I FONDI THREADNEEDLE
A STACCO CEDOLA
COLUMBIATHREADNEEDLE.IT
FONDI A STACCO CEDOLA
Threadneedle Funds
Nome del comparto
Commissione
di gestione Frequenza
Data stacco
cedola
Data pagamento
cedola
Annuale
8 Marzo
7 Maggio
1,50%
Semestrale
1 Maggio; 1 Novembre
30 Giugno; 31 Dicembre
1,25%
Mensile
8 ogni mese
4 ogni mese
Bilanciato aggressivo UK
1,25%
Mensile
8 ogni mese
4 ogni mese
GBP
Azionario UK
1,50%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
GB0001448900
GBP
Azionario UK
1,50%
Trimestrale
8 Marzo; 8 Giugno;
8 Settembre; 8 Dicembre
7 Febbraio; 7 Maggio;
7 Agosto; 7 Novembre
GB0001529675
GBP
Azionario UK growth
1,50%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
Codice ISIN
Valuta
Categoria
GB00B0H6D894
EURO
Azionario Europa small cap
1,50%
Pan European Equity Dividend
GB00B12ZG015
EURO
Azionario Pan Europa
Monthly Extra Income Fund
GB0008370826
GBP
Bilanciato aggressivo UK
Monthly Extra Income Fund
GB00BTN28457
EURO Hedged
UK Fund
GB0001529782
UK Equity Income Fund
UK Growth and Income Fund
COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI
EUROPA
USA
European Smaller Companies Fund
UK Monthly Income Fund
GB0001529568
GBP
Azionario UK
1,50%
Mensile
8 ogni mese
4 ogni mese
UK Select Fund
GB00B0WMQ727
EURO
Azionario UK concentrato
1,50%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
UK Select Fund
GB0001530236
GBP
Azionario UK concentrato
1,50%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
UK Smaller Companies Fund
GB0001530343
GBP
Azionario UK small cap
1,50%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
American Fund
GB00B0H6B633
EURO
Azionario America
1,50%
Annuale
8 Marzo
7 Maggio
American Select Fund
GB00B0H6C938
EURO
Azionario America concentrato
1,50%
Annuale
8 Marzo
7 Maggio
American Smaller Companies Fund
GB00B0H6DT06
EURO
Azionario America small cap
1,50%
Annuale
8 Marzo
7 Maggio
Global Equity Income Fund
GB00B1Z2NM05
EURO
Azionario Globale
1,50%
Trimestrale
1 febbraio; 1 Maggio;
1 Agosto; 1 Novembre
31 Marzo; 30 Giugno;
30 Settembre; 31 Dicembre
Global Equity Income Fund
GB00B1Z2MZ68
USD
Azionario Globale
1,50%
Trimestrale
1 febbraio; 1 Maggio;
1 Agosto; 1 Novembre
31 Marzo; 30 Giugno;
30 Settembre; 31 Dicembre
European Bond
GB00B3T17K35
EURO
Obbligazionario Europa aggregate
1,00%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
European High Yield Bond Fund
GB00B59MWS34
EURO
Obbligazionario Europa high yield
1,00%
Annuale
8 Marzo
7 Maggio
UK Corporate Bond
GB0031109738
GBP
Obbligazionario societario UK
Trimestrale
8 Marzo; 8 Giugno;
8 Settembre; 8 Dicembre
7 Febbraio; 7 Maggio;
7 Agosto; 7 Novembre
USA
Dollar Bond
GB00B1FQWX62
USD
Obbligazionario aggregate
1,00%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
MERCATI
EMERGENTI
Emerging Market Bond
GB00B4RK4755
USD
Obbligazionario Mercati Emergenti
1,50%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
1,50%
Semestrale
1 Maggio; 1 Novembre
30 Giugno; 31 Dicembre
GLOBALI
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
EUROPA
GLOBALI
Emerging Market Local
GB00B2B3NZ73
EUR
Obbligazionario Mercati Emergenti
in valuta locale
Emerging Market Local
GB00B2B3NY66
USD
Obbligazionario Mercati Emergenti
in valuta locale
1,50%
Semestrale
1 Maggio; 1 Novembre
30 Giugno; 31 Dicembre
Global Bond Fund
GB0001533685
GBP
Obbligazionario Globale
1,25%
Semestrale
8 Marzo; 8 Settembre
7 Maggio; 7 Novembre
High Yield Bond Fund
GB0008371014
GBP
Obbligazionario Globale high yield
1,25%
Mensile
8 ogni mese
4 ogni mese
Strategic Bond
GB0031022378
GBP
Obbligazionario societario Globale
1,25%
Mensile
8 ogni mese
4 ogni mese
Caratteristiche
nn
Tre possibili valute di investimento:
Euro – USD – GBP
nn
Periodicità dello stacco cedole:
mensile, trimestrale, semestrale
e annuale
nn
Importo minimo sottoscrizione
iniziale:
€ 2.500 – $ 3.000 – £ 2.000
nn
Importo minimo sottoscrizione
aggiuntiva:
€750 – $750 – £ 1.000
FONDI A STACCO CEDOLA
Threadneedle (Lux) Funds
Nome del comparto
Codice ISIN
Valuta
Classe
di Azione
Categoria
Commissione
di gestione Frequenza
AGP
Azionario UK
1,50%
Data stacco
cedola
Data pagamento
cedola
Semestrale
02 Aprile; 25 Ottobre
30 Aprile ; 30 Ottobre
COMPARTI AZIONARI, BILANCIATI E MULTI ASSET
EUROPA
UK Equities
LU0713318813
GBP
GLOBALI
Global Asset Allocation
LU0348324558
EURO Hedged
AEC
Bilanciato flessibile globale
1,50%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Global Asset Allocation
LU0276348264
USD
AUP
Bilanciato flessibile globale
1,50%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Global Multi Asset Income
LU1102542534
EURO Hedged
AEC
Multi asset globale
1.25%
Trimestrale
25 Marzo; 22 Giugno;
30 Marzo; 29 Giugno;
23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre
Global Multi Asset Income
LU1297909035
EURO
AEP
Multi asset gobale
1.25%
Trimestrale
25 Marzo; 22 Giugno;
30 Marzo; 29 Giugno;
23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre
Global Multi Asset Income
LU1297908904
USD
AUP
Multi asset gobale
1.25%
Trimestrale
25 Marzo; 22 Giugno;
30 Marzo; 29 Giugno;
