27 giugno 2012 OGGETTO: CUSTODY, X-TRM, X-TRM Online, CROSS BORDER Avvio di nuove funzionalità Monte Titoli è lieta di annunciare che dal 2 luglio p.v. saranno disponibili in produzione una serie di nuove funzionalità e miglioramenti relativi alle applicazioni Custody, Cross Border, X-TRM e X-TRM Online, a seguito dei collaudi come da nostra comunicazione datata 29 maggio. Custody: Saranno disponibili gli adeguamenti applicativi relativi ai seguenti messaggi RNI: 7B2 per i pagamenti in Target2 per le seguenti casistiche: msg. previsionale estemporaneo prodotto a PD – 1; msg. definitivo riportante, in caso di pagamenti posticipati, l’effettiva data di regolamento; msg. riportante le casistiche di sospensione o cancellazione del msg. di delay. 7B1 per pagamenti in valuta su titoli italiani, riportante le coordinate in formato Swift dell’eventuale banca tramite estera dell’intermediario che non dispone di un conto diretto presso la banca di appoggio estera. Si precisa che i messaggi prodotti con data contabile fino al 30 giugno saranno con il vecchio formato, quelli successivi col nuovo. La documentazione tecnica di riferimento (Standard per Utenti “Pagamenti dividendi, interessi e rimborsi tramite il sistema di regolamento lordo Target2 o il circuito Swift”- rel. 1.6, “Regolamenti in Base Monetaria”- rel. 5.3 e Manuale Operativo del CAMT/RNI) sarà disponibile dal 2 luglio p.v. sulla piattaforma MT-X nella sezione Documentazione/Standard per utenti. PER INFORMAZIONI OPERATIVE SI PREGA DI CONTATTARE: International Custody (per i msg. relativi ai titoli esteri) Tel: +39.02.33635.391 E-mail: [email protected] Domestic Custody (per i msg. relativi ai titoli italiani) Tel: +39.02.33635.393 E-mail: [email protected] Cross Border: Saranno disponibili i seguenti miglioramenti applicativi: modifica del msg. RNI 71N per permettere la gestione automatica della parzializzazione delle operazioni FOP; reporting enhancement: potrà verificare sulla piattaforma X-TRM On-line le informazioni ricevute da parte dei CSD tramite i messaggi SWIFT MT548; allegements: saranno pubblicati nella reportistica giornaliera (G56) della piattaforma X-TRM, sulla base dei messaggi SWIFT MT578 ricevuti; regolamento delle operazioni franco pagamento (FOP) con il CSD svizzero SIX-SIS sul conto IT100038, al pari di quanto avviene per le operazioni DVP. La documentazione tecnica di riferimento per quanto riguarda la parzializzazione delle operazioni FOP (Standard per Utenti “Informativa in tempo reale sul processo di trasferimento contabile di strumenti finanziari – rel. 3.1) sarà disponibile dal 2 luglio p.v. sulla piattaforma MT-X nella sezione Documentazione/Standard per utenti. Il Tablemat che riporta la descrizione dell’operatività del link con SIX-SIS a valere dal 2 luglio p.v. è disponibile nella sezione Cross - Border del sito: www.montetitoli.it/crossborder/mercatifinanziari/svizzera/tablemat2.pdf PER INFORMAZIONI OPERATIVE SI PREGA DI CONTATTARE: International Settlement Tel: +39.02.33635.390 E-mail: [email protected] X-TRM: Saranno disponibili gli adeguamenti applicativi del servizio X-TRM che prevedono il miglioramento di alcune funzionalità (acquisizione contratti da mercati, cancellazione e modifica contratti, informativa ROM/ACB). PER INFORMAZIONI OPERATIVE SI PREGA DI CONTATTARE: Italian settlement & X-TRM Tel: +39.02.33635.387 E-mail: [email protected] X-TRM on line: Saranno disponibili i miglioramenti di X-TRM On-Line (aggiunte le voci “Ricerca” e “Report di regolamento” al menù “Configurazione”, possibilità di personalizzare i report di X-TRM, nuove modalità di ricerca del report G56). La documentazione tecnica di riferimento (Manuale Utente di X-TRM on-line) sarà disponibile dal 2 luglio p.v. sulla piattaforma MT-X nella sezione Documentazione/Manuali Utente e tracciati X-TRM. PER INFORMAZIONI OPERATIVE SI PREGA DI CONTATTARE: Italian settlement & X-TRM Tel: +39.02 33635.387 E-mail: [email protected] PER ASPETTI TENICI E PROBLEMATICHE DI RETE SI PREGA DI CONTATTARE: Service Operation Tel: +39.02.33635.566 E-mail: [email protected]