DELIBERAZIONE N° IX / 2769
Presidente
ROBERTO FORMIGONI
Assessori regionali
ANDREA GIBELLI Vice Presidente
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI
Con l'assistenza del Segretario
Seduta del 22/12/2011
GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI
Marco Pilloni
Su proposta dell'Assessore Luciano Bresciani di concerto con
Romano Colozzi
Oggetto
APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO
CON L'ASSESSORE COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)
I Dirigenti
Enrica Mainardi
Il Direttore Generale
Carlo Lucchina
Il Direttore Centrale
Danilo Maiocchi
Il Segretario Generale
Nicolamaria Sanese
L'atto si compone di 176 pagine
di cui 170 pagine di allegati
parte integrante
Manuela Giaretta
VISTI:
•
l’art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla
Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti
Sanitari;
•
gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad
oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”;
•
la legge 23.12.2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;
•
la legge regionale n. 29 dicembre 2009, n. 32 “Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione
vigente e programmatico” e successivi provvedimenti di variazione;
RICHIAMATA la d.g.r. 17.03.1992 n. V/19855 recante: “Disciplina provvisoria del
controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell’art. 4,
ottavo comma, legge 30.12.1991, n. 412”;
RICHIAMATE le dd.gg.rr.:
•
16.12.2009 n. VIII/10804 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2010” con particolare riferimento
agli allegati n. 1 “indirizzi di programmazione” e n. 2 (il quadro del sistema
per l’anno 2010;
•
10.02.2010 n. VIII/011270 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio Sanitario Regionale per l’Esercizio 2010 – II Provvedimento”;
•
24.03.2010 n. VIII/011512 “DGR n. 10804 del 16.12.2009 avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale
per l’Esercizio 2010”.Integrazione degli allegati B e C;
•
13.10.2010 n. IX/000621 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio Sanitario Regionale per l’Esercizio 2010 – III Provvedimento;
1
RICHIAMATA la nota del 23.12.2009 prot. n. H1.2009.0045012 recante “Indicazioni
relative all’applicazione della DGR 16.12.2009 n. VIII/10804 “Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2010”;
RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti nell’Intesa fra il Governo, le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 23.03.2005 in sede di
Conferenza Stato-Regioni, del “Patto per la Salute” siglato in data 28.09.2006 e del
“Patto per la Salute 2010-2012” così come richiamati nella DGR n. VIII/10804 del
16.12.2009;
RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Sanità:
•
n. 677 del 29.01.2010 “Assegnazione del finanziamento di parte corrente
alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e IRCCS per l’anno 2010”;
•
n. 10329 del 13.10.2010 “Modifica e integrazione del finanziamento di parte
corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre 2010 alle aziende
ospedaliere”;
•
n. 4702 del 23.05.2011 “Modifica e integrazione dell’assegnazione del
finanziamento di parte corrente per l’anno 2010 per le Aziende
Ospedaliere/Fondazioni IRCCS”;
RICHIAMATE altresì le Circolari:
•
prot. N. H1.2011.0015035 del 17.05.2011 recante “Disposizioni e dati necessari
per la redazione dei Bilanci d’Esercizio 2010”;
•
prot. N. H1.2011.0005757 del 22.02.2011 recante “Verifica straordinaria di
cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali ai sensi del
comma 11 dell’art. 12 della L.R. n. 33 del 30.12.2009”;
DATO ATTO che con provvedimento n 945 del 01.12.2010 è stato approvato dalla
Giunta Regionale il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2010 dell'Azienda
Ospedaliera Della Provincia di Lodi;
2
ACQUISITA agli atti la documentazione relativa alla Verifica Straordinaria di cassa,
dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali , concernente la
ricognizione a tutto il 31 dicembre 2010;
PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio Sindacale , attestante la
corrispondenza e la conformità dei documenti contabili, presentati in relazione
alla Verifica Straordinaria sopra richiamata, alle disposizioni vigenti e agli indirizzi
regionali in materia a tutto il 31.12.2010;
PRESO ATTO altresì del percorso intrapreso dalle aziende sanitarie lombarde in
relazione agli adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale del 18.01.2011
avente per oggetto “ Valutazione Straordinaria dello stato delle procedure
amministrativo contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Irccs pubblici, anche
trasformati in Fondazioni, degli IZS e delle Aziende ospedaliere universitarie, ivi
compresi i Policlinici universitari” che ha prodotto documenti contabili di
riconciliazione delle poste di bilancio a tutto il 31.12.2009, verificati dai collegi
sindacali;
DATO ATTO CHE:
•
in data 24.05.2011 IL Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Della
Provincia di Lodi, ha adottato la deliberazione n. 448 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2010 dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi”;
•
Con nota in data 06.07.2011 Prot.n.H1.2011.0020501della DG Sanità è
intervenuta l’interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti
relativamente alla Deliberazione n. 448 del 24.05.2011;
ACQUISITA agli atti:
•
La deliberazione n. 1008 del 10.11.2011 adottata dal Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Della Provincia di Lodi avente ad oggetto:
“Riapprovazione del Bilancio d’Esercizio 2010 dell’Azienda Ospedaliera della
3
Provincia di Lodi”;
ACQUISITO inoltre il Verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 23.11.2011 con il quale
esprime parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
RITENUTO di precisare che le posizioni creditorie/debitorie delle singole Aziende
saranno oggetto di continuo monitoraggio;
PRESO ATTO, infine, dell’esito delle istruttorie svolte dalle competenti Direzioni per
quanto di competenza:
•
DG. Sanità - U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Prot. N.
H1.2011. 0035990 del 06.12.2011;
•
DG. Sanità - U.O. Rapporti istituzionali, giuridico – legislativo, personale e
medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della
Direzione Generale Prot. N. H1.2011. 0035483 del 01.12.2011;
•
DC. Programmazione Integrata della Presidenza - U.O. Programmazione e
gestione Finanziaria Prot. N A1.2011. 0114472 del 05.12.2011;
che esprimono parere favorevole all’approvazione dell’atto oggetto d’esame;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio d’esercizio 2010 adottato dal Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Della Provincia di Lodi con deliberazione n. 1008
del 10.11.2011 avente ad oggetto: “Riapprovazione del Bilancio d’Esercizio
2010 dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi”; - allegato A) parte
4
integrante del presente provvedimento;
2. Di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art.
18 comma 8, rella L.R. 33/2009.
IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
5
Libro delle deliberazioni del Direttore Generale
segue deliberazione n.
0000-10
Foglio n.
del
Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Rossi)
10/11/201
PRESO ATTO del Decreto Direttore Generale Sanità n. 4702 del 24/05/2011 avente ad
oggetto “Modifica e integrazione dell’assegnazione del finanziamento di parte corrente per
l’anno 2010 delle aziende ospedaliere/fondazioni Irccs”;
PRESO ATTO della Deliberazione n. 448 del 24/05/2011 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Esercizio 2010 dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lodi”;
PRESO ATTO della nota Direzione Generale Sanità H1.2011.0020501 del 06/07/2011 di
interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;
PRESO ATTO della DGR IX / 2132 del 04/08/2011 avente ad oggetto “Determinazione in
ordine alla remunerazione di alcune Funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle
aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2010”;
PRESO ATTO della nota Direzione Generale Sanità H1.2011.0024123 del 05/08/2011
avente ad oggetto “Esiti verifica e monitoraggio poste di bilancio” con la quale veniva
comunicato che “l’entità delle somme verificate nel bilancio d’esercizio di codesta azienda
risulta pari a 3.029 €/1000 in relazione a Fondi accantonati a tutto il 31/12/2010 che
restano nelle disponibilità aziendali”;
PRESO ATTO della nota Direzione Generale Sanità H1.2011.0032492 del 07/11/2011
avente ad oggetto “Indicazioni per l’invio dei Bilanci di esercizio 2010 da sottoporre
all’approvazione da parte della Giunta regionale” con la quale vengono invitate le Aziende
a presentare la documentazione utile per l’approvazione formale il giorno 11/11/2011;
RITENUTO di revocare la precedente deliberazione n. 448 del 24/05/2011;
CONSTATATO che il bilancio chiude a pareggio;
RITENUTO di approvare e recepire tutta la nuova documentazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione, redatta in conformità alle indicazioni
ricevute dalla Regione, e composta da un unico allegato così dettagliato:
1) Documento di Bilancio:
A) Stato Patrimoniale;
B) Conto Economico;
C) tabelle di dettaglio di N.I. (NI-San);
D) C.E. Libera Professione;
E) C.E. 118;
F) modello Sp.Min;
G) modello Ce.Min;
H) fogli “CONS” di dettaglio delle prestazioni intercompany;
I) Mod. SK AO;
J) Indici di bilancio CE;
K) Indici di bilancio SP;
2) Nota Integrativa descrittiva con:
a) All. A: stralcio verbale Collegio sindacale del 17/01/2011
b) All. B: SIOPE – entrate, uscite e saldi al 31/12/2010;
c) All. C: Personale - tabelle scostamenti trattamento economico stipendiale;
d) All. D: Personale - impatti piani assunzione;
Libro delle deliberazioni del Direttore Generale
segue deliberazione n.
3)
4)
5)
6)
0000-10
Foglio n.
del
Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Rossi)
10/11/201
e) All. E: Tabella esposizione media tesoreria;
Modello A del Personale con tabelle attività AREU e sanità penitenziaria;
Dettaglio dei Contributi Vincolati;
Relazione del Direttore Generale;
modello Conto Economico per ciascun Presidio Ospedaliero;
DICHIARATO
che i file di Bilancio che saranno inviati via mail corrispondono
integralmente ai corrispettivi allegati cartacei di questa deliberazione;
PRESO ATTO della attestazione resa
regolarità tecnica del provvedimento;
dal competente Responsabile in ordine alla
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
ciascuno per le rispettive competenze;
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato:
1. revocare la precedente deliberazione n. 448 del 24/05/2011;
2. di approvare il nuovo Bilancio d’esercizio 2010 dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi – con il risultato a pareggio - ed i relativi elaborati riportati in
premessa quale unico allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per il prescritto
controllo, al Collegio Sindacale per il prescritto esame;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente
provvedimento è il Dr. Semenza Gianluigi;
5. di conferire al Responsabile del procedimento per l’adozione del presente atto
deliberativo ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione,
compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente
procedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Rossi)
STATO PATRIMONIALE - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Codice Azienda:
978
Anno
ATTIVO
2009
Importi attività sanitaria Bilancio al 31/12/2009
2010
Importi attività sanitaria Bilancio al 31/12/2010
Cod.
PASSIVO
AA12
AA13
AA14
AA15
AA21
AA22
AA23
AA24
AA25
AA26
AA27
AA28
AA29
AA31
AA32
0
2) costi di ricerca, sviluppo
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
Totale A.I
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni
2) fabbricati
2a) fabbricati disponibili
2b) fabbricati indisponibili
3) impianti e macchinari
4) attrezzature sanitarie e scientifiche
5) mobili e arredi
6) automezzi
7) altri beni
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti
Totale A.II
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) crediti
2) titoli
Totale A.III
II - CREDITI DA
1) regione e prov. autonoma
2) comune
3) aziende sanitarie pubbliche
4) ARPA
5) erario
6) altri
AB31
III - ATTIVITA' FINANZIARIE
1) titoli a breve
AB41
AB42
AB43
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) cassa
2) istituto tesoriere
3) c/c postale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
D) CONTI D'ORDINE
1) canoni leasing ancora da pagare
2) depositi cauzionali
3) garanzie prestate
4) garanzie ricevute
5) beni di terzi
6) altri
TOTALE CONTI D'ORDINE
0
0
0
1.476
1.476
0
0
1.305
1.305
7.092
29.683
312
29.371
15.774
10.998
1.032
21
1.627
9.349
75.576
7.092
29.418
395
29.023
13.983
9.989
991
64
1.387
17.911
80.835
12.084
0
12.084
35.026
0
35.026
89.136
117.166
Totale B.I
3.556
323
0
3.879
3.397
296
0
3.693
Totale B.II
7.554
1
25.960
0
0
2.411
35.926
2.541
1
29.529
0
0
3.512
35.583
Totale B.III
0
0
0
0
Totale B.IV
12
2.006
8
2.026
12
2.471
6
2.489
41.831
41.765
2.107
2.131
133.074
161.062
66
0
0
12
693
343
1.114
0
0
0
0
714
319
1.033
Il Direttore Generale
PA11
I – Finanziamenti per investimenti
PA12
II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a
Investimenti
PA13
III - Fondo di dotazione
PA14
IV - Contributi per ripiani perdite anno
PA15
PA16
V - Utili (perdite) portati a nuovo
1) riserve
2) utili (perdite) portati a nuovo
33.855
59.976
325
255
-803
-803
0
0
24.153
0
24.153
23.261
0
23.261
0
57.530
0
82.689
0
2.692
6.098
8.790
0
4.363
5.746
10.109
679
747
4.845
2.027
18
17.161
0
23.367
0
2.822
1.987
13.076
65.303
3.940
2.067
4
17.575
0
24.565
0
2.982
2.166
13.235
66.534
772
983
133.074
161.062
0
0
66
0
0
12
693
343
1.114
0
0
0
0
714
319
1.033
0
0
I – SCORTE
1) sanitarie
2) non sanitarie
3) acconti
AB21
AB22
AB23
AB24
AB25
AB26
AC11
2010
Importi attività sanitaria Bilancio al 31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) costi di impianto e di ampliamento
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)
B) ATTIVO CIRCOLANTE
AB11
AB12
AB13
2009
Importi attività sanitaria Bilancio al 31/12/2009
Cod.
A) IMMOBILIZZAZIONI
AA11
2010
Dati in €./1.000
AZIENDA: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Totale V
PA17
VI - Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE A)
PB11
PB12
PB13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per imposte
2) rischi
3) altri
TOTALE B)
PC11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
PD10
PD11
PD12
PD13
PD14
PD15
PD16
PD17
PD18
PD19
D) DEBITI
1) mutui
2) regione e provincia autonoma
3) comune
4) aziende sanitarie pubbliche
5) ARPA
6) debiti verso fornitori
7) debiti verso Istituto Tesoriere
8) debiti tributari
9) debiti verso Istituti di Previdenza
10) altri debiti
TOTALE D)
PE11
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
PF11
PF12
PF13
PF14
PF15
PF16
F) CONTI D'ORDINE
1) canoni leasing ancora da pagare
2) depositi cauzionali
3) garanzie prestate
4) garanzie ricevute
5) beni di terzi
6) altri
TOTALE CONTI D'ORDINE
Il Responsabile Economico Finanziario
CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Conto Economico (D.M. 11/02/2002)
Nome dell'Azienda
A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Codice
Anno
978
2010
Bilancio attività sanitaria Consuntivo al 31/12/2009
Bilancio attività sanitaria Consuntivo al 31/12/2010
Dati in €./1.000
Cod
CONTO ECONOMICO
(A) Valore della produzione
A010
A020
A030
A040
A050
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI
TOTALE A
69.289
117.413
1.141
5.066
1.734
194.643
69.620
122.533
1.419
5.102
2.943
201.617
36.511
29.202
1.593
11.914
280
15.415
5.441
2.246
83.054
350
14.342
5.516
1.168
307
755
8
747
4.989
12
420
387
33
3.521
37.908
29.502
1.578
12.235
271
15.418
6.329
2.742
85.651
349
14.238
5.518
1.179
424
1.008
11
997
5.659
16
186
159
27
3.367
186.994
194.076
7.649
7.541
35
184
-
20
62
-
(B) Costi della produzione
B010
B02A
B02B
B02C
B02D
B030
B040
B050
B060
B070
B080
B090
B100
B11A
B11B
B120
B130
B14A
B14B
B150
1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
TOTALE B
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
(C) Proventi e oneri finanziari
C010
C020
C030
C040
1 - INTERESSI ATTIVI
2 - ALTRI PROVENTI
3 - INTERESSI PASSIVI
4 - ALTRI ONERI
-149
-42
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
TOTALE C
0
0
D010
D020
1 - RIVALUTAZIONI
2 - SVALUTAZIONI
-
-
E010
E020
E030
E040
1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE
a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
78
-
17
7
108
341
233
118
135
17
(E) Proventi e oneri straordinari
E05A
E05B
TOTALE E
Y000
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
30
108
7.530
7.607
7.530
0
Il Direttore Generale
7.607
0
Il Responsabile Economico Finanziario
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Stato patrimoniale al 31/12/2010
ATTIVITA' SANITARIA
(Dati in €./1.000)
€.
1.00.00.00.000.000.00.000
TOTALE ATTIVITA'
1.10.00.00.000.000.00.000
A) IMMOBILIZZAZIONI.
1.10.10.00.000.000.00.000
A.I. Immobilizzazioni immateriali
133.074
161.062
27.988
€.
89.136
117.166
28.030
€.
Valore netto al
31/12/2009
1.476
Valore netto al
31/12/2010
1.305
Variazione
(171)
Valore netto al
31/12/2009
Valore netto al
31/12/2010
Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000
A.I.1 Costi di impianto e ampliamento
€.
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.
1.10.10.10.010.000.00.000
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.10.010.010.00.000
Costi di impianto e di ampliamento
1.10.10.10.010.020.00.000
Altri costi di impianto
0
0
Costo storico al
31/12/2009
0
0
0
0
Costo storico al
31/12/2010
0
0
0
0
A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e
di ampliamento.
1.10.10.10.020.000.00.000
€.
0
0
0
Fondo
ammortamento
31/12/2009
€.
€.
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
0
0
Valore netto al
31/12/2009
Giroconti
0
0
Valore netto al
31/12/2010
0
0
A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.
1.10.10.20.010.000.00.000
€.
0
0
0
Costo storico al
31/12/2010
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e
sviluppo.
1.10.10.20.020.000.00.000
€.
0
0
0
€.
€.
€.
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
0
0
0
€.
Costo storico al
31/12/2009
0
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
Cessioni
d'esercizio
0
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
Valore netto al
31/12/2010
0
0
0
Variazione
0
0
0
0
Costo storico al
31/12/2010
0
0
0
0
Svalutazione
dell'esercizio
Cessioni
d'esercizio
0
Giroconti
Variazione
€.
€.
€.
0
Cessioni
d'esercizio
0
0
0
Giroconti
0
0
0
0
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Variazione
Valore netto al
31/12/2009
1.10.10.30.000.000.00.000
€.
A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno. 0
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.30.010.010.00.000
Diritti di brevetto industriale
1.10.10.30.010.020.00.000
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
1.10.10.30.010.030.00.000
Altri diritti
0
Giroconti
COD_COGE_NI
1.10.10.20.010.010.00.000
Costi di ricerca e sviluppo
1.10.10.20.010.020.00.000
Costi pubblicitari pluriennali
1.10.10.20.010.030.00.000
Altri costi di ricerca e sviluppo
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno.
1.10.10.30.010.000.00.000
Cessioni
d'esercizio
0
Acquisizioni
dell'esercizio
Variazione
0
Fondo
ammortamento
31/12/2009
0
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
0
€.
Costo storico al
31/12/2009
0
0
Svalutazione
dell'esercizio
Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000
A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.
Descrizione
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Variazione
0
0
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.20.020.010.00.000
F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo
1.10.10.20.020.020.00.000
F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali
1.10.10.20.020.030.00.000
F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo
0
Giroconti
€.
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.10.020.010.00.000
F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento
1.10.10.10.020.020.00.000
F.do amm. Altri costi di impianto
0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali"
0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali"
0
0
0
0
0
0
Pagina 3 di 54 Ni-San
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
0
Svalutazione
dell'esercizio
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
Cessioni
d'esercizio
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.
1.10.10.30.020.000.00.000
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.30.020.010.00.000
F.do amm. Diritti di brevetto industriale
F.do amm. Diritti di utilizzazione
1.10.10.30.020.020.00.000
dell'ingegno
1.10.10.30.020.030.00.000
F.do amm. Altri diritti
0
Fondo
ammortamento
31/12/2009
delle
0
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
0
0
Giroconti
0
Cessioni
d'esercizio
0
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
€.
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
opere
Valore netto al
31/12/2009
1.10.10.40.000.000.00.000
A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti€.
Valore netto al
31/12/2010
0
Variazione
0
0
0
0
0
0
Valore al
Valore al
Rivalutazione
Svalutazione
Rivalutazione
Capitalizzazioni
Descrizione
31/12/2009
31/12/2010
monetaria
dell'esercizio
economica
dell'esercizio
COD_COGE_NI
Variazione
dell'esercizio
dell'esercizio
1.10.10.40.010.000.00.000
Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione
€.
0
0
0
1.10.10.40.020.000.00.000
Acconti su future immobilizz. Immateriali
€.
0
0
0
(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.
1.10.10.50.000.000.00.000
A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.
€.
Valore netto al
31/12/2009
1.476
A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.
1.10.10.50.010.000.00.000
€.
4.289
Costo storico al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.50.010.010.00.000
Concessioni
1.10.10.50.010.020.00.000
Licenze d'uso
1.10.10.50.010.030.00.000
Marchi
1.10.10.50.010.040.00.000
Migliorie su beni di terzi in affitto
1.10.10.50.010.050.00.000
Altri costi pluriennali da ammortizzare
1.10.10.50.010.060.00.000
Altre immobilizzazioni immateriali
€.
€.
€.
€.
€.
€.
A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre
immobilizzazioni immateriali.
1.10.10.50.020.000.00.000
€.
Valore netto al
31/12/2010
1.305
Variazione
(171)
4.542
253
Costo storico al
31/12/2010
Giroconti
0
4.289
0
0
0
0
2.813
Fondo
ammortamento
31/12/2009
0
4.542
0
0
0
0
0
253
0
0
0
0
3.237
424
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
0
2.813
0
0
0
0
0
3.237
0
0
0
0
0
424
0
0
0
0
1.10.20.00.000.000.00.000
A.II. Immobilizzazioni materiali
€.
Valore netto al
31/12/2009
75.576
Valore netto al
31/12/2010
80.835
Variazione
5.259
€.
Valore al
31/12/2009
7.092
Valore al
31/12/2010
7.092
Costo storico al
31/12/2009
Descrizione
0
Svalutazione
dell'esercizio
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
Valore definitivo (*)
cespite completato
253
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
Cessioni
d'esercizio
253
0
Giroconti
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Variazione
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.10.50.020.010.00.000
F.do amm. Concessioni
1.10.10.50.020.020.00.000
F.do amm. Licenze d'uso
1.10.10.50.020.030.00.000
F.do amm. Marchi
1.10.10.50.020.040.00.000
F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto
1.10.10.50.020.050.00.000
F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare
1.10.10.50.020.060.00.000
F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali
1.10.20.10.000.000.00.000
A.II.1 Terreni
0
0
0
Cessioni
d'esercizio
424
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
424
0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali"
0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali"
Variazione
0
Costo storico al
31/12/2010
0
Giroconti
COD_COGE_NI
1.10.20.10.010.000.00.000
Terreni
1.10.20.10.020.000.00.000
Terreni edificabili
1.10.20.10.030.000.00.000
Altri terreni
Variazione
€.
€.
€.
7.092
0
0
7.092
0
0
0
0
0
1.10.20.20.000.000.00.000
A.II.2 Fabbricati
€.
Valore netto al
31/12/2009
29.683
Valore netto al
31/12/2010
29.418
Variazione
(265)
A.II.2.a) Fabbricati (disponibili)
1.10.20.20.010.000.00.000
€.
312
395
83
Pagina 4 di 54 Ni-San
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
0
Svalutazione
dell'esercizio
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
Cessioni
dell'esercizio
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili)
1.10.20.20.010.010.00.000
€.
1.678
Costo storico al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.20.010.010.10.000
Fabbricati disponibili (da reddito)
1.10.20.20.010.010.20.000
Costruzioni leggere (da reddito)
€.
€.
A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati
(disponibili)
1.10.20.20.010.020.00.000
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.20.010.020.10.000
F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)
1.10.20.20.010.020.20.000
F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)
1.772
94
Costo storico al
31/12/2010
0
Giroconti
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Variazione
1.675
3
1.769
3
94
0
1.366
1.377
11
€.
€.
Fondo
ammortamento
31/12/2009
1.363
3
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
1.374
3
A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)
1.10.20.20.020.000.00.000
€.
29.371
29.023
(348)
A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)
1.10.20.20.020.010.00.000
€.
104.290
104.939
649
Costo storico al
31/12/2009
0
Costo storico al
31/12/2010
649
0
A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati
(indisponibili)
1.10.20.20.020.020.00.000
€.
74.919
75.916
997
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.20.020.020.10.000
F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) €.
1.10.20.20.020.020.20.000
F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) €.
Fondo
ammortamento
31/12/2009
74.919
0
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
75.916
0
1.10.20.30.000.000.00.000
A.II.3 Impianti e macchinari.
€.
Valore netto al
31/12/2009
15.774
Valore netto al
31/12/2010
13.983
Variazione
(1.791)
A.II.3.a) Impianti e macchinari.
1.10.20.30.010.000.00.000
€.
26.090
27.023
933
€.
0
10.316
Migliorie
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
Cessioni dell'es. o
dismissioni
11
0
Giroconti
0
Svalutazione
dell'esercizio
0
Cessioni dell'es. o
dismissioni
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
463
Acquisizioni
dell'esercizio
186
Migliorie
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
463
186
757
216
0
Cessioni dell'es. o
dismissioni
997
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
997
0
Costo storico al
31/12/2010
997
0
Giroconti
0
9.952
2.115
1.010
0
13.842
104
0
336
70
93
0
406
28
13.040
2.724
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Ammortamenti
dell'esercizio
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
4.024
960
251
0
5.035
46
0
5.067
1.124
360
0
6.436
53
0
1.043
164
109
0
1.401
7
1.10.20.40.000.000.00.000
A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche
€.
Valore netto al
31/12/2009
10.998
Valore netto al
31/12/2010
9.989
Variazione
(1.009)
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche
1.10.20.40.010.000.00.000
€.
38.532
39.103
571
0
Svalutazione
dell'esercizio
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
0
247
79
55
0
348
28
0
Giroconti
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.30.020.010.00.000
F.do amm. Impianti sanitari
1.10.20.30.020.020.00.000
F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici
1.10.20.30.020.030.00.000
F.do amm. Impianti telefonici
1.10.20.30.020.040.00.000
F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza
1.10.20.30.020.050.00.000
F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici
1.10.20.30.020.060.00.000
F.do amm. Altri impiantie macchinari generici
1.10.20.30.020.070.00.000
F.do amm. Altri impianti
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Variazione
Fondo
ammortamento
31/12/2009
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
94
11
0
Giroconti
104.939
0
A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e
macchinari.
1.10.20.30.020.000.00.000
0
11
0
104.290
0
0
9.616
2.045
917
0
13.436
76
0
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Svalutazione
dell'esercizio
Cessioni dell'es. o
dismissioni
Variazione
Costo storico al
31/12/2009
0
94
Giroconti
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.20.020.010.10.000
Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)
1.10.20.20.020.010.20.000
Costruzioni leggere (attività istituzionale)
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.30.010.010.00.000
Impianti sanitari
1.10.20.30.010.020.00.000
Impianti elettrici ed idraulici
1.10.20.30.010.030.00.000
Impianti telefonici
1.10.20.30.010.040.00.000
Impianti di allarme e sicurezza
1.10.20.30.010.050.00.000
Altri impianti e macchinari specifici
1.10.20.30.010.060.00.000
Altri impiantie macchinari generici
1.10.20.30.010.070.00.000
Altri impianti
0
39
Cessioni dell'es. o
dismissioni
Migliorie
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
40
Cessioni dell'es. o
dismissioni
89
9
38
89
31
2.763
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
8
31
0
Pagina 5 di 54 Ni-San
0
0
1.043
172
109
0
1.432
7
0
0
1.280
0
0
709
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Costo storico al
31/12/2009
Descrizione
Costo storico al
31/12/2010
Giroconti
COD_COGE_NI
1.10.20.40.010.010.00.000
Attrezzature sanitarie
1.10.20.40.010.020.00.000
Beni per assistenza protesica
1.10.20.40.010.030.00.000
Arredi e accessori sanitari
1.10.20.40.010.040.00.000
1.10.20.40.010.050.00.000
1.10.20.40.010.060.00.000
1.10.20.40.010.070.00.000
1.10.20.40.010.080.00.000
Altre attrezzature sanitarie
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
31.947
0
6.585
32.399
0
6.704
0
0
0
0
0
452
0
119
0
0
0
0
0
A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature
sanitarie e scientifiche
1.10.20.40.020.000.00.000
€.
27.534
29.114
1.580
Fondo
ammortamento
31/12/2009
21.997
0
5.537
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
23.399
0
5.715
0
0
0
0
0
Variazione
1.402
0
178
0
0
0
0
0
Variazione
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.40.020.010.00.000
F.do amm. Attrezzature sanitarie
1.10.20.40.020.020.00.000
F.do amm. Beni per assistenza protesica
1.10.20.40.020.030.00.000
F.do amm Arredi e accessori sanitari
1.10.20.40.020.040.00.000
1.10.20.40.020.050.00.000
1.10.20.40.020.060.00.000
1.10.20.40.020.070.00.000
1.10.20.40.020.080.00.000
F.do amm. Altre attrezzature sanitarie
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.10.20.50.000.000.00.000
A.II.5 Mobili ed arredi
€.
Valore netto al
31/12/2009
1.032
Valore netto al
31/12/2010
991
A.II.5.a) Mobili ed arredi
1.10.20.50.010.000.00.000
€.
3.992
4.068
Costo storico al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.50.010.010.00.000
Mobili , arredi e attrezzature ufficio
1.10.20.50.010.020.00.000
Scaffalature
1.10.20.50.010.030.00.000
Mobili ed arredi diversi
1.10.20.50.010.040.00.000
Beni di elevato valore artistico
1.10.20.50.010.050.00.000
Altri mobili e arredi
€.
€.
€.
€.
€.
A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi
1.10.20.50.020.000.00.000
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.50.020.010.00.000
F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio
1.10.20.50.020.020.00.000
F.do amm. Scaffalature
1.10.20.50.020.030.00.000
F.do amm. Mobili ed arredi diversi
1.10.20.50.020.040.00.000
F.do amm. Beni di elevato valore artistico
1.10.20.50.020.050.00.000
F.do amm. Altri mobili e arredi
€.
€.
€.
€.
€.
1.10.20.60.000.000.00.000
A.II.6 Automezzi
€.
A.II.6.a) Automezzi
1.10.20.60.010.000.00.000
€.
2.960
3.077
117
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
2.869
7
201
0
599
€.
578
Fondo
ammortamento
31/12/2009
Migliorie
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
Cessioni dell'es. o
dismissioni
649
0
60
2.289
Ammortamenti
dell'esercizio
60
2.051
0
238
0
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Svalutazione
dell'esercizio
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
99
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Migliorie
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
0
23
Cessioni dell'es. o
dismissioni
23
Cessioni dell'es. o
dismissioni
27
0
72
0
0
Giroconti
23
0
0
0
0
140
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
71
2
44
0
0
0
23
94
2
44
0
Variazione
64
43
529
(70)
Costo storico al
31/12/2010
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.20.60.010.010.00.000
Automezzi
€.
271
1.10.20.60.010.020.00.000
Ambulanze utilizzate per il 118
€.
147
1.10.20.60.010.030.00.000
Altre ambulanze
€.
46
1.10.20.60.010.040.00.000
Altri mezzi di trasporto*
€.
135
1.10.20.60.010.050.00.000
Altri automezzi
€.
0
* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli.
Descrizione
649
76
Fondo
ammortamento
31/12/2009
2.798
5
157
21
Acquisizioni
dell'esercizio
(41)
4
0
72
0
0
Valore netto al
31/12/2010
709
Cessioni dell'es. o
dismissioni
Giroconti
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
Variazione
3.277
17
504
270
0
Costo storico al
31/12/2009
COD_COGE_NI
0
Variazione
3.273
17
432
270
0
Svalutazione
dell'esercizio
1.101
0
179
Giroconti
Costo storico al
31/12/2010
Valore netto al
31/12/2009
A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi
1.10.20.60.020.000.00.000
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
0
Giroconti
Variazione
181
147
46
155
0
(90)
0
0
20
0
465
(113)
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
0
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
0
Giroconti
Variazione
Pagina 6 di 54 Ni-San
0
Svalutazione
dell'esercizio
132
Cessioni dell'es. o
dismissioni
19
Ammortamenti
dell'esercizio
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
65
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Migliorie
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
135
Cessioni dell'es. o
dismissioni
35
125
30
10
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
€.
€.
€.
€.
€.
250
147
46
135
0
141
147
46
131
0
(109)
0
0
(4)
0
1.10.20.70.000.000.00.000
A.II.7 Altri beni
€.
Valore netto al
31/12/2009
1.627
Valore netto al
31/12/2010
1.387
Variazione
(240)
A.II.7.a) Altri beni
1.10.20.70.010.000.00.000
€.
7.954
8.037
83
1.10.20.60.020.010.00.000
F.do amm. Automezzi
1.10.20.60.020.020.00.000
F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118
1.10.20.60.020.030.00.000
F.do amm. Altre ambulanze
1.10.20.60.020.040.00.000
F.do amm. Altri mezzi di trasporto*
1.10.20.60.020.050.00.000
F.do amm. Altri automezzi
Costo storico al
31/12/2009
Descrizione
Costo storico al
31/12/2010
A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni
1.10.20.70.020.000.00.000
€.
Descrizione
1.10.20.80.000.000.00.000
A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti
€.
0
Svalutazione
dell'esercizio
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
€.
A.III.1 Crediti Finanziari
1.10.30.10.000.000.00.000
€.
Acquisizioni
dell'esercizio
0
Migliorie
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
137
Cessioni dell'es. o
dismissioni
30
0
68
3.591
3.642
51
90
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.650
323
Fondo
ammortamento al
31/12/2010
0
Giroconti
125
Cessioni dell'es. o
dismissioni
448
Ammortamenti
dell'esercizio
Variazione
1.055
0
2.397
1.330
0
2.339
275
0
(58)
20
0
68
295
0
10
2.875
2.981
106
37
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valore netto al
31/12/2009
9.349
Valore netto al
31/12/2010
17.911
Variazione
8.562
0
0
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2009
12.084
12.084
Valore al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.30.10.010.000.00.000
Crediti v/imprese controllate
1.10.30.10.020.000.00.000
Crediti v/imprese collegate
Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi
1.10.30.10.030.010.00.000
precedenti
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale
1.10.30.10.030.020.00.000
per investimenti
1.10.30.10.030.030.00.000
Crediti verso Regione per contributi vincolati
Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per
1.10.30.10.040.010.00.000
investimenti
1.10.30.10.040.020.00.000
Altri crediti
220
125
0
5
0
Giroconti
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Svalutazione
dell'esercizio
COD_COGE_NI
Variazione
1.10.20.80.010.000.00.000
€.
0
0
0
Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione
Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni
1.10.20.80.020.000.00.000
€.
9.349
17.911
8.562
materiali
1.10.20.80.030.000.00.000
Altre immobilizzazioni in corso
€.
0
0
0
(*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.
1.10.30.00.000.000.00.000
A.III. Immobilizzazioni finanziarie.
0
95
0
(63)
Valore al
31/12/2009
Descrizione
0
2.037
0
2.358
6.327
F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer
1.10.20.70.020.010.00.000
€.
e altre attrezzature EDP
1.10.20.70.020.020.00.000
F.do amm. Macchine ufficio ordinarie
€.
1.10.20.70.020.030.00.000
F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche €.
F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare
1.10.20.70.020.040.00.000
€.
gestione caratteristica
F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare
1.10.20.70.020.050.00.000
€.
gestione non caratteristica
1.10.20.70.020.060.00.000
F.do amm. Altri beni
€.
Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.
6
1.942
0
2.421
Fondo
ammortamento
31/12/2009
COD_COGE_NI
10
Rivalutazione
monetaria
dell'esercizio
Variazione
Elaboratori elettronici e personal computer e altre
1.10.20.70.010.010.00.000
€.
attrezzature EDP
1.10.20.70.010.020.00.000
Macchine ufficio ordinarie
€.
1.10.20.70.010.030.00.000
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
€.
Altri beni materiali da ammortizzare gestione
1.10.20.70.010.040.00.000
€.
caratteristica
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non
1.10.20.70.010.050.00.000
€.
caratteristica
1.10.20.70.010.060.00.000
Altri beni
€.
Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.
13
0
Giroconti
COD_COGE_NI
122
Valore al
31/12/2010
35.026
Variazione
22.942
35.026
22.942
Valore al
31/12/2010
0
Fondo svalutazione
crediti al
31/12/2010
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
4.203
7.881
4.203
30.823
0
22.942
€.
€.
0
0
0
0
0
0
28.102
Incrementi
dell'esercizio
28.102
Pagina 7 di 54 Ni-San
Capitalizzazioni
dell'esercizio
0
Interessi
capitalizzati
dell'esercizio
5.160
Decrementi
dell'esercizio
5.160
0
Utilizzo del fondo
402
Valore definitivo (*)
cespite completato
8.964
Variazione
€.
€.
8.964
402
0
Accantonamento al
fondo
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
€.
A.III.2 Titoli
1.10.30.20.000.000.00.000
0
Costo storico al
31/12/2009
0
0
Costo storico al
31/12/2010
Acquisizioni
dell'esercizio
Descrizione
COD_COGE_NI
1.10.30.20.010.010.00.000
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
1.10.30.20.010.020.00.000
Partecipazioni in altre imprese
1.10.30.20.020.010.00.000
Titoli di Stato
1.10.30.20.020.020.00.000
Altre Obbligazioni
1.10.30.20.020.030.00.000
Titoli azionari quotati in Borsa
1.10.30.20.020.040.00.000
Altri titoli
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.00.00.000.000.00.000
B) ATTIVO CIRCOLANTE.
€.
41.831
41.765
(66)
1.20.10.00.000.000.00.000
B.I. Rimanenze
€.
Valore al
31/12/2009
3.879
Valore al
31/12/2010
3.693
Variazione
(186)
B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario
1.20.10.10.000.000.00.000
€.
3.556
3.397
(159)
Rimanenze
Descrizione
sanitarie al
COD_COGE_NI
31/12/2009
1.20.10.10.010.010.00.000
Farmaceutici: Specialità Medicinali
€.
1.639
1.20.10.10.010.020.00.000
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota
€. CUF 37)
0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo
1.20.10.10.010.030.00.000
€.
0
terapeutico D.G.R. 10246/02)
1.20.10.10.010.040.00.000
Farmaceutici: Ossigeno
€.
0
1.20.10.10.010.050.00.000
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
€.
0
1.20.10.10.010.060.00.000
Emoderivati
€.
0
1.20.10.10.010.070.00.000
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
0
1.20.10.10.060.010.00.000
Prodotti dietetici
€.
2
1.20.10.10.020.010.00.000
Materiale diagnostico (prodotti chimici)
€.
590
1.20.10.10.030.010.00.000
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,…)
€.
131
1.20.10.10.040.010.00.000
Presidi chirurgici e Materiale sanitario
€.
1.040
1.20.10.10.050.010.00.000
Materiale chirurgico per uso veterinario
€.
0
1.20.10.10.050.020.00.000
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")
€.
0
1.20.10.10.050.030.00.000
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")
€.
0
1.20.10.10.050.040.00.000
Materiali protesici (endoprotesi)
€.
154
1.20.10.10.060.020.00.000
Materiali per emodialisi
€.
0
1.20.10.10.060.030.00.000
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
€.
0
1.20.10.10.060.040.00.000
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
0
1.20.10.10.060.060.00.000
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
€.
0
1.20.10.10.060.070.00.000
Sangue ed emocomponenti
€.
0
1.20.10.10.060.080.00.000
Altro
€.
0
1.20.10.10.070.010.00.000
B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario
€.
0
Rimanenze
sanitarie al
31/12/2010
1.575
0
B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario
1.20.10.20.000.000.00.000
Variazione
€.
323
Rimanenze non
sanitarie al
31/12/2009
Descrizione
€.
Variazione
(64)
0
Rivalutazione
economica
dell'esercizio
0
0
0
0
0
0
(148)
(62)
149
0
0
0
(37)
0
0
3
0
0
0
0
67
187
0
7
0
13
5.473
541
8.923
0
0
0
1.576
2.866
0
255
0
360
0
296
(27)
6.032
67
187
7
13
5.621
603
8.774
1.613
2.866
252
360
6.059
1
1
0
176
0
0
124
22
0
0
139
0
0
120
33
0
0
(37)
0
0
(4)
11
0
0
897
60
2.248
544
189
68
16
934
60
2.248
548
178
68
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
228
7
225
7
Valore al
31/12/2009
35.926
Valore al
31/12/2010
35.583
Variazione
Variazione
(343)
Pagina 8 di 54 Ni-San
0
Svalutazione
dell'esercizio
Acquisti di
Consumi
materiale sanitario dell'esercizio 2010
al 31/12/2010
10.477
10.541
1.131
1.131
0
0
0
0
0
2
442
69
1.189
0
0
0
117
0
0
3
0
0
0
Rimanenze non
sanitarie al
31/12/2010
0
Acquisti di
materiale non
sanitario al
31/12/2010
1.775
COD_COGE_NI
1.20.10.20.020.010.00.000
Prodotti alimentari
€.
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
1.20.10.20.020.020.00.000
€.
genere
1.20.10.20.020.030.00.000
€.
Carburanti e lubrificanti
1.20.10.20.020.040.00.000
€.
Combustibili
1.20.10.20.020.050.00.000
€.
Cancelleria e stampati
1.20.10.20.020.060.00.000
€.
Supporti informatici e materiale per EDP
1.20.10.20.020.070.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
€.
1.20.10.20.020.080.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
€.
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature
1.20.10.20.020.090.00.000
€.
tecnico scientifico sanitarie
1.20.10.20.020.100.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico
€.
economali
1.20.10.20.020.110.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari
€. e non)
1.20.10.20.020.120.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
€.
1.20.10.20.020.130.00.000
Altri beni non sanitari
€.
1.20.10.20.010.010.00.000
B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario€.
1.20.20.00.000.000.00.000
B.II. Crediti
0
Rimanenze non
sanitarie al
31/12/2010
1.775
0
Cessioni
dell'esercizio
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma
1.20.20.10.000.000.00.000
€.
7.554
Valore al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
1.20.20.10.010.010.00.000
Crediti v/ Stato per spesa corrente
€.
1.20.20.10.010.020.00.000
Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica
€.
1.20.20.10.010.030.00.000
Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata
€.
1.20.20.10.010.040.00.000
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti
€.
1.20.20.10.020.010.10.000
Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria
€.
1.20.20.10.020.010.20.000
Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.
€.
1.20.20.10.020.010.30.000
Crediti da Regione per Funzioni non tariffate
€.
1.20.20.10.020.010.40.000
Crediti da Regione per Perdita programmata
€.
1.20.20.10.020.010.50.000
Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR
€.
1.20.20.10.020.010.60.000
Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR €.
1.20.20.10.020.020.00.000
Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale
€.
Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a
1.20.20.10.020.030.10.000
€.
Aziende Ospedaliere
Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione
1.20.20.10.020.030.20.000
€.
Fondazioni e Fondazioni pubbliche
1.20.20.10.020.040.00.000
Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati
€.
1.20.20.10.020.010.70.000
Altri Crediti da Regione per spesa corrente
€.
1.20.20.10.030.010.00.000
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti
€.
1.20.20.10.030.020.00.000
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione
€.
1.20.20.10.030.030.00.000
Crediti v/Regione per ripiano perdite
€.
2.541
0
Valore al
31/12/2010
Fondo svalutazione
crediti al
31/12/2009
Variazione
0
0
0
0
0
0
0
6.752
353
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516
Valore al
31/12/2010
Fondo svalutazione
crediti al
31/12/2009
1
0
1.20.20.30.000.000.00.000
B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
€.
25.960
29.529
3.569
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
24.421
28.397
Variazione
3.976
0
1.497
22
0
992
124
20
16
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
0
Valore al
31/12/2009
0
0
Fondo svalutazione
crediti al
31/12/2009
0
Utilizzi
0
Accantonamenti
0
Fondo svalutaz.
crediti al
31/12/2010
15.231
Di cui Fatture da
Emettere
0
(505)
102
0
0
0
657
39
(4)
0
Di cui Fatture da
Emettere
0
0
Variazione
0
0
0
1.20.20.60.000.000.00.000
B.II.6) Crediti v/altri
€.
2.411
3.512
1.101
Valore al
31/12/2010
0
0
464
0
0
0
0
3.048
0
70
Fondo svalutazione
crediti al
31/12/2009
Variazione
0
0
66
0
0
0
0
2.345
0
Di cui Fatture da
Emettere
14.535
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
29
0
1.20.20.50.000.000.00.000
B.II.5) Crediti v/Erario
COD_COGE_NI
1.20.20.60.060.010.00.000
Crediti da Ministeri
1.20.20.60.050.000.00.000
Crediti da Prefetture
1.20.20.60.060.020.00.000
Crediti da Altri Enti pubblici
1.20.20.60.060.030.00.000
Crediti da Bilancio Sanitario
1.20.20.60.060.040.00.000
Crediti da Bilancio A.S.S.I.
1.20.20.60.060.060.00.000
Crediti da Bilancio Sociale
1.20.20.60.040.000.00.000
Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio
1.20.20.60.010.010.00.000
Crediti da Soggetti privati
1.20.20.60.010.020.00.000
Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva
Fondo svalutaz.
crediti al
31/12/2010
Accantonamenti
Variazione
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2009
Utilizzi
29
Di cui Fatture da
Emettere
0
1
Descrizione
Fondo svalutaz.
crediti al
31/12/2010
Accantonamenti
0
0
449
0
0
0
€.
€.
0
0
1.715
310
1.20.20.20.000.000.00.000
B.II.2) Crediti v/Comuni
1.20.20.40.000.000.00.000
B.II.4) Crediti v/ARPA
Utilizzi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Variazione
COD_COGE_NI
1.20.20.30.010.010.00.000
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione
€.
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per
mobilità
intraregionale
1.20.20.30.010.020.00.000
€.
1.20.20.30.020.010.00.000
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione
€.
1.20.20.30.030.010.00.000
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
€.
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per
Mobilità Attiva non in compensazione / Altre
1.20.20.30.040.000.00.000
€.
prestazioni
0
0
0
0
0
0
0
0
(5.037)
(43)
0
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
0
0
0
398
0
0
0
0
703
0
70
Pagina 9 di 54 Ni-San
1
Utilizzi
16
Accantonamenti
1
16
85
Fondo svalutaz.
crediti al
31/12/2010
0
0
0
0
0
0
0
85
0
63
Di cui Fatture da
Emettere
13
50
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
1.20.20.60.020.000.00.000
Crediti v/società controllate e collegate
€.
0
1.20.20.60.030.000.00.000
Crediti v/sperimentazioni gestionali
€.
0
1.20.20.60.070.000.00.000
Altri Crediti diversi
€.
0
Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo.
Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.30.00.000.000.00.000
B.III. Attività finanziarie
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.20.30.10.010.000.00.000
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
1.20.30.10.020.000.00.000
Partecipazioni in altre imprese
1.20.30.20.000.000.00.000
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.40.00.000.000.00.000
B.IV. Disponibilità liquide
€.
2.026
2.489
463
0
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
0
0
0
Variazione
Valore al
Valore al
Descrizione
COD_COGE_NI
Variazione
31/12/2009
31/12/2010
1.20.40.10.000.000.00.000
Cassa
€.
12
12
0
1.20.40.20.000.000.00.000
Istituto tesoriere
€.
2.006
2.471
465
1.20.40.30.000.000.00.000
Conto corrente postale
€.
8
6
(2)
Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.
1.30.00.00.000.000.00.000
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
€.
1.30.10.00.000.000.00.000
C.I Ratei attivi
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.30.10.20.010.000.00.000
Degenze in corso al 31/12
1.30.10.20.020.000.00.000
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
1.30.10.10.010.000.00.000
Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili
1.30.10.10.020.000.00.000
Altri ratei attivi
Dettagliare le degenze in corso al 31/12.
1.30.20.00.000.000.00.000
C.II Risconti attivi
937
2.131
24
1.150
1.194
44
€.
€.
€.
€.
Valore al
31/12/2009
1.142
0
0
8
Valore al
31/12/2010
1.184
0
0
10
€.
957
Valore al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
1.30.20.10.010.000.00.000
Risconti attivi per affitti passivi
1.30.20.10.020.000.00.000
Risconti attivi per assicurazioni
1.30.20.10.030.000.00.000
Risconti attivi per canoni leasing
1.30.20.10.040.000.00.000
Risconti attivi per noleggi vari
1.30.20.20.010.000.00.000
Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
1.30.20.10.050.000.00.000
Altri risconti attivi
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.60.00.00.000.000.00.000
F) CONTI D’ORDINE
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
1.60.10.00.000.000.00.000
Canoni di leasing ancora da pagare
1.60.20.10.000.000.00.000
Beni in comodato
1.60.20.20.000.000.00.000
Altri depositi cauzionali
1.60.30.10.000.000.00.000
Garanzie prestate
1.60.30.20.000.000.00.000
Garanzie ricevute
1.60.30.30.000.000.00.000
Altri
3.00.00.00.000.000.00.000
PASSIVITA’.
2.107
Valore al
31/12/2010
16
903
0
0
0
38
1.114
Valore al
31/12/2009
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
42
0
0
2
(20)
Variazione
16
900
0
0
0
21
0
(3)
0
0
0
(17)
1.033
(81)
Valore al
31/12/2010
Variazione
66
693
0
0
12
343
0
714
0
0
0
319
(66)
21
0
0
(12)
(24)
133.074
161.062
27.988
25.159
€.
57.530
82.689
Descrizione
COD_COGE_NI
3.10.10.00.000.000.00.000
€.
Finanziamenti per investimenti
3.10.20.00.000.000.00.000
Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti
€.
3.10.30.00.000.000.00.000
Fondo di dotazione
€.
3.10.40.20.000.000.00.000
Contributi per ripiani perdite
€.
3.10.50.10.010.000.00.000
Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione €.
3.10.50.10.030.000.00.000
Riserve destinate a investimenti
€.
3.10.50.10.030.000.00.000
Riserve destinate a incentivi al personale
€.
Valore al
31/12/2009
33.855
325
(803)
0
0
16.956
0
Valore al
31/12/2010
59.976
255
(803)
0
0
16.064
0
3.10.00.00.000.000.00.000
A) PATRIMONIO NETTO
Variazione
Variazione
26.121
(70)
0
0
0
(892)
0
28.102
2.943
Aumenti e
contributi ricevuti
28.102
Diminuzioni e
utilizzo contributi
1.981
70
892
Pagina 10 di 54 Ni-San
0
Giroconti
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
3.10.50.10.020.000.00.000
Riserva plusvalenze da reinvestire
3.10.50.10.030.000.00.000
Altre riserve
3.10.50.20.000.000.00.000
Utili (perdite) portati a nuovo
3.10.60.00.000.000.00.000
Utile (perdita) d’esercizio
€.
€.
€.
€.
0
7.197
0
0
0
7.197
0
0
0
0
0
0
0
3.20.00.00.000.000.00.000
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
€.
8.790
10.109
1.319
1.955
3.274
3.20.10.00.000.000.00.000
B.I) Fondi per imposte, anche differite
€.
0
0
0
0
0
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Descrizione
COD_COGE_NI
3.20.10.10.000.000.00.000
Fondi per imposte
3.20.10.20.000.000.00.000
Altri fondi per imposte
€.
€.
0
0
0
0
0
0
3.20.20.00.000.000.00.000
B.II) Fondi per rischi
€.
2.692
4.363
1.671
Descrizione
COD_COGE_NI
3.20.20.10.000.000.00.000
Fondi per rischi
€.
3.20.20.20.000.000.00.000
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali €.
3.20.20.30.000.000.00.000
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente€.
3.20.30.00.000.000.00.000
B.III) Altri fondi per oneri e spese
Descrizione
COD_COGE_NI
3.20.30.10.010.000.00.000
Fondi integrativi pensione aziendali
3.20.30.10.020.000.00.000
Fondo integrativo pensione contrattuale
Fondo trattamento fine mandato collaborazioni
3.20.30.10.030.000.00.000
coordinate e continuative
3.20.30.20.010.000.00.000
Fondo per rinnovi contrattuali
3.20.30.30.010.000.00.000
Altri fondi per oneri e spese
€.
Valore al
31/12/2009
Utilizzi
Variazione
Valore al
31/12/2010
418
Utilizzi
Variazione
2.089
0
1.824
(153)
265
153
2.089
0
6.098
5.746
(352)
1.537
1.185
Utilizzi
Variazione
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
€.
€.
0
3.160
2.938
0
2.717
3.029
0
(443)
91
3.30.00.00.000.000.00.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€.
679
747
68
3.30.10.00.000.000.00.000
C.I) Fondo per premi operosità
€.
679
747
68
Valore al
Valore al
Descrizione
COD_COGE_NI
Variazione
31/12/2009
31/12/2010
3.30.10.10.000.000.00.000
Premi Sumai fino al 1994
€.
95
95
0
3.30.10.20.000.000.00.000
Premi Sumai dal 1995/1997
€.
78
78
0
3.30.10.30.000.000.00.000
Premi Sumai dal 1/1/1998
€.
506
574
68
N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998)
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
€.
0
0
0
3.40.00.00.000.000.00.000
D) DEBITI
€.
65.303
66.534
1.231
3.40.10.00.000.000.00.000
D.I. Debiti per Mutui passivi
€.
Valore al
31/12/2009
4.845
Valore al
31/12/2010
3.940
Variazione
(905)
3.40.20.00.000.000.00.000
D.II. Debiti v/Stato e Regione
€.
2.067
40
2.027
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
0
0
0
0
0
2.027
Valore al
31/12/2009
Accantonamenti
735
802
Utilizzi
25
Valore al
31/12/2010
5.997
Di cui Fatture da
Ricevere
0
Di cui Fatture da
Ricevere
Variazione
0
0
0
0
0
2.067
0
0
0
0
0
40
Di cui Fatture da
Ricevere
Variazione
3.40.30.00.000.000.00.000
D.III. Debiti v/Comuni
€.
18
4
(14)
3.40.40.00.000.000.00.000
D.IV. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
€.
17.161
17.575
414
292
893
0 Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali"
0 Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese"
Accantonamenti
Variazione
C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto
3.30.20.00.000.000.00.000
dipendenti
0 Quadratura accantonamento "Fondo per rischi"
Accantonamenti
0
3.879
484
Valore al
31/12/2010
0 Quadratura accantonamento "Fondo per imposte"
Accantonamenti
0
2.055
637
Valore al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
3.40.20.10.010.000.00.000
Debiti v/Stato per mobilità passiva
€.
3.40.20.10.020.000.00.000
Altri debiti v/Stato
€.
3.40.20.20.010.000.00.000
Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati
€.
3.40.20.20.020.000.00.000
Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale
€.
3.40.20.20.030.000.00.000
Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale
€.
3.40.20.20.040.000.00.000
Altri Debiti verso Regione
€.
0
439
Pagina 11 di 54 Ni-San
93
0 Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI"
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Descrizione
COD_COGE_NI
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
3.40.40.10.010.000.00.000
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
per mobilità intraregionale
3.40.40.10.020.000.00.000
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione
per anticipi mobilità attiva privata extraregione
3.40.40.10.030.000.00.000
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione
3.40.40.20.010.000.00.000
Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico
della Regione
3.40.40.30.010.000.00.000
Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per
Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni
3.40.40.40.000.000.00.000
Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti
c/patrimonio netto
3.40.40.50.000.000.00.000
€.
Valore al
31/12/2009
16.805
Valore al
31/12/2010
17.217
€.
0
0
0
€.
€.
0
153
0
190
0
37
87
€.
196
168
(28)
17
€.
7
0
(7)
0
0
0
€.
0
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
412
Di cui Fatture da
Ricevere
Variazione
3.40.50.00.000.000.00.000
D.V. Debiti v/ARPA
€.
3.40.60.00.000.000.00.000
D.VI. Debiti v/Fornitori
€.
Descrizione
COD_COGE_NI
3.40.60.10.010.000.00.000
Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)
Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici
(assi)
3.40.60.10.020.000.00.000
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
2.337
21.030
0
0
0
3.506
21.059
0
0
0
1.169
29
0
0
Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)
3.40.60.10.030.000.00.000
Debiti verso Farmacie convenzionate
3.40.60.10.040.000.00.000
Debiti verso MMG, PLS e MCA
3.40.60.10.050.000.00.000
Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari
3.40.60.10.060.000.00.000
Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari
3.40.60.10.070.000.00.000
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità
attiva privata extraregione
3.40.60.20.000.000.00.000
Di cui Fatture da
Ricevere
335
0
23.367
Valore al
31/12/2009
€.
24.565
Valore al
31/12/2010
0
Valore al
31/12/2009
1.198
Di cui Fatture da
Ricevere
Variazione
Valore al
31/12/2010
€.
0
0
€.
Valore al
31/12/2009
2.822
Valore al
31/12/2010
2.982
Variazione
3.40.80.00.000.000.00.000
D.VIII. Debiti Tributari
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
1.207
4.351
Di cui Fatture da
Ricevere
Variazione
3.40.70.00.000.000.00.000
D.VII. Debiti v/Istituto tesoriere
5.558
0
Di cui Fatture da
Ricevere
160
Di cui Fatture da
Ricevere
D.IX. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e
sicurezza sociale
3.40.90.00.000.000.00.000
€.
1.987
2.166
179
3.40.95.00.000.000.00.000
D.X. Altri Debiti
€.
13.076
13.235
159
0
Valore al
Valore al
Di cui Fatture da
Descrizione
COD_COGE_NI
Variazione
31/12/2009
31/12/2010
Ricevere
Debiti v/altri finanziatori
3.40.95.10.000.000.00.000
€.
0
0
Debiti v/società controllate e collegate
3.40.95.20.010.000.00.000
€.
0
0
Debiti v/sperimentazioni gestionali
3.40.95.20.020.000.00.000
€.
0
0
Debiti verso dipendenti
3.40.95.30.010.010.00.000
€.
8.580
8.632
52
Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali
3.40.95.30.010.020.00.000
€.
0
0
0
Liquidazioni a dipendenti
3.40.95.30.010.030.00.000
€.
0
0
0
Debiti per ferie non godute
3.40.95.30.010.040.00.000
€.
4.401
4.501
100
Debiti verso Ministeri
3.40.95.30.030.010.00.000
€.
0
0
0
Debiti verso Altri Enti pubblici
3.40.95.30.030.020.00.000
€.
95
102
7
Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio
3.40.95.30.020.000.00.000
€.
0
0
0
Debiti verso Soggetti privati
3.40.95.30.030.060.00.000
€.
0
0
0
Altri Debiti diversi
3.40.95.30.030.090.00.000
€.
0
0
0
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.
A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.
3.50.00.00.000.000.00.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
€.
3.50.10.00.000.000.00.000
E.I Ratei passivi
€.
COD_COGE_NI
Descrizione
772
703
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
983
211
925
222
Variazione
Pagina 12 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
3.50.10.10.010.000.00.000
Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili
3.50.10.10.020.000.00.000
Ratei passivi per affitti passivi
3.50.10.20.010.000.00.000
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
3.50.10.10.030.000.00.000
Degenze in corso altre Aziende sanitarie
3.50.10.20.020.000.00.000
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
3.50.10.10.090.000.00.000
Altri Ratei passivi
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
703
0
0
0
0
0
925
0
0
0
0
0
222
3.50.20.00.000.000.00.000
E.II Risconti passivi
€.
69
58
(11)
Descrizione
COD_COGE_NI
Risconti passivi per affitti attivi
3.50.20.10.000.000.00.000
Risconti passivi su FSR per Funzioni
3.50.20.20.000.000.00.000
Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)
3.50.20.40.000.000.00.000
Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio
3.50.20.50.000.000.00.000
Risconti passivi altri contributi FSR vincolati
3.50.20.60.000.000.00.000
Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR
3.50.20.70.000.000.00.000
€.
€.
€.
€.
€.
€.
18
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR
3.50.20.80.020.000.00.000
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
3.50.20.94.000.000.00.000
Altri risconti passivi v/terzi
3.50.20.98.000.000.00.000
€.
0
0
0
€.
€.
0
51
0
40
0
(11)
3.60.00.00.000.000.00.000
F) CONTI D’ORDINE
€.
1.114
1.033
(81)
Descrizione
COD_COGE_NI
3.60.10.00.000.000.00.000
Canoni di leasing ancora da pagare
3.60.20.10.000.000.00.000
Beni in comodato
3.60.20.20.000.000.00.000
Altri depositi cauzionali
3.60.30.10.000.000.00.000
Garanzie prestate
3.60.30.20.000.000.00.000
Garanzie ricevute
3.60.30.30.000.000.00.000
Altri
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2009
Variazione
Valore al
31/12/2010
66
693
0
0
12
343
Variazione
(66)
21
0
0
(12)
(24)
0
714
0
0
0
319
Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI Conto economico
VERIFICA STRAORDINARIA
al 31/12/2010
ATTIVITA' SANITARIA
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Valore al
31/12/2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
4.10.00.00.000.000.00.000
€.
Valore al
31/12/2010
194.643
Valore al
31/12/2009
Variazione
201.617
Valore al
31/12/2010
6.974
Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale
4.10.10.00.000.000.00.000
€.
69.289
69.620
331
4.10.10.10.000.00 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo
0.00.000
Sanitario regionale - Totale
€.
63.133
63.361
228
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.10.10.10.010.000.00.000
Quota capitaria (FSR indistinto)
€.
4.10.10.10.020.000.00.000
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)
€.
4.10.10.10.025.000.00.000
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR
€.indistinto)
Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)
4.10.10.10.040.000.00.000
€.
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR,
progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e
realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR
4.10.10.10.045.000.00.000
€.
indistinto)
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di
4.10.10.10.050.000.00.000
€.
parte corrente) (FSR indistinto)
Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)
4.10.10.10.055.000.00.000
€.
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
4.10.10.10.090.000.00.000
€.
Valore al
31/12/2010
Variazione
0
9.678
8.154
0
18.447
0
0
8.769
(8.154)
0
0
0
33.896
32.622
(1.274)
367
0
10.958
83
0
12.131
(284)
0
1.173
Pagina 13 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Contributi da Regione (FSR vincolato)
4.10.10.10.210.000.00.000
€.
80
78
(2)
4.10.10.20.000.00 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici
0.00.000
(Extra Fondo) - Totale
€.
5.915
6.069
154
COD_COGE_NI
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità
regionale
4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi
regionali extra fondo
4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da U.E.
4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) 4.10.10.20.020.030.00.000
Vincolati
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) 4.10.10.20.020.040.00.000
Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra
4.10.10.20.030.010.00.000
fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra
4.10.10.20.030.020.00.000
fondo) - Altro
4.10.10.30.000.00 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati 0.00.000
Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Variazione
€.
0
0
0
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
5.915
6.069
154
€.
0
0
0
€.
241
190
(51)
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto
4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto
Valore al
31/12/2010
€.
€.
€.
€.
Valore al
31/12/2010
41
0
200
0
Valore al
31/12/2009
Variazione
40
0
150
0
Valore al
31/12/2010
(1)
0
(50)
0
Variazione
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale
4.10.20.00.000.000.00.000
€.
117.413
122.533
5.120
4.10.20.10.000.00 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e
0.00.000
sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale
€.
116.622
121.892
5.270
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
4.10.20.10.010.010.00.000
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
4.10.20.10.010.020.00.000
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità
4.10.20.10.010.050.00.000
attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri
4.10.20.10.010.070.00.000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl
4.10.20.10.020.010.00.000
di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre
4.10.20.10.020.020.00.000
asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra
4.10.20.10.020.050.00.000
regione (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per
4.10.20.10.020.070.00.000
stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per
4.10.20.10.020.075.00.000
carcerati
ricavi per prestazioni di "screening" asl di
4.10.20.10.020.110.00.000
appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della
4.10.20.10.020.120.00.000
regione
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione
4.10.20.10.020.150.00.000
(Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri
4.10.20.10.020.170.00.000
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la
4.10.20.10.020.210.00.000
asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre
4.10.20.10.020.220.00.000
asl lombarde
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per
4.10.20.10.020.250.00.000
Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
€.
63.110
7.823
63.826
7.327
716
(496)
€.
€.
2.207
335
2.149
467
(58)
132
€.
24.031
26.953
2.922
€.
2.624
2.995
371
€.
401
517
116
€.
95
91
(4)
€.
0
0
0
€.
321
348
27
€.
1
1
0
€.
€.
1
0
0
0
(1)
0
€.
904
892
(12)
€.
27
46
19
€.
4
2
(2)
Pagina 14 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per
4.10.20.10.020.270.00.000
Stranieri
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la
4.10.20.10.030.010.00.000
asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre
4.10.20.10.030.020.00.000
asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per
Extraregione
(Mobilità
non
soggetta
a
4.10.20.10.030.050.00.000
compensazione)
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri
4.10.20.10.030.070.00.000
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
4.10.20.10.040.010.00.000
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
4.10.20.10.040.020.00.000
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità
4.10.20.10.040.050.00.000
attiva in compensazione)
ricavi per i farmaci File F per stranieri
4.10.20.10.040.070.00.000
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto
4.10.20.10.040.080.00.000
Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl
4.10.20.10.050.010.00.000
di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre
4.10.20.10.050.020.00.000
Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per
4.10.20.10.050.050.00.000
Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per
4.10.20.10.050.070.00.000
stranieri
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di
4.10.20.10.060.010.00.000
appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl
4.10.20.10.060.020.00.000
lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per
4.10.20.10.060.050.00.000
Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri
4.10.20.10.060.070.00.000
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per
4.10.20.10.130.010.00.000
Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per
4.10.20.10.130.020.00.000
altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso
4.10.20.10.130.050.00.000
Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
4.10.20.10.190.010.00.000
Altre
prestazioni
sanitarie
verso
altre
4.10.20.10.190.020.00.000
Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici
4.10.20.10.190.030.00.000
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici
4.10.20.10.190.050.00.000
extraregione (soggette a compensazione)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici
4.10.20.10.190.055.00.000
extraregione (non in compensazione)
Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di
4.10.20.10.200.010.00.000
appartenenza
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
4.10.20.10.200.015.00.000
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre
4.10.20.10.200.020.00.000
Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti
4.10.20.10.200.030.00.000
pubblici
Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non
4.10.20.10.200.055.00.000
soggette a compensazione)
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a
4.10.20.10.210.010.00.000
compensazione Extraregionale
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di
4.10.20.10.300.010.00.000
appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao4.10.20.10.300.020.00.000
Fondazioni della Regione
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti
4.10.20.10.300.030.00.000
pubblici
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti
pubblici
Extraregione
(non
soggette
a
4.10.20.10.300.055.00.000
compensazione)
Ricavi per consulenza sanitaria a privati
4.10.20.10.300.060.00.000
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti
4.10.20.10.400.010.00.000
privati
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati
4.10.20.10.400.110.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b)
4.10.20.10.500.010.00.000
Ccnl - (Area ospedaliera)
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b)
4.10.20.10.500.020.00.000
Ccnl - (Area specialistica)
€.
0
1
1
€.
2.169
2.317
148
€.
19
12
(7)
€.
1
1
0
€.
€.
€.
0
4.423
1.154
0
4.726
1.355
0
303
201
€.
€.
268
11
296
14
28
3
€.
31
29
(2)
€.
690
931
241
€.
146
163
17
€.
22
40
18
€.
0
0
0
€.
63
140
77
€.
6
13
7
€.
0
4
4
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
0
287
0
511
0
224
€.
€.
1
41
2
0
1
(41)
€.
0
0
0
€.
1
3
2
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
1.854
1.854
0
€.
0
0
0
€.
324
463
139
€.
1.997
2.308
311
Pagina 15 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b)
4.10.20.10.500.030.00.000
€.
0
0
0
Ccnl - (Area sanità pubblica)
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area
pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58
4.10.20.10.500.110.00.000
€.
894
783
(111)
CCNL)
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area
pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58
4.10.20.10.500.120.00.000
€.
336
312
(24)
CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
4.10.20.10.500.210.00.000
€.
0
0
0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
4.10.20.10.500.220.00.000
€.
0
0
0
verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza
4.10.20.10.600.110.00.000
€.
0
0
0
ambiente di lavoro - certificazioni
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza
4.10.20.10.600.120.00.000
€.
0
0
0
ambiente di lavoro - sanzioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed
4.10.20.10.600.210.00.000
€.
0
0
0
ambientale - certificazioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed
4.10.20.10.600.220.00.000
€.
0
0
0
ambientale - sanzioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli
4.10.20.10.600.310.00.000
€.
0
0
0
alimenti - certificazioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli
4.10.20.10.600.320.00.000
€.
0
0
0
alimenti - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato 4.10.20.10.600.410.00.000
€.
0
0
0
certificazioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni
4.10.20.10.600.420.00.000
€.
0
0
0
Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico
4.10.20.10.600.450.00.000
€.
0
0
0
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute
ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale
4.10.20.10.600.800.00.000
€.
0
0
0
verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis,
4.10.20.10.650.010.00.000
€.
0
0
0
L.R. 31/1997 - a soggetti privati
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis,
4.10.20.10.650.020.00.000
€.
0
0
0
L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati
4.10.20.10.800.010.00.000
€.
0
0
0
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.
4.10.20.20.000.00
0.00.000
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale €.
COD_COGE_NI
4.10.20.30.000.00
0.00.000
A.2.C) Altri proventi - Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Ricavi da differenza alberghiera
4.10.20.20.010.010.00.000
Buoni mensa
4.10.20.20.020.010.00.000
Proventi da sperimentazione farmaci
4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche
4.10.20.20.040.010.00.000
Ricavi per formazione
4.10.20.20.050.010.00.000
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della
4.10.20.20.050.020.00.000
Regione
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
4.10.20.20.060.000.00.000
502/92)
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso
4.10.20.20.080.010.00.000
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti
4.10.20.20.080.030.00.000
pubblici
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
4.10.20.20.080.080.00.000
657
505
Valore al
31/12/2010
(152)
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
29
32
181
62
16
30
35
106
62
16
1
3
(75)
0
0
€.
3
5
2
€.
0
0
0
€.
287
181
(106)
€.
€.
0
47
0
70
0
23
€.
134
136
2
Descrizione
Affitti attivi
4.10.20.30.010.010.00.000
€.
Altri proventi da attività immobiliari
4.10.20.30.010.015.00.000
€.
Altri proventi non sanitari
4.10.20.30.010.020.00.000
€.
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della
4.10.20.30.080.010.00.000
€.
Regione
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici
4.10.20.30.080.030.00.000
€.
Altri proventi diversi verso privati
4.10.20.30.080.080.00.000
€.
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
133
1
0
136
0
0
3
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 16 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività
4.10.30.00.000.000.00.000
tipiche - Totale
€.
1.141
1.419
278
4.10.30.10.000.00
0.00.000
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
€.
11
22
11
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
Rimborsi assicurativi
4.10.30.10.010.000.00.000
€.
11
22
11
4.10.30.20.000.00 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per
0.00.000
attività tipiche - Totale
€.
