EMERGING MARKET CORPORATE BONDS - DEH EUR HEDGED
THREADNEEDLE (LUX)
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO AL 31 GENNAIO 2016
SICAV
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investite.
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Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme originariamente
Zara Kazaryan
Set 12
Threadneedle Man. Lux. S.A.
25/10/00
USD
Lussemburgo
Mensile
Mensile
€32,4m
65
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di cambio potrebbero
influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo investe in valori mobiliari il cui valore subirebbe significative ripercussioni nel caso in cui l'emittente si rifiuti, non sia in grado, o si
ritenga non sia in grado, di pagare.
n Il Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla liquidità, sul
regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può avere un impatto negativo rilevante sul valore dell'investimento.
n Il Fondo detiene attività la cui vendita potrebbe risultare difficile da realizzare. Il Fondo potrebbe dover abbassare il prezzo di vendita, vendere
altri investimenti o rinunciare a opportunità di investimento più interessanti.
n I cambiamenti nei tassi di interesse possono con ogni probabilità influire sul valore del Fondo. In generale, con l'aumentare dei tassi di
interesse il prezzo di una obbligazione a tasso fisso scenderà, e viceversa.
n Il Fondo può investire in strumenti derivati in misura rilevante. Uno spostamento relativamente ridotto nel valore dell'investimento sottostante
può avere un impatto considerevolmente maggiore, positivo o negativo, sul valore dello strumento derivato.
Opportunità
n Processo di ricerca e investimento finalizzato a individuare le migliori fonti di performance.
n Offre esposizione a un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie e titoli di stato.
n Offre esposizione al potenziale d’investimento di alcuni dei mercati in più rapida crescita e più interessanti su scala mondiale.
n Gestito da un team multidisciplinare che vanta profonda esperienza in un’ampia gamma di condizioni di mercato.
Tutte le informazioni sono espresse in EUR
Threadneedle (Lux) Emerging Market
Corporate Bonds DEH Acc
ISIN:
Prezzo azione:
Spese correnti:
LU0143866290
14,2900
2,30% (al 31/03/15)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Variazioni del fondo
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi - T(Lux)” disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Profili di rischio e di rendimento
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Morningstar Style Box®
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Scopo del Fondo è fornire reddito con il potenziale per far crescere l'importo investito.
Non
sono
disponibili
informazioni
per
questo
comparto
Almeno due terzi del patrimonio del Fondo sarà investito in obbligazioni (strumenti simili ad un
prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da società dei mercati
emergenti o da società che hanno operatività significative nei mercati emergenti.
Il Fondo investe in tali attività direttamente oppure tramite derivati. I derivati sono strumenti di
investimento sofisticati correlati agli aumenti e alle diminuzioni di prezzo di altre attività.
Laddove il Fondo investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Dollari USA, il Fondo
potrà prendere provvedimenti per mitigare il rischio di oscillazioni in cambi negativi per il Dollaro
USA.
Premi e Riconoscimenti
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.
Per maggiori informazioni sul metodo di rating di Morningstar, visitare il
sito www.morningstar.com
Classi di Azioni disponibili
Azioni Classe Val.
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Imp.
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
AEH
Acc EUR Gross 1,50%
2,00%
2.500
02/04/02
LU0143865482
B0R6QX5 AMEGEML LX
550602
DEH
Acc EUR Gross 2,00%
1,00%
2.500
02/04/02
LU0143866290
B71RQ11
AMEGEMD LX
550604
550606
P
Inc
USD Gross 1,00%
5,00%
10.000
04/04/02
LU0143867421
B71SBD1 AMEGEMP LX
AUP
Inc
USD Gross 1,50%
2,00%
2.500
01/09/04
LU0198719758
B71R9Q7 AMGEAUP LX A0DN5L
2.500
31/08/04
LU0198721143
B71RDD2 AMGEMDU LX A0PAMZ
100.000 02/08/10
LU0248373861
B71RZQ9 AMEGEMI LX
B71NQ86 AMGEMAU LX A0DN5K
DU
Acc USD Gross 2,00%
1,00%
IEH
Acc EUR Gross 0,80%
0,00%
AU
Acc USD Gross 1,50%
2,00%
2.500
16/01/12
LU0640468533
AEC
Inc
EUR Gross 1,50%
2,00%
2.500
12/01/12
LU0713368677
--
TNECAEC LX
--
B89DHR1
TNECAUE LX
A1JVKS
A1JVKT
A0NDYJ
AU
Acc EUR Gross 1,50%
2,00%
2.500
16/01/12
LU0757426498
DU
Acc EUR Gross 2,00%
1,00%
2.500
31/08/04
LU0757426571
B89G8J9 TNECDUE LX
DEC
Inc
1,00%
2.500
26/11/12
LU0849392690
B77FV36 TNECDEC LX A1J8WU
EUR Gross 2,00%
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Columbus International Inc 7.38% 30/03/2021
Altice Luxembourg Sa 7.75% 15/05/2022
Bank Of Georgia Jsc 7.75% 05/07/2017
Union Andina De Cementos Saa 5.88% 30/10/2021
Sberbank Of Russia Via Sb Capital Sa 6.13% 07/02/2022
Maf Global Securities Ltd 7.13% Perp
Sixsigma Networks Mexico Sa De Cv 8.25% 07/11/2021
Gazprom Oao Via Gaz Capital Sa 3.39% 20/03/2020
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.50% 29/07/2020
Reliance Holding Usa Inc 5.40% 14/02/2022
Totale
NAV 5 anni (EUR)*
Peso
2,9
2,7
2,5
2,4
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9
22,9
Performance per anno solare (EUR)*
16%
120
14%
115
12%
10%
110
8%
6%
105
4%
2%
100
0%
95
01/11
-2%
01/12
01/13
01/14
01/15
01/16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Classe di azioni
Classe di azioni
Performance annualizzata (EUR)*
Classe di azioni (netto)
Rolling (12M) (EUR)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
02/11 01/12
02/12 01/13
02/13 01/14
02/14 01/15
02/15 01/16
-3,5
-0,8
2,5
--
5,0
3,1
12,2
-2,3
3,6
-3,5
Pesi (%)
Punteggio di credito
BB
BBB
B
CCC
A
NR
AA
Liquidità
Fondo
36,0
27,8
19,4
2,8
2,7
2,0
1,5
7,8
Performance per anno solare (EUR)*
Classe di azioni (netto)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-2,1
3,1
-1,5
14,8
0,2
7,9
--
--
--
--
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2016 Morningstar UK Limited
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Enhanced Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo.
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31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Data di modifica - 08 Febbraio 2016