Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine dicembre 2015
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in genere in titoli large e mid cap
compresi nell’MSCI United Kingdom Index.
• Le ponderazioni relative dei componenti
corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
• Il fondo investe in azioni in base alla rispettiva
composizione dell’indice.
• L’obiettivo d’investimento è replicare la
performance in termini di prezzi e rendimenti
dell’MSCI United Kingdom.
Rendimento (base GBP, al netto delle commissioni)1
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
2008
2009
2010
2011
in %
2012
2013
2014
2015
+8
+6
+4
+2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF – MSCI United Kingdom
UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS
ETF (GBP) A-acc
ISIN
LU0950670850
N. di valore
21966875
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS IV
sì
Data di lancio
30.08.2013
Valuta del fondo
GBP
Commissione di gestione p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.20%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
Commerzbank AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (GBP, 31.12.2015)
Ultimi 12 mesi (GBP) – massimo
Ultimi 12 mesi (GBP) – minimo
Patrimonio del fondo (GBP in mln)
Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
17.53
19.65
16.49
307.55
290.22
2 anni
3 anni
5 anni
11.31%
11.33%
0.04%
n.d.
11.57%
n.d.
n.d.
11.44%
n.d.
in %
2011
2012
2013
2014
Fondo (GBP)
Indice4
n.d.
-1.84
n.d.
10.19
n.d.
18.43
0.36
0.50
2015
YTD2
-2.41
-2.21
LTD3
3.64
4.08
2 anni Ø p.a. 2
anni
-2.06
-1.03
-1.72
-0.86
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
L’MSCI United Kingdom GBP Index è un indice ponderato per la
capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante messo a punto per
misurare la performance del mercato azionario del Regno Unito. I titoli
sono rettificati in funzione del flottante e selezionati in base a dimensioni,
liquidità e flottante minimo. L’indice rappresenta società di questo Paese
che sono accessibili agli investitori di tutto il mondo.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr GBP)
MSCI United Kingdom Total Return Net
Total Return Net
113
mensile
NDDLUK
.dMIGB00000N
4.17%
16.06
1 623.05
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell’indice (%)
Indice
Finanza
Beni di prima necessita'
Energia
Beni di consumo
Salute
Industria
Servizi di telecomunicazione
Materiali
Servizi di pubblica utilità
Informatica
23.7
18.8
12.3
10.9
10.1
6.7
6.4
5.1
4.5
Indice
6.46
6.00
4.33
4.12
3.99
3.61
3.59
2.88
2.57
2.48
HSBC Holdings PLC
Royal Dutch Shell PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO P
GlaxoSmithKline PLC
BP PLC
VODAFONE GROUP PLC
AstraZeneca PLC
DIAGEO PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PL
1.5
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti
negoziati in borsa e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola
transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in
azioni comprese nell’MSCI United Kingdom. All’investitore
sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità
di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle
oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che
possono aumentare considerevolmente in condizioni di
mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti
passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del
fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice
sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante
una gestione attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
GBP
GBP
CHF
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
UC64 LN
UKGBPB SW
UKCHFB SW
Reuters RIC
UC64.L
UKGBPB.S
UKCHFB.S
iNAV Bloomberg
UETFUC64
IUKGBPBS
IUKCHFBS
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate
non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento
può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS
senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
© UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
2¦2
939536|936030
Borsa
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange