Tabella n. 1
Composizione delle attività assegnate alle gestioni interne separate in euro
Ramo Vita - Totale mercato
(valori espressi in milioni di euro)
ATTIVITA'
Tit. a reddito fisso/Obblig.
BTP
CCT
Altri titoli di Stato in euro
Altri titoli di Stato in valuta
Obblig. quotate in euro
Obblig. quotate in valuta
Obblig. non quotate in euro
Obblig. non quotate in valuta
Altre tipologie
Titoli di capitale
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie titoli di capitale
Altri attivi patrimoniali
Immobili
Prestiti
Quote in OICR
Strumenti derivati
Liquidità
Altri tip. di attivi
Totale attivi
SITUAZIONE AL IV
TRIM. 2005
181.160
71.135
22.667
39.111
183
44.839
527
2.253
35
410
11.287
10.146
631
498
2
10
12.199
142
25
7.109
577
2.164
2.182
204.646
INCID. %
88,52%
34,76%
11,08%
19,11%
0,09%
21,91%
0,26%
1,10%
0,02%
0,20%
5,52%
4,96%
0,31%
0,24%
0,00%
0,00%
5,96%
0,07%
0,01%
3,47%
0,28%
1,06%
1,07%
100,00%
SITUAZIONE AL IV
TRIM. 2006
196.557
73.219
21.488
51.452
92
46.366
524
2.164
42
1.210
11.922
10.284
1.082
541
2
13
13.315
111
873
7.185
0
1.913
3.233
221.794
INCID. %
88,62%
33,01%
9,69%
23,20%
0,04%
20,91%
0,24%
0,98%
0,02%
0,55%
5,38%
4,64%
0,49%
0,24%
0,00%
0,01%
6,00%
0,05%
0,39%
3,24%
0,00%
0,86%
1,46%
100,00%
INCR. %
8,50%
2,93%
-5,20%
31,55%
-49,73%
3,41%
-0,57%
-3,95%
20,00%
195,12%
5,63%
1,36%
71,47%
8,63%
0,00%
34,00%
9,15%
-22,11%
3391,92%
1,07%
-100,00%
-11,61%
48,18%
8,38%
Tabella n. 2
Pag.
1
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Gruppo: GENERALI
==============================================
Totale gruppo (in euro)
50.347.204
Comp. %
79,33
6.811.003
10,73
6.308.281
9,94
63.466.488
100,00
1 Soc.: ALLEANZA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
13.555.537
Comp. %
66,94
1 Fondo: S. GIORGIO
B
10.128.092
Comp. %
67,67
2 Fondo: ALLECAPITAL
B
0
Comp. %
0,00
3 Fondo: ALLERENDITA
B
4.071
Comp. %
100,00
4 Fondo: EURO S. GIORGIO
B
3.423.374
Comp. %
82,04
5 Fondo: EURO ALLECAPITAL
B
0
Comp. %
0,00
6 Fondo: G.FONDO ALLEATA GARANTIT
B
0
Comp. %
0,00
2.070.696
10,23
1.522.100
10,17
0
0,00
0
0,00
548.596
13,15
0
0,00
0
0,00
4.622.968
22,83
3.315.763
22,16
886.219
100,00
0
0,00
200.651
4,81
220.335
100,00
0
0,00
20.249.201
100,00
14.965.955
100,00
886.219
100,00
4.071
100,00
4.172.621
100,00
220.335
100,00
0
100,00
2 Soc.: GENERALI VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
16.682.966
Comp. %
85,02
7 Fondo: GESAV
D
13.571.149
Comp. %
86,33
8 Fondo: FONDO PREVIR(1)
D
208.631
Comp. %
86,98
9 Fondo: GEVAL EURO (GECU)
D
2.846.984
Comp. %
81,08
10 Fondo: RENDIGEN
D
42.932
Comp. %
83,86
11 Fondo: GESAV IMMOB.RE (GIA R.E.
D
7.755
Comp. %
9,27
12 Fondo: GESAV GLOBAL
D
5.515
Comp. %
35,89
2.473.907
12,61
1.965.171
12,50
31.221
13,02
465.404
13,25
4.146
8,10
2.558
3,06
5.407
35,19
465.279
2,37
184.254
1,17
0
0,00
199.108
5,67
4.119
8,05
73.353
87,67
4.445
28,93
19.622.152
100,00
15.720.574
100,00
239.852
100,00
3.511.496
100,00
51.197
100,00
83.666
100,00
15.367
100,00
3 Soc.: INA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
13.198.949
Comp. %
83,54
13 Fondo: INA 2000
A
359.573
Comp. %
90,35
14 Fondo: MONETA FORTE
D
2.870.467
Comp. %
89,25
1.655.271
10,48
33.201
8,34
338.195
10,52
945.543
5,98
5.192
1,30
7.465
0,23
15.799.763
100,00
397.966
100,00
3.216.127
100,00
28,62
4,68
4,39
80,00
4,15
100,00
4,04
90,00
4,43
80,00
5,02
100,00
4,04
80,00
4,49
5,04
80,00
5,03
80,00
5,00
80,00
5,03
80,00
4,08
80,00
9,79
80,00
6,81
5,02
85,00
3,50
80,00
5,89
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
Tabella n. 2
Pag.
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Fondo: N.MONETA FORTE (2)
D
3.412.799
724.820
47.460
4.185.079
80,00
4,59
Comp. %
81,55
17,32
1,13
100,00
16 Fondo: EURO FORTE(2)
D
6.518.901
558.438
850.172
7.927.511
100,00
4,91
Comp. %
82,23
7,04
10,72
100,00
17 Fondo: EURO FORTE RE
B
37.209
617
35.254
73.080
100,00
9,70
Comp. %
50,92
0,84
48,24
100,00
4 Soc.: VENEZIA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
18 Fondo: RENDIMENTO SICURO
D
Comp. %
19 Fondo: RI ALTO
B
Comp. %
20 Fondo: PRIME TIME BILANCIATA
D
Comp. %
21 Fondo: PRIME TIME OBBLIGAZ.RIO
D
Comp. %
22 Fondo: N. PRIME AURIS
D
Comp. %
23 Fondo: GENERCASSE
D
Comp. %
24 Fondo: F. NUOVA CONCRETA
B
Comp. %
25 Fondo: NUOVO GESTASSIBA
B
Comp. %
3.716.110
87,05
10.753
98,17
2.865.038
84,28
66.084
94,96
17.291
100,00
251.124
98,15
99.484
95,69
13.693
95,59
392.643
98,76
368.985
8,64
0
0,00
352.774
10,38
3.509
5,04
0
0,00
4.722
1,85
3.778
3,63
31
0,22
4.171
1,05
184.040
4,31
200
1,83
181.783
5,35
0
0,00
0
0,00
0
0,00
700
0,67
600
4,19
757
0,19
4.269.135
100,00
10.953
100,00
3.399.595
100,00
69.593
100,00
17.291
100,00
255.846
100,00
103.962
100,00
14.324
100,00
397.571
100,00
5 Soc.: TORO ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
26 Fondo: ROYAL PLUS
D
Comp. %
27 Fondo: LIQUIDAGEVOLE
A
Comp. %
28 Fondo: RISPAV
D
Comp. %
29 Fondo: ROYAL FUND
D
Comp. %
1.869.092
88,87
11.044
86,91
44.217
93,03
1.670.673
88,33
143.158
94,58
172.549
8,20
1.542
12,14
3.311
6,97
159.491
8,43
8.205
5,42
61.418
2,92
121
0,95
0
0,00
61.297
3,24
0
0,00
2.103.059
100,00
12.707
100,00
47.528
100,00
1.891.461
100,00
151.363
100,00
6 Soc.: NUOVA TIRRENA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
30 Fondo: TIRRENA TRE
A
Comp. %
573.625
91,97
517.931
91,67
40.349
6,47
37.355
6,61
9.706
1,56
9.706
1,72
623.680
100,00
564.992
100,00
4,44
0,00
3,53
80,00
4,52
85,00
4,05
0,00
4,35
0,00
4,17
0,00
4,03
80,00
5,00
80,00
4,17
4,53
100,00
3,73
80,00
4,11
80,00
4,58
80,00
4,10
4,50
80,00
4,54
Tabella n. 2
Pag.
3
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 Fondo: TIRRENA TRE COLL
A
55.694
2.994
0
58.688
82,50
4,06
Comp. %
94,90
5,10
0,00
100,00
7 Soc.: AUGUSTA VITA S.P.A
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
32 Fondo: AURIS
D
Comp. %
414.710
95,14
414.710
95,14
4.639
1,06
4.639
1,06
16.533
3,79
16.533
3,79
435.882
100,00
435.882
100,00
8 Soc.: FATA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
33 Fondo: FATA PRELUDIO
A
Comp. %
34 Fondo: FATA INVEST
A
Comp. %
35 Fondo: FATA COLL
A
Comp. %
336.215
92,46
122.753
91,09
189.583
93,24
23.879
93,51
24.607
6,77
10.609
7,87
12.340
6,07
1.658
6,49
2.794
0,77
1.397
1,04
1.397
0,69
0
0,00
363.616
100,00
134.759
100,00
203.320
100,00
25.537
100,00
2 Gruppo: SAN PAOLO - IMI
==============================================
Totale gruppo (in euro)
16.254.264
Comp. %
91,70
1.169.210
6,60
302.030
1,70
17.725.504
100,00
9 Soc.: EURIZON VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
16.254.264
Comp. %
91,70
36 Fondo: G.S.PREVIDENZA
D
358.956
Comp. %
90,83
37 Fondo: VIVA
D
364.771
Comp. %
91,88
38 Fondo: PREVIR(1)
A
81.133
Comp. %
98,64
39 Fondo: PREVI
D
1.631.075
Comp. %
92,19
40 Fondo: CAF
D
133.076
Comp. %
97,86
41 Fondo: VALFO 2
D
460
Comp. %
97,87
42 Fondo: DEUTSCHPIU'
D
6.793
Comp. %
100,00
43 Fondo: 2P
D
60.562
Comp. %
91,39
44 Fondo: VIVAPIU'
D
6.789.918
Comp. %
91,09
1.169.210
6,60
30.451
7,71
24.246
6,11
0
0,00
100.038
5,65
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
540.374
7,25
302.030
1,70
5.801
1,47
7.971
2,01
1.115
1,36
38.054
2,15
2.907
2,14
10
2,13
0
0,00
5.703
8,61
123.602
1,66
17.725.504
100,00
395.208
100,00
396.988
100,00
82.248
100,00
1.769.167
100,00
135.983
100,00
470
100,00
6.793
100,00
66.265
100,00
7.453.894
100,00
4,74
80,00
4,74
4,52
80,00
5,07
80,00
4,21
85,00
4,13
7,99
4,35
4,35
0,00
4,00
75,00
4,77
0,00
4,23
80,00
5,17
90,00
7,83
80,00
4,66
80,00
4,24
80,00
4,20
80,00
4,40
Tabella n. 2
Pag.
