SHORT LIST FONDI e SICAV
MONETARIO EURO
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
ANIMA SGR
ANIMA LIQUIDITA EURO A
FIDELITY EURO SHORT TERM BOND "A" (EUR) ACC
GENERALI EURO SHORT TERM BONDS "D" ACC
PARVEST MONEY MARKET EURO "C"
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY "A" ACC
Monetario Zona Euro
IT0004851926
EUR
02/01/2013
ACC
500 EUR
0,51%
Monetario Zona Euro
LU0267388220
EUR
06/02/2004
ACC
2.000 EUR
0,72%
Monetario Zona Euro
LU0145485214
EUR
26/11/2003
ACC
500 EUR
0,48%
Monetario Zona Euro
LU0083138064
EUR
05/02/1991
ACC
500 EUR
0,30%
Monetario Zona Euro
LU0136043394
EUR
21/09/2001
ACC
1.000 EUR
0,59%
FIDELITY FUNDS
GENERALI FUND MANAGEMENT
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
MONETARIO ALTRE VALUTE (USD, CHF, SEK, NOK, JPY)
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND (CHF) "P" ACC
PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET (JPY)"R" ACC
NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE "BP" (NOK)
NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE "BP" (SEK)
PARVEST MONEY MARKET USD "C"
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV (USD) "P" ACC
Monetario Svizzera
LU0033502740
CHF
09/09/1991
ACC
2.500 CHF
0,06%
Monetario Giappone
LU0309035870
JPY
09/07/2007
ACC
1.000 JPY
0,22%
Monetario Norvegia
LU0078812822
NOK
11/07/1997
ACC
50 NOK
0,41%
Monetario Svezia
LU0064321663
SEK
27/01/1995
ACC
50 SEK
0,40%
Monetario USA
LU0012186622
USD
26/07/1990
ACC
500 USD
0,16%
Monetario USA
LU0146075105
USD
12/04/2002
ACC
2.500 USD
0,18%
PICTET
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV
OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVO EURO - BREVE TERMINE
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF EURO SHORT DURATION BOND "E2" ACC
MORGAN STANLEY SHORT MATURITY EURO BOND "A" ACC
GENERALI EURO BONDS 1/3 YEARS "D" ACC
PARVEST BOND EURO SHORT TERM "C"
RAIFFEISEN EURO SHORT TERM BOND "R" ACC
ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE R
Ob. Generale Zona Euro
LU0093504115
EUR
04/01/1999
ACC
2.000 EUR
1,40%
Ob. Breve Termine Zona Euro
LU0073235904
EUR
01/02/1997
ACC
100 EUR
1,10%
Ob. Breve Termine Zona Euro
LU0396183542
EUR
10/03/2009
ACC
500 EUR
0,77%
Ob. Breve Termine Zona Euro
LU0212175227
EUR
24/03/2005
ACC
500 EUR
0,83%
Ob. Breve Termine Zona Euro
AT0000785209
EUR
04/05/1987
ACC
1.000 EUR
0,47%
Ob. Breve Termine Zona Euro
IT0003409171
EUR
04/03/2003
ACC
500 EUR
0,00%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
GENERALI FUND MANAGEMENT
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
ETICA SGR
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Update: Maggio 2015
OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI EURO - MEDIO/LUNGO TERMINE
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
ARCA SGR
ARCA RR BOND EURO
GENERALI EURO BONDS "D" ACC
GENERALI EURO BONDS 3/5 YEARS "D" ACC
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM "C"
RAIFFEISEN EURO RENT "R" ACC
RAIFFEISEN INFLATION LINKED BOND "R" ACC
ANIMA RISPARMIO AD
SCHRODER ISF EURO BOND "A" ACC
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND - (EUR) "P" ACC
MORGAN STANLEY EURO STRATEGIC BOND "A" ACC
Ob. Generale Zona Euro
IT0000380029
EUR
03/10/1984
ACC
100 EUR
1,09%
Ob. Generale Zona Euro
LU0145476817
EUR
26/11/2003
ACC
500 EUR
1,33%
Ob. Medio Termine Zona Euro
LU0396185083
EUR
16/03/2009
ACC
500 EUR
0,79%
Ob. Medio Termine Zona Euro
LU0086914362
EUR
07/05/1998
ACC
500 EUR
0,89%
Ob. Generale Zona Euro
AT0000785308
EUR
16/12/1996
ACC
1.000 EUR
