Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Esercizio 2014
Attivo
Conto
Passivo
Descrizione
Saldo
01
ATTIVITA'
01.01
01.01.05
DISPONIBILITA' LIQUIDE
C/C POSTALE
01.01.05.0000005
C/C POSTALE N. 11142080
01.01.05.0000010
C/C POSTALE N. 3741419 - GESTIONE SPESE POSTALI
9,23
01.01.05.0000015
C/C POSTALE N. 12262085
01.01.05.0000020
C/C POSTALE N. 001009603893
01.01.100
BANCHE
01.01.100.0000100
BANCA UNIPOL C/TESORERIA
ERARIO C/IVA
IVA SOSPESA
01.02.03.0000003
IVA SOSPESA
01.02.04
ERARIO C/IVA
01.02.04.0000004
ERARIO C/IVA
02
02.01
PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
02.01.100
CAPITALE NETTO
02.01.100.0000100
CAPITALE NETTO
138,15
15.349,41
01.01.05
23.392,54
31.164,03
EDILSARDA COSTRUZIONI - INCAMERAMENTO GARANZIA
POLIZZA N.9146453
92.481,94
02.02.100.0000300
FINWORLD SPA - INCAMAERAMENTO FIDEJUSSIONE CAUSA IRA
COSTRUZIONI
02.02.100
Totale Conto
02.02.200
SOMME DA DESTINARE
02.02.200.0000200
SOMME DA DESTINARE
-209.004,92
-209.004,92
-4.545,91
Totale Mastro
01.02
01.03.05.0000005
SOFTWARE
-4.545,91
-213.550,83
02.03
02.03.03
FORNITORI
FORNITORI
02.03.03.0000001
FORNITORI
115.825,16
Totale Conto
01.03.05
115.825,16
Totale Mastro
01.03
115.825,16
01.04
01.04.10
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
FABBRICATI IND.LI E COMM.LI
01.04.10.0000010
FABBRICATI IND.LI E COMM.LI
01.04.20
IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI
01.04.20.0000020
IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI
01.04.25
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI
01.04.25.0000025
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI
01.04.35
MOBILI E MACCH. ORDINARIE D'UFFICIO
01.04.35.0000035
MOBILI E MACCH. ORDINARIE D'UFFICIO
Totale Conto
Totale Conto
Totale Conto
2.011.541,78
01.04.10
2.011.541,78
161.895,27
01.04.20
161.895,27
69.821,74
01.04.25
13.157.425,12
02.02.100.0000200
28.357.580,18
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE
Totale Mastro
DEBITI DIVERSI
DEBITI DIVERSI
DEBITI DIVERSI
01.01
01.03
01.03.05
13.157.425,12
02.01
RIVALUTAZIONI PRESTITI GARANZIA ANTICIPATI
Totale Mastro
01.02.04
02.01.100
02.02.100.0000150
28.334.187,64
Totale Conto
13.157.425,12
Totale Conto
02.02.100.0000100
01.01.100
01.02.03
02.02
02.02.100
Saldo
28.334.187,64
Totale Conto
Totale Conto
15-lug-15
Descrizione
7.895,75
Totale Conto
01.02
01.02.03
Conto
69.821,74
198.660,25
-21.356,56
3.012.717,30
3.115.006,71
69.020,76
Totale Conto
02.02.200
Totale Mastro
02.02
69.020,76
Totale Conto
02.03.03
3.517.210,02
Totale Mastro
02.03
3.517.210,02
3.184.027,47
3.517.210,02
02.04
02.04.01
FONDI AMMORTAMENTO ORDINARIO
F.DO AMM.TO SOFTWARE
02.04.01.0000005
F.DO AMM.TO SOFTWARE
Totale Conto
02.04.10
F.DO AMM.TO FABBRICATI IND.LI E COMM.LI
02.04.10.0000010
F.DO AMM.TO FABBRICATI IND.LI E COMM.LI
Totale Conto
96.820,04
