Tabella n. 1 Composizione delle attività assegnate alle gestioni interne separate in euro Ramo Vita - Totale mercato (valori espressi in milioni di euro) ATTIVITA' Tit. a reddito fisso/Obblig. BTP CCT Altri titoli di Stato in euro Altri titoli di Stato in valuta Obblig. quotate in euro Obblig. quotate in valuta Obblig. non quotate in euro Obblig. non quotate in valuta Altre tipologie Titoli di capitale Azioni quotate in euro Azioni non quotate in euro Azioni quotate in valuta Azioni non quotate in valuta Altre tipologie titoli di capitale Altri attivi patrimoniali Immobili Prestiti Quote in OICR Liquidità Altre tipologie di attivi Totale attivi SITUAZIONE AL IV TRIM. 2010 252.550 122.703 15.233 34.595 223 73.721 845 2.913 299 2.017 10.910 8.566 1.572 726 34 11 22.054 208 1.886 14.279 2.446 3.235 285.514 INCID. % SUL TOTALE 88,45% 42,98% 5,34% 12,12% 0,08% 25,82% 0,30% 1,02% 0,10% 0,71% 3,82% 3,00% 0,55% 0,25% 0,01% 0,00% 7,72% 0,07% 0,66% 5,00% 0,86% 1,13% 100,00% SITUAZIONE AL IV TRIM. 2011 267.863 152.094 14.417 27.755 123 67.049 794 3.127 264 2.240 10.183 7.737 1.693 698 44 11 27.288 238 1.899 16.399 6.014 2.738 305.334 INCID. % SUL TOTALE 87,73% 49,81% 4,72% 9,09% 0,04% 21,96% 0,26% 1,02% 0,09% 0,73% 3,33% 2,53% 0,55% 0,23% 0,01% 0,00% 8,94% 0,08% 0,62% 5,37% 1,97% 0,90% 100,00% VARIAZIONE % 2011/2010 6,06% 23,95% -5,36% -19,77% -44,84% -9,05% -6,04% 7,35% -11,71% 11,06% -6,66% -9,68% 7,70% -3,86% 29,41% 0,00% 23,73% 14,42% 0,69% 14,85% 145,87% -15,36% 6,94% Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) Sezione 1 ============================================== Totale sezione (IN EURO) 242.829.478 Comp. % 87,34 9.679.438 3,48 25.507.072 278.015.988 9,17 100,00 91,05 3,86 1 GRUPPO: Generali ============================================== Totale gruppo (in euro) 56.580.961 Comp. % 75,18 5.889.040 7,82 12.792.222 17,00 75.262.223 100,00 24,65 4,24 1 Soc.: ALLEANZA TORO ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 17.698.191 Comp. % 65,40 1 Fondo: S.GIORGIO B 7.185.999 Comp. % 59,58 2 Fondo: ALLECAPITAL B 0 Comp. % 0,00 3 Fondo: ALLERENDITA B 4.884 Comp. % 99,57 4 Fondo: EURO S.GIORGIO B 7.193.157 Comp. % 78,42 5 Fondo: EURO ALLECAPITAL B 0 Comp. % 0,00 6 Fondo: ALLEANZA GARANTITA B 445.726 Comp. % 91,11 7 Fondo: LIQUIDAGEVOLE A 32.848 Comp. % 96,74 8 Fondo: ROYAL FUND D 84.852 Comp. % 96,98 9 Fondo: RISPAV PREVIDENZA A 35.212 Comp. % 96,83 10 Fondo: ROYAL PLUS D 3.863 Comp. % 94,47 11 Fondo: RISPAV D 2.137.203 Comp. % 87,44 12 Fondo: AURIS D 570.888 Comp. % 84,50 13 Fondo: AUPEN PREVIDENZA A 3.559 Comp. % 100,00 1.736.289 6,42 1.142.291 9,47 10.153 1,33 0 0,00 432.690 4,72 49.944 3,88 12.645 2,58 106 0,31 1.038 1,19 1.151 3,17 210 5,14 70.113 2,87 15.948 2,36 0 0,00 7.628.224 28,19 3.731.917 30,94 753.837 98,67 21 0,43 1.546.858 16,86 1.236.503 96,12 30.828 6,30 1.000 2,95 1.601 1,83 0 0,00 16 0,39 236.906 9,69 88.737 13,14 0 0,00 27.062.704 100,00 12.060.207 100,00 763.990 100,00 4.905 100,00 9.172.705 100,00 1.286.447 100,00 489.199 100,00 33.954 100,00 87.491 100,00 36.363 100,00 4.089 100,00 2.444.222 100,00 675.573 100,00 3.559 100,00 2 Soc.: ASSICURAZIONI GENERALI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 18.392.624 Comp. % 79,19 2.211.151 9,52 2.620.782 11,28 23.224.557 100,00 4,11 3,60 4,51 4,36 3,96 4,80 4,12 4,00 4,81 3,11 4,35 4,30 4,80 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 14 Fondo: GESAV D 14.035.306 1.781.680 1.758.007 17.574.993 4,31 Comp. % 79,86 10,14 10,00 100,00 15 Fondo: PREVIR(1) D 372.685 13.061 38.272 424.018 4,38 Comp. % 87,89 3,08 9,03 100,00 16 Fondo: GEVAL ECU D 3.099.213 407.116 365.912 3.872.241 4,31 Comp. % 80,04 10,51 9,45 100,00 17 Fondo: RENDIGEN D 108.036 0 13.986 122.022 4,44 Comp. % 88,54 0,00 11,46 100,00 18 Fondo: GESAV R.E. D 149.140 4.063 236.729 389.932 4,41 Comp. % 38,25 1,04 60,71 100,00 19 Fondo: GESAV GLOBAL D 608.167 2.814 204.142 815.123 5,24 Comp. % 74,61 0,35 25,04 100,00 20 Fondo: GESAV HIGH YELD D 4.254 2.417 2.776 9.447 5,00 Comp. % 45,03 25,58 29,38 100,00 21 Fondo: SELECTED PORFOLIO D 15.823 0 958 16.781 4,12 Comp. % 94,29 0,00 5,71 100,00 3 Soc.: INA ASSITALIA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 13.216.117 Comp. % 82,14 22 Fondo: INA 2000 A 201.541 Comp. % 82,28 23 Fondo: MONETA FORTE D 1.756.549 Comp. % 90,19 24 Fondo: N.MONETA FORTE (2) D 2.213.523 Comp. % 81,99 25 Fondo: EURO FORTE(2) D 7.300.753 Comp. % 85,93 26 Fondo: EURO FORTE RE B 618.073 Comp. % 45,77 27 Fondo: EURO FORTE PREVIDENZA D 580.157 Comp. % 85,79 28 Fondo: PREVIDENZA SOLIDA D 78.848 Comp. % 83,32 29 Fondo: EURO FORTE MERCATI D 466.673 Comp. % 80,34 4 Soc.: GENERTELLIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 30 Fondo: RI.ALTO PREVIDENZA D Comp. % 31 Fondo: RI.ALTO B Comp. % 6.335.387 80,42 103.954 87,76 3.936.188 77,22 1.327.660 8,25 13.363 5,46 167.088 8,58 415.101 15,38 681.646 8,02 11.038 0,82 17.160 2,54 2.883 3,05 19.381 3,34 1.546.936 9,61 30.050 12,27 24.032 1,23 71.039 2,63 514.054 6,05 721.132 53,41 78.910 11,67 12.906 13,64 94.813 16,32 16.090.713 100,00 244.954 100,00 1.947.669 100,00 2.699.663 100,00 8.496.453 100,00 1.350.243 100,00 676.227 100,00 94.637 100,00 580.867 100,00 603.914 7,67 4.132 3,49 483.156 9,48 939.041 11,92 10.362 8,75 678.285 13,31 7.878.342 100,00 118.448 100,00 5.097.629 100,00 3,82 5,43 2,86 3,77 5,41 5,41 5,52 4,63 5,75 4,40 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 32 Fondo: PRIME TIME BILANCIATA D 45.940 855 9.200 55.995 4,16 Comp. % 82,04 1,53 16,43 100,00 33 Fondo: PRIME TIME OBBLIGAZ.RIO D 20.225 0 0 20.225 5,52 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 34 Fondo: N. PRIME AURIS D 699.542 49.355 78.975 827.872 4,58 Comp. % 84,50 5,96 9,54 100,00 35 Fondo: GENERCASSE D 41.491 1.936 0 43.427 2,90 Comp. % 95,54 4,46 0,00 100,00 36 Fondo: F. NUOVA CONCRETA B 1.176.600 63.182 162.219 1.402.001 4,71 Comp. % 83,92 4,51 11,57 100,00 37 Fondo: NUOVO GESTASSIBA B 311.447 1.298 0 312.745 4,21 Comp. % 99,58 0,42 0,00 100,00 5 Soc.: FATA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 38 Fondo: FATA PREVIDENZA D Comp. % 39 Fondo: FATA PRELUDIO A Comp. % 40 Fondo: FATA INVEST A Comp. % 41 Fondo: FATA COLL A Comp. % 938.642 93,31 83.213 88,89 299.321 96,33 536.232 92,41 19.876 93,42 10.026 1,00 338 0,36 199 0,06 8.731 1,50 758 3,56 57.239 5,69 10.067 10,75 11.200 3,60 35.329 6,09 643 3,02 1.005.907 100,00 93.618 100,00 310.720 100,00 580.292 100,00 21.277 100,00 2 GRUPPO: Gruppo Assicurativo Intesa Sanpao ============================================== Totale gruppo (in euro) 38.401.082 Comp. % 91,29 522.873 1,24 3.139.417 7,46 42.063.372 100,00 6 Soc.: INTESA SANPAOLO VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 38.401.082 Comp. % 91,29 42 Fondo: G.S.PREVIDENZA D 103.157 Comp. % 91,93 43 Fondo: 2P D 15.257 Comp. % 98,60 44 Fondo: VIVAPIU' D 6.181.787 Comp. % 91,66 45 Fondo: VIVADUE D 4.725.705 Comp. % 91,71 46 Fondo: VIVATRE D 435.183 Comp. % 95,31 522.873 1,24 7.444 6,63 0 0,00 160.753 2,38 121.238 2,35 4.749 1,04 3.139.417 7,46 1.610 1,43 216 1,40 401.786 5,96 305.707 5,93 16.654 3,65 42.063.372 100,00 112.211 100,00 15.473 100,00 6.744.326 100,00 5.152.650 100,00 456.586 100,00 6,91 4,22 4,23 4,01 13,78 3,61 3,79 3,64 3,62 3,48 3,10 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 47 Fondo: EV PREVI D 73.524 0 7.085 80.609 3,70 Comp. % 91,21 0,00 8,79 100,00 48 Fondo: INVESTIFONDO D 595.369 142 12.805 608.316 4,30 Comp. % 97,87 0,02 2,10 100,00 49 Fondo: ORIZZONTE7ANNI D 511.944 3.478 195.480 710.902 4,20 Comp. % 72,01 0,49 27,50 100,00 50 Fondo: BASE SICURA D 1.291.036 4.966 872.582 2.168.584 3,96 Comp. % 59,53 0,23 40,24 100,00 51 Fondo: CENTROATTIVO D 2.027.852 0 116.958 2.144.810 3,81 Comp. % 94,55 0,00 5,45 100,00 52 Fondo: SPV F VIVAPIU' D 2.029.892 56.742 40.434 2.127.068 3,76 Comp. % 95,43 2,67 1,90 100,00 53 Fondo: SPV F VIVADUE D 2.175.854 64.346 39.572 2.279.772 3,44 Comp. % 95,44 2,82 1,74 100,00 54 Fondo: SPV F VIVATRE D 74.781 1.790 929 77.500 2,77 Comp. % 96,49 2,31 1,20 100,00 55 Fondo: SICURFONDO B 1.701.504 0 265.314 1.966.818 3,44 Comp. % 86,51 0,00 13,49 100,00 56 Fondo: RENDIFONDO B 1.076.223 0 20.300 1.096.523 4,00 Comp. % 98,15 0,00 1,85 100,00 57 Fondo: TFR CARIPLO B 545.585 0 90.837 636.422 3,91 Comp. % 85,73 0,00 14,27 100,00 58 Fondo: TFR MED.CREDITO LOMBARDO B 23.234 0 0 23.234 4,01 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 59 Fondo: ELIOS B 113.668 0 2.000 115.668 3,80 Comp. % 98,27 0,00 1,73 100,00 60 Fondo: TRENDIFONDO B 13.073.353 83.704 570.627 13.727.684 3,54 Comp. % 95,23 0,61 4,16 100,00 61 Fondo: GESTASSIBA B 891.561 3.578 56.045 951.184 3,75 Comp. % 93,73 0,38 5,89 100,00 62 Fondo: F. TEMPRA B 734.613 9.943 122.476 867.032 3,81 Comp. % 84,73 1,15 14,13 100,00 3 GRUPPO: Gruppo Assicurativo Poste Vita ============================================== Totale gruppo (in euro) 34.029.880 Comp. % 91,16 7.358 0,02 3.292.615 8,82 37.329.853 100,00 7 Soc.: POSTE VITA S.