Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 CONTO COMPETENZA ENTRATE Aggregato Voce 01 01 02 02 01 03 04 03 03 04 04 03 06 05 01 02 03 04 07 01 04 Avanzo di Amministrazione presunto Non Vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche Provincia vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Altre entrate Interessi Diverse Totale entrate Importi 2015 544.623,66 118.550,54 426.073,12 16.654,42 11.900,00 0,00 4.754,42 0,00 0,00 0,00 5.154,00 400,00 4.754,00 180.500,00 72.000,00 108.000,00 0,00 500,00 110,65 110,65 0,00 747.042,73 USCITE Aggregato Voce A A01 A02 A03 A04 A05 G G01 G02 G03 G04 P P01 P02 P03 P04 P05 P06 Attivita' Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attivita' per conto terzi Attivita' convittuale Progetti Recupero, approfondimento, supporto agli alunni Orientamento in entrata Orientamento in uscita Viaggi d'istruzione e visite guidate, scambi di classi con l'estero Promozione pratica sportiva Laboratori espressivi Importi 2015 176.148,51 34.148,51 32.000,00 51.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.504,25 20.563,91 10.550,54 4.500,00 111.320,66 14.807,25 13.950,00 Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015 CONTO COMPETENZA USCITE Aggregato Voce P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 R98 Laboratori scientifici Olimpiadi - Certamina - Giochi Progetto lingue straniere comunitarie Progetto Il Milione - Confucius Classroom Educazione alla salute Educazione alla solidarietà - convivenza - pace - legalità Progetto Gestione Comodato Libri Progetto Sicurezza Progetto formazione del personale Progetto Borse di studio Progetto TIC (nel POF al n.13) Progetto del Coordinatore Prov. di Educaz. Fisica Classici contro e Festival del teatro classico Fondo di riserva Fondo di riserva Z01 Disponibilita' finanziaria Disponibilita' finanziaria da programmare R Z Predisposto dal Dirigente il 26/01/2015 Totale spese Importi 2015 5.000,00 4.000,00 36.114,49 10.931,22 10.600,00 6.553,46 22.616,85 10.500,00 10.512,00 1.350,00 9.225,00 49.683,87 7.725,00 600,00 600,00 537.252,76 Totale a pareggio 209.789,97 209.789,97 747.042,73 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa CANDOLINI Vilma Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04/02/2015 LA GIUNTA ESECUTIVA IL PRESIDENTE dott.Vilma Candolini Approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/02/2015 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE prof. Silvano Colugnati sig. Giuseppe Marzo (importi in euro)