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MEMORANDUM MIF
NOTE AL TESORIERE: col mandato informatico non c’è più la possibilità di inserire
annotazioni a mano sul mandato; pertanto per comunicare con il tesoriere bisogna
utilizzare il campo “note mod. di pag.” presente nel form del documento di spesa .
Tenete conto che i caratteri a disposizione non sono molti!
Un analogo campo note è presente anche nel documento di entrata, qualora sia
necessario dare indicazioni particolari al cassiere al momento di un incasso.
INDICAZIONI PARTICOLARI AL CASSIERE:
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spese di bonifico: di default le spese bancarie vengono addebitate al beneficiario
del pagamento; possono esserci dei casi particolari in cui è necessario farsi carico
delle spese per poter corrispondere esattamente la somma pagata o segnalare che
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si tratta di un caso di spesa esente (esempio nel caso di un rimborso a un
dipendente dell’ateneo).
Tale indicazione verrà data al cassiere avvalorando il campo “tipo spesa” presente
nel modulo liquidazione, nel tab Info tras.
Andrà indicato solo se il pagamento è esente o a carico dell’ente.
Allegati al mandato: quando è necessario allegare un documento al pagamento
(esempio un F23 o un bollettino postale ) bisogna darne indicazione nel campo
“allegato” presente nel modulo liquidazione, nel tab Info tras.
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In questo modo il cassiere verrà informato che per procedere al pagamento dovrà
attendere la consegna dell’allegato stesso. (il MIF sostituirà il mandato cartaceo ma
comunque tutti gli allegati necessari per poter effettuare il pagamento dovranno
essere consegnati al cassiere).
Importante da ricordare: nelle modalità di pagamento indicare sempre che si
tratta di operazione per cassa e non il conto eventualmente presente sul
documento che si allega.
Delega alla riscossione di un mandato: per comunicare un delegato alal riscossione
di un mandato bisogna darne indicazione nelle modalità di pagamento associate
all’anagrafica del beneficiario, nel campo “delegato”; in questo campo andrà indicata
l’anagrafica del delegato (è evidente che per poter inserire una delega sarà necessario
creare un’anagrafica al delegato e quindi bisognerà avere a disposizione tutti i suoi dati
anagrafici)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO PARTICOLARI:
Pagamenti con modalità codice 99 – Per cassa a copertura: è necessario utilizzare
questa tipologia di modalità di pagamento in tutti quei casi in cui è collegato al
mandato un elenco di nominativi, ad esempio per il pagamento di stipendi o i mandati
cumulativi
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Pagamenti a valere su sottoconti diversi dal conto principale della struttura: le
strutture che hanno acceso diversi conti correnti presso il cassiere, possono imputare il
pagamento a un conto diverso dall’ordinario nel seguente modo:
1) è necessario preliminarmente contattare il laboratorio Sufin o l’amministrazione
centrale per l’inserimento del conto corrente nelle tabelle Sufin; verrà rilasciato il
codice da utilizzare poi in procedura.
2) Al momento della liquidazione sarà sufficiente indicare nel campo “tipo di
imputazione” , presente nel tab info del modulo liquidazione , il codice relativo al
proprio conto;
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