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 34.029.880 Comp. % 91,16 63 Fondo: POSTA PENSIONE D 991.756 Comp. % 96,21 64 Fondo: POSTA VALORE PIU D 33.038.124 Comp. % 91,02 7.358 0,02 7.358 0,71 0 0,00 3.292.615 8,82 31.739 3,08 3.260.876 8,98 37.329.853 100,00 1.030.853 100,00 36.299.000 100,00 12,23 3,68 4,95 3,65 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 4 GRUPPO: Gruppo Assicurativo Allianz ============================================== Totale gruppo (in euro) 24.578.542 Comp. % 95,60 468.794 1,82 663.478 2,58 25.710.814 100,00 8 Soc.: ALLIANZ S.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 13.191.421 Comp. % 94,26 65 Fondo: VITARIV A 11.485.736 Comp. % 94,15 66 Fondo: PREVIRIV A 331.802 Comp. % 93,77 67 Fondo: RAS FORMULA SICURA A 101.069 Comp. % 96,88 68 Fondo: EPU VALORE D 13.237 Comp. % 91,99 69 Fondo: VITARIV (EX SUB) A 736.169 Comp. % 93,72 70 Fondo: USARIV D 487.462 Comp. % 97,60 71 Fondo: PREVID.SICURA A 34.340 Comp. % 96,92 72 Fondo: VIPREV A 1.606 Comp. % 98,77 339.737 2,43 308.865 2,53 9.364 2,65 540 0,52 818 5,68 15.929 2,03 4.029 0,81 192 0,54 0 0,00 462.888 3,31 404.890 3,32 12.679 3,58 2.717 2,60 334 2,32 33.382 4,25 7.968 1,60 898 2,53 20 1,23 13.994.046 100,00 12.199.491 100,00 353.845 100,00 104.326 100,00 14.389 100,00 785.480 100,00 499.459 100,00 35.430 100,00 1.626 100,00 38.481 0,49 9.054 0,22 7.012 0,93 1.200 2,17 0 0,00 0 0,00 1.111 0,76 824 0,99 101.149 1,29 58.404 1,39 9.170 1,22 1.254 2,27 9.885 1,11 85 1,66 1.514 1,04 1.576 1,89 7.870.111 100,00 4.198.676 100,00 752.100 100,00 55.215 100,00 890.198 100,00 5.108 100,00 146.017 100,00 83.462 100,00 9 Soc.: CREDITRAS VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 73 Fondo: CREDITRAS GEST B Comp. % 74 Fondo: UNICREDIT CAP B Comp. % 75 Fondo: 2RGEST D Comp. % 76 Fondo: FONDO R+R B Comp. % 77 Fondo: FONDO 2R CAPITAL B Comp. % 78 Fondo: FUTURORO D Comp. % 79 Fondo: FUTURORO 2 D Comp. % 7.730.481 98,23 4.131.218 98,39 735.918 97,85 52.761 95,56 880.313 98,89 5.023 98,34 143.392 98,20 81.062 97,12 8,42 4,01 4,21 4,22 4,21 2,09 3,91 4,09 4,21 3,28 3,70 3,21 3,65 4,10 4,82 3,50 4,11 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 80 Fondo: UNIFIN D 1.700.057 19.280 19.235 1.738.572 3,18 Comp. % 97,78 1,11 1,11 100,00 81 Fondo: UNIPREVI D 737 0 26 763 3,44 Comp. % 96,59 0,00 3,41 100,00 10 Soc.: RB VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 82 Fondo: VITARIV A Comp. % 83 Fondo: RB LINEA SICURA A Comp. % 3.370.939 94,77 3.319.841 94,73 51.098 97,19 90.576 2,55 90.339 2,58 237 0,45 95.598 2,69 94.360 2,69 1.238 2,35 3.557.113 100,00 3.504.540 100,00 52.573 100,00 11 Soc.: ASSICURATRICE ITAL. VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 84 Fondo: ASSIVITA A Comp. % 85 Fondo: CIERRE GEST A Comp. % 86 Fondo: PREVIR (1) A Comp. % 87 Fondo: SUPERVITA A Comp. % 88 Fondo: ASSIGEST D Comp. % 285.701 98,67 187.145 98,81 1.361 98,48 45.176 98,03 29.497 99,01 22.522 98,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.843 1,33 2.251 1,19 21 1,52 906 1,97 296 0,99 369 1,61 289.544 100,00 189.396 100,00 1.382 100,00 46.082 100,00 29.793 100,00 22.891 100,00 5 GRUPPO: GRUPPO ASSICURATIVO FONDIARIA-SAI ============================================== Totale gruppo (in euro) 13.960.432 Comp. % 92,91 536.696 3,57 528.636 3,52 15.025.764 100,00 12 Soc.: FONDIARIA - SAI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 89 Fondo: PRESS D Comp. % 90 Fondo: PRIM PRESS A Comp. % 91 Fondo: PORT. EST. SERIE DEM D Comp. % 92 Fondo: PRESS - ECU D Comp. % 334.376 4,34 57.848 4,71 1.563 4,04 0 0,00 0 0,00 347.335 4,50 59.703 4,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.711.801 100,00 1.226.980 100,00 38.695 100,00 287 100,00 228 100,00 7.030.090 91,16 1.109.429 90,42 37.132 95,96 287 100,00 228 100,00 4,22 4,21 4,12 3,94 4,28 4,32 2,40 4,92 3,61 3,19 6,39 2,50 1,93 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 93 Fondo: NUOVA PRESS 2000 D 1.187.968 65.239 57.559 1.310.766 3,64 Comp. % 90,63 4,98 4,39 100,00 94 Fondo: INNOVAZIONE A 33.587 1.633 300 35.520 3,94 Comp. % 94,56 4,60 0,84 100,00 95 Fondo: VITA PRESS A 1.101 142 0 1.243 3,41 Comp. % 88,58 11,42 0,00 100,00 96 Fondo: SERIE A COLLETTIVE A 10.072 0 0 10.072 3,06 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 97 Fondo: FONDIVITA D 457.790 26.856 2.056 486.702 1,83 Comp. % 94,06 5,52 0,42 100,00 98 Fondo: FONDICOLL A 2.089.276 110.782 110.554 2.310.612 4,34 Comp. % 90,42 4,79 4,78 100,00 99 Fondo: FONDO VIVA D 191.498 2.452 985 194.935 4,22 Comp. % 98,24 1,26 0,51 100,00 100 Fondo: FONDIREND D 452.656 33.070 23.822 509.548 3,60 Comp. % 88,83 6,49 4,68 100,00 101 Fondo: FONSAI R.E. D 1.330.122 34.791 92.164 1.457.077 4,05 Comp. % 91,29 2,39 6,33 100,00 102 Fondo: FONSAI PENSIONE A 36.043 0 0 36.043 4,10 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 103 Fondo: ANTARES D 89.435 0 192 89.627 3,52 Comp. % 99,79 0,00 0,21 100,00 104 Fondo: ARTEMIS A 3.466 0 0 3.466 3,89 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 13 Soc.: POPOLARE VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 105 Fondo: GESTIONE FUTURO B Comp. % 106 Fondo: INTEGRAZIONE FUTURO B Comp. % 107 Fondo: POPOLARE VITA A Comp. % 108 Fondo: POPOLARE V.PREVID. A Comp. % 109 Fondo: PRESS EURO 2 A Comp. % 110 Fondo: PRESS EURO 1 D Comp. % 111 Fondo: PRESS EURO 3 A Comp. % 112 Fondo: PRESS EURO 2002 D Comp. % 3.799.470 98,14 172.705 97,88 274 100,00 3.340.551 98,11 12.193 100,00 81 100,00 147.107 98,19 690 100,00 40.515 97,82 72.175 1,86 3.738 2,12 0 0,00 64.205 1,89 0 0,00 0 0,00 2.718 1,81 0 0,00 901 2,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.871.645 100,00 176.443 100,00 274 100,00 3.404.756 100,00 12.193 100,00 81 100,00 149.825 100,00 690 100,00 41.416 100,00 3,12 2,61 3,25 2,91 2,08 3,02 3,03 3,18 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 113 Fondo: PRESS EURO 2004 D 27.321 613 0 27.934 3,34 Comp. % 97,81 2,19 0,00 100,00 114 Fondo: ORIZZONTE D 58.033 0 0 58.033 4,85 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 14 Soc.: MILANO ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 115 Fondo: VIVA PRIM A Comp. % 116 Fondo: VIVA D Comp. % 117 Fondo: VALUTA VIVA D Comp. % 118 Fondo: DANTE D Comp. % 119 Fondo: BACH D Comp. % 120 Fondo: F. SI' D Comp. % 121 Fondo: F. 3A D Comp. % 122 Fondo: GEPRECOLL A Comp. % 123 Fondo: VALUTA MAA D Comp. % 124 Fondo: PREVI MAA A Comp. % 125 Fondo: INNOVAZIONE MAA A Comp. % 126 Fondo: MILASS R.E. D Comp. % 127 Fondo: FIRST LIFE D Comp. % 128 Fondo: MILASS PENSIONE A Comp. % 129 Fondo: SASARIV A Comp. % 130 Fondo: SASARIV PENSIONE A Comp. % 131 Fondo: MILASS GEST 1 D Comp. % 132 Fondo: GESTIPREV D Comp. % 2.911.391 90,63 44.145 95,13 520.648 90,53 155.622 96,64 40.808 94,44 6.002 100,00 11.786 99,97 422.955 90,16 