Città di Bassano del Grappa
SERVIZI
DI
STAFF
C O N T R O L L O D I G E S T I O NE
REPORT
N. 3
-
Anno 2000
DATA: 18 GIUGNO 2001
Contenuto:
Relazione
Statistiche sulle Entrate correnti
Statistiche sulle Spese correnti
Grafici
Servizio Controllo di Gestione – Report n. 3 / 2000
__________________________________________________________________________________________
PREMESSA
Con il terzo ed ultimo report si chiude l’analisi relativa all’esercizio 2000, in quanto sul
presente lavoro si prendono in considerazione i dati finanziari al 31.12.2000. Per questo, il
report può essere visto come un’analisi dettagliata e da un diverso punto di vista (i centri di
responsabilità) rispetto al Conto del Bilancio, allegato al Rendiconto per l’Esercizio 2000, per
quanto concerne le Entrate e le Spese correnti.
Per la parte Entrata, il report risulta così articolato:
• un report sintetico (pag. 4) che mostra le Entrate correnti (Titolo I + Titolo II +
Titolo III) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate (come nei
successivi report) le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive,
l’accertato, il riscosso, la percentuale dell’accertato sul definitivo e la percentuale del
riscosso sull’accertato;
• un report (pag. 5) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli caratterizzanti le Entrate
correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di
Costo/Ricavo;
• un grafico ad istogrammi (pag. 13) in cui sono riportati, per la parte Entrate e per
ogni Centro di responsabilità, gli stanziamenti iniziali, i definitivi, l’accertato ed il
riscosso;
• un grafico a torta (pag. 14) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi
relativi alle Entrate correnti tra i vari Centri di Responsabilità individuati;
• un ulteriore grafico a barre (pag. 15) in cui sono riportate nell’ultima colonna le
differenze tra l’accertato ed il definitivo: un valore positivo per tale differenza
evidenzia una maggior entrata, mentre un valore negativo rappresenta una minore
entrata.
Per la parte Spesa, il report si articola in:
• una prima tabella (pag.16) riportante la sintesi delle spese correnti (Titolo I) per
Centro di Responsabilità, con l’indicazione dello stanziamento iniziale, delle
variazioni apportate in corso di esercizio, dello stanziamento definitivo,
dell’impegnato, del pagato, la percentuale dell’impegnato sul definitivo e del pagato
sull’impegnato (quest’ultimo rapporto è caratterizzato quasi sempre da una
percentuale superiore al 100% in quanto le spese per il personale risultano come spese
fisse, ossia prive di apposito impegno);
• un report di dettaglio delle spese correnti (pag. 17) suddiviso per Centro di
Responsabilità e per Centro di Costo;
• un report (pag. 38) in cui la spesa corrente è suddivisa, oltre che per Centro di
Responsabilità, anche per Interventi, così come definiti ed individuati dal D. Lgs.
77/95 e dal D.P.R. 194/96;
• un report sintetico (pag. 42) e poi analitico (pag. 43) in cui vengono riportate ed
analizzate le spese per il personale suddivise per Centro di Responsabilità e per Centro
di Costo;
• un report sintetico (pag. 48) e quindi analitico (pag. 49) riportante un’analisi della
spesa corrente, in cui vengono estrapolati i dati, una volta depurati dalla spesa per il
personale e dagli interessi passivi ed oneri finanziari diversi, caratterizzati da una
percentuale dell’impegnato sul definitivo inferiore al 30%, al fine di evidenziare i
Pagina 1
Servizio Controllo di Gestione – Report n. 3 / 2000
__________________________________________________________________________________________
•
•
capitoli e le relative somme “poco o per nulla utilizzate” e che, generando economie di
gestione, maggiormente sono confluite in Avanzo;
nei due report seguenti (pag. 52 sintetico e pag. 53 analitico) è stata predisposta
l’ultima colonna denominata “Definitivo – Impegnato” in cui è stata calcolata per
ciascun capitolo la differenza tra gli stanziamenti definitivi e le somme impegnate,
ossia le economie di gestione che automaticamente sono confluite a formare parte
dell’Avanzo di Amministrazione (cfr. Rendiconto 2000);
nell’ultimo report (pag. 63) si è voluto analizzare le variazioni subite dal Bilancio,
per la parte corrente, nel corso dell’Esercizio 2000, in modo da evidenziare i Centri di
Responsabilità che maggiormente sono stati interessati da tali manovre.
ANALISI
Da un’analisi delle entrate correnti si può rilevare che complessivamente lo stanziamento
iniziale risulta inferiore rispetto alla situazione definitiva, evidenziando in tal modo una
sottostima nelle previsioni iniziali. Oltretutto si sono verificate globalmente maggiori entrate
rispetto alle previsioni desumibili dal fatto che l’accertato complessivo risulta superiore
rispetto alle stanziamento definitivo di circa 88.000.000; ad ulteriore dimostrazione di
sottostima delle reali ed effettive entrate correnti dell’Ente. Di poca consistenza risulta la
parte confluita in residui attivi (circa il 22%), il che sta a dimostrare una certa “velocità” ad
introitare concretamente le somme nelle casse del Comune.
Per la parte di spesa corrente, si può rilevare che, nonostante l’applicazione dell’avanzo
applicato quasi completamente alle spese in conto capitale (es. opere pubbliche,
informatizzazioni, arredi) nel complesso le spese hanno subito un aumento di circa 1.800.000
delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni assestate, con comunque un effettivo utilizzo di
circa il 73%: infatti, come risulta evidente dal prospetto “Economie di Gestione” (pagg. 52 e
53), in cui nell’ultima colonna è stata calcolata la differenza tra la previsione definitiva e
l’impegnato, circa 1.000.000.000 è automaticamente confluito nell’Avanzo di
Amministrazione, in quanto spese previste ma non impegnate e quindi non utilizzate. Da
un’analisi più particolareggiata dello stesso report, si evidenziano situazioni alquanto
“singolari”, visto che gli stanziamenti per alcuni capitoli di bilancio sono stati incrementati in
corso di esercizio con però il risultato finale di un non-utilizzo di tali somme aggiuntive.
Allo stesso modo significativo è il report “Dati Filtrati” (pagg. 48 e 49) che mostra i capitoli
di bilancio caratterizzati da una percentuale dell’impegnato sul definitivo inferiore al 30%,
ossia caratterizzati da un effettivo utilizzo delle somme ivi previste molto scarso: sicuramente
una più attenta analisi di tali situazioni qualche mese prima della conclusione e chiusura
dell’Esercizio 2000 (come peraltro suggerito nel precedente report) avrebbe consentito una
gestione e distribuzione più razionale ed efficace di tali somme che, in definitiva, non hanno
trovato concreto utilizzo, magari a favore di quei Centri di Responsabilità o Centri di Costo
che deficitavano di risorse finanziarie correnti.
Risulta, inoltre soddisfacente il grado di “velocità” di gestione delle spese correnti, definita
come rapporto tra i pagamenti e gli impegni, complessivamente superiore al 97%.
Analizzando i dati relativi alla spesa per il personale, si rileva una gestione finanziaria in linea
con le previsioni iniziali, con circa 11.000.000 complessivi di risparmio
Pagina 2
Servizio Controllo di Gestione – Report n. 3 / 2000
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CONCLUSIONI
Si auspica che per il 2001 e per gli anni successivi le previsioni per quanto concerne le
Entrate correnti siano più realistiche e meno restrittve e che le somme assegnate a ciascun
Centro di Responsabilità/Centro di Costo vengano utilizzate in toto o, qualora non fosse
possibile un loro impiego al 100% nel corso dell’esercizio di competenza, vengano trasferite
ad altri Centri di Costo che magari si trovano in condizioni di difficoltà e/o di ristrettezza e/o
di scarsità di risorse finanziarie correnti.
*********
Pagina 3
SINTESI ENTRATE
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
Centro di Responsabilità
10
AREA AMMINISTRATIVA
1.712.710.000
-61.700.000
38.517.273.459
142.818.164
1.243.000.000
-128.000.000
13.700.300.000
720.000.000
1.739.500.000
477.363.400
2.216.863.400
3.026.000.000
300.288.830
0
3.500.000
59.938.783.459
1.454.270.394
1.651.010.000
1.752.768.767
1.670.307.405
106,16
95,30
38.660.091.623 39.184.063.273
33.226.985.581
101,36
84,80
1.114.171.229
1.066.931.265
99,93
95,76
14.420.300.000 14.016.392.723
8.441.521.738
97,20
60,23
2.208.169.730
1.347.858.323
99,61
61,04
3.326.288.830
3.201.684.024
2.361.633.695
96,25
73,76
3.500.000
4.700.000
4.700.000
134,29
100,00
61.393.053.853 61.481.949.746
48.119.938.007
Centro di Responsabilità
20
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Centro di Responsabilità
30
POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON
1.115.000.000
Centro di Responsabilità
40
LAVORI PUBBLICI
Centro di Responsabilità
60
MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
Centro di Responsabilità
70
SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Responsabilità
99
SERVIZI DI STAFF
TOTALE GENERALE:
100,14
78,27
Pagina 1 di 1
ENTRATE
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
Centro di Responsabilità
10
AREA AMMINISTRATIVA
1.712.710.000
-61.700.000
1.651.010.000
1.752.768.767
1.670.307.405
8.500.000
18.500.000
27.000.000
27.124.011
26.972.451
100,46
99,44
8.500.000
18.500.000
27.000.000
27.124.011
26.972.451
100,46
99,44
41.400.000
0
41.400.000
13.470.480
12.770.480
32,54
94,80
200 ASSEGNO X MED.D'ORO VALOR MILIT.A C
6.400.000
0
6.400.000
6.570.480
6.570.480
102,66
100,00
351 CONTR. PROV.LE COMM. PARI OPPORTUNIT
7.000.000
0
7.000.000
0
0
0,00
0,00
25.000.000
0
25.000.000
6.900.000
6.200.000
27,60
89,86
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0,00
0,00
393.000.000
23.400.000
416.400.000
429.134.946
412.503.866
103,06
96,12
90 TASSA DI CONCORSO AI POSTI DI RUOLO
3.000.000
-1.000.000
2.000.000
1.678.000
1.678.000
83,90
100,00
210 RIMBORSO SPESE OBIETTORI DI COSCIEN
22.000.000
-1.500.000
20.500.000
20.019.545
15.288.465
97,66
76,37
370 DIRITTI DI SEGRETERIA
80.000.000
0
80.000.000
64.053.951
64.053.951
80,07
100,00
200.000.000
0
200.000.000
239.179.300
239.179.300
119,59
100,00
380 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
65.000.000
0
65.000.000
61.080.000
61.080.000
93,97
100,00
770 RIVALSA QUOTE PENS. INPS EX DIPENDENT
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0,00
0,00
20.000.000
0
20.000.000
14.224.150
14.224.150
71,12
100,00
0
28.900.000
28.900.000
28.900.000
17.000.000
100,00
58,82
765.500.000
-82.000.000
683.500.000
804.144.240
740.037.018
117,65
92,03
4.000.000
-1.000.000
3.000.000
2.056.000
2.056.000
68,53
100,00
430 DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA (SERV.IVA
75.000.000
35.000.000
110.000.000
135.007.500
125.962.500
122,73
93,30
431 PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI (SERV.IVA)
50.000.000
-14.000.000
36.000.000
35.016.000
31.648.000
97,27
90,38
432 DIRITTI SU ILLUMINAZIONE VOTIVA (IVA)
13.500.000
0
13.500.000
14.157.000
0
104,87
0,00
Centro di ricavo/Costo:
1.001
ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI
772 Rimb. datori lavoro per dip. eletti
Centro di ricavo/Costo:
AFFARI GENERALI
1.010
896 Iscrizioni corso post univ. perfezioname
608 Proventi malga Saline
Centro di ricavo/Costo:
PERSONALE
106,16
1.011
371 DIRITTI DI SEGRETERIA (D.L. 8/1993)
780 RIMBORSI INAIL DIARIE INFORTUNI DIPE
894 Quote partecipazione corsi
Centro di ricavo/Costo:
1.050
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.
360 DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE
95,30
Pagina 1 di 8
ENTRATE
790 RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO C.E.
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
6.000.000
18.000.000
24.000.000
23.407.740
17.870.518
97,53
76,34
20.000.000
-20.000.000
0
0
0
0,00
0,00
597.000.000
-100.000.000
497.000.000
594.500.000
562.500.000
119,62
94,62
504.310.000
-21.600.000
482.710.000
478.895.090
478.023.590
99,21
99,82
460 PROV.MERC.ORT.:CANONI BOX-AREE GROS
340.000.000
-13.750.000
326.250.000
334.416.350
334.416.350
102,50
100,00
461 PROV.MERC.ORT.:CANONI AREE PRODUT.(
31.050.000
-2.500.000
28.550.000
28.704.720
28.704.720
100,54
100,00
462 PROV.MERC.ORT.:CANONI LOCALI VARI(S
40.750.000
4.800.000
45.550.000
41.515.520
41.515.520
91,14
100,00
463 PROV.MERC.ORT.:DIRITTI DI INGRESSO(S.
92.150.000
-10.150.000
82.000.000
73.898.500
73.027.000
90,12
98,82
464 PROV.MERC.ORT.:CANONE PESA PUBBL.(
360.000
0
360.000
360.000
360.000
100,00
100,00
38.517.273.459
142.818.164
38.660.091.623
40.000.000
0
40.000.000
57.274.284
30.993.759
143,19
54,11
40.000.000
0
40.000.000
57.274.284
30.993.759
143,19
54,11
619.000.000
24.007.901
643.007.901
843.664.000
843.664.000
131,21
100,00
619.000.000
24.007.901
643.007.901
843.664.000
843.664.000
131,21
100,00
13.839.273.459
82.708.437
13.921.981.896 14.049.466.978
9.906.311.583
100,92
70,51
122 Addizionale IRPEF
3.500.000.000
0
3.500.000.000
3.500.000.000
0
100,00
0,00
140 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO
3.544.503.009
1.466.497
3.545.969.506
3.545.969.506
3.377.782.320
100,00
95,26
141 CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STAT
1.843.311.900
0
1.843.311.900
1.843.311.890
1.843.311.890
100,00
100,00
142 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI
3.811.458.550
0
3.811.458.550
3.811.458.560
3.811.458.560
100,00
100,00
0
9.241.940
9.241.940
9.241.940
9.241.940
100,00
100,00
75.000.000
0
75.000.000
75.000.000
75.000.000
100,00
100,00
430.000.000
0
430.000.000
465.822.418
0
108,33
0,00
885 Recupero introiti conc. cimiter. per ri
886 Concessioni cimiteriali
Centro di ricavo/Costo:
1.062
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Centro di Responsabilità
20
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Centro di ricavo/Costo:
1.098
SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPEG
871 RIMB. COM. QUOTA SPESA SEDE CIRCOS. I
Centro di ricavo/Costo:
UFFICI GIUDIZIARI
39.184.063.273 33.226.985.581
101,36
1.099
190 CONTRIBUTO DELLO STATO X UFFICI GIU
Centro di ricavo/Costo:
3.010
SERVIZIO CONTABILITA'
212 Altri contributi dello Stato
320 CONTR.REG.ANNUAL.MUTUO INAIL XI ST
582 CANONE DI CONCESSIONE RETE METANOD
84,80
Pagina 2 di 8
ENTRATE
600 Canone occupazione souolo ed aree pubb.
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
350.000.000
40.000.000
390.000.000
473.242.766
473.242.766
121,34
100,00
650 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E TITOLI
80.000.000
20.000.000
100.000.000
96.982.129
96.982.129
96,98
100,00
800 CONCORSI E RIMBORSI VARI SOGG. A IVA
5.000.000
0
5.000.000
1.600.400
1.600.400
32,01
100,00
200.000.000
0
200.000.000
215.657.401
206.511.610
107,83
95,76
0
12.000.000
12.000.000
11.179.968
11.179.968
93,17
100,00
23.311.000.000
46.101.826
23.357.101.826 23.279.043.773
21.937.020.057
99,67
94,24
700.000.000
0
700.000.000
716.000.000
622.645.561
102,29
86,96
20 INVIM (IMP. SU INCREM. VALORE IMM.)
70.000.000
0
70.000.000
30.656.184
30.656.184
43,79
100,00
30 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
17.400.000.000
0
17.400.000.000
17.464.000.000
16.561.266.229
100,37
94,83
40 IMPOSTA SU CONSUMO ENERGIA ELETTR
860.000.000
3.821.000
863.821.000
863.821.057
863.821.057
100,00
100,00
56 IMPOSTE - ACCERTAMENTI E SANZIONI
500.000.000
0
500.000.000
410.000.000
121.398.000
82,00
29,61
3.511.000.000
42.280.826
3.553.280.826
3.553.280.826
3.553.280.826
100,00
100,00
77 TASSE - ACCERTAMENTI E SANZIONI
150.000.000
0
150.000.000
150.000.000
120.000.000
100,00
80,00
100 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
120.000.000
0
120.000.000
91.285.706
63.952.200
76,07
70,06
708.000.000
-10.000.000
698.000.000
954.614.238
508.996.182
136,76
53,32
590 FITTI REALI DI FABBRICATI
363.000.000
0
363.000.000
720.122.671
312.568.336
198,38
43,40
620 RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (S.IVA)
265.000.000
0
265.000.000
181.598.227
143.534.506
68,53
79,04
580 CANONE LOCAZIONE MALGHE COM.LI
15.000.000
0
15.000.000
13.882.110
13.882.110
92,55
100,00
610 PROV.X LEGNA AD ABIT.RUBBIO/VALR.(S
15.000.000
0
15.000.000
8.809.600
8.809.600
58,73
100,00
761 RISARC. DANNI AL PATRIMONIO COMUNAL
50.000.000
-10.000.000
40.000.000
30.201.630
30.201.630
75,50
100,00
1.243.000.000
-128.000.000
1.115.000.000
1.114.171.229
1.066.931.265
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0,00
0,00
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0,00
0,00
801 CONCORSI,RIMB.VARI:ALTRI PROVENTI
806 Rimborsi da assicurazioni
Centro di ricavo/Costo:
3.020
GESTIONE TRIBUTI COMUNALI
10 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
58 Imposta regionale sulle attivita' prod.
Centro di ricavo/Costo:
3.040
GESTIONE PATRIMONIO
Centro di Responsabilità
30
POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON
Centro di ricavo/Costo:
1.061
ATTIVITA' ECONOMICHE
357 CONTR. PROV.LE PER MOSTRA ASPARAGO
99,93
95,76
Pagina 3 di 8
ENTRATE
Centro di ricavo/Costo:
7.010
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
1.240.000.000
-128.000.000
1.112.000.000
1.114.171.229
1.066.931.265
100,20
95,76
900.000.000
-50.000.000
850.000.000
924.072.704
882.216.628
108,71
95,47
50.000.000
-25.000.000
25.000.000
31.215.998
31.215.998
124,86
100,00
200.000.000
0
200.000.000
120.682.527
115.298.639
60,34
95,54
404 AUTORIZZAZIONI RESIDENTI CENTRO ST
40.000.000
-3.000.000
37.000.000
38.200.000
38.200.000
103,24
100,00
422 Sanzioni irrogate dal servizio ecologico
50.000.000
-50.000.000
0
0
0
0,00
0,00
13.700.300.000
720.000.000
14.420.300.000
14.016.392.723
8.441.521.738
610.000.000
0
610.000.000
594.640.000
30.240.000
97,48
5,09
250.000.000
0
250.000.000
231.600.000
0
92,64
0,00
30.000.000
0
30.000.000
30.240.000
30.240.000
100,80
100,00
330.000.000
0
330.000.000
332.800.000
0
100,85
0,00
1.000.000
0
1.000.000
10.000
10.000
1,00
100,00
1.000.000
0
1.000.000
10.000
10.000
1,00
100,00
4.634.300.000
395.000.000
5.029.300.000
4.587.820.709
1.767.769.726
91,22
38,53
0
0
0
1.830.000
1.830.000
0,00
100,00
374.000.000
105.000.000
479.000.000
485.000.000
165.498.455
101,25
34,12
1.250.000.000
130.000.000
1.380.000.000
1.380.000.000
476.828.798
100,00
34,55
14.300.000
0
14.300.000
15.000.000
4.937.920
104,90
32,92
2.180.000.000
30.000.000
2.210.000.000
2.230.000.000
804.330.730
100,90
36,07
441 PROV.ACQUEDOTTO:NOLO CONTATORI (I
110.000.000
0
110.000.000
115.000.000
37.998.114
104,55
33,04
442 PROV.ACQUEDOT.:ALLAC.IDRICI (IVA)
170.000.000
0
170.000.000
140.395.694
140.395.694
82,59
100,00
35.000.000
0
35.000.000
30.096.000
0
85,99
0,00
401 SANZIONI AMMIN.X VIOLAZIONE CODICE S
402 SANZ.AMMIN.X VIOLAZ.ALTRE NORME
403 SANZ.RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
Centro di Responsabilità
40
LAVORI PUBBLICI
Centro di ricavo/Costo:
