NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 25.02.00 GAMMA EVOLUTION – Note versione Applicativo: base Oggetto: Versione: Data di rilascio: COMPATIBILITA’ GECOM MULTI F24 PIANO DEI CONTI POLYEDRO Versione completa 25.02.00 30.01.2015 Versione Versione Versione Versione LICENZE 2015.00.00 2014.05.00 2014.09.00 2014.05.00 2015 (a partire dal 1 marzo 2015) PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. Modulo autoscompattante “autoinst”: Selezionare il bottone “installa” CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione AVVERTENZE Viene rilasciata la versione 25.02.00 per consentire la gestione dello split-payment. La versione presenta altre importanti novità riassunte nelle pagine successive. Le modifiche per la gestione dello split payment sono attive solamente nella versione Evolution. Ne consegue che i clienti che emettono i documenti con la versione a carattere non avranno la generazione delle scadenze al netto di iva. Gli utenti che eseguono AGGMUL a carattere non avranno la registrazione contabile con lo storno dell’iva. Si ricorda inoltre che per poter continuare ad utilizzare le procedure è necessario aggiornare le licenze d’uso del 2015 entro il 1 marzo 2015. Integrazione alla guida utente Implementazioni e correzioni Contenuto della versione INDICE Varie ............................................................................................................. 9 Novità della versione .................................................................................................... 9 Varie ........................................................................................................... 10 Split payment ............................................................................................................... 10 Normativa .............................................................................................................................................. 10 Flusso di attivazione .............................................................................................................................. 10 PERSDOC – Documenti ...................................................................................................................... 12 CLI – Clienti ....................................................................................................................................... 12 VARCLI – Variazione dati clienti ........................................................................................................ 13 ANAPDC – Anagrafica piano dei conti ............................................................................................... 15 TABE02C – Personalizzazione conti ................................................................................................... 15 MPRI – Gestione primanota ............................................................................................................... 16 BANCO – Gestione vendite al banco .................................................................................................. 17 AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ........................................................................................ 20 FATTURAPA – Fatturazione elettronica ............................................................................................. 21 EVORDC – Evasione ordini clienti ...................................................................................................... 22 IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ...................................................................................... 22 ASSOMASC – Personalizzazione/Associazione maschere .................................................................. 22 Varie ........................................................................................................... 24 Reverse charge ............................................................................................................ 24 Varie ........................................................................................................... 28 Tastiera touch screen ................................................................................................. 28 Varie ........................................................................................................... 30 Totali di fatturazione – Relazione con i pagamenti............................................... 30 Varie ........................................................................................................... 32 Calcolo abbuono automatico ..................................................................................... 32 PERCONGE – Causali movimenti portafoglio .................................................................................. 32 CONDPAG – Condizioni di pagamento .............................................................................................. 32 PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ................................................................................................. 33 Varie ........................................................................................................... 35 Modifiche gestione Rid ............................................................................................... 35 IMPPN – Importazione prima nota da file esterno ................................................................................ 35 CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti – scheda R.I.D. ................................................................................. 36 PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio...................................................................................................... 38 Varie ........................................................................................................... 39 Nuovi tracciati per mandati/reversali ..................................................................... 39 CAUEFF – Causali movimenti portafoglio .............................................................................................. 39 Integrazione alla guida utente 1 Implementazioni e correzioni BANCHEPRES – Anagrafica banca di presentazione ............................................................................. 41 PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio...................................................................................................... 42 VARIE ......................................................................................................... 47 Compenso ad amministratore ................................................................................... 47 FORNIT - Fornitori ................................................................................................................................. 48 MAGMOV – Movimenti di magazzino ..................................................................................................... 49 Varie ........................................................................................................... 51 Spese varie ................................................................................................................... 51 Applicazione delle spese durante l’evasione degli ordini clienti ................................................. 51 Varie ........................................................................................................... 51 Storia documenti ......................................................................................................... 51 Varie ........................................................................................................... 52 Telematico micro-birrifici .......................................................................................... 52 Flusso di attivazione .............................................................................................................................. 52 Telematico accise .................................................................................................................................. 52 Tabelle e dati anagrafici - Gestione codici accisa .............................................................................. 53 Tabelle e dati anagrafici – Dati aggiuntivi per causali di magazzino ................................................. 54 Gestione quadri – Movimentazioni prodotti alcoolici (Record C) ....................................................... 54 MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo – Scheda “Accise prodotti alcoolici” ........................................... 55 STREGALCO - ........................................................................................................................................ 59 BANCO – Gestione vendite al banco ..................................................................................................... 60 Archivi di base .......................................................................................... 61 Personalizzazione procedura .................................................................................... 61 Personalizzazioni di base .................................................................................................................... 61 DATDIT – Dati comuni .......................................................................................................................... 61 PERSFATT – Fatturazione...................................................................................................................... 61 Archivi di base .......................................................................................... 61 Personalizzazione procedura .................................................................................... 61 Periferiche e gestione servizi esterni................................................................................................ 61 Registratori di cassa .............................................................................................................................. 61 CONFCASSE – Personalizzazione “CASSA” ........................................................................................ 61 Lettori con memoria .............................................................................................................................. 61 PERSLETTORI – Lettori con memoria ................................................................................................ 61 Archivi di base .......................................................................................... 62 Tabelle generali ........................................................................................................... 62 SPVAR – Spese Varie ............................................................................................................................ 62 Archivi di base .......................................................................................... 62 Articoli di magazzino .................................................................................................. 62 MAGA – Anagrafica di magazzino ...................................................................................................... 62 Archivi di base .......................................................................................... 62 Integrazione alla guida utente 2 Implementazioni e correzioni Clienti e fornitori ......................................................................................................... 62 Utilità clienti/fornitori ......................................................................................................................... 62 VARCLI – Variazione dati clienti ............................................................................................................ 63 Archivi di base .......................................................................................... 63 Interrogazione listini .................................................................................................. 63 INQLIS – Interrogazione listini ......................................................................................................... 63 Amministrazione ...................................................................................... 63 Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 63 Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) .................................................................................... 63 Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 63 PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio .................................................................................................. 63 INQEFFANAG – Interrogazione portafoglio anagrafica ...................................................................... 63 Amministrazione ...................................................................................... 66 Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 66 MPRI – Gestione primanota ............................................................................................................... 66 Amministrazione ...................................................................................... 66 Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 66 MINQ – Interrogazione partitari ordinarie ...................................................................................... 66 Amministrazione ...................................................................................... 67 Utilità procedura ......................................................................................................... 67 Gestione/elaborazione dati ................................................................................................................ 67 INTENTO – Gestione lettere di intento ................................................................................................. 67 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 67 Magazzino ..................................................................................................................... 67 Gestioni ................................................................................................................................................... 67 MAGMOV – Movimenti di magazzino ..................................................................................................... 67 INQINV – Interrogazione inventari ....................................................................................................... 67 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 67 Magazzino ..................................................................................................................... 67 Utilità....................................................................................................................................................... 67 Manutenzione movimenti e giacenze .................................................................................................... 67 RICGIAC – Ricalcolo giacenza in tempo reale ................................................................................... 