Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione
a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad
esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
Euro Liquidity Portfolio (il “Fondo”)
Un comparto di Short-Term Investments Company (Global Series) plc (il “Fondo
Multicomparto”)
Institutional Accumulation Class (Codice ISIN: IE00B15CFG88) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management Limited (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.
Obiettivi e politica d’investimento
-
L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori un reddito giornaliero, mantenendo al contempo il valore dell'investimento.
Per raggiungere il proprio obiettivo, il Fondo investe in una serie di titoli che corrispondono al Fondo un tasso d'interesse (quali prestiti di breve termine,
obbligazioni e altri titoli obbligazionari), ognuno dei quali deve essere rimborsato entro un massimo di 397 giorni, in euro.
Questi titoli obbligazionari sono emessi da governi, banche, società e altri istituti finanziari di qualità elevata e tutti devono essere di tipo First Tier (primo
livello), ossia rientrare nella categoria di rating più elevato per le obbligazioni di breve termine, secondo quanto stabilito da società di rating riconosciute a
livello nazionale.
Il Fondo è classificato in quanto Fondo del mercato monetario di breve termine.
Il Fondo effettua attivamente la ricerca e il monitoraggio in merito agli emittenti, al fine di assicurarsi che gli investimenti restino di qualità elevata.
I proventi degli investimenti nel Fondo sono calcolati giornalmente, non sono distribuiti e sono rispecchiati nel prezzo delle azioni.
Gli investitori esistenti possono continuare a effettuare acquisti e vendite, ma attualmente non sono più accettate richieste di apertura di nuovi conti;
questo potrebbe cambiare in qualsiasi momento.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore
Rischio superiore
Rendimenti solitamente inferiori
1
n
n
n
n
n
n
2
3
Rendimenti solitamente superiori
4
5
6
7
La summenzionata categoria di rischio non è una misura delle
perdite o dei profitti di capitale, ma dell'entità dei rialzi e delle
flessioni del prezzo del Fondo in passato.
Ad esempio, un fondo il cui prezzo abbia registrato considerevoli
rialzi e flessioni rientrerà in una categoria di rischio superiore,
mentre un fondo il cui prezzo abbia registrato rialzi e flessioni
meno significativi rientrerà in una categoria di rischio inferiore.
Sebbene il Fondo rientri nella categoria di rischio più bassa, ciò non
garantisce un investimento esente da rischi.
La categoria di rischio del Fondo è stata calcolata utilizzando i dati
storici e pertanto non costituisce un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo rientra nella categoria di rischio 1 poiché in passato il suo
prezzo ha registrato rialzi e flessioni molto contenuti.
Si rammenta che in futuro la categoria di rischio del Fondo
potrebbe cambiare.
Altri rischi
n
n
n
n
n
n
Il valore delle attività del Fondo può aumentare o diminuire e il reddito da esse
derivante varierà. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intera somma
investita.
Non vi è alcuna garanzia che sarà mantenuto un Valore Patrimoniale Netto per
Azione stabile.
Rischio del tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d’interesse possono
provocare fluttuazioni di breve termine positive o negative del valore delle
attività detenute dal Fondo.
Rischio di credito: i rating di credito assegnati alle singole attività del Fondo
possono ridursi, determinando in questo modo una diminuzione del valore di
tali attività.
Rischio di liquidità: la capacità di acquistare e vendere le attività normalmente
detenute dal Fondo può essere penalizzata in presenza di condizioni di mercato
avverse.
Ulteriori informazioni sul rischio sono disponibili alla sezione relativa ai rischi
dell'investimento del Prospetto del Fondo Multicomparto e nella medesima
sezione del Supplemento della Classe di Azioni.
Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
Nessuna
Spesa di rimborso
Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal vostro capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti
0.11%
Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate
condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
-
Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che debbano essere corrisposti importi inferiori. Le spese vanno
verificate con un consulente finanziario o il distributore.
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese per l'anno conclusosi a
dicembre 2014. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude i costi
di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un altro fondo.
L'importo delle spese correnti non include i costi di transazione del portafoglio,
poiché il Fondo non sostiene tali spese.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimandano gli investitori alla sezione
"Commissioni e spese" del Supplemento della Classe di Azioni e del Prospetto
del Fondo Multicomparto.
Risultati ottenuti nel passato
% crescita
5
4
3
-
Data di lancio del Fondo: 11/01/1999.
Data di lancio della Classe di Azioni: 01/06/2006.
Valuta base del Fondo: EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono calcolati al netto di tutte le spese del fondo.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.
2
1
0
Classe di Azioni
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.9
4.4
0.9
0.4 0.9
0.2 0.0
0.0
Informazioni pratiche
-
Depositario: Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Il (i) Prospetto; (ii) i bilanci annuali e semestrali più recenti del Fondo Multicomparto e (iii) il Supplemento della Classe di Azioni possono essere ottenuti in
lingua inglese a titolo gratuito presso Invesco Global Cash Management (una divisione di Invesco Asset Management Limited), Perpetual Park, Perpetual
Park Drive, Henley-on-Thames, RG9 1HH, UK (the “Distributor”) Telephone +44 207 065 3020 or on our website: www.invescoglobalcash.com
Le informazioni sui dividendi relativi al Fondo sono disponibili ogni giorno presso il Distributore o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House,
IFSC, Dublino 1, Irlanda, l'Agente Amministrativo.
Le leggi fiscali irlandesi possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
Invesco Global Asset Management Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo Multicomparto.
Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da mantenere la separazione patrimoniale tra i fondi che lo costituiscono. Le attività del Fondo non possono
quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro fondo del Fondo Multicomparto. Potrebbero insorgere rivendicazioni in giurisdizioni diverse,
che non riconoscono tale separazione patrimoniale. Questo potrebbe condizionare il valore dell'investimento.
Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni sulla classe di azioni, si rimanda al sito web
www.invescoglobalcash.com.
È consentita la conversione con altri fondi del Fondo Multicomparto. Potrebbe essere applicata una spesa di sottoscrizione. Informazioni dettagliate in
merito alla conversione sono reperibili nel Prospetto del Fondo Multicomparto.
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2015.