4
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 Fondo: VIVADUE
D
4.053.423
292.941
66.103
4.412.467
0,00
4,04
Comp. %
91,86
6,64
1,50
100,00
46 Fondo: VIVA 3
D
2.774.097
181.160
50.764
3.006.021
0,00
3,90
Comp. %
92,28
6,03
1,69
100,00
3 Gruppo: GENERALI/BANCA INTESA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
16.376.862
Comp. %
93,68
307.991
1,76
796.237
4,55
17.481.090
100,00
10 Soc.: INTESA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
16.376.862
Comp. %
93,68
47 Fondo: INVESTIFONDO
D
536.052
Comp. %
94,14
48 Fondo: SICURFONDO
B
2.539.593
Comp. %
92,30
49 Fondo: RENDIFONDO
B
857.428
Comp. %
93,21
50 Fondo: TFR CARIPLO
B
529.653
Comp. %
99,81
51 Fondo: TFR MEDIOCREDITO LOMBARD
B
19.157
Comp. %
100,00
52 Fondo: TFR CARICAL
B
9.648
Comp. %
100,00
53 Fondo: ELIOS
B
114.615
Comp. %
100,00
54 Fondo: TRENDIFONDO
B
8.624.526
Comp. %
95,83
55 Fondo: GESTASSIBA
B
1.869.142
Comp. %
97,53
56 Fondo: F. TEMPRA
B
1.277.048
Comp. %
77,38
307.991
1,76
252
0,04
8.047
0,29
1.046
0,11
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
199.484
2,22
7.741
0,40
91.421
5,54
796.237
4,55
33.089
5,81
203.765
7,41
61.460
6,68
1.000
0,19
0
0,00
0
0,00
0
0,00
175.524
1,95
39.597
2,07
281.802
17,08
17.481.090
100,00
569.393
100,00
2.751.405
100,00
919.934
100,00
530.653
100,00
19.157
100,00
9.648
100,00
114.615
100,00
8.999.534
100,00
1.916.480
100,00
1.650.271
100,00
4 Gruppo: POSTE ITALIANE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
14.818.114
Comp. %
97,84
1.369
0,01
325.170
2,15
15.144.653
100,00
11 Soc.: POSTE VITA S.P.A.
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
14.818.114
Comp. %
97,84
57 Fondo: POSTA PIU'
D
7.177.580
Comp. %
98,51
58 Fondo: DINAMICA
D
118.823
Comp. %
99,02
1.369
0,01
0
0,00
0
0,00
325.170
2,15
108.464
1,49
1.177
0,98
15.144.653
100,00
7.286.044
100,00
120.000
100,00
7,88
4,25
4,25
85,00
4,43
80,00
4,18
85,00
4,20
97,51
4,02
97,51
4,02
94,95
3,96
80,20
4,04
100,00
4,19
80,00
4,13
80,00
4,80
6,83
2,73
2,73
100,00
2,80
100,00
3,25
Tabella n. 2
Pag.
5
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59 Fondo: POSTA VALORE
D
7.497.130
0
214.542
7.711.672
100,00
2,63
Comp. %
97,22
0,00
2,78
100,00
60 Fondo: POSTA PENSIONE
D
24.581
1.369
987
26.937
100,00
4,06
Comp. %
91,25
5,08
3,66
100,00
5 Gruppo: ALLIANZ SE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
13.976.757
Comp. %
92,88
791.618
5,26
279.762
1,86
15.048.137
100,00
12 Soc.: RAS S.P.A.
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
61 Fondo: VITARIV
A
Comp. %
62 Fondo: PREVIRIV
A
Comp. %
7.049.299
92,19
7.027.468
92,27
21.831
72,54
457.286
5,98
449.410
5,90
7.876
26,17
139.873
1,83
139.483
1,83
390
1,30
7.646.458
100,00
7.616.361
100,00
30.097
100,00
13 Soc.: RB VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
63 Fondo: VITARIV
A
Comp. %
64 Fondo: RB CAPITAL VITA
D
Comp. %
65 Fondo: RB CAPITALVITA PREVI
A
Comp. %
66 Fondo: PREVIRIV
A
Comp. %
3.080.532
92,52
2.577.222
92,21
438.269
93,78
63.331
96,54
1.710
87,96
157.742
4,74
135.315
4,84
20.565
4,40
1.653
2,52
209
10,75
91.437
2,75
82.312
2,95
8.484
1,82
616
0,94
25
1,29
3.329.711
100,00
2.794.849
100,00
467.318
100,00
65.600
100,00
1.944
100,00
14 Soc.: ALLIANZ SUBALPINA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
67 Fondo: VITARIV
A
Comp. %
68 Fondo: USARIV
D
Comp. %
1.931.094
94,81
1.379.491
93,14
551.603
99,27
79.646
3,91
75.595
5,10
4.051
0,73
26.056
1,28
26.056
1,76
0
0,00
2.036.796
100,00
1.481.142
100,00
555.654
100,00
15 Soc.: LLOYD ADRIATICO
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
69 Fondo: E.P.U.
D
Comp. %
1.558.698
94,14
1.513.295
94,10
85.301
5,15
83.831
5,21
11.701
0,71
11.001
0,68
1.655.700
100,00
1.608.127
100,00
6,78
4,80
5,04
0,00
5,04
0,00
3,79
4,60
0,00
4,76
0,00
3,83
80,00
3,92
0,00
3,70
4,49
80,00
4,66
80,00
4,05
4,59
80,00
4,60
Tabella n. 2
Pag.
6
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 Fondo: E.P.U. VALORE
D
45.403
1.470
700
47.573
100,00
3,95
Comp. %
95,44
3,09
1,47
100,00
16 Soc.: ASSICURATRICE ITAL. VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
71 Fondo: ASSIVITA
A
Comp. %
72 Fondo: CIERRE GEST
A
Comp. %
73 Fondo: PREVIR (1)
A
Comp. %
74 Fondo: SUPERVITA
A
Comp. %
75 Fondo: ASSIGEST
D
Comp. %
197.520
98,42
60.691
98,36
1.848
98,25
57.444
98,46
38.199
98,48
39.338
98,39
17 Soc.: BERNESE VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
76 Fondo: VIDOR
A
Comp. %
159.614
89,28
159.614
89,28
3.179
1,58
1.013
1,64
33
1,75
899
1,54
589
1,52
645
1,61
200.699
100,00
61.704
100,00
1.881
100,00
58.343
100,00
38.788
100,00
39.983
100,00
11.643
6,51
11.643
6,51
7.516
4,20
7.516
4,20
178.773
100,00
178.773
100,00
6 Gruppo: PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
11.017.165
Comp. %
94,17
500.504
4,28
181.658
1,55
11.699.327
100,00
18 Soc.: FONDIARIA - SAI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
77 Fondo: PRESS
D
Comp. %
78 Fondo: PRIM PRESS
A
Comp. %
79 Fondo: PORT. EST. SERIE DEM
D
Comp. %
80 Fondo: PRESS - ECU
D
Comp. %
81 Fondo: NUOVA PRESS 2000
D
Comp. %
82 Fondo: INNOVAZIONE
A
Comp. %
83 Fondo: VITA PRESS
A
Comp. %
358.841
4,73
141.645
5,81
2.513
5,13
0
0,00
34
6,56
77.235
4,14
2.203
5,80
351
15,32
97.723
1,29
25.300
1,04
1
0,00
0
0,00
0
0,00
21.392
1,15
0
0,00
0
0,00
7.586.389
100,00
2.436.300
100,00
49.009
100,00
630
100,00
518
100,00
1.866.137
100,00
37.994
100,00
2.291
100,00
7.129.825
93,98
2.269.355
93,15
46.495
94,87
630
100,00
484
93,44
1.767.510
94,71
35.791
94,20
1.940
84,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
4,42
0,00
4,76
0,00
10,41
0,00
4,52
0,00
4,99
0,00
2,58
4,72
0,00
5,27
4,72
4,42
4,38
80,00
4,32
92,00
4,77
80,00
4,72
80,00
3,72
80,00
4,37
80,00
4,12
80,00
4,64
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
Tabella n. 2
Pag.
7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84 Fondo: SERIE A COLLETTIVE
A
15.451
0
0
15.451
80,00
3,91
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
85 Fondo: FONDIVITA
D
1.126.822
63.857
5.880
1.196.559
80,00
4,35
Comp. %
94,17
5,34
0,49
100,00
86 Fondo: FONDICOLL
A
944.796
32.003
20.466
997.265
80,00
4,53
Comp. %
94,74
3,21
2,05
100,00
87 Fondo: FONDO VIVA
D
63.495
4.140
0
67.635
80,00
5,16
Comp. %
93,88
6,12
0,00
100,00
88 Fondo: FONDIREND
D
843.946
34.860
23.063
901.869
80,00
4,39
Comp. %
93,58
3,87
2,56
100,00
89 Fondo: FONSAI R.E.
D
13.110
0
1.621
14.731
100,00
5,61
Comp. %
89,00
0,00
11,00
100,00
19 Soc.: MILANO ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
90 Fondo: VIVA PRIM
A
Comp. %
91 Fondo: VIVA
D
Comp. %
92 Fondo: CAP. VIVA
D
Comp. %
93 Fondo: VALUTA VIVA
D
Comp. %
94 Fondo: DANTE
D
Comp. %
95 Fondo: BACH
D
Comp. %
96 Fondo: F. SI'
D
Comp. %
97 Fondo: F. 3A
D
Comp. %
98 Fondo: GEPRE
D
Comp. %
99 Fondo: GEPRECOLL
A
Comp. %
100 Fondo: VALUTA MAA
D
Comp. %
101 Fondo: DOMANI MAA
D
Comp. %
102 Fondo: PREVI MAA
A
Comp. %
103 Fondo: INNOVAZIONE MAA
A
Comp. %
104 Fondo: MILASS R.E.
D
Comp. %
3.590.138
94,39
52.248
93,78
1.230.141
95,20
201
88,94
195.941
91,77
79.205
94,87
11.709
100,00
49.864
94,39
679.595
93,84
783.682
94,77
260.137
92,85
270
100,00
179.975
94,08
43.393
94,08
9.833
96,87
11.718
91,79
132.282
3,48
3.193
5,73
42.539
3,29
0
0,00
4.427
2,07
4.285
5,13
0
0,00
2.902
5,49
28.829
3,98
32.087
3,88
6.607
2,36
0
0,00
4.379
2,29
2.716
5,89
318
3,13
0
0,00
81.272
2,14
275
0,49
19.449
1,51
25
11,06
13.146
6,16
0
0,00
0
0,00
59
0,11
15.758
2,18
11.121
1,34
13.434
4,79
0
0,00
6.942
3,63
15
0,03
0
0,00
1.048
8,21
3.803.692
100,00
55.716
100,00
1.292.129
100,00
226
100,00
213.514
100,00
83.490
100,00
11.709
100,00
52.825
100,00
724.182
100,00
826.890
100,00
280.178
100,00
270
100,00
191.296
100,00
46.124
100,00
10.151
100,00
12.766
100,00
4,53
92,00
4,25
80,00
4,40
100,00
2,11
82,50
5,59
80,00
4,72
80,00
4,52
80,00
5,15
80,00
4,41
80,00
4,55
80,00
4,71
80,00
4,40
80,00
4,03
80,00
3,92
80,00
4,17
100,00
5,59
Tabella n. 2
Pag.
8
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------105 Fondo: FIRST LIFE
D
2.226
0
0
2.226
80,00
3,51
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
20 Soc.: SASA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
106 Fondo: SASARIV
A
Comp. %
148.669
92,51
148.669
92,51
21 Soc.: EFFE VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
107 Fondo: ANTARES
D
Comp. %
108 Fondo: ARTEMIS
A
Comp. %
77.495
100,00
72.309
100,00
5.186
100,00
22 Soc.: LIGURIA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
109 Fondo: FONDO LIGURIA
D
Comp. %
65.208
100,00
65.208
100,00
23 Soc.: FONDIPREV
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
110 Fondo: GESTIPREV
D
Comp. %
5.830
100,00
5.830
100,00
9.381
5,84
9.381
5,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
2.663
1,66
2.663
1,66
160.713
100,00
160.713
100,00
0
77.495
100,00
72.309
100,00
5.186
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
4,04
80,00
4,35
65.208
100,00
65.208
100,00
15.924
0,14
626.081
5,54
11.305.159
100,00
24 Soc.: MONTEPASCHI VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
10.663.154
Comp. %
94,32
111 Fondo: MPV
D
2.824.822
Comp. %
94,24
112 Fondo: M.P.V. 3
D
4.655.344
Comp. %
95,24
113 Fondo: PROVVEDO
D
1.466.956
Comp. %
90,91
15.924
0,14
8.590
0,29
6.688
0,14
646
0,04
626.081
5,54
163.980
5,47
226.189
4,63
146.075
9,05
11.305.159
100,00
2.997.392
100,00
4.888.221
100,00
1.613.677
100,00
80,00
4,33
80,00
4,57
4,04
80,00
5.830
100,00
5.830
100,00
7 Gruppo: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
10.663.154
Comp. %
94,32
4,04
4,04
4,39
80,00
5,10
4,39
3,67
3,67
0,00
3,83
0,00
3,53
0,00
3,86
Tabella n. 2
Pag.
9
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114 Fondo: MPV 12
D
1.716.032
0
89.837
1.805.869
0,00
3,63
Comp. %
95,03
0,00
4,97
100,00
8 Gruppo: HOLMO
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
8.597.528
81,04
760.326
7,17
1.251.687
11,80
10.609.541
100,00
25 Soc.: AURORA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
115 Fondo: CONCRETA
B
Comp. %
116 Fondo: PROGETTO PREVIDENZA
D
Comp. %
117 Fondo: MEIE FUTURO
D
Comp. %
118 Fondo: FUTURO CONCRETO
D
Comp. %
119 Fondo: RISPARMIO DINAMICO
D
Comp. %
120 Fondo: F PENSIONISTICO PRIVATO
D
Comp. %
121 Fondo: PREVIDENZA IMPRESA
A
Comp. %
122 Fondo: VITA IN
A
Comp. %
123 Fondo: P RISPARMIO PREVIDENZA
D
Comp. %
124 Fondo: VEVIAS
D
Comp. %
125 Fondo: BENEFICI GARANTITI
D
Comp. %
126 Fondo: GS.PREVID.ZA A.
D
Comp. %
4.202.238
78,17
369.061
91,20
250.810
61,66
328.857
92,31
34.070
78,20
320.453
82,72
397.039
91,86
41.074
69,21
406.025
98,34
32.713
22,39
147.923
78,78
1.851.250
73,89
22.963
68,85
64.033
1,19
6.031
1,49
8.964
2,20
3.802
1,07
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
45.236
1,81
0
0,00
1.109.363
20,64
29.559
7,30
147.020
36,14
23.578
6,62
9.495
21,80
66.932
17,28
35.176
8,14
18.274
30,79
6.867
1,66
113.397
77,61
39.847
21,22
608.827
24,30
10.391
31,15
5.375.634
100,00
404.651
100,00
406.794
100,00
356.237
100,00
43.565
100,00
387.385
100,00
432.215
100,00
59.348
100,00
412.892
100,00
146.110
100,00
187.770
100,00
2.505.313
100,00
33.354
100,00
26 Soc.: UNIPOL ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
127 Fondo: VITATTIVA
D
Comp. %
128 Fondo: VITATTIVA POL. COLL.
D
Comp. %
129 Fondo: UNIPOL VITA
B
Comp. %
4.385.764
83,95
3.535.478
86,01
525.023
75,56
63.768
94,18
696.293
13,33
560.784
13,64
110.771
15,94
0
0,00
142.324
2,72
14.235
0,35
59.050
8,50
3.944
5,82
5.224.381
100,00
4.110.497
100,00
694.844
100,00
67.712
100,00
4,78
3,87
3,95
80,00
4,05
97,00
3,91
80,00
4,04
80,00
3,94
80,00
4,29
80,00
3,93
80,00
4,03
80,00
4,06
80,00
4,14
80,00
3,88
80,00
3,83
80,00
5,52
3,80
80,00
3,79
90,00
3,65
80,00
4,42
Tabella n. 2
Pag.
10
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Fondo: UNIPOL VITA COLL. TFR
B
82.434
0
3.944
86.378
80,00
4,31
Comp. %
95,43
0,00
4,57
100,00
131 Fondo: VALUTATTIVA ECU
D
1.634
0
3.397
5.031
80,00
4,65
Comp. %
32,48
0,00
67,52
100,00
132 Fondo: GEST. SEPAR. LAVORO
D
126.157
24.738
27.797
178.692
80,00
3,65
Comp. %
70,60
13,84
15,56
100,00
133 Fondo: G.S.PREVIUNIPOL
D
43.172
0
24.013
67.185
80,00
5,30
Comp. %
64,26
0,00
35,74
100,00
134 Fondo: G.S.PREV.VITA COLL
B
717
0
197
914
80,00
4,27
Comp. %
78,45
0,00
21,55
100,00
135 Fondo: G.S.PREV.P.ZZE COLL.
D
7.381
0
5.747
13.128
90,00
4,62
Comp. %
56,22
0,00
43,78
100,00
27 Soc.: NAVALE VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
136 Fondo: FONDO CAB
A
Comp. %
9.526
100,00
9.526
100,00
9 Gruppo: CATTOLICA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
5.139.034
91,05
28 Soc.: LOMBARDA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
137 Fondo: F. SICURO
B
Comp. %
29 Soc.: CATTOLICA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
138 Fondo: CAP. RIV.
B
Comp. %
139 Fondo: RI.SPE.VI.
B
Comp. %
140 Fondo: EUROPA
B
Comp. %
141 Fondo: FUTURO SEMPLICE
B
Comp. %
142 Fondo: SOLIDA
B
Comp. %
143 Fondo: INTRA PREVIDENZA
B
Comp. %
0
9.526
100,00
9.526
100,00
61.332
1,09
443.761
7,86
5.644.127
100,00
2.399.587
96,70
2.399.587
96,70
2.092
0,08
2.092
0,08
79.894
3,22
79.894
3,22
2.481.573
100,00
2.481.573
100,00
1.508.630
87,77
22.698
88,62
878.550
85,11
2.917
99,90
269.373
91,59
6.141
83,45
12.395
69,54
31.561
1,84
913
3,56
15.468
1,50
0
0,00
13.576
4,62
342
4,65
304
1,71
178.724
10,40
2.002
7,82
138.254
13,39
3
0,10
11.146
3,79
876
11,90
5.125
28,75
1.718.915
100,00
25.613
100,00
1.032.272
100,00
2.920
100,00
294.095
100,00
7.359
100,00
17.824
100,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
2,82
88,00
2,54
2,82
3,33
3,52
85,00
3,52
2,97
80,00
3,01
80,00
3,49
80,00
2,97
85,00
0,51
85,00
2,85
100,00
4,74
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
Tabella n. 2
Pag.
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------144 Fondo: AURIS
D
308.239
745
21.101
330.085
80,00
3,35
Comp. %
93,38
0,23
6,39
100,00
145 Fondo: F. PRIMA PERSONA
B
8.317
213
217
8.747
85,00
4,92
Comp. %
95,08
2,44
2,48
100,00
30 Soc.: DUOMO PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
146 Fondo: A.S. P.A.V.
D
Comp. %
147 Fondo: FORIV
B
Comp. %
148 Fondo: RADAR
D
Comp. %
149 Fondo: DUOMO-UNIGEST
D
Comp. %
444.718
82,49
306.990
83,18
127.895
82,16
6.387
65,16
3.446
74,69
7.139
1,32
3.607
0,98
3.499
2,25
15
0,15
18
0,39
87.283
16,19
58.460
15,84
24.273
15,59
3.400
34,69
1.150
24,92
539.140
100,00
369.057
100,00
155.667
100,00
9.802
100,00
4.614
100,00
31 Soc.: PERSONA LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
150 Fondo: UNIGEST
D
Comp. %
151 Fondo: PERSONA L. SUN ALLIANCE
D
Comp. %
152 Fondo: PERSONA L. CAPSUN
D
Comp. %
153 Fondo: PERSONA L. DIMENSIONE EU
D
Comp. %
154 Fondo: EUROSUN DINAMICO
D
Comp. %
155 Fondo: PERSONA L. PLUS
D
Comp. %
255.086
84,14
4.213
87,21
156.349
91,73
2.200
92,40
1.273
96,44
85.004
75,81
6.047
50,16
9.253
3,05
48
0,99
1.981
1,16
56
2,35
7
0,53
7.153
6,38
8
0,07
38.826
12,81
570
11,80
12.124
7,11
125
5,25
40
3,03
19.967
17,81
6.000
49,77
303.165
100,00
4.831
100,00
170.454
100,00
2.381
100,00
1.320
100,00
112.124
100,00
12.055
100,00
32 Soc.: EUROSAV
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
156 Fondo: SUN ALLIANCE PLUS
D
Comp. %
157 Fondo: CAPSUN
D
Comp. %
158 Fondo: EUROSUN DINAMICO
D
Comp. %
159 Fondo: EUROSUN PLUS
D
Comp. %
226.922
83,63
146.365
93,50
2.490
92,57
74.759
71,20
3.308
46,44
5.523
2,04
1.087
0,69
53
1,97
4.368
4,16
15
0,21
38.908
14,34
9.094
5,81
147
5,46
25.867
24,64
3.800
53,35
271.353
100,00
156.546
100,00
2.690
100,00
104.994
100,00
7.123
100,00
3,06
80,00
3,24
80,00
2,78
80,00
2,35
80,00
4,32
3,88
80,00
4,24
80,00
3,70
90,00
-0,15
80,00
3,23
100,00
4,41
100,00
3,15
3,54
80,00
3,42
90,00
-0,24
100,00
4,02
100,00
1,87
Tabella n. 2
Pag.