1.130
1.397
267
COD_COGE_NI
Descrizione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o
4.10.30.20.010.010.00.000
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o
4.10.30.20.010.030.00.000
altri enti pubblici
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o
4.10.30.20.010.060.00.000
Regione Lombardia
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati
4.10.30.20.020.010.00.000
verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati
4.10.30.20.020.030.00.000
verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati
4.10.30.20.020.060.00.000
verso privati
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti
verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.10.30.20.030.010.00.000
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti
4.10.30.20.030.030.00.000
verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti
4.10.30.20.030.060.00.000
verso privati
Rimborso per acquisto altri beni da parte di
4.10.30.20.040.010.00.000
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti
4.10.30.20.040.030.00.000
pubblici
Rimborso per acquisto altri beni verso privati
4.10.30.20.040.060.00.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
4.10.30.20.050.010.00.000
da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
4.10.30.20.050.030.00.000
da parte di altri enti pubblici
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
4.10.30.20.050.060.00.000
da parte di Regione Lombardia
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
4.10.30.20.080.010.00.000
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni
4.10.30.20.080.020.00.000
gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di
4.10.30.20.080.025.00.000
servizi
Rimborso obiettori di coscienza
4.10.30.20.080.030.00.000
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso
4.10.30.20.080.080.00.000
privati
€.
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
0
75
75
€.
0
17
17
€.
73
131
58
€.
102
93
(9)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
495
644
149
€.
9
0
(9)
€.
34
29
(5)
€.
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
21
15
(6)
€.
118
91
(27)
€.
0
0
0
€.
171
176
5
€.
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
107
126
19
4.10.40.00.000.00 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
0.00.000
sanitarie - Totale
€.
5.066
5.102
36
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
4.10.40.10.000.000.00.000
Ticket sul prontosoccorso
4.10.40.20.000.000.00.000
Altri Tickets
4.10.40.80.000.000.00.000
€.
€.
€.
5.041
25
0
5.076
26
0
35
1
0
4.10.50.00.000.00
0.00.000
A.5) Costi capitalizzati - Totale
€.
1.734
2.943
1.209
Pagina 17 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.10.50.10.010.010.00.000
Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti
€. da Regione
4.10.50.10.010.020.00.000
Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti
€. dallo Stato
4.10.50.10.020.010.00.000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
€.
4.10.50.10.020.020.00.000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni
€.
4.10.50.10.020.030.00.000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti €.
4.10.50.20.010.010.00.000
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
€.
Valore al
31/12/2010
1.487
0
0
0
247
0
Valore al
31/12/2009
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
4.20.00.00.000.000.00.000
Variazione
1.981
0
0
70
892
0
Valore al
31/12/2010
186.994
Valore al
31/12/2009
494
0
0
70
645
0
Variazione
194.076
Valore al
31/12/2010
7.082
Variazione
B.1) Acquisti di beni - Totale
4.20.05.00.000.000.00.000
€.
36.511
37.908
1.397
4.20.05.10.000.00
0.00.000
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
€.
30.358
31.876
1.518
COD_COGE_NI
Descrizione
Valore al
31/12/2009
Farmaceutici: Specialità Medicinali
4.20.05.10.010.010.00.000
€.
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex
4.20.05.10.010.020.00.000
€.
Nota CUF 37)
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo
4.20.05.10.010.030.00.000
€.
terapeutico D.G.R. 10246/02)
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni
4.20.05.10.010.810.00.000
€.della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex
Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.20.05.10.010.820.00.000
€.
Farmaceutici: Ossigeno
4.20.05.10.020.010.00.000
€.
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
4.20.05.10.020.020.00.000
€.
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.20.05.10.020.810.00.000
€.
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da
4.20.05.10.020.820.00.000
€.
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati
4.20.05.10.030.010.00.000
€.
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
4.20.05.10.030.020.00.000
€.
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.20.05.10.030.810.00.000
€.
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
4.20.05.10.030.820.00.000
€.
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Prodotti dietetici
4.20.05.10.040.010.00.000
€.
Materiali diagnostici (prodotti chimici)
4.20.05.10.050.010.00.000
€.
Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per
4.20.05.10.050.020.00.000
€.
Rx, carta per ECG, ECG,etc.)
Presidi chirurgici e materiali sanitari
4.20.05.10.060.010.00.000
€.
Materiale
chirurgico
e
prodotti
per
uso
veterinario
4.20.05.10.070.010.00.000
€.
Materiali
protesici
(c.d.
protesica
"Maggiore")
4.20.05.10.080.010.00.000
€.
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")
4.20.05.10.080.020.00.000
€.
Materiali protesici (endoprotesi)
4.20.05.10.080.030.00.000
€.
Materiali per emodialisi
4.20.05.10.090.010.00.000
€.
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
4.20.05.10.100.010.00.000
€.
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
4.20.05.10.100.020.00.000
€.
4.20.05.10.120.010.00.000
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
€.
4.20.05.10.130.010.00.000
Sangue ed emocomponenti
€.
4.20.05.10.130.810.00.000
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della €.
Regione
Altri beni e prodotti sanitari
4.20.05.10.800.010.00.000
€.
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità
medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da
4.20.05.10.800.810.00.000
€.
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
4.20.05.20.000.00
0.00.000
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale
COD_COGE_NI
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
10.035
10.477
442
858
1.131
273
69
0
67
0
(2)
0
0
165
0
0
0
187
0
0
0
22
0
0
0
0
0
14
0
0
0
7
0
0
0
(7)
0
15
5.302
0
13
5.473
0
(2)
171
741
8.520
0
0
0
3.064
1.018
0
207
0
350
0
0
541
8.923
0
0
0
1.576
2.866
0
255
0
360
0
0
(200)
403
0
0
0
(1.488)
1.848
0
48
0
10
0
0
0
0
0
6.153
6.032
(121)
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
Pagina 18 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Prodotti alimentari
4.20.05.20.010.010.00.000
€.
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
4.20.05.20.020.010.00.000
€.
genere
Carburanti e lubrificanti
4.20.05.20.030.010.00.000
€.
Combustibili
4.20.05.20.030.020.00.000
€.
Cancelleria e stampati
4.20.05.20.040.010.00.000
€.
Supporti informatici e materiale per EDP
4.20.05.20.050.010.00.000
€.
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e
4.20.05.20.060.010.00.000
€.
loro pertinenze
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e
4.20.05.20.060.020.00.000
€.
macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature
4.20.05.20.060.030.00.000
€.
tecnico scientifico sanitarie
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature
4.20.05.20.060.040.00.000
€.
tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi
4.20.05.20.060.050.00.000
€.
(sanitari e non)
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
4.20.05.20.060.080.00.000
€.
Altri
beni
non
sanitari
4.20.05.20.800.010.00.000
€.
Altri
beni
non
sanitari
da
Asl/Ao/Fondazioni
della
Regione
4.20.05.20.800.810.00.000
€.
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
1.769
1.775
6
923
53
2.352
552
199
897
60
2.248
544
189
(26)
7
(104)
(8)
(10)
48
68
20
18
16
(2)
0
0
0
0
0
0
0
232
7
0
0
228
7
0
0
(4)
0
0
Valore al
31/12/2009
B.2) Acquisti di servizi - Totale
4.20.10.00.000.000.00.000
€.
Valore al
31/12/2010
29.202
Valore al
31/12/2009
Variazione
29.502
Valore al
31/12/2010
300
Variazione
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
4.20.10.10.000.000.00.000
€.
13.507
13.813
306
4.20.10.10.010.00 B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina
0.00.000
di base - Totale
€.
-
-
0
COD_COGE_NI
Assistenza per medicina di base convenzionata:
4.20.10.10.010.010.00.000
Medici Medicina Generale
Assistenza per medicina di base convenzionata:
4.20.10.10.010.020.00.000
Pediatri Libera Scelta
Assistenza per medicina di base convenzionata:
4.20.10.10.010.030.00.000
Medici Guardia medica - Continuità assistenziale
Assistenza per medicina di base convenzionata:
4.20.10.10.010.040.00.000
Medicina dei servizi
Assistenza per medicina di base convenzionata:
4.20.10.10.010.050.00.000
Psicologi
Assistenza per medicina di base convenzionata:
4.20.10.10.010.060.00.000
Medici 118
Altra assistenza per medicina di base
4.20.10.10.010.100.00.000
Assistenza per medicina di base convenzionata: da
4.20.10.10.010.200.00.000
pubblico Mobilità (Extra Regione)
4.20.10.10.020.00 B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per
0.00.000
farmaceutica - Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Variazione
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
-
-
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate
nel
proprio
territorio
(Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.020.010.10.000
Farmaci
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.020.010.20.000
Farmaci
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex
art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva
4.20.10.10.020.010.30.000
in compensazione)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate
nel
proprio
territorio
(Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.020.020.10.000
Galenici
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
Pagina 19 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.020.020.20.000
Galenici
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate
nel
proprio
territorio
(Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.020.030.10.000
Ossigeno
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.020.030.20.000
Ossigeno
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
4.20.10.10.020.040.10.000
rurali
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di
farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8,
4.20.10.10.020.050.10.000
c. 2, D. Lgs. 502/92)
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica
4.20.10.10.020.090.10.000
Convenzionata
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
4.20.10.10.030.00 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza
0.00.000
specialistica ambulatoriale - Totale
€.
980
1.001
21
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture
pubbliche
ubicate
nel
proprio
territorio:
4.20.10.10.030.010.10.010
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti
4.20.10.10.030.010.10.020
pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
4.20.10.10.030.010.10.030
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
4.20.10.10.030.010.10.050
altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture
4.20.10.10.030.010.20.010
private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture
private ubicate nel proprio territorio: ospedali
4.20.10.10.030.010.20.020
classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture
private ubicate nel proprio territorio: case di cura
4.20.10.10.030.010.20.030
private
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture
private ubicate nel proprio territorio: strutture
4.20.10.10.030.010.20.040
accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
private ubicate in altre province della Lombardia:
4.20.10.10.030.010.20.110
IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
private ubicate in altre province della Lombardia:
4.20.10.10.030.010.20.120
ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
private ubicate in altre province della Lombardia: case
4.20.10.10.030.010.20.130
di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
private ubicate in altre province della Lombardia:
4.20.10.10.030.010.20.140
strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture
ubicate fuori Regione (mobilità passiva in
4.20.10.10.030.010.30.010
compensazione)
assistenza medico specialistica convenzionata
4.20.10.10.030.020.10.010
interna (SUMAI)
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni
4.20.10.10.030.030.10.010
pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche
4.20.10.10.030.030.10.020
ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia:
4.20.10.10.030.030.10.030
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti
4.20.10.10.030.030.10.040
pubblici
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
0
0
0
€.
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0
0
€.
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€.
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€.
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€.
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€.
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€.
0
0
0
€.
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0
€.
0
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0
€.
0
0
0
€.
980
1.001
21
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
Pagina 20 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
4.20.10.10.030.030.20.010
nel proprio territorio: IRCCS privati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
4.20.10.10.030.030.20.020
nel proprio territorio: ospedali classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
4.20.10.10.030.030.20.030
nel proprio territorio: case di cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
4.20.10.10.030.030.20.040
nel proprio territorio: strutture accreditate
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
in altre province della Lombardia: IRCCS privati
4.20.10.10.030.030.20.110
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
in altre province della Lombardia: ospedali classificati
4.20.10.10.030.030.20.120
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
in altre province della Lombardia: case di cura private
4.20.10.10.030.030.20.130
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate
in altre province della Lombardia: strutture accreditate
4.20.10.10.030.030.20.140
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture
ubicate fuori Regione (mobilità passiva in
4.20.10.10.030.030.30.010
compensazione)
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio
4.20.10.10.030.040.10.010
territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio
4.20.10.10.030.040.10.020
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre
province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni
4.20.10.10.030.040.10.030
pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre
4.20.10.10.030.040.10.040
province della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio
4.20.10.10.030.040.20.010
territorio: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio
4.20.10.10.030.040.20.020
territorio: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio
4.20.10.10.030.040.20.030
territorio: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio
4.20.10.10.030.040.20.040
territorio: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate in altre province
4.20.10.10.030.040.20.110
lombarde: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate in altre province
4.20.10.10.030.040.20.120
lombarde: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate in altre province
4.20.10.10.030.040.20.130
lombarde: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate in altre province
4.20.10.10.030.040.20.140
lombarde: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile
(Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione
4.20.10.10.030.040.30.010
(mobilità passiva non in compensazione)
4.20.10.10.050.00 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza
0.00.000
integrativa e protesica - Totale
COD_COGE_NI
€.
0
0
0
€.
0
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0
€.
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€.
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€.
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0
€.
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€.
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€.
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0
€.
0
0
0
€.
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0
€.
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0
€.
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0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
-
-
0
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate
nel
proprio
territorio
(Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.050.010.00.000
€.
Protesica
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
0
Variazione
0
0
Pagina 21 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.050.020.00.000
Protesica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex
4.20.10.10.050.030.00.000
art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate
nel
proprio
territorio
(Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.050.110.00.000
Dietetica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):
4.20.10.10.050.120.00.000
Dietetica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie
ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex
4.20.10.10.050.130.00.000
art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite
Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs.
4.20.10.10.050.210.00.000
502/92)
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non
erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.
4.20.10.10.050.220.00.000
8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza
Protesica
non
erogata
tramite
Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs.
4.20.10.10.050.310.00.000
502/92) c.d. protesica "Maggiore"
Assistenza
Protesica
non
erogata
tramite
Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs.
4.20.10.10.050.320.00.000
502/92) c.d. protesica "Minore"
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza
Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da
4.20.10.10.050.800.00.000
privato)
4.20.10.10.060.00 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza
0.00.000
ospedaliera - Totale
COD_COGE_NI
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
-
-
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel
4.20.10.10.060.010.10.000
proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel
4.20.10.10.060.010.20.000
proprio territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre
province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni
4.20.10.10.060.010.30.000
pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre
province della Lombardia: altri soggetti pubblici
4.20.10.10.060.010.40.000
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori
4.20.10.10.060.010.80.000
Regione (mobilità passiva in compensazione)
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio
4.20.10.10.060.020.10.000
territorio: IRCCS privati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio
4.20.10.10.060.020.20.000
territorio: ospedali classificati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio
4.20.10.10.060.020.30.000
territorio: case di cura private
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre
4.20.10.10.060.020.40.000
province della Lombardia: IRCCS privati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre
4.20.10.10.060.020.50.000
province della Lombardia: ospedali classificati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre
4.20.10.10.060.020.60.000
province della Lombardia: case di cura private
4.20.10.10.070.00 B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria
0.00.000
residenziale e semiresidenziale - Totale
COD_COGE_NI
€.
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
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0
€.
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0
€.
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0
€.
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0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
-
-
0
Descrizione
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
4.20.10.10.070.010.10.000
€.
pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti
4.20.10.10.070.010.20.000
€.
pubblici
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
0
0
0
0
0
0
Pagina 22 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
pubbliche ubicate in altre province lombarde:
4.20.10.10.070.010.30.000
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri
4.20.10.10.070.010.40.000
soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non
4.20.10.10.070.010.50.000
soggetta a compensazione)
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
private accreditate a contratto ubicate nel proprio
4.20.10.10.070.020.10.000
territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
private accreditate a contratto ubicate in altre
4.20.10.10.070.020.20.000
province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
private accreditate NON a contratto ubicate nel
4.20.10.10.070.020.30.000
proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
private accreditate NON a contratto ubicate in altre
4.20.10.10.070.020.40.000
province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture
private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non
4.20.10.10.070.020.50.000
soggetta a compensazione)
4.20.10.10.080.00 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione
0.00.000
farmaci e File F - Totale
COD_COGE_NI
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
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0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
-
-
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate
nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.080.010.10.000
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate
4.20.10.10.080.010.20.000
nel proprio territorio: altri Enti pubblici
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate
in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni
4.20.10.10.080.010.30.000
pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate
in altre province della Regione: altri Enti pubblici
4.20.10.10.080.010.40.000
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche
4.20.10.10.080.010.50.000
per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva
4.20.10.10.080.010.80.000
in compensazione)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel
4.20.10.10.080.020.10.000
proprio territorio: IRCCS privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel
4.20.10.10.080.020.20.000
proprio territorio: ospedali classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel
4.20.10.10.080.020.30.000
proprio territorio: case di cura private
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in
4.20.10.10.080.020.40.000
altre province della Regione: IRCCS privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in
4.20.10.10.080.020.50.000
altre province della Regione: ospedali classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in
4.20.10.10.080.020.60.000
altre province della Regione: case di cura private
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37
più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel
proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
4.20.10.10.080.030.10.000
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37
più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel
proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri
4.20.10.10.080.030.20.000
Enti pubblici
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37
più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre
province
(rimborso
farmaco
più
servizio):
4.20.10.10.080.030.30.000
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37
più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre
province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti
4.20.10.10.080.030.40.000
pubblici
Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture
ubicate fuori regione (Mobilità passiva in
4.20.10.10.080.030.80.000
compensazione)
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
Pagina 23 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di
"Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio
4.20.10.10.080.040.10.000
territorio
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di
"Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre
4.20.10.10.080.040.20.000
province
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio
Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)
4.20.10.10.080.040.30.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.080.050.10.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici
4.20.10.10.080.050.20.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche
ubicate
in
altre
province
della
Regione:
4.20.10.10.080.050.30.000
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche
ubicate in altre province della Regione: altri Enti
4.20.10.10.080.050.40.000
pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate
4.20.10.10.080.050.80.000
fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private
4.20.10.10.080.060.10.000
ubicate nel proprio territorio
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private
4.20.10.10.080.060.20.000
ubicate in altre province della Regione
4.20.10.10.090.00 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in
0.00.000
convenzione - Totale
COD_COGE_NI
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
-
-
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio
4.20.10.10.090.010.00.000
€.
territorio
assistenza termale in convenzione ubicate in altre
4.20.10.10.090.020.00.000
€.
province della Regione
assistenza termale in convenzione fuori Regione
4.20.10.10.090.030.00.000
€.
(Mobilità passiva in compensazione)
4.20.10.10.100.00 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 0.00.000
Totale
€.
COD_COGE_NI
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
1.941
27
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.20.10.10.120.00 B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att.
0.00.000
Libero-prof. (intramoenia) - Totale
€.
libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl
4.20.10.10.120.010.00.000
€.
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento
4.20.10.10.120.020.00.000
€.
(art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento
4.20.10.10.120.030.00.000
€.
(art. 55 c.2 CCNL)
985
0
44
0
0
973
0
0
956
0
0
(17)
0
3.237
3.356
119
Contributi ad associazioni di volontariato
4.20.10.10.130.010.10.000
Contributi/Rimborsi per cure all'estero
4.20.10.10.130.010.15.000
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta
4.20.10.10.130.010.20.000
Contributi obbligatori Legge 210/92
4.20.10.10.130.010.25.000
Valore al
31/12/2010
€.
€.
€.
€.
Variazione
1.892
2.224
332
829
871
42
516
261
(255)
-
-
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Variazione
941
0
4.20.10.10.130.00 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 0.00.000
Totale
€.
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Variazione
0
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)
4.20.10.10.100.010.10.000
€.
Altri Trasporti sanitari da pubblico
4.20.10.10.100.010.20.000
€.
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in
4.20.10.10.100.010.80.000
€.
compensazione)
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)
4.20.10.10.100.020.10.000
€.
Altri Trasporti sanitari da privato
4.20.10.10.100.020.20.000
€.
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2010
0
0
0
0
Variazione
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 24 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Altre Contribuzioni Passive e sussidi
4.20.10.10.130.010.30.000
€.
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre
4.20.10.10.130.010.35.000
€.
Asl/Ao/Fondazioni della regione
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
4.20.10.10.140.00 altre prestazioni di lavoro sanitarie e
0.00.000
sociosanitarie - Totale
€.
COD_COGE_NI
0
0
0
0
0
0
1.021
855
(166)
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della
4.20.10.10.140.010.10.000
€.
Regione
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici
4.20.10.10.140.010.25.000
€.
Consulenze sanitarie da terzi
4.20.10.10.140.010.40.000
€.
Collaborazioni coordinate e continuative - area
4.20.10.10.140.020.10.000
sanitaria
Indennità a personale universitario - area sanitaria
4.20.10.10.140.020.30.000
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi
4.20.10.10.140.020.35.000
Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi
4.20.10.10.140.020.50.000
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro
4.20.10.10.140.020.55.000
sanitarie da terzi
Rimborso degli oneri stipendiali del personale
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
4.20.10.10.140.030.10.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
comando in altri Enti pubblici e Università
4.20.10.10.140.030.20.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
4.20.10.10.140.030.30.000
comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
4.20.10.10.140.030.40.000
comando da Aziende di altre Regioni
4.20.10.10.150.00 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a
0.00.000
rilevanza sanitaria - Totale
COD_COGE_NI
Variazione
151
0
99
0
(52)
0
0
0
0
€.
€.
€.
€.
135
0
735
0
142
65
549
0
7
65
(186)
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
6.355
6.660
305
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Altre
prestazioni
per
servizi
sanitari
da
4.20.10.10.150.010.10.000
ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da
4.20.10.10.150.010.15.000
ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico
4.20.10.10.150.010.20.000
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico
4.20.10.10.150.010.25.000
Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico
4.20.10.10.150.010.30.000
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione
4.20.10.10.150.010.35.000
Altre prestazioni per servizi socio sanitari
4.20.10.10.150.010.40.000
Extraregione
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
4.20.10.10.150.020.10.000
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
4.20.10.10.150.020.15.000
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi
4.20.10.10.150.020.20.000
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
4.20.10.10.150.020.30.000
Assegni di studio scuole infermieri
4.20.10.10.150.020.35.000
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
297
357
60
€.
€.
€.
€.
0
181
0
0
0
110
0
0
0
(71)
0
0
€.
23
27
4
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
5.833
0
0
0
21
0
6.129
0
0
0
37
0
296
0
0
0
16
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale
4.20.10.20.000.000.00.000
€.
15.695
15.689
(6)
4.20.10.20.010.00
0.00.000
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale
€.
13.879
13.834
(45)
COD_COGE_NI
Lavanderia
4.20.10.20.010.010.10.000
4.20.10.20.010.010.15.000
Pulizia
4.20.10.20.010.010.20.000
Mensa
Valore al
31/12/2009
Descrizione
€.
€.
€.
1.409
4.314
22
Valore al
31/12/2010
1.425
3.433
3
Variazione
16
(881)
(19)
Pagina 25 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
4.20.10.20.010.010.25.000
Riscaldamento
€.
4.20.10.20.010.010.30.000
Servizi di elaborazione dati
€.
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai
4.20.10.20.010.010.35.000
€.
fornitori di materie e merci)
4.20.10.20.010.010.40.000
Smaltimento rifiuti
€.
Utenze telefoniche
4.20.10.20.010.020.10.000
€.
Utenze elettricità
4.20.10.20.010.020.20.000
€.
Acqua, gas, combustibile
4.20.10.20.010.020.30.000
€.
Servizi esterni di vigilanza
4.20.10.20.010.020.40.000
€.
Altre Utenze
4.20.10.20.010.020.80.000
€.
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
4.20.10.20.010.030.10.000
€.
Assicurazioni: Altri premi
4.20.10.20.010.030.20.000
€.
Acquisto di altri servizi non sanitari da
4.20.10.20.010.040.10.000
€.
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
4.20.10.20.010.040.20.000
€.
Servizi postali e telex
4.20.10.20.010.050.10.000
€.
Pubblicità e promozione
4.20.10.20.010.050.15.000
€.
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
4.20.10.20.010.050.20.000
€.
0
6
0
0
0
(6)
179
570
455
1.847
154
75
0
2.565
173
90
522
466
2.035
150
72
0
2.534
185
(89)
(48)
11
188
(4)
(3)
0
(31)
12
€.
€.
192
0
42
0
0
940
936
177
0
42
0
0
1.008
1.692
(15)
0
0
0
0
68
756
4.20.10.20.020.00 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
0.00.000
altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale
€.
1.587
1.563
(24)
4.20.10.20.010.050.25.000
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
4.20.10.20.010.050.80.000
Altri servizi non sanitari
COD_COGE_NI
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni
4.20.10.20.020.010.10.010
della Regione
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
4.20.10.20.020.010.10.020
Servizi per consulenze Amministrative - da privato
4.20.10.20.020.010.20.010
Servizi per consulenze Tecniche - da privato
4.20.10.20.020.010.20.020
Servizi per consulenze Legali - da privato
4.20.10.20.020.010.20.030
Servizi per consulenze Notarili - da privato
4.20.10.20.020.010.20.040
Spese per collaborazioni coordinate e continuative
4.20.10.20.020.020.10.000
Amministrative - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative
4.20.10.20.020.020.20.000
Tecniche - da privato
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non
4.20.10.20.020.020.30.000
sanitario) - da privato
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) 4.20.10.20.020.020.40.000
da privato
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro
4.20.10.20.020.020.50.000
non sanitarie - da privato
Personale religioso
4.20.10.20.020.020.60.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.020.030.10.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
comando in altri Enti pubblici e Università
4.20.10.20.020.030.20.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non
sanitario che presta servizio in azienda in posizione di
4.20.10.20.020.030.30.000
comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non
sanitario che presta servizio in Azienda di altre
4.20.10.20.020.030.40.000
Regioni
4.20.10.20.030.00 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 0.00.000
Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Variazione
12
0
26
7
0
0
6
0
29
0
0
1
€.
0
0
0
€.
72
0
(72)
€.
215
232
17
€.
910
967
57
€.
€.
0
277
0
258
0
(19)
€.
38
41
3
€.
30
29
(1)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
229
292
63
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref,
4.20.10.20.030.010.00.000
Università, …)
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni
4.20.10.20.030.020.00.000
della Regione
Formazione esternalizzata da privato
4.20.10.20.030.110.00.000
Formazione non esternalizzata da privato
4.20.10.20.030.120.00.000
Valore al
31/12/2010
Valore al
31/12/2010
(6)
0
3
(7)
0
1
Variazione
€.
8
13
5
€.
€.
€.
0
192
29
5
249
25
5
57
(4)
Pagina 26 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
4.20.15.00.000.00 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria
0.00.000
esternalizzata) - Totale
COD_COGE_NI
€.
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata
4.20.15.10.000.000.00.000
€.
per immobili e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata
4.20.15.20.000.000.00.000
€.
per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata
per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie
4.20.15.30.000.000.00.000
€.
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata
4.20.15.40.000.000.00.000
€.
per automezzi sanitari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata
4.20.15.50.000.000.00.000
€.
per automezzi non sanitari
4.20.15.80.000.000.00.000
Altre manutenzioni e riparazioni
€.
4.20.15.90.000.000.00.000
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
4.20.20.00.000.00
0.00.000
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale
COD_COGE_NI
5.441
€.
Valore al
31/12/2010
4.20.20.10.010.000.00.000
Affitti passivi
€.
4.20.20.10.020.000.00.000
Spese condominiali
€.
4.20.20.20.010.000.00.000
Canoni di Noleggio sanitari
€.
4.20.20.20.020.000.00.000
Canoni di Noleggio non sanitari
€.
4.20.20.30.010.000.00.000
Canoni di leasing sanitari
€.
4.20.20.30.020.000.00.000
Canoni di leasing non sanitari
€.
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione€.
4.20.20.80.010.000.00.000
888
Variazione
1.306
1.384
78
165
193
28
2.585
2.913
328
60
29
(31)
0
1.325
0
0
1.810
0
0
485
0
2.246
2.742
496
Valore al
31/12/2009
Descrizione
6.329
Valore al
31/12/2010
306
6
1.145
674
0
115
0
Valore al
31/12/2009
Variazione
315
13
1.566
754
0
94
0
Valore al
31/12/2010
9
7
421
80
0
(21)
0
Variazione
Costo del Personale (Totale)
4.20.25.00.000.000.00.000
€.
103.262
105.756
2.494
4.20.25.10.000.00
0.00.000
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
€.
83.054
85.651
2.597
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Competenze fisse
4.20.25.10.010.010.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Straordinario
4.20.25.10.010.020.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Indennità varie
4.20.25.10.010.030.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Competenze personale comandato
4.20.25.10.010.040.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)
4.20.25.10.010.050.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Risorse aggiungive regionali
4.20.25.10.010.060.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Accantonamento per ferie maturate e
non godute
4.20.25.10.010.070.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Oneri sociali*
4.20.25.10.010.110.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Accantonamento a TFR
4.20.25.10.010.210.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza
e simili
4.20.25.10.010.220.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico /
veterinario - Altri costi del personale
4.20.25.10.010.800.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Competenze fisse
4.20.25.10.020.010.00.000
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
23.716
24.715
999
€.
537
571
34
€.
1.240
1.268
28
€.
0
74
74
€.
533
378
(155)
€.
790
966
176
€.
2.263
2.327
64
€.
7.263
7.594
331
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
1.293
1.403
110
Pagina 27 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Straordinario
4.20.25.10.020.020.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Indennità varie
4.20.25.10.020.030.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
4.20.25.10.020.040.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
4.20.25.10.020.050.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali
4.20.25.10.020.060.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.10.020.070.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Oneri sociali*
4.20.25.10.020.110.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
4.20.25.10.020.210.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.10.020.220.00.000
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico Altri costi del personale
4.20.25.10.020.800.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.10.110.010.00.000
€.
40
47
7
€.
38
35
(3)
€.
0
0
0
€.
67
65
(2)
€.
49
59
10
€.
81
83
2
€.
403
434
31
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
28.627
29.045
418
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.10.110.020.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità
varie
4.20.25.10.110.030.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
4.20.25.10.110.035.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze
personale comandato
4.20.25.10.110.040.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.10.110.050.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.10.110.060.00.000
€.
994
901
(93)
€.
2.109
2.222
113
€.
1.212
1.171
(41)
€.
0
17
17
€.
1.273
1.557
284
€.
1.293
1.302
9
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.10.110.110.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto Accantonamento a TFR
4.20.25.10.110.210.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.10.110.220.00.000
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del
personale
4.20.25.10.110.800.00.000
€.
9.233
9.417
184
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
350
349
(1)
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.20.000.00
0.00.000
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Ruolo professionale - Personale dirigente Competenze fisse
4.20.25.20.020.010.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente Straordinario
4.20.25.20.020.020.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità
varie
4.20.25.20.020.030.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente Competenze Ruolo professionale - Personale
comandato
4.20.25.20.020.040.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato)
4.20.25.20.020.050.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.20.020.060.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.20.020.070.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri
sociali*
4.20.25.20.020.110.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente Accantonamento a TFR
4.20.25.20.020.210.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.20.020.220.00.000
Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi
del Ruolo professionale - Personale
4.20.25.20.020.800.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Competenze fisse
4.20.25.20.110.010.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Straordinario
4.20.25.20.110.020.00.000
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
218
208
(10)
€.
1
0
(1)
€.
2
0
(2)
€.
0
0
0
€.
20
21
1
€.
7
10
3
€.
34
44
10
€.
68
66
(2)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
Pagina 28 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità
varie
4.20.25.20.110.030.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
4.20.25.20.110.035.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Competenze Ruolo professionale - Personale
comandato
4.20.25.20.110.040.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.20.110.050.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.20.110.060.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri
sociali*
4.20.25.20.110.110.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Accantonamento a TFR
4.20.25.20.110.210.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.20.110.220.00.000
Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi
del personale
4.20.25.20.110.800.00.000
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
14.342
14.238
(104)
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.30.000.00
0.00.000
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze
fisse
4.20.25.30.020.010.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario
4.20.25.30.020.020.00.000
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
€.
0
0
0
0
0
0
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.30.020.030.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze
Ruolo tecnico - Personale comandato
4.20.25.30.020.040.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
4.20.25.30.020.050.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.30.020.060.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.30.020.070.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.30.020.110.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente Accantonamento a TFR
4.20.25.30.020.210.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.30.020.220.00.000
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo tecnico - Personale
4.20.25.30.020.800.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.30.110.010.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.30.110.020.00.000
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
0
0
0
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
9.193
372
9.049
372
(144)
0
Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.30.110.030.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
4.20.25.30.110.035.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze
Ruolo tecnico - Personale comandato
4.20.25.30.110.040.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.30.110.050.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.30.110.060.00.000
€.
588
603
15
€.
441
408
(33)
€.
0
0
0
€.
393
473
80
€.
389
391
2
Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.30.110.110.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto Accantonamento a TFR
4.20.25.30.110.210.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.30.110.220.00.000
Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del
personale
4.20.25.30.110.800.00.000
€.
2.966
2.942
(24)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
5.516
5.518
2
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.40.000.00
0.00.000
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
COD_COGE_NI
Descrizione
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
Pagina 29 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Competenze fisse
4.20.25.40.020.010.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Straordinario
4.20.25.40.020.020.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità
varie
4.20.25.40.020.030.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo - Personale
comandato
4.20.25.40.020.040.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato)
4.20.25.40.020.050.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.40.020.060.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.40.020.070.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri
sociali*
4.20.25.40.020.110.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Accantonamento a TFR
4.20.25.40.020.210.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.40.020.220.00.000
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi
del Ruolo amministrativo - Personale
4.20.25.40.020.800.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Competenze fisse
4.20.25.40.110.010.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Straordinario
4.20.25.40.110.020.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Indennità varie
4.20.25.40.110.030.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva
4.20.25.40.110.035.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo - Personale
comandato
4.20.25.40.110.040.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse
aggiungive regionali
4.20.25.40.110.050.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute
4.20.25.40.110.060.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri
sociali*
4.20.25.40.110.110.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Accantonamento a TFR
4.20.25.40.110.210.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili
4.20.25.40.110.220.00.000
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri
costi del personale
4.20.25.40.110.800.00.000
€.
236
192
(44)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
55
55
€.
37
39
2
€.
12
13
1
€.
138
149
11
€.
79
82
3
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
3.391
3.374
(17)
€.
75
68
(7)
€.
3
6
3
€.
141
121
(20)
€.
41
45
4
€.
136
162
26
€.
203
204
1
€.
1.024
1.008
(16)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
1.168
1.179
11
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale
4.20.30.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
4.20.30.10.010.000.00.000
4.20.30.20.010.000.00.000
Perdite su crediti
Rimborso spese organi societari
4.20.30.30.010.000.00.000
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il
direttore generale, direttore sanitario, direttore
4.20.30.40.010.000.00.000
amministrativo e componenti del collegio sindacale
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti
4.20.30.50.010.000.00.000
Sanzioni verso ASL della Regione
4.20.30.50.020.000.00.000
Commissioni e spese bancarie
4.20.30.50.030.000.00.000
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
4.20.30.50.040.000.00.000
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
4.20.30.50.050.000.00.000
502/92)
Altri Oneri diversi di gestione
4.20.30.50.080.000.00.000
Valore al
31/12/2010
206
0
0
273
0
0
67
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
678
0
0
9
112
657
0
0
6
92
(21)
0
0
(3)
(20)
€.
€.
0
163
0
151
0
(12)
Valore al
31/12/2009
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni
4.20.40.00.000.000.00.000
Variazione
€.
€.
€.
€.
6.063
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
7.107
Valore al
31/12/2010
Variazione
1.044
Variazione
Pagina 30 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali - Totale
4.20.40.10.000.000.00.000
€.
307
424
117
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni
immateriali - Totale
4.20.40.10.010.000.00.000
€.
307
424
117
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
307
424
117
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali
- Totale
4.20.40.10.020.000.00.000
€.
-
-
0
4.20.40.10.010.010.00.000
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.20.40.10.020.010.00.000
Svalutazione immobilizzazioni immateriali
€.
Valore al
31/12/2010
0
Valore al
31/12/2009
Variazione
0
Valore al
31/12/2010
0
Variazione
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale
4.20.40.20.000.000.00.000
€.
755
1.008
253
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale
4.20.40.20.010.000.00.000
€.
755
1.008
253
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000
Ammortamento dei Fabbricati disponibili
4.20.40.20.010.020.00.000
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili
€.
€.
8
747
11
997
3
250
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale
4.20.40.20.020.000.00.000
€.
-
-
0
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.20.40.20.020.010.00.000
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili
4.20.40.20.020.020.00.000
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili
€.
€.
Valore al
31/12/2010
0
0
Valore al
31/12/2009
Variazione
0
0
Valore al
31/12/2010
0
0
Variazione
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni
4.20.40.30.000.000.00.000
materiali - Totale
€.
4.989
5.659
670
B.12) (1) Ammortamenti delle altre
immobilizzazioni materiali - Totale
4.20.40.30.010.000.00.000
€.
4.989
5.659
670
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
4.989
5.659
670
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni
materiali - Totale
4.20.40.30.020.000.00.000
€.
-
-
0
4.20.40.30.010.010.00.000
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000
Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali
€.
0
0
0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale
4.20.40.40.000.000.00.000
€.
12
16
4
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
4.20.40.40.010.000.00.000
Svalutazione dei crediti
€.
Valore al
31/12/2010
12
Variazione
16
4
Pagina 31 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Valore al
31/12/2009
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale
4.20.50.00.000.000.00.000
€.
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale
4.20.50.10.000.000.00.000
€.
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2010
186
606
387
159
546
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Variazione
(420)
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
(215)
64
279
€.
0
0
0
4.20.50.10.060.010.00.000
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
4.20.50.10.065.010.00.000
Sangue ed emocomponenti
Altri beni e prodotti sanitari
4.20.50.10.080.010.00.000
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0
0
0
0
0
0
(8)
(37)
(91)
0
0
0
(39)
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
62
(149)
0
0
0
37
0
0
(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
99
(58)
0
0
0
76
0
0
(6)
0
0
0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale
4.20.50.20.000.000.00.000
€.
33
27
60
Farmaceutici: Specialità Medicinali
4.20.50.10.005.010.00.000
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex
4.20.50.10.005.020.00.000
Nota CUF 37)
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo
4.20.50.10.005.030.00.000
terapeutico D.G.R. 10246/02)
Farmaceutici: Ossigeno
4.20.50.10.010.010.00.000
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
4.20.50.10.010.020.00.000
Emoderivati
4.20.50.10.015.010.00.000
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
4.20.50.10.015.020.00.000
Prodotti dietetici
4.20.50.10.020.010.00.000
Materiale diagnostico (prodotti chimici)
4.20.50.10.025.010.00.000
Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,…)
4.20.50.10.030.010.00.000
Presidi chirurgici e Materiale sanitario
4.20.50.10.035.010.00.000
Materiale chirurgico per uso veterinario
4.20.50.10.040.010.00.000
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")
4.20.50.10.045.010.00.000
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")
4.20.50.10.045.020.00.000
Materiali protesici (endoprotesi)
4.20.50.10.045.030.00.000
Materiali per emodialisi
4.20.50.10.050.010.00.000
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
4.20.50.10.055.010.00.000
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
4.20.50.10.055.020.00.000
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Prodotti alimentari
4.20.50.20.005.010.00.000
€.
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
4.20.50.20.010.010.00.000
€.
genere
Carburante
4.20.50.20.015.010.00.000
€.
Combustibili
4.20.50.20.015.020.00.000
€.
Valore al
31/12/2010
Variazione
0
0
0
€.
€.
€.
(20)
0
0
(15)
2
0
37
0
0
4
(11)
0
57
0
0
19
(13)
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
Altri beni non sanitari
4.20.50.20.080.010.00.000
€.
€.
€.
0
0
0
0
(3)
0
0
(3)
0
B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale
4.20.60.00.000.000.00.000
€.
3.521
3.367
(154)
Cancelleria e stampati
4.20.50.20.020.010.00.000
Materiale per EDP
4.20.50.20.025.010.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
4.20.50.20.030.010.00.000
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e
4.20.50.20.030.020.00.000
macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez.
4.20.50.20.030.030.00.000
Scientifiche e tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi
4.20.50.20.030.040.00.000
(tutti)
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni
4.20.50.20.030.080.00.000
COD_COGE_NI
Descrizione
4.20.60.10.010.000.00.000
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali €.
4.20.60.10.020.000.00.000
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente€.
4.20.60.10.080.000.00.000
Altri accantonamenti per rischi
€.
Accantonamento al fondo premio per operosità medici
4.20.60.20.010.000.00.000
€.
SUMAI
Accantonamenti per interessi di mora
4.20.60.30.010.000.00.000
€.
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
4.20.60.40.010.000.00.000
€.
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
4.20.60.40.020.000.00.000
€.
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
993
289
0
2.089
0
0
1.096
(289)
0
63
0
47
907
93
0
50
166
30
0
3
(741)
Pagina 32 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
4.20.60.40.030.000.00.000
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
4.20.60.40.040.000.00.000
4.20.60.80.010.000.00.000
Altri accantonamenti
€.
€.
€.
81
301
840
14
62
893
(67)
(239)
53
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.
Valore al
31/12/2009
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
5.00.00.00.000.000.00.000
€.
Valore al
31/12/2010
(149)
Valore al
31/12/2009
Variazione
(42)
Valore al
31/12/2010
107
Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)
5.10.00.00.000.000.00.000
€.
35
20
(15)
C.1 Interessi attivi - Totale
5.10.10.00.000.000.00.000
€.
35
20
(15)
Valore al
31/12/2009
Descrizione
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.10.10.30.090.000.00.000
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €.
5.10.10.10.010.000.00.000
Interessi attivi su c/tesoreria
5.10.10.20.010.000.00.000
Interessi attivi su c/c bancari
5.10.10.20.020.000.00.000
Interessi attivi su c/c postali
5.10.10.30.010.000.00.000
Interessi attivi su titoli
5.10.10.30.020.000.00.000
Interessi attivi su crediti commerciali
Altri interessi attivi
5.10.10.30.080.000.00.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
20
(15)
0
0
0
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.
C.2 Altri proventi finanziari - Totale
5.10.20.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
€.
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
5.10.20.10.000.000.00.000
Proventi da partecipazioni
€.
5.10.20.20.000.000.00.000
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
€.
5.10.20.30.000.000.00.000
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni €.
5.10.20.40.000.000.00.000
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
€.
5.10.20.50.000.000.00.000
Utili su cambi
€.
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.
0
Valore al
31/12/2010
0
0
0
0
0
Valore al
31/12/2009
0
Variazione
0
0
0
0
0
Valore al
31/12/2010
0
0
0
0
0
Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)
5.20.00.00.000.000.00.000
€.
184
62
(122)
C.3 Interessi passivi - Totale
5.20.10.00.000.000.00.000
€.
184
62
(122)
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Valore al
31/12/2010
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.20.10.30.080.000.00.000
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione€.
10
132
0
31
0
7
4
0
5
56
0
1
0
0
0
0
(5)
(76)
0
(30)
0
(7)
(4)
0
€.
0
0
0
5.20.10.10.010.000.00.000
Interessi passivi su c/c tesoreria
5.20.10.20.010.000.00.000
Interessi passivi su mutui
5.20.10.20.020.000.00.000
Commissioni su fidejussioni
5.20.10.30.010.000.00.000
Interessi passivi verso fornitori
5.20.10.30.020.000.00.000
Interessi passivi di mora
5.20.10.30.030.000.00.000
Interessi passivi canoni di leasing
Altri interessi passivi
5.20.10.30.070.000.00.000
C.4 Altri oneri finanziari - Totale
5.20.20.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
5.20.20.10.000.000.00.000
Altri oneri finanziari
Valore al
31/12/2009
Descrizione
€.
Valore al
31/12/2010
0
Variazione
0
0
Pagina 33 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
€.
5.20.20.20.000.000.00.000
Perdite su cambi
0
Valore al
31/12/2009
0
Valore al
31/12/2010
0
Variazione
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
6.00.00.00.000.000.00.000
€.
0
0
0
6.10.00.00.000.00
0.00.000
D.1 Rivalutazioni - Totale
-
-
0
COD_COGE_NI
€.
Valore al
31/12/2009
Descrizione
6.10.10.00.000.000.00.000
Di partecipazioni
€.
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
6.10.20.00.000.000.00.000
€.
immobilizzazioni
Altro
6.10.80.00.000.000.00.000
€.
6.20.00.00.000.00
0.00.000
D.2 Svalutazioni - Totale
COD_COGE_NI
€.
Valore al
31/12/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
0
Valore al
31/12/2009
Descrizione
6.20.10.00.000.000.00.000
Di partecipazioni
€.
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
6.20.20.00.000.000.00.000
€.
immobilizzazioni
Altro
6.20.80.00.000.000.00.000
€.
Variazione
0
Valore al
31/12/2010
Variazione
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valore al
31/12/2009
Valore al
31/12/2010
Variazione
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
7.00.00.00.000.000.00.000
€.
30
108
78
E.1) Proventi straordinari - Totale
7.10.00.00.000.000.00.000
€.
341
142
(199)
COD_COGE_NI
Plusvalenze da cessione di beni
7.10.10.10.000.000.00.000
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
7.10.10.20.000.000.00.000
Altre plusvalenze
7.10.10.80.000.000.00.000
Proventi da donazioni e liberalità diverse
7.10.20.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive verso
ASL/AO/Fondazioni della Regione
7.10.30.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative
alla mobilità extraregionale
7.10.30.20.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative
al personale
7.10.30.30.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative
alle convenzioni con medici di base
7.10.30.40.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative
alle convenzioni per la specialistica
7.10.30.50.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative
all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati
7.10.30.60.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi
7.10.30.70.000.000.00.000
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi
7.10.30.80.000.000.00.000
Rivalutazioni economiche
7.10.50.10.000.000.00.000
Altri proventi straordinari
7.10.80.10.000.000.00.000
7.20.00.00.000.00
0.00.000
E.2) Oneri straordinari - Totale
COD_COGE_NI
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Variazione
€.
€.
€.
€.
0
0
0
184
7
0
0
76
7
0
0
(108)
€.
0
18
18
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
€.
€.
0
157
0
0
41
0
0
0
(116)
0
0
€.
311
34
(277)
Valore al
31/12/2009
Descrizione
Minusvalenze
7.20.10.10.000.000.00.000
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
7.20.10.20.000.000.00.000
Oneri tributari da esercizi precedenti
7.20.20.10.000.000.00.000
Oneri da cause civili
7.20.30.10.000.000.00.000
Valore al
31/12/2010
€.
€.
€.
€.
Valore al
31/12/2010
78
0
0
0
Variazione
17
0
0
0
(61)
0
0
0
Pagina 34 di 54 Ni-San
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Sopravvenienze e insussistenze passive verso
ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla
mobilità intraregionale
7.20.40.10.000.000.00.000
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso
ASL/AO/Fondazioni della Regione
7.20.40.15.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative alla mobilità extraregionale
7.20.40.20.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative al personale - dirigenza medica
7.20.40.25.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative al personale - dirigenza non medica
7.20.40.30.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative al personale - comparto
7.20.40.35.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative alle convenzioni con medici di base
7.20.40.40.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative alle convenzioni per la specialistica
7.20.40.45.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori
accreditati
7.20.40.50.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
relative all'acquisto di beni e servizi
7.20.40.60.000.000.00.000
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
7.20.40.80.000.000.00.000
Altri oneri straordinari
7.20.80.10.000.000.00.000
€.
0
0
0
€.
41
11
(30)
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
0
0
0
€.
€.
192
0
1
5
(191)
5
Valore al
31/12/2009
Y. IMPOSTE E TASSE
8.20.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
€.
7.530
Valore al
31/12/2009
Descrizione
IRAP relativa a personale dipendente
8.20.10.10.000.000.00.000
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a
lavoro dipendente
8.20.10.20.000.000.00.000
IRAP relativa ad attività di libera professione
(intramoenia)
8.20.10.30.000.000.00.000
IRAP relativa ad attività commerciali
8.20.10.40.000.000.00.000
IRES su attività istituzionale
8.20.20.10.000.000.00.000
IRES su attività commerciale
8.20.20.20.000.000.00.000
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,
condoni, ecc.)
8.20.30.10.000.000.00.000
Valore al
31/12/2010
Variazione
7.607
Valore al
31/12/2010
77
Variazione
€.
6.873
6.972
99
€.
364
308
(56)
€.
€.
€.
€.
218
0
75
0
261
0
66
0
43
0
(9)
0
€.
0
0
0
TOTALE ATTIVITA'
TOTALE PASSIVITA'
Differenza
€.
€.
€.
133.074
133.074
-
161.062
161.062
-
27.988
27.988
-
TOTALE RICAVI
- Costi capitalizzati
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
195.019
1.734
193.285
201.779
2.943
198.836
6.760
1.209
5.551
195.019
1.734
193.285
201.779
2.943
198.836
6.760
1.209
5.551
€.
-
-
TOTALE COSTI
- Costi capitalizzati
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
9.99.99.99.999.99
9.99.999
RISULTATO ECONOMICO
0
Pagina 35 di 54 Ni-San
Nome dell'Azienda
Codice
A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
978
Dati in €./1.000
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
(A) Valore della produzione
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
6 a) Ricavi per Libera professione
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI
TOTALE A
3.551
3.551
3.866
3.866
3.551
3.866
497
336
2.721
2.721
3.095
3.095
115
174
3.333
3.605
218
261
-
-
-
-
-
-
218
261
218
218
261
261
-
-
3.551
3.551
-
3.866
3.866
-
(B) Costi della produzione
1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
2 b.1) Costi per Libera professione
2 b.1) Altri costi sanitari da privato
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
TOTALE B
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
(C) Proventi e oneri finanziari
1 - INTERESSI ATTIVI
2 - ALTRI PROVENTI
3 - INTERESSI PASSIVI
4 - ALTRI ONERI
TOTALE C
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1 - RIVALUTAZIONI
2 - SVALUTAZIONI
(E) Proventi e oneri straordinari
1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
TOTALE E
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
a) Irap su attività libero professionale
b) Altre imposte e tasse
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
RIEPILOGO:
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO
BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
28/11/2011
Nome dell'Azienda
Codice
--
XXX
Dati in €./1.000
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA
EXTRAOSPEDALIERA"
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
(A) Valore della produzione
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI
TOTALE A
5.887
6.017
2
1
5.888
1
6.020
78
80
941
973
124
7
467
2.856
101
29
70
985
956
130
22
535
2.878
108
30
70
17
20
25
5.688
5.814
200
206
-
-
-
-
-
-
200
206
200
-
206
-
5.887
5.887
-
6.019
6.019
-
(B) Costi della produzione
1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
TOTALE B
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
(C) Proventi e oneri finanziari
1 - INTERESSI ATTIVI
2 - ALTRI PROVENTI
3 - INTERESSI PASSIVI
4 - ALTRI ONERI
TOTALE C
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1 - RIVALUTAZIONI
2 - SVALUTAZIONI
(E) Proventi e oneri straordinari
1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
TOTALE E
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
RIEPILOGO:
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO
BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
28/11/2011
MINISTERO DELLA SANITA’
SP
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo
MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
STRUTTURA
RILEVATA
REGIONE
U.S.L./AZ.OSP.
030
978
CONSUNTIVO
ANNO
2010
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI
NO
(valori in migliaia di Euro)
Voce
AA9999
AA0100
AA0102
AA0104
AA0106
AA0108
AA0110
AA0112
AA0114
AA0116
AA0118
AA0120
AA0122
AA0124
AA0126
AA0200
AA0202
AA0204
AA0206
AA0208
AA0210
AA0212
AA0214
AA0216
AA0218
AA0220
AA0222
AA0224
AA0226
AA0228
AA0230
AA0232
AA0234
AA0236
AA0238
AA0240
AA0242
AA0244
AA0246
AA0248
AA0300
AA0302
AA0304
AA0306
AA0308
AA0310
AA0312
AA0314
AA0316
A) IMMOBILIZZAZIONI
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento
A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo
A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali
A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali
A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A.II.1) Terreni
A.II.2) Fabbricati
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)
A.II.3) Impianti e macchinari
A.II.3.a) Impianti e macchinari
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche
A.II.5) Mobili e arredi
A.II.5.a) Mobili e arredi
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi
A.II.6) Automezzi
A.II.6.a) Automezzi
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi
A.II.7) Altri beni materiali
A.II.7.a) Altri beni materiali
A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali
A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
A.III.1) Crediti finanziari
A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate
A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate
A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri
A.III.2) Titoli
A.III.2.a) Partecipazioni
A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate
ModSp - 38
Totale
117.166
1.305
1.305
4.542
3.237
80.835
7.092
29.418
395
1.772
1.377
29.023
104.939
75.916
13.983
27.023
13.040
9.989
39.103
29.114
991
4.068
3.077
64
529
465
1.387
8.037
6.650
17.911
35.026
35.026
35.026
-
AA0318
AA0320
AA0322
AA0324
AA0326
AA0328
AB9999
AB0100
AB0102
AB0104
AB0106
AB0108
AB0110
AB0112
AB0114
AB0116
AB0118
AB0120
AB0121
AB0200
AB0202
AB0204
AB0206
AB0208
AB0210
AB0212
AB0214
AB0216
AB0218
AB0220
AB0222
AB0224
AB0226
AB0228
AB0230
AB0232
AB0234
AB0236
AB0238
AB0240
AB0242
AB0244
AB0246
AB0248
AB0250
AB0252
AB0254
AB0256
AB0258
AB0260
AB0262
AB0264
AB0266
AB0268
AB0270
AB0272
AB0274
AB0276
AB0278
AB0280
AB0300
AB0302
AB0304
AB0306
AB0308
AB0400
AB0402
AB0404
AB0406
AC9999
AC0100
AC0102
AC0104
AC0200
AC0202
A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese
A.III.2.b) Altri titoli
A.III.2.b.1) Titoli di Stato
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa
A.III.2.b.4) Altri titoli
B) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I) RIMANENZE
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici
B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.
B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari
B.I.1.e) Materiali protesici
B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari
B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario
B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario
B.I.2b) Altro
B.II) CREDITI
B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma
B.II.1.a) Crediti v/ Stato
B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente
B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica
B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata
B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti
B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente
B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente
B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale
B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione
B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato
B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto
B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti
B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione
B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite
B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al .31/12/2005
B.II.2) Crediti v/Comuni
B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione
B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione
B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale
B.II.3.b) Crediti v/AO della regione
B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione
B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale
B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione
B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione
B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale
B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)
B.II.4) Crediti v/ARPA
B.II.5) Crediti v/Erario
B.II.6) Crediti v/altri
B.II.6.a) Crediti v/clienti privati
B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati
B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva
B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate
B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.6.e) Crediti v/prefetture
B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici
B.II.6.g) Altri crediti diversi
B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate
B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
B.IV.1) Cassa
B.IV.2) Istituto tesoriere
B.IV.3) Conto corrente postale
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.I) RATEI ATTIVI
C.I.1) Ratei attivi
C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione
C.II) RISCONTI ATTIVI
C.II.1) Risconti attivi
ModSp - 39
41.765
3.693
3.397
1.575
442
69
1.189
117
5
296
296
35.583
2.541
2.541
2.541
1
29.529
28.397
28.397
992
992
124
124
16
3.512
3.048
3.048
464
2.489
12
2.471
6
2.131
1.194
10
1.184
937
937
AC0204
AF9999
AF0100
AF0200
AF0202
AF0204
AF0300
PA9999
PA0100
PA0200
PA0300
PA0400
PA0402
PA0403
PA0500
PA0502
PA0504
PA0506
PA0508
PA0510
PA0600
PB9999
PB0100
PB0200
PB0300
PB0302
PB0304
PB0306
PC9999
PC0100
PC0200
PD9999
PD0100
PD0200
PD0202
PD0204
PD0206
PD0208
PD0210
PD0212
PD0214
PD0216
PD0300
PD0400
PD0402
PD0404
PD0406
PD0408
PD0410
PD0412
PD0414
PD0416
PD0418
PD0420
PD0422
PD0424
PD0500
PD0600
PD0602
PD0604
PD0700
PD0800
PD0900
PD1000
PD1002
PD1004
PD1006
PD1008
PD1010
PD1012
PD1014
PD1016
PD1018
PE9999
PE0100
C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione
F) CONTI D'ORDINE
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
F.II.1) Beni in comodato
F.II.2) Altri depositi cauzionali
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE
A) PATRIMONIO NETTO
A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
A.III) FONDO DI DOTAZIONE
A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE
A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005
A.IVb) Altro
A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO
A.V.1) Riserve
A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni
A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire
A.V.1.c) Altre riserve
A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo
A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
B.II) FONDI PER RISCHI
B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
B.III.1) Fondi integrativi pensione
B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali
B.III.3) Altri fondi per oneri e spese
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI
D) DEBITI
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
D.II.1) Debiti v/Stato
D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva
D.II.1.b) Altri debiti v/Stato
D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma
D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti
D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione
D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione
D.II.2.d) Altri debiti v/Regione
D.III) DEBITI V/COMUNI
D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione
D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione
D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale
D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione
D.IV.2) Debiti v/AO della regione
D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione
D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale
D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione
D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione
D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.
D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)
D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto
D.V) DEBITI V/ARPA
D.VI) DEBITI V/FORNITORI
D.VI.1) Debiti verso fornitori
D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione
D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
D.VIII) DEBITI TRIBUTARI
D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE
D.X) ALTRI DEBITI
D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori
D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali
D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate
D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali
D.X.3) Debiti v/altri
D.X.3.a) Debiti v/dipendenti
D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie
D.X.3.c) Altri debiti diversi
D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.I) RATEI PASSIVI
ModSp - 40
-
1.033
714
714
319
82.689
59.976
255
803
23.261
23.261
23.261
10.109
4.363
5.746
2.717
3.029
747
747
66.534
3.940
2.067
2.067
2.067
4
17.575
17.217
17.217
190
190
168
168
24.565
24.565
2.982
2.166
13.235
13.235
13.133
102
983
925
PE0102
PE0104
PE0200
PE0202
PE0204
PE0206
PE0208
PE0210
PE0212
PE0214
PE0216
PE0218
PE0220
PE0222
PF9999
PF0100
PF0200
PF0202
PF0204
PF0300
E.I.1) Ratei passivi
E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione
E.II) RISCONTI PASSIVI
E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni
E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR
E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)
E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio
E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati
E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione
E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR
E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR
E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti
E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione
E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi
F) CONTI D'ORDINE
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
F.II.1) Beni in comodato
F.II.2) Altri depositi cauzionali
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE
925
58
18
40
1.033
714
714
319
Il Direttore Generale
_________________________________
Il Responsabile Economico Finanziario
_________________________________
ModSp - 41
MINISTERO DELLA SANITA’
CE
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
STRUTTURA
RILEVATA
REGIONE
U.S.L./AZ.OSP.
030
978
CONSUNTIVO
ANNO
2010
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
Voce
A01000
A01005
A01010
A01015
A01020
A01025
A01030
A01035
A01040
A01045
A01050
A01055
A01060
A01065
A01070
A01075
A02000
A02005
A02010
A02015
A02020
A02025
A02030
A02035
A02040
A02045
A02050
A02055
A02060
A02065
A02070
A02075
A02080
A02085
A02090
A02095
A02100
A02105
A02110
A02115
A02120
A02125
A02130
A02135
A02140
A02145
A02150
A02155
A02160
A02165
A02170
A02175
(valori in migliaia di Euro)
Totale
A) Valore della produzione
A.1) Contributi in c/esercizio
A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)
A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente
A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata
A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro
A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro
A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati
A.2) Proventi e ricavi diversi
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici
A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della
Regione
A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero
A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F
A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie
A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale
A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali
A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici
A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione
A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero
A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali
A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F
A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione
A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione
A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione
A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione
A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione
A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione
A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compenzazione Extraregione
A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale
A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità
attiva)
A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
CeMin 42
69.620
63.361
63.283
78
6.069
6.069
6.069
190
122.533
121.892
116.172
112.587
71.153
31.235
2.329
7.357
513
513
573
3.012
2.149
519
1
340
3
3
1.854
A02180
A02185
A02190
A02195
A02210
A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758)
A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione)
A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro
A02215
A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)
A02220
A02225
A02230
A02235
A02239
A02240
A03000
A03005
A03010
A03015
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.2.C) Altri proventi
A.2.C.1) Proventi non sanitari
A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
A.2.C.1.2) Altro
A.2.C.2) Altri proventi diversi
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
A.3.A) Rimborsi assicurativi
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche
A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in
Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO , IRCCS, Policlinici della
Regione
A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici
A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando
v/altri Enti Pubblici
A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici
A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici
A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione
A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione
A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione
A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati
A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back
A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica
ambulatoriale
A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro
A.5) Costi capitalizzati
A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]
A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione
A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto
A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia
Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
B.1) Acquisti di beni
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.1.A.2) Ossigeno
B.1.A.3) Prodotti dietetici
B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici
B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.
B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari
B.1.A.8) Materiali protesici
B.1.A.9) Materiali per emodialisi
B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario
B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
B.1.B.6) Altri beni non sanitari
B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
B.2) Acquisti di servizi
B.2.A) Acquisti servizi sanitari
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
B.2.A.1.1) - da convenzione
B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale
A02200
A02205
A03020
A03025
A03030
A03035
A03040
A03045
A03050
A03055
A03060
A03065
A03070
A03075
A03080
A04000
A04005
A04010
A04015
A05000
A05005
A05010
A05015
A05020
A05025
A99999
B01000
B01005
B01010
B01015
B01020
B01025
B01030
B01035
B01040
B01045
B01050
B01055
B01060
B01065
B01070
B01075
B01080
B01085
B01090
B01095
B01100
B01105
B02000
B02005
B02010
B02015
B02020
B02025
B02030
CeMin 43
3.866
463
2.308
783
312
505
136
136
136
1.419
22
1.397
827
75
737
15
108
17
91
131
131
331
331
5.102
5.076
26
2.943
2.943
1.981
962
201.617
37.908
31.876
11.675
187
13
255
5.473
541
8.923
1.576
2.866
360
7
6.032
1.775
897
2.308
733
312
7
29.502
13.813
-
B02035
B02040
B02045
B02050
B02055
B02060
B02065
B02070
B02075
B02080
B02085
B02090
B02095
B02100
B02105
B02110
B02115
B02120
B02125
B02130
B02135
B02140
B02145
B02150
B02155
B02160
B02165
B02170
B02175
B02180
B02185
B02190
B02195
B02200
B02205
B02210
B02215
B02220
B02225
B02230
B02235
B02240
B02245
B02250
B02255
B02260
B02265
B02270
B02275
B02280
B02285
B02290
B02295
B02300
B02305
B02310
B02315
B02320
B02325
B02330
B02335
B02340
B02345
B02350
B02355
B02360
B02365
B02370
B02375
B02380
B02385
B02390
B02395
B02400
B02405
B02410
B02415
B02420
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità ( Extra Regione)
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.2.3) – da pubblico ( extra Regione)
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
B.2.A.3.5) - da privato
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica
B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)
B.2.A.5.4) - da privato
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)
B.2.A.6.4) - da privato
B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati
B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private
B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati
B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione
B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F
B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)
B.2.A.8.4) - da privato
B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)
B.2.A.9.4) - da privato
B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari
B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)
B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione
B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato
B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.13.3) Contributi per ARPA
B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali
B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92
B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi
B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici
B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
CeMin 44
1.001
1.001
1.941
985
956
3.356
855
99
756
B02425
B02430
B02435
B02440
B02445
B02450
B02455
B02460
B02465
B02470
B02475
B02480
B02485
B02490
B02495
B02500
B02505
B02510
B02515
B02520
B02525
B02530
B02535
B02540
B02545
B02550
B02555
B02560
B02565
B02570
B02575
B02580
B02585
B02590
B02595
B02600
B02605
B02610
B02615
B02620
B02625
B02630
B02635
B02640
B02645
B02650
B02655
B02660
B02665
B03000
B03005
B03010
B03015
B03020
B03025
B03030
B04000
B04005
B04010
B04015
B04020
B04025
B04030
B04035
B04040
B05089
B05000
B05005
B05010
B05015
B05020
B06000
B06005
B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria
B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria
B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria
B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici
della Regione
B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da
Università
B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione
B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti
B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)
B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Elaborazione dati
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici
della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da
Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)
B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni
B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
B.4.A) Affitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione
Totale Costo del personale
B.5) Personale del ruolo sanitario
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
B.6) Personale del ruolo professionale
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
CeMin 45
142
65
549
6.660
357
110
27
6.166
15.689
13.834
1.425
3.433
3
90
522
466
2.035
222
2.719
2.534
185
2.919
177
2.742
1.563
6
1.487
30
1.199
258
70
41
29
292
18
274
6.329
1.384
193
2.913
29
1.810
2.742
328
2.320
1.566
754
94
94
105.756
85.651
40.019
37.893
2.126
45.632
349
349
B06010
B07000
B07005
B07010
B08000
B08005
B08010
B09000
B09005
B09010
B09015
B09020
B09025
B10000
B11129
B11000
B11005
B11010
B12000
B13000
B14000
B14005
B14010
B15000
B15005
B15010
B15015
B15020
B15025
B15030
B15035
B15040
B15045
B15050
B15055
B15060
B99999
C01000
C01005
C01010
C01015
C02000
C02005
C02010
C02015
C02020
C02025
C03000
C03005
C03010
C03015
C04000
C04005
C04010
C99999
D01000
D02000
D99999
E01000
E01005
E01010
E01015
E01020
E01025
E01030
E01035
E01040
E01045
E01050
E01055
E01060
E01065
E01070
E01075
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
B.8) Personale del ruolo amministrativo
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
B.9) Oneri diversi di gestione
B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.11) Ammortamento dei fabbricati
B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.13) Svalutazione dei crediti
B.14) Variazione delle rimanenze
B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie
B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie
B.15) Accantonamenti tipici dell’esercizio
B.15.A) Accantonamenti per rischi
B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi
B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità
B.15.C) Altri accantonamenti
B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora
B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
B.15.C.6) Altri accantonamenti
Totale costi della produzione (B)
C) Proventi e oneri finanziari
C.1) Interessi attivi
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
C.1.C) Altri interessi attivi
C.2) Altri proventi
C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
C.2.E) Utili su cambi
C.3) Interessi passivi
C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria
C.3.B) Interessi passivi su mutui
C.3.C) Altri interessi passivi
C.4) Altri oneri
C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari
E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici
E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici
CeMin 46
14.238
14.238
5.518
530
4.988
1.179
273
906
657
249
424
6.667
1.008
11
997
5.659
16
186
159
27
3.367
2.089
2.089
93
1.185
50
166
14
62
893
194.076
-
20
20
62
5
56
1
42
142
7
135
76
59
18
41
41
-
E01080
E01085
E01090
E01095
E01100
E01105
E01110
E01115
E01120
E02000
E02005
E02010
E02015
E02020
E02025
E02030
E02035
E02040
E02045
E02050
E02055
E02060
E02065
E02070
E02075
E02080
E02085
E02090
E02095
E02100
E02105
E02110
E02115
E02120
E02125
E02130
E02135
E02140
E02145
E02150
E99999
X01000
E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
E.2) Oneri straordinari
E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.4) Insussistenze passive
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Y01000
Y01005
Y01010
Y01015
Y01020
Y02000
Y02005
Y02010
Y03000
Y99999
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.5) Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
Imposte e tasse
Y.1) IRAP
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali
Y.2) IRES
Y.2.A) IRES su attività istituzionale
Y.2.B) IRES su attività commerciale
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
Totale imposte e tasse
Z99999
RISULTATO DI ESERCIZIO
34
17
17
12
11
11
1
1
5
108
7.607
7.541
6.972
308
261
66
66
7.607
-
Il Direttore Generale
_________________________________
Il Responsabile Economico Finanziario
_________________________________
CeMin 47
130102001000000000
130102002000000000
130202001000000000
340401001000000000
340402001000000000
340403001000000000
350102001000000000
350102002000000000
350209400000000000
410102003001000000
410102003002000000
410201001001000000
410201001002000000
410201002001000000
410201002002000000
410201002011000000
410201002012000000
410201002021000000
410201002022000000
410201003001000000
410201003002000000
410201004001000000
410201004002000000
410201004008000000
410201005001000000
410201005002000000
410201006001000000
410201006002000000
410201013001000000
410201013002000000
410201019001000000
410201019002000000
410201020001500000
410201030001000000
410201030002000000
28.397
992
124
1.184
17.217
190
168
-
28.397
992
124
1.184
17.217
190
168
-
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
€
€
6.069
-
6.069
-
978
978
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde
€
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
€
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
€
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
€
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
€
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) €
63.826
7.327
26.953
2.995
348
1
892
46
2.317
12
4.726
1.355
29
931
163
140
13
511
2
312
63.811
7.308
26.953
2.995
348
1
892
46
2.317
12
4.726
1.355
29
931
163
140
13
-
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
-
-
Degenze in corso al 31/12
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione
Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
410201050012000000 ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
410201050022000000 Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
410201060080000000 ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
410201065002000000 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
410202005002000000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
410202008001000000
410203008001000000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
410302001001000000 Regione
410302002001000000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni
410302003001000000 della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
410302004001000000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
410302005001000000 della Regione
B.1) Acquisti di beni
420051001081000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
420051001082000000 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420051002081000000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420051002082000000
420051003081000000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420051003082000000
420051013081000000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
420051080081000000 sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420052080081000000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
420101003001010010 territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
420101003001010030 della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
420101003003010010 AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
420101003003010030 Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
420101003004010010 ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
420101003004010030 ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
420101006001010000 pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
420101006001030000 ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
420101007001010000 territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
420101007001030000 lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
420101008001010000 AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
420101008001030000 Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni
420101008001050000 pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
420101008003010000 AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
420101008003030000 ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
420101008005010000 AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
420101008005030000 Regione: AO/Fondazioni pubbliche
420101011001040050 Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
511
2
-
ASL BERGAMO
ASL BRESCIA
ASL COMO
ASL CREMONA
ASL LECCO
ASL LODI
ASL MANTOVA
ASL MILANO CITTÀ
ASL MILANO N° 1
ASL MILANO N° 2
ASL MILANO N° 3
ASL PAVIA
ASL SONDRIO
ASL VARESE
ASL VALCAMONICA
FONDAZIONE MACCHI - VARESE
978
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
REGIONE LOMBARDIA
(Valori in migliaia di Euro)
Stato Patrimoniale
120203001001000000 Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione
120203002001000000 Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione
120203003001000000 Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
Codice Azienda
TOTALE FOGLIO CONS
COD_COGE
TOTALE N.I.
Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Bilancio di esercizio al 31/12/2010
999
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
951
978
978
28.397
19
5
42
14
63.811
142
78
23
2.679
27
54
37
18
1.250
14
17
675
265
1.651
109
1.582
3
44
13
5
212
63
579
33
701
5
18
6
6
1
13
1
4
1
8
1
142
17
373
34
119
2
8
13
16
15
32
1
27
1
1
4
26.953
348
1
892
1
20
2.317
1
1
4.726
121
31
31
455
9
2
5
5
57
3
29
931
140
5
2
511
978
288
9
978
€
-
-
€
-
-
€
€
5
181
5
181
978
€
-
-
€
75
75
€
€
93
644
644
978
978
5
978
978
181
978
93
978
93
978
€
-
€
15
€
€
-
-
€
€
-
-
€
€
7
-
7
-
€
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
-
-
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della €
-
-
420101011001080010 Regione
420101011001080110 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
€
-
-
99
-
99
€
€
357
-
357
€
€
€
177
6
41
177
€
5
5
978
€
-
-
978
€
-
-
978
€
-
-
978
€
-
-
978
€
-
-
978
€
€
18
18
978
€
€
-
-
€
11
11
978
978
11
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
978
-
420101013001035000
978
€
€
€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in €
420101014001010000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420101014001015000 Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420101014001020000 Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
-
978
978
978
978
978
-
420101015001015000
420102001004010000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420102002001010010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
420102002003010000
420102003002000000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
420159000000000000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
420208001000000000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
420305002000000000 Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
510103009000000000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
520103008000000000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
710102000000000000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
710301000000000000
E.2) Oneri straordinari
720102000000000000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
720401000000000000 relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
720401500000000000 Regione
11
312
15
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
56
60
978
978
978
978
978
978
-
420101014003010000 azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
420101015001010000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
21
17.217
978
€
1.016
978
6
41
978
978
177
978
41
978
18
978
978
978
Cons - 48
1
Degenze in corso al 31/12
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione
Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO
ARSIZIO
SPEDALI CIVILI - BRESCIA
M. MELLINI - CHIARI
OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL
GARDA
ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
OSPEDALE MAGGIORE - CREMA
SANT'ANNA - COMO
OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO
OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO
OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO
BOLOGNINI - SERIATE
CARLO POMA - MANTOVA
L. SACCO - MILANO
NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO
FATEBENEFRATELLI - MILANO
SAN PAOLO - MILANO
IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO
SAN CARLO BORROMEO - MILANO
OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
952
953
954
955
956
957
958
959
960
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
TOTALE N.I.
(Valori in migliaia di Euro)
Stato Patrimoniale
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE
Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Bilancio di esercizio al 31/12/2010
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17
80
6
23
2
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
50
34
1
62
1
24
45
15
1
92
61
20
1
188
172
1
6
€
€
€
€
€
€
€
€
€
16
59
14
€
€
2
€
€
€
€
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni
pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: AO/Fondazioni pubbliche
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
26
15
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde
€
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
€
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
€
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
€
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
€
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) €
ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
1
2
1
1
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
€
€
€
€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in €
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
1
4
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in €
azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
3
1
6
53
3
128
6
2
2
€
€
€
€
€
€
€
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €
relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
9
Cons - 49
1
1
47
1
Degenze in corso al 31/12
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione
Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE
SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA
AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI
AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA
A.O. DELLA VALTELLINA E
VALCHIAVENNA
A.R.E.U.
IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI
DI MILANO
FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO
BESTA DI MILANO
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI
PAVIA
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI
E REGINA ELENA DI MILANO
976
977
978
979
980
991
920
922
923
924
925
5
13
3
585
79
34
11
4
163
1
6.017
11
1
9
€
€
€
€
€
€
€
75
€
€
7
12
72
34
€
€
1
€
€
€
€
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni
pubbliche)
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: AO/Fondazioni pubbliche
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
47
3
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde
€
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
€
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
€
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
€
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
€
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) €
ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
975
TOTALE N.I.
(Valori in migliaia di Euro)
Stato Patrimoniale
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione
OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO
Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Bilancio di esercizio al 31/12/2010
3
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
€
€
€
€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in €
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
3
91
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
1
14
93
5
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in €
azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
1
€
€
€
€
€
€
€
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €
relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della €
Regione
2
Cons - 50
SCHEDA DI SINTESI
978 A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Cod.
Voce
2009
Bilancio
Consuntivo
A
2010
Bilancio
Consuntivo
B
Variazione
(B-A)
AOIR01
AOIR02
AOIR03
AOIR04
AOIR05
AOIR06
AOIR07
AOIR08
AOIR09
AOIR10
AOIR11
AOIR12
AOIR13
RICAVI
DRG
Funzioni non tariffate
Ambulatoriale
Neuropsichiatria
Screening
Entrate proprie
Libera professione (art. 55 CCNL)
Psichiatria
File F
Gestione ex O.P.
Altri contributi da Regione
Altri contributi
Proventi finanziari e straordinari
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)
73.475
17.832
27.151
935
323
10.109
3.551
2.189
5.887
11.405
6.156
376
159.389
73.769
18.447
30.556
941
349
10.823
3.866
2.330
6.420
12.292
6.259
162 166.214
294
615
3.405
6
26
714
315
141
533
887
103
214
6.825
AOIC01
AOIC02
AOIC03
AOIC04
AOIC05
AOIC06
AOIC07
AOIC08
COSTI
Personale
IRAP personale dipendente
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP
Beni e Servizi (netti)
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)
Altri costi
Accantonamenti dell'esercizio
Oneri finanziari e straordinari
Totale Costi (al netto capitalizzati)
103.262
6.873
2.939
67.112
4.317
4.766
3.521
495
193.285
105.756
6.972
3.356
70.516
4.148
4.625
3.367
96
198.836
2.494
99
417
3.404
169
141
154
399
5.551
AOIR14
-
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti
obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di
sviluppo regionali (FSR indistinto)
33.896
Risultato economico
-
32.622 -
1.274
-
(Valori in migliaia di Euro)
SCHEDA DI SINTESI - 28/11/2011
AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2009/2010
978
A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Indicatori economici-gestionali
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2010
Indicatore 1:
Costi del personale
Ricavi della gestione caratteristica
105.329
159.013
107.646
166.052
66,24%
64,83%
Indicatore 2:
Costi per beni e servizi
Ricavi della gestione caratteristica
74.568
159.013
77.660
166.052
46,89%
46,77%
Sottoindicatore 2.1:
Acquisti di beni sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
30.358
159.013
31.876
166.052
19,09%
19,20%
Sottoindicatore 2.1.1:
Farmaci ed emoderivati
Ricavi della gestione caratteristica
11.156
159.013
11.882
166.052
7,02%
7,16%
Sottoindicatore 2.1.2:
Materiali diagnostici
Ricavi della gestione caratteristica
6.043
159.013
6.014
166.052
3,80%
3,62%
Sottoindicatore 2.1.3:
Presidi chirurgici e materiali sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
8.520
159.013
8.923
166.052
5,36%
5,37%
Sottoindicatore 2.1.4:
Materiali protesici
Ricavi della gestione caratteristica
4.082
159.013
4.442
166.052
2,57%
2,68%
Sottoindicatore 2.2:
Acquisti di beni non sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
6.153
159.013
6.032
166.052
3,87%
3,63%
Sottoindicatore 2.3:
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
Ricavi della gestione caratteristica
1.021
159.013
855
166.052
0,64%
0,51%
Sottoindicatore 2.4:
Altri servizi sanitari e sociosanitari a
rilevanza sanitaria
Ricavi della gestione caratteristica
6.355
159.013
6.660
166.052
4,00%
4,01%
Sottoindicatore 2.5:
Servizi non sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
13.879
159.013
13.834
166.052
8,73%
8,33%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Ricavi della gestione caratteristica
1.587
159.013
1.563
166.052
1,00%
0,94%
Sottoindicatore 2.7:
Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)
Ricavi della gestione caratteristica
5.441
159.013
6.329
166.052
3,42%
3,81%
Sottoindicatore 2.8:
Godimento di beni di terzi
Ricavi della gestione caratteristica
2.246
159.013
2.742
166.052
1,41%
1,65%
Indicatore 3:
Costi caratteristici
Ricavi della gestione caratteristica
194.708
159.013
201.745
166.052
122,45%
121,50%
Indicatore 4:
Costi caratteristici
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati
194.708
193.285
201.745
198.836
100,74%
101,46%
Sottoindicatore 2.6:
Note:
52
(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale,
collaborazioni coordinate e continuative).
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni,
godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.
53
AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2009/2010
978
A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Indicatori patrimoniali
Anno 2009
Indicatore 1:
Passivo corrente
Totale passività
Indicatore 2:
Attivo fisso - imm.zioni finanziarie
N. addetti
Indicatore 3: x365
Crediti
Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 4: x365
Debiti v/fornitori e altri soggetti
Acquisti di beni e servizi
54
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2010
45,43%
38,86%
#DIV/0!
#DIV/0!
60.458
133.074
62.594
161.062
77.052
82.140
35.926
159.013
35.583
166.052
82,464893 78,2152278
53.622
74.568
55.379
77.660
262,47224 260,279874
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
BILANCIO D’ESERCIZIO 2010
NOTA INTEGRATIVA
PREMESSE
Vista la Deliberazione n. 448 del 24/05/2011 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Esercizio 2010 dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi”;
preso atto della nota regionale H1.2011.0020501 del 06/07/2011 di
interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;
preso atto della nota regionale H1.2011.0024123 del 05/08/2011 avente ad
oggetto “Esiti verifica e monitoraggio poste di bilancio” con la quale veniva
comunicato che “l’entità delle somme verificate nel bilancio d’esercizio di
codesta azienda risulta pari a 3.029 €/1000 in relazione a Fondi accantonati a
tutto il 31/12/2010 che restano nelle disponibilità aziendali”;
preso atto della nota regionale H1.2011.0032492 del 07/11/2011 avente ad
oggetto “Indicazioni per l’invio dei Bilanci di esercizio 2010 da sottoporre
all’approvazione da parte della Giunta regionale” con la quale vengono invitate
le Aziende a presentare la documentazione utile per l’approvazione formale il
giorno 11/11/2011;
si è ritenuto di rideliberare il Bilancio d’Esercizio 2010 fornendo in questa
Nota Integrativa i chiarimenti e/o integrazioni richieste nella citata nota
regionale del 06/07/2011.
Si ritiene utile fornire le seguenti specifiche precisazioni in merito alla
nota regionale del 06/07/2011.
Stato Patrimoniale – Contributi in conto esercizio e Crediti Vs Regione: nella
presente Nota Integrativa alle pagine 22 (x crediti in C.Capitale), a pagg. 25-26
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 1 di 64
(per Crediti Correnti) ed a pagg. 37-40 (per i Contributi in C.E.) si è provveduto
a fornire il massimo dettaglio delle poste con gli atti di riferimento.
Chiusure contabili – regolazioni con ASL: nella presente N.I. a pag. 26 è stato
nuovamente precisato che per la regolarizzazione dei flussi Finlombarda/G3S
anno 2010, sono state effettuate tutte le compensazioni entro il 31/12/2010,
secondo le indicazioni regionali.
Crediti Vs Asl della Regione: sono state riconciliate le poste di bilancio con
l’ASL della Provincia di Lodi.
Crediti da prefetture: nella presente N.I. a pag. 26 (per Crediti) ed a pag 34 (per
debiti vs ASL) è stato nuovamente evidenziato il valore di € 386.
Patrimonio netto – “altre riserve” e “riserve da destinare ad investimenti”: nella
presente N.I. a pag 31 sono state meglio descritte tali poste.
Modello A – “Attività Emergenza Urgenza Extraospedaliera”: come richiesto si
è provveduto ad apportare le dovute modifiche al fine di procedere alla
quadratura del costo.
Schema riepilogativo esposizione media giornaliera (all. 1 a nota regionale del
06/07/11): in allegato alla presente N.I. (allegato “E”) è stato fornito lo schema
riepilogativo dell’esposizione media giornaliera oltre al numero di giorni di
effettivo utilizzo.
Si è ritenuto, come anche precisato nella mail regionale del 08/11/11, di
diminuire di 1 €/1000 l’importo delle Funzioni 2010 portandolo a complessivi
18.447 €/1000 per adeguamento alla DGR n. IX / 2132 del 04/08/2011 (vedasi
pag. 37).
Come precisato nella nota regionale 07/11/2011, in ordine alla
documentazione di cui alla verifica straordinaria Decreto Interministeriale
18/01/2011, la richiesta si intende già soddisfatta con l’invio effettuato con nota
AO prot. 8084 del 12/09/2011.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 2 di 64
1 . Struttura e Natura dell’attività svolta
Vista la Legge Regionale del 30/12/2009, n. 33 "Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità”;
visto in particolare l'art. 3 della L.R. n. 31/97 che prevede la costituzione di
Aziende Ospedaliere definite di rilievo nazionale e di interesse regionale, in
aggiunta a quelle esistenti e costituite ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 4 dei decreti
di riordino;
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/401 del 15.01.2002 ad
oggetto: “Determinazioni in ordine all’assetto organizzativo del sistema
sanitario lombardo in attuazione della sperimentazione gestionale
“Completamento dell’attuazione del sistema sanitario previsto dalla L.R. 31/97
della Regione Lombardia come modello sperimentale di organizzazione delle
strutture sanitarie e di monitoraggio dei risultati” approvata dalla conferenza
Stato-Regioni con atto n. 1275 del 26.07.2001”;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/7786 del 18/1/02
“Determinazioni in ordine agli organi dell’Azienda Ospedaliera di Lodi”;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n.
1190 del 30/1/2002 “Costituzione dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lodi ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 1997 n. 31 e della Deliberazione
del Consiglio Regionale n. VII/401 del 15/1/2002”;
è stata costituita l’ “AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI
LODI” - Delibera 1° Febbraio 2002 n. 1 del Commissario Straordinario.
Visto il Decreto del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n.
1301 del 31/1/2002 “Trasferimento all’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lodi dei Presidi Ospedalieri di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo
Lodigiano e dei Presidi territoriali dedicati all’attività specialistica
ambulatoriale, del personale e delle funzioni, previo scorporo dalla ASL della
Provincia di Lodi di detti Presidi Ospedalieri e dei Presidi territoriali dedicati
all’attività specialistica a seguito della costituzione della A.O. ai sensi della
Legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31 e della deliberazione del Consiglio
Regionale n. VII/401 del 15/1/2002” e dei relativi allegati;
visto il Decreto del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n.
22512 del 18/12/2003 “Assegnazione definitiva all’Azienda Ospedaliera della
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 3 di 64
Provincia di Lodi del patrimonio trasferito provvisoriamente alla stessa Azienda
con D.D.G. della Sanità del 31/01/2002, n. 1301”;
visto il Decreto del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia n.
11419 del 10/10/2007 “Rettifica del D.P.G.R. n. 70564 del 22/12/1997 ed
integrazione dei decreti del Direttore Generale della Sanità n, 1301 del
31/01/2002 e n. 22512 del 18/12/2003”,
visto il DPCM del 01/04/2008 (G.U. n. 126 del 30/05/2008), recepito dalla
Regione Lombardia con DGR n. VIII/8120 del 01/10/2008 circa la “Sanità
Penitenziaria”,
si è proceduto a dar luogo, nei rispettivi anni, alle scritture relative al
passaggio di beni.
La struttura dell’Azienda, secondo il nuovo P.O.A. (deliberato con atto n. 486
del 24/06/2008 e approvato dalla Regione con DGR n. VIII/8316 del
29/10/2008) si articola come segue:
Struttura
Indirizzo
Attività
PO di Lodi – S. Angelo Lodigiano

Ospedale Maggiore

Ospedale “Fissiraga”


Vecchio ospedale
Ospedale
di
S.
Lodigiano
Ospedale per acuti
Angelo Polo riabilitativo:
cardiologico
polmonare
neuromotorio
Degenza
Ambulatori
Direzione Strategica
Uffici Amministrativi Ambulatori
Uffici Amministrativi
Degenza
Ambulatori
PO di Codogno – Casale

Ospedale di Codogno.
Ospedale per acuti

Ospedale di Casalpusterlengo
Polo oncologico
riabilitativo
Degenza
Ambulatori
e Degenza
Ambulatori
Il modello organizzativo prevede tre Direzioni (Generale, Amministrativa,
Sanitaria), e otto Dipartimenti Sanitari Gestionali (Emergenza-Urgenza,
Chirurgico, Medico, Materno-infantile, Diagnostico, Salute Mentale,
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 4 di 64
Oncologico, Cure Intermedie e Riabilitazione). Non è previsto un Dipartimento
Amministrativo.
In particolare il Dipartimento di Salute Mentale si articola come segue:
Lodi
Centro Psico Sociale
(CPS)
Centro Diurno (CD)
Sant'Angelo Lodig.
Casalpusterlengo
Centro Psico Sociale
Ambulatorio Psichiatrico
(CPS)
Centro Psico Sociale
Centro Diurno (CD)
(CPS)
Codogno
Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura (SPDC)
Comunità Protetta
U.S.C. Psicologia
Aziendale
L’A.O. di Lodi è sede del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche come
sede autonoma dell’Università di Pavia, è inoltre sede della Specialità di
Chirurgia Vascolare sempre dell’Università di Pavia.
2 . Struttura e Contenuto del Bilancio
Il Bilancio al 31 dicembre 2010 dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lodi, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è
stato redatto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 dell’ 11 luglio
1997, dalle specifiche linee guida emanate dalla Regione Lombardia,
interpretate ed integrate, ove mancanti ed applicabili, dagli artt. 2423 e seguenti
del Codice Civile, dai Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da quelli elaborati in ambito
Internazionale (IFRS).
Per la redazione del bilancio si sono inoltre tenute in debita considerazione le
comunicazioni relative al 4° CET 2010, le disposizioni comunicate con note
dalla Direzione Generale Sanità in data 17/05/2011 n. H1.2011.0015035, in data
06/07/2011 n. H1.2011.0020501 ed in data 07/11/2011 n. H1.2011.0032942.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono comparati con i prospetti
compilati al 31 dicembre 2009.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 5 di 64
3 . Criteri di valutazione, Principi Contabili e Principi di redazione del
Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2010.
I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio
della prudenza e della competenza.
In particolare, i criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al
31/12/2010, sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI: le immobilizzazioni, ai sensi dell’art. 2426 del Codice
Civile, punti 1), 2), 3), 5), sono iscritte a bilancio al loro costo di acquisto e di
produzione comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili e
qualora si tratti di produzione interne dei costi indiretti di natura industriale,
imputabili al bene fino alla sua utilizzazione.
Le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono valorizzate al presumibile
valore di mercato al netto dei costi sostenuti e da sostenere affinché possano
essere utilizzate.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Sono iscritte al costo storico di
acquisizione al netto del fondo di ammortamento. Esse sono iscritte nell’attivo e
devono essere ammortizzate entro un periodo non superiore a 5 anni. (art. 2426
C.C. 1° comma, punto 5).
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono valorizzate al costo storico o al costo
di produzione al netto dei relativi ammortamenti.
Il metodo base di ammortamento è quello lineare a quote costanti, basato
sull’ipotesi che l’utilità del bene da ammortizzare si ripartisca nella stessa
misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. Per quanto riguarda il primo
anno di acquisizione di un cespite si è proceduto al calcolo degli ammortamenti
in base al numero dei mesi di utilizzazione del bene (in dodicesimi) e non al
50% come previsto dalle normative civili e fiscali e ciò in espressa deroga come
previsto a pag. 4 delle linee guida n. 2 del 20.12.96 DGR 23183.
La vita utile del bene è stimata considerando, tra l’altro, le condizioni di utilizzo
ed il deperimento economico/tecnico ed i coefficienti fiscali di ammortamento di
cui al D.M. 31/12/88, sono stati considerati significativi per la quantificazione
degli ammortamenti come segue:
Edifici
Impianti telefonici e rete integrata
Impianti d’allarme e sicurezza
3,00%
12,50%
12,50%
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 6 di 64
Impianti diversi
App. ed attrezzature sanitarie
Arredi ed accessori sanitari
Attrezzature e macc. Tec.-ec.
Mobili ed arredamento
Biancheria
Attrezzatura generica
Impianti depurazione acque
Ambulanze
Autoveicoli da trasporto
Autovetture, motoveicoli
Macchine d’ufficio
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
10,00%
40,00%
25,00%
15,00%
25,00%
20,00%
25,00%
20,00%
TITOLI A REDDITO FISSO: non sono stati iscritti valori in quanto
patrimonio non detenuto dall’A.O.
CREDITI: sono esposti al presunto valore di realizzo. Tale valore è ottenuto
rettificando, mediante la costituzione di un apposito fondo svalutazione crediti,
il valore nominale dei crediti.
RIMANENZE DI MAGAZZINO: le scorte di magazzino distinte in sanitarie e
non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato calcolato su ogni singolo
articolo.
I beni prodotti internamente sono stati valorizzati al costo di produzione.
Per la valorizzazione delle degenze in corso al 31/12, si veda la voce “Ratei e
risconti attivi”.
RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI: sono quote di costi e di ricavi
determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza
economica.
I ratei attivi rappresentano quote di ricavo di competenza dell’esercizio la cui
manifestazione numeraria avverrà nell’esercizio successivo.
I risconti attivi rappresentano quote di costi sostenuti nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio successivo.
Nella voce ratei attivi sono stati indicati anche gli importi delle degenze in corso
al 31/12, calcolati sui valori dei DRGs in corso a fine anno, ricavati dai dati
regionali e secondo le effettive giornate di degenza.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: sono iscritte al valore contabile dato dai saldi
dei conti accesi presso l’Istituto Tesoriere, del C/C Postale e delle casse.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 7 di 64
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (C.C. CAPITALE):
Secondo le linee guida fornite per le operazioni di scissione, sono stati iscritti
all’1/1/2002 i contributi in c/capitale riferiti a beni ed ad opere in corso di
esecuzione divenuti di proprietà dell’A.O. I contributi assegnati successivamente
all’1.1.2002 sono stati registrati con riferimento alla notifica dell’atto di
assegnazione. In occasione dell’utilizzo dei contributi in si è proceduto alla
“sterilizzazione” o “capitalizzazione” dei costi degli ammortamenti secondo le
linee guida regionali mediante l’utilizzo dei conti “Utilizzo dei contributi in
c/capitale”(componente positivo di reddito).
FONDO DI DOTAZIONE: è dato dalla differenza algebrica tra l’attivo ed il
passivo patrimoniale alla data del 01/01/2002 tenute in considerazione le “note
operative sugli effetti della scissione” di cui alla nota H1.2002.13803 del
04/03/2002. Tale fondo, nel corso del 2002, è stato incrementato di € 26 mentre
negli anni successivi non ha subito variazioni.
FONDI PER RISCHI ED ONERI: sono stanziati per coprire perdite o debiti
di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali sono indeterminati
l’ammontare o la data di sopravvenienza.
TFR/FONDO PER PREMI DI OPEROSITA’ MEDICI SUMAI:
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti. L’Azienda ha provveduto ad accantonare
l’importo relativo alla quota di monte ore di competenza.
DEBITI: sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere al
netto delle note di accredito da ricevere.
I debiti tributari iscritti sono solo quelli certi.
RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI: sono quote di costi e di ricavi
determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza
economica. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza
dell’esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell’esercizio successivo.
I risconti passivi rappresentano quote di ricavi sostenuti nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio successivo.
CONTI D’ORDINE: I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di corredo
della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non
costituiscono attività e passività in senso stretto. Sono attivati integrando il
sistema principale di scritture con sistemi minori o supplementari ogni qual
volta si debbano evidenziare accadimenti gestionali che, pur non influendo
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 8 di 64
quantitativamente sul patrimonio e sul reddito, possono produrre effetti in
futuro. Appartengono ai sistemi minori o supplementari quelli degli impegni, dei
beni di terzi, dei rischi e dei nostri beni presso terzi.
Il valore riportato nei conti d’ordine è identificato in modo tale che sia il più
corretto possibile. I beni c/o terzi dell’Azienda sono valutati al valore desunto
dalla documentazione esistente.
COSTI E RICAVI: I costi sono riferiti all’acquisto dei fattori produttivi, della
forza lavoro, dei materiali ed anche al consumo di attività (scorte,
ammortamenti, etc…), nonché agli oneri necessari per lo svolgimento
dell’attività aziendale, compresi quelli finanziari, fiscali e straordinari.
I ricavi sono riconosciuti al completamento del processo produttivo dei beni o
dei servizi ed al momento in cui lo scambio è già avvenuto - che corrisponde al
momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili o al momento della
spedizione.
IMPOSTE SUL REDDITO: sono calcolate, secondo le aliquote e le norme
vigenti, in base al reddito imponibile di competenza dell’esercizio; pertanto,
questa voce accoglie l’IRES (sull’attività commerciale dell’azienda) e l’IRAP di
competenza dell’esercizio.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta: I crediti ed i debiti
espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore
alla data in cui sono sorti.
4 . Dati sull’occupazione
I dati riportati nelle seguenti tabelle sono riferiti al numero dei dipendenti al
31/12 a tempo indeterminato ed a tempo determinato su posto vacante
(dipendenti part-time ricondotti ad unità) come anche dettagliato nelle schede
riepilogative del personale.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 9 di 64
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:
DIRIGENZA
Personale del Ruolo Sanitario
Personale del Ruolo Professionale
Personale del Ruolo Tecnico
Personale del Ruolo Amministrativo
Totale
COMPARTO
Personale del Ruolo Sanitario
Personale del Ruolo Professionale
Personale del Ruolo Tecnico
Personale del Ruolo Amministrativo
Totale
31/12/2009
321,34
2,00
31/12/2010
334,63
2,00
3,00
326,34
6,00
342,63
31/12/2009
1.081,63
31/12/2010
1.106,97
429,86
148,14
1.659,63
421,69 144,61 1.673,27
31/12/2009
53,13
1,00
31/12/2010
43,00 1,00
1,00
55,13
- 44,00 -
31/12/2009
38,62
31/12/2010
25,00 -
15,28
4,00
57,90
19,00
4,00
48,00 -
VARIAZIONE
13,29
3,00
16,29
VARIAZIONE
25,34
8,17
3,53
13,64
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:
DIRIGENZA
Personale del Ruolo Sanitario
Personale del Ruolo Professionale
Personale del Ruolo Tecnico
Personale del Ruolo Amministrativo
Totale
COMPARTO
Personale del Ruolo Sanitario
Personale del Ruolo Professionale
Personale del Ruolo Tecnico
Personale del Ruolo Amministrativo
Totale
VARIAZIONE
10,13
1,00
11,13
VARIAZIONE
13,62
3,72
9,90
PERSONALE UNIVERSITARIO:
31/12/2009
Personale Universitario
31/12/2010
VARIAZIONE
-
1
1
31/12/2009
1.717,53
352,76
31/12/2010
1.721,27
353,92
VARIAZIONE
3,74
1,16
28,71
33,71
5,00
2.099,00
2.108,90
9,90
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE:
Personale Comparto
Personale Dirigenza Medica
Personale Dirigenza non Medica, Tecnica e
Amministrativa
Totale
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI:
COMPARTO
Ruolo Sanitario
Ruolo Professionale
Ruolo Tecnico
Ruolo Amministrativo
Totale
31/12/2009
N.
31/12/2009
N.
5,00
4,00
9,00
4,00 4,00
VARIAZIONE
N.
1,00
4,00
-5,00
COMPENSI
€/1000
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 10 di 64
141
141
La composizione dell’organico direttivo e del collegio sindacale e i relativi
compensi è la seguente:
Direttori
Sindaci
Numero
3
5
Compensi
538
118
I Direttori indicati in tabella sono il Direttore Generale, il Direttore
Amministrativo ed il Direttore Sanitario.
Con Deliberazione n. 643 del 11.08.2009 del Direttore Generale è stato
nominato il nuovo Collegio dei Revisori con effetto dal 16/08/2009,
subentrando al precedente Collegio nominato con delibera n. 604 del 29.06.2006
ed in carica fino al 15/08/2009.
I compensi iscritti in tabella sono calcolati secondo competenza economica e
secondo la DGR n. VIII/6323 del 22/12/2007. A decorrere dal 05.04.2008
secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5 del 31.03.2008 è stata ridefinita
l’indennità spettante ai componenti e al Presidente dei Collegi Sindacali delle
Aziende Ospedaliere.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 11 di 64
5 . Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale
ATTIVITA’ BILANCIO 2010
A) IMMOBILIZZAZIONI.
A. I. Immobilizzazioni immateriali
€
€
€
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
31/12/2009
A.I.1-Costi di impianto e di ampliamento
A.I.2-Costi di ricerca e sviluppo
A.I.3-Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
A.I.4-Immobilizzazioni immateriali in corso ed
acconti
A.I.5-Altre immobilizzazioni immateriali
Totale
31/12/2010
1.476
1.305
171
-
-
-
Variazione %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.476
1.476
Variazione
1.305 1.305 -
171
171
-12%
-12%
Nel corso dell’esercizio sono state acquisite licenze d’uso per € 253.
I principali acquisti del 2010 di immobilizzazioni immateriali sono i
seguenti:
DESCRIZIONE
IMPORTO
(€/1000)
CATEGORIA
FONTI FINANZ.
Software - Gestione Concorsi
Licenza Server Microsoft Windows Remote Desktop
Sercives
Licenze d'uso
Mezzi Propri
5
Licenze d'uso
Mezzi Propri
5
Software - Licenza Office Professional Education 2007
Licenze d'uso
Mezzi Propri
2
Licenze d'uso
Mezzi Propri
28
Licenze d'uso
Mezzi Propri
179
Licenze d'uso
Mezzi Propri
4
Modulo Gestione Flusso Informativo Pronto Soccorso
Licenze d'uso
Mezzi Propri
29
Upgrade N. 100 Utenti Websense
Totale
Licenze d'uso
Mezzi Propri
2
253
Licenza Software Oracle Sourcing For Oracle
Purchasing (5 User)
Licenze D'Uso Oracle E Programma Di Supporto
Licenza D'Uso Software Fa_Stat Per Procedura Di
Gestione Pronto Soccorso Firstai
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 12 di 64
A.II. Immobilizzazioni materiali
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
A.II.1-Terreni
A.II.2-Fabbricati
A.II.3-Impianti e macchinari
A.II.4-Attrezzature sanitarie e scientifiche
A.II.5-Mobili e arredi
A.II.6-Automezzi
A.II.7-Altri beni
A.II.8-Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale
31/12/2009
7.092
29.683
15.774
10.998
1.032
21
1.627
9.349
75.576
31/12/2010
7.092
29.418
13.983
9.989
991
64
1.387
17.911
80.835
€
€
€
75.576
80.835
5.259
Variazione
-
265
1.791
1.009
41
43
240
8.562
5.259
Variazione %
0,00%
-0,89%
-11,35%
-9,17%
-3,97%
204,76%
-14,75%
91,58%
6,96%
Si forniscono inoltre le seguenti precisazioni in merito alle immobilizzazioni
materiali.
A.II.1. Terreni
Il valore contabile dei terreni – proprietà rurali – al 31/12/2010 è pari a €
7.091.842,38. Non si sono effettuate operazioni di acquisto-alienazione
durante l’anno 2010.
A.II.2. Fabbricati
Le “Acquisizioni dell’esercizio” dei “Fabbricati disponibili” sono
rappresentati da manutenzioni straordinarie che hanno direttamente
incrementato i valori dei cespiti di riferimento.
L’incremento riguardante i “Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)”
deriva in parte da interventi di manutenzione straordinaria, in parte da
capitalizzazioni.
I principali acquisti (incluse Migliorie) del 2010 di “Fabbricati” sono i
seguenti:
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 13 di 64
DESCRIZIONE
CATEGORIA
Opere straordinarie: dissuasori di sosta
Opere straordinarie: fabbro/falegname
Opere straordinarie: rinnovo locali
Opere straordinarie: pavimentaz./controsoffitt.
Opere straordinarie: serramenti
Opere straordinarie: tinteggiatura
Opere straordinarie varie Presidi Ospedalieri
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
CAPITALIZ. P.TO PRELIEVI/LABORAT. P.O.
CODOGNO (c/opera 128064) (c/contr. 128064)
Fabbricati indisponibili
Riserva alienazioni
patrimoniali-podere
Pezzolo in attesa di
rogito
Fabbricati disponibili
Fabbricati disponibili
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Opere straordinarie: tetti e solai
Opere straordinarie varie
TOTALE
indisponibili
indisponibili
indisponibili
indisponibili
indisponibili
indisponibili
indisponibili
IMPORTO
(€/1000)
7
42
11
63
62
91
187
FONTI FINANZ.
Mezzi
Mezzi
Mezzi
Mezzi
Mezzi
Mezzi
Mezzi
Propri
Propri
Propri
Propri
Propri
Propri
Propri
186
34
60
743
In particolare le “Migliorie” per € 186, che derivano dalla capitalizzazione a
seguito dell’ultimazione di opere in corso, hanno anch’esse direttamente
incrementato i valori dei cespiti di riferimento, sono date da:
- P.to prelievi / laboratorio P.O. Codogno
€
186
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 14 di 64
A.II.3. Impianti e macchinari.
I principali acquisti (incluse Migliorie) del 2010 di impianti e macchinari
sono i seguenti:
DESCRIZIONE
Manutenzione straordinaria impianti elettrici
Manutenzione straordinaria impianti idraulici
Realizzazione nuovi impianti elettrici
Realizzazione nuovi impianti idraulici
CATEGORIA
FONTI FINANZ.
Impianti elettrici ed idraulici
Impianti elettrici ed idraulici
Impianti elettrici ed idraulici
Impianti elettrici ed idraulici
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
IMPORTO
(€/1000)
42
70
77
58
Riserva alienazioni
CAPITALIZ. INVERVENTI PER NUOVA
patrimonialiELISUPERFICIE P.O. LOD I(c/opera 128085) (c/contr.
podere Pezzolo in
128085)
attesa di rogito
Impianti elettrici ed idraulici
82
Riserva alienazioni
patrimonialipodere Pezzolo in
attesa di rogito
Impianti elettrici ed idraulici
CAPITALIZ. P.TO PRELIEVI/LABORAT. P.O.
CODOGNO (c/opera 128064) (c/contr. 128064)
TOTALE
Manutenzione straordinaria impianti telefonici
Impianti telefonici
Realizzazione nuovi impianti telefonici
Impianti telefonici
TOTALE
Manutenzione straord. imp. sic./allarme/antinc.
esistenti
Impianti di allarme e sicurezza
7
336
64
15
79
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
55
Riserva alienazioni
CAPITALIZ. INVERVENTI PER NUOVA
patrimonialiELISUPERFICIE P.O. LOD I(c/opera 128085) (c/contr.
podere Pezzolo in
128085)
Impianti di allarme e sicurezza attesa di rogito
TOTALE
Manutenzione straordinaria altri impianti
Mezzi Propri
Altri imp. e macc. generici
Realizzazione altri impianti
Mezzi Propri
Altri imp. e macc. generici
CAPITALIZ. INVERVENTI PER NUOVA
ELISUPERFICIE P.O. LOD I(c/opera 128085) (c/contr.
128085)
Altri imp. e macc. generici
TOTALE
Manut. straord. Imp. deferizzazione e trattamento
acqua
Altri impianti
TOTALE ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI
38
93
172
176
Riserva alienazioni
patrimonialipodere Pezzolo in
attesa di rogito
89
437
Mezzi Propri
28
973
In particolare le “migliorie” per € 216 derivano dalla capitalizzazione a
seguito dell’ultimazione di opere in corso relativamente a impianti elettrici ed
idraulici (€ 89), impianti di allarme e sicurezza (€ 38) e di impianti generici
(€ 89) che hanno direttamente incrementato i valori dei cespiti di riferimento
e sono date da:
- P.to prelievi / laboratorio P.O. Codogno
- Interventi per nuova elisuperficie P.O. Lodi
€
€
7
209
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 15 di 64
Nel corso dell’esercizio sono stati alienati “Impianti e macchinari” dal Costo
storico di € 40 e F.do Ammortamento € 38, realizzando una minusvalenza di
€ 2.
A.II.4. Attrezzature sanitarie e scientifiche
Nel corso dell’esercizio sono state acquisite attrezzature sanitarie per € 1.101
(comprese le donazioni per € 72) ed Arredi e accessori sanitari per € 179
(comprese le donazioni per € 1).