02.04.01
2.006.583,95
02.04.10
02.04.20
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCH. SPECIFICI
02.04.20.0000020
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCH. SPECIFICI
Totale Conto
02.04.20
02.04.25
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCH. GENERICI
02.04.25.0000025
F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCH. GENERICI
Totale Conto
96.820,04
02.04.25
2.006.583,95
82.013,35
82.013,35
55.563,09
55.563,09
1
Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Esercizio 2014
Attivo
Conto
Passivo
Descrizione
Saldo
Totale Conto
01.04.35
MACCHINE ELETTR. COMPUTER E SISTEMI TELEFONICI
198.660,25
01.04.40
01.04.40.0000040
MACCHINE ELETTR. COMPUTER E SISTEMI TELEFONICI
218.128,04
Totale Conto
01.04.40
218.128,04
01.04.45
AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI
01.04.45.0000045
AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI E SIMILI
Totale Conto
01.04.45
AUTOMEZZI DA TRASPORTO - PESANTI- CARRELLI ELEVATORI
119.983,75
01.04.50
01.04.50.0000050
AUTOMEZZI DA TRASPORTO - PESANTI- CARRELLI ELEVATORI
1.027.574,45
01.09
01.09.30
CREDITI DIVERSI
ENPAIA C/TFR IMPIEGATI
01.09.30.0000030
ENPAIA C/TFR IMPIEGATI
119.983,75
Totale Conto
01.04.50
1.027.574,45
Totale Mastro
01.04
3.807.605,28
01.09.30
1.153.380,03
01.09.100
CREDITI DIVERSI
01.09.100.0000040
FINWORLD - FIDEJUSSIONE PER IRA COSTRUZIONI
2.092.860,05
01.09.100.0000050
CREDITI PER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE MVT
01.09.100.0000100
CREDITI DIVERSI
89.988,39
359.814,54
Totale Conto
01.09.100
2.542.662,98
01.09.120
ERARIO C/ACCONTI IRAP/IRES
01.09.120.0000121
CREDITO IRAP
10.801,00
01.09.120.0000125
ERARIO C/ACONTI IRES
11.026,80
CLIENTI
CLIENTI
01.10.01.0000001
CLIENTI
Totale Conto
01.09.120
Totale Mastro
01.09
21.827,80
3.717.870,81
21.868.839,61
Totale Conto
01.10.01
21.868.839,61
Totale Mastro
01.10
21.868.839,61
Saldo
02.04.35
F.DO AMM.TO MOBILI E MACCH. ORD. UFFICIO
02.04.35.0000035
F.DO AMM.TO MOBILI E MACCH. ORD. UFFICIO
Totale Conto
02.04.35
02.04.40
F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. COMPUTER E SIST.
TELEFONICI
02.04.40.0000040
F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. COMPUTER E SIST.
TELEFONICI
02.04.40
Totale Conto
02.04.45
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI
02.04.45.0000045
F.DO AMM.TO AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI
Totale Conto
02.04.50
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI DA TRASPORTO
02.04.50.0000050
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI DA TRASPORTO
119.983,73
119.983,73
1.023.663,65
1.023.663,65
Totale Mastro
3.761.788,69
FONDO TFR OPERAI
02.06.10.0000146
FONDO art. 146 CCNL OPERAI
FONDO TFR IMPIEGATI
187.106,59
02.04
02.06.10.0000010
02.06.20.0000020
187.106,59
02.04.50
FONDO T.F.R.