1.090
TRASPORTO PUBBLICO
640 CANONE LOCAZ.AUTOBUS URBANO (S.
774 Introiti da pubblicit su autobus
830 CONTRIB.DAI COMUNI X SERVIZIO AUTOBU
Centro di ricavo/Costo:
4.010
UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO
390 DIRITTI X PRESTAZIONI UFFICIO TECN.(IVA
Centro di ricavo/Costo:
4.021
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
338 Contrib. regionale acquedotti L.R. 55/84
437 Canone raccolta acque reflue
438 Canone depurazione
439 Canone depurazione S.Eusebio
440 PROV.ACQUEDOTTO: CONSUMI *RIL. I.V
443 PROV.ACQUEDOT.:GEST.ACQUED.RUBBIO (
97,20
60,23
Pagina 4 di 8
ENTRATE
445 PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IV
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
45.000.000
0
45.000.000
54.549.000
0
121,22
0,00
450.000.000
0
450.000.000
0
0
0,00
0,00
0
130.000.000
130.000.000
130.000.000
130.000.000
100,00
100,00
6.000.000
0
6.000.000
5.950.015
5.950.015
99,17
100,00
7.755.000.000
285.000.000
8.040.000.000
8.059.095.164
5.902.969.912
100,24
73,25
6.100.000.000
0
6.100.000.000
6.100.000.000
4.880.000.000
100,00
80,00
610.000.000
0
610.000.000
630.345.409
504.276.330
103,34
80,00
555 Proventi gestione RSU nel Com. Cassola
750.000.000
50.000.000
800.000.000
780.634.755
518.693.582
97,58
66,45
825 CONTR.REG. X IMPIANTI SMALTIM. RIFI
280.000.000
250.000.000
530.000.000
548.115.000
0
103,42
0,00
15.000.000
-15.000.000
0
0
0
0,00
0,00
0
30.000.000
30.000.000
30.000.000
0
100,00
0,00
0
30.000.000
30.000.000
30.000.000
0
100,00
0,00
700.000.000
10.000.000
710.000.000
744.826.850
740.532.100
104,91
99,42
700.000.000
10.000.000
710.000.000
744.826.850
740.532.100
104,91
99,42
1.739.500.000
477.363.400
2.216.863.400
2.208.169.730
1.347.858.323
99,61
61,04
1.517.000.000
315.000.000
1.832.000.000
1.836.758.100
1.026.602.843
100,26
55,89
215 "CONTR. MIN. SPETTACOLO X ""OPERA ES
450.000.000
0
450.000.000
450.000.000
200.000.000
100,00
44,44
330 "CONTR. REG. X ""OPERA ESTATE"""
250.000.000
50.000.000
300.000.000
300.000.000
0
100,00
0,00
50.000.000
0
50.000.000
50.000.000
0
100,00
0,00
0
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
100,00
100,00
405 "PROVENTI ""OPERA ESTATE"" (IVA)"
600.000.000
150.000.000
750.000.000
754.758.100
749.758.100
100,63
99,34
820 "CONTR. VARI X ""OPERA ESTATE"""
167.000.000
106.000.000
273.000.000
273.000.000
67.844.743
100,00
24,85
446 Acquedotto proventi cessione acqua
447 Maggiori entrate da servizio idrico
630 SOVRACCANONE CONCESSIONE ACQUA
Centro di ricavo/Costo:
4.023
SERVIZIO RACC. SMALT. RIFIUTI
70 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR
71 ADDIZIONALE EX ECA SU TASSA RIFIUTI
851 RIMB. CONS. DEPURAZ. SGRAVI SU CANON
Centro di ricavo/Costo:
4.040
MANUTENZIONE STRADE
363 Erogazioni dal BIM
Centro di ricavo/Costo:
PARCHEGGI
4.041
448 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI *RIL. IV
Centro di Responsabilità
60
MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
Centro di ricavo/Costo:
2.030
CULTURA SPETTACOLI TURISMO
359 "CONTR. PROVINCE X ""OPERA ESTATE"""
362 Contributo Provincia restauro affreschi
Pagina 5 di 8
ENTRATE
Centro di ricavo/Costo:
6.010
MUSEO E BIBLIOTECA
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
222.500.000
77.363.400
299.863.400
287.411.630
237.255.480
95,85
82,55
240 CONTRIB.REGION.X ATTIVITA' MUSEO
40.000.000
20.000.000
60.000.000
62.300.000
62.300.000
103,83
100,00
241 CONTR. REG. X ATTIVITA' BIBLIOTECA
3.500.000
0
3.500.000
0
0
0,00
0,00
243 Contributo reg. stampa atti convegno
0
30.000.000
30.000.000
30.000.000
0
100,00
0,00
341 Contrib.reg.recupero pregresso SBN
0
11.200.000
11.200.000
11.200.000
11.200.000
100,00
100,00
355 CONTR. PROVINCIA X BIBLIOTECA E MUSE
10.000.000
0
10.000.000
4.150.000
4.150.000
41,50
100,00
490 DIRITTI INGRES.CIVICO MUSEO (S.IVA)
30.000.000
0
30.000.000
37.937.000
35.279.000
126,46
92,99
495 PROV. PUBBLIC. MUSEO E MOSTRE (S.IVA)
40.000.000
-25.000.000
15.000.000
17.464.550
16.522.550
116,43
94,61
496 PROVENTI VARI DEL MUSEO (IVA)
17.000.000
21.200.000
38.200.000
40.485.180
23.929.030
105,98
59,11
609 Proventi Palazzo Bonaguro
10.000.000
6.800.000
16.800.000
12.800.000
12.800.000
76,19
100,00
804 Contributo per restauri
0
10.943.400
10.943.400
9.503.400
9.503.400
86,84
100,00
805 Rimborsi vari per il Museo
0
15.220.000
15.220.000
15.220.000
15.220.000
100,00
100,00
858 Introiti mostre "Sentieri.." e Sacchi
50.000.000
-3.000.000
47.000.000
34.246.000
34.246.000
72,86
100,00
862 Introiti mostra naturalistica
20.000.000
-10.000.000
10.000.000
12.105.500
12.105.500
121,06
100,00
2.000.000
0
2.000.000
0
0
0,00
0,00
0
85.000.000
85.000.000
84.000.000
84.000.000
98,82
100,00
0
85.000.000
85.000.000
84.000.000
84.000.000
98,82
100,00
3.026.000.000
300.288.830
3.326.288.830
3.201.684.024
2.361.633.695
12.000.000
-865.000
11.135.000
11.135.000
12.000.000
-865.000
11.135.000
0
43.998.188
0
43.998.188
863 Diritti ingresso mostre
Centro di ricavo/Costo:
MUSEO
6.020
901 Sponsorizzazioni per Sentieri Interrotti
Centro di Responsabilità
70
SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di ricavo/Costo:
SCUOLE MATERNE
73,76
11.135.000
100,00
100,00
11.135.000
11.135.000
100,00
100,00
43.998.188
43.998.188
43.998.188
100,00
100,00
43.998.188
43.998.188
43.998.188
100,00
100,00
2.021
471 PROVENTI SCUOLA MATERNA ESTIVA (IV
Centro di ricavo/Costo:
SCUOLE MEDIE
96,25
2.023
217 CONTR. PER ACQ.TESTI SCUOLE DELL'OBBL
Pagina 6 di 8
ENTRATE
Centro di ricavo/Costo:
SCUOLE SUPERIORI
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
2.024
0
14.449.862
14.449.862
14.449.862
14.449.862
100,00
100,00
0
14.449.862
14.449.862
14.449.862
14.449.862
100,00
100,00
1.194.000.000
120.000.000
1.314.000.000
1.320.884.904
1.065.980.990
100,52
80,70
50.000.000
30.000.000
80.000.000
80.386.330
80.386.330
100,48
100,00
1.060.000.000
90.000.000
1.150.000.000
1.158.336.074
916.944.660
100,72
79,16
80.000.000
0
80.000.000
82.162.500
68.650.000
102,70
83,55
848 CONTRIBUTI X ATTIVITA' SCOLASTICA
2.000.000
0
2.000.000
0
0
0,00
0,00
893 Distribuzione pasti a diversi
2.000.000
0
2.000.000
0
0
0,00
0,00
Centro di ricavo/Costo:
2.042
ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI
92.000.000
50.000.000
142.000.000
108.963.800
79.676.600
76,74
73,12
361 Contributo Provincia Sport
0
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
100,00
100,00
92.000.000
0
92.000.000
58.963.800
29.676.600
64,09
50,33
0
36.000.000
36.000.000
36.000.000
36.000.000
100,00
100,00
1.015.000.000
-4.000.000
1.011.000.000
994.580.000
485.412.000
98,38
48,81
280 CONTRIB.REGION.PER GESTIONE ASILI NID
411.000.000
0
411.000.000
408.000.000
0
99,27
0,00
409 RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO (IVA)
600.000.000
0
600.000.000
586.580.000
485.412.000
97,76
82,75
4.000.000
-4.000.000
0
0
0
0,00
0,00
698.000.000
76.705.780
774.705.780
707.672.270
660.981.055
91,35
93,40
250 CONTRIB.REGION. SERVIZI SOCIO ASSISTEN
90.000.000
0
90.000.000
77.913.000
77.913.000
86,57
100,00
260 CONTR.REG.X ASSIST. DOMICILIARE ANZI
100.000.000
0
100.000.000
99.267.000
99.267.000
99,27
100,00
284 Contr. reg. per affitti
15.000.000
-15.000.000
0
0
0
0,00
0,00
315 C. REG. ATTIVITA' X GIOVANI (L.R. 29/88)
23.000.000
0
23.000.000
0
0
0,00
0,00
316 "C. REG. X ""PROGETTO EXTRACOMUNITARI""
10.000.000
0
10.000.000
0
0
0,00
0,00
0
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100,00
100,00
218 CONTR. PER ACQ. TESTI SCUOLE SUPERIOR
Centro di ricavo/Costo:
2.028
PUBBLICA ISTRUZIONE
219 Contributo Stato per mense scolastiche
475 PROVENTI X MENSA SCUOLE (IVA)
510 PROVENTI X TRASP.SCOLASTICI (IVA)
420 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (IVA)
902 Proventi sponsorizzazioni sport
Centro di ricavo/Costo:
ASILI NIDO
2.061
410 ALTRI PROVENTI ASILI NIDO (IVA)
Centro di ricavo/Costo:
SERVIZIO SOCIALE
2.081
334 "CONTR. REG. X ""PROGETTO NOMADI"""
Pagina 7 di 8
ENTRATE
358 Contr. Comunit montana per serv. ass.
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
Acc/Def
Ris/Acc
31.000.000
12.776.666
43.776.666
43.776.666
13.133.000
100,00
30,00
530 PROVENTI ATTIV. RICREAT. MINORI (IVA)
500.000
-500.000
0
0
0
0,00
0,00
540 PROVENTI SOGG. CLIMAT. ANZIANI (IVA)
162.000.000
4.000.000
166.000.000
171.668.000
171.668.000
103,41
100,00
541 PROV. ATTIVITA' RICREAT. ANZIANI (IVA)
30.000.000
0
30.000.000
45.217.500
44.857.500
150,73
99,20
543 PROV. CENTRO DIURNO ANZIANI
16.000.000
-2.000.000
14.000.000
14.495.000
14.495.000
103,54
100,00
544 PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
45.000.000
-5.000.000
40.000.000
40.347.000
40.347.000
100,87
100,00
0
0
0
3.025.601
3.025.601
0,00
100,00
546 Conferenza Sindaci - Segretria
6.000.000
0
6.000.000
4.523.106
3.555.105
75,39
78,60
548 PROVENTI CENTRO ACCOGLIENZA SICHEM
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0,00
0,00
549 PROVENTI SERVIZIO ASSIST. DOMICILIARE
40.000.000
-5.000.000
35.000.000
26.749.652
22.530.104
76,43
84,23
550 PROVENTI C.R.E.C. (IVA)
28.000.000
0
28.000.000
27.955.000
27.955.000
99,84
100,00
551 PROVENTI C.R.E.C. SC. MEDIE INFER. (IVA)
7.000.000
-4.000.000
3.000.000
3.023.000
3.023.000
100,77
100,00
740 CONCORSI NELLA SPESA RICOVERO INABI
15.000.000
78.000.000
93.000.000
93.572.000
93.572.000
100,62
100,00
741 CONCORSO SPESA RETTE MINORI IN ISTI
2.000.000
0
2.000.000
1.600.000
400.000
80,00
25,00
742 ENTRATE DIVERSE DEI SERVIZI SOCIALI
22.500.000
0
22.500.000
26.010.639
16.710.639
115,60
64,25
857 Contr. CARIVERONA per progetto giovani
40.000.000
0
40.000.000
0
0
0,00
0,00
888 Fondo sociale ATER e AMCPS
14.000.000
9.429.114
23.429.114
23.529.106
23.529.106
100,43
100,00
15.000.000
0
15.000.000
0
0
0,00
0,00
15.000.000
0
15.000.000
0
0
0,00
0,00
0
3.500.000
3.500.000
4.700.000
4.700.000
Centro di ricavo/Costo:
9.980
SEGRETARIO GEN - STAFF LINE
0
3.500.000
3.500.000
4.700.000
4.700.000
134,29
100,00
892 Introiti iniziative Giubileo
0
3.500.000
3.500.000
4.700.000
4.700.000
134,29
100,00
59.938.783.459
1.454.270.394
61.393.053.853 61.481.949.746
48.119.938.007
100,14
78,27
545 PROVENTI X SERV. ASSIST. IMMIGRATI
Centro di ricavo/Costo:
2.103
CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOC.
261 Contributo regionale Morbo di Hansen
Centro di Responsabilità
99
SERVIZI DI STAFF
TOTALE GENERALE:
134,29
100,00
Pagina 8 di 8
Migliaia
ENTRATE CORRENTI
40.000.000
35.000.000
30.000.000
Stanz. Iniziale
Stanz. Definitivo
Accertato
Riscosso
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
PE
R
S.
M
U
SE
O
70
60
SE
R
VI
ZI
AL
LA
40
LA
V.
PU
BB
LI
C
I
PO
LI
ZI
A
30
EC
O
N
O
M
IC
A
IS
IN
M
AM
10
20
TR
ST
AT
IV
AF
F
A
0
99
Importi
25.000.000
Centro di Responsabilità
RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI
4%
5%
0%
3%
23%
2%
63%
99 STAFF
10 AMMINISTRATIVA
20 ECONOMICA
30 POLIZIA
40 LAV. PUBBLICI
60 MUSEO
70 SERVIZI ALLA PERS.
750.000
523.972
350.000
150.000
101.759
1.200
-829
PE
R
S.
M
U
SE
O
70
60
SE
R
VI
ZI
AL
LA
40
LA
V.
PU
BB
LI
C
I
PO
LI
ZI
A
EC
O
N
O
M
IC
A
IS
IN
M
AM
-8.694
10
-250.000
20
TR
ST
AT
IV
AF
F
A
-50.000
99
Differenza Accertato - Definitivo
550.000
30
Migliaia
MAGGIORI / MINORI ENTRATE CORRENTI
-403.907
-450.000
Centro di Responsabilità
-124.605
SINTESI SPESA
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
9.035.317.000
384.042.610
9.419.359.610
5.408.675.101
5.999.196.461
57,42
110,92
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
6.017.823.459
87.912.826
6.105.736.285
3.413.103.947
4.607.736.435
55,90
135,00
Centro di Responsabilità
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. E
2.593.760.000
-21.140.000
2.572.620.000
611.087.568
2.352.892.264
23,75
385,03
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
19.735.725.000
586.157.000
20.321.882.000 16.921.362.900 14.494.345.814
83,27
85,66
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
1.638.590.000
-289.340.000
1.349.250.000
296.851.183
1.162.444.306
22,00
391,59
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
6.053.295.000
783.868.790
6.837.163.790
5.391.251.183
5.442.477.576
78,85
100,95
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
14.062.273.000
240.621.830
14.302.894.830 12.443.856.779
9.431.525.154
87,00
75,79
Centro di Responsabilità
80 GRANDI OPERE
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
0
97,19
0,00
Centro di Responsabilità
99 SERVIZI DI STAFF
512.000.000
28.320.000
540.320.000
516.871.649
297.777.287
95,66
57,61
59.648.783.459
1.850.443.056
61.499.226.515 45.051.653.110 43.788.395.297
73,26
Totale generale:
97,20
Pagina 1 di 1
SPESE CORRENTI
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo/Ricavo
1.001
ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI
500 Indennità di carica
600 Indennità presenza consiglio
700 Indennita' presenza commissioni
800 Spese diverse per Consiglio e Giunta
900 Spese assicurazione Amministratori
1000 Spese missione amministratori
1200 Commissione pari opportunità
1400 Difensore civico
278000 Adesione ad associazioni varie
950027 IRAP
950028 IRAP
950029 IRAP
Centro di Costo/Ricavo
1.005
QUARTIERI
16000 Sedi di quartiere
16010 Acquisti - Interventi nei quartieri
16020 Contributi - Interventi nei quartieri
16090 Acquisto energia elettrica
Centro di Costo/Ricavo
1.010
AFFARI GENERALI
2500
2501
4100
4101
4103
4104
4107
4109
4111
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Spese postali
Servizi telefonici
Fondo economale
Economato -Abbonamenti a quotidiani e pe
Manutenzione macchine ed attrezzature
Economato - Acquisto libri e pubblicazio
Fondo economale - Spese postali - Tassat
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
9.035.317.000
384.042.610
9.419.359.610
5.408.675.101
5.999.196.461
57,42
110,92
946.500.000
-262.457.000
684.043.000
560.536.130
503.571.256
81,94
89,84
394.000.000
46.200.000
188.000.000
205.500.000
0
15.000.000
8.000.000
5.000.000
43.000.000
26.100.000
3.300.000
12.400.000
-73.957.000
-15.000.000
-95.000.000
-121.500.000
13.000.000
30.000.000
0
0
0
1.000.000
0
-1.000.000
320.043.000
31.200.000
93.000.000
84.000.000
13.000.000
45.000.000
8.000.000
5.000.000
43.000.000
27.100.000
3.300.000
11.400.000
242.546.500
31.200.000
93.000.000
82.754.000
12.900.000
39.911.260
0
0
41.974.370
1.550.000
3.300.000
11.400.000
300.387.769
13.341.429
51.059.790
47.647.712
0
28.547.760
0
0
30.523.550
25.548.743
1.134.021
5.380.482
75,79
100,00
100,00
98,52
99,23
88,69
0,00
0,00
97,61
5,72
100,00
100,00
123,85
42,76
54,90
57,58
0,00
71,53
0,00
0,00
72,72
1.648,31
34,36
47,20
14.000.000
52.000.000
66.000.000
63.128.000
9.355.612
95,65
14,82
10.000.000
0
0
4.000.000
0
25.000.000
25.000.000
2.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000
6.000.000
7.500.000
24.828.000
25.000.000
5.800.000
4.152.000
0
0
5.203.612
75,00
99,31
100,00
96,67
55,36
0,00
0,00
89,72
6.460.217.000
389.054.610
6.849.271.610
3.930.113.055
4.150.779.183
57,38
105,61
1.687.470.000
449.850.000
190.000.000
265.000.000
30.000.000
25.000.000
5.000.000
8.000.000
3.000.000
156.000.000
75.000.000
-10.000.000
0
3.700.000
0
-1.000.000
-1.500.000
-1.700.000
1.843.470.000
524.850.000
180.000.000
265.000.000
33.700.000
25.000.000
4.000.000
6.500.000
1.300.000
90.954.749
59.562.754
180.000.000
265.000.000
33.675.419
25.000.000
0
6.456.549
1.291.670
1.760.567.172
485.791.346
145.607.160
211.842.819
33.675.419
21.985.000
0
6.456.549
1.291.670
4,93
11,35
100,00
100,00
99,93
100,00
0,00
99,33
99,36
1.935,65
815,60
80,89
79,94
100,00
87,94
0,00
100,00
100,00
Pagina 1 di 22
SPESE CORRENTI
4113
4114
4115
4119
4190
4192
4194
4195
8300
8301
10000
12000
12003
19900
27000
30300
98001
220000
226096
232103
243200
243201
243202
243290
243292
250500
258000
263500
270000
271000
273000
300025
300145
300181
300182
300183
Manutenzione e funzionamento automezzi
Fondo economale - Fotostampatore
Fondo economale - Fax
Economato - Tassa proprietà autoveicoli
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Acquisto gasolio
Custodia e pulizia
Spese notarili e registrazione
Diritti di rogito
Diritti di segretria al fondo L. 604
Liti, arbitraggi, risarcimenti, consulen
Progetti, perizie, collaudi
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Diritti stato civile al fondo speciale
Assicurazione Responsabilità civile - 20
ACQUISTI VARI
Spese per legna abitanti Rubbio e Valrov
Fornitura carburanti mezzi dei messi com
Assicurazioni RCA
Fitto locali per uffici postali
Spese varie Uffici Postali
Spese condomiali
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Personale - Risorse sviluppo
Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi
TFR a personale a tempo determinato
Quota pensioni ed onere ripartito
Oneri personale ex combattente
Acqua fabbricati e impianti
Corso post universitario di perfezioname
Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.
Straordinario servizi di staff
Straordinario Area 1
Stanz. Iniziale
6.000.000
10.000.000
4.000.000
2.000.000
50.000.000
30.000.000
10.000.000
75.000.000
35.000.000
30.000.000
10.000.000
190.000.000
10.000.000
70.700.000
500.000
120.000.000
0
15.000.000
6.000.000
60.000.000
16.000.000
2.000.000
730.000
4.000.000
5.000.000
1.000.000
1.605.796.000
1.500.000
5.000.000
90.000.000
20.000.000
50.000.000
25.000.000
4.000.000
4.171.000
23.280.000
Variazioni
1.000.000
0
-500.000
0
45.000.000
30.000.000
0
20.000.000
0
18.000.000
0
0
0
-16.700.000
-200.000
23.974.610
25.000.000
0
1.500.000
0
0
-2.000.000
0
2.000.000
0
0
79.650.000
0
0
-20.000.000
0
-50.000.000
0
0
2.000.000
0
Stanz. Definitivo
7.000.000
10.000.000
3.500.000
2.000.000
95.000.000
60.000.000
10.000.000
95.000.000
35.000.000
48.000.000
10.000.000
190.000.000
10.000.000
54.000.000
300.000
143.974.610
25.000.000
15.000.000
7.500.000
60.000.000
16.000.000
0
730.000
6.000.000
5.000.000
1.000.000
1.685.446.000
1.500.000
5.000.000
70.000.000
20.000.000
0
25.000.000
4.000.000
6.171.000
23.280.000
Impegnato
7.000.000
9.995.520
3.457.200
1.926.200
95.000.000
60.000.000
10.000.000
90.449.024
17.683.251
39.453.027
6.405.395
153.725.648
1.566.586
48.434.826
205.600
143.974.610
25.000.000
15.000.000
7.500.000
59.539.200
16.000.000
0
730.000
6.000.000
3.800.000
898.213
1.399.528.968
1.500.000
0
70.000.000
20.000.000
0
25.000.000
1.757.288
1.506.174
5.388.191
Pagato
4.708.841
9.995.520
3.457.200
1.926.200
83.083.055
55.391.340
7.273.620
69.082.490
12.923.100
32.492.427
5.503.730
87.565.164
1.566.586
48.434.826
159.300
143.974.610
0
0
5.275.378
59.539.200
0
0
655.000
4.275.204
2.492.000
898.213
285.917.032
0
1.918.341
4.147.700
0
0
4.358.300
1.442.640
4.664.826
17.891.809
Imp/Def
100,00
99,96
98,78
96,31
100,00
100,00
100,00
95,21
50,52
82,19
64,05
80,91
15,67
89,69
68,53
100,00
100,00
100,00
100,00
99,23
100,00
0,00
100,00
100,00
76,00
89,82
83,04
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
43,93
24,41
23,15
Pag/Imp
67,27
100,00
100,00
100,00
87,46
92,32
72,74
76,38
73,08
82,36
85,92
56,96
100,00
100,00
77,48
100,00
0,00
0,00
70,34
100,00
0,00
0,00
89,73
71,25
65,58
100,00
20,43
0,00
0,00
5,93
0,00
0,00
17,43
82,09
309,71
332,06
Pagina 2 di 22
SPESE CORRENTI
300184 Straordinario oneri
300185 Risorse sviluppo - Oneri
300186 Servizio mensa a favore del personale
300193 Formazione Area 1
300241 Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden
300252 Acquisto cofani funebri
950005 IRAP-Servizi generali
980001 ACQUISTI VARI
980002 ACQUISTI VARI PER SETTORE SEGRETERIA
980004 ACQUISTI VARI MATERIALI IGIENICI E PULIZ
980006 ACQUISTI VARI PER SETTORE AFFARI GENERAL
980017 ACQUISTO VESTIARIO MESSI E USCIERI
980028 NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE
Centro di Costo/Ricavo
1.011
PERSONALE
11000 Espletamento concorsi
15000 Formazione staff
288000 Obiettori di coscienza
950000 Nucleo di valutazione
Centro di Costo/Ricavo
1.030
GESTIONE PERSONALE E PULIZIE
300143 Fondo mobilita' segretari
Centro di Costo/Ricavo
1.050
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.
1501
13600
25500
25501
26100
26101
26103
26105
26107
26108
Commissione elettorale
Spese CEC SCEC
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Fitto locali servizio anagrafe
Servizi telefonici
Materiale informatico anagrafe - collega
Fondo economale
Registri stato civile
Carte d'identità
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
67.310.000
571.250.000
120.000.000
34.000.000
0
0
157.660.000
60.000.000
30.000.000
25.000.000
50.000.000
10.000.000
80.000.000
0
27.170.000
-120.000.000
0
5.000.000
360.000
5.800.000
51.500.000
0
40.000.000
0
0
0
67.310.000
598.420.000
0
34.000.000
5.000.000
360.000
163.460.000
111.500.000
30.000.000
65.000.000
50.000.000
10.000.000
80.000.000
9.730.834
513.339.077
0
34.000.000
3.007.200
360.000
13.101.882
111.500.000
30.000.000
65.000.000
50.000.000
10.000.000
79.708.000
57.579.166
85.080.923
0
5.550.000
900.000
0
152.202.618
54.563.558
25.000.000
36.003.470
45.915.187
1.890.000
57.863.474
14,46
85,78
0,00
100,00
60,14
100,00
8,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,64
591,72
16,57
0,00
16,32
29,93
0,00
1.161,69
48,94
83,33
55,39
91,83
18,90
72,59
104.500.000
20.900.000
125.400.000
124.354.720
48.006.504
99,17
38,60
15.000.000
9.000.000
30.000.000
50.500.000
5.000.000
10.000.000
0
5.900.000
20.000.000
19.000.000
30.000.000
56.400.000
18.954.720
19.000.000
30.000.000
56.400.000
11.854.720
14.644.000
21.146.686
361.098
94,77
100,00
100,00
100,00
62,54
77,07
70,49
0,64
30.000.000
-7.100.000
22.900.000
22.872.400
22.872.400
99,88
100,00
30.000.000
-7.100.000
22.900.000
22.872.400
22.872.400
99,88
100,00
1.240.950.000
182.495.000
1.423.445.000
641.613.606
1.041.357.873
45,07
162,30
4.000.000
14.000.000
603.220.000
162.230.000
195.000.000
37.000.000
30.000.000
10.000.000
8.000.000
5.000.000
0
18.000.000
-23.500.000
-3.300.000
0
0
0
0
-2.510.000
0
4.000.000
32.000.000
579.720.000
158.930.000
195.000.000
37.000.000
30.000.000
10.000.000
5.490.000
5.000.000
4.000.000
31.999.980
5.329.394
2.812.595
195.000.000
37.000.000
30.000.000
9.997.403
5.490.000
5.000.000
1.152.000
24.788.102
574.390.606
158.432.355
80.550.000
33.548.094
28.700.400
9.997.403
330.000
4.200.000
100,00
100,00
0,92
1,77
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
100,00
28,80
77,46
10.777,78
5.632,96
41,31
90,67
95,67
100,00
6,01
84,00
Pagina 3 di 22
SPESE CORRENTI
26109 Gestione fabbricati e impianti
26111 Manutenzione archivio rotante
26112 Canone CD Rom
26190 Acquisto energia elettrica
26192 Acquisto gas metano
26195 Custodia e pulizia
27900 Mutui in ammortamento - Quota interessi
54000 Fondo economale
300007 Spese per toponomastica
300200 Spese per censimenti
950008 IRAP-Servizi demografici
950032 Collegamento allarme ser. Demografici
980003 ACQUISTI VARI PER SERV. DEMOGR. ED ECONO
980037 UFFICIO STATISTICA
Centro di Costo/Ricavo
1.062
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
246400
246401
246900
246901
246902
246905
246908
246909
246910
246990
246992
950025
980005
980019
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Manutenzione immobili ed impianti
Arredi. macchine e attrezzature
Servizi telefonici
Attività promozionali
Pulizia locali
Fondo economale
Custodia e pulizia Mercato ortofrutticol
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
IRAP-Mercato ortofrutticolo
ACQUISTI PER MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ACQUISTO VESTIARIO PER CUSTODI MERCATO
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
Centro di Costo/Ricavo
1.098
SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPEG
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
4.000.000
4.500.000
1.250.000
11.000.000
8.000.000
25.000.000
5.600.000
2.000.000
7.000.000
0
57.550.000
3.600.000
40.000.000
3.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
-3.545.000
0
0
2.000.000
200.000.000
-7.250.000
0
0
4.600.000
4.000.000
4.500.000
1.250.000
9.000.000
8.000.000
21.455.000
5.600.000
2.000.000
9.000.000
200.000.000
50.300.000
3.600.000
40.000.000
7.600.000
4.000.000
4.454.400
1.020.000
9.000.000
8.000.000
21.454.725
5.238.123
1.992.500
8.801.200
200.000.000
85.356
3.600.000
40.000.000
7.337.930
2.774.880
2.227.200
0
5.689.369
2.800.000
18.064.485
5.238.123
1.992.500
3.374.496
0
50.300.000
1.800.000
30.325.000
682.860
100,00
98,99
81,60
100,00
100,00
100,00
93,54
99,63
97,79
100,00
0,17
100,00
100,00
96,55
69,37
50,00
0,00
63,22
35,00
84,20
100,00
100,00
38,34
0,00
58.929,66
50,00
75,81
9,31
239.150.000
9.150.000
248.300.000
66.057.190
223.253.633
26,60
337,97
135.600.000
36.700.000
15.000.000
5.000.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
0
5.000.000
4.000.000
12.850.000
9.000.000
3.000.000
-1.850.000
100.000
-3.000.000
3.000.000
0
0
0
0
12.500.000
0
0
-1.600.000
0
0
133.750.000
36.800.000
12.000.000
8.000.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
12.500.000
5.000.000
4.000.000
11.250.000
9.000.000
3.000.000
0
1.275.350
10.722.800
7.594.160
6.000.000
1.979.040
1.994.800
2.999.900
12.491.140
5.000.000
4.000.000
0
9.000.000
3.000.000
133.691.434
36.800.000
9.872.000
3.862.200
4.941.795
0
1.994.800
2.999.900
10.291.140
5.000.000
2.575.000
11.225.364
0
0
0,00
3,47
89,36
94,93
100,00
98,95
99,74
100,00
99,93
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
2.885,48
92,07
50,86
82,36
0,00
100,00
100,00
82,39
100,00
64,38
0,00
0,00
0,00
6.017.823.459
87.912.826
6.105.736.285
3.413.103.947
4.607.736.435
55,90
135,00
88.200.000
0
88.200.000
88.200.000
76.646.925
100,00
86,90
Pagina 4 di 22
SPESE CORRENTI
229000 Sezione circoscrizionale per l'impego
229001 Sezione circoscrizionale per l'impego
Centro di Costo/Ricavo
1.099
UFFICI GIUDIZIARI
41100 Spese varie Uffici Giudiziari
41101 Fondo economale
42000 Fitto locali per uffici Giudici di Pace
42001 Servizi telefonici
42002 Spese condominiali
42095 Custodia e pulizia
44100 Servizi telefonici
44101 Tribunale e Procura - Fitto ufficio inte
44102 Gestione fabbricati e impianti
44103 Acquisti U.T. - Buoni
44104 Fondo economale
44106 Spese condominiali
44190 Acquisto energia elettrica
44192 Acquisto gas metano
44195 Custodia e pulizia
45600 Servizi telefonici
45602 Fondo economale
45695 Custodia e pulizia
980010 ACQUISTI VARI UFFICI GIUDIZIARI
Centro di Costo/Ricavo
3.010
SERVIZIO CONTABILITA'
1700
2900
2901
5501
5502
19105
33100
268500
269000
276001
Organo di revisione
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Trasferimento ragioneria
Fondo economale
Arredi
Spese riscossione entrate patrimoniali
Riscossione entrate patrimoniali
Gestione nuovo bilancio
IVA a erario per gestioni commerciali
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
78.200.000
10.000.000
0
0
78.200.000
10.000.000
78.200.000
10.000.000
66.686.925
9.960.000
100,00
100,00
85,28
99,60
635.750.000
-2.085.000
633.665.000
633.637.008
537.044.077
100,00
84,76
3.000.000
1.000.000
172.000.000
2.000.000
10.000.000
12.000.000
84.000.000
42.000.000
4.000.000
17.000.000
2.000.000
750.000
25.000.000
65.000.000
106.000.000
26.000.000
2.000.000
57.000.000
5.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
10.000.000
-10.000.000
1.700.000
0
0
-185.000
0
0
1.000.000
172.000.000
2.000.000
10.000.000
11.400.000
84.000.000
42.000.000
4.000.000
17.000.000
2.000.000
750.000
35.000.000
55.000.000
107.700.000
26.000.000
2.000.000
56.815.000
5.000.000
0
990.160
172.000.000
2.000.000
10.000.000
11.400.000
84.000.000
42.000.000
4.000.000
17.000.000
1.981.848
750.000
35.000.000
55.000.000
107.700.000
26.000.000
2.000.000
56.815.000
5.000.000
0
990.160
164.677.200
1.143.227
0
9.500.000
74.251.842
40.943.430
1.631.200
13.802.311
1.981.848
517.453
30.631.041
35.487.490
90.081.830
20.673.191
2.000.000
47.728.330
1.003.524
0,00
99,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,09
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
95,74
57,16
0,00
83,33
88,40
97,48
40,78
81,19
100,00
68,99
87,52
64,52
83,64
79,51
100,00
84,01
20,07
2.760.223.459
-72.252.174
2.687.971.285
1.288.396.166
1.851.381.259
47,93
143,70
55.000.000
558.360.000
147.300.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
10.000.000
450.000.000
0
-2.050.000
2.050.000
-5.000.000
0
0
0
0
0
110.000.000
55.000.000
556.310.000
149.350.000
0
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
10.000.000
560.000.000
54.835.200
35.367.077
10.382.983
0
4.996.701
0
5.000.000
15.000.000
8.895.600
560.000.000
6.009.840
541.586.359
146.583.935
0
4.996.701
0
0
14.105.450
8.100.000
519.000.000
99,70
6,36
6,95
0,00
99,93
0,00
100,00
100,00
88,96
100,00
10,96
1.531,33
1.411,77
0,00
100,00
0,00
0,00
94,04
91,06
92,68
Pagina 5 di 22
SPESE CORRENTI
285500 Spese servizio tesoreria
287000 Rimborsi diversi
288600 Pubblicazione bilanci
289500 Fondo riserva
290003 Oneri preammortamento mutui
300187 Straordinario Area 2
300194 Formazione Area 2
300503 MUTUI IN AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI
300516 Interessi cedole BOC
950001 Fondo svalutazione crediti
950006 IRAP-Servizi finanziari
950038 Mutui in ammortamento - Quota interessi
980009 ACQUISTI VARI PER SETTORE CONTABILITA'
Centro di Costo/Ricavo
3.020
GESTIONE TRIBUTI COMUNALI
34500 Personale - Retribuzioni
34501 Personale - Oneri riflessi
35101 Fondo economale
35102 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
35195 Custodia e pulizia
35600 Spese riscossione TARSU
35700 Spese riscossione ICI
189100 Sgravi e rimborsi tributi comunali
252000 Aggio per gestione servizio pubblicità e
300504 SGRAVI TRIBUTI VARI
950010 IRAP-Servizio tributi
Centro di Costo/Ricavo
3.040
GESTIONE PATRIMONIO
28400
28401
29100
29102
29195
33500
37090
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Assicurazione incendio fabbricati
Economato - Tassa proprietà autoveicoli
Custodia e pulizia
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Acquisto energia elettrica
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
5.000.000
10.000.000
20.000.000
285.903.459
50.000.000
9.700.000
9.960.000
2.500.000
430.000.000
450.000.000
53.000.000
138.500.000
40.000.000
0
11.477.000
-20.000.000
-114.979.174
-50.000.000
-4.000.000
0
0
0
0
-6.250.000
6.500.000
0
5.000.000
21.477.000
0
170.924.285
0
5.700.000
9.960.000
2.500.000
430.000.000
450.000.000
46.750.000
145.000.000
40.000.000
4.000.000
19.796.946
0
0
0
3.430.966
9.960.000
2.272.651
373.615.254
0
2.852.569
137.990.219
40.000.000
27.999
10.993.230
0
0
0
2.269.034
5.855.000
2.272.651
373.615.254
0
45.828.147
137.990.219
32.147.440
80,00
92,18
0,00
0,00
0,00
60,19
100,00
90,91
86,89
0,00
6,10
95,17
100,00
0,70
55,53
0,00
0,00
0,00
66,13
58,79
100,00
100,00
0,00
1.606,56
100,00
80,37
911.750.000
88.150.000
999.900.000
656.467.814
727.053.485
65,65
110,75
228.400.000
58.550.000
4.000.000
100.000
12.000.000
100.000.000
240.000.000
150.000.000
78.000.000
20.000.000
20.700.000
29.500.000
8.900.000
0
0
-600.000
50.150.000
0
0
0
0
200.000
257.900.000
67.450.000
4.000.000
100.000
11.400.000
150.150.000
240.000.000
150.000.000
78.000.000
20.000.000
20.900.000
1.619.745
2.194.559
3.998.849
100.000
11.400.000
150.142.409
240.000.000
150.000.000
76.882.882
20.000.000
129.370
256.280.255
66.964.461
3.998.849
100.000
9.120.000
107.772.132
182.738.908
12.020.000
67.288.250
0
20.770.630
0,63
3,25
99,97
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
98,57
100,00
0,62
15.822,26
3.051,39
100,00
100,00
80,00
71,78
76,14
8,01
87,52
0,00
16.055,21
1.621.900.000
74.100.000
1.696.000.000
746.402.959
1.415.610.689
44,01
189,66
705.950.000
222.200.000
42.000.000
250.000
38.000.000
86.700.000
3.000.000
-6.750.000
-7.850.000
-2.000.000
0
0
3.000.000
2.000.000
699.200.000
214.350.000
40.000.000
250.000
38.000.000
89.700.000
5.000.000
0
30.480.800
38.979.000
250.000
37.999.680
84.792.551
5.000.000
699.200.000
214.350.000
38.552.000
250.000
30.826.840
84.792.551
3.197.710
0,00
14,22
97,45
100,00
100,00
94,53
100,00
0,00
703,23
98,90
100,00
81,12
100,00
63,95
Pagina 6 di 22
SPESE CORRENTI
290000
290001
290006
950009
950030
980022
Gestione fabbricati e impianti
Prestazioni e manutenzioni varie
Acquisti U.T. - Buoni
IRAP-Servizio fabbricati
Malga Saline - Acquisti
ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI FABBRICATI
Centro di Responsabilità
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. E
Centro di Costo/Ricavo
1.061
ATTIVITA' ECONOMICHE
256000 Contributi a favore dell'agricoltura - M
257500 Personale - Retribuzioni
257501 Personale - Oneri riflessi
259100 Servizi telefonici
261000 Fiere e mercati
265200 Servizi igenici luna park
265300 Contributi per attività economiche
300240 Spese per predisposizione Fiera
950026 IRAP-Ufficio commercio
950036 ACQUISTI VARI
950037 Canone gestione CD
Centro di Costo/Ricavo
7.010
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
47500
47501
48000
48100
48101
48102
48104
48105
48106
48107
48111
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Polizia municipale - vestiario
Automobili, motocicli, cicli
Arredi macchine e attrezzature
PRA poligono ecc.
Fondo economale
Servizi telefonici
Gestione fabbricati e impianti
Economato - Tassa proprietà autoveicoli
Manutenzione arredi e attrezzature
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
135.000.000
30.000.000
275.000.000
65.800.000
3.000.000
15.000.000
44.500.000
-26.500.000
75.000.000
-7.300.000
0
0
179.500.000
3.500.000
350.000.000
58.500.000
3.000.000
15.000.000
179.008.075
3.434.866
347.881.871
576.116
3.000.000
15.000.000
37.207.180
3.041.346
239.457.543
57.923.884
1.811.635
5.000.000
99,73
98,14
99,39
0,98
100,00
100,00
20,79
88,54
68,83
10.054,21
60,39
33,33
2.593.760.000
-21.140.000
2.572.620.000
611.087.568
2.352.892.264
23,75
385,03
180.450.000
10.510.000
190.960.000
68.896.100
148.342.129
36,08
215,31
20.000.000
78.710.000
8.820.000
1.000.000
12.000.000
7.000.000
40.000.000
0
8.820.000
3.000.000
1.100.000
0
6.900.000
5.110.000
0
0
0
-6.000.000
6.000.000
-1.500.000
0
0
20.000.000
85.610.000
13.930.000
1.000.000
12.000.000
7.000.000
34.000.000
6.000.000
7.320.000
3.000.000
1.100.000
19.500.000
0
316.900
1.000.000
11.270.600
6.300.000
21.000.000
6.000.000
0
2.489.800
1.018.800
19.500.000
85.610.000
13.926.729
0
11.090.600
3.300.000
0
6.000.000
7.320.000
1.594.800
0
97,50
0,00
2,27
100,00
93,92
90,00
61,76
100,00
0,00
82,99
92,62
100,00
0,00
4.394,68
0,00
98,40
52,38
0,00
100,00
0,00
64,05
0,00
2.413.310.000
-31.650.000
2.381.660.000
542.191.468
2.204.550.135
22,77
406,60
1.348.360.000
373.410.000
60.000.000
55.000.000
5.000.000
16.000.000
10.000.000
6.000.000
7.000.000
3.000.000
30.000.000
-6.200.000
2.750.000
6.000.000
-6.000.000
-1.352.000
0
0
0
0
0
0
1.342.160.000
376.160.000
66.000.000
49.000.000
3.648.000
16.000.000
10.000.000
6.000.000
7.000.000
3.000.000
30.000.000
22.595.685
19.634.735
65.998.000
48.999.400
3.439.200
15.729.000
9.972.763
6.000.000
7.000.000
2.121.000
29.999.200
1.321.604.315
371.308.297
30.579.000
19.125.898
3.439.200
14.863.892
9.972.763
4.064.634
0
2.121.000
27.272.300
1,68
5,22
100,00
100,00
94,28
98,31
99,73
100,00
100,00
70,70
100,00
5.848,92
1.891,08
46,33
39,03
100,00
94,50
100,00
67,74
0,00
100,00
90,91
Pagina 7 di 22
SPESE CORRENTI
48112
48113
48190
48192
48195
48700
55000
300008
300189
300196
300231
950011
980016
Canoni e tasse
SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Custodia e pulizia
Adeguamento strutture operative
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Nonni vigili
Straordinario Area 3
Formazione Area 3
Campagna informativa sicurezza stradale
IRAP- Vigilanza urbana
ACQUISTI VARI PER SETTORE POLIZIA MUNICI
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
Centro di Costo/Ricavo
1.090
TRASPORTO PUBBLICO
241000 Gestione linee destra Brenta
242000 Contributo per servizio trasporto pubbli
245000 Mutui in ammortamento - Quota interessi
300203 Gestione linea Valrovina
Centro di Costo/Ricavo
4.010
UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO
20500
20501
21000
21100
21102
21103
21104
21105
21107
21108
21190
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi
Servizi telefonici
Spese varie U.T.