67 VARALIVA – Variazione aliquote IVA ................................................................................................. 67 ANNMAG – Annullamento movimenti ................................................................................................ 67 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 68 Magazzino ..................................................................................................................... 68 Distinta base kit .................................................................................................................................... 68 GEKIT – Articoli kit ................................................................................................................................ 68 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 68 Magazzino ..................................................................................................................... 68 Integrazione alla guida utente 3 Implementazioni e correzioni Stampe fiscali ........................................................................................................................................ 68 STINV – Inventario a costi .................................................................................................................... 68 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 68 Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 68 Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 68 BANCO – Gestione vendite al banco ..................................................................................................... 69 CASSA – Cassa ...................................................................................................................................... 69 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 69 Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 69 Elaborazioni ........................................................................................................................................... 69 VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali ..................................................................... 69 AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ............................................................................................ 69 FATTURAPA – Fatturazione elettronica ................................................................................................. 70 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 70 Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 70 Storico documenti................................................................................................................................. 70 RIPDOCSTO – Ripristino movimenti dallo storico ................................................................................. 70 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 70 Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 70 Fatturazione periodica ......................................................................................................................... 70 FATPER – Gestione fatturazione periodica ............................................................................................ 70 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 70 Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 70 STORDC – Stampa situazione ordini clienti ..................................................................................... 70 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 70 Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 70 INTORDC – Interrogazione ordini clienti ......................................................................................... 70 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 72 Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 72 EVORDF – Evasione ordini fornitori .................................................................................................. 72 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 72 Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 72 APPMERCE – Lista di approntamento merce ................................................................................... 72 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 78 Agenti e provvigioni .................................................................................................... 78 GESPROVV – Provvigioni ..................................................................................................................... 78 Acquisti/Vendite ...................................................................................... 81 Statistiche..................................................................................................................... 81 Controllo di gestione ............................................................................... 81 Contabilità industriale ................................................................................................ 81 Integrazione alla guida utente 4 Implementazioni e correzioni Stampe .................................................................................................................................................... 81 SITCOIN – Stampa situazioni contabili contabilità industriale .............................................................. 81 Controllo di gestione ............................................................................... 81 Contabilità industriale ................................................................................................ 81 MAGMOV – Movimenti di magazzino ................................................................................................ 81 Controllo di gestione ............................................................................... 81 Cash flow ...................................................................................................................... 81 Interrogazioni, stampe ed utility ....................................................................................................... 81 ESTCASH – Estrazione dati per Evolve .................................................................................................. 81 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 81 Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti ........................ 81 Estrazione importazione dati con file “GAMMA” ............................................................................ 81 ESTDITTA – Estrazione dati per altra azienda ...................................................................................... 82 IMPDITTA – Importazione dati da altra azienda ................................................................................... 84 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 87 Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti ........................ 87 Estrazione importazione dati con file ASCII–XML–CSV ................................................................ 87 PERASCII – Personalizzazione file ASCII ............................................................................................... 87 IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ......................................................................................... 87 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 87 Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti ........................ 87 Importazione dati da floppy fornitori ............................................................................................... 87 IMPLISFOR – Aggiornamento da file fornitori ....................................................................................... 87 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 88 Gamma Mobile Data Collect ...................................................................................... 88 ESTDOCGM – Estrazione ordini/liste di prelievo per Gamma Mobile ......................................... 88 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 88 CRM Tustena ................................................................................................................ 88 IMPCRM – Importazione dati ............................................................................................................. 88 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 88 GammaApp ................................................................................................................... 88 IMPAPP – Importazione dati .............................................................................................................. 88 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 88 GammaApp ................................................................................................................... 88 CONSAPP – Console di configurazione ............................................................................................. 88 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 88 GammaApp ................................................................................................................... 88 EXPAPP – Esportazione dati ............................................................................................................... 88 Estrazione/ Importazione dati............................................................... 89 CRM e E-Commerce terze parti ................................................................................. 89 Integrazione alla guida utente 5 Implementazioni e correzioni EXPINT – Esportazione dati ................................................................................................................ 89 Verticali...................................................................................................... 89 Vuoti e bevande ........................................................................................................... 89 BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 89 Verticali...................................................................................................... 89 Mercato ortofrutticoli ................................................................................................. 89 SITORTO – Situazione merce per fornitore ..................................................................................... 89 Verticali...................................................................................................... 89 Tentata vendita ........................................................................................................... 89 Tabelle/Anagrafiche e personalizzazioni ......................................................................................... 89 PERSTERMTV – Personalizzazione terminalini ...................................................................................... 89 Verticali...................................................................................................... 90 Tentata vendita ........................................................................................................... 90 Gestioni ed elaborazioni ...................................................................................................................... 90 ESTTV – Estrazione dati per terminalini ................................................................................................ 90 Verticali...................................................................................................... 90 Tentata vendita ........................................................................................................... 90 CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti....................................................................................................... 90 Verticali...................................................................................................... 90 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 90 Personalizzazione scadenze/lotti/serial number ........................................................................... 90 PERORDSCAD – Personalizzazione ordinamenti di ricerca .................................................................... 90 Verticali...................................................................................................... 91 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 91 Interrogazioni e stampe ...................................................................................................................... 91 STORIASCAD – Storia grafica lotti/scadenze/serial number ................................................................. 91 Verticali...................................................................................................... 91 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 91 Utilità....................................................................................................................................................... 91 VARANASCAD – Variazione campi aggiuntivi anagrafica articoli ........................................................... 92 Verticali...................................................................................................... 92 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 92 MAGMOV – Movimenti di magazzino ................................................................................................ 92 Verticali...................................................................................................... 92 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 92 BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 92 Verticali...................................................................................................... 92 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 92 RETTGIAC – Rettifica giacenze di magazzino ................................................................................. 92 Verticali...................................................................................................... 92 Integrazione alla guida utente 6 Implementazioni e correzioni Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 92 GEORDC – Ordini clienti ...................................................................................................................... 92 GEORDF – Ordini fornitori ................................................................................................................... 92 Verticali...................................................................................................... 92 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 92 ESTASCII – Estrazione dati su file ASCII ......................................................................................... 92 Verticali...................................................................................................... 92 Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 92 IMPASCII – Importazione dati da file ASCII .................................................................................. 92 Verticali...................................................................................................... 93 Presidi sanitari ............................................................................................................. 