CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Dipartimento Procedure ad Evidenza Pubblica – Stazione
Unica Appaltante
Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi e Contratti
DETERMINAZIONE N.
del
DEL
OGGETTO: Liquidazione ed emissione del mandato di pagamento e delle relative reversali
d’incasso per il riversamento nelle casse dell’Ente dell'imposta di bollo, dell'imposta di
registro, dei diritti di segreteria e dei diritti di accesso agli atti amministrativi, nonché
liquidazione ed emissione del mandato di pagamento per la restituzione all’IMPRESA EDILE
STRADALE CATERINO RAFFAELE delle somme versate in eccesso sulle spese contrattuali
per il contratto Rep. 14474 del 18/12/2014.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- spetta alla competenza esclusiva della Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi, Contratti la
procedura di registrazione di tutti i contratti dell'Ente e la gestione delle spese contrattuali versate
dalle ditte aggiudicatarie per la stipulazione dei contratti;
- la Scrivente ha provveduto con determinazione n. 9039 del 29/12/2014 ad assumere impegno di
spesa sul Capitolo 120150 art. 219 per il pagamento dell’imposta di bollo e di registro;
RILEVATO CHE:
- l'Impresa Edile Stradale Caterino Raffaele, firmataria del contratto Rep. 14474 del 18/12/2014
avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento presso l’I.T.C.G.
Archimede di Napoli”, ha provveduto al versamento delle spese contrattuali di propria spettanza per
un importo di € 2.500,00, giusta reversale d'incasso n. 13548 del 19/12/2014 e tale importo è stato
impegnato sul Capitolo 722200 art. 220 (Restituzione depositi cauzionali e contrattuali di terzi)
impegno n. 12317 Bilancio 2014;
- in merito al suddetto contratto è stata corrisposta in modo virtuale l'imposta di bollo di € 16,00
dovuta sugli allegati, si è altresì provveduto contestualmente alla procedura di registrazione
telematica del contratto al pagamento dell’imposta di registro per un importo di € 200,00 e al
pagamento dell'imposta di bollo di € 45,00, giusto atto di liquidazione n. 9039 del 29/12/2014
prelevando l'importo necessario dal Capitolo 120150 art. 219 - impegno n. 15020;
RITENUTO NECESSARIO:
- provvedere al riversamento nelle casse dell'Ente della somma complessiva di € 2.371,62
relativamente al contratto di cui trattasi, così come indicato nell’allegata tabella;
- provvedere al rimborso di € 128,38 alla ditta firmataria del contratto in oggetto a titolo di spese
contrattuali versate in eccedenza;
RITENUTO CHE:
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 585 del 23/01/2015
Prot. Informatico
DETERMINA
- di liquidare l'importo complessivo di € 2.500,00 al contratto ed alle relative spese di cui
all’oggetto del presente atto;
- di provvedere all'emissione di un mandato di pagamento a favore della ditta di cui alla citata
tabella per il riversamento in cassa delle spese contrattuali sostenute per il contratto in oggetto
costituite dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro, dai diritti di segreteria, dai diritti di accesso
e per il rimborso delle spese contrattuali eccedenti, per un importo complessivo di € 2.500,00
provvedendo contestualmente, sulla base dei conti riportati nell’allegata tabella ai seguenti
adempimenti:
• emettere reversale di € 2.099,70 relativa ai diritti di segreteria – Risorsa 312900;
• emettere reversale di € 10,92 relativa ai diritti di accesso sugli atti amministrativi – Risorsa
313770;
• emettere reversale di € 261,00 relativa all’imposta di bollo ed all’imposta di registro – Risorsa
355300;
• pagare a favore dell’Impresa Edile Stradale Caterino Raffaele, avente sede legale in Casal di
Principe (CE) alla Via Viareggio n. 4 P.IVA IT03355680616, le spese contrattuali versate in
eccedenza per un importo di € 128,38 con accredito sul conto intestato alla stessa presso Banco di
Napoli – Agenzia n. 02361 di Santa Maria Capua Vetere (CE) - ABI 01010 – CAB 75040 - IBAN
IT62D0101075040100000006013;
- di dare atto che all'appalto in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici:
CIG: 552996604F
CUP: H61H13000180003;
- di dare atto che l'importo necessario per l’emissione del mandato di pagamento di cui sopra, pari
ad un totale di € 2.500,00 potrà essere prelevato dal Capitolo 722200 art. 220 impegno n. 12317 –
Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
- di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 184 – comma 3 del T U.E.L.;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Economico Finanziario
Dott.ssa Anna Leone
IL DIRIGENTE
DOTT. ANTONIO LAMBERTI
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 585 del 23/01/2015
VISTO:
- l'art. 184 del D.lgs. 18.08.2000 n°267;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187,
convertito nella legge 17 dicembre 2010 n. 217 in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari relativi ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 28 del 29 novembre 2014 con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di Previsione 2014-2016 e relativi allegati ai
sensi del D. lgs. 118 del 2011;
- il decreto presidenziale n. 523 del 26/10/2012 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della
Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi e Contratti;
La presente determinazione viene inviata in originale alla Segreteria Generale per la rubricazione e
l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente. Il medesimo atto viene inviato in copia
all'Area Risorse Finanziarie e Bilancio ed alla Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi, Contratti
per gli adempimenti di competenza.
IMPRESA
EDILE
STRADALE 14474
CATERINO
RAFFAELE
2.500,00
61,00
200,00
2.099,70
10,92
2.371,62 128,38
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DITTA
TOT DA
INCASSARE
IMPOSTA IMPOSTA
per imp. di
IMPORTO
DIRITTI DI
DIRITTI DI
IMPORTO
REP.
DI
DI
registro, di SALDO
VERSATO
SEGRETERIA ACCESSO
MANDATO
BOLLO REGISTRO
bollo, dir. di
segr., dir. di
accesso
2.500,00
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