Acquisti U.T. - Buoni
Fondo economale
Servizio di copisteria
Gestione fabbricati e impianti
Economato - Acquisto libri e pubblicazio
Acquisto energia elettrica
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
3.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
4.000.000
35.000.000
162.500.000
35.000.000
43.250.000
13.790.000
3.000.000
130.000.000
25.000.000
1.352.000
-3.000.000
3.000.000
-10.000.000
0
7.000.000
-6.000.000
-4.000.000
0
0
0
-15.200.000
0
4.352.000
7.000.000
18.000.000
10.000.000
4.000.000
42.000.000
156.500.000
31.000.000
43.250.000
13.790.000
3.000.000
114.800.000
25.000.000
4.352.000
7.000.000
18.000.000
10.000.000
3.893.225
41.913.000
147.101.120
31.000.000
2.249.453
13.790.000
2.998.600
3.405.087
25.000.000
19.735.725.000
586.157.000
20.321.882.000
1.053.000.000
15.000.000
1.068.000.000
1.065.266.383
19.000.000
965.000.000
39.000.000
30.000.000
0
45.000.000
0
-30.000.000
19.000.000
1.010.000.000
39.000.000
0
1.633.475.000
51.357.000
679.450.000
185.250.000
300.000.000
20.000.000
1.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
1.000.000
7.000.000
44.550.000
20.400.000
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
7.000.000
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
4.352.000
7.000.000
16.729.552
6.739.590
3.893.225
3.090.000
147.101.120
22.249.000
41.000.547
11.960.000
0
114.314.240
21.769.562
100,00
100,00
100,00
100,00
97,33
99,79
93,99
100,00
5,20
100,00
99,95
2,97
100,00
100,00
100,00
92,94
67,40
100,00
7,37
100,00
71,77
1.822,69
86,73
0,00
3.357,16
87,08
16.921.362.900 14.494.345.814
83,27
85,66
426.810.383
99,74
40,07
19.000.000
1.010.000.000
36.266.383
0
0
390.544.000
36.266.383
0
100,00
100,00
92,99
0,00
0,00
38,67
100,00
0,00
1.684.832.000
624.663.441
1.193.952.493
37,08
191,14
724.000.000
205.650.000
300.000.000
20.000.000
1.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
0
1.000.000
14.000.000
2.700.000
15.989.100
300.000.000
20.000.000
0
5.000.000
4.990.924
2.000.000
0
953.440
14.000.000
724.000.000
205.650.000
16.918.617
18.507.010
0
4.622.233
4.990.924
772.034
0
953.440
12.312.162
0,37
7,77
100,00
100,00
0,00
100,00
99,82
40,00
0,00
95,34
100,00
26.814,81
1.286,19
5,64
92,54
0,00
92,44
100,00
38,60
0,00
100,00
87,94
Pagina 8 di 22
SPESE CORRENTI
21192 Acquisto gas metano
21195 Custodia e pulizia
23200 Acquisti U.T. - Buoni
23202 Servizi telefonici
23203 Fondo economale
23206 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
23290 Acquisto energia elettrica
24900 Mutui in ammortamento - Quota interessi
56000 Servizi protezione civile
56010 ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE
147700 Contributo Comunità montana per ristrutt
170000 Spese custodia cani - ULS 5
300024 Adempimenti connessi alla L. 626/1994
300188 Straordinario Area 4
300195 Formazione Area 4
950007 IRAP-Ufficio tecnico
980011 ACQUISTI VARI SETTORE LAVORI PUBBLICI
Centro di Costo/Ricavo
4.020
SERVIZIO ECOLOGIA
33000 Rimborso al Consorzio spesa sistemazione
152500 Personale - Retribuzioni
152501 Personale - Oneri riflessi
153100 Acquisto di beni per mantenimento e fun
153101 Fondo economale
153103 Acquisti U.T. - Buoni
153600 Spese per tutela ecologica
153601 Servizi telefonici
263600 Servizio guardia boschiva Comune Campolo
980013 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO ECOLOGIA
980024 ACQUISTI PER ADDETTI SERVIZIO ECOLOGIA
Centro di Costo/Ricavo
4.021
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
153700 Trasferimento a Consorzio Vi5 canone dep
153701 Trasferimento a Consorzio Vi5 canone dep
154000 Quote consortili consorzio Vi5 (+ ex Con
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
10.000.000
23.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
10.000.000
36.000.000
100.000.000
0
6.000.000
13.000.000
50.000.000
47.045.000
38.930.000
66.300.000
15.000.000
0
-43.000
0
0
0
0
0
-3.500.000
-54.000.000
45.000.000
0
0
0
0
0
-6.050.000
0
10.000.000
22.957.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
10.000.000
32.500.000
46.000.000
45.000.000
6.000.000
13.000.000
50.000.000
47.045.000
38.930.000
60.250.000
15.000.000
10.000.000
22.956.141
2.000.000
2.000.000
1.992.868
1.000.000
10.000.000
30.377.781
35.868.500
40.287.600
3.201.680
13.000.000
31.826.890
256.960
38.930.000
331.557
15.000.000
5.321.000
19.279.085
1.718.234
1.689.996
1.992.868
1.000.000
9.841.236
30.377.781
0
0
0
0
5.088.390
46.788.040
6.990.000
60.139.443
15.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
99,64
100,00
100,00
93,47
77,98
89,53
53,36
100,00
63,65
0,55
100,00
0,55
100,00
53,21
83,98
85,91
84,50
100,00
100,00
98,41
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,99
18.208,30
17,96
18.138,49
100,00
382.060.000
-7.500.000
374.560.000
130.885.560
333.469.640
34,94
254,78
4.000.000
194.200.000
58.850.000
2.000.000
1.010.000
1.000.000
60.000.000
1.000.000
25.000.000
10.000.000
25.000.000
0
-3.000.000
-4.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
191.200.000
54.350.000
2.000.000
1.010.000
1.000.000
60.000.000
1.000.000
25.000.000
10.000.000
25.000.000
3.567.953
0
3.153.000
1.960.200
996.701
1.000.000
59.790.976
1.000.000
24.416.730
10.000.000
25.000.000
3.567.953
191.200.000
54.264.046
1.912.200
996.701
515.700
38.195.376
502.034
24.416.730
8.779.000
9.119.900
89,20
0,00
5,80
98,01
98,68
100,00
99,65
100,00
97,67
100,00
100,00
100,00
0,00
1.721,03
97,55
100,00
51,57
63,88
50,20
100,00
87,79
36,48
4.943.580.000
238.400.000
5.181.980.000
4.257.122.929
3.690.360.001
82,15
86,69
0
1.250.000.000
400.000.000
129.100.000
130.000.000
58.600.000
129.100.000
1.380.000.000
458.600.000
129.086.980
1.380.000.000
458.568.060
127.020.740
538.765.480
458.568.060
99,99
100,00
99,99
98,40
39,04
100,00
Pagina 9 di 22
SPESE CORRENTI
156000 Controllo depurazione acque
180900 Personale - Retribuzioni
180901 Personale - Oneri riflessi
181800 Acquisizione acqua da Consorzio Vi5
181801 Prestazioni per mantenimento e funzionam
181802 Fatturazione e riscossione tributi
181803 Acquisizione acqua Comune Conco
181804 Acquisti U.T. - Buoni (Compresi /11 /30
181805 Carburanti per autotrazione
181806 Servizi telefonici
181808 Canoni e tasse diverse
181810 Fondo economale
181811 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
181812 Acquisto beni per mentenimento e funzion
181890 Acquisto energia elettrica
181892 Acquisto gas metano
182600 Rimborso vari servizio idrico
183000 Rimborso Consorzio Astico Brenta
185500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
187000 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
187100 Prestazioni per mantenimento e funzionam
187101 Acquisto di beni per mantenimento e fun
187104 Fondo economale
187190 Acquisto energia elettrica
950020 IRAP-Servizio idrico integrato
Centro di Costo/Ricavo
4.023
SERVIZIO RACC. SMALT. RIFIUTI
189000 Spese servizio raccolta e smaltimento ri
189200 Spazzamento strade
191500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
300150 Sp.serv.gestione RSU nel Comune Cassola
300518 Rimborso TARSU per compostaggio
Centro di Costo/Ricavo
4.041
PARCHEGGI
234500 Fitto parcheggio Gerosa
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
1.000.000
743.800.000
257.100.000
450.000.000
200.000.000
110.000.000
20.000.000
52.000.000
25.000.000
11.000.000
25.000.000
2.020.000
2.000.000
130.000.000
275.000.000
17.000.000
30.000.000
15.000.000
760.000.000
160.000
28.000.000
25.000.000
1.000.000
43.000.000
70.500.000
0
-90.000.000
-34.250.000
80.000.000
60.300.000
-48.000.000
0
-15.000.000
-10.000.000
0
-5.000.000
0
0
-20.000.000
30.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000.000
-17.350.000
1.000.000
653.800.000
222.850.000
530.000.000
260.300.000
62.000.000
20.000.000
37.000.000
15.000.000
11.000.000
20.000.000
2.020.000
2.000.000
110.000.000
305.000.000
17.000.000
30.000.000
15.000.000
760.000.000
160.000
28.000.000
25.000.000
1.000.000
33.000.000
53.150.000
0
14.397.431
56.328.666
530.000.000
248.397.872
61.854.000
20.000.000
37.000.000
15.000.000
11.000.000
19.114.800
1.966.300
2.000.000
109.537.947
305.000.000
17.000.000
22.305.980
15.000.000
718.937.948
160.000
27.685.025
22.886.920
995.000
32.900.000
0
0
641.718.569
222.736.634
365.457.015
65.281.505
0
75.400
27.080.425
10.307.300
11.000.000
1.510.800
1.966.300
2.000.000
84.800.212
251.551.763
13.603.000
15.267.680
15.000.000
718.937.948
160.000
17.071.202
16.631.958
995.000
29.703.010
53.150.000
0,00
2,20
25,28
100,00
95,43
99,76
100,00
100,00
100,00
100,00
95,57
97,34
100,00
99,58
100,00
100,00
74,35
100,00
94,60
100,00
98,88
91,55
99,50
99,70
0,00
0,00
4.457,17
395,42
68,95
26,28
0,00
0,38
73,19
68,72
100,00
7,90
100,00
100,00
77,42
82,48
80,02
68,45
100,00
100,00
100,00
61,66
72,67
100,00
90,28
0,00
7.181.000.000
300.000.000
7.481.000.000
7.316.049.429
5.601.066.418
97,80
76,56
5.200.000.000
1.100.000.000
31.000.000
750.000.000
100.000.000
250.000.000
0
0
50.000.000
0
5.450.000.000
1.100.000.000
31.000.000
800.000.000
100.000.000
5.377.490.260
1.100.000.000
28.424.414
780.634.755
29.500.000
5.053.948.419
0
28.424.414
518.693.585
0
98,67
100,00
91,69
97,58
29,50
93,98
0,00
100,00
66,45
0,00
92.500.000
0
92.500.000
92.500.000
53.186.000
100,00
57,50
32.500.000
0
32.500.000
32.500.000
31.094.000
100,00
95,67
Pagina 10 di 22
SPESE CORRENTI
300220 Gestione parcheggio Gerosa
Centro di Costo/Ricavo
4.042
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMIN.
231400 Personale - Retribuzioni
231401 Personale - Oneri riflessi
232100 Viabilita - materiali di consumo
232101 Viabilità - Prestazioni di servizi -Cont
232102 Carburanti
232104 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
232105 Servizi telefonici
232106 Canoni e tasse diverse
235000 Rimborso a Consorzio Astico Brenta per l
238300 Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo
238301 Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz
238302 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
238390 Acquisto energia elettrica
238500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
300221 Viabilita' - Prestazioni di servizio
300236 Campagna informativa sicurezza strad.
950024 IRAP-Servizio viabilita'
980012 ACQUISTI VARI SPER SERVIZIO STRADE
980023 ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI VIABILITA'
999999 E.E. impianti semaforici
Centro di Costo/Ricavo
4.043
GESTIONE VERDE PUBBLICO
193500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
200100 SIS - Verde pubblico
200101 Verde pubblico - Acquisto di beni
200102 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
200103 Verde pubblico-Gestione Giardini Parolin
200190 Acquisto energia elettrica
950018 IRAP-Servizio antinq/verse
Centro di Costo/Ricavo
4.044
SERVIZIO CIMITERIALE
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
60.000.000
0
60.000.000
60.000.000
22.092.000
100,00
36,82
3.303.950.000
-56.200.000
3.247.750.000
2.553.645.585
2.699.606.351
78,63
105,72
466.350.000
147.600.000
350.000.000
160.000.000
55.000.000
3.000.000
3.000.000
0
4.000.000
30.000.000
15.000.000
200.000
710.000.000
1.175.000.000
95.000.000
0
34.800.000
5.000.000
10.000.000
40.000.000
-22.350.000
19.050.000
65.000.000
0
0
0
0
8.000.000
-4.000.000
0
30.000.000
0
-80.000.000
-75.000.000
-3.000.000
3.000.000
3.100.000
0
0
0
444.000.000
166.650.000
415.000.000
160.000.000
55.000.000
3.000.000
3.000.000
8.000.000
0
30.000.000
45.000.000
200.000
630.000.000
1.100.000.000
92.000.000
3.000.000
37.900.000
5.000.000
10.000.000
40.000.000
6.936.017
54.368.650
411.503.871
158.699.400
51.500.000
3.000.000
3.000.000
7.993.000
0
29.980.000
39.962.400
200.000
630.000.000
1.010.453.306
90.000.000
0
1.048.941
5.000.000
10.000.000
40.000.000
437.063.983
166.650.000
223.127.188
68.955.413
39.050.494
3.000.000
1.178.597
0
0
8.758.658
2.356.800
200.000
565.960.853
1.010.453.306
90.000.000
0
36.851.059
1.000.000
5.000.000
40.000.000
1,56
32,62
99,16
99,19
93,64
100,00
100,00
99,91
0,00
99,93
88,81
100,00
100,00
91,86
97,83
0,00
2,77
100,00
100,00
100,00
6.301,37
306,52
54,22
43,45
75,83
100,00
39,29
0,00
0,00
29,22
5,90
100,00
89,84
100,00
100,00
0,00
3.513,17
20,00
50,00
100,00
732.160.000
-8.600.000
723.560.000
703.603.758
85.978.844
97,24
12,22
38.500.000
630.000.000
20.000.000
260.000
20.000.000
5.000.000
18.400.000
-4.500.000
0
0
0
0
-2.000.000
-2.100.000
34.000.000
630.000.000
20.000.000
260.000
20.000.000
3.000.000
16.300.000
30.495.806
630.000.000
19.847.952
260.000
20.000.000
3.000.000
0
30.495.806
0
16.705.216
260.000
20.000.000
2.217.822
16.300.000
89,69
100,00
99,24
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
84,17
100,00
100,00
73,93
0,00
414.000.000
53.700.000
467.700.000
177.625.815
409.915.684
37,98
230,77
Pagina 11 di 22
SPESE CORRENTI
171500
171501
173101
173102
173104
173105
173190
174000
300109
950019
980018
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
CImiteri - Acquisto beni
Trasporti funebri
Servizi telefonici
Economato - Tassa proprietà autoveicoli
Acquisto energia elettrica
Cremazioni
Rimborso rinuncia concessioni cimiterial
IRAP-Servizi cimiteriali
ACQUISTO VESTIARIO PER NECROFORI
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
Centro di Costo/Ricavo
5.010
URBANISTICA
12001
12002
12004
148000
149500
149501
150100
150104
150105
150106
150107
150108
150111
150113
150190
150195
151300
300191
300198
950017
Sostituzioni personale
Condoni edilizi - Gestione
Liti e arbitraggi
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Acquisto arredo e attrezzature
Manutenzione immobili e impianti
Manutenzione e noleggi macchine e arredi
Fondo economale
Servizi telefonici
Manutenzione e funzioanmento automezzi
Acquisti U.T. - Buoni
Economato - Tassa proprietà autoveicoli
Acquisto energia elettrica
Custodia e pulizia
Progettazioni urbanistiche
Straordinario Area 5
Formazione Area 5
IRAP-Urbanistica
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
250.050.000
70.000.000
13.000.000
4.000.000
2.000.000
500.000
5.000.000
17.000.000
20.000.000
22.450.000
10.000.000
-35.850.000
-10.050.000
0
0
0
0
0
0
105.000.000
-5.400.000
0
214.200.000
59.950.000
13.000.000
4.000.000
2.000.000
500.000
5.000.000
17.000.000
125.000.000
17.050.000
10.000.000
0
6.595.500
12.195.612
4.000.000
2.000.000
500.000
5.000.000
12.713.390
124.621.313
0
10.000.000
214.200.000
59.950.000
369.360
2.716.000
2.000.000
500.000
4.343.873
10.598.470
97.287.981
17.050.000
900.000
0,00
11,00
93,81
100,00
100,00
100,00
100,00
74,78
99,70
0,00
100,00
0,00
908,95
3,03
67,90
100,00
100,00
86,88
83,36
78,07
0,00
9,00
1.638.590.000
-289.340.000
1.349.250.000
296.851.183
1.162.444.306
22,00
391,59
1.638.590.000
-289.340.000
1.349.250.000
296.851.183
1.162.444.306
22,00
391,59
5.000.000
10.000.000
25.000.000
56.100.000
867.880.000
246.560.000
10.000.000
2.000.000
2.000.000
6.000.000
22.000.000
10.000.000
3.000.000
200.000
5.000.000
40.000.000
200.000.000
12.610.000
8.430.000
78.810.000
-5.000.000
-9.850.000
2.000.000
-24.100.000
-101.600.000
-22.250.000
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
3.000.000
-40.000
-113.150.000
0
0
-14.350.000
0
150.000
27.000.000
32.000.000
766.280.000
224.310.000
10.000.000
0
2.000.000
6.000.000
22.000.000
8.000.000
3.000.000
200.000
8.000.000
39.960.000
86.850.000
12.610.000
8.430.000
64.460.000
0
150.000
16.854.400
27.120.511
27.391.563
9.985.350
9.453.100
0
0
5.993.132
22.000.000
3.415.000
3.000.000
200.000
8.000.000
39.960.000
86.850.000
48.127
8.430.000
0
0
15.000
0
27.120.511
738.888.437
224.310.000
3.156.000
0
0
5.993.132
21.519.545
3.158.234
2.634.280
200.000
6.259.294
33.300.000
0
12.561.873
2.080.000
64.460.000
0,00
100,00
62,42
84,75
3,57
4,45
94,53
0,00
0,00
99,89
100,00
42,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,38
100,00
0,00
0,00
10,00
0,00
100,00
2.697,50
2.246,39
33,39
0,00
0,00
100,00
97,82
92,48
87,81
100,00
78,24
83,33
0,00
26.101,51
24,67
0,00
Pagina 12 di 22
SPESE CORRENTI
980014 ACQUISTI VARI SETTORE URBANISTICA
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
Centro di Costo/Ricavo
2.030
CULTURA SPETTACOLI TURISMO
134500
134501
135000
135001
136200
136201
136202
136300
136500
137000
138600
139000
140000
140002
140900
140901
140902
144500
144501
144590
144592
144595
254600
254601
254700
254900
300022
300023
300205
300206
Ufficio cultura-personale-retribuzioni
Ufficio cultura-personale-oneri riflessi
spese per mostre, spettacoli ecc.
spese per mostre, spettacoli ecc.
spese per attività culturali varie
spese per attività culturali varie
spese per attività culturali varie
Acquisti per squadra manifestazioni
contributi per attività culturali
consulenze in campo culturale
spese per gestione gemellaggi
fitto locali per attrezzature
spese per progetto europa
spese per progetto europa
spese Opera Estate Festival
spese Opera Estate Festival
spese Opera Estate Festival
spese gestione Chiesetta dell'Angelo
Servizi telefonici
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Custodia e pulizia
spese per attivita promozionali turistic
spese per attivita promozionali turistic
Contributi per manifestazioni turistiche
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Squadra manifestazioni
Spese per celebrazione Millennio
Mostre e spettacoli
Gestione Chiesetta dell'Angelo
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
28.000.000
0
28.000.000
28.000.000
16.788.000
100,00
59,96
6.053.295.000
783.868.790
6.837.163.790
5.391.251.183
5.442.477.576
78,85
100,95
3.436.280.000
554.100.000
3.990.380.000
3.685.775.000
3.036.979.947
92,37
82,40
204.270.000
57.460.000
10.000.000
2.000.000
120.000.000
10.000.000
5.000.000
15.000.000
80.000.000
20.000.000
10.000.000
20.000.000
10.000.000
2.000.000
1.530.000.000
300.000.000
50.000.000
4.000.000
1.000.000
2.000.000
5.000.000
45.000.000
30.000.000
20.000.000
100.000.000
29.500.000
200.000.000
250.000.000
5.000.000
6.000.000
14.200.000
1.850.000
0
-2.000.000
74.576.000
26.000.000
0
0
0
-8.576.000
0
0
0
-2.000.000
371.000.000
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000.000
0
-5.000.000
0
218.470.000
59.310.000
10.000.000
0
194.576.000
36.000.000
5.000.000
15.000.000
80.000.000
11.424.000
10.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1.901.000.000
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50.000.000
0
1.000.000
2.000.000
5.000.000
45.000.000
30.000.000
20.000.000
100.000.000
29.500.000
245.000.000
250.000.000
0
6.000.000
0
439.325
10.000.000
720.000
194.575.805
36.000.000
4.360.000
15.000.000
80.000.000
11.424.000
10.000.000
19.927.809
10.000.000
0
1.901.000.000
300.000.000
50.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.900.000
45.000.000
30.000.000
20.000.000
100.000.000
27.525.689
245.000.000
250.000.000
0
6.000.000
218.470.000
59.162.375
6.127.000
0
138.059.158
16.897.000
4.360.000
12.165.873
49.100.000
4.760.000
6.990.750
19.927.809
7.912.780
0
1.605.121.372
152.600.189
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0
771.319
1.985.505
2.712.000
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5.991.372
0
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27.525.689
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199.389.963
0
5.460.000
0,00
0,74
100,00
0,00
100,00
100,00
87,20
100,00
100,00
100,00
100,00
99,64
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
78,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,31
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
13.466,65
61,27
0,00
70,95
46,94
100,00
81,11
61,38
41,67
69,91
100,00
79,13
0,00
84,44
50,87
22,88
0,00
77,13
99,28
69,54
86,83
19,97
0,00
59,50
100,00
68,74
79,76
0,00
91,00
Pagina 13 di 22
SPESE CORRENTI
300207 Attivit con Muhlacker
300208 Contributi vari
300209 Assicurazione locali in affitto
300210 Locali per attrezzature - Affitto
300212 Attivita' concertistica
300213 Attivita' concertistica
300227 Opera Estate Festival - Consulenze
300238 Spese per restauri vari di beni comunali
950016 IRAP-Ufficio cultura
Centro di Costo/Ricavo
6.010
MUSEO E BIBLIOTECA
84500
89500
89501
90100
90101
90102
90103
90105
90107
90109
90110
90115
90190
90192
90195
90900
91000
91200
91400
91600
91700
92000
92001
92002
Premio tesi laurea prof. Chini
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Assicurazione opere d'arte
Prestazioni di servizi
Servizi telefonici
Gestione fabbricati e impianti
Manutenzione arredi, macchine e attrezza
Acquisti di beni
Acquisti U.T. - Buoni
Fondo economale
Spese postali
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Custodia e pulizia
Acquisto pubblicazioni p.v.
