OBBLIGAZIONE CORPORATE FIAT 6,75% 25.5.2011 Caratteristiche e rischi dell’operazione Analisi rischio-rendimento Gli elementi di rischio del presente investimento sono quelli propri di un’obbligazione corporate a tasso fisso, emessa in Euro dalla società FIAT In merito alla specifica operazione è opportuno precisare che l'investimento in obbligazioni corporate è caratterizzato da una complessità elevata. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tale strumento può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Tipo di investimento: obbligazionario a tasso fisso in Euro. Valore di rimborso: alla pari alla scadenza. Il valore del rating assegnato dall’agenzia Moody’s esprime un giudizio in merito alla probabilità che l’emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di onorare gli impegni di pagamento. Aliquota della ritenuta su interessi: 12,5% ® ® KILOVAR il primo giorno di negoziazione su TLX : 10 Prima di procedere all’investimento, si raccomanda di verificare il valore del KILOVAR® e del rating aggiornati quotidianamente sul sito www.tradinglab.it. Termini dell’emissione Emittente Settore Rating il primo giorno di negoziazione su TLX® Codice ISIN Ammontare emesso Valuta di negoziazione Data di pagamento Data di scadenza Prezzo di emissione Taglio minimo Cedola lorda Frequenza cedola FIAT FINANCE AND TRADE garantito da FIAT S.p.A. Automobilistico Moody’s: Baa2, S&P: n.d. Data di stacco della prima cedola Base di calcolo Modalità di rimborso XS0129648621 1.300.000.000 € Euro 25 maggio 2001 25 maggio 2011 99,575% 1.000 € 6,75% Annuale Regime fiscale 25 maggio 2002 Act/Act In un’unica soluzione, alla pari, alla data di scadenza Ritenuta 12,50% TLX®, Borsa di Lussemburgo e Milano Primo giorno di negoziazione 22 maggio 2001 su TLX® Ultimo giorno di negoziazione Quattro giorni lavorativi su TLX® precedenti il giorno di scadenza Quotazione La presente scheda non costituisce attività di consulenza da parte delle società del Gruppo UniCredit, né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Questo documento si basa su informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui le società del Gruppo UniCredit non sono in grado di assicurare l’esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili. Le società del Gruppo UniCredit declinano ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato in questa scheda informativa e invitano pertanto gli investitori ad approfondire l’analisi del prodotto finanziario attraverso la documentazione ufficiale ed i relativi dati che, ove disponibili, prevarranno in caso di contrasto sui dati qui riportati. Si invitano inoltre gli investitori a fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione finanziaria e nel valutare se essa soddisfa le proprie esigenze. Le società del Gruppo UniCredit non potranno essere ritenute in alcun modo responsabili dell’esito di tali operazioni. L’investitore deve considerare che esiste un potenziale conflitto di interesse determinato dalla partecipazione del market maker al capitale di TLX S.p.A. Inoltre, le società del Gruppo UniCredito Italiano possono detenere ed intermediare titoli delle società menzionate, ovvero detenere rapporti partecipativi diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità, di market maker rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo. In particolare, si segnala che il Gruppo Unicredito Italiano possiede partecipazioni indirette nel capitale del Gruppo Fiat ed intrattiene con esso rilevanti rapporti di credito, In particolare, si segnala che il Gruppo Unicredito Italiano possiede partecipazioni indirette nel capitale del Gruppo Fiat ed intrattiene con esso rilevanti rapporti di credito e che UniCredit Banca Mobiliare ha partecipato al consorzio di collocamento del prestito obbligazionario. KILOVAR® e TLX® sono marchi registrati. PAGINA 1 DI 1