SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
“S. Maria di Costantinopoli”
via S. aria di Costantinopoli 122/126 – 80138 NAPOLI
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PROGRAMMA
ANNUALE
E.F. 2011
Approvato con delibera del C.d.I. n.° ____ del 14/02/2011
Termine perentorio 14/02/2011
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INDICE
 Lettera di trasmissione ai revisori dei conti
pag.
3
 Delibera della G.E.
4
 Predisposizione del P.A.
5
 Delibera del C.d.I.
7
 Relazione al P.A.
8
 Risorse umane della scuola
13
 Situazione Patrimoniale
14
 Avanzo di amministrazione
15
 Dotazione finanziaria
16
 Entrate
17
 Uscite
18
 Allegati al P.A.
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LETTERA DI TRASMISSIONE
AI REVISORI DEI CONTI
Prot. 276/A1
Napoli, 07/02/2011
Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa
Dott.ssa
Mariateresa Micocci
Gigliola Benoffi
OGGETTO: Programma annuale E.F. 2011.
Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il programma
annuale dell'esercizio finanziario indicato in oggetto.
Il programma è stato predisposto dal dirigente con formale provvedimento prot. n. 208 del 31/01/2011 e
proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione.
Il programma si compone dei seguenti allegati
– Modello A - programma annuale;
– Modello B -schede illustrative finanziarie per Attività n. 5 e per Progetti n. 15;
– Modello B - schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. 0;
– Modello C - situazione amministrativa effettiva al 31/12/2010;
– Modello D - utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
– Modello E - riepilogo per conti economici;
– Provvedimento di predisposizione;
– Deliberazione di proposta;
– Relazione di accompagnamento.
Si comunica che la riunione del Consiglio di istituto per l'approvazione del programma annuale è stata
convocata per il giorno 14 febbraio 2011.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Barile
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DELIBERAZIONE DI PROPOSTA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva
Ascoltato l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Vista l’intesa tra MIUR/OO.SS del 18/05/2010 x la ripartizione delle risorse di cui agli art. 33, 62, 87 CCNL
2006/09 x a.s. 2010/11;
Vista la nota MIUR n. 9537 del 14/12/2009 indicazioni riepilogative x il P.A. a.s. 2010;
Vista la nota MIUR n. 9245 del 21/09/2010 assegnazione risorse finanziarie F.I.S., finanziamento istituti
contrattuali art. 88 CCNL 29/11/07 e delle risorse x finanziamento di cui art. 33 (funz. Strum.) art. 62
(inc. specifici);
Vista la nota MIUR n. 10242 del 27/10/2010 assegnazione budget M.O.F. 4/12 2010;
Vista la nota MIUR n. 10639 del 09/11/2010 assegnazione finanziamento avviamento alla pratica sportiva
a.s. 2010/11;
Vista la nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010 Programma annuale 2011;
Vista la Tabella 1 allegata al D.M. n.21/07;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato
nell'apposita modulistica ministeriale;
Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente;
Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato
dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 5 del 13/12/2010 e successive modifiche.
DELIBERA
–
l’approvazione della proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2011, secondo quanto
predisposto dal dirigente scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
– di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento
illustrativo presentato dal dirigente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Napoli, 14 Febbraio 2011
IL SEGRETARIO
Dott. Pompeo Nazzaro
IL PRESIDENTE
Prof.ssa Adele Barile
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Prot. n. 208/A1
Napoli, 31/01/2011
Predisposizione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2011.
Il Dirigente Scolastico,
coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Vista l’intesa tra MIUR/OO.SS del 18/05/2010 x la ripartizione delle risorse di cui agli art. 33, 62, 87 CCNL
2006/09 x a.s. 2010/11;
Vista la nota MIUR n. 9537 del 14/12/2009 indicazioni riepilogative x il P.A. a.s. 2010;
Vista la nota MIUR n. 9245 del 21/09/2010 assegnazione risorse finanziarie F.I.S., finanziamento istituti
contrattuali art. 88 CCNL 29/11/07 e delle risorse x finanziamento di cui art. 33 (funz. Strum.) art. 62
(inc. specifici);
Vista la nota MIUR n. 10242 del 27/10/2010 assegnazione budget M.O.F. 4/12 2010;
Vista la nota MIUR n. 10639 del 09/11/2010 assegnazione finanziamento avviamento alla pratica sportiva
a.s. 2010/11;
Vista la nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010 Programma annuale 2011;
Vista la Tabella 1 allegata al D.M. n.21/07;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato
nell'apposita modulistica ministeriale;
Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2010, della tabella dimostrativa dello stesso e
del relativo prospetto di utilizzazione;
Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato
dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 5 del 13/12/2010 e successive modifiche.
ai
–
–
–
–
–
–
DISPONE
sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario
2010, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:
Modello A – Programma Annuale;
Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5 e per Progetti n. 15
Modello B – Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. 0
Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2010;
Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
Modello E – Riepilogo per conti economici.
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Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di
predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano
dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.
Napoli, 31/ Gennaio 2011
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Barile
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DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
Vista la C.M. 30/10/02, n. 118;
Vista l’intesa tra MIUR/OO.SS del 18/05/2010 x la ripartizione delle risorse di cui agli art. 33, 62, 87 CCNL 2006/09 x a.s.
2010/11;
Vista la nota MIUR n. 9537 del 14/12/2009 indicazioni riepilogative x il P.A. a.s. 2010;
Vista la nota MIUR n. 9245 del 21/09/2010 assegnazione risorse finanziarie F.I.S., finanziamento istituti contrattuali art. 88
CCNL 29/11/07 e delle risorse x finanziamento di cui art. 33 (funz. Strum.) art. 62 (inc. specifici);
Vista la nota MIUR n. 10242 del 27/10/2010 assegnazione budget M.O.F. 4/12 2010;
Vista la nota MIUR n. 10639 del 09/11/2010 assegnazione finanziamento avviamento alla pratica sportiva a.s. 2010/11;
Vista la nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010 Programma annuale 2011;
Vista la Tabella 1 allegata al D.M. n.21/07;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita
modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 1 del 14/02/11;
Visto il parere di regolarità contabile reso da Collegio dei Revisori dei Conti in data 09 /02 /2011,
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), adottato all’unanimità
con deliberazione consiliare n. 5 del 13/12/2010;
DELIBERA
•di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011, così come predisposto dal dirigente, proposto dalla
Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ;
•di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amm., ai sensi e per gli
effetti dell'art 17 D.40/2001, nella misura di 300 euro (trecento);
•di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione medesima :
http://www.scostantinopoli.altervista.org/
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Napoli, 14 febbraio 2011
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Carannante Rachele Rosaria
IL PRESIDENTE
Sig.ra Cozzolino Claudia
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Relazione al Programma Annuale E.F. 2011
PREMESSA
Il Programma Annuale è lo strumento che, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare
concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile realizzare una reale programmazione integrata
didattico-finanziaria che garantisca efficacia all’azione educativa dell’istituzione scolastica, anche se l’assegnazione
delle risorse, in gran parte rigidamente finalizzate, non consente una reale e compiuta autonomia.
L’anno finanziario 2011 rappresenta, per quel che riguarda la gestione delle risorse e del bilancio delle istituzioni scolastiche,
la continuazione della gestione dell’anno 2010 in cui si sono stabilizzate le normative che sono alla base del nuovo
ordinamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. (D.I. 44 del 1/2/01).