12
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 Soc.: RISPARMIO & PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
160 Fondo: ACTIVA M
B
Comp. %
161 Fondo: PRIMAVERA M
B
Comp. %
162 Fondo: LEONESSA
B
Comp. %
163 Fondo: ADDA
B
Comp. %
164 Fondo: FONDO AQUILONE
B
Comp. %
165 Fondo: FONDO PRIMAVERA
B
Comp. %
166 Fondo: ACTIVA
B
Comp. %
242.320
91,74
44.874
81,87
106.648
97,95
48.932
85,25
10.016
98,94
21.831
98,20
7.599
95,84
2.420
87,24
3.283
1,24
515
0,94
878
0,81
1.686
2,94
0
0,00
0
0,00
0
0,00
204
7,35
18.536
7,02
9.420
17,19
1.350
1,24
6.778
11,81
107
1,06
401
1,80
330
4,16
150
5,41
264.139
100,00
54.809
100,00
108.876
100,00
57.396
100,00
10.123
100,00
22.232
100,00
7.929
100,00
2.774
100,00
34 Soc.: SAN MINIATO PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
167 Fondo: CARISMI
B
Comp. %
61.771
93,82
61.771
93,82
2.481
3,77
2.481
3,77
1.590
2,41
1.590
2,41
65.842
100,00
65.842
100,00
10 Gruppo: HOLMO/BNL
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
5.475.464
97,86
119.790
2,14
-291
-0,01
5.594.963
100,00
35 Soc.: BNL VITA S.P.A.
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
168 Fondo: CAPITALVITA
D
Comp. %
169 Fondo: CAPITALVITA AZIENDE
A
Comp. %
170 Fondo: CAPITALPREVI
A
Comp. %
171 Fondo: CAPITALDIP
A
Comp. %
5.475.464
97,86
5.168.802
97,85
10.032
94,10
266.948
98,10
29.682
100,00
119.790
2,14
114.002
2,16
629
5,90
5.159
1,90
0
0,00
-291
-0,01
-291
-0,01
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5.594.963
100,00
5.282.513
100,00
10.661
100,00
272.107
100,00
29.682
100,00
11 Gruppo: MUNCHENER RUECKVERSICHERUNG
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
3.895.760
97,67
1.861
0,05
91.225
2,29
3.988.846
100,00
3,85
80,00
4,69
80,00
3,94
80,00
3,28
80,00
2,85
80,00
2,68
80,00
3,78
80,00
2,44
3,61
85,00
2,52
3,61
4,05
4,05
1,80
80,00
4,03
100,00
4,04
80,00
4,30
98,00
8,07
4,51
Tabella n. 2
Pag.
13
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 Soc.: ERGO PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
172 Fondo: F.ERGO PREVIDENZA 2000
D
Comp. %
173 Fondo: F. ERGO PREVIDENZA PLUS
D
Comp. %
174 Fondo: F. ERGO PR. NUOVO SECOLO
D
Comp. %
175 Fondo: F. ERGO PREV.NUOVO P.P.B
B
Comp. %
3.895.760
97,67
2.110.359
97,73
8.436
100,00
1.449.840
97,64
327.125
97,31
1.861
0,05
1.861
0,09
0
0,00
0
0,00
0
0,00
91.225
2,29
47.136
2,18
0
0,00
35.044
2,36
9.045
2,69
3.988.846
100,00
2.159.356
100,00
8.436
100,00
1.484.884
100,00
336.170
100,00
12 Gruppo: AVIVA/BANCA POP.DI LODI(FIN
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
2.976.124
92,69
80.306
2,50
154.330
4,81
3.210.760
100,00
37 Soc.: EUROVITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
176 Fondo: PRIMARIV
D
Comp. %
177 Fondo: EURORIV
D
Comp. %
178 Fondo: PRIMARIV CAP
D
Comp. %
2.833.673
92,64
1.270.863
93,20
906.904
93,36
655.906
90,62
73.725
2,41
33.077
2,43
22.955
2,36
17.693
2,44
151.330
4,95
59.584
4,37
41.547
4,28
50.199
6,94
3.058.728
100,00
1.363.524
100,00
971.406
100,00
723.798
100,00
38 Soc.: AVIVA PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
179 Fondo: GESTINTESA
D
Comp. %
180 Fondo: GESTICAP
D
Comp. %
142.451
93,70
134.054
93,51
8.397
96,77
6.581
4,33
6.301
4,40
280
3,23
3.000
1,97
3.000
2,09
0
0,00
152.032
100,00
143.355
100,00
8.677
100,00
13 Gruppo: ALLIANZ/UNICREDITO ITALIANO
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
3.057.346
97,97
5.819
0,19
57.429
1,84
3.120.594
100,00
39 Soc.: CREDITRAS VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
3.057.346
97,97
5.819
0,19
57.429
1,84
3.120.594
100,00
4,51
80,00
4,30
80,00
7,20
80,00
4,78
90,00
4,66
1,45
4,29
4,30
80,00
4,73
100,00
3,52
80,00
4,53
4,11
1,41
80,00
4,19
100,00
2,76
4,19
4,19
Tabella n. 2
Pag.
14
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------181 Fondo: CREDITRAS GEST
B
1.145.903
0
18.173
1.164.076
0,00
4,05
Comp. %
98,44
0,00
1,56
100,00
182 Fondo: UNICREDIT CAP
B
3.138
0
66
3.204
100,00
2,70
Comp. %
97,94
0,00
2,06
100,00
183 Fondo: 2RGEST
D
254.112
990
5.071
260.173
0,00
3,75
Comp. %
97,67
0,38
1,95
100,00
184 Fondo: FONDO R+R
B
761.056
0
16.211
777.267
0,00
4,89
Comp. %
97,91
0,00
2,09
100,00
185 Fondo: FONDO 2R CAPITAL
B
56.485
0
1.498
57.983
100,00
4,68
Comp. %
97,42
0,00
2,58
100,00
186 Fondo: FUTURORO
D
585.813
3.090
12.182
601.085
0,00
3,74
Comp. %
97,46
0,51
2,03
100,00
187 Fondo: FUTURORO 2
D
78.367
1.739
1.416
81.522
0,00
4,34
Comp. %
96,13
2,13
1,74
100,00
188 Fondo: UNIFIN
D
172.173
0
2.803
174.976
0,00
3,94
Comp. %
98,40
0,00
1,60
100,00
189 Fondo: UNIPREVI
D
299
0
9
308
0,00
2,44
Comp. %
97,08
0,00
2,92
100,00
14 Gruppo: ZURICH FINANCIAL SERVICES
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
2.811.316
91,92
247.067
8,08
40 Soc.: ZURICH INVESTMENTS LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
190 Fondo: FORMULA MINERVIR
A
Comp. %
191 Fondo: FORMULA PREVIR(1)
A
Comp. %
192 Fondo: VITA VIS
A
Comp. %
193 Fondo: VITA VIS MARCO TEDESCO
A
Comp. %
194 Fondo: VIP
D
Comp. %
195 Fondo: ZURICH FUND
A
Comp. %
196 Fondo: ZURICH TREND
A
Comp. %
2.242.395
90,83
277.911
88,07
222.613
100,00
1.332.174
90,28
428
97,94
17.284
100,00
367.730
89,19
24.255
97,34
226.261
9,17
37.635
11,93
0
0,00
143.406
9,72
9
2,06
0
0,00
44.547
10,81
664
2,66
41 Soc.: ZURICH LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
568.921
96,47
20.806
3,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
3.058.383
100,00
0
2.468.656
100,00
315.546
100,00
222.613
100,00
1.475.580
100,00
437
100,00
17.284
100,00
412.277
100,00
24.919
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
589.727
100,00
1,38
4,84
4,88
80,00
4,85
97,00
4,50
80,00
4,93
80,00
6,95
0,00
5,54
0,00
4,90
0,00
5,07
4,66
Tabella n. 2
Pag.
15
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197 Fondo: ZED 2000
D
568.921
20.806
0
589.727
0,00
4,66
Comp. %
96,47
3,53
0,00
100,00
15 Gruppo: AXA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
2.335.429
77,49
228.375
7,58
450.081
14,93
3.013.885
100,00
42 Soc.: AXA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
198 Fondo: B.POP.COMM.E INDUSTRIA
D
Comp. %
199 Fondo: GESTIRIV MARCHE
D
Comp. %
200 Fondo: GESTIRIV
D
Comp. %
201 Fondo: PROGREVAL RS
A
Comp. %
202 Fondo: FONDO UAP
A
Comp. %
203 Fondo: F. ACTA PROGREVAL
D
Comp. %
204 Fondo: FONDO UAP ECU
D
Comp. %
205 Fondo: FONDO UAP DM
D
Comp. %
206 Fondo: RIALL
D
Comp. %
207 Fondo: RICALL
A
Comp. %
208 Fondo: FONDO RIALL IN DEM
D
Comp. %
209 Fondo: RIALL ECU
D
Comp. %
210 Fondo: VALOR VITA
D
Comp. %
211 Fondo: VALOR VITA PREV
A
Comp. %
212 Fondo: VALOR VITA COLL
D
Comp. %
213 Fondo: GESTIRIV1
D
Comp. %
214 Fondo: VALORVITA1
D
Comp. %
215 Fondo: RICALL1
A
Comp. %
2.240.641
77,41
8.001
76,77
41.182
64,65
1.175.296
77,12
9.373
46,59
127.452
74,97
29.770
75,36
0
0,00
0
0,00
105.313
80,30
46.690
85,39
0
0,00
0
0,00
76.952
77,11
8.007
95,44
10.747
95,33
248.704
78,44
345.216
79,44
7.938
82,77
226.164
7,81
1
0,01
256
0,40
145.235
9,53
10.050
49,96
3.350
1,97
829
2,10
0
0,00
0
0,00
3.448
2,63
0
0,00
0
0,00
0
0,00
7.372
7,39
0
0,00
0
0,00
27.332
8,62
28.291
6,51
0
0,00
427.735
14,78
2.420
23,22
22.261
34,95
203.437
13,35
695
3,45
39.206
23,06
8.905
22,54
15
100,00
30
100,00
22.381
17,07
7.991
14,61
293
100,00
4
100,00
15.474
15,51
383
4,56
527
4,67
41.013
12,94
61.047
14,05
1.653
17,23
2.894.540
100,00
10.422
100,00
63.699
100,00
1.523.968
100,00
20.118
100,00
170.008
100,00
39.504
100,00
15
100,00
30
100,00
131.142
100,00
54.681
100,00
293
100,00
4
100,00
99.798
100,00
8.390
100,00
11.274
100,00
317.049
100,00
434.554
100,00
9.591
100,00
1,36
4,57
4,59
96,00
4,20
95,00
4,78
80,00
4,37
85,00
0,82
85,00
4,62
85,00
4,46
85,00
2,44
85,00
2,22
80,00
4,83
85,00
3,94
85,00
2,50
85,00
2,53
80,00
4,49
85,00
2,52
90,00
4,99
80,00
5,04
80,00
5,08
85,00
4,50
Tabella n. 2
Pag.
16
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 Soc.: AXA INTERLIFE S.P.A.
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
216 Fondo: F. INTERLIFE
D
Comp. %
94.788
79,42
94.788
79,42
2.211
1,85
2.211
1,85
22.346
18,72
22.346
18,72
119.345
100,00
119.345
100,00
16 Gruppo: AVIVA PLC
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
2.257.128
94,35
106.363
4,45
28.883
1,21
2.392.374
100,00
44 Soc.: AVIVA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
217 Fondo: CREDINV
D
Comp. %
218 Fondo: GEFIN
D
Comp. %
219 Fondo: GEFCO
D
Comp. %
220 Fondo: GECAP
D
Comp. %
221 Fondo: GEFINPLUS
D
Comp. %
222 Fondo: PLUS
D
Comp. %
223 Fondo: UNIRIV
D
Comp. %
224 Fondo: C.U. INVEST
D
Comp. %
225 Fondo: C.U. CAPITAL
D
Comp. %
226 Fondo: C.U. UNVEST CORPORATE
D
Comp. %
227 Fondo: GEPI
D
Comp. %
2.257.128
94,35
109.711
93,68
959.093
95,73
53.623
95,29
61.699
94,34
221.295
93,95
387.193
94,36
30.746
95,76
374.916
91,47
43.493
91,65
15.160
94,92
199
57,85
106.363
4,45
7.405
6,32
35.339
3,53
2.637
4,69
3.704
5,66
14.161
6,01
23.118
5,63
1.363
4,24
15.362
3,75
2.463
5,19
811
5,08
0
0,00
28.883
1,21
0
0,00
7.469
0,75
15
0,03
0
0,00
91
0,04
46
0,01
0
0,00
19.617
4,79
1.500
3,16
0
0,00
145
42,15
2.392.374
100,00
117.116
100,00
1.001.901
100,00
56.275
100,00
65.403
100,00
235.547
100,00
410.357
100,00
32.109
100,00
409.895
100,00
47.456
100,00
15.971
100,00
344
100,00
17 Gruppo: UBI BANCA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
2.095.738
100,00
0,00
0
2.095.738
100,00
45 Soc.: UBI VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
2.095.738
100,00
0,00
0
2.095.738
100,00
0
0
0,00
0,00
4,06
80,00
1,08
4,06
4,11
4,11
0,94
90,00
3,81
80,00
4,26
80,00
4,11
100,00
3,02
80,00
3,77
80,00
4,04
100,00
3,21
80,00
4,33
80,00
4,57
80,00
4,06
100,00
3,59
4,39
4,39
Tabella n. 2
Pag.
17
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------228 Fondo: ARMONIUM
D
1.583.661
0
0
1.583.661
0,00
4,31
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
229 Fondo: PREVIR(1)
A
508.325
0
0
508.325
0,00
4,63
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
230 Fondo: PREVIMARK
D
3.752
0
0
3.752
0,00
4,69
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
18 Gruppo: HOLMO/MONTE PASCHI DI SIENA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.577.320
76,16
19.244
0,93
474.460
22,91
2.071.024
100,00
46 Soc.: QUADRIFOGLIO VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
231 Fondo: GEST. PREV. E SICUREZZA
D
Comp. %
232 Fondo: MINCIO
B
Comp. %
233 Fondo: DOLMEN
B
Comp. %
1.577.320
76,16
1.407.473
75,35
14.762
66,34
155.085
85,73
19.244
0,93
16.229
0,87
1.194
5,37
1.821
1,01
474.460
22,91
444.163
23,78
6.297
28,30
24.000
13,27
2.071.024
100,00
1.867.865
100,00
22.253
100,00
180.906
100,00
19 Gruppo: ARCA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.646.812
84,56
90.607
4,65
210.180
10,79
1.947.599
100,00
47 Soc.: ARCA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
234 Fondo: OSCAR 100%
B
Comp. %
235 Fondo: OSCAR
B
Comp. %
236 Fondo: OSCAR DUE
B
Comp. %
1.646.812
84,56
1.141.796
82,72
373.453
88,33
131.563
91,02
90.607
4,65
76.661
5,55
10.056
2,38
3.890
2,69
210.180
10,79
161.797
11,72
39.289
9,29
9.094
6,29
1.947.599
100,00
1.380.254
100,00
422.798
100,00
144.547
100,00
20 Gruppo: REALE MUTUA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.829.192
97,34
6.603
0,35
43.318
2,31
1.879.113
100,00
48 Soc.: SOCIETA' REALE MUTUA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
1.302.046
97,61
185
0,01
31.717
2,38
1.333.948
100,00
0,93
4,03
4,03
80,00
4,01
100,00
4,00
80,00
4,21
0,88
3,37
3,37
0,85
100,00
2,80
80,00
5,00
100,00
3,36
4,36
4,43
Tabella n. 2
Pag.
18
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------237 Fondo: REALE
B
294.202
0
6.260
300.462
100,00
4,20
Comp. %
97,92
0,00
2,08
100,00
238 Fondo: VALUTA REALE
D
312.830
0
8.134
320.964
80,00
4,68
Comp. %
97,47
0,00
2,53
100,00
239 Fondo: CAPITAL REALE
D
201.638
0
3.151
204.789
100,00
4,07
Comp. %
98,46
0,00
1,54
100,00
240 Fondo: PREVIREALE
B
183.490
185
4.689
188.364
90,00
4,64
Comp. %
97,41
0,10
2,49
100,00
241 Fondo: GESTIREALE
B
162.119
0
5.340
167.459
97,20
4,51
Comp. %
96,81
0,00
3,19
100,00
242 Fondo: F.REALE UNO
B
142.660
0
4.143
146.803
100,00
4,50
Comp. %
97,18
0,00
2,82
100,00
243 Fondo: F.SPECIALE
D
5.107
0
0
5.107
80,00
3,82
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
49 Soc.: ITALIANA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
244 Fondo: VITA 90
B
Comp. %
245 Fondo: S.SPECIALE EX ITALPREVID
D
Comp. %
246 Fondo: S.SPECIALE 90
B
Comp. %
247 Fondo: OBIETTIVO CAPITALE
D
Comp. %
248 Fondo: LINEA CAPITALE
D
Comp. %
249 Fondo: UNIVITA SLITTANTE
A
Comp. %
449.060
98,69
36.753
100,00
101.608
100,00
4.295
100,00
2.515
82,40
176.771
100,00
127.118
95,90
5.972
1,31
0
0,00
0
0,00
0
0,00
537
17,60
0
0,00
5.435
4,10
50 Soc.: PIEMONTESE VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
250 Fondo: DIFESA RISPARMIO
D
Comp. %
78.086
86,63
78.086
86,63
446
0,49
446
0,49
11.601
12,87
11.601
12,87
90.133
100,00
90.133
100,00
21 Gruppo: PREMAFIN/BANCA INTESA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.473.883
85,16
67.541
3,90
189.223
10,93
1.730.647
100,00
51 Soc.: PO VITA ASS.NI S.P.A.
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
1.473.883
85,16
67.541
3,90
189.223
10,93
1.730.647
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
455.032
100,00
36.753
100,00
101.608
100,00
4.295
100,00
3.052
100,00
176.771
100,00
132.553
100,00
4,25
80,00
4,35
80,00
4,26
80,00
4,14
100,00
4,26
100,00
4,29
80,00
4,17
4,05
80,00
0,78
4,05
4,05
4,05
Tabella n. 2
Pag.
19
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------251 Fondo: PO VITA
D
1.232.149
52.114
168.293
1.452.556
80,00
4,04
Comp. %
84,83
3,59
11,59
100,00
252 Fondo: PO VITA PIU'
D
99.851
8.030
10.723
118.604
80,00
4,31
Comp. %
84,19
6,77
9,04
100,00
253 Fondo: PO VITA 4
D
141.883
7.397
10.207
159.487
80,00
4,05
Comp. %
88,96
4,64
6,40
100,00
22 Gruppo: ALLIANZ/ABN AMRO
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.317.238
99,65
212
0,02
4.400
0,33
1.321.850
100,00
52 Soc.: ANTONVENETA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
254 Fondo: FONDO S.GIUSTO
D
Comp. %
255 Fondo: S. GIUSTO VALORE
D
Comp. %
256 Fondo: S. GIUSTO VALORE 2
D
Comp. %
257 Fondo: S. GIUSTO VALORE 3
D
Comp. %
1.317.238
99,65
526.475
99,96
598.843
100,00
171.016
98,28
20.904
93,72
212
0,02
212
0,04
0
0,00
0
0,00
0
0,00
4.400
0,33
0
0,00
0
0,00
3.000
1,72
1.400
6,28
1.321.850
100,00
526.687
100,00
598.843
100,00
174.016
100,00
22.304
100,00
23 Gruppo: GROUPAMA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.009.299
84,92
57.040
4,80
122.255
10,29
1.188.594
100,00
53 Soc.: GROUPAMA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
258 Fondo: FONDO VITAFIN
A
Comp. %
259 Fondo: FONDO OPEN
A
Comp. %
1.009.299
84,92
891.226
87,24
118.073
70,68
57.040
4,80
51.873
5,08
5.167
3,09
122.255
10,29
78.435
7,68
43.820
26,23
1.188.594
100,00
1.021.534
100,00
167.060
100,00
24 Gruppo: UNIQA VERSICHERUNGEN
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.043.568
90,38
0,00
0
111.052
9,62
1.154.620
100,00
54 Soc.: UNIQA PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
1.043.568
90,38
0,00
0
111.052
9,62
1.154.620
100,00
0,60
3,75
3,75
80,00
4,10
100,00
3,50
100,00
3,40
100,00
3,95
0,54
4,38
4,38
0,52
0,00
4,38
0,00
4,38
4,46
4,46
Tabella n. 2
Pag.
20
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------260 Fondo: PREFIN
D
437.972
0
0
437.972
80,00
4,92
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
261 Fondo: PREFIN PLUS
D
605.596
0
111.052
716.648
85,00
4,15
Comp. %
84,50
0,00
15,50
100,00
25 Gruppo: BANCA POPOLARE DI MILANO
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
966.536
88,39
122.102
11,17
4.800
0,44
1.093.438
100,00
55 Soc.: BIPIEMME VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
262 Fondo: BPM GEST
B
Comp. %
263 Fondo: BPM GEST DEM
B
Comp. %
264 Fondo: BPM GEST ECU
B
Comp. %
265 Fondo: BPM SICURGEST
B
Comp. %
266 Fondo: BPM CONSOLIDA
B
Comp. %
966.536
88,39
138.374
92,32
821
100,00
1.140
100,00
690.889
85,69
135.312
100,00
122.102
11,17
6.717
4,48
0
0,00
0
0,00
115.385
14,31
0
0,00
4.800
0,44
4.800
3,20
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.093.438
100,00
149.891
100,00
821
100,00
1.140
100,00
806.274
100,00
135.312
100,00
26 Gruppo: CATTOLICA/B.POP.VERONA-NOVA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.023.179
97,34
27.999
2,66
0
1.051.178
100,00
56 Soc.: B.P.V. VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
267 Fondo: GESTIONE FUTURO
B
Comp. %
1.023.179
97,34
1.023.179
97,34
27.999
2,66
27.999
2,66
0
1.051.178
100,00
1.051.178
100,00
27 Gruppo: MEDIOLANUM
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
959.528
97,16
57 Soc.: MEDIOLANUM VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
268 Fondo: MEDINVEST
D
Comp. %
959.528
97,16
959.528
97,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
28.092
2,84
987.620
100,00
0
28.092
2,84
28.092
2,84
987.620
100,00
987.620
100,00
0
0,49
5,08
5,08
80,00
3,42
80,00
2,38
80,00
3,52
80,00
5,79
100,00
3,73
0,47
3,98
3,98
100,00
0,45
3,98
4,03
4,03
80,00
4,03
Tabella n. 2
Pag.
21
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 Gruppo: AVIVA/BANCHE POPOLARI UNITE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
882.665
94,99
46.308
4,98
213
0,02
929.186
100,00
58 Soc.: AVIVA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
269 Fondo: AVIVA GR. BPCI
D
Comp. %
882.665
94,99
882.665
94,99
46.308
4,98
46.308
4,98
213
0,02
213
0,02
929.186
100,00
929.186
100,00
29 Gruppo: CASSA DI RISPARMIO DI FIREN
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
845.435
91,40
0,00
0
79.514
8,60
924.949
100,00
59 Soc.: CENTROVITA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
270 Fondo: CENTROATTIVO
D
Comp. %
845.435
91,40
845.435
91,40
0,00
0
79.514
8,60
79.514
8,60
924.949
100,00
924.949
100,00
30 Gruppo: BANCA CARIGE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
763.516
83,20
71.551
7,80
82.674
9,01
917.741
100,00
60 Soc.: CARIGE VITA NUOVA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
271 Fondo: NORVITA
B
Comp. %
272 Fondo: C. VITANUOVA
B
Comp. %
763.516
83,20
589.997
79,53
173.519
98,65
71.551
7,80
70.095
9,45
1.456
0,83
82.674
9,01
81.764
11,02
910
0,52
917.741
100,00
741.856
100,00
175.885
100,00
31 Gruppo: FINASSIMOCO S.P.A.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
720.935
90,64
16.493
2,07
57.976
7,29
795.404
100,00
61 Soc.: ASSIMOCO VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
720.935
90,64
16.493
2,07
57.976
7,29
795.404
100,00
0,00
0
0,42
3,72
3,72
100,00
0,42
3,72
4,01
4,01
80,00
0,41
4,01
4,16
4,16
0,36
80,00
4,23
80,00
3,71
4,01
4,01
Tabella n. 2
Pag.
22
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------273 Fondo: FONDO SERENO
D
325.950
7.599
22.888
356.437
80,00
4,17
Comp. %
91,45
2,13
6,42
100,00
274 Fondo: FONDO PREVICRA
D
394.985
8.894
35.088
438.967
85,00
3,88
Comp. %
89,98
2,03
7,99
100,00
32 Gruppo: DEUTSCHE BANK
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
683.043
90,87
32.900
4,38
35.735
4,75
751.678
100,00
62 Soc.: DWS VITA SPA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
275 Fondo: FONDO SISTEMA FUTURO
D
Comp. %
276 Fondo: F. SISTEMA PENSIONE
D
Comp. %
683.043
90,87
678.762
91,07
4.281
67,45
32.900
4,38
32.186
4,32
714
11,25
35.735
4,75
34.383
4,61
1.352
21,30
751.678
100,00
745.331
100,00
6.347
100,00
33 Gruppo: HDI V.A.G.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
686.182
91,57
25.380
3,39
37.825
5,05
749.387
100,00
63 Soc.: HDI ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
277 Fondo: BANCOM
B
Comp. %
278 Fondo: FONDO FUTURO
B
Comp. %
686.182
91,57
679.007
91,69
7.175
81,29
25.380
3,39
24.724
3,34
656
7,43
37.825
5,05
36.830
4,97
995
11,27
749.387
100,00
740.561
100,00
8.826
100,00
34 Gruppo: CRED.EMIL./ASS.CE MUT.DE FR
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
721.575
97,64
0,00
0
17.477
2,36
739.052
100,00
64 Soc.: CREDEMVITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
279 Fondo: AZURITALIA
D
Comp. %
280 Fondo: AZURITALIA II
D
Comp. %
721.575
97,64
363.250
96,40
358.325
98,92
0
17.477
2,36
13.558
3,60
3.919
1,08
739.052
100,00
376.808
100,00
362.244
100,00
35 Gruppo: PREMAFIN/B.POP.VERONA E NOV
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
713.122
97,08
0
734.561
100,00
0,00
0,00
0,00
0
0
21.439
2,92
0,00
0,34
3,74
3,74
80,00
3,73
80,00
4,71
0,34
4,64
4,64
80,00
4,64
80,00
4,80
0,33
3,60
3,60
0,33
0,00
4,34
0,00
2,89
4,00
Tabella n. 2
Pag.
23
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65 Soc.: NOVARA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
281 Fondo: PRESS EURO2 (EX DEM)
A
Comp. %
282 Fondo: PRESS NOVARA EURO1
D
Comp. %
283 Fondo: PRESS EURO3 (EX ECU)
A
Comp. %
284 Fondo: PRESS NOVARA EURO 2002
D
Comp. %
285 Fondo: PRESS EURO 2004
D
Comp. %
713.122
97,08
1.390
100,00
299.544
97,45
1.812
100,00
261.761
96,77
148.615
96,84
21.439
2,92
0
0,00
7.848
2,55
0
0,00
8.736
3,23
4.855
3,16
36 Gruppo: AVIVA/BANCA DELLE MARCHE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
633.911
94,85
15.580
2,33
18.865
2,82
668.356
100,00
66 Soc.: AVIVA LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
286 Fondo: VALORE PIU' RENDIMENTO
D
Comp. %
287 Fondo: LIFIN
D
Comp. %
288 Fondo: LIFCO
D
Comp. %
289 Fondo: RECAP
D
Comp. %
290 Fondo: RECAP 2003
D
Comp. %
633.911
94,85
23.844
95,24
369.181
94,31
29.506
98,05
207.924
95,24
3.456
100,00
15.580
2,33
1.192
4,76
9.099
2,32
587
1,95
4.702
2,15
0
0,00
18.865
2,82
0
0,00
13.180
3,37
0
0,00
5.685
2,60
0
0,00
668.356
100,00
25.036
100,00
391.460
100,00
30.093
100,00
218.311
100,00
3.456
100,00
37 Gruppo: ACUTIS
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
604.208
94,63
21.993
3,44
12.290
1,92
638.491
100,00
67 Soc.: VITTORIA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
291 Fondo: VITTORIA REND.MENSILE
D
Comp. %
604.208
94,63
300.514
92,24
21.993
3,44
12.993
3,99
12.290
1,92
12.290
3,77
638.491
100,00
325.797
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
734.561
100,00
1.390
100,00
307.392
100,00
1.812
100,00
270.497
100,00
153.470
100,00
4,00
80,00
5,11
80,00
4,10
80,00
4,63
80,00
4,01
93,00
3,60
0,30
3,67
3,67
90,00
4,15
80,00
4,10
80,00
2,94
100,00
3,00
100,00
2,68
0,29
5,00
5,00
80,00
4,88
Tabella n. 2
Pag.
24
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------292 Fondo: F. VITTORIA LIQUINVEST
A
9.636
0
0
9.636
85,00
4,78
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
293 Fondo: VALORE CRESCENTE
D
294.058
9.000
0
303.058
80,00
5,12
Comp. %
97,03
2,97
0,00
100,00
38 Gruppo: ITAS
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
476.753
85,11
8.305
1,48
75.122
13,41
560.180
100,00
68 Soc.: ITAS VITA SPA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
294 Fondo: FORIV
B
Comp. %
295 Fondo: FORIV VALUTA ATS
D
Comp. %
296 Fondo: FORIV VALUTA DM
D
Comp. %
297 Fondo: FOREVER
B
Comp. %
476.753
85,11
370.913
83,26
317
100,00
510
100,00
105.013
92,21
8.305
1,48
4.087
0,92
0
0,00
0
0,00
4.218
3,70
75.122
13,41
70.473
15,82
0
0,00
0
0,00
4.649
4,08
560.180
100,00
445.473
100,00
317
100,00
510
100,00
113.880
100,00
39 Gruppo: ICCREA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
511.405
91,94
2.508
0,45
42.309
7,61
556.222
100,00
69 Soc.: BCC VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
298 Fondo: BCC V. GARANTITA
D
Comp. %
299 Fondo: BCC V. CAPITAL.ZIONE +
D
Comp. %
511.405
91,94
11.406
66,73
499.999
92,74
2.508
0,45
42
0,25
2.466
0,46
42.309
7,61
5.646
33,03
36.663
6,80
556.222
100,00
17.094
100,00
539.128
100,00
40 Gruppo: AUTOMOBIL CLUB ITALIA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
460.094
89,87
9.156
1,79
42.678
8,34
511.928
100,00
70 Soc.: SARA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
300 Fondo: FONDO PIU'
D
Comp. %
456.684
90,30
302.715
90,54
8.706
1,72
5.474
1,64
40.334
7,98
26.158
7,82
505.724
100,00
334.347
100,00
0,25
4,31
4,31
80,00
4,22
80,00
5,48
80,00
4,24
85,00
4,82
0,25
3,41
3,41
100,00
4,70
100,00
3,38
0,23
5,22
5,21
85,00
4,94
Tabella n. 2
Pag.
