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Grandi novità per la procedura finanziaria
Novità importanti riguardano: il flusso di lavoro quotidiano, dalla gestione delle fatture, all’assunzione
degli Impegni o accertamenti di spesa fino alla fase del pagamento o riscossione; il Mastro e l’estratto
conto che sono stati completamente reimpostati, puntando su una lettura immediata e una altissima
navigabilità interna; la nuova procedura integra al suo interno anche la gestione degli ordini e del
magazzino.
MENU AD ALBERO
FIG. 1
NOVITÀ
La nuova procedura della Contabilità Finanziaria presenta un
rinnovamento grafico e funzionale, mirato ad una gestione più
snella che aumenta nel contempo le potenzialità presenti nel
software.
• Per il Mastro è stato progettato
il menu ad albero che consente
di visualizzare immediatamente
la parte del Bilancio che si vuole
analizzare (vedi fig. 1). Cliccando su un codice Titolo si apre
automaticamente l’elenco della
Funzione sottostante, con un
grado progressivo di dettaglio
che prosegue fino alla singola
Voce di Bilancio. Nel momento
in cui si clicca un codice, nella
parte destra si avrà la relativa situazione dettagliata del mastro.
• Per l’illustrazione e l’analisi
dei dati è possibile l’utilizzo
di grafici, ovviamente anche
stampabili (vedi fig. 2).
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CODICE TITOLO
FIG. 2
• Selezionando, dal menu di ricerca avanzata, un determinato
parametro di selezione (es.:
Responsabile I SERVIZIO), lo
stesso menu ad albero consente
di analizzare tutta la struttura del
bilancio relativa al parametro
selezionato, visualizzando poi
nel dettaglio i relativi dati (nell’esempio, solo i dati riguardanti
il Resp. I) (vedi fig. 3).
• E’ stata rinnovata la gestione
delle Fatture, rendendola più
intuitiva grazie alla nuova veste
grafica (vedi fig. 4). Più immediati i collegamenti con le altre
FIG. 3
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FIG. 4
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• Per ognuno dei Clienti/Fornitori
suddetti si possono poi avere
elenchi diversi per Fatture, Impegni/Accertamenti, Pagamenti/
Incassi (vedi fig. 6). Per quanto
riguarda l’inserimento di nuovi
Clienti/Fornitori sarà possibile
rilevare i dati direttamente dal
database della procedura Anagrafe.
• La ricerca e la gestione delle
Voci di Bilancio consente di
estrarre un elenco specifico di
voci in base a numerosi parametri: si può ad esempio avere
l’elenco di tutte le voci relative
ad un determinato Responsabile, o ad uno specifico Codice
FIG. 5
procedure e la ripartizione della
fattura stessa in righe assegnabili a diverse Voci di Bilancio o
Impegni/Accertamenti di spesa.
• Completamente nuovo si presenta anche l’Estratto Conto,
molto facile ed immediato da
consultare, con un notevolissimo grado di navigabilità
interna. Un semplice clic è
sufficiente per selezionare il
Cliente/Fornitore sulla base
di comode opzioni di scelta
(vedi fig. 5); la divisione dei
Clienti/Fornitori è in ordine
alfabetico.
FIG. 6
SIOPE (vedi fig. 7). Rimanendo
sempre dentro la medesima
funzione, è possibile effettuare
la stampa delle voci selezionate,
contenenti tutti i dati del Conto
di Bilancio.
• Il Bilancio di Previsione e il
Bilancio Pluriennale sono ora
uniti in una sola gestione, è
poi consentita, volendo, la compilazione veloce dello stesso
Bilancio (vedi fig. 8). Inoltre, nel
dettaglio delle Voci di Bilancio,
sia nella Gestione delle voci
della Previsione, che nella gestione delle voci di Bilancio, il
programma mette a disposizione una griglia che contiene
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FIG. 7
il riassunto di tutti i dati
di quella voce nei tre anni
precedenti, per un’agevole
lettura comparata.
• La gestione di Accertamenti
e Impegni, comprende al
suo interno quella dei SubImpegni e delle Variazioni.
Le operazioni che possono
essere riportate a Residui
(ad esempio: Impegni, SubImpegni, Accertamenti e
Liquidazioni), non vengono
più rinumerati e mantengono quindi negli anni, il
progressivo assegnato al
momento del loro inserimento.
Per ogni operazione, è posFIG. 8
sibile monitorare la relativa
situazione contabile.
• La gestione dei Mandati e
di quelli a redditi assimilati
e la gestione degli insoluti,
avviene ora nella stessa
funzione di "GESTIONE
MANDATI" la quale presenta un'interfaccia grafica
rinnovata. All’interno della
riga del mandato/ordinativo
è ora possibile anche indicare la quota di avvenuto
pagamento e riscossione.
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• Notevolmente snellita risulta essere la gestione delle operazioni
provenienti dalla Procedura Stipendi: la procedura crea una lista
di voci contenente tutte le tipologie
di operazioni (rit. erariali per irp,
versamento irap...). L'operatore
può andare a selezionare la
voce di interesse, cliccando
sul campo specifico, e apportare le dovute modifiche
(vedi fig. 9). In questo modo la
procedure rende più veloce
la gestione dei dati.
VANTAGGI
• VELOCITA’ nella gestione delle procedure di Caricamento,
Consultazione e Analisi dei
Dati e delle Operazioni.
• FACILITA’ ed INTUITIVITA’
nell’utilizzo del programma.
• IMMEDIATEZZA di rilevazione e di lettura dei dati
stessi, e della loro interpretazione.
• RICCHEZZA delle informazioni trattate dalla procedura, e
da questa desumibili.
• NAVIGABILITA’ all’interno
del programma e delle funzioni.
Dott. Antonio Gentilucci
Area Finanziaria
FIG. 9