Cedolino Unico
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria x il 2010), concernente il cedolino unico, a
codesta scuola risulta assegnata come da nota prot. n. 10773 del 11/11/10 l’ulteriore somma di € 20.802,21, al netto degli
oneri riflessi a carico dell’amministrazione detta dotazione finanziaria è finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali
relativi al periodo Gennaio/Agosto 2011 e pertanto non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata, detto
importo comprende le voci sotto elencate:
•
Funzioni strumentali doc
€ 3.001,40
•
Incarichi specifici ATA
€
943,00
•
Ore ecc. sost. colleghi assenti
€
718,51
•
F.I.S.
€ 16.139,30
€ 20.802,21
•
Ore ecc. sost. Coll. Assenti intesa 4/11/10
Totale budget (virtuale disponibile al SPT)
€ 2.647,91
€ 23.450,12
Il budget disponibile per le ore eccedenti dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, ammonta ad € 3.366,42 pari a
circa 125,20 ore di sostituzione, per il periodo gen/ago 2011 (costo orario lordo dipendente € 26,89).
Pertanto il SPT pagherà per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito delle richieste di codesta scuola, nei limiti della
somma comunicata, l’accessorio sia per il personale dipendente dalla scuola, inclusi i supplenti brevi, che x l’eventuale
personale esterno impegnato nelle attività finanziate nel rispetto della normativa contrattuale e del budget assegnato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
Legge Bassanini n°59/1997 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999, che determinano e regolano
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell’Offerta Formativa, quale progetto
educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico;
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•
Decreto n° 44 del 1 febbraio 2001 che regola la gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e prevede
la stesura di un programma annuale (alias bilancio) coerente con il Piano dell’Offerta Formativa predisposto dal Collegio
docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto;
•
Legge n° 296 del 27 dicembre 2007 art. 1 comma 601 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle
procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal
Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del
Ministro;
•
Accordo nazionale MIUR/OO.SS del 18/11/2009 x ripartizione risorse art. 33, 62, 87 CCNL 2006/09;
•
Nota MIUR n. 9537 del 14/12/2009 indicazioni riepilogative x il P.A. a.s. 2010;
•
Nota MIUR n. 9245 del 21/09/2010 assegnazione risorse finanziarie F.I.S., finanziamento istituti contrattuali art. 88
CCNL 29/11/07 e delle risorse x finanziamento di cui art. 33 (funz. Strum.) art. 62 (inc. specifici);
•
Nota MIUR n. 10242 del 27/10/2010 assegnazione budget M.O.F. 4/12 E.F. 2010;
•
Nota MIUR n. 10639 del 09/11/2010 assegnazione finanziamento avviamento alla pratica sportiva a.s. 2010/11;
•
Nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010 Programma annuale 2011;
•
D.M. n.21/07 e tabelle allegate;
•
Nota MIUR n. 11390 del 25/11/2010;
La comunicazione dell’intero budget per l’esercizio 2011 e le indicazioni fornite, permettono una immediata verifica della
inadeguatezza della dotazione finanziaria rispetto alla molteplicità e alla complessità degli oneri che la scuola è costretta
ad affrontare nell’arco dell’esercizio finanziario,
Infatti, sottratte le somme destinate al finanziamento del contratto integrativo d’istituto, le risorse residue con le quali far
fronte a supplenze, funzionamento ed esami, risulta perfino inferiore al budget per supplenze brevi assegnato
nell’esercizio precedente. L’essere, tale riduzione delle risorse per supplenze, dipendente dall’applicazione del criterio
del “tasso d’assenteismo medio nazionale per tipologia di scuole”, disegna una condizione “ideale” che, almeno nella
regione Campania, trova raramente riscontro.
Nel caso specifico delle supplenze brevi, peraltro, l’assunzione degli impegni è strettamente dipendente dal determinarsi delle
situazioni concrete, rispetto alle quali, prescindendo dalla indiscutibile inderogabilità, la nota ministeriale non sembra
garantire la certezza di ulteriori risorse.