I principali acquisti del 2010 di attrezzature sanitarie sono i seguenti:
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 16 di 64
DESCRIZIONE
CATEGORIA
FONTI FINANZ.
IMPORTO
(€/1000)
N, 16 Letti bilancia elettronico mod. 2000
Attrezzature sanitarie
N, 1 Barella doccia mod. concerto
Attrezzature sanitarie
N. 3 Poltrone bilancia per Dialisi mod. T/D 2000 titanus
Attrezzature sanitarie
N. 1 Ventilatore neonatale Infant Flow SiPAP per CPAP,
BIPA e SIPAP nasale a flusso v
Attrezzature sanitarie
N.1 Umidificatore mod. PMH5000 cod. WI550.182
Attrezzature sanitarie
Materiale vario per Barelle H. Variabili
N. 17 Carrelli per varie attività sanitarie
N. 16 Carrozzelle rigide / pieghevoli
N. 2 Centrifughe Heraeus
N. 2 Congelatori verticali + N. 3 Frigo-cong. combinati per
farmaci
N. 1 Congelatore rapido di plasma "PLASMAFROST 4"
Attrezzature sanitarie
Attrezzature sanitarie
Attrezzature sanitarie
Attrezzature sanitarie
Contrib. c/capitale da
scissione
(Prog.212076)
Contrib. c/capitale da
scissione
(Prog.212076)
Contrib. c/capitale da
scissione
(Prog.212076)
Contrib. da privati
Prog.212093;
Contrib. da privati
Prog.212093;
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Attrezzature sanitarie
Mezzi Propri
17
Attrezzature sanitarie
Mezzi Propri
24
N. 1 Console Rotablator - Sistema Di Aterectomia Rotante
Attrezzature sanitarie
Mezzi Propri
12
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
79
119
9
31
150
Mezzi Propri
22
Mezzi Propri
23
Mezzi Propri
20
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
9
3
13
11
11
59
8
Mezzi Propri
7
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
9
17
12
19
Mezzi Propri
7
Mezzi Propri
15
Mezzi Propri
66
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
15
21
21
71
76
1.101
60
52
21
13
11
17
Attrezzature sanitarie
N. 3 Sistema Di Disinfezione/Lavaggio Per Endoscopi
Attrezzature sanitarie
N. 3 Ecografi
Attrezzature sanitarie
N. 1 Incubatrice Neonatale Isolette Cabinata
Attrezzature sanitarie
N. 1 Insufflatore Pneumo Sure Xl
Attrezzature sanitarie
Aggiornamento Tecnologico Del Sistema Kodak Dr 5100
N. 1 Sistema Lampade Scialitiche A Led Martin Marled
Attrezzature sanitarie
Composto Da Lampada Pricipale V1
N. 1 Laser Chirurgico - Sistema Per Fotodistruzione Laser
Attrezzature sanitarie
Mod. Yag 3000
N. 4 Lavapadelle A Disinfezione Termica Con Funzione
Attrezzature sanitarie
Vuotatoio Mod. Typhoon
Attrezzature sanitarie
N. 4 Letti/lettini
Accessori per letti/lettini
Attrezzature sanitarie
Attrezzature sanitarie
N. 2 Lipoaspiratori Pneumatici - Manipolo Elettrico
Attrezzature sanitarie
N.1 Sistema Di Gestione Liquidi Organici Mod. Drain Star
Attrezzature sanitarie
N.1 Manipolo Rotante Doppio Grilletto System6
Attrezzature sanitarie
N. 10 Monitor Multiparametrici, N. 2 Monitor portatili
Attrezzature sanitarie
N. 2 Refertatori Vocali - Kit Synthema Per Hw Imago Web
N. 3 Registratori Digitali A Tre Canali Ecg Mod. Lifecard
Attrezzature sanitarie
Cf Con Tecnologia A Memoria
Attrezzature sanitarie
N. 1 Rino-Laringofibroscopio Operativo Enf-T3
Attrezzature sanitarie
N. 1 Conservatore Refrigerato Di Salme
Attrezzature sanitarie
N. 1 Sega Reciproca System6
Attrezzature sanitarie
N. 1 Sonda Transesofagea Mod. 6T-Or Cod. H45521Dx
N. 1 Termociclatore - Amplificatore Di Sequenze
Attrezzature sanitarie
Nucleridiche "96-Well Aluminum Geneam
N. 1 Testa Urologica Per Telecamera 1188 Completa Di
Attrezzature sanitarie
Coupler
N. 1 Tomografo Oculare Computerizzato Mod. Cirrus HdAttrezzature sanitarie
Oct 4000
Attrezzature sanitarie
N. 2 Microtrapani ad alta velocità
Attrezzature sanitarie
N. 1 Videocolonscopio 1500Mm
Attrezzature sanitarie
N. 1 Videogastroscopio Terapeutico
Attrezzature sanitarie
Sistema Volcano Ivus - Donaz. Medtronic
Attrezzature sanitarie
Apparecchiature e attrezzature sanitarie varie
TOTALE
Arredi e accessori sanitari
Armadi e mobili vari per reparti
Arredi e accessori sanitari
Arredi vari per reparti
Arredi e accessori sanitari
Carrelli sanitari
Arredi e accessori sanitari
Colonne varie (portaflebo, portabiti)
Arredi e accessori sanitari
N. 3 Letti degenza, N. 6 Lettini da visita
Arredi e accessori sanitari
N. 2 Pareti tecniche attrezzate
N. 2 Finestre passaferri in acciaio con elemento
Arredi e accessori sanitari
scorrevole in cristallo temperato
TOTALE
TOTALE
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
46
5
6
11
2
17
24
7
7
5
179
1.280
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 17 di 64
Nel corso dell’esercizio sono state alienate “Attrezzature sanitarie” dal Costo
storico di € 709, F.do Ammortamento € 703. Le cessione a titolo oneroso
hanno dato luogo ad una plusvalenza di € 4, ed ad una minusvalenze € 2.
A.II.5. Mobili ed arredi
Nei mobili ed arredi sono compresi “Beni di elevato valore artistico e
storico” per un valore complessivo di € 270:
- € 197 relativi a “Beni di elevato valore artistico” costituiti da sei quadri:
uno attribuito al pittore Francesco Hayez, concesso in comodato d’uso
gratuito al Comune di Lodi ed esposto nel Museo Civico (inventario n.
GCS17938); uno ad olio raffigurante la Pentecoste (inventario n. GCS
14602); tre dell’artista Bozzi e uno dell’artista Guerri (inventari n. 85557,
85571, 85572 e 85573);
- € 72 relativi a “Beni di elevato valore storico”, rappresentati da un
manoscritto degli Statuti dell’Ospedale di Lodi (1466), di inestimabile
valore ed iscritto per la cifra simbolica di € 0,001 (inventario n.
GCS53266), e numerosi mobili antichi di pregevole fattura che sono stati
restaurati ed immessi nel patrimonio aziendale nel corso degli ultimi anni.
Nel corso dell’esercizio sono stati acquisiti arredi per € 99.
I principali acquisti del 2010 di mobili e arredi
seguenti:
DESCRIZIONE
CATEGORIA
FONTI FINANZ.
Armadi vari
Cassettiere varie/classificatori in metallo
N. 1 Parete divisoria attrezzata
Poltroncine operative con ruote/sedie ospite su gambe
Scrivanie/tavoli pc+dattilo+riunioni
TOTALE
Armadi portaoggetti-spogliatoi
Cucine componibili
Scaffalature in metallo ad incastro
Sedie e panche per attesa
Carrelli di servizio
TOTALE
TOTALE
Mobili, arredi e attr. Ufficio
Mobili, arredi e attr. Ufficio
Mobili, arredi e attr. Ufficio
Mobili, arredi e attr. Ufficio
Mobili, arredi e attr. Ufficio
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mobili e arredi diversi
Mobili e arredi diversi
Mobili e arredi diversi
Mobili e arredi diversi
Mobili e arredi diversi
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
sono
i
IMPORTO
(€/1000)
5
2
2
3
15
27
26
24
2
6
14
72
99
Nel corso dell’esercizio sono stati alienati “Mobili ed arredi” dal Costo
storico di € 23 e F.do Ammortamento € 22, realizzando una minusvalenza di
€ 1.
A.II.6. Automezzi
Il valore contabile degli automezzi al 31/12/2010,è pari a € 64.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 18 di 64
Nel corso dell’esercizio è stata acquistata una Volkswagen Passat Dpf per €
35 e n. 2 Piaggio Porter per € 30.
Nel corso dell’esercizio sono stati alienati “Automezzi” dal Costo storico di €
132, F.do Ammortamento € 131, realizzando una plusvalenza di € 3 grazie ad
una cessione a titolo oneroso.
A.II.7. Altri beni
Nel corso dell’esercizio sono state acquistati elaboratori elettronici e PC per
€ 125 e macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche per € 5.
Negli “Altri beni materiali da ammortizzare della gestione caratteristica”
rientrano le attrezzature tecnico-economali e l’attrezzatura generica. Nel
corso dell’esercizio sono stati acquisiti beni per € 90 (comprese le donazioni
per € 1).
I principali acquisti del 2010 di altri beni sono i seguenti:
DESCRIZIONE
IMPORTO
(€/1000)
2
26
CATEGORIA
FONTI FINANZ.
N. 1 Gruppo continuità Eaton 3000
N. 2 Server
Clips Storage Per Archiviazione Immagini Digitali
Dinamiche
n. 163 Stampanti
N. 1 Pc Olidata Intel Core 2 Quad Q8200
n. 117 PC
Elaboratori Elettronici e PC
Elaboratori Elettronici e PC
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Elaboratori Elettronici e PC
Mezzi Propri
1
Elaboratori Elettronici e PC
Elaboratori Elettronici e PC
Elaboratori Elettronici e PC
11
1
78
n. 10 PC Olidata
Elaboratori Elettronici e PC
Mezzi Propri
Contrib. da privati
Mezzi Propri
Contrib. c/capitale
da scissione
(Prog.212076)
TOTALE
n. 20 fax/telefax
TOTALE
Videoproiettore Acer P1165 + Coppia Casse
Multimediali Logitech Z520
Sostituzione E Revisione Dell'Impianto Di Ditrubuzione
Bevande
Confezionatrice Semi-Automatica Modello Unimec
Easycut-Xl: Incluso Trasporto, Co
N. 8 Dittaphoni
Forno Combi A Gas 20 Gn 2/1 Easysteamplus Modello
Fcz202Gag: Rif.To Vs. Off. Pm/
Pulitore A Vapore Calorvac Ds 7
Carrelli: portavivande,portabianch.,pulizie,…
n. 5 Condiz. Portatili
Tagliaverdure Da Banco Mod. Cl55 Tg
Frigoriferi / Fabbricatori ghiaccio / Lavatrici
N. 6 Televisori
Pinatane porta sacche / per fleboclisi
Attrezzatura varia (bilance, frullatori, monitor...)
TOTALE
6
125
5
5
Macchine uffico elettroniche
Mezzi Propri
Altri beni gest. Caratteristica
Contrib. da privati
1
Altri beni gest. Caratteristica
Mezzi Propri
9
Altri beni gest. Caratteristica
Mezzi Propri
7
Altri beni gest. Caratteristica
Mezzi Propri
3
Altri beni gest. Caratteristica
Mezzi Propri
20
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Altri beni gest. Caratteristica
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
Mezzi Propri
2
19
3
4
11
3
1
7
90
Nel corso dell’esercizio sono stati alienati “Altri beni” dal Costo storico di €
137 e F.do Ammortamento di € 125, realizzando una minusvalenza di € 12.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 19 di 64
A.II.8. Immobilizzazioni in corso ed acconti
Il valore al 31/12/2010 di € 17.911,00 e così dettagliato:
Anno
inizio
lavoro
Anno
previsto di
compl.
2000
2012
Centrale Termica P.O.
128051 Codogno
Riserva alienazioni
patrimoniali-podere Pezzolo
in attesa di rogito
2004
impossibile
fare una
previsone
P.to Prelievi/laborat. P.O.
128064 Codogno
Riserva alienazioni
patrimoniali-podere Pezzolo
in attesa di rogito
2006
OPERA
Fonte Fiananz.
Conto
Descrizione
128037 DEA P.O. Lodi
128078 Ristrutt. Nefrologia/Dialisi
Conto
212025
Atto
DDGS 2874/23.03.2007
Riserve destinate da
217152 - cessioni poderi Portadore
217153 Alto e Comune di Sotto
Valore al
31/12/2009
Incrementi
Valore al
31/12/2010
2.101.177,93
1.384.177,35
-
3.485.355,28
49.558,88
-
-
49.558,88
2010
222.522,98
107.471,96
329.994,94
-
2008
2011
1.395.170,72
1.016.680,22
-
2.411.850,94
Capitaliz.
Riabilit./Riabilit. Pneumo
128067 P.O.S.Angelo
IV° Atto Integrativo-Decreto
n. 4569/2010 (€. 5.157)
2008
2012
322.390,06
1.561.315,22
-
1.883.705,28
Blocco A-B 1°piano
128065 Maternità P.O.Lodi
IV° Atto Integrativo-Decreto
n. 2654/19.03.2010 (€.
16.395)
2008
2013
943.628,09
1.037.107,35
-
1.980.735,44
2008
2012
511.064,55
21.275,82
-
532.340,37
2008
2011
3.555.779,93
3.612.220,06
-
7.167.999,99
Donazione Sangue
128066 P.O.Casale
128075 Alte Energie P.O.Casale
IV° Atto Integrativo-Decreto
n. 3685/2010 (€. 6.550)
DDGS 13396/12.11.200DDGS 9860/15.09.2008 Riserva destinata da
212083 - cessione podere Portadore
217155 Basso
Nuova Elisuperficie
128085 P.O.Lodi
Riserva alienazioni
patrimoniali-podere Pezzolo
in attesa di rogito
2009
2010
59.031,89
12.626,77
71.658,66
-
128086 Palificazione P.O.Casale
Riserva alienazioni
patrimoniali-podere Pezzolo
in attesa di rogito
2009
2011
134.626,56
39.583,26
-
174.209,82
Riserva alienazioni
patrimoniali-podere Pezzolo
in attesa di rogito
2009
2011
54.159,46
-
-
54.159,46
DGR 1068/16.11.2005
2010
2011
-
170.838,52
9.349.111,05
8.963.296,53
Adeg.to impianti Farmacia
128087 P.O.Lodi
Copertura via Cavour, n.
128088 58/60 Lodi
TOTALE
212081
170.838,52
401.653,60
17.910.753,98
Gli ammortamenti verranno calcolati al momento di utilizzazione e di entrata
in funzione dei beni, dopo aver girocontato il valore complessivamente
rilevato nel c/ Immobilizzazioni Materiali in corso di esecuzione ai conti
definitivi.
Il “Valore definitivo del cespite completato” pari ad € 401.654 corrisponde al
totale delle capitalizzazioni effettuate su Fabbricati indisponibili per € 186,
su Impianti elettrici ed idraulici per € 89 e su Impianti di allarme e sicurezza
per € 38 e su altri impianti generici per € 89, in quanto opere ultimate nel
corso dell’esercizio, come già precedentemente dettagliato.
Il carico effettivo degli ammortamenti a conto economico è così formato:
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 20 di 64
Ammortamenti
Sterilizzazioni
Carico Netto
Costi di impianto e di ampliamento
-
-
-
Costi di ricerca e sviluppo
-
-
-
Diritti di brevetto e di utilizz. delle opere dell'ingegno
-
-
-
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti
-
-
-
424
138
286
Altre immobilizzazioni immateriali
Terreni
-
-
-
Fabbricati
1.008
531
477
Impianti e macchinari
2.763
1.492
1.271
Attrezzature sanitarie e scientifiche
2.289
718
1.571
140
22
118
19
-
19
448
42
406
7.091
2.943
4.148
Mobili e arredi
Automezzi
Altri beni
Totale
A.III. Immobilizzazioni finanziarie.
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
Crediti
Titoli
Totale
31/12/2009
12.084
12.084
31/12/2010
35.026
35.026
€
€
€
Variazione
22.942
22.942
12.084
35.026
22.942
Variazione %
189,85%
0,00%
189,85%
A.III.1. Crediti
Si è provveduto a classificare in questa voce i crediti verso la Regione
Lombardia per Contributi in conto capitale assegnati e non ancora erogati.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 21 di 64
Conto
212040
212035
212070
212025
Provv.
Saldo al 31/12/09 Incrementi 2010
Assegnazione
Assegn.contr. x adeg.strutt/imp. DGR n. 39381 del
148.891,41
325.536,72
Come da piano riorg. Aziend. 06/11/1998
Assegnazione nel 1999 di contr. Per
acq. Arredi e attrezzature per
58.876,09
umanizzazione al parto (Credito da DA SCISSIONE
Scissione dall'ASL della Provincia
di Lodi)
Contr. Per adeguamento e sviluppo
DA SCISSIONE
0,00
dei servizi informativi :
Contr. Per adeguamento e sviluppo
DDGSn.37910/1118
dei servizi informativi: assegnazione
91.637,01
del 09/08/1999
1999
DGR n. 4775 del
Ulteriore assegnazione del 2001
75.969,78
24/10/2001
DGR n. 4775 del
Ulteriore assegnazione del 2001
303.879,10
24/10/2001
Nuova assegnazione 2000 - DGR DDGS n. 2874 del
661.581,29
31.3.2000 n. 49306 :
23/03/2007
Ampliam. DEA Lodi
0,00
Descrizione
Decrementi
2010
Saldo al 31/12/10
148.891,41
325.536,72
58.876,09
0,00
91.637,01
75.969,78
303.879,10
529.265,03
132.316,26
0,00
212086 ex funzioni per centro trasfus.le
DA SCISSIONE
41.316,55
41.316,55
ex funzioni 1998 CAL-Dialisi
212076 ex funzioni 1999 CAL-Dialisi
ex funzioni 2000 CAL-Dialisi
DA SCISSIONE
DA SCISSIONE
DA SCISSIONE
71.787,51
68.172,31
56.293,80
71.787,51
68.172,31
56.293,80
211030 altri ex contributi vincolati-indistinti
DA SCISSIONE
7.746,85
7.746,85
0,00
0,00
212052
212065
212071
212082
212083
212069
212092
212091
217024
217057
212058
212059
DGR n.1884 del
Contr. 2002 x Strutt. Cure Palliative 31/10/2000- DGR n.
Casale - Dgr. 1884/00 e 9691/2002
9691 del
05/07/2002
Integr. Contr. 2004 x Strutt. Cure DDGSn.13216 del
Pall. DDGS 27.7.04 n.13216
27/07/2004
Integr.
Contr.
2005
x
DDGS n.1454 del
arredi/attr.Cure
Pall.
DDGS
04/02/2005
4/2/2005 n.1454
Contr. DA SCISSIONE x Centro
DDGS n.
Diurno Ristruttur. "Casa Pizzi"
49456/1999
DDGS 49456/1999
Contr. 2005 x Formaz. (FAD) - DGR n. 15467 del
DGR 5.12.2003 n. 15467
05/12/2003
Contr. per adeguamento Impianti
DGR n. 4904 del
Climatizzazione (Legionellosi) DGR
15/06/2007
15/6/07 n. 4904
Contr. Per la Realizz. Nuovo centro
DDGSn.13396 del
di radioterapia ad alte energie
12/11/2007- DDGS
(Acceleratore lineare) H. Casalp.
n. 9860 del
(DDGS 13396/12.11.07 e D.Min.
15/09/2008
13.12.07)
Contr. Per Acquisto Attrezzature DDGS n. 7406 del
Sanitarie ( DDGS 8/7/2008 n. 7406)
08/07/2008
Contr. per Ammortamenti 2005
Bil.es. 05 - e mail 24.5.06 Dir. San.
Contr. Per Ammortamenti 2004
DDGS 1032/5.10.2004
Riserva in C.Cap. per attivazione
RIS-PACS - mail del 21/05/2010
Contr. Per Ristrutt. Blocco A-B-1°
Padiglione C ex maternità P.O.LodiDecreto n. 2654 del 19.03.2010
Contr. Per Donazione Sangue
P.O.Casale
Decreto n. 3685 del 14.04.2010
Contr.
Per
Riabilitazione
P.O.S.Angelo
Decreto n. 4569/2010
TOTALE
Nota Dir.San. del
24/05/2006
DDGS n. 1032 del
05/10/2004
DDGS n. 5403 del
24/05/2010
78.759,80
78.758,12
0,00
60.809,10
60.809,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
3.650.000,00
3.650.000,00
0,00
0,00
0,00
4.003.000,00
4.003.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Decreto n. 2654 del
19.03.2010
0,00
16.395.000,00
Decreto n. 3685 del
14.04.2010
0,00
6.550.000,00
6.550.000,00
Decreto n.
4569/2010
0,00
5.157.000,00
5.157.000,00
12.084.257,32
28.102.000,00
661.010,94
5.159.843,19
15.733.989,06
35.026.412,45
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 22 di 64
A.III.2. Titoli
Non sono stati iscritti valori in questi conti in quanto questa Azienda non
possiede Partecipazioni in imprese controllate/collegate o in altre imprese.
B) ATTIVO CIRCOLANTE.
B.I. Scorte
€
€
€
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
3.879
3.693
-186
La voce in oggetto è così analizzabile:
Descrizione
Medicinali
Gas Medicali
Sieri e Vaccini
Materiale diagnostico
Materiale diagnostico economato
Materiale Radiografico
31/12/2009
31/12/2010
1.637.196,58
-
Variazioni
1.576.574,99 -
Variazioni %
60.621,59
-3,70%
-
-
2.150,35
1.646,38 -
503,97
-23,44%
560.012,91
401.057,02 -
158.955,89
-28,38%
-
-
-
68.794,07 -
62.517,12
-47,61%
30.117,74
41.286,02
11.168,28
37,08%
Presidi chirurgici e mat.sanitario
895.243,11
1.054.015,64
158.772,53
17,74%
Presidi chirurgici e mat.econom.
123.358,76
114.455,74 -
8.903,02
-7,22%
Mat.protesico ed emodialisi
153.719,90
117.102,68 -
36.617,22
-23,82%
Materiale laboratorio analisi
131.311,19
-
Mat.protesico/economato
-
-
-
Prod. Farm. X uso vet.
-
-
-
Prod.nutriz.artific.e dietetici
2.290,05
1.670,96 -
-
619,09
-27,03%
Strumentario
1.161,31
2.033,68
872,37
75,12%
Disinfettanti
19.829,95
18.775,32 -
1.054,63
-5,32%
3.556.391,85
3.397.412,50 -
158.979,35
-4,47%
Totale Materiale SANITARIO
Mat.x manut. E riparazioni
Prodotti alimentari
-
3.461,23
3.461,23
-
1.144,33
852,08 -
292,25
-25,54%
Mat.guardaroba,puliz.e conviv.
176.089,35
138.944,37 -
37.144,98
-21,09%
Cancelleria e stampati
123.380,68
120.090,67 -
3.290,01
-2,67%
21.448,12
32.383,66
10.935,54
50,99%
Materiale per EDP
Altro mat,non sanitario
Totale Mat. NON SANITARIO
TOTALE
-
-
-
-
322.062,48
295.732,01 -
26.330,47
-8,18%
3.878.454,33
3.693.144,51 -
185.309,82
-4,78%
La variazione percentuale delle rimanenze sanitarie (- 4,47%) è frutto di
consistenti incrementi e decrementi nelle varie tipologie di materiali utilizzati.
Le diminuzioni più vistose si riscontrano nel materiale diagnostico e
radiografico.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 23 di 64
La variazione percentuale delle rimanenze non sanitarie (- 8,18%) è data
principalmente da materiale di guardaroba e pulizia.
B.II. Crediti
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
35.926
35.583
343
Crediti da Regione
I crediti verso Regione risultano pari ad un totale di euro 2.541.
Come espressamente richiesto dalla nota prot. H1.2011.0020501 del 06/07/2011,
nelle tabelle seguenti si procede a fornire tutti i dettagli in merito all’anno di
insorgenza di ciascun credito e ai relativi atti di riferimento.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 24 di 64
Descrizione
Crediti per Perdita
Programmata
Crediti FRS indistinto
DIPO 2010 - DDGS
8778/17.9.10
Altri contrib. da Reg.
FSR Indistinto per
piano reg. sanguecontaminaz. Batterica
comp. 2002
0,00
comp.
2003
comp. 2004
0,00
0,00
comp. 2005
comp. 2006
0,00 1.301.292,15
comp. 2007
0,00
comp. 2008
0,00
comp. 2010
360.000,00
0,00
1.661.292,15
15.000,00
15.000,00
37.100,00
37.100,00
1.820,00
1.820,00
53.920,00
1.715.212,15
Altri contrib. da Reg.
FSR Indistinto per
piano reg. sangue-prog.
Malattie trasmiss.
totali indistinti
0,00
0,00
0,00
0,00 1.301.292,15
0,00
0,00
Totale al
31/12/2010
comp. 2009
360.000,00
Crediti per Contributi Vincolati:
Saldo Contr.Vinc.per
Sistema qualità da
scissione DDGS 5802
n. 14936
54.228,00
Contr.Vinc.per Progetto
liste d'attesanota14.5.02 n.
H1.2002.290772
195.000,00
54.228,00
195.000,00
Contr.Vinc.per
introduz.sperimentaz.C
odice Etico DGR
11.6.04 n.17864 e nota
AO 23.12.04 n. 133/DG
Contr. Vinc Progetto
rete lombarda HPHDDGS 13691/10
Contr.Vinc.Progetti
innovativi Psichiatria
2009-DDGS
8787/07.09.2009
52.000,00
52.000,00
5.000,00
5.000,00
3.600,00
totali vincolati 249.228,00
0,00 52.000,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
5.000,00
309.828,00
122.114,33
134.034,65
87.032,85
31.970,16
31.970,16
31.970,16
439.092,31
5.743,13
5.743,13
11.386,62
11.386,62
30.601,00
28.843,00
59.444,00
Altri:
°Rimborso oneri
Comando Dr. Calanca
°Rimborso oneri
Comando Dr.ssa
Falcone
°Rimborso oneri
Comando Dr.ssa
Mainardi
File F Carcerati-Nota
H1.2010.17112 del
11.05.2010
pag.
totali altri
Totale
0,00
249.228,00
0,00
0,00
0,00 52.000,00
122.114,33
134.034,65
87.032,85
31.970,16
62.571,16
77.942,91
515.666,06
122.114,33 1.435.326,80
87.032,85
31.970,16
426.171,16
136.862,91
2.540.706,21
Dettaglio Altri Crediti
I crediti più significativi nei confronti di soggetti diversi dalla Regione e
diversi dalle Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde sono i seguenti:
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 25 di 64
Debitore
Classe
Comune Lodi
Crediti da Comune
Org.Sindacale RDB-CUB
Crediti da Altri Enti Pubblici
A.S.P. Valsasino
Crediti da Altri Enti Pubblici
Tribunale di Lodi
Crediti da Altri Enti Pubblici
Prefettura Lodi
Crediti da Altri Enti Pubblici
Policlinico San Donato
Crediti da Soggetti Privati
Osp. Fatebenefratelli
Crediti da Soggetti Privati
Adaltis Italia spa
Crediti da Soggetti Privati
Beauty Clinique snc
Crediti da Soggetti Privati
Roche Spa
Crediti da Soggetti Privati
Fond. S.Raffaele Monte Tabor Crediti da Soggetti Privati
Istituto Clinico Humanitas
Crediti da Soggetti Privati
Medical Center srl
Crediti da Soggetti Privati
Causale
Ticket indegenti
Rilevaz. GEDAP-anni 2002/2003
Prestaz. Sanit./Consul. Mediche
Perizie psichiatriche
STP stranieri
Attività trasfusionale
Prestaz. Sanit./Consul. Mediche
Consulenza scientifica
L.P. in contenzioso
Rimb. Speriment. Clinica
Fornitura Plasmaderivati
Prestaz. Sanit./Consul. Mediche
Attività libero professionale
Importo €/1000
1
60
16
2
386
2.315
79
24
26
66
20
13
27
Come specificato nella tabella di dettaglio, l’A.O. ha rilevato in bilancio tra i
Crediti verso altri Enti Pubblici i crediti verso la Prefettura di Lodi per
prestazioni a cittadini stranieri per un totale di euro 386.
In relazione alla voce Crediti da Aziende Sanitarie Pubbliche, vedasi il
dettaglio nell’allegato Mod. CONS. Il Credito vs. l’ASL della Provincia di
Lodi ammontava al 31/12/2010 ad € 28.397 e comprendeva:
 Crediti per prestazioni SSN per € 26.948 (di cui € 13.980 come fatture
da emettere saldi prestazioni SSN);
 Crediti per prestazioni varie per € 590;
 Crediti per contributi erroneamente incassati dall’ASL nel 2002 e mai
girocontati all’AO per € 859 (contributo per 3° blocco, stornato dai
crediti capitale verso regione e iscritto nei crediti correnti verso l’ASL).
Si precisa ulteriormente, come espressamente richiesto dalla nota prot.
H1.2011.0020501 del 06/07/2011, che, in relazione a quanto disposto con
nota prot. N. 42545 del 30.12.2010 ed in particolare in relazione al punto 4
“chiusure contabili e regolarizzazioni ASL”, entro la chiusura del Bilancio
d’Esercizio sono state effettuate tutte le compensazioni per la
regolarizzazione dei flussi Finlombarda/G3S anno 2010.
B. III. Attività finanziarie
Voce non utilizzata.
B.IV. Disponibilità liquide
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
2.026
2.489
463
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 26 di 64
Descrizione
Cassa
Istituto Tesoriere c/c attivi
C/c postale
Totale
31/12/2009
12.000,00
2.006.480,54
7.804,67
2.026.285,21
31/12/2010
12.000,00
2.471.479,92
5.684,19 2.489.164,11
Variazioni
464.999,38
2.120,48
462.878,90
Variazioni %
0,00%
23,17%
-27,17%
22,84%
Il totale rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio.
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in
questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12,
pari ad € 2.471.
Il saldo passivo al 31/12 del c/c presso il Tesoriere deve essere riportato tra i
debiti ed è pari a € 0 .
Secondo le disposizioni nazionali in vigore dal 01/01/2009, l’importo di €
235.354 (60% di 392.225) è stato congelato presso Banca d’Italia.
Per la verifica della situazione di Tesoreria da parte del Collegio Sindacale si
rinvia al Verbale n.19 del 17.01.2011 di cui all’allegato “A” della presente
nota integrativa.
Circa l’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, vedasi paragrafo Conto
Economico C3 – Interessi Passivi.
In calce alla presente Nota integrativa, allegato “B”, come previsto dall’art. 2
del DM Economia e Finanze 23/12/2009 sono dettagliate le Entrate e le
Uscite dei dati SIOPE a dicembre 2010.
In calce alla presente Nota integrativa, allegato “E” si riporta lo schema
riepilogativo dell’esposizione media giornaliera oltre al numero di giorni di
effettivo utilizzo.
C) RATEI E RISCONTI
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il
criterio della competenza temporale. Deve esserne indicata la composizione per
natura di costo e di ricavo.
Ratei attivi
Valore al 31/12/2009
€
1.150
Valore al 31/12/2010
€
1.194
Variazione
€
44
Si veda l’allegata tabella.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 27 di 64
Come già precisato tra i criteri di valutazione, in questa voce sono compresi i
ratei attivi per totali € 1.184 relativi alle degenze in corso al 31/12/09 nei presidi
ospedalieri aziendali, calcolati sui valori dei DRGs secondo le effettive giornate
di degenza.
I ratei attivi al 31/12/10 comprendono inoltre l'importo di € 10 relativo ai fitti
attivi posticipati dei fondi rustici.
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
Risconti attivi
957
937
-20
Si veda la tabella allegata.
I risconti attivi al 31/12/2010 per € 937 comprendono diverse voci: risconti attivi
relativi ad affitti passivi anticipati su fabbricati per € 16, ad assicurazioni per €
900 e ad utenze telefoniche per € 21.
D) CONTI D’ORDINE
Nell’allegata tabella sono ricompresi il quadro d’autore e il manoscritto storico
già citati al punto A.II.5; le fidejussioni ricevute ed i beni di terzi, tra i quali va
segnalata la concessione in comodato d’uso di una Tomografia Assiale
Computerizzata Brillance 6S, per la durata di 60 mesi. Inoltre, sono riportati gli
importi dei canoni leasing a scadere.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 28 di 64
PASSIVITA’ BILANCIO 2010
A) PATRIMONIO NETTO
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
57.530
82.689
25.159
Si forniscono ulteriori chiarimenti dei dati iscritti nell’allegata tabella.
La successiva tabella evidenzia tutti i dettagli della voce “Finanziamenti per
Investimenti”.
Nella colonna “Sterilizzazioni” sono compresi sia gli importi per le
sterilizzazioni.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 29 di 64
Conto
DESCRIZIONE
211010
211015
211020
211025
Contr.
Contr.
Contr.
Contr.
212010
Contr. c/c terzo blocco DDGS 64184-08.10.1997
212015
Contr. c/c per adeg.strrutt.imp. PO Lodi
212025
Contr. c/c per DEA Lodi
212030
Contr. c/c per DEA Codogno
212040
Contr. c/c per adeguam. Strut.impiant. POA
212045
Contr. c/c per malattie Infettive
212052
212053
212056
212060
c/capitale indistinti Convenz.
c/c per autofinanziamento 1997
c/c da gestioni liquidatorie
da gestioni liquidatorie
Contr. c/c per acq/ristr.CP Codogno e CD Lodi
212071
Contr. c/c x Formazione FAD
212073
Contr.formatizz. Dati prelievi e trapianti
212074
Contr. ampliam. Sist. Infortuni domestici P.S.
212075
Contr. rete informatica Centro Trasfusionale
212076
Contr. c/c per CAL dialisi
212079
Contr. c/c per rinnovo/svil. Attr. Biomedicali
212081
Contr. c/c x acquisto Risonanza Magnetica
212086
Contr. c/c per C.Trasfus
212082
Contr. c/c per Imp. Clima anti Legionellosi
212089
Contr. c/c per Acceleratori Lineari DDGS 1339612.11.2007/ DDGS 9860-15.09.2008
Contr. c/c per U.O. Neurologia
212069
Contr. c/c per acq./pot. Attr. Sanit.
212084
Contr. c/c per sviluppo attività trapianti
212093
212094
212095
212100
Contr.
Contr.
Contr.
Contr.
217024
Contr. c/c per attivaz. RIS-PACS
217057
Contr. Per Ristrutt. Blocco A-B-1° Padiglione C ex
maternità P.O.Lodi-Decreto n. 2654 del 19.03.2010
212058
212059
217016
31/12/2009
117
7
1.216
160
DDGS 64184
DGR 5571027.07.1994
DDGS 287423.03.2007
DGR 4930631.03.2000
DGR 3938106.11.1998
DDGS 3618223.07.1999
c/c
c/c
c/c
c/c
per U.O. Pediatria
per U.O. Farmacia
per U.O. Cardiologia
da tesoriere
DDGS 49456/1999
DGR 1546705.12.2003
DGR 1473024.10.2003
DGR 1504614.11.2003
DDGS 1424909.09.2003
DA SCISSIONE
DGR 2082424.11.2004
DGR 106816.11.2005
DA SCISSIONE
DGR 490415.06.2007
DDGS 13396-DDGS
9860
DA PRIVATI
DDGS 740608.07.2008
DGR 760811.07.2008
DA PRIVATI
DA PRIVATI
DA PRIVATI
DA SCISSIONE
DDGS 5403 24.05.2010
Decreto n. 2654 del
19.03.2010
Decreto n. 3685 del
14.04.2010
Incrementi
Sterilizzazion
i
16
40
Contr. Per Donazione Sangue P.O.Casale - Decreto n.
3685 del 14.04.2010
Contr. Per Riabilitazione P.O.S.Angelo - Decreto n.