FONDO TFR OPERAI
FONDO TFR IMPIEGATI
190.054,29
Totale Conto
02.06
02.06.10
02.06.20
02.04.45
190.054,29
524.811,77
235.237,69
Totale Conto
02.06.10
760.049,46
Totale Conto
02.06.20
1.153.380,03
Totale Mastro
02.06
1.913.429,49
1.153.380,03
02.08
02.08.01
FINANZIAMENTI PER LAVORI IN CONCESSIONE
FINANZIAMENTI STATALI
02.08.01.0801001
COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - AGENSUD
02.08.01.0801003
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME CEDRINO
02.08.01.0801012
DEPURATORE COMUNE DI DORGALI
02.08.01.0801014
SBARRAMENTO RIO MANNU SINDIA.PS.25/11/S-
1.241.114,68
5.427,14
9.130,37
67.759,18
02.08.01.0801019
SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME CEDRINO - 23/50264
02.08.01.0801026
IRRIGAZIONE PIANE DI CAPO COMINO-BERCHIDA
02.08.01.0801034
STRADA COLLEGAMENTO SP. 25/ SS.125 IRGOLI-CAPO COMINO
86.145,60
02.08.01.0801040
SISTEM. IDRAULICA ALVEO CEDRINO-PERIZIA DANNI 1øLOTTO
1ø STRALCIO
37.351,72
23,24
02.08.01.0801054
IRRIGAZIONE M.V.T. 4ø LOTTO (MIN. POL.AGRICOLE)
77,47
02.08.01.0801056
IRRIGAZIONE M.V.T. 3øLOTTO 23/50218
01.11
01.11.01
DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI
DEPOSITI CAUZIONALI - ENEL
01.11.01.0000010
DEPOSITO ENEL - 994 743 571
77,47
01.11.01.0000045
DEPOSITO ENEL - 994 274 791
309,87
01.11.01.0000151
DEPOSITO ENEL - UT. 981 896 602
01.11.01.0000190
DEPOSITO ENEL - 981 658 221
15-lug-15
Descrizione
1.153.380,03
Totale Conto
01.10
01.10.01
Conto
87.873,69
260.663,02
2.562.684,93
21.842,23
2
Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Attivo
Conto
Esercizio 2014
Passivo
Descrizione
Saldo
Conto
Descrizione
Saldo
01.11.01.0000235
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 142 114
46,50
02.08.01.0801057
IRRIGAZIONE PIANE OROSEI GALTELLI' 2ø LOTTO
01.11.01.0000240
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 140 031
-0,26
02.08.01.0801058
ESTENDIMENTO IRRIGAZIONE PIANA DI SAN TEODORO 23/746
124.371,58
318.167,61
01.11.01.0000245
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 857
23,25
02.08.01.0801140
480.000,00
01.11.01.0000250
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 849
23,25
01.11.01.0000260
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 822
23,25
Completamento Riass. Funz.le della liena di add.ne irrigua e idrico
potabile per il settore Budoni-S.Teodoro alimentata dal serbatoio
Maccheronis - SAR AC/07/B - CS. 3371
01.11.01.0000270
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 873
23,25
02.08.01.0801143
Riass. Funz.le della linea di add.ne irrigua e idropotabile per il settore
Budoni - San Teodoro alimentata dal serbatoio Maccheronis
02.08.01
Totale Conto
374.661,93
02.08.10
FINANZIAMENTI REGIONALI
01.11.01.0000280
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 095 001
-1,92
01.11.01.0000290
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 865
23,25
01.11.01.0000300
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 108 366
46,50
02.08.10.0801001
DIGA CUMBIDANOVU - RAS LL.PP. (EX AGENSUD)
01.11.01.0000310
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 094 446
-0,13
02.08.10.0801004
IRRIGAZIONE M.V.T. 4ø LOTTO (RAS)
188.139,62
01.11.01.0000320
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 094 438
11,98
02.08.10.0801007
DIGA CUMBIDANOVU (LL.PP.)
979.436,16
01.11.01.0000330
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 098 735
23,25
02.08.10.0801010
DIGA CUMBIDANOVU (COMMISSARIO EMERGENZA IDRICA)
01.11.01.0000340
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 141 185
-0,87
02.08.10.0801035
13.088,99
01.11.01.0000350
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 971
-0,26
INTERVENTO PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELLE ACQUE PER
USO IRRIGUO
5.677.193,68
3.647.952,90
2.601.511,49
01.11.01.0000360
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 962
-0,26
02.08.10.0801038
DEPURATORE DI BITTI (RAS LL.PP.)