Alla luce delle predette riflessioni, l’ulteriore taglio apportato alla dotazione delle scuole per l’esercizio 2011, nella costanza
di: orario di lavoro, ambiti delle prestazioni obbligatorie, tipologie delle assenze retribuite del personale, evidenzia il
rischio che la ridotta capacità di spesa e le riserve finanziarie in via di esaurimento, pongano la scuola in condizioni
oltremodo problematiche.
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IL CONTESTO TERRITORIALE ED I RAPPORTI ISTITUZIONALI, SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI
L’Istituto funziona in un edificio storico del centro con aule di cubatura diversa dislocate su quattro piani e divise da corridoi e
intervallate sullo stesso piano da scale interne che creano dislivelli e difficoltà per il servizio di vigilanza e sorveglianza. La
Scuola è stata completamente e definitivamente ristrutturata e rimessa a nuovo. In tale contesto è stato necessario
riorganizzare tutto il servizio, sia per la dislocazione delle classi, sia per la sistemazione dei locali destinati ad attività
particolari, come la sala video, la biblioteca, il laboratorio d’informatica, il laboratorio di attività manuali con relativa
sistemazione di sussidi e altre apparecchiature tecnologiche.
In sede preventiva non si può tacere la continua erosione dei finanziamenti da parte dello Stato nonché degli Enti Locali, per
cui il funzionamento corrente dell’Istituzione scolastica necessita di un’attenta e parsimoniosa gestione, tuttavia sono state
programmate sia attività extracurriculari, sia la partecipazione a Progetti con finanziamenti autonomi nell’intento di ampliare e
diversificare l’offerta formativa e rispondere, pur nei limiti logistici cogenti, alle richieste dell’utenza e nella consapevolezza
che la scuola resta un presidio essenziale per giovanissimi che altrimenti avrebbero come unica alternativa la strada.
Difatti la scuola accoglie una popolazione di ceti sociali diversi, alcuni dei quali segnati da forte degrado culturale e familiare,
provenienti da quartieri problematici del centro cittadino, dove spesso i valori dominanti e significativi sono in evidente e
stridente contrasto con quelli che la scuola propone, persegue, diffonde.
E’ determinante assicurare a questi alunni una possibilità educativa e formativa che possa essere patrimonio positivo da
investire per il loro futuro.
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie dell’istituto e sono correlati alle spese che si prevede di
sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto di quanto segue:
- 1 punto erogatore del servizio (Scuola Secondaria di I Grado)
- delle caratteristiche logistiche della scuola, dislocata su quattro piani
- delle strutture di cui la scuola dispone
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie per il personale
- del fatto che, al momento della stesura del programma, le risorse riguardanti la sperimentazione del POF (ex 440) e
l’aggiornamento non sono state assegnate.
Nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano rafforzare :
le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone
ampliare l’offerta formativa della scuola
migliorare l’offerta formativa con l’introduzione di nuove attività extracurriculari
continuare, anche nel corrente anno, a potenziare quei progetti che nel precedente esercizio hanno incontrato il favore
dell’utenza (alunni, docenti, ATA e genitori).
Esso, in effetti è la risultante delle scelte programmatiche d’Istituto, come si evidenzia dalle deliberazioni degli organi
collegiali, nel rispetto del Regolamento d’Istituto e della Carta dei Servizi, ed è coerente con il POF, e col Progetto di scuola
che lo sottintende.