93 BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 93 Verticali...................................................................................................... 93 Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 93 ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise ............................................................................... 93 Verticali...................................................................................................... 93 Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 93 BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 93 Verticali...................................................................................................... 93 Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 93 NOTACR – Nota credito ....................................................................................................................... 93 Verticali...................................................................................................... 93 Alcool ............................................................................................................................. 93 ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise ............................................................................. 93 Verticali...................................................................................................... 93 Alcool ............................................................................................................................. 93 STREGALCO – Stampa registro alcool .............................................................................................. 93 Verticali...................................................................................................... 94 Alcool ............................................................................................................................. 94 VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli .......................................................................... 94 Verticali...................................................................................................... 94 Pratiche di manutenzione .......................................................................................... 94 PRATASS – Manutenzione e riparazione .......................................................................................... 94 Configurazione ....................................................................................... 110 Personalizzazione moduli e funzioni ...................................................................... 110 ASSOMASC – Personalizzazione/Associazione maschere .......................................................... 110 Configurazione ....................................................................................... 111 Installazione – Configurazione ............................................................................... 111 SAVGAMMA – Salva archivi GAMMA ................................................................................................ 111 Programmi non a menu......................................................................... 111 Integrazione alla guida utente 7 Implementazioni e correzioni CONVLIS – Conversione listini ................................................................................ 111 Integrazione alla guida utente 8 Implementazioni e correzioni Varie Novità della versione La versione 25.02.00 contiene le seguenti novità: Split payment Conversione in grafica di ESTDITTA, IMPDITTA Implementazioni varie sulla gestione del portafoglio (nuovi campi per la gestione del rid, tracciati per mandati e reversali, abbuoni automatici in fase di riscossioni da PRIEFFCLI). Nuovo comando INQEFFANAG per interrogazione del portafoglio di un’anagrafica Gestione del touch-screen dalle griglie parametriche Microfunzioni: Evasione delle spese Implementazioni nella procedura di approntamento merce Registrazione contabile del compenso ad amministratore tramite MAGMOV Nuovo telematico accise per microbirrifici Implementazioni varie sulle pratiche di assistenza Integrazione alla guida utente 9 Implementazioni e correzioni Varie Split payment Normativa La legge di stabilità 2015 ha previsto il nuovo meccanismo dello Split payment con il quale si traslano gli obblighi di versamento dell’imposta, nei rapporti con gli enti pubblici espressamente indicati nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, dal soggetto cedente/prestatore all’ente pubblico; quest’ultimo, in luogo di corrispondere l’IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all’Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia di prossima emanazione. Concretamente l’operatore, a fronte di fatture emesse nei confronti di alcuni enti pubblici, dovrà esporre l’iva rilevando un netto a pagare senza Iva (dal momento che verrà versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario). Posto che l’art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, lo “split payment” non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge. È esclusa altresì l’applicazione dello “split payment” da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”. Tale indicazione, anche se infelice dal punto di vista letterario è intesa in senso estensivo. Sono quindi esclusi dall’applicazione dello split payment tutti i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Da un punto di vista pratico, va in primo luogo chiarito cosa va indicato in fattura e successivamente bisogna identificare le relative registrazioni contabili. In merito al primo aspetto, nella fattura relativa ad operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, andrà indicato che l’IVA non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (Split payment). Tale IVA andrà stornata dal totale della fattura. Ad esempio, se l’impresa emette una fattura di 10.000,00 euro + IVA 22%, nella stessa va indicato: indicare: che l’IVA di euro 2.200,00 sarà versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72; il totale fattura per euro 12.200 (10.000,00 + 2.200,00); e il netto da pagare per euro 10.000,00. Da un punto di vista contabile, l’impresa registra il credito verso l’ente pubblico, annotando in contropartita l’IVA – Split payment e la voce di ricavo. Per non far concorrere la suddetta IVA alla liquidazione periodica, il relativo importo andrà stornato dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico, o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura. In sostanza: si registrerà Crediti v/ente pubblico a IVA Split payment e Ricavi; si stornerà l’IVA con apposita scrittura. Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali ultime operazioni, all’atto dell’incasso sarà necessario esclusivamente registrare il sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita. Flusso di attivazione Per attivare la procedura di Split-payment è necessario: Integrazione alla guida utente 10 Implementazioni e correzioni 1. Attribuire il conto per lo storno iva per lo Split payment. a. Se il cliente utilizza il piano dei conti standard deve aggiornare il piano dei conti (versione 2015.00.00) e poi eseguire CARSTD. b. Se utilizza un piano dei conti personalizzati deve: i. Creare il conto tramite ANAPDC ii. Configurare il conto per lo Split payment in TABE02C. 2. Modificare in PERSDOC la dicitura relativa allo Split payment qualora si voglia un’indicazione differente da quella proposta dalla nostra conversione. 3. Definire i clienti soggetti a Split payment a. Tramite la procedura VARCLI è possibile attribuire il nuovo valore alle anagrafiche uffici pubblici. 4. Ricalcolare i documenti emessi con versioni antecedenti Situazione Bolle non ancora fatturate Fatture differite già emesse Fatture immediate ancora contabilizzate Effetti già emessi non Operazioni da compiere È necessario ricalcolare le bolle tramite STDIFF. Di seguito riportiamo la maschera dei parametri che consigliamo per l’esecuzione della procedura. È necessario: Cancellare la fattura tramite ANNFATTBO Eseguire il ricalcolo delle bolle tramite STDIFF Rieseguire il FATTBO con relativa stampa delle fatture È opportuno eseguire STDIFF con il ricalcolo dei documenti. È necessario effettuare dei pagamenti per la quota dell’iva da MPRI o PRIEFFCLI stornando il cliente con il conto dell’iva. Si consiglia di impostare i parametri di esecuzione di STDIFF, come nella videata seguente: È importante attivare come Tipo elaborazione “Ricalcolo totali” e come documenti da elaborare “Tutti”. Integrazione alla guida utente 11 Implementazioni e correzioni Le fatture soggette a split-payment sono equiparate alle fatture in sospensione. Ne consegue che la loro riscossione, sia se effettuata da MPRI, sia se effettuata da PRIEFFCLI, va rilevata tramite la causale contabile 8. In sede di AGGMUL la procedura non consente la chiusura delle ri.ba. qualora previsto nella configurazione dei documenti. PERSDOC – Documenti Nella scheda “Descrizioni fisse” è stata aggiunta la voce per i documenti soggetti a Split payment. Viene proposta la dicitura standard “Iva versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 – ter D.P.R. 633/72”. CLI – Clienti Il campo “Esigibilità Iva” è stato implementato con il nuovo valore “Split payment”. Ai fini della gestione dello Split payment il programma tiene conto anche del valore 900 impostato nel campo “Tipo IVA” e del valore “Esigibilità differita” indicata al campo “Esigibilità Iva”. Tramite VARCLI è possibile variare massivamente il valore sulle anagrafiche clienti. è opportuno filtrare i clienti soggetti al nuovo regime dello Split payment tramite il “Tipo Iva” o il campo “Esigibilità Iva” Integrazione alla guida utente 12 Implementazioni e correzioni VARCLI – Variazione dati clienti È possibile attivare il nuovo regime dello Split payment sui clienti uffici pubblici associando il valore “5 – Split payment” al campo “Esigibilità Iva” presente nel raggruppamento “Dati gestione documenti”. Integrazione alla guida utente 13 Implementazioni e correzioni La procedura di variazione massiva dei dati del cliente è stata implementata consentendo di filtrare tutti i campi dell’anagrafica del cliente. In particolare, nel raggruppamento IVA, è selezionabile il limite del “Tipo IVA” per assegnare il nuovo valore a tutti i clienti con aliquota iva 900. Sono altresì presenti i limiti relativi all’ufficio pubblico (nel raggruppamento “Verticali”) e all’esigibilità dell’iva del cliente (nel raggruppamento “Indicatori”). 14 Integrazione alla guida utente Implementazioni e correzioni ANAPDC – Anagrafica piano dei conti Nel caso in cui si utilizzi un piano dei conti personalizzato è opportuno creare il conto per lo storno iva per Split payment, duplicandolo dall’iva sospesa. TABE02C – Personalizzazione conti Dopo aver creato il conto per l’iva per lo Split payment è necessario configurare il piano dei conti indicando nella quinta pagina il “Conto iva Split payment”. Integrazione alla guida utente 15 Implementazioni e correzioni MPRI – Gestione primanota In sede di emissione di una fattura soggetta a split-payment la procedura genera le scadenze al netto dell’iva. Integrazione alla guida utente 16 Implementazioni e correzioni I pagamenti relativi alle fatture soggette a split-payment devono essere rilevate tramite la causale 8 in quanto equiparate a delle fatture in sospensione di imposta. BANCO – Gestione vendite al banco È ora possibile gestire il campo relativo all’esigibiltà Iva. A differenza delle versioni precedenti il campo viene gestito anche per le ditte non soggette a iva di cassa e consente di definire il documento a cui si applica lo “Split payment”. L’informazione viene ereditata dall’anagrafica del cliente e può essere modificata per singolo documento. Indicando l’esigibilità “Split payment” la procedura calcola il totale a pagare al netto dell’iva e le scadenze vengono generate al netto dell’iva. Nel caso di cliente soggetto a tipo iva 900 la procedura forza l’esigibiltà iva a Split payment. In presenza di documento con ritenuta e cliente soggetto allo Split payment la procedura segnala l’incongruenza forzando l’iva normale nel documento. Integrazione alla guida utente 17 Implementazioni e correzioni Le scadenze sono generate al netto di iva. Integrazione alla guida utente 18 Implementazioni e correzioni Il documento viene stampato con il riferimento all’iva versata dal committente e con il totale a pagare al netto dell’iva. Integrazione alla guida utente 19 Implementazioni e correzioni IM PORT ANTE Nel caso di maschere dei totali personalizzate è necessario riconfigurarle reimportando il campo relativo all’esigibilità dell’iva (altrimenti non viene visualizzato il nuovo valore relativo allo Split payment). Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione del programma ASSOMASC. AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità La procedura è stata implementata al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle fatture soggette allo Split payment. La registrazione contabile viene generata rilevando lo storno dell’iva (stornando il mastrino del cliente con l’iva che verrà versata dalla Pubblica Amministrazione). Negli estratti-conto abbiamo optato per rilevare la fattura al lordo dell’iva stornando in sede di AGGMUL la quota parte relativa all’Iva. Integrazione alla guida utente 20 Implementazioni e correzioni Nel portafoglio viene invece generato solamente l’effetto per la parte effettiva da pagare. FATTURAPA – Fatturazione elettronica Integrazione alla guida utente 21 Implementazioni e correzioni IM PORT ANTE L’Agenzia delle Entrate deve ancora fornire le specifiche in merito alla modalità di rappresentazione in fattura elettronica della dicitura “scissione dei pagamenti” prevista dalla legge di stabilità 190/2014. Ne consegue che attualmente la procedura genera il prospetto dei pagamenti al netto dell’iva. EVORDC – Evasione ordini clienti L’informazione relativa allo split payment viene gestita solamente sui documenti di vendita. Gli ordini sono sempre esposti al lordo di iva e in sede di evasione la procedura applica il regime dello split payment qualora previsto nell’anagrafica del cliente o in caso di cliente soggetto a tipo iva 900. IMPASCII – Importazione dati da file ASCII Durante l’importazione di un file dei totali delle fatture (FATSEQ) la procedura converte in automatico il tipo iva 900 in esigibilità per split-payment. Per l’importazione del file del dettaglio dei documenti (BOLSEQ) è opportuno attivare in PERASCII il ricalcolo dei totali in sede di importazione dei dati. ASSOMASC – Personalizzazione/Associazione maschere Se l’utente utilizza una maschera dei totali personalizzata deve eliminare e reinserire il campo dell’esigibilità iva come da figure evidenziate. Quindi, deve selezionare il combo relativo all’esigibilità iva, eliminarlo tramite il tasto Integrazione alla guida utente 22 Implementazioni e correzioni reinserire il campo 315 con la funzione . e infine posizionarlo Integrazione alla guida utente 23 Implementazioni e correzioni Varie Reverse charge Il meccanismo dell’inversione contabile dal 2015 coinvolgerà ulteriori tipologie di prestazioni di servizi e cessioni di beni, rispetto a quelle già attualmente previste. Attraverso l’articolo 17 della legge Iva, nel nostro ordinamento trova applicazione, per tutta una serie di operazioni, il regime del “reverse charge”, sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari e che a livello nazionale ha la principale finalità di cercare di tamponare l’evasione dell’imposta. In molti settori, infatti, tale evasione viene perpetrata attraverso il mancato versamento dell’Iva da parte del soggetto cedente o prestatore, che solitamente è il debitore dell’imposta. In Gamma Evolution per poter emettere fatture con tale regime è sufficiente indicare nel campo Tipo Iva di CLI uno dei nuovi codici di esenzione che fanno riferimento a tale normativa e personalizzare in PERSDOCScheda “Descrizioni fisse”, la descrizione per aliquota iva da riportare in fattura. CLI Integrazione alla guida utente 24 Implementazioni e correzioni IM PORT ANTE Verificare che il campo “Spese bolli” sia valorizzato con “Non soggetto” altrimenti i documenti saranno emessi con l’indicazione dell’importo del bolle per le fatture esenti. PERSDOC Integrazione alla guida utente 25 Implementazioni e correzioni Integrazione alla guida utente 26 Implementazioni e correzioni Integrazione alla guida utente 27 Implementazioni e correzioni Varie Tastiera touch screen Nei programmi dei limiti e delle query è stata attivata una nuova funzione che consente l’utilizzo di una tastiera touch screen nelle ricerche e interrogazioni. Per abilitarla occorre accedere a PERSDEV e indicare il nome del dispositivo che ha necessità di tale tipo di tastiera: Nel momento in cui si accede a un programma in cui è presente la scheda dei limiti di elaborazione o che utilizza i limiti veloci, il programma aggiunge nella toolbar superiore della finestra il tasto Integrazione alla guida utente : 28 Implementazioni e correzioni Con una pressione del tasto, se ci si trova su un campo di accettazione, si apre la tastiera touch screen: Una successiva pressione del tasto disabilita la funzione. Integrazione alla guida utente 29 Implementazioni e correzioni Nella videata della tastiera touch screen sono attive le seguenti funzioni: Avanti/Indietro Consentono di posizionarsi nella stringa digitata, avanzando o indietreggiando di un carattere. Cancella Cancella il carattere che si trova prima del cursore. Minuscolo Per passare dalla modalità Maiuscolo al Minuscolo. In tal caso si abilita il tasto Maiuscolo che consente di tornare a tala modalità. Altri simboli Visualizza ulteriori simboli in corrispondenza dei tasti numerici e della punteggiatura. In tal caso si abilita il tasto “Numeri” che consente di tornare alla tastiera originaria. Conferma Il programma conferma il valore digitato e nel momento in cui ci si posiziona successivamente su un campo di accettazione riapre direttamente la tastiera touch screen. Uscita Il programma esce senza trasportare il valore digitato. Fatto Il programma conferma il valore digitato e sui successivi campi di accettazione non riapre automaticamente la tastiera touch screen. Per riattivarla occorre utilizzare la funzione relativa della toolbar superiore della finestra. Varie Totali di fatturazione – Relazione con i pagamenti Sulle griglie con i totali di fatturazione (es. VARFAT, FATTURAPA, interrogazione documenti) sono stati implementati i campi relativi alle provvigioni liquidate, totale incassato (da estratto-conto), totale da incassare, totale scaduto (in base alla data del sistema), totale a scadere. In tal modo è possibile personalizzare le griglie di interrogazione dei documenti fiscali trasformandole in una console delle fatture con relativa situazione provvigionale e di estratto-conto. Integrazione alla guida utente 30 Implementazioni e correzioni I nuovi campi sono selezionabili dalla cartella “Importi e totali” nel caso di personalizzazione della griglia di VARFAT. Dalla griglia di interrogazione dei documenti (sF2 da FATIMM) i campi sono prelevabili dal seguente percorso: 1. Dettaglio documenti a. Totali documenti (dati da VARFAT) Integrazione alla guida utente 31 Implementazioni e correzioni i. Importi e totali Varie Calcolo automatico abbuono L’implementazione è rivolta in particolare agli utenti che inseriscono le fatture tramite MPRI, consentendo di registrare degli abbuoni automatici in sede di rilevazione delle distinte di pagamento/riscossione da PRIEFFCLI applicando lo sconto cassa concordato tramite la condizione di pagamento. Si ricorda che le distinte di incasso/pagamento possono essere associate anche ad un tracciato rid e/o bonifico. PERCONGE – Causali movimenti portafoglio In primo luogo è necessario accedere alla procedura PERCONGE e impostare il valore “Abbuono da sc. Cassa cond. Pagam.” nel campo “Conf. Manuale importi” CONDPAG – Condizioni di pagamento Come secondo step è necessario impostare lo sconto piede sulla condizione di pagamento. Si precisa che la procedura prende in considerazione solamente il primo sconto mentre tralascia gli altri. Integrazione alla guida utente 32 Implementazioni e correzioni PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio Selezionando gli effetti legati alla condizione di pagamento con lo sconto piede la procedura calcola in automatico l’abbuono senza richiederlo come conferma manuale. Integrazione alla guida utente 33 Implementazioni e correzioni In prima nota viene rilevato l’abbuono in base al conto abbuono passivo della personalizzazione del piano dei conti. Integrazione alla guida utente 34 Implementazioni e correzioni L’eventuale generazione del file xml per la presentazione dei rid avviene al netto degli abbuoni. <CtrlSum>3111.00</CtrlSum> <InstrId>0000001</InstrId> <EndToEndId>Eff01292014000004501</EndToEndId> <InstdAmt Ccy="EUR">1037.00</InstdAmt> <InstdAmt Ccy="EUR">2074.00</InstdAmt> Varie Modifiche Rid gestione Con la versione 25.02.00 sono state introdotte delle modifiche nella gestione della scheda Rid, per snellire la fase di comunicazione dei dati verso le banche e consentire una migliore differenziazione fra i clienti con la gestione del B2B e quelli con la gestione CORE. L’implementazione comprende sia la previsione di un record aggiuntivo nel tracciato di IMPPN per consentire l’aggiornamento dei dati rid, sia una revisione della scheda Rid di CLIGEST con relative possibilità di filtri e altro. IMPPN – Importazione prima nota da file esterno La procedura è stata implementata con un nuovo record (tipo record 6) specifico per i dati del rid (IBAN, codice psd). Il dato viene generato dalla procedura Astute versione 2014.02.00 che aggiorna direttamente Integrazione alla guida utente 35 Implementazioni e correzioni l’IBAN completo del cliente, nonché il codice psd (consumer, micro-consumer, ecc). Dall’IBAN la procedura GAMMA aggiorna anche ABI e CAB dell’anagrafica cliente, c/corrente, cin e check-digit del conto settando il parametro della scheda rid “Blocco ricalcolo automatico codice IBAN”. IM PORT ANTE Chi genera il tracciato con Astute 2014.02.00 deve assolutamente aggiornare la MULTI alla versione 2014.02.00 altrimenti si verificherà la segnalazione “Errore nella sequenza dei record”. Gli utenti con Astute 2014.02.00 possono estrarre anche le informazioni su una versione antecedente di MULTI. Non verrà segnalato alcun errore, verrà importato solamente il c/corrente. CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti – scheda R.I.D. Integrazione alla guida utente 36 Implementazioni e correzioni + Sono stati aggiunti i seguenti campi: Blocca ricalcolo automatico codice IBAN Il ricalcolo automatico del codice IBAN non è operativo. Può essere utile qualora l’utente fornisca il codice IBAN senza comunicare gli altri dati (c/corrente, abi, cab, ecc). In sede di generazione del tracciato rid xml la procedura popola l’IBAN con tale dato senza ricalcolarlo dal c/corrente del cliente. Non è bloccato il ricalcolo automatico del codice IBAN. Erogazione Rid Da tale campo si imposta la tipologia di tracciato rid Modalità CORE La procedura esclude dall’elaborazione di distinte rid i clienti B2B. Modalità BTOB La procedura esclude dall’elaborazione di distinte rid i clienti CORE. Come da causale di portafoglio Il tipo di erogazione è impostato sulla causale di portafoglio in CAUEFF – Scheda “Rapporto bancario” campo “File telematico da generare”. Tramite il bottone “Dati aggiuntivi per Astute” è possibile valorizzare delle informazioni aggiuntive gestite dalla procedura Astute. Integrazione alla guida utente 37 Implementazioni e correzioni Codice PSD Consente di distinguere la tipologia di azienda in base alla classificazione Consumer, non consumer, microimprese. Per gli utenti che utilizzano Astute il parametro è utilizzabile come filtro in sede di presentazione rid per distinguere i clienti da comunicare con tracciato CORE e quelli da comunicare con tracciato B2B. Facoltà di storno Informazione aggiuntiva necessaria per i tracciati rid xml. PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio In sede di presentazione delle distinte RID è possibile: 1. Filtrare il campo PSD relativo ai dati aggiuntivi della scheda RID. L’informazione viene trasferita dalla procedura Astute. E’ possibile filtrare i campi selezionandoli da: a. Altri campi b. Informazioni di base c. Dettaglio dati rid dell’effetto 2. Nel caso di presentazione di una distinta rid con tracciato B2B la procedura esclude i clienti per i quali è stato indicato nella scheda rid il tracciato CORE. 3. Nel caso di presentazione di una distinta rid con tracciato CORE la procedura esclude i clienti per i quali è stato indicato nella scheda rid il tracciato B2B. Integrazione alla guida utente 38 Implementazioni e correzioni Varie Nuovi tracciati mandati/reversali per La procedura è stata implementata per consentire la generazione da PRIEFFCLI dei tracciati MANDATI.txt e REVERSALI.txt secondo lo standard T2000 di RA Computers. I tracciati possono essere realizzati tramite delle causali normali di incasso/pagamento, configurate opportunamente tramite la specifica di determinate informazioni sull’anagrafica della banca di presentazione. Prima di effettuare l’estrazione dei dati è necessario: Configurare le causali di portafoglio Definire la banca di presentazione Indicare il c/corrente ed il cin nei dati del bonifico del fornitore (per i mandati) La generazione del tracciato avviene anche in variazione della distinta. In una distinta possono essere presenti anche più mandati/reversali; il numero del mandato / reversale viene incrementato in automatico dalla procedura, può essere modificato dai parametri di PRIEFFCLI e rettificato (a seguito della cancellazione della distinta) dalla procedura ULTEFF. CAUEFF – Causali movimenti portafoglio Integrazione alla guida utente 39 Implementazioni e correzioni Sono state aggiunte due nuove informazioni che si attivano nella scheda “Rapporto bancario” qualora si indichi come file telematico da generare quello per le reversali di incasso o quello per i mandati di pagamento. Capitolo per mandati/reversali Viene richiesto il numero capitolo da riportare nella posizione 62 del record 0 dei mandati. Voce economica per mandati/reversali Indicare la voce economica del nuovo bilancio. L’informazione confluisce alla posizione 76 del record 0 del tracciato dei mandati. Nella causale è necessario: 1. attivare “Richiedi nr assegno” nella scheda “Generale”. 2. valorizzare “File telematico da generare” con mandati di pagamento o reversali di incasso nella scheda “Rapporto bancario”. Esempio di causale di riscossione utilizzata per le reversali di incasso. Integrazione alla guida utente 40 Implementazioni e correzioni BANCHEPRES – Anagrafica banca di presentazione Sono state previste delle informazioni aggiuntive necessarie per la generazione del tracciato telematico dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. È possibile accedere alle nuove informazioni tramite il bottone “Dati aggiuntivi per mandati/reversali”. Integrazione alla guida utente 41 Implementazioni e correzioni Codice istituto Impostare il codice istituto che emette i documenti (reversali e/o mandati). Codice ente Indicare il codice ente che emette i documenti (reversali e/o mandati) PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio La procedura è stata implementata per consentire la generazione del tracciato delle reversali di incasso e/o dei mandati di pagamento. Esempio emissione reversale di incasso. Avendo configurato opportunamente la causale di incasso, in sede di emissione della distinta viene proposto il numero della prima reversale di incasso prelevandolo da ULTEFF. Integrazione alla guida utente 42 Implementazioni e correzioni Nella stessa distinta si possono selezionare più effetti e a ognuno viene assegnato un numero di reversale di incasso. In sede di conferma viene data la possibilità di generare il tracciato delle reversali. Integrazione alla guida utente 43 Implementazioni e correzioni Tramite la voce “Reversali di incasso” viene generato il file REVERSALI.txt. Esempio emissione mandati di pagamento. Avendo configurato opportunamente la causale di pagamento, in sede di emissione della distinta viene proposto il numero del primo mandato di pagamento prelevandolo da ULTEFF. Integrazione alla guida utente 44 Implementazioni e correzioni Integrazione alla guida utente 45 Implementazioni e correzioni Tramite la voce “Mandati di pagamento” la procedura genera il file MANDATI.txt. È possibile configurare i comandi di copia da PERSCOPIA tramite le voci 457 e 458. Nel caso di mandato di incasso è necessario indicare il codice CIN del fornitore nella scheda “Bonifico” di FORGEST. Integrazione alla guida utente 46 Implementazioni e correzioni ANNOT AZIONI Se si cancella una distinta da PRIEFFCLI è necessario ripristinare il numero ultimo mandato e/o il numero ultima reversale dalla procedura ULTEFF come da immagine allegata. VARIE Compenso amministratore ad La procedura è stata implementata per consentire la registrazione da MAGMOV di un compenso ad amministratore (rilevazione in contabilità con la causale 29, registrazione in contabilità industriale con centro di costo e commesse). Affinché ciò sia possibile è necessario: 1. Codificare l’amministratore come fornitore (anche se in contabilità risulterà il codice dell’anagrafica). 2. Associare all’anagrafica una causale di prestazione occasionale (la procedura propone la causale 29 se presenta un valore 770 diverso da A, Q o R). 