0,61%
Ob. Inflation-linked Zona Euro
AT0000622022
EUR
25/05/2004
ACC
1.000 EUR
0,84%
Ob. Generale Zona Euro
IT0001040135
EUR
23/04/1996
INC
500 EUR
1,10%
Ob. Generale Europa
LU0106235533
EUR
17/01/2000
ACC
1.000 EUR
0,96%
Ob. Medio Termine Zona Euro
LU0057957291
EUR
18/07/1995
ACC
2.500 EUR
0,95%
Ob. Generale Europa
LU0073234253
EUR
03/02/1997
ACC
100 EUR
1,10%
GENERALI FUND MANAGEMENT
GENERALI FUND MANAGEMENT
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
ANIMA SGR
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI ALTRE VALUTE (USD, CHF, SEK, NOK, AUD, JPY)
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
UBS (LUX) BOND FUND
UBS (LUX) BOND FUND AUD "P" ACC
Ob. Generale Australia
LU0035338325
AUD
13/04/1992
ACC
2.500 AUD
0,95%
UBS (LUX) BOND FUND
UBS (LUX) BOND FUND CHF "P" ACC
Ob. Generale Svizzera
LU0010001369
CHF
20/11/1989
ACC
2.500 CHF
0,95%
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND - (CHF) "P" ACC
Ob. Generale Svizzera
LU0057954868
CHF
18/07/1995
ACC
2.500 CHF
0,95%
VONTOBEL FUND SICAV
VONTOBEL SWISS FRANC BOND "B" ACC
Ob. Generale Svizzera
LU0035738771
CHF
25/10/1991
ACC
1.000 CHF
0,91%
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
PARVEST BOND JPY "C"
Ob. Generale Giappone
LU0012182712
JPY
27/03/1990
ACC
500 JPY
1,14%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
NORDEA 1 NORWEGIAN BOND "BP" (NOK) ACC
Ob. Generale Norvegia
LU0087209911
NOK
15/05/1998
ACC
50 NOK
1,01%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
NORDEA 1 SWEDISH BOND "BP" (SEK) ACC
Ob. Generale Svezia
LU0064320186
SEK
04/08/1995
ACC
50 SEK
1,01%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
FRANKLIN US GOVERNMENT "A" INC
Ob. Generale USA
LU0029872446
USD
09/09/2002
INC
2.500 USD
1,27%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE "E2" ACC
Ob. Generale USA
LU0147385842
USD
01/12/2006
ACC
2.000 USD
1,51%
JPMORGAN
JPM US BOND "D" ACC
Ob. Generale USA
LU0115104423
USD
15/05/2006
ACC
2.000 EUR
1,35%
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND - (USD) "P" ACC
Ob. Medio Termine USA
LU0057957531
USD
18/07/1995
ACC
2.500 USD
0,95%
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Update: Maggio 2015
OBBLIGAZIONARI GLOBALI
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
ARCA SGR
ARCA BOND GLOBALE
Ob. Generale Globale
IT0000388881
EUR
31/01/1992
ACC
100 EUR
1,16%
BNP PARIBAS L1
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD PLUS "C" (EUR) ACC
Ob. Generale Globale
LU0011928255
EUR
31/12/1990
ACC
100 EUR
1,19%
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
BNY MELLON GLOBAL BOND "A" (EUR) ACC
Ob. Generale Globale
IE0003921727
EUR
02/01/2002
ACC
5.000 EUR
1,16%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY INTERNATIONAL BOND "A" INC
Ob. Generale Globale
LU0048582984
USD
01/10/1990
INC
2.000 USD
1,16%
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V700 "CHR USD" (USD) ACC
Ob. Generale Globale
LU0038743380
USD
06/07/1992
ACC
500 USD
1,14%
ANIMA SGR
ANIMA PIANETA A
Ob. Generale Globale
IT0001015921
EUR
26/10/1993
ACC
500 EUR
1,31%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN GLOBAL BOND "R" ACC
Ob. Generale Globale
AT0000785340
EUR
20/06/1988
ACC
1.000 EUR
0,85%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
SCHRODER ISF GLOBAL BOND "A" ACC
Ob. Generale Globale
LU0106256372
USD
17/01/2000
ACC
1.000 USD
0,97%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
TEMPLETON GLOBAL BOND "A" (EUR HDG) ACC
Ob. Generale Globale
LU0294219869
EUR
10/04/2007
ACC
2.500 EUR