Le attività educative e culturali programmate per l’ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola sono le seguenti:
PROGETTI CURRICULARI
Tutti in biblioteca
PROGETTI SPORTIVI:
Scacchi e dama
Progetto Bowling
Progetto Canottaggio
Giochi della Gioventù
Mediazione sociale
“I rioni dell’arte ”
Progetto Cineforum
Progetti di lingua straniera
Laboratorio linguistico
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Progetto recupero e potenziamento
Alla scoperta di Napoli
Progetto Attività motorie
PROGETTI
EXTRACURRICULARI
Progetto Recupero lingua inglese
Progetto giardino
Scacchi viventi
Patente europea computer(ECDL)
Progetto Cittadinanza e Costituzione
I laboratori dei rioni
Certificazioni Trinity
PON FSE C1-DI – B4
PON FESR A1 e B1.b e B1.c
PON FSE-FESR Obiettivo C-1 Codice C-1-FSE-2010-2419
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Competenze metodologiche B-4 FSE-2010-3760
La comunicazione emotiva
Competenze di base C-1-FSE-2010-3760
Io e l’ambiente
Indago, risolvo, verifico
Dalla lettura alla scrittura
From Italy to England
Le note per comunicare
Progetto regionale “ Aree a rischio”
•
•
•
•
•
•
I modulo: recupero e potenziamento
II modulo: gli scacchi viventi
III modulo : Alla scoperta di Napoli
IV modulo : Tutti in biblioteca
V modulo : progetto Giardino
VI modulo : progetto Cittadinanza e Costituzione
Poiché il POF è suscettibile di variazioni nel corso dell’anno scolastico, in quanto la comunità scolastica è aperta a possibili
occasioni formative interessanti eventualmente proposte da agenzie esterne (Università, Enti Locali, Scuole,…) anche il
Piano Annuale delle attività potrà subire variazioni.
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Per ogni attività o progetto del POF, indipendentemente da se comporta impegni di spesa, è predisposta una scheda in cui
sono indicati obiettivi, contenuti, modalità di svolgimento, costi, tempi di attuazione e le verifiche intermedie e finali.
Tali schede sono elaborate da un’apposita commissione, denominata “Qualità e Progettazione” e monitorate dalla stessa, in
collaborazione con la Funzione Strumentale area n. 1 e area n. 5 e dallo Staff di Presidenza.
Nella stesura della parte relativa alle spese si è tenuto conto delle spese previste per la realizzazione del POF che è stato
approvato, nella sua forma definitiva, dal Collegio dei Docenti unitario nella seduta del 30/11/10.
Infine va evidenziato un dato che condiziona in modo pesante l’effettiva realizzazione del programma annuale E.F. 2011: il
valore complessivo dei residui attivi, in modo particolare quelli di provenienza dello Stato che rischia, a livello gestionale, di
bloccare qualsiasi attività poiché i fondi di cassa sono assolutamente insufficienti, soprattutto in considerazione dei fondi
esigui per le supplenze temporanee.
Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme iscritte nelle singole “voci di spesa” riferite alle “attività”, ed ai
“progetti”, è stata redatta la relativa scheda illustrativa (mod. B).
Per la compilazione delle suddette schede, è stato predisposto uno specifico “piano dei conti” che caratterizza la gestione della
scuola stessa. Tale piano dei conti, è allegato alla presente relazione che costituisce parte integrante del programma annuale,
ed è articolato in tre livelli di classificazione.
Si fa presente inoltre che le schede dei progetti “A05 Comune di Napoli fondo piccola manutenzione”
sono inserite con importo di previsione pari a euro zero, in quanto a tutt’oggi non sono state comunicate dal Comune di
Napoli gli importi per la piccola manutenzione per E.F. 2011.
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Risorse Umane S.M.S. “S. Maria di Costantinopoli” a.s. 2010/11
•
•
organico di fatto alunni e classi
n. 14 classi funzionanti;
o
n. 299 alunni (304 org. diritto);
o
n. 11 alunni diversamente abili;
organico personale docente
o
•
o
n. 27 DOCENTI in organico di diritto a.s. 2010/11;

n. 22 docenti (cattedre ordinarie);

n. 4 (+2 org. fatto) docenti di sostegno;

n. 26 h su cattedre esterne [+ n.14 h insegnamento religione)];
organico personale ATA
o
n. 1 D.S.G.A.;
o
n. 2 assistenti amministrativi;
o
n 5 collaboratori scolastici;
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
FONDO DI RISERVA
Nella previsione del programma annuale è stato previsto un fondo di riserva pari a € 118,63 < del 5% della dotazione
ordinaria prevista (€ 9.862,00). Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui
entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 7, comma 3.
