Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local
Currencies
€
Classe EUR E
La carta d'identitá
ISIN Number
Patrimonio netto (Mln)
Livello di rischio
Kilovar
Data nascita
Durata del fondo
luglio 2010
Obbligazionari Internazionali
Asset allocation
LU0441099214
€407,4
Medio alto
13
04/11/2009
31/12/2050
Asset
Obbligazioni Area Euro
Obbligazioni Intl.
Obbligazioni America
Azioni Europa
Azioni Nord America
Azioni Far East
Azioni Mercati Emergenti
Liquidità
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Paesi Emergenti
Ultimo aggiornamento
12/2009 07/2010
80,82
19,18
al 30 luglio 2010
82,57
17,43
Valore quota
Obiettivo del fondo
L’obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale
nel medio-lungo periodo investendo almeno due terzi
del totale delle proprie attività in un portafoglio
diversificato di titoli di debito e strumenti finanziari ad
essi collegati denominati in valute locali ed emessi da
paesi generalmente considerati Mercati Emergenti
ovvero emessi da qualsiasi altro paese nel quale il rischio
di credito di tali strumenti è legato ai Mercati
Emergenti. Il Comparto potrà altresì investire in titoli di
debito e strumenti finanziari ad essi collegati
denominati in qualsiasi altra valuta liberamente
convertibile ed emessi da governi di società domiciliate
in qualsiasi paese.
Benchmark
Titolo
JP Morgan GBI-EM Broad Diversified EUR
Unhedged
%
100
Ripartizione per emittente
Top 10 in portafoglio
Emittente
Governativi
Sovranazionali
%
96,8
3,2
Ripartizione per aree valutarie
Valuta
Real Brasiliano
Zloty polacco
Peso Messicano
Ringgit Malese
Rupia Indiana
Rand Sudafricano
Peso Colombiano
Lira Turca
Baht Tailandese
Altri
%
13,8
13,0
11,6
11,1
10,6
9,0
8,2
6,9
5,9
9,8
Titolo
Qualitá Credito
Scadenza
Rating
12,00
13,50
8,50
7,50
9,00
3,70
3,72
12,80
0,00
10,00
22/10/2015
15/09/2015
13/12/2018
21/06/2012
20/06/2013
25/02/2013
15/06/2012
15/06/2021
25/07/2011
01/01/2014
BB+
A+
A
A
A
A+
A3
BB+
A
Baa3
Composizione di portafoglio
Numero di titoli
Primi 10 titoli sul patrimonio
%
3,5
50,7
19,7
25,5
0,6
Paese
54
25,0%
Brasile
Polonia
Messico
Malesia
Indonesia
Sud Africa
Colombia
Turchia
Tailandia
Altri
www.pioneerinvestments.it
Duration
Rating medio
Annualised dividend yield
Durat.
3,6
3,7
6,1
1,8
2,6
2,4
1,8
6,4
0,9
2,6
%
2,8
2,7
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,90
BBB+
-
Misure di rischio
%
I dettagli di portafoglio non contemplano gli strumenti derivati
eventualmente presenti
Vedere note a pagina 2 per ulteriori informazioni.
Cedola %
Republic Of Colombia
Republic Of South Africa
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Mexican Bonos
Malaysia Government Bond
Malaysia Government Bond
Republic Of Indonesia
Republic Of Poland
Fed Republic Of Brazil
Ripartizione geografica
Ripartizione per rating
AAA
A
BBB
BB
Senza rating
6,039
13,8
13,0
11,6
11,1
10,6
9,0
8,2
6,9
5,9
9,8
Standard Deviation
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
R-Squared
6,74%
4,71
-2,30%
0,9666
0,9479
Ripartizione per scadenza
Scadenza
< 1 Anno
1-3 Anni
3-5 Anni
5-7 Anni
7-10 Anni
> 10 Anni
%
8,3
38,3
17,7
14,8
10,4
10,5
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
luglio 2010
Informazioni sul gestore
Andamento fondo rispetto al benchmark 100 EUR
Il fondo è gestito dal Portfolio Manager Gregorio
Saichin supportato da Hakan Aksoy. Gregorio ha la
responsabilità delle scelte di asset allocation e sotto
la sua guida i team specializzati sono responsabili
della gestione della porzione di portafoglio a loro
affidata. Gregorio è anche Senior Portfolio Manager
e responsabile di tutti i fondi specializzati nei
mercati obbligazionari emergenti e dei fondi
speculativi dello stesso settore di Pioneer
Investments Dublino. La sua già vasta conoscenza
del settore, a partire dal 2000, è ulteriormente
aumentata con l'avvento di una nuova asset class,
quella dei titoli high yield europei. Hakan è un
membro del team dei mercati Emergenti e degli
High Yield dal 2007. Si è laureato alla Bilkent
Univeristy di Bogazici a Istambul ed ha conseguito
un master in Economia in Francia.
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies Classe E EUR
Rendimento
Comparto %
Benchmark %
Benchmark
Semplice
Annuo composto
1 Mese
YTD
1 Anno*
Ultimi 2 anni*
Ultimi 3 anni*
Ultimi 5 anni*
Dal Lancio*
-2,04
-1,81
17,10
18,97
-
-
-
-
-
*Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
,GHWWDJOLGLSRUWDIRJOLRQRQFRQWHPSODQRJOLVWUXPHQWLGHULYDWLHYHQWXDOPHQWHSUHVHQWL0HVVDJJLRSXEEOLFLWDULR3ULPDGHOO
DGHVLRQHOHJJHUHLOSURVSHWWRG
RIIHUWDGLVSRQLELOHVXOVLWRLQWHUQHWZZZSLRQHHULQYHVWPHQWVLWSUHVVRJOL
LQWHUPHGLDULFROORFDWRULHJOLXIILFLGHLSURPRWRULILQDQ]LDULGLVWULEXWRUL,UHQGLPHQWLSDVVDWLQRQVRQRLQGLFDWLYLGLTXHOOLIXWXUL
,OFRPSDUWRHGLOEHQFKPDUNRYHSUHVHQWHVRQRULSRUWDWLDOORUGRGHJOLRQHULILVFDOL/DSHUIRUPDQFHGHOFRPSDUWRULIOHWWHJOLRQHULJUDYDQWLVXOORVWHVVRHQRQFRQWDELOL]]DWLQHOEHQFKPDUN
,GDWLGHOUHSRUWVRQRHODERUDWLGD3LRQHHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW6*5S$3LRQHHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW6*5S$VLULVHUYDLOGLULWWRGLPRGLILFDUHLQRJQLPRPHQWROHDQDOLVLHOHLQIRUPD]LRQLSURGRWWH3LRQHHU,QYHVWPHQWVqLO
PDUFKLRFKHFRQWUDGGLVWLQJXHOHVRFLHWjGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLRGHO*UXSSR8QL&UHGLW