Humanistisches Gymnasium "Nikolaus Cusanus" Bruneck
Josef-Ferrari-Str. 10, 39031 Bruneck
Haushaltsvoranschlag
Bilancio di previsione
2011
Titel
Einnahmen
Entrate
Einnahmen
Ausgaben
Titolo
und Ausgaben
e spese
Entrate
Spese
I
Laufende
Correnti
II
Kapitalzuschüsse-Investitionen
In conto capitale (o di investimento)
III
Durchlaufkonten
Partite di giro
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione vincolato
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb.
Presunto avanzo di amministrazione non vincolato
GESAMTSUMME
TOTALE GENERALE
175.357,00
198.510,78
0,00
4.209,58
3.200,00
3.200,00
17.944,36
9.419,00
205.920,36
Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom 25/11/2010 mit Beschluss Nr. 9
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25/11/2010 con deliberazione n. 9
veröffentlicht vom 25/11/2010 bis 09/12/2010
pubblicato dal 25/11/2010 al 09/12/2010
Der/Die Schulsekretär/in
Der/Die Vorsitzende des Schulrates
Die Schulführungskraft
Il/la responsabile amministrativo/a
Il/la presidente del consiglio d'istituto
Il/la dirigente scolastico/a
Julia Oberhammer
Joachim Longariva
Dr. Werner Sporer/ i.V. Dr. Z. Moser
205.920,36
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2011
Humanistisches Gymnasium "Nikolaus Cusanus" Bruneck Josef-Ferrari-Str. 10, 39031 Bruneck
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
1
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss
Presunto avanzo di amministrazione
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione vincolato
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Presunto avanzo di amministrazione non vincolato
Teilsumme / Somma parziale
Titel / Titolo
1 Laufende Einnahmen
Entrate correnti
Kat. / Cat.
1 Vermögenseinnahmen
Rendite patrimoniali
1020
Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere,
Post-K/K
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia,
c/c postale
1
Teilsumme / Somma parziale
Anmerkungen
Annotazioni
17.944,36
9.419,00
27.363,36
700,00
700,00
2 Zuweisungen für den Lehr- und
Verwaltungsbetrieb
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento ordinario
2020
Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Sonderzuweisungen
Assegnazioni per le spese di funzionamento
didattico-amministrativo - finanziamento straordinario
0,00
p.m.
p.m.
2030
Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel
12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7)
0,00
p.m.
p.m.
2035
Zuweisungen für die Rückerstattung der Ausgaben für
den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials
(Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Assegnazioni per l' erogazione del rimborso del costo
sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale
didattico (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto
1974, n. 7)
2040
Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und
Kilometergelder (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31.
August 1974, Nr. 7)
Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e
contributo chilometrico (articolo 13 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)
2010
70.884,00
27.450,00
707,00
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2011
Humanistisches Gymnasium "Nikolaus Cusanus" Bruneck Josef-Ferrari-Str. 10, 39031 Bruneck
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
1
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
2050
Zuweisungen für die Instandhaltung der Schulgebäude
(Artikel 4 - Landesgesetz vom 16. Oktober 1992, Nr.
37)
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
3030
3050
4020
104.841,00
Contributi di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche,
ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni
liberali
0,00
p.m.
p.m.
Überweisungen anderer Schulen, Einnahmen aufgrund
von Verträgen, Vereinbarungen, Schulverbund und
Konsortien (Artikel 9 - Landesgesetz vom 29. Juni
2000, Nr. 12)
Versamenti di altre scuole, entrate a seguito di
contratti, convenzioni, accordi di scuole collegate in
rete e consorzi (articolo 9 - Legge Provinciale 29
giugno 2000, n. 12)
0,00
p.m.
p.m.
3
4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler
Contributi di altri enti o privati
Teilsumme / Somma parziale
4
5 Andere Einnahmen
Contributi delle alunne e degli alunni (attività
extrascolatische, materiale di consumo ecc.)
Teilsumme / Somma parziale
68.316,00
68.316,00
Altre entrate
5040
Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen
Entrate derivanti da concessione di locali scolastici
5050
Alle weitere Einnahmen
Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo
Kategorie / Categoria
0,00
Contributi delle alunne e degli alunni
Beiträge der Schülerinnen und Schüler
(schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial
usw.)
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
Teilsumme / Somma parziale
Annotazioni
5.800,00
3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens
Privater
Beiträge anderer Körperschaften (Region usw.) oder
seitens Privater (Banken usw.), Schenkungen,
Erbschaften und Legate, Zuwendungen und Spenden
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
2
Assegnazioni per la manutenzione degli edifici
scolastici (articolo 4 - Legge Provinciale 16 ottobre
1992, n. 37)
Anmerkungen
5
Teilsumme / Somma parziale
0,00
1.500,00
1.500,00
p.m.
p.m.
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2011
Humanistisches Gymnasium "Nikolaus Cusanus" Bruneck Josef-Ferrari-Str. 10, 39031 Bruneck
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
1
EINNAHMEN / ENTRATE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Titel / Titolo
Titel / Titolo
1
Teilsumme / Somma parziale
3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten
Entrate per partite di giro
Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben
Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
2.000,00
9020
Fonds für den Ökonomatsdienst
Fondo per le piccole spese
1.200,00
9030
Hinterlegungen und Verschiedenes
Depositi diversi e varie
3
Teilsumme / Somma parziale
Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE
Annotazioni
175.357,00
9010
Titel / Titolo
Anmerkungen
0,00
3.200,00
205.920,36
p.m.
p.m.
E
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2011
Humanistisches Gymnasium "Nikolaus Cusanus" Bruneck Josef-Ferrari-Str. 10, 39031 Bruneck
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
2
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Titel / Titolo
Kat. / Cat.
1010
1 Laufende Ausgaben
Spese correnti
1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
Spese per il funzionamento amministrativo
Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
Spese per il funzionamento amministrativo
1010-01
Ausgaben für Kassendienst, Post, Telefon, Fax
Spese per cassa, posta, telefono, fax
3.500,00
Ausgaben für Büro- und Verbrauchsmaterial
Spese per materiale di cancelleria e di consumo
7.000,00
1010-03
Ausgaben Reinigung
Spese di pulitura
4.700,00
1010-04
Ausgaben für Dienstbekleidung
Spese per l'abbigliamento di servizio
1010-05
Andere Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb
Altre spese per il funzionamento amministrativo
7.500,00
1020
Ausgaben für die Müllabfuhr und Wasserentsorgung
Spese per smaltimento rifiuti ed acque
5.934,23
1030
Fonds für Repräsentationsausgaben
Fondo per le spese di rappresentanza
1.000,00
1040
Ausgaben für Prozesskosten
Spese processuali
Kat. / Cat.
2 Ausgaben für den Lehrbetrieb
1
Teilsumme / Somma parziale
Annotazioni
23.188,50
1010-02
Kategorie / Categoria
Anmerkungen
488,50
0,00
30.122,73
Spese per il funzionamento didattico
2010
Ausgaben für den Lehrbetrieb
Spese per il funzionamento didattico
2010-01
Projekte
Progetti
39.800,00
5.000,00
2010-02
Ausgaben für Verbrauchsmaterial und allgemeine Lehrmittel
Spese per materiale di consumo e materiale didattico generale
6.000,00
2010-03
Ausgaben für Verbrauchsmaterial Kunstlyzeum
Spese per il materiale di conumo per il liceo artistico
4.000,00
2010-04
Ausgaben für Film, Foto, Multimedia
Spese per film, foto, multimedia
4.000,00
2010-05
Ausgaben für Biologie, Chemie, Physik
Spese per biologia, chimica, fisica
3.000,00
2010-06
Ausgaben für Schulsport
Spese per lo sport scolastico
3.000,00
2010-07
Ausgaben für ECDL
Spese per ECDL
4.800,00
2010-08
andere Ausgaben für den Lehrbetrieb
altre spese per il funzionamento didattico
10.000,00
p.m.
p.m.
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
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Humanistisches Gymnasium "Nikolaus Cusanus" Bruneck Josef-Ferrari-Str. 10, 39031 Bruneck
Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
2
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
2020
Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien,
Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für
die Bibliothek
Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste,
materiale di consumo per la biblioteca
8.000,00
2030
Ausgaben für Expertenunterricht sowie für
schulexternes Personal, welches für
Unterrichtstätigkeit ernannt wird
Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché
personale estraneo alla scuola nominato per attività di
insegnamento
8.000,00
2040
Ausgaben für die Integration
Spese per l'integrazione
300,00
2045
Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund
Spese per l'integrazione di alunni stranieri
900,00
2050
Ausgaben für den Schulball und die Maturareisen,
Lehrfahrten sowie andere Schulveranstaltungen
Spese per il ballo scolastico, per viaggi di maturità, per
viaggi scolastici e per altre manifestazioni scolastiche
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
4010
4 Ordentliche Instandhaltung von Gebäuden
Ausgaben für geringfügige Maßnahmen zur
Instandhaltung der Schulgebäude
Kategorie / Categoria
Kat. / Cat.
2
Teilsumme / Somma parziale
5 Schulfürsorge
120.500,00
Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici
Spese per modesti interventi di manutenzione degli
edifici scolastici
4
63.500,00
Teilsumme / Somma parziale
7.011,03
7.011,03
Assistenza scolastica
5010
Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz
vom 31. August 1974, Nr.7)
Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale
31 agosto 1974, n. 7)
5015
Ausgaben für die Rückerstattung für den Ankauf der
Bücher und des didaktischen Materials (Artikel 12 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7)
Spese per l'erogazione del rimborso del costo
sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale
didattico (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto
1975, n. 7)
29.550,00
5020
Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 13 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 Schülertransport)
Rimborso spese di trasporto (articolo 13 - Legge
Provinciale 31 agosto 1974, n. 7 - trasporto alunni)
707,00
Kategorie / Categoria
5
Teilsumme / Somma parziale
9.620,02
39.877,02
Anmerkungen
Annotazioni
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2011
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Teil / Parte
Kap. / Cap.
Gegenstand der Veranschlagung
2
AUSGABEN / SPESE
Oggetto delle previsioni
Vorliegender Voranschlag
Bilancio presente
Kat. / Cat.
6010
6 Reservefonds
Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine
Zahlungsaufträge ausgestellt werden)
Titel / Titolo
8020
1
Fondo di riserva (su questo capitolo non possono
essere emessi mandati di pagamento)
6
Teilsumme / Somma parziale
Teilsumme / Somma parziale
2 Ausgaben aus Kapitalbewegungen
(Investitionen oder Veräußerungen)
Gerätschaften und Maschinen
Titel / Titolo
Titel / Titolo
Annotazioni
Fondo di riserva
Kategorie / Categoria
Titel / Titolo
Anmerkungen
2
1.000,00
198.510,78
Spese in conto capitale (investimenti o alienazioni)
Apparecchiature e macchinari
Teilsumme / Somma parziale
3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten
1.000,00
4.209,58
4.209,58
Spese per partite di giro
9010
Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge
Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali
2.000,00
9020
Fonds für den Ökonomatsdienst
Fondo per le piccole spese
1.200,00
9030
Hinterlegungen und Verschiedenes
Depositi diversi e varie
Titel / Titolo
3
Summe/Totale AUSGABEN/SPESE
Teilsumme / Somma parziale
0,00
3.200,00
205.920,36
p.m.
p.m.
A
Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione
2011
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FINANZLAGE - SITUAZIONE FINANZIARIA
Vermutlicher Stand zum 31.12.2010 - presunta al 31.12.2010
Zwischensumme
Somma intermedia
Summe
Totale
Beschreibung
Descrizione
Kassastand zu Beginn des Jahres
Effektive Einnahmen/Ausgaben (01.01. - 31/10/2010)
Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände)
Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände)
Differenz
Fondo di cassa all'inizio del anno
Entrate/Spese accertate (01.01. - 31/10/2010)
Entrate accertate (c/competenza e c/residui
Spese accertate (c/competenza e c/residui
Differenza
Kassastand zum 31/10/2010
Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 31.12.2010)
Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände)
Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände)
Differenz
Fondo di cassa al 31/10/2010
Entrate/spese presunte (fino al 31.12.2010)
Entrate presunte (c/competenza e c/residui)
Spese presunte (c/competenza e c/residui)
Differenza
Vermutlicher Kassastand am 31.12.2010
Vermutliche Rückstände (zum 31.12.2010)
Aktive Rückstände
Passive Rückstände
Differenz aktive/passive Rückstände
Fondo di cassa presunto al 31.12.2010
Residui presunti (al 31.12.2010)
Residui attivi
Residui passivi
Differenza residui attivi/passivi
Vermutlicher Verwaltungsüberschuss
Avanzo di amministrazione presunto
27.363,36
Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden
Avanzo di amministrazione vincolato
17.944,36
Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht
zweckgebunden
Avanzo di amministrazione non vincolato
Die Schulführungskraft
Il/la dirigente scolastico/a
Dr. Werner Sporer/ i.V. Dr. Z. Moser
66.631,20
150.623,75
131.092,66
19.531,09
86.162,29
2.500,00
61.298,93
-58.798,93
27.363,36
9.419,00
Der/Die Schulsekretär/in
Il/la responsabile amministrativo/a
Julia Oberhammer