C/C bancario
Il saldo, come risulta dall’estratto del c/c bancario alla data del 31/12/2010 è pari a euro:
IBAN
Importo Conto
IT78U-01005-03403-000000200299
€
17.427,44
c/c ordinario
C/C postale
Il saldo, come risulta dall’estratto del c/c postale alla data del 31/12/2010 è pari a euro 302,09 che saranno incassate con
relativa reversale sul c/c bancario della scuola nell’esercizio 2011.
INVENTARIO
Consistenza patrimoniale dei beni inventariati come da registro inventario al 31/12/2010:
•
I categoria
€ 106.476,41
•
III categoria (libri)
€
Totale
3.674,16
€ 110.150,57
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PRELEVAMENTO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
Avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2010
€
269.798,18
Avanzo non vincolato
€
28.645,19
€
241.152,99
Provenienza /
Destinazione
Descrizione
Importo
A01/A01
A02/A02
Funz. Amministrativo generale
€
3.867,88
Funz. Didattico Generale
Fondo di riserva
Z01/Z01
Disponibilità finanziarie da programmare
€
€
€
9.430,82
118,63
15.227,86
Avanzo vincolato
Provenienza /
Destinazione
A03/P15
A03/A03
A03/A03
A03/A03
A03/A03
A03/A03
A03/A03
P03/P15
P04/P15
P06/P05
P06/P06
P07/P07
P08/P08
P09/P09
P09/P10
P09/P11
P10/P12
P11/P13
A01/P17
A02/P18
Descrizione
Importo
FIS 4/12 E.F. 2010
Funz. Strum. doc 4/12 E.F. 2010
Inc. spec. ATA 4/12 E.F. 2010
€
€
€
10.709,00
1.991,00
625,00
€
13.802,00
Ore eccedenti doc 4/12 E.F. 2010
Ore eccedenti doc a.s. 2009/10 avanzo
Funz. Strum. A.s. 2009/10 avanzo
Inc. spec. A.s. 2009/10 avanzo
€
477,00
€
€
€
1.077,00
6.108,00
870,89
Biblioteca
Latino + recupero
PON D1-FSE-2009-534
PON C1-FSE-2009-1710
€
€
€
€
464,47
2.086,71
5.478,32
2.446,67
Formaz. Docenti e ata corsi autonomia
Progetto Chance regione campania
€
€
2.715,27
81.578,94
A1-FESR-2008-1284
B1.B-FESR-2008-1244
€
€
9.690,00
18.400,00
B1.C-FESR-2008-1173
€
6.894,00
B4-FSE-2010-486
C1-FSE-2010-2419
€
€
5.892,86
50.244,42
L. 626/94 & D.lgs 81 sicurezza
€
€
208,74
947,47
Integrazione alunni diversamente abili
Z Disponibilità finanziaria da programmare
Provenienza /
Destinazione
Z01/Z01
Descrizione
Progetto aree a rischio USR Campania
A03/Z01
P01/Z01
P02/Z01
P03/Z01
FIS ECONOMIE AL 31/08/10
Scacchi
Giardino
Biblioteca
Importo
17.762,23
6.181,31
2.630,78
4.644,50
1.028,41
€
14.485,00
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DOTAZIONE FINANZIARIA per l’anno 2011
(art. 2, comma 7, D.M. 44/2001)
Finanziamenti dello Stato
€ 9.862,45
Dotazione ordinaria (nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010)
A01
€ 9.862,00
Finanziamento per il funzionamento amministrativo generale (tab. 2 quadro A - D.M. 21/07)
quota fissa per istituto
= €
quota x sede aggiuntiva
= €
quota x alunno org. diritto
€ 8,00 x 304 alunni
A03
Finanziamento x supplenze brevi (tab. 1 quadro A - D.M. 21/07)
P18
Integrazione alunni in situazione di handicap (tab. 2 quadro B - D.M. 21/07)