Attività museali - Restauri e catalogazi
Collezioni naturalistiche - Sistemazione
Aggiornamento guide museali
Mostre e manifestazioni
Tesi di Laurea su Bassano
Rilegatura libri
Acquisto di beni
Acquisto libri e pubblicazioni
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
10.000.000
10.000.000
1.500.000
102.000.000
20.000.000
70.000.000
60.000.000
0
19.550.000
0
35.000.000
0
0
0
0
0
9.000.000
-950.000
10.000.000
45.000.000
1.500.000
102.000.000
20.000.000
70.000.000
60.000.000
9.000.000
18.600.000
6.262.372
45.000.000
0
101.640.000
20.000.000
70.000.000
60.000.000
9.000.000
0
0
3.000.000
0
101.640.000
2.750.000
42.146.999
44.928.000
0
18.600.000
62,62
100,00
0,00
99,65
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
6,67
0,00
100,00
13,75
60,21
74,88
0,00
0,00
2.617.015.000
229.768.790
2.846.783.790
1.705.476.183
2.405.497.629
59,91
141,05
10.000.000
806.540.000
215.130.000
120.000.000
7.000.000
20.000.000
40.000.000
7.000.000
23.000.000
8.000.000
6.000.000
5.000.000
90.000.000
45.000.000
157.000.000
15.000.000
120.000.000
20.000.000
5.000.000
30.000.000
3.000.000
2.000.000
10.000.000
115.000.000
0
19.900.000
9.400.000
-8.894.610
0
0
-7.500.000
0
10.000.000
0
0
0
20.000.000
0
30.000.000
16.732.250
40.781.150
0
0
15.000.000
0
0
0
0
10.000.000
826.440.000
224.530.000
111.105.390
7.000.000
20.000.000
32.500.000
7.000.000
33.000.000
8.000.000
6.000.000
5.000.000
110.000.000
45.000.000
187.000.000
31.732.250
160.781.150
20.000.000
5.000.000
45.000.000
3.000.000
2.000.000
10.000.000
115.000.000
9.020.000
6.252.000
11.055.058
110.418.425
7.000.000
20.000.000
32.853.600
6.999.840
32.999.700
8.000.000
5.999.639
3.608.800
110.000.000
45.000.000
186.999.585
31.730.250
160.102.800
19.975.000
5.000.000
45.000.000
3.000.000
2.000.000
9.992.700
115.000.000
720.000
826.050.000
219.257.292
108.017.425
4.570.200
20.000.000
20.465.820
6.009.840
19.591.900
7.386.739
5.999.639
2.954.300
110.000.000
37.076.000
171.476.085
28.052.000
72.923.400
0
0
42.573.400
0
0
4.947.600
67.308.681
90,20
0,76
4,92
99,38
100,00
100,00
101,09
100,00
100,00
100,00
99,99
72,18
100,00
100,00
100,00
99,99
99,58
99,88
100,00
100,00
100,00
100,00
99,93
100,00
7,98
13.212,57
1.983,32
97,83
65,29
100,00
62,29
85,86
59,37
92,33
100,00
81,86
100,00
82,39
91,70
88,41
45,55
0,00
0,00
94,61
0,00
0,00
49,51
58,53
Pagina 14 di 22
SPESE CORRENTI
92100
92600
92601
93000
93001
93100
93102
93103
93200
93300
93395
93500
150112
150194
257100
300112
300190
300197
300222
300223
300224
300225
300226
300228
300229
300230
300239
300244
950015
950031
980015
Consulenze museali
CENTRO STUDI CANOVIANI
Comitato per l'Opera Canova
Palazzo Agostinelli - Mostre
Palazzo Agostinelli - Mostre
Palazzo Agostinelli - Gestione
Palazzo Bonaguro - Mostre e "Sentieri in
Palazzo Bonaguro - Mostre e "Sentieri in
Palazzo Sturm - Attività
Gestione fabbricati e impianti
Custodia e pulizia
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Gestione fabbricati e impianti
Acquisto gasolio
Spese varie Palazzo Bonaguro
Attivita' museali - Acquisti
Straordinario Area 6
Formazione Area 6
Museo - Prestazioni di servizio
Manifestazione San Bassiano
Manifestazione San Bassiano
Manifestazione San Bassiano
Mostra Bortolo Sacchi
Collezioni naturalistiche - Acquisti
Mostra naturalistica
Mostra naturalistica
Catalogazione pregresso in SBN
Stampa e acquisto atti convegno "Grande
IRAP-Museo biblioteca
Mostra Bortolo Sacchi
ACQUISTI VARI PER SETTORE MUSEO
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo/Ricavo
2.021
SCUOLE MATERNE
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
20.000.000
20.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000
20.000.000
15.000.000
90.000.000
73.500.000
2.000.000
18.000.000
10.000.000
45.000.000
27.645.000
11.100.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
0
0
76.100.000
30.000.000
22.000.000
0
0
0
0
0
0
0
56.250.000
0
-7.500.000
0
-23.500.000
-500.000
-5.000.000
0
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.400.000
11.200.000
30.000.000
10.000.000
0
0
20.000.000
20.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
10.000.000
50.000.000
106.250.000
20.000.000
7.500.000
90.000.000
50.000.000
1.500.000
13.000.000
10.000.000
55.000.000
27.645.000
11.100.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
13.400.000
11.200.000
30.000.000
86.100.000
30.000.000
22.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
29.999.200
30.000.000
10.000.000
50.000.000
106.249.118
20.000.000
6.240.000
90.000.000
46.223.327
479.040
9.000.000
10.000.000
54.808.818
1.176.617
11.100.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
0
20.000.000
9.999.500
10.000.000
13.400.000
11.200.000
30.000.000
20.951.866
29.999.600
21.641.700
13.625.000
20.000.000
0
29.996.004
24.600.000
9.280.000
46.232.900
88.963.118
19.280.000
3.600.000
78.390.000
46.223.327
479.040
7.273.620
9.825.000
42.709.172
26.468.383
890.000
14.986.500
5.000.000
4.365.204
0
6.840.000
4.058.400
8.755.640
10.000.000
0
0
86.100.000
1.068.000
21.108.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,20
100,00
92,45
31,94
69,23
100,00
99,65
4,26
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
24,33
100,00
98,37
68,13
100,00
0,00
99,99
82,00
92,80
92,47
83,73
96,40
57,69
87,10
100,00
100,00
80,82
98,25
77,92
2.249,53
8,02
99,91
100,00
87,30
0,00
34,20
40,59
87,56
74,63
0,00
0,00
410,94
3,56
97,53
14.062.273.000
240.621.830
14.302.894.830
12.443.856.779
9.431.525.154
87,00
75,79
1.173.550.000
-112.090.000
1.061.460.000
1.054.468.041
303.497.845
99,34
28,78
Pagina 15 di 22
SPESE CORRENTI
57400 Personale - Retribuzioni
57401 Personale - Oneri riflessi
58100 Acquisti U.T. - Buoni
58101 Servizi telefonici
58102 Economato - Manutenzione elettrodomestic
58190 Acquisto energia elettrica
58192 Acquisto gas metano
58194 Acquisto gasolio
58195 Custodia e pulizia
61500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
950012 IRAP-Scuole materne
Centro di Costo/Ricavo
2.022
SCUOLE ELEMENTARI
62400 Personale - Retribuzioni
62401 Personale - Oneri riflessi
63100 Scuole elementari - spese e fitti
63101 Acquisti U.T. - Buoni
63190 Acquisto energia elettrica
63192 Acquisto gas metano
63194 Acquisto gasolio
63195 Custodia e pulizia
67500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
76000 Spese per libri ad alunni Scuole element
86600 Iniziative scuole ciclo primario
86700 Trasferim. a scuole del ciclo primario
300003 Contributi per gestione Scuole elementar
950013 IRAP-Scuole elementari
Centro di Costo/Ricavo
2.023
SCUOLE MEDIE
68101
68102
68103
68190
68192
77000
Servizi telefonici
Acquisti U.T. - Buoni
Gestione fabbricati e impianti
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Spese per libri ad alunni Scuole medie i
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
212.800.000
61.450.000
13.000.000
5.000.000
2.000.000
25.000.000
80.000.000
8.000.000
635.000.000
111.000.000
20.300.000
-67.290.000
0
0
0
0
0
10.000.000
-4.000.000
-30.000.000
-500.000
-20.300.000
145.510.000
61.450.000
13.000.000
5.000.000
2.000.000
25.000.000
90.000.000
4.000.000
605.000.000
110.500.000
0
145.510.000
61.450.000
13.000.000
5.000.000
1.956.500
25.000.000
90.000.000
4.000.000
605.000.000
103.551.541
0
0
0
12.021.929
5.000.000
1.956.500
22.710.346
70.689.970
3.999.104
83.568.455
103.551.541
0
100,00
100,00
100,00
100,00
97,83
100,00
100,00
100,00
100,00
93,71
0,00
0,00
0,00
92,48
100,00
100,00
90,84
78,54
99,98
13,81
100,00
0,00
2.606.300.000
-12.800.000
2.593.500.000
2.585.344.438
934.250.641
99,69
36,14
493.000.000
136.500.000
200.000.000
26.000.000
55.000.000
175.000.000
55.000.000
984.000.000
51.500.000
105.000.000
55.000.000
208.000.000
16.000.000
46.300.000
0
0
-4.500.000
0
15.000.000
50.000.000
-35.000.000
-60.000.000
0
7.000.000
18.000.000
35.000.000
8.000.000
-46.300.000
493.000.000
136.500.000
195.500.000
26.000.000
70.000.000
225.000.000
20.000.000
924.000.000
51.500.000
112.000.000
73.000.000
243.000.000
24.000.000
0
493.000.000
136.500.000
195.360.500
26.000.000
70.000.000
225.000.000
20.000.000
924.000.000
49.651.463
112.000.000
66.832.475
243.000.000
24.000.000
0
0
0
168.429.500
24.676.973
58.946.134
162.116.000
19.999.852
116.179.285
49.651.463
91.729.772
19.621.662
207.100.000
15.800.000
0
100,00
100,00
99,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,41
100,00
91,55
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
86,21
94,91
84,21
72,05
100,00
12,57
100,00
81,90
29,36
85,23
65,83
0,00
302.000.000
38.998.188
340.998.188
340.885.708
219.996.353
99,97
64,54
23.000.000
13.000.000
5.000.000
55.000.000
185.000.000
15.000.000
0
0
-2.500.000
0
0
0
23.000.000
13.000.000
2.500.000
55.000.000
185.000.000
15.000.000
23.000.000
13.000.000
2.387.520
55.000.000
185.000.000
15.000.000
22.733.000
11.876.478
2.387.520
43.690.355
136.309.000
0
100,00
100,00
95,50
100,00
100,00
100,00
98,84
91,36
100,00
79,44
73,68
0,00
Pagina 16 di 22
SPESE CORRENTI
300031 FONDI PER LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO
300204 Stage formativi
Centro di Costo/Ricavo
2.024
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
0
6.000.000
43.998.188
-2.500.000
43.998.188
3.500.000
43.998.188
3.500.000
0
3.000.000
100,00
100,00
0,00
85,71
282.500.000
-4.500.000
278.000.000
271.184.466
255.964.466
97,55
94,39
226.500.000
10.000.000
10.000.000
36.000.000
-9.500.000
0
0
5.000.000
217.000.000
10.000.000
10.000.000
41.000.000
211.965.599
10.000.000
8.400.000
40.818.867
211.965.599
0
3.180.000
40.818.867
97,68
100,00
84,00
99,56
100,00
0,00
37,86
100,00
1.552.000.000
85.650.000
1.637.650.000
1.416.227.249
1.179.725.258
86,48
83,30
75000 Trasporti scolastici
81700 Mense scolastiche
81701 Economato - Manutenzione elettrodomestic
84900 Personale - Retribuzioni
84901 Personale - Oneri riflessi
88500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
300202 Concorso Amico libro , librobus - Acq.
950014 IRAP-Ufficio pubblica istruzione
980020 ACQ. VESTIARIO OPERATORI SCOLASTICI
Centro di Costo/Ricavo
2.042
240.000.000
1.010.000.000
2.000.000
162.450.000
58.000.000
38.100.000
20.000.000
15.450.000
6.000.000
0
110.000.000
0
-12.000.000
-13.700.000
0
4.000.000
-2.650.000
0
240.000.000
1.120.000.000
2.000.000
150.450.000
44.300.000
38.100.000
24.000.000
12.800.000
6.000.000
240.000.000
1.100.000.000
1.992.600
4.421.545
1.930.804
36.649.800
24.000.000
1.232.500
6.000.000
178.042.384
759.310.693
1.992.600
146.028.455
42.901.326
36.649.800
2.000.000
12.800.000
0
100,00
98,21
99,63
2,94
4,36
96,19
100,00
9,63
100,00
74,18
69,03
100,00
3.302,66
2.221,94
100,00
8,33
1.038,54
0,00
ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI
814.200.000
-21.200.000
793.000.000
745.953.996
707.729.579
94,07
94,88
20.000.000
2.000.000
42.000.000
14.000.000
155.000.000
33.200.000
9.500.000
350.000.000
20.000.000
18.000.000
2.000.000
9.200.000
136.500.000
-6.500.000
0
15.000.000
0
0
-4.850.000
-2.600.000
0
0
0
0
-8.000.000
-13.500.000
13.500.000
2.000.000
57.000.000
14.000.000
155.000.000
28.350.000
6.900.000
350.000.000
20.000.000
18.000.000
2.000.000
1.200.000
123.000.000
13.246.480
2.000.000
57.000.000
14.000.000
155.000.000
0
499.300
349.200.000
19.679.101
18.000.000
2.000.000
1.200.000
114.129.115
12.501.430
512.063
48.275.248
13.912.000
124.297.500
28.350.000
6.900.000
349.200.000
7.166.771
0
0
435.452
114.129.115
98,12
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
7,24
99,77
98,40
100,00
100,00
100,00
92,79
94,38
25,60
84,69
99,37
80,19
0,00
1.381,93
100,00
36,42
0,00
0,00
36,29
100,00
SCUOLE SUPERIORI
74500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
84000 Assegni studio a studenti istituti super
86602 Spese per iniziative Scuole superiori
290014 Mutuo per ITIS - Rimborso a provincia
Centro di Costo/Ricavo
2.028
PUBBLICA ISTRUZIONE
86100
86102
86190
86192
86195
202400
202401
203100
203101
203102
203103
203194
208500
Acquisti U.T. - Buoni
Servizi telefonici
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
Custodia e pulizia
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Custodia ecc Palazzetto e Mercante
Impianti sportivi - Acquisti beni
impianti sportivi spese manut. e funzion
Servizi telefonici
Acquisto gasolio
Mutui in ammortamento - Quota interessi
Pagina 17 di 22
SPESE CORRENTI
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
950022 IRAP-Servizio impianti sportivi
Centro di Costo/Ricavo
2.043
2.800.000
-750.000
2.050.000
0
2.050.000
0,00
0,00
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
58.000.000
4.000.000
62.000.000
61.943.840
15.364.820
99,91
24,80
35.000.000
5.000.000
16.000.000
2.000.000
0
4.000.000
-1.000.000
1.000.000
35.000.000
9.000.000
15.000.000
3.000.000
34.949.500
8.994.340
15.000.000
3.000.000
4.334.000
5.972.340
4.223.000
835.480
99,86
99,94
100,00
100,00
12,40
66,40
28,15
27,85
57.500.000
-2.000.000
55.500.000
51.336.000
44.820.000
92,50
87,31
57.500.000
-2.000.000
55.500.000
51.336.000
44.820.000
92,50
87,31
1.881.900.000
46.200.000
1.928.100.000
1.484.629.396
1.508.412.700
77,00
101,60
18.500.000
305.800.000
87.300.000
917.000.000
277.000.000
10.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
9.000.000
10.000.000
20.000.000
0
29.300.000
130.000.000
60.000.000
2.000.000
0
23.800.000
7.850.000
-99.000.000
0
0
0
0
0
4.000.000
10.000.000
-19.650.000
120.000.000
-800.000
0
0
0
18.500.000
329.600.000
95.150.000
818.000.000
277.000.000
10.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
13.000.000
20.000.000
350.000
120.000.000
28.500.000
130.000.000
60.000.000
2.000.000
17.276.689
2.885.453
8.493.422
817.959.170
277.000.000
10.000.000
4.000.000
961.300
980.220
13.000.000
20.000.000
331.750
120.000.000
544.000
129.999.660
60.000.000
1.197.732
17.276.689
326.714.547
94.029.178
653.948.041
219.330.000
6.777.033
3.500.362
961.300
980.220
12.584.557
15.461.030
331.750
0
28.499.200
83.980.661
42.840.400
1.197.732
93,39
0,88
8,93
100,00
100,00
100,00
100,00
96,13
98,02
100,00
100,00
94,79
100,00
1,91
100,00
100,00
59,89
100,00
11.322,82
1.107,08
79,95
79,18
67,77
87,51
100,00
100,00
96,80
77,31
100,00
0,00
5.238,82
64,60
71,40
100,00
2.124.658.000
148.950.655
2.273.608.655
1.209.560.478
1.977.242.893
53,20
163,47
3.000.000
26.000.000
0
0
3.000.000
26.000.000
1.080.000
25.259.809
1.080.000
25.259.809
36,00
97,15
100,00
100,00
205000 spese per manifestazioni sportive
205001 spese per manifestazioni sportive
206000 spese org. giochi giov. camp. studentesc
206001 spese org. giochi giov. camp. studentesc
Centro di Costo/Ricavo
2.060
SERVIZI PER I GIOVANI
87800 condizione giovanile - prestazione di se
Centro di Costo/Ricavo
2.061
ASILI NIDO
194500 Mutui in ammortamento - Quota interessi
194600 Personale - Retribuzioni
194601 Personale - Oneri riflessi
194700 Asili nido - personale convenzionato -co
194795 Custodia e pulizia
195602 Acquisti U.T. - Buoni
195603 Servizi telefonici
195606 Economato - Manutenzione elettrodomestic
195607 Fondo economale
195690 Acquisto energia elettrica
195694 Acquisto gas metano
300214 Asili nido - Servizi innovativi
300246 Asilo nido - Affitto locali
950021 IRAP-Asili nido
980008 ASILI NIDO - ACQUISTI VARI
980027 CONVENZIONE LAVANDERIA
980038 ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSIONE
Centro di Costo/Ricavo
2.081
SERVIZIO SOCIALE
147500 funzionam Commissione alloggi -servizi
211600 Mutui in ammortamento - Quota interessi
Pagina 18 di 22
SPESE CORRENTI
212500 Personale - Retribuzioni
212501 Personale - Oneri riflessi
213100 SS Sp. per funzionamento - acq. beni
213101 Servizi telefonici
213105 Fondo economale
213106 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
213192 Acquisto gas metano
213195 Custodia e pulizia
223500 svilup. e promoz. att. sociali -Servizi
225000 Quote all'ULSS per s.s. delegati
225500 Contributo per morbo di Hansen
225600 Contributi per affitto L 431 del 1998
300192 Straordinario Area 7
300199 Formazione Area 7
300215 Fondo sociale per contr.indig. lr 10/96
300216 Contributi per assegni di cura
300237 Software per Servizi Sociali
300247 Contributo straordinario Istituto Scalab
300248 Contributo a Caritas
950023 IRAP-Servizi sociali
980007 Acquistivari per servizi sociali
980021 ACQ. VESTIARIO SERVIZI SOCIALI
Centro di Costo/Ricavo
2.082
SERVIZIO SOCIALE AI MINORI
87803
87804
87890
87892
194000
218000
224000
224101
226002
226003
226095
condizione giovanile - acquisti beni
Servizi telefonici
Acquisto energia elettrica
Acquisto gas metano
sp. x ass. infanzian ex ipai - contrib
Assistenza post- penitenziaria e protezi
Attivita' estive - servizi
Centri ricreativi -CREC- acquisto beni
Animazione nei quartieri . a.r. - presta
Servizi telefonici
Custodia e pulizia
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
676.235.000
192.450.000
15.000.000
18.000.000
3.000.000
1.500.000
1.000.000
21.000.000
0
961.000.000
15.000.000
15.000.000
14.783.000
22.340.000
15.000.000
40.000.000
0
0
0
64.350.000
10.000.000
10.000.000
64.600.000
10.400.000
10.000.000
0
0
0
0
-400.000
25.000.000
350.655
0
-15.000.000
2.000.000
0
8.000.000
-10.000.000
30.000.000
15.000.000
10.000.000
-1.000.000
0
0
740.835.000
202.850.000
25.000.000
18.000.000
3.000.000
1.500.000
1.000.000
20.600.000
25.000.000
961.350.655
15.000.000
0
16.783.000
22.340.000
23.000.000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
10.000.000
63.350.000
10.000.000
10.000.000
16.102.840
10.258.721
20.669.400
18.000.000
2.978.320
1.500.000
0
20.600.000
24.328.400
961.350.650
15.000.000
0
1.681.513
22.340.000
23.000.000
8.200.000
0
15.000.000
0
2.210.825
10.000.000
10.000.000
724.732.160
201.157.891
6.972.000
14.623.997
2.978.320
1.500.000
0
17.166.670
536.400
881.238.094
8.890.790
0
15.101.487
2.080.000
3.186.000
0
0
0
0
61.739.275
9.000.000
0
2,17
5,06
82,68
100,00
99,28
100,00
0,00
100,00
97,31
100,00
100,00
0,00
10,02
100,00
100,00
27,33
0,00
100,00
0,00
3,49
100,00
100,00
4.500,65
1.960,85
33,73
81,24
100,00
100,00
0,00
83,33
2,20
91,67
59,27
0,00
898,09
9,31
13,85
0,00
0,00
0,00
0,00
2.792,59
90,00
0,00
733.000.000
-109.500.000
623.500.000
618.956.797
392.808.490
99,27
63,46
10.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
20.000.000
440.000.000
125.000.000
12.000.000
35.000.000
2.000.000
9.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
0
0
-60.000.000
-6.000.000
-3.500.000
-35.000.000
0
-5.000.000
12.000.000
5.000.000
2.000.000
1.000.000
20.000.000
380.000.000
119.000.000
8.500.000
0
2.000.000
4.000.000
10.662.200
5.000.000
2.000.000
0
19.680.000
379.999.600
118.773.141
6.841.856
0
2.000.000
4.000.000
3.595.000
3.736.530
1.152.555
0
19.680.000
219.230.200
118.625.241
6.713.964
0
0
3.075.000
88,85
100,00
100,00
0,00
98,40
100,00
99,81
80,49
0,00
100,00
100,00
33,72
74,73
57,63
0,00
100,00
57,69
99,88
98,13
0,00
0,00
76,88
Pagina 19 di 22
SPESE CORRENTI
228200 Operatori di strada - in contratto
Centro di Costo/Ricavo
2.083
SERVIZIO SOCIALE AD ADULTI
141100 educazione per adulti
216100 Assistenza domiciliare anziani -personal
216200 Soggiorni climatici anziani - servizi
216202 Soggiorni climatici anziani - acquisto b
216500 Ginnastica anziani - personale a rapp. p
216700 Acquisto medicin. x indig
218001 Contributi per mense,affido minori e alt
219000 Altre forme di ass. alloggiativa - conve
226100 Sp. per immigrati extrac. - convenzioni
226200 sp. x nomadi - acquisto beni
227301 Centro anziani - acquisto beni
227302 Gestione fabbricati e impianti
227303 Servizi telefonici
227390 Acquisto energia elettrica
227392 Acquisto gas metano
227500 convenzione Sichem - servizi
227900 Progetto integrazione disabili
300110 Acquisto carburanti e vari per ass.dom.
300111 Buoni alimentari
300217 Iniziative diverse per anziani
300218 Dormitorio pubblico - Spese gestione
300219 Affitto locali per dormitorio pubblico
300235 Acquisto ausili per disabili
Centro di Costo/Ricavo
2.100
CONTRIBUTI NEL CAMPO ISTRUZION
60000
60100
72001
86900
87200
300015
300032
Contributi a Scuole materne non statali
Contributo straordinario Scuola materna
CONTR. CENTRO STUDI Graziani
Scuola lavoro
Contributo Fondazione don Cremona
Contributi per gestione Scuole superiori
FONDI PER LIBRI SCUOLE SUPERIORI
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
70.000.000
0
70.000.000
70.000.000
17.000.000
100,00
24,29
973.665.000
-64.700.000
908.965.000
892.331.534
641.948.034
98,17
71,94
40.000.000
345.665.000
163.000.000
3.000.000
102.000.000
1.000.000
73.000.000
15.000.000
105.000.000
0
5.000.000
3.000.000
3.000.000
12.000.000
8.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
0
25.000.000
30.000.000
0
0
0
-35.573.332
-2.500.000
0
-15.000.000
-1.000.000
17.000.000
-4.200.000
-27.000.000
0
0
0
0
2.000.000
0
0
-8.000.000
5.000.000
0
-15.000.000
-14.000.000
25.573.332
8.000.000
40.000.000
310.091.668
160.500.000
3.000.000
87.000.000
0
90.000.000
10.800.000
78.000.000
0
5.000.000
3.000.000
3.000.000
14.000.000
8.000.000
20.000.000
2.000.000
15.000.000
0
10.000.000
16.000.000
25.573.332
8.000.000
38.500.000
301.799.589
160.249.000
3.000.000
86.933.925
0
87.679.700
10.800.000
77.634.000
5.000.000
3.277.988
3.000.000
3.000.000
14.000.000
8.000.000
20.000.000
1.940.000
14.284.000
10.000.000
1.700.000
15.960.000
25.573.332
0
35.000.000
183.857.477
160.203.000
3.000.000
61.874.325
0
70.229.200
5.400.000
52.634.000
0
0
1.306.003
2.245.513
11.803.516
6.487.000
20.000.000
1.000.000
4.248.000
0
1.700.000
960.000
20.000.000
0
96,25
97,33
99,84
100,00
99,92
0,00
97,42
100,00
99,53
0,00
65,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,00
95,23
0,00
17,00
99,75
100,00
0,00
90,91
60,92
99,97
100,00
71,17
0,00
80,10
50,00
67,80
0,00
0,00
43,53
74,85
84,31
81,09
100,00
51,55
29,74
0,00
100,00
6,02
78,21
0,00
632.000.000
39.449.862
671.449.862
671.449.862
609.500.000
100,00
90,77
550.000.000
27.000.000
5.000.000
10.000.000
25.000.000
15.000.000
0
30.000.000
0
0
0
0
-5.000.000
14.449.862
580.000.000
27.000.000
5.000.000
10.000.000
25.000.000
10.000.000
14.449.862
580.000.000
27.000.000
5.000.000
10.000.000
25.000.000
10.000.000
14.449.862
550.000.000
27.000.000
5.000.000
0
17.500.000
10.000.000
0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,83
100,00
100,00
0,00
70,00
100,00
0,00
Pagina 20 di 22
SPESE CORRENTI
Centro di Costo/Ricavo
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
2.102
CONTRIBUTI NEL CAMPO SPORT
204000 contributi iniziative di carattere sport
204500 contributi impianti sportivi non comunal
300211 Contributi per organizzazione giochi g.
Centro di Costo/Ricavo
2.103
CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOC.
