INFORMATIVA AI FORNITORI:
CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA PER BENI DI
CONSUMO/SERVIZI ORDINATI
IN BASE AL REGOLAMENTO
DEGLI ACQUISTI IN
ECONOMIA
Art. 1 – MODALITÀ
DA
SEGUIRE
NELLA
DOCUMENTAZIONE CONTABILE
COMPILAZIONE
Rev. 2
Febbraio 2015
E
NELL’INOLTRO
DELLA
Nella compilazione e nell’inoltro dei documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.)
intestati a questa Azienda si richiede alle Ditte di voler seguire le indicazioni di seguito indicate:
1. riportare gli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto e della
richiesta);
2. indicare in modo preciso Referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso il quale
è stato consegnato il bene o svolto il servizio;
3. i documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista
dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale;
4. le fatture dovranno essere trasmesse:
a) direttamente ad Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Direzione Risorse Economiche
e Finanziarie - Via Albertoni, 15 - 40138 Bologna (BO);
b) in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]
c) dal 31/03/2015 esclusivamente nel “formato fattura elettronica XML” attraverso il
Sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55 – Codice Univoco Ufficio (CUU): UFR9WK
5. Per forniture Italia soggette all’art.17 TER Dpr 633/72 deve essere riportato obbligatoriamente in
fattura l’annotazione “scissione dei pagamenti”
6. LA DITTA DOVRA’ SEGUIRE TUTTE LE ULTERIORI EVENTUALI INDICAZIONI INTEGRATIVE DELLA
DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO RICHIESTO.
Si vuole precisare che la mancanza delle suddette indicazioni sui citati documenti può comportare disguidi di
carattere amministrativo, con la conseguente interruzione dei termini di pagamento.
Art. 2 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione
esclusivamente, il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale.
della
fornitura
è
competente,
Art. 3 – PAGAMENTI – INTERESSI DI MORA – RECUPERO DEL CREDITO
L’Azienda procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
In ossequio al principio di buona fede e correttezza la ditta prima di avviare qualunque forma di azione legale
di recupero del credito, si impegna a verificare con l’Azienda i motivi del mancato pagamento, senza che per
questo venga corrisposto alcun rimborso spese.
Art. 4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’assegnatario si assume gli obblighi della tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge
13/8/2010, n. 136 (modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010, n.
187,
convertito
con
legge
17.12.2010, n. 217.
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della richiamata legge, ne da immediata
comunicazione alla stazione-appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della Provincia ove
ha sede la stazione-appaltante o l’amministrazione concedente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto
Si ricorda che, ove previsto, il codice CIG/CUP deve essere inserito obbligatoriamente nella fattura
elettronica PA (obbligatoria dal 31/03/2015).