20.879,38
01.11.01.0000370
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 143 102
309,90
02.08.10.0801041
13.350,08
01.11.01.0000380
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 141 517
878,05
SISTEMAZIONE IDRAULICA CEDRINO (RAS) EX 23/ 50264 - 2ø
LOTTO 1ø STRALCIO
01.11.01.0000390
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 141 746
206,60
02.08.10.0801043
SISTEMAZIONE RIO SINISCOLA
20.212,31
01.11.01.0000400
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 090 564
46,50
02.08.10.0801051
COLLEG. SP 24-SP 50 LODE'-TORPE'
10.329,14
01.11.01.0000410
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 266 083 661
1.911,05
02.08.10.0801052
STUDIO TRASFORM.TERRENI IN SIN.CEDRINO
01.11.01.0000420
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 266 113 854
392,54
02.08.10.0801062
STRADA BITTI-SOLOGO - 1ø STRALCIO FUNZIONALE LOTTO A
11.206,20
01.11.01.0000430
DEPOSITO ENEL ENERGIA - 267 139 831
23,25
02.08.10.0801063
INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE MISURAZIONE CONSUMO
ACQUA
337,18
01.11.02
DEPOSITI CAUZIONALI - TELECOM
01.11.02.0000510
DEPOSITO TELECOM - 0784 810742
01.11.02.0000515
DEPOSITO TELECOM - 0784 819161
01.11.02.0000525
DEPOSITO TELECOM - 0784 875340
01.11.02.0000535
DEPOSITO TELECOM - 0784 869001
Totale Conto
Totale Conto
Totale Mastro
01.12
01.12.20
RATEI E RISCONTI ATTIVI
COSTI ANTICIPATI
01.12.20.0000020
COSTI ANTICIPATI
01.14
15-lug-15
FATTURE DA EMETTERE
01.11.01
4.496,72
02.08.10.0801066
SISTEMAZIONE VASCA DI COMPENSO DI BARTARA
02.08.10.0801067
MANUT. STR. RETE IRRIGUA SINISCOLA-POSADA-TORPE'
103,29
02.08.10.0801069
DEPURATORE BITTI (RAS INDUSTRIA)
103,29
02.08.10.0801082
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SOS ALINOS
103,29
02.08.10.0801117
ADEGUAMENTO SCARICO DI SUPERFICIE DIGA PEDRA 'E
OTHONI
114.364,62
413,16
02.08.10.0801118
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGA MACCHERONIS
156.263,70
4.909,88
02.08.10.0801121
ADEGUAMENTO DIGA MINGHETTI
02.08.10.0801122
INTERVENTO RISANAMENTO CANALE ADDUTTORE M.V.T.
02.08.10.0801123
AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI POSADA
103,29
01.11.02
01.11
7.746,85
-5.348,20
02.08.10.0801127
COSTRUZIONE INVASO SUL RIO MANNU NEL COMUNE DI BITTI
Totale Conto
01.12.20
-5.348,20
02.08.10.0801133
Totale Mastro
01.12
-5.348,20
INTERV. DI COMPL.E ESP. COMPENDIO ITTICO DI AVALE' SU
PETROSU
02.08.10.0801134
Sovralzo Diga Maccheronis
02.08.10.0801136
MANUTENZIONE STR. VASCA CAPO COMINO
5.149,35
81.540,80
548.993,39
49.461,21
27.337,59
16.898,37
1.336.736,04
54.592,89
261.566,84
1.987.239,63
9.889,66
3
Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Attivo
Conto
Descrizione
01.14.10
FATTURE DA EMETTERE
01.14.10.0000010
FATTURE DA EMETTERE
Passivo
Saldo
Conto
Totale Conto
01.14.10
513.767,10
Totale Mastro
01.14
513.767,10
RUOLI IRRIGUI DA EMETTERE
RUOLI IRRIGUI DA EMETTERE
01.15.01.0000020
RUOLI NON AGRICOLI DA EMETTERE
01.15.01.0000030
RUOLI IRRIGUI DA EMETTERE
1.365.000,00
01.15.01
1.375.400,00
Totale Mastro
01.15
1.375.400,00
Totale Classe
01
Saldo
POR 2000/2006 - Razionalizzazione e ottimizzazione degli interventi
consortili
143.246,72
02.08.10.0801144
Sistemazione dell’alveo del Rio Tadore per la mitigazione del rischio
idraulico nell'abitato di Galtellì
519.875,11
02.08.10.0801145
Interventi strutturali di adeguamento e messa a norma delle opere ed
impianti dello sbarramento Pedra e’ Othoni sul fiume Cedrino
02.08.10.0801147
Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei terreni
a valle della Diga di Pedra Othoni.