23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre
Global Multi Asset Income
LU1129921117
USD
DUP
Multi asset globale
2.00%
Trimestrale
25 Marzo; 22 Giugno;
30 Marzo; 29 Giugno;
23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre
Global Multi Asset Income
LU1102555510
EURO Hedged
DEC
Multi asset globale
2.00%
Trimestrale
25 Marzo; 22 Giugno;
30 Marzo; 29 Giugno;
23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre
Global Multi Asset Income
LU1297908730
EURO
DEP
Multi asset gobale
2.00%
Trimestrale
25 Marzo; 22 Giugno;
30 Marzo; 29 Giugno;
23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre
European Strategic Bond
LU0713493574
EURO
AEP
Obbligazionario Europa flessibile
0,90%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
European Strategic Bond
LU0849392427
EURO
DEP
Obbligazionario Europa flessibile
1,45%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
US High Income Bonds
LU0259967718
USD
AUP
Obbligazionario USA high yield
1,25%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
US High Income Bonds
LU0713424926
EURO Hedged
AEC
Obbligazionario USA high yield
1,25%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
US High Income Bonds
LU0849392773
EURO Hedged
DEC
Obbligazionario USA high yield
2,25%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Emerging Market Corporate
Bonds
LU0713368677
EURO Hedged
AEC
Obbligazionario societario
Mercati Emergenti
1,50%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Emerging Market Corporate
Bonds
LU0198719758
USD
AUP
Obbligazionario societario
Mercati Emergenti
1,50%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Emerging Market Corporate
Bonds
LU0849392690
EURO Hedged
DEC
Obbligazionario societario
Mercati Emergenti
2,00%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Emerging Market Debt
LU0348323824
EURO Hedged
AEC
Obbligazionario Mercati Emergenti
1,50%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Emerging Market Debt
LU0198726027
USD
AUP
Obbligazionario Mercati Emergenti
1,50%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Global Emerging Market
Short Term Bonds
LU0348324392
EURO Hedged
AEC
Obbligazionario Mercati Emergenti
1,40%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Global Emerging Market
Short Term Bonds
LU0281377290
USD
AUP
Obbligazionario Mercati Emergenti
1,55%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
Global Strategic Bond
LU0849392344
EURO Hedged
DEC
Obbligazionario Globale aggregate
1,35%
Mensile
Fine ogni mese
Fine ogni mese
COMPARTI OBBLIGAZIONARI
EUROPA
USA
MERCATI
EMERGENTI
GLOBALI
Caratteristiche
nn
Tre possibili valute di investimento:
Euro – USD – GBP
nn
Classi coperte dal rischio di cambio
in Euro
nn
Periodicità dello stacco cedole:
mensile. Trimestrale solo per il
comparto Global Multi Asset
Income. Semestrale solo per il
comparto UK Equities
nn
Importo minimo sottoscrizione
iniziale:
€ 2.500 – $ 2.000 – £ 2.000
Le classi a distribuzione
dividendo
Classi di azione Caratteristiche
AEP
Classe con commissioni di
ingresso in valuta base Euro
AUP
Classe con commissioni di
ingresso in valuta base Dollaro
AEC
Classe con commissioni di
ingresso in valuta base Dollaro
con copertura dal rischio di
cambio (copertura in Euro)
AGP
Classe con commissioni di
ingresso in valuta base Sterlina
DEP
Classe senza commissioni di
ingresso in valuta base Euro
DEC
Classe senza commissioni di
ingresso in, valuta base Dollaro
con copertura dal rischio di
cambio (copertura in Euro)
DUP
Classe senza commissioni di
ingresso in valuta base Dollaro
Per maggiori informazioni
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Telefono: 02 3930 6207
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come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o vendita di titoli o altri strumenti finanziari, o per offrire consigli o servizi di investimento. Le sottoscrizioni di un comparto
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www.threadneedle.it. Si prega di leggere i Prospetto prima di investire. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto per conoscere il rischio applicabile all’investimento a ciascun fondo. Le ricerche ed analisi incluse in questo documento sono state prodotte da Threadneedle Investments per le proprie
attività di gestione, potrebbero essere state rilasciate prima della pubblicazione e rese disponibili qui in maniera accidentale. Tutte le opinioni espresse sono valide alla data di pubblicazione, ma sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni ottenute da fonti esterne sono ritenute affidabili, ma la loro accuratezza e completezza non
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Lussemburgo. Le emissioni, riscatti e conversioni delle diverse classi di azioni della Sicav sono listati alla Borsa di Lussemburgo. I titoli nel Fondo potrebbero non essere offerte al pubblico in qualsiasi altro paese e questo documento non deve essere rilasciato, diffuso o distribuito in circostanze che non costituiscono offerta al pubblico e se non
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