154500
216300
222000
300114
Stanz. Iniziale
Contributo squadre antincendio colline b
Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - A
contrib. al volontariato
Rette degenza
Centro di Responsabilità
80 GRANDI OPERE
Centro di Costo/Ricavo
8.010
UNITA' DI PROGETTO GRANDI OPERE
300242 Perizie di stima
Centro di Responsabilità
99 SERVIZI DI STAFF
Centro di Costo/Ricavo
1.040
CENTRO ELABORAZIONE DATI
19100 Manutenzione hardware e software
19103 Fondo economale
19104 Servizi telefonici
19106 Spese varie funzionamento CED
19107 Assicurazione elettronica CED
19109 Manutenzione immobili e impianti
19110 Economato - Acquisto libri e pubblicazio
950002 Sit - acquisto beni
950003 Sit - prestazioni di servizio
Centro di Costo/Ricavo
9.980
SEGRETARIO GEN - STAFF LINE
5200 Spese per pubblicazioni
72.000.000
96.000.000
168.000.000
168.000.000
0
100,00
0,00
65.000.000
5.000.000
2.000.000
96.000.000
0
0
161.000.000
5.000.000
2.000.000
161.000.000
5.000.000
2.000.000
0
0
0
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
799.000.000
108.163.125
907.163.125
871.584.974
640.264.075
96,08
73,46
5.000.000
314.000.000
60.000.000
420.000.000
0
108.163.125
0
0
5.000.000
422.163.125
60.000.000
420.000.000
0
394.701.094
57.240.000
419.643.880
0
378.947.944
12.990.000
248.326.131
0,00
93,49
95,40
99,92
0,00
96,01
22,69
59,18
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
0
97,19
0,00
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
0
97,19
0,00
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
0
97,19
0,00
512.000.000
28.320.000
540.320.000
516.871.649
297.777.287
95,66
57,61
345.000.000
-11.080.000
333.920.000
323.363.169
221.855.469
96,84
68,61
200.000.000
12.000.000
14.000.000
20.000.000
5.000.000
1.000.000
3.000.000
55.000.000
35.000.000
-13.500.000
2.000.000
0
4.500.000
-1.080.000
-1.000.000
-2.000.000
0
0
186.500.000
14.000.000
14.000.000
24.500.000
3.920.000
0
1.000.000
55.000.000
35.000.000
186.118.400
13.987.970
14.000.000
24.476.800
3.919.259
0
599.200
54.999.920
25.261.620
169.757.840
13.987.970
14.000.000
19.591.200
3.919.259
0
599.200
0
0
99,80
99,91
100,00
99,91
99,98
0,00
59,92
100,00
72,18
91,21
100,00
100,00
80,04
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
167.000.000
39.400.000
206.400.000
193.508.480
75.921.818
93,75
39,23
30.000.000
0
30.000.000
29.545.000
0
98,48
0,00
Pagina 21 di 22
SPESE CORRENTI
9000
9002
9003
300010
300201
300233
300249
Spese di rappresentanza
Acquisti omaggi per rappresentanza
Contributi per manifestazioni civ. e var
Spese per relazioni esterne
Promozione e relazioni con citt. e m.m.
Iniziative connesse all'evento Giubileo
Formazione e gestione risorse umane
Totale generale:
Stanz. Iniziale
50.000.000
13.000.000
4.000.000
10.000.000
30.000.000
30.000.000
0
59.648.783.459
Variazioni
5.000.000
0
2.000.000
0
0
3.500.000
28.900.000
1.850.443.056
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
55.000.000
54.999.500
36.801.218
13.000.000
12.858.880
6.834.000
6.000.000
6.000.000
0
10.000.000
10.000.000
7.680.000
30.000.000
18.000.000
0
33.500.000
33.205.100
24.606.600
28.900.000
28.900.000
0
61.499.226.515 45.051.653.110 43.788.395.297
Imp/Def
100,00
98,91
100,00
100,00
60,00
99,12
100,00
73,26
Pag/Imp
66,91
53,15
0,00
76,80
0,00
74,10
0,00
97,20
Pagina 22 di 22
SPESA PER INTERVENTI
Centro di responsabilità:
10
AREA AMMINISTRATIVA
Stanz. Iniziale
Variazioni
Definitivo
Impegnato
Imp/Def
Pagato
Pag/Imp
9.035.317.000
384.042.610
9.419.359.610
5.408.675.101
57,42
5.999.196.461
110,92
5.491.877.000
284.170.000
5.776.047.000
2.202.300.486
38,13
3.629.745.110
164,82
370.000.000
152.150.000
522.150.000
520.980.581
99,78
317.965.460
61,03
2.488.780.000
-75.327.390
2.413.452.610
2.235.930.124
92,64
1.571.185.730
70,27
295.000.000
0
295.000.000
292.465.288
99,14
139.856.114
47,82
Intervento
1
Personale
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
3
Prestazione di servizi
4
Utilizzo di beni di terzi
5
Trasferimenti
40.500.000
42.800.000
83.300.000
71.064.022
85,31
38.155.457
53,69
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
77.300.000
-16.700.000
60.600.000
54.571.162
90,05
54.571.162
100,00
7
Imposte e tasse
271.860.000
-3.050.000
268.810.000
31.363.438
11,67
247.717.428
789,83
9
Ammortamenti di esercizio
0
0
0
0
0,00
0
0,00
6.017.823.459
87.912.826
6.105.736.285
3.413.103.947
55,90
4.607.736.435
135,00
1.930.460.000
19.800.000
1.950.260.000
83.476.130
4,28
1.927.234.044
2.308,72
10 Fondo svalutazione crediti
450.000.000
0
450.000.000
0
0,00
0
0,00
11 Fondo di riserva
285.903.459
-114.979.174
170.924.285
0
0,00
0
0,00
379.000.000
70.000.000
449.000.000
441.849.429
98,41
307.190.011
69,52
1.202.710.000
45.465.000
1.248.175.000
1.243.202.712
99,60
835.448.259
67,20
Centro di responsabilità:
20
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Intervento
1
Personale
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
3
Prestazione di servizi
4
Utilizzo di beni di terzi
292.200.000
0
292.200.000
292.200.000
100,00
272.307.555
93,19
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
707.700.000
-40.500.000
667.200.000
598.670.675
89,73
598.670.675
100,00
7
Imposte e tasse
589.850.000
96.650.000
686.500.000
563.908.055
82,14
643.872.661
114,18
8
Oneri straordinari della gestione corrente
180.000.000
11.477.000
191.477.000
189.796.946
99,12
23.013.230
12,13
9
Ammortamenti di esercizio
0
0
0
0
0,00
0
0,00
2.593.760.000
-21.140.000
2.572.620.000
611.087.568
23,75
2.352.892.264
385,03
Centro di responsabilità:
30
POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON
Intervento
Pagina 1 di 4
SPESA PER INTERVENTI
1
Personale
2
Stanz. Iniziale
Variazioni
Definitivo
Impegnato
Imp/Def
Pagato
Pag/Imp
1.852.550.000
8.560.000
1.861.110.000
44.796.773
2,41
1.833.449.888
4.092,82
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
193.000.000
5.648.000
198.648.000
197.812.163
99,58
89.571.223
45,28
3
Prestazione di servizi
180.890.000
-8.000.000
172.890.000
170.999.425
98,91
135.162.793
79,04
5
Trasferimenti
60.000.000
-6.000.000
54.000.000
40.500.000
75,00
19.500.000
48,15
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
162.500.000
-6.000.000
156.500.000
147.101.120
93,99
147.101.120
100,00
7
Imposte e tasse
144.820.000
-15.348.000
129.472.000
9.878.087
7,63
128.107.240
1.296,88
9
Ammortamenti di esercizio
0
0
0
0
0,00
0
0,00
19.735.725.000
586.157.000
20.321.882.000
16.921.362.900
83,27
14.494.345.814
85,66
Centro di responsabilità:
40
LAVORI PUBBLICI
Intervento
1
Personale
3.099.695.000
-116.000.000
2.983.695.000
160.725.324
5,39
2.964.221.272
1.844,28
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
1.267.030.000
148.000.000
1.415.030.000
1.396.595.335
98,70
852.825.726
61,06
3
Prestazione di servizi
12.358.430.000
369.257.000
12.727.687.000
12.576.126.339
98,81
7.860.323.462
62,50
4
Utilizzo di beni di terzi
51.500.000
0
51.500.000
51.500.000
100,00
31.094.000
60,38
5
Trasferimenti
585.000.000
187.700.000
772.700.000
698.924.673
90,45
626.248.753
89,60
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
2.079.500.000
-83.000.000
1.996.500.000
1.854.955.638
92,91
1.854.955.638
100,00
7
Imposte e tasse
264.570.000
80.200.000
344.770.000
160.229.611
46,47
289.409.283
180,62
8
Oneri straordinari della gestione corrente
30.000.000
0
30.000.000
22.305.980
74,35
15.267.680
68,45
9
Ammortamenti di esercizio
0
0
0
0
0,00
0
0,00
1.638.590.000
-289.340.000
1.349.250.000
296.851.183
22,00
1.162.444.306
391,59
1.127.050.000
-123.850.000
1.003.200.000
37.425.040
3,73
975.760.310
2.607,24
47.000.000
0
47.000.000
46.446.232
98,82
28.571.412
61,52
329.430.000
-127.040.000
202.390.000
185.659.400
91,73
66.332.073
35,73
56.100.000
-24.100.000
32.000.000
27.120.511
84,75
27.120.511
100,00
Centro di responsabilità:
50
URBANISTICA
Intervento
1
Personale
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
3
Prestazione di servizi
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Pagina 2 di 4
SPESA PER INTERVENTI
7
Imposte e tasse
9
Ammortamenti di esercizio
Centro di responsabilità:
60
MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
Stanz. Iniziale
Variazioni
Definitivo
Impegnato
Imp/Def
Pagato
Pag/Imp
64.660.000 32.330,00
79.010.000
-14.350.000
64.660.000
200.000
0,31
0
0
0
0
0,00
0
0,00
6.053.295.000
783.868.790
6.837.163.790
5.391.251.183
78,85
5.442.477.576
100,95
1.311.045.000
45.350.000
1.356.395.000
18.923.000
1,40
1.349.408.050
7.131,05
511.000.000
78.732.250
589.732.250
585.172.307
99,23
343.117.164
58,64
3.366.600.000
643.236.540
4.009.836.540
3.998.787.185
99,72
3.160.655.348
79,04
Intervento
1
Personale
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
3
Prestazione di servizi
4
Utilizzo di beni di terzi
431.000.000
-4.000.000
427.000.000
426.647.809
99,92
278.527.998
65,28
5
Trasferimenti
235.000.000
35.000.000
270.000.000
267.020.000
98,90
132.320.000
49,55
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
103.000.000
-23.500.000
79.500.000
73.749.016
92,77
73.749.016
100,00
7
Imposte e tasse
95.650.000
9.050.000
104.700.000
20.951.866
20,01
104.700.000
499,72
9
Ammortamenti di esercizio
0
0
0
0
0,00
0
0,00
14.062.273.000
240.621.830
14.302.894.830
12.443.856.779
87,00
9.431.525.154
75,79
2.443.468.000
8.210.000
2.451.678.000
882.733.598
36,01
1.585.915.044
179,66
550.200.000
-7.000.000
543.200.000
539.813.565
99,38
336.921.809
62,41
8.544.505.000
-166.972.677
8.377.532.323
8.289.636.732
98,95
5.288.043.509
63,79
200.000.000
141.073.332
341.073.332
340.933.832
99,96
188.429.500
55,27
1.500.000.000
355.611.175
1.855.611.175
1.785.948.844
96,25
1.326.323.934
74,26
Centro di responsabilità:
70
SERVIZI ALLA PERSONA
Intervento
1
Personale
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
3
Prestazione di servizi
4
Utilizzo di beni di terzi
5
Trasferimenti
6
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
644.100.000
-18.500.000
625.600.000
599.302.883
95,80
599.302.883
100,00
7
Imposte e tasse
180.000.000
-71.800.000
108.200.000
5.487.325
5,07
106.588.475
1.942,45
9
Ammortamenti di esercizio
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
97,19
0
0,00
Centro di responsabilità:
80
GRANDI OPERE
Intervento
Pagina 3 di 4
SPESA PER INTERVENTI
3
Prestazione di servizi
Centro di responsabilità:
99
SERVIZI DI STAFF
Stanz. Iniziale
Variazioni
Definitivo
Impegnato
Imp/Def
Pagato
Pag/Imp
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
97,19
0
0,00
512.000.000
28.320.000
540.320.000
516.871.649
95,66
297.777.287
57,61
Intervento
2
Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime
103.000.000
4.500.000
107.500.000
106.922.770
99,46
41.012.370
38,36
3
Prestazione di servizi
405.000.000
21.820.000
426.820.000
403.948.879
94,64
256.764.917
63,56
5
Trasferimenti
4.000.000
2.000.000
6.000.000
6.000.000
100,00
0
0,00
59.648.783.459
1.850.443.056
61.499.226.515
45.051.653.110
73,26 43.788.395.297
97,20
Totale generale:
Pagina 4 di 4
SPESA PER PERSONALE
Sintetico
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
5.801.737.000
281.120.000
6.082.857.000
2.268.143.119
3.902.186.754
37,29
172,04
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
2.069.960.000
6.450.000
2.076.410.000
87.034.185
2.051.756.705
4,19
2.357,41
Centro di Responsabilità
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. E
1.991.370.000
-8.140.000
1.983.230.000
48.201.860
1.955.084.128
2,43
4.056,03
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
3.312.145.000
-143.800.000
3.168.345.000
162.105.822
3.147.711.774
5,12
1.941,76
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
1.205.860.000
-138.200.000
1.067.660.000
37.425.040
1.040.220.310
3,51
2.779,48
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
1.406.695.000
54.400.000
1.461.095.000
39.874.866
1.454.108.050
2,73
3.646,68
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
2.621.968.000
-63.590.000
2.558.378.000
886.720.923
1.691.003.519
34,66
190,70
18.409.735.000
-11.760.000
18.397.975.000
3.529.505.815
15.242.071.240
19,18
Totale generale:
431,85
Pagina 1 di 1
SPESA PER PERSONALE
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo/Ricavo
1.001
ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI
950027 IRAP
950028 IRAP
950029 IRAP
Centro di Costo/Ricavo
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
5.801.737.000
281.120.000
6.082.857.000
2.268.143.119
3.902.186.754
37,29
172,04
41.800.000
0
41.800.000
16.250.000
32.063.246
38,88
197,31
26.100.000
3.300.000
12.400.000
1.000.000
0
-1.000.000
27.100.000
3.300.000
11.400.000
1.550.000
3.300.000
11.400.000
25.548.743
1.134.021
5.380.482
5,72
100,00
100,00
1.648,31
34,36
47,20
4.691.787.000
325.620.000
5.017.407.000
2.189.518.024
2.861.264.663
43,64
130,68
1.687.470.000
449.850.000
10.000.000
1.605.796.000
5.000.000
90.000.000
20.000.000
4.171.000
23.280.000
67.310.000
571.250.000
157.660.000
156.000.000
75.000.000
0
79.650.000
0
-20.000.000
0
2.000.000
0
0
27.170.000
5.800.000
1.843.470.000
524.850.000
10.000.000
1.685.446.000
5.000.000
70.000.000
20.000.000
6.171.000
23.280.000
67.310.000
598.420.000
163.460.000
90.954.749
59.562.754
6.405.395
1.399.528.968
0
70.000.000
20.000.000
1.506.174
5.388.191
9.730.834
513.339.077
13.101.882
1.760.567.172
485.791.346
5.503.730
285.917.032
1.918.341
4.147.700
0
4.664.826
17.891.809
57.579.166
85.080.923
152.202.618
4,93
11,35
64,05
83,04
0,00
100,00
100,00
24,41
23,15
14,46
85,78
8,02
1.935,65
815,60
85,92
20,43
0,00
5,93
0,00
309,71
332,06
591,72
16,57
1.161,69
30.000.000
0
30.000.000
30.000.000
21.146.686
100,00
70,49
30.000.000
0
30.000.000
30.000.000
21.146.686
100,00
70,49
30.000.000
-7.100.000
22.900.000
22.872.400
22.872.400
99,88
100,00
30.000.000
-7.100.000
22.900.000
22.872.400
22.872.400
99,88
100,00
823.000.000
-34.050.000
788.950.000
8.227.345
783.122.961
1,04
9.518,54
603.220.000
162.230.000
57.550.000
-23.500.000
-3.300.000
-7.250.000
579.720.000
158.930.000
50.300.000
5.329.394
2.812.595
85.356
574.390.606
158.432.355
50.300.000
0,92
1,77
0,17
10.777,78
5.632,96
58.929,66
1.010
AFFARI GENERALI
2500 Personale - Retribuzioni
2501 Personale - Oneri riflessi
10000 Diritti di segretria al fondo L. 604
258000 Personale - Risorse sviluppo
270000 TFR a personale a tempo determinato
271000 Quota pensioni ed onere ripartito
273000 Oneri personale ex combattente
300182 Straordinario servizi di staff
300183 Straordinario Area 1
300184 Straordinario oneri
300185 Risorse sviluppo - Oneri
950005 IRAP-Servizi generali
Centro di Costo/Ricavo
1.011
PERSONALE
288000 Obiettori di coscienza
Centro di Costo/Ricavo
1.030
GESTIONE PERSONALE E PULIZIE
300143 Fondo mobilita' segretari
Centro di Costo/Ricavo
1.050
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.
25500 Personale - Retribuzioni
25501 Personale - Oneri riflessi
950008 IRAP-Servizi demografici
Pagina 1 di 5
SPESA PER PERSONALE
Centro di Costo/Ricavo
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
1.062
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
246400 Personale - Retribuzioni
246401 Personale - Oneri riflessi
950025 IRAP-Mercato ortofrutticolo
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
Centro di Costo/Ricavo
3.010
SERVIZIO CONTABILITA'
2900 Personale - Retribuzioni
2901 Personale - Oneri riflessi
300187 Straordinario Area 2
950006 IRAP-Servizi finanziari
Centro di Costo/Ricavo
3.020
GESTIONE TRIBUTI COMUNALI
34500 Personale - Retribuzioni
34501 Personale - Oneri riflessi
950010 IRAP-Servizio tributi
Centro di Costo/Ricavo
3.040
GESTIONE PATRIMONIO
28400 Personale - Retribuzioni
28401 Personale - Oneri riflessi
950009 IRAP-Servizio fabbricati
Centro di Responsabilità
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. E
Centro di Costo/Ricavo
1.061
ATTIVITA' ECONOMICHE
257500 Personale - Retribuzioni
257501 Personale - Oneri riflessi
950026 IRAP-Ufficio commercio
185.150.000
-3.350.000
181.800.000
1.275.350
181.716.798
0,70
14.248,39
135.600.000
36.700.000
12.850.000
-1.850.000
100.000
-1.600.000
133.750.000
36.800.000
11.250.000
0
1.275.350
0
133.691.434
36.800.000
11.225.364
0,00
3,47
0,00
0,00
2.885,48
0,00
2.069.960.000
6.450.000
2.076.410.000
87.034.185
2.051.756.705
4,19
2.357,41
768.360.000
-10.250.000
758.110.000
52.033.595
736.267.475
6,86
1.414,98
558.360.000
147.300.000
9.700.000
53.000.000
-2.050.000
2.050.000
-4.000.000
-6.250.000
556.310.000
149.350.000
5.700.000
46.750.000
35.367.077
10.382.983
3.430.966
2.852.569
541.586.359
146.583.935
2.269.034
45.828.147
6,36
6,95
60,19
6,10
1.531,33
1.411,77
66,13
1.606,56
307.650.000
38.600.000
346.250.000
3.943.674
344.015.346
1,14
8.723,22
228.400.000
58.550.000
20.700.000
29.500.000
8.900.000
200.000
257.900.000
67.450.000
20.900.000
1.619.745
2.194.559
129.370
256.280.255
66.964.461
20.770.630
0,63
3,25
0,62
15.822,26
3.051,39
16.055,21
993.950.000
-21.900.000
972.050.000
31.056.916
971.473.884
3,19
3.128,04
705.950.000
222.200.000
65.800.000
-6.750.000
-7.850.000
-7.300.000
699.200.000
214.350.000
58.500.000
0
30.480.800
576.116
699.200.000
214.350.000
57.923.884
0,00
14,22
0,98
0,00
703,23
10.054,21
1.991.370.000
-8.140.000
1.983.230.000
48.201.860
1.955.084.128
2,43
4.056,03
96.350.000
10.510.000
106.860.000
316.900
106.856.729
0,30
33.719,38
78.710.000
8.820.000
8.820.000
6.900.000
5.110.000
-1.500.000
85.610.000
13.930.000
7.320.000
0
316.900
0
85.610.000
13.926.729
7.320.000
0,00
2,27
0,00
0,00
4.394,68
0,00
Pagina 2 di 5
SPESA PER PERSONALE
Centro di Costo/Ricavo
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
7.010
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
47500
47501
300189
950011
Stanz. Iniziale
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Straordinario Area 3
IRAP- Vigilanza urbana
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
Centro di Costo/Ricavo
4.010
UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO
20500 Personale - Retribuzioni
20501 Personale - Oneri riflessi
300188 Straordinario Area 4
950007 IRAP-Ufficio tecnico
Centro di Costo/Ricavo
4.020
SERVIZIO ECOLOGIA
152500 Personale - Retribuzioni
152501 Personale - Oneri riflessi
Centro di Costo/Ricavo
4.021
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
180900 Personale - Retribuzioni
180901 Personale - Oneri riflessi
950020 IRAP-Servizio idrico integrato
Centro di Costo/Ricavo
4.042
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMIN.
