Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine novembre 2015
Fact Sheet
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in genere in titoli large e mid cap
europei compresi nell’MSCI EMU Select Dynamic
50% Risk Weighted Index. Le ponderazioni
relative delle società corrispondono ai rispettivi
pesi nell’indice.
• L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento
del prezzo e del rendimento dell’MSCI EMU Select
Dynamic 50% Risk Weighted Index (al netto delle
commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal
NAV.
Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)1
200
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+100
180
+80
160
+60
140
+40
120
+20
100
0
80
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-20
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
Nome del
UBS ETF − Factor MSCI EMU Low
fondo
Volatility UCITS ETF
Classe di
UBS ETF − Factor MSCI EMU Low
quote
Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
ISIN
LU1215454460
N. di valore
29 141 964
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS IV
sì
Data di lancio
18.08.2015
Valuta del fondo
EUR
Commissione forfettaria di gestione p.a.
0.28%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.28%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
due volte l'anno
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
Commerzbank AG, UBS AG
Statistiche del fondo
NAV (EUR, 30.11.2015)
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo
Ultimi 12 mesi (EUR) – minimo
Patrimonio del fondo (EUR in mln)
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice di riferimento
Tracking error (ex post)
1
13.82
13.82
12.05
8.06
5.53
2 anni
3 anni
5 anni
n.d.
12.74%
n.d.
n.d.
11.13%
n.d.
n.d.
10.93%
n.d.
in %
2011
2012
2013
2014
Fondo (EUR)
Indice di rif.4
n.d.
-3.96
n.d.
15.54
n.d.
19.28
n.d.
11.34
2015
YTD2
n.d.
21.01
LTD3
3.17
3.22
1 anno Ø p.a. 2
anni
n.d.
n.d.
20.61
16.66
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
L’MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index è un indice a
ponderazione alternativa creato per seguire una strategia a bassa
volatilità incentrata sulla performance del mercato azionario dei paesi
dell’UEM (Unione economica e monetaria europea). Gli MSCI Select
Dynamic 50% Risk Weighted Indexes mirano a sfruttare ampie
opportunità nel settore azionario a fronte di un rischio inferiore a quello
degli indici confrontabili ponderati per la capitalizzazione di mercato.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Bloomberg
Reuters
Capitalizzazione di borsa (mlr EUR)
MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted
Total Return Net
Total Return Net
85
M7CXEMRW
.dMIEM0DYR0NEU
964.06
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
Ponderazione per regioni geografiche (%)
Esposizione settoriale (%)
Indice
Francia
Germania
Paesi Bassi
Belgio
Italia
Spagna
Finlandia
Irlanda
Indice
40.0
29.6
9.0
6.1
5.1
4.7
4.2
1.4
Industria
Beni di consumo
Beni di consumo di base
Servizi Finanziari
Sanità
Materiali
Servizi di pubblica utilità
Tecnologia dell'informazione
Servizi di telecomunicazioni
Energia
20.1
19.4
18.1
15.3
7.5
6.5
4.9
4.4
2.1
1.8
10 principali posizioni azionarie (%)
Indice
2.86
2.12
1.89
1.80
1.78
MAN STAMM
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
SCOR
AIR LIQUIDE
TERNA
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti
negoziati in borsa e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola
transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
• Fondo conforme alla normativa UCITS.
Indice
1.71
1.66
1.62
1.55
1.52
L'OREAL
UNILEVER NV (NL) CERT
BEIERSDORF
LINDE
ADP
Rischi
Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto
a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi
richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché
una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti
gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni
fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di
conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende
direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le
perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione
attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
EUR
EUR
GBX
EUR
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
ELOVD IM
UIMY GY
UD02 LN
ELOVD SW
Reuters RIC
ELOVD MI
UIMY.DE
UD02.L
ELOVD.S
iNAV Bloomberg
UETFUIMY
UETFUIMY
UETFUD02
IELOVD
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate
non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento
può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS
senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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2¦2
100008116|100008115
Borsa
Borsa Italiana
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange