TLQW- FUNZIONAMENTO DELEGA UNIFICATA
Entrando con un doppio click nella Delega Unificata, nella sezione Pagamenti, è possibile
compilare il Modello F24.
Selezionando Gestione - Deleghe e poi cliccando su File - Nuovo ( o sull’icona
),
comparirà la maschera d’inserimento del Modello.
Cliccare sul tasto
e selezionare il contribuente del modello F24;
se non è stato precedentemente inserito, cliccare su Nuovo.
Campi non obbligatori; tralasciare
Se è una società inserire la Ragione Sociale,
se è una persona fisica Cognome e Nome.
Indirizzo
Cap, Località e Provincia
Inserire P.iva/Cod Fisc. solo in caso di Società
Inserire Cod.Fisc. solo in caso di Persona Fisica
Coordinate di addebito. Nel caso di invio a banca
passiva, accertarsi che la Banca Attiva abbia
effettuato l’abilitazione
*
Inserire data di nascita solo in caso di Persona
Inserire Luogo/PV nascita in caso di Persona
Inserire Dom. Fiscale/PV in caso di Società
Per la Persona Fisica indicarne il sesso;
per la Società lasciare Femmina
Indicare, se necessario, il codice Fiscale in caso di
versamenti da parte di subappaltatori e per altre
occorrenze (ad.es. curatori fallimentari, commissari
liquidatori, eredi, tutori etc );
in tal caso diventa obbligatorio valorizzare anche
il Codice Identificativo.
*
Contribuente: se il conto inserito è intestato alla Persona / Società della anagrafica in
questione.
Mittente: se l’intestatario del conto è chi sta spedendo il flusso di delega cioè la Società
utilizzatrice del Tlq.
Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una Società:
Conto della società Rossi SpA
Contribuente: perché il conto è intestato
alla Società Rossi SpA
Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una persona/un socio che utilizza il conto della
Società:
Conto della società Rossi SpA
Mittente: perché il conto inserito è
intestato alla Società Rossi SpA
utilizzatrice del Tlq e non a Mario Rossi.
Esempio di anagrafica contribuente nel caso di una persona/socio che utilizza il conto personale:
Conto personale di Rossi Mario
Contribuente: perché il conto è intestato
a Rossi Mario. Ovviamente in banca alla
ditta Rossi SpA è stata data l’abilitazione
a spedire F24 con addebito sul conto
personale di Rossi Mario.
Dopo aver confermato il contribuente (che apparirà indicato), inserire la data di pagamento.
La banca eseguirà l’addebito alla data indicata, anche se la spedizione è precedente.
La delega, sia su Banca Attiva che su Banca Passiva, può essere inviata entro le ore 24
della giornata di scadenza (data indicata nel modello F24 compilato)
Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo
successivo.
Esercizio a cavallo:
barrare in caso di
anno d’imposta
non coincidente
con anno solare.
Inserire poi i tributi da versare: si possono scrivere direttamente o ricercare cliccando la freccia .
Se nella colonna rate/reg o anno compaiono “0000” lasciare così compilato;
se compare “nnrr” o “aaaa” indicare le rate o l’anno.
Se il tributo è compensabile l’importo può essere inserito nella colonna ‘importo a credito’.
codice ufficio e codice atto vanno indicati
solo se il tributo ne richiede la compilazione
Terminata la sezione ERARIO, passare a compilare le altre sezioni: basta cliccare sulla testata
).
della cartella (
Inserire quindi i tributi e se lo spazio non è sufficiente, confermare e compilare un nuovo modello.
In basso a destra verrà riportato il saldo della sezione; in alto a destra, invece, il saldo totale della
delega (il saldo può essere a zero, ma non può essere negativo).
Compilato tutto il modello F24, confermare con OK; apparirà nella finestra Deleghe una riga
riassuntiva con indicata la rag. Sociale, il cod Fiscale, la divisa, il totale, la data pagamento e l’Abi.
Tenendo selezionata la delega (o tutte le deleghe se sono più di una), cliccare su File - Genera e
confermare con OK la generazione della Distinta.
Se durante la generazione appare la segnalazione:
selezionare dal menù Modifica la voce Mittente Fisico e compilare i seguenti campi:
Cod.Fiscale o P.Iva della
Società intestataria di Tlq
ABI e CAB
della Banca Attiva
Indirizzo, CAP, Località,
Provincia della società
P.Iva della Società
Procedendo nella finestra Distinte apparirà la distinta di F24 con lo stato ‘ Da autorizzare’.
Basterà autorizzarla con File - Autorizza e trasmetterla cliccando sull’icona
principale di Tlq.
nella videata
Tramite il Tlq è possibile verificare l’esito della Delega Unificata;
avviene in due stadi:
c generalmente dopo circa 3 ore dall’invio viene segnalato se la distinta è stata
accettata o rifiutata; se l’F24 viene inviato in tardo pomeriggio, l’esito verrà recapitato
nella mattinata successiva.
d a scadenza viene segnalato se è stato eseguito o meno l’addebito.
Eseguire la prima ricezione dati (
) dopo circa 3 ore dall’invio (vedi nota c).
Nelle Comunicazioni Generiche o Urgenti, nei Dati Ricevuti,
aprendo con un doppio click l’archivio, apparirà il seguente messaggio di distinta presa in carico.
Tale comunicazione informa che la distinta è stata lavorata dalla banca.
Non garantisce che l’F24 sia andato a buon fine.
Con un doppio click entrare quindi nell’applicazione
e selezionare Gestione - Esiti.
Esiti accettazione / rifiuto
Se a video compaiono delle righe evidenziate in arancione, significa che tali distinte contengono
degli scarti. Consultare la colonna Accettate.
Nella videata d’esempio:
- nella prima distinta composta da 1 delega, 1 delega è stata accettata: 1 / 1
- la seconda distinta composta da 1 delega, 0 deleghe sono state accettate: 0 / 1
Per conoscere la motivazione dello scarto, fare doppio click sulla riga evidenziata in arancione.
nella colonna
Posizionarsi all’interno della finestra sulla delega non accettata (quella che ha
Accettata); apparirà nella casellina Errori Eventuali l’anomalia che ha prodotto lo scarto.
La delega scartata dovrà essere quindi corretta e ripresentata.
Controllato l’accettazione/rifiuto eseguire, nel giorno di scadenza del Modello Unificato, un’altra
ricezione dati (
) per controllarne l’avvenuto addebito.
Con un doppio click entrare quindi nell’applicazione
e selezionare Gestione - Esiti.
Esiti pagato / impagato
Se a video compaiono delle righe evidenziate in arancione, significa che tali distinte contengono
delle anomalie. Consultare la colonna Pagate.
Nella videata d’esempio:
- nella prima distinta composta da 1 delega accettata, 1 delega è stata pagata: 1 / 1
- la seconda distinta composta da 1 delega accettata, 0 deleghe sono state pagate: 0 / 1
Per conoscere la motivazione del mancato addebito, fare doppio click sulla riga evidenziata in
arancione.
nella colonna
Posizionarsi all’interno della finestra sulla delega impagata (quella che ha la
Esiti Pagato); apparirà nella casellina Motivazione l’anomalia che ha prodotto il mancato
addebito.
Per le banche che inviano le ricevute di pagamento F24 in formato elettronico, documento valido
a fini fiscali, è possibile dalla sezione Esiti, scaricare la Quietanza elettronica.
Selezionare una o tutte le deleghe e premere in basso a destra il simbolo del documento pdf,
Solo per le deleghe
contrassegnate dal
simbolo, è pervenuta la
Quietanza Elettronica;
solo per tali deleghe è
possibile effettuarne il
salvataggio
verrà richiesto il percorso dove
salvare le ricevute elettroniche,
e apparirà la
segnalazione del
corretto salvataggio
Nel percorso precedentemente impostato, sarà possibili visualizzare
e stampare le Quietanze elettroniche del Modello F24.
Nell’eventualità che la delega trasmessa debba essere annullata, è possibile eseguirne la revoca.
Tale richiesta deve essere effettuata dopo aver ricevuto l’esito di accettazione ed
entro il giorno lavorativo precedente la scadenza della stessa;
se la delega è già stata addebitata, richiedere alla filiale se è possibile eseguire lo
storno dell’operazione.
Scegliere Gestione – Esiti e fare doppio click sulla distinta da revocare.
Selezionare le deleghe da annullare facendo un click sul quadratino bianco, in modo che appaia la
spunta . Premere poi il tasto Revoca.
Confermare con Ok la generazione della distinta di revoca e di seguito inserire la password di
autorizzazione.
Lo stato della distinta sarà Rich. Revoca (richiesta revoca), eseguire a questo punto una
trasmissione dati (
).
Dopo circa 3 ore effettuare una ricezione dati (
) e controllare all’interno dell’applicazione
Delega, nella finestra Esiti, l’esito della Revoca.
Lo Stato sarà Esiti Revoca e nella colonna Revocate verrà riportato il numero delle deleghe
annullate.