3. Rilevare la prestazione tramite un movimento di carico 1xx da MAGMOV. Integrazione alla guida utente 47 Implementazioni e correzioni FORNIT - Fornitori Come primo step, quindi, è necessario codificare l’amministratore come fornitore, specificando la causale di prestazione da cui prelevare i dati. È opportuno legare il fornitore ad una tipologia iva 300 (escluso dal campo Iva). Integrazione alla guida utente 48 Implementazioni e correzioni MAGMOV – Movimenti di magazzino A questo punto si può rilevare il compenso ad amministratore durante l’inserimento del carico di magazzino da MAGMOV con causale 1xx. In testata è necessario indicare il fornitore associato all’amministratore, il codice commessa, la causale di contabilità industriale. Integrazione alla guida utente 49 Implementazioni e correzioni Nel corpo del movimento di magazzino va inserito l’articolo relativo alla prestazione (la cui scheda anagrafica prevede come conto acquisto il conto contabile relativo alla prestazione di servizi). Si può specificare inoltre la commessa a cui fa riferimento la prestazione, nonché il centro di costo/voce di spesa qualora gestita la contabilità industriale. Tramite il bottone Reg.co la procedura consente di rilevare direttamente il movimento contabile. In base alla causale di prestazione legata all’anagrafica del fornitore viene proposta la causale contabile 29 (eventualmente modificabile a mano). Integrazione alla guida utente 50 Implementazioni e correzioni Con la conferma viene aperta la maschera dei dati contabili della prestazione, valorizzandoli in automatico con le informazioni della contabilità industriale specificate nel dettaglio del movimento di magazzino. Varie Spese varie Applicazione delle spese l’evasione degli ordini clienti durante Storicamente in EVORDC la procedura non evade (non mostra) le spese fisse indicate nell’anagrafica del cliente, ricalcolandole in automatico durante l’evasione (quindi attribuendole al documento di evasione anche se non presenti nell’ordine, e ricalcolando il prezzo anche se sull’ordine era stato inserito un prezzo diverso da quello dell’anagrafica della spesa). Questa modalità consente di avere l’attribuzione delle spese (con prezzo aggiornato), indipendentemente dalla data di emissione dell’ordine (si pensi alle spese di trasporto). Dato che per alcuni utenti è fondamentale indicare le spese nell’anagrafica del cliente (per averne la proposizione in fase di emissione degli ordini/documenti) ed è rilevante modificare e fissare il prezzo dall’ordine (senza ricalcolo in sede di evasione) è stato aggiunto un parametro specifico in SPVAR, che consente di considerare le spese come righe articoli normali, evadendole senza effettuare il ricalcolo (né come prezzo, né come proposta della stessa). Il parametro assume rilevanza solamente per i documenti ancora da emettere (non ha validità per ordini già inseriti con quella determinata spesa). Varie Storia documenti In caso di emissione di una fattura da bolla e successivo prelievo della stessa bolla da altro documento, nella storia non era visualizzata la fattura differita ma solo il documento generato dal prelievo. Integrazione alla guida utente 51 Implementazioni e correzioni Varie Telematico birrifici micro- Dal 1 gennaio 2015 è scattato l’obbligo per l’invio telematico dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti “Microbirrifici” attraverso il nuovo flusso ALCOMB. L’invio deve avvenire con cadenza giornaliera nei giorni in cui avviene la produzione della birra ovvero si registra l’avanzamento del contatore del mosto per il passaggio di acqua di lavaggio che non comporta, ovviamente, liquidazione dell’imposta. È necessario comunicare solamente i movimenti di carico che potranno dipendere dalla produzione propria di birra o dal lavaggio per sanificazione caldaia. L’invio del nuovo tracciato dev’essere effettuato dagli operatori che: 1. Hanno come tipo impianto principale “Micro birrificio” 2. Valore della produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri 3. Tipo di misuratore installato per la determinazione della produzione e, nel caso di impiego del misuratore della fonte energetica primaria, il tipo di fonte utilizzato. Flusso di attivazione Per l’attivazione dell’invio giornaliero della contabilità è necessario: 1. 2. 3. 4. Creare il codice accisa per la ditta microbirrificio Creare gli articoli Definire le causali per la lavorazione Gestire i movimenti della contabilità Telematico accise Accedendo ad ACCISEALCO e indicando un microbirrificio la procedura consente di gestire i quadri C, E ed R richiesti per il tipo di operatore. Integrazione alla guida utente 52 Implementazioni e correzioni Tabelle e dati anagrafici - Gestione codici accisa Nella tabella è possibile creare dei codici accise per depositi autorizzati esercenti microbirrifici. Bisogna valorizzare il campo “Soggetto fiscale” con il valore “A- Depositari autorizzato eserc. Microbirrifici”. Il periodo di elaborazione dovrà essere “Giornaliero” come da specifiche del provvedimento delle Dogane. Integrazione alla guida utente 53 Implementazioni e correzioni Tabelle e dati anagrafici – Dati aggiuntivi per causali di magazzino È necessario definire le casuali di magazzino per la produzione della birra associandole alla causale 114 per la produzione propria e 129 per il lavaggio/sanificazione della caldaia. Gestione quadri – Movimentazioni prodotti alcoolici (Record C) Accedendo alla scelta la procedura consente la gestione delle nuove informazioni previste per i birrifici. Integrazione alla guida utente 54 Implementazioni e correzioni Birra iniziale È necessario indicare la lettura iniziale rilevata dal misuratore della produzione di birra. Il dato confluisce nel campo 15 del record C del file telematico ALCOMB. Birra finale È necessario indicare la lettura finale rilevata dal misuratore della produzione di birra. Il dato confluisce nel campo 16 del record C del file telematico ALCOMB. Coeff. di resa È necessario indicare il coefficiente di resa per la produzione di birra (il dato confluisce al campo 33 del record C del tracciato telematico ALCOMB). Tipo di birra prodotta È necessario descrivere il tipo di birra. Il dato confluisce al campo 34 del record C del tracciato telematico ALCOMB. Data/ora comunicazione PEC È necessario indicare la data e l’ora relativa alla comunicazione preventiva via PEC della produzione di birra (art. 1 Det. Dir. 140839/2013). L’informazione confluisce al campo 35 del tracciato telematico ALCOMB. Si ricorda che è possibile gestire solamente i movimenti di carico (da associare alla causale 114 (produzione propria) o 129 (lavaggio per sanificazione caldaie). MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo – Scheda “Accise prodotti alcoolici” Nel caso di articolo birra la procedura richiede le informazioni aggiuntive per il telematico dei microbirrifici. Lettura iniziale È necessario indicare la lettura iniziale rilevata dal misuratore della produzione di birra. Il dato confluisce nel campo 15 del record C del file Integrazione alla guida utente 55 Implementazioni e correzioni telematico ALCOMB. Lettura finale È necessario indicare la lettura finale rilevata dal misuratore della produzione di birra. Il dato confluisce nel campo 16 del record C del file telematico ALCOMB. Coefficiente di resa È necessario indicare il coefficiente di resa per la produzione di birra (il dato confluisce al campo 33 del record C del tracciato telematico ALCOMB). Tipo di birra È necessario descrivere il tipo di birra. Il dato confluisce al campo 34 del record C del tracciato telematico ALCOMB. Data comunicazione PEC È necessario indicare la data relativa alla comunicazione preventiva via PEC della produzione di birra (art. 1 Det. Dir. 140839/2013). L’informazione confluisce al campo 35 del tracciato telematico ALCOMB. Ora comunicazione PEC È necessario indicare l’ora relativa alla comunicazione preventiva via PEC della produzione di birra (art. 1 Det. Dir. 140839/2013). L’informazione confluisce al campo 35 del tracciato telematico ALCOMB. Con la versione attuale la procedura effettua i calcoli in base a tabelle ed informazioni aggiunte nella scheda nelle versioni precedenti, per le quali evidenziamo il significato preciso. Calcolo litri anidri È possibile determinare il calcolo dei litri anidri. Si può optare per la conversione dalla I UM o dalla II UM (con relativa richiesta del fattore di conversione) oppure potranno corrispondere alla quantità della prima unità di misura o della seconda unità di misura. Calcolo litri idrati È possibile determinare il calcolo dei litri idrati. Si può optare per la Integrazione alla guida utente 56 Implementazioni e correzioni conversione dalla I UM o dalla II UM (con relativa richiesta del fattore di conversione) oppure potranno corrispondere alla quantità della prima unità di misura o della seconda unità di misura. Nella scheda relativa ai dati delle accise è possibile creare una tabella per il calcolo delle accise e associarla a differenti articoli (senza dover specificare l’accisa per singolo articolo). Codice tabella per accisa È possibile indicare un codice tabella dal quale ereditare i dati per il calcolo delle accise. Successivamente viene illustrato il funzionamento della tabella e dei suoi dati per periodo di validità. Calcolo dell’accisa Indica l’unità di conto dell’accisa. Le opzioni sono: Quantità I Quantità II Quantità I * capacità Quantità II * capacità Quantità I * fattore di conversione Quantità II * fattore di conversione Tramite il bottone funzioni dal campo “Codice tabella per accisa” è possibile accedere alla “Gestione accise” e alla “Gestione importi accise”. Integrazione alla guida utente 57 Implementazioni e correzioni Gestione accise. La scelta consente di creare le varie tabelle per la gestione del calcolo delle accise. Gestione importi accise. Integrazione alla guida utente 58 Implementazioni e correzioni Nella tabella di può definire l’importo accise per data di validità. Gestendo ed attribuendo un codice tabella accisa la gestione delle accise è più snella in quanto, a fronte di eventuali modifiche, sarà sufficiente intervenire sulla tabella piuttosto che sul singolo articolo. Tramite la procedura VARMAGA si può associare un codice tabella accisa ad un range di articoli. STREGALCO La procedura è stata implementata con la stampa del registro per i microbirrifici in base allo schema fornito dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane. Integrazione alla guida utente 59 Implementazioni e correzioni BANCO – Gestione vendite al banco La procedura è stata implementata per la considerazione dei nuovi campi previsti nei dati aggiuntivi dell’articolo. In particolare è possibile calcolare l’accisa non solo dalla 1^ unità di misura ma anche dalle varie combinazioni particolari previste nell’anagrafica dell’articolo. Integrazione alla guida utente 60 Implementazioni e correzioni Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazioni di base DATDIT – Dati comuni Come base di ricalcolo del costo del venduto sono selezionabili adesso anche i listini di vendita di MAGA. PERSFATT – Fatturazione Se si impostava la numerazione separata delle note credito, il parametro non era controllato nei programmi diversi dai documenti (es. CASSA, FATTSCONTI). Archivi di base Personalizzazione procedura Periferiche e gestione servizi esterni Registratori di cassa CONFCASSE – Personalizzazione “CASSA” Nella scheda di gestione dei registratori di cassa, richiamabile attraverso la funzione Ctrl+F1 – Gestione casse in corrispondenza del campo “Cassa” sono state effettuate le seguenti modifiche: - - nel riquadro “Dati generali” il campo precedentemente identificato con “Quantità” è stato eliminato ed è stato aggiunto “Importo riga” con le opzioni “Usa il calcolo dell’importo del registratore” e “Usa il calcolo dell’importo del GAMMA”; nel riquadro “Stampa” è stato eliminato l’indicatore “Stampa quantità e prezzo” ed è confluito come opzione nel nuovo campo “Quantità” che comprende oltre alla scelta suddetta anche “Stampa solo della quantità”. Lettori con memoria PERSLETTORI – Lettori con memoria Sono state variate le descrizioni del campo “Tipo chiamata” in: “Installazione locale PENNAW” (corrispondente al precedente “Da sistema operativo”), “Tramite programma COBOL” (corrispondente al precedente “Tramite cobol”), “Standard o comando PERSCOPIA (corrispondente al precedente “Standard”). Il valore proposto di default nel campo attualmente è “Standard o comando PERSCOPIA”. Integrazione alla guida utente 61 Implementazioni e correzioni Archivi di base Tabelle generali SPVAR – Spese Varie La tabella delle spese è stata arricchita con un nuovo parametro che consente di evitare il ricalcolo delle spese durante l’evasione degli ordini (EVORDC) Ricalcolo spesa durante le evasioni Sono disponibili le seguenti opzioni: (Valore di default). Il comportamento in fase di evasione è quello standard, con proposta automatica della spesa e applicazione del prezzo dell’anagrafica della stessa. La procedura richiede l’evasione della riga della spesa applicando il prezzo indicato nell’ordine. In tal modo la spesa (codice e importo) viene determinata già in fase di inserimento dell’ordine. Archivi di base Articoli di magazzino MAGA – Anagrafica di magazzino In inserimento di un nuovo articolo con generazione automatica dei codici a barre, questi ultimi erano creati come tipologia “Normale” anziché “Interno”. Archivi di base Clienti e fornitori Utilità clienti/fornitori Integrazione alla guida utente 62 Implementazioni e correzioni VARCLI – Variazione dati clienti La procedura è stata rivista consentendo ora di filtrare tutti i campi direttamente ed indirettamente legati all’anagrafica cliente/fornitore. Tra i campi modificabili sono stati aggiunti “Anagrafica attiva” e “Nuova anagrafica”. Archivi di base Interrogazione listini INQLIS – Interrogazione listini Per la personalizzazione della griglia sono stati resi disponibili i seguenti campi: - “Impegnato clienti II UM”, “Ordinato fornitori II UM” nel raggruppamento “Ordinato” - “Disponibilità II UM” nel raggruppamento “Progr./Scorte/Rimanenze”. Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto Estratto (grafico) conto/portafoglio clienti È possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a dicembre 2014. Gestioni/Elaborazioni PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio La procedura consente ora l’estrazione dei file MAV anche in caso di banca d’appoggio a 0. INQEFFANAG – Interrogazione portafoglio anagrafica Il programma consente di effettuare un’interrogazione degli effetti per anagrafica e non per singolo cliente/fornitore. Ne consegue che è possibile conoscere tutti gli effetti attivi e/o passivi relativi ad una determinata anagrafica effettuando un’indagine trasversale alle ditte. La funzione è stata realizzata con la logica delle selezioni e dei limiti parametrici per cui l’utente può personalizzare la propria selezione con i limiti e i parametri desiderati. Integrazione alla guida utente 63 Implementazioni e correzioni Informazioni da specificare: Ordinamento Sono disponibili le seguenti opzioni: Codice anagrafica/Ditta/Data scadenza Codice anagrafica/Data scadenza/Ditta Ragione sociale/Ditta/Data scadenza Ragione sociale/Data scadenza/Ditta Tipo di visualizzazione Griglia standard o personalizzata da adottare per l’esposizione dei dati Valuta Solo effetti in euro Tutto in euro Valuta del documento Solo effetti in valuta Sono visualizzati i soli effetti in euro. Tutti gli effetti sono visualizzati in euro. Gli effetti sono mostrati nella valuta originaria del documento. Sono visualizzati solo gli effetti in valuta. Riquadro: Effetti da elaborare Selezioni comuni Il campo consente di selezionare interrogazione più comuni: velocemente le modalità di Solo effetti in portafoglio Solo effetti insoluti Integrazione alla guida utente 64 Implementazioni e correzioni Rimesse dirette e insoluti Tutti gli effetti Ri.Ba. da presentare Nella tabella in basso si possono selezionare in modo più specifico gli effetti che interessano, in base al tipo (tratta, ri.ba., rimessa diretta, ecc) e allo stato (aperto, chiuso, presentato, ecc.). Riquadro: Altre considerazioni Scadenze sospese Sono considerate: Sospese + attive Solo attive Solo sospese Effetti stampati sia le scadenze sospese sia quelle attive solo le scadenze attive solo le scadenze sospese Si possono selezionare Solo effetti stampati Solo effetti non stampati Tutti gli effetti (stampati e non) Previsionali Il parametro influenza le considerazioni in merito agli effetti previsionali. Potranno essere elaborati tutti gli effetti, solo quelli soggetti a pagamento previsionale, solo i previsionali non ancora confermati, solo i previsionali confermati. Tutti gli effetti Solo effetti non previsionali Solo movimenti a detrarre aperti Solo movimenti a detrarre chiusi Solo effetti previsionali L’elaborazione produce il seguente output (naturalmente l’utente può personalizzare la griglia con le informazioni più utili ai fini dell’indagine). Integrazione alla guida utente 65 Implementazioni e correzioni Per ciascun effetto sono a disposizione dell’utente le seguenti funzioni: Annullamento effetto Storia effetto Funzioni dell’effetto (inserimento, variazione, compensazione, ecc). Stampa grafica dei dati esposti in griglia Analisi dati tramite One Click Analysis Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto MPRI – Gestione primanota Nel caso di ditta con solo estratto conto, nella rilevazione delle fatture di vendita a condominio con pagamento contestuale, la procedura registrava la chiusura della ritenuta come pagamento da MPRI e non come ritenuta, determinando l’esposizione di quest’ultima nei pagamenti successivi. Inoltre se si accedeva in variazione del movimento, confermando la registrazione la ritenuta veniva raddoppiata. Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto MINQ – ordinarie Interrogazione partitari In variazione della partita, la procedura non funzionava in presenza di Acla. Integrazione alla guida utente 66 Implementazioni e correzioni Amministrazione Utilità procedura Gestione/elaborazione dati INTENTO – Gestione lettere di intento In ambiente Polyedro La stampa della lettera di intento laser provocava un errore nel caso di nome ambiente contenente la stringa GAMMA. Acquisti/Vendite Magazzino Gestioni MAGMOV – Movimenti di magazzino Non era valorizzato correttamente il campo “Esigibilità Iva” nel caso di esigibilità impostata sulla ditta. In alcuni casi il calcolo delle quantità della prima e seconda unità di misura non era corretto. Richiamando la funzione di interrogazione movimenti dalla riga non erano mostrati i movimenti dell’articolo. INQINV – Interrogazione inventari È stata ottimizzata l’elaborazione dell’inventario alla data con notevole riduzione dei tempi. Acquisti/Vendite Magazzino Utilità Manutenzione movimenti e giacenze RICGIAC – Ricalcolo giacenza in tempo reale Adesso è possibile eseguire il ricalcolo anche per la seconda unità di misura attraverso un campo apposito aggiunto nella scheda “Parametri”. VARALIVA – Variazione aliquote IVA La procedura variava erroneamente l’aliquota iva sulla tabella bolli e spese incasso per data. ANNMAG – Annullamento movimenti Integrazione alla guida utente 67 Implementazioni e correzioni È possibile cancellare i movimenti di magazzino su più ditte selezionando il limite relativo nel raggruppamento “Informazioni di base”. Il limite è visibile se è selezionato l’indicatore “Mostra tutti i campi”. Acquisti/Vendite Distinta base kit Magazzino GEKIT – Articoli kit Veniva visualizzato erroneamente sempre il costo ultimo anche se impostata un’opzione diversa su “Tipo val. costo”. Acquisti/Vendite Stampe fiscali Magazzino STINV – Inventario a costi È stata ottimizzata l’elaborazione dell’inventario alla data con notevole riduzione dei tempi. Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Gestione documenti di vendita Integrazione alla guida utente 68 Implementazioni e correzioni BANCO – Gestione vendite al banco Se richiesto l’operatore, in modalità rendering veniva segnalato un errore. È stata ripristinata la possibilità di gestire separatamente il Cup e il Cig. In PERSDOC si stabilisce se il cup/cig sono obbligatori, mentre in CLI si decide se è da gestire solo il cup, solo il cig o ambedue le informazioni contestualmente. Il calcolo del costo del venduto può avvenire adesso anche in base ai listini di vendita di MAGA, se previsto in DATDIT – Scheda “Costi/Rimanenze”. È stata disattivata la funzione dei margini della riga in caso di utente non abilitato alla visualizzazione dei costi. Nei totali l’icona di stampa etichette viene attivata adesso anche quando è impostata la nuova configurazione per cliente/articolo in PERSDOC – Scheda “Stampa etichette”. Precedentemente il tasto era abilitato solo con la gestione tradizionale della stampa etichette. Nell’anteprima pdf dai documenti, disattivando qualche elemento (acla, stampante pdf o altro) il programma ne dà segnalazione. Nel modello FATPROFL, in caso di professionista soggetto a contributi previdenziali per cassa, questi ultimi erano esposti in corrispondenza del campo dei contributi integrativi anziché di quelli previdenziali. CASSA – Cassa In CONFCASSE è stato aggiunto il parametro “Richiesta pagamento per documenti diversi dallo scontrino”, attivo in caso di gestione pagamento “Richiesta”. Se selezionato, il programma apre la maschera per la specifica dei pagamenti anche in fase di emissione da CASSA di un documento diverso dallo scontrino. Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Elaborazioni VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali Se il documento presenta l’esigibilità Iva pari a “Split payment” dal totale a pagare viene sottratto l’importo dell’Iva. AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità Per le ditte professioniste con gestione del giornale contabile, se la fattura non era soggetta a ritenuta d’acconto, la registrazione non era eseguita con il conto Ricavi Sospesi Professionisti. Eseguendo la funzione da MULTI viene effettuata la registrazione contabile con la casuale 29 anche per i clienti INTRA privi della scheda relativa. Per le ditte sportive viene impostato il campo di forfettizzazione anche per le aliquote Iva esenti. Integrazione alla guida utente 69 Implementazioni e correzioni FATTURAPA – Fatturazione elettronica Il programma riportava l’unità di misura per le righe descrittive. Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Storico documenti RIPDOCSTO – Ripristino movimenti dallo storico Eseguendo la funzione in ambiente Teamportal nativo potevano essere segnalati degli errori. Acquisti/Vendite Bollettazione fatturazione e Fatturazione periodica FATPER – Gestione fatturazione periodica Nel caso di stampa/anteprima pdf non era esposto correttamente il totale a pagare del documento. Acquisti/Vendite Ordini fornitori clienti e STORDC – Stampa situazione ordini clienti Con la stampa sintetica degli ordini da evadere il programma andava in blocco. Acquisti/Vendite Ordini fornitori clienti e INTORDC – Interrogazione ordini clienti Interrogazione lista di approntamento. Tra i campi disponibili per la personalizzazione delle griglie è presente adesso il “Numero lista di approntamento merce” che mostra il numero di lista memorizzato sulle righe degli ordini attraverso APPMERCE. Integrazione alla guida utente 70 Implementazioni e correzioni Nell’impostazione dei limiti di elaborazione è possibile filtrare inoltre la lista di approntamento aggiungendo il limite “Numero lista di approntamento” presente fra le informazioni di base: Integrazione alla guida utente 71 Implementazioni e correzioni Altre modifiche Nei totali l’icona di stampa etichette viene attivata adesso anche quando è impostata la nuova configurazione per cliente/articolo in PERSDOC – Scheda “Stampa etichette”. Precedentemente il tasto era abilitato solo con la gestione tradizionale della stampa etichette. Acquisti/Vendite Ordini fornitori clienti e EVORDF – Evasione ordini fornitori Se sulla causale di magazzino era impostata la gestione dei totali, passando dall’evasione al movimento di magazzino la procedura non apriva la pagina dei totali. Acquisti/Vendite Ordini fornitori clienti – e APPMERCE approntamento merce Lista di È stato attivato l’ordinamento in base al tipo di ordine (urgentissimo, urgente, normale, ecc.) Il programma è stato interessato da alcune implementazioni per consentire delle ottimizzazioni in sede di approntamento della merce. Nel caso di attivazione della gestione della merce impegnata la conferma della lista comporta l’impegno stesso della merce per gli ordini clienti selezionati. Nei parametri sono richieste le seguenti nuove informazioni: Integrazione alla guida utente 72 Implementazioni e correzioni Righe confermate Sono disponibili le seguenti opzioni: Tutte Vengono visualizzate tutte le righe ordini da evadere rientranti nei limiti (anche quelle comprese in precedenti approntamenti). Solo righe non confermate Vengono visualizzate solamente le righe ordini sulle quali non è memorizzato il numero della lista di approntamento o quelle, che pur avendolo memorizzato, non sono state completamente evase. Righe con numero lista uguale a quello indicato Vengono esposte le righe della lista di approntamento evidenziata, qualora non ancora evase (parametro valido dalle distinte approntate a partire dalla presente versione). Visualizza solo righe completamente evadibili La procedura espone le righe ordini da evadere fino a capienza della giacenza. L’opzione consente così di visualizzare solamente gli articoli effettivamente evadibili. Sono mostrate anche le righe non evadibili completamente Proposta righe già confermate Le righe sono proposte già selezionate per la lista in elaborazione. Le righe non sono proposte già selezionate. Sarà l’utente a selezionarle specificamente. Dopo la conferma dell’elaborazione la procedura espone gli articoli da approntare. La vista è cambiata rispetto alle versioni precedenti in quanto impostata per un utilizzo tramite monitor touch-screen. In luogo delle bitmap di selezione delle funzioni sono presenti dei bottoni più adatti ad un utilizzo touch. Integrazione alla guida utente 73 Implementazioni e correzioni Dal bottone “Funzioni” è possibile richiamare due nuove scelte: Stampa etichette. La procedura consente di stampare le etichette per le righe selezionate utilizzando la nuova configurazione di stampa delle etichette presente in PERSDOC, con possibilità di decidere il modello in base alla combinazione cliente/articolo. L’utente deve accedere a PERSDOC – Gestione ordini clienti – scheda “Etichette” ed effettuare la configurazione per cliente/articolo. Integrazione alla guida utente 74 Implementazioni e correzioni Bisogna creare poi una configurazione con i soli elementi dell’articolo e poi indicare gli elementi specifici per i quali stampare le etichette. Per maggiori indicazioni si rinvia alle note delle versioni precedenti. Integrazione alla guida utente 75 Implementazioni e correzioni Selezione/deselezione multipla delle righe. La funzione permette di selezionare o deselezionare tutte le righe dell’ordine, dell’ubicazione, del vettore, ecc. presenti sulla riga su cui si è posizionati. Viene aperta la seguente maschera: Tipo selezione Indica il tipo di operazione da eseguire: Selezione righe Deselezione righe Le righe vengono selezionate. Le righe vengono deselezionate. Tutte le righe dell’ordine Sono selezionate/deselezionate tutte le righe dell’ordine specificato nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe dell’ordine. Numero ordine Viene valorizzato con il numero ordine della riga su cui si è posizionati. Tutte le righe dell’ubicazione Sono selezionate/deselezionate tutte le righe dell’ubicazione specificata nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe dell’ubicazione. Ubicazione Viene valorizzata con l’ubicazione della riga su cui si è posizionati. Tutte le righe del cliente Sono selezionate/deselezionate tutte le righe del cliente specificato nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe del cliente. Cliente Viene valorizzato con il cliente della riga su cui si è posizionati. Integrazione alla guida utente 76 Implementazioni e correzioni Tutte le righe dell’agente Sono selezionate/deselezionate tutte le righe dell’agente specificato nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe dell’agente. Viene valorizzato con l’agente della riga su cui si è posizionati. Agente Tutte le righe del vettore Sono selezionate/deselezionate tutte le righe del vettore specificato nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe del vettore. Vettore Viene valorizzato con il vettore della riga su cui si è posizionati. Tutte le righe dell’area Sono selezionate/deselezionate tutte le righe dell’area specificata nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe dell’area. Viene valorizzata con l’area della riga su cui si è posizionati. Area Tutte le righe della zona Sono selezionate/deselezionate tutte le righe della zona specificata nel campo successivo. Non è operativa la selezione/deselezione delle righe della zona. Zona Viene valorizzata con la zona della riga su cui si è posizionati. Si evidenziano i seguenti nuovi comportamenti alla conferma della lista: o la procedura memorizza il numero di lista sulle righe degli ordini (il dato è consultabile da INTORDC personalizzando la griglia e/o i limiti di elaborazione, oppure personalizzando la maschera del corpo degli ordini da ASSOMASC); o nel caso di gestione della merce impegnata viene aggiornata la giacenza dell’impegno con la quantità da evadere dell’ordine. In tal modo negli approntamenti successivi la giacenza verrà esposta al netto della merce già impegnata in precedenti liste, sempre che sia configurata opportunamente la scheda “Giacenze e disponibilità” di DATDIT. Integrazione alla guida utente 77 Implementazioni e correzioni Acquisti/Vendite Agenti e provvigioni GESPROVV – Provvigioni Variazione data liquidazione È stato attivato un nuovo tasto utilizzabile dalla funzione “Liquidazioni” che consente il cambio della data di liquidazione per la riga selezionata: Integrazione alla guida utente 78 Implementazioni e correzioni Viene visualizzata la data di liquidazione corrente e l’operatore può inserire una nuova data di liquidazione: Variazione dati di testata Nella toolbar è stata implementata la funzione “Variazione dati di testata” che permette di modificare: il codice agente la data del documento il sezionale del documento il numero del documento Integrazione alla guida utente 79 Implementazioni e correzioni Selezionando la funzione vengono proposti i dati da variare: Se si inseriscono i data di una provvigione già esistente il programma ne dà segnalazione: Alla conferma vengono aggiornati i dati di testata della riga della provvigione selezionata e di tutte le eventuali righe di liquidazione collegate. Integrazione alla guida utente 80 Implementazioni e correzioni Altre modifiche Se si impostavano dei limiti aggiuntivi per cliente (es. area, zona, ecc.) non era elaborato nessun record. Acquisti/Vendite Statistiche Le statistiche non erano visualizzate correttamente in ambiente Polyedro. Controllo di gestione Contabilità industriale Stampe SITCOIN – Stampa situazioni contabili contabilità industriale La procedura non teneva conto delle licenze multi-service della MULTI. Controllo di gestione Contabilità industriale MAGMOV – Movimenti di magazzino Registrazione contabile La procedura riporta i dati di contabilità industriale inseriti nel dettaglio della riga del movimento. Implementata la gestione della causale 29 con relativa estrazione dei dati. Altre modifiche In variazione di una riga di MAGMOV non era aggiornata la commessa sui dati