398.151 82,58 255 100,00 32.422 96,37 6.967 97,39 485.177 89,22 770 95,65 22.651 100,00 267.388 99,00 10.906 99,34 478.334 91,66 6.404 100,00 130.145 4,05 1.449 3,12 33.459 5,82 0 0,00 1.654 3,83 0 0,00 4 0,03 25.626 5,46 29.115 6,04 0 0,00 763 2,27 79 1,10 15.847 2,91 0 0,00 0 0,00 1.104 0,41 0 0,00 21.045 4,03 0 0,00 170.881 5,32 810 1,75 20.973 3,65 5.419 3,36 750 1,74 0 0,00 0 0,00 20.520 4,37 54.886 11,38 0 0,00 458 1,36 108 1,51 42.756 7,86 35 4,35 0 0,00 1.600 0,59 73 0,66 22.493 4,31 0 0,00 3.212.417 100,00 46.404 100,00 575.080 100,00 161.041 100,00 43.212 100,00 6.002 100,00 11.790 100,00 469.101 100,00 482.152 100,00 255 100,00 33.643 100,00 7.154 100,00 543.780 100,00 805 100,00 22.651 100,00 270.092 100,00 10.979 100,00 521.872 100,00 6.404 100,00 3,54 3,54 4,84 3,65 3,68 3,36 3,55 4,23 3,74 3,39 3,57 4,04 4,15 3,77 3,42 3,78 3,53 4,57 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 15 Soc.: BIM VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 133 Fondo: BIM VITA A Comp. % 127.120 98,51 127.120 98,51 0 0,00 0 0,00 1.920 1,49 1.920 1,49 129.040 100,00 129.040 100,00 16 Soc.: LIGURIA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 134 Fondo: FONDO LIGURIA D Comp. % 92.361 91,57 92.361 91,57 0 0,00 0 0,00 8.500 8,43 8.500 8,43 100.861 100,00 100.861 100,00 6 GRUPPO: Axa Mps ============================================== Totale gruppo (in euro) 12.027.548 Comp. % 84,56 253.961 1,79 1.942.171 13,65 14.223.680 100,00 17 Soc.: AXA MPS VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) 12.027.548 Comp. % 84,56 135 Fondo: MPV D 1.096.655 Comp. % 73,35 136 Fondo: M.P.V. 3 D 2.182.979 Comp. % 83,01 137 Fondo: PROVVEDO D 1.501.674 Comp. % 82,02 138 Fondo: MPV 12 D 4.346.806 Comp. % 84,95 139 Fondo: MPV PREVIDENZA D 33.044 Comp. % 93,35 140 Fondo: MULTI12 D 1.092.530 Comp. % 88,64 141 Fondo: AM INVESTIMENTO D 92.927 Comp. % 98,62 142 Fondo: AM INVESTIMENTO 2 D 209.700 Comp. % 92,86 143 Fondo: AM INVESTIMENTO 3 D 399.596 Comp. % 96,19 144 Fondo: PREVIDENZA E SICUREZZA D 1.019.063 Comp. % 93,79 145 Fondo: MINCIO B 17.559 Comp. % 85,76 253.961 1,79 13.294 0,89 44.079 1,68 23.900 1,31 117.365 2,29 0 0,00 20.230 1,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28.496 2,62 2.268 11,08 1.942.171 13,65 385.172 25,76 402.660 15,31 305.198 16,67 652.694 12,76 2.353 6,65 119.786 9,72 1.303 1,38 16.121 7,14 15.807 3,81 38.953 3,59 647 3,16 14.223.680 100,00 1.495.121 100,00 2.629.718 100,00 1.830.772 100,00 5.116.865 100,00 35.397 100,00 1.232.546 100,00 94.230 100,00 225.821 100,00 415.403 100,00 1.086.512 100,00 20.474 100,00 3,52 3,64 4,66 3,30 3,40 3,11 3,36 3,21 4,07 3,69 4,85 4,37 3,88 3,03 3,21 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 146 Fondo: DOLMEN B 35.015 4.329 1.477 40.821 3,52 Comp. % 85,78 10,60 3,62 100,00 7 GRUPPO: GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL ============================================== Totale gruppo (in euro) 10.638.803 Comp. % 90,69 646.131 5,51 445.597 3,80 11.730.531 100,00 18 Soc.: UNIPOL ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 147 Fondo: VITATTIVA D Comp. % 148 Fondo: VITATTIVA POL.COLL. D Comp. % 149 Fondo: UNIPOL VITA B Comp. % 150 Fondo: UNIPOL VITA COLL.TFR B Comp. % 151 Fondo: VALUTATTIVA ECU D Comp. % 152 Fondo: GEST.SEPAR.LAVORO D Comp. % 153 Fondo: G.S.PREVIUNIPOL D Comp. % 154 Fondo: G.S.PREV.VITA COLL. B Comp. % 155 Fondo: G.S. PREV.P.ZZE COLL. D Comp. % 156 Fondo: UNIPOL EXECUTIVE D Comp. % 157 Fondo: UNIPOL PREVID.ATTIVA D Comp. % 158 Fondo: STRATEGIA VALORE B Comp. % 159 Fondo: CONCRETA B Comp. % 160 Fondo: PROGETTO PREVIDENZA D Comp. % 161 Fondo: MEIE FUTURO D Comp. % 162 Fondo: FUTURO CONCRETO D Comp. % 163 Fondo: RISPARMIO DINAMICO D Comp. % 571.206 6,23 158.031 5,91 25.892 5,58 0 0,00 5.428 6,28 0 0,00 18.254 6,20 2.954 7,61 0 0,00 419 6,71 9.116 2,77 468 0,97 24.798 6,62 17.883 7,57 29.768 5,86 18.914 5,87 3.914 6,53 27.749 5,44 318.840 3,48 61.863 2,31 20.057 4,32 113 1,43 2.612 3,02 33 2,12 10.213 3,47 2.965 7,64 147 18,33 86 1,38 27.532 8,38 10.282 21,26 13.339 3,56 3.732 1,58 20.033 3,94 8.881 2,76 3.278 5,47 21.410 4,20 9.174.460 100,00 2.675.449 100,00 464.218 100,00 7.899 100,00 86.384 100,00 1.554 100,00 294.376 100,00 38.829 100,00 802 100,00 6.240 100,00 328.624 100,00 48.360 100,00 374.421 100,00 236.091 100,00 508.366 100,00 322.139 100,00 59.910 100,00 510.137 100,00 8.284.414 90,30 2.455.555 91,78 418.269 90,10 7.786 98,57 78.344 90,69 1.521 97,88 265.909 90,33 32.910 84,76 655 81,67 5.735 91,91 291.976 88,85 37.610 77,77 336.284 89,81 214.476 90,84 458.565 90,20 294.344 91,37 52.718 88,00 460.978 90,36 3,84 3,67 3,60 3,70 3,24 3,95 3,46 3,81 4,06 3,95 3,84 4,21 4,22 4,11 3,28 3,77 3,78 4,03 3,79 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 164 Fondo: F.PENSIONISTICO PRIVATO D 410.979 25.272 29.993 466.244 4,11 Comp. % 88,15 5,42 6,43 100,00 165 Fondo: PREVIDENZA IMPRESA A 65.020 4.651 3.473 73.144 4,03 Comp. % 88,89 6,36 4,75 100,00 166 Fondo: VITA IN A 191.282 15.127 8.086 214.495 3,59 Comp. % 89,18 7,05 3,77 100,00 167 Fondo: P. RISPARMIO PREVID.LE D 56.077 5.747 1.361 63.185 4,11 Comp. % 88,75 9,10 2,15 100,00 168 Fondo: VEVIAS D 92.303 11.823 11.725 115.851 4,02 Comp. % 79,67 10,21 10,12 100,00 169 Fondo: BENEFICI GARANTITI D 1.670.059 141.739 29.883 1.841.681 3,52 Comp. % 90,68 7,70 1,62 100,00 170 Fondo: PREVIDENZA AURORA D 1.657 0 47 1.704 5,08 Comp. % 97,24 0,00 2,76 100,00 171 Fondo: LIBRAURORA D 52.932 4.052 6.269 63.253 4,66 Comp. % 83,68 6,41 9,91 100,00 172 Fondo: INTEGRAURORA D 24.269 794 3.837 28.900 4,27 Comp. % 83,98 2,75 13,28 100,00 173 Fondo: GEST. VALORE AURORA B 306.201 18.413 17.590 342.204 4,11 Comp. % 89,48 5,38 5,14 100,00 19 Soc.: ARCA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 174 Fondo: OSCAR 100% B Comp. % 175 Fondo: OSCAR B Comp. % 176 Fondo: OSCAR DUE B Comp. % 2.346.797 92,11 1.992.934 91,87 238.708 93,85 115.155 92,76 74.925 2,94 71.546 3,30 3.379 1,33 0 0,00 126.176 4,95 104.926 4,84 12.267 4,82 8.983 7,24 2.547.898 100,00 2.169.406 100,00 254.354 100,00 124.138 100,00 20 Soc.: LINEAR LIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 177 Fondo: FONDO CAB A Comp. % 7.592 92,89 7.592 92,89 0 0,00 0 0,00 581 7,11 581 7,11 8.173 100,00 8.173 100,00 8 GRUPPO: AVIVA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 9.200.332 96,23 256.740 2,69 103.964 1,09 9.561.036 100,00 21 Soc.: AVIVA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 4.540.964 95,47 164.154 3,45 51.186 1,08 4.756.304 100,00 3,32 4,05 4,95 4,10 3,13 3,76 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 178 Fondo: CREDINV D 28.782 1.779 300 30.861 2,75 Comp. % 93,26 5,76 0,97 100,00 179 Fondo: GEFIN D 3.703.644 133.300 43.780 3.880.724 3,87 Comp. % 95,44 3,43 1,13 100,00 180 Fondo: GEFCO D 57.689 1.469 378 59.536 3,70 Comp. % 96,90 2,47 0,63 100,00 181 Fondo: GECAP D 13.808 1.427 150 15.385 1,97 Comp. % 89,75 9,28 0,97 100,00 182 Fondo: GEFINPLUS D 80.814 5.522 929 87.265 2,69 Comp. % 92,61 6,33 1,06 100,00 183 Fondo: PLUS D 190.795 8.133 1.706 200.634 3,02 Comp. % 95,10 4,05 0,85 100,00 184 Fondo: UNIRIV D 1.340 2 328 1.670 2,00 Comp. % 80,24 0,12 19,64 100,00 185 Fondo: C.U. INVEST D 220.262 6.264 1.936 228.462 3,47 Comp. % 96,41 2,74 0,85 100,00 186 Fondo: C.U. CAPITAL D 227.590 5.861 1.679 235.130 3,32 Comp. % 96,79 2,49 0,71 100,00 187 Fondo: C.U. INVEST CORPORATE D 9.252 337 0 9.589 3,43 Comp. % 96,49 3,51 0,00 100,00 188 Fondo: GEPI D 6.988 60 0 7.048 3,88 Comp. % 99,15 0,85 0,00 100,00 22 Soc.: AVIVA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 189 Fondo: F.INDIV.A.GR.BPU BANCA D Comp. % 190 Fondo: AVIVA UBI D Comp. % 2.357.335 97,09 2.357.217 97,09 118 100,00 41.547 1,71 41.547 1,71 0 0,00 29.225 1,20 29.225 1,20 0 0,00 2.428.107 100,00 2.427.989 100,00 118 100,00 23 Soc.: AVIVA ASSICURAZIONI VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 191 Fondo: ARMONIUM D Comp. % 192 Fondo: PREVIR(1) A Comp. % 193 Fondo: PREVIMARK D Comp. % 194 Fondo: PREVIFIT B Comp. % 1.826.396 96,97 1.139.129 97,39 686.366 96,28 499 100,00 402 100,00 34.843 1,85 17.519 1,50 17.324 2,43 0 0,00 0 0,00 22.184 1,18 13.016 1,11 9.168 1,29 0 0,00 0 0,00 1.883.423 100,00 1.169.664 100,00 712.858 100,00 499 100,00 402 100,00 24 Soc.: AVIVA LIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 337.220 96,34 12.034 3,44 769 0,22 350.023 100,00 3,61 3,80 4,03 4,04 2,87 2,67 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 195 Fondo: LIFIN D 288.227 10.472 0 298.699 3,85 Comp. % 96,49 3,51 0,00 100,00 196 Fondo: LIFCO D 337 0 54 391 2,72 Comp. % 86,19 0,00 13,81 100,00 197 Fondo: RECAP D 48.656 1.562 715 50.933 2,60 Comp. % 95,53 3,07 1,40 100,00 25 Soc.: AVIVA PREVIDENZA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 198 Fondo: GESTINTESA D Comp. % 199 Fondo: GESTICAP D Comp. % 138.417 96,67 137.120 96,75 1.297 89,70 4.162 2,91 4.013 2,83 149 10,30 600 0,42 600 0,42 0 0,00 143.179 100,00 141.733 100,00 1.446 100,00 9 GRUPPO: GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 8.246.789 91,36 169.134 1,87 611.153 6,77 9.027.076 100,00 26 Soc.: LOMBARDA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 200 Fondo: F. SICURO B Comp. % 201 Fondo: PREVI NEXT FUTURO SICURO B Comp. % 202 Fondo: F SICURO PIU' B Comp. % 3.515.667 92,86 3.480.908 92,87 4.106 92,25 30.653 92,59 35.797 0,95 35.676 0,95 121 2,72 0 0,00 234.381 6,19 231.704 6,18 224 5,03 2.453 7,41 3.785.845 100,00 3.748.288 100,00 4.451 100,00 33.106 100,00 27 Soc.: CATTOLICA ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 203 Fondo: CAP. RIV. B Comp. % 204 Fondo: RI.SPE.VI. B Comp. % 205 Fondo: EUROPA B Comp. % 206 Fondo: FUTURO SEMPLICE B Comp. % 207 Fondo: SOLIDA B Comp. % 2.027.243 86,30 19.924 95,18 1.254.751 82,61 7.876 83,56 187.797 97,41 3.203 91,62 78.436 3,34 672 3,21 55.824 3,68 476 5,05 1.419 0,74 138 3,95 243.258 10,36 336 1,61 208.316 13,72 1.074 11,39 3.584 1,86 155 4,43 2.348.937 100,00 20.932 100,00 1.518.891 100,00 9.426 100,00 192.800 100,00 3.496 100,00 3,99 1,62 2,96 3,77 3,80 3,65 4,89 3,20 4,08 5,41 3,09 2,62 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 208 Fondo: INTRA PREVIDENZA B 7.167 305 232 7.704 3,13 Comp. % 93,03 3,96 3,01 100,00 209 Fondo: AURIS D 42.632 0 2.685 45.317 3,60 Comp. % 94,08 0,00 5,92 100,00 210 Fondo: F. PRIMA PERSONA B 7.953 0 152 8.105 3,00 Comp. % 98,12 0,00 1,88 100,00 211 Fondo: CATT.PREVID.SICURO B 8.345 157 579 9.081 3,03 Comp. % 91,90 1,73 6,38 100,00 212 Fondo: ASPAV D 219.641 8.678 8.220 236.539 3,97 Comp. % 92,86 3,67 3,48 100,00 213 Fondo: RADAR D 11.726 328 337 12.391 2,99 Comp. % 94,63 2,65 2,72 100,00 214 Fondo: DUOMO UNIGEST D 3.413 61 71 3.545 1,94 Comp. % 96,28 1,72 2,00 100,00 215 Fondo: SUN ALLIANCE PLUS D 56.809 1.393 4.356 62.558 2,95 Comp. % 90,81 2,23 6,96 100,00 216 Fondo: DIMENSIONE EUROPA D 645 0 13 658 1,58 Comp. % 98,02 0,00 1,98 100,00 217 Fondo: PLUS D 11.251 259 323 11.833 2,96 Comp. % 95,08 2,19 2,73 100,00 218 Fondo: P.L.UNIGEST D 3.920 0 55 3.975 2,41 Comp. % 98,62 0,00 1,38 100,00 219 Fondo: EUROSUN DINAMICO D 115.352 6.273 8.772 130.397 4,12 Comp. % 88,46 4,81 6,73 100,00 220 Fondo: CAP SUN D 90 0 1 91 4,06 Comp. % 98,90 0,00 1,10 100,00 221 Fondo: FORIV B 64.748 2.453 3.997 71.198 3,12 Comp. % 90,94 3,45 5,61 100,00 28 Soc.: BCC VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 222 Fondo: BCC V. GARANTITA D Comp. % 223 Fondo: BCC V. CAP.ZIONE PIU' D Comp. % 224 Fondo: B.PIP V.GARANTITA D Comp. % 225 Fondo: B.PIP V.GARANTITA FPN D Comp. % 1.070.900 93,75 551.696 92,04 210.550 99,93 10.036 83,01 298.618 93,28 17.445 1,53 16.899 2,82 0 0,00 546 4,52 0 0,00 53.942 4,72 30.796 5,14 138 0,07 1.508 12,47 21.500 6,72 1.142.287 100,00 599.391 100,00 210.688 100,00 12.090 100,00 320.118 100,00 29 Soc.: BERICA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 852.499 94,59 20.593 2,28 28.188 3,13 901.280 100,00 3,77 2,00 3,60 3,29 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 226 Fondo: BERICAPITAL D 852.499 20.593 28.188 901.280 3,82 Comp. % 94,59 2,28 3,13 100,00 30 Soc.: RISPARMIO & PREVIDENZA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 227 Fondo: ACTIVA M B Comp. % 228 Fondo: PRIMAVERA M B Comp. % 229 Fondo: LEONESSA B Comp. % 230 Fondo: ADDA B Comp. % 231 Fondo: FONDO AQUILONE B Comp. % 232 Fondo: FONDO PRIMAVERA B Comp. % 233 Fondo: ACTIVA B Comp. % 234 Fondo: SUN ALLIANCE PLUS D Comp. % 235 Fondo: EUROSUN DINAMICO D Comp. % 236 Fondo: EUROSUN PLUS D Comp. % 342.533 90,19 20.974 98,11 172.486 85,77 21.953 95,08 4.572 98,53 229 93,85 4.511 98,58 642 94,00 60.183 95,58 44.967 92,02 12.016 98,21 7.861 2,07 0 0,00 3.908 1,94 126 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.118 1,78 2.709 5,54 0 0,00 29.378 7,74 403 1,89 24.702 12,28 1.009 4,37 68 1,47 15 6,15 65 1,42 41 6,00 1.666 2,65 1.190 2,44 219 1,79 379.772 100,00 21.377 100,00 201.096 100,00 23.088 100,00 4.640 100,00 244 100,00 4.576 100,00 683 100,00 62.967 100,00 48.866 100,00 12.235 100,00 31 Soc.: SAN MINIATO PREVIDENZA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 237 Fondo: CARISMI B Comp. % 256.004 94,07 256.004 94,07 6.605 2,43 6.605 2,43 9.519 3,50 9.519 3,50 272.128 100,00 272.128 100,00 32 Soc.: CATTOLICA PREVIDENZA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 238 Fondo: GESTIONE PREVIDENZA D Comp. % 239 Fondo: GEST. PREVIDENZA PIU' D Comp. % 240 Fondo: CP PREVI D Comp. % 181.943 92,44 117.072 92,87 20.465 91,93 44.406 91,54 2.397 1,22 1.684 1,34 0 0,00 713 1,47 12.487 6,34 7.302 5,79 1.796 8,07 3.389 6,99 196.827 100,00 126.058 100,00 22.261 100,00 48.508 100,00 3,39 4,15 3,89 3,37 0,70 3,79 2,21 3,51 2,79 3,49 3,75 4,34 4,28 4,87 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 10 GRUPPO: GRUPPO ASSICURATIVO CARDIF ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 7.561.206 87,83 350.127 4,07 697.310 8,10 8.608.643 100,00 33 Soc.: BNP PARIBAS CARDIF VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 241 Fondo: CAPITALVITA D Comp. % 242 Fondo: CAPITALPREVI A Comp. % 243 Fondo: CAPITALDIP A Comp. % 7.458.290 87,82 7.189.550 87,59 223.193 94,47 45.547 94,75 350.127 4,12 334.642 4,08 12.971 5,49 2.514 5,23 683.901 8,05 683.792 8,33 99 0,04 10 0,02 8.492.318 100,00 8.207.984 100,00 236.263 100,00 48.071 100,00 34 Soc.: CARDIF ASSICURAZIONI SPA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 244 Fondo: ATTIVO CARDIF D Comp. % 245 Fondo: SICILVITA D Comp. % 102.916 88,47 70.294 87,96 32.622 89,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.409 11,53 9.622 12,04 3.787 10,40 116.325 100,00 79.916 100,00 36.409 100,00 11 GRUPPO: ERGO Versicherungsgruppe ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 4.464.660 95,82 0 0,00 194.858 4,18 4.659.518 100,00 35 Soc.: ERGO PREVIDENZA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 246 Fondo: F.ERGO PREVIDENZA 2000 D Comp. % 247 Fondo: F. ERGO PR. NUOVO SECOLO D Comp. % 248 Fondo: F. ERGO PREV.NUOVO P.P.B B Comp. % 4.464.660 95,82 2.441.449 99,45 1.608.412 92,08 414.799 90,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 194.858 4,18 13.552 0,55 138.378 7,92 42.928 9,38 4.659.518 100,00 2.455.001 100,00 1.746.790 100,00 457.727 100,00 12 GRUPPO: Gruppo Zurich Italia ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 4.142.242 93,95 249.123 5,65 17.441 0,40 4.408.806 100,00 2,82 3,78 3,76 4,04 4,85 4,26 4,08 1,53 3,97 4,05 3,90 3,82 1,44 4,39 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 36 Soc.: ZURICH INVESTMENTS LIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 249 Fondo: FORMULA MINERVIR A Comp. % 250 Fondo: FORMULA PREVIR(1) A Comp. % 251 Fondo: VITA VIS A Comp. % 252 Fondo: VITA VIS MARCO TEDESCO A Comp. % 253 Fondo: VIP D Comp. % 254 Fondo: ZURICH FUND A Comp. % 255 Fondo: ZURICH TREND A Comp. % 