NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 23.6.3
GAMMA EVOLUTION – Gestione
Applicativo:
scadenze
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
COMPATIBILITA’
GECOM MULTI
F24
LICENZE
GAMMA EVOLUTION
Aggiornamento procedura
23.06.03
21.10.2009
Versione
Versione
Versione
2009.1.0
2009.6.0
2009
23.06.00
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
Versione
2008.2.0
SysIntGateway
Versione
2008.2.0
Runtime
Versione
7.0
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Integrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Amministrazione Gestione portafoglio/estratto-conto
Gestione/stampa portafoglio
Gestione movimenti di portafoglio
E’ stato modificato il modello di stampa STEFM1 degli ordini di pagamento predisponendo una dicitura più
coerente con la tipologia di operazione (veniva riportato un testo più adatto ad un bonifico che ad un ordine
di pagamento).
Utilità gestione-effetti
Allineamento elettronico RID
Nella generazione del file AEA relativo all’allineamento elettronico dei clienti soggetti a Rid, vengono ora
estratte le informazioni relative al codice CIN ed al codice di controllo relativi all’IBAN del cliente (da inserire
nella scheda Rid del cliente tramite la procedura CLIGEST).
Gestione/stampa estratti-conto
Stampa estratti-conto clienti/fornitori
Nel caso di utilizzo di un modello word personalizzato non venivano valorizzate le descrizioni della categoria,
della sottocategoria, dell’area e della zona del cliente.
Nel modello word non veniva mai esposto il totale a scadere.
Amministrazione Elaborazioni periodiche, contabilità e IVA
Gestione prima nota – altre modifiche connesse alla gestione delle scadenze
Con le versioni precedenti di MULTI era possibile gestire le scadenze attive senza attivare da MPRI i
pagamenti / riscossioni semplicemente attivando la licenza del portafoglio attivo, senza attivarne la gestione.
Alla luce di una riorganizzazione complessiva del pacchetto si è data “visibilità alla gestione”. Attivando la
Integrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
licenza del portafoglio ed attivando i relativi parametri sulla ditta la procedura gestisce sia la generazione
delle scadenze in sede di registrazione delle fatture, sia la gestione dei pagamenti/riscossioni. Sarà
comunque possibile disabilitare quest’ultima agendo sul parametro “Riscossioni/Pagamenti” di GESARC
1.27.3.
Nel caso di emissione fattura a fronte di un cliente registrato come anagrafica condominio la procedura rileva
la ritenuta del 4% registrando il portafoglio al netto della ritenuta e l’estratto-conto al lordo, simulando quanto
già avviene nella gestione delle fatture di acquisto con ritenuta.
Da questa versione, in sede di pagamento di una fattura attiva con ritenuta (es. fattura ad un condominio) la
procedura può chiudere in automatico la ritenuta attiva. Affinché si attivi l’automatismo è necessario in
GESARC 1, 27, 3 impostare a S il parametro “Chiusura ritenute attive”.
Si illustra con un esempio il funzionamento del programma.
Dopo aver emesso delle fatture attive con ritenuta d’acconto riceviamo l’assegno per il pagamento di una o
più fatture. Rileviamo quindi la riscossione per la parte effettivamente riscossa (nell’esempio 3000 euro).
Integrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Durante la registrazione la procedura verifica la presenza di ritenute non ancora chiuse legate agli effetti
pagati. Se presenti le ricalcola in base alla parte effettivamente riscossa e alla conferma della registrazione
apre un’ulteriore maschera con il riepilogo delle ritenute attinenti agli effetti riscossi.
Nella pagina delle ritenute versate sono esposte le seguenti colonne:
• Numero documento. Numero del documento riscosso. Vengono esposti solamente i documenti con
ritenuta ancora da versare.
• Totale documento. L’informazione viene attinta direttamente dall’effetto.
• Importo riscosso. Importo dell’effetto che si sta riscuotendo nella registrazione.
• Totale ritenuta. Totale della ritenuta calcolata originariamente sul documento.
• Ritenuta Già rilevata. Quota parte di ritenuta già chiusa in precedenza.
• Ritenuta da rilevare. Ritenuta da versare riproporzionata in base all’effetto riscosso.
• Ritenuta residua. Parte di ritenuta ancora da versare per il documento in essere dopo la
riscossione della ritenuta.
L’utente potrà confermare la ritenuta proposta, modificare l’importo tramite il bottone Varia o azzerare la
registrazione automatica della ritenuta tramite il bottone “Abbandona”.
In caso di variazione delle ritenute, nel dettaglio del campo Ritenute da versare è disponibile la funzione
“F6=Residuo” per proporre il residuo della ritenuta del documento.
Confermando la registrazione verrà rilevata la scrittura aggiuntiva da Erario c/ritenute a Cliente.
Integrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Il conto erario utilizzato nella registrazione sarà attinto dalla tabella di
d’acconto su vendite”.
GESARC 1.2.2 “Conto ritenute
In contabilità sarà registrata sia la parte effettivamente riscossa, sia la chiusura delle ritenute.
Integrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
L’automatismo funziona sia nel caso di ditta con gestione del portafoglio che nel caso di ditta con gestione
del solo estratto-conto. Si tenga conto che nel caso di attivazione della chiusura automatica delle ritenute
attive la procedura mostrerà tra gli effetti/partite la quota effettiva da riscuotere al netto della ritenuta.
L’automatismo è stato previsto solamente per le fatture di vendita, non viene gestito per le fatture di acquisto
dove bisogna adottare la causale 10, né per le note di credito dove verrà mostrato a parte la quota delle
ritenute.
Gestione prima nota – altre modifiche connesse alla gestione delle scadenze
Con le versioni precedenti di MULTI era possibile gestire le scadenze senza attivare da MPRI i pagamenti /
riscossioni semplicemente attivando la licenza del portafoglio attivo, senza attivarne la gestione in GETA02.
Alla luce di una riorganizzazione complessiva del pacchetto si è data “visibilità alla gestione”. Attivando la
licenza del portafoglio ed attivando i relativi parametri sulla ditta la procedura gestisce sia la generazione
delle scadenze in sede di registrazione delle fatture, sia la gestione dei pagamenti/riscossioni. Sarà
comunque possibile disabilitare quest’ultima agendo sul parametro “Gest. pagamenti/riscossioni da Mpri” di
GESARC 1.27.3.
Integrazione alla guida utente
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Integrazione alla guida utente