809.465,83
02.08.10.0801148
Fiume Posada. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino
del Posada a valle della Diga di Maccheronis.
1.909.892,78
02.08.10.0801151
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI
ALIMENTAZIONE IRRIGUA DELLA PIANA DI CAPO COMINO BERCHIDA
295.227,86
02.08.10.0801160
Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei terreni
a valle della Diga di Pedra Othoni - 2° stralcio
105.122,13
02.08.10.0801161
COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI
OROSEI E ONIFAI
14.149,80
02.08.10.0801162
COMPLETAMENTO PROGRAMMA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI
MISURA PORTATE EROGATE
296.049,13
02.08.10.0801163
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IMBRIFERO
DEL FIUME CEDRINO E PER LA SISTEMAZIONE DEI CANALI DI
DRENO
200.000,00
02.08.10.0801165
Fiume Cedrino: Interventi di realizzazione di rinforzo arginaledi un tratto
degli argini in destra idraulica a valle del ponte lungo la SS 125
68.343,67
02.08.10.0801168
RIO SOLOGO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE
02.08.10
Totale Conto
78.349,49
10.400,00
Totale Conto
Descrizione
02.08.10.0801138
513.767,10
01.15
01.15.01
Esercizio 2014
59.542.898,99
Totale Mastro
02.09
02.09.01
15-lug-15
02.08
-622,06
16.603.324,85
22.280.518,53
DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI
DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI IRRIGUI
02.09.01.0000001
CAUZIONE ASPRONI EMILIO - CEDRINO
02.09.01.0000002
CAUZIONE SANNA FRANCESCO GONARIO
02.09.01.0000003
CAUZIONE SANNA ANTONIO - IDRANTE
-1.971,97
52,00
103,30
02.09.01.0000004
CAUZIONE CHESSA ARTURA - NUOVO ALLACCIO
02.09.01.0000005
CAUZIONE FANCELLO PANTALEO - ALLACCIO PROVV. ALLA
CONDOTTA
516,46
51,65
02.09.01.0000006
CAUZIONE GIAGHEDDU TOMASO - SPOSTAMENTO CONDOTTA
516,46
02.09.01.0000007
CAUZIONE MOREDDU FABIO - DEPOSITO PER RIATTIVAZIONE
688,17
02.09.01.0000008
CAUZIONE GODDI PIETRO - IDRANTE
51,65
02.09.01.0000009
CAUZIONE FARINA GIUSEPPE - IDRANTE
51,65
02.09.01.0000010
CAUZIONE DETTORI FRANCESCO - IDRANTE
51,65
4
Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Esercizio 2014
Attivo
Conto
Descrizione
Passivo
Saldo
Conto
Descrizione
Saldo
02.09.01.0000011
CAUZIONE LEONI GABRIELE - IDRANTE
51,65
02.09.01.0000012
CAUZIONE ZIZI CESARE LULA - IDRANTE
51,65
02.09.01.0000013
CAUZIONE SANNA PAOLO ORUNE - IDRANTE
51,65
02.09.01.0000014
CAUZIONE ZIZI FRANCESCO PIETRO - IDRANTE
02.09.01.0000015
CAUZIONE CASTAGNA ANTONIO - ACQUA IRRIGUA
02.09.01.0000016
CAUZIONE SECHI ANTIOCO PINTUS DIEGA - CURVA
EROGAZIONE
02.09.01.0000017
