)
•
Difficoltà ad effettuare i pagamenti con puntualità per rispettare il Patto
•
Maggiore aliquota degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente (55%)
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
ONERI DI URBANIZZAZIONE
Per il 2011 sono previsti entrate per € 749.671,00 di oneri d’urbanizzazione, per i quali la Legge
n.10 del 26/02/2011 (conversione “decreto milleproroghe”) prevede un utilizzo :
-del 50% a spesa corrente indistinta
-del 25% a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
QUINDI, IN TOTALE, E’ POSSIBILE UN UTILIZZO AL 75% PER LA PARTE CORRENTE DEL
BILANCIO (COME PER GLI ANNI 2007/2010)
Per il 2011 si è previsto l’utilizzo in parte corrente di € 418.035,99 pari al 55,76% degli oneri
di urbanizzazione.
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
T. I. A. 2011
La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) che ha sostituito dal 2006 la vecchia TARSU, per legge
deve coprire interamente il costo del servizio.
I costi per la gestione della Stazione ecologica e per la raccolta porta a porta su quasi tutto il
territorio comunale hanno generato un aumento del costo totale del servizio.
Ad aumentarlo ulteriormente c’è poi il pagamento della cosiddetta Ecotassa, a causa del non
raggiungimento della percentuale di differenziazione richiesta dalla legge.
Infatti Calci era fermo da tempo al 36% mentre la percentuale richiesta era del 45%.
Dal 2012 la percentuale dovrà essere pari al 65%. La stazione e il porta a porta consentiranno
il raggiungimento di questo obiettivo solo se tutti i cittadini opereranno con senso civico.
Il Bilancio Comunale fin dal 2006 ha previsto uno sgravio della tariffa che nel tempo sarebbe
dovuto andare a zero. Per i motivi suddetti questo non è stato possibile ed anche quest’anno la
spesa scritta in bilancio è consistente
Contributo Comunale :
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(1°anno)
(2°anno)
(3°anno)
(4°anno)
(5°anno)
(6°anno)
€ 180.000
€ 150.000
€ 125.000
€ 90.000
€ 90.000
€ 95.000
Il Bilancio di Previsione 2011
relazione per il cittadino
IL FEDERALISMO FISCALE
Devono ancora uscire alcuni decreti attuativi prima che il federalismo comunale diventi realtà.
Intanto lo Stato deve definire i costi standard per i servizi, dopodiché potremo capire se sarà
conveniente per il nostro Comune oppure no. Dovrà essere fatta un’indagine (è partita quella
sulla Polizia Municipale) per tutti i servizi e su tutti i Comuni d’Italia e poi stabilito il costo
necessario per erogare il servizio.
Stante il livello dei trasferimenti statali che il Comune di Calci percepisce, riteniamo che si possa
sperare in un miglioramento del livello di entrate statali.
Non sappiamo quando entrerà in vigore.