della contabilità industriale. Controllo di gestione Cash flow Interrogazioni, stampe ed utility ESTCASH – Estrazione dati per Evolve In ambiente Sysint poteva essere segnalato un errore. Estrazione/ Importazione dati Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ Estrazione importazione dati con file “GAMMA” Integrazione alla guida utente 81 Implementazioni e correzioni movimenti/documenti ESTDITTA – Estrazione dati per altra azienda Il comando è stato convertito in modalità grafica in base alla logica dei programmi con selezioni e limiti, consentendo quindi di personalizzare le selezioni di estrazione per utente, gruppo o generale. I limiti sono parametrici e di default sono richieste “Data documento” e “Serie documento”. SCHEDA: Parametri Data elaborazione Viene proposta la data del sistema. Note È possibile indicare delle note visualizzabili in fase di importazione. Riquadro: Documenti da estrarre Fatture Le fatture sono comprese nell’estrazione. Non vengono estratte le fatture. Bolle Le bolle sono comprese nell’estrazione. Non vengono estratte le bolle. Integrazione alla guida utente 82 Implementazioni e correzioni Note credito Le note di credito sono comprese nell’estrazione. Non vengono estratte le note di credito. Dati già estratti Vengono elaborati anche i dati già estratti. Non vengono elaborati i dati già estratti. Tipo trasmissione Invio e-mail automatica Invio e -mail manuale A differenza della versione a carattere è possibile procedere all’invio email alla ditta direttamente dal programma. Per effettuare l’invio e-mail automatico (senza conferma da parte dell’utente) agli indirizzi indicati successivamente. In sede di estrazione dei dati si apre la seguente maschera con possibilità per l’utente di modificare l’indirizzo e-mail del destinatario o quello del mittente (ad esempio utilizzando la pec aziendale), nonché variare manualmente l’oggetto, il testo e/o gli allegati (aggiungendone altri fino a un massimo di 4). Copia su cartella Viene aperta la maschera di Explorer con possibilità di copiare il file FOUTB su una cartella del pc locale dal quale si sta effettuando l’estrazione. Comando personalizzato È possibile accedere alla personalizzazione manuale dei comandi di copia e l’utente decide come impostare i parametri. Nel comando personalizzato è attivabile anche l’-email. A destra è presente il tasto “Personalizza comando” che richiama la funzione PERSCOPIA per procedere alla personalizzazione delle copie del comando. Indirizzo 1^ destinatario Indirizzo e-mail del destinatario del file. Memorizzando la selezione il dato viene conservato per successivi riutilizzi. Indirizzo 2^ destinatario È possibile effettuare l’invio e-mail contestuale anche a un secondo destinatario. Si precisa che si fa riferimento a una seconda e-mail (distinta) e non a un invio per conoscenza. Oggetto Oggetto da mostrare nell’e-mail. Integrazione alla guida utente 83 Implementazioni e correzioni Attraverso il tasto “Gestione testo” si può personalizzare il testo per il corpo dell’e-mail. È attivo se il tipo trasmissione prevede l’invio e-mail automatico o manuale. A differenza della versione a carattere se l’estrazione elabora documenti senza testata viene dato un messaggio di avvertimento. IMPDITTA – Importazione dati da altra azienda Il programma è stato convertito in modalità grafica. Integrazione alla guida utente 84 Implementazioni e correzioni SCHEDA: Parametri Riquadro: Dati del file Versione È un dato interno. Data elaborazione È la data di elaborazione. Ditta esportata Rappresenta la ditta di estrazione. Note Sono le note indicate dall’utente in fase di estrazione. Estrazione fatture Sì No Le fatture sono state estratte. Le fatture non sono state estratte. Estrazione bolle Sì No Le bolle sono state estratte. Le bolle non sono state estratte. Estrazione note credito Sì No Le note di credito sono state estratte. Le note di credito non sono state estratte. Documenti già estratti Si Sono presenti documenti già estratti Integrazione alla guida utente 85 Implementazioni e correzioni No Caus. magazzino fornitore Caus. magazzino fornitore Non sono presenti documenti già estratti carico Indicare una causale di carico fornitore. Di default è proposta la causale standard “100”. reso Indicare una causale di reso fornitore. Di default è proposta la causale standard “450”. Caus. trasporto note credito Indicare una causale di trasporto per le note di credito. Di default è proposta la causale standard “1”. Dep. dove eseguire il carico merce Indicare il deposito dove eseguire il carico. Di default è proposto il deposito “0” se gestito. Sostituzione degli articoli di magazzino Gli eventuali articoli già esistenti nell’anagrafica di magazzino vengono sostituiti con quelli presenti nel file di estrazione. Valore impostato di default. Non sono sostituiti gli articoli già esistenti nell’anagrafica di magazzino con quelli presenti nel file di estrazione. Sostituzione sull’articolo del costo Valore impostato di default. Viene aggiornato il costo dell’articolo con il prezzo indicato sulla bolla o sulla fattura. Non viene aggiornato il costo dell’articolo. Se nel file estratto sono presenti documenti già esistenti durante l’importazione viene segnalato un messaggio di avviso: Integrazione alla guida utente 86 Implementazioni e correzioni Sì Se nel file di estrazione sono presenti ulteriori documenti già esistenti viene visualizzato nuovamente l’avviso. No L’avviso non è più visualizzato. Estrazione/ Importazione dati Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti Estrazione importazione dati con file ASCII–XML–CSV PERASCII – Personalizzazione file ASCII Viene eseguito adesso il controllo di utilizzo di un campo solo output in creazione o variazione di un tracciato CFSEQ dichiarato come input o input/output. La segnalazione avviene quando vengono inseriti i seguenti campi: CFS-CF-PORTO CFS-CF-TIPOSPED CFS-CF-VETTORE CFS-CF-VETTORE2 CFS-CF-IMBALLO CFS-CF-ASPETTO CFS-CF-TARGA CFS-CF-ADDETTO IMPASCII – Importazione dati da file ASCII Implementata la gestione della big screen. Attivando il parametro “Crea/aggiorna articoli clienti” non venivano creati gli articoli clienti. Se il comando era schedulato ed era previsto il ricalcolo dei totali, in presenza di un cliente estero veniva aperta la scheda di richiesta dei dati Intra durante l’importazione. Estrazione/ Importazione dati Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti Importazione dati da floppy fornitori IMPLISFOR – Aggiornamento da file fornitori Non era aggiornata la scheda articoli fornitori (nemmeno se richiesto nei parametri) nel caso di articolo individuato tramite codice a barre. Integrazione alla guida utente 87 Implementazioni e correzioni Estrazione/ Importazione dati Gamma Mobile Data ESTDOCGM – Estrazione ordini/liste di prelievo per Gamma Mobile Collect Non erano estratti i movimenti LSN collegati alle liste di prelievo. Estrazione/ Importazione dati CRM Tustena IMPCRM – Importazione dati Non era aggiornato il codice stato estero nel caso di importazione di clienti esteri. Estrazione/ Importazione dati GammaApp IMPAPP – Importazione dati Nell’importazione documenti/ordini da GammaApp non veniva valorizzato il deposito per riga. È stato implementato il calcolo dei colli e del peso del piede. Estrazione/ Importazione dati GammaApp CONSAPP – configurazione Console di SCHEDA “Statistiche” È stato attivato il tasto “Causali da escludere” per impostare di non considerare i movimenti di specifiche causali di magazzino. È stato aggiunto il campo “Movimenti da elaborare” per consentire di selezionare Tutti i movimenti, solo quelli omaggio o esclusi quelli omaggio Estrazione/ Importazione dati GammaApp EXPAPP – Esportazione dati La procedura non inviava la configurazione se personalizzata sul sito e copiata in \GAMMA\XML. L’estrazione delle scadenze avveniva in base alla configurazione generale di CONSAPP e non in base alla configurazione per utente. Non erano estratte le scadenze chiuse nemmeno nel caso in cui la configurazione le prevedeva. Lo storico non veniva estratto in base ai mesi indicati nella configurazione di CONSAPP. Nello storico documenti non era valorizzato il totale documento per le fatture differite. Il fido residuo viene ora valorizzato a 0 per i clienti non soggetti allo stesso. Per le destinazioni merci non convertite erano estratte delle informazioni sporche. Integrazione alla guida utente 88 Implementazioni e correzioni I listini per cliente/articolo con codice cliente uguale a 0 (valido per tutti) non erano estratti correttamente sul dispositivo. In caso di maschera in ASSOMASC specifica per Ordini clienti, se la configurazione prevedeva il calcolo della quantità come colli per pezzi per confezione, quest’ultimo non era comunque applicato. Estrazione/ Importazione dati CRM e E-Commerce EXPINT – Esportazione dati terze parti Se non era valorizzata la descrizione aggiuntiva in MAGA il programma ricercava la descrizione nel kit (comportamento attualmente disabilitato). Nell’estrazione dati aggiuntivi clienti potevano riscontrarsi dei dati sporchi. Verticali Vuoti e bevande BANCO – Gestione vendite al banco Nel calcolo dei margini non viene più considerato l’articolo cauzioni. La cauzione simbolica specificata in CLIGEST – Scheda “Vuoti” viene applicata adesso anche se uguale a 0. Prima veniva utilizzata la cauzione presente in MAGAGEST – Scheda “Vuoti e cauzioni”. Se in MAGAGEST – Scheda “Vuoti e cauzioni” si variava il tipo vuoto da “Rendere” a “Perdere”, richiamando l’articolo in un documento, i dati dei vuoti venivano valorizzati in modo non corretto. Verticali Mercato ortofrutticoli SITORTO – Situazione merce per fornitore Il programma è stato convertito in versione Evolution. A differenza della versione Plus per la determinazione della rimanenza iniziale si utilizzata la data specificata nel campo “Alla data”, mentre con la versione a carattere la rimanenza era riferita alla data inserita nel limite “Da data”. Verticali Tentata vendita Tabelle/Anagrafiche personalizzazioni e PERSTERMTV – Personalizzazione terminalini Per Aton Onroad 4.1.0, nella scheda “Causale-Prezzi” sono impostabili adesso la “% Max prezzo applicab.” e la “% Max sconti applicab.”. Integrazione alla guida utente 89 Implementazioni e correzioni Verticali Tentata vendita Gestioni ed elaborazioni ESTTV – Estrazione dati per terminalini Veniva segnalato un errore con l’estrazione delle “REFERENZE”. Nel calcolo del saldo documento per partite, il programma non teneva conto dell’importo Iva omaggio dei documenti e delle fatture. Per T.V. Mobile è stata ripristinata l’estrazione degli 8 listini ed è stata implementata inoltre l’estrazione del costo netto se previsto in PERSTERMTV nel campo “Prezzo minimo”. Gestione Aton OnRoad Sono comprese adesso anche le note di consegna non valorizzate se previsto in CLIGEST. Inoltre, in caso di estrazione delle partite per cliente la data documento della partita viene valorizzata con la data di estrazione. Per la causale TRU utilizzata in fase di trasferimento sul terminalino è stata variata la descrizione “Modifica inventariale negativa” in “Trasferimento in uscita”. È stata attivata l’estrazione dell’anagrafica dei destinatari prevalenti. Verticali Tentata vendita CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti Per la gestione Aton OnRoad, nella scheda di tentata vendita è stata aggiunta l’opzione “Nota consegna non valorizzata” sul campo “Tipo documento”. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Personalizzazione scadenze/lotti/serial number PERORDSCAD – Personalizzazione ordinamenti di ricerca Nella griglia delle chiavi dei progressivi è stata aggiunta la colonna “Visualizza se valorizzato”: Integrazione alla guida utente 90 Implementazioni e correzioni Visualizza se valorizzato Stabilisce se in fase di creazione dei progressivi è da controllare la valorizzazione dei singoli elementi che formano la chiave. Per i campi “Lotto”, “Scadenza” e “Serial number” il campo è sempre selezionato e l’impostazione non è modificabile. Se l’elemento non è valorizzato il progressivo non viene generato (comportamento delle precedenti versioni). Il progressivo viene generato anche se l’elemento risulta non valorizzato. La colonna è visibile anche nella griglia delle chiavi dei movimenti ma non è modificabile. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Interrogazioni e stampe STORIASCAD – Storia grafica lotti/scadenze/serial number Se l’ordinamento utilizzato comprendeva la data documento e quest’ultima non era valorizzata nel movimento, il programma non elaborava nulla. Adesso in caso di data documento mancante viene controllata la data di registrazione. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number Utilità Integrazione alla guida utente 91 Implementazioni e correzioni VARANASCAD – Variazione campi aggiuntivi anagrafica articoli Tra i campi modificabili è stato aggiunto “Tipo selezione per scarico” nel raggruppamento “Caratteristiche articolo”. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number MAGMOV – Movimenti di magazzino Se in PERSCAD è impostata l’accettazione dei LSN prima della quantità, nei movimenti con causali solo a quantità non veniva aperta la scheda dei dati lotti sulle righe pari. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number BANCO – Gestione vendite al banco In caso di esplosione kit dai documenti, se prevista l’evasione automatica dell’ordine, non venivano collegati i Lotti/Scadenze/Serial number scaricati per l’articolo padre. È stato attivato il raggruppamento in stampa (se previsto in PERSDOC – Scheda “Stampa(1)” anche per i movimenti Lotti/Scadenze/Serial number ad eccezione dei documenti Fatture da Bolla e Note credito riepilogative. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number RETTGIAC – Rettifica giacenze di magazzino In caso di movimenti LSN presenti su due conte, elaborando solo la seconda, non erano generati i movimenti di rettifica LSN. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number GEORDC – Ordini clienti GEORDF – Ordini fornitori È stato attivato il raggruppamento in stampa (se previsto in PERSDOC – Scheda “Stampa(1)” anche per i Lotti/Scadenze/Serial number. Verticali Scadenze/Lotti/Serial number ESTASCII – Estrazione dati su file ASCII Nei tracciati dei documenti, ordini e movimenti di magazzino è stata attivata l’estrazione dell’ubicazione presente sui movimenti Scadenze/Lotti/Serial number Verticali Scadenze/Lotti/Serial number IMPASCII – Importazione dati da file ASCII Integrazione alla guida utente 92 Implementazioni e correzioni Nei tracciati dei documenti, ordini e movimenti di magazzino è stata attivata l’importazione dell’ubicazione presente sui movimenti Scadenze/Lotti/Serial number Verticali Presidi sanitari BANCO – Gestione vendite al banco Non era stampato l’allegato 1 per i presidi sanitari. Verticali – Prodotti energetici e ACCISEDAS telematica accise DAS Dichiarazione Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per il settore Energetici. Non era roportato il numero das nel caso di documento FAT. Verticali Prodotti energetici e BANCO – Gestione vendite al banco DAS Nel caso di litri ambiente pari alla I unità di misura, in sede di stampa la procedura ricalcolava il dato dal peso determinando delle differenze. Verticali Prodotti energetici e NOTACR – Nota credito DAS Non erano accettate le causali di carico delle accise. Verticali ACCISEALCO – telematica accise Alcool Dichiarazione Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per il settore Alcool. Nel quadro “G”, nella griglia di visualizzazione delle righe sono stati aggiunti i campi “Prog. Invio” e “Riga tel”. Verticali Alcool STREGALCO alcool – Stampa registro È stato implementato il parametro “Salto pagina” per consentire la stampa nel quadro G dei movimenti in modalità singola o raggruppati per data registrazione. Integrazione alla guida utente 93 Implementazioni e correzioni Verticali VARMAGA – Variazione anagrafica articoli Alcool campi Tra i campi modificabili è presente adesso il “Codice tabella per ACCISA” di MAGAGEST- Scheda “Dati accise”. Verticali Pratiche manutenzione di PRATASS riparazione – Manutenzione e Con la versione 25.02.00 la procedura è stata interessata dalle seguenti implementazioni: È stata prevista la variazione del sezionale della pratica. Se non sono gestiti i prezzi nella lavorazione, in fase di preventivo confermato viene data la possibilità di generare la conferma d’ordine. Quest’ultima consente di emettere il documento di restituzione con l’importo indicato sull’ordine (il cui prezzo è stato concordato con il cliente) e non con il prezzo del preventivo. È possibile indicare se l’utente può eseguire e/o modificare una valutazione, può eseguire e/o modificare una lavorazione. Per la scheda di valutazione, si può disporre la gestione “Tramite Microsoft Office” (vecchio comportamento che consente di prelevare i pezzi di ricambio da ACCESS) oppure la “Gestione interna” che consente di indicare i pezzi di ricambio prelevandoli da GAMMA. Altre modifiche. IM PORT ANTE Per gestire le nuove funzionalità è stata predisposta una macro che va aggiornata in Tabelle – Abilitazione Microsoft Office. Si veda il paragrafo successivo. Integrazione alla guida utente 94 Implementazioni e correzioni Variazione dei sezionali e generazione ordine con preventivo confermato Per gestire la variazione dei sezionali e l’emissione della conferma d’ordine con la fase del preventivo confermato, in Tabelle - Personalizzazione generale, scheda “Dati generali” sono stati previsti nuovi campi. SCHEDA: Dati generali Variazione sezionali Stabilisce se in fase di inserimento della pratica è possibile variare o no il sezionale. Il sezionale non è modificabile. Il campo del sezionale è abilitato ed è possibile variarlo. Integrazione alla guida utente 95 Implementazioni e correzioni IM PORT ANTE Se è gestita la variazione del sezionale, i documenti generati all’interno della procedura, sono emessi con lo stesso sezionale della pratica e non con il sezionale che è stato indicato in Tabelle – Personalizzazione generale, scheda “Cliente”, riquadro “ Documenti di restituzione”. Preventivo confermato genera ordine È abilitato se non è stato selezionato il campo “Gestione prezzi nella lavorazione”. In fase di Preventivo confermato, non viene generato l’ordine e il prezzo della riparazione è stabilito dal preventivo. In fase di Preventivo confermato, viene generato l’ordine al cliente, e per la riparazione viene applicato il prezzo indicato sull’ordine (che è quello concordato con il cliente), e non il prezzo del preventivo. Se ad esempio è stato emesso il preventivo per un importo di euro 100,00: Integrazione alla guida utente 96 Implementazioni e correzioni ed il cliente accetta la riparazione per un prezzo più basso di euro 75,00, in fase di Preventivo confermato, sull’articolo della pratica va indicato il prezzo concordato con il cliente (euro 75,00): e sul documento di restituzione, il prezzo della riparazione proviene dall’ordine (euro 75,00) e non dal preventivo (euro 100,00). Integrazione alla guida utente 97 Implementazioni e correzioni Abilitazione/Disabilitazione utente all’inserimento/modifica della valutazione e lavorazione Con la nuova versione, in Tabelle – Utenti, sono stati previsti nuovi campi che consentono di abilitare o disabilitare l’utente a inserire e/o modificare la valutazione, a inserire e/o modificare la lavorazione. Inserire una valutazione Integrazione alla guida utente 98 Implementazioni e correzioni L’utente non può eseguire la valutazione. Il tasto è disabilitato. L’utente può eseguire la valutazione. Inserire una lavorazione L’utente non può eseguire la lavorazione. Il tasto è disabilitato. L’utente può eseguire la lavorazione. Modificare una valutazione L’utente non può eliminare o variare i pezzi di ricambio non confermati ( ) . In caso di modifica viene dato il seguente messaggio bloccante: L’utente può modificare i pezzi di ricambio non confermati ( ). Modificare una lavorazione L’utente non può modificare o eliminare gli articoli confermati ( caso di modifica viene dato il seguente messaggio bloccante: L’utente può modificare gli articoli confermati ( ). In ). IM PORT ANTE I campi “Inserire una valutazione”, “Inserire una lavorazione”, “Modificare una valutazione”, “Modificare una lavorazione”, sono controllati dalla procedura solo se in Tabelle – Personalizzazione generale, scheda “Schede di valutazione” campo “Scheda di valutazione”, è impostata la scelta “ Gestione interna”. Per quest’ultima si rimanda al paragrafo successivo. Integrazione alla guida utente 99 Implementazioni e correzioni Personalizzazione scheda di valutazione con Gestione interna Con la nuova versione è possibile eseguire la valutazione tramite il prelievo dei pezzi di ricambio direttamente dalla procedura GAMMA. A tal fine in Tabelle – Personalizzazione generale, scheda “Schede di valutazione” è stato previsto il nuovo campo “Scheda di valutazione”: Scheda di valutazione Tramite Microsoft Office Nella valutazione è possibile prelevare gli articoli da ACCESS. (Vecchio comportamento). Gestione interna La valutazione avviene con il prelievo di articoli dalla procedura GAMMA. Con tale modalità la scheda di valutazione va personalizzata con i nuovi campi “Codice art. Ricambio”, “Descriz. Artic. Ric.”,“Descr. Agg. Art. Ric.”, “Quantità ricambio”, presenti in Componenti aggiuntivi, Gestione campo: Integrazione alla guida utente 100 Implementazioni e correzioni Su ognuno di questi campi viene richiesta la riga, che rappresenta la riga di inserimento dell’articolo all’interno della valutazione. Integrazione alla guida utente 101 Implementazioni e correzioni La scheda di valutazione va personalizata con tanti campi, quante sono le righe massime che si prevede possano essere inserite nella valutazione. (Se ad esempio si prevede che il numero massimo di pezzi di ricambio da indicare nella valutazione sia di 3, la scheda di valutazione va personalizzata con 3 campi “Codice artic. Ricambio”, e sul campo “Riga” del primo campo “Codice artic. Ricambio” va indicato il valore 1, sul campo “Riga” del secondo campo “Codice artic. Ricambio” va indicato il valore 2, sul campo “Riga” del terzo campo “Codice artic. Ricambio” va indicato il valore 3. La stessa impostazione va fatta sui campi “Descriz. Artic. Ric.”, “Desc. Agg. Art. Ric.”, “Quantità ricambio”. Codice artic. Ricambi Alla conferma della valutazione, sulla scheda di valutazione il campo viene valorizzato con il codice ricambio, posizionato all’interno della valutazione sulla riga indicata nel campo successivo. Riga Va specificato il numero di riga occupato dal codice articolo nella valutazione. Descriz. Artic. Ric. Alla conferma della valutazione, sulla scheda di valutazione il campo viene valorizzato con la descrizione del codice ricambio, posizionato all’interno della valutazione sulla riga indicata nel campo successivo. Riga Va specificato il numero di riga occupato dal codice articolo nella valutazione. Desc. Agg. Art. Ric. Alla conferma della valutazione, sulla scheda di valutazione il campo viene valorizzato con la descrizione aggiuntiva del codice ricambio, posizionato all’interno della valutazione sulla riga indicata nel campo successivo. Riga Va specificato il numero di riga occupato dal codice articolo nella valutazione. Integrazione alla guida utente 102 Implementazioni e correzioni Quantità ricambio Alla conferma della valutazione, sulla scheda di valutazione il campo viene valorizzato con la quantità del codice ricambio, posizionato all’interno della valutazione sulla riga indicata nel campo successivo. Riga Va specificato il numero di riga occupato dal codice articolo nella valutazione. Con la Gestione interna è possibile eseguire delle integrazioni alla prima valutazione. Per distinguere le diverse valutazioni, in fase di personalizzazione è stato previsto il campo “Num. Valutazione”: Num. Valutazione In fase di prima valutazione il campo viene valorizzato con la dicitura “Valutazione”. Con le valutazioni successive della stessa pratica, nel campo viene riportata la dicitura “Integrazione 01”, “Integrazione 02”, ecc. Esempio di scheda di valutazione con la Gestione interna: Integrazione alla guida utente 103 Implementazioni e correzioni Valutazione con Gestione interna Con la Gestione interna, selezionando il tasto si apre la seguente videata ove vanno indicati i codici articolo e le relative quantità dei pezzi di ricambio da utilizzare nella riparazione. Integrazione alla guida utente 104 Implementazioni e correzioni Alla conferma viene visualizzata la scheda di valutazione con i pezzi di ricambio inseriti e la prima riga è valorizzata con i dati del primo codice articolo, la seconda riga con i dati del secondo codice articolo, ecc..: Integrazione alla guida utente 105 Implementazioni e correzioni Quando si accede alla Lavorazione con il tasto , viene proposta la videata in base alle operazioni che può eseguire l’utente, (Inserire una valutazione, Modificare una valutazione, Inserire una lavorazione, Modificare una lavorazione). Utente che può inserire una valutazione e una lavorazione ed utente che può inserire e modificare valutazione e lavorazione Selezionando il bottone Lavorazione, si apre la seguente videata con lo stato Attività di valutazione, e con il tasto abilitato che consente di passare dalla valutazione alla Lavorazione. Integrazione alla guida utente 106 Implementazioni e correzioni Nel caso in cui sull’Attività di valutazione vengono aggiunti nuovi pezzi di ricambio: alla Conferma viene visualizzata la scheda di valutazione integrativa, con i soli articoli aggiunti: Integrazione alla guida utente 107 Implementazioni e correzioni e la stessa viene memorizzata negli della pratica: Integrazione alla guida utente 108 Implementazioni e correzioni Nel caso in cui si debba eseguire la Lavorazione e quindi confermare i pezzi di ricambio utilizzati nella riparazione, dopo aver selezionato il tasto va selezionato il bottone . La selezione del tasto cambia lo stato dell’attività da Attività di valutazione ad Attività di lavorazione, ed è abilitato il bottone , che consente di ritornare all’attività di valutazione: Utente che può inserire la valutazione ed utente che può inserire e modificare la valutazione Se l’utente può inserire la valutazione o può inserire e modificare la valutazione, quando si accede alla lavorazione tramite il tasto , si apre la videata con lo stato Attività di valutazione, e l’utente può eseguire solo operazioni di valutazione e non di lavorazione. Utente che può solo inserire la lavorazione e utente che può solo inserire e modificare la lavorazione Se l’utente può solo inserire la lavorazione, o può inserire e modificare la lavorazione, quando si accede alla lavorazione tramite il tasto , si apre la videata con lo stato Attività di lavorazione, e l’utente può eseguire solo operazioni di lavorazione e non di valutazione. Integrazione alla guida utente 109 Implementazioni e correzioni Modifiche minori In fase di personalizzazione della scheda di riparazione, in Componenti aggiuntivi, Gestione campo, è ora presente il nuovo campo “Quantità” che, in fase di valutazione, viene valorizzato con la quantità valutata dell’articolo della pratica. Nella valutazione, (solo se la scheda di valutazione è con la Gestione interna), e nella lavorazione, (sia se la scheda di valutazione è con la Gestione interna, sia se è Tramite Microsoft Office) è possibile indicare articoli manuali /M e righe descrittive /D. Nelle pratiche viene proposto il codice agente presente sul cliente; sui documenti emessi durante la riparazione sono calcolate le provvigioni. Nella lavorazione, per gli articoli non in giacenza o con sottoscorta, viene dato il messaggio bloccante o di avvertimento, in base all’impostazione di DATDIT – Dati comuni, scheda “Giacenze/Disponibilità”, campo “Controllo qta. Inferiore giac.” e campo “Vendite sottoscorta”. Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni ASSOMASC Personalizzazione/Associazione maschere – È possibile inserire nel corpo degli ordini i campi della lista di approntamento e della data della lista di approntamento. I campi sono rispettivamente il 388 ed il 389. Integrazione alla guida utente 110 Implementazioni e correzioni Configurazione Installazione Configurazione – SAVGAMMA – Salva archivi GAMMA L’archivio dei budget contabili non era esportato correttamente. Programmi non a menu CONVLIS Conversione listini – È stata implementata la conversione dei listini delle campagne articolo. Integrazione alla guida utente 111 Implementazioni e correzioni Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 12/05/2014 Sistema Operativo Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Versione Windows 8.1 Pro 64bit 2012 Server XP Professional SP3 (3) Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP2 2008 R2 SP1 SBS 2008 Server SP2 SBS 2011 Server TeamLinux 2.xx, 3.xx, 4.xx Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3 Ubuntu 11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4), 14.4 64bit Fedora 15 (4), 16 (4), 20 64bit CentOS 5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5 Solaris Sparc 5.9 (7) Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Release minime Software di base richieste da linea Lynfa Studio e Lynfa Azienda TeamPortal 20140000 Sysint/W 20140100 (2) e SysIntGateway 20140200 (2) e Runtime 812-20130400 (2) o Runtime 722-20090100 (2)(5) Polyedro 20140100 TeamPortal 20140000 Sysint/U 4.4 (2) e SysIntGateway 20140200 (2)(6) Runtime 812-20130400 (2) o Runtime 722-20090100 (2)(5) Polyedro 20140100 (1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014) (2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015). ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014) (5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 (6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015) (7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014). ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro. Note : - Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’ - La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300: o è inclusa a partire da TeamPortal 20130100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit) o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) o non supporta l’ambiente a carattere - La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100: o è inclusa a partire da Polyedro 20140100 o introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa o supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza. - L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto. Integrazione alla guida utente 112
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