2.756.742 92,89 264.470 92,17 144.235 100,00 1.108.295 91,09 25 100,00 248.896 95,08 472.412 93,48 518.409 93,80 210.973 7,11 22.468 7,83 0 0,00 108.443 8,91 0 0,00 12.866 4,92 32.929 6,52 34.267 6,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.967.715 100,00 286.938 100,00 144.235 100,00 1.216.738 100,00 25 100,00 261.762 100,00 505.341 100,00 552.676 100,00 37 Soc.: ZURICH LIFE AND PENSIONS ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 256 Fondo: FONDO SISTEMA FUTURO D Comp. % 257 Fondo: F. SISTEMA PENSIONE D Comp. % 821.534 95,31 774.939 95,17 46.595 97,71 22.973 2,67 21.882 2,69 1.091 2,29 17.441 2,02 17.441 2,14 0 0,00 861.948 100,00 814.262 100,00 47.686 100,00 38 Soc.: ZURICH LIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 258 Fondo: ZED 2000 D Comp. % 563.966 97,38 563.966 97,38 15.177 2,62 15.177 2,62 0 0,00 0 0,00 579.143 100,00 579.143 100,00 13 GRUPPO: GRUPPO ASSICURATIVO BANCA CARIGE ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 3.185.588 94,24 53.490 1,58 141.376 4,18 3.380.454 100,00 39 Soc.: CARIGE VITA NUOVA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 3.185.588 94,24 53.490 1,58 141.376 4,18 3.380.454 100,00 4,94 4,27 4,78 5,16 5,01 4,41 4,41 3,82 5,04 3,84 1,11 3,79 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 259 Fondo: NORVITA B 1.046.414 53.340 107.938 1.207.692 3,78 Comp. % 86,65 4,42 8,94 100,00 260 Fondo: C. VITANUOVA B 2.139.174 150 33.438 2.172.762 3,79 Comp. % 98,45 0,01 1,54 100,00 14 GRUPPO: AXA ITALIA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 2.927.861 89,90 108.570 3,33 220.378 6,77 3.256.809 100,00 40 Soc.: AXA ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 261 Fondo: GESTIRIV D Comp. % 262 Fondo: PROGREVAL RS A Comp. % 263 Fondo: FONDO UAP A Comp. % 264 Fondo: F. ACTA PROGREVAL D Comp. % 265 Fondo: FONDO UAP ECU D Comp. % 266 Fondo: FONDO UAP DM D Comp. % 267 Fondo: RIALL D Comp. % 268 Fondo: RICALL A Comp. % 269 Fondo: FONDO RIALL IN DEM D Comp. % 270 Fondo: VALOR VITA D Comp. % 271 Fondo: VALOR VITA PREV A Comp. % 272 Fondo: VALOR VITA COLL D Comp. % 273 Fondo: GESTIRIV1 D Comp. % 274 Fondo: VALORVITA1 D Comp. % 275 Fondo: RICALL1 A Comp. % 276 Fondo: GESTIRIV PREVIDENZA D Comp. % 2.702.029 89,53 1.820.425 90,67 2.978 28,26 94.432 84,00 25.802 98,39 26 100,00 48 100,00 53.013 79,62 67.051 94,79 137 97,86 135.067 89,70 4.454 97,38 9.182 98,08 256.834 93,23 170.603 79,83 3.583 77,14 58.394 89,81 99.203 3,29 66.073 3,29 7.558 71,74 3.350 2,98 423 1,61 0 0,00 0 0,00 1.815 2,73 0 0,00 0 0,00 5.611 3,73 0 0,00 0 0,00 8.947 3,25 5.426 2,54 0 0,00 0 0,00 216.628 7,18 121.280 6,04 0 0,00 14.640 13,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.753 17,65 3.684 5,21 3 2,14 9.892 6,57 120 2,62 180 1,92 9.703 3,52 37.686 17,63 1.062 22,86 6.625 10,19 3.017.860 100,00 2.007.778 100,00 10.536 100,00 112.422 100,00 26.225 100,00 26 100,00 48 100,00 66.581 100,00 70.735 100,00 140 100,00 150.570 100,00 4.574 100,00 9.362 100,00 275.484 100,00 213.715 100,00 4.645 100,00 65.019 100,00 1,07 4,21 4,21 5,50 4,71 4,61 3,23 3,23 3,38 4,00 3,23 4,21 4,56 4,35 5,01 3,75 4,49 3,84 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 41 Soc.: AXA INTERLIFE S.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 277 Fondo: F. INTERLIFE D Comp. % 225.832 94,51 225.832 94,51 9.367 3,92 9.367 3,92 3.750 1,57 3.750 1,57 238.949 100,00 238.949 100,00 15 GRUPPO: Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 2.996.876 96,77 59.578 1,92 40.510 1,31 3.096.964 100,00 42 Soc.: BIPIEMME VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 278 Fondo: BPM GEST B Comp. % 279 Fondo: BPM GEST DEM B Comp. % 280 Fondo: BPM GEST ECU B Comp. % 281 Fondo: BPM SICURGEST B Comp. % 282 Fondo: BPM CONSOLIDA B Comp. % 283 Fondo: GESTPIU' B Comp. % 284 Fondo: BPM VALORE B Comp. % 2.996.876 96,77 53.376 93,81 70 100,00 228 100,00 2.443.114 96,74 130.601 96,06 130.672 98,26 238.815 97,30 59.578 1,92 1.590 2,79 0 0,00 0 0,00 50.436 2,00 1.890 1,39 1.710 1,29 3.952 1,61 40.510 1,31 1.929 3,39 0 0,00 0 0,00 31.837 1,26 3.462 2,55 601 0,45 2.681 1,09 3.096.964 100,00 56.895 100,00 70 100,00 228 100,00 2.525.387 100,00 135.953 100,00 132.983 100,00 245.448 100,00 16 GRUPPO: REALE MUTUA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 2.806.313 98,13 1.716 0,06 51.756 1,81 2.859.785 100,00 43 Soc.: SOCIETA' REALE MUTUA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 285 Fondo: REALE B Comp. % 286 Fondo: VALUTA REALE D Comp. % 2.026.730 98,12 173.558 97,42 326.460 98,62 73 0,00 0 0,00 0 0,00 38.690 1,87 4.594 2,58 4.560 1,38 2.065.493 100,00 178.152 100,00 331.020 100,00 3,82 1,01 3,75 2,58 1,29 3,15 3,74 3,79 3,76 4,09 0,94 4,19 7,04 5,26 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 287 Fondo: CAPITAL REALE D 143.418 0 3.781 147.199 3,67 Comp. % 97,43 0,00 2,57 100,00 288 Fondo: PREVIREALE B 208.008 59 3.998 212.065 4,16 Comp. % 98,09 0,03 1,89 100,00 289 Fondo: GESTIREALE B 290.877 0 9.225 300.102 3,70 Comp. % 96,93 0,00 3,07 100,00 290 Fondo: F.REALE UNO B 747.559 0 9.626 757.185 3,72 Comp. % 98,73 0,00 1,27 100,00 291 Fondo: F.SPECIALE D 57.285 0 0 57.285 3,98 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 292 Fondo: PREVIDENZA REALE D 29.738 0 567 30.305 4,01 Comp. % 98,13 0,00 1,87 100,00 293 Fondo: PREVI DUE REALE B 49.827 14 2.339 52.180 4,05 Comp. % 95,49 0,03 4,48 100,00 44 Soc.: ITALIANA ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 294 Fondo: VITA 90 B Comp. % 295 Fondo: S.SPECIALE(ITALPREVID.) D Comp. % 296 Fondo: S.SPECIALE(ITAL.INC.V) D Comp. % 297 Fondo: OBIETTIVO CAPITALE D Comp. % 298 Fondo: LINEA CAPITALE D Comp. % 299 Fondo: ITAL.LINEA PREVID. D Comp. % 300 Fondo: UNIVITA SLITTANTE D Comp. % 301 Fondo: DIFESA RISPARMIO D Comp. % 779.583 98,15 36.217 100,00 40.515 100,00 153.744 98,72 78.009 97,56 300.552 97,84 15.283 98,10 81.214 97,26 74.049 97,98 1.643 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 248 0,31 0 0,00 0 0,00 1.066 1,28 329 0,44 13.066 1,64 0 0,00 0 0,00 2.000 1,28 1.700 2,13 6.650 2,16 296 1,90 1.225 1,47 1.195 1,58 794.292 100,00 36.217 100,00 40.515 100,00 155.744 100,00 79.957 100,00 307.202 100,00 15.579 100,00 83.505 100,00 75.573 100,00 17 GRUPPO: Gruppo UNIQA Italia ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 1.445.326 86,89 0 0,00 218.138 13,11 1.663.464 100,00 45 Soc.: UNIQA PREVIDENZAS.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 1.096.149 87,91 0 0,00 150.705 12,09 1.246.854 100,00 3,82 4,14 4,19 5,12 3,63 4,01 4,05 3,56 0,54 3,88 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 302 Fondo: PREFIN D 330.364 0 0 330.364 4,29 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 303 Fondo: PREFIN PLUS D 740.552 0 148.957 889.509 4,06 Comp. % 83,25 0,00 16,75 100,00 304 Fondo: PREFIN FUTURO D 25.233 0 1.748 26.981 4,48 Comp. % 93,52 0,00 6,48 100,00 46 Soc.: UNIQA LIFE S.