OIL: Ordinativo Informatico Locale – SIDI - TesoWeb (Cassa di Risparmio di Cesena)
Breve vademecum per orientarsi con la nuova procedura dell’OIL
Premessa: questo manuale non sostituisce in alcun modo i manuali ufficiali del SIDI:
 Guida Operativa Versione 8.1 del 16/05/2012 Manuale OIL
 Guida Operativa Versione 2.1 del 16/05/2012 Guida rapida Giornali di Cassa e sospesi
e della Cassa di Risparmio di Cesena:
 Guida operativa File MU-TE21_TWSignMiur2012V1_00.doc (consegnataci durante
la riunione di presentazione dell’OIL e del TesoWeb.
Le scuole che hanno stipulato la convenzione con la Cassa di Risparmio di Cesena hanno
ricevuto i KIT di firma digitale ArubaSign (1 per il DS ed 1 per il DSGA).
Cosa fare:
1. Installare il KIT di firma digitale e il software di firma (ArubaSign) su quei PC che
saranno utilizzati per la procedura OIL (vedi breve guida);
2. Effettuare in SIDI la “verifica firma digitale” una volta solo (o per il DS o per il
DSGA) e quindi, se si è deciso di partire, aderire all’OIL.
Se l’esito della firma è negativo verificare le impostazioni di Java.
Percorso: Start > Pannello di controllo > Java > mettere la spunta in corrispondenza di
Usa formato clientHello compatibile con SSL 2.0 > Applica > OK.
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3. A questo punto la scuola deve inviare due files (uno per il DS e uno per il DSGA)
con le rispettive firme digitali, alla tesoreria della Cassa di Risparmio via mail
all’indirizzo [email protected] . La tesoreria effettuerà la verifica
delle firme e risponderà circa l’esito della verifica.
4. Contestualmente, la scuola può richiedere alla tesoreria il codice ente BT (codice
che la Banca Tesoriera ha attribuito alla scuola) ed il codice evidenza.
Queste informazioni vanno inserite al SIDI
5. Una volta inseriti questi dati la scuola deve comunicare alla banca, con qualche
giorno di anticipo, la data in cui pensa di partire con l’OIL. E’ consigliabile partire
con distinte di trasmissione OIL con pochi ordinativi di incasso/pagamento.
6. La Banca predisporrà la consegna, tramite filiale, delle credenziali di accesso al
TESOWEB e della password dispositiva che andranno ritirate dal DSGA (portare
anche la delega per il ritiro delle credenziali del DS).
7. Si può partire con il primo invio
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Il primo invio: operazioni propedeutiche per non incorrere in errori/scarti.
a) Eliminare COOKIE e FILE TEMPORANEI: aprire il browser (internet explorer,
google chrome, ecc.) ed eliminare i cookie e i file temporanei (cartella Generale)
b) accedere al SIDI dal portale www.istruzione.it > Istruzione > Portale SIDI
c) dopo aver aderito all’OIL, modificare le modalità di pagamento/riscossione previsti
dal MIUR nei creditori e nei debitori selezionando quelli ora disponibili:
MANDATI:
REVERSALI:
CASSA
CASSA
BONIFICO BANCARIO E POSTALE
REGOLARIZZAZIONE
ASSEGNO CIRCOLARE
PRELIEVO DA CC POSTALE
ASSEGNO BANCARIO E POSTALE
ACCREDITO CONTO CORRENTE
POSTALE
VAGLIA POSTALE
REGOLARIZZAZIONE
SEPA CREDIT TRANFER
lo trasformiamo in BONIFICO
ADDEBITO PREAUTORIZZATO
DISPOSIZIONE DOCUMENTO
ESTERNO
lo trasformiamo in CASSA
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d) Modalità di pagamento con bollettino postale: quando si utilizza questa
modalità, in corrispondenza della modalità di pagamento, occorre selezionare:
ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE ed è OBBLIGATORIO il campo
“Numero C/C” senza che venga necessariamente richiesto tutto l’IBAN.
Il bollettino va recapitato alla filiale della banca con le indicazioni del mandato al quale si
riferisce. Scrivere nelle note che il bollettino sarà recapitato in filiale!
e) Pagamento per cassa e Pagamento con Assegno Circolare: casi in cui il
quietanzante è diverso dal creditore indicato nel mandato. Quando capiterà di
avere un mandato con pagamento allo sportello (per CASSA) o con assegno
circolare con quietanzante diverso dal beneficiario indicato nel mandato sarà
necessario indicare il nome del DELEGATO alla riscossione/ritiro dell’assegno.