CAUZIONE LAI - FOIS - PORCU - CURVA EROGAZIONE MVT
02.09.01.0000018
CAUZIONE LAI GIANNINA - CAUZIONE PER CURVE DI
EROGAZIONE
50,00
50,00
150,00
02.09.01.0000019
CAUZIONE CHESSA FRANCESCO - CAUZIONE PER IDRANTE
51,65
02.09.01.0000020
ORTU GIUSEPPE-CAUZIONE CURVA IDRANTE (MVT)
30,00
02.09.01.0000021
CAUZIONE - DEMURU ITRIA (MVT) N.2 CURVE EROGAZIONE
60,00
02.09.01.0000022
CAUZIONE LAI GIANNINA (MVT) N. 4 CURVE DI EROGAZIONE
120,00
02.09.01.0000023
CAUZIONE DERIU MICHELINA (MVT) N. 2 CURVE DI EROGAZIONE
02.09.01.0000024
CAUZINE SISTU FRANCESCO - NUORO - CURVA EROGAZIONE
60,00
101,64
02.09.01.0000025
CAUZIONE BOE FRANCESCO - CURVA EROGAZIONE
02.09.01.0000026
CAUZIONE FRANCESCO PIRARI -NUORO- CURVA EROGAZIONE
02.09.01.0000027
CAUZIONE - CABIZZU TONINO - CASU NIVINA - CAUZIONE CURVA
DI EROGAZIONE
50,00
02.09.01.0000028
CAUZIONE GUISO SALVATORE - LULA
51,64
02.09.01.0000029
CAUZIONE CABIZZOSU TONINO
Totale Conto
02.09.01
80,00
101,60
30,00
2.384,99
02.09.10
ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI
02.09.10.0000002
CAUZIONE COSTRUZIONI EDOARDO LOI SNC - ALLACCIO
IDRICO ED ELETTRICO ESEC. LAV CENTR. IDROEL.
MACCHERONIS
1.000,00
02.09.10.0000003
CAUZIONE IMP. MALTAURO - UTILIZZO EN. ELETTRICA DIGA
MACCHERONIS
1.000,00
02.09.10.0000005
CAUZIONE IMPRESA MALTAURO - ALLIANZ SIN. N. 739.196285 POLIZZA N. 708267022
02.09.10.0000006
DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE IDRICHE
-925,68
02.09.10
107.794,61
Totale Mastro
02.09
110.179,60
02.10
02.10.16
DEBITI TRIBUTARI
ERARIO C/ADD.LE IRPEF
02.10.16.0000015
ERARIO C/ADD.LE IRPEF COD. 3802
02.10.30
106.720,29
Totale Conto
Totale Conto
15-lug-15
51,65
1.080,84
518,60
02.10.16
518,60
REGIONE C/IRAP
5
Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Esercizio 2014
Attivo
Conto
Descrizione
Passivo
Saldo
Conto
02.10.30.0000030
Descrizione
Saldo
REG. AUTONOMA SARDEGNA C/IRAP
02.10.40
ERARIO C/IRPEF 1001
02.10.40.0000040
ERARIO C/IRPEF 1001
02.10.42
ERARIO C/IRPEF 1004
02.10.42.0000042
ERARIO C/IRPEF 1004
02.10.30
Totale Conto
02.10.40
Totale Conto
02.10.42
ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
02.10.43.0000044
ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR SALDO (1713)
ERARIO C/IRPEF 1012
02.10.45.0000045
ERARIO C/IRPEF 1012
Totale Conto
02.10.43
Totale Conto
02.10.45
ERARIO C/RITENUTE 1040-1041
02.10.50.0000050
ERARIO C/RITENUTE 1040-1041
ERARIO C/CONG. 730
02.10.55.0000055
ERARIO C/CONG. 730
02.10.50
Totale Conto
02.10.55
-82,32
206,69
Totale Mastro
02.10
11.441,98
606,83
DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E S.
INPS C/DM 10
02.11.10.0000010
INPS C/DM 10
606,83
81.437,29
54.933,00
02.11.10
02.11.20
INPS C/10-14% (AMMINISTRATORI E COLLABORATORI)
02.11.20.0000020
INPS C/10-14% (AMMINISTRATORI E COLLABORATORI)
Totale Conto
02.11.20
54.933,00
522,00
522,00
ENPAIA C/CONTRIBUTI
02.11.30.0000010
ENPAIA C/QUIESCENZA
02.11.30.0000030
ENPAIA C/INFORTUNI
02.11.40
INPDAP C/CONTRIBUTI
02.11.40.0000040
INPDAP C/CONTRIBUTI
02.11.50
-82,32
11.441,98
Totale Conto
02.11
02.11.10
02.11.30
189,97
206,69
02.10.50
02.10.55
61.361,54
189,97
02.10.43
02.10.45
7.194,00
61.361,54
Totale Conto
15-lug-15
7.194,00
Totale Conto
13.574,62
8.489,45
Totale Conto
02.11.30
Totale Conto
02.11.40
22.064,07
190,52
190,52
SCAU C/CONTRIBUTI
6
Stato Patrimoniale
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Partita IVA: 00172880916
Esercizio 2014
Attivo
Conto
Passivo
Descrizione
Saldo
Conto
02.11.50.0000050
Descrizione
Saldo
SCAU C/CONTRIBUTI
126.729,12
Totale Conto
02.11.50
126.729,12
Totale Mastro
02.11
204.438,71
02.13
02.13.01
FONDI SVALUTAZIONE
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
02.13.01.0000001
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
02.15
02.15.10
DEBITI FINANZIARI
INTERESSI SU LAVORI
02.13.01
7.790.554,86
Totale Mastro
02.13
7.790.554,86
02.15.10.0803000
INTERESSI SU LAVORI NON RIPARTITI
02.15.10.0803001
INTERESSI DIGA DI CUMBIDANOVU
02.15.10.0803003
INTERESSI DEPURATORE COMUNE DI DORGALI
02.15.10.0803009
INTERESSI STRADA COLLEG. TRA LA SS 131 D.C. E LA SS 389
(BITTI)
74.518,57
02.15.10.0803010
INTERESSI STRADA COLLEG SP 25 SS 125 IRGOLI- CAPO
COMINO
16.523,26
02.15.10.0856000
INTERESSI MATURATI SU CONTI APSMEZ
Totale Conto
02.15.11
INTERESSI SU RATE FINWORLD
02.15.11.0000011
INTERESSI SU RATE FINWORLD
Totale a Pareggio
15-lug-15
59.542.898,99
59.542.898,99
315.759,23
2.257.560,18
Totale Mastro
02.15
RATEI E RISCONTI PASSIVI
FATTURE DA RICEVERE
02.20.100.0000100
FATTURE DA RICEVERE
2.989.774,86
19.134,25
02.15.11
02.20
02.20.100
9.654,39
315.759,23
02.15.10
Totale Conto
19.134,25
3.008.909,11
139.015,10
Totale Conto
Totale Attivo
7.790.554,86
Totale Conto
02.20.200
NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE
02.20.200.0000200
NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE
02.20.100
139.015,10
1.014,00
Totale Conto
02.20.200
Totale Mastro
02.20
Totale Classe
02
1.014,00
140.029,10
59.149.947,99
Totale Passivo
59.149.947,99
Utile d'Esercizio
392.951,00
Totale a Pareggio
59.542.898,99
7