25
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 Fondo: FONDO SOCI
D
153.969
3.232
14.176
171.377
85,00
5,73
Comp. %
89,84
1,89
8,27
100,00
71 Soc.: SARA LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
302 Fondo: ORIZZONTI 2000
D
Comp. %
3.410
54,96
3.410
54,96
450
7,25
450
7,25
2.344
37,78
2.344
37,78
6.204
100,00
6.204
100,00
41 Gruppo: HELVETIA PATRIA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
425.273
83,17
387
0,08
85.655
16,75
511.315
100,00
72 Soc.: HELVETIA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
303 Fondo: HELVIRENDUE
D
Comp. %
304 Fondo: HELVIREND
D
Comp. %
305 Fondo: HELVIRENDTRE
D
Comp. %
306 Fondo: F. S.V.
B
Comp. %
425.273
83,17
107.297
79,61
226.323
86,88
84.035
77,87
7.618
93,84
387
0,08
0
0,00
0
0,00
387
0,36
0
0,00
85.655
16,75
27.479
20,39
34.183
13,12
23.493
21,77
500
6,16
511.315
100,00
134.776
100,00
260.506
100,00
107.915
100,00
8.118
100,00
42 Gruppo: BANCA POPOLARE DI VICENZA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
410.146
87,21
10.921
2,32
49.228
10,47
470.295
100,00
73 Soc.: BERICA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
307 Fondo: BERICAPITAL
D
Comp. %
410.146
87,21
410.146
87,21
10.921
2,32
10.921
2,32
49.228
10,47
49.228
10,47
470.295
100,00
470.295
100,00
43 Gruppo: BANCO DI DESIO E DELLA BRIA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
330.657
80,81
3.357
0,82
75.174
18,37
409.188
100,00
74 Soc.: CHIARA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
330.657
80,81
3.357
0,82
75.174
18,37
409.188
100,00
5,58
80,00
0,23
5,58
4,39
4,39
88,20
4,31
85,00
4,53
85,00
4,19
85,00
4,21
0,21
4,18
4,18
0,00
0,18
4,18
3,04
3,04
Tabella n. 2
Pag.
26
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------308 Fondo: REMUNERA PIU'
D
330.657
3.357
75.174
409.188
100,00
3,04
Comp. %
80,81
0,82
18,37
100,00
44 Gruppo: CNP ASSURANCES S.A.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
374.092
97,31
3.270
0,85
7.058
1,84
384.420
100,00
75 Soc.: CNP CAPITALIA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
309 Fondo: CNP CAPITALIA PREV.LE
B
Comp. %
310 Fondo: ROMA VITA
D
Comp. %
311 Fondo: GIANO RISPARMIO
D
Comp. %
312 Fondo: F.PROGETTO FUTURO
D
Comp. %
374.092
97,31
84.955
100,00
222.311
95,59
6.167
99,04
60.659
100,00
3.270
0,85
0
0,00
3.270
1,41
0
0,00
0
0,00
7.058
1,84
0
0,00
6.998
3,01
60
0,96
0
0,00
384.420
100,00
84.955
100,00
232.579
100,00
6.227
100,00
60.659
100,00
45 Gruppo: BANCA ETRURIA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
344.764
95,21
16.784
4,64
548
0,15
362.096
100,00
76 Soc.: BANCASSURANCE POPOLARI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
313 Fondo: BAP GESTIONE
D
Comp. %
314 Fondo: BAP GESTIONE STAR
D
Comp. %
344.764
95,21
297.849
95,02
46.915
96,43
16.784
4,64
15.596
4,98
1.188
2,44
548
0,15
0
0,00
548
1,13
362.096
100,00
313.445
100,00
48.651
100,00
46 Gruppo: SELLA HOLDING BANCA S.P.A.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
179.299
72,85
299
0,12
66.532
27,03
246.130
100,00
77 Soc.: C.B.A. VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
315 Fondo: ALFIERE
D
Comp. %
316 Fondo: VITABANK
D
Comp. %
179.299
72,85
101.673
68,89
9.299
78,82
299
0,12
299
0,20
0
0,00
66.532
27,03
45.611
30,91
2.499
21,18
246.130
100,00
147.583
100,00
11.798
100,00
0,17
4,10
4,10
80,00
4,56
80,00
3,96
80,00
5,48
0,00
3,59
0,16
4,71
4,71
100,00
4,80
100,00
4,08
0,11
3,12
3,12
82,50
3,17
80,00
2,75
Tabella n. 2
Pag.
27
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------317 Fondo: COLLBANK
A
17.581
0
440
18.021
90,00
3,02
Comp. %
97,56
0,00
2,44
100,00
318 Fondo: CAPITALBANK
D
50.746
0
17.982
68.728
85,00
3,15
Comp. %
73,84
0,00
26,16
100,00
47 Gruppo: PRUDENTIAL U.S.A.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
158.976
93,24
11.521
6,76
78 Soc.: PRAMERICA LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
319 Fondo: F. PRAMERICA
D
Comp. %
320 Fondo: F. PRAMERICA FINANCIAL
D
Comp. %
158.976
93,24
118.434
97,11
40.542
83,53
11.521
6,76
3.529
2,89
7.992
16,47
48 Gruppo: BANQUE NATIONALE DE PARIS
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
143.395
87,06
884
0,54
20.432
12,40
164.711
100,00
79 Soc.: CARDIF ASSICURAZIONI SPA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
321 Fondo: ATTIVO CARDIF
D
Comp. %
322 Fondo: SICILVITA
D
Comp. %
143.395
87,06
81.617
82,21
61.778
94,41
884
0,54
884
0,89
0
0,00
20.432
12,40
16.773
16,90
3.659
5,59
164.711
100,00
99.274
100,00
65.437
100,00
49 Gruppo: NATIONALE SUISSE ASS.CE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
146.680
97,00
0,00
0
4.530
3,00
151.210
100,00
80 Soc.: NATIONALE SUISSE VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
323 Fondo: FONDO SPRINT
D
Comp. %
146.680
97,00
146.680
97,00
0
4.530
3,00
4.530
3,00
151.210
100,00
151.210
100,00
50 Gruppo: RENTENANSTALT HOLDING
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
147.059
100,00
0
147.059
100,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
170.497
100,00
0
170.497
100,00
121.963
100,00
48.534
100,00
0
0
0,08
4,35
4,35
80,00
5,14
80,00
2,29
0,07
4,36
4,36
80,00
4,27
77,68
4,48
0,07
3,85
3,85
80,00
0,07
3,85
4,51
Tabella n. 2
Pag.
28
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 Soc.: APULIA PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
324 Fondo: APULIA LIFE INVEST
D
Comp. %
147.059
100,00
147.059
100,00
51 Gruppo: AIG
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
125.049
99,07
82 Soc.: UNIONVITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
325 Fondo: EURARIV
D
Comp. %
326 Fondo: UNIONRIV-COLL
D
Comp. %
327 Fondo: UNIONRIV
D
Comp. %
125.049
99,07
5.090
100,00
111.593
98,96
8.366
100,00
52 Gruppo: AXA/CATTOLICA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
88.587
83,61
83 Soc.: AXA CATTOLICA PREVIDENZA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
328 Fondo: AXA CATTOLICA PREV.
D
Comp. %
88.587
83,61
88.587
83,61
53 Gruppo: PREMAFIN/BIM
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
34.389
92,34
84 Soc.: BIM VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
329 Fondo: BIM VITA
A
Comp. %
34.389
92,34
34.389
92,34
0
147.059
100,00
147.059
100,00
0
1.175
0,93
126.224
100,00
0
1.175
0,93
0
0,00
1.175
1,04
0
0,00
126.224
100,00
5.090
100,00
112.768
100,00
8.366
100,00
0
17.368
16,39
105.955
100,00
0
17.368
16,39
17.368
16,39
105.955
100,00
105.955
100,00
2.609
7,01
245
0,66
37.243
100,00
2.609
7,01
2.609
7,01
245
0,66
245
0,66
37.243
100,00
37.243
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
4,51
75,00
0,06
4,51
4,06
4,06
80,00
4,43
90,00
4,03
80,00
3,65
0,05
3,70
3,70
100,00
0,02
3,70
3,89
3,89
90,00
3,89
Tabella n. 2
Pag.
29
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54 Gruppo: COMUNE DI ROMA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
5.129
100,00
0,00
85 Soc.: LE ASSICUR. DI ROMA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
330 Fondo: F. PREVIDENZA ATTIVA
D
Comp. %
5.129
100,00
5.129
100,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
5.129
100,00
0
5.129
100,00
5.129
100,00
0
0,00
4,95
4,95
80,00
4,95
=======================================================================================================================
Totale mercato (in euro)
196.557.281 11.921.851 13.314.727 221.793.859
84,29
4,28
Comp. %
88,62
5,38
6,00
100,00
=======================================================================================================================
(*)
A Periodo di osservazione 1/10 - 30/9
B
"
"
1/11 - 31/10
C
"
"
1/12 - 30/11
D
"
"
1/1 - 31/12
(**) L'aliquota di retrocessione riportata per i singoli fondi e' quella minima, mentre quella riportata nella riga del
totale mercato e' quella media. Per le aliquote riportate con il valore zero i regolamenti dei singoli fondi prevedono modalita' di retrocessione differenti (aliquote di retrocessione influenzate da commissioni di gestione sul
rendimento del fondo, aliquote di retrocessione differenziate in funzione della riserva matematica maturata, ecc.).
(1) Le polizze vita rivalutabili "PREVIR" sono gestite in coassicurazione con le compagnie individuate dalla presente
nota.
(2) Gli importi delle attivita', cosi' come i tassi di rendimento certificati, sono relativi al 30/6/2006.
Tabella n. 3
Composizione delle attività assegnate alle gestioni interne separate in valuta
Ramo Vita - Totale mercato
(valori espressi in migliaia di euro)
ATTIVITA'
SITUAZIONE AL IV
TRIM. 2005
Tit. a reddito fisso/Obblig.
Titoli di Stato
Titoli obbligazionari quotati
Titoli obbligazionari non quotati
Altre tipologie
Titoli di capitale
Titoli azionari quotati
Altri attivi patrimoniali
Liquidità
Strumenti derivati
Quote di OICR
Altri tip. di attivi
Totale attivi
876.729
493.836
332.932
12.162
37.799
5.025
5.025
23.154
6.916
3.085
7.462
5.691
904.908
INCID. %
96,89%
54,57%
36,79%
1,34%
4,18%
0,56%
0,56%
2,56%
0,76%
0,34%
0,82%
0,63%
100,00%
SITUAZIONE AL IV
TRIM. 2006
971.683
583.054
322.848
27.980
37.801
9.212
9.212
20.047
5.604
8.404
6.039
1.000.942
INCID. %
97,08%
58,25%
32,25%
2,80%
3,78%
0,92%
0,92%
2,00%
0,56%
0,00%
0,84%
0,60%
100,00%
Ammontare delle attività espresse in valuta
Valuta
Dollaro USA
Yen
Franco Svizzero
Sterlina inglese
Importi in valuta al
IV trimestre 2005
914.537.799
7.047.262.353
283.279.213
203.571
Importi in valuta al IV
trimestre 2006
1.025.725.374
6.698.289.756
248.426.417
76.271
Var %
12,16%
-4,95%
-12,30%
-62,53%
INCR. %
10,83%
18,07%
-3,03%
130,06%
0,01%
83,32%
83,32%
-13,42%
-18,97%
-100,00%
12,62%
6,11%
10,61%
Tabella n. 4
Pag.
1
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione
(euro in migliaia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Gruppo: GENERALI
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
412.169
95,91
6.569
1,53
10.991
2,56
429.729
100,00
1 Soc.: VENEZIA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
1 Fondo: RI ALTO $
B
Comp. %
215.724
97,57
215.724
97,57
5.367
2,43
5.367
2,43
0,00
0
221.091
100,00
221.091
100,00
2 Soc.: GENERALI VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
2 Fondo: GEVAL/DOLLARO
D
Comp. %
3 Fondo: GEVAL/FR. SV.
D
Comp. %
4 Fondo: GEVAL/JPY
D
Comp. %
196.084
94,15
178.392
94,30
16.053
98,85
1.639
57,15
1.202
0,58
0
0,00
0
0,00
1.202
41,91
3 Soc.: TORO ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
5 Fondo: RISPAV IN USD
D
Comp. %
361
100,00
361
100,00
0,00
2 Gruppo: ALLIANZ SE
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
381.198
97,16
2.413
0,61
8.747
2,23
392.358
100,00
4 Soc.: RB VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
6 Fondo: VALORE VALUTA JPY
A
Comp. %
7 Fondo: VALORE VALUTA USD
A
Comp. %
8 Fondo: VALORE VALUTA CHF
A
Comp. %
348.341
97,08
35.642
92,29
267.361
97,54
45.338
98,39
2.413
0,67
0
0,00
2.413
0,88
0
0,00
8.052
2,24
2.979
7,71
4.332
1,58
741
1,61
358.806
100,00
38.621
100,00
274.106
100,00
46.079
100,00
0,00
0
0
0,00
0
10.991
5,28
10.777
5,70
187
1,15
27
0,94
208.277
100,00
189.169
100,00
16.240
100,00
2.868
100,00
0
361
100,00
361
100,00
0,00
0,00
0
42,93
5,15
5,26
80,00
5,26
5,05
80,00
5,17
80,00
4,61
80,00
0,71
5,07
80,00
39,20
5,07
4,21
4,25
0,00
0,50
0,00
5,02
0,00
3,17
Tabella n. 4
Pag.
2
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione
(euro in migliaia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Soc.: RAS S.P.A.
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
9 Fondo: VALORE V. JPY
A
Comp. %
10 Fondo: VALORE V. USD
A
Comp. %
11 Fondo: VALORE V. CHF
A
Comp. %
23.728
97,15
2.273
94,32
9.879
98,28
11.576
96,78
6 Soc.: ALLIANZ SUBALPINA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
12 Fondo: VALORE VALUTA USD
A
Comp. %
13 Fondo: VALORE VALUTA JPY
A
Comp. %
14 Fondo: VALORE VALUTA CHF
A
Comp. %
9.129
100,00
5.068
100,00
649
100,00
3.412
100,00
3 Gruppo: SAN PAOLO - IMI
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
78.236
99,97
7 Soc.: EURIZON VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
15 Fondo: VALFO 1
D
Comp. %
16 Fondo: AMERICANPIU'
D
Comp. %
17 Fondo: SUISSPIU'
D
Comp. %
78.236
99,97
957
97,85
46.327
100,00
30.952
100,00
4 Gruppo: PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A.
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
68.032
100,00
0,00
8 Soc.: MILANO ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
61.926
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
695
2,85
137
5,68
173
1,72
385
3,22
24.423
100,00
2.410
100,00
10.052
100,00
11.961
100,00
0
9.129
100,00
5.068
100,00
649
100,00
3.412
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
21
0,03
78.257
100,00
0
21
0,03
21
2,15
0
0,00
0
0,00
78.257
100,00
978
100,00
46.327
100,00
30.952
100,00
0
68.032
100,00
0
61.926
100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
3,87
0,00
0,32
0,00
5,23
0,00
3,54
3,72
80,00
5,18
80,00
0,48
80,00
2,20
7,82
3,43
3,43
6,80
80,00
2,86
80,00
4,22
80,00
2,28
3,73
3,84
Tabella n. 4
Pag.
3
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione
(euro in migliaia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Fondo: TELL (IN CHF)
D
31.967
0
0
31.967
80,00
2,64
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
19 Fondo: KENNEDY (IN USD)
D
29.959
0
0
29.959
80,00
5,21
Comp. %
100,00
0,00
0,00
100,00
9 Soc.: FONDIARIA - SAI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
20 Fondo: PORTAF. EST. SERIE CHF
D
Comp. %
21 Fondo: PORTAF. EST. SERIE USD
D
Comp. %
22 Fondo: PORTAF. EST. SERIE YEN
D
Comp. %
23 Fondo: FONDIVITA USD
D
Comp. %
24 Fondo: FONDIVITA CHF
D
Comp. %
25 Fondo: FONDIVITA GBP
D
Comp. %
6.106
100,00
1.637
100,00
3.000
100,00
150
100,00
1.012
100,00
193
100,00
114
100,00
5 Gruppo: REALE MUTUA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
27.340
100,00
0,00
27.340
100,00
0,00
10 Soc.: SOCIETA' REALE MUTUA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
26 Fondo: VALUTA REALE ESTERA
Attivita' in DOLLARO USA
B
Attivita' in FRANCO SVIZZERA
B
Attivita' in EURO
B
Comp. %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.596
9.713
2.031
100,00
0,00
6 Gruppo: BANCA POPOLARE DI MILANO
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.957
96,12
0,00
11 Soc.: BIPIEMME VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
1.957
96,12
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
6.106
100,00
1.637
100,00
3.000
100,00
150
100,00
1.012
100,00
193
100,00
114
100,00
0
27.340
100,00
0
27.340
100,00
0
0
0
15.596
9.713
2.031
100,00
0
79
3,88
2.036
100,00
0
79
3,88
2.036
100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2,55
80,00
1,59
80,00
2,72
80,00
0,53
80,00
3,78
80,00
1,29
80,00
4,44
2,73
3,15
3,15
80,00
80,00
80,00
0,20
3,74
2,29
2,76
4,55
4,55
Tabella n. 4
Pag.
4
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione
(euro in migliaia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Fondo: BPM GEST USD
B
1.957
0
79
2.036
80,00
4,55
Comp. %
96,12
0,00
3,88
100,00
7 Gruppo: ZURICH FINANCIAL SERVICES
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
1.457
86,42
229
13,58
12 Soc.: ZURICH INVESTMENTS LIFE
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
28 Fondo: VITA VIS FR.SVIZZERO
A
Comp. %
29 Fondo: VITA VIS DOLLARI USA
A
Comp. %
1.457
86,42
1.355
85,54
102
100,00
229
13,58
229
14,46
0
0,00
8 Gruppo: ITAS
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
729
100,00
0,00
13 Soc.: ITAS VITA SPA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
30 Fondo: FORIV VALUTA CHF
D
Comp. %
729
100,00
729
100,00
9 Gruppo: PREMAFIN/B.POP.VERONA E NOV
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
565
100,00
14 Soc.: NOVARA VITA
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
31 Fondo: P.S. PRESS NOVARA USD
A
Comp. %
565
100,00
565
100,00
10 Gruppo: AXA
==============================================
Totale gruppo (in euro)
Comp. %
0,00
15 Soc.: AXA ASSICURAZIONI
---------------------------------------------Totale Societa' (in euro)
Comp. %
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.686
100,00
0
1.686
100,00
1.584
100,00
102
100,00
0
0
0
729
100,00
0
729
100,00
729
100,00
0
0
565
100,00
0
0
565
100,00
565
100,00
0
209
100,00
209
100,00
0
209
100,00
209
100,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,17
4,81
4,81
80,00
4,72
80,00
6,21
0,07
3,22
3,22
80,00
0,06
3,22
4,37
4,37
80,00
0,02
4,37
2,99
2,99
Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta
Anno 2006 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione
(euro in migliaia)
Tabella n. 4
Pag.
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a
Titoli
altri
Inc. %
Aliq. Rend. %
Gruppo / Societa'/ Fondo
osserv. reddito
di
attivi
Totale
del
retroc. lordo
(*)
fisso
capitale
patrimon.
gruppo
(**)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 Fondo: FONDO UAP USD
D
0
0
209
209
85,00
2,99
Comp. %
0,00
0,00
100,00
100,00
=======================================================================================================================
Totale mercato (in euro)
971.683
9.211
20.047
1.000.941
80,00
4,47
Comp. %
97,08
0,92
2,00
100,00
=======================================================================================================================
(*)
A Periodo di osservazione 1/10 - 30/9
B
"
"
1/11 - 31/10
C
"
"
1/12 - 30/11
D
"
"
1/1 - 31/12
(**) L'aliquota di retrocessione riportata per i singoli fondi e' quella minima, mentre quella riportata nella riga del
totale mercato e' quella media. Per le aliquote riportate con il valore zero i regolamenti dei singoli fondi prevedono modalita' di retrocessione differenti (aliquote di retrocessione influenzate da commissioni di gestione sul
rendimento del fondo, aliquote di retrocessione differenziate in funzione della riserva matematica maturata, ecc.).