1,41%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
TEMPLETON GLOBAL BOND "A" (EUR) ACC
Ob. Generale Globale
LU0152980495
EUR
09/09/2002
ACC
2.500 EUR
1,39%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "A" (EUR H1) ACC
Ob. Generale Globale
LU0294221097
EUR
10/04/2007
ACC
2.500 EUR
1,41%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "A" (EUR) ACC
Ob. Generale Globale
LU0260870661
EUR
01/09/2006
ACC
2.500 EUR
1,41%
AMUNDI FUNDS
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "SHE" (EUR) ACC
Ob. Generale Globale
LU0613076990
EUR
05/05/2011
ACC
500 EUR
1,57%
AMUNDI FUNDS
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE "SHE" (EUR) M INC
Ob. Generale Globale
LU0613077295
EUR
01/04/2011
INC
500 EUR
1,56%
UBS (LUX) BOND SICAV
UBS (LUX) BOND SICAV - CURRENCY DIVERSIFIER "P" (EUR) ACC
Ob. Breve Termine Globale
LU0706127809
EUR
01/12/2011
ACC
2.500 EUR
0,95%
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
OBBLIGAZIONARI CORPORATE EURO - INVESTMENT GRADE
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ARCA SGR
ARCA BOND CORPORATE
Ob. Corporate Globale
IT0003021950
EUR
11/01/2001
ACC
100 EUR
1,20%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
MORGAN STANLEY EURO CORPORATE BOND "A" ACC
Ob. Corporate Europa
LU0132601682
EUR
03/09/2001
ACC
100 EUR
1,10%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY EURO CORPORATE BOND "A" ACC
Ob. Corporate Zona Euro
LU0370787193
EUR
14/01/2003
ACC
2.000 EUR
1,02%
M&G INVESTMENT FUNDS (3)
M&G EUROPEAN CORPORATE BOND "A" (EUR) ACC
Ob. Corporate Europa
GB0032178856
EUR
13/01/2003
INC
1.000 EUR
1,16%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
NORDEA 1 EUROPEAN CORPORATE BOND "BP" (EUR) ACC
Ob. Corporate Europa
LU0173783928
EUR
15/09/2003
ACC
50 EUR
0,93%
OYSTER AM
OYSTER EUROPEAN CORPORATE BONDS ACC
Ob. Corporate Europa
LU0167813129
EUR
10/06/2003
ACC
100 EUR
1,30%
PICTET
PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL "R" ACC
Ob. Corporate Zona Euro
LU0503630310
EUR
29/06/2010
ACC
1.000 EUR
1,44%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN EURO CORPORATE "R" ACC
Ob. Corporate Zona Euro
AT0000712534
EUR
14/05/2001
ACC
1.000 EUR
0,86%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "A" ACC
Ob. Corporate Zona Euro
LU0113257694
EUR
30/06/2000
ACC
1.000 EUR
1,06%
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Update: Maggio 2015
OBBLIGAZIONARI CORPORATE EURO - HIGH YIELD
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD "A" ACC
Ob. High Yield Europa
LU0251130802
EUR
03/07/2006
ACC
2.000 EUR
1,40%
GENERALI FUND MANAGEMENT
GENERALI EUROPEAN HIGH YIELD BONDS "D" ACC
Ob. High Yield Europa
LU0169274734
EUR
18/07/2003
ACC
500 EUR
1,57%
M&G INVESTMENT FUNDS (3)
M&G EUROPEAN HIGH YIELD BOND "A" (EUR) ACC
Ob. High Yield Europa
GB0031288243
EUR
29/11/2002
INC
1.000 EUR
1,44%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
NORDEA 1 EUROP HIGH YIELD BOND "BP" (EUR)
Ob. High Yield Europa
LU0141799501
EUR
01/01/2006
ACC
50 EUR
1,33%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN EUROPEAN HIGHYIELD "R" ACC
Ob. High Yield Europa
AT0000765599
EUR
12/05/1999
ACC
1.000 EUR
1,08%
UBS (LUX) BOND FUND
UBS (LUX) BOND FUND EURO HIGH YIELD (EUR) "P" ACC
Ob. High Yield Zona Euro
LU0086177085
EUR
15/05/1998
ACC
2.500 EUR
1,31%
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
AMUNDI FUNDS
AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL "SE" ACC
Ob. Convertibili Globale
LU0119109550
EUR
02/05/2000
ACC
500 EUR
1,95%
DWS INVESTMENTS, S.A.
DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES "NC" (EUR) ACC
Ob. Convertibili Globale
LU0179220255
EUR
12/01/2004
ACC
500 EUR
1,68%
GENERALI FUND MANAGEMENT
GENERALI EURO CONVERTIBLE BONDS "D" ACC
Ob. Convertibili Europa
LU0183830636
EUR
23/10/2007
ACC
500 EUR
1,47%
M&G INVESTMENT FUNDS (7)
M&G GLOBAL CONVERTIBLES "A" (EUR)
Ob. Convertibili Globale
GB00B1Z68494
EUR
13/07/2007
ACC
1.000 EUR
1,67%
Ob. Convertibili Globale
LU0149084633
USD
17/06/2002
ACC
2.000 USD
1,30%
LU0086913042
EUR
07/05/1998
ACC
500 EUR
1,66%
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
MORGAN
STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND "A" ACC
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE "C"
Ob. Convertibili Europa
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP "C"
Ob. Convertibili Europa
LU0265291665
EUR
12/12/2006
ACC
500 EUR
1,64%
UBS (LUX) BOND FUND
UBS (LUX) BOND FUND CONVERT EUROPE (EUR) "P" ACC
Ob. Convertibili Europa
LU0108066076
EUR
19/05/2000
ACC
2.500 EUR
1,85%
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
OBBLIGAZIONARI EMERGING MARKETS
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF EMERGING MARKETS BOND "E2" (EUR) ACC
Ob. Emergente Globale Emergente
LU0200684180
EUR
01/10/2004
ACC
2.000 EUR
1,97%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY EMERGING MARKET DEBT "A" (EUR) ACC
Ob. Emergente Globale Emergente
LU0238205289
EUR
23/01/2006
ACC
2.000 EUR
1,68%
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT "A" (EUR) ACC
Ob. Emergente Globale Emergente
IE00B06YC548
EUR
18/11/2005
ACC
5.000 EUR
1,65%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
TEMPLETON EMERGING MKTS BOND "A" INC
Ob. Emergente Globale Emergente
LU0152984307
EUR
09/09/2002
ACC
2.500 EUR
1,89%
JPMORGAN
JPM FF EMERGING MARKETS DEBT "D" ACC
Ob. Emergente Globale Emergente
LU0117898204
EUR
13/10/2000
ACC
2.000 EUR
2,25%
UBS (LUX) BOND FUND
UBS (LUX) BOND SICAV EMERGING EUROPE "P" ACC (EUR)
Ob. Emergente Globale Emergente
LU0214905043
EUR
07/04/2005
ACC
2.500 EUR
1,37%
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Update: Maggio 2015
AZIONARI GLOBALI
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
ARCA SGR
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI
Az. Generale Globale
IT0000382264
EUR
02/06/1987
ACC
100 EUR
2,06%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF GLOBAL SMALL CAP "E2" (EUR) ACC
Az. Small/ Mid Cap Globale
LU0171288508
EUR
04/11/1994
ACC
2.000 EUR
2,34%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITIES "A" (EUR) ACC
Az. Generale Globale
LU0267387255
EUR
30/10/2006
ACC
2.000 EUR
1,93%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH "A" ACC
Az. Small/ Mid Cap Globale
LU0144644332
USD
15/04/2002
ACC
2.500 USD
1,85%
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND
M&G GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
Az. Generale Globale
GB00B39R2S49
EUR
18/07/2008
ACC
1.000 EUR
1,91%
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
NORDEA 1 GLOBAL VALUE "BP" (EUR) ACC
Az. Generale Globale
LU0160643358
EUR
01/10/2003
ACC
50 EUR
1,90%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (EUR) INC
Az. Generale Globale
LU0157922724
EUR
14/01/2003
INC
2.000 EUR
1,96%
ANIMA SGR
ANIMA VALORE GLOBALE A
Az. Generale Globale
IT0000386026
EUR
17/10/1989
ACC
500 EUR
2,11%
ETICA SGR
ETICA AZIONARIO R
Az. Generale Globale
IT0004097405
EUR
23/01/2007
ACC
500 EUR