Considerato che il SIDI al momento non trasmette, anche se valorizzate, le
informazioni relative al delegato, occorre inserire il cognome e nome nel campo
Dettaglio indicando: "DELEGATO ALLA RISCOSSIONE: cognome nome e
codice fiscale"
f) Consiglio: per le modalità di riscossione dei debitori mettere in tutti
REGOLARIZZAZIONE
A questo punto è possibile inviare il primo flusso.
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SEGUIRE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI PRESENTI NELLA GUIDA
OPERATIVA V 8.1 DEL 16/05/2012, IN PARTICOLARE NEL CASO DI RIFIUTO
FLUSSO (RICEVUTA CON KO)
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Estratto manuale SIDI pag. 43 e 44 –
SIDI Bilancio – Ordinativi OIL - Guida operativa v. 8.1 del 16/05/2012
RTI : HP Enterprise Services Italia – Auselda AED Group - 43 16. VINCOLI NELLA CREAZIONE DI ORDINATIVI OIL
Sono stati aggiunti dei controlli per guidare il personale di segreteria nella creazione degli ordinativi
e per rendere minima la possibilità di commettere errori. Infatti le distinte contenenti errori vengono
rifiutate dall’istituto cassiere con la conseguenza di allungare i tempi di evasione delle pratiche.
Segue l’elenco dei controlli:
Prelievo da conto corrente postale
Se una reversale ha la modalità di riscossione è "PRELIEVO DA CC POSTALE" è obbligatorio
valorizzare il campo "Numero C/C".
Accredito conto corrente postale
Se un mandato ha la modalità di pagamento "ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE" è
obbligatorio il campo "Numero C/C", mentre non viene richiesto obbligatoriamente l'IBAN.
Bonifico Bancario e Postale
Se un mandato ha la modalità di pagamento "BONIFICO BANCARIO E POSTALE" assicurarsi di
aver valorizzato con l'IBAN del beneficiario.
Assegno Circolare
Se un mandato ha la modalità di pagamento "ASSEGNO CIRCOLARE" assicurarsi di aver
valorizzato l'indirizzo del beneficiario, il cap del beneficiario, la località del beneficiario, la provincia
del beneficiario nella funzione di gestione dei Creditori.
SEPA Credit Transfer
Se un mandato ha la modalità di pagamento "SEPA CREDIT TRANSFER" assicurarsi di aver
valorizzato l'IBAN del beneficiario, sono invece facoltativi i campi "BIC" e "Identificativo end to
end".
Soggetto Destinatario delle Spese
Se un mandato ha il “Soggetto destinatario delle spese” impostando ad "ESENTE" assicurarsi di
aver valorizzato la “Natura del pagamento”.
Rifiuto flusso
Se l’istituto cassiere ci invia un esito di rifiuto flusso, tutti gli ordinativi contenuti nella distinta
selezionata vengono riportati dallo stato "TRASMESSO" allo stato "EMESSO" e viene eliminato il
riferimento alla distinta di origine.
NOTA BENE
Solo nel caso di rifiuto flusso è importante accertarsi di aver selezionato la corretta distinta prima di
caricare il file di rifiuto flusso. Solo in questo caso è importante la distinta selezionata perchè
verranno “liberati” tutti gli ordinativi legati alla distinta selezionata.
Esenzione bollo
Se la tipologia del bollo è "ESENTE BOLLO" allora è obbligatoria la Causale Esenzione Bollo.
Verifica struttura della distinta di trasmissione (file XML)
Il SIDI effettua un controllo di congruenza verificando che la distinta di trasmissione tradotta nel file
XML da inviare all’istituto cassiere sia conforme alle specifiche illustrate nella circolare ABI n. 30
del 05/08/2012. Le specifiche sono state tradotte in uno schema che ha lo scopo di delineare quali
elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica hanno
fra loro gli elementi contenuti nella distinta XML. Lo schema è stato inserito nel SIDI e permette
principalmente la convalida del file, ovvero la verifica che i suoi elementi siano in accordo con la
descrizione del flusso presente nella circolare menzionata.
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SEGUIRE ATTENTAMENTE IL PROMEMORIA PER GLI ENTI CONSEGNATOCI
DALLA TESORERIA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
1) I mandati devono essere intestati ai singoli nominativi;
2) I mandati scartati dalla procedura perché errati sono da annullare e da riemettere,
non solo viene scartata la lavorazione di tutta la distinta, per cui si consiglia di fare
distinte contenenti un numero limitato di mandati;
3) Attenzione agli esiti che vi ritornano: verificare sempre se le vs. lavorazioni sono
andate a buon fine o se ci sono degli scarti;
4) Gli orari in cui vengono raccolte le vs. lavorazioni sono i seguenti:
 09:30
 11:30
 13:30
Per cui ciò che viene da voi firmato dopo le ore 13:30 passa alle 09:30 del mattino;
5) Pagamento a mezzo bonifico di ccp: consegnare il bollettino in filiale con
l’indicazione dell’ente e del numero del mandato;
6) Assegni per prelievo da conto corrente postale: l’assegno deve essere presentato
in filiale con allegata la distinta (*) riepilogativa contenente l’importo e i numeri delle
reversali a cui fa riferimento;
7) F24 elettronico: inviare all’Ufficio Tesoreria Enti (anche via e-mail) un prospetto con
l’indicazione dell’importo dell’F24 elettronico, la data di pagamento inserita in rete e
i numeri dei mandati a cui si riferisce;
8) È importante che l’indicazione dei bolli e delle spese sul mandato sia corretto, in
quanto la procedura trascodifica quanto da voi indicato;
9) Le reversali e i mandati emessi a copertura di provvisori esistenti devono avere
l’indicazione, nell’apposito campo del tracciato, del numero di provvisorio a cui si
riferiscono;
10) Eventuali informazioni per il tesoriere devono essere riportate nel campo “note al
tesoriere”
(*) Distinta prelevamento dal c/c postale
Cesena, _________
Oggetto: Richiesta di prelevamento da c.c. postale
Ente: ___________________________________________________________________
Richiesta prelevamento da conto corrente postale n. ______________________________
Importo di Euro _____________/_____
Reversali da incassare:
dalla N. _____________
alla
N. _____________
all.to assegno n. ________________________
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FASE 1: Creazione ed invio del flusso alla banca tesoriera:
Inizia ora la comunicazione digitale tra scuola e banca:
1)
Predisporre
Mandati e
Reversali
5) Inviare il
flusso alla
Banca
4) Scaricare
la distinta
2) Creare la
distinta di
trasmissione
OIL
3) Apporre le
firme digitali
del DSGA e
del DS
1) Predisporre Mandati e/o Reversali: sappiamo già tutti come operare;
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2) Creazione distinta oil
Cliccare su Distinta di trasmissione OIL > Selezionare l’istituto cassiere e creare la nuova
distinta cliccando su Conferma.
E’ opportuno stampare questo documento per lasciare almeno una traccia cartacea di
quello che stiamo trasmettendo. Quindi cliccare su stampa
Cliccare su Distinta Trasmissione OIL > Selezionare la distinta e cliccare su Gestione Iter
3) Apporre le firme del DSGA e del DS.
Selezionare Firma DSGA e poi cliccare su Visualizza Dettaglio Passo
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Apporre la firma del DSGA
Inserire il PIN relativo alla firma del DSGA e cliccare su FIRMA
Se i dati relativi al Certificato del firmatario sono corretti cliccare su Firma
Il sistema restituirà un messaggio sull’esito della firma (deve essere positivo)
Ora, il DS, accedendo al SIDI con le proprie credenziali, potrà apporre la propria firma.
I passaggi sono identici a quelli effettuati dal DSGA per cui non li ripetiamo.
NUOVA PROCEDURA DI FIRMA REMOTA SIDI
I DSGA e i DS che hanno attivato la firma digitale remota SIDI saranno obbligati ad
utilizzare tale firma per la procedura OIL.
Messaggio SIDI:
(25 febbraio 2014) SIDI Bilancio OIL
Si comunica che è disponibile la completa integrazione della Firma Remota Centralizzata
con il SIDI Bilancio OIL. Grazie a questa integrazione le istituzioni scolastiche potranno
apporre la firma digitale sugli ordinativi OIL utilizzando i servizi SIDI di Firma Remota.
Ulteriori dettagli sulla Firma Remota sono disponibili nelle apposite pagine web dedicate.
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Le guide rapide aggiornate sono relative alle Operazioni Preliminari, alla Creazione
della distinta e alla Firma della distinta.
Si informa inoltre che sono disponibili due nuove funzionalità:
1. è possibile effettuare la ratifica degli esiti degli ordini emessi precedentemente alla
data di adesione all’OIL;
2. è possibile indicare nei mandati di pagamento la data di esecuzione pagamento,
per le tipologie di pagamento a cui si applica, qualora richiesto dall’istituto cassiere.
Prima di poter utilizzare la firma digitale remota SIDI occorre inviare alla propria banca un
documento firmato con la firma remota SIDI affinché la banca cassiera inserisca il nuovo
certificato di firma nel proprio database.
Vedi messaggio SIDI (04 marzo 2014) Invio informazioni certificati digitali
Le istituzioni scolastiche che intendono utilizzare i servizi di firma remota per apporre la
firma digitale alle distinte OIL devono comunicare i dati del proprio certificato digitale
all'istituto cassiere. (leggi tutto)
Vedi esempio nuova modalità di firma:
Attendere e verificare sempre il messaggio: “FIRMA EFFETTUATA CORRETTAMENTE”
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4) DOWNLOAD DISTINTA. Quando anche il DS avrà apposto la propria firma si potrà
eseguire il download della distinta. Selezionare DOWNLOAD DISTINTA e cliccare
su Visualizza dettaglio passo
Cliccare sul bottone scarica
Salvare la distinta sul desktop o all’interno di una cartella appositamente creata:
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5) INVIO DEL FLUSSO ALLA BANCA. La scuola ora può caricare (upload) la distinta
sul TesoWeb (sito di homebanking della banca)
a) Collegarsi al TESOWEB o ad altro sistema di remote banking messo a disposizione
dal vostro istituto cassiere
https://www.csebanking.it/WebTeso2000/06120Logon.html, ed effettuare il LOGIN
con le credenziali fornite dalla banca
b) All’interno del sito TesoWeb, le operazioni che ci interessano maggiormente sono
contenute nella cartella denominata FIRMA. Quindi, cliccare su FIRMA
c) Selezionare Flussi > invio flussi firmati, inserire la password dispositiva
nell’apposito spazio
cliccare su AVANTI
d) Selezionare, attraverso il bottone Sfoglia…, la distinta con le firma digitali
Cliccare su INVIA FLUSSO
Verificare l’esito dell’invio!!!
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FASE 2) La banca inizia a comunicare digitalmente con la scuola:
1) La banca mette
a disposizione le
ricevute MIUR
5) la scuola
regolarizza i sospesi e
predispone nuove
distinte di
trasmissione OIL
4) la scuola carica i
giornali di cassa e li
elabora
2) la scuola carica la
ricevuta MIUR in
corrispondenza della
distinta
3) la banca
mette a
disposizione i
giornali di cassa
1) Le ricevute messe a disposizione dalla Banca.
La Banca riceve il flusso e, nei giorni successivi, inizia a mettere a disposizione
della scuola le ricevute che visualizzano lo stato di lavorazione degli ordinativi
inviati:
Sempre all’interno dell’area denominata Firma, Cliccare su Banca > Pacchetti per
visualizzare lo stato dei pacchetti inviati
Cliccare sul simbolo
in corrispondenza del pacchetto che si desidera visualizzare.
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Si potrà verificare se il flusso è stato ricevuto (1), caricato (2) e se gli ordinativi sono stati
totalmente eseguiti (3).
(1)
(2)
(3)
Quando gli ordinativi saranno nello stato di TOTALMENTE ESEGUITI sarà possibile per la
scuola scaricare (download) la ricevuta MIUR.
Download della Ricevuta MIUR: Cliccare su Banca > Ricevute Miur
Cliccare sulla ricevuta in corrispondenza della colonna Esito applicativo
Scaricare la ricevuta cliccando su Scarico Doc e salvarla sul desktop o in una cartella
appositamente creata.
Il file di ricevuta dovrà essere caricato (upload) al SIDI in corrispondenza della distinta di
trasmissione di quegli stessi ordinativi.
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2) Caricamento della ricevuta MIUR fornita dalla Banca al SIDI (da utilizzare solo
se il flusso riceve un KO).
Selezionare la distinta OIL > Cliccare su Gestione Iter
Selezionare ESITO ELABORAZIONE > cliccare su Visualizza Dettaglio Passo
Effettuare l’upload della ricevuta cliccando su Carica File Esito
Attraverso il bottone Sfoglia andare a ricercare il file (sul desktop o nella cartella
appositamente creata) e cliccare sul bottone Carica
Il sistema restituisce un messaggio sull’esito dell’elaborazione
A questo punto gli ordinativi scartati verranno “liberati” per la correzione ed il successivo
re-inoltro.
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3) GIORNALI DI CASSA e loro caricamento al SIDI
Dopo l’adesione all’OIL alla scuola non arriveranno più i giornali di cassa cartacei. Questa
comunicazione avverrà digitalmente ed i giornali di cassa saranno disponibili sul TesoWeb
seguendo il percorso Firma > Flussi > Giornale di Cassa.
Dal sito TesoWeb scaricare il giornale di cassa messo a disposizione nella serata
precedente dalla banca. Percorso Firma > Flussi > Giornale di cassa
Selezionare il giornale di cassa cliccando sul simbolo
Cliccare su scarico Doc
appositamente creata.
e salvare il giornale di cassa sul desktop o nella cartella
Ora caricare il giornale di cassa in SIDI.
Selezionare Giornale di Cassa > Cliccare sul bottone Carica File
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Selezionare, tramite il bottone Sfoglia, il file da caricare contenente l’ultimo giornale di
cassa > Cliccare sul bottone Carica
Il sistema caricherà il giornale di cassa e restituirà un messaggio sull’esito dell’operazione
“Il file è stato correttamente acquisito per l’elaborazione”. Infatti, sarà possibile
visualizzare il giornale di cassa appena caricato che si troverà nello stato di CARICATO.
Il giornale di cassa andrà ora elaborato al fine di estrapolare i sospesi di entrata e di
uscita. Selezionare quindi il giornale di cassa e cliccare sul bottone Elabora
Il sistema restituirà un messaggio sull’esito dell’operazione “Il flusso è stato
correttamente elaborato”.
Il Giornale di cassa passerà dallo stato di CARICATO allo stato di ELABORATO
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4) REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI
Ora si può passare alla regolarizzazione dei sospesi. Cliccare su sospesi > cliccare su
Cerca i sospesi Non Regolarizzati > selezionare i sospesi da regolarizzare.
Si possono regolarizzare:
 1 sospeso con 1 reversale
 n sospesi con 1 reversale (se riguardano lo stesso aggregato di entrata …ad
esempio più versamenti per viaggi di istruzione con un’unica reversale).
Quindi, selezionare 1 o più sospesi alla volta
E poi cliccare sul bottone Regolarizza
Selezionare il sospeso, in questo caso di entrata, e cliccare sul bottone Inserisci
Reversale
Completare la reversale (richiamando eventuali accertamenti già esistenti, completando
la parte relativa ai bolli e verificando, CON MOLTA ATTENZIONE, la modalità di
riscossione) e cliccare sul bottone Conferma
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Si può tornare a regolarizzare altri sospesi
… oppure:
i mandati e le reversali create dai sospesi + quelli creati in “modo tradizionale” possono
essere trasmessi alla banca creando una nuova distinta OIL per la quale si dovrà ripartire
dalla FASE 1).
BONIFICI BANCARI VERSO L’ESTERO
E' possibile eseguire pagamenti con bonifico estero direttamente con mandato OIL
utilizzando la seguente modalità di pagamento:
SEPA CREDIT TRANSFER
e valorizzando, nello specifico, i seguenti campi:
1) IBAN
2) BIC (lungo 11 caratteri) composto da: BIC (lungo 8 caratteri) + Branch code (lungo 3
caratteri)
ad esempio:
Operazione: INSERIMENTO
MANDATO DI PAGAMENTO N° 999 emesso il 18 / 04 / 2014
ESERCIZIO 2014
Importo
ordinativo STATO: 0
99,00
DATI ENTE
Descrizione Aggregato:
Descrizione
Voce:
Aggregato: P
Voce: 18
Progetti
Scambi culturali
Anno
provenienza:
Numero Impegno: 99
2014
Il Tesoriere pagherà l'importo di EURO 99,00 a favore di : BENEFICIARIO 1: CADRICH
LTD
Via:
LISBONA 12
Località:
LJUBLIANA
Causale:
Versamento RIF. dal 28/04/2014 al 30/04/2014
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( EE )
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Bollo:
ESENTE BOLLO Esente Bollo
MODALITÀ DI PAGAMENTO
SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate
IBAN:
BIC: LJBASI2XXXX
SI12345678901234567
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITÀ
LIBERA
FRUTTIFERA
In questo esempio il bic è composto da:
BIC: LJBASI2X
BRANCH CODE: XXX
Il Branch code è sempre valorizzato con XXX.
Il bonifico estero (per paesi aderenti all'Euro) sarà evaso nella giornata di carico del
mandato di pagamento nella ns procedura.
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Liceo “Vincenzo Monti” – Cesena
Versione 1.3 del 18/04/2014
DSGA Marco Santini e Ass.te Amm.va Patrizia Papi
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