Decreto n. 4569/2010
4569/2010
Riserva donazioni SISS
TOTALE
31/12/2010
101
7
1.176
160
8.762
404
8.358
371
137
234
1.323
Contr. c/c per Struttura Cure Palliative Casale
DGR 1884/ DGR
DGR 1884-31.10.2000/ DGR 9691-05.07.2002/ DDGS
9691/ DDGS 13216/
13216-27.07.2004/ DDGS 1454-04.02.2005
DDGS 1454
DDGS 6689Contr. c/c per rifacim. Tronchi fogn. Codogno
17.04.2003
DGR 16721Contr. c/c x Ristr.Padiglione "C" - Codogno
12.03.2004
DDGS 49453Contr. c/c per ristrutt/ampliam.SPDC Codogno
30.11.1999
212065
212083
Provv. Assegn.
DA SCISSIONE
DA SCISSIONE
DA SCISSIONE
DA SCISSIONE
1.323
1.294
137
1.157
1.738
84
1.654
4.146
316
3.830
1.809
156
1.653
117
4
113
1.046
31
1.015
1.000
69
931
430
25
405
2
1
1
13
13
6
6
5
277
21
5
256
513
54
459
1.484
5
192
5
1.292
-
180
180
3.650
3
3.650
3
1.664
289
1.375
10
22
6
2
482
2
2
1
8
20
5
2
482
2.000
2.000
-
16.395
16.395
-
6.550
6.550
320
34.180
5.157
28.102
65
2.051
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 30 di 64
5.157
255
60.231
Il Fondo di Dotazione non è variato nel corso dell’anno 2010.
Il rigo “Altre riserve” pari ad euro 7.197 comprende esclusivamente la “Riserva
per contropartita valore terreni” registrata in sede di apertura del Bilancio
d’esercizio 1998 dall’A.S.L. di Lodi (secondo le linee guida ed i chiarimenti a
suo tempo intervenuti con funzionari regionali) al fine di consentire la
sterilizzazione del valore degli investimenti da effettuare con la destinazione del
ricavato dalla loro alienazione. Tale riserva, infatti, all’atto di ogni cessione di
terreno effettuata viene scaricata per un importo pari al valore stesso del terreno
ceduto e tale importo viene iscritto in una nuova riserva destinata a nuovi futuri
investimenti (da contabilizzarsi al rigo “Riserve destinate ad investimenti”).
Le “Riserve destinate ad investimenti” sono diminuite di € 892 per la
sterilizzazione degli ammortamenti dei relativi beni.
L’importo complessivo di euro 16.064 è determinato dalla sommatoria degli
importi provenienti dalle riserve create in seguito alla cessione di poderi degli
anni precedenti (Mairago Grande, Pezzolo, San Giacomino, Portatore Alto,
Portatore Basso e Comune di Sotto), importi già destinati o da destinarsi alla
sterilizzazione delle immobilizzazioni derivanti dal completamento di opere in
corso, come dettagliato nelle tabelle riepilogative delle immobilizzazioni.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
8.790
10.109
1.319
Si veda la seguente tabella.
Descrizione
Fondo rischi per a cause intentate da dipendenti
Fondo rischi per risarcimenti utenti non coperti da RCT
Totale
Totale al
Utilizzo 2010
31/12/2009
637
153
2.055
265
2.692
418
0
2.089
Totale al
31/12/2010
484
3.879
2.089
4.363
Acc.to 2010
I “Fondi per Rischi” di totali € 4.363 sono relativi a:
- Fondo rischi per a cause intentate da dipendenti € 484 (accantonamento
annuo € 0, utilizzo € 153);
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 31 di 64
- Fondo rischi per risarcimenti utenti non coperti da RCT € 3.879
(accantonamento annuo € 2.089, utilizzo € 265) - l’accantonamento per
l’anno 2010 è stato effettuato sulla base di segnalazioni dell’U.O. Affari
Legali per probabili risarcimenti non coperti da RCT.
I “Fondi per rinnovi contrattuali” di totali € 2.717 sono rappresentati nella
seguente tabella:
Descrizione
Fondo al
31/12/2009
Utilizzo 2010
FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI
F.do Rinnovi CCNL Biennio 2004/2005
F.do Rinnovi CCNL Biennio 2006/2007
F.do Rinnovi CCNL Biennio 2008/2009
57
302
2.754
F.do Rinnovi CCNL Triennio 2010/2012
F.do Rinnovi CCNL SUMAI
47
TOT. FONDI PER RINNOVI CONTRATTUALI
3.160
735
Fondo al
31/12/2010
Acc.to 2010
156
57
302
2.175
-
86
50
86
97
735
292
2.717
Gli “Altri Fondi per Oneri e spese” di totali € 3.029 hanno registrato le seguenti
movimentazioni durante l’anno:
Descrizione
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
F.do integrativo pensioni contrattuali
Fondo fasce art.40 ccnl 07/04/99
F.do spese per fondi rustici
F.do destinaz. Funzioni CAL Dialisi
F.do interessi passivi anticip. Fin. Reg.
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Progetti Innovativi in
Psichiatria
Fondo al
31/12/2009
Utilizzo 2010
92
0
0
290
367
16
0
0
1.638
703
23
233
196
3
0
0
3
0
0
0
0
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Incremento attività Trapianti
F.do interessi passivi su debiti commerciali
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per DIPO
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Formazione Personale
Malattie Infettive
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Profilassi/sorveglianza
Malattie Infettive
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Progetto TRALI
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Progetto
FARMACOVIGILANZA
F.do per Progetti Dipartimento Oncologia
F.do Piano Regionale Sangue 2009/2010
F.do destinaz. Contr. Vinc. da Comune per Prog. Resid.
Psichiatria
F.do Ricerca Oncologico-Cardio-Cerebrovasc.
F.do per destinaz. CVR-LESOTHO
5
26
13
0
3
13
0
0
15
5
23
15
43
87
44
0
35
2
7
0
25
8
53
10
11
10
17
13
0
20
23
17
39
21
27
36
10
0
0
0
10
6
0
4
30
10
-6
24
F.do per prog. Neuropsichiatria ADHD - Contr. OSP. CIVILI BS
0
0
15
15
2.938
802
893
3.029
F.do destinaz. Contr. Vinc. Reg. per Sviluppo attività Trapianti
TOT. ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE
1.899
336
99
233
196
551
Fondo al
31/12/2010
Acc.to 2010
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 32 di 64
C) PREMIO DI OPEROSITA’ MEDICI SUMAI
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
679
747
68
Si vedano le tabelle allegate.
L’Azienda ha provveduto ad accantonare l’importo relativo alla quota di monte
ore di competenza ed alla rivalutazione del fondo per gli intervenuti rinnovi
contrattuali. Gli accantonamenti ai relativi fondi sono stati effettuati tenendo
conto delle linee guida regionali.
D) DEBITI
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
65.303
66.534
1.231
I debiti sono valutati al loro valore nominale.
D.1. Mutui
L’ASL della Provincia di Lodi con delibera n. 16 del 14/01/1999 e successive
note, presentò istanza alla Giunta regionale di autorizzazione a contrarre mutuo
per il finanziamento del programma di investimenti.
Con DGR n. 49516 del 07/04/2000 venne concessa l’autorizzazione a contrarre
mutuo decennale per un massimo di £ 27.000.000.000 (€ 13.944.366,27).
A seguito della costituzione dell’A.O. della Provincia di Lodi venne deliberata
l’indizione della procedura di gara per la stipula di un mutuo di € 8.950.000,00,
importo al netto del fabbisogno dell’ASL e comunque rientrante nel limite di
1/12 dei ricavi (al netto dei costi capitalizzati) del bilancio preventivo 2002.
Con delibera n. 471 del 26/08/2002 dell’AO è stata aggiudicata alla Dexia
Crediop Spa di Roma la contrazione del mutuo decennale, a tasso variabile, per
l’importo sopra citato e con atto notarile del 03/10/2002 (registrato il
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 33 di 64
15/10/2002) è stato stipulato il relativo contratto che ha previsto l’erogazione
definitiva dal 01/01/2005.
L’istituto Dexia Crediop di Roma ha erogato l’importo di € 8.950.000,00 in data
04/01/2005 che verrà rimborsato con rate semestrali (comprensive di interessi)
in dieci anni.
L’importo delle rate 2010 di capitale più interessi ammontano
complessivamente ad € 961.913,44 e rientrano nel limite del 15% delle entrate
proprie (19.358). Per l’anno 2010 il limite raggiunge la percentuale dello 4.96%.
31 dicembre 2009
Incrementi 2010
Rimborso rate (quota capitale)
Trasferimento quota a breve
31 dicembre 2010
Quota a Breve
(entro 5 anni)
4.845.387,63
905.853,31
3.939.534,32
Ente Erogatore
Importo
Scadenza
Ultima Rata
Dexia Crediop Spa
8.950.000,00
31/12/2014
Quota a Lungo
(oltre 5 anni)
- -
Totale
4.845.387,63
905.853,31
-
-
3.939.534,32
Tasso Interesse
Variabile
(Euribor a sei mesi + 0,182)
Periodicità
Rate
Semestrale
D.2. Debiti verso Regione
In questa voce rientrano solo i debiti per Irap relativi al mese di dicembre 2010
(€ 996), nonché i debiti per Irap relativi al corrente anno (€ 548) e relativi agli
anni precedenti (€ 524) per somme ancora da pagare al personale nel rispetto
della competenza economica.
D.3. Debiti verso Comune
L’importo di 4 è relativo ad una cartella per tassa rifiuti del Comune di
Sant’Angelo Lodigiano.
D.4. Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche
In relazione alla voce Debiti da Aziende Sanitarie Pubbliche, vedasi il dettaglio
nell’allegato Mod. CONS.
Si precisa che su un totale di € 17.575, il Debito vs. l’ASL della Provincia di
Lodi ammontava al 31/12/2010 ad € 17.217 di cui € 16.174 quale debito netto di
scissione. Il valore al 31/12/2010 verso l’ASL di Lodi comprende inoltre i debiti
per STP non ancora incassati dalla Prefettura per € 386.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 34 di 64
D.5. Debiti verso Arpa
Voce non utilizzata.
D.6. Debiti verso Fornitori
Tale voce comprende i debiti verso tutti i soggetti privati, fornitori di beni e
servizi sanitari e non sanitari. In questa voce è rilevato anche il conto “Debiti
diversi c/anticipi e acconti ricevuti” per € 435 che è relativo a:
- € 435 caparra confirmatoria per l’asta pubblica circa la vendita del podere
Pezzolo in Tavazzano – lotto A – di cui alla deliberazione 982 del
16/10/2007. Alla data odierna non è ancora stato stipulato atto notarile di
vendita.
D.7. Debiti verso Istituto Tesoriere
L’importo corrisponde esclusivamente al saldo passivo al 31/12 del c/c presso il
Tesoriere in quanto, come già precedentemente sottolineato, sono vietate le
compensazioni ed al 31/12 ammonta ad € 0 (zero).
D.8. Debiti Tributari
Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:
Descrizione
Ritenute Irpef
Imposta Addizionale Regionale
Irap (vedasi debiti v. Regione)
Altri (Erario c/IVA)
Altri (Erario c/Ires)
TOTALE
31/12/2009
2.851
7
36 2.822
31/12/2010
2.943
18
30
9
2.982
Variazioni
92
11
30
27
160
Variazioni %
3,13%
61,11%
0,00%
0,00%
0,00%
5,37%
D.9. Debiti verso Istituti di Previdenza
Si vedano le tabelle allegate.
D.10. Altri Debiti
Si vedano le tabelle allegate.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 35 di 64
E) RATEI E RISCONTI
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il
criterio della competenza temporale.
Ratei passivi
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
703
925
222
I ratei passivi al 31/12/2010 comprendono gli importi relativi alle utenze.
Gli altri ratei passivi sono relativi alle assicurazioni per conguagli anno 2010.
Risconti passivi
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
69
58
-11
I risconti passivi al 31/12/2010 sono rappresentati da affitti attivi anticipati (€
18) e da contributi vincolati da privati (€ 40).
F) CONTI D’ORDINE
Nell’allegata tabella sono ricompresi il quadro d’autore e il manoscritto storico
già citati al punto A.II.5; le fidejussioni ricevute ed i beni di terzi, tra i quali va
segnalata la concessione in comodato d’uso di una Tomografia Assiale
Computerizzata Brillance 6S, per la durata di 60 mesi. Inoltre, sono riportati gli
importi dei canoni leasing a scadere.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 36 di 64
6. Analisi delle Voci del Conto Economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
€
€
€
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
194.643
201.617
6.974
A.1. Contributi in conto esercizio.
Per detta voce l’importo totale rilevato è di € 69.620.
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale
L’importo complessivamente rilevato è di € 63.361.
Descrizione
Quota capitaria (FSR indistinto)
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)
Funzioni non tariffate per presidio servizi
territoriali (FSR indistinto)
Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR
indistinto)
Contributo da destinare al finanziamento del
PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità
offerta e realizzazione piani di sviluppo
regionali (FSR indistinto)
Contributi per obiettivi di piano sanitario
nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)
Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Contributi da Regione (FSR Vincolato)
Totale
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
9.678
8.154
-
33.896
-
18.447
- -
32.622 -
-
Variazioni %
-
0,00%
8.769
78,83%
8.154
-109,95%
-
0,00%
1.274
-3,09%
-
0,00%
-
-
-
0,00%
11.325
12.214
889
10,42%
2
-2,60%
228
0,33%
80
63.133
78 63.361
A maggior dettaglio si forniscono le seguenti informazioni:
- l’importo delle Funzioni non tariffate (FSR indistinto) pari ad € 18.447 è
quanto determinato con DGR n. 2132 del 04/08/201, che ha modificato la
precedente assegnazione derivante dalla DDGS n. 4702 del 24/05/2011;
- l’importo del Contributo PSSR pari ad € 32.622 è quanto assegnato con
DDGS n. 4702 del 24/05/2011;
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 37 di 64
In merito ai Contributi da Regione, come espressamente richiesto dalla nota
prot. H1.2011.0020501 del 06/07/2011, nelle tabelle seguenti si procede a
fornire tutti i dettagli in merito ai relativi atti di riferimento.
I Contributi da Regione pari ad € 83 per obiettivi di Piano Sanitario Nazionale,
di parte corrente, compresi nel FSR indistinto, sono di seguito elencati:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO
€4
€ 37
€2
€ 25
€ 15
Contr. Per progetto ricerca oncologica cardiocerebrovascolare DDGS 13848/09
Contr.per "Piano Regionale Sangue"- Contaminazione Batterica DDGS 8024/09
Contr.per "Piano Regionale Sangue"- infezioni vitali emergenti DDGS 8024/09
Contr.per profilassi ed indagini sorveglianza malattie infettive DDGS 7131/19.7.10
Contr.per Dip.ti interaz. Oncologici -DIPO DDGS 8778/17.9.10
CONTRIBUTI PER OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE
(DI PARTE CORRENTE) (FSR INDISTINTO)
€ 83
Gli Altri Contributi da Regione (FSR indistinto) per € 12.131 sono così
composti:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO
€ 3.760
€ 2.831
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari DDGS 677/29.1.10
Risorse Aggiuntive Regionali Personale (incl. Oneri e Irap) DDGS 677/29.1.10
Altri Contributi da Regione (incl. Quota per Sanità Penitenziaria) DDGS 677/29.1.10
€ 4.040
€ 1.500
Contributi per attività di radioterapia dgr10329/13.10.10
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR indistinto)
€ 12.131
I Contributi da Regione (FSR Vincolato) per € 78 sono così composti:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO
Contr.per formazione malattie infettive DDGS 6379/28.6.10
Contr.per prog. "Sanità internazionale - Lesotho" DDGS 3702/14.4.10
Contr.per progetti innovativi HPH DDGS 13691/10
TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR Vincolato)
€ 43
€ 30
€5
€ 78
Circa la destinazione/utilizzo dei citati contributi vincolati si è provveduto a
rilevare pari costi nelle competenti voci, come da direttive regionali.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 38 di 64
A.1.B) Contributi conto esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
L’importo complessivamente rilevato è di € 6.069.
Descrizione
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito
fiscalità regionale
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri
contributi regionali extra fondo
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
Variazioni %
-
-
-
-
-
-
-
-
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
-
-
-
-
Contributi da U.E.
Contributi vincolati da pubblico (extra fondo)
Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione
(extra fondo) Vincolati
-
-
-
-
-
-
-
-
5.915
6.069
154
Totale
5.915
6.069
154
2,60%
I Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) per €
6.069 sono composti da:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO
€ 6.017
Finanziamento AREU per 118 Rendiconto al 31/12/2010
Contributo da AO Valtellina per progetto in ambito oncologico DGR 13848 del
11/12/2009
Contr. Da AO Brescia Prog. UONPIA per ADHD (DGR 10804-16/12/09) - all.
14 Nota del 9/08/10
Contr. Da AO Gallarate x Prog. Farmacovigilanza - Farmamonito DDGS
767/2.2.10
Contr. da OSP. MAGGIORE MILANO - CA' GRANDA Per Progetto Piano
Sanitario Sangue -Trali DGR VIII/5743/07 - Saldo
Contr. da OSP. MAGGIORE MILANO - CA' GRANDAPer Progetto Piano
Sanitario Sangue -Trali (per pazienti arruolati) DGR VIII/5743/07
Contr. Per Banca Emocomponenti - Comunicazione Osp.Maggiore Prot.38 del
31/01/11
€3
€ 15
€ 23
€4
€4
€3
TOTALE CONTRIBUTI DA ASL/AO/FONDAZ. DELLA REGIONE
(extra Fondo)
€ 6.069
A.1.C) Contributi in c/esercizio da enti privati
Descrizione
Contributi da persone giuridiche private Vincolati
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Contributo del Tesoriere indistinto
31/12/2009
31/12/2010
41
-
40 -
200
150 -
241
190 -
Altri conttributi da privato - Indistinto
Totale
Variazioni
-
Variazioni %
1
-8,33%
-
0,00%
50
-25,00%
-
0,00%
51
-24,06%
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 39 di 64
I Contributi da persone Giuridiche private – Vincolati per tot. € 40 sono
costituiti da:
DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO
RISC. PASS. IMPORTO
INIZIALE 2010
AL 2011
CONTR. 2010
Contr. Vinc. per Borsa di studio c/o Malattie Infettive da Schering-Plough
(risc. da 2009)
Contr. Vinc. per Borsa di studio c/o Nefrologia-Dialisi da Associazione Amici
della Dialisi (risc. da 2009)
Contr. Vinc. per sostegno costi collaborazione sanitaria c/o U.O.
Medicina/Codogno da Bracco
Contr. Vinc. per supporto attività di formazione aziendale da Eli Lilly (risc. da
2009)
Contr. Vinc. per Borsa Studio per Centro Trasfusionale da ADMO
Lombardia (risc. da 2009)
Contr. Vinc. per Borsa Studio per Centro Trasfusionale da ADMO
Lombardia (2010)
Contr. Vinc. per formazione e aggiornamento personale U.O. Neurologia da
Boehring Ingelheim (risc. da 2009)
Contr. Vinc. per formazione e aggiornamento personale U.O. Neurologia da
Valeant (risc. da 2009)
Contr. Vinc. Per ricerca su miglior utilizzo del farmaco per U.O. Cardiologia
da Pfizer Italia (risc. da 2009)
Contr. Vinc. Per ricerca per U.O. Neurologia da Pfizer Italia (risc. da 2009)
Contr. Vinc. Per attività formativa per Dip.to Emerg. Urgenza e Pediatria da
Ass.ne Amici di Serena (risc. da 2009)
Contr. Vinc. Per convegno "I grandi temi dell'emergenza/urgenza" Serv.
Farmacia da BPI (2009)
Contr. Vinc. Per definizione patologie dermatologiche da Wyeth Lederle spa
(risc. da 2009)
Contr. Vinc. da Astrazeneca per Pneumologia S.Angelo (2010)
Contr. Vinc. Da Popolare di Lodi x Lesotho (2010)
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATO
1
1
-
7
7
-
3
-
3
1
1
-
1
-
1
25
1
24
2
-
2
1
1
-
6
6
1
1
10
10
2
2
6
3
10
79
6
3
39
-
10
40
Contributo dell’Istituto Bancario Tesoriere per l’anno 2010, come da
contratto/convenzione con lo stesso, per € 150.
A.2. Proventi e ricavi diversi.
Per detta voce l’importo totale rilevato è di € 122.533.
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie
Per detta voce l’importo totale rilevato è di € 121.892.
Quale ulteriore dettaglio delle tabelle allegate si forniscono le seguenti
precisazioni.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 40 di 64
Gli importi rilevati per le prestazioni rese in regime di S.S.N. sono pari ai dati
validati dalla regione e comunicati via mail il 13/05/2011, tenuto in
considerazione i contratti di accreditamento sottoscritti con l’ASL di Lodi circa
le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale di Psichiatria e di
Neuropsichiatria Infantile.
Come disposto dalle Linee Guida regionali, i valori delle prestazioni di Ricovero
sono stati corretti dalla rilevazione dei Ratei Attivi per degenze in corso al
31.12. I ratei attivi per degenze in corso al 31.12.2009 sono rilevati per totali €
1.142 in occasione della chiusura del Bilancio d’esercizio 2009. I ratei attivi
delle degenze in corso al 31.12.2010 sono stati rilevati per totali € 1.184, previa
valorizzazione dei DRGs di dimissione nel 2011, rapportata alle giornate di
degenza del 2010.
Dette rilevazioni sono state operate con riferimento alla provenienza/residenza
dei soggetti ricoverati al 31.12., come sotto dettagliato.
Per quanto precisato, vengono dettagliati i valori rilevati in Bilancio per le
prestazioni di ricovero – DRGs :
Residenza / Provenienza degenti
ASL di Lodi
Importi Tabelle
Regionali 2010
Ratei Attivi degenze Ratei Attivi degenze
al 31.12.2009
al 31.12.2010
Valori in Bilancio
63.812
1.002
1.016
63.826
ASL Lombarde
7.309
131
149
7.327
Altre regioni
2.140
7
16
2.149
466
2
3
467
73.727
1.142
1.184
73.769
Stranieri
Totale
Per via della rilevazione dei ratei, il valore delle contabilizzazioni aziendali
rispetto ai valori valicati dalla regione comporta il complessivo aumento di
ricavi per totali € 42, di cui: € 14 in aumento su DRG Lombardi, € 18 su DRG
extra lombardi, € 9 su DRG extra regionali ed di € 1 su DRG stranieri.
I ricavi per prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del S.S.N. sono state
rilevate in Bilancio per complessivi € 115.656 come riportato nelle allegate
tabelle di N.I. e come dettagliato di seguito, con riferimento alla
residenza/provenienza dei soggetti beneficiari:
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 41 di 64
Prestazioni
ASL Lodi
ASL Lombarde
Extra
Regione
Stranieri
carcerati
Totale
Ricovero - DRG
63.826
7.327
2.149
467
-
73.769
Ambulatoriali
26.953
2.995
517
91
-
30.556
348
1
-
-
-
349
892
46
2
1
-
941
Screening
Neuropsichiatria infantile
(UONPIA)
Psichiatria con progetti
2.317
12
1
-
-
2.330
Farmaci File F
4.726
1.355
296
14
29
6.420
Doppio Canale
931
163
40
-
-
1.134
Primo Ciclo
140
13
4
100.133
11.912
3.009
Totale
573
-
157
29
115.656
In merito alle suddette prestazioni, si segnala ulteriormente che:
- i valori di Psichiatria sono comprensivi di € 198 per programmi innovativi in
salute mentale 2009/2011 – progetti TR24-TR25 e TR26; le prestazioni di
Psichiatria effettuate a favore di residenti extra regione sono state fatturate alle
AA.SS.LL. competenti per residenza;
- i valori del File F sono comprensivi degli importi per Farmaci Oncologici –
Tip. 5 – per totali € 1.328 di cui € 1.087 per residenti nell’ASL di Lodi, € 66 per
residenti lombardi ed € 175 per extra regionali; sono stati, inoltre, rilevati € 29
per fornitura di Farmaci File F per carcerati rilevando un credito direttamente
verso la regione Lombardia.
Per le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale e Consulenziale
sono stati rilevati i seguenti ricavi, in aumento di € 174 rispetto al 2009:
€ 1.095
€ 534
€ 679
€ 463
* da attività ambulatoriale svolta nei Presidi aziendali
* da attività ambulatoriale svolta negli studi privati
* da attività ambulatoriale svolta nei centri non accreditati
* da attività a favore di ricoverati
€ 783
€ 312
* da consulenze verso pubblico e privato
* da consulenze verso ASL / AO della Regione
Totale
€ 3.866
Alla voce “Altre prestazioni sanitarie v/ASL di appartenenza“ sono stati rilevati
complessivamente € 511 di cui: esami diagnostici ad utenti del SERD per € 54,
esami di laboratorio diversi per € 14.
Nella stessa voce sono stati contabilizzate per € 443 le erogazioni relative alle
nuove reti sanitarie, e in particolare la 7° erogazione (primo semestre 2010
D.DGS 13466 del 22.12.2010) e stima saldo 2010 per il percorso di
ospedalizzazione domiciliare.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 42 di 64
Alle voci “Altre prestazioni sanitarie v. Asl/Ao/Fondazioni lombarde” e “Altre
prestazioni sanitarie extraregione“ sono stati rilevati complessivamente € 3
relativi a ricavi per prestazioni sanitarie diagnostiche di ricerca e prelievo per
trapianti di midollo osseo.
Alla voce “Altri ricavi per prestazioni sanitarie v/privati“ sono stati rilevati
complessivamente € 1.855, dei quali € 1.600 sono relativi ad attività
trasfusionale - in convenzione - resa ad una struttura sanitaria privata accreditata
ed € 255 sono relativi a prestazioni medico/diagnostiche rese a privati ed
imprese.
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 505 come sottoriportato:
Descrizione
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
Variazioni %
Ricavi da differenza alberghiera
29
30
1
Buoni mensa
32
35
3
9,38%
181
106 -
75
-147,06%
Rilascio certificati e cartelle cliniche
62
62
-
0,00%
Ricavi per formazione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Ricavi per prestazioni non sanitarie verso
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie
v/privati
16
16
-
0,00%
3
5
2
100,00%
106
-42,40%
Sperimentazione farmaci
Totale
287
181 -
2,86%
47
70
23
37,70%
657
505 -
152
-30,46%
Quale ulteriore dettaglio delle tabelle allegate si forniscono le seguenti
Precisazioni circa le voci più significative:
La voce Sperimentazione di farmaci ha rilevato un sensibile aumento per via
dell’incrementata richiesta da parte delle ditte Produttrici di farmaci.
La voce “Altri ricavi non sanitari v/ASL-AO della Regione“ per € 181 è
principalmente relativa alla vendita di pasti all’ASL della Provincia di Lodi sia
per il personale della stessa sia per utenti di strutture gestite dall’ASL.
Detta voce è risultata in decremento rispetto al 2009.
La voce “Altri ricavi e proventi“ rilevata per totali € 70 è relativa ad attività del
Comitato Etico e ad altri ricavi diversi.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 43 di 64
A.2.C) Altri proventi
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 136 come sottoriportato:
- per € 136 è relativo ad Affitti attivi di proprietà rurali, di fabbricati civili e fitti
diversi, al netto dei ratei attivi per fitti posticipati e dei risconti passivi per fitti
anticipati.
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche.
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 1.419.
A.3.A) Rimborsi assicurativi.
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 22.
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche.
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 1.397 come sottoriportato:
Descrizione
31/12/2009
31/12/2010
Rimborso personale comandato e
convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborso personale comandato e
convenzionato c/o altri enti pubblici
Rimborso personale comandato e
convenzionato c/o Regione Lombardia
Rimborso per Cessione di farmaci ed
emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
102
Rimborso per Cessione di sangue ed
emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborso per Cessione di sangue ed
emocomponenti vs/ privati
Rimborso per Cessione di sangue ed
emocomponenti vs/ pubblici
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività
tipiche da parte di ASL/AO/Fondazioni della
Regione
Altri recuperi/rimborsi da Enti Pubblici
Recuperi da personale dipendente (vitto,
alloggio, …)
Altri ricavi perconcorsi, recuperi e rimborsi vs/
privati
Totale
Variazioni
Variazioni %
-
75
75
-
-
17
17
-
73
131
58
141,46%
9
-8,33%
149
33,56%
495
93 -
644
34
29 -
5
-10,87%
9
- -
9
100,00%
21
15 -
6
-20,69%
118
91 -
27
100,00%
5
3,05%
171
176
107
126
19
20,00%
1.130
1.397
267
28,80%
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 44 di 64
Il “Rimborso personale comandato e convenzionato presso Regione Lombardia”
(€ 131), si riferisce :
- ad importi pari ai costi € 45 (comprensivi degli oneri sociali), sostenuti e
rilevati nel costo del personale Dipendente Amministrativo Comparto per
comando per l’intero 2010 (Dott.ssa F.B.);
- ad importi per € 32 riconosciuti pari ai costi per servizio in convenzione di un
Dirigente Medico (Dott. C.U.).
- ad importi per € 54 riconosciuti pari ai costi per servizio in convenzione di un
Dirigente Amministrativo (Dott.ssa M.E.).
Alla voce “Rimborsi per cessione di farmaci ed emoderivati v/ ASL-AOFondazioni della Regione” (€ 93) sono rilevate le cessioni di farmaci effettuate a
favore dell’ASL di Lodi, secondo convenzione all’uopo stipulata, per lo
svolgimento dell’attività istituzionale sanitaria e socio sanitaria direttamente
curata.
Le voci di “Rimborso per cessione di sangue ed emocomponenti” hanno rilevato
un aumento rispetto al 2009.
Nella voce “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di
ASL/AO della regione“ per totali € 22.
Nella voce “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di
altri enti pubblici“ per totali € 91, sono rilevati i rimborsi pervenuti dall’INAIL
per gli infortuni del personale dipendente.
La voce “Recuperi dal personale dipendente” per totali € 176 rileva il recupero
dei pasti mensa fruiti e dei costi per telefonate private.
Nella voce “Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati “ di totali
€ 126 sono rilevati i recuperi di bolli (€ 26), di oneri sociali su prestazioni
consulenziali rese (53), nonché recuperi di spese per immobili locati, per rivalse,
per recupero di contributi INAIL e recuperi diversi (tot. € 47).
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 45 di 64
A.4. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 5.102 come sottoriportato:
Descrizione
Tickets su prestazioni spec. Ambulatoriali
31/12/2009
Variazioni
Variazioni %
5.076
35
0,69%
25
26
1
4,00%
-
-
-
0,00%
5.066
5.102
36
0,71%
Tickets su pronto soccorso
Altri tickets
Totale
31/12/2010
5.041
A.5. Costi capitalizzati.
Per detta voce sono stati rilevati complessivamente € 2.943 come sottoriportato:
Descrizione
Utilizzo contributi c/finanziamenti per
investimenti
Utilizzo f.do riserva succ. donazioni
Utilizzo f.do riserva per investimenti
Utilizzo Contributo regionale per finanziamento
ammortamenti
Utilizzo f.do riserva plusvalenze da reinvestire
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
Totale
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
Variazioni %
1.482
1.981
499
5
70
65
33,67%
0,00%
247
892
645
261,13%
-
-
-
0,00%
-
-
-
0,00%
-
-
-
0,00%
1.734
2.943
1.209
69,72%
Come già anticipato nei “Criteri di valutazione” ed in applicazione delle
disposizioni regionali dettate con le Linee guida, in questa voce sono iscritti
esclusivamente gli “Utilizzi dei contributi in c/capitale e dei fondi” per importi
pari alle quote di ammortamento delle relative immobilizzazioni acquisite.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 46 di 64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
186.994
194.076
7.082
B.1. Acquisti di beni.
Il totale di detta voce è risultato di € 37.908.
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
Per detta voce, come ben dettagliato nelle tabelle allegate, sono stati rilevati
costi per € 31.876.
Nei suddetti importi sono compresi :
- i costi d’acquisto di farmaci e materiale sanitario forniti a utenti residenti
in ASL della Regione, di altre regioni e stranieri relativamente a Farmaci
File F, “Doppio canale”, ”Primo ciclo terapeutico” e farmaci forniti
all’ASL di Lodi secondo convenzione;
I valori delle suddette voci sono stati precedentemente dettagliati nelle voci di
ricavo/recupero/rimborso.
Gli incrementi degli acquisti di materiale sanitario rispetto al 2009 sono
conseguenti alla maggior fornitura di farmaci e di prodotti rientranti nel File F,
Doppio Canale (come già rilevati anche in maggiori ricavi alla stessa voce)
nonché al maggior impiego di Specialità medicinali, Presidi chirurgici e
materiali protesici nella produzione di prestazioni sia a ricoverati che
ambulatoriali.
Sono stati rilevati contenimenti nei costi per acquisti di Specialità medicinali per
Primo Ciclo, di materiale diagnostico, di materiale per emodialisi e per la
profilassi.
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
Per detta voce, come ben dettagliato nelle tabelle allegate, sono stati rilevati
costi per € 6.032.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 47 di 64
I decrementi degli acquisti di beni non sanitari rispetto al 2009 sono stati rilevati
nelle voci per guardaroba pulizia e di convivenza, combustibili, cancelleria e
stampati.
B.2. Acquisti di servizi.
I costi complessivamente rilevati per l’acquisto di servizi sono di € 29.502 ed
hanno interessato le seguenti classificazioni:
B.2.A.3) Acquisto
ambulatoriale.
di
servizi
sanitari
per
assistenza
specialistica
In detta voce è stato rilevato il costo di € 1.001 per l’assistenza medico
specialistica convenzionata interna – SUMAI .
B.2.A.10) Acquisti di prestazioni trasporto sanitari
In detta voce sono stati rilevati totali € 1.941 per trasporti per il S.S.U. Em. 118
in convenzione con la C.R.I. (tot. € 985) e con Croci private (tot. € 956). Il costo
di totali € 1.941 è stato anche riconosciuto da AREU con e-mail del 22/02/2010.
B.2.A.12) Compartecipazioni
(intramoenia)
al
personale
per
Att.
Libero-prof.
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 3.356 per quanto segue:
- compartecipazioni riconosciute al personale Medico sui ricavi dell’attività
libero professionale ambulatoriale e a ricoverati (tot. € 2.224);
- compartecipazioni riconosciute al personale sui ricavi dell’attività di
consulenza e prestazioni effettuate a favore soggetti pubblici e privati,
comprese prestazioni di Pronto Soccorso rese ad infortunati sul lavoro ed
addebitate all’INAIL (tot. € 871);
- compensi riconosciuti al personale per prestazioni effettuate in area a
pagamento (€ 261) per migliorare il contenimento delle liste d’attesa
nell’ambito delle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 48 di 64
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ed altre prestazioni di
lavoro sanitarie e socio-sanitarie.
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 855 per quanto segue:
- consulenze sanitarie da ASL /AO / Fondazioni della Regione (tot. € 100)
per sopperire alle carenze specialistiche d’organico aziendale (costo in
decremento di € 51 rispetto al 2009);
- collaborazioni sanitarie (tot. € 141), per sopperire alle carenze
specialistiche d’organico aziendale (costo in aumento di € 6 rispetto al
2009);
- prestazioni di lavoro interinale (sanitario) per € 549 relativi al costo della
Delib.ne 24.4.2008 n. 330 (costo in riduzione di € 186). Il numero di
persone e figure “assunte” è riferito a lavoratori già presenti in Azienda
con forme contrattuali diverse (servizio infermieristico tramite
cooperative e libero professionisti), costi precedentemente previsti
principalmente alla voce B.2.A.15 – Altre prestazioni per servizi sanitari
da terzi.
Complessivamente si registra un decremento rilevante.
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 6.660 per quanto segue:
prestazioni di servizi da ASL / AO / Fondazioni della Regione (€ 357),
prevalentemente per diagnostica a favore di ricoverati;
prestazioni per servizi da enti pubblici (€ 110), tra le quali rientrano le analisi
citogenetiche prenatali;
prestazioni per servizi da enti pubblici fuori Regione (€ 27);
altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (per tot. € 6.129) relativamente a:
- acquisto di prestazioni diagnostiche (€ 295);
- riconoscimento al personale per l’attività di screening svolta in
convenzione con l’ASL di Lodi e per compartecipazioni su prestazioni
diverse per tot. € 188;
- per compensi su attività di sperimentazione di farmaci (€ 74);
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 49 di 64
- acquisto di prestazioni sanitarie con incarichi libero professionali,
mediche (€ 1.270) e infermieristiche (€ 1.392), e tramite cooperative di
servizi (€ 628) e ciò per sopperire alle carenze specialistiche d’organico
aziendale;
- dal servizio di R.M.N. con apparecchiatura a campo aperto e con costi
per € 1.399;
- da altri servizi sanitari per totali € 385 (ippoterapia, analisi acque,
monitoraggi ambientali, progetti psichiatrici-riabilitativi);
- trasporti di degenti fra i presidi gestiti e presso altre strutture (€ 472);
- prestazioni ambulatoriali da IRCCS Privati per € 26.
Assegni di studio scuole infermieri per € 37.
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari.
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 15.689.
B.2.B.1) Servizi non sanitari.
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 13.834.
La tabella già dettaglia specificamente le voci di costo.
Per altre voci si forniscono le seguenti precisazioni:
- l’acquisto di altri servizi non sanitari da Asl Lodi (€ 177) è relativo al costo del
servizio di Call Center Regionale calcolato sulle prenotazioni rilevate;
- la voce Servizi sanitari acquistati in Service (€ 1.008) comprende il
servizio telefonico CUP ( € 715), il facchinaggio (€ 233) e la disinfestazione
(€ 60);
- la voce “Altro” di totali € 1.692 è composta da: compensi per borse di studio
(€ 28), costi per pubblicazioni istituzionali su quotidiani (€ 55); costi per
prestazioni professionali-tecnico-amministrative diverse e patrocini legali (€
139); costi per servizi diversi (€ 1.470) .
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 50 di 64
B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie.
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 1.563.
La tabella di dettaglio già fornisce informazioni circa le voci di costo.
Circa le prestazioni di lavoro interinale (amministrative e tecniche) per € 1.199
il costo è relativo alla Deliberazione 24.4.2008 n. 330. Come già precisato alla
voce B.2.A.14, il numero di persone e figure “assunte” è riferito a lavoratori già
presenti in Azienda con forme contrattuali diverse (servizio tramite cooperative,
libero professionisti e collaborazioni coordinate).
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 292.
La tabella di dettaglio già fornisce informazioni circa le voci di costo.
B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata).
In detta voce è stato rilevato il costo di totali € 6.329.
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria
esternalizzata per immobili e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione ordinaria
esternalizzata per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria
esternalizzata ordinaria per attrezzature
tecnico-scientifico sanitarie
Manutenzione e riparazione ordinaria
esternalizzata per automezzi sanitari
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
Variazioni %
1.306
1.384
78
5,97%
165
193
28
16,97%
2.585
2.913
328
12,69%
31
-51,67%
485
36,60%
60
29 -
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazionida
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
1.325
-
-
-
0,00%
Totale
5.441
6.329
888
16,32%
1.810
Nella voce “Altre manutenzioni e riparazioni“, in incremento, sono rilevati i
costi per totali € 1.810 relativi alla manutenzione ordinaria di Hardware (€ 390)
e Software (€ 1.420).
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 51 di 64
B.4. Godimento di beni di terzi.
L’importo complessivo rilevato è di € 2.742.
Descrizione
Affitti passivi
31/12/2009
Canoni di noleggio non sanitari
Totale
Variazioni %
9
2,94%
6
13
7
116,67%
1.145
1.566
421
36,77%
674
754
80
11,87%
-
-
-
0,00%
21
-18,26%
Canoni Leasing sanitari
Canoni Leasing non sanitari
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Variazioni
315
Spese condominiali
Canoni di noleggio sanitari
31/12/2010
306
115
94 -
-
-
-
0,00%
2.246
2.742
496
22,08%
Complessivamente detta voce ha rilevato un incremento di costi rispetto al 2009.
Si forniscono ulteriori precisazioni in merito ad alcune voci:
- la voce Locazioni di € 315 è relativa a fitti di immobili per la sede del corso
Infermieri Professionali-D.U.I. e per logistica (€ 141) nonché ai costi
dell’utilizzo dei locali per l’attività libero professionale esercitata presso centri
non accreditati (€ 174);
- la voce Noleggi sanitari è relativa ad impianti ed attrezzature sanitarie (€
1.566),
- la voce Noleggi non sanitari comprende canoni per la centrale operativa
S.S.U.Em. 118, la centrale telefonica, impianti diversi, nonché il noleggio di
fotoriproduttori (per tot. € 754);
- la voce canoni di Leasing non sanitari (€ 95) rileva costi relativi a rete fonia.
Costi del personale.
B.5. Personale del ruolo sanitario.
Si veda l’allegata tabella di tot. € 85.651.
B.6. Personale del ruolo professionale.
Si veda l’allegata tabella di tot. € 349.
B.7. Personale del ruolo tecnico.
Si veda l’allegata tabella di tot. € 14.238.
B.8. Personale del ruolo amministrativo.
Si veda l’allegata tabella di tot. € 5.518
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 52 di 64
Il costo complessivo rilevato è pari a €. 105.756 con O.S senza Irap.
Per i dettagli si rimanda all’allegato Modello A.
Gli importi delle competenze fisse e degli oneri sociali di tutti i ruoli sono
espressi al netto dello storno della valorizzazione delle ferie maturate e non
godute al 31.12.2009 per totali € 4.401. L’accantonamento per ferie maturate nel
2010 e non godute al 31.12 è stato valorizzato in complessivi € 4.501, oneri
sociali compresi, come risultante dalle allegate tabelle. La variazione del fondo
ferie è pertanto risultata di € 100 ed è conseguente al forzato non
programmabile godimento di ferie da parte del personale per la carenza dello
stesso, in particolare per il personale del ruolo sanitario.
Oltre alle voci ricorrenti, nel costo del personale sono stati rilevati i costi per la
retribuzione delle ore “Servizio E.U. 118”, rilevata nell’apposita voce prevista
nel citato Modello A per totali € 267 al personale del comparto e per totali € 364
al personale Medico, oltre agli oneri sociali.
In merito a quanto richiesto con nota mail della Direzione Generale Sanità –
Personale, si è provveduto ad analizzare (vedasi Allegato “C”) gli scostamenti
rilevati in incremento/decremento sulle voci (Mod. A) che compongono il
trattamento economico. Il dettaglio di tutti gli scostamenti è riportato nel citato
Allegato “C”.
In linea generale gli scostamenti tra Bilancio d’esercizio 2010 e 4° CET 2010
sono dovuti agli accordi integrativi RAR di cui alla DGR 1321 del 16/02/2011 e
DGR 1408 DEL 09/03/2011 (come sotto riportato nella specifica tabella) mentre
gli scostamenti tra Bilancio d’esercizio e Preventivo 2010 sono dovuti
principalmente alla non omogeneità dei dati messi a confronto, per quanto
attiene la dirigenza, dovuta al fatto che in sede di preventivo non erano presenti i
dati di spesa relativi all’applicazione dei CCNL 6/5/2010 della dirigenza medica
e SPPA.
Il costo delle RAR integrative 2010, di cui alle DGR 1321 del 16/02/2011 e
DGR 1408 del 09/03/2011, è di seguito rappresentato:
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 53 di 64
COMPETENZE
Dir. Medica R.S.
ONERI SOCIALI
IRAP
TOTALE
128.160,00
33.321,60
10.893,60
172.375,20
Dir. Non Medica R.S.
8.776,80
2.281,97
746,03
11.804,80
Dir. Ammin.
1.440,00
374,40
122,40
1.936,80
Dir. Profess.
1.440,00
374,40
122,40
1.936,80
Comparto Ruolo Sanitario
192.610,00
50.078,60
16.371,85
259.060,45
Comparto Ruolo Tecnico
74.970,00
19.492,20
6.372,45
100.834,65
Comparto Ruolo Ammin.Vo
25.670,00
6.674,20
2.181,95
34.526,15
433.066,80
112.597,37
36.810,68
582.474,85
TOTALE
In merito a quanto richiesto con nota mail della Direzione Generale Sanità –
Personale, si è provveduto ad analizzare (vedasi Allegato “D”) l'impatto
economico del Piano Assunzioni 2009 e 2010.
B.9. Oneri diversi di gestione
Descrizione
Imposte e tasse
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il
Direttore Generale, Direttore Sanitario,
Direttore Amministrativo e componeneti del
Collegio Sindacale
Multe, ammende, penalità, arbitraggi,
risarcimenti
Commissioni e spese bancarie
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
Variazioni %
206
273
67
32,52%
678
657 -
21
-3,10%
-
-
-
9
6 -
3
-33,33%
-
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
112
92 -
20
-17,86%
Altri oneri diversi di gestione
163
151 -
12
-7,36%
11
0,94%
Totale
1.168
1.179
L’importo complessivo rilevato è di € 1.179.
Si forniscono ulteriori chiarimenti alla tabella di dettaglio allegata:
- la voce “Oneri Tributari” di tot. € 273 comprende l’imposta ICI (€ 28) dovuta
sulle proprietà immobiliari non destinate all’attività istituzionale, tasse comunali
dovute per rifiuti urbani e tasse diverse (per tot. € 245);
- la voce “Altri oneri diversi di gestione” di totali € 151 comprende: quote
associative (€ 10); risarcimenti al personale per danni alle proprie autovetture
usate per servizio (tot. € 4); costi per commissioni e comitati (€ 45); costi per
scuola D.U.I. verso l’Università di Pavia (€ 23); spese legali-perizie tecniche di
parte (€ 4); altri oneri diversi (€ 65).
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 54 di 64
B.10. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.
Gli ammortamenti per dette immobilizzazioni sono stati calcolati, secondo i
criteri di valutazione enunciati in nota integrativa, in complessivi € 424, come
rilevabile dalla tabella allegata.
B.11. Ammortamento dei fabbricati
Gli ammortamenti per dette immobilizzazioni sono stati calcolati, secondo i
criteri di valutazione enunciati in nota integrativa, in complessivi € 1.008, come
rilevabile dalla tabella allegata.
B.12. Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti per dette immobilizzazioni sono stati calcolati, secondo i
criteri di valutazione enunciati in nota integrativa, in complessivi € 5.659, come
rilevabile dalla tabella allegata.
B.13. Svalutazione dei crediti.
La svalutazione dei crediti è stata calcolata in € 16, pari allo 0,50% dei crediti di
natura commerciale dell’Azienda.
B.14.Variazione delle rimanenze.
Le variazioni negative delle rimanenze sono risultate di totali € 186, derivanti da
variazioni negative per le scorte sanitarie di € 159 e per le scorte non sanitarie €
27, come dettagliato nelle allegate tabelle.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 55 di 64
B.15.Accantonamenti tipici dell’esercizio.
Descrizione
Accantonamenti per cause civili ed oneri
processuali
Accantonamenti per contenzioso personale
dipendente
Accantonamento al fondo premio operosità
SUMAI
Accantonamenti per interessi di mora
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
993
2.089
289
-
63
-
-
93
-
Variazioni %
1.096
110,37%
289
-100,00%
30
47,62%
-
-
Acc convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
47
50
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
907
166 -
741
-81,70%
81
14 -
67
-82,72%
62 -
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt. - comparto
301
Altri accantonamenti
840
Totale
3.521
3
6,38%
239
-79,40%
893
53
6,31%
3.367 -
154
-4,37%
Il totale degli accantonamenti è di € 3.367.
In merito si forniscono le seguenti precisazioni:
L’accantonamento per cause civili ed oneri processuali di € 2.089 è relativo alla
stima per eventuali risarcimenti ad utenti non coperti da RCT;
l’accantonamento al fondo premio operosità SUMAI di € 93 è stato calcolato
secondo i criteri dettati dalle linee guida regionali;
l’accantonamento per rinnovi convenzioni di € 50 è relativo alla stima
dell’annualità 2010 del rinnovo del contratto Medici Specialisti Convenzionati –
SUMAI;
gli Accantonamenti per rinnovi contrattuali (con oneri sociali esclusa IRAP)
sono relativi alla stima dell’annualità 2010 del rinnovo dei CC.NN.LL del
biennio 2008/2009 e biennio 2010/2012:
- Acc.to rinnovo contrattuale Dirigenza medica . . . . . . € 166
- Acc.to rinnovo contrattuale Dirigenza non medica. . . “
14
- Acc.to rinnovo contrattuale Comparto. ………... . . . . “
62
----------per totali
€ 242
-----------------------------Per maggiori dettagli si rinvia al modello A.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 56 di 64
La voce “Altri accantonamenti ” di € 893 è relativa :
- all’accantonamento integrativo pensione contrattuale per € 290, relativo alla
stima degli oneri che saranno richiesti dall’Istituto Previdenziale per la
definizione delle posizioni del personale cessato nel 2010;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati da Regione per
Malattie Infettive 2009 di € 44;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati da Regione per
DIPO 2010 di € 15;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati da Regione per la
Malattie Infettive: profilassi e sorveglianza dei laboratori di € 25;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati per il
Dipartimento di Oncologia di € 16;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati per il progetto
FARMACOVIGILANZA di € 23;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati per il progetto
TRALI di € 8;
- all’accantonamento per destinazione di Contributi Vincolati per il Piano
Regionale Sangue 2009/2010 di € 39;
- all’accantonamento di € 17 per interventi manutentivi a carico dell’Azienda
da effettuare su immobili rurali dati in affitto, come disciplinato dai contratti
sottoscritti con i conduttori e per importi annui predeterminati;
- all’accantonamento di € 367 (accantonamento anno 2010: € 249 per fisse +
O.S. per 67 + irap 21) dovuto all’applicazione dell’art.40 CCNL 07/04/99 del
comparto tenuto conto delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR 11402
del 10/02/2010.
- altri accantonamenti vari per € 49 sono relativi a Ricerca oncologica cardio
cerebro (4), sanità internazionale Lesotho (30), progetto Neuropsichiatria da BS
(15).
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
-149
-42
107
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 57 di 64
C.1. Interessi attivi.
Sono stati rilevati € 20 per interessi attivi maturati su giacenze fruttifere in
contabilità speciale presso Banca d’Italia.
C.2. Altri proventi finanziari
Nessuna rilevazione.
C.3. Interessi passivi
Descrizione
Interessi passivi su c/c tesoreria
Interessi passivi su Mutui
Commissioni su fidejussioni
Interessi passivi verso fornitori
31/12/2009
31/12/2010
Variazioni
Variazioni %
10
5 -
5
-50,00%
132
56 -
76
-57,58%
-
-
31
1 -
-
0,00%
30
-96,77%
Interessi passivi di mora
-
-
-
0,00%
Interessi passivi canoni di leasing
7
- -
7
-100,00%
Altri interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione
4
- -
4
0,00%
Totale
-
-
184
62 -
-
0,00%
122
-66,30%
Gli interessi passivi sono stati rilevati in complessivi € 62.
Complessivamente detta voce ha rilevato, rispetto al 2009, un forte decremento
determinato principalmente dalla riduzione degli interessi sul mutuo (acceso nel
2005).
La riduzione progressiva dei tassi e la migliorata liquidità hanno consentito di
non utilizzare l’anticipazione di tesoreria, salvo per alcuni limitati periodi,
principalmente nella seconda quindicina del mese, dopo i pagamenti degli oneri
contributivi - erariali, nell’attesa della rimessa mensile regionale.
C.4. Altri oneri finanziari
Nessuna rilevazione.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 58 di 64
0
0
0
D.1 Rivalutazioni
Non sono state effettuate rivalutazioni.
D.2 Svalutazioni
Non sono state effettuate svalutazioni.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
30
108
78
E.1) Proventi straordinari
Per detta voce sono stati solo proventi straordinari per totali € 142.
- Nella voce “Donazioni Lasciti e liberalità diverse” per totali € 76 sono da
considerare le donazioni da privati, ciascuna valutata al presumibile valore di
mercato attribuibile alla data delle donazioni;
- Nella voce “Sopravvenienze Attive da ASL/AO della Regione”, € 18 sono
relative alla fatturazione all’ASL di Lodi nell’anno 2010 per prestazioni diverse
relative ad anni precedenti;
- Nella voce “Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi“ l’importo di
tot. € 41 è derivante dalle rilevazioni GEDAP-sindacati (ex art. 50 DLgs
30/03/2001 n. 165) su segnalazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Nella voce “Plusvalenze da Cessione ordinaria di Beni Strumentali” di € 7
sono da considerarsi le plusvalenze già descritte nella sezione Immobilizzazioni
dello Stato Patrimoniale, € 4 per alienazioni di attrezzature sanitarie e
scientifiche, € 3 per automezzi.
E.2) Oneri straordinari
Per detta voce sono stati oneri straordinari per totali € 34.
- Nella voce “ Minusvalenze “ l’importo di € 17 è stato rilevato a seguito della
cessione di attrezzature sanitarie (€ 2), di impianti e macchinari (€ 2), mobili e
arredi (€ 1), e di altri beni (€ 12).
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 59 di 64
- Nella voce “Sopravvenienze e insussistenze passive v/ ASL/AO/Fondazioni
della Regione” di tot. € 11 sono relative a prestazioni sanitarie varie anno 2009;
Y. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Valore al 31/12/2009
Valore al 31/12/2010
Variazione
€
€
€
7.530
7.607
77
Come da allegata tabella, detta voce ha rilevato totali € 7.607.
L’imposta IRES è stata rilevata per € 66.
La voce IRAP su personale dipendente di € 6.972 è così composta:
* IRAP su retribuzioni 2010
* IRAP su vacanza contrattuale
* IRAP su RAR 2010
totale
* IRAP su personale sanità penitenziaria
* IRAP su Accantonamenti
TOTALE IRAP PERSONALE DIPENDENTE
6.655
25
275
6.955
1
16
€ 6.972
E’ stata, inoltre, rilevata IRAP :
- su “Attività libero professionale” per € 261
- su “Altri redditi assimilati a lavoro dipendente” per € 308.
7. Eventi successivi alla data del bilancio
===============
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 60 di 64
8. Scostamenti fra IV° CET 2010 e Bilancio d’Esercizio 2010
La sottoriportata tabella evidenzia le differenze fra le risultanze del IV° CET
2010 e il Bilancio d’Esercizio 2010:
A.O. Lodi - cod. 978
DRG
Funzioni non tariffate
Ambulatoriale
Neuropsichiatria
Screening
Entrate proprie
Libera professione (art. 55 CCNL)
Psichiatria
File F
Gestione ex O.P.
Altri contributi da Regione
Altri contributi
Proventi finanziari e straordinari
Totale Ricavi (al netto Capitalizzati)
Personale
IRAP
Libera professione (art. 55 CCNL)+IRAP
Beni e servizi (netti)
Ammortamenti netti
Altri costi
Accantonamenti dell'esercizio
Oneri finanziari e straordinari
Totale Costi (al netto capitalizzati)
Fondo riorganizzazione
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR
Risultato economico
Rendiconto
IV° Trim. 2010
73.488
17.832
28.962
947
310
10.235
3.838
2.311
6.370
12.293
6.218
77
162.881
105.210
6.935
3.308
70.244
4.666
4.591
1.472
77
196.503
33.622
-
Bilancio eserc. 2010
73.769
18.447
30.556
941 349
10.823
3.866
2.330
6.420
12.292 6.259
162
166.214
105.756
6.972
3.356
70.516
4.148 4.625
3.367
96
198.836
32.622 -
-
differenza
281
615
1.594
6
39
588
28
19
50
1
41
85
3.333
546
37
48
272
518
34
1.895
19
2.333
1.000
-
In merito alle differenze più significative si segnala quanto segue:
RICAVI
 I maggiori ricavi da DRG per € 281 sono conseguenti alla definitiva
validazione regionale (in contratto e fuori contratto con l’ASL di Lodi)
corretti dal delta ratei per degenze in corso al 31/12/2009 e 31/12/2010
(€42).
 Le maggiori funzioni non tariffate sono conseguenti contabilizzazione
delle nuove Funzioni (a seguito della mail del 20/05/2011 di trasmissione
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 61 di 64




bozza nuovo decreto) e la rimodulazione, nel rispetto dell’equilibrio
economico finanziario, del contributo PSSR
Le differenze per Ambulatoriali (€ 1.594), Screening (€ 39), Psichiatria
con Progetti Territoriali (+19), File F (+50) sono conseguenti alla
definitiva validazione regionale.
Le differenze per entrate proprie (+ € 588) e Libera professione (+ € 28)
sono conseguenti alla effettiva rilevazione delle fatture da emettere.
La differenza € 41 negli Altri Contributi, è principalmente dovuta
all’assegnazione definitiva della AREU di € 6.017.
I maggiori Proventi finanziari e straordinari per € 85 sono principalmente
derivanti dalla rilevazione (solo in sede di redazione del Bilancio
d’esercizio) della effettiva valorizzazione dei cespiti donati all’Azienda.
COSTI
 Per i Maggiori costi del Personale si rimanda alle specifiche tabelle di
dettaglio delle RAR.
 I maggiori costi per Beni e Servizi netti di € 272 sono conseguenti alla
puntuale rilevazione del fatturato pervenuto rispetto alle migliori stime, di
fatture da ricevere, effettuate ai primi di gennaio 2011 per il IV Cet 2010.
 I minori costi per Ammortamenti netti di € 518 sono conseguenti al
calcolo definitivo (ammortamenti e sterilizzazioni), comprendente le
quote sulle capitalizzazioni.
 I maggiori costi per “Altri costi” di € 34 sono conseguenti alla puntuale
rilevazione del fatturato pervenuto rispetto alle migliori stime, di fatture
da ricevere, effettuate in occasione del IV Cet 2010.
 I maggiori costi per Accantonamenti (+ € 1.895) sono conseguenti al
maggior accantonamento per risarcimenti a personale dipendente ed ad
utenti per importi eccedenti i valori coperti da assicurazione o
eventualmente non coperti relativamente a cause in corso;
 I maggiori costi per “oneri finanziari e straordinari” per € 19 sono
principalmente dovuti alla puntuale rilevazione della minusvalenza sui
cespiti ceduti.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 62 di 64
9. Altre Informazioni
1) Per la redazione del Bilancio d’esercizio 2010 si sono inoltre tenute in debita
considerazione la nota della Direzione Generale Sanità 17/05/2011 n.
H1.2011.0015035.
2) Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
3) L’Azienda, con atto deliberativo 29/03/2010 n. 253, ha provveduto ad
aggiornare il “Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati per l’anno
2010“, ai sensi del punto 26 del disciplinare tecnico (all.b) al Dlgs n.
196/2003.
4) Adesione Consip. Come richiesto nella nota 16/02/2011 n.
H1.2011.0005057, viste le dichiarazioni degli uffici competenti, conservate
agli atti, con riferimento all’art.2 comma 1 DL 18/9/2001 n° 647, convertito
con modificazioni, dalla L 16/11/2001 n° 405, così come modificato dall’art.
3 comma 168 della L 24/12/2003 n° 350, si dichiara che nel corso dell’anno
2010 non sono stati effettuati acquisti al di fuori delle convenzioni e per
importi superiori ai parametri di qualità e prezzo di riferimento.
5) Investimenti autofinanziati 1.5%.
Nel corso del 2010 sono stati effettuati tutti gli acquisti con
autofinanziamento di cui alla DGR 16/12/2009 n. 10804.
Si precisa che l’AO ha presentato richiesta di istanza in deroga con nota
30/07/2010 prot. 6778, che non è stata accolta con nota della Direzione
Generale sanità H1.2011.004449 del 11/02/2011.
Si evidenzia infine che, condiviso con la Direzione Aziendale, gli
investimenti effettuati sono risultati assolutamente indispensabili per la
messa a norma e sicurezza del patrimonio ed in particolare per le
attrezzature sanitarie la maggior parte degli acquisti effettuati sono stati
necessari per la sostituzione di beni obsoleti e dichiarati fuori uso, acquisti
indispensabili per garantire il mantenimento della normale attività
istituzionale.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 63 di 64
6) Con riferimento all’allegato Foglio Cons., costi/ricavi – debiti/crediti infragruppo, si forniscono precisazioni in ordine a disallineamenti rilevati in
occasione dello scambio informativo con le seguenti Aziende Sanitarie:
A.O. OSPEDALE CIRCOLO – MACCHI VARESE ( cod. az. 951)
La differenza di € 60 tra i costi dell’A.O. di Lodi e i ricavi dell’A.O. di Varese,
relativa agli oneri contributivi a carico ente per il Dr. Rossi – Direttore Generale
dell’A.O. di Lodi - , è dovuta alla differente contabilizzazione degli stessi,
considerati parte integrante del costo degli organi societari per la scrivente e
rimborsi per personale comandato dall’A.O. di Varese.
ASL della PROVINCIA DI LODI (cod. az. 306)
I disallineamenti sono dovuti ai minori ricavi rilevati dall’A.O. Lodi per IVA.
Si precisa, inoltre, che nella tabella Intercompany la differenza rilevata nei ricavi
per DRG a lombardi di complessivi € 42è data dal delta ratei attivi per degenze
in corso a fine anno, come già dettagliato alla Voce A/2.
7) Dettaglio costi SISS
Service Provider (Enter srl / Vega Spa)
Q.ta Manut. CUP/ADT/Repository (Santer)
Q.ta Canone Fist – Aid (Sago)
Q.ta Canone Lab.Analisi (Noemalife)
Canone Itaca (Noemalife)
Totale COSTI SISS 2010
€
42.000,00
€
8.000,00
€
21.100,00
€
3.461,00
€
10.943,00
-------------------€
85.504,00
Lodi, 10 Novembre 2011.
Il Responsabile Economico Finanziario
(Gianluigi Semenza)
Allegati:
 Allegato A – Stralcio del Verbale del Collegio Sindacale n.19 del 17.01.2011;
 Allegato B – SIOPE – entrate, uscite e saldi al 31/12/2010;
 Allegato C – Personale – tabelle scostamenti trattamento economico stipendiale;
 Allegato D – Personale – impatti piani assunzione;
 Allegato E – Tabella esposizione media tesoreria.
Nota Integrativa Descrittiva Pag. 64 di 64
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO
SIOPE
020131698000000
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Strutture sanitarie
AZIENDE OSPEDALIERE
MENSILE 12/2010
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Semplice
13-May-2011
18-May-2011
Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE
Pagina 2
020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
1100
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
(ticket)
1301
Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia
autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
1303
Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della
Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1400
Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche
1500
Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
1600
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di
intramoenia
1700
Entrate per prestazioni non sanitarie
1800
Entrate per prestazioni di servizi derivanti da
sopravvenienze attive
19.864.276,05
400.098,14
123.279.908,68
5.165.602,32
18.599.462,24
112.250.459,83
2.350,76
32.586,05
6.448,12
111.336,80
495.554,10
253.055,73
1.967.719,61
2.571.338,53
107.306,96
0,00
1.172.019,82
8.845,72
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2102
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.
Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto
2103
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.
Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato
2104
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.
Autonoma extra fondo sanitario vincolato
2111
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
2201
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
2202
Donazioni da imprese
6.509.350,00
6.500.000,00
75.355.951,00
68.243.825,00
0,00
121.941,14
0,00
76.455,24
0,00
9.050,00
300,00
6.725.629,62
187.800,00
300,00
74.372,26
0,00
22.611,69
7.290,03
16.464,81
28.005,73
0,00
0,00
825.004,63
133.762,06
131.922,92
59.315,13
294.317,75
181.295,10
23.851,67
540,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
841.010,94
841.010,94
5.159.843,19
5.159.843,19
1.609.763,85
0,00
1.608.826,16
16.735.781,41
37.204,67
16.533.668,63
937,69
164.908,11
11.181.586,73
11.181.586,73
34.961.086,60
34.961.086,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI
3101
Rimborsi assicurativi
3102
Rimborsi spese per personale comandato
3105
Riscossioni IVA
3106
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
3201
Fitti attivi
3202
Interessi attivi
3204
Altri proventi
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
4105
Alienazione di altri beni materiali
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
5103
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma
per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione
OPERAZIONI FINANZIARIE
6100
Prelievi da conti bancari di deposito
6200
Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni
stralcio e alla spesa in conto capitale
6500
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7100
Anticipazioni di cassa
INCASSI DA REGOLARIZZARE
9998
Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di
cassa (riscossioni codificate dal cassiere)
9999
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal
cassiere)
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE
Pagina 3
020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
TOTALE GENERALE
40.080.359,83
256.324.575,51
PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO
SIOPE
020131698000000
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Strutture sanitarie
AZIENDE OSPEDALIERE
MENSILE 12/2010
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Semplice
13-May-2011
18-May-2011
Pagina 1
PAGAMENTI PER CODICI
SIOPE
Pagina 2
GESTIONALI
020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
PERSONALE
1101
1102
1201
1202
1203
1301
1503
17.889.937,41
7.420.049,16
9.257,11
2.248.498,50
2.446.088,15
62.730,43
5.703.134,00
180,06
107.728.115,35
52.951.132,91
171.647,35
10.264.877,66
19.390.749,02
746.568,35
22.886.209,41
1.316.930,65
ACQUISTO DI BENI
2101
Prodotti farmaceutici
2102
Emoderivati
2103
Prodotti dietetici
2104
Materiali per la profilassi (vaccini)
2105
Materiali diagnostici prodotti chimici
2106
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX,
carta per ECG, ecc.
2107
Presidi chirurgici e materiali sanitari
2108
Materiali protesici
2109
Materiali per emodialisi
2201
Prodotti alimentari
2202
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in
genere
2203
Combustibili, carburanti e lubrificanti
2204
Supporti informatici e cancelleria
2205
Pubblicazioni, giornali e riviste
2206
Acquisto di materiali per la manutenzione
2298
Altri beni non sanitari
8.483.136,81
3.036.752,38
69.558,06
4.274,12
59.635,24
1.162.159,66
167.458,08
36.312.048,32
11.300.614,05
337.847,18
13.513,85
232.778,37
5.106.100,17
602.230,27
1.924.135,21
345.966,38
714.704,10
416.457,50
253.203,99
8.511.954,63
1.994.323,71
2.386.355,76
1.606.696,47
857.554,68
94.976,48
154.500,75
9.870,06
65.302,32
4.182,48
2.260.322,22
648.372,70
154.911,85
293.731,67
4.740,74
ACQUISTI DI SERVIZI
3101
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle
strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia
autonoma di appartenenza
3102
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre
Amministrazioni pubbliche
3109
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale da privati
3129
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza
da altre Amministrazioni pubbliche
3130
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza
da privati
3134
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie
pubbliche della Regione/Provincia autonoma di
appartenenza
3136
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
3137
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture
sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di
appartentenza
3138
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre
Amministrazioni pubbliche
3198
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri
soggetti
3201
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche
della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3202
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni
pubbliche
3203
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro non sanitarie da privati
5.189.155,17
0,00
36.587.087,81
327.197,31
0,00
2.641.527,82
77.846,38
684.563,22
7.382,07
855.934,94
6.509,09
891.364,56
0,00
103.852,16
258.294,85
2.784.430,50
50.410,09
497.546,50
5.427,54
30.629,40
659.663,38
4.784.792,05
0,00
50.412,06
0,00
20.371,55
122.384,67
1.589.395,87
Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Rimborsi spese per personale comandato
PAGAMENTI PER CODICI
SIOPE
Pagina 3
GESTIONALI
020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
3204
3206
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
1.184.621,60
0,00
71.703,01
623.133,56
29.289,23
255.546,75
250.767,24
38.269,22
324.273,39
4.846.277,34
10.693,49
475.296,35
1.645.520,55
174.021,20
2.468.311,85
1.548.331,80
233.399,68
1.465.778,38
29.253,56
160.456,13
636.696,07
2.322.995,46
3.474,11
0,00
74.604,17
479.605,19
26.278,25
6.709,25
446.042,97
5.494.957,17
0,00
0,00
23.250,00
23.250,00
ALTRE SPESE CORRENTI
5101
Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni
Pubbliche
5103
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
5201
Noleggi
5202
Locazioni
5204
Leasing finanziario
5301
Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche
5304
Interessi passivi per anticipazioni di cassa
5305
Interessi su mutui
5306
Interessi passivi v/fornitori
5308
Altri oneri finanziari
5401
IRAP
5402
IRES
5404
IVA
5499
Altri tributi
5502
Acquisti di beni e servizi con i fondi economali
5503
Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi
direttivi e Collegio sindacale
5504
Commissioni e Comitati
5505
Borse di studio
5508
Premi di operosita' medici SUMAI
5598
Altri oneri della gestione corrente
1.307.430,03
279,64
10.531.677,44
279,64
1.048,00
409.386,22
51.527,33
0,00
0,00
0,00
27.435,33
0,00
392,83
730.889,29
0,00
11.344,68
14.784,00
1.887,88
32.869,04
409.390,14
1.779.627,66
321.214,76
101.706,27
57,01
697,11
56.060,13
7.164,58
3.908,92
6.841.952,81
39.738,00
79.146,60
286.354,57
41.403,11
396.038,57
4.013,58
1.797,54
15.423,50
4.351,17
31.732,18
36.583,76
21.648,48
76.973,14
INVESTIMENTI FISSI
6102
Fabbricati
6103
Impianti e macchinari
6104
Attrezzature sanitarie e scientifiche
6105
Mobili e arredi
6106
Automezzi
6199
Altri beni materiali
6200
Immobilizzazioni immateriali
1.628.265,85
1.498.542,67
31.147,50
41.690,28
0,00
0,00
29.285,40
27.600,00
15.713.514,27
12.184.741,93
778.944,47
1.542.752,06
149.022,68
64.800,00
443.814,46
549.438,67
OPERAZIONI FINANZIARIE
7200
Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle
gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale
1.613.957,37
1.608.826,16
16.275.420,55
16.116.404,74
3215
3216
3217
3219
3220
3299
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Mensa per degenti
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per altri servizi
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Corsi di formazione esternalizzata
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
pertinenze
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e
macchine
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
tecnico-scientifico sanitarie
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Spese legali
Smaltimento rifiuti
Altre spese per servizi non sanitari
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
4117
Contributi e trasferimenti a Universita'
PAGAMENTI PER CODICI
SIOPE
Pagina 4
GESTIONALI
020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
7500
Altre operazioni finanziarie
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100
Rimborso anticipazioni di cassa
8300
Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9998
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI
DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI
CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
(pagamenti codificati dal cassiere)
TOTALE GENERALE
5.131,21
159.015,81
11.638.270,69
11.181.586,73
456.683,96
32.688.462,39
31.782.609,08
905.853,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.750.153,33
255.859.576,13
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO
SIOPE
020131698000000
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Strutture sanitarie
AZIENDE OSPEDALIERE
MENSILE 12/2010
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Semplice
13-May-2011
18-May-2011
Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE
SIOPE
Pagina 2
020131698000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI (GESTIONE UNICA)
Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
1100
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)
1200
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
1400
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
2200
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
2300
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
2400
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
1500
DISP.LIQ. PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A
FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN
OPERAZ.FINANZ.(5)
1600
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON
CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)
1700
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON
CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)
1800
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL
TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)
1900
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)
2.006.480,54
256.324.575,51
255.859.576,13
2.471.479,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2.235.175,31
0,00
0,00
0,00
236.304,61