1,97%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY INTERNATIONAL "A" (EUR) ACC
Az. Generale Globale
LU0251129895
EUR
03/07/2006
ACC
2.000 EUR
1,91%
VOBA FUND
VOBA FLEX "R" ACC
Az. Flessibile Globale
LU0381698660
EUR
04/08/2008
ACC
1.000 EUR
3,08%
AZIONARI USA
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE "A" ACC
Az. Generale USA
LU0225737302
USD
01/12/2005
ACC
100 USD
1,70%
JPMORGAN
JPM US VALUE "D" (USD) ACC
Az. Generale USA
LU0119066727
USD
20/10/2000
ACC
2.000 USD
2,65%
BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
BNY MELLON S&P 500 INDX T "A" (EUR) ACC
Az. Generale USA
IE0004234476
EUR
03/07/2001
ACC
5.000 EUR
1,20%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC
Az. Generale USA
LU0251127410
EUR
03/07/2006
ACC
2.000 EUR
1,89%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
MORGAN STANLEY US GROWTH "A" ACC
Az. Generale USA
LU0073232471
USD
01/02/1997
ACC
100 USD
1,70%
VONTOBEL FUND SICAV
VONTOBEL US EQUITY "B" ACC
Az. Generale USA
LU0035765741
USD
21/11/1991
ACC
1.000 USD
2,04%
UBS (LUX) EQUITY FUND
UBS (LUX) SICAV - USA GROWTH "P" (USD) ACC
Az. Generale USA
LU0198837287
USD
08/10/2004
ACC
2.500 USD
2,09%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A" (USD) ACC
Az. Small/Mid Cap USA
LU0205193047
USD
10/12/2004
ACC
1.000 USD
1,90%
Short List Fondi e Sicav www.bancapopolare.it
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Update: Maggio 2015
AZIONARI EUROPA
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "A" ACC
Az. Generale Europa
LU0261959422
EUR
25/09/2006
ACC
2.000 EUR
1,93%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF EUROPEAN VALUE "E2" ACC
Az. Generale Europa
LU0147394679
EUR
28/06/2002
ACC
2.000 EUR
2,32%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS "E2" ACC
Az. Generale Europa
LU0154235443
EUR
14/10/2002
ACC
2.000 EUR
2,31%
JPMORGAN
JPM EUROPE EQUITY PLUS "D PERF" (EUR) ACC
Az. Generale Europa
LU0289214628
EUR
25/06/2007
ACC
2.000 EUR
2,91%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH "A" ACC
Az. Generale Europa
LU0122612848
EUR
29/12/2000
ACC
2.500 EUR
1,83%
VONTOBEL FUND SICAV
VONTOBEL EUROPEAN EQUITY "B" ACC
Az. Generale Europa
LU0153585137
EUR
16/12/2002
ACC
1.000 EUR
2,04%
UBS (LUX) EQUITY FUND
UBS (LUX) SICAV - SMALL CAPS EUROPE "P" (EUR) ACC
Az. Small/Mid Cap Europa
LU0198839143
EUR
08/10/2004
ACC
2.500 EUR
1,97%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES "A" ACC
Az. Small/Mid Cap Europa
LU0261951528
EUR
25/09/2006
ACC
2.000 EUR
1,92%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY GERMANY "A" ACC
Az. Generale Germania
LU0261948227
EUR
25/09/2006
ACC
2.000 EUR
1,92%
GENERALI FUND MANAGEMENT
GENERALI GERMAN EQUITIES "D"
Az. Generale Germania
LU0346987596
EUR
14/02/2008
ACC
500 EUR
1,88%
ARCA SGR
ARCA AZIONI ITALIA
Az. Generale Italia
IT0000388907
EUR
10/04/1992
ACC
100 EUR
1,89%
ANIMA SGR
ANIMA ITALIA A
Az. Generale Italia
IT0001040051
EUR
29/06/1995
ACC
500 EUR
1,97%
AZIONARI EMERGING MARKETS
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
PARVEST EQUITY BRIC "C"
Az. Generale BRIC
LU0230662891
USD
02/03/2006
ACC
500 USD
2,24%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
SCHRODER ISF BRIC "A" ACC
Az. Generale BRIC
LU0228659784
USD
31/10/2005
ACC
1.000 USD
1,93%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
TEMPLETON BRIC "A" (EUR) ACC
Az. Generale BRIC
LU0229946628
EUR
25/10/2005
ACC
2.500 EUR
2,48%
VONTOBEL FUND SICAV
VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY "B" ACC
Az. Generale Globale Emergente
LU0040507039
EUR
04/11/1992
ACC
1.000 EUR
2,10%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
FRANKLIN MENA FUND "A" ACC
Az. Generale Globale Emergente
LU0352132285
EUR
16/06/2008
ACC
2.500 EUR
2,49%
FIDELITY INVESTMENTS INTERNATIONAL
FIDELITY EMERGING MARKETS "A" ACC
Az. Generale Globale Emergente
LU0261950470
USD
25/09/2006
ACC
2.000 USD
1,99%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN EURASIA EQUITIES "R" ACC
Az. Generale Globale Emergente
AT0000745872
EUR
02/05/2000
ACC
1.000 EUR
2,29%
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES "E2" (EUR) ACC
Az. Small/ Mid Cap Giappone
LU0171289225
EUR
13/05/1987
ACC
2.000 EUR
2,34%
M&G INVESTMENT FUNDS (1)
M&G JAPAN "A" (EUR) ACC
Az. Generale Giappone
GB0030938582
EUR
28/11/2001
ACC
1.000 EUR
1,71%
M&G INVESTMENT FUNDS (1)
M&G JAPAN SMALLER COMPANIES "A" (EUR) ACC
Az. Small/ Mid Cap Giappone
GB0030939119
EUR
28/11/2001
ACC
1.000 EUR
1,71%
JPMORGAN
JPM JAPAN EQUITY "D" ACC
Az. Generale Giappone
LU0117866185
EUR
13/10/2000
ACC
2.000 EUR
2,65%
AZIONARI GIAPPONE
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Update: Maggio 2015
AZIONARI ASIA PACIFIC
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
JPMORGAN
JPM PACIFIC EQUITY "D" ACC
Az. Generale Asia ex-Giappone
LU0117866854
EUR
13/10/2000
ACC
2.000 EUR
2,65%
M&G INVESTMENT FUNDS (1)
M&G ASIAN "A" (EUR) ACC
Az. Generale Asia ex-Giappone
GB0030939770
EUR
28/11/2001
ACC
1.000 EUR
1,73%
ANIMA SGR
ANIMA PACIFICO A
Az. Generale Asia Pacifico
IT0001040119
EUR
29/06/1995
ACC
500 EUR
2,14%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN PACIFIC EQUITIES "R" ACC
Az. Generale Asia Pacifico
AT0000764170
EUR
15/11/1999
ACC
1.000 EUR
1,77%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF PACIFIC EQUITY "E2" (EUR) ACC
Az. Generale Asia Pacifico
LU0171290587
EUR
05/08/1994
ACC
2.000 EUR
2,34%
COMMODITIES & ENERGY
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
DWS INVESTMENTS, S.A.
DEUTSCHE INVEST I COMMODITY PLUS "NC" (EUR) ACC
Derivati su Commodity Globale
LU0210304068
EUR
29/03/2005
ACC
500 EUR
1,99%
UBS (LUX) STRUCTURED SICAV
UBS ROGERS INTERN. COMM. INDEX "P" ACC
Derivati su Commodity Globale
LU0239752115
EUR
10/02/2006
ACC
2.500 EUR
1,49%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF WORLD ENERGY "E2" (EUR HDG) ACC
Settoriali Globale Materie Prime
LU0326422507
EUR
30/11/2007
ACC
2.500 EUR
2,56%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN ENERGY EQUITIES "R" ACC
Settoriali Globale Materie Prime
AT0000688684
EUR
29/10/2002
ACC
1.000 EUR
2,20%
METALLI PREZIOSI
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
AMUNDI FUNDS
AMUNDI EQUITY GLOBAL GOLD MINES "SU" (USD) ACC
Settoriali Globale Metalli Preziosi
LU0568608607
USD
24/06/2011
ACC
500 USD
2,80%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF WORLD GOLD "E2" (EUR HDG) ACC
Settoriali Globale Metalli Preziosi
LU0326423224
EUR
03/12/2007
ACC
2.000 EUR
2,56%
DWS INVESTMENTS, S.A.
DEUTSCHE INVEST I GOLD AND PRECIOUS METALS "NC" ACC
Settoriali Globale Metalli Preziosi
LU0273148055
EUR
20/11/2006
ACC
500 EUR
2,59%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC
Settoriali Globale Metalli Preziosi
LU0496367763
EUR
30/04/2010
ACC
2.500 EUR
1,88%
MINIMI
OGC
2.000 EUR
2,56%
ENERGIA ALTERNATIVA E SOSTENIBILE
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF NEW ENERGY "E2" ACC
Az. Generale Globale
LU0171290074
EUR
06/04/2001
ACC
DWS INVESTMENTS, S.A.
DEUTSCHE INVEST I NEW RESOURCES "NC" ACC
Az. Generale Globale
LU0237015457
EUR
27/02/2006
ACC
500 EUR
0,94%
PICTET
PICTET WATER "R" (EUR) ACC
Settoriali Globale Servizi Pubblici
LU0104885248
EUR
01/03/2000
ACC
1.000 EUR
2,72%
VONTOBEL FUND SICAV
VONTOBEL NEW POWER "B" ACC
Az. Generale Globale
LU0138259048
EUR
12/12/2001
ACC
1.000 EUR
2,08%
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INVESTIMENTO ETICO - SOCIALMENTE RESPONSABILE
SGR/SICAV
NOME
ASSET CLASS
ISIN
DIVISA
DATA LANCIO
MINIMI
OGC
ETICA SGR
ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE R
Ob. Breve Termine Zona Euro
IT0003409171
EUR
04/03/2003
ACC
500 EUR
0,67%
ETICA SGR
ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO R
B. Conservativi Zona Euro
IT0003409197
EUR
04/03/2003
ACC
500 EUR
1,26%
ETICA SGR
ETICA BILANCIATO R
B. Aggressivi Globale
IT0003409213
EUR
04/03/2003
ACC
500 EUR
1,91%
ETICA SGR
ETICA AZIONARIO R
Az. Generale Globale
IT0004097405
EUR
23/01/2007
ACC
500 EUR
1,97%
JPMORGAN
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE "D" ACC
Az. Generale Globale
LU0117882547
USD
13/10/2000
ACC
2.000 USD
1,90%
RAIFFEISEN INTERNATIONAL FUND
RAIFFEISEN AZIONARIO SOSTENIBILE "R" ACC
Az. Generale Globale
AT0000677927
EUR
29/10/2002
ACC
1.000 EUR
1,98%
Legenda
ACC = classe di quote ad accumulazione
INC = classe di quote a distribuzione
OGC = On-going Charges. Relazione tra le commissioni complessive a carico del fondo e il patrimonio medio del fondo.
Disclaimer
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(d’ora in avanti "short list”) viene presentata come spiegazione obiettiva ed indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione. Ai sensi dell'art.52, Direttiva 2006/73/CE, si precisa che tale short list non contiene raccomandazioni di investimento personalizzate. Trattasi di
mera comunicazione pubblicitaria a fini promozionali e, come tale, non è soggetta ad alcun divieto che proibisca la negoziazione degli strumenti in essa presenti prima della sua diffusione. Banca Popolare dell'Alto Adige non potrá in nessun caso essere ritenuta responsabile per
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o le opinioni contenute nel sito Banca Popolare siano esatte o complete. L'informazione e le opinioni contenute nel sito Banca Popolare vengono fornite da Banca Popolare Alto Adige esclusivamente ad uso personale e a scopi informativi e possono essere modificate senza
preavviso. Per i rischi connessi all'investimento in qualsiasi quota di organismi di investimento collettivo del risparmio elencata nella short list rimandiamo l'investitore nella sezione "Trasparenza - Prospetto informativo delle società di fondi" del nostro sito Internet
www.bancapopolare.it. Banca Popolare dell'Alto Adige informa che la banca, nell'ambito del servizio di collocamento, percepisce delle comissioni indirette (comissioni di retrocessione) dalle SGR nella misura minima di 0,10 % e massima di 1,60%. Inoltre Banca Popolare dell'Alto
Adige può, dove previsto, applicare delle commissioni di sottoscrizione direttamente ai sottoscrittori nella misura massima di 5,75%. I criteri di estrazione per quote di organismi di investimento collettivo del risparmio si basano sui seguenti requisiti: a) fondi autorizzati alla
commercializzazione in Italia b) convenzione di collocamento stipulato tra la SGR e Banca Popolare dell'Alto Adige c) Total Expense Ratio (T.E.R.). Fonte: Allfunds Bank, Bloomberg, Morningstar.
Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo, disponibile nelle filiali di Banca Popolare dell'Alto Adige e sul sito internet www.bancapopolare.it. nella sezione "Trasparenza - Prospetto informativo delle società di fondi". I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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