231400 Personale - Retribuzioni
231401 Personale - Oneri riflessi
950024 IRAP-Servizio viabilita'
Centro di Costo/Ricavo
4.043
GESTIONE VERDE PUBBLICO
950018 IRAP-Servizio antinq/verse
1.895.020.000
-18.650.000
1.876.370.000
47.884.960
1.848.227.399
2,55
3.859,72
1.348.360.000
373.410.000
43.250.000
130.000.000
-6.200.000
2.750.000
0
-15.200.000
1.342.160.000
376.160.000
43.250.000
114.800.000
22.595.685
19.634.735
2.249.453
3.405.087
1.321.604.315
371.308.297
41.000.547
114.314.240
1,68
5,22
5,20
2,97
5.848,92
1.891,08
1.822,69
3.357,16
3.312.145.000
-143.800.000
3.168.345.000
162.105.822
3.147.711.774
5,12
1.941,76
978.045.000
58.900.000
1.036.945.000
19.277.617
1.036.577.483
1,86
5.377,10
679.450.000
185.250.000
47.045.000
66.300.000
44.550.000
20.400.000
0
-6.050.000
724.000.000
205.650.000
47.045.000
60.250.000
2.700.000
15.989.100
256.960
331.557
724.000.000
205.650.000
46.788.040
60.139.443
0,37
7,77
0,55
0,55
26.814,81
1.286,19
18.208,30
18.138,49
253.050.000
-7.500.000
245.550.000
3.153.000
245.464.046
1,28
7.785,10
194.200.000
58.850.000
-3.000.000
-4.500.000
191.200.000
54.350.000
0
3.153.000
191.200.000
54.264.046
0,00
5,80
0,00
1.721,03
1.071.400.000
-141.600.000
929.800.000
70.726.097
917.605.203
7,61
1.297,41
743.800.000
257.100.000
70.500.000
-90.000.000
-34.250.000
-17.350.000
653.800.000
222.850.000
53.150.000
14.397.431
56.328.666
0
641.718.569
222.736.634
53.150.000
2,20
25,28
0,00
4.457,17
395,42
0,00
648.750.000
-200.000
648.550.000
62.353.608
640.565.042
9,61
1.027,31
466.350.000
147.600.000
34.800.000
-22.350.000
19.050.000
3.100.000
444.000.000
166.650.000
37.900.000
6.936.017
54.368.650
1.048.941
437.063.983
166.650.000
36.851.059
1,56
32,62
2,77
6.301,37
306,52
3.513,17
18.400.000
-2.100.000
16.300.000
0
16.300.000
0,00
0,00
18.400.000
-2.100.000
16.300.000
0
16.300.000
0,00
0,00
Pagina 3 di 5
SPESA PER PERSONALE
Centro di Costo/Ricavo
171500 Personale - Retribuzioni
171501 Personale - Oneri riflessi
950019 IRAP-Servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
Centro di Costo/Ricavo
5.010
URBANISTICA
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Straordinario Area 5
IRAP-Urbanistica
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
Centro di Costo/Ricavo
2.030
CULTURA SPETTACOLI TURISMO
134500 Ufficio cultura-personale-retribuzioni
134501 Ufficio cultura-personale-oneri riflessi
950016 IRAP-Ufficio cultura
Centro di Costo/Ricavo
6.010
MUSEO E BIBLIOTECA
89500
89501
300190
950015
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
4.044
SERVIZIO CIMITERIALE
149500
149501
300191
950017
Stanz. Iniziale
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Straordinario Area 6
IRAP-Museo biblioteca
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo/Ricavo
2.021
SCUOLE MATERNE
57400 Personale - Retribuzioni
342.500.000
-51.300.000
291.200.000
6.595.500
291.200.000
2,26
4.415,13
250.050.000
70.000.000
22.450.000
-35.850.000
-10.050.000
-5.400.000
214.200.000
59.950.000
17.050.000
0
6.595.500
0
214.200.000
59.950.000
17.050.000
0,00
11,00
0,00
0,00
908,95
0,00
1.205.860.000
-138.200.000
1.067.660.000
37.425.040
1.040.220.310
3,51
2.779,48
1.205.860.000
-138.200.000
1.067.660.000
37.425.040
1.040.220.310
3,51
2.779,48
867.880.000
246.560.000
12.610.000
78.810.000
-101.600.000
-22.250.000
0
-14.350.000
766.280.000
224.310.000
12.610.000
64.460.000
27.391.563
9.985.350
48.127
0
738.888.437
224.310.000
12.561.873
64.460.000
3,57
4,45
0,38
0,00
2.697,50
2.246,39
26.101,51
0,00
1.406.695.000
54.400.000
1.461.095.000
39.874.866
1.454.108.050
2,73
3.646,68
281.280.000
15.100.000
296.380.000
439.325
296.232.375
0,15
67.428,98
204.270.000
57.460.000
19.550.000
14.200.000
1.850.000
-950.000
218.470.000
59.310.000
18.600.000
0
439.325
0
218.470.000
59.162.375
18.600.000
0,00
0,74
0,00
0,00
13.466,65
0,00
1.125.415.000
39.300.000
1.164.715.000
39.435.541
1.157.875.675
3,39
2.936,12
806.540.000
215.130.000
27.645.000
76.100.000
19.900.000
9.400.000
0
10.000.000
826.440.000
224.530.000
27.645.000
86.100.000
6.252.000
11.055.058
1.176.617
20.951.866
826.050.000
219.257.292
26.468.383
86.100.000
0,76
4,92
4,26
24,33
13.212,57
1.983,32
2.249,53
410,94
2.621.968.000
-63.590.000
2.558.378.000
886.720.923
1.691.003.519
34,66
190,70
294.550.000
-87.590.000
206.960.000
206.960.000
0
100,00
0,00
212.800.000
-67.290.000
145.510.000
145.510.000
0
100,00
0,00
Pagina 4 di 5
SPESA PER PERSONALE
57401 Personale - Oneri riflessi
950012 IRAP-Scuole materne
Centro di Costo/Ricavo
2.022
SCUOLE ELEMENTARI
62400 Personale - Retribuzioni
62401 Personale - Oneri riflessi
950013 IRAP-Scuole elementari
Centro di Costo/Ricavo
2.028
PUBBLICA ISTRUZIONE
84900 Personale - Retribuzioni
84901 Personale - Oneri riflessi
950014 IRAP-Ufficio pubblica istruzione
Centro di Costo/Ricavo
2.042
ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI
202400 Personale - Retribuzioni
202401 Personale - Oneri riflessi
950022 IRAP-Servizio impianti sportivi
Centro di Costo/Ricavo
2.061
ASILI NIDO
194600 Personale - Retribuzioni
194601 Personale - Oneri riflessi
950021 IRAP-Asili nido
Centro di Costo/Ricavo
2.081
SERVIZIO SOCIALE
212500
212501
300192
950023
Personale - Retribuzioni
Personale - Oneri riflessi
Straordinario Area 7
IRAP-Servizi sociali
Totale generale:
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
61.450.000
20.300.000
0
-20.300.000
61.450.000
0
61.450.000
0
0
0
100,00
0,00
0,00
0,00
675.800.000
-46.300.000
629.500.000
629.500.000
0
100,00
0,00
493.000.000
136.500.000
46.300.000
0
0
-46.300.000
493.000.000
136.500.000
0
493.000.000
136.500.000
0
0
0
0
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.900.000
-28.350.000
207.550.000
7.584.849
201.729.781
3,65
2.659,64
162.450.000
58.000.000
15.450.000
-12.000.000
-13.700.000
-2.650.000
150.450.000
44.300.000
12.800.000
4.421.545
1.930.804
1.232.500
146.028.455
42.901.326
12.800.000
2,94
4,36
9,63
3.302,66
2.221,94
1.038,54
45.500.000
-8.200.000
37.300.000
499.300
37.300.000
1,34
7.470,46
33.200.000
9.500.000
2.800.000
-4.850.000
-2.600.000
-750.000
28.350.000
6.900.000
2.050.000
0
499.300
0
28.350.000
6.900.000
2.050.000
0,00
7,24
0,00
0,00
1.381,93
0,00
422.400.000
30.850.000
453.250.000
11.922.875
449.242.925
2,63
3.767,91
305.800.000
87.300.000
29.300.000
23.800.000
7.850.000
-800.000
329.600.000
95.150.000
28.500.000
2.885.453
8.493.422
544.000
326.714.547
94.029.178
28.499.200
0,88
8,93
1,91
11.322,82
1.107,08
5.238,82
947.818.000
76.000.000
1.023.818.000
30.253.899
1.002.730.813
2,96
3.314,39
676.235.000
192.450.000
14.783.000
64.350.000
18.409.735.000
64.600.000
10.400.000
2.000.000
-1.000.000
-11.760.000
740.835.000
16.102.840
202.850.000
10.258.721
16.783.000
1.681.513
63.350.000
2.210.825
18.397.975.000 3.529.505.815
724.732.160
201.157.891
15.101.487
61.739.275
15.242.071.240
2,17
5,06
10,02
3,49
19,18
4.500,65
1.960,85
898,09
2.792,59
431,85
Pagina 5 di 5
DATI FILTRATI
Sintetico
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
200.000.000
-173.000.000
27.000.000
1.566.586
1.566.586
5,80
100,00
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
768.903.459
-142.979.174
625.924.285
0
0
0,00
0,00
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
138.500.000
-33.000.000
105.500.000
29.500.000
0
27,96
0,00
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
9.000.000
-7.000.000
2.000.000
0
0
0,00
0,00
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
16.500.000
-13.000.000
3.500.000
720.000
0
20,57
0,00
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
123.000.000
-28.000.000
95.000.000
24.900.000
1.700.000
26,21
6,83
Centro di Responsabilità
99 SERVIZI DI STAFF
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0,00
0,00
1.256.903.459
-397.979.174
858.924.285
56.686.586
3.266.586
6,60
Totale generale:
5,76
Pagina 1 di 1
Dati filtrati
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo/Ricavo
1.001
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
200.000.000
-173.000.000
27.000.000
1.566.586
1.566.586
5,80
100,00
13.000.000
0
13.000.000
0
0
0,00
0,00
8.000.000
5.000.000
0
0
8.000.000
5.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
187.000.000
-173.000.000
14.000.000
1.566.586
1.566.586
11,19
100,00
5.000.000
10.000.000
2.000.000
50.000.000
120.000.000
-1.000.000
0
-2.000.000
-50.000.000
-120.000.000
4.000.000
10.000.000
0
0
0
0
1.566.586
0
0
0
0
1.566.586
0
0
0
0,00
15,67
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
768.903.459
-142.979.174
625.924.285
0
0
0,00
0,00
UFFICI GIUDIZIARI
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0,00
0,00
41100 Spese varie Uffici Giudiziari
Centro di Costo/Ricavo
3.010
3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0,00
0,00
SERVIZIO CONTABILITA'
765.903.459
-139.979.174
625.924.285
0
0
0,00
0,00
5.000.000
5.000.000
20.000.000
285.903.459
450.000.000
-5.000.000
0
-20.000.000
-114.979.174
0
0
5.000.000
0
170.924.285
450.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.500.000
-33.000.000
105.500.000
29.500.000
0
27,96
0,00
30.000.000
-30.000.000
0
0
0
0,00
0,00
30.000.000
-30.000.000
0
0
0
0,00
0,00
ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI
1200 Commissione pari opportunità
1400 Difensore civico
Centro di Costo/Ricavo
1.010
AFFARI GENERALI
4107
12003
243201
300025
300186
Manutenzione macchine ed attrezzature
Progetti, perizie, collaudi
Spese varie Uffici Postali
Acqua fabbricati e impianti
Servizio mensa a favore del personale
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
Centro di Costo/Ricavo
1.099
5501
19105
288600
289500
950001
Trasferimento ragioneria
Arredi
Pubblicazione bilanci
Fondo riserva
Fondo svalutazione crediti
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
Centro di Costo/Ricavo
1.090
TRASPORTO PUBBLICO
300203 Gestione linea Valrovina
Pagina 1 di 4
Dati filtrati
Centro di Costo/Ricavo
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
4.010
UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO
3.500.000
-2.000.000
1.500.000
0
0
0,00
0,00
1.500.000
2.000.000
0
-2.000.000
1.500.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0,00
0,00
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0,00
0,00
SERVIZIO RACC. SMALT. RIFIUTI
100.000.000
0
100.000.000
29.500.000
0
29,50
0,00
300518 Rimborso TARSU per compostaggio
Centro di Costo/Ricavo
4.042
100.000.000
0
100.000.000
29.500.000
0
29,50
0,00
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMIN.
4.000.000
-1.000.000
3.000.000
0
0
0,00
0,00
4.000.000
0
-4.000.000
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000
-7.000.000
2.000.000
0
0
0,00
0,00
9.000.000
-7.000.000
2.000.000
0
0
0,00
0,00
5.000.000
2.000.000
2.000.000
-5.000.000
-2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500.000
-13.000.000
3.500.000
720.000
0
20,57
0,00
14.500.000
-13.000.000
1.500.000
720.000
0
48,00
0,00
2.000.000
2.000.000
4.000.000
5.000.000
1.500.000
-2.000.000
-2.000.000
-4.000.000
-5.000.000
0
0
0
0
0
1.500.000
720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21102 Spese varie U.T.
21107 Gestione fabbricati e impianti
Centro di Costo/Ricavo
4.021
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
156000 Controllo depurazione acque
Centro di Costo/Ricavo
4.023
235000 Rimborso a Consorzio Astico Brenta per l
300236 Campagna informativa sicurezza strad.
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
Centro di Costo/Ricavo
5.010
URBANISTICA
12001 Sostituzioni personale
150104 Manutenzione immobili e impianti
150105 Manutenzione e noleggi macchine e arredi
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
Centro di Costo/Ricavo
2.030
CULTURA SPETTACOLI TURISMO
135001
140002
144500
300205
300209
spese per mostre, spettacoli ecc.
spese per progetto europa
spese gestione Chiesetta dell'Angelo
Mostre e spettacoli
Assicurazione locali in affitto
Pagina 2 di 4
Dati filtrati
Centro di Costo/Ricavo
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
6.010
MUSEO E BIBLIOTECA
2.000.000
0
2.000.000
0
0
0,00
0,00
300225 Manifestazione San Bassiano
2.000.000
0
2.000.000
0
0
0,00
0,00
123.000.000
-28.000.000
95.000.000
24.900.000
1.700.000
26,21
6,83
56.000.000
15.000.000
71.000.000
8.200.000
0
11,55
0,00
1.000.000
15.000.000
40.000.000
0
0
0
-15.000.000
-10.000.000
30.000.000
10.000.000
1.000.000
0
30.000.000
30.000.000
10.000.000
0
0
8.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
27,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000.000
-35.000.000
1.000.000
0
0
0,00
0,00
1.000.000
35.000.000
0
-35.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000.000
-8.000.000
18.000.000
16.700.000
1.700.000
92,78
10,18
1.000.000
0
0
25.000.000
0
-1.000.000
0
0
-15.000.000
8.000.000
0
0
0
10.000.000
8.000.000
0
5.000.000
10.000.000
1.700.000
0
0
0
0
1.700.000
0
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
5.000.000
0
5.000.000
0
0
0,00
0,00
5.000.000
0
5.000.000
0
0
0,00
0,00
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0,00
0,00
CENTRO ELABORAZIONE DATI
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0,00
0,00
19109 Manutenzione immobili e impianti
1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0,00
0,00
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo/Ricavo
2.081
SERVIZIO SOCIALE
213192 Acquisto gas metano
225600 Contributi per affitto L 431 del 1998
300216 Contributi per assegni di cura
300237 Software per Servizi Sociali
300248 Contributo a Caritas
Centro di Costo/Ricavo
2.082
SERVIZIO SOCIALE AI MINORI
87892 Acquisto gas metano
226002 Animazione nei quartieri . a.r. - presta
Centro di Costo/Ricavo
2.083
SERVIZIO SOCIALE AD ADULTI
216700 Acquisto medicin. x indig
226200 sp. x nomadi - acquisto beni
300111 Buoni alimentari
300217 Iniziative diverse per anziani
300235 Acquisto ausili per disabili
Centro di Costo/Ricavo
2.103
CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOC.
154500 Contributo squadre antincendio colline b
Centro di Responsabilità
99 SERVIZI DI STAFF
Centro di Costo/Ricavo
1.040
Pagina 3 di 4
Dati filtrati
Stanz. Iniziale
Totale generale:
1.256.903.459
Variazioni
-397.979.174
Stanz. Definitivo
858.924.285
Impegnato
56.686.586
Pagato
3.266.586
Imp/Def
6,60
Pag/Imp
5,76
Pagina 4 di 4
Economie di Gestione
Sintetico
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
Centro di Responsabilità
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. E
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Responsabilità
80 GRANDI OPERE
Centro di Responsabilità
99 SERVIZI DI STAFF
Totale generale:
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
830.750.000
-10.900.000
819.850.000
707.887.664
471.587.991
111.962.336
1.350.903.459
13.997.826
1.364.901.285
730.279.574
407.636.042
634.621.711
110.000.000
-7.352.000
102.648.000
85.742.825
59.802.717
16.905.175
7.595.500.000
478.300.000
8.073.800.000
7.821.411.826
6.393.696.766
252.388.174
47.000.000
0
47.000.000
29.722.500
6.314.234
17.277.500
524.500.000
19.386.540
543.886.540
525.055.555
388.962.777
18.830.985
3.522.165.000
228.089.793
3.750.254.793
3.589.584.056
2.673.153.665
160.670.737
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
0
1.407.200
341.000.000
-12.000.000
329.000.000
305.588.200
201.797.640
23.411.800
14.321.818.459
759.522.159
15.081.340.618 13.843.865.000 10.602.951.832
1.237.475.618
Pagina 1 di 1
Economie di Gestione
Centro di Responsabilità
10 AREA AMMINISTRATIVA
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
830.750.000
-10.900.000
819.850.000
707.887.664
471.587.991
111.962.336
276.500.000
-91.500.000
185.000.000
164.639.630
106.719.022
20.360.370
205.500.000
15.000.000
8.000.000
5.000.000
43.000.000
-121.500.000
30.000.000
0
0
0
84.000.000
45.000.000
8.000.000
5.000.000
43.000.000
82.754.000
39.911.260
0
0
41.974.370
47.647.712
28.547.760
0
0
30.523.550
1.246.000
5.088.740
8.000.000
5.000.000
1.025.630
14.000.000
27.000.000
41.000.000
38.128.000
9.355.612
2.872.000
10.000.000
0
4.000.000
0
25.000.000
2.000.000
10.000.000
25.000.000
6.000.000
7.500.000
24.828.000
5.800.000
4.152.000
0
5.203.612
2.500.000
172.000
200.000
494.000.000
42.000.000
536.000.000
450.689.224
325.867.081
85.310.776
5.000.000
75.000.000
35.000.000
30.000.000
190.000.000
10.000.000
60.000.000
5.000.000
4.000.000
0
80.000.000
-1.000.000
20.000.000
0
18.000.000
0
0
0
0
0
5.000.000
0
4.000.000
95.000.000
35.000.000
48.000.000
190.000.000
10.000.000
60.000.000
5.000.000
4.000.000
5.000.000
80.000.000
0
90.449.024
17.683.251
39.453.027
153.725.648
1.566.586
59.539.200
3.800.000
1.757.288
3.007.200
79.708.000
0
69.082.490
12.923.100
32.492.427
87.565.164
1.566.586
59.539.200
2.492.000
1.442.640
900.000
57.863.474
4.000.000
4.550.976
17.316.749
8.546.973
36.274.352
8.433.414
460.800
1.200.000
2.242.712
1.992.800
292.000
Centro di Costo/Ricavo
1.011
PERSONALE
11000 Espletamento concorsi
15.000.000
15.000.000
5.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
18.954.720
18.954.720
11.854.720
11.854.720
1.045.280
1.045.280
Centro di Costo/Ricavo
1.050
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.
11.250.000
6.600.000
17.850.000
17.159.130
4.057.356
690.870
1.250.000
7.000.000
3.000.000
0
2.000.000
4.600.000
1.250.000
9.000.000
7.600.000
1.020.000
8.801.200
7.337.930
0
3.374.496
682.860
230.000
198.800
262.070
Centro di Costo/Ricavo
1.001
ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI
800
1000
1200
1400
278000
Spese diverse per Consiglio e Giunta
Spese missione amministratori
Commissione pari opportunità
Difensore civico
Adesione ad associazioni varie
Centro di Costo/Ricavo
QUARTIERI
1.005
16000 Sedi di quartiere
16010 Acquisti - Interventi nei quartieri
16090 Acquisto energia elettrica
Centro di Costo/Ricavo
1.010
AFFARI GENERALI
4107
4195
8300
8301
12000
12003
232103
243292
300181
300241
980028
Manutenzione macchine ed attrezzature
Custodia e pulizia
Spese notarili e registrazione
Diritti di rogito
Liti, arbitraggi, risarcimenti, consulen
Progetti, perizie, collaudi
Assicurazioni RCA
Acquisto gas metano
Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.
Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden
NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE
26112 Canone CD Rom
300007 Spese per toponomastica
980037 UFFICIO STATISTICA
Pagina 1 di 7
Economie di Gestione
Centro di Costo/Ricavo
1.062
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
246900 Manutenzione immobili ed impianti
246901 Arredi. macchine e attrezzature
Centro di Responsabilità
20 AREA ECONOMICO-FINANZIA
Centro di Costo/Ricavo
3.010
SERVIZIO CONTABILITA'
1700
19105
269000
285500
287000
289500
950001
Organo di revisione
Arredi
Gestione nuovo bilancio
Spese servizio tesoreria
Rimborsi diversi
Fondo riserva
Fondo svalutazione crediti
Centro di Costo/Ricavo
3.020
GESTIONE TRIBUTI COMUNALI
252000 Aggio per gestione servizio pubblicità e
Centro di Costo/Ricavo
3.040
GESTIONE PATRIMONIO
29100 Assicurazione incendio fabbricati
290000 Gestione fabbricati e impianti
290006 Acquisti U.T. - Buoni
Centro di Responsabilità
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. E
Centro di Costo/Ricavo
1.061
ATTIVITA' ECONOMICHE
256000
261000
265200
265300
950036
Contributi a favore dell'agricoltura - M
Fiere e mercati
Servizi igenici luna park
Contributi per attività economiche
ACQUISTI VARI
Centro di Costo/Ricavo
7.010
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
48101 Arredi macchine e attrezzature
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
20.000.000
0
20.000.000
18.316.960
13.734.200
1.683.040
15.000.000
5.000.000
-3.000.000
3.000.000
12.000.000
8.000.000
10.722.800
7.594.160
9.872.000
3.862.200
1.277.200
405.840
1.350.903.459
13.997.826
1.364.901.285
730.279.574
407.636.042
634.621.711
820.903.459
-103.502.174
717.401.285
87.527.746
25.131.069
629.873.539
55.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
10.000.000
285.903.459
450.000.000
0
0
0
0
11.477.000
-114.979.174
0
55.000.000
5.000.000
10.000.000
5.000.000
21.477.000
170.924.285
450.000.000
54.835.200
0
8.895.600
4.000.000
19.796.946
0
0
6.009.840
0
8.100.000
27.999
10.993.230
0
0
164.800
5.000.000
1.104.400
1.000.000
1.680.054
170.924.285
450.000.000
78.000.000
0
78.000.000
76.882.882
67.288.250
1.117.118
78.000.000
0
78.000.000
76.882.882
67.288.250
1.117.118
452.000.000
117.500.000
569.500.000
565.868.946
315.216.723
3.631.054
42.000.000
135.000.000
275.000.000
-2.000.000
44.500.000
75.000.000
40.000.000
179.500.000
350.000.000
38.979.000
179.008.075
347.881.871
38.552.000
37.207.180
239.457.543
1.021.000
491.925
2.118.129
110.000.000
-7.352.000
102.648.000
85.742.825
59.802.717
16.905.175
82.000.000
-6.000.000
76.000.000
60.560.400
35.485.400
15.439.600
20.000.000
12.000.000
7.000.000
40.000.000
3.000.000
0
0
0
-6.000.000
0
20.000.000
12.000.000
7.000.000
34.000.000
3.000.000
19.500.000
11.270.600
6.300.000
21.000.000
2.489.800
19.500.000
11.090.600
3.300.000
0
1.594.800
500.000
729.400
700.000
13.000.000
510.200
28.000.000
-1.352.000
26.648.000
25.182.425
24.317.317
1.465.575
5.000.000
-1.352.000
3.648.000
3.439.200
3.439.200
208.800
Pagina 2 di 7
Economie di Gestione
48102 PRA poligono ecc.
48107 Economato - Tassa proprietà autoveicoli
48195 Custodia e pulizia
Centro di Responsabilità
40 LAVORI PUBBLICI
Centro di Costo/Ricavo
4.010
UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO
21102 Spese varie U.T.
21105 Servizio di copisteria
56000 Servizi protezione civile
56010 ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE
147700 Contributo Comunità montana per ristrutt
300024 Adempimenti connessi alla L. 626/1994
Centro di Costo/Ricavo
4.020
SERVIZIO ECOLOGIA
33000 Rimborso al Consorzio spesa sistemazione
153600 Spese per tutela ecologica
263600 Servizio guardia boschiva Comune Campolo
Centro di Costo/Ricavo
4.021
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
156000
181801
181802
181808
181812
182600
187100
187101
Controllo depurazione acque
Prestazioni per mantenimento e funzionam
Fatturazione e riscossione tributi
Canoni e tasse diverse
Acquisto beni per mentenimento e funzion
Rimborso vari servizio idrico
Prestazioni per mantenimento e funzionam
Acquisto di beni per mantenimento e fun
Centro di Costo/Ricavo
4.023
SERVIZIO RACC. SMALT. RIFIUTI
189000 Spese servizio raccolta e smaltimento ri
300150 Sp.serv.gestione RSU nel Comune Cassola
300518 Rimborso TARSU per compostaggio
Centro di Costo/Ricavo
4.042
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMIN.
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
16.000.000
3.000.000
4.000.000
0
0
0
16.000.000
3.000.000
4.000.000
15.729.000
2.121.000
3.893.225
14.863.892
2.121.000
3.893.225
271.000
879.000
106.775
7.595.500.000
478.300.000
8.073.800.000
7.821.411.826
6.393.696.766
252.388.174
162.500.000
1.500.000
5.000.000
100.000.000
0
6.000.000
50.000.000
-9.000.000
0
0
-54.000.000
45.000.000
0
0
153.500.000
1.500.000
5.000.000
46.000.000
45.000.000
6.000.000
50.000.000
113.184.670
0
2.000.000
35.868.500
40.287.600
3.201.680
31.826.890
5.860.424
0
772.034
0
0
0
5.088.390
40.315.330
1.500.000
3.000.000
10.131.500
4.712.400
2.798.320
18.173.110
89.000.000
0
89.000.000
87.775.659
66.180.059
1.224.341
4.000.000
60.000.000
25.000.000
0
0
0
4.000.000
60.000.000
25.000.000
3.567.953
59.790.976
24.416.730
3.567.953
38.195.376
24.416.730
432.047
209.024
583.270
549.000.000
-12.700.000
536.300.000
511.782.544
200.563.357
24.517.456
1.000.000
200.000.000
110.000.000
25.000.000
130.000.000
30.000.000
28.000.000
25.000.000
0
60.300.000
-48.000.000
-5.000.000
-20.000.000
0
0
0
1.000.000
260.300.000
62.000.000
20.000.000
110.000.000
30.000.000
28.000.000
25.000.000
0
248.397.872
61.854.000
19.114.800
109.537.947
22.305.980
27.685.025
22.886.920
0
65.281.505
0
1.510.800
84.800.212
15.267.680
17.071.202
16.631.958
1.000.000
11.902.128
146.000
885.200
462.053
7.694.020
314.975
2.113.080
6.050.000.000
300.000.000
6.350.000.000
6.187.625.015
5.572.642.004
162.374.985
5.200.000.000
750.000.000
100.000.000
250.000.000
50.000.000
0
5.450.000.000
800.000.000
100.000.000
5.377.490.260
780.634.755
29.500.000
5.053.948.419
518.693.585
0
72.509.740
19.365.245
70.500.000
675.000.000
95.000.000
770.000.000
751.665.671
423.489.895
18.334.329
Pagina 3 di 7
Economie di Gestione
232100
232101
232102
238301
300221
300236
Viabilita - materiali di consumo
Viabilità - Prestazioni di servizi -Cont
Carburanti
Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz
Viabilita' - Prestazioni di servizio
Campagna informativa sicurezza strad.
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
350.000.000
160.000.000
55.000.000
15.000.000
95.000.000
0
65.000.000
0
0
30.000.000
-3.000.000
3.000.000
415.000.000
160.000.000
55.000.000
45.000.000
92.000.000
3.000.000
411.503.871
158.699.400
51.500.000
39.962.400
90.000.000
0
223.127.188
68.955.413
39.050.494
2.356.800
90.000.000
0
3.496.129
1.300.600
3.500.000
5.037.600
2.000.000
3.000.000
20.000.000
0
20.000.000
19.847.952
16.705.216
152.048
20.000.000
0
20.000.000
19.847.952
16.705.216
152.048
50.000.000
105.000.000
155.000.000
149.530.315
108.255.811
5.469.685
13.000.000
17.000.000
20.000.000
0
0
105.000.000
13.000.000
17.000.000
125.000.000
12.195.612
12.713.390
124.621.313
369.360
10.598.470
97.287.981
804.388
4.286.610
378.687
47.000.000
0
47.000.000
29.722.500
6.314.234
17.277.500
47.000.000
0
47.000.000
29.722.500
6.314.234
17.277.500
25.000.000
10.000.000
2.000.000
10.000.000
2.000.000
0
0
-2.000.000
27.000.000
10.000.000
2.000.000
8.000.000
16.854.400
9.453.100
0
3.415.000
0
3.156.000
0
3.158.234
10.145.600
546.900
2.000.000
4.585.000
524.500.000
19.386.540
543.886.540
525.055.555
388.962.777
18.830.985
Centro di Costo/Ricavo
2.030
CULTURA SPETTACOLI TURISMO
135001 spese per mostre, spettacoli ecc.
136202 spese per attività culturali varie
144592 Acquisto gas metano
300207 Attivit con Muhlacker
300209 Assicurazione locali in affitto
300210 Locali per attrezzature - Affitto
125.500.000
2.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
1.500.000
102.000.000
-2.000.000
-2.000.000
0
0
0
0
0
123.500.000
0
5.000.000
5.000.000
10.000.000
1.500.000
102.000.000
116.882.372
720.000
4.360.000
3.900.000
6.262.372
0
101.640.000
108.712.000
0
4.360.000
2.712.000
0
0
101.640.000
6.617.628
-720.000
640.000
1.100.000
3.737.628
1.500.000
360.000
Centro di Costo/Ricavo
6.010
MUSEO E BIBLIOTECA
399.000.000
21.386.540
420.386.540
408.173.183
280.250.777
12.213.357
10.000.000
0
10.000.000
9.020.000
720.000
980.000
Centro di Costo/Ricavo
4.043
GESTIONE VERDE PUBBLICO
200101 Verde pubblico - Acquisto di beni
Centro di Costo/Ricavo
4.044
SERVIZIO CIMITERIALE
173101 CImiteri - Acquisto beni
174000 Cremazioni
300109 Rimborso rinuncia concessioni cimiterial
Centro di Responsabilità
50 URBANISTICA
Centro di Costo/Ricavo
URBANISTICA
5.010
12004
150100
150105
150108
Liti e arbitraggi
Acquisto arredo e attrezzature
Manutenzione e noleggi macchine e arredi
Manutenzione e funzioanmento automezzi
Centro di Responsabilità
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURAL
84500 Premio tesi laurea prof. Chini
Pagina 4 di 7
Economie di Gestione
90100
90103
90115
91000
93300
150112
150194
300112
300225
980015
Assicurazione opere d'arte
Gestione fabbricati e impianti
Spese postali
Attività museali - Restauri e catalogazi
Gestione fabbricati e impianti
Gestione fabbricati e impianti
Acquisto gasolio
Attivita' museali - Acquisti
Manifestazione San Bassiano
ACQUISTI VARI PER SETTORE MUSEO
Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
120.000.000
40.000.000
5.000.000
120.000.000
15.000.000
2.000.000
18.000.000
45.000.000
2.000.000
22.000.000
-8.894.610
-7.500.000
0
40.781.150
-7.500.000
-500.000
-5.000.000
10.000.000
0
0
111.105.390
32.500.000
5.000.000
160.781.150
7.500.000
1.500.000
13.000.000
55.000.000
2.000.000
22.000.000
110.418.425
32.853.600
3.608.800
160.102.800
6.240.000
479.040
9.000.000
54.808.818
0
21.641.700
108.017.425
20.465.820
2.954.300
72.923.400
3.600.000
479.040
7.273.620
42.709.172
0
21.108.000
686.965
-353.600
1.391.200
678.350
1.260.000
1.020.960
4.000.000
191.182
2.000.000
358.300
3.522.165.000
228.089.793
3.750.254.793
3.589.584.056
2.673.153.665
160.670.737
255.000.000
13.500.000
268.500.000
262.192.975
188.051.162
6.307.025
200.000.000
55.000.000
-4.500.000
18.000.000
195.500.000
73.000.000
195.360.500
66.832.475
168.429.500
19.621.662
139.500
6.167.525
5.000.000
-2.500.000
2.500.000
2.387.520
2.387.520
112.480
5.000.000
-2.500.000
2.500.000
2.387.520
2.387.520
112.480
10.000.000
0
10.000.000
8.400.000
3.180.000
1.600.000
10.000.000
0
10.000.000
8.400.000
3.180.000
1.600.000
1.010.000.000
1.010.000.000
110.000.000
110.000.000
1.120.000.000 1.100.000.000
1.120.000.000
1.100.000.000
759.310.693
759.310.693
20.000.000
20.000.000
Centro di Costo/Ricavo
2.042
ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI
390.000.000
-6.500.000
383.500.000
382.125.581
368.868.201
1.374.419
86100 Acquisti U.T. - Buoni
203100 Custodia ecc Palazzetto e Mercante
203101 Impianti sportivi - Acquisti beni
20.000.000
350.000.000
20.000.000
-6.500.000
0
0
13.500.000
350.000.000
20.000.000
13.246.480
349.200.000
19.679.101
12.501.430
349.200.000
7.166.771
253.520
800.000
320.899
57.500.000
-2.000.000
55.500.000
51.336.000
44.820.000
4.164.000
57.500.000
-2.000.000
55.500.000
51.336.000
44.820.000
4.164.000
Centro di Responsabilità
70 SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo/Ricavo
2.022
SCUOLE ELEMENTARI
63100 Scuole elementari - spese e fitti
86600 Iniziative scuole ciclo primario
Centro di Costo/Ricavo
SCUOLE MEDIE
2.023
68103 Gestione fabbricati e impianti
Centro di Costo/Ricavo
2.024
SCUOLE SUPERIORI
86602 Spese per iniziative Scuole superiori
Centro di Costo/Ricavo
2.028
PUBBLICA ISTRUZIONE
81700 Mense scolastiche
Centro di Costo/Ricavo
2.060
SERVIZI PER I GIOVANI
87800 condizione giovanile - prestazione di se
Pagina 5 di 7
Economie di Gestione
Centro di Costo/Ricavo
ASILI NIDO
Centro di Costo/Ricavo
2.081
SERVIZIO SOCIALE
funzionam Commissione alloggi -servizi
SS Sp. per funzionamento - acq. beni
Acquisto gas metano
svilup. e promoz. att. sociali -Servizi
Contributi per assegni di cura
Software per Servizi Sociali
Contributo a Caritas
Centro di Costo/Ricavo
2.082
SERVIZIO SOCIALE AI MINORI
87803
87892
194000
224000
224101
condizione giovanile - acquisti beni
Acquisto gas metano
sp. x ass. infanzian ex ipai - contrib
Attivita' estive - servizi
Centri ricreativi -CREC- acquisto beni
Centro di Costo/Ricavo
2.083
SERVIZIO SOCIALE AD ADULTI
141100
216100
216200
218001
226100
226200
227301
300110
300111
300217
300235
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
2.061
980038 ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSIONE
147500
213100
213192
223500
300216
300237
300248
Stanz. Iniziale
educazione per adulti
Assistenza domiciliare anziani -personal
Soggiorni climatici anziani - servizi
Contributi per mense,affido minori e alt
Sp. per immigrati extrac. - convenzioni
sp. x nomadi - acquisto beni
Centro anziani - acquisto beni
Acquisto carburanti e vari per ass.dom.
Buoni alimentari
Iniziative diverse per anziani
Acquisto ausili per disabili
Centro di Costo/Ricavo
2.103
CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOC.
154500 Contributo squadre antincendio colline b
2.000.000
0
2.000.000
1.197.732
1.197.732
802.268
2.000.000
0
2.000.000
1.197.732
1.197.732
802.268
59.000.000
65.000.000
124.000.000
54.277.800
8.588.400
69.722.200
3.000.000
15.000.000
1.000.000
0
40.000.000
0
0
0
10.000.000
0
25.000.000
-10.000.000
30.000.000
10.000.000
3.000.000
25.000.000
1.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
10.000.000
1.080.000
20.669.400
0
24.328.400
8.200.000
0
0
1.080.000
6.972.000
0
536.400
0
0
0
1.920.000
4.330.600
1.000.000
671.600
21.800.000
30.000.000
10.000.000
168.000.000
-7.500.000
160.500.000
155.957.197
148.614.205
4.542.803
10.000.000
1.000.000
20.000.000
125.000.000
12.000.000
2.000.000
0
0
-6.000.000
-3.500.000
12.000.000
1.000.000
20.000.000
119.000.000
8.500.000
10.662.200
0
19.680.000
118.773.141
6.841.856
3.595.000
0
19.680.000
118.625.241
6.713.964
1.337.800
1.000.000
320.000
226.859
1.658.144
766.665.000
-50.073.332
716.591.668
700.124.277
507.871.677
16.467.391
40.000.000
345.665.000
163.000.000
73.000.000
105.000.000
0
5.000.000
10.000.000
0
25.000.000
0
0
-35.573.332
-2.500.000
17.000.000
-27.000.000
0
0
5.000.000
0
-15.000.000
8.000.000
40.000.000
310.091.668
160.500.000
90.000.000
78.000.000
0
5.000.000
15.000.000
0
10.000.000
8.000.000
38.500.000
301.799.589
160.249.000
87.679.700
77.634.000
5.000.000
3.277.988
14.284.000
10.000.000
1.700.000
0
35.000.000
183.857.477
160.203.000
70.229.200
52.634.000
0
0
4.248.000
0
1.700.000
0
1.500.000
8.292.079
251.000
2.320.300
366.000
-5.000.000
1.722.012
716.000
-10.000.000
8.300.000
8.000.000
799.000.000
108.163.125
907.163.125
871.584.974
640.264.075
35.578.151
5.000.000
0
5.000.000
0
0
5.000.000
Pagina 6 di 7
Economie di Gestione
216300 Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - A
222000 contrib. al volontariato
300114 Rette degenza
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Definitivo - Impegnato
314.000.000
60.000.000
420.000.000
108.163.125
0
0
422.163.125
60.000.000
420.000.000
394.701.094
57.240.000
419.643.880
378.947.944
12.990.000
248.326.131
27.462.031
2.760.000
356.120
0
50.000.000
50.000.000
48.592.800
0
1.407.200
0
0
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
48.592.800
48.592.800
0
0
1.407.200
1.407.200
341.000.000
-12.000.000
329.000.000
305.588.200
201.797.640
23.411.800
238.000.000
-15.500.000
222.500.000
211.979.220
170.357.040
10.520.780
200.000.000
3.000.000
35.000.000
-13.500.000
-2.000.000
0
186.500.000
1.000.000
35.000.000
186.118.400
599.200
25.261.620
169.757.840
599.200
0
381.600
400.800
9.738.380
103.000.000
3.500.000
106.500.000
93.608.980
31.440.600
12.891.020
Spese per pubblicazioni
Acquisti omaggi per rappresentanza
Promozione e relazioni con citt. e m.m.
Iniziative connesse all'evento Giubileo
30.000.000
13.000.000
30.000.000
30.000.000
0
0
0
3.500.000
30.000.000
13.000.000
30.000.000
33.500.000
29.545.000
12.858.880
18.000.000
33.205.100
0
6.834.000
0
24.606.600
455.000
141.120
12.000.000
294.900
Totale generale:
14.321.818.459
759.522.159
15.081.340.618 13.843.865.000 10.602.951.832
1.237.475.618
Centro di Responsabilità
80 GRANDI OPERE
Centro di Costo/Ricavo
8.010
UNITA' DI PROGETTO GRANDI OPERE
300242 Perizie di stima
Centro di Responsabilità
99 SERVIZI DI STAFF
Centro di Costo/Ricavo
1.040
CENTRO ELABORAZIONE DATI
19100 Manutenzione hardware e software
19110 Economato - Acquisto libri e pubblicazio
950003 Sit - prestazioni di servizio
Centro di Costo/Ricavo
9.980
SEGRETARIO GEN - STAFF LINE
5200
9002
300201
300233
Stanz. Iniziale
Pagina 7 di 7
Migliaia
SPESE CORRENTI
20.000.000
Stanz. Iniziale
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
10.000.000
5.000.000
M
U
SE
SE
O
R
VI
ZI
AL
LA
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R
S.
80
G
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60
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40
PO
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A
30
EC
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M
IC
A
IS
IN
M
AM
10
20
TR
ST
AT
IV
AF
F
A
0
99
Importi
15.000.000
Centro di Responsabilità
RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI
0%
1%
15%
23%
10%
4%
11%
2%
34%
99 STAFF
50 URBANISTICA
10 AMMINISTRATIVA
60 MUSEO
20 ECONOMICA
70 SERVIZI ALLA PERS.
30 POLIZIA
80 GRANDI OPERE
40 LAV. PUBBLICI
RIPARTIZIONE ECONOMIE DI GESTIONE
che confluiscono alla formazione dell'avanzo (al netto della spesa per il personale)
9%
2%
0%
13%
2%
1%
52%
20%
1%
99 STAFF
50 URBANISTICA
10 AMMINISTRATIVA
60 MUSEO
20 ECONOMICA
70 SERVIZI ALLA PERS.
30 POLIZIA
80 GRANDI OPERE
40 LAV. PUBBLICI
ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO
ENTRATA (Tit. 1 + 2 + 3)
Centro di
Responsabilità
10 - Area
Amministrativa
Iniziale
Variazioni
SPESA (Tit. 1)
% Variazioni
sul Totale
Definitivo
Iniziale
Variazioni
Definitivo
%
Variazioni
sul Totale
1.712.710.000
-61.700.000
1.651.010.000
-4,24
9.035.317.000
384.042.610
9.419.359.610
20,75
38.517.273.459
142.818.164
38.660.091.623
9,82
6.017.823.459
87.912.826
6.105.736.285
4,75
1.243.000.000
-128.000.000
1.115.000.000
-8,80
2.593.760.000
-21.140.000
2.572.620.000
-1,14
13.700.300.000
720.000.000
14.420.300.000
49,51
19.735.725.000
586.157.000
20.321.882.000
31,68
50 - Urbanistica
0
0
0
0,00
1.638.590.000
-289.340.000
1.349.250.000
-15,64
60 - Museo a
Attività Culturali
1.739.500.000
477.363.400
2.216.863.400
32,82
6.053.295.000
783.868.790
6.837.163.790
42,36
70 - Servizi alla
Persona
3.026.000.000
300.288.830
3.326.288.830
20,65
14.062.273.000
240.621.830
14.302.894.830
13,00
80 - Grandi Opere
0
0
0
0,00
0
50.000.000
50.000.000
2,70
99 Servizi di Staff
0
3.500.000
3.500.000
0,24
512.000.000
28.320.000
540.320.000
1,53
59.938.783.459
1.454.270.394
61.393.053.853
59.648.783.459
1.850.443.056
61.499.226.515
20 - Area
Economico Finanziaria
30 - Polizia
Municipale e Att.
Econom.
40 - Lavori Pubblici
TOTALE: