DATA
3/1/2011
3/1/2011
VALUTA
1/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
11/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
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18/01/2011
20/01/2011
28/01/2011
31/01/2011
20/01/2011
28/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
1/2/2011
2/2/2011
31/01/2011
1/2/2011
1/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
DARE
AVERE
DESCRIZIONE OPERAZIONE
11.336,16 € Saldo iniziale
1
€ Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Vs. Disposizione a fav.: EURODATI FATTURA 769 1 NOVEMBRE 2010 CRO: 00819246003 Com/Pen.E
306,5
€ 0,75 IB IBAN:IT04H0801301805000080311861
Comm. DISTINTA N. 599319 FATTURA 769 1 NOVEMBRE 2010 CRO: 00819246003 Comm. IB:
0,75
€ Internet Bank
5.474,99
€ Imposte e tasse CODICE ATTO 13996399138 53 CODICE FISC. 96081730226
Vs. Disposizione a fav.: INDUSTRIE UNIBIND SPA FATTURA 16693-002 DEL 22-12-2010 CRO:
403,92
€ 00821671311 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT21U0530824301000000010247
Comm. DISTINTA N. 604682 FATTURA 16693-002 DEL 22-12-2010 CRO: 00821671311 Comm. IB:
0,75
€ Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: MONDODATI FATTURA 326 DEL 31-12-2010 CRO: 00821671500 Com/Pen.E
272,4
€ 0,75 IB IBAN:IT48F0810734900000000007816
Comm. DISTINTA N. 604683 FATTURA 326 DEL 31-12-2010 CRO: 00821671500 Comm. IB: Internet
0,75
€ Bank
Vs. Disposizione a fav.: REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE AFFITTO SALA ROSA PER LA SERATA DEL
100
€ 13 DICEMB RE 2011 CRO: 00821671702 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT82H0324001801651100001720
Comm. DISTINTA N. 604684 AFFITTO SALA ROSA PER LA SERATA DEL 13 DICEMB RE 2011 CRO:
0,75
€ 00821671702 Comm. IB: Internet Bank
Bonifico a Vs favore (data ordine 18012011, ordinante CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA)
10.761,65 € IBANOrd:009053816 1O QUADRIMESTRE 2011 - MAND. 000052 0-0000057-0000
1.476,16
€ Pagamento utenze TIM LOTTO1 BIM1 20110ADDEBITO FATTURA T IM N.RID: 2011 R 0043707
7,65
€ Imposte e tasse
Comm. DISTINTA N. 610579 STIPENDIO GENNAIO 2011 CRO: 00824260305 Comm. IB: Internet
0,75
€ Bank
2.683,23
€ Imposte e tasse CODICE ATTO 14150225838 65 CODICE FISC. 96081730226
1
€ Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Comm. DISTINTA N. 613421 STIPENDIO GENNAIO 2011 CRO: 00825931512 Comm. IB: Internet
0,75
€ Bank
Vs. Disposizione a fav.: S.I.E. SPA ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE L ADIGE VERSIONE ON
LINE.CODICE ABBON. 42F58 CRO: 00825931701 Com/Pen.E 0,75 IB
125
€ IBAN:IT68K0812034280000005016071
Comm. DISTINTA N. 613422 ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE L ADIGE VERSIONE ON
0,75
€ LINE.CODICE ABBON. 42F58 CRO: 00825931701 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: RCS DIGITAL ABBONAMENTO SEMESTRALE CORRIERE DELLA SERA +
CORRIERE DEL TRENTINO. CAUSALE 00035171 CRO: 00825956010 Com/Pen.E 0,75 IB
101,99
€ IBAN:IT07Z03069095376152773745
3/2/2011
16/02/2011
18/02/2011
28/02/2011
1/3/2011
3/2/2011
0,75
16/02/2011 322,86
18/02/2011
8,5
28/02/2011
7,65
1/3/2011 2.691,32
€
€
€
€
€
1/3/2011
1/3/2011
0,75
€
1/3/2011
2/3/2011
1/3/2011
1/3/2011
660
1
€
€
2/3/2011
2/3/2011
0,75
€
2/3/2011
2/3/2011
100
€
2/3/2011
2/3/2011
0,75
€
7/3/2011
7/3/2011 2.000,00
€
7/3/2011
7/3/2011
0,75
€
10/3/2011