assegnazione agg. alunni diversamente abili €
12,00 x
= €
€ 3.532,00
1.100,00
2.432,00
€ 6.210,00
10 alunni
€ 120,00
=
120,00
Altre Entrate
A01
Interessi attivi sul c/c bancario al 31/12
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€ 0,45
0,45
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USCITE
€ 279.660,63
AGGREGATO – ATTIVITA’
A01 Funzionamento amministrativo generale
Avanzo non vincolato
3.867,88
Interessi attivi al 31/12
0,45
Dotazione Ordinaria
3.532,00
A02 Funzionamento didattico generale (avanzo non vincolato)
A03 Spese di personale
Funz. strumentali a.s. 2009/10 avanzo vincolato
6.108,00
Ore eccedenti doc a.s. 2009/10 avanzo vincolato
1.077,00
Incarichi specifici ATA a.s. 2009/10 avanzo vincolato
870,89
Ore eccedenti doc 4/12 E.F. 2010 avanzo vincolato
477,00
Funz. Strumentali DOC 4/12 E.F. 2010 avanzo vincolato
1.991,00
Incarichi specifici ATA 4/12 E.F. 2010 avanzo vincolato
625,00
Finanz. supp. Brevi E.F. 2011
6.210,00
A04 Spese di investimento (avanzo vincolato)
A05 Manutenzione edifici
€
7.400,33
€
€
9.430,82
17.358,89
€
P05 PON D1-FSE-2009-534
P06 PON C1-FSE-2009-1710
P07 Formazione Doc & Ata corsi autonomia
P08 Progetto chance regione campania
P09 PON A1-FESR-2008-1284
P10 PON B1.B-FESR-2008-1244
P11 PON B1.C-FESR-2008-1173
P12 PON B4-FSE-2010-486
P13 PON C1-FSE-2009-2419
P15 FIS
FIS avanzo al 31/12
2.551,18
FIS 4/12 set/dic avanzo al 31/12
10.709,00
P17 L. 626/94 & D.lgs 81 sicurezza
P18 Integrazione alunni diversamente abili
Economie al 31/12
947,47
Dotazione ordinaria D.M. 21/07
120,00
Fondo di riserva
Z01 Disponibilità finanziarie da programmare
FIS avanzo vincolato al 31/12 (da radiare NELL' e.f. 2011)
Progetto aree a rischio USR Campania avanzo vincolato
Disponibilità finanziarie da programmare avanzo non vincolato
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.478,32
2.446,67
2.715,27
81.578,94
9.690,00
18.400,00
6.894,00
5.892,86
50.244,42
13.260,18
€
€
208,74
1.067,47
€
€
118,63
47.475,09
14.485,00
17.762,23
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ALLEGATI al Programma Annuale
•
Intesa tra MIUR/OO.SS del 18/05/2010 x la ripartizione delle risorse di cui agli art. 33, 62, 87 CCNL 2006/09 x a.s.
•
2010/11;
Nota MIUR n. 9245 del 21/09/2010 assegnazione risorse finanziarie F.I.S., finanziamento istituti contrattuali art. 88
CCNL 29/11/07 e delle risorse x finanziamento di cui art. 33 (funz. Strum.) art. 62 (inc. specifici);
•
Nota MIUR n. 10242 del 27/10/2010 assegnazione budget M.O.F. 4/12 E.F. 2010;
•
Nota MIUR n. 10639 del 09/11/2010 assegnazione finanziamento avviamento alla pratica sportiva a.s. 2010/11;
•
Nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010 Programma annuale 2011;
•
D.M. n.21/07 e tabelle allegate;
Napoli, 31/gennaio 2011
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Barile
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