HAUSHALTSVORANSCHLAG 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU
DES
LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ECKDATEN HAUSHALT 2013
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2013
2012
provv.
VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:
Anlagevermögen/Immobilizzazioni
Umlaufvermögen/Capitale circolante
1.243.533.000
57.090.000
1.191.073.000
79.171.000
TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI
1.300.623.000
1.270.244.000
HERKÜNFTE/FONTI:
Reinvermögen/Capitale proprio
Fonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneri
Abfertigungen für Arbeiter/T.F.R.
Fremdkapital/Finanziamenti da terzi
1.255.191.000
1.845.000
8.630.000
34.957.000
1.228.409.000
1.397.000
7.940.000
32.498.000
TOT. HERKÜNFTE/FONTI
1.300.623.000
1.270.244.000
ECKDATEN HAUSHALT 2013
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2013
2012 provv.
2011
B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI
I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:
- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und
Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili
99.000
121.000
149.309
- sonstige (Oberflächenrecht) / altre
9.583.000
9.960.000
10.336.990
SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT.
9.682.000
10.081.000
10.486.299
II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:
- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati
- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura
industriali e commerciali
- sonstige Güter / altri beni
- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete
Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti
1.183.065.000 1.139.331.000 1.095.849.192
61.000
23.000
29.883
862.000
1.358.000
1.945.134
49.863.000
40.280.000
57.900.765
SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI
1.233.851.000 1.180.992.000 1.155.724.974
SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ.
1.243.533.000 1.191.073.000 1.166.211.273
ECKDATEN HAUSHALT 2013
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2013
2012 provv.
2011
C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE
I. Vorräte / Rimanenze:
- geleistete Anzahlungen / acconti
15.000
15.000
14.865
SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE
15.000
15.000
14.865
- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti
16.570.000
17.800.000
24.094.035
- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano
30.708.000
43.600.000
38.137.345
- Steuerguthaben / crediti tributari
347.000
211.000
2.073.655
- gegen andere / verso altri
450.000
445.000
441.478
48.075.000
62.056.000
64.746.513
- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria
9.000.000
17.100.000
19.252.296
SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE
9.000.000
17.100.000
19.252.296
57.090.000
79.171.000
84.013.674
II. Forderungen / Crediti:
SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI
IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:
SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL.
ECKDATEN HAUSHALT 2013
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2013
2012 provv.
2011
A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO
I. Dotationskapital / Capitale di dotazione:
42.316.000
42.316.000
42.315.883
III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione
11.486.000
11.486.000
11.485.648
VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen /
Riserve statutarie e regolamentari
79.537.000
79.447.000
73.944.577
VII. Sonstige Rücklagen / altre riserve
- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative
1.125.183.000 1.095.070.000 1.078.046.025
38.000
38.000
38.247
- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam. 1.125.145.000 1.095.032.000 1.078.007.776
VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) / Utili (perdite)
portati a nuovo
SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO
-3.331.000
90.000
5.501.826
1.255.191.000 1.228.409.000 1.211.293.959
ECKDATEN HAUSHALT 2013
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
2013
2012 provv.
2011
B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN /
FONDI PER RISCHI E ONERI
1.845.000
1.397.000
1.807.284
C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER /
TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.
8.630.000
7.940.000
7.204.542
34.957.000
32.498.000
29.919.163
- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri
finanziatori
1.062.000
1.541.000
2.025.692
- erhaltene Anzahlungen / acconti
7.200.000
6.800.000
6.105.160
11.400.000
9.500.000
8.348.310
785.000
447.000
40.415
- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti
14.510.000
14.210.000
13.399.483
SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI
45.432.000
41.835.000
38.930.989
D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI
- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso
fornitori
- Verbindlichkeiten aus Abgaben
BAUTÄTIGKEITSSPESEN LANDESFINANZIERUNG
SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA FINANZIAMENTO PROVINCIALE
Jahr / Anno
Bautätigkeitsspesen / Spese
attivitá costruttiva
Landesfinanzierung /
Finanziamento
provinciale
2011 - definitiv / consuntivo
47.567.000 €
23.616.000 €
2012 - vorläufig / provvisorio
36.485.000 €
17.024.000 €
2013 - geplant / previsto
63.933.000 €
30.113.000 €
BAUTÄTIGKEIT 2013
ATTIVITÁ COSTRUTTIVA 2013
NEUBAU / NUOVA COSTRUZIONE
25.263.000
AUSSERORD. INSTANDHALTUNG
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
34.520.700
GESAMTSUMME / TOTALE
59.783.700
WAS BAUEN WIR
INTERVENTI COSTRUTTIVI
Bauart / Tipo di intervento
Ankauf / Acquisti
Neubauten / Nuove costruzioni
Wohnungen Mittelstand / All. ceto medio
Subtotal / Subtotale
Budget 2013
1.330.500 €
16.932.500 €
7.000.000 €
25.263.000 €
WO BAUEN WIR
DOVE SONO I NOSTRI CANTIERI
Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona
Zone Bozen I / Zona Bolzano I
Zone WEST / Zona Ovest
Zone Nord-Ost / Zona nord-est
Subtotal / Subtotale
Budget 2013
7.351.000 €
11.751.500 €
6.160.500 €
25.263.000 €
AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2013
Zone / Zona
Bozen / Bolzano
Brixen / Bressanone
Meran / Merano
Wiederinstandsetz. Bozen / Risanam. Bolzano
Wiederinstandsetz. Brixen / Risanam. Bressanone
Wiederinstandsetz. Meran / Risanam. Merano
Gesamtkosten / Totale spesa
Kostenvoranschlag /
Previsione spesa
7.594.800 €
11.825.100 €
7.538.800 €
5.000.000 €
1.000.000 €
1.562.000 €
34.520.700 €
ECKDATEN HAUSHALT 2013
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2013
GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
CONTO ECONOMICO
2013
•Gesamtleistung / Valore della Produzione
2012 provv.
2011
59.266.000
56.876.000
54.700.380
-58.527.000
-53.880.000
-46.641.354
739.000
2.996.000
8.059.026
-155.000
55.000
308.553
AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR.
-60.000
-160.000
-83.012
ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE
524.000
2.891.000
8.284.567
STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO
-3.855.000
-2.801.000
-2.782.741
BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO
-3.331.000
90.000
5.501.826
•Betriebliche Aufw. / Costi della Produzione
ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT.
FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO
ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE
SVILUPPO DEI RICAVI
Budget 2013
30.281.000
Provv. 2012
30.195.000
2011
29.651.765
2010
29.659.000
390.000
30.671.000
392.000
30.587.000
383.642
30.035.407
392.000
30.051.000
1.718.000
228.000
1.946.000
1.714.000
227.000
1.941.000
1.670.224
243.231
1.913.455
1.575.000
241.000
1.816.000
1.950.000
855.000
2.805.000
1.947.000
853.000
2.800.000
1.874.513
841.021
2.715.534
1.965.000
811.000
2.776.000
Mittelstand / Ceto medio
330.000
325.000
12.490
0
Mieten Staatsdomäne "Casa Rossa" / Canoni
Demanio Stato "Casa Rossa"
148.000
147.000
0
0
35.900.000
35.800.000
34.676.886
34.643.000
Beschreibung / descrizione
Mieten Wohnungen / Canoni alloggi
Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen /
Canoni all. in affitto da terzi
Total Wohnungsmieter / Totale inquilini
Mieten Arbeiterwohnheime / Canoni case albergo
Mieten Schwefelbad / Canoni bagni di zolfo
Total Wohnheime / Totale case albergo
Mieten Geschäfte / Canoni negozi
Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali
Total Sonstige / Totale altri
Gesamt / Totale
INSTANDHALTUNG MSS
MANUTENZIONE CENTRI SERVIZI
BUDGET 2013
BOZEN / BOLZANO
Instandhaltung & Wiederinstandsetzungsarbeiten /
Manutenzione & Ripristini
€
3.460.000
MERAN / MERANO
Instandhaltung & Wiederinstandsetzungsarbeiten /
Manutenzione & Ripristini
€
1.150.000
BRIXEN / BRESSANONE
Instandhaltung & Wiederinstandsetzungsarbeiten /
Manutenzione & Ripristini
€
1.050.000
GESAMT / TOTALE
€
5.660.000
ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2003 – 2013
EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2003 - 2013
35.000.000
30.000.000
21.800.000
2010
33.810.000
2009
31.681.000
33.953.000
30.180.000
26.351.000
33.967.000
5.000.000
18.458.000
10.000.000
15.792.000
15.000.000
22.000.000
20.000.000
31.623.000
25.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Jahr / anno
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
2011
2012
2013