10/3/2011
280
€
10/3/2011
10/3/2011
0,75
€
10/3/2011
10/3/2011
232,2
€
15/03/2011
15/03/2011
139
€
15/03/2011
15/03/2011
0,75
€
16/03/2011
16/03/2011
48
€
16/03/2011
16/03/2011
0,75
€
Comm. DISTINTA N. 613466 ABBONAMENTO SEMESTRALE CORRIERE DELLA SERA + CORRIERE DEL
TRENTINO. CAUSALE 00035171 CRO: 00825956010 Comm. IB: Internet Bank
Imposte e tasse CODICE ATTO 14214721939 96 CODICE FISC. 96081730226
Spese ANNO 2011 TESSERA N. 00970916
Imposte e tasse
Imposte e tasse CODICE ATTO 14438173636 63 CODICE FISC. 96081730226
Comm. DISTINTA N. 627941 STIPENDIO FEBBRAIO 2011 CRO: 00832721412 Comm. IB: Internet
Bank
Vs. Disposizione a fav.: EFFE E ERRE LITOGRAFIA FATTURA 127 DEL 18 FEBBRAIO 2011 NPB:
02814383 IB IBAN:IT73S0830401803000002721599
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Comm. DISTINTA N. 628995 STIPENDIO FEBBRAIO 2011 CRO: 00833172007 Comm. IB: Internet
Bank
Vs. Disposizione a fav.: REGIONE AUTONOMA TRENTINO A AFFITTO SALA ROSA PALAZZO REGIONE
DEL 23 FEBBRAIO 2011 CRO: 00833172209 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT82H0324001801651100001720
Comm. DISTINTA N. 628996 AFFITTO SALA ROSA PALAZZO REGIONE DEL 23 FEBBRAIO 2011 CRO:
00833172209 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: HAPPY SERVICE-UPIPA CONTRIBUTO SCUOLA POLITICA DI
AMMNINISTRAZIONE LOCALE CRO: 00834899000 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT78S0200805211000004219846
Comm. DISTINTA N. 631779 CONTRIBUTO SCUOLA POLITICA DI AMMNINISTRAZIONE LOCALE CRO:
00834899000 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: SETA SPA ABBONAMENTO GIORNALE TRENTINO, 7 NUMERI PER 12
MESI.ELENCO ABBONAMENTI DA RINNOVARE A0208 CRO: 00836252502 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT54H030641160000089932
Comm. DISTINTA N. 634198 ABBONAMENTO GIORNALE TRENTINO, 7 NUMERI PER 12
MESI.ELENCO ABBONAMENTI DA RINNOVARE A0208 CRO: 00836252502 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: MOAR SRL CARTA CANCELLERIA FATTURA NUMERO 01 00761DEL 30
GENNAIO 2011 NPB: 02819818 IB IBAN:IT29A0830401808000008311634
Vs. Disposizione a fav.: UNICREDIT BANCA ORDINE EXTRA N 000090960 ABBONAMENTO AL
QUOTIDIANO REPUBBLICA 12 MESI CRO: 00837380410 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT50T0200809440000005014280
Comm. DISTINTA N. 636507 ORDINE EXTRA N 000090960 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO
REPUBBLICA 12 MESI CRO: 00837380410 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: TRAGO TIMBRI FATTURA 477 -A DEL 15 MARZO 20011 CRO: 00837736307
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT25V0324001801651100475465
Comm. DISTINTA N. 637314 FATTURA 477 -A DEL 15 MARZO 20011 CRO: 00837736307 Comm. IB:
Internet Bank
21/03/2011
28/02/2011
1,5
24/03/2011
28/03/2011
29/03/2011
31/03/2011
24/03/2011
28/03/2011
0,75
29/03/2011 1.466,03
31/03/2011
0,75
31/03/2011
31/03/2011
150
31/03/2011
31/03/2011
0,75
31/03/2011
31/03/2011
210,94
31/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
1/4/2011
1/4/2011
15/04/2011
31/03/2011
0,75
31/03/2011
7,65
31/03/2011
12,69
1/4/2011 2.899,19
1/4/2011
1
15/04/2011
82,45
15/04/2011
15/04/2011
20/04/2011
20/04/2011
120
20/04/2011
20/04/2011
0,75
20/04/2011
20/04/2011
240
20/04/2011
26/04/2011
27/04/2011
20/04/2011
26/04/2011
27/04/2011
0,75
0,75
0,75
27/04/2011
27/04/2011
197,4
27/04/2011
29/04/2011
2/5/2011
27/04/2011
0,75
29/04/2011
7,65
2/5/2011 2.703,40
€ Spese C01 06332657 C02 0262954
Bonifico a Vs favore (data ordine 22032011, ordinante CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA)
3.372,40 € IBANOrd:009053816 RIMBORSO IMPOSTA INAIL RELATIVA ALL 'ANNO 2009 E A
€ Comm. DISTINTA N. 642735 STIPENDIO MARZO 2011 CRO: 00839996401 Comm. IB: Internet Bank
€ Pagamento utenze TIM LOTTO1 BIM2 20110ADDEBITO FATTURA T IM N.RID: 2011 R 0181386
€ Comm. DISTINTA N. 644409 STIPENDIO MARZO 20011 CRO: 00840836100 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: AMMINISTRAZIONE REGIONALE AFFITTO SALA ROSA, IL 17 MARZO 2011
€ CRO: 00840836302 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT82H0324001801651100001720
Comm. DISTINTA N. 644410 AFFITTO SALA ROSA, IL 17 MARZO 2011 CRO: 00840836302 Comm.
€ IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: EURODATI S.R.L. FATTURA 106 DEL 1 FEBBRAIO 2011 CRO: 00840836504
€ Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT04H0801301805000080311861
Comm. DISTINTA N. 644411 FATTURA 106 DEL 1 FEBBRAIO 2011 CRO: 00840836504 Comm. IB:
€ Internet Bank
€ Imposte e tasse
€ Interessi e competenze
€ Imposte e tasse CODICE ATTO 14677778236 16 CODICE FISC. 96081730226
€ Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
€ Pagamento utilizzo carte cred. CARTASI S.P.A. N.RID: 2011 R 0216724
Bonifico a Vs favore (data ordine 13042011, ordinante CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA)
322,86 € IBANOrd:009053816 RIMBORSO IMPOSTA INAIL A SALDO DELL 'ANNO 2010 E A
Vs. Disposizione a fav.: CONSIGLIO REGIONALE SERVIZI USO SALA PIANO TERRA 29 APRILE 2011
€ CRO: 00847279405 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT39O0200801820000001460119
Comm. DISTINTA N. 656864 USO SALA PIANO TERRA 29 APRILE 2011 CRO: 00847279405 Comm.
€ IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: TECNOITALIA SRL FATTURA 500 PIEGHEVOLI APRILE 2011 CRO:
€ 00847279607 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT62Q0801301807000100352050
Comm. DISTINTA N. 656895 FATTURA 500 PIEGHEVOLI APRILE 2011 CRO: 00847279607 Comm. IB:
€ Internet Bank
€ Comm. DISTINTA N. 659115 STIPENDIO APRILE 2011 CRO: 00848203200 Comm. IB: Internet Bank
€ Comm. DISTINTA N. 659796 STIPENDIO APRILE 2011 CRO: 00848486411 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: LUISA RIZZITELLI RIMBORSO VIAGGIO FFSS ROMA - TRENTO E RITORNO
€ CRO: 00848501506 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT89M0103003202000001971309
Comm. DISTINTA N. 659840 RIMBORSO VIAGGIO FFSS ROMA - TRENTO E RITORNO CRO:
€ 00848501506 Comm. IB: Internet Bank
€ Imposte e tasse
€ Imposte e tasse CODICE ATTO 14840192430 59 CODICE FISC. 96081730226
3/5/2011
4/5/2011
27/04/2011
4/5/2011
0,75
1.802,29 €
€
4/5/2011
4/5/2011
99,85
€
4/5/2011
4/5/2011
0,75
€
9/5/2011
10/5/2011
9/5/2011
1/5/2011
70
1
€
€
11/5/2011
11/5/2011
11/5/2011
11/5/2011
210,81
€
11/5/2011
11/5/2011
0,75
€
11/5/2011
11/5/2011
100
€
11/5/2011
11/5/2011
0,75
€
11/5/2011
11/5/2011
117,6
€
11/5/2011
11/5/2011
0,75
€
13/05/2011
11/5/2011
24/05/2011
24/05/2011
257,74
€
24/05/2011
24/05/2011
0,75
€
24/05/2011
24/05/2011
355,2
€
24/05/2011
24/05/2011
0,75
€
25/05/2011
25/05/2011 2.496,00
€
10.775,61 €
117,6 €
Storno scritture Ordin.: GRUPPO CONSILIARE PROVINCIA IBANOrd:IT87M0830401806000006332657
STIPENDIO APRILE 2011 C-C DIVERSAMENTE INTESTATO CLIENTE ORDINANTE...: GRUPPO CONSIL
Data ord.:27.04.20
Comm. DISTINTA N. 664046 STIPENDIO APRILE 2011 CRO: 00850466412 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: LUISA RIZZITELLI RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRENITALIA 29 APRILE
CONVEGNO SULLO SPORT CRO: 00850466601 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT89M0103003202000001971309
Comm. DISTINTA N. 664047 RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRENITALIA 29 APRILE CONVEGNO SULLO
SPORT CRO: 00850466601 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: COOPERATIVA ALTRO TRENTINO ABBONAMENTO BIENNALE AL MENSILE
QUESTO TRENTINO NPB: 02845129 IB IBAN:IT40V0830401803000002051848
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Bonifico a Vs favore (data ordine 06052011, ordinante CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA)
IBANOrd:009053816 SOVVENZIONI GRUPPI 2 QUADRIMESTRE 2 011 - MAND. 00
Vs. Disposizione a fav.: AGENZIA VIAGGI BOLGIA VIAGGIO TRENITALIA DOTT. ROBERTO ROSSI
ROMA TRENTO E RIT.ROVERETO ROMA CRO: 00853553508 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT10N0801301806000090302456
Comm. DISTINTA N. 669484 VIAGGIO TRENITALIA DOTT. ROBERTO ROSSI ROMA TRENTO E
RIT.ROVERETO ROMA CRO: 00853553508 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE NOLEGGIO SALA ROSA DEL 13 MAGGIO
2011 CRO: 00853559806 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT82H0324001801651100001720
Comm. DISTINTA N. 669508 NOLEGGIO SALA ROSA DEL 13 MAGGIO 2011 CRO: 00853559806
Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: COMUNE DI ARCO NOLEGGIO SALA EX BIBLIOTECA 13 MAGGIO 2011 CRO:
00853560008 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT77E0200801820000076973506
Comm. DISTINTA N. 669509 NOLEGGIO SALA EX BIBLIOTECA 13 MAGGIO 2011 CRO: 00853560008
Comm. IB: Internet Bank
Storno scritture Ordin.: COMUNE DI ARCO IBANOrd: NOLEGGIO SALA EX BIBLIOTECA 13 MAGGIO
2011 CONTO CORRENTE ESTINTO Data ord.:12.05.2011
Vs. Disposizione a fav.: EURODATI S.R.L. FATTURA 356 DEL 1 MAGGIO 2011 CRO: 00856691102
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT04H0801301805000080311861
Comm. DISTINTA N. 676098 FATTURA 356 DEL 1 MAGGIO 2011 CRO: 00856691102 Comm. IB:
Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: MONDODATI FATTURA 64 DEL 31 MARZO 2011 CRO: 00856691304
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT48F0810734900000000007816
Comm. DISTINTA N. 676099 FATTURA 64 DEL 31 MARZO 2011 CRO: 00856691304 Comm. IB:
Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: ARCH. ANGELO MARIA TELLONE FATTURA 24 DEL 2011 CRO: 00856950307
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT32V0801301802000050351931
25/05/2011
26/05/2011
26/05/2011
27/05/2011
30/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
3/6/2011
3/6/2011
25/05/2011
0,75
26/05/2011 1.580,43
26/05/2011
0,75
26/05/2011
77
30/05/2011
0,75
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31/05/2011
1,5
1/6/2011 2.699,18
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1
€
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6/6/2011
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0,75
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€
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6/6/2011
0,75
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9/6/2011
9/6/2011
865
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9/6/2011
14/06/2011
9/6/2011
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0,75
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€
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15/06/2011
15/06/2011
100
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15/06/2011
0,75
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15/06/2011
15/06/2011 1.452,00
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15/06/2011
341
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15/06/2011
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173
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15/06/2011
15/06/2011
0,75
€
15/06/2011
15/06/2011
191
€
16/06/2011
16/06/2011
117,6
€
Comm. DISTINTA N. 676712 FATTURA 24 DEL 2011 CRO: 00856950307 Comm. IB: Internet Bank
Pagamento utenze TIM LOTTO1 BIM3 20110ADDEBITO FATTURA T IM N.RID: 2011 R 0325958
Comm. DISTINTA N. 677454 STIPENDIO MAGGIO 2011 CRO: 00857276304 Comm. IB: Internet Bank
Pagamento tramite POS DEL 26/05/2011 15.00 PRESSO TRATTORIA AL PAROL
Comm. DISTINTA N. 678419 STIPENDIO 2011 CRO: 00857752205 Comm. IB: Internet Bank
Imposte e tasse
Spese
Imposte e tasse CODICE ATTO 15172179135 33 CODICE FISC. 96081730226
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Vs. Disposizione a fav.: DAVIDE ROMANO RIMBORSO SPESE VIAGGIO AEREO + TRENITALIA CRO:
00860295005 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT84K0303204603010000001771
Comm. DISTINTA N. 682638 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AEREO + TRENITALIA CRO: 00860295005
Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: HOTEL AMERICA CENA CON AUTORI I NGANNO PADANO FATT 1483 DEL 26
MAGGIO 2011 CRO: 00860295207 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT64G0306401800000508004890
Comm. DISTINTA N. 682639 CENA CON AUTORI I NGANNO PADANO FATT 1483 DEL 26 MAGGIO
2011 CRO: 00860295207 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: FABIO BONASERA ACQUISTO LIBRI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO CRO:
00861382108 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT80L0306234210000001104263
Comm. DISTINTA N. 685007 ACQUISTO LIBRI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO CRO: 00861382108
Comm. IB: Internet Bank
Pagamento tramite POS DEL 13/06/2011 14.55 PRESSO SUPERMERCATO CONAD - ALPICA
Vs. Disposizione a fav.: REGIONE AUTONOMA TRENTINO A AFFITTO SALA ROSA 27 MAGGIO 2011
CRO: 00863494911 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT82H0324001801651100001720
Comm. DISTINTA N. 689108 AFFITTO SALA ROSA 27 MAGGIO 2011 CRO: 00863494911 Comm. IB:
Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: EFFE E ERRE FATTURA 466 DEL 31 MAGGIO 2011 NPB: 02861549 IB
IBAN:IT73S0830401803000002721599
Vs. Disposizione a fav.: HOTEL BUONCONSIGLIO FATTURA 623 DEL 5 GIUGNO 2011 NPB: 02861550
IB IBAN:IT76Z0830401807000007771378
Vs. Disposizione a fav.: PARTI WORLD FATTURE 133 E 130 DEL 9 GIUGNO 2011 CRO: 00863495302
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT77T0200801805000005628053
Comm. DISTINTA N. 689111 FATTURE 133 E 130 DEL 9 GIUGNO 2011 CRO: 00863495302 Comm.
IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: HOTEL BUONCONSIGLIO FATTURA 662 DEL 10 GIUGNO 2011
PERNOTTAMENTOMERIGHI TROJA NPB: 02861551 IB IBAN:IT76Z0830401807000007771378
Vs. Disposizione a fav.: COMUNE DI ARCO AFFITTO SALA BIBLIOTECA 13 MAGGIO 2011 CRO:
00863963403 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT27F0569635320000010000X36
16/06/2011
16/06/2011
0,75
€
16/06/2011
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110
€
16/06/2011
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0,75
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16/06/2011
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16/06/2011
16/06/2011
16/06/2011
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€
€
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24/06/2011
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24/06/2011
27/06/2011
28/06/2011
275
0,75
0,75
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29/06/2011
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011
1/7/2011
4/7/2011
29/06/2011
30/06/2011
6,15
30/06/2011
1,5
30/06/2011
18,97
1/7/2011 2.703,39
1/7/2011
1
117,6 €
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117,6
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6/7/2011
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7/7/2011
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20/07/2011
20/07/2011
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€
20/07/2011
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20/07/2011
20/07/2011
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20/07/2011
20/07/2011
0,75
€
Comm. DISTINTA N. 690254 AFFITTO SALA BIBLIOTECA 13 MAGGIO 2011 CRO: 00863963403
Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: EUTROPIA S.A.S FATTURA 361 - 11 MANUALE DI DIRITTO PRIVATO CRO:
00863992306 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT30T0801301802000050312150
Comm. DISTINTA N. 690308 FATTURA 361 - 11 MANUALE DI DIRITTO PRIVATO CRO: 00863992306
Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: HOTEL OLIVO FATTURA 204 E 259 CRO: 00863992508 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT60A0801634310000000295017
Comm. DISTINTA N. 690309 FATTURA 204 E 259 CRO: 00863992508 Comm. IB: Internet Bank
Imposte e tasse CODICE ATTO 15365201837 67 CODICE FISC. 96081730226
Vs. Disposizione a fav.: SPAZIO OFF PRESENTAZIONE SERATA REFERENDUM DAY 9 GIUGNO2011
NPB: 02864188 IB IBAN:IT35G0830401801000000323776
Comm. DISTINTA N. 695251 STIPENDIO GIUGNO 2011 CRO: 00866022401 Comm. IB: Internet Bank
Comm. DISTINTA N. 696071 STIPENDIO GIUGNO 2011 CRO: 00866351200 Comm. IB: Internet Bank
Bonifico a Vs favore (data ordine 28062011, ordinante USCITE DI CASSA TESORERIE ENTI)
IBANOrd:IT17B0569635320000000224X57 COMUNE DI ARCO - RESTITUZIONE BO
Imposte e tasse
Spese
Interessi e competenze
Imposte e tasse CODICE ATTO 15473060232 10 CODICE FISC. 96081730226
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Vs. Disposizione a fav.: AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO AFFITTO SALA CASINO 13 MAGGIO 2011
CRO: 00869612307 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT77E0200801820000076973506
Comm. DISTINTA N. 701743 AFFITTO SALA CASINO 13 MAGGIO 2011 CRO: 00869612307 Comm.
IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: CONSIGLIO REGIONALE - REGI AFFITTO SALA DI RAPPRESENTANZA PIANO
TERRA PALAZZO DELLA REGIONE SERATA DEL 14 LUGLIO 2011 CRO: 00869727212 Com/Pen.E 0,75
IB IBAN:IT39
Comm. DISTINTA N. 701780 AFFITTO SALA DI RAPPRESENTANZA PIANO TERRA PALAZZO DELLA
REGIONE SERATA DEL 14 LUGLIO 2011 CRO: 00869727212 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: MONDODATI S.R.L. FATTURA 160 DEL 30 GIUGNO 2011 CRO: 00874466709
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT48F0810734900000000007816
Comm. DISTINTA N. 710085 FATTURA 160 DEL 30 GIUGNO 2011 CRO: 00874466709 Comm. IB:
Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: ALBERGOMONACO FATTURA 1247 DEL 15 LUGLIO 2011 PERNOTTAMENTO
SIG. GOUSSOT CRO: 00874466911 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT94Q0324001803000010422861
Comm. DISTINTA N. 710086 FATTURA 1247 DEL 15 LUGLIO 2011 PERNOTTAMENTO SIG. GOUSSOT
CRO: 00874466911 Comm. IB: Internet Bank
20/07/2011
20/07/2011
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€
20/07/2011
20/07/2011
0,75
€
21/07/2011
25/07/2011
26/07/2011
21/07/2011
25/07/2011
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130
0,75
0,75
€
€
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27/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
27/07/2011
29/07/2011 1.474,97
29/07/2011
6,15
29/07/2011
1,5
674,48 €
€
€
€
1/8/2011
1/8/2011
528
€
1/8/2011
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€
1/8/2011
2/8/2011
1/8/2011 8.595,00
1/8/2011
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3/8/2011
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184,84
€
3/8/2011
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16/08/2011
33,4
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26/08/2011
0,75
29/08/2011
0,75
31/08/2011
6,15
31/08/2011
1,5
€
€
€
€
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€
€
3/8/2011
16/08/2011
16/08/2011
26/08/2011
29/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
1/9/2011
1/9/2011
1/9/2011
1/9/2011
1/9/2011
1/9/2011
10.777,06 €
286
1
€
€
Vs. Disposizione a fav.: VALNIGRA S.R.L.AQUILA D ORO FATTURA 434 DEL 15 LUGLIO 2011
PERNOTTAMENTOE CENA RELATORI CONVEGNO PSICHIATRIA CRO: 00874467100 Com/Pen.E 0,75
IB IBAN:IT70F081200180
Comm. DISTINTA N. 710087 FATTURA 434 DEL 15 LUGLIO 2011 PERNOTTAMENTOE CENA
RELATORI CONVEGNO PSICHIATRIA CRO: 00874467100 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: GIPA S.A.S.TJ BAR FORNITURA APERITIVI FESTA DEL 13 GIUGNO GRUPPO
CONSILIARE NPB: 02877068 IB IBAN:IT13C0830401807000007331155
Comm. DISTINTA N. 712033 STIPENDIO LUGLIO 2010 CRO: 00875206207 Comm. IB: Internet Bank
Comm. DISTINTA N. 712856 STIPENDIO LUGLIO 2011 CRO: 00875560501 Comm. IB: Internet Bank
Bonifico a Vs favore (data ordine 25072011, ordinante CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA)
IBANOrd:009053816 RIMBORSO IMPOSTA IRAP A SALDO DELL' ANNO 2010 E 1
Pagamento utenze TIM LOTTO1 BIM4 20110ADDEBITO FATTURA T IM N.RID: 2011 R 0471052
Imposte e tasse
Spese
Vs. Disposizione a fav.: ROTOOFFSET PAGANELLA FATTURA 0557 DEL 15 LUGLIO 2011 CRO:
00876894112 Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT44U0306401800000110959650
Comm. DISTINTA N. 715930 FATTURA 0557 DEL 15 LUGLIO 2011 CRO: 00876894112 Comm. IB:
Internet Bank
Vs Disposizione a favore NIP: 103499 BIC: UNCRITM10GT IBAN: IT03J0200835100000040696166 A
Fav: emmeemme allestimenti di mer saldo ft. 86 del 21.07.2011 CRO: 00876987409 Spese add. bon.
su Banche: E
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Vs. Disposizione a fav.: PROF GIUSEPPE FILARDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO CRO: 00877491304
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT26B0358901600010570377273
Comm. DISTINTA N. 717190 RIMBORSO SPESE VIAGGIO CRO: 00877491304 Comm. IB: Internet
Bank
Pagamento utilizzo carte cred. CARTASI S.P.A. N.RID: 2011 R 0501775
Imposte e tasse CODICE ATTO 15874443433 62 CODICE FISC. 96081730226
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Comm. DISTINTA N. 728837 STIPENDIO AGOSTO 2011 CRO: 00883966112 Comm. IB: Internet Bank
Imposte e tasse
Spese
Bonifico a Vs favore (data ordine 30082011, ordinante CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA)
IBANOrd:009053816 3O QUADRIMESTRE 2011 - MAND. 000052 0-0001698-0000
Vs. Disposizione a fav.: LIBRAIO SERAFINI MARIO E C ACQUISTO LIBRISCONTRINO DEL 3 GIUGNO
2011 NPB: 02892599 IB IBAN:IT36P0830401813000013301727
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
1/9/2011
6/9/2011
15/09/2011
1/9/2011
317
5/9/2011 2.699,19
15/09/2011 539,81
€
€
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23/09/2011
23/09/2011
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€
27/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
0,75
27/09/2011 1.469,03
€
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28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
181,99
0,75
€
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29/09/2011
29/09/2011
159,19
€
29/09/2011
29/09/2011
0,75
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29/09/2011
29/09/2011
172
€
29/09/2011
30/09/2011
30/09/2011
30/09/2011
3/10/2011
3/10/2011
29/09/2011
0,75
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6,15
30/09/2011
1,5
30/09/2011
14,04
1/10/2011
1
3/10/2011 2.703,40
€
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11/10/2011
11/10/2011
291,61
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0,75
€
14/10/2011
17/10/2011
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17/10/2011
90,81
291,61 €
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25/10/2011
25/10/2011
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€
25/10/2011
25/10/2011
291,61
€
Bonifico su estero NIP: 119617 BIC: BNPAFRPPXXX IBAN: FR7630004023020000013722743 A Fav:
ALAIN BOTTERO RIMBORSO SPESE VIAGGIO AEREO RELATO RE CONVEGNO Spese add. bon. su
Banche: E 3,00
Imposte e tasse CODICE ATTO 16358926133 21 CODICE FISC. 96081730226
Pagamento utilizzo carte cred. CARTASI S.P.A. N.RID: 2011 R 0571116
Comm. DISTINTA N. 744121 STIPENDIO SETTEMBRE 2011 CRO: 00891438903 Comm. IB: Internet
Bank
Comm. DISTINTA N. 745260 STIPENDIO SETTEMBRE 2011 CRO: 00891890205 Comm. IB: Internet
Bank
Pagamento utenze TIM LOTTO1 BIM5 20110ADDEBITO FATTURA T IM N.RID: 2011 R 0591357
Vs. Disposizione a fav.: RCS DIGITAL 00072325 CRO: 00892324001 Com/Pen.E 0,75 IB
IBAN:IT07Z0306909537615277374587
Comm. DISTINTA N. 745950 00072325 CRO: 00892324001 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: EURODATI S.R.L. FATTURA 597 1 AGOSTO 2011 CRO: 00892580505
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT04H0801301805000080311861
Comm. DISTINTA N. 746785 FATTURA 597 1 AGOSTO 2011 CRO: 00892580505 Comm. IB: Internet
Bank
Vs. Disposizione a fav.: HOTEL AMERICA S.R.L. FATTURA 2116 DEL 06.09.2011 CRO: 00892580707
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT64G0306401800000508004890
Comm. DISTINTA N. 746786 FATTURA 2116 DEL 06.09.2011 CRO: 00892580707 Comm. IB: Internet
Bank
Imposte e tasse
Spese
Interessi e competenze
Comm. CANONE TOKEN 0122310996 0000011914 FIRMANI BRUNO
Imposte e tasse CODICE ATTO 16581176530 35 CODICE FISC. 96081730226
Vs. Disposizione a fav.: MOAR S.R.L. FATTURA 253 DEL 30 SETTEMBRE 2011 CRO: 00897538200
Com/Pen.E 0,75 IB IBAN:IT48F0810734900000000007816
Comm. DISTINTA N. 755041 FATTURA 253 DEL 30 SETTEMBRE 2011 CRO: 00897538200 Comm. IB:
Internet Bank
Storno scritture Ordin.: GRUPPO CONSILIARE PROVINCIA IBANOrd:IT87M0830401806000006332657
FATTURA 253 DEL 30 SETTEMBRE 2011 BENEFICIARIO SCONOSCIUTO. Data ord.:11.10.2011
reg:14.10.2011
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CONSILIARE PROVINCIALE NWL PERIODO 20 AGOSTO 30 CRO: 00901995004 Com/Pen.E 0,75 IB
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PROVINCIALE NWL PERIODO 20 AGOSTO 30 CRO: 00901995004 Comm. IB: Internet Bank
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INTERNET ONDA M 2 PZ. CRO: 00910347807 Comm. IB: Internet Bank
Vs. Disposizione a fav.: EURODATI SRL FATTURA 846 DEL 1 NOVEMBRE 2011 CRO: 00910348009
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Pagamento utenze TIM LOTTO1 BIM6 20110ADDEBITO FATTURA T IM N.RID: 2011 R 0750582
Imposte e tasse CODICE ATTO 17205611134 89 CODICE FISC. 96081730226
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Vs. Disposizione a fav.: SILVIO GALEAZZO GIUFFRE RATE: MAGGIO-NOVEMMBRE 2011 NPB:
02929547 IB IBAN:IT13A0830401813000013305329
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