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 305 Fondo: PREFIN LIFE D Comp. % 349.177 83,81 349.177 83,81 0 0,00 0 0,00 67.433 16,19 67.433 16,19 416.610 100,00 416.610 100,00 18 GRUPPO: Helvetia ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 1.298.618 87,57 3.705 0,25 180.668 12,18 1.482.991 100,00 47 Soc.: CHIARA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 306 Fondo: REMUNERA PIU' D Comp. % 307 Fondo: REMUNERA PIU'PREVID. D Comp. % 828.436 88,73 824.700 88,70 3.736 96,86 3.705 0,40 3.705 0,40 0 0,00 101.506 10,87 101.385 10,90 121 3,14 933.647 100,00 929.790 100,00 3.857 100,00 48 Soc.: HELVETIA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 308 Fondo: HELVIREND D Comp. % 309 Fondo: HV PREVIREND D Comp. % 310 Fondo: F. S.V. B Comp. % 470.182 85,59 441.660 85,59 18.033 80,26 10.489 96,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79.162 14,41 74.381 14,41 4.434 19,74 347 3,20 549.344 100,00 516.041 100,00 22.467 100,00 10.836 100,00 19 GRUPPO: HDI Assicurazioni ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 1.190.846 92,97 38.361 2,99 51.751 4,04 1.280.958 100,00 49 Soc.: HDI ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 1.190.846 92,97 38.361 2,99 51.751 4,04 1.280.958 100,00 3,01 0,49 3,52 3,52 3,67 3,50 3,70 3,90 0,42 3,57 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 311 Fondo: BANCOM B 1.044.608 33.601 50.033 1.128.242 3,53 Comp. % 92,59 2,98 4,43 100,00 312 Fondo: FONDO FUTURO B 138.873 4.659 1.400 144.932 3,87 Comp. % 95,82 3,21 0,97 100,00 313 Fondo: HDI FONDO PENSIONE B 7.365 101 318 7.784 3,95 Comp. % 94,62 1,30 4,09 100,00 20 GRUPPO: GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 952.048 98,01 13.701 1,41 5.636 0,58 971.385 100,00 50 Soc.: ITAS VITA SPA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 314 Fondo: FORIV B Comp. % 315 Fondo: FORIV VALUTA ATS D Comp. % 316 Fondo: FORIV VALUTA DM D Comp. % 317 Fondo: FOREVER B Comp. % 952.048 98,01 354.706 100,00 59 100,00 100 100,00 597.183 96,86 13.701 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.701 2,22 5.636 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.636 0,91 971.385 100,00 354.706 100,00 59 100,00 100 100,00 616.520 100,00 21 GRUPPO: Gruppo Assicurativo Sara ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 547.883 86,92 12.011 1,91 70.432 11,17 630.326 100,00 51 Soc.: SARA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 318 Fondo: FONDO PIU' D Comp. % 319 Fondo: FONDO SOCI D Comp. % 320 Fondo: ORIZZONTI 2000 D Comp. % 321 Fondo: ORIZZONTI 2007 A Comp. % 547.883 86,92 332.823 86,15 127.744 85,32 80.717 92,27 6.599 97,16 12.011 1,91 6.354 1,64 3.878 2,59 1.678 1,92 101 1,49 70.432 11,17 47.155 12,21 18.104 12,09 5.081 5,81 92 1,35 630.326 100,00 386.332 100,00 149.726 100,00 87.476 100,00 6.792 100,00 22 GRUPPO: Gruppo Vittoria Assicurazioni ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 587.128 93,38 27.647 4,40 13.974 2,22 628.749 100,00 0,32 3,61 3,45 1,28 3,81 3,71 0,21 4,05 4,05 4,21 3,77 4,04 0,21 4,40 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 52 Soc.: VITTORIA ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 322 Fondo: VITTORIA REND.MENSILE D Comp. % 323 Fondo: F. VITTORIA LIQUINVEST A Comp. % 324 Fondo: VALORE CRESCENTE D Comp. % 325 Fondo: F.VITTORIA PREVID. A Comp. % 587.128 93,38 387.595 92,30 6.813 100,00 188.690 95,30 4.030 100,00 27.647 4,40 18.340 4,37 0 0,00 9.307 4,70 0 0,00 13.974 2,22 13.974 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 628.749 100,00 419.909 100,00 6.813 100,00 197.997 100,00 4.030 100,00 23 GRUPPO: Gruppo CBA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 538.983 86,89 141 0,02 81.208 13,09 620.332 100,00 53 Soc.: C.B.A. VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 326 Fondo: ALFIERE D Comp. % 327 Fondo: VITABANK D Comp. % 328 Fondo: CAPITALBANK D Comp. % 329 Fondo: APPRODO D Comp. % 330 Fondo: ACCUMULO D Comp. % 538.983 86,89 279.629 86,13 4.755 95,62 48.318 98,92 6.166 94,63 200.115 85,03 141 0,02 141 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81.208 13,09 44.893 13,83 218 4,38 527 1,08 350 5,37 35.220 14,97 620.332 100,00 324.663 100,00 4.973 100,00 48.845 100,00 6.516 100,00 235.335 100,00 24 GRUPPO: Pramerica ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 296.699 96,57 10.541 3,43 0 0,00 307.240 100,00 54 Soc.: PRAMERICA LIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 331 Fondo: F. PRAMERICA D Comp. % 296.699 96,57 122.558 98,08 10.541 3,43 2.393 1,92 0 0,00 0 0,00 307.240 100,00 124.951 100,00 4,13 4,28 4,92 4,08 0,20 2,06 1,93 2,82 2,04 4,23 2,17 0,10 3,56 4,41 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 332 Fondo: F. PRAMERICA FINANC.(3) D 169.327 7.654 0 176.981 2,93 Comp. % 95,68 4,32 0,00 100,00 333 Fondo: PRAMERICA PREVID.(3) D 4.814 494 0 5.308 3,63 Comp. % 90,69 9,31 0,00 100,00 25 GRUPPO: Gruppo Nationale Suisse Italia ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 133.018 98,24 0 0,00 2.383 1,76 135.401 100,00 55 Soc.: NATIONALE SUISSE VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 334 Fondo: FONDO SPRINT D Comp. % 133.018 98,24 133.018 98,24 0 0,00 0 0,00 2.383 1,76 2.383 1,76 135.401 100,00 135.401 100,00 26 GRUPPO: GRUPPO ALICO ITALIA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 81.381 100,00 0 0,00 0 0,00 81.381 100,00 56 Soc.: ALICO ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 335 Fondo: EURARIV D Comp. % 336 Fondo: UNIONRIV-COLL D Comp. % 337 Fondo: UNIONRIV D Comp. % 81.381 100,00 735 100,00 73.591 100,00 7.055 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81.381 100,00 735 100,00 73.591 100,00 7.055 100,00 27 GRUPPO: GRUPPO LE ASSICURAZIONI DI ROMA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 8.433 100,00 0 0,00 0 0,00 8.433 100,00 57 Soc.: LE ASSICUR. DI ROMA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 338 Fondo: F. PREVIDENZA ATTIVA D Comp. % 8.433 100,00 8.433 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.433 100,00 8.433 100,00 0,04 3,65 3,65 0,03 3,39 4,57 3,46 2,38 0,00 5,02 5,02 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 2 (***) Sezione 2 ============================================== Totale sezione (IN EURO) 25.033.285 Comp. % 91,64 503.197 1,84 1.781.379 6,52 27.317.861 100,00 8,95 3,67 1,78 3,33 28 GRUPPO: MEDIOLANUM ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 5.095.715 93,54 0 0,00 351.641 6,46 5.447.356 100,00 58 Soc.: MEDIOLANUM VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 339 Fondo: MEDINVEST D Comp. % 340 Fondo: FREEDOM FUND C Comp. % 5.095.715 93,54 835.005 87,00 4.260.710 94,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 351.641 6,46 124.722 13,00 226.919 5,06 5.447.356 100,00 959.727 100,00 4.487.629 100,00 29 GRUPPO: CNP ASSURANCES S.A. ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 5.157.274 96,65 1.155 0,02 177.815 3,33 5.336.244 100,00 59 Soc.: CNP VITA S.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 341 Fondo: CNP CAPITALIA PREV.LE B Comp. % 342 Fondo: ROMA VITA D Comp. % 343 Fondo: GIANO RISPARMIO D Comp. % 344 Fondo: F.PROGETTO FUTURO D Comp. % 345 Fondo: SENIOR VITA PREVID.LE D Comp. % 346 Fondo: CNP UNI D Comp. % 347 Fondo: CNP GARANTITO D Comp. % 348 Fondo: CNP TOP GEST C Comp. % 5.157.274 96,65 92.913 97,97 88.587 92,00 1.499 100,00 25.590 92,64 768 99,10 4.436.519 96,74 407.660 96,07 103.738 98,91 1.155 0,02 0 0,00 1.155 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 177.815 3,33 1.926 2,03 6.550 6,80 0 0,00 2.032 7,36 7 0,90 149.503 3,26 16.657 3,93 1.140 1,09 5.336.244 100,00 94.839 100,00 96.292 100,00 1.499 100,00 27.622 100,00 775 100,00 4.586.022 100,00 424.317 100,00 104.878 100,00 4,69 3,07 1,75 3,67 2,30 3,27 4,16 1,51 4,03 3,72 3,62 3,79 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 2 (***) 30 GRUPPO: CREDIT AGRICOLE ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 3.872.344 92,55 207.714 4,96 104.016 2,49 4.184.074 100,00 60 Soc.: CREDIT AGRICOLE VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 349 Fondo: CREDITE AGRICOLE V. D Comp. % 350 Fondo: CREDIT AGRICOLE PIU' D Comp. % 351 Fondo: CREDIT AGRICOLE 4 D Comp. % 352 Fondo: CREDIT AGRICOLE PREVID. A Comp. % 3.872.344 92,55 1.771.704 91,92 1.957.422 92,97 140.657 94,77 2.561 88,10 207.714 4,96 86.753 4,50 114.231 5,43 6.384 4,30 346 11,90 104.016 2,49 68.935 3,58 33.710 1,60 1.371 0,92 0 0,00 4.184.074 100,00 1.927.392 100,00 2.105.363 100,00 148.412 100,00 2.907 100,00 31 GRUPPO: AVIVA/BANCO POPOLARE SOC.COOP. ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 2.745.525 83,99 94.129 2,88 429.284 13,13 3.268.938 100,00 61 Soc.: EUROVITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 353 Fondo: PRIMARIV D Comp. % 354 Fondo: EURORIV D Comp. % 355 Fondo: FUTURIV D Comp. % 2.745.525 83,99 1.476.163 81,28 1.269.362 87,39 0 0,00 94.129 2,88 58.063 3,20 36.066 2,48 0 0,00 429.284 13,13 281.997 15,53 147.016 10,12 271 100,00 3.268.938 100,00 1.816.223 100,00 1.452.444 100,00 271 100,00 32 GRUPPO: INTESA SANPAOLO ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 2.803.754 92,18 135.112 4,44 102.668 3,38 3.041.534 100,00 62 Soc.: FIDEURAM VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 356 Fondo: F. VIVA D Comp. % 1.897.743 91,15 187.372 91,92 111.856 5,37 10.986 5,39 72.479 3,48 5.494 2,70 2.082.078 100,00 203.852 100,00 1,37 3,81 3,76 3,85 4,03 4,81 1,07 3,43 3,94 2,80 3,72 1,00 4,10 4,49 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 2 (***) 357 Fondo: PREVIR(1) A 42.657 3.228 720 46.605 4,41 Comp. % 91,53 6,93 1,54 100,00 358 Fondo: PREVI D 1.339.234 78.734 52.266 1.470.234 4,50 Comp. % 91,09 5,36 3,55 100,00 359 Fondo: F. CAF D 31.592 1.247 1.429 34.268 4,65 Comp. % 92,19 3,64 4,17 100,00 360 Fondo: DEUTSCHPIU' D 4.040 0 468 4.508 4,05 Comp. % 89,62 0,00 10,38 100,00 361 Fondo: PREVI 2 D 8.271 0 1.073 9.344 3,86 Comp. % 88,52 0,00 11,48 100,00 362 Fondo: F. FV VIVAPIU' D 152.421 7.662 6.489 166.572 3,75 Comp. % 91,50 4,60 3,90 100,00 363 Fondo: F.FV VIVADUE D 121.191 9.618 3.908 134.717 3,52 Comp. % 89,96 7,14 2,90 100,00 364 Fondo: F. FV VIVATRE D 10.965 381 632 11.978 3,34 Comp. % 91,54 3,18 5,28 100,00 63 Soc.: SUD POLO VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 365 Fondo: TRENDIFONDO B Comp. % 366 Fondo: SICURFONDO VITA B Comp. % 367 Fondo: TEMPRA B Comp. % 368 Fondo: GESTASSIBA B Comp. % 369 Fondo: RENDIFONDO B Comp. % 906.011 94,43 577.691 93,75 134.686 95,56 63.870 95,96 49.193 95,45 80.571 95,68 23.256 2,42 14.174 2,30 3.990 2,83 1.660 2,49 1.380 2,68 2.052 2,44 30.189 3,15 24.340 3,95 2.266 1,61 1.032 1,55 965 1,87 1.586 1,88 959.456 100,00 616.205 100,00 140.942 100,00 66.562 100,00 51.538 100,00 84.209 100,00 33 GRUPPO: GROUPAMA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 1.497.559 91,70 46.230 2,83 89.397 5,47 1.633.186 100,00 64 Soc.: GROUPAMA ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 370 Fondo: VALORE PIU' A Comp. % 371 Fondo: VALORE PIU' COLL A Comp. % 1.497.559 91,70 610.348 96,82 65.818 97,78 46.230 2,83 13.377 2,12 0 0,00 89.397 5,47 6.659 1,06 1.493 2,22 1.633.186 100,00 630.384 100,00 67.311 100,00 3,45 3,58 3,80 4,01 3,75 0,53 4,08 4,05 3,98 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 2 (***) 372 Fondo: VITAFIN A 812.175 32.853 79.574 924.602 4,11 Comp. % 87,84 3,55 8,61 100,00 373 Fondo: VALORE PIU' PREVID. A 9.218 0 1.671 10.889 4,06 Comp. % 84,65 0,00 15,35 100,00 34 GRUPPO: DZ BANK A.G ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 1.253.763 83,91 11.475 0,77 228.947 15,32 1.494.185 100,00 65 Soc.: ASSIMOCO VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 374 Fondo: FONDO SERENO D Comp. % 375 Fondo: FONDO PREVICRA D Comp. % 376 Fondo: FONDO NUOVO SERENO D Comp. % 1.253.763 83,91 846.269 81,67 333.301 96,14 74.193 66,68 11.475 0,77 5.012 0,48 6.463 1,86 0 0,00 228.947 15,32 184.954 17,85 6.926 2,00 37.067 33,32 1.494.185 100,00 1.036.235 100,00 346.690 100,00 111.260 100,00 35 GRUPPO: CREDITO EMILIANO ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 1.299.179 88,78 0 0,00 164.218 11,22 1.463.397 100,00 66 Soc.: CREDEMVITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 377 Fondo: AZURITALIA D Comp. % 378 Fondo: AZURITALIA II D Comp. % 1.299.179 88,78 378.411 95,84 920.768 86,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 164.218 11,22 16.410 4,16 147.808 13,83 1.463.397 100,00 394.821 100,00 1.068.576 100,00 36 GRUPPO: BANCA ETRURIA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 679.045 86,13 7.382 0,94 101.993 12,94 788.420 100,00 67 Soc.: BANCASSURANCE POPOLARI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 379 Fondo: BAP GESTIONE D Comp. % 679.045 86,13 670.358 85,98 7.382 0,94 7.364 0,94 101.993 12,94 101.906 13,07 788.420 100,00 779.628 100,00 0,49 3,54 3,50 3,55 4,19 0,48 3,46 4,02 3,22 0,26 4,35 4,35 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 2 (***) 380 Fondo: GESTIONE BAP PREVIDENZA D 8.687 18 87 8.792 4,80 Comp. % 98,81 0,20 0,99 100,00 37 GRUPPO: ALLIANZ/MONTE PASCHI DI SIENA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 427.947 99,91 0 0,00 400 0,09 428.347 100,00 68 Soc.: ANTONVENETA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 381 Fondo: FONDO S.GIUSTO D Comp. % 382 Fondo: S. GIUSTO VALORE D Comp. % 383 Fondo: S. GIUSTO VALORE 2 D Comp. % 384 Fondo: S. GIUSTO VALORE 3 D Comp. % 427.947 99,91 268.830 100,00 108.936 100,00 35.268 100,00 14.913 97,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400 2,61 428.347 100,00 268.830 100,00 108.936 100,00 35.268 100,00 15.313 100,00 38 GRUPPO: BANCAPULIA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 201.129 86,65 0 0,00 31.000 13,35 232.129 100,00 69 Soc.: APULIA PREVIDENZA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 385 Fondo: APULIA LIFE INVEST D Comp. % 201.129 86,65 201.129 86,65 0 0,00 0 0,00 31.000 13,35 31.000 13,35 232.129 100,00 232.129 100,00 39 GRUPPO: SKANDIA INSURANCE CO. LTD ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 51 100,00 0 0,00 0 0,00 51 100,00 70 Soc.: SKANDIA VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 386 Fondo: F.SKANDIA PREVIDENZA B Comp. % 51 100,00 51 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51 100,00 51 100,00 0,14 4,09 4,66 3,25 3,20 3,30 0,08 4,18 4,18 0,00 4,49 4,49 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in euro Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione - dati in migliaia Tabella n. 2 Pag. 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------================================================================================================================= Totale mercato (in euro) 267.862.763 10.182.635 27.288.451 305.333.849 3,84 Comp. % 87,73 3,33 8,94 100,00 ================================================================================================================= (*) A Periodo di osservazione 1/10 - 30/9 B " " 1/11 - 31/10 C " " 1/12 - 30/11 D " " 1/1 - 31/12 (**) La Sezione 1 riporta le societa' che al 31/12 risultano iscritte nell'Albo dei gruppi assicurativi di cui al Regolamento ISVAP n. 15 del 20/2/2008. (***) La Sezione 2 riporta le societa' che al 31/12 non risultano iscritte nell'Albo dei gruppi assicurativi di cui al Regolamento ISVAP n. 15 del 20/2/2008. (1) Le polizze vita rivalutabili "PREVIR" sono gestite in coassicurazione con le compagnie individuate dalla presente nota. (2) Gli importi delle attivita', cosi' come i tassi di rendimento certificati, sono relativi al mese di giugno. (3) Il tasso di rendimento certificato e' relativo al secondo semestre. Tabella n. 3 Composizione delle attività assegnate alle gestioni interne separate in valuta Ramo Vita - Totale mercato (valori espressi in migliaia di euro) ATTIVITA' Tit. a reddito fisso/Obblig. Titoli di Stato Titoli obbligazionari quotati Titoli obbligazionari non quotati Altre tipologie Titoli di capitale Titoli azionari quotati Altri attivi patrimoniali Liquidità Quote di OICR Altre tipologie di attivi Totale attivi SITUAZIONE AL IV TRIM. 2010 937.319 579.486 287.014 27.113 43.707 6.557 6.557 11.522 2.117 3.558 5.847 955.398 INCID. % SUL TOTALE 98,11% 60,65% 30,04% 2,84% 4,57% 0,69% 0,69% 1,21% 0,22% 0,37% 0,61% 100,00% SITUAZIONE AL IV TRIM. 2011 919.134 601.853 252.706 21.523 43.051 3.331 3.331 73.486 43.191 23.289 7.006 995.951 INCID. % SUL TOTALE 92,29% 60,43% 25,37% 2,16% 4,32% 0,33% 0,33% 7,38% 4,34% 2,34% 0,70% 100,00% Ammontare delle attività espresse in valuta Valuta Dollaro USA Yen Franco Svizzero Importi in valuta al IV Importi in valuta al IV trimestre 2010 trimestre 2011 1.080.201.500 1.128.488.612 3.952.616.078 3.338.318.867 163.427.780 151.209.799 Variazione % 2011/2010 4,47% -15,54% -7,48% VARIAZIONE % 2011/2010 -1,94% 3,86% -11,95% -20,62% -1,50% -49,20% -49,20% 537,79% 1940,20% 554,55% 19,82% 4,24% Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione (dati in migliaia di euro) Tabella n. 4 Pag. 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) Sezione 1 ============================================== Totale sezione (in euro) Comp. % 857.250 91,88 3.331 0,36 72.460 7,77 933.041 100,00 93,68 4,86 1 Gruppo: GENERALI ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 466.168 87,74 2.922 0,55 62.207 11,71 531.297 100,00 53,35 5,81 1 Soc.: GENERTELLIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 1 Fondo: RI.ALTO $ B Comp. % 238.993 89,30 238.993 89,30 1.767 0,66 1.767 0,66 26.881 10,04 26.881 10,04 267.641 100,00 267.641 100,00 2 Soc.: ASSICURAZIONI GENERALI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 2 Fondo: GEVAL/DOLLARO D Comp. % 3 Fondo: GEVAL/FR.SV. D Comp. % 4 Fondo: GEVAL/JPY D Comp. % 226.889 86,15 200.911 87,38 23.244 78,71 2.734 69,78 1.155 0,44 0 0,00 0 0,00 1.155 29,48 35.326 13,41 29.010 12,62 6.287 21,29 29 0,74 263.370 100,00 229.921 100,00 29.531 100,00 3.918 100,00 3 Soc.: ALLEANZA TORO ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 5 Fondo: RISPAV USD D Comp. % 286 100,00 286 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 286 100,00 286 100,00 2 Gruppo: GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 327.892 97,00 0 0,00 10.145 3,00 338.037 100,00 4 Soc.: RB VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 311.097 96,99 0 0,00 9.639 3,01 320.736 100,00 6,36 5,42 3,91 1,62 4,68 33,94 3,95 Tabella n. 4 Pag. 2 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione (dati in migliaia di euro) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 6 Fondo: VALORE VALUTA JPY A 22.219 0 4.801 27.020 1,05 Comp. % 82,23 0,00 17,77 100,00 7 Fondo: VALORE VALUTA USD A 257.349 0 4.413 261.762 4,43 Comp. % 98,31 0,00 1,69 100,00 8 Fondo: VALORE VALUTA CHF A 31.529 0 425 31.954 3,06 Comp. % 98,67 0,00 1,33 100,00 5 Soc.: ALLIANZ S.P.A. ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 9 Fondo: VALORE V. JPY A Comp. % 10 Fondo: VALORE V. USD A Comp. % 11 Fondo: VALORE V. CHF A Comp. % 12 Fondo: VALORE V.USD(SUB) A Comp. % 13 Fondo: VALORE V.JPY(SUB) A Comp. % 14 Fondo: VALORE V.CHF(SUB A Comp. % 16.795 97,08 890 80,54 5.784 97,75 7.186 98,40 2.082 98,58 101 98,06 752 98,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 506 2,92 215 19,46 133 2,25 117 1,60 30 1,42 2 1,94 9 1,18 17.301 100,00 1.105 100,00 5.917 100,00 7.303 100,00 2.112 100,00 103 100,00 761 100,00 3 Gruppo: GRUPPO ASSICURATIVO FONDIARIA-SAI ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 40.901 100,00 0 0,00 0 0,00 40.901 100,00 6 Soc.: MILANO ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 15 Fondo: TELL (IN CHF) D Comp. % 16 Fondo: KENNEDY (IN USD) D Comp. % 37.957 100,00 19.661 100,00 18.296 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37.957 100,00 19.661 100,00 18.296 100,00 7 Soc.: FONDIARIA - SAI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 17 Fondo: PORTAF. EST. SERIE CHF D Comp. % 2.776 100,00 631 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.776 100,00 631 100,00 0,84 4,82 2,55 3,72 1,27 1,65 4,11 3,07 2,75 3,39 1,73 Tabella n. 4 Pag. 3 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione (dati in migliaia di euro) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 18 Fondo: PORTAF. EST. SERIE USD D 1.985 0 0 1.985 4,04 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 19 Fondo: PORTAF. EST. SERIE YEN D 160 0 0 160 1,24 Comp. % 100,00 0,00 0,00 100,00 8 Soc.: POPOLARE VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 20 Fondo: PRESS USD A Comp. % 168 100,00 168 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168 100,00 168 100,00 4 Gruppo: REALE MUTUA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 20.930 100,00 0 0,00 0 0,00 20.930 100,00 9 Soc.: SOCIETA' REALE MUTUA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 21 Fondo: VALUTA REALE ESTERA Attivita' in DOLLARO USA B Attivita' in FRANCO SVIZZERA B Attivita' in EURO B Comp. % 20.930 100,00 0 0,00 0 0,00 20.930 100,00 11.403 7.663 1.864 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11.403 7.663 1.864 100,00 5 Gruppo: GRUPPO ZURICH ITALIA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 681 62,48 409 37,52 0 0,00 1.090 100,00 10 Soc.: ZURICH INVESTMENTS LIFE ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 22 Fondo: VITA VIS FR.SVIZZERO A Comp. % 23 Fondo: VITA VIS DOLLARI USA A Comp. % 681 62,48 614 60,02 67 100,00 409 37,52 409 39,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.090 100,00 1.023 100,00 67 100,00 6 Gruppo: GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 339 100,00 0 0,00 0 0,00 339 100,00 4,04 2,10 2,61 3,23 1,85 1,83 0,11 3,43 3,42 3,61 0,03 2,33 Tabella n. 4 Pag. 4 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione (dati in migliaia di euro) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 1 (**) 11 Soc.: ITAS VITA SPA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 24 Fondo: FORIV VALUTA CHF D Comp. % 339 100,00 339 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 339 100,00 339 100,00 7 Gruppo: GRUPPO ASSICURATIVO BIPIEMME VITA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 339 100,00 0 0,00 0 0,00 339 100,00 12 Soc.: BIPIEMME VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 25 Fondo: BPM GEST USD B Comp. % 339 100,00 339 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 339 100,00 339 100,00 8 Gruppo: AXA ITALIA ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 0 0,00 0 0,00 108 100,00 108 100,00 13 Soc.: AXA ASSICURAZIONI ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 26 Fondo: FONDO UAP USD D Comp. % 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 108 100,00 108 100,00 108 100,00 108 100,00 2,33 0,03 3,33 3,33 0,01 0,43 0,43 Tabella n. 4 Pag. 5 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione (dati in migliaia di euro) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE 2 (***) Sezione 2 ============================================== Totale sezione (in euro) Comp. % 61.885 98,37 0 0,00 1.026 1,63 62.911 100,00 6,32 3,66 9 Gruppo: INTESA SANPAOLO ============================================== Totale gruppo (in euro) Comp. % 61.885 98,37 0 0,00 1.026 1,63 62.911 100,00 6,32 3,66 14 Soc.: FIDEURAM VITA ---------------------------------------------Totale Societa' (in euro) Comp. % 27 Fondo: F. AMERICANPIU' D Comp. % 28 Fondo: F. SUISSPIU' D Comp. % 61.885 98,37 36.871 98,44 25.014 98,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.026 1,63 583 1,56 443 1,74 62.911 100,00 37.454 100,00 25.457 100,00 4,46 2,47 Gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazione rivalutabile in valuta Anno 2011 - Dati riferiti al IV trimestre di ciascun periodo di osservazione (dati in migliaia di euro) Tabella n. 4 Pag. 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodo Titoli a Titoli altri Inc. % Rend. % Gruppo / Societa'/ Fondo osserv. reddito di attivi Totale del lordo (*) fisso capitale patrimon. gruppo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------================================================================================================================= Totale mercato (in euro) 919.135 3.331 73.486 995.952 4,78 Comp. % 92,29 0,33 7,38 100,00 ================================================================================================================= (*) A Periodo di osservazione 1/10 - 30/9 B " " 1/11 - 31/10 C " " 1/12 - 30/11 D " " 1/1 - 31/12 (**) La sezione 1 riporta le societa' che al 31/12 risultano iscritte nell'Albo dei gruppi assicurativi di cui al Regolamento ISVAP n. 15 del 20/2/2008. (***) La sezione 2 riporta le societa' che al 31/12 non risultano iscritte nell'Albo dei gruppi assicurativi di cui al Regolamento ISVAP n. 15 del 20/2/2008.